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Projeto pice
Aprimoramento da Qualidade de Gesto do Grupo CCR com BI-IP

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Cristiane Gomes
CCR Companhia de Concesses Rodovirias

05 de maro de 2009

Agenda

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1. Sumrio Executivo 2. O Grupo CCR 3. O Projeto pice
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Objetivo do projeto Escopo e Etapas Organizao do projeto Utilizao do ferramental SAP Programa de Capacitao

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4. Principais Desafios e Pontos de Aprendizado

Sumrio Executivo

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Cenrio Organizacional
Alinhar aes em atendimento ao planejamento estratgico da empresa voltado para o crescimento qualificado, por meio de novos negcios na rea de concesses no mercado nacional e internacional e em outros negcios; Buscar o aprimoramento no modelo de gesto administrativa e financeira da empresa por meio da melhoria do desempenho do Centro de Servios Compartilhados em atendimento a todas as empresas do Grupo CCR e ao novo cenrio estratgico; Selecionar um ferramental tecnolgico, em substituio ao atual, que propicie total integrao entre os processos e atenda as novas demandas vinculadas ao crescimento e complexidade do negcio.

Benefcios Estratgicos
Foco em Segurana Empresarial, Atendimento ao Planejamento Estratgico e rgos Reguladores, Otimizaes e Suporte Tecnolgico: Suporte total ao crescimento da complexidade das operaes por meio de uma plataforma integrada, evolutiva, rastrevel e segura; Otimizao dos processos de negcios de ponta-a-ponta, gerando ganhos operacionais e foco em competncias de maior valor; Informaes mais precisas sobre planejamento e viso de longo prazo dos negcios do Grupo CCR, agilizando a tomada de deciso.

Agenda

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1. Sumrio Executivo 2. O Grupo CCR 3. O Projeto pice
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Objetivo do projeto Escopo e Etapas Organizao do projeto Utilizao do ferramental SAP Programa de Capacitao

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4. Principais Desafios e Pontos de Aprendizado

Grupo CCR Cenrio do Setor

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O Programa de Concesses no Brasil

O Programa Nacional de Concesses tem 13 anos. O paulista completou 10 anos em 2008, ano de eleies para prefeitos e vereadores Hoje, existem 37 concessionrias em plena operao em sete Estados brasileiros. Juntas, elas operam 10.222,4 quilmetros de rodovias, o que representa 5,18% da malha viria brasileira. Desde o incio das concesses, as empresas j investiram R$ 13,3 bilhes em cerca de 10 mil quilmetros de rodovias. Oito empreendimentos esto em fase de implantao. No total, o setor ser responsvel por 6,4% da malha viria brasileira, o equivalente a 12.739,3 quilmetros.

Grupo CCR O Negcio

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Viabilizar Solues de Investimentos e Servios em Infra-estrutura contribuindo para o Desenvolvimento Socioeconmico

Grupo CCR Composio Acionria e Estrutura

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Grupo CCR O melhor caminho...

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Agenda

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1. Sumrio Executivo 2. O Grupo CCR 3. O Projeto pice
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Objetivo do projeto Escopo e Etapas Organizao do projeto Utilizao do ferramental SAP Programa de Capacitao

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4. Principais Desafios e Pontos de Aprendizado

Objetivo do Projeto

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Melhoria do desempenho operacional e da segurana empresarial, por meio da padronizao, simplificao e integrao dos processos de negcio, atendimento aos rgos reguladores, otimizando o fluxo de informaes, com o suporte de uma soluo de gesto integrada, alinhada a estratgia de crescimento do Grupo CCR.

Escopo do Projeto Fases 1 e 2

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77 00 00 /2 zz ee D 2 / a r a D eeM ss Mar a nais aa F . 11 F . nsacioonais

88 00 00 /2 a r a 2 / M a Fase Mar o . 22 . Fase est

i ra ssTT oo ss ransac s e c o r P Proces ss ra pp m oo a r C m C stoquess s to nn E ee Estoque tim tos ss ee vv in im t e d ontrole de in C ss ee Controle e medi i d s e ontratoos e m C ll Contrat aa cc fis to nn e is f im o t b e e ec R Recebim to ramen to tu rr aa ee bb FF ee turamen ar e recc e g r a e p ontas aa pagar ss nn ee C gg ia Contas o de vv ia e a d r a dminist trao ix aa A eecc i xa Adminis e fluxoodd ri a lux ra uu oo ss ss ee oo raria e f TT tim ss r p im t m e r e ss e emp ee ee ria aa cc t lili la pp u ia r g e A t r la l, aal, regu A cc eefis dd aa is f id il b a t n o ntabilid C Co ncial re ee gg rencial l ia nn oo ial trtim a p e im l r o r a ont ep ss oo dd C aa gg ee Control s com LL ees com ra gg te a r In e t In

eeG ssdd Gesto oo s s e ll c aa o nn r s P io cc ra e p Proces io O a o r t pe en m ja ee nn oo la mento O go Prazz ja P la P a n r o P L o o g t n o en m ja ee nn la mento L ai xa ja P la P eeccaixa dd to nn ee m o ja t e n ee la m is ia P cc nn Planeja es gere is ia es gere aa dd lili oo ss nn oo C s C ciet riaa oociet ri s ss oo t ss ee G e t d s G io tr rios de la ee R lat Ra t ndardd S Standar

Organizao do Projeto Estrutura de Gesto

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Equipe Envolvida durante aa Fase I: II: 200 pessoas Equipe Envolvida durante Fase 154 pessoas CCR: CCR:90 86 Softtek: 50 Softtek: 42 SAP: 40 SAP: 23 Demais parceiros: 20 Demais parceiros: 3 Planejamento Operacional, Longo Prazo e Fluxo de Caixa Consolidaes Contbeis

Ferramental SAP Detalhamento do Escopo da Fase 2

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Planejamento e Acompanhamento Oramentrio Operacional (5 anos)

SAP BI-IP Business Intelligence - Integrated Planning

- Premissas e Indicadores - Receita de Pedgio - Receitas Acessrias - Receitas Financeiras - Novos negcios - Financiamentos - Outorga - Carga do realizado (ECC)

- Verses (Planejamento e Tendncias) - Mo de Obra (Folha de Pagamento) - Custos e Despesas - Tributos e Impostos - Investimentos (PS) - Consolidao gerencial - Demonstrativos (Balano, DRE, Fl.Cx, Capital Empregado e EVA)

Tendncias de Longo Prazo (at o prazo final de cada concesso)

SAP BI-IP Business Intelligence - Integrated Planning

Consolidaes Contbeis
SAP BCS Business Consolidation System

Fluxo de Caixa Previsto

SAP LP Liquidity Planning

Ferramental SAP BI-IP Exemplo de Demonstrativos

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Programa de Capacitao Base de Conhecimento

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Apostilas Contedo conceitual e conjunto das instrues de trabalho utilizados no curso.

Curso e-learning Contedo orientado ao processo com links para as simulaes das novas funcionalidades

Instrues de Trabalho Passo a passo da execuo das funcionalidades em formato de norma

Simulaes Passo a passo da execuo das funcionalidades.

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3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Objetivo do projeto Escopo e Etapas Organizao do projeto Utilizao do ferramental SAP Programa de Capacitao

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4. Principais Desafios e Pontos de Aprendizado

Principais Desafios e Pontos de Aprendizado

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Principais Desafios Prazo para implementao da Fase 1 vinculado a descontinuidade da verso do ERP atual; Premissa de Adotar e no Adaptar o SAP; Conduo paralela de projetos complementares (integraes e saneamento de dados); Produto SAP BPS substitudo por SAP BI-IP: conhecimento restrito instalado no Brasil e inexistncia de modelos padres com melhores prticas para planejamento e controle; Processo de Capacitao dos usurios distribudos por trs Estados; Implantao de modelo ITIL para suporte apoiado no conceito de usurios-chave; Nova cultura na organizao relacionada a processos e tecnologia. Pontos de Aprendizado Forte patrocnio da Alta Direo; Equipe altamente qualificada nos processos de negcio do grupo, com autonomia para deciso e alocao 100% ao projeto; Documentos detalhados na fase de Blueprint (modelagem, integraes e especificaes funcionais e tcnicas) de forma a garantir a entrega solicitada pelo usurio chave, evitando correes, re-desenvolvimentos e consequentes atrasos; Ateno especial nas discusses sobre os processos associadas a performance do BW; Prtica exaustiva dos valores do Sistema CCR: Desprendimento, Respeito, Integridade, Autonomia e Ousadia.

Obrigada!
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Cristiane Gomes
cristiane.gomes@grupoccr.com.br