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DE FLUXO DE FLUXO DE
GUIA
CAIXA CAIXA MENSAL CAIXA ANUAL
DIÁRIO
Fluxo de caixa diá rio Fluxo de Caixa Mensal Fluxo de caixa anual
Insira um valor estimado de fluxo Insira o fluxo de caixa mensal ou Insira um valor de fluxo de caixa
de caixa observado diariamente e faça uma estimativa em relaçã o aos anual em quatro planilhas: Renda,
revise a estimativa mensal e o total meses restantes para ver o fluxo de Despesas, Discricioná rio e
anual. Use isso para ter uma ideia caixa projetado para o ano, mê s a Poupança.
dos resultados que seus há bitos de mê s. Veja o detalhamento mensal, o
gastos diá rios gerarã o ao longo de comparativo geral e,
um mê s ou ano. principalmente, os resultados dos
nú meros anuais e mensais.
FLUXO DE FLUXO DE FLUXO DE
FLUXO DE CAIXA PESSOAL CAIXA
DIÁRIO
CAIXA
MENSAL
CAIXA
ANUAL
GUIA
OBSERVAÇÃ O: caso queira adicionar itens diá rios à tabela, faça uma
Dinheiro Total Disponível: R$ 577.84 estimativa do montante/valor mensal e insira o valor na coluna
mensal apropriada.
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Tipo Descriçã o Diá rio Mensalmente Anual
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Tipo Descriçã o Diá rio Mensalmente Anual
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Tipo Descriçã o Diá rio Mensalmente Anual
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Tipo Descriçã o Diá rio Mensalmente Anual
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FLUXO DE FLUXO DE FLUXO DE
FLUXO DE CAIXA PESSOAL CAIXA
DIÁRIO
CAIXA
MENSAL
CAIXA
ANUAL
GUIA
OBSERVAÇÃ O: Para itens diá rios, faça uma estimativa do montante/valor mensal e insira esse valor na
Fluxo de Caixa Total Mensal: R$ 18,380.00 coluna mensal apropriada.
Tipo Descriçã o Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov dez Total
Federal/Previdência social/Plano de
Despesas R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 7,500.00
saúde
Despesas Imposto de renda R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 1,250.00
Despesas Imposto/Taxas veiculares R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 100.00
Despesas Pagamentos do veículo R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 2,000.00
Despesas Conta de luz R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 600.00
Despesas Seguro contra invalidez R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 750.00
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Tipo Descriçã o Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov dez Total
Discricionário Cuidados pessoais R$ 15.00 R$ 25.00 R$ 35.00 R$ 15.00 R$ 25.00 R$ 35.00 R$ 150.00
Discricionário Melhorias domésticas R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 2,400.00
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Tipo Descriçã o Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov dez Total
Poupança Reserva de caixa R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 2,500.00
Poupança Previdência privada/Etc. R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 6,000.00
Poupança Conta Poupança R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 3,000.00
Total R$ 3,692.50 R$ 3,247.50 R$ 2,522.50 R$ 3,427.50 R$ 2,887.50 R$ 2,602.50 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 18,380.00
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DISCRICION FLUXO DE
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RENDA DESPESAS
ÁRIO
POUPANÇA
CAIXA ANUAL
GUIA
Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os valores anuais com valores mensais
xo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 estimados. Use planilhas de Receita, Despesas, Discricioná rios e Poupança para inserir itens.
Total anual: R$ 125,000.00 Total anual: R$ 46,500.00 Total anual: R$ 13,250.00 Total anual: R$ 23,000.00
Hipoteca/Aluguel
Melhorias domésticas
Salário Federal/Previdência social/Plano de saúde
Previdência privada/Etc.
Alimentação Viagem
Pagamentos do veículo
Imposto de renda Compras
Outros 1
Seguro contra invalidez
Poupança/Investimentos
Jantar
Vestuário
Conta de luz
Comissões/Bônus Entretenimento
Médico/Odontológico/Remédios
Telefone Donativo Reserva de caixa
Água/Esgoto
Outros 4 Gás Presentes
Internet
Seguro Cuidados pessoais
Outros 2
Outros 3 Imposto/Taxas veiculares
Clube/Associação
Lixo
Outros 2
Outros 1
Outros 1 Outros 1
Outros 2
Outros 2
0
00
00
00
0
R$
,0
,0
,0
5,
10
15
20
R$
R$
R$
R$
Total Mensal: R$ 10,416.67 Total mensal: R$ 3,875.00 Total mensal: R$ 1,104.17 Total mensal: R$ 1,916.67
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FLUXO DE
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RENDA DESPESAS
ÁRIO
POUPANÇA CAIXA
ANUAL
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores estimados mensais.
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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FLUXO DE
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RENDA DESPESAS
ÁRIO
POUPANÇA CAIXA
ANUAL
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores estimados mensais.
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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Vestuário R$ 1,200.00 R$ 100.00
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FLUXO DE
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RENDA DESPESAS
ÁRIO
POUPANÇA CAIXA
ANUAL
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores estimados mensais.
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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FLUXO DE
DISCRICION
FLUXO DE CAIXA PESSOAL RENDA DESPESAS
ÁRIO
POUPANÇA CAIXA
ANUAL
GUIA
Fluxo de caixa total até o momento: R$ 42,250.00 Esta é uma estimativa anual. Use esta planilha se quiser visualizar os
valores anuais com valores estimados mensais.
Caso queira adicionar itens diá rios à s tabelas, faça uma estimativa
do montante/valor anual e insira o valor na coluna Anual.
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