Top

Funds
Maio/2021

STRICTLY CONFIDENTIAL
For additional information, please read carefully
the notice at the end of this presentation.
Internal Use Only
 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Os clientes do BTG Pactual Digital têm acesso à mais completa plataforma de fundos de investimento
do mercado, com mais de 520 fundos e 168 gestores, com mais de 40 estratégias exclusivas e mais
de 70 estratégias de investimentos no exterior. Nossa liderança e relacionamento com a indústria
permite uma oferta diversificada e complementar as carteiras de investimentos dos clientes.

Número de Gestores por plataforma de investimentos

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dez-20 Jan-21 Fev-21 Mar-21 Abr-21
BTG Pactual 152 154 155 157 166 166 167 168
Easynvest 87 89 93 96 98 102 104 104
Genial 108 110 111 112 115 115 127 131
Guide 95 97 97 99 100 101 102 105
Modal 113 115 145 173 182 184 195 195
Órama 208 210 217 219 219 223 223 226
XP 118 122 120 118 115 111 115 117
Necton - - - - - - - 178
Vitreo - - - - - - - 113

Gestores Multimercado Gestores de Ações

Gestores de Crédito Gestores Internacionais

2
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Os clientes do BTG Pactual digital possuem acesso à expertise da equipe de gestão de patrimônio de
Soluções de Portfólio, através dos produtos Fundos de Fundos do BTG Pactual.

Através do BTG Pactual Balanceado FIC FIM, o cliente acessa um portfólio completo, com carteira
equilibrada alocada em produtos dos maiores gestores de patrimônio do país, buscando maximizar a
relação risco retorno com portfólio dinâmico.
Abaixo, a composição da carteira:

3
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Tabela de Classes de Ativos

Rentabilidade Ano a Ano

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (YTD)

17.0% 15.1% 26.7% 48.6% 26.3% 47.0% 38.9% 26.9% 17.1% 34.1% 49.9% 15.8%

11.9% 14.5% 23.5% 14.6% 14.5% 45.9% 24.8% 21.2% 15.0% 31.6% 28.9% 4.0%

9.8% 12.6% 14.3% 9.3% 13.4% 16.9% 23.4% 15.2% 13.1% 23.0% 6.7% 1.1%

9.3% 12.6% 13.4% 8.1% 11.4% 13.2% 15.7% 12.9% 10.7% 12.0% 6.4% 0.7%

7.9% 11.6% 8.9% 2.6% 10.8% 8.9% 14.0% 12.8% 9.8% 9.8% 4.9% -0.1%

1.0% 11.2% 8.4% -10.0% 7.6% 7.1% -8.6% 9.9% 6.7% 6.0% 2.9% -2.0%

-4.3% -18.1% 7.4% -15.5% -2.9% -13.3% -16.5% 1.5% 6.4% 4.0% 2.8% -2.2%

Fonte: Quantum
CDI RF Pré (IRF-M) Inflação (IMA-B) Multimercados (IFMM)

RV Brasil (Ibov) Dólar RV EUA (S&P500)

*Data usada para cálculo de 30/04/2021

4
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Processo de Análise e Seleção

5
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Renda Fixa Pós Fixado

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

BTG CRED CORP PLUS FI RF CP R$ 5,000.00 CDI 1.00% 20% D+75 S 0.55% 2.67% 8.18% - - 1.18%

ARX EVEREST FI RF CP R$ 1,000.00 CDI 0.70% 0% D+61 S 0.81% 3.16% 9.00% 11.26% - 0.60%

LESTE CP BRASIL FIC FIM CP IE R$ 5,000.00 CDI 2.00% 20% D+271 S 0.55% 3.04% 8.26% - - 0.25%

Renda Fixa (Investimento Exterior)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

PIMCO INCOME FIC FIM IE ACCESS 2 R$ 5,000.00 - 1.56% 0% D+6* S 1.10% 0.92% 14.39% 13.40% 21.95% 2.83%

OAKTREE GLOBAL CREDIT FIM IE ACCESS R$ 5,000.00 - 1.85% 0% D+12* S 0.64% 1.91% 19.46% 10.72% - 3.26%

BTG PACTUAL LATAM CORP DEBT IE FIM CP 2 R$ 20,000.00 - 0.30% 0% D+7 S 0.83% 0.65% - - - -

BTG RBC GLOBAL CREDIT FIC FIM IE R$ 5,000.00 CDI 0.90% 20% D+5 S 0.84% -2.98% 6.87% 15.69% - 6.44%

Inflação (Incentivados)
Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

ARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENT FIM CP R$ 500.00 IMA-B 5 0.90% 20% D+31 N 1.27% 2.38% 15.16% 19.55% - 3.04%

ARX ELBRUS PRO DEBÊNTURES INCENT FIM CP 2 R$ 500.00 IMA-B 0.70% - D+31 N 1.99% 1.44% - - - -

BTG PACTUAL DEB INC INFLAÇÃO FI INFRA CP 1 R$ 1,000.00 IMA-B 5 1.00% - D+31 N 1.02% 1.70% 11.96% - - 2.75%

Retorno Absoluto (Macro)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

BTG TOTAL RETURN ACCESS FIC FIM 1 R$ 100,000.00 CDI 1.00% 10% D+181 IP 1.88% 2.32% 17.38% - - 6.72%

SPX NIMITZ D ACCESS FIC FIM 2 R$ 5,000.00 CDI 2.00% 20% D+61 S 2.96% 11.37% 38.67% 28.03% 38.21% 13.53%

ADAM ADVANCED II FIC FIM ACCESS CP IE 2 R$ 10,000.00 CDI 2.00% 20% D+91 IP 3.67% -1.26% 4.65% 11.67% 8.51% 10.43%

KAPITALO KAPPA FIC FIM ACCESS R$ 10,000.00 CDI 2.00% 20% D+31 N 1.59% 1.67% 11.14% 11.06% 18.01% 5.98%

LEGACY CAPITAL ACCESS FIC FIM R$ 100.00 CDI 2.00% 20% D+31 N 1.00% -2.42% 12.97% 20.83% 6.12%

ABSOLUTE VERTEX ACCESS FIC FIM 2 R$ 10,000.00 CDI 2.00% 20% D+31 N 1.66% 2.12% 6.31% 13.69% 25.47% 4.60%

BTG PACTUAL DISCOVERY FIC FIM R$ 5,000.00 CDI 2.00% 20% D+31 N 1.06% -0.25% 4.93% 7.66% 10.78% 3.13%

OPPORTUNITY TOTAL II FIC FIM ACCESS 2 R$ 5,000.00 CDI 2.00% 20% D+4 N 0.60% -0.47% 11.70% 13.05% 23.29% 6.01%

6
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Retorno Absoluto (LongShort)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

BTG PACTUAL ALPHA FI FIA R$ 5,000.00 CDI 0.75% - * N 1.94% 1.13% 17.61% 42.50% 60.83% 13.73%

BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA R$ 5,000.00 CDI 2.00% 20% D+31 S 1.45% 0.18% 18.06% 21.95% 37.80% 8.39%

OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM R$ 5,000.00 CDI 2.00% 20% D+15 N 2.61% 5.65% 21.97% 24.64% 31.38% 10.19%

NEO PROVECTUS I FIC FIM R$ 5,000.00 CDI 2.00% 20% D+31 S 0.27% 0.87% 4.26% 13.35% 21.73% 2.47%

RPS EQUITY HEDGE DIGITAL FIC FIM 2 R$ 500.00 CDI 1.70% 20% D+33 N 0.77% 4.88% 10.27% 28.37% 33.58% 8.24%

IP VALUE HEDGE FIC FIA BDR I R$ 1,000.00 CDI 2.00% 20% D+32 S 1.93% 5.91% 26.24% 31.51% 45.37% 11.04%

MOAT EQUITY HEDGE FIC FIM R$ 20,000.00 CDI 2.00% 20% D+31 N -1.05% 0.86% 10.99% 21.15% 25.01% 5.95%

Retorno Absoluto (Investimento Exterior)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE FIC FIM CP IE 1 R$ 50,000.00 - 0.50% - D+91 IP - - - - - -

BTG PACTUAL US RATES IE FIM CP 1 R$ 50,000.00 CDI 2.00% 20% * IP -0.04% 2.10% - - - -

SCHRODERS TECH EQUITY LS IE FIC FIM R$ 5,000.00 - 0.75% - * S 0.63% 3.45% 18.09% - - 10.93%

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM R$ 5,000.00 CDI 1.90% 20% D+18 N 0.90% 1.39% 1.78% 9.81% 19.85% 1.13%

WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE R$ 1,000.00 - 1.00% 0% D+5 S 3.72% -5.57% 8.89% 10.23% 14.37% 6.93%

Renda Variável (Long Bias)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

TRUXT LB FIC FIA ACCESS 2 R$ 10,000.00 IPCA+Yield IMA-B5 2.00% 20% D+32 S 4.22% 6.18% 50.77% 74.11% 93.48% 18.92%

OCEANA LONG BIASED FIC FIA ACCESS 2 R$ 5,000.00 IPCA+6% 2.00% 15% * S 1.73% 2.33% 25.15% 23.80% 48.08% 15.65%

SQUADRA LONG BIASED ACCESS FIC FIA 2 R$ 10,000.00 IPCA+Yield IMA-B5+ 2.00% 20% D+62 S 3.00% 4.86% 44.66% 45.35% 93.79% 19.42%

TORK 60 FIC FIA ACCESS 2 R$ 100.00 IPCA+Yield IMA-B5+ 2.00% 20% D+62 S 3.75% 1.81% 48.27% 47.96% - 21.65%

TAVOLA ABSOLUTO II FIC FIM ACCESS 2 R$ 100.00 CDI 2.00% 20% D+32 S 2.21% -1.75% 44.24% 25.82% 72.15% 18.56%

SPX FALCON FIC FIA ACCESS R$ 50,000.00 IPCA+6% 2.00% 20% D+62 S -0.06% 7.32% 11.81% 22.46% 21.43% 5.47%

PACÍFICO LB ACCESS FIC FIM R$ 5,000.00 IPCA+6% 2.00% 20% D+33 N 1.92% -0.63% 46.29% 42.20% 57.11% 19.90%

7
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Renda Variável (Long Only)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

BTGP ACCESS MULTIGESTOR AÇOES FIC FIA R$ 5,000.00 Ibovespa 0.75% 10% D+32 S 3.43% 2.10% 49.14% 47.85% 80.37% 20.97%

BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA R$ 5,000.00 IPCA+Yield IMA-B 2.00% 20% D+32 S 1.44% -0.24% 50.57% 47.92% 78.27% 20.91%

SHARP EQUITY VALUE FEEDER FIC FIA R$ 20,000.00 IPCA+Yield IMA-B 2.00% 20% D+32 S 2.04% 1.88% 34.31% 30.07% 62.79% 22.77%

CONSTELLATION COMPOUNDERS ESG ACS FIC FIA 2 R$ 5,000.00 Ibovespa 2.00% 20% D+122 S 3.59% -0.41% 42.89% 50.65% 87.31% 22.07%

OCEANA SELECTION FIC FIA ACCESS 2 R$ 1,000.00 Ibovespa 2.00% 20% D+32 N 1.72% -5.49% 36.33% 44.46% 72.70% 22.27%

TRUXT I VALOR R$ 5,000.00 IPCA+Yield IMA-B 2.00% 20% D+32 S 4.93% -0.82% 57.33% 70.70% 102.09% 23.91%

BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA R$ 10,000.00 Ibovespa 2.00% 20% D+32 N 5.60% -1.00% 32.99% 26.46% 62.76% 26.51%

EQUITAS SELECTION FIC FIA R$ 5,000.00 Ibovespa 2.00% 20% D+32 N 2.19% 0.84% 48.88% 38.52% 70.70% 22.53%

Renda Variável (Investimento Exterior)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

BTG MULTIGESTOR GLOBAL EQUITY BRL FIC FIA IE 1 R$ 5,000.00 MSCI AWCI 0.50% - D+6 S - - - - - -

BTGP DIVERSIFIED GLOBAL EQUITIES FIA BDR I IE 1 R$ 100.00 MSCI AWCI 1.00% - D+4 N - - - - - -

FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTGP ACS FIC FIA IE 1 R$ 1,000.00 MSCI AWCI 1.00% - D+6 S - - - - - -

GQG FEEDER FIC FIA IE 1 R$ 10,000.00 MSCI EM 0.50% - D+4 S - - - - - -

T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUIT FICFIA IE 1 R$ 5,000.00 Russel 2500 1.20% - D+9 S 7.10% 13.40% - - - -

Equity (USD/ Sem Hedge Cambial)

Aplicação Taxa Taxa Retorno % Absoluto Vol
Fundo Benchmark Liquid. IQ
Mínima Adm. Perf. Abr Ano 12M 24M 36M 12M

PERSHING SQUARE CAPITAL ACCESS FIA IE 1 R$ 10,000.00 - 0.65% - D+3 S 1.79% 11.49% - - - -

Dólar Ptax -5.16% 3.98% -2.96% 37.27% 54.21% 19.75%

Excesso de Retorno (Ptax Net) 6.95% 7.51% - - - -

MORGAN STANLEY GLOB ADVANTAGE FICFIA IE 1 R$ 5,000.00 - 1.00% - D+9 S - - - - - -

Dólar Ptax -5.16% 3.98% -2.96% 37.27% 54.21% 19.75%

Excesso de Retorno (Ptax Net) - - - - - -

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIA IE 1 R$ 5,000.00 - 1.00% - D+6 S - - - - - -

Dólar Ptax -5.16% 3.98% -2.96% 37.27% 54.21% 19.75%

Excesso de Retorno (Ptax Net) - - - - - -

8
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Retorno
Indice Vol 12M
Mês Ano 12M 24M 36M
CDI 0.21% 0.69% 2.17% 7.47% 14.35% 0.03%
Dólar -5.16% 3.98% -2.96% 37.27% 54.21% 19.75%
Ibovespa 1.94% -0.10% 46.22% 23.61% 39.80% 23.67%
IFMM BTG Pactual 0.99% 1.09% 9.88% 13.87% 18.94% 3.57%
IMA-B 0.65% -2.17% 9.94% 19.82% 38.27% 6.04%
IRF-M 0.84% -1.98% 2.24% 13.93% 24.71% 3.07%
S&P 500 -0.18% 15.75% 41.70% 95.02% 144.29% 23.11%

Fonte: Quantum

30/04/2021

9
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only

 Top Funds
BTG Pactual Digital – Mai/21

Disclaimers

O conteúdo desse material não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido,
extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do
Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”). O conteúdo desse material foi gerado consoante as condições
econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões
apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais o BTG Pactual
não tem qualquer controle. As informações desse material refletem as condições mercadológicas na sua
respectiva data de divulgação, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
O BTG Pactual não fornece opiniões jurídicas ou tributárias. Sendo assim, essa apresentação não constitui
aconselhamento legal de qualquer natureza. Essa apresentação é um breve resumo de cunho meramente
informativo, não configurando análise de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM Nº 598, de 03
de maio de 2018, e não tendo como objetivo a consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação
para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Embora as informações e
opiniões expressas aqui tenham sido obtidas de fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou
responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das
informações. Ressaltamos também, que as informações expressas neste material foram fornecidas pelo
respectivo gestor de cada fundo de investimento e refletem a opinião, metodologia e parâmetros utilizados
por eles individualmente e não necessariamente expressam a opinião do BTG Pactual, não devendo ser
tratadas como tal. As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única
fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá
realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao
seu perfil de risco ("Suitability").

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim,

não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de
mercado no passado. O BTG não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza
pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR,
DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO –
FGC. Alguns fundos de investimento podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros
no exterior e estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e
regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

10
www.btgpactualdigital.com

Internal Use Only