SUMÁRIO

- Introdução
- Definição da Tendência
- Simplificando “Topos e Fundos”
- Periodicidade Ideal
- Setup One Punch (ABERTURA)
- Setup Ponto Contínuo (PC)
- Setup Fechou Fora, Fechou Dentro
- Setup PFR
- Setup Martelinho na Dolleta
- Conclusão
 INTRODUÇÃO
Este documento em formato de Mini Ebook é focado
principalmente na introdução do novo investidor (TRADER) no
mercado financeiro focado em iniciar sua trajetória nos ativos; Mini
Índice e Mini Dólar, que são os 2 dos ativos mais negociados e mais
líquidos da nossa Bolsa brasileira nos dias de hoje.

Antes de iniciar a nossa introdução à prática dos SETUPS e das

análises, indico sempre a introdução no mercado financeiro da
forma correta, com bons operadores de mercado que sejam
didáticos e que tenham compromisso com o mercado. Cito como
exemplo alguns que eu acompanho e sigo que são; Stormer; Ogro
de Wall Street; Igor Rodrigues; Lorenz e alguns outros.

A função principal desse EBOOK é facilitar um pouco a vida de

vocês com alguns setups prontos que são comprovadamente
eficientes e lucrativos, levando em conta a expectativa matemática
positiva de cada um dos setups que irei apresentar.

Os SETUPS têm eficiência comprovada. Se levados à risca e se

forem assumidas todas as entradas e saídas objetivas deles,
poderão aparecer resultados muito agradáveis.
 A forma OBJETIVA de operar, muitas vezes pode trazer mais
tranquilidade, mais cabeça fria e resultados consistentes, pois o seu
resultado está em cima de probabilidades, ou seja, cada vez que
você erra, você está mais próximo do acerto, e vice e versa.

Desde já temos que estar cientes que colocando em conta todos

os estilos operacionais e todos os SETUPS existentes no mundo,
NENHUM deles terá assertividade de 100%, e eles apresentarão
períodos bons e períodos não tão bons assim, principalmente em
anos de turbulência, como foi o ano de 2020 por conta da COVID-
19.

Com essa mentalidade, temos SETUPS de Volatilidade

(assertividade em média superior à 75% e payoff baixo), e SETUPS
seguidores de tendência (assertividade de aproximadamente 40%
para um payoff muito alto), sendo nesta possível se passar horas
posicionado no papel e capturar boa parte do movimento de alta ou
baixa.

Dentro desse EBOOK irei apresentar alguns desses estilos

operacionais e fica a seu critério escolher algum ou alguns dos
setups onde mais você se adaptar e se sentir mais confortável
operando.

Chega de conversa, e vamos para os gráficos!

“Estabeleça pontos de entrada e saída e entenda

a relação entre risco e recompensa”
(Jesse Livermore)
 DEFINIÇÃO DA TENDÊNCIA
Muitas vezes um operador do mercado financeiro não consegue
identificar a TENDÊNCIA DO ATIVO para saber se deve atuar na
ponta da compra ou na ponta da venda.

Eu procuro sempre deixar a coisa o mais simples possível,

sendo assim, temos somente 3 tendências possíveis; PARA CIMA,
PARA BAIXO ou PARA O LADO.

Para definir a tendência saudável de um ativo, eu costumo plotar

2 médias móveis (Média Móvel Aritmética de 20; Média Móvel
Exponencial de 80.

Vou utilizar o exemplo dos preços em tendência de alta, e para

não ficar repetitivo, para a tendência de baixa, é só inverter o
cenário.

Com as duas médias móveis plotadas no gráfico, procuro as

duas médias alinhadas, onde a média móvel mais longa (80), deve
estar em baixo da média móvel mais curta (20). Na tendência de
alta saudável, os preços estão fazendo topos e fundos ascendentes
e em cima da média móvel mais curta, de 20 períodos.

Com tudo isso definido: Média mais longa acima da média mais
curta; preços trabalhando acima da média mais curta e fazendo
topos e fundos ascendentes, eu espero os meus setups darem sinal
e atuo SOMENTE na ponta da compra.

A dica mais valiosa que eu posso dar é: NÃO PROCURE

TOPOS E FUNDOS. A melhor forma de se beneficiar com as
operações no mercado é atuar a favor da tendência. Procurar topos
e fundos vai te fazer errar muitas vezes até acertar uma vez ou
outra, o que não é a nossa intenção no mercado.
 Eu particularmente não sou muito adepto em operarmos formas
objetivas dentro de um mercado LATERAL, pois as técnicas e
táticas operacionais mudam dentro desse cenário. Nesse primeiro
volume de SETUPS MATADORES, vamos trabalhar em cima de
tendências de alta e tendência de baixa somente.

No exemplo acima, vemos o exemplo de uma tendência de alta

saudável, onde os preços se encontram acima das médias fazendo
topos e fundos ascendentes e a média preta é a de 20 períodos e a
vermelha é a de 80 períodos.

RESUMO

- Ploto uma Média Móvel de 20 Aritmética

-Uma Média Móvel de 80 Exponencial

- Procuro Preços trabalhando acima da Média de 20

 - E procuro Topos e fundos ascendentes

Para operar na ponta da venda, somente se inverte o cenário

para baixo das médias.
 SIMplificando “topos e fundos”
Como neste Ebook estou tentando objetivar e simplificar a forma
de analisarmos o gráfico, vou expor uma teoria que aprendi com o
trader Stormer, sobre como procurar topos e fundos para saber a
tendência do ativo.

A explicação dele foi algo tão simples que chegava a parecer

algo ridículo, mas de fato faz muito sentido.

Para encontrarmos um fundo em um gráfico, precisamos de um

Candle que tenha a sua mínima abaixo do seu Candle anterior e
abaixo também do seu próximo Candle.

“É só isso?”, foi o que me perguntei a primeira vez, e a resposta

é, SIM, simples, objetivo e de fácil compreensão.

Sabendo a definição de fundos, já dá pra concluir a definição de

topos, né? Invertendo o cenário, fica fácil de visualizar. Um Candle
que possua sua máxima mais alta que o Candle prévio e o Candle
posterior.

Vamos analisar alguns exemplos para fixar melhor na cabeça

essa teoria:
 As setinhas em verde apontam todos os fundos presentes no
gráfico de 10 minutos do Mini Índice e as setinhas vermelhas
apontam todos os topos presentes nesse gráfico nesse dia.

Muitas vezes, na Análise Técnica, temos que descomplicar ao

máximo. Alguns traders dizem que “Menos é Mais” ao operar o
mercado e a simplicidade ao analisar, nos traz mais segurança e
mais objetividade para entrarmos em uma operação.
 periodicidade ideal
Quando se trata de operar Mini Índice e Mini Dólar, muitas
pessoas fazem o seguinte questionamento: “Qual tempo gráfico é o
melhor para operar?”.

Respondendo a essa pergunta, NÃO EXISTE melhor ou pior

tempo gráfico. Existem traders que operam no gráfico de 1 minuto
efetuando operações de Scalping, existem traders que operam no
gráfico de 5 minutos para fazer operações de Scalping ou mesmo
operações mais longas, existem traders que gostam do gráfico de
60 minutos, enfim... Quando se trata desse assunto, cada pessoa
terá sua preferência.

Uma coisa que é fato, é que as periodicidades maiores dão

sinais mais confiáveis de entradas e de saídas. Em um gráfico
semanal para as operações de position, por exemplo, os ruídos do
mercado são mínimos e as análises são sempre mais confiáveis do
que o gráfico de 5 minutos, por exemplo.

Mas como nesse Ebook, optei por apresentar alguns setups, eu

gosto muito nas operações de DAY TRADE de operar no gráfico de
10 minutos, pois me passa uma confiança maior e tira um pouco dos
ruídos da volatilidade presente principalmente no Mini Índice que
muitas vezes causam os famosos VIOLINOS nas nossa operações.
 Alguns dos setups que irei apresentar, serão do gráfico de 10
minutos e alguns no gráfico de RENKO, enfim, VAMOS AOS
SETUPS!

“Não tenha medo do fracasso... Tenha medo de

não tentar.”
(Roy T. Bennett)
 setup one punch (abertura)
Esse SETUP me foi apresentado pela primeira vez também pelo
Stormer e recebe esse nome pela força e rapidez com que ele
atinge, ou pelo menos deve atingir, o seu alvo projetado.

Logo na abertura do pregão, procuramos por uma barra ampla e

com um bom volume que rompa uma zona de congestão do dia
anterior, e de preferência seja em um GAP de alta. Preste bem
atenção nesse conceito para com que as operações sejam filtradas
ao máximo para maximizarmos a probabilidade de acerto.

Logo abaixo teremos um exemplo dessa barra se

formando em um gráfico de 10 minutos:

Essa barra grande e poderosa no canto direito do gráfico nos

ativa um sinal de alerta pois ela rompeu uma zona de congestão do
dia anterior e veio forte mostrando um belo rompimento dessa
região. Com muita calma esperamos a formação do próximo Candle
de 10 minutos.
 Nesse próximo candle espero uma RETRAÇÃO na volatilidade
do papel, ou seja, preciso que o próximo Candle seja pequeno,
mostrando uma certa “Pausa para respirar” do ativo. Essa segunda
barra do dia, de preferência, não deve passar da metade do primeiro
Candle do dia.

Caso esse Candle de retração apareça, tomo a posição na

superação da máxima do mesmo (1 tick acima), colocando o
STOPLOSS imediatamente abaixo dele (1 Tick abaixo) e projetando
meu alvo alternado em 161,8% da barra grande a partir do fundo da
barra menor.

A vantagem desse SETUP é que o STOPLOSS é curto para um

alvo mais longo, e isso o torna um setup muito interessante por
conta do seu PAYOFF.
 No exemplo podemos ver a linha preta representando nossa
tomada de posição, a linha vermelha representando o nosso
STOPLOSS e a linha verde representando nosso alvo.

Esse SETUP deve ser explosivo, então podemos tolerar a

tomada de posição, no máximo, até o quarto Candle do dia. Por se
tratar desse sistema rápido e explosivo, o alvo deve ser atingido no
máximo até aproximadamente 45 minutos depois da entrada na
operação.
 setup ponto contínuo (pc)
Esse SETUP é um dos mais clássicos que conheço, se
destacando pela simplicidade de sua execução.

Ao observarmos o ativo seguindo uma tendência, vamos esperar

uma retração dos preços até uma média móvel de 21 períodos
Aritmética. Ao ocorrer essa retração, e o preço tocar na média de
21, tomaremos posição pelo rompimento deste Candle, a favor da
tendência, colocando nosso STOPLOSS imediatamente na mínima
dele, no caso de uma compra, e o alvo pode ser ao critério do
freguês, mas o ideal é fazer uma realização parcial de 50% da
posição em 100% do risco para cima, tirando assim todo o risco de
sair perdendo na operação, e levar a operação até o alvo de 200%
do seu risco projetado para cima.

No caso de uma venda, vemos os preços trabalhando abaixo da

média de 21, e esperamos que esse venha até a média, ou a média
venha até o preço e vendemos o rompimento desse Candle para
baixo, colocando o STOPLOSS imediatamente na máxima do
candle que gerou a entrada e o alvo parcial em 100% do risco para
baixo e a realização total em 200%.

Exemplo:
 No exemplo, vemos o preço vindo acima da média móvel, até
que um Candle toca nela. O Candle com um círculo.

Imediatamente colocamos uma ordem de entrada na superação

da máxima desse candle e já podemos plotar nosso STOPLOSS em
uma ordem OCO abaixo do mesmo. Projetamos nosso alvo em
100% para realização parcial e 200% para vender o resto da
posição.

Vamos ver o resultado no exemplo a seguir:

 No exemplo acima, vimos a tomada de posição ocorrendo na
linha preta, nosso STOPLOSS ficando abaixo do Candle que tocou
a média, nosso primeiro alvo de realização parcial apresentado pela
linha mais clara e a nossa realização final seria a linha verde.

Essa operação realizada com a realização parcial, diminui um

pouco o payoff porém melhora muito o psicológico ao deixar a
operação seguir seu destino até o alvo final, pois exclui totalmente
qualquer risco de perdermos dinheiro na operação, mesmo que os
preços atinjam o nosso STOPLOSS.

“Não importa se a minha opinião está certa ou

errada, tudo que importa é se eu ganho dinheiro”
(Brian Gelber)
 setup fechou fora, fechou dentro
Esse setup é muito conhecido e muito utilizado principalmente
em ativos voláteis em operações de Swing Trade ou mesmo
operações de Day Trade.

O exemplo que darei nesse Ebook é um pouquinho diferente do

que vocês já devem ter visto por aí, pois consiste no ativo do Mini
Dólar na periodicidade de 6 RENKO.

Esse período gráfico não é contabilizado pelo tempo, mas sim

pelo deslocamento dos preços para cima ou para baixo. No exemplo
dos 6 RENKO no dólar, a cada 2,5 pontos que o preço ande na
mesma direção do fechamento do último box, abre um novo box,
não importando quanto tempo isso demore para acontecer.

Enfim, vamos ao setup.

Ao colocar o Dólar na periodicidade de 6R, ploto no meu gráfico

um indicador chamado Bandas de Bollinger. Deixo esse indicador na
própria configuração que ele vem que consiste em 1 média móvel
de 20 períodos + 2x desvio padrão de 20 dias. Entender as Bandas
de Bollinger parece algo meio complicado mas o SETUP é muito
simples e muito eficiente.

Quando observo os preços fechando fora das bandas de

bollinger, seja pra cima ou para baixo, já fico atento e espero um box
que feche dentro das bandas, tomando posição no rompimento da
mínima do mesmo (no caso de uma venda) com o STOPLOSS
ficando imediatamente na máxima do Candle que fechou fora das
bandas e o alvo parcial sendo 100% do risco e a realização total
sendo (darei duas opções); 200% do risco projetado ou a banda
oposta à posição tomada.

Exemplo:
 No exemplo pudemos observar o box fechando fora da
Banda inferior da Bollinger e a barra posterior fechando dentro da
banda novamente.

Imediatamente faço a tomada de posição no rompimento do

candle que fechou dentro, colocando meu stop abaixo da mínima
dos dois candles e projetando meu alvo parcial em 100% e minha
realização final na banda superior da Bollinger.

Vamos ver no exemplo prático:

 Pudemos ver no exemplo a tomada de posição na linha preta, o
STOPLOSS na linha vermelha, nossa realização parcial na linha
verde clara e a realização total na linha verde escura, assim que os
preços atingiram a banda superior.

Esse setup consiste na exaustão de compra ou de venda do

ativo e o retorno dele à média móvel, que inclusive também pode
ser um alvo mais conservador desse tipo de operação.

Esse SETUP no Mini Dólar chega a atingir aproximadamente

75% de assertividade se realizado na média de 20 períodos.
Quando aumentamos o payoff procurando a banda superior ou 2x o
risco da operação, consequentemente a nossa assertividade cai um
pouco.
 Mas é um SETUP maravilhoso que tem uma quantidade de
sinais razoável de aproximadamente 2 ou 3 sinais por dia.

“Só grita Gain, quem está disposto a tomar um

LOSS”
(Rafa Trader)
 setup pfr (preço de fechamento de
reversão)
O SETUP Preço de Fechamento de Reversão ocorre em uma
tendência bem definida, para esse SETUP, gosto de plotar no meu
gráfico uma Média Móvel Exponencial de 8 períodos e mais uma
média Exponencial de 80 períodos.

Ao termos essas duas médias plotadas no gráfico, procuro os

preços trabalhando acima da MME de 8 períodos e acima da MME
de 80 períodos, onde também a MME de 8 precisa estar acima da
MME de 80.

Com todas essas condições acontecendo no gráfico, vamos

procurar por 1 Candle que tenha a sua mínima mais baixa que a
mínima dos últimos 2 Candles, e o fechamento acima do Candle
prévio.

OBS.: Essa definição está dando um exemplo do PFR de

COMPRA, para o PFR de venda, basta inverter todo o cenário. MM
mais curta abaixo da mais longa, preço trabalhando abaixo da MM
mais curta e etc.

Esse SETUP é muito utilizado em Swing Trade também, quando

se tem uma tendência muito bem definida e traz uma assertividade
muito boa, de aproximadamente 65% a 70%.

O ALVO dessa operação fica em 161,8% do ponto de entrada.

Vamos ver como fica na prática?

Exemplo:
 Dentro do círculo preto, pudemos observar um Candle que
possui a sua mínima mais baixa que os 2 candles prévios e o seu
fechamento acima do Candle prévio. Os preços estão trabalhando
na faixa da MME8 e a MME80 está trabalhando lá em baixo, ou
seja, VAMOS TOMAR essa operação.

Tomamos posição 1 Tick acima do Candle azul, deixando o

STOP bem curtinho, logo abaixo da sua mínima (1 Tick) e com o
alvo de 161,8% para cima.

Exemplo:
 A linha preta representa a nossa tomada de posição, a linha
vermelha, o nosso STOPLOSS e a linha verde, o nosso ALVO de
161,8% do nosso risco projetado para cima. Essa operação foi
vencedora e tivemos nosso alvo atingido.
 setup martelinho na dolleta
O SETUP Martelinho na Dolleta é um dos SETUPS mais fáceis
de identificar e de operar que vou citar nesse EBOOK, que como o
próprio nome diz, funciona MUITO bem no Mini Dólar.

Para operarmos esse SETUP, devemos plotar no nosso gráfico

apenas UM indicador que se chama “Pivot”. Ao plotarmos esse
indicador, eu gosto de mudar os níveis dele para um nível que está
disponível no TRYD, no PROFIT e em algumas outras plataformas,
que é o nível “Método LeandroStormer” que utiliza alguns níveis de
Fibonacci como suporte e resistência.

A periodicidade utilizada nesse SETUP será a de 6 Renko.

O Indicador PIVOT adiciona várias linhas no nosso gráfico. Ao

observarmos os preços se aproximando de uma dessas linhas, já
ficamos atentos. Quando o preço encostar em uma das linhas e fizer
um “Martelinho”, tomamos posição.
 Vou para um exemplo prático que ficará mais fácil a
compreensão.

Exemplo:

Os preços se aproximaram e atingiram um dos níveis

plotados no nosso gráfico e fez um “Martelinho”. Ao observarmos
esse padrão, tomamos posição na superação da máxima do Candle
Martelinho, e deixamos o STOP na mínima do mesmo.

O ALVO dessa operação fica com uma realização de 50% da

posição em 100% do nosso risco para cima, e o resto da operação
podemos levar até 200% do nosso risco ou mais.

Vamos ver essa tomada de posição na prática.

Exemplo:
 Pudemos observar nosso ponto de entrada na linha preta,
nosso STOPLOSS logo abaixo do Candle que gerou a entrada,
nossa realização parcial em 100% do risco para cima e nossa
realização final em 200% do nosso risco para cima.

Um SETUP totalmente objetivo com uma assertividade

interessante e um PAYOFF relativamente bom.
Quanto mais disciplinado você puder ser, melhor
você irá funcionar no mercado
(David Ryan)
 conclusão
Minha intenção com esse EBOOK foi facilitar um pouco, da
forma mais simples que eu encontrei, as operações na bolsa de
valores.

A forma objetiva de operar (forma essa que foi apresentada

nesse Ebook inteiro), é mais tranquila para o trader pois tira a
responsabilidade do Operador, jogando toda a responsabilidade
para o SETUP que ele escolheu operar, deixando assim que este
trabalhe para ele com suas expectativas matemáticas positivas,
porém, requer uma disciplina muito grande do operador para operar
TODOS os sinais que aquele SETUP oferecer.

Vejo que muito se fala em CONSISTÊNCIA dentro do mercado

financeiro, pois parece algo inatingível para quem está começando e
enxerga milhões de oportunidade de trading onde muitas vezes não
tem, porém, com disciplina e a mentalidade nas porcentagens de
assertividade, a forma mais fácil de se atingir a consistência é
trabalhando de uma forma objetiva, como se fosse realmente um
robô.

Isso que eu descrevi parece ser algo MUITO tedioso, e

realmente é. A objetividade vai te trazer mais “NÃO AÇÃO” do que
de fato AÇÃO.

Esse primeiro Ebook foi escrito voltado para operações de

DAYTRADE, mas muito em breve, estarei disponibilizando um novo
EBOOK com mais SETUPS de Swing Trade, Position Trade e até
mesmo mais alguns de Day Trade.

Espero que tenham gostado dos SETUPS e vamos lá. MÃO NA

MASSA!!!!
 Qualquer dúvida e qualquer feedback sobre esse VOL.1 de
SETUPS MATADORES, pode entrar em contato comigo no E-mail:
benemarijose@gmail.com .
 SETUPS MATADORES
VOL.1

AUTOR: João Victor Haro Chagas