Balancete - Balanço Financeiro - Variação Patrimonial - OUTUBRO2013

CNPJ: 27.557.
305/0001-55
Pgina : 2
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.02
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D
47.300.837,30
36.739.718,21
18.653.083,85
158.712,48
46.479.506,78
26.816.600,90
18.425.051,49
147.674,37
12.403.799,19D
21.633.949,31D
1.755.301,54D
17.852,76D
6.814,65D
158.712,48
147.674,37
17.852,76D
142.267,38D
15.645.643,34
15.579.451,49
208.459,23D
77.532,21D
3.062.607,34
3.072.700,90
67.438,65D
1.516,95D
4.423,30
170,60
5.769,65D
18.262,35D
7.700,32
0,00
25.962,67D
2.1.1.02.01
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6
2.1.1.02.02
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA
2.1.1.02.03
BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1
2.1.1.02.04
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1
2.666,37D
450.468,35
452.484,15
650,57D
2.1.1.02.06
BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054
41.175,46D
10.988.882,71
10.936.362,22
93.695,95D
2.1.1.02.10
680,54D
231.409,02
230.110,31
1.979,25D
2.1.1.02.11
433,50D
364.747,76
352.320,83
12.860,43D
2.1.1.02.12
0,00
285.302,48
285.302,48
2.1.1.02.13
0,00
250.102,06
250.000,00
102,06D
2.1.1.05
1.378.187,15D
2.848.728,03
2.697.925,63
1.528.989,55D
2.1.1.05.03
APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9
271.253,08D
2.561.705,64
2.046.422,81
786.535,91D
2.1.1.05.08
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF
234.784,62D
156.161,97
300.448,05
90.498,54D
2.1.1.05.12
APLICAO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6
100.952,71
100.952,71
2.1.1.05.13
29.907,71
250.102,06
2.1.1.05.14
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
APLICAES FINANCEIRAS
0,00
ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO

CRDITOS
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
2.1.2.01.01.01
ANUIDADES DO EXERCICIO
2.1.2.01.01.02
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
2.1.2.01.01.02.01
ANUIDADES 2001 a 2005
2.1.2.01.01.02.07
ANUIDADES 2001 a 2011
2.1.2.01.01.02.08
ANUIDADES 2001 A 2012
2.1.2.01.02
CREDITO DE CONSOLIDAES E
2.1.2.01.02.01
PARCELAS DE RENEGOCIAES
2.1.2.01.02.19
DEBITOS A IDENTIFICAR - TESOURARIA - 2008
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
2.1.2.01.04.01
SUBSEO COLATINA
2.1.2.01.04.02
SUBSEO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
2.1.2.01.04.03
0,00
708.546,63D
0,00
488.352,28D
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D
18.004.006,24
17.992.191,49
17.131.191,91
8.355.291,12
8.353.973,86
8.160.613,49
18.639.381,79D
18.622.369,35D
16.381.077,41D
1.914.264,71D
9.716.750,33
2.098.390,88
9.532.624,16D
5.496.234,28D
7.414.441,58
6.062.222,61
6.848.453,25D
0,00
5.496.234,28D
0,00
0,00
279,00
279,00C
0,00
5.497.994,28
1.760,00C
7.414.441,58
563.949,33
6.850.492,25D
1.244.354,08D
588.706,73
9.476,05
1.823.584,76D
1.244.354,08D
582.355,65
9.022,34
1.817.687,39D
6.351,08
453,71
5.897,37D
0,00
305,50
3.975,03D
0,00
4.280,53D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
65.340,16D
229.509,20
180.207,81
114.641,55D
8.438,02D
51.478,90
47.957,51
11.959,41D
19.256,97D
22.045,00
17.783,77
23.518,20D
SUBSEO LINHARES
1.175,52D
15.224,20
10.130,98
6.268,74D
2.1.2.01.04.04
SUBSEO DE SO MATEUS
1.836,04D
14.557,90
9.150,32
7.243,62D
2.1.2.01.04.05
SUBSEO GUARAPARI
927,23D
18.833,65
15.708,84
4.052,04D
2.1.2.01.04.06
SUBSEO BARRA SO FRANCISCO
283,91D
10.820,00
3.313,46
7.790,45D
2.1.2.01.04.07
SUBSEO ARACRUZ
1.374,55D
8.867,40
5.097,14
5.144,81D
2.1.2.01.04.08
SUBSEO ITAPEMIRIM
0,09D
0,00
0,00
0,09D
2.1.2.01.04.09
SUBSEO IBIRAU
264,40D
2.800,00
590,72
2.473,68D
2.1.2.01.04.10
SUBSEO CASTELO
4.486,52D
13.000,00
6.669,54
10.816,98D
2.1.2.01.04.11
SUBSEO NOVA VENCIA
5.048,72D
23.716,50
21.597,08
7.168,14D
2.1.2.01.04.12
SUBSEO DE GUAUI
1.096,01D
7.120,00
2.507,53
5.708,48D
2.1.2.01.04.13
SUBSEO DE ALEGRE
5.295,07D
6.949,54
7.255,89
4.988,72D
2.1.2.01.04.14
SUBSEO DE CARIACICA
3.965,19D
15.535,30
15.801,62
3.698,87D
2.1.2.01.04.15
SUBSEO VILA VELHA
6.147,35D
12.962,81
10.369,06
8.741,10D
2.1.2.01.04.16
SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA
2.1.2.01.04.19
SUBSEO IUNA
2.1.2.01.04.22
SALA DOS ADVOGADOS - DELEGACIA DA
2.1.2.01.06
ADIANTAMENTO A FUNCIONRIOS
58,23D
0,00
0,00
58,23D
4.181,03D
5.598,00
6.092,35
3.686,68D
0,00
0,00
182,00
182,00C
0,00
13.041,28
0,00
13.041,28D
4.397,68D
2.1.2.01.06.02
FRIAS
0,00
4.397,68
0,00
2.1.2.01.06.05
VALE TRANSPORTE
0,00
8.643,60
0,00
8.643,60D
8.599,71
3.371,01
6.070,24D
2.1.2.01.08
CRDITOS DIVERSOS A RECEBER
841,54D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 3
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Conta
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
DIVERSOS RESPONSVEIS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
841,54D
8.599,71
3.371,01
Saldo
6.070,24D
258.836,42D
21.142,66
0,00
279.979,08D
2.1.2.01.10.03
FUNDO CULTURAL
152.232,99D
21.142,66
0,00
173.375,65D
2.1.2.01.10.04
CONSELHO FEDERAL
17.911,32D
0,00
0,00
17.911,32D
2.1.2.01.10.05
CAAES
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
2.1.2.01.10.06
FIDA
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
6.514,95D
6.514,95D
11.814,75
11.814,75
1.317,26
1.317,26
17.012,44D
17.012,44D
6.307,77D
6.573,01
1.317,26
11.563,52D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
5.241,74
0,00
5.241,74D
0,00
0,00
36.258,29
36.258,29
1.156.637,86D
507.281,69D
2.1.2.02
2.1.2.02.01
PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR
2.1.2.02.01.10
DBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA
2.1.2.02.01.24
DBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
1.192.896,15D
543.539,98D
CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000
543.539,98D
0,00
36.258,29
507.281,69D
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
MULTAS T.E.D.
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
325.735,35D
2.1.3.05.01
CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO
325.735,35D
0,00
0,00
2.1.3.05.02
CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
0,00
0,00
0,00
82.628,12
45.980,37
20.339,00
0,00
0,00
0,00
82.628,12D
45.980,37D
20.339,00D
2.1.4
2.1.4.02
2.1.4.02.01
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
2.1.4.02.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
11.212,00
0,00
11.212,00D
2.1.4.02.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
6.764,00
0,00
6.764,00D
2.1.4.02.01.04
MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
2.363,00
0,00
2.363,00D
0,00
24.825,91
0,00
24.825,91D
0,00
24.825,91
0,00
24.825,91D
0,00
0,00
815,46
815,46
0,00
0,00
815,46D
815,46D
2.1.4.02.02
2.1.4.02.02.14
2.1.4.02.03
2.1.4.02.03.01
2.1.4.02.03.01.03
2.1.4.05
2.1.4.05.01
BENS IMVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO CACHOEIRO DO
DEPRECIAES
BENS MVEIS
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
815,46
0,00
815,46D
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
36.647,75
36.647,75
0,00
0,00
36.647,75D
36.647,75D
2.1.4.05.01.01
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
0,00
200,00
0,00
200,00D
2.1.4.05.01.02
OUTROS MATERIASI DE CONSUMO
0,00
1.193,84
0,00
1.193,84D
2.1.4.05.01.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
2.211,27
0,00
2.211,27D
2.1.4.05.01.08
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
99,80
0,00
99,80D
2.1.4.05.01.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
5.091,06
0,00
5.091,06D
2.1.4.05.01.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
19.847,90
0,00
19.847,90D
2.1.4.05.01.11
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
0,00
7.246,08
0,00
7.246,08D
2.1.4.05.01.15
MATERIAL ELETRNICO
0,00
243,00
0,00
243,00D
2.1.4.05.01.21
MATERIAL PARA MANUTENO E BENS MVEIS
0,00
514,80
0,00
514,80D
2.2
2.2.1
2.2.1.02
2.2.1.02.01
2.2.1.03
2.2.1.03.01
2.2.1.03.01.01
2.2.1.03.02
2.2.1.04
2.2.1.04.04
2.2.1.04.04.01
2.2.1.04.05
2.2.1.04.05.01
2.2.1.06
2.2.1.06.01
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
SALRIOS A PAGAR
128.363,33C
128.363,33C
0,00
1.338.318,54
623.105,47
441.801,81
19.662.661,17 18.452.705,96C
141.233,89
353.508,25D
0,00
441.801,81D
0,00
441.801,81
0,00
441.801,81D
0,00
0,00
143.042,28
113.306,68
0,00
0,00
143.042,28D
113.306,68D
INSS S/REMUNERAO DE EMPREGADOS
0,00
113.306,68
0,00
113.306,68D
FGTS
0,00
29.735,60
0,00
29.735,60D
0,00
0,00
9.181,82
8.077,72
0,00
0,00
9.181,82D
8.077,72D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

INSS PATRONAL
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF S/SALRIOS
CONTRIBUIO SINDICAL
SINDICOES
OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR
2.2.1.06.01.02
HONORRIOS DE SUCUMBNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.01.08
DEVOLUO DE INSCRIES DA ESA
0,00
8.077,72
0,00
8.077,72D
0,00
1.104,10
0,00
1.104,10D
1.104,10
0,00
1.104,10D
128.363,33C
20.333,69C
0,00
28.489,51
17.176,77
141.233,89
12.678,57
241.107,71C
15.835,49C
982,82C
13.390,39
12.475,54
67,97C
19.350,87C
2.946,04
203,03
16.607,86C
840,34
0,00
840,34D
0,00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 4
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Conta
2.2.1.06.02
CREDITOS A IDENTIFICAR
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
108.029,64C
11.312,74
128.555,32
225.272,22C
2.2.1.06.02.01
DEPOSITO A IDENTIFICAR EXERCICIO 2005
1.778,54
2.468,96
690,42C
2.2.1.06.02.28
DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2009
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
UNIMED SUL CAPIXABA
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
22.919,87C
662,63
0,00
22.257,24C
2.2.1.06.02.33
38.876,23C
2.2.1.06.02.34
DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013
2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
RECEITAS A REALIZAR
DE EXERCCIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
4.843,51
0,00
34.032,72C
0,00
4.028,06
126.086,36
122.058,30C
0,00
0,00
0,00
590,05
590,05
590,05
0,00
0,00
0,00
590,05D
590,05D
590,05D
0,00
590,05D
0,00
590,05
0,00
0,00
0,00
0,00
715.213,07
715.213,07
715.213,07
559.287,22
19.521.427,28 18.806.214,21C
19.521.427,28 18.806.214,21C
19.521.427,28 18.806.214,21C
9.805.025,70 9.245.738,48C
2.2.2.03.01.01.01
RECEITAS A REALIZAR AT 2000
0,00
37.864,73
543.539,98
505.675,25C
2.2.2.03.01.01.02
RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011
0,00
513.406,49
5.503.456,64
4.990.050,15C
2.2.2.03.01.01.04
RECEITAS A REALIZAR 2012
0,00
8.016,00
1.914.264,71
1.906.248,71C
2.2.2.03.01.01.05
RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS
0,00
0,00
1.819.356,87
1.819.356,87C
2.2.2.03.01.01.06
RECEITAS A REALIZAR MULTA TED
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
0,00
155.925,85
9.716.401,58
9.560.475,73C
0,00
155.925,85
9.716.401,58
9.560.475,73C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244,71
244,71
244,71
244,71C
244,71C
244,71C
0,00
0,00
244,71
244,71C
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55D
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRAS

RECEITAS ORAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
0,00
9.222.800,55
12.941.817,24C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D
18.455.477,36
9.876,26
9.876,26
974,00
18.445.601,10 12.931.940,98C
0,00
2.469.066,79D
0,00
5.342.991,14D
0,00
1.994.923,51D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
974,00
0,00
762.323,05D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
442.925,52D
0,00
0,00
442.925,52D
3.1.2.01.03
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
0,00
0,00
163.747,78D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
3.1.2.01.06
BIBLIOTECA
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
8.902,26
0,00
165.253,53D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
80,00D
0,00
0,00
80,00D
3.1.2.02
BENS MVEIS DAS SUBSEES
3.1.2.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.2.02.03
SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02.04
SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.962,00D
550,00
0,00
6.512,00D
3.1.2.02.07
SUBSEO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
3.1.2.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00D
0,00
0,00
54,00D
3.1.2.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
3.1.2.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
1.230,00D
120,00
0,00
1.350,00D
3.1.2.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
734,00D
0,00
0,00
734,00D
3.1.2.02.12
SUBSEO DE LINHARES
729,67D
3.862,26
0,00
4.591,93D
3.1.2.02.13
SUBSEO DE NOVA VENECIA
20.975,45D
2.670,00
0,00
23.645,45D
3.1.2.02.14
SUBSEO DE VILA VELHA
11.269,16D
1.700,00
0,00
12.969,16D
BENS IMOVEIS - OAB ES
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR
3.1.2.03.02
ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 5
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Conta
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
3.1.2.03.03
ED. RICAMAR LOJA (A)
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
ED. RICAMAR LOJA (B)
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
ED. RICAMAR GARAGEM
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
ED. HEITOR LUGON SALA 402
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES
740,00D
0,00
0,00
740,00D
3.1.2.03.21
INSTALAES
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
3.1.2.04
BENS IMOVEIS - SUBSEES
3.1.2.04.01
SUBSEO DE ALEGRE - TERRENO
3.1.2.04.02
SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
3.1.2.04.03
SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.04
SUBSEO DE LINHARES - SEDE
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
0,00
0,00
256.142,11D
35.915,86D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEO DE ALEGRE
35.915,86D
0,00
0,00
3.1.2.05.02
SUBSEO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
218.726,01D
0,00
0,00
218.726,01D
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
(-) DEPRECIAES DO PERMANENTE

(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02
(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS -
3.1.3.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.3.02.03
SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00C
0,00
0,00
54,00C
3.1.3.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
3.1.3.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
3.1.3.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
SUBSEO DE NOVA VENECIA
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
3.1.3.03
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - OAB ES
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
3.1.3.03.01
ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03.02
ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
ED. RICAMAR LOJA (A)
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
ED. RICAMAR LOJA (B)
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
3.1.3.03.05
ED. RICAMAR GARAGEM
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
3.1.3.03.06
ED. HEITOR LUGON SALA 402
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
3.1.3.03.21
INSTALAES
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
3.1.3.04
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS -
3.1.3.04.02
3.1.3.04.03
SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
3.1.3.04.04
SUBSEO DE LINHARES - SEDE
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C
4.425.088,88C
0,00
0,00
4.425.088,88C
5.996,81D
0,00
0,00
5.996,81D
3.3
3.3.1
3.3.1.01
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMNIO
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 6
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Conta
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
3.3.1.01.06
SUPERVIT 2006
285.684,78C
0,00
0,00
285.684,78C
3.3.1.01.07
SUPERVIT 2007
294.244,12C
0,00
0,00
294.244,12C
3.3.1.01.08
SUPERVIT 2008
135.988,66C
0,00
0,00
135.988,66C
3.3.1.01.09
DFICIT 2009
343.621,27D
0,00
0,00
343.621,27D
3.3.1.01.10
DFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
0,00
1.149.930,72D
3.3.1.01.11
DFICIT 2011
3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02
REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS
197.411,20D
0,00
0,00
197.411,20D
385.412,97C
385.412,97C
360.363,57C
360.363,57C
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
385.412,97C
9.608.213,52C
360.363,57C
360.363,57C
105.721,70C
3.3.2.01.01.02.01
AQUISIO DE BENS MVEIS
105.721,70C
0,00
0,00
3.3.2.01.01.02.02
CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS
254.641,87C
0,00
0,00
254.641,87C
INDEPENDENTES DA EXECUO
25.049,40C
0,00
9.222.800,55
9.247.849,95C
25.049,40C
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18
DOAES
0,00
0,00
25.049,40C
3.3.2.01.02.50
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS
CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012
RECEITA REALIZAR ANUIDADES
2.348.747,81C
2.348.747,81C
2.348.747,81C
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
2.348.747,81C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C
9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71
0,00
0,00
0,00
11.571.548,36C
0,00
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
0,00
3.5.1.02.02
RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
3.5.1.02.08
RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.804,68
612,98
612,98
0,00
9.314.938,28
8.035.726,17
8.035.726,17
16.788,75
9.305.133,60C
8.035.113,19C
8.035.113,19C
16.788,75C
7.746,73C
3.5.1.03
3.5.1.03.01
RECEITA REALIZAR EXERCCIOS AT 2000
3.5.1.03.02
RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000
0,00
1.1.01.03.01
ANUIDADES EXERCCIO AT 2000
0,00
0,00
7.746,73
1.1.01.03.03
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE
0,00
0,00
9.042,02
9.042,02C
0,00
0,00
609.566,39
609.566,39C
594.473,56C
1.1.01.04
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES
1.1.01.04.01
PARCELAS DE RENEGOCIAO
0,00
0,00
594.473,56
1.1.01.04.03
JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAES
0,00
0,00
15.092,83
15.092,83C
0,00
612,98
7.409.371,03
7.408.758,05C
5.053,75C
1.1.01.05
ANUIDADES
1.1.01.05.19
ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2012
0,00
0,00
5.053,75
1.1.01.05.20
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012
0,00
0,00
1.484,13
1.484,13C
1.1.01.05.23
ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2013
0,00
509,17
6.902.837,94
6.902.328,77C
1.1.01.05.24
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013
0,00
0,00
39.478,51
39.478,51C
1.1.01.05.25
ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2001 a 2012
0,00
0,00
376.426,74
376.426,74C
1.1.01.05.26
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A
0,00
0,00
69.874,03
69.874,03C
1.1.01.05.98
RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR
0,00
103,81
14.215,93
14.112,12C
0,00
0,00
674,55
674,55C
654,55C
1.2.00.00
RECEITAS SOBRE INFRAES
1.2.01.00
MULTAS DE ELEIES
0,00
0,00
654,55
1.2.03.00
MULTA TED
0,00
0,00
20,00
20,00C
0,00
140,00
401.531,16
401.391,16C
1.3.00.00
RECEITAS DE SERVIOS
1.3.01.00
CUSTAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
6.624,76
6.624,76C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
0,00
162.912,56
162.912,56C
1.3.03.00
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
40.749,61
40.749,61C
1.3.04.00
EXPEDIO DE CERTIDES
0,00
60,00
13.065,00
13.005,00C
1.3.05.00
RECUPERAO DE DESPESAS ADVINDAS DA
0,00
0,00
100,00
100,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
50,00
50.751,50
50.701,50C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 7
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Conta
Dbitos
Crditos
Saldo
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
53.335,00
53.335,00C
1.3.08.00
TAXA DE AUTENTICAO DE LIVROS
0,00
0,00
10.250,00
10.250,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAO
0,00
0,00
3.905,00
3.905,00C
1.3.10.00
RECUPERAO DE DESPESAS
0,00
0,00
7.821,48
7.821,48C
1.3.11.00
TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL
0,00
30,00
52.016,25
51.986,25C
0,00
0,00
118.728,03
118.728,03C
0,00
0,00
118.728,03
118.728,03C
0,00
0,00
9.051,70
9.051,70
608.278,37
608.278,37
599.226,67C
599.226,67C
63.255,00C
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
Saldo Ant
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
1.6.02.01
INSCRIO DE EVENTOS
0,00
230,00
63.485,00
1.6.02.02
RECUPERAO DESPESAS CONVNIO
0,00
0,00
1.818,30
1.818,30C
1.6.02.03
FOTOCPIAS
0,00
8.821,70
102.923,77
94.102,07C
1.6.02.05
EXAME DE ORDEM
0,00
0,00
285.302,48
285.302,48C
1.6.02.07
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
67.918,85
67.918,85C
1.6.02.10
RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
7.253,51
7.253,51C
1.6.02.11
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
4.076,46
4.076,46C
1.6.02.12
PATROCINIO PARA EVENTOS
0,00
0,00
75.500,00
75.500,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00C
150.000,00C
1.7.00.00
1.7.02.00
1.7.02.01
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
TRANSFERNCIAS CORRENTES
AUXLIOS FINANCEIROS
CONSELHO FEDERAL DA OAB
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.290.407,75
8.290.407,75
5.610.416,57
2.774.485,27
5.281,28
5.281,28
5.281,28
0,00
8.285.126,47D
8.285.126,47D
5.605.135,29D
2.774.485,27D
3.1.01.01.01
SALRIOS
0,00
1.247.713,56
0,00
1.247.713,56D
3.1.01.01.05
FRIAS
0,00
64.953,32
0,00
64.953,32D
3.1.01.01.08
INDENIZAES TRABALHISTAS
0,00
33.118,42
0,00
33.118,42D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
84.666,59
0,00
84.666,59D
3.1.01.01.10
AUXLIO ALIMENTAO
0,00
348.470,83
0,00
348.470,83D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
29.693,00
0,00
29.693,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SADE
0,00
364.375,06
0,00
364.375,06D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
6.187,92
0,00
6.187,92D
3.1.01.01.18
ESTAGIRIO
0,00
8.286,51
0,00
8.286,51D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
20.763,91
0,00
20.763,91D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
566.256,15
0,00
566.256,15D
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
400.119,02
0,00
400.119,02D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
146.821,27
0,00
146.821,27D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
19.315,86
0,00
19.315,86D
0,00
327.524,32
0,00
327.524,32D
3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.01.02.01
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES
0,00
8.942,84
0,00
8.942,84D
3.1.01.02.02
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
38.202,55
0,00
38.202,55D
3.1.01.02.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
11.597,83
0,00
11.597,83D
3.1.01.02.08
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
10.310,61
0,00
10.310,61D
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
77.551,64
0,00
77.551,64D
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
124.907,13
0,00
124.907,13D
3.1.01.02.11
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
0,00
48.498,11
0,00
48.498,11D
3.1.01.02.14
MATERIAL ELTRICO
0,00
1.005,41
0,00
1.005,41D
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRNICO
0,00
3.270,30
0,00
3.270,30D
3.1.01.02.21
MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
0,00
3.237,90
0,00
3.237,90D
0,00
0,00
2.508.406,98
175.577,91
5.281,28
0,00
2.503.125,70D
175.577,91D
4.065,50D
3.1.01.03
3.1.01.03.01
SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA
3.1.01.03.01.02
MANUTENO E CONSERVAO DE BENS
0,00
4.065,50
0,00
3.1.01.03.01.03
SERVIOS DE AUDIO, VDEO E FOTO
0,00
1.021,84
0,00
1.021,84D
3.1.01.03.01.05
LOCAO DE IMOVIS
0,00
117.779,34
0,00
117.779,34D
3.1.01.03.01.10
OBRIGAES PATRONAIS S/ SERVIO DE
0,00
15.498,26
0,00
15.498,26D
3.1.01.03.01.11
SERVIOS DE APOIO ADMINIST. TCNICO
0,00
12.658,30
0,00
12.658,30D
3.1.01.03.01.12
SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO
0,00
17.084,54
0,00
17.084,54D
3.1.01.03.01.14
SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
7.470,13
0,00
7.470,13D
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA
0,00
1.909.452,08
4.772,11
1.904.679,97D
3.1.01.03.02
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 8
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Conta
Dbitos
Crditos
Saldo
3.1.01.03.02.01
ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE
0,00
16.900,00
0,00
16.900,00D
3.1.01.03.02.02
ANNCIOS E PUBLICAES
0,00
16.468,12
0,00
16.468,12D
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERODICOS
0,00
3.035,87
0,00
3.035,87D
3.1.01.03.02.06
CONDOMNIOS
0,00
104.387,81
0,00
104.387,81D
3.1.01.03.02.10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
0,00
70.596,48
0,00
70.596,48D
3.1.01.03.02.11
FRETES E TRANSPORTES
0,00
1.047,32
0,00
1.047,32D
3.1.01.03.02.14
MANUTENO E CONSERVAO DE BENS
0,00
236,00
0,00
236,00D
3.1.01.03.02.15
LOCAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
151.144,68
0,00
151.144,68D
3.1.01.03.02.16
LOCAO DE VECULOS, AERONAVES E
0,00
37.725,94
0,00
37.725,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENO DE SOFTWARES
0,00
181.452,36
0,00
181.452,36D
3.1.01.03.02.20
MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS
0,00
15.152,88
0,00
15.152,88D
3.1.01.03.02.21
PASSAGENS TERRESTRES
0,00
1.236,39
0,00
1.236,39D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AREAS
0,00
73.060,39
0,00
73.060,39D
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIRIAS
0,00
28.383,32
0,00
28.383,32D
3.1.01.03.02.24
SEGUROS EM GERAL
0,00
18.822,61
0,00
18.822,61D
3.1.01.03.02.25
SERVIOS BANCRIOS
0,00
100.843,68
4.640,11
96.203,57D
3.1.01.03.02.26
SERVIOS DE GUA E ESGOTO
0,00
4.151,98
0,00
4.151,98D
3.1.01.03.02.27
SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TC. E
0,00
5.824,16
0,00
5.824,16D
3.1.01.03.02.29
SERVIOS DE CPIAS E REPRODUO DE
0,00
1.523,99
0,00
1.523,99D
3.1.01.03.02.30
SERVIOS POSTAIS
0,00
131.744,91
0,00
131.744,91D
3.1.01.03.02.31
SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA
0,00
105.397,99
0,00
105.397,99D
3.1.01.03.02.33
SERVIOS DE INTERNET
0,00
86.294,95
0,00
86.294,95D
3.1.01.03.02.34
SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO
0,00
720,00
0,00
720,00D
3.1.01.03.02.36
SERVIOS DE TAXI
0,00
16.768,25
0,00
16.768,25D
3.1.01.03.02.41
SERVIOS DE TELEFONIA FIXA
0,00
100.551,22
0,00
100.551,22D
3.1.01.03.02.42
SERVIOS DE TELEFONIA MVEL
0,00
55.517,74
0,00
55.517,74D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
418.793,69
0,00
418.793,69D
3.1.01.03.02.45
SERVIOS GRFICOS
0,00
121.068,61
0,00
121.068,61D
3.1.01.03.02.46
SERVIOS JUDICIAIS E CARTORAIS
0,00
31.351,77
132,00
31.219,77D
3.1.01.03.02.49
TAXAS DIVERSAS
0,00
9.248,97
0,00
9.248,97D
0,00
123.186,25
0,00
123.186,25D
3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04
Saldo Ant
EVENTOS
0,00
123.186,25
0,00
123.186,25D
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
300.190,74
509,17
299.681,57D
3.1.01.03.06.01
DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
300.155,89
509,17
299.646,72D
3.1.01.03.06.02
JUROS E MULTAS
0,00
34,85
0,00
34,85D
0,00
0,00
2.679.991,18
2.679.991,18
0,00
0,00
2.679.991,18D
2.679.991,18D
761.341,25D
3.1.01.03.06
3.1.02.00
3.1.02.01
PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e
CONTRIBUIES SOCIAIS E
3.1.02.01.01
CONSELHO FEDERAL DA OAB
0,00
761.341,25
0,00
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
211.667,00
0,00
211.667,00D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
1.551.139,65
0,00
1.551.139,65D
3.1.02.01.04
FIDA - FUNDO INTEGRAO DESEN ASSIST
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MVEIS
0,00
155.843,28
0,00
155.843,28D
0,00
0,00
0,00
296.896,56
296.896,56
46.971,17
0,00
0,00
0,00
296.896,56D
296.896,56D
46.971,17D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
0,00
20.850,17
0,00
20.850,17D
4.1.01.03
0,00
19.834,00
0,00
19.834,00D
4.1.01.04
MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
6.287,00
0,00
6.287,00D
0,00
249.925,39
0,00
249.925,39D
66.407,72D
4.1.02.00
PERMANENTE BENS IMVEIS
4.1.02.06
OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEO VILA
0,00
66.407,72
0,00
4.1.02.17
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
17.312,22
0,00
17.312,22D
4.1.02.18
OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE
0,00
166.205,45
0,00
166.205,45D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00
108.096,00
108.096,00C
108.096,00C
108.096,00C
RECUPERAO DE DESPESA
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
Total das Despesas Correntes
0,00
8.290.407,75
5.281,28
8.285.126,47D
Total das Despesas de Capital
0,00
296.896,56
0,00
296.896,56D
Total das Despesas
0,00
8.587.304,31
5.281,28
8.582.023,03D
2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01
RESULTADO AUMENTATIVO DO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIAS
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 9
Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

Conta
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
9.305.133,60C
Total das Receitas Correntes
0,00
9.804,68
9.314.938,28
Total das Receitas de Capital
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
Total das Receitas
0,00
9.804,68
9.423.034,28
9.413.229,60C
74.353.423,65
74.353.423,44
1.359.348,36C
Total:
Vitria, 31 de outubro de 2013.
1.359.348,57C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 1
Perodo: Janeiro / 2013 a Outubro / 2013

Balano Financeiro
Receita
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DIVERSAS
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
APURAO DE RESULTADOS
Despesa
9.413.229,60 DESPESA ORAMENTRIA
9.305.133,60
DESPESAS
8.035.113,19
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
401.391,16
PERMANENTE
118.728,03
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
599.226,67
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
8.606.848,94
8.285.126,47
8.285.126,47
321.722,47
321.722,47
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
OBRIGAES
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
19.698.919,46 DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA

0,00
CHEQUES EM COBRANA
36.258,29
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
0,00
0,00
OBRIGAES
141.233,89
OUTRAS OBRIGAES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
10.597.766,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.647,75
0,00
0,00
441.801,81
143.042,28
9.181,82
0,00
28.489,51
590,05
715.213,07
9.222.800,55
SALDOS DO EXERCCIO ANTERIOR

CAIXA
CRDITOS
PENDENTE
10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCCIO SEGUINTE

6.814,65
CAIXA
142.267,38
1.378.187,15
8.984.151,72
CRDITOS
6.514,95
PENDENTE
20.394.683,33
17.852,76
208.459,23
1.528.989,55
18.622.369,35
17.012,44
Total:
Vitria, 31 de outubro de 2013
39.630.084,91 Total:
39.599.299,11
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 11
Perodo: Janeiro / 2013 a Outubro / 2013

Demonstrativo das Variaes Patrimoniais
Variaes Ativas
RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DIVERSAS
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
APURAO DE RESULTADOS
MUTAES PATRIMONIAIS
AQUISIO DE BENS MVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS
AQUISIO DE TTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIO DE BENS INTANGVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORMENTRIA
INSCRIO DE EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAES
RESGATE DE EMPRSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DE BENS
INCORPORAO DE OBRIGAES
EMPRSTIMOS COMPULSRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DBITOS DIVERSOS
INSCRIO DE DBITOS SECCIONAIS
DOAES
AJUSTE BALANO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variaes Ativas
Resultado Patrimonial
- Dficit do Exerccio
Total:
Vitria, 31 de outubro de 2013
Variaes Passivas
9.413.229,60 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
9.413.229,60
DESPESA ORAMENTRIA
9.305.133,60
DESPESAS
8.035.113,19
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
401.391,16
PERMANENTE
118.728,03
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
599.226,67
RESERVA DE CONTINGNCIA
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA

0,00
CONVERSO DE DBITO SECCIONAIS EXERCCIOS
0,00
AJUSTE BALANO 2012
0,00
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
18.636.030,15 Total das Variaes Passivas
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio
18.636.030,15 Total:
8.606.848,94
8.606.848,94
8.285.126,47
8.285.126,47
321.722,47
321.722,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
17.829.649,49
806.380,66
18.636.030,15

Balancete - Balanço Financeiro - Variação Patrimonial - OUTUBRO2013

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CNPJ: 27.557.

Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

APLICAO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

ANUIDADES 2001 a 2005

ANUIDADES 2001 a 2011

ANUIDADES 2001 A 2012

DEBITOS A IDENTIFICAR - TESOURARIA - 2008

SUBSEO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

SUBSEO BARRA SO FRANCISCO

SUBSEO NOVA VENCIA

SUBSEO VILA VELHA

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

SALA DOS ADVOGADOS - DELEGACIA DA

CRDITOS DIVERSOS A RECEBER

Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

DBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

DBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

OUTROS MATERIASI DE CONSUMO

MATERIAL DE COPA E COZINHA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

MATERIAL PARA MANUTENO E BENS MVEIS

INSS S/REMUNERAO DE EMPREGADOS

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER

DEVOLUO DE INSCRIES DA ESA

Perodo: 01/01/2013 a 31/10/2013

DEPOSITO A IDENTIFICAR EXERCICIO 2005

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2009

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2010

UNIMED SUL CAPIXABA

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2011

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2012

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

RECEITAS A REALIZAR AT 2000

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

RECEITAS A REALIZAR 2012

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

CONTAS DE GESTAO FINANCEIRAS

BENS MVEIS DAS SUBSEES