SAP PARA

INICIANTES - II
POR FELIPE ALMEIDA

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 INTRODUÇÃO AO SAP

O QUE IREMOS ABORDAR

→ ME21N → MIGO

→ MR8M → MIRO

→ FB60 → F110

→ FBRA → F-53

→ VA01 → J1BTAX

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SIGNIFICADO DA MIGO

MIGO é a sigla de Movement In Goods Out. É o código usado no sistema SAP para
informar que uma remessa de fato chegou (ou saiu) do estoque da empresa. Lançar
a MIGO é essencial, porque ela funciona como uma confirmação desse tipo de
movimento e é o que embasa o pagamento dos fornecedores.

Além disso, gerar a MIGO é, na prática, atualizar do estoque, formalizando o fluxo de

entrada e saída de mercadorias.

MIGO

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PASSO A PASSO NA MIGO NO SAP

Como criar entrada de mercadorias no SAP - MIGO

→ Execute a transação MIGO .
→ Escolha A1 - Processo de entrada de mercadorias .
→ Escolha R01 - Pedido .
→ Digite o número do seu pedido aqui.
→ Clique no botão executar.

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Nosso material é transferido para a seção de síntese do item.

Escolha a data de postagem e documento (recomendado para permanecer como

hoje, como padrão).

→ Você pode escolher no nível do cabeçalho - guia Fornecedor para visualizar as

informações do fornecedor.

→ Se você clicar no número do item de linha, verá várias guias na parte inferior da
tela e poderá escolher qualquer uma dessas para exibir algumas informações
específicas sobre o item.

→ Se você selecionar a guia Material, verá os dados gerais do material.

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Verifique as informações de quantidade nesta guia. Você pode fazer a entrada de

mercadorias por menos do que o valor inicial, se o modificar. Você ainda verá a
quantidade solicitada na parte inferior da tela.

A próxima guia contém informações sobre o destino das mercadorias.

→ Você pode ver o tipo de movimento usado para o processo de recebimento;

→ Istalação de destino e local de armazenamento;
→ Bem como o tipo de estoque após o recebimento. Podemos ver que este material
será lançado na inspeção de qualidade (esse indicador é definido no mestre de
materiais e foi mencionado em tópicos anteriores), portanto, não estará disponível
para uso até que seja confirmado que seja de qualidade satisfatória;
→ Há também informações sobre destinatário e ponto de descarga de mercadorias.

Se você precisar modificar o local de armazenamento ou substituir o tipo de

lançamento em estoque, faça-o aqui.

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Você pode encontrar dados relacionados ao pedido nesta guia.

→ Você pode alterar o tipo de atualização para o indicador de entrega concluída (no
pedido). Ele está configurado para ser atualizado automaticamente após a postagem,
mas você pode alterá-lo se o seu processo exigir uma abordagem diferente.

Após a revisão de todas as guias e depois de garantir que seus dados estão corretos,
você pode sinalizar os itens como OK. Agora você pode postar o documento.

Após o lançamento, você verá que o documento do material foi gerado.

XXXXXXXXX

Menu SAP -> Logística-> Gerenciamento de equipamentos e ferramentas-> Dados de

transação-> Ambiente-> Processamento PM-> Confirmação de conclusão->
Movimento de mercadorias-> Movimento de mercadorias (MIGO)

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MIRO

MIRO é como o lançamento Movement In Receipts Out é abreviado dentro do SAP.

Esse código confirma a fatura recebida, essencialmente dizendo que as informações

estão certas e que o fornecedor pode ser pago, além de gerar a base para o
recolhimento dos impostos.

Dessa forma, é uma etapa que vem depois da MIGO, já que acontece só depois da
chegada dos itens e da verificação das informações. Ou seja, se a MIGO é a
confirmação física, a MIRO é o “OK” financeiro e fiscal.

Esse código pode parecer mais simples,

mas é extremamente importante para
que a empresa tenha total visibilidade
dos processos financeiros, fiscais e até
de produção!

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MIRO

Como criar entrada de FATURA no SAP - MIRO

→ Digite o código de transação MIRO.
→ Escolha fatura como um tipo de transação.
→ Digite a data da fatura.
→ Digite o número do pedido.
→ Pressione ENTER .

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MIRO

Na guia Pagamento, selecione R - verificação da fatura. Isso pode variar de acordo

com o fluxo da sua empresa, em alguns casos já vem preenchido e em outros nao se
aplica.

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MIRO

Você sempre pode verificar se o documento tem algum problema.

Clique no botão Mensagens .

Revise as mensagens e corrija os problemas, se houver algum.

Como é mostrado na tela abaixo, recebo uma mensagem de aviso de que meu preço
está muito baixo, abaixo do limite de tolerância. É apenas uma mensagem de aviso e
não me impede de continuar o processamento.

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MIRO

Para fazer a MIRO é necessário;

Ao fazer a validação dos impostos no sistema (MIRO), deve-se observar todos os

campos conforme o documento fiscal:

→ Divisão (centro de custo);

→ Fornecedor;
→ Tipo de documento;
→ Valor;
→ Data de Emissão;
→ Número da NF;
→ Grupo de Mercadoria;
→ Prazo para pagamento;
→ Dados bancários;
→ Formas de pagamento.

Em caso do Brasil mão se deve fazer a MIRO de notas fiscais de empresas optantes
pelo simples nacional, mas somente nos casos que for necessário alguma ajuste no
imposto, caso contrario a miro deve ser feita normalmente pela origem.

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F110

A F110 é responsável pelo Pagamento Automático dentro do SAP.

Objetivo
Use este procedimento para efetuar pagamento automático de fornecedores.

Disparador
Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automático de
fornecedores ou recebimento de clientes.

Pré-requisitos
Existência de partidas em aberto em fornecedores e clientes.

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F110

Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condição de pagamento,

forma de pagamento e banco empresa estão corretos FK03 (nesse caso utilizaremos
cadastro de fornecedor como modelo.

No campo do vendor será incluso o código do fornecedor e no campo de company

code será incluso a codificação de qual país/parametro que é feito o registro do
fornecedor

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F110

Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N se estivermos

tratando de cliente.

Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificar todas as notas que
estão em aberto para serem pagas para o fornecedor/cliente, desta maneira teremos
a visibilidade do que será incluso dentro da F110.

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F110

1 – Inicie a tarefa clicando em MENU

2 – Clique duas vezes em contabilidade
3 – Clique duas vezes em contabilidade financeira
4 – Clique em fornecedores
5 – Clique duas vezes em fornecedores
6 – Clique duas vezes em trabalho periódicos
7 – Clique duas vezes em pagar

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F110

Clique em parâmetros
Pagamento automáticos: Parâmetros
Preencher os campos empresas, forma de pagamento, próx. Data lan. E fornecedor

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F110

Clique em Seleção Livre

Nessa tela é possível fazer uma seleção específica para os documentos que deverão
ser processados na proposta.
Nesse caso utilizares o número do documento, conforme abaixo.

Aqui podemos filtrar o que queremos ou não ver na proposta como moeda, tipo de
documento etc...

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F110

Clique em Log Adicional

Selecionar as opções conforme abaixo. Essas seleções são padrão para todas as
propostas executadas, tanto para fornecedor como para cliente.

Em caso de variantes criadas para realizar a exportação do documento devemos

clicar em imprimir e IDS

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F110

Depois é só clicar em status de novo e salvar para que os parâmetros da proposta

estejam salvos para que a mesma seja rodada:

Clicar na opção proposta

Flegar “executar imediatamente” e depois em CHECK

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F110

Para que tenha dado certo é necessário aparecer a mensagem abaixo:

Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi
processada corretamente.

Uma Vez que a conferência estiver de acordo com o que esta disponível lá na fbl1n,
basta clicar em Ciclo de pagamento e depois em Exec.Imediatamente

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F-53

A Contabilidade Financeira (FI) possui milhares de transações dentre elas temos a F-

53 que tem o nome de Compensação de Fornecedor, basicamente é uma transação
para realizar compensação de pagamentos de forma manual quando não estamos
utilizando a F110 que faz o mesmo mas de forma automática.

Utilizamos a transação para realizar a compensação de agum documento aberto no

sistema que já foi pago de forma manual pelo cliente.

Ocorre quando temos um lançamento de uma nota no sistema feita pela MIRO ou
FB60, o mesmo se encontra em aberto ( a ser pago ) e realizamos um lançamento de
uma contra partida de acordo com a conta do banco que o pagamento manual foi
feito para realizar a compensação do mesmo no sistema.

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F-53

Acessar a transação F-53 e preencher os dados em vermelho

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F-53

DOCUMENT DATE: Data que o documento foi faturado

TYPE: Qual o tipo do documento
COMPANY CODE: Qual o código da compania
POSTING DATE: Qual a data que o pagamento manual foi feito
PERIOD: Qual o mês
CURRENCY: Qual a moeda

ACCOUNT (BANK DATA): Em qual conta transitória foi feito o pagamento

AMOUNT: O valor pago

ACCOUNT (OPEN ITEM): Qual o numero do fornecedor no SAP que deve ser
compensado
ACCOUNT TYPE: Qual tipo de conta do fornecedor

Depois de tudo preenchido você deve apertar Enter (F8) que a tela irá mudar para a
abaixo:

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F-53

Na tela acima todas as notas em aberto irão aparecer e você tem que selecionar
exatamente aquela que deseja compensar.

Em caso de saldo residual se o pagamento for feito apenas uma parte basta
completar o valor restante dentro da linha que será responsável pelo saldo dentro da
aba RES ITEM:

Após todos os dados estarem preenchidos e zerados ai sim você pode salvar e
realizar o clearing

LEMBRANDO QUE O DOCUMENTO SÓ PODE SER COMPENSADO SE O NOT ASSIGNED

FICAR COMO 0.00

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J1BTAX

A J1BTAX, como é mais conhecida, é o código da transação que concentra as

atividades do Customizing relacionadas ao cálculo de impostos no Brasil.

Você pode executá-la inserindo diretamente no campo comando ou pelo seguinte

caminho do SPRO.

Usando a J1BTAX, você poderá definir, entre outras coisas:

- Regiões fiscais

- Códigos NCM

- Códigos CEST

- Códigos NBS

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J1BTAX

No Brasil, toda movimentação de mercadoria que ultrapassa as fronteiras da

empresa deve ser acompanhada de uma nota fiscal. Além disso, ainda existem casos
em que a legislação requer emissão de nota fiscal mesmo sem haver movimentação
de mercadoria.

Em outros países, existe uma separação entre o documento de faturamento e o

documento de movimentação física de mercadorias. Por exempli, nos casos em que
existe somente uma transfência física, não existe fatura. No Brasil, a nota fiscal
assume os dois papés e, nesse caso, tendo ou não a cobrança de valor na
transferência da posse de uma mercadoria ou bem, é necessária a emissão de uma
nota fiscal.

O SAP ERP possui configurações específicas a fim de suportar a geração de notas

fiscais eletrônicas, de conhecimentos de frete e de notas fiscais de serviço
eletrônicas. Você vai encontrar as configurações no seguinte caminho do
Customizing:

→ Componentes válidos para várias aplicações > funções gerias de aplicação > nota
fiscal.

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J1BTAX

O sistema utiliza a ampliação para controlar que texto será impresso na nota fiscal.
Ao definir diferentesampliações, é possível indicar diferentes textos para o mesmo
código CFOP. Normalmente, é necessáriasomente uma ampliação por código e a
ampliação não será impressa.Quando um código é entrado, é necessário indicar no
mínimo uma ampliação genérica de dois dígitos -mesmo se a ampliação não for
necessária no estado do usuário. Isto é importante no caso de várioscódigos CFOP
por nota fiscal (ver ID do texto CFOP).

O sistema seleciona a lei em uma dessas fontes: categoria de item de vendas,

registro mestre de cliente ou exceções de impostos. Para definir a seqüência na qual
o sistema deve acessar essas fontes no Customizing da Contabilidade financeira e
selecionar Configurações globais de contabilidade financeira IVA ® Cálculo ®
Configurações globais ® Brasil ® Definir a seqüência para a determinação do código
de impostos SD.

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J1BTAX

Também é possível entrar manualmente um texto para a lei tributária na ordem do

cliente.

É possível atualizar as leis tributárias de IPI e ICMS no Customizing de FI,

selecionando Configurações globais de contabilidade financeira IVA ® Configurações
globais ® Brasil ® Definir leis tributárias de IPI ou ICMS.

Aqui são definidas as indicações na tabela de determinação CFOP para os

movimentos de saída (saídasde mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema
utiliza estas indicações em Vendas e Distribuição(SD) e na Administração de Materias
- Administração de Estoques (MM-MI).

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J1BTAX

Ao utilizar o cálculo de imposto baseado em condições para o Brasil, é necessário

ajustar, para cadagrupo de impostos criados ou modificados, as seqüências de acesso
pertencentes às condições quegravam as taxas de imposto (conferir as respectivas
atividades para seqüências de acesso para SD e MM). É necessário inserir uma etapa
nova em todas as seqüências de acesso utilizadas por condiçõespara o cálculo do
imposto para os tipos de imposto marcados como ativos.

Ter em conta que a SAP disponibiliza um programa (J_1B_EXT_ACC_SEQ) que integra

essa etapa de forma automática. Esseprograma pode ser chamado do Tax
Administration Tool, selecionando-se Configurações de condição > Migração >
Grupos de impostos em seqüências de acesso. (Informações detalhadas encontram-
se nadocumentação do programa.

Ter em conta que a execução deste report leva as modificações de dadosválidas para
vários mandantes). No exemplo seguinte encontram-se as modificações necessárias
paramodificar as seqüências de acesso de forma manual.

Os diferentes grupos de impostos são utilizados para definir exceções dinâmicas para
diferentes taxas deimposto na Contabilidade financeira, em Configurações globais da
Contabilidade financeira > IVA > Cálculo > Taxas de imposto.

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J1BTAX

Ao atualizar as exceções dinâmicas nessas atividades, será exibida uma caixa de

diálogo solicitando aentrada do grupo de impostos. Como opções estão disponíveis
para esse campo todos os grupos deimpostos criados na atividade atual. Ao
selecionar F4 será, além disso, exibido para que tipos de imposto ogrupo de
impostos em questão foi ativado.

O local de trabalho do gerente de impostos (TMW) é uma ferramenta de

customização que permite fazer todas as configurações relevantes para o cálculo de
impostos no Brasil, a partir de um único ponto de acesso. A maioria das opções do
TMW também pode ser encontrada como atividades separadas no IMG; estes estão
listados abaixo com seus caminhos de menu IMG.

Duas opções só podem ser acessadas a partir do TMW - opção para mudar para um
país diferente no TMW e migração de taxas de imposto para registros de condição - e
estas estão documentadas abaixo. A outra função de migração para transferir
alterações de grupo de impostos para acessar seqüências é um programa separado
com sua própria documentação.

Você pode acessar a documentação das atividades individuais da maneira padrão

(clicando no ícone do documento à esquerda da atividade no IMG) ou escolhendo o
ícone azul i em cada atividade.

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J1BTAX

A tela inicial do TMW lista todas as tabelas de taxas de imposto que você pode
atualizar. Você acessa as tabelas individualmente em Contabilidade financeira -
> Configurações globais da contabilidade financeira -> Imposto sobre vendas /
compras -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no Brasil -> Taxas de
imposto ->

• Atualizar valores padrão da taxa de imposto

• Atualizar valores IPI
• Atualizar exceções dependentes de material IPI
• Manter exceções dinâmicas de IPI
• Atualizar valores de ICMS
• Atualizar exceções dependentes de material do ICMS
• Manter exceções dinâmicas de ICMS
• Atualizar exceções de complemento de ICMS
• Atualizar valores de sub tributação
• Atualizar exceções dependentes de material SubTrib
• Atualizar exceções dinâmicas do SubTrib
• Manter valores ISS
• Atualizar valores de PIS
• Atualizar valores COFINS
• Atualizar taxas de imposto retido na fonte e atribuir códigos oficiais de cobrança

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ME21N

Um pedido de compra é utilizado para suprir a necessidade de materiais ou serviços

que são pedidos segm regularidade(não habitual). Para se fazer um pedido de
compras pode-se tornar como base uma requisição de compra , uma cotação ou uma
cópia de outro pedido existente no sistema.Ao criar um novo pedido , as condições
atuais do fornecedor são obtidas a partir do registro de informações para compras.

O departamento de compra de uma empresa que utiliza o componente MM tem

como responsabilidades: criação, visualização de requisições de compras, cotações,
contratos , pedidos de compras e processos de liberação assim como geração de
relatórios que auxiliam no controle dos processos existentes.

O componente de compras faz parte do compenente Administração de

Materiais(MM) e está totalmente integrado com outros componentes e suportam
todas s fases da administração de materiais tais como: Planejamento e controle de
materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e
verificação de faturas.

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ME21N

Um pedido de compra, também conhecido como SAP PO, é usado em vários

processos de suprimento no SAP, como suprimento interno, de uma planta da
empresa para outro centro da empresa, suprimento externo, para consumo direto de
estoques durante os processos de fabricação. e a aquisição de serviços.

Existem várias maneiras de criar um pedido, por exemplo, referenciando uma

requisição de compra, usando uma solicitação de cotação, também chamada de RFQ,
de uma cotação, copiando outro pedido de comprador existente, de um contrato
existente ou, finalmente, de um contrato de vendas.

Acessar a transação ME21N ou através do Menu SAP Logística > Administração de

materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – Fornecedor/centro fornecedor
conhecidos:

Ativar a síntese de documentos (F8) para que se possa escolher a RC base:

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ME21N

No menu VARIANTE DE SELEÇÃO, é possível filtrar por diversos tipos de registros:

Todos os demais campos da busca estão em branco. É possível fazer buscar mais
abertas que podem retornar mais de um registro:

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ME21N

A RC que filtrada irá aparecer na lista à esquerda da tela e basta selecionar ela e
clicar em transferir para que o Pedido de compra assuma os dados de requisição.

Após adotado os detalhes da RC, basta fazer os ajustes adicionais nos dados (se
necessário, caso haja alguma alteração) e salvar para que se crie o Pedido.

Entrega / fatura, que contém condições de pagamento e detalhes de negociação. Lá,

os termos de pagamento podem ser escolhidos, como 60 dias após a entrega, ou
qualquer termo de pagamento que você gostaria de usar para esta aquisição.

Condições, com preços e condições de nível de cabeçalho,

Textos, com manutenção de texto no nível do cabeçalho,

Endereço, com dados de endereço do fornecedor provenientes diretamente dos

dados mestre do fornecedor,

Comunicação, com dados de contato do fornecedor, como nome responsável,

número de telefone e referência do fornecedor interno,

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ME21N

Parceiros, com detalhes do parceiro da tabela SAP EKPA,

Dados adicionais, com número coletivo e número de registro de IVA do fornecedor,

Importação, com dados de comércio exterior, se os países que fazem pedidos e

fornecedores estiverem na União Européia, por exemplo,

Dados da organização, preenchidos automaticamente com organização de compras,

grupo de compras e empresa, mas que podem ser atualizados,

Status, contendo o status atual do pedido e que pode ser usado para ver o
andamento do pedido. Por exemplo, você pode ver lá se o pedido está ativo ou não,
se a confirmação do pedido já foi enviada, o status de entrega ou o status da fatura.
Informações sobre quantidades e valores de pedidos, quantidades e valores
fornecidos, ainda para entregar quantidades e valores, quantidades e valores
faturados e adiantamentos serão atualizados de acordo até que o pedido seja
concluído.

Dados do material, com informações do item, como grupo de materiais dos dados
mestre do registro info da compra, número do material do fornecedor, códigos de
barras EAN ou número UPC, subgrupo do fornecedor, número do lote, número do
lote do fornecedor e código da mercadoria.

Quantidades / Pesos, em que a quantidade e a unidade de medida do item podem

ser ajustadas, se necessário.

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MR8M

Auxiliar o usuário a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de

faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer
outro erro que tenha sido feito através da postagem junto a MIRO inicialmente.

O usuário informa:

O Documento de Faturamento;
O exercício (ano)

Motivo do estorno
Data de lançamento do estorno

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 INTRODUÇÃO AO SAP

MR8M

No momento que o usuário pressionar enter, o sistema vai coletar o número de

documento de faturamento informado, vai coletar a data de lançamento deste
documento e irá comparar com a data informada na MR8M e se for diferente, será
emetida uma mensagem de alerta para o usuário.

O usuário deverá responder SIM na pergunta de continuidade da transação se

“DESEJA CONTINUAR/CORRIGIR” e informar a daa correta que já será sugerida na
mensagem exibida pelo sistema:

Dando coontinuidade ao tema acima irá aparecer a janela abaixo para tentarmos
com a data já pré disponibilizada pelo SAP

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 INTRODUÇÃO AO SAP

MR8M

Como informado a mensagem abaixo irá aparecer questionando se deseja prosseguir

e corrigir:

Depois de clicar em SIM o sistema irá reverter o documento e lançar o documento

postado em aberto com o clearing de compensação anulando este lançamento.

Desta forma você terá excluído este lançamento para pago e anulado ele no SAP,
estará sempre disponível para consulta mas não irá afetar os lançamentos das contas
mais.

Dessa forma você estornou o lançamento e disponibiliza que possa fazer de novo
liberando a linha da OC com o valor novamente para ser utilizado de forma correta.

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 INTRODUÇÃO AO SAP

FB60

A FB60 é a transação utilizada para realizar a inclusão de faturas de forma manual

através de uma GL acoplada as vezes de centro de custo ou ordem interna de
lançamento.

A SAP adere ao princípio do documento, que significa que cada contabilização é

armazenada no formato de documento. Cada documento é composto de cabeçalho e
itens (partidas).

Cada lançamento, ou documento, deve ter pelo menos as seguintes informações:

datas de documento e lançamento, tipo de documento, empresa, moeda, chave de
lançamento, número de contas, e valores. Para contabilizar um documento, este
deve estar balanceado, ou seja o total dos valores a débito deve ser igual ao total
dos valores a crédito.

Os campos obrigatórios são validados durante a entrada de dados.

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 INTRODUÇÃO AO SAP

FB60

1- Mesmo que a fatura é lançada em uma moeda diferente da moeda local, quando
as partidas em aberto são compensadas, os valores em moeda estrangeira serão
convertidos para a moeda local usando a taxa de conversão corrente. Esta opção é
predefinida no sistema standard.

2- Se existir um adiantamento para um fornecedor selecionado, após a entrada das

informações obrigatórias da tela inicial da “pasta” Dados Básicos, uma janela
informará que “Existem $ .$$$,$$ BRL Adiantamento…“.

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 INTRODUÇÃO AO SAP

FB60

Acessar a transação FB60

Na tela inicial da transação irá aparecer a primeira aba de data/dados básicos, entrar
as informações nos campos da forma especificada na tabela ao lado:

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FB60

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 INTRODUÇÃO AO SAP

FB60

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 INTRODUÇÃO AO SAP

FB60

Na tela “Crédito fornecedor criar” na ‘pasta’ Pagamentos , entrar as informações nos

campos da forma especificada na tabela abaixo:

Na tela “Crédito fornecedor criar” na ‘pasta’ Pagamentos , entrar as informações nos

campos da forma especificada na tabela abaixo:

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FB60

Pressione o botão “Simular” na barra de funções ou selecione no menu: Documento

> Simular, ou tecle PF9 e você obterá a tela de “Síntese do documento”, onde serão
exibidas as partidas que compõem o documento, bem como algumas informações de
cabeçalho.

Se você deseja revisar ou alterar qualquer dado de uma partida , Clicar duas vezes na
linha do ítem e faça as suas correções.

Você poderá alterar somente as informações dos campos que estão em destaque
(em highlight).

Para alterar informações de campos como indicador de Débito/Crédito, ou valor,

retorne à tela anterior (tela inicial) pressionando o botão e altere o valor/indicador
de débito/crédito na linha do ítem desejado.

A conta é um tipo de informação que não poderá ser alterada, para tanto retorne
tela inicial e delete a linha/partida que contém a conta incorreta e entre em uma
nova linha a informação corretas.

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 INTRODUÇÃO AO SAP

FBRA

FBRA é a transação que utilizamos para descompensar um documento que tenha

sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento, anulação ou até
mesmo através de estorno pela FB08 ou MR8M.

A FBRA é utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum

documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP, geralmente realizamos a
consulta através da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou
não clearing number, todo documento compensado ou anulado terá o campo de
clearing number preenchido.

→ FBL1N

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FBRA

FB03 ( A diferença entre a FB03 e a FBL1N é que na FB03 você precisa ter o numero
de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o
mesmo precisa ter uma entrada e saída registrado

Entrar no sistema de T-CODE é digitar FBRA:

Irá aparecer a tela ao lado que irá lhe pedir apenas 3 informações:

Clearing Doc: Numero de compensação bancária

Company Code: Indicador da empresa

Fiscal Year: Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que você está

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FBRA

Se você quiser ver quais são os documentos que estão alocados dentro do clearing
antes de realizar qualquer reversão, basta clicar em ITEMS que irá abrir uma janela
informando tudo que está compensado neste Clearing Doc.

Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no ícone com
formato de disquete.

O sistema irá abrir uma janela questionando o motivo da anulação que são apenas
dois tipos:

01: dentro do periodo tual

02: em um periodo diferente ( que é o mais comum)

Depois é só salvar que a compensação foi desfeita.

OBS: SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO.

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 INTRODUÇÃO AO SAP

VA01

A VA01 é uma transação do SAP que realiza a criação de um pedido de vendas

Um 'Pedido de Vendas' é um contrato entre um Cliente e uma organização de Vendas

para o fornecimento de bens e / serviços especificados durante um período
especificado.

Todas as informações relevantes do registro mestre do cliente e do registro mestre

do material são copiadas para a ordem do cliente. A ordem do cliente pode ser
criada com referência a um 'documento anterior', como uma consulta / cotação.
Nesse caso, todos os dados iniciais do documento anterior são copiados para a
ordem do cliente. Código T-VA01.

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 INTRODUÇÃO AO SAP

VA01

1 - Digite o código T VA01 no campo de comando.

2 - Digite o tipo de pedido OU para Pedido padrão.

3 - Insira Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão no bloco Dados

organizacionais.

4 - Clique no botão criar com referência para criar um pedido de vendas a partir de
Consulta / Cotação.

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 INTRODUÇÃO AO SAP

VA01

1 - Digite o número da cotação na guia

Cotação.

2 - Selecione o botão de cópia

1 - Digite o número da remessa / pedido

/ data do pedido.

2 - Digite Req. data de entrega.

3 - Podemos alterar a quantidade do

pedido.

4 - Clique em Salvar

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FIM
POR FELIPE ALMEIDA

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