Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
0015 - Contas A Pagar
0015 - Contas A Pagar
Protheus
11
Sumrio
Viso Geral do Curso ........................................................................................................................... 3
Fluxo Operacional ................................................................................................................................ 5
Configurao do Sistema ..................................................................................................................... 6
Cadastros ................................................................................................................................................ 8
Moedas.................................................................................................................................................... 9
Projeo de moedas ............................................................................................................................11
Bancos ..................................................................................................................................................13
Contrato bancrio ...............................................................................................................................16
Condies de pagamento ...................................................................................................................18
Naturezas..............................................................................................................................................20
Oramentos .........................................................................................................................................26
Fornecedores .......................................................................................................................................29
Integrao .............................................................................................................................................34
Lanamento padro ............................................................................................................................37
Funes Contas a Pagar .....................................................................................................................39
Contas a Pagar .....................................................................................................................................40
Tipos especiais .....................................................................................................................................54
Liberao para baixa ...........................................................................................................................63
Substituio de ttulos provisrios....................................................................................................66
Compensao Contas a Pagar ...........................................................................................................68
Faturas a pagar.....................................................................................................................................73
Liquidao ............................................................................................................................................76
Gerenciamento de cheques ...............................................................................................................79
Cheque sobre ttulos ...........................................................................................................................80
Cheque avulso .....................................................................................................................................82
Redepsito ...........................................................................................................................................84
Baixas a pagar manual ........................................................................................................................87
Baixa por lote .......................................................................................................................................92
Gerao de cheques ............................................................................................................................96
Liberao de cheques .........................................................................................................................99
Border pagamentos ....................................................................................................................... 102
Manuteno border ....................................................................................................................... 105
CNAB a Pagar .................................................................................................................................. 107
Sispag ................................................................................................................................................. 110
Baixa automtica .............................................................................................................................. 112
Compensao carteira ..................................................................................................................... 115
Contas a Pagar - 2
Moedas;
Bancos;
Contratos Bancrios;
Condies de Pagamentos;
Naturezas;
Oramentos;
Contatos;
Fornecedores;
Vendedores;
Manuteno de Comisses;
Lanamentos Padronizados;
Tipos de Ttulos.
Cheques Avulsos;
Redepsitos;
Gerao de Cheques;
Liberao de Cheques;
Contas a Pagar - 3
Realizar Consultas
Emisso de Relatrios.
Contas a Pagar - 4
Fluxo Operacional
Contas a Pagar - 5
Configurao do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e
especficas, chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de
determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter
diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros
ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo
para os demais ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de
perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas
etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):
Contas a Pagar - 6
Nome
Descrio
Contedo
Exemplo:
"COM"
MV_AC10925
MV_ALIQISS
Contas a Pagar - 7
Cadastros
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento
aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.
de
Contas a Pagar - 8
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser
efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras
moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o Sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e
quatro alternativas). Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de
processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser
informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.,
no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees
Contas a Pagar - 9
EXERCCIO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O Sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2:
3,50
(Dlar);
Taxa Moeda 3:
1,064
(UFIR);
Taxa Moeda 4:
3,30
(Euro);
Taxa Moeda 5:
2,00
(Iene).
Contas a Pagar - 10
Projeo de moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado
perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: Com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,
imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao: Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista, para
o perodo.
Contas a Pagar - 11
EXERCCIO
Como projetar Taxas das Moedas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos
meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.
Contas a Pagar - 12
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma
empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de
extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais
e automticas dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a
receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que
determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente
estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o
usurio.
Principais Campos
Cdigo: Neste campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no
utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.
Contas a Pagar - 13
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser
alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes
executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio
deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias", do ambiente FINANCEIRO
e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo
estiver negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a
empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores, na integrao contbil. Este campo deve
ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL, de
forma integrada.
Contas a Pagar - 14
EXERCCIO
Entendendo o cadastro de Bancos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos;
2. Posicionado no Banco 001, clique na opo Visualizar e verifique o preenchimento
dos campos;
3. Confirme e em seguida selecione as seguintes opes:
Relatrios > Cadastros > Bancos;
4. Confira os parmetros e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos.
Contas a Pagar - 15
Contrato bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em
cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da
empresa junto ao banco.
O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo "Vendor"
implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no
qual o banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um
contrato bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o
percentual, cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por "Vendor".
Principais Campos
Tx. Acre. Vend.: Valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado
por "Vendor".
Valor Cota/Tit.: Valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao
financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no
resgate quanto na apropriao mensal de impostos.
Contas a Pagar - 16
EXERCCIO
Como cadastrar Contratos Bancrios:
1. Selecione as seguintes opes :
Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancrio;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Banco:
Agncia:
Conta:
Nmero:
Valor:
Emisso:
Vencimento:
Renovao:
Descrio:
Tx. Acr. Vend.:
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
77889/5-001
30.000,00
Data de hoje
Em 1 ano
Em 1 ano + 1 dia
Border Pagto.
5.00
Contas a Pagar - 17
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um
pagamento ser efetuado. Estas condies determinam como e quando sero
efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das
parcelas.
Principais campos
Contas a Pagar - 18
EXERCCIO
Como cadastrar Condies de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo:
Tipo:
Cond. Pagto.:
Descrio:
01B
B
0
Combinada
01
1
00,15
D=Data do Dia
50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:
Item:
Tipo:
Cond. Pgto.:
Dias da Cond.:
% de Rateio:
02
3
3,30,7
D=Data do Dia
50,00
Contas a Pagar - 19
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o
Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos
impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, com o
objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir
o controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de -Oramentos-, Documento de Entrada-, -Pedidos de Vendas-, -Documento de Sada- e em todas as Movimentaes Financeiras-, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza,
isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
Contas a Pagar - 20
Principais campos
Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte), para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o
campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na
incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com
os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do
IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto.
Porm, o Sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc.
IRRF". Caso este campo no seja informado, o Sistema ir considerar o percentual do
parmetro.
Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as
rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a
receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:
Verifica no cadastro de cliente, atravs do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS.
Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o clculo (pois o
cliente efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com
"No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro
<MV_ALIQISS>.
Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS, se recolhe
ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o
clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est
preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do
parmetro MV_ALIQISS.
Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto
Nacional sobre Seguridade Social), para as rotinas que utilizam as Naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo "Calcula
INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo
"Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o
parmetro MV_INSS, que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.
Contas a Pagar - 21
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes,
em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de
fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No".
O sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificao do
ttulo de CSLL.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de
Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com
os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de
Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "No".
O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS, que determina a Natureza para
classificao dos ttulos de COFINS.
Contas a Pagar - 22
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de
Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de
Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No".
O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a
classificao do ttulo de PIS.
Natureza para
Contas a Pagar - 23
EXERCCIO
Como cadastrar Naturezas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo:
Descrio:
Calcula IRRF?:
Calcula ISS?:
Porc. IRRF:
Calcula INSS?:
Porc. INSS:
Calc. COFINS?:
Calcula CSLL?:
Calcula PIS?:
Porc. COFINS:
Porc. CSLL:
Porc. PIS:
220
Pagto. c/ INSS
No
Sim
0
Sim
11
No
No
No
0
0
0
221
Pagto. Diversos
No
No
0
No
0
No
No
No
0
0
0
222
P.Serv.c/ IRRF
Sim
No
3,0
Contas a Pagar - 24
Calcula INSS?:
Porc. INSS:
Calc. COFINS?:
Calcula CSLL?:
Calcula PIS?:
Porc. COFINS:
Porc. CSLL:
Porc. PIS:
No
0
No
No
No
0
0
0
223
P.Serv.c/ ISS
No
Sim
0
No
0
No
No
No
0
0
0
Contas a Pagar - 25
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar
financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas
de recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e
com segurana as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras
(como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em
seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de
cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio
mensal dos oramentos por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo,
durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos
para sustentar a operacionalidade da empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao
de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos
que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja
realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz
para realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.
Contas a Pagar - 26
Principais Campos
EXERCCIO
Como cadastrar Oramentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Ano:
Natureza:
Janeiro:
Fevereiro:
Maro:
Abril:
Maio:
Junho:
Julho:
Agosto:
Setembro:
Outubro:
Novembro:
Dezembro:
Moeda:
Atual
221
5.000,00
5.500,00
5.500,00
6.000,00
6.000,00
6.500,00
5.500,00
6.000,00
7.000,00
7.000,00
7.500,00
7.500,00
1
(F3 Disponvel)
At Naturez. Entrada?:
Da Naturez. Sada?:
At Naturez. Sada?:
Contas a Pagar - 27
Caixa
Qual Moeda?:
Moeda 1
Imprime Acumulados?:
Sim
Data de Referncia?:
Data de hoje
Outras Moedas?:
Converter
Imprime Provisrios?:
No
001
(F3 Disponvel)
At Naturez. Entrada?:
199
(F3 Disponvel)
Da Naturez. Sada?:
200
(F3 Disponvel)
At Naturez. Sada?:
999
(F3 Disponvel)
Caixa
Qual Moeda?:
Moeda 1
Data de Referncia?:
Data de hoje
Outras Moedas?:
Converter
Situaes Cobrana:?
01234567
Contas a Pagar - 28
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma
empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de
servios, o servio fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.
No cadastro de fornecedores, podem ser registrados os tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica
ou outros (exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser
efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada),
ou por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: Posio
Financeira do Fornecedor. Nela so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior
compra primeiro, compra ltima compra maior saldo, mdia de atraso, nmero de
compras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do
fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do Sistema.
Principais campos
Dados cadastrais
Contas a Pagar - 29
O J Pessoa jurdica
O F Pessoa fsica
O X Importao
Adm/Fin
Sld. Duplict.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Este campo
tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.
Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor,
convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser
definida no parmetro MV_MCUSTO.
Contas a Pagar - 30
Fiscais
Calc INSS: Verificador para clculo ou no de INSS, para ttulos deste fornecedor.
Contas a Pagar - 31
EXERCCIO
Como cadastrar Fornecedores:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores
2. Clique na opo Incluir;
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:
Loja:
Razo Social:
N. Fantasia:
Endereo:
Bairro:
Municpio:
Estado:
CEP:
Tipo:
CNPJ/CPF:
000070
01
J.C. Representaes Ltda.
J.C. Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 198
Santana
So Paulo
SP
(F3 Disponvel)
02510-010
(J)urdica
53.113.791/0001-22
221
(F3 Disponvel)
001
(F3 Disponvel)
21101001 (F3 Disponvel)
No
Sim
Contas a Pagar - 32
Contas a Pagar - 33
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Entradas
Contas a Pagar - 34
EXERCCIO
Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas:
1. Acesse o Ambiente de Compras;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;
3. Clique na opo Visualizar e identifique os campos relevantes integrao com
Contas a Pagar, na pasta Adm./Fin./Custo:
Cd. do Tipo:
Tipo do TES:
Crd. ICMS?:
Crdita IPI?:
Gera Dupl.:?
Atualiza Estoque:?
Poder Terc.:
Atu. Pr. Compr:
001
Entrada
S=Sim
S=Sim
S=Sim
S=Sim
N=No Controla
S=Sim
Contas a Pagar - 35
EXERCCIO
Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo:
Formulrio Prprio:
Documento:
Srie:
Emisso:
Fornecedor/Loja:
Tipo Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Aliq. IPI:
Aliq. ICMS:
N=Normal
N=No
100100
UNI
Data de hoje
000001/01
NF
11.11003
5
1.950,00
9.750,00
001
10
12
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
003
202
1
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 36
Lanamento padro
Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente
CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos
dados e regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto,
antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de
lanamentos contbeis dever ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos
automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.
sero
Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os
ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE
GERENCIAL, pois este s gera lanamentos "On-Line".
On-line: Os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so
executados no Protheus.
Off-line: Todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero
efetuadas no momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo
"Contabilizao Off-Line" (menu Miscelnea), dos ambientes do Protheus.
Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padres, verifique
junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas, em sintaxe ADVPL, sejam
utilizadas.
Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).
Contas a Pagar - 37
EXERCCIO
Como visualizar os Lanamentos Padronizados:
1. Selecione as seguintes opes
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro;
2. Posicione com o cursor sobre o Lanamento Padronizado 530;
3. Clique na opo Visualizar, para verificar os dados;
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados.
Contas a Pagar - 38
EXERCCIO
Para incluir Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Funes Ctas a Pagar;
2. Clique no boto Contas a Pagar;
Observao:
Ser apresentado um sub-menu para as funcionalidades da rotina selecionada.
3. Clique no boto Incluir e informe os dados descrito abaixo:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
FUN
000001
1
DP
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000002
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
3.000,00
Contas a Pagar - 39
Contas a Pagar
A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de
ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques,
notas promissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes
COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO, a partir
das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos, individualmente, via
digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de
resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa
ferramenta gerencial.
Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados
diversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor
dividido pelo nmero de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de
caixa, de acordo com a preferncia do usurio.
Contas a Pagar - 40
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Pressione <F12> e informe No, na pergunta Contabilizao On-Line;
3. Confira os dados e confirme os Parmetros;
4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000001
Parcela:
Tipo:
DP
(F3 Disponvel)
Natureza:
400
(F3 Disponvel)
Fornecedor:
000001
(F3 Disponvel)
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
3.000,00
Contas a Pagar - 41
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos com mltiplas Naturezas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Pressione <F12> e na tela de parmetros, altere a seguinte configurao:
Informa Contas no Rateio?:
Rateia Valor?:
Mostra Rateio na Excluso?:
Gera Rateio?:
Sim
Bruto
Sim
Ttulo
MUL
N Ttulo:
000001
Tipo:
DP
(F3 Disponvel)
Natureza:
220
(F3 Disponvel)
Fornecedor:
000002
(F3 Disponvel)
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
5.000,00
Histrico:
Mltipla Natureza:
Sim
217
(F3 Disponvel)
2.000,00
40% (Calculado automaticamente)
Sim
Contas a Pagar - 42
Observao:
Em funo de havermos selecionado Sim para rateio por Centro de Custo, ser
apresentado a tela para informao dos valores a ratear, por Centros de Custo.
1241
(F3 Disponvel)
<Informe 50% do valor a ratear>
50%
(Calculado automaticamente)
9. Acrescente uma linha para informar novo Centro de Custo, conforme descrito a seguir:
Centro de Custo:
Valor Movimento:
Percentual de Distribuio:
2213
(F3 Disponvel)
<Informe 50% do valor a ratear>
50%
(Calculado automaticamente)
10. Confira os dados e confirme a digitao dos Centros de Custo, os quais esto
dividindo o valor de 40% dos gastos originais;
Observao:
Retornando para a tela do Rateio por diversas Naturezas, informe os dados descritos
abaixo.
11. Acrescente uma linha para baixo e informe outra Natureza, segundo descrito abaixo:
Natureza:
Valor do Movimento:
Percentual de Distribuio:
Rateio Centro de Custo:
221
(F3 Disponvel)
3.000,00 (Calculado automaticamente)
60%
No
12. Confira os dados e confirme a digitao do rateio por mais essa Natureza;
13. Confira os dados e a incluso do Ttulo do Contas a Pagar MUL 000001;
Contas a Pagar - 43
<Branco>
<ZZZZ>
<Branco>
<ZZZZ>
<Branco>
<ZZZZ>
01/01/XX
31/12/XX
<Branco>/<ZZZZ>
Inc. C. Pagar
Mult Naturezas/ C. Custo
1
No Imprime
No
Contas a Pagar - 44
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulo com Incidncia de IR e rateio na Contabilidade:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Rateio:
MAN
000002
1
NF
(F3 Disponvel)
412
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
1.500,00
Sim
Observao:
Ao informar Sim no campo Rateio, surgir a tela de Opes de Rateio, em
que dever ser informado se o mesmo ser digitado, se no houver rateios prconfigurados.
4. Informe os dados descritos abaixo:
Como Ratear:
Histrico:
Observao:
De acordo com o informado, ser exibido a tela de rateios para informao das
contas e centros de custos.
Contas a Pagar - 45
Conta Dbito:
Percentual:
Histrico:
Centro de Custo Dbito:
7. Inclua mais uma linha nos lanamentos e informe os dados descritos abaixo:
Conta Dbito:
Percentual:
Histrico:
Centro de Custo Dbito:
MAN
000002
1
TX
(F3 Disponvel)
IRF
(F3 Disponvel)
UNIO
(F3 Disponvel)
00
Data de hoje
Conf. Parmetro
109,65
Observao:
Note que foi gerado um ttulo de TX a Pagar, com a Natureza indicada no parmetro
MV_IRF.
Quando ocorrer a baixa do ttulo principal, o ttulo de taxa no ser automaticamente
baixado.
Criado o parmetro MV_VCTIRPF, para tratamento diferenciado na gerao dos
impostos de IRRF, em casos de ttulos a pagar de fornecedores pessoas fsicas.
Contas a Pagar - 46
Caso o contedo do parmetro esteja igual a E, indica que o ttulo de IRRF ser gerado a
partir da data de emisso do ttulo; caso esteja com V, ser gerado a partir da data de
vencimento do ttulo e caso esteja com C, ser gerado a partir da data de contabilizao
do ttulo.
Confira os dados gerados automaticamente no Ttulo a Pagar com Incidncia de IR.
Observe tambm, que o Valor do IR foi descontado do valor original do ttulo
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000003
1
NF
(F3 Disponvel)
212
(F3 Disponvel)
000008 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
800,00
Observao:
Observe que o Valor do ISS, foi descontado do Valor Original do ttulo.
Contas a Pagar - 47
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000003
1
ISS
(F3 Disponvel)
ISS
(F3 Disponvel)
MUNIC
(F3 Disponvel)
00
Data de hoje
Conf. Parmetro
40,00
Observao:
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS, gerado pelo Contas a Pagar.
Contas a Pagar - 48
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de INSS:
MAN
000004
1
NF
(F3 Disponvel)
220
(F3 Disponvel)
000002
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
700,00
Observao:
Observe que o Valor do INSS foi descontado do Valor Original do ttulo.
3. Note que foi gerado um ttulo de INS a Pagar, sendo descontado do valor original.
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000004
1
INS
(F3 Disponvel)
INSS
(F3 Disponvel)
INPS
(F3 Disponvel)
00
Data de hoje
Conf. Parmetro
77,00
Contas a Pagar - 49
Observao:
Cadastro de Fornecedores:
Natureza deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS;
Calcula INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo.
Cadastro de Naturezas:
Calc. INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo;
Porc. INSS deve conter o percentual de INSS para clculo.
Parmetros:
MV_INSS indica a natureza para identificar o ttulo de INSS a ser gerado;
MV_VLRETIN valor mnimo para dispensa de recolhimento, no gerando ttulo.
Contas a Pagar - 50
Exerccio
Como cadastrar Ttulos a Pagar Parcelados:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Desdobramen.:
Cond. Pagamento:
Nm.de Parcelas:
Valor do Ttulo:
Perodo Vencto.:
Histrico:
MAN
000013
1
NF (F3 Disponvel)
221 (F3 Disponvel)
000001 (F3Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
1000,00
Sim
004
<branco>
<branco>
<branco>
Pagto. 30,60,90
MAN
000014
1
NF (F3 Disponvel)
221 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
300,00
Sim
<branco>
2
Total
30
2 Parc. - Vlr. Total
MAN
000015
Contas a Pagar - 51
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Desdobramen.:
Cond. Pagamento:
Nm.de Parcelas:
Valor do Ttulo:
Perodo Vencto.:
Histrico:
1
NF (F3 Disponvel)
221(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
2000,00
Sim
<branco>
3
Parcela
15
3 Parc. - Vlr. Parcelas
Observao:
Observe as parcelas geradas e os seus valores.
Contas a Pagar - 52
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos a Pagar com Rateio entre Centros de Custos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Rateio:
MAN
000016
1
NF
409
000013
01
Data de hoje
Data de hoje
1000,00
Sim
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Observao:
31107003
(F3 Disponvel)
21101003
(F3 Disponvel)
100,00
Gastos com Alimentos
1122
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 53
Tipos especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de
oramentos/fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio, no
campo Tipos de Ttulos.
Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do
cliente/fornecedor.
Contas a Pagar - 54
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos Provisrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000005
1
PR
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
200,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000006
1
PR
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
400,00
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre
vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado
como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e
parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo
referente a abatimento.
Contas a Pagar - 55
EXERCCIO
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000001 e clique na opo Incluir;
3. No campo Tipo, selecione via <F3> o Tipo AB;
4. Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000001
1
AB(F3 Disponvel)
011
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
400,00
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota
fiscal o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto
que existe a entrada/sada de numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "PA" ou informado como
recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser
informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia, conta, cheque (apenas
para pagamentos)).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma
movimentao invertida carteira original.
Contas a Pagar - 56
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos de Pagamentos Antecipados:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Tipo:
Banco/Agncia/Conta:
Nm. Cheque:
Histrico:
Beneficirio:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000007
PA (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5
000007
Pag. Ant. Ref. Ttulo 000007
PROCESS
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
3.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Tipo:
Banco/Agncia/Conta:
Nm. Cheque:
Histrico:
Beneficirio:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000008
PA (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5
000008
Pag. Ant. Ref. Ttulo 000008
PROCESS
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
1.000,00
Contas a Pagar - 57
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000009
1
NDF
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
2.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000010
1
NDF (F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
1.800,00
Contas a Pagar - 58
Contas a Pagar - 59
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000011
Parcela:
Tipo:
NF
Natureza:
221
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
800,00
Histrico
<branco>
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000011
Parcela:
Tipo:
NF
Natureza:
221
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
800,00
Histrico
<branco>
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 60
EXERCCIO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
Da Emisso?:
01/01/XX
At a Emisso?:
31/12/XX
Do Vencimento?:
01/01/XX
At Vencimento?:
31/12/XX
Considera Provisrios?:
Sim
Contas a Pagar - 61
Contas a Pagar - 62
Contas a Pagar - 63
Exerccio
Como Liberar os Pagamentos Manualmente:
1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite: MV_CTLIPAG;
3. Clique em Procurar ou pressione <Enter> duas vezes;
4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T;
5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro;
6. Retorne ao ambiente do Financeiro;
7. Selecione as opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Liberao p/ Baixa";
8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e clique na opo
Manual;
Observao:
O sistema apresentar uma Tela de Liberao.
9. Confira os dados e confirme a Liberao do Ttulo.
Contas a Pagar - 64
EXERCCIO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:
1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";
2. Clique na opo Automtica;
Observao:
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
0,00
99999999,00
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
Sim
O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dos
Pagamentos, conforme os parmetros informados anteriormente.
5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos.
Contas a Pagar - 65
Contas a Pagar - 66
EXERCCIO
Como substituir Ttulos Provisrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo "Substituir";
Observao:
O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir.
3. Pressione <F3> e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01;
Observao:
O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, que
estejam sob o Tipo PR".
4. Marque o Ttulo 000005 e confirme;
Observao:
O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.
5. Preencha-a, informando os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000005
1
DP
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
<Valor do Ttulo>
Contas a Pagar - 67
Contas a Pagar - 68
Contas a Pagar - 69
EXERCCIO
Como compensar Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000017
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
7.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000018
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 60 dias
2.000,00
Contas a Pagar - 70
Considera Loja?:
Considera Fornecedor?:
Do Fornecedor?:
At Fornecedor?:
Consid. Filiais Abaixo?:
Aglutina Lcto.?:
Mostra Lanamentos?:
Compensa Ttulos?:
Contabiliza On-line?:
Compensa Transferidos?:
No
Outros
000001
000002
No
No
No
Normais
No
No
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 72
Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas
parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do
ttulo principal ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma
fatura.
Contas a Pagar - 73
EXERCCIO
Como gerar Faturas a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";
2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir:
Prefixo:
Tp:
Nro Fatura:
Natureza:
Moeda:
Emisso De:
Emisso At:
Valor da Fatura:
Fornecedor:
Loja:
FAT
DP
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
1
01/01/XX
Data de hoje
No Especifique
000001
(F3 Disponvel)
01
Contas a Pagar - 74
Contas a Pagar - 75
Liquidao
A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a
liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a
pagar de acordo com a condio de pagamento acordada.
Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um
nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial, controlado pelo parmetro
MV_NUMLIQP.
Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo
(E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A
contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de
contas a pagar.
Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma
reliquidao.
A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo
lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ
para identificar tais ttulos.
Contas a Pagar - 76
EXERCCIO
Como realizar Liquidao de Ttulos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao;
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Contabiliza On-Line?
No.
Fornecedor/Loja At:
Gerar p/Fornecedor/Loja:
Valor:
0,00
At o valor de:
9.999.999.999,99
Moeda:
01 Reais
Intervalo por:
01 Emisso
Data de:
01/01/XX
Data At:
Data de hoje
Prefixo De/At?:
<Branco> a <ZZZ>
Ttulo de/At?:
<Branco> a <ZZZZZZ>
Contas a Pagar - 77
Obs. :
O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por
exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo.
6 . Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao
dos Ttulos selecionados.
7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao:
Condio:
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Natureza:
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
Prefixo:
PRE
Bco./Agncia/Conta:
Nro. Cheque:
12345
Data Boa:
Aceite a sugerida
Valor:
Aceite o sugerido
Nome do Emitente:
Aceite o sugerido
Contas a Pagar - 78
Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:
Baixa com cheque
Contas a Pagar - 79
Contas a Pagar - 80
EXERCCIO
Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos:
1. Selecione as opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
000013
Vencidos Entre:
01/01/xxxx
Vencidos e:
31/12/xxxx
Valor do Cheque:
No Especifique
Fornecedor:
000001
Beneficirio:
Aceite o sugerido
Natureza:
221
Histrico:
P/ Pagam. de Ttulos
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 81
Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como
simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.
Contas a Pagar - 82
EXERCCIO
Como gerar Cheques Avulsos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Valor do Cheque:
Natureza:
Histrico:
Beneficirio:
Contas a Pagar - 83
Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico cheque para
vrios ttulos, mas um deles precisa ser excludo.
Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na
movimentao bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer
parte de outro cheque.
EXERCCIO
Como liberar Ttulo para Redepsito:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nm. Cheque:
Natureza:
Histrico:
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 84
Numera Automat.?:
Nmero do 1 Cheque?:
Data Inicial?:
Data Final?:
Imp. Cheque para PA?:
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 85
At o Cheque?:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Carteira?:
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
Do Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Da Data?:
At a Data?:
Qual Moeda?:
Conciliao?:
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Da Movimentao
Analtico
No
Contas a Pagar - 86
Contas a Pagar - 87
Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o
resultado do valor pago mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo
do ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da
rotina, com o status na cor azul.
Contas a Pagar - 88
Principais campos
Mot. Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria,
clculo de comisso para vendedores etc.
Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste pagamento quando
o motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no
momento da baixa, ser permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo
cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de Cheques -.
Cet. Baixa: Neste campo pode-se digitar o histrico da baixa, modificando o texto
originalmente sugerido.
Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos.
Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices.
Pactos.
Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados
anteriormente para este ttulo.
Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de
acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados, quando da incluso do ttulo
ou informado manualmente no momento da baixa.
Contas a Pagar - 89
Valor Recebido: Informa o valor pago, em moeda corrente do pas, por este ttulo.
possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento
parcial.
Valor US$: Valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo
somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo
correspondente, sendo:
Cancelar
para
que
Excluir
Contas a Pagar - 90
EXERCCIO
Como baixar ttulos manualmente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP;
3. Clique na opo Baixar;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da Baixa.
4. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Cheque N:
Data Pgto.
Hist. da Baixa:
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Taxa Permanncia:
Valor Pago:
Normal
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
000015
Data de hoje
<Aceite a mensagem sugerida>
<Aceite o beneficirio sugerido>
<branco>
<branco>
<branco>
2.600,00
Contas a Pagar - 91
Principais campos
Contas a Pagar - 92
EXERCCIO
Como realizar baixas por lotes:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.;
2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
N Ttulos:
Lote:
Valores:
Do Vencto.:
At o Vencto.:
Da Natureza:
At a Natureza:
a Data de
Normal
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
No especifique
Data de hoje
Aceite a mensagem sugerida
Contas a Pagar - 93
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanncia:
Valor Pago:
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
ZZZ
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 94
Da Natureza?:
At a Natureza?:
Do Cdigo?:
At o Cdigo?:
Da Data de Digitao?:
At a Data de Digitao?:
Da Carteira?:
Qual Moeda?:
Qual Histrico?:
Imprime Baixas?:
Situaes?:
Cons. Mov. Fin. Manual?:
Da Filial?:
At a Filial?:
Do Lote?:
At o Lote?:
Da Loja?:
At a Loja?:
NCC Compensados?:
Outras Moedas?:
Prefixo De?:
Prefixo At?:
Imprimir Tipos?:
No Imprimir Tipos?:
Imprimir Nome?:
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Pagar
Moeda 1
Da Baixa
Todas
01234567
Sim
<branco>
ZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZ
Sim
Converter
<branco>
ZZZ
<branco>
<branco>
Reduzido
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZ
Pagar
Moeda 1
Converter
Contas a Pagar - 95
Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do
nmero do cheque, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico
cheque.
EXERCCIO
Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes.> Contas a Pagar.> Gerao Cheques;
2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Histrico:
Titulos Baixados Entre:
e:
Valor do Cheque:
Natureza:
Fornecedor:
Beneficirio:
Contas a Pagar - 96
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 97
At a Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Carteira?:
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
Contas a Pagar - 98
Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta rotina, podem ser
liberados os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria. Para que
isto seja possvel, necessrio configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a
atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao.
Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados
para que ocorra a movimentao bancria.
Contas a Pagar - 99
Contas a Pagar
EXERCCIO
Como Liberar Cheques:
1. Acesse o Ambiente Configurador;
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ, para N;
4. Acesse o Ambiente Financeiro;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos;
6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Vencidos Entre:
e:
Valor do Cheque:
Fornecedor:
Beneficirio:
Natureza:
Histrico:
Observao:
Verifique que no houve a atualizao do Movimento na Conta Bancria.
11. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Gerao Cheques;
12. Posicione com o cursor sobre o Cheque 000017 a ser liberado;
13. Clique na opo Liber. Cheque;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os Dados do Cheque.
14. Confira os dados e confirme;
15. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Extrato
Bancrio, para verificar a Liberao do Cheque.
Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto
com as instrues a respeito da forma de pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus
dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo
remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a
pagar automtica, em que informado o nmero do border e os ttulos so baixados
automaticamente.
EXERCCIO
Como gerar Borders de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Nmero:
Vencto. De:
At:
Limite Valor:
Banco/Agncia/Conta:
Moeda:
Modelo:
Tipo de Pagamento:
000001
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
1
01
(F3 Disponvel)
20
(F3 Disponvel)
Nmero:
Vencto. De:
At:
Limite Valor:
Banco/Agncia/Conta:
Contrato:
Moeda:
Modelo:
Tipo de Pagamento:
000002
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
341/0754/26456/8 (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
1
01
(F3 Disponvel)
20
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
Data de hoje
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um
border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de
borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar.
EXERCCIO
Cancelando um titulo de um Border existente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border;
2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da carteira/border
3. Marque a opo Pagar e Border 000001;
4. Confira os dados e confirme;
5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na opo de
Cancelar;
6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Observao:
Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira Situao 0, e o
seu status mudou para a cor Verde.
CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que possibilita o
intercmbio de informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que se utilizam
desse sistema.
Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando
possvel o dilogo entre computadores.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a
troca de informaes se faz por meio de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho
Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos por meio
de manuais especficos.
CNAB Modelo 1
EXERCCIO
Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Arquivo de pagamento";
Observao:
O sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Do Border?:
At o Border?:
Arq. de Configurao?:
Arq. de Sada?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Configurao CNAB?:
Considera Filiais?:
Receita Bruta Acumul.?:
000001
000001
BRADESCO.CPE
B+<Data de hoje>
237 (F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
Modelo 1
No
0,00
EXERCCIO
Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Retorno CNAB a Pagar";
2. Clique na opo "Parmetros", para configurar a recepo do arquivo:
Mostra Lan. Contab.?:
Aglut. Lanamento?:
Arquivo de Entrada?:
Arquivo Config.?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Contabiza On-Line?:
Configurao CNAB?:
No
No
<arquivo retorno banco>
BRADESCO.CPE
237
(F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
No
Modelo 1
Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos - possibilita as
seguintes movimentaes:
Gerar arquivo
EXERCCIO
Como gerar o Arquivo SISPAG:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag;
3. Clique na opo Gerar Arquivo;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento.
4. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Border Inicial/Final:
000002
Arquivo de Config:
SISPAG.PAG
Arquivo de Sada:
IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao do Arquivo SISPAG;
Observao:
Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto, existente em
seu computador.
EXERCCIO
Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag
Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros:
Mostra Lanc. Contab.?:
Aglut. Lanamento?:
Atualiza Moedas Por?:
Arquivo de Entrada?:
Arquivo de Config?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Abate Desc. Comisso?:
Contabiliza On-Line?:
No
No
Vencimento
<arquivo de retorno banco>
SISPAG.PAG
341
(F3 Disponvel)
0754
26456/8
001
No
No
Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios
ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma
filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos
estejam relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de
um intervalo especificado pelo usurio (de/at).
Observao:
O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com
cheque, sem a necessidade de juno posterior.
Principais campos
Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de ttulos a
serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, somente sero vlidos os
motivos de baixa que em sua configurao permitir movimento bancrio para a baixa.
Banco, Agncia e Conta: Informao bancria referente ao pagamento dos ttulos.
Cheque: Informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento dos ttulos
selecionados para esta baixa. Somente acessvel quando o motivo de baixa permitir a
movimentao bancria e a gerao de cheques, bem como o parmetro Gera Cheque
Autom. for igual a Sim. (visualize parmetros via tecla F12).
Natureza do Monto.: Natureza a ser utilizada para a classificao do movimento de
baixa.
Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um nico
lote. Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de borders, no gerando
cheque automaticamente (visualize parmetros via tecla F12), e as baixas realizadas
tiverem seu movimento bancrio aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro
<MV_BXCNAB>).
EXERCCIO
Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom.";
2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a opo
Contabilizao Off-Line;
3. Clique no boto Automtica;
Observao:
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
4. Selecione a opo de Baixar Borders e Preencha os Parmetros, informando os
dados a seguir:
Portador De:
Portador At:
Border De:
Border At:
Vencimento De:
Vencimento At:
Motivo da Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Cheque:
Beneficirio:
Natureza Movto.
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
Normal
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
<Branco>
<Branco>
<Branco>
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ
No
Moeda 1
Converter
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realizao de
compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos da carteira a receber.
Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui ttulos a receber,
tambm um cliente que possui ttulos a pagar.
As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de abater valores
devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou
jurdica, com direitos e obrigaes para com sua empresa.
EXERCCIO
Para realizar a Compensao entre Carteiras:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras;
2. Clique na opo Compensar e informe os dados a seguir:
Vencimento De:
Venc. At:
Valor a Compensar:
Cliente/Loja:
Fornecedor/Loja:
Moeda:
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
000001/01
(F3 Disponvel)
000001/01
(F3 Disponvel)
01Reais
Observao:
O sistema apresentar uma tela, relacionando os Ttulos em Aberto a Pagar e a Receber;
De acordo com o valor indicado, o sistema sugerir os ttulos a serem compensados.
3. Selecione os ttulos, conforme os dados a seguir:
P
P
R
MAN
MAN
MAN
000014
000014
000014
A
B
150,00
150,00
300,00
000001
000001
01/01/XX
31/12/XX
Todas