INDICE:

CAPITULO 1: MYSAP SUITE OVERVIEW

É uma familia de soluções de negócios que integra pessoas, informações e processos

para direcionar eficiência e rentabilidade nos negócios. Tem soluções direcionados para
industria, infraestrutura tecnológica, serviços.

Pode-se pesquisar no site help.sap.com .

CAPITULO 2: NAVIGATION:

CAPITULO 3: VISAO GERAL SOBRE CONTABILIDADE

FINANCEIRA

 Descrever a estrutura da contabilidade externa e interna no sistema sap.

 Descrever as visões das aplicações financeiras
CAPITULO 4: BASIC SETTINGS

 ORGANIZATION UNITS.
 Valores validos para todas as organizações são entradas a nível de client
 Company code é uma estrutura legal contábil dentro do r/3, contem a estrutura
mínima para o funcionamento do r/3.
 Business Área são independentes áreas dentro da organização e pode ser cross-
company code, pode ter seu próprio balanço patrimonial. Não é subordinada a
uma company code O uso é opcional.
 Criação de company code é necessário
 * Definição
 * parâmetros Globais
 * Tabelas (+- 315 tables)
 * Plano de contas
 * Determinação de Contas

Definição de uma company code

 código de 4 caracteres
 nome
 cidade
 pais
 moeda
 idioma
 endereço
 Parâmetros Globais
 Plano de contas
 Ano fiscal
 Company code defaults

 É necessário definir uma moeda para cada company code. Contas são administradas
nas moedas da company code, todas as outras são Interpretadas com estrangeiras. O
sistema transporta o valor postado em moeda estrangeira para a moeda da company
code

 Não se pode atribuir business área a uma company code diretamente, business área é
cross-company code.

 VARIANT PRINCIPLE.
-
- Principio da Variante, a mesma necessita de 3 configurações para ser valida.
- Definição
- Ter valores
- Ser Atribuída a um objeto do R/3

- A maior vantagem de se usar a variante e que fica mais fácil de manter

propriedades que são comuns a varias empresas. Por em: Fiscal year, posting
periods, field status..
 - Exemplo de uso de variante: Criação do ano fiscal:
- Definição da variante: K4
- Definição dos valores a variante K4
- Assinalar esta variante a uma ou mais empresas.
-
 FISCAL YEAR

o O Ano fiscal pode ser definido da seguinte maneira

 Independente do ano
o Mesmo numero de períodos para todos os anos
o Calendar year, os posting periods são iguais meses do ano.
 Non Calendar year.
o Dependente do ano
o Os períodos podem ser diferentes ano a ano

o O fiscal year variant é atribuído a company code. Ela contem definições sobre
posting periods e special periods
o Pode ter no máximo 16 períodos, 12 normais e 4 extras que são utilizados para
lançamentos após o termino do ano fiscal.
o Não determina se o período esta aberto ou fechado. Este gerenciamento é feito
noutra tabela.

Uma variante year-specific e definida se uma das seguintes condições e obedecida:

1. se as datas dos postings periods diferen-se ano a ano.
2. se os posting periods são menores que 12

 CURRENCIES

 É definida por uma corrency key

 Para cada combinação de duas taxas de moedas pode se definir um exchange
rates type
 A relação entre moedas deve ser mantida através de exchange rate type
utilizando tranlation ratios
 Essas taxa tem que ser atualizada periodicamente

Para cada exchange rate type existe 3 ferramentas de auxilio

 Inversão
 Base currency
 Exchange rate spreads.
 Só é possível utilizar uma dessas ferramentas para cada exchange rate.
 Bank Selling Rate (B)
 Bank Buing Rate (G)
 Average Rate (M)

 TRANSACTIONS:
CAPITULO 5: MASTER RECORDS

Os máster records mais importantes são:

- G/L accounts
- Customers
- Vendors
- Banks

 G/L ACCOUNTS

3 passos para definir e usar um plano de contas

1. Definir o plano de contas

2. Definir as propriedades do plano de conta
3. Atribuir o plano de contas a uma company code

A definição de um plano de contas contem

 Chave
 Nome
 Detalhes Gerais, Idioma, tamanho das contas,
 Integração com MM, Manual ou automatic Cost type
 Consolidação, grupo de chart of accounts
 Status, Block indicator

Pode-se atribuir um grupo de números de contas, esse grupo é utilizado para cross-
company code reporting, caso a company code utilize diferentes char of accounts

Toda company code tem que ter um plano de contas atribuído a ela, um plano de contas
pode ser atribuído a várias company codes.

A conta possui dois segmentos em FI, char of account segment e company code
segment

Chart of account segment define

1. Account number
2. Nome da conta
3. Control fields
4. Consolidation fields

 Type/Description, Control in chart of accounts, name, consolidations in chart of

accounts
 Key word, nome e tradução
 Information, Informação, e textos do gl account

Os dados inserido nessa seção são validos para todas company codes
Especifica-se a conta é de Balanço ou de resultados.
Se a conta for de balanço, seu saldo e levado para o próximo período
Se a conta for de resultado, o saldo e levado para uma conta de resultado e o saldo da
conta e zerado.

Company code segment

 Control data, controle da conta, gerenciamento da conta, joint venture

 Bank, criação de documentos, especificações bancarias, calculo de juros
 Information, Informação, textos

Definições relevantes a company code

1. Moeda
2. Impostos
3. Conta de reconciliação
4. Line item display
5. Sort Key
6. Field status group
7. Banco House
8. Calculo de juros

Account groups for G/L accounts:

As contas podem ser agrupadas em account group.
É atribuído um intervalo de numeração para assegurar que contas do mesmo grupo
estejam no mesmo intervalo de numeração
O account grupo é atribuído no chart of account segment, ele controla a aparência da
conta no company code segment

Field status for máster data

Controla o a aparência do máster data da conta
 Pode-se atribuir campos que não são usados com o status de suprimido
 Campos onde os valores dos campos não mudam, status display
 Onde must enter a value, Required entry
 Optional Entry

HIDE
DISPLAY
REQUIRED ENTRY
OPTIONAL ENTRY

Certos campos não podem ter seu status alterado, campos como o account currency e o
field status group

Os campos do general ledger não são somente controlados pelo field status group, tb são
controlados, pela transação.

Reconciliation accounts.
São contas do geneneral ledger, que são utilizadas para reconciliação.
São atualizadas online Basicamente são usado para accounts receivable e Payable
Não pode-se lançar dados diretamente nessas contas
Line Item display
Serve para mostrar as partidas das contas
Contas sem line item, o usuário só poderá ver o saldo
Contas com line item, pode ver as partidas das contas
Line item para as seguintes contas
- Reconciliation accounts (são
- Revenue accounts
- Material accounts
- Contas de impostos

Open item management:

Serve para fazer conciliação de contas, contas com open item management necessitam
estar com o line item display ativado.
Deve ser usado para as seguintes contas:
- Contas de Bancos
- Contas de compensação for goods receipt/invoice receipt
- Contas de Salários

Somente pode ativar ou desativar o open item management se o saldo da conta for 0.

Account in Local currency

* LOCAL
* FOREIGN

Se a moeda da conta for em moeda local ela pode ser postada em qualquer moeda.
Se o flag balanço em moeda local estiver setado então so pode ser em moeda o balanço
so sai em moeda local. A transação so funciona para moeda local

Account in Foreign l currency

Pode ser lançada somente em moeda estrangeira.

Colletive Processing

Podem-se alterar dados simultaneamente das seguintes áreas

- Chart of accounts
- Company code
- Name

Group Chart of accounts.

Quando as company codes possuem diferentes plano de contas , e precisa-se agrupar os

valores e necessário um grupo de plano de contas.

O grupo de plano de contas e atribuído ao plano de contas.

É necessário entrar o numero do grupo de contas no chart of account segment da conta
do gl, diferentes contas podem finalizar em uma conta.
A Desvantagem e que como as empresas utilizam diferentes chart of account não e
possível utilizar cross-company code controlling

Country chart of accounts:

As company codes podem utilizar plano de contas em comum, mas para apresentação
legal em seus paises precisam de um plano de contas especial
 Um plano de contas do pais atribuído
 É entrado no company code segment.

 CUSTOMER/ VENDOR ACCOUNTS:

Um segmento no General Level, General DATA,

Company code Especific Segment
Sales área segment
Purchase Organization segment

O Cadastro pode ser feito centrally ou por áreas, FI, SD, MM

Pode-se prever criação de chaves duplicadas
1. usar o matchcode
2. Ativar o automatic duplication check.

Cada segmento contem dados especifios

General DATA
1. Address
2. Control data
3. Payment transactions
COMPANY CODE DATA
1. Account Managment
2. Payment Transactions
Correspondence
Insurance
Withholding tax

Line item display e management são Standard para essas contas.

 IBAN pode ser entered somente vendor ou customer máster record

Account group controls::

 1. Number range of the accounts

 2. Wheter the account is one-time customer or vendor
 Status field in the máster record

Os number ranges não podem sobrepor

Interno e externo.
One time, não contem nenhuma informação especifica sobre o customer/vendor.
Account group controla o máster record do máster data
O layout do máster data pode ser afetado das seguinte maneiras
1. Account group-specific control. Geralmente contas do mesmo grupo possuem o
mesmo layout
2.Transaction , o field status pode ser dependente da transação
3. Copany code. Tb pode ser controlado através do account group

DUAL CONTROL PRINCIPLE

 Para que uma mudança do campo seja efetiva, duas pessoa precisam aprovar
a mudança, caso contrario tudo fica bloqueado. 166

CUSTOMER AND VENDOR CLEARING

Se o cliente é vendedor, o clearing pode ser automático. Clearing with customer.
A nível de company code ou client pode ser colocado o alternative payee. A company
code predomina.
Pode centralizar o pagamento em empresas matriz, toda conta postada em uma filial
automaticamente e destinada a matriz, pode tirar isso utilizando o decentralizaed
processing

 BANK ACCOUNTS:

 São gravados centrally

 Bank Key e Bank Country, identificação.
 Bancos utilizados pela company são House Banks

Pode-se criar um máster data bank de 4 maneiras
 ao criar a account do cliente, are banco.
 Usando a transação de criação de banco
 Pode importar
 Bacth imput.
 Bank account
 Currency
 G/L account
 Combinação do bank id e account id.
CAPITULO 6: DOCUMENT CONTROL
 DOCUMENT STRUCTURE.

Classify FI documents
Display FI documents
Describe strcture

Document principle, um documento e salvo para cada posting, são definidos pelos
seguintes campos:
1. Document number
2. Company code
3. Fiscal year

Incluem no FI document
1. Header
2. 2 ate 999 line itens

Dois importantes controls keys:

1. Document Type
2. Posting Key

Document types:

Controla o document header e é usado para classificar as transações de negócio.

É definido em client level e aplicado a todas company codes
Identifica os tipos de contas permitidas para lançamento
Define o Number ranges para documents numbers
Define também o Field status, para os campos Document Text, e Reference number
Se a fature é postada com net procedure
External e internal number
Para transferência de documentos de Billing, é necessário, tipos de documentos RV, RE,
SD billing documents e MM billing documents

Document number Ranges:

Internal number
Com fiscal year, ou seja, a numeração começa de novo com o novo fiscal year
Sem fiscal year
Exteranal number, o usuário digita numero.
Um number range pode ser atribuído a vários document types

Functions of the posting Keys:

- Qual o tipo de conta que o line item vai ser lançado

- Credito ou debito
- Field status dos detalhes adicionais.

Client Level.
Se o line item esta ligado a um Payment transaction
Se o posting é sales-relevant
g/l 50 e 40 Credito e debito
Customer, 50 e 1
 Vendor, 40 e 31
 Field status, são tb definidos no PK
 Exceções:
o Se for utilizado business área, o campo tem que ser ready for imput
o Tax fields somente e possível se a conta for relevant tax.
 O campo hide não pode ser combinado com o Required entry
 O fields status é a nivel de compay code.
 Como o subledger accounts não possuem field status, o field status vem do
PK.

 POSTING PERIODS.

 São definidos numa fiscal year periods.

 Pode-se Open and close posting periods para diferentes tipos de contas
 Durante o fechamento dois posting periods tem que estar em aberto
 Varias company code podem usar a mesma posting period variant. Pois está
em client level.
 Authorization group, para postar em periodos especias

 POSTING AUTHORIZATIONS.

 Define amounts, que grupos específicos pode lançar

 Definido (maximum amounts) por company code
o Amount per document
o Amount per customer/vendor item
o Cash discont line iten
o Differences
 Moeda local
 Um usuário pode pertencer a um tolerance group

 SIMPLE DOCUMENTS IN R/3 FI.

 Ler 245
CAPITULO 7: POSTING CONTROL

 DEFAULT VALUES.
Define default values
Configure user-specific values
Determine default values in the system configuration
É permitido definir valores default para campos que não mudam com freqüência,
como company code e moeda
Utilizando o Editing options, pode-se modificar o screen.
Document entry, hide fields que não são relevantes
Document display, pode-se escolher diferentes display para o document
Open itens, escolher o layout
O sistema sugere PK, Document type, pela transaction
A nível de company code, pode-se definir a máxima diferença de rates cadastradas e
posting, o sistema da um aviso de warning.
Exemplos
User MÁSTER records
Parameter memory
System Data
Account Máster record
Accounting functions

 DATAS DO R/3..
Document Date, Data de emissão do documento
Posting Date, Data do lançamento Contábil
Entry Date, Data da CPU
Baseline date, Data da condição de pagamento
Value date, data que o valor vai entrar na tesouraria

 CHANGE CONTROL.

Somente alguns campos podem ser modificados em um documento já lançado;

o Document header
 Reference number
 Text field
o Line itens
Não pode ser modificado o montante, posting key, conta, e qualquer outra
mudança que afeta a contabilidade

São gravadas as seguintes informações (log alterações)

 O campo que foi alterado
 O valor novo e velho
 Usuário
 Data e horário

Document change rules

 Account Type: Define regra que permitem os usuários alterar
 Transaction class, utilizado para special GL
  Company code, se o estiver em branco as rules aplicam para todas
 Condições para que o campo possa ser alterado
o Posting period Aberto
o Line item not cleared
o Line item, debit no customer ou credito no vendor
o Not a credit memo.

 DOCUMENTS REVERSAL
 2 tipos de reverse
o Standard (Normal) reverse posting, outro lançamento e feito na conta,
aparece mais um line item.
o Negative posting, um lançamento com valor negativo e feito na
conta, o valor some, mas é possível de ser localizar o line-item
o Para negative posting a Company code tem que permitir, e o reversal
reason tb.
 Documento com cleared line item não podem ser reversed

 TERMS OF PAYMENT AND CASH DISCOUNTS

 São usados para definir

o Baseline Date para due calculation
o Cash discount periods
o Cash discount percentage rates
 Eles são
 Allocados no customer/vendor máster record
 Default ou entered
 Usado para definir payments conditions
 Company code segment, sd segment, mm segment, o defauld depende de
onde a fatura e criada.

INVOICE RELATED CREDIT MEMO.

 Credit memo podem ser ligados, a fatura orinal, entrando o numero da fatura,
no campo da credit memo, nesse caso o payment terms são copiados para o
credit memo
 Nos outros casos de credit memo, caso deseje que a credit memo siga o
payment term, e necessário que se adicione a letra V no reference field, se
não a data do invoice será o baseline date.

GERAL
 Day limit, é o calendar day, em que o payment term é valid.
 Descrição do term, inclui explicação gerada automática pelo sistema
 E o SD text para imprimir nos invoice.
 Account type, define o subledger, que o payment term pode ser usado.

PAYMENT CONTROL
 Block Key, pode-se bloquear line item ou accounts
 Payment method,
BASELINE DATE.
 É a data que o sistema utiliza para fazer o calculo da fatura
 Pode ser
o No default
o Document Date
o Entry date
 Especificações para calculo do baseline date.Fixed day é utilizado para
owerwrite calendar day

CASH DISCOUNT
 Cash Discount Percentage rates
 Cash discount periods
 Prestações, Installments
 Gross value, or net value, são parâmetros da company code.

GERAL
 Day limit, são usados to store several versions do payment dentro do mesmo
payment key
 Cash discount no net procedure
o Cash discount clearing account
o Loss account
 Gross procedure
o Cash discount renevue account
o Expense account

TAX
 Federal/country level
 State/Jurisdicional Level.
 Net ammount
 Gross amount
o Company code
o Jurisdiciton level

Ler 315-317

TAx CODE
 Verify the amount tax
 Calculate the amount
 Calculate additiona tax
 Verify tax type
 Determine G/L account
 Report
 Contry key
 Combination of country key tax jurisdiction code
 Tax rates

TAX ACCOUNT DETERMINATION

 Posting Key
  Rules
 Tax accounts
 < for imput tax
 > for output tax
 Post automatically

OTHER GL ACCOUNTS
 Necessitam ter prenchido no taz category
o Blank, não relevante para tax
o – imput tax
o + output tax
o * todos tax
o XX predefinido tax code
o Posting withou tax permitted, serve para entradas sem especificação
de tax.
Ler 325

 CROSS-COMPANY CODE TRASACTION

 Explain cross-company code transaction

 ler exercícios. 344
 CAPITULO 8 CLEARING

 CLEARING OPEN ITENS

 Documents com open item não podem ser arquivados e continuam aberto no
sistema

 Uma fatura é postada no customer account. Ela possui open item pq ainda
não foi paga
 O Customer paga a fatura e o pagamento e atribuído a fatura
 A invoice é cleared com o pagamento e o balance é zero.
 Se o total selecionado de open itens é igual o total do documento de clearing,
o sistema clear o documento criando um ou mais clear item
 Se o total do documento difere do total do clearing, o sistema permite a
postagem da diferença
 Pode ser levado em conta para vários tipos de contas, e moedas
simultaneamente.
 Pode ser manual ou automático, utilizando o payment program.
 O clear document pode ter no line item
 O sistema agrupa itens do mesmo grupo de compra.
o Reconciliation account number
o Currency
o Special Ledger
 Se o Balanço e feito na mesma moeda, o sistema automaticamente clear, e
zero the balance.
 Automatic Clear program não clear
o Noted items
o Statistical posting
o Itens whothholding tax

 INCOMING AND OUTGOING PAYMENTS

 Posting incoming and outgoing payments
 Reset clearing
LER 370

 PAYMENT DIFFERENCES

 Tolerance limits
o Tolerance group for employees
 Upper limits for posting procedures
 Permitted payment differences
o G/L account tolerance group
 Parmitted payment differences
o Tolerance groups CUS/VEND
 Specifications for clearing process
 Permittes payment diferences
 Atribuição de tolerance goups
o User máster record
 o G/L accounts máster record
o Customer/vendor máster record
 O grupo de tolerance é definido por
o Group key
o Company code
o Currency code
 Quando um postagem sai dos limites do grupo de tolerância ela tem que ser
postada da seguinte maneira:
o Partial payment
o Residual item
o Posted to na account assigned to a reason code
o Payment on account
 Partial payment
o Os dois itens permanecem na conta
 Residual item
o Terms of payment
 From cleared item
 New payment terms
o New document
o Payment differences
 A diferena e postada em outra conta

 Reason codes podem ser atribuídos a

o Differences posting
o Partial Payents
o Residual item
 funções adicionias do reason code
o Controlar o type of payment
o Account
o Posting the difference into a gl account
o Exclusão do residual item, quando fundo perdido

 EXCHANGE RATE DIFFERENCES

 O sistema posta automaticamente a diferença nas contas cadastradas
 É necessário a existência das contas
 CAPITULO 9 : CASH JOURNAL:

 CONFIGURATION.

É uma ferramenta para gerenciar dinheiro. Permite lctos de recebimento e pagamentos.

Semelhante a F110. A transação é FS00.

Esta ferramenta permite:

 Criar um cash journal para cada moeda
 Lançar para customer, vendor e G/L
 Processar vários cash journal em cada company code.
 Informar um random number para identificação de cada um.

Para Set-up um cash journal para uma company code tem que entrar com as seguintes
informações:
 Company code
 Identificação(4 digitos) e nome
 G/L accounts para lcto das busines transactions.
 Moeda
 Document Type para os lctos de entrada/saída vendors/customers.

Pode ser definido novas business transaction em 2 lugares. Na própria montagem da

execução ou no IMG.

 TRANSACTION:
 CAPITULO 10: SPECIAL G/L TRANSACTIONS

 APLICATION.

São transações de account receivable e account payable para serem mostradas

separadamente nos subledgers. Necessário por razões internas ou para relatórios
particulares.

Existem 3 tipos de special G/L.

- Lctos livres
- Lctos automáticos ou estatisticos
- Partidas memo. (ex: solic adto)

 CONFIGURATION
APOSTILA 2

CAPITULO 2 : AUTOMATIC PAYMENTS

 Describe the actions in the payment process

 State the individual steps in the payment program

 Invoices são entradas

 Invoices abertas são analisadas
 Vencimento das Invoices são revistas
 Pagamento aprovado
 Invoices são pagas

As seguintes questões são feitas

 What is to be paid
 What payment method
 When
 Which company code
 How?

PAYMENT PROGRAM CONFIGURATION

 All company code
 Paying company codes
 Paying method / country
 Paying method / Company code
 Bank selection
 House banks

All company codes

 Intercompany relationship
 Company code that process
 Cash discount
 Tolerances days
 Customer or vender can be processed

For each company codes

 Minimum amounts para incoming
 Forms for payment e EDI
 Bill exchange
 Payment methods
 Adrress, etc.

Payment methods tem dois específicos componentes,

 Country especific
 Company code-especific
  Document type countr specific
 Moedas
 Cross company, pode-se definir o tipo de documento cross, a numeração é
interna
 Print program, payment method for each country (variante)
 DME, somente para bancos EDI
 Não pode ser usado com boleto

PAYMENT METHOD / COMPANY CODE

 Amounts
 Moeda estrangeira
 Grouping options
 Bank optimization
 Media of payment

BANK/PAYMENT METHOD

 Wich house bank first

 Moeda
 Ranking order
 House bank
 Offset account subledger
 Clearing accounts
 Avaliable funds

Generate payment order only, é para o caso do conciliação ocorrer somente com
a entrada dos valores no banco

EXERCICIOS
- All company codes of payment run must be in the same country?
TRUE
- Payment method can be only used if it is entered in the account
FALSE
Payment method can also be be entered in line item
- The payment proposal can be, edited, deleted, etc/
TRUE
- The exception list is a part of payment proposal
TRUE

PAYMENT MEDIA WORKBENCH (PMW)

 Estudar as vantagens do programa
 Uniformidade
 Fomatos podem ser facilmente alterados sem fazer modificações
 Novos formatos podem ser criados
 Todos os advice em uma única print file

Maneira
 Mudar para o PMW radio buttom no payment method
 Existing PMW format
 Atribuir notes para pagamentos
 Atribuir PMW para as companys
 Variante
 The note can be freely payied defined in customizing
 Ler na véspera
 Três tipos de texto
o Invoice information
o Internal reference
o External reference

Debit Balance Check

 Prever pagamentos a pessoas que devem a empresa

DUNNING
 Maintain parameters
 Proposal run
 Editing dunning proposal
 Printing dunning notices

Exercícios:
- Customers without dunning procedure in the máster record are dunned
with a default dunnind procedure
FALSE
Customers without dunning cannot be dunned
- If dunnng áreas are not used, dunning is pergormed at the company
code level
TRUE
- It’s possible to dun vendors as well as customers

CONFIGURACOES
 O dunning procedure é colocado no customer master record, company code
level.
 One-time ass well

Dunning
 Dunning procedure
 Dunning levels
 Expenses/charges
 Minimum amounts
 Dunnig texts
 Enviroment

Para cada dunning e preciso:

 Key
 Descrição
 Intevalo em dias
 Minimum ays in arrears, after wich a dunning notice will be sent
 Grace periods per line item
 Interest calculation indicator

Para cada dunning process, maintain

 minimum number of days, refering to the due date of net payment
 if interest is to be calculated
 print parameters
 dunning texts se a conta não teve movimentação ( allways dun)

Para cada um
 Dunning chares, dependetes do dunning level
 Pode ser fixo ou por porcentagem do ammount
 Minimum amount for the dunning charge can be set

Para cada dunning process

 Minimum amount or percentage of the overdue items to reach a dunning
level
 Minimum amount required before interest is calculated for each dunning
level.

 Company code
 Sort fields
 Sender details
 Dunning áreas
 Dunning keys
 Dunning block reasons
 Interest
 Dunning grouping

PARAMETROS DO DUNNING RUN

 indentificacao
o Run date
o Identification
 Parâmetros
o Company code
o Single value selection rates
o Contas
o Free selection
DUNNING RUN
 Select accounts
 Dun line itens
 Dun Accounts

Critérios básicos para dunning

 Dunning procedure tem que precetencer ao máster data
  A data do last dunning rn entered no account tem que ser menor que a data
do intervalo

3 Tipos de contas para dunning

* Receivables
* Invoice relatated credit memo
* Creit memo

Qualquer pagamento feito pelo cliente elimana a fatura de maior level.

 mesmo vendor e customer, precisam ter mesmo cunning procedure
 Without Grace period
 With Grace Period
 Erevry dunned item must be overdue, mas o contrario não vale
 Se tem bloqueio dont dunnnn, tanto item quanto na conta

Dunning levels
 Podem ser 9 dunning levels
 A carta pode ser para o dunning level.
 Invoice relatede, o level do invoice é utilizado.
 O dunning level no pode pular, 1+1
 O sistema propõe o grace como o 1 level
 Dunning procedures com um dunning level, são considerados payment
reminders
 O level pode ser definido por montnate e por data
 Um item so pode ser dunned se um dos itens alcançou o perido de datas
 A conta leva o high level dos line itens
 Dois motivos levam ao dunning
o Dunning date has changes
o Allways dun
 Allwas dunn if
 Posting have been made
 Allways dunn

IMPORTANTE, se um dunning não for utilizado para printing ele deve ser
apagado, para liberar as contas

Dunning notices
 groups itens to be printed
 notice para os grupos
 update the accounts
 one-time somente os dados relevantes

Agrupamentos
 Company code
 Dunning área
 Account
 Goup key
 Decentralized processing
CAPITULO 4: CORRESPONDENCE
 Cada correspondence type tem seu print program
 Selection variant
 Each program é atribuído a um sapscript
 Link correspondence type and transactions
 ‘’ ‘’ Reason codes
 Tolerance groups

 Várias maneiras de gerar um correspondence

 Document cretion
 Display/change line itens
 Balance display
 Line item processing
 Payment
 Periodic bank account statements
 Balance Confirmation

CAPITULO 5: INTEREST CALCULATION

 Dois tipos de calculo

o Account balance of interest calculation
 É aplicado para todo o saldo do G/L account ou customer
account using a specific interest rate over a specified period of
time
o Interest on arrears
 É aplicado a itens individuais nas contas de pagamento ou
recebimento, uma certa taxa é aplicada aos itens que
permanecem em aberto.
 Interest calç indicator
 General terms
 Time-based terms
 Interest rates
 Account determination

QUESTOES
- Account máster data must contain na interest calculation indicator for
interest calculation take place\
TRUE
-On a given account, R/3 can not calculate differente rates base don the
ammounts of balance or itens
FALSE
- You can configure R/3 to calculate interest for customers or vendors
that owe money. U can note calculate interest, howerver, if u owe your
business partner money
TRUE
- Name two types of interest calculation
Account balance interest calculation, item iterest calculation
 - What informantion do u need to create a new interest calculation
indicator
A two-caracterer interest indicator and na interest calculation type. A
nome for the interest calculation indicator is useful but not mandatory

CAPITULO 6 : COUNTRY SPECIFICS

 check management
o Process cheks
o Void Checks
 Requirements
o Reason dor given checks
o Conta do cheque

 Existem 3 documentos involvidos no processo de pagamento

o Vendor invoices
o Payment documents
 Records the payment of the invoice and clears th open item
o Checks
 Pré printed check stock
 Check number
 Somente pode-se imprimir um cheque se existir uma fatura ou alguma
payable.
 Maneiras de fazer documentos de pagamentos
o Entered manually
o Automatic payment program
 Check information
o Entered manually
o Created manually
o Automatic, with the payment program
 3 maneiras de se pagar uma fatura
o Automatic payment program,
o Post and print forms, individual payment document and checks
o Posting, after user selects the invoices the sistem generate the checks

Os cheques podem ser estornados antes ou depois da impressão

Os documentos podem ser reversed sozinhos ou em conjunto ou somente
o cheque
Uma razão de cancelamento pode ser feita para cada cancelameto

LOCKBOX
 Um cheque pode ter 4 statuses: assigned, partially assigned, on account, not
processed

CAPITULO 7 : VISAO DO CLOSING ACTIVITES.

CAPITULO 8: THE FINANCIAL STATEMENTS

 A definição tem dois passos
 o Entrada do diretório do financial satatement version
o Define hierarchy levels and assing accounts
 Cada versão tem que ter especial itens
 Assets
 Profit
 Loss
 Profit and loss results
 Accounts and loss results

O relatório pode ter no maximo 10 estruturas

Pode-se atribuir itens para cada level, textos para cada item, account
 Drilldown report

CAPITULO 9: RECEIVABLES & PAYABLES

 Balance confirmation
o No inicio do ano o Balance carry-foward program é rodado, levando
o saldo das contas do customer para o outro ano. Os peridos de
lançamento estão bloqueados, somente os special periods estão open.
 3 procedures
o Balance confirmation
o Balance notification
o Balance request
 Validação da moeda estrangeira
o A validação inclui
 Foreign currency shett accounts
 Opent items postados em moedas estrangeiras
 Para a validação é necessário
o Check your currency
o Definir o valuation method
o Definira as contas de receita e despesa para exchange rate differences
 A validação tem que ser feita em contas de ajuste, que aparecem na mesma
linha das contas de reconciliação no Balance sheet
o Validação dos open itens sem update
o Um valor é postado para fazer a diferença, e logo depois e estornado
o Validação dos open itens com update
 Lowest value principle
 Strict lowest value principle
 Always valuate
 Revalue valuate
 pode-se definir vários métodos para cada validação
o Parâmetros para o valuation procedure
o Parâmetros para para exchange rate deteremination
o Balance valuation, somente significante utilizando strict or lowest
valuation principle

VALUE ADJUSTMENTS
 3 Opcoes estão disponíveis para a criação dos adjustaments
 o Individual Value adjustments (IVA) como uma transação especial do
G/L
o Carry out a flat-rate individual ajustment
o Manual GL account posting
REGROUPING
 Curto e longo prazo

CAPITULO 10: PROFIT AND LOSS

 Cost of sales accounting
 Pode ser criado utilizando dois tipos de acocunting
o Period accounting
o Cost os sales accounting
 Tipos de contas para ser utilizado
o É estipulado por meios legais,ou
o Pode ser escolhida pela company
No period accounting , o total output do período e total dos custos tem
que ser sumarizados
 Total output of a period, é a receita de venda, menos a dedução do inventario
ou aumento no inventario
 Total cost of period, são agrupados por tipo de despesa

Cost sales accounting

Receita de vendas do período, é determinado da mesma maneira
como no period accounting, balance sheet não são considerados
Sales cost of period representad as despesas realcionadas as
vendas

Deriving the functional área

 Manual entries
 Automatically enterering using substituition
 Copyig fom PL
 Copying from CO
 A prioridade e a mesma da lista

Accrual/deferal Postings
Accrual, o lançamento pertence ao período corrente mas a fatura e o
lançamento somente ocorreram no período posterior
Deferrals, o fatura acontece no presente período , mas a atividade
pertence a um período posterior

Accrual engine
 Basic Data, cosiste na descrição do objeto a ser accrued, e toda informação
necessária para levar o accrual, Basic Data is time depedent
 Accrual engine documents and Totals records, todos os accrual criam accrual
documents, correspondente a um no FI
 2 processos principais
o Create change basic data, uma opening posting pode ser feita
imediatelly dependendo da configuração
o Periodic start of the accrual run
 Qualidades
o Automatic calculation of accruals
 No futher need for recurring entry
o Automatic periodic posting
o Simulations
o Supports parallel reporting
o Extensive information system
o Application components are delivered by sap, not have to be created

 Atribuir a engine as company codes

 Definir accounting principles
 Atribuir application components to the required combinations os accountung
principles/company code
 Open fiscal year for the requiered application component
 Reconciliation
 Balance carryfoward, não e automático

Manual accruals
 Unique for company code, ustilizando um numbre range
 Accrual objects categories
o As navigation level
o To assign special customer defined parameters
o Todo possuem accrual items ( accrual type(cost revenue))
o O accrual acontece para cada accrual item

Posting control and account determination

 posting Control
o Company code
o Account principle
o Accrual Type
 how frequently accruals are carried out
 The level of sumarization
o No sumarization
o Sumarization at accrual object level
o Maximal sumarization
 Purpose of account determinatio
o Determine the document type
o Debit account
o Credit account
Para cada accrual type define-se quais postings
o None, o accrual e calculado no accrual engine mas não e postado
o Only openning posting
o Periodic posting
o All
 Parallel accounting, accrual suports
o Parallel Acounts
 o Parallel ledgers
o Depende do accural engine
o Special ledger associado
 Derivation rules determinam as contas
 Determonacao dos fields used
o Accounting peinciple
o Accrual Type
o Chart of accounts
o Process in Accrual engine
o Own Parameters
 Traget fields
o Document type
o Start account
o Target account
o Own parameters

Technical, Organizational and Documentary Steps

* LER figura pagina 444