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OPÇÕES BINÁRIAS
AVANÇADO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 3
1. CONCEITOS BÁSICOS DE EXCEL 4
2. TRADING PLAN 5
2.1 Construindo um TRADING PLAN em 7 passos 5
3. HORÁRIOS DE OPERAÇÃO 6
4. OPERANDO COM NOTÍCIAS 7
4.1 Conhecendo as Notícias 7
4.2 Prevendo a Tendência 9
5. OUTROS TIPOS DE GRÁFICOS 10
5.1 Gráfico de Barras (OHLC) 10
5.2 Heikin-Ashi 12
5.2.1 Funcionamento do Heikin-Ashi 12
5.2.2 Como usar Heikin-Ashi 14
5.3 Renko 15
6. OUTROS TIPOS DE ANÁLISES 16
6.1 Análise Psicológica 16
6.2 Padrões de Cores (Estratégia das Cores) 18
6.3 Análise Probabilística 19
6.3.1 Teoria do Equilíbrio 19
6.3.2 Processo Estocástico 20
7. MARTINGALE (TAXAS EXATAS) 22
7.1 Mecânica do Método 22
7.2 Vantagens 22
7.3 Desvantagens 22
7.4 Taxas Exatas e Aplicação nas Opções Binárias 23
8. SOROS 24
8.1 Soros Progressivo 24
8.2 Sorosgale 25
9. INDICADORES AVANÇADOS 26
9.1 Principais Indicadores Leading 26
9.2 Principais Indicadores Lagging 28
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OPÇÕES BINÁRIAS AVANÇADO
INTRODUÇÃO
Neste material serão abordados conceitos avançados sobre as principais ferramentas do
mercado de opções, assim como suas análises, fundamentos e estratégias de operação.
Portanto é fundamental que o leitor tenha assimilado todo o conteúdo dos materiais iniciante
e intermediário, ou semelhantes.
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APOSTILA EXCEL
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2. TRADING PLAN
O Trading Plan é um conjunto de definições que dizem ao trader o que deve ser feito, quando, como e
por que. Ele leva em consideração a personalidade do trader, suas expectativas pessoais, regras de
gerenciamento de risco e um Trading System.
O Trading Plan ajuda o trader a manter-se disciplinado, ajudando-o a limitar erros e minimizar
as perdas. Além disso, estabelece regras para a tomada de decisões, que, seguidas com rigor,
o impedirão de tomar decisões equivocadas.
1º Preparação
Faça vários testes antes de criar seu trading plan, teste várias estratégias e decida qual a melhor
para seu perfil em qual você teve melhor resultado. Prepare-se para o mercado.
2º Psicologia do trader
Esteja preparado psicologicamente para não envolver suas emoções em suas decisões, a
cabeça manda em tudo e aqui não é diferente. Uma mente corrompida pode falir sua conta.
3º Definir riscos
Definir o que pode ou não pode arriscar é crucial, quanto vai arriscar por entrada? Quantas
entradas pode fazer por dia? Ter isso previamente definido pode evitar sustos e emoções.
4º Relação risco/retorno
Antes de abrir uma ordem você deve avaliar se vale a pena em relação ao seu risco, se você vai
arriscar $50, quanto vai ganhar? Se seu lucro for muito menor que $50, compensa entrar?
5º Observar antes
Antes de abrir a plataforma dê uma olhada no que está acontecendo no mundo, quais as
notícias para aquele dia, como está a economia, etc.
6º Descomplique
Seu trading plan deve ser detalhado e simples, para facilitar na hora de tomar a decisão. Se há
4 questões que o mercado deve fazer para você entrar e as 4 são complexas, fica difícil.
7º Faça um diário
Registre seus tradings, anote todos os detalhes, tire fotos, se possível grave o por que você
entrou naquele trading, qual foi o seu stop loss e seu take profit, qual o valor, etc.
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3. HORÁRIOS DE OPERAÇÃO
Como é de se imaginar, nenhum mercado fica aberto 24H por dia. Cada país tem seu horário
comercial e é justamente nesse horário que os bancos, financeiras, etc. estão negociando. O
comercio e a economia estão a todo vapor.
Nessa linha de raciocínio, aqui é abordada a abertura e fechamento comercial dos principais
países para o negócio de OB.
Londres: A sessão de Londres é a mais movimentada de todas as sessões onde corre o maior
volume de dinheiro no mercado, essa sessão é caracterizada por alta volatilidade onde é
acompanhada pelo principais traders do mundo.
Nova York: A sessão de Nova York é a que vem logo depois da abertura da sessão de Londres,
quando os americanos estão começando o seu dia após a abertura de sua sessão, os Ingleses
já estão voltando do almoço. Apesar de ser considerado uma sessão bastante volátil ainda
perde para a sessão de Londres, pois boa parte da festa aconteceu durante esta sessão.
Tóquio: É mais uma sessão não muito volátil, a sessão de Tóquio se tornar bastante imprevisível
devido a seu Banco do Japão, sigla BOJ, o mercado as vezes com pouco pips para negociar é
surpreendido pela ação do seu banco que é extremamente agressivo.
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Operações com bases fundamentalistas muitas vezes é uma alternativa para ativos com pouca
sazonalidade, pois sabendo que o preço deste ativo será impactado é possível ter operações
vitoriosas em OB.
Notícias que possuem grande influência no mercado são marcadas com 3 cabeças de touro.
Payroll (EUA)
Uma leitura acima do esperado deve ser considerada positiva/alta para o USD, enquanto uma
leitura abaixo do esperado deve ser considerada negativa/baixa para o USD.
O PIB é a medida mais ampla da atividade econômica e é um indicador chave para a saúde da
economia. As variações percentuais mensais, trimestrais e anuais do PIB mostram a taxa de
crescimento da economia como um todo.
Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos/altos para a moeda,
enquanto valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos/baixos.
Essas divulgações ocorrem todos os meses, trimestres e ano, sempre divulgando a o resultado
do período anterior.
Existem também as projeções do PIB, que são tão importantes quanto o próprio resultado.
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Taxas de Juros
A taxa mais elevada do que a esperada é positivos/altos para a moeda, enquanto um ritmo
inferior ao esperado é negativo/baixo.
Os Heads são presidentes ou líderes influentes dos BCs. Os traders acompanham os discursos
dos líderes, pois esses discursos são frequentemente utilizados para dar informações ou dicas
sobre a política monetária futura.
Variação de Empregos
Essa notícia mede a variação do número de pessoas empregadas no país em questão num
determinado mês.
A tendência indica aumento de força no mercado de trabalho e tem um efeito positivo sobre o
consumo e, por conseguinte, no crescimento econômico.
Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos/altos para a moeda
enquanto valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos/baixos.
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• Open (O)
• High (H)
• Low (L)
• Close (C)
Além dos quatro elementos que se usa para compor cada um dos pontos de cada barra de
OHLC também é comum utilizar cores para visualizar rapidamente se o mercado fechou em
baixa ou em alta.
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Vamos aproveitar para observar um exemplo prático de como “ler” um gráfico OHLC. No gráfico
abaixo, temos a série do Ibovespa mensal, indicando cada um dos quatro elementos que
compõem o OHLC observados naquele mês. Destacamos dois pontos específicos para
identificar cada um dos pontos de cada barra em OHLC.
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5.2 Heikin-Ashi
O principal objetivo deste gráfico é filtrar o ruído do mercado. Como você deve se lembrar,
velas japonesas simplesmente viabilizam a visualização dos níveis de abertura, de fechamento,
dos máximos e dos mínimos em um determinado intervalo de tempo. O Heikin-Ashi possui uma
fórmula específica:
O indicador conta tudo automaticamente, é claro. Ainda assim, você precisa entender de onde
vêm as velas Heikin Ashi e perceber que o fato dela ter disparado não significa que o preço de
fato chegou naquele nível. O indicador simplesmente mostra a tendência.
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E aqui estão as velas Heikin Ashi referentes ao mesmo intervalo de tempo (o próprio gráfico de
preços se encontra em forma de gráfico de linha):
Se você comparar o gráfico de velas simples com o Heikin-Ashi, este último parece mais
suavizado pois ele tira a média das movimentações do preço. Note que as velas Heikin-Ashi
tendem a ter coloração verde durante uma tendência de alta e coloração vermelha em uma
tendência de queda. O preço atual do Heikin-Ashi pode divergir do preço atual do ativo
financeiro que você está negociando.
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Velas de alta sem sombras inferiores sinalizam uma forte tendência de alta. Velas de baixa sem
sombras superiores apontam uma forte tendência de queda. Velas de corpo pequeno com
sombras superiores e inferiores (doji) são sinais de mudança na tendência.
Medir a força de uma tendência. Se a tendência for forte, o trader pode permanecer nela e
tirar proveito do trading na direção desta. Identificar reversões. O momento de reversão em
uma tendência permite fechar a negociação que seguia esta tendência, bem como entrar em
uma nova tendência.
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5.3 Renko
O gráfico Renko recebeu este nome a partir da palavra japonesa “renga”, que significa tijolo. A
principal diferença entre o gráfico Renko e a vela japonesa tradicional é que o gráfico Renko
não leva em conta o tempo.
O tijolo Renko aparece quando o preço cobre uma certa distância, não importando quanto
tempo isso leve. Por exemplo: se você escolher 20 pips como tamanho do tijolo, este se formará
somente se o preço se deslocar 20 pips acima ou 20 pips abaixo.
Tijolos bullish e bearish têm cores diferentes e todos eles são sempre iguais em tamanho. Eles
nunca aparecem próximos entre si. Cada tijolo seguinte é pintado a um ângulo de 45 graus em
relação ao anterior, e os tijolos não mudam após serem desenhados.
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Mesmo não havendo nenhum motivo técnico ou fundamental para o preço cair ou subir, ele
se movimenta em ondas. A Teoria das Ondas de Elliott (Que será abordada no Curso de OB
nível Profissional) é uma metodologia que visa mapear os ciclos de uma série histórica de
preços de uma ação (ou qualquer outro instrumento financeiro) afim de se obter um
entendimento da dinâmica dos preços no momento presente, projetar futuros possíveis
cenários, e, consequentemente, auxiliar na tomada de decisão de compra ou venda.
Quem compra na baixa, prefere garantir o pouco lucro que obteve numa alta pouco eufórica.
Quando o preço cai um pouco outras compras ocorrem com mais força. E assim
sucessivamente.
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A psicologia no trading está associada com o fator risco x retorno, onde as pessoas querem
arriscar pouco e ganhar pouco. Não vemos com muita frequência pessoas arriscando muito,
pois foi difícil conseguir o dinheiro com qual se está negociando. Então é muito comum vermos
pessoas comprando com baixo risco e fechando uma posição ou vendendo-a quando obtém
um lucro baixo, mas satisfatório.
Segundo a Prospect Theory, os traders arriscam ganhar menos quando esse lucro é garantido
e arriscam mais quando o prejuízo é garantido.
Seguindo esse raciocínio como é possível lucrar a longo prazo? Sabendo disso, fica claro que o
gerenciamento é um fator importantíssimo na consistência do Trader.
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Após identificar a sequência máxima alcançada pelo ativo, é somente necessário aplicar o
cálculo probabilístico que veremos no capítulo a seguir.
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A análise probabilística envolve a catalogação de velas, mas não somente isso. Probabilidade
significa a mensuração de um evento ocorrer. Quando se cataloga velas para dar uma
entrada, não necessariamente você está fazendo uma mensuração da chance, você pode
somente estar operando contra a maioria, para que haja um equilíbrio nas cores.
Existe uma teoria que diz que tudo está em equilíbrio e esse conceito é aplicado no mercado
de opções binárias da seguinte maneira.
Após catalogar um período amostral (44 velas de 1 minuto no exemplo abaixo), podemos
perceber que existem 24 verdes e 20 vermelhas.
Seguindo esse raciocínio faríamos operações somente de venda, pois há uma maioria de velas
verdes. Mas isso seria catalogação de velas e não probabilidade.
A probabilidade se aplica aqui na mensuração das chances que a próxima vela seja vermelha.
Em teoria, quanto mais velas verdes houverem no período amostral, maior é a chance da
próxima vela ser vermelha. Mas de quanto é essa chance? Aí entra a probabilidade!
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22 x 22 23 x 21 24 x 20 25 x 19 26 x 18 27 x 17 28 x 16 29 x 15 30 x 14
50,0% 56,3% 62,5% 68,8% 75,0% 81,3% 87,5% 93,8% 100,0%
Ficaria assim.
No caso das opções binárias, não sabemos a cor que uma vela terminará, verde ou vermelha,
mas conforme haja uma sequência de velas da mesma cor, seguindo o processo estocástico é
possível que a cor da vela seguinte seja oposta às anteriores.
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Ficou claro? A quebra da sequência sempre ocorria na 10ª vela ou antes, 9ª, 8ª etc.
Então seguindo esse raciocínio, sabemos que com base na amostra temos 100% de chance de
vitória na 10ª vela, caso haja uma sequência de 9 velas da mesma cor.
Mas você não precisa operar somente na 10ª vela, você pode operar nas velas anteriores
também, desde que saiba a probabilidade de vitória. Já aprendemos como faz esse cálculo na
teoria do equilíbrio, mas vamos de novo.
Vela 2 3 4 5 6 7 8 9 10
probabilidade de
50,0% 56,3% 62,5% 68,8% 75,0% 81,3% 87,5% 93,8% 100,0%
reversão
probabilidade de
50,0% 43,8% 37,5% 31,3% 25,0% 18,8% 12,5% 6,3% 0,0%
continuação
O processo estocástico começa com qualquer cor de vela, por isso o cálculo começa a partir da
2ª vela. Consideramos que a 2ª vela tem chances iguais (50%) para terminar tanto vermelha
quanto verde. Então a 6ª vela (1/2 entre 50% e 100%) tem 75% ((50 + 100) / 2) de chances de
quebrar o processo.
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7. MARTINGALE
Este é um método muito antigo, originário da França no século XVIII. Era usado nas apostas de
jogos com moedas em que o apostador apostava em cara ou coroa. Havendo apenas 2 lados e
com 50% de possibilidades, quem usava a estratégia acreditava que apostando sempre no
mesmo lado, haveria de ganhar, mais cedo ou mais tarde.
Quando se faz uma entrada usando Martingale (MG) sabe-se que quando se perde, dobra-se a
aposta anterior. Quando se ganha volta-se à aposta inicial.
Exemplo: Iniciando as apostas com $1, se perder, dobra-se para $2, a seguir para $4, depois
para $8, e assim sucessivamente até ganhar. Quando ganhar volta-se novamente a apostar $1.
7.2 Vantagens
7.3 Desvantagens
1. O Martingale, usa o fator probabilidade para garantir que alguma vez você irá acertar. Mas
não garante quando chegará esta vez. Como você tem que dobrar a cada vez que perde, a sua
conta tem de ser elevada para garantir que tem capital para poder ir dobrando até acertar.
Imagine falhar 8 vezes, sendo que tem uma conta com $500 e começou a aposta com $5, que
equivale a 1% da sua conta. Seria algo assim: 5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 160. A partir daqui já terá
apenas $185, o que significa que já não pode usar mais este método.
2. Os ganhos são baixos, para os riscos que se corre. Para se ter a possibilidade de apostar várias
vezes dobrando, temos de ter uma conta com um bom valor.
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Payout Fator
O payout das opções binárias quase nunca é 100%, normalmente
70% 1,428571429
está entre 75% e 90%. Por isso o Martingale não é necessariamente
71% 1,408450704
aplicável dobrando o valor da entrada, pois chega uma hora que
72% 1,388888889
mesmo obtendo uma vitória, ela não cobre todo o prejuízo,
73% 1,369863014
inclusive ficando negativo.
74% 1,351351351
75% 1,333333333 Por tanto é necessário fazer uma multiplicação da próxima entrada
76% 1,315789474 seguindo os fatores da tabela ao lado de acordo com o payout
77% 1,298701299 negociado.
78% 1,282051282 Exemplo:
79% 1,265822785
80% 1,250000000 Em um payout de 80%, você entrou com R$10,00 e perdeu.
81% 1,234567901 Usando o método de dobrar o valor, sua próxima entrada seria de
82% 1,219512195 R$20,00. Caso tivesse uma vitória, seu lucro seria de R$ 16,00.
83% 1,204819277 Você recuperaria os R$10,00 de perda e ganharia R$6,00 de lucro,
84% 1,190476190 mas se tivesse ganhado a 1ª entrada, seu lucro seria de R$8,00. Ou
85% 1,176470588 seja, você deixou de lucrar R$2,00.
86% 1,162790698
87% 1,149425287 Para que o cálculo seja correto, e você lucre o que deveria lucrar
88% 1,136363636 na 1ª entrada, você deve seguir a seguinte fórmula:
89% 1,123595506 Entrada = ( última perda x fator ) + última perda
90% 1,111111111
91% 1,098901099
92% 1,086956522 Assim teríamos: ( 10 x 1,25 ) + 10 = 22,50
93% 1,075268817
94% 1,063829787 Caso ganhasse, seu lucro seria de R$18,00 (R$22,50 x 80%).
95% 1,052631579
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8. SOROS
Soros é uma técnica que consiste em reinvestir seu lucro na próxima entrada, uma, duas, três,
vezes para que com pouco risco você possa ter altos ganhos. Na prática funciona da seguinte
maneira.
Essa técnica não se chama Soros na verdade, e sim Martingale Reverso. Ela ficou conhecida
após o bilionário húngaro George Soros usa-la para alavancar seu fundo de investimento, de
$12 milhões para mais de $25 bilhões em “pouco tempo”.
Essa técnica consiste em reinvestir parte do lucro obtido ao decorrer das negociações. No Soros
convencional reinvestimos todo o lucro na próxima entrada, e caso ocorra uma derrota haverá
a perda de todo o lucro e do investimento inicial.
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8.1 Sorosgale
Como o próprio nome já propõe, esse método é uma mistura do Soros com o Martingale. Como
já vimos, no Martingale você recupera sua perda acertando a entrada seguinte, enquanto no
Soros você faz uma acumulação de lucro na entrada seguinte.
No sorosgale não há a recuperação imediata da perda em uma única entrada. A recuperação
das perdas será através de acumulação do lucro nas entradas vitoriosa. Ou seja, para você
recuperar seu prejuízo, você não deve acertar uma única entrada, e sim, duas ou mais
consecutivas. Isso faz com que você não arrisque tanto para recuperar o prejuízo, como é no
martingale.
Esse é um exemplo de
gerenciamento usando
sorosgale. Onde temos
uma gestão de 1x1 com
R$100,00.
Nesse gerenciamento
temos 5 chances de acertar
duas entradas seguidas
usando soros para
recuperar a perda e ganhar
o lucro que o valor dessa
perda resultaria.
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Me maneira macro, existem dois tipos de indicadores. Indicadores Leading (conduzir) que em
teoria preveem a mudança da tendência e os Indicadores Lagging (atraso) que informam a
mudança da tendência, ou seja, quando ela ocorreu.
Um indicador Leading emite um sinal antes que a nova tendência ou reversão ocorra.
Um indicador Lagging emite um sinal após o início da tendência e basicamente informa: "turma,
prestem atenção, a tendência começou”.
9.1 Principais Indicadores Leading
RSI (Oscilador)
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MACD (Oscilador)
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Fractal (Tendência)
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