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Como Calcular a Rentabilidade Mensal e Anual?

Esta planilha financeira irá ajudar você:

1. Calcular a rentabilidade mensal de um investimento.

2. Calcular a rentabilidade anual de um investimento.
3. Automatizar o cálculo de novos dados através do recurso Tabelas no Excel.

Créditos: Planilha Financeira desenvolvida por Henrique Carvalho HC Investimentos

Como Calcular a Rentabilidade Mensal e Anual? Fórmulas para mensalização e anualizaç

Mês Ibovespa Passo 1 Calcule a rentabilidade total

Aug-07 -1.24%
Sep-07 11.23% Retorno Total 20.45%
Oct-07 8.08%
Nov-07 -2.94% Fórmula =SUMPRODUCT(PRODUCT(C5:C40+1)-1)
Dec-07 0.80%
Jan-08 -8.04% Texto pronto O Retorno total do Ibovespa em todo o período foi de 20,45%
Feb-08 9.05%
Mar-08 -5.53%
Apr-08 7.68%
May-08 9.88%
Jun-08 -10.44% Passo 2 - A Calcule a rentabilidade Mensal
Jul-08 -8.48%
Aug-08 -6.43% Retorno Mensal 0.52%
Sep-08 -11.03%
Oct-08 -24.80% Fórmula =(1+F4)^(1/COUNTA(C5:C40))-1
Nov-08 -1.77%
Dec-08 2.61% Texto pronto O Retorno mensal do Ibovespa em todo o período foi de 0,52%
Jan-09 4.66%
Feb-09 -2.84%
Mar-09 7.18%
Apr-09 15.55%
May-09 12.49% Passo 3 - A Como transformar uma taxa mensal em anual
Jun-09 -3.26%
Jul-09 6.41% Retorno Anual 6.40%
Aug-09 3.15%
Sep-09 8.90% Fórmula =(1+F15)^(12)-1
Oct-09 0.05%
Nov-09 8.94%
Dec-09 2.30%
Jan-10 -4.65%
Feb-10 1.68% Passo 4 - A Calcule a rentabilidade Mensal com apenas 1 fórmula
Mar-10 5.28%
Apr-10 -4.04% Retorno Mensal 0.52%
May-10 -6.64%
Jun-10 -3.35% Fórmula =(1+SUMPRODUCT(PRODUCT(C5:C40+1)-1))^(1/COUNTA(C5:C40))-1
Jul-10 10.80%
nsalização e anualização

período foi de 20,45%

Passo 2 - B Calcule a rentabilidade Anual

Retorno Anual 6.40%

Fórmula =(1+F6)^(12/COUNTA(C5:C40))-1

o período foi de 0,52% Texto pronto O Retorno anual do Ibovespa em todo o período foi de 6,40%

Passo 3 - B Como transformar uma taxa anual em mensal

Retorno Mensal 0.52%

Fórmula =(1+N15)^(1/12)-1

apenas 1 fórmula Passo 4 - B Calcule a rentabilidade Anual com apenas 1 fórmula

Retorno Anual 6.40%

^(1/COUNTA(C5:C40))-1 Fórmula =(1+SUMPRODUCT(PRODUCT(C5:C40+1)-1))^(12/COUNTA(C5:C40))-1

odo foi de 6,40%

s 1 fórmula

COUNTA(C5:C40))-1
Como Calcular a Rentabilidade Mensal e Anual? Inserindo uma Tabela

Mês Ibovespa Passo 1 - A Calcule a rentabilidade Mensal

Aug-07 -1.24%
Sep-07 11.23% Retorno Mensal 0.52%
Oct-07 8.08%
Nov-07 -2.94% =(1+SUMPRODUCT(PRODUCT(Dados_Ibovespa[Ibovespa]+1)-
Fórmula 1))^(1/COUNTA(Dados_Ibovespa[Ibovespa]))-1
Dec-07 0.80%
Jan-08 -8.04%
Feb-08 9.05% Texto pronto O Retorno mensal do Ibovespa em todo o período foi d
Mar-08 -5.53%
Apr-08 7.68%
May-08 9.88%
Jun-08 -10.44%
Jul-08 -8.48% Educativo Como inserir uma tabela (table no excel)?
Aug-08 -6.43% 1 Selecione todos os dados que deseja
Sep-08 -11.03% 2 No menu acima vá em inserir > tabela
Oct-08 -24.80% 3 Confirme o local dos dados clicando Ok
Nov-08 -1.77% 4 Dê um nome para sua tabela (no caso utilizamos "Dados_Ib
Dec-08 2.61%
Jan-09 4.66%
Feb-09 -2.84%
Mar-09 7.18%
Apr-09 15.55%
May-09 12.49%
Jun-09 -3.26%
Jul-09 6.41%
Aug-09 3.15%
Sep-09 8.90%
Oct-09 0.05%
Nov-09 8.94%
Dec-09 2.30%
Jan-10 -4.65%
Feb-10 1.68%
Mar-10 5.28%
Apr-10 -4.04%
May-10 -6.64%
Jun-10 -3.35%
Jul-10 10.80%
o uma Tabela

Passo 1 - B Calcule a rentabilidade Anual

Retorno Mensal 6.40%

dos_Ibovespa[Ibovespa]+1)- =(1+SUMPRODUCT(PRODUCT(Dados_Ibovespa[Ibovespa]+1)-
bovespa]))-1 Fórmula 1))^(12/COUNTA(Dados_Ibovespa[Ibovespa]))-1

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