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Setup 9 - 1 Tabajara
Setup 9 - 1 Tabajara
dentro,
procure
respostas no
seu diário.
Registre seus
trades e
escreva
porquê
entrou
naquela
operação,
qual o sinal
de entrada, o
volume e
onde fica o
stop loss. Isto
te levará a
DIÁRIO DE UM TRADER ser
consistente.
Projeto os 10porcento
Sérgio Freire
Projetoos10porcento
Dedicatória e Agradecimentos
SÉRGIO FREIRE 1
PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
Plataforma de análise
(tela 1): Tradingview
Ativo: Índice Nasdaq
Plataforma de negociação
(tela 2): MT5
CFD: Nasdaq100
Time Frame: 5 min.
SETUP:
Vou denomina-lo de
Tabajara 9.1
SÉRGIO FREIRE 2
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Sei que não é fácil operar mercados futuros, por isso seja preferível na maioria das vezes
procurar operar mercados primários como as ações. No entanto se reconhecermos padrões,
principalmente padrões com sinais fortes de compra ou de venda, os quais reconhecidos do
passado e que possamos verificar uma taxa de sucesso muito boa, podemos fazer excelentes
operações rentáveis, desde que estejamos tranquilos com o volume a ser carregado em cada
operação. Tenho nos últimos meses observado e operado muito o nasdaq100, com um intuito
de me especializar neste ativo, isto porque na minha ótica cada ativo tem um feitio,
comportamento ou temperamento, tal como uma pessoa é mais sorridente, indisposta, ativa ou
preguiçosa, que nada tem haver se a Análise Técnica funciona ou não.
A Análise Técnica possui uma infinidade de recursos e padrões que se repetem em
diversos ativos, no entanto, cabe ao trader descobrir quais os sinais que se repetem mais num
determinado ativo, ou quais padrões serão mais rentáveis nesse determinado ativo. Por
exemplo, um dos padrões gráficos que eu gosto de operar é um rompimento de bandeira, que
nada mais é que uma correção com reversão a favor da tendência. Mas no nasdaq100 e dentro
da janela operacional que pretendo operar, sendo a partir da abertura de Nova York em que
entra muito volume, gerando alta volatilidade e não ficar muito tempo exposto, com um tempo
máximo de três horas, ou seja, desde a abertura até a hora de almoço em Nova York, este padrão
de bandeira (flag), dificilmente ocorrerá neste período ou aparece com pouca frequência.
Através de observação, de testes no passado e também através de muito dinheiro perdido em
losses e erros cometidos, o que me derrubou psicologicamente por bastante tempo, mas que
aprendendo com estes erros e adaptando um sistema que aprendi com o meu mentor André
Machado, o qual tenho o maior apreço, cheguei neste tradesystem de juntar o Tabajara com a
EMA_9 (média móvel exponencial de 9 períodos).
Por quê a EMA_9? Se refletirmos sobre Lery Willians que utilizava apenas uma média
móvel exponencial de 9 períodos e que estatisticamente quando perdia, perdia pouco, mas
quando ganhava, ganhava muito e isto sem olhar para dentro de um contexto discricionário. No
contexto discricionário, eu analiso um suporte ou resistência forte de um período maior por
exemplo, ou através de uma média móvel simples de 200 períodos e uma de 20 também simples,
SÉRGIO FREIRE 3
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em que nunca vou comprar ou vender contra a tendência, a EMA_ 9 será uma variável bastante
útil para me dar o primeiro alerta e também para obter stops mais baratos e ao mesmo tempo
técnicos, mas sobretudo funcionar num modelo híbrido.
Também é uma média 3 em 1, tanto pode me ajudar a encontrar um sinal onde o preço
no caso de compra fecha acima com a mesma inclinada para cima e vice-versa para vender e
ao mesmo tempo me indica um stop loss abaixo do candle que fechou acima ou vice versa no
caso de vender e o terceiro ponto é que me pode servir como um indicador de stop em último
recurso. Assim, consigo eliminar a maior parte do ruído ou perdas no sistema de trading de
Lery Willians, porque neste caso a EMA_9 é uma das variáveis de um tradesystem e não o
tradesystem. As principais variáveis do meu tradesystem é a MA_200 e a MA_20, onde procuro
não operar contra elas e sim a seu favor, tendo eu conhecimento de que a MA_20 é a principal
condutora do trade e como me refiro ao tempo gráfico de 5 minutos, também sei que a MA_200
representa a MA_20 num período de 1 hora.
Vejamos então como fica o meu gráfico:
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Agora sim!! Posso dizer que quando me surgir um sinal de compra ou venda, nunca vou
comprar se o candle do sinal não estiver verde e também nunca irei vender se o candle do sinal
não estiver vermelho, salvo raras exceções. Se porventura o candle do sinal no caso de compra
for de uma cor que não seja verde, é porque não é um sinal e não vou comprar como é óbvio e
no caso de venda aplico o mesmo, o candle do sinal terá que ser obrigatoriamente vermelho,
mas há uma exceção que irei ilustrar no final.
Partamos do princípio que o Tabajara é uma variável tão simples e tão completa ao
mesmo tempo, que todo candle que não seja verde ou vermelho é um “impostor”, ou visto por
outro lado lúdico e criativo, posso comparar os candles brancos ou pretos a minutos de recreio,
para fazer um intervalo, beber ou comer qualquer coisa. No caso do nasdaq100 não é bem assim,
terá que ser um intervalo mais rápido!! Candle preto ou branco a regra é NÃO FAZER NADA.
Recapitulando, tenho um gráfico de 5 minutos, uma MA_200 (média móvel simples)
aplicada ao fechamento, uma MA_20 (média móvel simples) também aplicada ao fechamento
e a coloração dos candlesticks com o indicador Tabajara. O ativo é o nasdaq100 e a janela
operacional será desde a abertura de Nova York até a hora de almoço no máximo, no tempo
gráfico de 5 minutos. Falta o volume, porque preciso de “momentum” e como o volume é a
quantidade de negócios fechados dentro de um determinado período, tanto de compra como de
venda, utilizo apenas uma cor no volume para não me confundir, com certeza não daria para
fazer um tabajara no volume.
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BACKTESTING
Teoria de Dow, Elliot, Fibonacci, Candlestick, Belded
Candles, Médias Móveis e Volume
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Exemplo 2:
➢ Características do Sinal:
• Barra de força (Vermelha / Tabajara)
• Volume grande
• MA_20 e EMA_9 inclinadas para baixo, cerca de 45º
• MA_200 acima
• Cruzamento da EMA_9 com a MA_20
• Candle fecha abaixo de todas as médias
Exemplo 3:
Já neste terceiro exemplo, temos um sinal parecido com o primeiro, mas não
é igual porque a MA_200 é descendente e por isso já não obedece às regras do meu
tradesystem. Nem todos os dias serão bons, por isso não invente a roda! Ainda digo
mais, fique de fora com as médias divergentes. #REGRA 5 (SE O MERCADO
ESTIVER CONFUSO, SIGA A REGRA 2.)
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Exemplo 4:
No exemplo abaixo e quarto por sua vez, vou fazer um exercício de olhar para a esquerda
e entender a movimentação do mercado. Pode-se verificar que o preço está em queda, sendo o
preço a variável mais importante, já rompeu uma acumulação e agora sobe fraco em bandeira.
O que vai acontecer? Não sei, só sei o que eu vou fazer dentro das variáveis do meu
sistema de trading. “Eu não sei o que o Mercado vai fazer, eu só sei o que eu vou fazer” (André Machado)
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O preço rompe a mínima e cai disparado sem retorno, dificilmente neste horário existam
pull backs, por isso no nasdaq100 não conto com eles. Recapitulando, o preço vem de cima,
rompe a MA_200, corrige em bandeira, rompe bandeira para baixo e agora temos um pivô. Está
na hora de entrar em campo a ferramenta espetacular, que eu adoro trabalhar, o FIBONACCI
RETRACEMENT. Com o fibonacci consigo ver as retrações, que se romper o pivô, marco a
cabeça do pivô e projeto a mesma ferramenta colocando o 38.2 na cabeça do pivô.
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Alvo atingido!!!
Agora muita atenção e precaução, observando se o preço retrai aqui, ou se cai mais,
dependendo da situação. Neste caso o preço cai mais e com o mesmo fibonacci, colocamos
agora o 50 na cabeça do pivô e temos um segundo alvo. Nem sempre o risco/ retorno
compensará:
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Exemplo 5:
Médias muito afastadas da MA_200, vela de força (barra elefante) vermelha, MA_20 e
EMA_9 com inclinação maior que 45º para baixo, sinal claro de venda, stop loss acima da barra
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Observamos que o preço atinge a MA_200 e esta está compradora, nem há mais que
pensar, vou fechar a posição, aguardando uma correção do preço. É visível no RSI uma exaustão
de venda, aproveito agora para traçar um fibonacci e ver o que acontece.
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O preço corrigiu à retração de 38.2 formando um pivô, rompeu o pivô e deixou um doji.
Não é uma confirmação perfeita de rompimento, mas projeto o fibonacci para o primeiro alvo
como do antecedente.
Talvez aqui tivesse deixado passar o trade, exitando. Não sei, mas acontece, se não
tivesse exitado o stop loss seria no último topo. #REGRA 3 (AJA IMEDIATAMENTE SEM
HEXITAÇÃO QUANDO O SEU TRADESYSTEM DER O SINAL)
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Agora temos uma situação diferente, que é a formação de um fundo mais alto, no entanto
teria a MA_200 acima, pode ser uma formação de bandeira ou o preço irá reverter. Seria
obviamente uma situação para ficar de fora, até porque já obtive o lucro do dia. Mas vamos ver
o que acontece… #REGRA 5 (SE O MERCADO ESTIVER CONFUSO, SIGA A REGRA 2.)
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Fibonacci tinha razão, mas o meu sistema de trading deu o sinal onde o risco não
compensaria.
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Exemplo 6:
Zona de congestão, o preço rompe a congestão, médias convergidas ligeiramente
apontadas para baixo, preço abaixo de todas as médias, sinal forte de venda, stop loss acima da
vela de rompimento, venda na perda da mínima.
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Ops, abortar missão. Não se confirmou o sinal, acontece, o preço forma um range nessa
vela de sinal.
Quando a vela do sinal não é rompida, neste caso para baixo aconselho desde então
marcar a sua mínima e a sua máxima traçando um retângulo pois o mais provável é a formação
de um Range nessa vela. Confirmado o range, esperamos um rompimento para cima ou para
baixo e neste caso deve-se esperar por um pull back. O preço acaba rompendo para cima, faz
o pull back no retângulo formando também a figura gráfica de uma bandeira. Esperamos uma
vela que rompa a bandeira.
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Com o segundo alvo atingido, colocamos agora os 61,8 na cabeça do pivô e calculamos
assim um terceiro alvo.
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Neste exemplo abaixo, o preço bateu duas vezes e milimetricamente no segundo alvo,
o que forma a figura gráfica de um topo duplo. Com certeza o dia de hoje não seria muito bom
e nem muito rentável neste ativo.
Exemplo 7:
A seguir podemos observar uma grande congestão dentro de um retângulo antes da
abertura de Nova York. A média exponencial de 9 e a média simples de 20 encontram-se
ligeiramente inclinadas para baixo, a média simples de 200 é ascendente.
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A primeira vela rompe a congestão para baixo fechando abaixo da média móvel de 200,
só por esse fato teria mais Cautela. Conforme o tradesystem vendo no Rompimento da mínima,
stop loss acima na última vela que fechou abaixo da EMA_9, ou optar por uma venda com
menos volume com stop técnico acima da congestão.
O trade é acionado.
O preço atinge um suporte e conforme imagem abaixo não tendo eu um pivô, traço
fibonacci da máxima do retângulo até o suporte e projeto 100%, colocando os 50 na cabeça do
pivô, porque aqui projeto um espelhamento.
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A seguir conforme figura abaixo o preço retrai até a média de 20 que por sinal é uma
retração de 38,2 de Fibonacci.
Na sequência entra bastante volume (momentum) e toda a retração é engolida por uma
vela grande vermelha.
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Aqui aguardamos o preço romper o segundo alvo, esperemos por um pullback ou por
um padrão de continuação como um gift.
Movemos então o fibonacci para o último alvo, colocando os 61.8 na cabeça do pivô e
o alvo é atingido.
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Existem dias em que o mercado nos dá mais oportunidades, o que não é uma regra, mas
sim uma exceção. Agora é visível um pivô com todas as características e a média de 200
também já inclinada ligeiramente para baixo. Aproveitamos para traçar um fibonacci da última
perna até onde ela retrai, localizando-se aí a cabeça do pivô que já foi rompido e aguardamos
por um pullback/ gift para que possamos fazer a nossa operação.
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Depois do rompimento, o preço faz um pull back. Observando bem, se juntarmos a vela
do rompimento à anterior teríamos uma mega barra elefante, um stop técnico seria acima dessa
barra elefante ou optar por um stop da EMA_9.
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O alvo é atingido e rompe para baixo, logo projetamos fibonacci em 100%, colocando
os 50 na cabeça do pivô. Aqui nem tempo deu para abrir uma ordem de venda, tendo atingido
o alvo de imediato. A seguir, como do antecedente projetamos o alvo em 100%.
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Fechou uma vela vermelha direcional com volume e abaixo da EMA_9. Stop loss acima
dessa vela e venda no rompimento da mínima do gift, conforme figura abaixo.
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Observo agora o exemplo abaixo, depois de todos os alvos serem atingidos. É visível
um novo pivô com todas as características.
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O alvo é praticamente atingido, deixando uma sombra abaixo da última vela. Depois de
tanta queda, será que não é altura de parar e analisar melhor?
Recorri ao RSI para ver se o preço teria alguma exaustão de venda ou divergência, o
que se veio a confirmar.
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Exemplo 8:
Médias ascendentes e preço para baixo, isso quer dizer que não existe sinal nenhum
ainda, vou observar e ficar de fora, afinal operar é observação e observando com paciência já
estou operando.
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Parece que o preço segurou na MA_200. Agora temos uma MA_200 ascendente e as
médias de 20 e 9 descendentes, o preço está numa “trap zone” ou zona de armadilha, ficar de
fora. Aproveito aqui para traçar um fibonacci para ver o que acontece.
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O preço caiu e estamos em vantagem, o pivô foi rompido com uma barra elefante,
formou um gift…
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Exemplo 9:
Neste exemplo o gráfico já não se encontra em modo de replay, a foto foi tirada no
momento que eu estava no trade com uma posição aberta, não me dava tempo de desenhar e
inserir muitas informações no gráfico.
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No gráfico abaixo, mudei o fibonacci para um espelhamento, na altura foi o que fazia
mais sentido, bate no alvo como quem bate numa porta fechada no escuro.
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Exemplo 10:
Como toda a regra tem uma exceção, neste exemplo temos um candle forte (barra
elefante) que fecha acima da MA_200 e vira para cima a EMA_9, mas não é verde. Dentro de
um contexto consigo validar o sinal.
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O alvo é atingido…
Por último calculei um alvo de 161.8% e é nítido que o preço reverte ali.
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Foram dez exemplos de dez dias de trading. Serviu de back testing, vamos aos números:
EXEMPLO Nº DE TRADES GAIN LOSS BREAKEVEN
1 1 1 0 0
2 1 1 0 0
3 1 0 0 1
4 2 2 0 0
5 2 2 0 0
6 2 2 0 0
7 4 4 0 0
8 1 0 1 0
9 1 1 0 0
10 1 1 0 0
DIAS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
10 16 14 1 1
Abaixo um exemplo do dia 19-02-2020 em que eu não negociei porque não conseguia
enxergar o sinal e como é hábito meu, negociei ações americanas, o Netflix e Baba. O dia foi
tão péssimo, que acabei com loss nas ações e achei estranho não enxergar o sinal no nasdaq100.
Enxergar é diferente de ver, depois de atingido um loss que me levou o lucro de três dias de
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PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
trading, fechei o computador e saí de casa para me acalmar e refletir. Depois de um arejamento
abri o computador e vi à primeira vista o sinal em Blended Candles.
No dia 20-02-2019, não consegui decifrar este sinal, porque já estava negativo em ações
e o emocional estava em baixo. Aprendi uma coisa e estabeleci uma regra, que é a seguinte: Só
opero Nasdaq100 no caso de não operar ações e vice-versa. E o pior é que deu um belíssimo
trade de venda e não lucrei nada, só perdi dinheiro.
Os sinais são claros, mas para isso devemos estar concentrados e ter optado por negociar
este ativo ou não. No caso de optar pelo Nasdaq100 não devo tomar posições em outros ativos,
porque atrapalha a concentração e estamos a fazer over trading.
Será que dou gargalhadas ou choro?!!!
Tive que sair de casa como ontem… depois até me veio um sentimento de alegria porque
afinal o tradesystem está certo e tem uma taxa de acerto altíssima.
Além de um risco retorno alto, o que irá dar uma razão matemática extremamente
lucrativa.
Conferir gráfico abaixo:
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Dia 25-02-2020: Excelente dia de trading com sangue nos mercados. Quando existe um
cheiro a crash em bear market, procuro dois alvos, o alvo de 100% e o de 161.8%, equivalente
a duas operações. Poderia optar por um breakeven e colocar o take profit no último alvo, mas
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PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
para isso não poderia estar em frente ao computador, deixo esta opção para dias que tenha
mesmo que me ausentar.
Passo 1:
Passo 2:
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Passo 3:
Passo 4:
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Passo 5:
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TRADING REAL
FASE I
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PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
A partir de agora, serão registados todos os trades de um concurso para uma proptrading,
irei fazer aqui um passo a passo dos trades do desafio que a mesa proprietária exige. Candidatei-
me a uma conta de cfds de €20.000,00, as regras são:
1ª Fase: 2ª Fase:
Irei fazer este desafio com esta estratégia, neste ativo e com o meu plano de trading. Na
1ª fase do desafio irei utilizar 1,5% (€300,00) do capital como risco por operação, limitando-
me a uma perda máxima diária de 2% (€400,00). Na 2ª fase do desfio utilizarei 0,5% (€100,00)
do capital como risco por operação, com uma perda máxima diária de 1% (€200,00).
A minha missão começa agora, vamos às estatísticas do 1º dia:
Dia 27 de fevereiro de 2020, (dia 1) €207,07:
SÉRGIO FREIRE 49
PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
Reparei que o preço depois da queda de ontem, corrigiu até 61.8 de retração fibonacci,
formou um pivô de baixa, rompeu o pivô antes da abertura de Nova York, abriu com uma barra
elefante em alta seguido de duas barras contrárias, eliminando todo o verde. O meu alerta surge
na segunda barra depois da abertura que fecha abaixo da EMA_9 com a mesma inclinada para
baixo. A MA_20 serviu de resistência, empurrando o preço para baixo com bastante volume.
Pensei logo que se formasse mais uma barra de força e continuação sendo esta a terceira,
formaria um padrão gráfico de candlestick conhecido por mim como “Green Bar Takeout”,
também conhecido por “Harami”, mas que memorizei melhor os nomes rebatizados por Oliver
Vellez, uma influência de alguns vídeos que assisti e também pelo conhecimento que me foi
passado pelo Mário Pisani, meu professor do “Projeto OS10PORCENTO”.
Pelo meu tradesistem e
segundo os back testings eu não
espero o último candle do padrão
fechar, entro no rompimento da
mínima do primeiro candle do
padrão.
Na sequência eu já tinha
projetado os alvos de fibonacci de
61.8% e de 100%, que pelas
estatísticas este primeiro movimento atinge o alvo de 100% cerca de 80% das vezes. Assim,
coloquei o meu take profit em 100% e uma linha de Trailig Stop a ser acionado em 61.8%,
funcionando barra a barra ou candle a candle. Para isso desenvolvi um EA semi automático
para me auxiliar. O robô já calcula a porcentagem do capital que quero arriscar, faz o breakeven
e aciona o tralingstop lançando três linhas no gráfico. Essas linhas são, uma vermelha que
corresponde ao stop loss, uma amarela que representa o start acionando venda ou compra e uma
linha verde que corresponde ao alvo. O funcionamento é muito simples, eu consigo arrastar as
linhas para os pontos que pretendo e depois clico no botão EXECUTAR, pronto. Depois de
acionado me aparecem mais duas linhas, uma de cor vermelho escuro correspondente ao
breakeven e outra azul celeste correspondente ao trailingstop, que também posso arrastar com
o mouse para onde quero. No seguimento eu arrastei o breakeven para um ponto que não se
justificasse mais não proteger o capital e o trailingstop coloquei no alvo de 61.8%.
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Paciência, saí com menos lucro em stop gain. O dia acaba aqui, o mercado está em
suporte de diário, voltou muito rápido, eu não vou operar contra a tendência. #REGRA N.º 2
(PROTEJA FEROZMENTE O SEU CAPITAL)
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PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
O padrão
se confirmou,
mas logo a seguir
começa uma força
contrária e eu
vigiava o volume.
Esperava um
volume fraco que
seria uma pausa
dos vendedores,
mas não foi o que aconteceu, o candle já tinha 4 minutos e um volume forte, decidi sair da
operação manualmente. O SP500 já tinha perdido fundo, mas depois confirmou falso
rompimento. Para além de ser uma sexta feira, era do meu conhecimento que nos
encontrávamos em região de suporte, com uma MA_200 ascendente no diário. Na sala
OS10PORCENTO o André Machado narrava a mesma coisa para o WWIN, onde as correlações
são iguais, uma grande valia aprender com profissionais assim, nunca mais me vou esquecer
esta história do volume. O mercado hoje acaba aqui.
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PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
O preço tinha rompido um canal de alta (bandeira de time frame H1), fez o pull back e
fechou abaixo da EMA_9 que é o primeiro alerta. Como o preço se encontrava acima das
MA_200 e MA_20, ambas ascendentes, o tradesystem não autorizava. Fiquei observando…
A seguir, o preço reverte a favor das médias e fecha acima delas com as mesmas
ascendentes, ok, mas não entrei comprado pelo contexto anterior do canal. E logo a seguir o
preço cai e identifiquei um padrão Mark Crisp, mas não estava confortável ainda com as médias,
no entanto fazia sentido o pull back no canal maior. Coloquei uma ordem pendente de venda
com o robô na ruptura da mínima do topinho mais baixo.
A venda foi acionada, mas depressa notei que poderia estar numa bandeira de alta, stopei
a operação manualmente com loss.
#REGRA 4 (SÓ UMA COISA É PIOR QUE ESTAR ERRADO: PERMANECER
ERRADO)
O meu sinal apareceu com o rompimento da bandeira e o canal anterior não fazia mais
sentido. Sinal forte de barra elefante (blended candles).
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PROJETOOS10PORCENTO – Tabajara 9.1 Setup | Sérgio Freire
Passo 1:
Quando o preço rompeu o pivô, o stop loss passou para breakeven ou abaixo do micro
pivô e projetei o alvo de 61.8% de fibonacci. Na mosca, como o dia foi difícil hoje em ler o
sinal e não querendo entregar os ganhos para o mercado, acabou o dia, fui beber uma cerveja.
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Passo 2:
Estatísticas do dia:
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O meu stop loss se encontrava em 8825.81 e fui stopado em 8927.69, conforme foto
abaixo da plataforma.
evento referido fui stopado em 8827.07, uma migalha insignificante e totalmente admissível.
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Foi o que aconteceu… meu único erro foi não ter saído logo no alvo mas saí em
breakeven.
Tenho agora uma situação mais confortável, o preço fecha acima de todas as médias
com a de 20 já inclinanda para cima também. Marco a cabeça do pivô e faço um espelhamento
de 61.8% com stop loss abaixo da vela que fechou acima da EMA_9
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O dia hoje não estava nada favorável, o preço virou e saí em breakeven. Depois de tantas
incertezas fundamentais, corte de juros de emergência e o timing já quase passado da janela
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Os mercados tinham caído muito durante a madrugada e ativos como o nasdaq entraram
em circuit break. A negociação abriu 20 minutos depois do horário de abertura, sendo visível
uma vela de alta engolfando a última vela, corrigindo até à MA_20 e 38.2 de fibonacci, onde
me parecia querer retomar a queda. Por ser um dia atípico de sell-off, achei que o preço não
corrigiria mais e já calculei um alvo projetado de 100% de fibonacci.
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O tiro saiu pela culatra. Hoje foi dia de stop!! Fui indisciplinado, porque eu não tenho
que achar nada, mesmo sendo um dia atípico, não posso me deixar trair por esse raciocínio que
inconscientemente é um sentimento de ganância. Quando andava no exército, a indisciplina
pagava-se com o corpo, era motivo de fazer 50 flexões à frente do superior hierárquico. O
mercado é o superior hierárquico e eu sou um recruta.
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Conforme foto acima, o mercado já vinha de uma queda, tendo corrigido e retomado a
tendência deixando um pivô de baixa. Logo projetei fibonacci a 100% calculando o alvo, entrei
na operação no rompimento do pivô. Tomei a decisão de sair da operação antes do stop técnico,
porque o preço segurou na MA_200, as médias de 20 e 9 viraram para cima, recorri ao RSI e
havia uma divergência também. Assim que o preço fecha acima da EMA_9 com entrei numa
operação de compra já com alvo de fibonacci calculado em 161.8% como alvo final, porque a
partir do alvo de 61.8% tencionava utilizar um tralingstop. Mais uma vez o mercado vira contra
mim e eu saio da operação, chegando à conclusão que a primeira análise era a correta.
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Já tinha entrado numa operação de venda no rompimento do pivô anterior, esperei o pull
back e no rompimento do pull back que era um bear 180 em blended candles reforcei a operação
vendendo mais, sendo que a operação anterior já se encontrava em breakeven mantendo assim
a gestão de risco.
O preço chegou no alvo milimetricamente, mas eu já tinha saído das duas operações uns
pontinhos antes. Considero ter saído no alvo e hoje a pesar de ter passado algum “calor” e já
com dois stops, mantive a cabeça no lugar sempre aceitando as consequências e mantendo a
gestão de risco. A disciplina é tudo!!! Me ausentei, fui para o emprego sem euforia, mas
contente é claro.
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Conforme foto acima, observo uma recuperação que foi travada na MA_200 que não podia
comprar com a MA_200 descendente. Nesse instante o mercado começa a cair com volume
onde segurou na MA_20 ascendente que durou pouco, formando um topinho mais baixo travado
em 38.2 de retração de fibonacci e a EMA_9 já inclinada para baixo (alerta).
Entro com uma ordem de venda na perda da mínima do gift (candle vermelho) e calculo
o alvo de 61.8% e 100% de fibonacci.
Reforçei a posição no mesmo instante porque o cálculo de risco não dava 1.5% do
capital ainda. O trade foi no alvo de 100%, mas acabei por sair no alvo de 61.8% após ter
segurado a posição, depois do candle de indefinição spiningtop e pelo horário também.
Sair nos 61.8% sei que foi uma decisão correta, mas no momento e depois de ter fechado
as posições, ver o preço atingir o alvo pré calculado com aquela precisão, me aborrece de tal
forma, que até parece que levei um loss.
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Reparei que fez um pull back e retomou a queda com o preço corrigido em 61.8 de retração de
fibonacci. Projetei um alvo de 100% e vigiei o alvo de 61.8% onde o preço atinge na mosca.
Saio das posições manualmente, tive receio desse candle comprador no alvo de 61.8%
com volume. Mas não satisfeito e porque me deixo trair pela análise anterior, assim que o preço
chega próximo à MA_20 e fecha abaixo da EMA_9 entrei com uma última posição com
expectativa do alvo de 100%.
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E fui stopado, entregando ao mercado 80% do meu lucro do dia. Já não era hora e sexta
feira ainda por cima. Tenho que melhorar estes comportamentos, tenho obrigação de ser um
profissional, por isso sei a importância deste registro.
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Acabei por fechar a operação antes do alvo, porque no forex os números redondos são suportes
Acabei por fechar a operação antes do alvo porque o ativo caia muito devagar e em
forma de deriva. Já foi um bom lucro para o dia.
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o risco e só deixando o primeiro trade fluir. Resultado final, o primeiro trade acabou em stop e
o segundo em breakeven.
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Tal como no início do dia, reforcei a posição para fazer mais lucro em menos espaço.
Recuperei o loss inicial e saí com um lucro de €174,00, sendo que o trade bateu no alvo,
ou melhor dizendo “na mosca”, onde sentiu os 100% de fibonacci e retraiu ali.
Depois reparei que o preço fechava abaixo das médias de 20 e 9 fazendo um micro pivô
de baixa, mas tinha a média de 200 logo abaixo que não estava descendente.
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E levei loss… o que é uma maneira de começar o dia já chateado, mas respirar fundo e
concentrar no que o mercado me está mostrando e o mercado queria cair. Agora tinha os
parâmetros para tomar posição na venda e vendi.
Ajustei a cabeça do pivô e projetei 100%, mas com a possibilidade de sair da operação
manualmente a partir de 61.8%...
Saí da operação manualmente, mas conforme figura acima o trade foi no alvo.
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Consegui!!!
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FASE II
VERIFICAÇÃO
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Segurei o trade já “piramidado” e não saí logo porque sempre pensei que rompia o pivô
e poderia surfar mais abaixo até alvo de 61.8%, não foi isso que aconteceu e saí com menos
lucro, mas tudo bem… tinha €58,00 de lucro no dia e deveria ter ficado por aqui.
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E tomei loss. É bem feito, já tenho maturidade para confiar no comportamento do ativo
em certos horários. Fiquei furioso, mas já não entro em “fúria”, isso não. Depois de uma pausa
voltei para escrever o meu diário e estou tranquilo, bastante calmo, a gestão de risco foi
respeitada e é isso que importa mais agora.
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“Virei a mão” pensando que era uma barra elefante (preta) seguida de um gift (branco),
com alvo na MA_200 que já estava distante. Pronto, descobri aqui um erro de indisciplina.
Retomei a mesma operação porque deduzi que fosse “violinado”…
O último trade foi no alvo, mas com o fibonacci ajustado ao fechamento da vela da
cabeça do pivô. Quando me dei conta disso saí da operação positivo, mas poderia ter saído bem
melhor. Já tinha “limpo” o loss do dia e o que consegui foi acabar o dia com um loss menor.
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Levei o maior stop de sempre!!! Não respeitei a gestão que eu defini para mim no plano
e passei a utilizar o stop máximo diário da plataforma do desafio que seria €1.000,00.
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do mercado à vista. Por mais que tivesse visto o mercado ter andado, concluo que fui
disciplinado e a longo prazo será benéfico, pois tal como já referi o mercado se desconfigura
na maioria das vezes. Tudo que fiz foi esperar uma correção e entrar a favor da tendência.
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As ordens não tiveram força para chegar ao alvo de 100%, mas faltou pouco e ao “sentir”
o mercado “stopei” e saí das posições.
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ser sniper, esperar com paciência e matar o animal com um só tiro, mas ao mesmo tempo preciso
que o mercado dê boas entradas no tempo que me resta. O preço fechou abaixo da EMA_ 9
(alerta) e as MA_20 e MA_200 se encontravam acima. Ao mesmo tempo reparei que o preço
corrigiu em 61.8 de retração de fibonacci, bate na MA_20 e reverteu forte com volume. Para o
horário tinha tudo para ter um alvo de 61.8% contando já com o rompimento do pivô.
E tomei loss…
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O que observei e poderia ter uma explicação, seria por assim dizer à primeira vista o
pivô estava um pouco distante da MA_200 e preciso ter mais atenção a esse distanciamento
da MA_200.
Depois me surge o mesmo cenário que o anterior, porém até mais bonito e já tendo
corrigido mais até à MA_200. Entrei sem hexitar.
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Observação importante: no dia 28/02 acabei o dia positivo com €4,67 de breakeven e
foi difícil, no dia 13/03 também foi um dia difícil, movimentos erráticos, acabando o dia
positivo com €33,63. Ambos os dias acabaram com lucros minúsculos, ambos foram dias
difíceis e ambos foram dias de padrões erráticos. Ambos foram uma sexta feira.
O objetivo deste livro, é somente conseguir entender o que posso melhorar e quais
erros eliminar. Hoje é sexta feira, recorrendo à estatística passada, consigo entender que não
são dias bons para negociação, conforme imagem abaixo. Posto isto e já com alguma
experiência, as sextas feiras a partir de hoje ficarão de fora desta competição.
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Projetei 61.8% de fibonacci como alvo único hoje, não querendo arriscar os 100% e o
preço foi no alvo.
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Deveria ter esperado pelo menos mais um candle, o cenário ideal é o alinhamento das
médias com a EMA_9 abaixo da MA_20. Fui precipitado e “stopado”, com o prejuízo de
€342,00. Começar o dia negativo estraga a performance e abala o emocional, mas terei que ser
forte e frio, o mercado ainda agora abriu…
Observei um pivô de alta e tal como anteriormente já calculei um alvo de 100% porque
as velas foram fortes mostrando força para subir.
SÉRGIO FREIRE 99
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O preço foi até ao alvo, mas eu resolvi não sair e me aguentar mais um pouco, porque o
mercado estava bastante forte com as médias em “super trend”.
O meu saldo já era positivo e o objetivo era projetar um alvo de 61.8% em espelhamento
do pivô grande, fui ganancioso e acabei por ser obrigado a sair da operação com menos lucro.
Existem dias que só me apetece desaparecer.
Como os dados da minha plataforma estão com uma anomalia temporária, não sendo
atualizados, tirei uma foto do relatóro do MT5.
aguentar na operação porque era visível que o preço subia em correção (bandeira) com topos e
fundos muito quebrados. Para isso tive que ajustar o stop, contrariando o que os livros ensinam
e estão certos, de mexer no stop. Por acaso correu bem e se eu estivesse enganado?! “Operação
de merd@ será sempre operação de merd@”.
Saí da operação quando era visível uma correção em bandeira na cabeça do pivô, quando
ao início dava-me a entender que seria um pull back. Chega de passar calor, consegui ainda sair
com lucro e posso me dar por satisfeito. Se realmente for uma bandeira que seja rompida depois
entro na operação mais disciplinadamente.
Depois do pull back na bandeira rompida, entrei na operação sem “passar calor”.
Descobri que não sou autônomo, o meu chefe é o Sr. Tradesystem.
E o trade foi no alvo, no entanto “stopei” no dedo, não ia ficar esperando mais depois
do spingtop branco na cara do alvo.
O mercado abriu com bastante volume, o preço fecha abaixo das médias, barra de força,
o tradesystem autorizava a tomada de posição de venda e eu tomei a posição.
Para mal dos meus pecados o mercado virou. O trader terá que contar com situações
destas sempre e somente nestas situações é que o stop loss faz sentido. Em todas as outras
situações o stop loss é a consequência da desobediência do tradesystem e a indisciplina total.
No entanto ficou clara a direção que o mercado decidiu tomar e aparece escarrapachado
o pivô para a tomada de posição. Movimento 1-2-3, onda 1 sobe, onda 2 desce, onda 3 “tomada
de posição”.
O preço bate no alvo com precisão, mas decidi não sair e me aguentar para um alvo em
100% de fibonacci.
Não foi nada inteligente esta decisão, primeiro porque já tinha um stop para pagar e ali
no alvo de 61.8% teria pago e ainda feito lucro. Fui obrigado a abandonar a posição para poder
sair dela positivo. Aqui surgiu um “clic” em minha mente, que recorrendo às estatísticas se eu
adicionasse mais volume nas posições tomadas, mas saísse sempre em alvos de 61.8%,
independentemente se o mercado vai ou não vai em 100%, salvo raras exceções, provavelmente
aumentaria bastante a rentabilidade e diminuiria as perdas. Vou trabalhar no assunto.
Quando já estava decidido não fazer mais nada, reparei que começou a formação de um
provável pivô e que do pivô anterior talvez fosse nos 100%, como tinha loss no dia a vontade
de reverter a situação falou mais alto, o que é errado, mas só aqui consigo entender ao registrar
as operações.
E perdi o meu tempo, desgastei-me mentalmente e fiquei exausto. Chega por esta
semana.
Observação Importante: O não saber sair das posições pode ser mais danoso do que
não acertar as entradas, foi um problema do passado que venho corrigindo, mas parece não
estar totalmente resolvido.
a tendência primária até às ondas de Elliot do tempo gráfico de cinco minutos. Reparei que nos
5 min. as cinco ondas de Elliot já se haviam esgotado e reparando nas regras delas, que só
aprendi com o curso do Mestre André Machado, era notório que a Onda 5 já teria terminado
porque para além dos sinais nos candles, MA_20 e EMA_9 se cruzando para baixo e a MA_200
longe, a Onda 5 não poderia ser maior que a Onda 3, porque a Onda 1 já teria sido a maior. Só
esperei o sinal, descobri o fibonacci e projetei o alvo. Ver imagem abaixo nos 15 minutos:
Agora até poderia esperar fazer o movimento B das ondas A-B-C, para depois poder
fazer outro trade na onda C, mas pelas minhas contas já fica fora do horário operacional do meu
tradesystem e até pode ser que não aconteça no mercado aberto, poderá acontecer no mercado
futuro e também tenho que começar a entender que não se pode pegar todos os movimentos,
por isso está ótimo e não vou estragar o dia de hoje, eliminar a ganância.
Em seguida e porque senti que o mercado estava prestes a perder o canal, tracei um
espelhamento de fibonacci, considerando a cabeça deste pivô onde está a seta e o alvo de 61.8%
que coincidia ligeiramente com a retração de 61.8 do fibonacci do canal.
O canal foi perdido e ativou a operação. Logo a seguir deu para adicionar mais um
pouco já com a primeira ordem em breakeven. O trade foi bom, mas deixei escapar dinheiro
tendo que “stopar” manualmente, porque depois ajustei ambos fibonacci desconsiderando as
sombras onde reparei que o alvo já tinha sido atingido.
O trade foi tranquilo, não quis sair na primeira correção, porque eu tenho muita
confiança em alvo de fibonacci de 61.8%, mas depois acabei por sair devido ao horário e porque
nada é garantido.
correlações estavam discordantes em geral. No gráfico o que me saltava à vista era uma
correção à retração 61.8 desde a abertura do futuro à abertura do mercado à vista, sendo que eu
trabalho com a junção dos dois trabalhando sempre no gráfico do futuro. O mercado abriu em
Nova York e o que me aparece é um bear 180 numa retração de fibonacci de 61.8, a MA_200
se encontrava descendente ou sem tendência. Minha reação foi uma tomada de posição na perda
do bear 180 com alvo na mínima do dia.
Acabei por abandonar a posição em loss sem deixar o preço chegar no stop técnico,
porque depois da reação em alta fiquei confuso e estando confuso fico de fora.
Enquanto aguardava de fora, observava e reparei que talvez até estivesse certo do início,
quando tracei um fibonacci do movimento recente e vi que parou na retração de 61.8 tendo
ultrapassado um pouco, mas que reagia forte em baixa. Calculei um alvo já contando com
rompimento do pivô.
O trade até foi, mas confesso que o meu estado era de desconfiado, os movimentos
pareciam muito travados e é também das coisas que não se consegue colocar num papel,
dependem mais de horas de vôo. Já estava protegido no breakeven onde saí da posição, que dia
chato!!!
Já não era para fazer mais nenhum trade, mas aparece este cenário que li certo ou errado
como uma bandeira que foi rompida, esperei o pull back e tomei a posição comprada.
Eu sabia que o preço estava numa resistência, mas arrisquei o seu rompimento o que
não aconteceu e saí da posição em breakeven. O horário operacional se esgotou, o mercado
estava maluco e fiquei por aqui, não arriscando mais nada, nem ultrapassando a gestão de risco.
Este loss fez parte e fiquei satisfeito por conseguir lidar com o mercado difícil sempre
disciplinadamente. Para mim foi difícil porque deu entradas e permitiu tomadas de posições,
seria mais fácil se não desse entradas.
semáforo de trânsito, o que me interessa é a leitura que faço dele e não o nome. Eu chamo do
que quiser, sem “decoreba” soy un Ogro lusitano!! Agora passei a usar o fibonacci já com o
alvo de 61.8% incluído, (nível 161.8 tradingview).
Quis ser teimoso na com a MA_200 porque o alvo era pouca abaixo dela, mas o preço
reverteu ali com força e saí no breakeven, perdendo poucos pontos porque confundi as ordens.
Como vi que o mercado estava forte e tendo um alvo de 100% de fibonacci já desenhado
na tela, considerei um stop abaixo deste micro pivô, mas fui “stopadado” pelo mercado. Cada
vez mais e segundo os meus registros aqui, devo começar a desconsiderar o alvo de 100% e
alavancar mais no alvo de 61.8%, um pensamento que já tinha adotado, mas sei o que me levou
a abrir a segunda posição para o alvo de 100%, foi querer acabar este desfio hoje porque só
faltavam 84€.
com a MA_20. Até deu certo, mas o preço virou muito rápido antes do meu alvo e só deu tempo
de sair em breakeven.
Essa correção que me tirou do trade anterior interpretei como um pull back na resistência
do pivô rompido e mais uma vez tomei a posição com o mesmo alvo calculado já anteriormente.
E mais uma vez o mercado me tira do trade em breakeven. E mais uma sexta feira que
causa stress, perca de tempo e o risco de ainda perder dinheiro ganho durante a semana. Na
quarta feira eu fiquei observando o gráfico e não fiz nenhuma entrada, absolutamente nenhuma
tomada de posição, pois em nenhum momento deu entradas no meu tradesystem e tive a frieza
da disciplina, me sentindo bem por não ter perdido nada, uma sensação muito confortável no
final do dia quando o gráfico já se desenhou todo, onde nesse desenho não existia realmente
nada para fazer. Ao contrário desta sexta feira que dava entradas, mas os trades não evoluíam
pelos caça-stops.
O que vi?! Abertura do mercado com uma barra direcional com bastante volume e no
candle seguinte mais uma barra direcional com volume também. Juntei as duas e obtive uma
barra elefante, por sua vez um sinal de direção forte e de ignição. Fiz um espelhamento com
alvo de 61.8% de fibonacci e pronto, mesmo sabendo que poderia corrigir um pouco, podendo
fazer um preço médio, mas resolvi não fazer desta vez.
Alvo atingido com sucesso, um pouco de calor no início, mas firme e à vontade com o
volume carregado na operação. Na figura abaixo um preço médio calculado.
Faltavam uns miseráveis euros, migalhas e resolvi fazer uma operação contra a
tendência de scalping, uma exceção, compensava fazê-lo. Fiquei pensando, fui indisciplinado?!
Sim, porque fui contra o tradesystem, mas ao mesmo tempo e dentro da Análise Técnica
Clássica e também sabendo eu por observação do repique que iria dar, seria o suficiente para
juntar as “migalhas” que faltavam e acabar com esta competição hoje.
Considerações Finais:
Aos Alunos:
Não sou a melhor pessoa a dar conselhos, mas partilho da minha experiência o que me
ajudou, partindo do princípio que poderá ajudar a qualquer aluno do projetoos10porcento.
Resumo em poucas palavras: escutar mais e falar menos. Ou interiorizar de olhos fechados as
palavras repetitivas do professor e escrever no chat se tiver que escrever. Partindo do princípio
que todos os alunos da sala já estudaram AT e seus indicadores, bem como os métodos mais
avançados, recomendo olharem para a tela e ouvirem o relato como se fosse um jogo de futebol.
O segundo conselho, seria sair da zona de conforto. Dando o meu exemplo, saí da zona de
conforto logo no início, quando passei duas semanas só com trades vencedores no WIND e
WDOL, usando uma plataforma de cfds numa tela e na outra o tradingview com a assinatura
da B3 para ver em tempo real e a tela do projetoos10porcento simplesmente não visualizava,
só ouvindo “a voz” do André. Claro que de vez em quando clicava minimizando uma tela para
ver a do projeto. Isso ajuda muito porque te obriga a pensar com a mentalidade do “André” e
conseguir entender o que está acontecendo no mercado e não pensar com a cabeça do “André”.
Resumindo, não querer sobre hipótese alguma que seja o “professor/ trader” que trabalhe
pensando no trade que você vai abrir e sim procurar entender com a experiência deles o que
lhes vai na mente.
Como última dica, aconselharia fortemente que por iniciativa individual se propusessem
a um exercício, que consiste em ficar na sala durante uma semana e na semana seguinte operar
sem a sala. Aquela mensagem repetitiva do André, vai se repetir no teu subconsciente e vai te
obrigar a agir da mesma forma. No fim das operações volta para a sala.
Tanto faz, o que interessa é estar familiarizado com o ativo e poder operá-lo. Eu tenho
uma vida fora do trading, tenho emprego e não me sustento ainda com o mercado. Posto isto,
adapto a profissão ao horário livre, que até tenho uma vantagem por trabalhar em turnos
rotativos. Depois surge um outro problema, o fuso horário, vivo em Portugal e o WIND
funciona quando almoço, já o Nasdaq abre depois que já almocei. Foi só por isso, mas por ser
outro ativo, também me obrigou a sair da zona de conforto.
Uma evolução consistente, uma migração para uma corretora de futuros onde possa
também investir, comprar renda, aprender mais, ler mais e ser feliz. Num futuro próximo, talvez
faça uma viagem ao Brasil…
Pelo mesmo motivo que um estudante de uma faculdade tem que fazer um exame.
Considero o Projetoos10porcento uma faculdade.
Este trabalho foi feito sempre em tempo real, nas datas dos eventos do mercado. Penso
que não existe um modelo padrão para um diário, esta é a maneira como faço. A partir de
agora, continuarei a fazer o diário de semana a semana, gravando em formato PDF para não
ser mais alterado.