Compromissos plurianuais para autorização do Ministro das Finanças

REFERÊNCIA ORIGEM DATA ORIGEM

Ref erência

PARECER DA ENTIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA ORÇAMENTAL .

1. PARECER: Emito parecer favorável/desfavorável à proposta de PEE/RCM apresentada.

2. SÍNTESE DO ENCARGO:

Introduzir a descrição sucinta da finalidade do encargo plurianual a assumir……………………………………………

Quadro 1 - Programação Financeira Plurianual do Encargo

(unid:Euros)
Anos
ANO 2018 (a) 2019 2020 2021 2022 2023 Total
seguintes
Valor S/IVA -
Valor C/IVA - - - - - - - -
a) Dados de 2018 ou anteriores para atos de ratificação
b) Inclui IVA à taxa Legal de __%

3. COMPARAÇÃO COM ENCARGO/ANO ANTERIOR:

3.1 A Proposta:
☐ Não aumenta a despesa da entidade no ano em curso e em anos futuros.
☐ Pode conduzir a um aumento de despesa face ao total executado no anterior encargo no valor de
_________________, a financiar por recurso a RG/RP/FE, não dando cumprimento ao princípio do não aumento de
despesa.
☐ Implica uma nova despesa não verificada em anos anteriores.
☐ A Entidade não apresenta poupanças que permitam compensar o aumento da despesa.

O responsável máximo da Entidade Coordenadora, Assinatura e data

DECISÃO DA TUTELA .

☐ CONCORDO com a proposta de Portaria de Extensão de Encargos (PEE) /Resolução do Conselho de Ministros (RCM)
em anexo e abaixo sistematizada, considerando as implicações orçamentais expostas pela entidade Coordenadora.

☐ NÃO CONCORDO com a proposta, devendo a mesma ser objeto de reapreciação / ajustamento, designadamente:
(aspetos a ajustar)_________________________________________________________________________________.

A/O ministro do Escolha um item.

(Assinatura e data)

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PROPOSTA E INFORMAÇÃO PELA ENTIDADE .

Compromisso Plurianual - Empreitada de Fornecimento e Instalação de Sistemas de Telecomunicações Ferroviárias

no troço Covilhã-Guarda, da Linha da Beira Baixa” – Processo e-Contratos n.º 5010039317.

I. ENQUADRAMENTO DO ENCARGO PLURIANUAL

No âmbito do Programa de Investimentos Sustentáveis na Rede Ferroviária Nacional (RFN) – definido no

Plano Estratégico dos Transportes (PET) para o horizonte 2011-2015, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros, n.º 45/2011, de 10 de novembro e mais recentemente no PETI3+ 2014-2020 e
Plano Ferrovia 2020 – estão previstos investimentos em sistemas de sinalização e telecomunicações na
Rede Ferroviária Nacional (RFN) que contribuem, quer para o reforço da segurança do sistema
ferroviário, quer para o equilíbrio operacional da empresa, com a redução dos gastos operacionais.
A presente ação insere-se no âmbito dos referidos investimentos e destina-se à contratação da
Empreitada de fornecimento e instalação de Sistemas de Telecomunicações Ferroviárias no troço Covilhã-
Guarda, da Linha da Beira Baixa, fazendo parte do Corredor Internacional Norte.
A Empreitada de fornecimento e instalação de Sistemas de Telecomunicações Ferroviárias no troço Covilhã-
Guarda, da Linha da Beira Baixa, apresenta-se como um caminho crítico para o êxito dos objetivos
pretendidos, nomeadamente, a reabertura ao tráfego dos 46 Km do troço Covilhã-Guarda, da Linha da
Beira Baixa, no segundo trimestre de 2020.

Quadro 1 - Programação Financeira Plurianual do Encargo

(unid:Euros)
Anos
ANO 2018 (a ) 2019 2020 2021 2022 2023 Total
seguintes
Valor S/IVA 107.250,00 607.750,00 715.000,00
Valor C/IVA - 107.250,00 607.750,00 - - - - 715.000,00
a ) Da dos de 2018 ou a nteri ores pa ra a tos de ra ti fi ca çã o
b) Incl ui IVA à ta xa Lega l de 0%

II. ENQUADRAMENTO LEGAL

Autorização prevista para assunção de compromisso plurianual:

(Selecionar a opção aplicável)

☒ Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho (LCPA), na sua atual redação;

☒ Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e Decreto-Lei de execução orçamental

 ☒Portaria de Extensão de Encargos (artigo 22.º)

 ☐ Resolução de Conselho de Ministros (artigo 17.º)

☐ Outras situações:
Quais? (indicar neste espaço)___________________________________________________________________

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III. CUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITOS1

1. Verificação de pré-requisitos
a) Anexo I: Registo dos encargos no SCEP Sim ☒ Não ☐
b) O SCEP encontra-se devidamente atualizado: Sim ☒ Não ☐
c) Anexo II: Comprovativo de cabimento: Sim ☒ Não ☐
d) Confirma o cumprimento dos deveres de prestação de informação à DGO legalmente previstos: Sim ☒ Não ☐
e) Anexo III: Proposta de PEE/RCM: Sim ☒ Não ☐
f) O processo carece de despacho do MF nos termos do art.º 60.º da Lei do OE/2019: Sim ☐ Não ☒
o Se Sim, indicar o estado do processo: Não Submetido

2. Justificação para a não apresentação/cumprimento de pré-requisito (s)

A presente situação reporta a um valor de compromisso plurianual, inferior ao montante a que se refere o artigo 22.º, n.º 1,
alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

IV. PRINCÍPIO DO NÃO AUMENTO DE DESPESA

(Selecionar a opção aplicável)

Trata-se de um encargo:
 ☒ Novo
 ☐ Renovação
 ☐ Reprogramação
(inclui despesas no mesmo âmbito que sofrem alteração)

 Indicar: Nº de meses no encargo proposto_________ Nº de meses do encargo anterior_______________

Quadro 2 – Impacto do Encargo no orçamento do ano e anos seguintes da Entidade

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 (unid:Euros)
Anos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Anos seguintes Total Encargo
anteriores
(1) Encargo anterior _limites previstos
PEE/RCM -
(2) Encargo anterior (PEE/RCM ou outro
da mesma natureza)_executado -

(3) Encargo proposto 107.250,00 607.750,00 7 15 .0 0 0 ,0 0

(4) =(2)+(3)'Total anual encargos - - 10 7 .2 5 0 ,0 0 6 0 7 .7 5 0 ,0 0 - - -

(5)= (3)-(2) Variação encargo total 7 15 .0 0 0 ,0 0

(6)='Variação interanual de encargos
(ano - ano anterior) 10 7 .2 5 0 ,0 0 5 0 0 .5 0 0 ,0 0 - 6 0 7 .7 5 0 ,0 0 -

Notas:
n = ano orçamento em execução
Iva incluído
(1) (identificar PEE/RCM anterior ou encargo da mesma natureza:___________________________________________Registo automático SCEP nº: __5010039317__

Verifica-se aumento do encargo total ☒ Sim (indicar valor: 715.000,00 €) ☐ Não

 Verifica-se aumento do encargo no ano n+1 face ao ano n: ☒ Sim (indicar valor : 500.500,00 €) ☐ Não

1Em cumprimento do estabelecido no Manual de procedimentos da LCPA, Nomas de execução orçamental e Despacho nº 612/2016/SEO do Sr. Secretário de
Estado do Orçamento

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Justificação para o aumento da despesa que resulta do encargo proposto:

O aumento de despesa é justificado com a necessidade de concretização dos investimentos referidos no capítulo I
(Enquadramento do Encargo) sendo que, dos mesmos, encontram-se a decorrer os investimentos cuja despesa se encontra já
aprovada através das seguintes portarias de aprovação de encargos plurianuais:

n n+1 n+2 n+3 (unid:Euros)

2016 2017 2018 2019 Anos seguintes Total Encargo
(1) Encargo anterior aprovado (Portaria n.º 542-A/2016 de 26/12) 0,00 14.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000,00 0,00 65.000.000,00
(2) Encargo anterior aprovado (Portaria n.º 130/2017 de 26/5) 241.350,00 3.158.416,72 1.427.233,28 0,00 4.827.000,00
(3) =(2)+(1) Total aprovado 0,00 14.241.350,00 53.158.416,72 2.427.233,28 0,00 69.827.000,00

n = ano orçamento em execução

Valores sem Iva

Os encargos financeiros resultantes da execução da presente ação, satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da IP e por
Fonte de Financiamento cuja candidatura será formalizada no âmbito do Portugal 2020 em concreto ao programa Compete
2020. A comparticipação do programa para esta Prioridade de Investimento é de 85%.

V. PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE DA DESPESA

Identificação das poupanças em despesa ou aumento de receita (valor, identificação da inscrição orçamental e descrição)
a realizar pela Entidade que possibilitam acomodar o aumento da despesa total face ao anterior encargo da mesma
natureza e em cada um dos anos seguintes:

Quadro 3 – Poupanças/aumento receita com impacto no orçamento do ano e anos seguintes da Entidade

Impa cto (fa ce a o a no n) (uni d:euros )

Total
Identificação de n n+1 n+2 n+3 n+4 Anos
RCE (Despesa/Receita) FF (RG/RP/FE) Poupança despesa/
Poupanças/aumento receita seguintes
2019 2020 2021 2022 2023 Aumento receita
0
0
Total 0 0 0 0 0 0 0
n = a no orça mento em execuçã o
RCE_Cl a s s i fi ca çã o economi ca des pes a /recei ta
Fonte de Fi na nci a mento (FF):
RG_Recei ta Gera l
RP_Recei ta Própri a
FE_Fundos Europeus

VI. FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE DA

DESPESA

No âmbito do Programa de Investimentos Sustentáveis na Rede Ferroviária Nacional (RFN) – definido no Plano
Estratégico dos Transportes (PET) para o horizonte 2011-2015, aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros, n.º 45/2011, de 10 de novembro e mais recentemente no PETI3+ 2014-2020 e Plano Ferrovia 2020 –
estão previstos investimentos em sistemas de sinalização na RFN que contribuem, quer para o reforço da
segurança do sistema ferroviário, quer para o equilíbrio operacional da empresa, com a redução dos gastos
operacionais.
O Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020 (Ferrovia 2020) seguindo as linhas gerais do Plano PETI 3+, tem
subjacente um pacote financeiro e apresenta uma calendarização muito exigente, definindo um conjunto de

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prioridades que deverão nortear a seleção dos investimentos a considerar até 2020 por forma a maximizar o
envelope financiamento comunitário, composto nomeadamente pelo programa, COMPETE 2020.

O responsável máximo da Entidade, Assinatura e data

Em anexo:
I - Registo dos encargos no SCEP
II - Comprovativo de cabimento
III - Proposta de PEE/RCM

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