VALOR/MÊS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL VALOR MÉDIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN
1 ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO R$ 17.678,08 R$ 15.500,00 R$ 15.500,00 R$ 14.200,00 R$ 19.435,00 R$ 14.000,00 R$ 96.313,08 R$ 16.052,18
2 PRÓ-LABORE SÍNDICO R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00
3 PRÓ-LABORE SUB-SÍNDICO R$ 680,00 R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 2.380,00 R$ 396,67
4 ENERGIA ELÉTRICA R$ 933,10 R$ 2.176,19 R$ 1.266,01 R$ 1.071,37 R$ 1.598,62 R$ 1.750,58 R$ 8.795,87 R$ 1.465,98
5 ÁGUA E ESGOTO R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 4.051,76 R$ 8.500,00 R$ 12.500,00 R$ 13.957,97 R$ 55.009,73 R$ 9.168,29
6 HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00
7 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.604,60 R$ 8.504,60 R$ 1.417,43
8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.195,92 R$ - R$ 1.195,92 R$ 199,32
9 TELEFONE R$ - R$ - R$ - R$ 153,00 R$ - R$ - R$ 153,00 R$ 25,50
10 SEGURO PREDIAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 297,99 R$ 297,99 R$ 595,98 R$ 99,33
11 DEDETIZAÇÃO R$ - R$ 135,13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 135,13 R$ 22,52
12 DESPESAS COM JARDINAGEM R$ 55,90 R$ - R$ - R$ 93,50 R$ - R$ 185,81 R$ 335,21 R$ 55,87
13 SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 1.126,00 R$ 5.126,00 R$ 854,33
14 DESPESAS A COMPROVAR R$ 933,50 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 933,50 R$ 155,58
15 DESPEZA C/ FRETE R$ 600,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 600,00 R$ 100,00
16 DESPEZA C/ REMOÇÃO DE ENTULHO R$ - R$ - R$ 270,00 R$ - R$ - R$ - R$ 270,00 R$ 45,00
17 DESPEZA C/ MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 1.276,90 R$ 364,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.640,90 R$ 273,48
18 SERVIÇOS PREST S/ OBRAS E REFORMAS R$ 11.380,00 R$ 3.594,94 R$ 2.084,00 R$ 4.261,70 R$ - R$ - R$ 21.320,64 R$ 3.553,44
19 SIST DE GERENCIAMENTO CONDOMINIAL R$ 298,37 R$ 297,91 R$ 309,04 R$ 309,55 R$ 308,19 R$ 308,99 R$ 1.832,05 R$ 305,34
20 DESP C/ MAT ELÉTRICO (ADMINIST) R$ 164,43 R$ 442,48 R$ 580,37 R$ 957,85 R$ 526,83 R$ 244,50 R$ 2.916,46 R$ 486,08
21 DESP C/ MAT ELÉTRICO (CONSU E CONSERV) R$ 189,50 R$ 850,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.039,50 R$ 173,25
22 DESP C/ MAT. ELETROELETRÔNICO R$ - R$ - R$ 201,90 R$ 898,00 R$ 166,00 R$ - R$ 1.265,90 R$ 210,98
23 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 19,00 R$ - R$ 128,74 R$ 607,26 R$ 397,33 R$ 55,79 R$ 1.208,12 R$ 201,35
24 PORTEIRO ELETRÔNICO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.570,25 R$ - R$ 4.570,25 R$ 761,71
25 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO INTERFONE R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.145,00 R$ - R$ 3.145,00 R$ 524,17
26 COMBUSTÍVEL R$ 30,00 R$ 128,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 150,00 R$ 40,00 R$ 408,00 R$ 68,00
27 DESPEZAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS R$ 57,20 R$ 46,00 R$ 49,00 R$ 51,60 R$ 50,00 R$ 51,25 R$ 305,05 R$ 50,84
28 DESPEZAS FINANCEIRAS DIVERSAS R$ 40,85 R$ - R$ - R$ 494,97 R$ 40,00 R$ - R$ 575,82 R$ 95,97
29 DESPESAS FIN. C/ IMPRESSÃO DE BOLETOS R$ 373,40 R$ 384,00 R$ 355,20 R$ 399,80 R$ 386,00 R$ 373,20 R$ 2.271,60 R$ 378,60
30 MANUTENÇÃO DE PORTÃO R$ - R$ 160,00 R$ 150,00 R$ - R$ - R$ 150,00 R$ 460,00 R$ 76,67

NÃO
ITEM DESCRIÇÃO VALOR/MÊS TOTAL VALOR MÉDIO PAGANT
PAGANTES
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
1 RECEITAS: COND, EXTRA, MULT/JUR,FESTAS R$ 33.242,03 R$ 37.934,22 R$ 30.187,14 R$ 35.426,59 R$ 37.721,57 R$ 33.616,47 R$ 208.128,02 R$ 34.688,00
2 RECEITAS: REFORMA R$ 9.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ 8.134,00 R$ - R$ 17.134,00 R$ 2.855,67
3 RECEITAS: INDENIZAÇÕES EM GERAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 13.736,24 R$ - R$ 13.736,24 R$ 2.289,37
4 DESPESAS R$ 46.999,07 R$ 36.937,53 R$ 29.641,58 R$ 37.008,70 R$ 49.577,88 R$ 36.858,90 R$ 237.023,66 R$ 39.503,94 204,05 47,95
5 RECEITA - DESPEZA -R$ 4.757,04 R$ 996,69 R$ 545,56 -R$ 1.582,11 R$ 10.013,93 -R$ 3.242,43 R$ 1.974,60 R$ 329,10
6 SALDO ANTERIOR R$ 8.451,04 R$ 3.919,38 R$ 4.916,07 R$ 5.641,63 R$ 4.089,52 R$ 13.604,45 R$ 40.622,09 R$ 6.770,35
7 SALDO ATUAL R$ 3.694,00 R$ 4.916,07 R$ 5.461,63 R$ 4.059,52 R$ 14.103,45 R$ 10.362,02 R$ 42.596,69 R$ 7.099,45