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ANUAL
FLUXO NTE
Diário FluxoAnual
DE De Caixa'!A1
FLUXO DE Fluxo De Caixa'!A1
FLUXO DE
CAIXA
GUIA
CAIXA CAIXA
Fluxo de caixa diá rio Fluxo de Caixa Mensal Fluxo de caixa anual
Insira um valor estimado de Insira o fluxo de caixa mensal ou Insira um valor de fluxo de caixa
fluxo de caixa observado faça uma estimativa em relaçã o anual em quatro planilhas:
diariamente e revise a estimativa aos meses restantes para ver o Renda, Despesas, Discricioná rio
mensal e o total anual. Use isso fluxo de caixa projetado para o e Poupança.
para ter uma ideia dos ano, mês a mê s. Veja o detalhamento mensal, o
resultados que seus há bitos de comparativo geral e,
gastos diá rios gerarã o ao longo principalmente, os resultados
de um mê s ou ano. dos nú meros anuais e mensais.
MENSALME
DIÁRIO ANUAL
NTE
FLUXO DE CAIXA PESSOAL Guia!A1 Mensalmente
FLUXO DE
CAIXA
Fluxo
FLUXO DE De Caixa'!A1
Diário
FLUXO DE Fluxo GUIA
CAIXA
De Caixa'!A1
CAIXA
OBSERVAÇÃ O: caso queira adicionar itens diá rios à tabela, faça uma
Dinheiro total disponível: R$ 577.84 estimativa do montante/valor mensal e insira o valor na coluna
mensal apropriada.
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Tipo Descriçã o Diá rio Mensalmente Anual
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Tipo Descriçã o Diá rio Mensalmente Anual
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MENSALME
DIÁRIO ANUAL
NTE
FLUXO DE CAIXA PESSOAL FLUXO DE
CAIXA
Guia!A1
FLUXO DE Anual
FLUXOFluxo
DE
CAIXA
Mensalmente
De Caixa'!A1
GUIA Fluxo De Caixa'!A1
CAIXA
OBSERVAÇÃ O: Para itens diá rios, faça uma estimativa do montante/valor mensal e insira esse valor na
Fluxo de caixa total mensal: R$ 18,380.00 coluna mensal apropriada.
Tipo Descriçã o Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov dez Total
Despesas Federal/Previdência social/Plano de saúde R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 7,500.00
Despesas Imposto de Receita R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 1,250.00
Despesas Imposto/Taxas veiculares R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 100.00
Despesas Pagamentos do veículo R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 2,000.00
Despesas Conta de luz R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 600.00
Despesas Seguro contra invalidez R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 750.00
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Tipo Descriçã o Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov dez Total
Discricionário Cuidados pessoais R$ 15.00 R$ 25.00 R$ 35.00 R$ 15.00 R$ 25.00 R$ 35.00 R$ 150.00
Discricionário Melhorias domésticas R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 2,400.00
Poupança Reserva de caixa R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 2,500.00
Poupança Previdência privada/Etc. R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 6,000.00
Poupança Conta Poupança R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 3,000.00
Total R$ 3,692.50 R$ 3,247.50 R$ 2,522.50 R$ 3,427.50 R$ 2,887.50 R$ 2,602.50 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 18,380.00
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DISCRICION ANUAL
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RECEITA DESPESAS Despesas!A1
ÁRIO
POUPANÇA Discricionário!A1
FLUXO DE CAIXA Poupança!A1 Mensalmente Fluxo De Caixa'!A1
GUIA
Fluxo de caixa total até o Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os valores anuais com valores mensais
momento: ### estimados. Use planilhas de Receita, Despesas, Discricioná rios e Poupança para inserir itens.
Total anual: R$ 125,000.00 Total anual: R$ 46,500.00 Total anual: R$ 13,250.00 Total anual: R$ 23,000.00
Hipoteca/Aluguel
Melhorias domésticas
Federal/Previdência social/Plano de saúde
Salário Previdência privada/Etc.
Alimentação
Viagem
Pagamentos do veículo
Imposto de renda Compras
Outros 1
Seguro contra invalidez
Poupança/Investimentos
Vestuário Entretenimento
Conta de luz
Comissões/Bônus Jantar
Telefone
Gás Presentes Reserva de caixa
Água/Esgoto
Outros 4 Médico/Odontológico/Remédios Donativo
Internet
Clube/Associação
Seguro Outros 1
Outros 3 Imposto/Taxas veiculares
Cuidados pessoais
Lixo
Outros 1 Outros 2
Outros 2 Outros 2 Outros 2
Outros 1
0
10 0
0
R$ 0 0
14 0
16 0
00
12 0
00
00
R$ 0 0
R$ ,0 0
R$ ,0 0
R$ ,0 0
R$
,0
2,
4,
8,
6,
R$ 0 R$ 50,000 R$ 100,000 R$ 0 R$ 5,000 R$ 10,000 R$ 15,000
R$
R$
R$
Total mensal: R$ 10,416.67 Total mensal: R$ 3,875.00 Total mensal: R$ 1,104.17 Total mensal: R$ 1,916.67
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ANUAL
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RECEITA Guia!A1
DESPESAS
ÁRIO Receita!A1FLUXO
POUPANÇA Despesas!A1
DE
CAIXA
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores mensais estimados.
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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ANUAL
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RECEITA Guia!A1
DESPESAS Receita!A1POUPANÇA
ÁRIO Despesas!A1 Discricionário!A1
FLUXO DE
CAIXA
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores estimados mensais
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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Alimentação R$ 5,000.00 R$ 416.67
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ANUAL
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RECEITA Guia!A1
DESPESAS Despesas!A1
ÁRIO Discricionário!A1
POUPANÇA Poupança!A1
FLUXO DE
CAIXA
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores estimados mensais
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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ANUAL
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RECEITA Guia!A1
DESPESAS Discricionário!A1
ÁRIO Poupança!A1
POUPANÇA FLUXO DE
CAIXA
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores estimados mensais
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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