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  • Controle de Contas A Pagar

    Enviado por

    Everton Durks
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    Este documento é um relatório de contas a pagar que lista informações sobre compras realizadas pela empresa, incluindo data da compra, fornecedor, número do documento, valor, data de vencimento, data de pagamento, total pago, dias de atraso e taxas. O relatório é usado para controlar o pagamento de fornecedores e compras a prazo e fornece dados para planejamento de fluxo de caixa.

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    Título original

    Controle de Contas a Pagar

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    Controle de Contas A Pagar

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    CONTROLE DE CONTAS A PAGAR

    Empresa
    Data da Compra Fornecedor Nº Doctº Valor Data Venctº Data Pagtº Total Pago Dias de atraso Juros/Desc. Taxa Tipo da Taxa
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    Função Gerencial
    Controlar o pagamento a fornecedores das compras a prazo.

    Controles necessários
    Compras a prazo.

    Uso da ferramenta
    Diário;
    Semanal;
    Mensal;
    Base para o fluxo de caixa projetado.

    Procedimentos de aplicação
    Registrar a entrada dos valores a pagar, relativos às compras de materiais, especificados por vencimento. No caso de Nota Fiscal/Fatura com mais de um pagamento
    efetuar o registro individualizado por vencimento;
    Lançar a baixa dos títulos à medida do seu efetivo pagamento.
    Manual do Empresário pág 62 638685522.xls

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