Estratégias de trade e

investimento em
criptomoedas
7 minutos
Você vai aprender:
 Tipos de trade e estratégias de compra e venda possíveis:

 Arbitragem;

 HODL (ou hold);

 Day Trading;

 Swing Trading;

Nesta lição vamos te mostrar quais são as principais estratégias de

compra e venda que você pode usar para investir em criptomoedas
como Bitcoin. São elas: Arbitragem, HODL ou Trade.

Aprenda agora e escolha a estratégia que mais se adéqua ao seu

perfil.

Como investir em
criptomoedas? 3 estratégias
Vale destacar que para investir em criptomoedas é preciso entender
exatamente o que você está fazendo. Logo, saber seu perfil de
investidor, conhecer os riscos desses ativos, aprender técnicas e
buscar sempre conhecimento são passos fundamentais.

1. Arbitragem de criptomoedas
Praticada desde os primórdios do comércio marítimo pelos
mercadores que vendiam seda da China no porto de Veneza, a
arbitragem consiste em comprar um produto por um preço baixo em
um local e vendê-lo a um preço maior em outro.

Investidores de criptomoedas ao redor de todo o mundo aproveitam-se

das diferenças nos valores de compra e venda entre as exchanges
para lucrar, o que pode ser uma prática valiosa em especial durante
tempos de volatilidade no preço. Abaixo, veja como funciona a
arbitragem de criptomoedas:

Como funciona a arbitragem de cripto?

A maneira mais simples de se realizar arbitragem é o próprio
investidor transferir suas criptomoedas de uma exchange para outra.
Identificando uma oportunidade de compra por um preço baixo e
venda por um preço maior, é só fazer a transferência a partir da
exchange mais barata.

Essa atividade requer muita atenção, pois as variações de preço

podem ser muito rápidas. Assim, o investidor deve monitorar quase
constantemente o preço nas exchanges em que ele arbitra e, para
isso, portais como o Biscoint ou Cointrader Monitor são fundamentais.

Às vezes, as transações podem levar muito tempo para serem

completadas e, quando o dinheiro chega na outra corretora, o lucro já
acabou ou diminuiu. Por isso, é bom ter em mente a velocidade média
das corretoras. Na Coinext, por exemplo, sempre enviamos nossos
pedidos de saque com alta prioridade. Alguns investidores também
fazem arbitragem com a ajuda de robôs, mas isso requer mais estudo
e conhecimentos de programação.

Benefícios
A volatilidade das criptomoedas é justamente um dos principais
motivos que as torna atrativa para a arbitragem, pois permite fazer
bons lucros com as variações diárias.

A diversidade de altcoins existentes também permite fazer ganhos

consideráveis com as diferentes taxas de conversão, tanto delas em
relação às moedas tradicionais (Real, Dólar), quanto em relação
ao Bitcoin. Outra grande vantagem da arbitragem com as
criptomoedas é o grande número de exchanges que existem, tanto no
Brasil quanto no exterior, aumentando as possibilidades de ganho.

Desvantagens e riscos
A arbitragem é um investimento com riscos de perda.  Então, antes de
praticar, vale aquela máxima: estude bem, leia artigos, livros e tudo o
que você puder; afinal, quanto mais conhecimento, menores são as
chances de risco e maiores são as chances de ganho.

Você precisa confiar bem nas exchanges com as quais você negocia.
Um risco digno de atenção é a necessidade de deixar o montante
destinado à arbitragem na carteira da corretora.

Felizmente, na Coinext você pode ficar tranquilo, pois somos a única

exchange do Brasil a contar com um seguro para as suas
reservas no caso (muito improvável) de sofrermos um ataque hacker.
A diferença entre as taxas cobradas pelas corretoras pode parecer
pequena a “olho nu”, mas como a arbitragem costuma requerer
grandes valores, ela pode ser justamente a diferença entre o lucro e o
prejuízo. Ainda bem que, na Coinext, temos as taxas mais
competitivas do mercado!

Problemas sempre podem acontecer; por exemplo, em um dia muito

movimentado, pode ser que uma exchange fique com poucos recursos
disponíveis na hot wallet. Por isso, é importante contar com
exchanges que entendam o que é a arbitragem e quais são os pontos
principais para saber te ajudar.

Como sempre, se você quiser alguma sugestão ou tiver dúvidas, entre

em contato com a gente! Temos um atendimento em tempo recorde
exatamente para isso.

2. HODL
Seja no mercado de ações tradicional ou no mundo das criptomoedas,
cada investidor tem suas estratégias individuais.

Alguns, como Warren Buffet – reconhecido mundialmente como o

investidor mais bem-sucedido do mundo – preferem comprar seus
ativos e guardá-los indefinidamente, ou por um prazo considerável.
Dentre os criptoinvestidores, essa tática possui o nome de “HODL”
(confira sua origem curiosa a seguir), e consiste basicamente em
comprar criptomoedas e guardá-las por períodos longos, às vezes por
anos, pelos mais diversos motivos. Neste artigo, entenda o que é,
como funciona, e por que praticar a estratégia do “HODL”.

Origem do termo
A origem desse nome é bem curiosa. Após o Bitcoin atingir uma alta
de mil dólares em dezembro de 2013, muitos investidores decidiram
vender suas reservas. Com o aumento da oferta, caiu o preço,
impulsionando ainda mais a venda e assim em diante. Enquanto isso,
um investidor japonês decidiu não realizar nenhuma venda, com o
intuito de guardar as moedas acreditando em uma valorização ainda
maior no futuro. Ao escrever um enérgico post na internet, declarando
à comunidade sua intenção de holdar, ele se confundiu e escreveu “I
AM HODLING”, ao invés de “I am Holding” (eu estou guardando). Não
demorou para que seu erro caricato virasse febre na internet e, desde
então, a prática ganhou o nome de HODL. Veja aqui o tópico origina.

Por que holdar?
Como regra geral, antes de qualquer investimento — seja em
criptomoedas, ações ou um empreendimento imobiliário —, tenha em
mente as suas potencialidades. Logo, antes de investir em uma
criptomoeda, conheça a sua proposta, sua estrutura e suas
perspectivas. Esse é o princípio básico da análise fundamentalista:
aquilo que está fundamentado em bases sólidas tende a crescer e se
valorizar.

Dito isso, holdar criptomoedas é uma estratégia para aqueles que

entendem o seu potencial e a revolução digital proposta. Ano após
ano, temos visto um número crescente de meios de pagamentos, lojas
e serviços abraçando a ideia e usando-as. Os hodlers vêem esse
movimento como um sinal de que as moedas digitais serão utilizadas
em larga escala mais cedo do que se espera e, com isso, é natural
que ela se valorize bastante. Como não querem ficar para trás,
aproveitam esse momento inicial para investir antes que estejam muito
caras.

Não só por isso se holda. Em especial no caso do Bitcoin, há uma

tendência histórica de altas que se repetem, criando um padrão. É por
isso que mesmo em um momento de baixa, como o atual, muitos
investidores encontram-se otimistas com o futuro – aliás, esse é
justamente o momento em que muitos holders aproveitam para
investir, mirando a próxima alta. É o clássico bordão, “comprar na
baixa e vender na alta”, ainda que por períodos de anos. Afinal, o
Bitcoin não precisa ser um investimento de curto prazo! O Guilherme
do canal Criptomaníacos fez uma análise de longo prazo do “gráfico
arco-íris”, composto de escalas logarítmicas da valorização do Bitcoin,
apontando justamente para essa tendência de alta.

Utilizando o hold, investidores que compraram Bitcoin em 2016, ao

valor de US$ 500, e o venderam na alta de 2017, a US$ 19.000,
obtiveram um lucro de 37.000%. Imagine os que compraram a US$
198, na alta histórica de 2013, e decidiram holdar durante todo o
período.

Análise técnica para o HODL

Muitos investidores usam ferramentas matemáticas e do mercado
financeiro tradicional para interpretar esse histórico e fazer projeções
de valor futuro: é a chamada análise técnica. Ao contrário do que se
pode pensar, ela não é antagônica à análise fundamentalista; ambas
são frequentemente combinadas para se montar uma estratégia de
Hold.

“Hodlers reconhecem o real potencial de Blockchains e isso os permite

adotar a visão de longo prazo nos seus investimentos de
criptomoedas. Como investidores de valor, retrações de curto prazo no
preço significam pouco para eles. Ao contrário, eles adoram quando o
preço cai, pois isso os permite adquirir mais moedas, de maneira
barata” - Dhruv Bansal, autor da série HODL Waves.

O físico indiano e co-fundador da Unchained Capital, Dhruv Bansal,

usa Data Science para analisar as ondas de HODL ao longo da
história do Bitcoin. A linha preta representa o valor da moeda em
Dólares. Segundo Bansal, esses movimentos de hold coincidem com
os períodos de mais baixo valor relativo.

Você não precisa necessariamente dominar as ferramentas de análise

técnica e fundamentalista para holdar. Se você não é um investidor
profissional, muito menos tem tempo para acompanhar as oscilações
diárias desse mercado bastante volátil, o buy and hold pode ser a
estratégia ideal! Mas lembre-se: nunca invista sem fazer uma análise
prévia.

3. Trade
Toda compra ou venda pode ser considerada um trade. Mas o termo é
comumente utilizado para nomear a estratégia de constantemente
aproveitar as variações preço para comprar por um preço menor e
vender por um maior.

Day Trading
É a estratégia de investimento de menor prazo. Como o nome já diz:
você acompanha o mercado diariamente para fazer compras e vendas
aproveitando as flutuações que acontecem no mesmo dia. Ao optar
pelo Day Trade, você deve estar ciente de que tende a lucrar muito
pouco nas operações, visto que as variações dentro do mesmo dia
tendem a ser bem pequenas. Assim, mesmo que seja uma estratégia
de curto prazo, rendimentos maiores podem vir caso você a repita por
vários dias.

Como qualquer outra estratégia de Trade, é importante você conhecer

um pouco de análise gráfica para conseguir prever com maior
assertividade os próximos movimentos. Também é importante saber
que essa estratégia requer mais tempo dedicado, pois você precisará
ficar de olho no mercado dentro de 24 horas.

Além disso, fique atento: dados mostram que 95% dos investidores
que optam pelo Day Trade fracassam e perdem dinheiro. Veja neste
artigo (disponível em inglês).
Swing Trading
A lógica do swing trading é a mesma do Day Trading, diferenciando-se
pela janela de tempo usado para fazer negociações. Enquanto no Day
Trading esse tempo é de 24 horas, o do Swing Trading pode ser de
dias, semanas ou até meses.

Enquanto no Day Trading você vai conseguir no máximo rendimentos

de 1% a 3%, no Swing Trading esses ganhos tendem a ser bem
maiores, pois pega um acumulado de oscilações.

Parte fundamental dessa estratégia é programar ordens do tipo limit

ou stop. Assim você consegue definir um preço alvo de compra ou
venda e garante que aproveitará a volatilidade. É interessante também
ter conhecimento de análise gráfica para entender as tendências de
movimentações futuras.