Livro Movimento de Caixa

dicas
Criado por Francisco A C Lima (faclsp@gmail.com) - Copyright 2007 – licença GPL
Dicas de como utilizar esta planilha de Movimento Caixa
1. Este planilha é composta de 33 folhas:

# Esta folha de dicas
# A capa do Livro de Movimento Caixa
# 31 folhas para preenchimento
2. Todas as fórmulas utilizadas estão protegidas com senha, para evitar acidentes.
Caso seja necessário fazer algum tipo de alteração nas fórmulas ou na
formatação das planilhas, a senha é ananda.
3. Antes de começar preencher esta planilha, salve-a com um novo nome.

Desta forma você fica sempre com o arquivo original vazio.
4. O preenchimento é simples:
# preencha o ANO na Capa, isto vai fazer com que ele apareça em todas as folhas
# insira na folha 01 o saldo anterior, nas outras folhas é automático;
# preencha os dados dos lançamentos, pelo menos data, descrição e entrada ou saída.
# as datas de início e fim dos lançamentos de cada folha são preenchidas automaticamente
conforme são inseridos os lançamentos.
# a coluna lateral, de acompanhamento do saldo não será impressa, é apenas para

garantir que o saldo não fique negativo.
# inicie sempre o próximo mês em uma nova folha, fica bem organizado desta forma.
# Se a planilha acabar antes de encerrar o ano é só criar uma nova a partir da

original e continuar os lançamentos.
# a capa possui células desbloqueadas em abaixo do Nome da empresa para, caso

seja necessário, acrescentar algum outro dado para controle dos livros.
Tenha um bom trabalho!

Francisco
Página 1
dicas
Qualquer dúvida ou erro encontrado, é só mandar um e-mail para:

faclsp@gmail.com
Página 2
Movimento Caixa
Ano: 2008
Empresa: ______________________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
Movimento do Caixa 2008
30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 01
Doc. Data Histórico Entrada Saída
A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Saldo Anterior: 10.00
Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00
Responsável pelo Caixa:


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


30 de Dec de 1899

Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00


Saldo Atual: 10.00
10.00 10.00

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# a capa possui células desbloqueadas em abaixo do Nome da empresa para, caso

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30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 01

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 02

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 03

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 04

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 05

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 06

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 07

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 08

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 09

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 10

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 11

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 12

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 13

Doc. Data Histórico Entrada Saída

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Responsável pelo Caixa:

30 de Dec a 01 de Jan de 1900 Folha: 14

Doc. Data Histórico Entrada Saída