CONTA CORRENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VEDAÇÃO NA ZONA DA ESCOLA

ZITO
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 VEDAÇAO DA ESCOLA E IGREJA 4,771,660.00 2.1 11/2/2022 CHEFE TRANSF 1º PRESTAÇÃO 100,000.00
1.2 2.2 12/3/2022 CHEFE TRANSF 2º PRESTAÇÃO 991,900.00
1.3 2.3 11/14/2022 CHEFE TRANSF 3º PRESTAÇÃO 541,730.00
1.4 2.4 12/23/2022 CHEFE TRANSF 4º PRESTAÇÃO 915,000.00
1.5 2.5
1.6 2.6
1.7 2.7
1.8 2.8
1.9 2.9
1.10 2.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 4,771,660.00 TOTAL PAGO 2,548,630.00

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS 2,548,630.00

FALTA PAGAR 2,223,030.00

LUANDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2022

 CONT
PRESTADOR DE SER
ANTONIO MUHELE
FACTURAS RECEBIDAS
N/O DATA FACTURAS

1.1 2/6/2023 MANUTENÇÃO DE 10/AC QUETSE . CINE ATLÂNTICO.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS
FALTA PAGAR

LUANDA, 12
 CONTA CORRENTE
PRESTADOR DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE AC

AS
VALOR POR PAGO FORMA
N/O DATA
PAGAR PELO PAGTO
50,000.00 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

50,000.00

50,000.00
-
 50,000.00

LUANDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR
PAGAMENTOS
PAGO

TOTAL PAGO -
 CONT
PRESTAD
GAMMA Lda
FACTURAS RECEBIDAS
N/O DATA FACTURAS

1.1 10/20/2022 FATURA nº 71/2022

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS
FALTA PAGAR

LUANDA, 12
 CONTA CORRENTE
PRESTADOR DE SERVIÇO

AS
VALOR POR PAGO FORMA
N/O DATA
PAGAR PELO PAGTO
1,200,000.00 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1,200,000.00

1,200,000.00
-
 1,200,000.00

LUANDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR
PAGAMENTOS
PAGO

TOTAL PAGO -
 CONTA CORRENTE
PRESTADOR DE SERVIÇO - CASAS DE BANHO PRAINHA E BAIA AZUL
ALVES GRACES AMORIM
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/11/2023 OBRAS DA CASA DE BANHO 750,000.00 2.1 1/7/2023 CHEFE NUMERARIO 1ª PRESTAÇÃO 100,000.00
1.2 2.2 1/18/2023 CHAMAVO TRANSF 2ª PRESTAÇÃO 200,000.00
1.3 2.3 2/3/2023 CHEFE TRANSF 3ª PRESTAÇÃO 300,000.00
SARAFAR O PAVIMENTO E BETUMAGEM (feito um
1.4 2/18/2023 adiantamento de 200.000,00) 19/02/2023. 450,000.00 2.4

1.5 2.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 1,200,000.00 TOTAL PAGO 600,000.00

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 1,200,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS 600,000.00

FALTA PAGAR 600,000.00

LUANDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTADOR DE SERVIÇO - SERRALHARIA
SERRALHARIA. M.N.G
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/9/2023 FATURA Nº 087 910,000.00 2.1
1.2 2.2
1.3 2.3
1.4 2.4
1.5 2.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 910,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 910,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 910,000.00

LUANDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTADOR DE SERVIÇO - OBRAS DO SARICO
KIBETE
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 VEDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2.1 11/18/2022 CHEFE TRANSF 1º PRESTAÇÃO 400,000.00
1.2 VEDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2.2 12/23/2022 CHEFE TRANSF 2º PRESTAÇÃO 385,000.00
1.3 2.3
1.4 2.4
1.5 2.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS - TOTAL PAGO 785,000.00

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO -
TOTAL DE PAGAMENTOS 785,000.00

FALTA PAGAR - 785,000.00

LUANDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONT
LEVANTAMENTO TÉCNICO E ELABO
ARQTO: JOSÉ MUHONGO
FACTURAS RECEBIDAS
N/O DATA FACTURAS

1.1 1/18/2023 FACTURA - FT EDF 2023/0008

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS
FALTA PAGAR

LUANDA, 12 D
 CONTA CORRENTE
O TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ARQUITECTURA

AS
VALOR POR PAGO FORMA
N/O DATA
PAGAR PELO PAGTO
3,088,000.00 2.1 1/18/2023 CHEFE TRANSF
2.2 2/10/2023 CHAMAVO TRANSF
2.3 2/12/2023 CHEFE TRANSF
2.4
2.5

3,088,000.00

3,088,000.00
3,088,000.00
 -

LUANDA, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

URA

PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR
PAGAMENTOS
PAGO
1ª PRESTAÇÃO 1,500,000.00
2ª PRESTAÇÃO 588,000.00
3ª PRESTAÇÃO 1,000,000.00

TOTAL PAGO 3,088,000.00

 CONTA CORRENTE
FORNECEDOR DE PRODUTOS P/ VIATURAS E MÁQUINAS
SUPERTIRE
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR DATA DO PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURA FACTURAS PAGAMENTOS
PAGAR PAGAMENTO PELO PAGTO PAGO

1 12/16/2021 PNEUS 185/65R14, 12.R22,5, 275/45R21, BATERIA 12V75 1,795,000.00 1/26/2022 1ª PRESTAÇÃO 1,000,000.00
Ah

2 12/16/2021 PNEUS 185/65R14, 12.R22,5, 275/45R21, BATERIA 12V75

Ah - 2ª PRESTAÇÃO
2/22/2022 2ª PRESTAÇÃO 1,210,000.00
3 1/5/2022 PNEU 12R22.5, 185/60R14 415,000.00

4 1/25/2022 BATERIA 12V75Ah 150,000.00

5 1/27/2022 BATERIA 12V75Ah, 12V45Ah 140,000.00
6 1/29/2022 PNEUS 185/60R14, BATERIA 12V45Ah 180,000.00
4/8/2022 3ª PRESTAÇÃO 735,000.00
7 2/7/2022 PNEUS 175/70R14 140,000.00
8 2/11/2022 BATERIA 12V95Ah 75,000.00
9 3/10/2022 BATERIA 12V75Ah 50,000.00
10 2/16/2022 PNEUS 12,00R22,5 760,000.00
11 2/21/2022 PNEUS 7.50R16 180,000.00
5/5/2022 4ª PRESTAÇÃO 1,210,000.00
12 3/31/2022 BATERIA 12V100Ah 180,000.00
13 4/8/2022 PNEUS 155/70R13, 185/60R14 140,000.00
14 4/19/2022 PNEUS 155/70R13 215,000.00
5/17/2022 5ª PRESTAÇÃO 315,000.00
15 5/3/2022 BATERIA 12V75Ah 100,000.00
16 5/12/2022 BATERIA 12V75Ah 40,000.00 5/14/2022 6ª PRESTAÇÃO 40,000.00
17 4/30/2022 PNEUS 12R22,5 500,000.00
18 5/21/2022 PNEUS 155/70R13 35,000.00 5/16/2022 7ª PRESTAÇÃO 615,000.00
19 5/31/2022 BATERIA 12V75Ah 80,000.00
20 6/17/2022 BATERIA 12V95Ah 110,000.00
21 6/17/2022 PNEUS 235/60R17 e BATERIA 12V75Ah 220,000.00
22 7/16/2022 PNEUS 185/65R15 75,000.00
7/21/2022 8ª PRESTAÇÃO 1,000,000.00
23 7/26/2022 PNEUS 7.05R16 e BATERIA 12V75AH 520,000.00
24 8/12/2022 BATERIA 12V75Ah 45,000.00
25 8/29/2022 BATERIA 12V55Ah 30,000.00
26 6/17/2022 BATERIA 12V100Ah 65,000.00
27 6/27/2022 BATERIA 12V75Ah 40,000.00
28 7/1/2022 PNEUS 7,50R16 e PNEUS 12R22,5 340,000.00
29 8/8/2022 BATERIA 12V75Ah e BATERIA 12V95Ah 105,000.00
30 9/7/2022 PNEUS 12R,5 690,000.00
31 9/20/2022 PNEUS 7,50R16 e PNEUS 205/60R16 270,000.00
32 9/22/2022 PNEUS 175/70R14 e PNEUS 215/70R15 108,000.00
33 10/24/2022 BATERIA 12V55Ah 40,000.00
34 11/3/2022 PNEUS 7.50R16,8.25R16, BATERIA 12V150Ah 510,000.00
35 11/24/2022 BATERIA 12V60AH 45,000.00
36 12/1/2022 BATERIA 12V55AH E PNEUS 175/70R14 145,000.00
37 1/31/2023 BATERIA 12V150Ah 196,000.00
TOTAL DAS FACTURAS 8,729,000.00 TOTAL PAGO

RETENÇÃO: 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO
FALTA PAGAR #VALUE!

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
FORNECEDOR DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
ANGO ENEZAHE
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1 DIA 04 DE MAIO 50,000.00 DIA 04 DE MAIO 50,000.00
2 DIA 04 DE MAIO 10,000.00 DIA 04 DE MAIO 10,000.00
3 DIA 04 DE MAIO 83,500.00 DIA 04 DE MAIO 83,500.00
4 DIA 06 DE MAIO 7,000.00 DIA 06 DE MAIO 7,000.00
5 DIA 06 DE MAIO 20,000.00 DIA 06 DE MAIO 20,000.00
6 DIA 07 DE MAIO 181,000.00 DIA 07 DE MAIO 181,000.00
7 DIA 07 DE MAIO 38,000.00 DIA 07 DE MAIO 38,000.00
8 DIA 09 DE MAIO 348,500.00 DIA 09 DE MAIO 348,500.00
9 DIA 10 DE MAIO 90,000.00 DIA 10 DE MAIO 90,000.00
10 DIA 10 DE MAIO 87,000.00 DIA 10 DE MAIO 87,000.00
11 DIA 11 DE MAIO 120,000.00 DIA 11 DE MAIO 120,000.00
12 DIA 11 DE MAIO 222,000.00 DIA 11 DE MAIO 222,000.00
13 DIA 12 DE MAIO 8,000.00 DIA 12 DE MAIO 8,000.00
14 DIA 12 DE MAIO 21,500.00 DIA 12 DE MAIO 21,500.00
15 DIA 12 DE MAIO 73,500.00 DIA 12 DE MAIO 73,500.00
16 DIA 13 DE MAIO 121,500.00 DIA 13 DE MAIO 121,500.00
17 DIA 16 DE MAIO 12,700.00 DIA 16 DE MAIO 12,700.00
18 DIA 17 DE MAIO 76,000.00 DIA 17 DE MAIO 76,000.00
19 DIA 20 DE MAIO 195,500.00 DIA 20 DE MAIO 195,500.00
20 DIA 23 DE MAIO 110,000.00 DIA 23 DE MAIO 110,000.00
21 DIA 25 DE MAIO 114,500.00 DIA 25 DE MAIO 114,500.00
22 DIA 25 DE MAIO 17,500.00 DIA 25 DE MAIO 17,500.00
23 DIA 06 DE JUNHO 11,500.00 DIA 06 DE JUNHO 11,500.00
1ª PRESTAÇÃO
24 DIA 24 DE MAIO 325,000.00 DIA 24 DE MAIO 325,000.00
25 DIA 27 DE MAIO 268,000.00 DIA 27 DE MAIO 268,000.00
26 DIA 30 DE MAIO 303,500.00 DIA 30 DE MAIO 303,500.00
27 DIA 30 DE MAIO 231,500.00 DIA 30 DE MAIO 231,500.00
28 DIA 01 DE JUNHO 42,000.00 DIA 01 DE JUNHO 42,000.00
29 DIA 06 DE JUNHO 156,000.00 DIA 06 DE JUNHO 156,000.00
30 DIA 08 DE JUNHO 24,000.00 DIA 08 DE JUNHO 24,000.00
31 DIA 22 DE JUNHO 7,500.00 DIA 22 DE JUNHO 7,500.00
32 DIA 22 DE JUNHO 8,500.00 DIA 22 DE JUNHO 8,500.00
2ª PRESTAÇÃO
33 DIA 02 DE JUNHO 334,400.00 DIA 02 DE JUNHO 334,400.00
34 DIA 06 DE JUNHO 293,500.00 DIA 06 DE JUNHO 293,500.00
35 DIA 06 DE JUNHO 304,750.00 DIA 06 DE JUNHO 304,750.00
36 DIA 06 DE JUNHO 141,000.00 DIA 06 DE JUNHO 141,000.00
37 DIA 10 DE JUNHO 361,500.00 DIA 10 DE JUNHO 361,500.00
38 DIA 13 DE JUNHO 321,500.00 DIA 13 DE JUNHO 321,500.00
39 DIA 14 DE JUNHO 376,000.00 DIA 14 DE JUNHO 376,000.00
40 DIA 14 DE JUNHO 73,200.00 DIA 14 DE JUNHO 73,200.00
41 DIA 15 DE JUNHO 733,000.00 DIA 15 DE JUNHO 733,000.00
42 DIA 16 DE JUNHO 30,500.00 DIA 16 DE JUNHO 30,500.00
43 DIA 01 DE AGOSTO 17,000.00 DIA 01 DE AGOSTO 17,000.00
44 DIA 01 DE AGOSTO 15,000.00 DIA 01 DE AGOSTO 15,000.00
3ª PRESTAÇÃO
45 DIA 17 DE JUNHO 46,000.00 DIA 17 DE JUNHO 46,000.00
46 DIA 20 DE JUNHO 24,000.00 DIA 20 DE JUNHO 24,000.00
47 DIA 23 DE JUNHO 431,000.00 DIA 23 DE JUNHO 431,000.00
48 DIA 23 DE JUNHO 33,000.00 DIA 23 DE JUNHO 33,000.00
49 DIA 23 DE JUNHO 4,000.00 DIA 23 DE JUNHO 4,000.00
50 DIA 27 DE JUNHO 241,000.00 DIA 27 DE JUNHO 241,000.00
51 DIA 27 DE JUNHO 142,500.00 DIA 27 DE JUNHO 142,500.00
52 DIA 28 DE JUNHO 52,900.00 DIA 28 DE JUNHO 52,900.00
53 DIA 29 DE JUNHO 71,000.00 DIA 29 DE JUNHO 71,000.00
54 DIA 01 DE JULHO 83,500.00 DIA 01 DE JULHO 83,500.00
55 DIA 05 DE JULHO 366,000.00 DIA 05 DE JULHO 366,000.00
56 DIA 07 DE JULHO 34,000.00 DIA 07 DE JULHO 34,000.00
57 DIA 07 DE JULHO 56,300.00 DIA 07 DE JULHO 56,300.00
58 DIA 08 DE JUHHO 167,000.00 DIA 08 DE JUHHO 167,000.00
59 DIA 12 DE JULHO 83,000.00 DIA 12 DE JULHO 83,000.00
60 DIA 12 DE JULHO 486,000.00 DIA 12 DE JULHO 486,000.00
4ª PRESTAÇÃO
61 DIA 13 DE JULHO 123,000.00 DIA 13 DE JULHO 123,000.00
62 DIA 13 DE JULHO 11,400.00 DIA 13 DE JULHO 11,400.00
63 DIA 13 DE JULHO 49,200.00 DIA 13 DE JULHO 49,200.00
64 DIA 14 DE JULHO 84,000.00 DIA 14 DE JULHO 84,000.00
65 DIA 19 DE JULHO 17,700.00 DIA 19 DE JULHO 17,700.00
66 DIA 20 DE JULHO 583,000.00 DIA 20 DE JULHO 583,000.00
67 DIA 22 DE JULHO 95,000.00 DIA 22 DE JULHO 95,000.00
68 DIA 26 DE JULHO 47,500.00 DIA 26 DE JULHO 47,500.00
69 DIA 26 DE JULHO 331,000.00 DIA 26 DE JULHO 331,000.00
70 DIA 27 DE JULHO 395,000.00 DIA 27 DE JULHO 395,000.00
71 DIA 27 DE JULHO 57,500.00 DIA 27 DE JULHO 57,500.00
72 DIA 28 DE JULHO 24,500.00 DIA 28 DE JULHO 24,500.00
73 DIA 01 DE AGOSTO 476,000.00 DIA 01 DE AGOSTO 476,000.00
74 DIA 01 DE AGOSTO 28,500.00 DIA 01 DE AGOSTO 28,500.00
75 DIA 02/03 DE AGOSTO 6,000.00 DIA 02/03 DE AGOSTO 6,000.00
76 DIA 02 DE AGOSTO 17,500.00 DIA 02 DE AGOSTO 17,500.00
77 DIA 03 DE AGOSTO 29,500.00 DIA 03 DE AGOSTO 29,500.00
78 DIA 04 DE AGOSTO 19,000.00 DIA 04 DE AGOSTO 19,000.00
79 DIA 04 DE AGOSTO 40,000.00 DIA 04 DE AGOSTO 40,000.00
80 DIA 09 DE AGOSTO 200,500.00 DIA 09 DE AGOSTO 200,500.00
81 DIA 11 DE AGOSTO 40,000.00 DIA 11 DE AGOSTO 40,000.00
5ª PRESTAÇÃO
82 DIA 04 DE AGOSTO 587,000.00 DIA 04 DE AGOSTO 587,000.00
83 DIA 08 DE AGOSTO 650,400.00 DIA 08 DE AGOSTO 650,400.00
84 DIA 10 DE AGOSTO 446,500.00 DIA 10 DE AGOSTO 446,500.00
85 DIA 12 DE AGOSTO 11,300.00 DIA 12 DE AGOSTO 11,300.00
86 DIA 15 DE AGOSTO 205,500.00 DIA 15 DE AGOSTO 205,500.00
87 DIA 22 DE AGOSTO 52,500.00 DIA 22 DE AGOSTO 52,500.00
88 DIA 18 DE AGOSTO 49,500.00 DIA 18 DE AGOSTO 49,500.00
6ª PRESTAÇÃO
89 DIA 13 DE AGOSTO 578,500.00 DIA 13 DE AGOSTO 578,500.00
90 DIA 13 DE AGOSTO 230,000.00 DIA 13 DE AGOSTO 230,000.00
91 DIA 16 DE AGOSTO 205,500.00 DIA 16 DE AGOSTO 205,500.00
92 DIA 19/20 DE AGOSTO 400,000.00 DIA 19/20 DE AGOSTO 400,000.00
93 DIA 22 DE AGOSTO 52,500.00 DIA 22 DE AGOSTO 52,500.00
94 DIA 27 DE AGOSTO 366,500.00 DIA 27 DE AGOSTO 366,500.00
95 DIA 29 DE AGOSTO 7,500.00 DIA 29 DE AGOSTO 7,500.00
96 DIA 08 DE SETEMBRO 150,000.00 DIA 08 DE SETEMBRO 150,000.00
97 DIA 10 DE SETEMBRO 9,500.00 DIA 10 DE SETEMBRO 9,500.00
7ª PRESTAÇÃO
98 DIA 23 DE AGOSTO 221,500.00 DIA 23 DE AGOSTO 221,500.00
99 DIA 09 DE SETEMBRO 234,100.00 DIA 09 DE SETEMBRO 234,100.00
100 DIA 13 DE SETEMBRO 301,000.00 DIA 13 DE SETEMBRO 301,000.00
101 DIA 22 DE SETEMBRO 17,500.00 DIA 22 DE SETEMBRO 17,500.00
102 DIA 23 DE SETEMBRO 302,000.00 DIA 23 DE SETEMBRO 302,000.00
103 DIA 28 DE SETEMBRO 256,000.00 DIA 28 DE SETEMBRO 256,000.00
104 DIA 28 DE SETEMBRO 16,900.00 DIA 28 DE SETEMBRO 16,900.00
105 DIA 08 DE OUTUBRO 170,000.00 DIA 08 DE OUTUBRO 170,000.00
106 DIA 11 DE OUTUBRO 7,000.00 DIA 11 DE OUTUBRO 7,000.00
107 DIA 11 DE OUTUBRO 71,100.00 DIA 11 DE OUTUBRO 71,100.00
108 DIA 15 DE OUTUBRO 311,100.00 DIA 15 DE OUTUBRO 311,100.00
109 DIA 20 DE OUTUBRO 286,000.00 DIA 20 DE OUTUBRO 286,000.00
8ª PRESTAÇÃO
110 DIA 29 DE OUTUBRO 89,500.00
111 DIA 05 DE OUTUBRO 49,000.00
112 DIA 05 DE OUTUBRO 124,000.00
113 DIA 07 DE NOVEMBRO 14,400.00
114 DIA 19 DE NOVEMBRO 95,500.00
115 DIA 21 DE NOVEMBRO 17,000.00
116 DIA 22 DE NOVEMBRO 168,500.00
117 DIA 28 DE NOVEMBRO 89,000.00
118 DIA 30 DE NOVEMBRO 276,000.00
119 DIA 02 DE DEZEMBRO 16,500.00
120 DIA 02 DE DEZEMBRO 130,500.00
121 DIA 09 DE DEZEMBRO 100,000.00
122 DIA 09 DE DEZEMBRO 4,000.00
123 DIA 09 DE DEZEMBRO 157,000.00
124 DIA 14 DE DEZEMBRO 36,500.00
125 DIA 15 DE DEZEMBRO 128,000.00
126 DIA 22 DE DEZEMBRO 106,500.00
127 DIA 24 DE DEZEMBRO 39,500.00
128 DIA 28 DE DEZEMBRO 57,000.00
TOTAL DAS FACTURAS 19,278,850.00 TOTAL PAGO 17,580,450.00

TRANSFERÊNCIA 23/06/2022 - 1ª PRESTAÇÃO 2,038,850.00

TRANSFERÊNCIA 25/07/2022 - 2ª PRESTAÇÃO 1,347,500.00
TRANSFERÊNCIA 29/08/2022 - 3ª PRESTAÇÃO 3,000,000.00
TRANSFERÊNCIA 26/09/2022 - 4ª PRESTAÇÃO 2,000,000.00
TRANSFERÊNCIA 29/09/2022 - 5ª PRESTAÇÃO 3,000,000.00
TRANSFERÊNCIA 31/10/2022 - 6ª PRESTAÇÃO 2,000,000.00
TRANSFERÊNCIA 28/11/2022 - 7ª PRESTAÇÃO 2,000,000.00
TRANSFERÊNCIA 19/12/2022 - 8ª PRESTAÇÃO 2,194,200.00
TOTAL DE PAGAMENTOS 17,580,550.00
SALDO ACTUAL 100.00

RETENÇÃO: 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO
FALTA PAGAR 1,698,400.00
LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023
 CONTA CORRENTE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
BEBUCHO
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 -
1.2 -
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS - TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO -
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR -

LUANDA, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
EUNICE - FERRO
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 2/9/2023 FACTURA Nº 309 657,000.00
1.2 2/9/2023 FACTURA Nº 310 580,000.00
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 1,237,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 1,237,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 1,237,000.00

LUANDA, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
GRANISUL
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 12/13/2022 GRANITO 4º EMCOMENDA PARA DOCAS 2,237,061.79 12/29/2022 CHAMAVO TRANS 1º PRESTAÇÃO 1,118,530.90
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 2,237,061.79 TOTAL PAGO 1,118,530.90

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 2,237,061.79
TOTAL DE PAGAMENTOS 1,118,530.90

FALTA PAGAR 1,118,530.89

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
DOLLAR
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 2/9/2023 BETÃO C25/30 - 14 E BOMBA 680,000.00
1.2 2/15/2023 BETÃO C25/30 - 14 E BOMBA 410,000.00
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 1,090,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 1,090,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 1,090,000.00

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO
GERONIMO FAZONE
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/28/2023 APLICAÇÃO DE AÇO 351,000.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 351,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 351,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 351,000.00

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO
ADÃO LIMA
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/28/2023 CONFRAGEM E DESCOFRAGEM 679,000.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 679,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 679,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 679,000.00

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO
AGOSTINHO CAPITANGO
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/28/2023 CONFRAGEM E DESCOFRAGEM 164,400.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 164,400.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 164,400.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 164,400.00

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO
MARIO FRANCISCO
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/27/2023 BETONAGEM 205,000.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 205,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 205,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 205,000.00

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO
SEBASTIÃO AGOSTINHO
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/27/2023 APLICAÇÃO DE LADRILHO 75,000.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 75,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 75,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 75,000.00

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
FERREIRA SEGUNDA
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 1/27/2023 CHAPARIA E SOLDADURA 185,000.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 185,000.00 TOTAL PAGO -

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 185,000.00
TOTAL DE PAGAMENTOS -

FALTA PAGAR 185,000.00

LUANDA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

 CONTA CORRENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
COMAUTO LDA
FACTURAS RECEBIDAS PAGAMENTOS REALIZADOS
VALOR POR PAGO FORMA VALOR
N/O DATA FACTURAS N/O DATA PAGAMENTOS
PAGAR PELO PAGTO PAGO
1.1 2/22/2023 ORÇAMENTO Nº 2972950 4,721,794.74 2/23/2023 CHEFE TRANS 1º PRESTAÇÃO 2,000,000.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

TOTAL DAS FACTURAS 4,721,794.74 TOTAL PAGO 2,000,000.00

RETENÇÃO : 6,5%
VALOR DA FACTURA DEPOIS DA RETENÇÃO 4,721,794.74
TOTAL DE PAGAMENTOS 2,000,000.00

FALTA PAGAR 2,721,794.74

LUANDA, 24 DE FEVEREIRO DE 2023