Demonstração de Fluxos de Caixa

Empresa.................................................................. JOLP, LDA

Exercício findo em ................................................. 2019
Valores expressos em........................................... AKZ

Designação Notas 2019 2018

Fluxo de caixa das actividades operacionais:

Recebimentos (de caixa) de clientes...................................... 9,315,500.00 0.00
Pagamentos (de caixa) a fornecedores e empregados......... 4,825,900.00 0.00
4,489,600.00 0.00
Caixa gerada pelas operações:
Juros pagos: 0.00 0.00
.............................................................
Impostos s/os lucros pagos................................................... 0.00 0.00
0.00 0.00
Fluxos de caixa antes da rubrica extraordinária:
Receb. Relac. Rub. Extraord. ................................................ 0.00 0.00
Pagamentos Relac. Rub. Extraord. ....................................... 0.00 0.00

Caixa líquida proveniente das actividades operacionais.......

Fluxo de caixa das actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações corpóreas...................................................... 440,000.00 0.00
Imobilizações incorpóreas................................................... 37,000.00 0.00
Investimentos finaceiros...................................................... 45 0.00 0.00
Subsídios a investimento..................................................... 0.00 0.00
Juros e proveitos similares.................................................. 0.00 0.00
Dividendos ou lucros recebidos.................................... 0.00 0.00
................................................................
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações corpóreas...................................................... 0.00 0.00
Imobilizações incorpóreas................................................... 0.00 0.00
Investimentos finaceiros...................................................... 46 0.00 0.00

................................................................ 477,000.00

Caixa líquida usada nas actividades de investimento...

Fluxo de caixa das actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Aumento de capital, prestações suplementares e vendas
 de acções ou quotas próprias.......................................... 0.00 0.00
Coberturas de prejuízos....................................................... 0.00 0.00
Empréstimos obtidos............................................................ 0.00 0.00
Subsidios à exploração e doações..................................... 0.00 0.00
Pagamentos respeitantes a:
Reduções de capital e prest. suplementares....................... 0.00 0.00
Compras de acções ou quotas próprias.............................. 0.00 0.00
Dividendos ou lucros pagos................................................. 0.00 0.00
Empréstimos obtidos............................................................ 100,000.00 0.00
Amort. de contratos de locações finan. .............................. 0.00 0.00
Juros e custos similares pagos........................................... 0.00 0.00
................................................................ 100,000.00

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento....

Aumento líquido de caixa e seus equivalentes.........................
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período........................ 43, 47 0.00 0.00
Caixa e seus equivalentes no fim do período............................ 43, 47 3,922,720.00 0.00

A GESTÃO O Contabilista