NOME DO CAMPO

Nº XRT

1 LOT_NUMERO

2 PFJ_CODIGO

3 DATA_COMPETENCIA

4 DATA_PAGAMENTO

5 DATA_CAIXA

6 MMI_CODIGO
7 MMI_ENT_SAI

8 VALOR

9 MOEDA_CODIGO

10 TAXA_CONVERSAO_CORR

11 TAXA_CONVERSAO_CORR_FIXA
12 TAXA_CONVERSAO_CNT

13 TAXA_CONVERSAO_CNT_FIXA

14 IND_CODIGO_REAL

15 PFJ_TIPO

16 HISTORICO

17 FINALIDADE
18 PFJ_ORIGEM_DESTINO

19 TDO_CODIGO

20 CONTA_CONTABIL

21 DEPOSITO_IDENTIFICADO

22 DOC_ORIGEM

23 ORIGEM_CONTABIL
24 STATUS

25 DFF_01

26 DFF_02

27 DFF_03

28 DFF_04

29 DFF_05
30 TIPO_BLOQUEIO

31 IND_CODIGO_CCC

32 MMI_RECIPROCIDADE

33 SOL_ID

34 BAN_CODIGO

35 AGE_CODIGO
36 CNT_CODIGO

37 TDP_CODIGO

38 MAN_AUT

39 EMITIDO_FLAG

40 DOC_PAGADOR
41 PREFIX_DOC_PAGADOR

42 DATA_CONTABILIZACAO

43 PFJ_EMITENTE

44 PFJ_NOME

45 PFJ_CPF

46 BAN_EMITENTE

47 AGE_EMITENTE
48 CNT_EMITENTE

49 CNC_EMITENTE

50 TIPO_CONTA_EMITENTE

51 SUBTIPO_EMITENTE

52 PFJ_ENDERECO

53 PFJ_NUMERO

54 PFJ_COMPLEMENTO

55 PFJ_CIDADE
56 PFJ_UF

57 PFJ_CEP

58 CODIGO_BARRAS

59 DATA_BLOQUETO

60 VALOR_BLOQUETO

61 DESCONTOS_BLOQUETO

62 DESCONTOS2_BLOQUETO

63 MULTA_BLOQUETO

64 ACRESCIMOS_BLOQUETO

65 DESCRICAO_BLOQUETO
66 PFJ_DESCRICAO

67 ORIGEM_SISTEMA

68 VALOR_ORIGINAL

69 MVT_CONTADOR

70 BLO_CONTADOR

71 AUTORIZADO_0_POR

72 MVC_CONTADOR
73 TEMPERATURA

74 MVB_CONTADOR

75 INCLUIDO_POR

76 AUTORIZADO_1_POR

77 MVA_CONTADOR

78 ORIGEM_PROCESSO

79 PAR_CONTADOR
80 DATA_EFETIVACAO

81 ALTERADO_POR

82 ALTERADO_EM

83 ORIGEM_PK

84 CONTROLE_INTERNO

85 INFORMACOES_CONTABEIS

86 AUTORIZADO_0_EM

87 AUTORIZADO_1_EM

88 MMI_TRANSFERENCIA
89 CEC_CODIGO

90 MMI_TRANSFERENCIA

91 CONTA_CONTABIL_TRANSFERENCIA

92 MVA_CONTADOR_PAR

93 JOB_ID

94 PAR_CONTADOR_LIQ

95 ENVIO_SAP_FLAG

96 LIDO_XRT_FLAG
 DESCRIÇÃO DO CAMPO FORMATO

Número do Lote em que o movimento está inserido para a efetivação.

Os movimentos de um mesmo lote devem pertencer à mesma empresa e ter a mesma data
de efetivação. O número do próximo lote disponível deve ser obtido através da função NUMBER(*,0)
@GET_CONTADOR (‘L’).
Quando a integração possui característica batch, este campo deve ser obrigatório (NOT
NULL).

Código da empresa no ERP SAP que está envolvida na Nota Fiscal de Compra / Pagamento VARCHAR2(20)
ou Faturamento / Recebimento nos movimentos de previsão ou realizado do fluxo de caixa.

Data em que o recebimento ou pagamento afetará de fato o saldo caixa (saldo real,
disponível ou reserva) em conta bancária. Vencimento real do título (com base nas
condições de pagamento negociadas e data de entrega do pedido (Previsões)/data de DATE
emissão da NF (Previsões) ou data de Liquidação do Pagamento/Recebimento (Realizado) de
contas a pagar ou contas a receber.

Data em que o recebimento ou pagamento afetará de fato o saldo caixa (saldo real,
disponível ou reserva) em conta bancária. Vencimento real do título (com base nas
condições de pagamento negociadas e data de entrega do pedido (Previsões)/data de DATE
emissão da NF (Previsões) ou data de Liquidação do Pagamento/Recebimento (Realizado) de
contas a pagar ou contas a receber.

Data em que o recebimento ou pagamento afetará de fato o saldo caixa (saldo real,
disponível ou reserva) em conta bancária. Vencimento real do título (com base nas
condições de pagamento negociadas e data de entrega do pedido (Previsões)/data de DATE
emissão da NF (Previsões) ou data de Liquidação do Pagamento/Recebimento (Realizado) de
contas a pagar ou contas a receber.

Código da Conta Financeira onde será apresentado nas visões de Fluxo de Caixa o valor dos
compromissos informados pelo SAP.
VARCHAR2(14)
Será utilizado no Universe Web BR para classificação financeira mediante utilização de
DePara através de Tabela Customizada no Universe Web BR.
Informa se o movimento é de característica de Entrada ou Saída conforme cadastro de VARCHAR2(1)
Contas Financeiras, em função do campo MMI_CODIGO

Valor líquido do pagamento (ou a pagar, no caso de previsões) / do recebimento (ou a NUMBER(25,8)
receber, no caso de previsões), na moeda em que o compromisso foi assumido.

Moeda do compromisso conforme codigo de moedas do padrão ISO 4217 (padrão

internacional que define códigos de três letras para as moedas correntes estabelecido pela
Organização Internacional para Padronização (português brasileiro) ou Organização VARCHAR2(3)
Internacional de Normalização).

Exemplo: BRL – Real ; USD – Dolar ; EUR – Euro ..... etc.

Valor negociado do câmbio pronto para conversão do valor do lançamento (se o lançamento
estiver em outra moeda) para a moeda da conta corrente. Preeencher o campo conforme
segue:

Se o lançamento é REALIZADO (TEMPERATURA = -1) e MOEDA_CODIGO (do lançamento) é

diferente da MOEDA_CODIGO (da conta corrente), então TAXA_CONVERSAO_CORR = valor
do câmbio pronto
NUMBER(22,10)
Em todos os demais casos, TAXA_CONVERSAO_CORR = 1,00000000

Exemplo 01: lançamento REALIIZADO (temperatura = -1)

Moeda_Codigo (moeda da Conta Corrente) = BRL
Moeda_Codigo (moeda do lançamento) = USD
Valor = US$ 100,00
Taxa_conversao_corr = 2,50 (Taxa de conversão que foi utilizado para converter moeda da
conta corrente (BRL) na moeda do lançamento (USD))

Informa se a cotação informada em TAXA_CONVERSAO_CORR pode ou não pode ser

alterada pelo Universe Web BR.

Para os movimentos de previsão (temperatura <> - 1), o campo deve ser preenchido com ‘N’
(Não Fixa a Cotação, ou seja, a conversão da moeda do lançamento poderá ser convertida VARCHAR2(1)
nas visões de fluxo de caixa, em função dos valores cadastrados no Universe Web BR).

Para os movimentos realizados (temperatura = - 1), o campo deve ser preenchido com ‘S’
(Fixa a Cotação, ou seja, assume o câmbio pronto negociado na liquidação do lançamento).
Em todos os casos, TAXA_CONVERSAO_CORR = 1,00000000. NUMBER(22,10)

Informa se a cotação informada em TAXA_CONVERSAO_CNT pode ou não pode ser alterada

pelo Universe Web BR.

Para os movimentos de previsão (temperatura <> - 1), o campo deve ser preenchido com ‘N’
(Não Fixa a Cotação). VARCHAR2(1)
Para os movimentos de previsão (temperatura <> - 1), o campo deve ser preenchido com ‘N’
(Não Fixa a Cotação, ou seja, a conversão da moeda do lançamento poderá ser convertida
nas visões de fluxo de caixa, em função dos valores cadastrados no Universe Web BR).

Paridade da moeda do lançamento conforme codigo de moedas do padrão ISO e a moeda

da conta corrente (quando informado banco / agência / conta corrente) ou a moeda da
contábil empresa (quando não informado banco / agência / conta corrente). VARCHAR2(12)
Exemplo
BRA-BRL/BRL; BRA-BRL/USD; BRA-BRL/EUR; etc.

Tipo de pessoa (destinatario/remetente) do pagamento/recebimento

São possiveis os valores abaixo:
0 AGENCIA Agencia pre-cadastrada
1 BANCO Banco pre-cadastrado
2 EMPRESA Qualquer outra empresa do grupo VARCHAR2(1)
3 REGULAR Terceiros
4 EVENTUAL Eventual (não cadastrados)
5 SEGURADORA Corretora de Seguros
6 CORRETORA Corretoras de Valores

Histórico ou descrição do movimento de pagamento / recebimento. VARCHAR2(80)

Finalidade do compromisso (informações adicionais) VARCHAR2(500)

Código da filial SAP subordinada a empresa titular do compromisso de contas a pagar ou
contas a receber. VARCHAR2(20)

Código do tipo de fato gerador SAP do compromisso de contas a pagar / contas a receber
enviado ao XRT (Pedido / Fatura / Documento de Liquidação).
Este atributo deverá estar cadastrado na tabela TIPO_DE_DOCUMENTO_DE_ORIGEM do VARCHAR2(12)
Universe Web BR.
Têm-se como exemplos de tipos de documentos de origem: duplicata, ficha de
compensação, nota fiscal, entre outros.

Conta contábil de passivo (Fornecedores) / despesa (itens que não envolvem Fornecedores)
ou de ativo (Clientes) / receitas (itens que não envolvem Clientes) do lançamento contábil
relacionado no compromisso.
Estas contas serão utilizadas na geração do arquivo de interface contábil do Universe Web VARCHAR2(200)
BR para informar ao ERP SAP que o compromisso está CONCILIADO, ou seja, configuramos o
sistema Universe Web BR para gerar lotes de contabilização somente para movimentos
CONCILIADOS.

Identificação do pagamento efetuado pela empresa através de DEPOSITO IDENTIFICADO. VARCHAR2(20)

Número do documento de origem do compromisso conforme controle do ERP SAP.

Para saídas/entradas de PREVISÕES: Nº Pedido / Nº da Nota Fiscal

VARCHAR2(15)

Para saídas/entradas REALIZADAS: Nº do TÍTULO recebido do fornecedor/enviado ao cliente

como, por exemplo, uma ficha de compensação/boleto bancário.

Identifica a origem do lançamento contábil. VARCHAR(20)

Status do movimento de entrada no sistema. Controlado internamente pelo Universe Web
BR. Conteudos possíveis são:

05_A_COMPLETAR A COMPLETAR Faltam informações para emissão do pagamento

10_A_AUTORIZAR A AUTORIZAR Aguardando aprovaão VARCHAR2(30)
15_A_GERAR A GERAR Aguardando criação do pagamento
20_A_ENVIAR A ENVIAR Aguardando a transmissão ao banco ou envio ao beneficiario
25_A_CONFIRMAR A CONFIRMAR Aguardando a confirmação de execução do
pagamento pelo banco
30_AGENDADO AGENDADO Execuc?o do pagamento confirmada pelo banco para data
futura
35_CONFIRMADO CONFIRMADO Execuc?o do pagamento confirmada pelo banco
40_REJEITADO REJEITADO Rejeitado pelo banco
45_CANCELADO CANCELADO Cancelado pelo usuario apos confirmação pelo banco

Preencher com dados do cadastro do CLIENTE, tanto nos lançamentos de Previsão quanto
nos lançamentos de Recebimento, concatenando os seguintes campos e separando-os por
" / ":
- GRUPO DE CLIENTE
- TIPO DE EMPRESA DO CLIENTE
- SEGMENTO (Código - Descrição) VARCHAR2(255)
- SEGMENTO DETALHADO (Código - Descrição)

Exemplo: INDUSTRIA / NACIONAL / 2 - COMERCIO / 404 - RESTAURANTES

Para Fornecedores preencher com NULL.

Campo Reservado para Futuras Necessidades. VARCHAR2(255)

Campo Reservado para Futuras Necessidades. VARCHAR2(255)

Campo Reservado para Futuras Necessidades. VARCHAR2(255)

Campo Reservado para Futuras Necessidades. VARCHAR2(255)

Indica a origem de bloqueio para efetivação do registro.
TIPO_BLOQUEIO = “I”: Registro bloqueado por outro sistema que não o Universe Web BR.
O movimento pode ser efetivado, mas não pode ser alterado por um usuário do Universe
Web BR.
TIPO_BLOQUEIO = “S”: Registro bloqueado, automaticamente, pelo Universe Web BR, por VARCHAR2(1)
erro nos dados enviados. O movimento não pode ser efetivado, sem a correção do registro.
TIPO_BLOQUEIO = “U”: Registro bloqueado por um usuário do Universe Web BR. A
efetivação não é possível, até que ocorra o desbloqueio.
TIPO_BLOQUEIO = “N”: Registro não se encontra bloqueado.

Este campo identifica para o Universe Web BR a relação entre a moeda do lançamento
(MOEDA_CODIGO) e a moeda da conta corrente (quando se informa o banco / agência /
conta corrente do lançamento) ou moeda da empresa (quando não se informa o banco / VARCHAR2(12)
agência / conta corrente do lançamento), levando-se em consideração o país da empresa
identificada no lançamento.

Número de dias que um movimento compromisso passa em poder do banco antes de ser
repassado à empresa ou a terceiros. Caso não seja conhecido pelo sistema origem, deve NUMBER(*,0)
informar o valor zero.

NUMBER(25,0)

Código do Banco do documento SAP. Este é o primeiro de três atributos que compõem a
chave primária da conta corrente da Empresa.
VARCHAR2(6)
Obs.: Para movimentos de “PREVISÃO” enviar NULL

Código da Agência do documento SAP. Este é o segundo de três atributos que compõem a
chave primária da conta corrente da Empresa. AGE_CODIGO não contém o dígito verificador.
VARCHAR2(7)
Obs.: Para movimentos de “PREVISÃO” enviar NULL.
Número da Conta Corrente do documento SAP. Este é o terceiro atributo que compõe a
chave primária da conta corrente da Empresa: BAN_CODIGO + AGE_CODIGO + CNT_CODIGO
deve estar cadastrado na tabela CONTA_CORRENTE do Universe Web BR. VARCHAR2(20)
Obs.: Para movimentos de “PREVISÃO” enviar NULL

Código do Tipo de documento SAP.

Este atributo deverá estar parametrizado nos Instrumentos Bancários
(TIPO_DE_DOCUMENTO_PAGADOR)
VARCHAR2(12)
Obs.: No caso dos movimentos de “PREVISÃO” possuir método de Pagamento “N”, enviar,
caso contrário enviar “NULL”.
Para movimentos de previsão de Recebimentos, enviar “NULL”.

No caso de contas a pagar, informa se o documento de pagamento deve ser impresso pelo
Universe Web BR.
- E: emissão eletrônica pelo Universe Web BR.
- M: manual; Haverá controle do documento pelo XRT Universe BR (baixa no talonário), VARCHAR2(1)
porém o sistema não tentará emiti-lo (não será enviado à impressora).
- F: emissão física pelo Universe Web BR (baixa do talonário e impressão do documento).
- N: Não se aplica (Não será emitido nem controlado pelo Universe BR)

No caso de contas a pagar, indica se o documento pagador ligado ao movimento bancário

gerado já foi emitido ('S') ou não ('N').
VARCHAR2(1)
Se (EMITIDO_FLAG = 'N') e (ORIGEM_SISTEMA is NOT NULL), significa que o Universe Web
BR deverá informar ao sistema de origem do lançamento sobre seu pagamento (=
efetivação).

O número do Documento Pagador é usado na geração e emissão do movimento bancário.

Este número será usado para consolidar vários compromissos em um único lançamento VARCHAR2(15)
bancário.
Prefixo do documento pagador (conjunto de caracteres que antecede o DOC_PAGADOR).
Deverá ser deixado em branco se o sistema for emitir o documento bancário, caso contrário VARCHAR2(12)
poderá ser preenchido.

Deve ser preenchida apenas quando o XRT UNIVERSE BR for responsável pela contabilização
do recebimento / pagamento dos movimentos realizados (TEMPERATURA=-1). DATE
Geralmente, coincide com DATA_EFETIVACAO dos compromissos.

Código do destinatário do pagamento (código do Fornecedor no cadastro do ERP SAP) ou

originador do recebimento (código do Cliente no cadastro do ERP SAP).

Este campo possui conteúdo obrigatório, no caso de pagamento a ser emitido no Universe
Web BR para um destinatário regular (não eventual).
VARCHAR2(20)
No caso de um pagamento a destinatário eventual, ou, no caso de um recebimento, deve ser
enviado como NULL.

Cumpre notar que o destinatário pode não ser o favorecido, mas um intermediário que
repassa o pagamento.

Razão social ou nome do destinatário do pagamento/recebimento. Deve ser informado VARCHAR2(55)

somente para pagamentos/recebimentos a destinatários eventuais.

CPF ou CNPJ do destinatário do pagamento no caso do pagamento a ser emitido no XRT

UNIVERSE BR para um destinatário eventual. VARCHAR2(19)
Caso contrário, ou no caso de recebimento, deve ser enviado como NULL.

Código do banco da conta corrente do destinatário do pagamento (CNT_EMITENTE). Este

campo possui conteúdo obrigatório, no caso de pagamento vir a ser emitido no Universe VARCHAR2(6)
Web BR, que exija o número da conta bancária (crédito em conta, por exemplo), ainda não
cadastrada no Universe Web BR. Caso contrário, deve ser enviado como NULL.

Código da agência da conta corrente do destinatário do pagamento (CNT_EMITENTE). Este

campo possui conteúdo obrigatório, no caso de pagamento a ser emitido no Universe Web VARCHAR2(7)
BR, que exija o número da conta bancária (crédito em conta, por exemplo), ainda não
cadastrada no Universe Web BR. Caso contrário, deve ser enviado como NULL.
Número da conta corrente do destinatário. Este campo possui conteúdo obrigatório, no caso
de pagamento a ser emitido no Universe Web BR, que exija o número da conta bancária
(crédito em conta, por exemplo), ainda não cadastrada no Universe Web BR. Caso contrário, VARCHAR2(20)
deve ser enviado como NULL.

Código nacional de compensação. Usado na emissão física para identificar a código nacional VARCHAR2(10)
de compensação da conta do destinatário.

Tipo de conta utilizada no pagamento eventual.

São possíveis os seguintes conteúdos: VARCHAR2(2)

CC - Conta Corrente
CP - Conta Poupança

Subtipo de conta utilizada no pagamento eventual.

São possíveis os seguintes conteúdos: VARCHAR2(10)

Individual
Conjunta

Endereço do destinatário do pagamento/recebimento. Deve ser informado opcionalmente,

para pagamentos eventuais. Este campo é usado pelo banco para notificar por correio o VARCHAR2(80)
favorecido, que o pagamento foi efetuado eletronicamente.

Número da rua ou avenida, onde o destinatário está sediado. Deve ser informado,
opcionalmente, para pagamentos eventuais. Este campo é usado pelo banco para notificar VARCHAR2(15)
por correio o favorecido, que o pagamento foi efetuado eletronicamente.

Complemento do endereço (andar, bloco, caixa postal, etc.) onde o destinatário está
sediado. Deve ser informado, opcionalmente, para pagamentos eventuais. Este campo é VARCHAR2(80)
usado pelo banco para notificar por correio o favorecido, que o pagamento foi efetuado
eletronicamente.

Nome da cidade onde está sediado o destinatário do pagamento. Deve ser informado,
opcionalmente, para pagamentos eventuais. Este campo é usado pelo banco para notificar VARCHAR2(40)
por correio o favorecido, que o pagamento foi efetuado eletronicamente.
Unidade da federação onde está sediado o destinatário do pagamento. Deve ser informado,
opcionalmente, para pagamentos eventuais. Este campo é usado pelo banco para notificar VARCHAR2(2)
por correio o favorecido, que o pagamento foi efetuado eletronicamente.

Código de Endereçamento Postal do destinatário do pagamento. Deve ser informado,

opcionalmente, para pagamentos eventuais. Este campo é usado pelo banco para notificar VARCHAR2(9)
por correio o favorecido, que o pagamento foi efetuado eletronicamente.

Número que identifica o título a ser pago. Quando separado por pontos, o XRT UNIVERSE BR
entende que este número foi digitado. Caso contrário, a leitura é reconhecida como VARCHAR2(80)
eletrônica (através de scanner). Este campo é obrigatório para pagamentos a serem
efetuados no Universe Web BR, através de ficha de compensação.

Data de vencimento do título. Este campo é obrigatório para pagamentos a serem efetuados DATE
no Universe Web BR, através de ficha de compensação.

Valor bruto do título. Este campo só é obrigatório para pagamentos a serem efetuados no NUMBER(25,8)
Universe Web BR, através de ficha de compensação.

Desconto a ser abatido do VALOR_BLOQUETO, para se chegar ao valor do pagamento. Este

campo só é obrigatório para pagamentos a serem efetuados no Universe Web BR, através de NUMBER(19,2)
ficha de compensação.

Segunda parcela de desconto a ser abatido do VALOR_BLOQUETO, para se chegar ao valor

do pagamento. Este campo só é obrigatório para pagamentos a serem efetuados no NUMBER(19,2)
Universe Web BR, através de ficha de compensação.

Multa a ser somada ao VALOR_BLOQUETO, para se chegar ao valor do pagamento. Este

campo só é obrigatório para pagamentos a serem efetuados no Universe Web BR, através de NUMBER(19,2)
ficha de compensação.

Valor a ser somado ao VALOR_BLOQUETO para se chegar ao valor do pagamento. Este

campo só é obrigatório para pagamentos a serem efetuados no Universe Web BR, através de NUMBER(19,2)
ficha de compensação.

Descrição do bloqueto. VARCHAR2(80)

Informação adicional sobre o destinatário eventual. VARCHAR2(255)

Indica se o lançamento foi importado de outros sistemas ou se foi digitado dentro do VARCHAR2(40)
próprio XRT UNIVERSE BR.

Valor original do compromisso na moeda em que foi assumido. NUMBER(25,8)

A moeda do compromisso é a que consta no atributo MOEDA_CODIGO.

Identificador do movimento contabil (MOV_CONTABIL) gerado por esse compromisso.

ID do boleto associado ao compromisso.

Varios compromissos podem estar no mesmo boleto.

Login da assinatura eletronica da 1a. Autorização. VARCHAR2(40)

Primary Key identificadora do registro na tabela.

Indica se o movimento é real ou se é uma previsão:

TEMPERATURA = -1: Lançamento real, que atualiza saldo de conta corrente com data de
vencimento passado ou futura. Quando data vencimento é futura, é considerado como
previsão confirmada. Será efetivado automaticamente. Obs.: Baixa do
Pagamento/Recebimento.

TEMPERATURA = 1: Lançamento com título em carteira, presente no Contas a Pagar ou no

Contas a Receber. Sujeito a baixa de carteira para atualizar dados (cc, instrumento, data,
etc.). Título com alto grau de certeza para ser pago ou recebido (já com base em NUMBER(*,0)
documentos emitidos: fatura; boleto; etc.). Obs.: Emissão do Pagamento (lançamento de
NFs, Notas de Débito ou Crédito) / Recebimento (lançamento do Faturamento, Notas de
Débito ou Crédito)

TEMPERATURA = 4: Lançamento sem título em carteira, não presente no Contas a Pagar e

no Contas a Receber, por se tratar de dados relacionados a Pedidos de Compra (Aprovados)
ou Pedidos de Venda (Crédito Aprovado) ou Título PR/PRE. São compromissos com baixo
grau de certeza para ser pago ou recebido.
Obs.: Pedidos Compra/Venda ou Títulos PR/PRE

ID do movimento bancario em que esta o compromisso. Varios compromissos podem estar NUMBER(*,0)
no mesmo movimento bancario.

Login do usuario que inclui o registro.

VARCHAR2(30)
No caso de inclusão automatizada de registros da interface financeira, o usuário adotado é
SQLGEF.

Login da assinatura eletronica da 2a. Autorização. VARCHAR2(40)

Número inteiro e sequencial, que representa a chave primária do registro na tabela

intermediária do Universe Web BR. NUMBER(*,0)
Deve ser enviado pelo sistema origem como NULL, pois o sistema UNIVERSE WEB BR irá
preenchê-lo de forma automática.

Código do processo do ERP que originou o compromisso. VARCHAR2(80)

Contador da parcela quando esta é um ajuste de operação financeira. NUMBER(*,0)

O ajuste é por parcela.
Data em que o processo de efetivação dos dados disponibilizados pelo ERP.
Esta data recebe o nome no Universe Web BR de data de efetivação do movimento, que
ocorre no processo que alimenta as tabelas alimenta as tabelas MOV_COMPROMISSO e DATE
MOV_BANCARIO, a partir de registros na tabela MOV_ABERTO.
Quando o sistema não conclui a efetivação de movimentos, os mesmos permanecem na
tabela MOV_ABERTO.

Login do usuario que por ultimo alterou o registro VARCHAR2(30)

Data (timestamp) da ultima alteração do registro. DATE

Chave primária do lançamento, no sistema de origem SAP.

Se o lançamento não é de origem do Univerese Web Br, aplica-se a chave primária do VARCHAR2(255)
lançamento informado em seu sistema de origem.
Caso contrário (lançamentos gerados pelo Universe Web BR), ORIGEM_PK = NULL.

VARCHAR2(200)

Código da conta contábil do lançamento contábil envolvido no lançamento do fato gerador

do compromisso. Este campo será utilizado para classificar a conta financeira do Universe VARCHAR2(255)
Web BR.

Data e hora da 1a. Autorização. DATE

Data e hora da 2a. Autorização. DATE

Codigo da classificação financeira do movimento, caso este seja uma transferencia entre
empresas do mesmo grupo.

Neste caso, quando este movimento for efetivado, serão gerados DUAS movimentações: a VARCHAR2(14)
saida da empresa que está efetivando a transferência e a entrada na empresa para onde se
esta transferindo.
Código da unidade de negócio para o qual deve ser alocado o recebimento ou pagamento.
VARCHAR2(12)
Enviar código da “Unidade de Negócio” no ERP.

Código da classificação financeira do movimento na empresa destino, no caso de uma

transferência entre empresas do grupo. Uma transferência implica na geração de dois VARCHAR2(14)
movimentos no Universe Web BR: um de saída na empresa origem e outro de entrada na
empresa destino.

Conta contábil de passivo para o caso de o lançamento ser de transferência (caso VARCHAR2(200)
MMI_TRANSFERENCIA esteja preenchido).

ID (mvc_contador) do compromisso a esse ligado se for uma transferencia. NUMBER(*,0)

NUMBER

NUMBER

FLAG de controle de processamento do envio do registro SAP, disponibilizando-o para ser VARCHAR2(1)
consumido pelo webservice do Universe Web BR

FLAG de controle de processamento da leitura do registro SAP, para inclusão/manutentação VARCHAR2(1)

dos dados na tabela intermediária do Universe Web BR
 PREENCHIMENTO
NOME DO CAMPO OBRIGATÓRIO ?
SAP / SAP_AHORA REALIZADO PREVISAO

não não

BUKRS sim sim

AUGDT sim sim

AUGDT sim sim

AUGDT sim sim

não não
 sim sim

DMBTR sim sim

WAERS sim sim

sim sim

sim sim
 sim sim

sim sim

não não

sim sim

SGTXT sim sim

sim sim
BUPLA não não

BLART sim sim

não não

não não

XBLNR sim sim

não não
não não

não não

não não

não não

não não

não não
não não

não não

não não

não não

sim não

sim não
 sim não

sim, se
informar
banco /
agência /
conta corrente
VBUND ou ZLSCH sim
não, quando
não informar
banco /
agência /
conta corrente

sim sim

sim sim

BKTXT sim não

 não não

não não

LIFNR não não

NAME1 não não

STCD1 ou STCD2 não não

BAN_EMITENTE não não

AGE_EMITENTE não não

CNT_EMITENTE não não

não não

não não

não não

STRAS não não

não não

não não

ORT01 não não

REGIO não não

PSTLZ não não

não não

não não

não não

não não

não não

não não

não não

não não
não não

sim sim

não não

não não

não não

não não

não não
sim sim

não não

não não

não não

não não

sim sim

não não
 não não

não não

não não

BUKRS +
XBLNR + sim sim
ANO DO DOCUMENTO +

não não

HKONT sim sim

não não

não não

não não
GSBER sim sim

não não

não não

não não

não não

não não

não não

não não
 CONTEÚDO PADRÃO

Enviar fixo = NULL

Código da empresa no ERP SAP

Preencher conforme descrição do campo

Preencher conforme descrição do campo

Preencher conforme descrição do campo

SAP / SAP_AHORA

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Preencher conforme descrição do campo

Preencher conforme descrição do campo

Preencher conforme descrição do campo

Preencher conforme descrição do campo

Preencher conforme descrição do campo

Preencher conforme descrição do campo

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = '4'

Para movimentos de Fornecedores: enviar "CÓDIGO DO FORNECEDOR -

NOME DO FORNECEDOR".
Para movimentos de Clientes: enviar "CÓDIGO DO CLIENTE - NOME DO
CLIENTE".

Para movimentos de AP e AR em “ABERTO” e “COMPENSADOS”, enviar o

Número da “Nota Fiscal” (Campo Referência do ERP).
Enviar fixo = NULL

Enviar códigos ou tipo de Documento de Origem (Tipo de Título do ERP

SAP).

Exemplo NF, DARF, GPS etc.

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Numero do documento no SAP

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Preencher conforme descrição do campo

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = 'N'

Enviar fixo = NULL

ZEROS

Enviar fixo = NULL

BRASIL
Enviar código do Banco no padrão CNAB (apenas 3 caracteres), com
zeros a esquerda.
Exemplo: BAN_CODIGO = 033 ou 001

DEMAIS PAÍSES
A ser definido futuramente.

BRASIL
Enviar código da Agência no padrão CNAB (apenas 5 caracteres), com
zero a esquerda.
Exemplo: AGE_CODIGO = 03377

DEMAIS PAÍSES
A ser definido futuramente.
BRASIL
Enviar código da Conta Corrente no padrão CNAB (apenas 12
caracteres). Não enviar dígito verificador.
Exemplo: CNT_CODIGO = 000013005732

DEMAIS PAÍSES
A ser definido futuramente.

Enviar “Método do Pagamento/Recebimento”, ou seja, a “Modelo” (no

contas a pagar) e “Situação de Cobrança” (no caso de contas a receber)
no ERP SAP.

Enviar fixo = 'N'

Enviar fixo = 'S'

RECEBIMENTO ELETRÔNICO = Nº do bordero de recebimento

PAGAMENTO ELETRÔNICO = Nº do bordero de pagamento eletrônico

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar código do Fornecedor ou código do Cliente relativo ao

pagamento/recebimento

Enviar nome do Fornecedor/Cliente relativo ao pagamento/recebimento

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Para BRASIL
Enviar fixo = 'SAP'

Para os DEMAIS PAÍSES

Enviar Fixo = 'SAP_AHORA"

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar = '1' para compromissos de PREVISÃO

Enviar = '-1' para compromissos REALIZADOS (aqueles que geraram

movimentação nas contas correntes)

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Para movimento de contas a PAGAR: enviar “AP”

Para movimento de contas a RECEBER: enviar “AR”

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Preencher com EMPRESA + Nº DOCUMENTO + EXERCICIO DO

DOCUMENTO + ITEM DO CLIENTE OU FORNECEDOR

Preencher conforme descrição do campo

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Código da Unidade de Negócio SAP

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = NULL

Enviar fixo = 'S'

Enviar fixo = 'N'

 INTEGRAÇÃO UNIVERSE WEB BR

N/A

Validar com cadastro de Empresas

N/A

N/A

N/A

Aplicar DePara a ser criado no sistema Universe Web BR através de Tabela

Customizada de PAÍS DA EMPRESA + EMPRESA + INFORMAÇÕES
CONTABEIS + DÉBITO_CREDITO x MMI_CODIGO + SINAL DO VALOR

Após a identificação (ou não) do campo MMI_CODIGO a integração

deverá validar a existência do MMI_CODIGO no cadastro Contas
Financeiras.
Após a identificação do campo MMI_CODIGO a integração deverá
identificar se é conta financeira de Entrada/Saída no cadastro Contas
Financeiras.

Tratar o sinal do VALOR em função da Tabela Customizada que trata o

campo MMI_CODIGO

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

Este campo será preenchido pelo programa de integração do sistema

Universe Web BR com base na moeda do lançamento x moeda da conta
corrente ou moeda contábil da empresa.

N/A

N/A

N/A
Validar com cadastro de Empresas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

Montar na integração do Universe Web BR conforme regras do

documento de Especificação da Interface Financeira

N/A

N/A

Validar com cadastro de Bancos

Validar com cadastro de Banco / Agências

Validar com cadastro de Contas Correntes (inclusive Empresa)

Em ambos os casos, aplicar DePara a ser criado no sistema Universe Web

BR através de Tabela Customizada de PAÍS x EMPRESA x TIPO DE
DOCUMENTO

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

Carregar com conteúdo do campo VALOR (já tratado com o SINAL DO

VALOR)

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Utilizar este campo para pesquisar Tabela Customizada do campo

MMI_CODIGO

N/A

N/A

N/A
Validar com cadastro de Unidades de Negócio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tratar dados inconsistentes / persistência

Tratar dados inconsistentes / persistência