Ç & & Ç 6,b

G C, & c, t,
'.".'.'.':'L
f=1:'!$;

IN DúSTRIA FARMACÊUTICA
L q"'V

Anápolis(GO),20 deagostode2018
ILMO. gK.
:ltHIBlo l,UCENA PZREiRA OA rONSECA
SECRETÁRIODESAÚDE

::JH'jlfjKiA ?E P?isTÊNCiA FARMACÊUTICA

NESTA AUOE DO GOVERNODO DISTRITO FEDERAL

Assunto: Suspensão do fornecimento de Nutrição Parenteral devido a

inadimplência contratual.

Prezados Senhores

FBMI INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., pessoajurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n' 02.060.549/0001-05, com sedena Rua VP-
3D, Qd. 08 B, Módulo 09/21, Anápolis-- Goiás, CEP 75.133-600, onde recebe as
comunicaçõesde estilo, via de seu representantevêm à digna presença de V.Sa. para
com o devido respeito e acatamento,3[Q!!1111C:ABessaAdministração quanto a
suspensão do fornecimento de Nutrição Parenteral devido a inadimplência
contratual, fazendo-o com fulcro no artigo 109, 1, "f', da lei 8.666/93, pelas razões de
fato e de direito a seguir expostas.

l-DOSFATOSEDODIREITO

A requerente participou do Pregão Eletrânico n' 157/2013, tendo colmo

objeto Processoseletivo objetivando a contrataçãode empresapara prestaçãode

serviços de manipulação e fomecimento de Nutrição Parental total, manipulada de
fomla complementar, quando esta SES estiver impossibilitada de atender a demanda dos

pacientes intemados que necessitam de terapia nutricional parenteral nas unidades

hospitalaresda Secretariade Estado de Saúdedo Distrito Federal -- SES/DF., com sede
em Brasília e Regiões Administrativas.

l
Rua VP 3-D, QdS8tB
,d
 C, & c, ç t, ç

VJ.'.'.':'.
. L s. \ b b q»
\.. \ l..,q., b Ç,Çi

l N DÚ STRIA FA l\MACÊUTI CA

Assim, a requerente sagrou-sevencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 08, 09,

lO, 11, 12 e 13 do edital, resultandona celebraçãoentre as partes do Contraton'

205/2013.

Todavia, a requerente notificou essa Administração eln 02/08/2018,

quanto a possível suspensão do fomecimento de Nutrição Parenteral devido a
inadimplência contratual, em virtude de existirem atrasos no pagamento bem
supellgEçg a 1.000 (mil) dias, totalizando a vultuosa quantia de R$ 1.621.244,35 (um
milhão e seiscentos e vinte e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco

centavos). (Doc. 01)

Apesar de devidamente notificada quanto a possível suspensãodo

fomecimento de Nutrição Parenteral, esta Administração permaneceu inerte, situação

que não pode mais ser suportada pela requerente, que está tendo um grande problema

quanto ao seu fluxo de caixa, devido a tamanhainadimplêncial

Ressalta-se também que, o processo de Nutrição Parenteral referentes aos

anosde 2012, 2013, 2014 e 2015 até o presentemomento não teve publicado os termos
de Reconhecimento de Dívida, tendo a requerente buscado solucionar tal situação de
todas as fonnas possíveis através de demandas administrativas, todavia não obteve
sucesso.

Assim, a requerente aguardou a publicação do Reconhecimento de Dívida

do total de R$ 3.211.343,26 (três milhões e duzentos e onze mil e trezentos e quarenta

e três reais e vinte e seis centavos), provenientes dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Apesar dessa situação criada exclusivamente por essa própria

Administração, a requerentedemonstrou a sua boa-fé contratual e preocupação com o
interessepúblico, pois até a presentedata continuou fomecendoNutrição Parenteral,
sendo que, além de possuir o supracitado valor ei-naberto, ainda é credora daquela, da

FBM INDÚSTRIA FARMACEUTICA LIDA 2

RuaVP 3-D, QdSite CN])J : 02.060.549/mO1-05Ins (62)3333-3500 ,d

 'zv.'.'.':'.
':'.::':':'',\:.

lN DÚSTRIA FARMACÊUTICA

quantia de 03 (três) meses em aberto referentes a prestação de serviço durante o ano de

2018, que perfazem o valor de R$ 2.251.082,62 (dois milhões e duzentos e cinquenta e
uln mil e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Desta fomta, a requerente invoca o preceito disposto pelo artigo 78, XV,

da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), que pemlite a $!!111geçãe

do cumprimento de

obrigação contratual até o devido pagamentopor esta Administração dos

empenhos em aberto, que se encontram com atraso superior a 90 (noventa) dias
referente aos produtos já recebidos por esta, senão vqa:

''Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagatnentos

devidos pela Administração decorrentesde obras, serviços ou

fomecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

intema ou guerra, asseguradoao contratado o direito de optar pela

suspensão
do cumprimentode suas obrigaçõesaté que seja
normalizada a situação;

Ora, é indispensável que esta Administração efetue os pagamentos de

todas as notas ütscaisque estão pendentes,em virtude de a requerente ter prestado sua

obrigação, evitando assim que a administração incorra em enriquecimento ilícito

(proibição implícita no art. 59, parágrafoúnico, da Lei n' 8.666/93),incompatível com
» ' ' . .,J.-;-;-'-,;.,, í-a- 47 ranuf. da Constituição Federal de
) princípio da moralidade administra
1988).

Verifica-se que a necessidade de ressarcimento se baseia no fato de que a

requerente não tem condições de suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena
de desequilíbrio da relação contratual. Ademais, a mora da Administração culminada

FBM INDÚSTRIA FARMACEUTICA LIDA. 3

Rua VP 3-D, Qd. 8te CNPJ : 02.060.549/0001-.05 Ins (62)3333-3500

 & c, t., ç &
$., (,, Ç, &
& C. c, c

l N DÚ STRIA FARMACÊUTI CA

com a não incidência dos encargos devidos gera incondicionalmente o locupletainento

sem causa desta.

O art. 66 da Lei de Licitações determina que

"Art. 66 - O contrato deverá ser executado Hlelmente pelas partes,

de acordo com as cláusulas avençadas e as nomlas desta Lei,

respondendocada uma pelas consequênciasde sua inexecução

totalou parcial.'

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de

pagamento por essa Administração gerará consequências, colho o ressarcimento dessa

no que tange aos ónus de hora, a saber:juros lnoratórios, multa moratória e correçao
monetária.

Dentre os objetivos fündainentais do Estado, encontra-se o

desenvolvimento nacional, consagradono art. 3', inc. 11,da Carta Magna de 1988, seja
ele no âmbito da atividade privada, seja ele no âmbito da atividade pública, de forma

que haja crescimento sustentável e que esse atmya a todas as classes sociais, alcançando,
desta ronda, o bem-estar social, pois no atual modelo capitalista não há desenvolvimento
sem crescimento económico.

Percebam
que, no presentecaso,há a existência
de FATO DA
ADMINISTRAÇÃO, que é uma dascausasque impossibilitam o cumprimentodo
contrato administrativo pelo contratado, sendodefinido como toda ação ou omissão do

Poder Público, especificamenterelacionada ao contrato, que impede ou retarda sua

execução.Consequentemente,no caso em evidência, a sua incidência pode ensejar a
rescisão judicial ou amigável do contrato, ou ainda, a earalilaçãe da execução

contratual, até que a situação seja normalizada.

FBM INDÚSTRIA FARMACEUTICALIDA 4

Rua VP 3-D, Qd. 8tB CNPJ : 02.060.549/0001--05 ]ns (62)3333-3500

 6,, b & Ç ç

t.. i,' t, t'

b' b q' t. b b Ç
t, c t, ç &

IN DÚSTRIA FARMACÊUTICA

Mais um ponto que deverá ser levado em consideração é o desrespeito

dessaAdministração para com a Lei Orçamentária, pois a dívidadessaparaconosco
é totalmente ilegal, visto que, acercada disponibilidade de recursosorçamentários para
fazer face às despesasdecorrentes das licitações e respectivos contratos, dispõe a Lei n.'
8.666/1993,//z verbas.'

''Art. 14 - Nenhuma compra será feita sem a adequada

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato

e responsabilidade de quem Ihe tiver dado causa."

''Art. 38 - O procedimentoda licitação será iniciado com a

abertura de processo administrativo, devidamente autuado,

protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa,e ao qual serãojuntados oportunamente:"

Evidente, pois, que exige a legislação pertinente, para a deflagração de

licitações com vistas à aquisição de bens a previsão ou indicação dos recursos

orçamentários suficientes para tanto.

Nessa linha de intelecção, a lei, ao exigir a previsão ou indicação dos

recursos orçamentários no instante mesmo em que se procede à abertura da
licitação, não pode se contentar com a mera expectativa de futuros recursos
orçamentários.

Vale dizer que, não basta a inclusão, ein prometode lei orçamentária, de
recursos que venham a socorrer, possivelmente, a despesa que o administrador tem em
vista. Quando da deflagração da licitação, ao revés, a previsão dos recursos

FBM INDÚSTRIA FARMACEUTICA LIDA. .

CNPJ.: 02.060.549/0001-05 Insc. Est.: IO.154.401-4 '
Rua VP 3-D, Qd. 8 B Mod 09/2 1 - DAIA - Anápolis -GO - CEP.:75.132-085 Telefax:(62)3333-3500
Site www:üH!!bEl113:çgl11:btE-mail: DIDfêrma@fbmfarma.com br
/
 & C, Ç t., t

'.'.'.'..:':'.

IN DÚSTRIA FARMACÊUTICA

orçamentários já deve constar da Lei Orçamentária Anual (LOA) em vigor,

relativa ao exercício financeiro em curso.

Pelo exposto, a requerente suspende o fomecimento de Nutrição

Parenteral a essa Administração, com fundamento no artigo 78, IXV, da Lei 8.666/93
(FATO DA ADMINISTRAÇÃO), e pelo fato de esta Administração ser vinculada a
lei, QJçtêtjdQBIÜgo determina que não seja aplicada nenhuma penalidade a
IÊggerente, em virtude do inadimplemento em questão.

FBM INDÚSTRIA FA.ltMACÊUTICA LTDA

Tomas de Oliveira Mandes
CPF: 062.935.276-31
RG 11.996.269
Representante Legal

FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LIDA. ,

CNPJ.: 02.060.549/0001-05 Insc. Est.: IO.154.401-4 '
Rua VP 3-D, Qd. 8 B Mod 09/21 - DAIA - Anápolis -GO - CEP.:75.132-085- Telefax:(62)3333-3500
Site www.fbmfarma.com.br E-mail: fbmfarma@fbmfarma.com.br
 Ü:+.+ + + +
e.q:+ + + +.
B + + 'i;'+'+

FBM F
} N Dt} STR ! FÂK MAC Ê ljT tCÀ
2
.. Z.Z&4ç«--'!#
Golánia (GO). julho de 201 8

.\O SECRÉT.\RIO DÊ SAL)DE DO GOVERNO DO DISTRITO FEI)ORAL

DR. }qt.j»ABERTO LUCENA PERE]RA D.À FONSECA

(:/(= Ào DiíiCToR DQ FUNDO [)E SÀUDE

SR. .}oAO C.ARt.O$ DE AGUÇARNASCIMENTO '{.{ fc:7/ oolC
NESI'.A;

Â.SSUNTO: iNAI){$1PLENCI.À C{)N'ri&ATU/U, PO$SIV&l SUSPENSAS:) DG

FoRNECTMTNTO

}'l'e ud€1s
Se}hclres

.A !indústria yB INDUSTRIA f'ÂR>}.ACEUT{CA LT]).A. C.N.])..J

!!!:gÉ!!iã1121lg!!!il=g=.
possui contrato vigente de prestaçãode sen iço com a Sec!-etáriade
Saúdedcl Go\-erílodo Disü'ito Federal. no qual reaíizt!de ltlrma eficiente e presLativatodas as
solicitações deste governo, no cí]tanto: í] indllstria não está telldo a contrapartidados
reco'bi!)lentos .

\ssim, [eillos Notas Fiscais que se encontram cln atraso ncls

l)agafllentos.somando i aitis de 2.160 (Dois Mii Centoe Sessenta

Dias), totalizando o valor de
RS 5.462.425.88 tCinco l\bilhões Seiscentose NclveNlil Quinhentos e Cinquenta c Qu:itro Reais
e Qu:tt{»'ze Centavos)

Vqa-se que, está .Administração

possui em aberto em relação ;!o
corltratc}de p!'estaçãcü
de serviço de llutrição parenteral o valtlr RS í.621.244,35 (Unl Milhão
Seiscentosc Vinte e tln )lil Duzerltose Quarentae Quatro fieais ( Trinta e Cinco Centavíis)
somente da prestação dc serviço de 2{1i8, e desta fomaa. invocados o preceito disposto pelcl
artigo78: XÍV. da Lei de Licitações
!Lei 8.666.;'93),
cinelias pcnnitesuspentlei'
o
cumprimcilío de obrigaçãocontratual até {] devido pagamentopor estaAdministração
os pagamentos retro mcnciollados, (iue se ellcontram com atrasos superiores tt qO (no\Celta)
dias referente a prestaçãíl ,lá recebido
 ( N nÚ $'r RIA FÂK KÁ,c Ê u'l: t(A

Nota-sc quc os proccssas dc pagamentos apresentam mortJsidadc,

.lustatllcntc no aícstc das 110tasfiscais. Ao consultannos os processosadnlinistrattvos

otlservanlos l c os trâmites internos entre a bica club analista { l).â.C(. } e ít arca que executa os
contratos ( DIASt: ) são gigítiltcscos c abusivos. Os processoscostuman} deluorar sentIU:\spata
sercln :i alisados }lcla a D/\C(: e na maioria das vezes são simlllesmente devolvidas cotn

alegação que constttln f)endencias a sercin resolvidas.

Na verdade, o processo de rescDiuçãadas pendências se buracratizou

muitos l os (iltllnos lclíipos. sendo cine zi étnica solução x'lavei para manaicssí! n\orosicladc. scríl

a D}AST at\alisaro deitoe resolvera pen(tellciae não apenasdevolvero processoparaa

í)iretoria sob a alegação que consta algum tília de pendência administrativa e que o prc)cesscJ

precisa scr nox'amentc andaTllcniado e revirado.

Todavia, se caso a secretaria de saíide do governo do distrito federal

l)iüccclcssedessaturma a t:.B.M seria tremas impaçtada.pois da forma quc está z! indústria

seguecm gr:ttlde prejuízo. pois os \;alorcs recebidosno mês de julho de 2018 são lr11solios

Feno da quantidade dos serviços prestadosllela FriM cin nlanutcnção tios hospitais

Ressalta-setambém que os processosdos anos de 2012. 2013, 20]4 e

201S nãa foraill até o devida momento publicado os temposde Reconhecimento de Dívida e a

f'.13.h4 busca de rodas [!s fonllas solucionar essa clelnanda nas vias administrativas. ma$ colllo

explanada a burocracia é tamanha e os casos não progridem.

A F.B.M aguarda itnsíosamentc a publicação do Rcconllcciincnto dc

Dividir sob u!-ntotal dc RS 3.211.343,2fi (Três l\lilhõcs Duzentos e Onze l\til Ttczentos e
Qual'unia c Três Reais c Vinte e Seis Cclltavos)t reíbrentes z\osanos de 21)12, 2f)13, 2014 e
2t)15. Mesmo possuindo toda essa (quantiaem aberto de anos anleriotes e também o valor dc
RS 2.251.Q82.62(1)ois 3'1ilhõcs Duzeittos c Cinquenta e Unt l\lil Oiteítta c Dois Reais c
Sessentae »ois Ccnt:avos), da prestação dc sct'viço dessegoverno que st] do ano de 2018
1,,.«t. .: t.'i!vl f útil 11: i'í)r ecetl(Íe} CQ
actinllilaill atrai)Inlelttetrês nlcscs cm al)et'to it
continuidade' e lli'c'atando o serviço c'orretamcnte.

Tendocnl vista todo o atrasoe o acumulodo x/alarexorbitanteem

a }lr'dr} nela Secretaria cle Saúde do Governo do Distrito Federal junto a F.B.M. a indüsüia não
 + + + .'+'+'+
b + + ++ +'s

!Ni:lUS'TR1.4 f'ÀRA4ÂCê=.U'l'lCA

possui c(nldiçõcs f)ara l lantcl {) co:ltrato cnl execução, pois o {liuão não ;lpicscflta os
pagali c} tos dc fonnit regular c cfctil,,o: c desta íbtmi} sc os gcstotcs e os rcsllonsávcis não

allrescnlarelt llnla nle({i({ade urgência para solucionar esta demanda a F.B.NI será obrigada ;\
susl)endcr o fol11ecin el to/prestas'ãa de serviço perallie a Sccretaiia cle Saúde do (}averno tio
Distrito Federz1l.
pois todo esseatraso,clescllsoe btlrocraciainflui dlretafncnfeno fluxo de
c:itx:} da iilciCisíl'ia

Insista-sequc ilào existe nci\llum lnitlcípio .jurídico quc íinllon} a ao

particular o encargo dc Hiiaílciar a obra ou sal.iço. e!-nrazão do inadimpleincito da
/\dnlinistração Pflbllca.

Nell} a suf)osgarespollsabiiidílde social cla en })lesa. ncln mesmo o

pi'incípío cí3 contiilui(!adc (]o serviço público podem iml)or c'ssu espécie dc sacrifício {to

particlilar. Pelo c:ontrário:recai sobre a .4dministntçãoPtit)liça. com muito itlais })cso, a

rcsporlsabiiidllclesocial c Q dex:erdc zclai peia continuidade do serviço público.

(1)ra.já se mais passaram90 (noventa)dias para Q pagüíucnto,ou seja,

.ió sc sobrexicram os 3(} (trínu) dias iniciais pífia pagalllento após a prestação (!o serviço, e

{alllbém .lá sc passaram após estes 30 (f!-inca) (lias, os (iO {nlTventa) dias necessáHos para

suspcndet'o ctiml)ril lento de obrig:tção coiltralual, confoHtc' Art.78: incisa XV, da Lci de
Licitações n' 8.6íi6/93

f:m virtude do exposto, comuillcamos a intenção de nãa zltendermos:!s

fnRlras s }ticitaçõcs cí vindas. bcnl como ít suspensão do fot11ccimcnto até o cuntprinlenio dtls

contntprcsraçõcsdas ilolas fiscais cil} aberto. fundamentando tal decisão atntvés do artigo 78.
XV. da Lci n' 8.66ó/93, que idosdá o direito dc optar pela suspensãode nossasobrigações até
tiue sela nomlalizada it situação em tlucstão.

í)ortallto, cun)prc esclarecer ciuc a FBl\l F,A.Rl\l.A. {cni a intc1lçao tle

cclntinuar scl cJo parceira: Dias pala isso prccisamcls caiu urgência dc un a atuallzaçãü dos

Por Him. colocado-nos à Vossa inteira disposição l.tara apresclatar

mítiütcs csclarecimciltosquc se façam necessários,apto",'Citandoo cnsqo para renovar

 FBMFARX4A
IAl N o 1l} sv & f'Ã &u À(f U'l'{(

<incct'os vultos dc t'cspcito c consideração. !Ê.. SOt.,KllrTAMOS l-:S'rA

ilDlçllNISTl{/i.CA(} P1{0i\laVA {) FACA:\'LENTO i).4 QUANTIA Ei\:i AiiEiiTO EX,!

ATÉ o7 DIAS. SoB I'ENÂ l)E SUSP[XCÃo l\lEDa.4'1'.\ DE NOSSASoBRiGA(:ÕES
41E oLLslyA xoRN]XLIZAOo lodos os PAGAxlEXTos loi ABERTO.

\tcilçiosamcllle

i;i3iç-l I'ç !)t-!STKiA rA Ri\i ACi:l-:llC/x l

e}2 .8$#} .549/0{ti} } -€1$
 Saído Titula Atraso
No. Titulo l Namc Fantasia
Emissão l Vencimento Valor Título
1 9s8.4sjps 1.968,45
o/12/20lsl 09/0a/2014
567.76i RS 567,76
'ã::ÍÊ196ãI'm REG PLANALTO.NA
oa/02/2ã141 lo/03/2014
8 080.03tRS 5.089,03
'Õi7Õã7z0141os/05/2014 R$
'3:ããÍÍãa''Íl;ÕgF'ÊÊé! ASA NORTE 2 929,2$
ã:ãliliiãêlT"Ti:iÕãisÜ:ÀL
REOsoBnADI l
'®lã4/201a a6/05/2014 2.920.2SIRS
4,756.52
jÕ;õijãola i og/os/2014 l .756.52 ! R$
3-212242''Tl:iõgP REGIASA NORTE 1.531,65
20/a7i'z0141 19/0e/2014 R$ 1.531:65tRS
3:15jg:ÍT'''Tl;ÕãFãEG SAMAMBAIA )38.101R$
3-226001 'Tl:iÕÊP PEG PLAíqALTiNA
2s/07/2ó14t 25/08/2014
R$ [ .O03,87] R$ 1.003,87
3:!!ã!:::g''Ti:iõgFiãEG SAMArüBAiA OS/os/zonal OB/09./2014
R$ t6a;ostra 169,05
13/11/2õ13t 13/12/2013
ã::õõ6:í«i3''iiãõãê ReC PARANÇA $07,9]
13/11/20i31 13/12/2013 607:91 l RS
-ê:ÕÕI.i'ÍÍ'''Tl:iõgPÍnAt 0E BASE DF 1.194,15
IS/11/2Õ13i 16/12/2013 1 194.istns
8-00õ124 IHOSFiTAL REC TAGUATt 2.327:97
16/11/201i] 16/12/2013 R$ 2 327.97i RS
8-ü061 36 IHOSÉ REC DA ASA SUL 3.D42,85
17/11/20l3i 17/'12/201s 3 04z.8slns
i:ÕÕiÍ3i'''TiSiKÊeÃÕ REC 0E SAUDE 324.70
18/11/201ãl lõ/12/2013 R$ 324.70I R$
a-ooõ14c''Tliããê REG SAB]AranAÉA 918.681
20/11/20131 20/12/2013 R$ 31a.68ins
g:õõB5ã7'''T;:iõgiíRÊ0 SAMAMBAIA R$ 4.481,011RS 4 481,01
'::il;ÍÍ7ãÕl31 24/12/2013
ã:ÕÕ95ãT''TÕTRÊEÃÕREG DE SAUDE 1.34Q,7a
24/11/2013Ç24/12/2013 R$ l .340,70}RS
'ã:ÕÕê:êi''''THÕgFÜAL 0E BASE DF 1.230,33
24/11/2õn31 24/12/2013 R$ l .ã30.33}RS
ã.ÕBê3ãê'Ti:iõiPitAL ReG TAGUATI 2.192,96
':ã7:RÕ013t 24/12/2013 R$ ).192.9õIRS
'g:ÕÕêlãf'HPiTAL REG OO 98yâ R$ 3.377 .sat RS 3.377,88
'g:Õãl$2êiT''ÍÕÍREêÃÕ REG OÇ 9Õ1:12E. 2s/11/20iã] 26/12/2013
R$ 3,73õ.71 l R$ 3.738*71
8-006366 IHOSÉiTAL REG DO GAMA
poli 1/2013i 30/12/2013
RS 2.7Õ3.87 l RS 2.763,87
Íã:ãÕêãÍê'''TI:IÕgIIffÃ( DE BASE DF
O1/12/20lã} 31/12/2013
R$ 67S,03lKS 673.03
'ã:ÕÕêil:Í''ÍHÕÊP REG SAMAMBAtA {ã7ülãolal 13/01/2014
13/12/20i31 13/01/2014 R$ S84.S4tKS
ji:ÕÕê95ã''TiiWREG SAMAMBAiA 607:24tns 607,24
0 16/12/20lsl 15/01/2014 R$
('N [ã:ãã6iê:í'ÍiãÕãÊirAL ReG DO 9êy] 787.2al RS 787*28
!

[Ê:ÕÕêê?ê''Íi:iãgFÜÀL REG DO GAMA 13 i 17/01'2014 R$

:Í'ã7:iããÓ
R$ l .713.SI i RS 1.713.51
€d
EB.ÕÕ67ãÕ'''lIIÕg> REGI ASA NORTE
'ãl71ã)0131 21/01/2014
0 3 17ü.s8lns 3.178.58
18-00604/ "THOSPTAL REG TAGUATI '5:i'iÍ:?2ãT:Íf''ãÕ7Ü»014
R$ 51.374,SSIR$ 50,347.a4
2Õ/03/20i4i 25/04.r2014
:ã:ãÕ:7:7êê''TiqõãF
REGCE}LANDiA 2 379*75
j:Õ6$'77T'THi59FReG PL.ANAL-TINA 'ã&Õ3/201a i 25/04/2014 4 78a,l l t RS
9g.414,77
'liÕ7Õ&)0141 30/07.r2014 ê9.414,77} RS
8-008210 IHUÉP REG CEILANDtA
õ-ooa21s 'iilÕãFRÀL OE BASE OF
i
'ãÕ;ÕÕ2014 30/07/2014 180.043.631 RS l$0.043.63
67 526.53
30/06/2Q141 30/07/201zl i l 7.271
:3StRS
B:ãããÍ:Iã'''rT-IÕ:FINAL REG DO GAMA ]G8,843,43
'ãÕãêl2ü14i 30/07/2014 l 50.790.391RS
3-Q08221 IHOSP REG DA ASA SUL
8-008334 lnOSP REG PARANÇA
'ã{7Õ$ã014 ! OI/oü/2014 li 6e3.321R$ 11,6$3:32
89,217.33 42
31/07/2õ14} 01/0g/2014 ã9.217,s81ns
8-008335 !HQb+ REG SArúAraBAIA 97.870,13
31/07/201al 01/09/2014 ê7.870,131 R$
s-o08339 IHOSê REO CEILANDiA '1'39g
'i:õõiZêi''TilõgF REGPLANALTINA 'ã:i7Õâj2014 l 30/09/2Qló o.s4ü.est RS 1.100.991
506.33
31/12/2014Ç 30/01/2015 ãÍ'' 506.33jns
B-0a9099 }DF SEC DE SAUDE 111.271.20 '}2
ã:ÕÕi:ÍÕã'''Fiiõgê REG DA ASA SUL 31/12/2Õl4} 30/01/2015 'RÍ''i:iÍã71 .20IRS
32.22g.60
ã:õõililÍÕ:i''Tl:iõgMtAL PEG SOnRA01 31/12/2ÜI l 30/01/201s
'ê$1i:iilé6ips 69,415.86
s-üoül02 ''ii:iÕ5RTAL DE BASE 0F
'ã{7{]/:1014 l 30/01/2015

8-0a9103 iHUSP REG SAMAMBjqIA '3:i7i:112014 i 3Q/Cl1/2015 l 5 027.351ps 15,027.35

167.g07.20
Ê:ÕãÇ16ã''THÕgê REGI ASA NORTE 'lii7:Í37ãÓló i 30/01/201s 'Íê? .907.20t RS
38.571.94
'ã:iÍ:Íãl2014 i 30/01/2015 38.571.04tRS
'i:ÕÕÍÍÕÍ''Ti:iÕSP REG PARANÇA 3.308,0a
31/12/20141 30/01/2015 3 S08.00IRS
s-o09106 IHUSP REG PLAbIALTiNA 57.830,80
31/12/2alÀ} 3G/O1/2015 ã7.830.80t
RS
'ã:õljg:íõ:?''Ti:iõSFÜ:/xl REG DO GAMA
E:Õa'IBã'''ÍÕÍRÊÕÃÕ REG DE SAUDE ã{7:Íãã014 { 30/01/2015 ti 890.51 l RS 51.89Q:51
 R$ 99.961,10 99.961,10
31/12/2014 30/01/2015
8-00910g -i:iÕãF'RÊE'EÊiLANDiA R$ 76 629.24 76.629.24
'ü )12/2014 'ãÕlo1/20ls
R$ TZ8ãla5.77
Atraso

No. TÍtuic} Nome fantasi!

'ii:Í7ÍÕ?5a:Íil 30/11/2015 XS'52537í3õÍM' !1:9z
8-010451 Regi;Íf;lÍ'RÊÍãfAau$!.
30/11/2Qn5} 3D/12/2Q15
xi'3i=aõBiTK .!:Jg!#
8-GIQ6a3 ÍiiõgFÍ:i:Ãi:RÊê DO aA9L ãi'ÍZi'Õ:Íi'7:PTm lo!!11:E
-l;Õ7:Í'Í71Õ:Íii'r'3Õ/12/2015
8-010604 lÊ:iÕãF'ÊÊlã OA ASA SUL 'KÍ---ãã:lii'!ÕI'KI 24 7 12.96
se/il/zolsl 30/12/2015
8-0106Ü5 'ilÕãFffÃÍRÉÕ sotsBê91.
30/11/20asl 30/12/2015
xg'35aiíiaTNÍ l1111a
8-Q10606 RÕEFÍfÃÍM BASE PE.
30/11/20151 se/12/2q!! XS''iiXülSFKÍ llj!!Z
B-o l 0607 :ÕÍãÊêÃããÊê DE SAUOe
30;'11/201sl 30/12/gg!.l RÍ
0 8.0't06C8 :i:ii3:F'ãEÕ PARANOA
30/11/201si 30/1z/201s xs'31Tõi3õrK llj!:e
8.01D609 -i:iõgF'REGI'Ã'gA NORTE Xi'lõ7iíXiFK .g1199E
se/11/201sl 30/12/2015
ÍIqt5:F'RÊatEILANDlà RÍ''s3iiSgTK
30f11/201SI 30/12/2015
$«0]G612 DFSEC DE $AUDE
i;ÕãFRÊa SApüA8aSAIA 30/11/201UI 30/12/2015
8-01Q813
30/al/zuasl 30/12/20ns R{
';ii5EFWLANALTINA a'íõi'ia:iiiFa
8-01Q647 'Ri' 495.401,48

Emissão vencimento 'Ç;i;;:ii;l=i;''F'"salda'título

No.Titula Nome Fantasia
31/01/2016 01/C3/201$ XS''m7iã75BÍ .:gZ113
lu-olo09s fiõãFFÊmAMAUnAiA 'RÍ' 19.753:?!
Emissão Vencimen Q 'i;Í;;l:l;i;B'T salglJj!!ü.
l0.76Q,Q4
31/lz/2017 30/ai/20]8 RS 93 141:821RS
21.526.26
31/12/2017 3Õ/o 1/201 B RS 21.526,26jRS
R$ 32.286,3Q
Atraso
Emissão Vencimento 'T;Í;;Tl;:li;''r
44,807,15
'Íãj02/201 8 30/03/2018 RS 179.228.s9lns
R$ 44.807,15

'51:Õãil4õl
::6iiÍÕÍIÕÍ'Ka OÇ.2âyB 8C,437.04
14G.l$1.92
ã3'Bn' 41.706:95
6.431,55
57.067.72

ãÓ.l09.071RS 30.19g,07
HOSP ReO SArüAhlB81â 'gê0.4slps sõ0.4sl
2ó 586.141
R$ 24.586.141
'ãg'711.11lRS 49,711:11
{6.593.Q6
'li303.06i R$
42.e20*81 0
!3'iã7ãÕ''h:jÕãmeGEêEê119ê ãl320,8a! R$
R$ 'slz.a87,28
Saldo Título Atrasa
Emissão Vencimento ValarTítuio
No.Título Nome i:aneBsla R$ 3.385.44 RS 3.385.44
31/05/2Q18 39/07/2018
3-Ü{5890 DFSEC DE SAUDE RS 64.226.21 R$ 64.226.21
31/Q5/2013 Q2/C7/2018
8-a15891 HOSPREG DAASASUL RS 33.004,40 R$ 33.G04,40
31/05/2018 02/07/2018
8-015892 HOSPREGCEILANDtA R$ 95.134,66 RS 95.134.66
31/0$/2018 02/07/20]8
8-015893 HOSP}TALREGI'AGUAT\ 95 748:12
3$/Q$/20]$ 02/07/20]8 R$ 95.748,12 R$
E-015$94 HOSP}TALREG DO GAFaA R$ 22 501.97 R$ 22 501,97
31/Q5/2Q18 02/Q7/20]8
8-015895 HOSPITALRE6 S03RADI 53 840,77
3't/05/2018 02/07/20}8 R$ 53 840.77 RS
8-01$896 HOSPITALDEBASEDF RS 17 967.25 RS 17.967,25
alias/2018 C12/G7.r2018
1-}0SPREGSAlvlAMBAIA
 R$ 4.849.80 R$ 4.849.80
31/05/2018 02/07/2Q18
8-Q15898 HOSP REG PLANALTÍNA R$ 37.03].54 R$ 37,031,54
31/0512018 02/Q7/2018 8
8-01589g DiRECtO REG DE SAUDE 72.083,72 R$ 72.Q83,72
31/05/2018 02/07/2018
HOSP REGI ASA NORTE 14.230.70 R$ 14.230,70
31/05/29q8 02,'07/2018 R$
8-G'15901 HOSP REG PAf$êygâ R$ 'iii,o04,s8
AtraSO
Emissão Vencimento VatorTítulo Sõldo Título
Nome Fantasia 331.92 0
Na. TÍttjlQ 3Q/07/2G18 RS 331.92 R$
30/06/20]8 0
8«0160$5 DFSEC Dt SAUDE 82:422.43
30/Ü7/2018 R$ 82 422.43 R$
30/08/2038 39.572.59 0
$-016Ü68 HOSP REG DAASASUL R$ 39 572:59 RS
30/06.'2Q$8 30/07/2018 Q
8-01$067 P{QSP REG CEILAFIDiA 9g.681,64
30/06/2018 30/07/2e18 RS 9g.681.64 R$
0
$-0160$8 H0$plTALREG TAGUATE 30/07/2018 R$ 43.874,32 RS 43,874,32
t10SptTALREG DO GAMA 30/06/2018 33 600.45 Ü
30/06/2Q18 3Q/07/2Q18 R5 33.60Q.45 R$
8-01607o HOSPITALREGS08RAD! R$ 98.223.92 R$
98.223,92 B
0 30/G6/20%8 30/07/2018
8-0'i6o71 HOSpITALDE BASE DF R$ 6.558.36 RS
6;558,36 0
3G/08/2038 30/07/2018
F40SP REG S/\kIAh48AIA 11,080,43 0
8-01607;'! 30/07/2Q18 RS ll 080.43 R$
30/06/2Ü}8
$-0160)'3 HOSP REG PLANA!-TINA 3Ü/Q7/201$ RS 25 383.81 RS 25.383,81 0
3e/Q6/20{8
8.016074 DIRECAO REG DE SAUDE RS 63 872.42 R$ $3.872,42 0
30/06/2038 30/07/20]8 Ü
8«016D75 HOSP Real ASA NORTE RS 13.156,75 R$ 13.1$8,75
30/06/2Ü}8 30/07/2G18
8-016076 HOSP REG PARANO! R$ $17.7S9,Q4

2018 TOTAL: R$ 1.544.150,90

 Valor Titula Saída Título ?façe$sa
iii;'liiillo l segmenta Emissão l Vencimento
37.589.60 24 581.38 Z
i:Õ93iiê IOS-OPMC 06/0r/20izl 06/08/2012
6.606.QO 6 6Q6,00 rãêÕIÕÕÕ. ãiããÕI 4
i-20s80z j06-rKAscos 03/04/zõl4t 05/0s/2014
sl;ioo.ool p$ 5.400.0a
{:Hlés6 :06-FRASCOS 07/GS/2014í 06/G6/2Ü14
$.400.0Ü
07/0S/20làl D6/06r2014 'ã{ s.400.00iRS
4.194,0G
3.211736 ioc-FRAscos '=g?ããl4 l oõ/06/'2014 l ãã 4.104.00I RS

3-212201 I06-PKASCOS oo/os/20:l41 09/06/2014 'RÍ 9 00l p$

RS ISi:408.õ8i RS 134.408.68
ã:ilÕlili32 ios.usr niuzAÇÃO 3üãf?2014 l 29/08/2a14
31/07/2õ14t OI/09/2014 iq5';íõr.23a.471 R:$ 93.979,76 .}}

$-Q0$333 103 [S] i:ilt!.!ZÀÇAO

29jnJ8/2Qi4129/a9/2014 p$ 140.48õ,S01R5 {49 486:89 lobo.ooõ.õ40/200g
g.ãi5940:} I03-ES ' il..}ZAÇÃO
'3êjãã?:101412g,'og/2014 81.Q75.14 8].075.14 06Q.006.640/2009
8.008õ86 IOS..ES'íEKIL{ZAÇAO
56.31$.61 56.318;61 lobo.ooõ.õ40/20Q9
B-OOSe2'{ iOS-ESTERILIZAÇÃO 3CJ/09/2014130/l0/2014
v .w»wviwnrnnaBnnqaqjb n v i npnp

'igã.ã7nu.661 R$ 42.733.63
S-aÜ8630 }03,.E$][RIL}ZÀÇÂD 130/{jç}/z014 i 30/1G/201a
Õ-a09818 103-í:STi: Ri LiZÃÇÀO l
'597Õãlãills 29/0õ/a015 170.20Õ.Sli RS 179.296,51 luso o06.õ40/2009
43 245.271 RS 43.24$,27 060.Q06.640/2009
ü-OÜ0833 i03«.ESTERILIZAÇÃO
3Él;i59?ããls l 2ç}/06/2a15
'iãFãÉl4.9ZÍ R$ 180.494,92 lobo.ooc.õ4ÉJ/2009
8-0o9935 103-ES'l'l:Rll IZAÇAO 30/0õ/201il 30/07/2als
'iib36.08Ê ps 4s.s36.081 060.006.640/200g
li-ÕilüUSÕ l03-EST iUZAÇÃci '3ã7ÕãllÕÍer'3Õã ?/2015
iÕ Í27.60I RS 5 6D6.99 IOGA,o04,926/20is
3:3ÍI 75C) l08-0iACrüOSTiCA
SIC 07/07/zolÉI 06/08/2015
'gg$s8.801
ps 6 141.00 íó60.0049262015
3-2927ÜI''TãFÕÍÀONOSTiCA-SiC 13/07/201si 12/08/2015 D60.006.64a/2009
8 010071 i03-ESIEKiUZaÇ+KO '3Õ?Õ?ãÓls t ll/oü/201s R$ 165 670.921R$ 16$.670.92
42.88$,95 060.006.640/200q
g:õlãli70 loa-ESIE}iluzAÇÃO '3i57Õ7}2olst 31/0a/2015 'ÊI 42 886.951 RS
8.810.98 0$0.004.926/2015
3 29n129'Toe-t5iACNosrlcA
slc 30/07/20151 31/08/2015 'ns
79 fi4.801 p$
3 2Q3:99 laço o(x g26/201s
:i7Õiõõ:íiT"5ãlõêal à k$ 2a 987.20jRS
ãnololoo l03-csrrKtuzAÇÃO 'ãiãÕãols 30/09/2015 THs i
isa.044.õ7t RS 3.630.96]
3 604.49
060.006.640/200g
Eoóo.o04.92õ/201s
s-30100a it:ls-t5iÀCblOSTiCA-SiC 31/0õ/20lsl 3a/oçil/z015 'iiÍ i2 610.ÕOiRS
RÉ 49 211.231RS 1.1ao.sol Q60.a06.64D/2009
i.:ãl0180 I03 ESTE:PiLIZAÇÀO 131/08/2õls1 30/a9/20ls
''Íso/09/201sl 30/10/2015 'R$ 222.40a.291 R$ 5.{09.58 060,Q06.640/2009
$-ol033a ios .Êsl"ERilizÂÇÂO $99.24 4 06Q.o06.640/2aQ9
$..010327 í03.ES]ERfL}ZAÇAO 30/09/2015} 30/10/2015 Rg 39 141,16iRS
3.410,4$ 060.00Ó.926/2015
s09843 1Qb-ÕiAGNOSTiCA-SIC 21/10/20]5: 2G/11/2015 'RÍ')ê ó91.ÓOIR$

3-010448 ioa«ÊSTUiX}LiZÀÇÂO H i0/201s l 30/11/20a5

3.0]0446 }Q3-ÜSTeR}LiZAÇÀO
i-o loazs l03-ESTERILIZAÇÃO
3-01Q520
j.Õl07za l03-tsl' RtuzAÇÃO
3-33szs8 iõi-nacue
3 165,Q4 0B0.006.640/2a09
863.17 060.006.640/2009
30/1Q/2015} 30/11/2015 'RÇ' '37.571.321RS
060.006.640/200g
30/11/2Õlsi 30/12/201s 'R$ ilio.14{4.s71
fRS 3,219.72
'RÍ''3íbi 5 a21ps 770.00 060.006.640/2009
}03-ESIERILIZAÇAO se/11/201sl lo/12/201s
4,86&,82 laia.ooõ.64{)/2009
os/O1/20l6i 04/02/2016 RS 211324,81 i RS
{ilÕiBÓlõ l 16/0s/z016 RS a91.0az,ool RS 56,373.28

li/04/zolsi 16/05/2016 T'i8 223 020.00t R$ 14.094,8G bêo ool.082/20i6

[33S2S7 jOl-ROCHE
343580 ]Õ2-HENIQDERIVADOS
}-344a43
050007816/2015
'RÍ'':Í:Í'i:iã.ÕÕI R$ 11,815.00
5õ7õõõõ:í6T'sõ?amõl6
'Íãlê0.50I RS 19.390.50 060.007.816/2015
1U2-HEMOS)ERIVADOS 'Õê7Õ7}ilÓ161 05/0a/201c

1 la2.Ht::wooERlylPgã 'lã©ãj20lõ
3-3ó921 i lg/09/2016 :i3ã:S09.SO}RS 133.509:50 060007816/2015
Íi4 144.361RS 144.144.36
Ols882 1c)s-ESTEníLizAÇÃO 30/0s/2Õlsl 20/0c/2018
ns 136 362.601RS 13$,362*60 e l0600012862Q17
M:iêas3 iaa-EST piuzAÇÃO 29/0a/2üiõ1 30/07/2018
'RÍ 'ã.370,70I
R$ 6.370,79 0 060Da12862017
}-Q16054 !Q3-ESTERÊLIZÂÇÃO 29/06/2018{ 30/07/2018
In$ 1.842.82a,S8