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Extrato de Diários (01-00-2019 até 31-15-2019) Valores em AKZ

Data Contab.: 31-14-2019

Data N.º Diário Descrição Débito Crédito Doc. N.º Doc. Conta Orig. IVA N.º Doc. Ext.

Lançamento: 000
10 - Abertura
2019-00-01 1 SUBSCRIÇÃO 500.000,00 101 1 3524101
2019-00-01 1 SUBSCRIÇÃO 500.000,00 101 1 3524102
2019-00-01 1 SUBSCRIÇÃO 999.999,00 101 1 511
2019-00-01 2 REALIZAÇÃO 500.000,00 101 2 43101
2019-00-01 2 REALIZAÇÃO 500.000,00 101 2 4511
2019-00-01 2 REALIZAÇÃO 500.000,00 101 2 3524101
2019-00-01 2 REALIZAÇÃO 500.000,00 101 2 3524102
2019-00-01 3 saldo inicial 539.000,00 101 3 2611

Abertura Total Período 2.539.000,00 1.999.999,00

Total Acumulado 2.539.000,00 1.999.999,00

Lançamento: 000
21 - Caixa A
2019-00-01 1 FACTURA-RECIBO-ENERGIA 50.000,00 211 1 75212 23211
2019-00-01 1 FACTURA-RECIBO-ENERGIA 7.000,00 211 1 34523211
2019-00-01 1 FACTURA-RECIBO-ENERGIA 57.000,00 211 1 4511
2019-00-01 2 VENDA 500.000,00 211 2 6131 311111
2019-00-01 2 VENDA 70.000,00 211 2 345311111
2019-00-01 2 VENDA 570.000,00 211 2 4511

Caixa A Total Período 627.000,00 627.000,00

Total Acumulado 627.000,00 627.000,00

Lançamento: 000
32 - Bancos - Pagamentos
2019-00-01 1 Bancos - Cheques 934.800,00 321 1 321111001
2019-00-01 1 Bancos - Cheques 934.800,00 321 1 43101
2019-00-01 2 VIATURA 8.999.998,00 321 2 1142
2019-00-01 2 VIATURA 8.999.998,00 321 2 43101
2019-00-01 3 Bancos - Pag. Pessoal 633.550,00 323 1 36121
2019-00-01 3 Bancos - Pag. Pessoal 633.550,00 323 1 43101

Bancos - Pagamentos Total Período 10.568.348,00 10.568.348,00

Total Acumulado 10.568.348,00 10.568.348,00

Lançamento: 000
33 - Bancos - Outros Mov.
2019-00-01 1 Bancos - Depósitos 449.729.896,00 311 1 31111101
2019-00-01 1 Bancos - Depósitos 449.729.896,00 311 1 43101
2019-00-01 2 Bancos - Depósitos 449.729.896,00 311 2 31111101
2019-00-01 2 Bancos - Depósitos 449.729.896,00 311 2 43101
2019-00-01 3 Bancos - Depósitos 12.597,00 311 3 3432
2019-00-01 3 Bancos - Depósitos 181.203,00 311 3 3791
2019-00-01 3 Bancos - Depósitos 193.800,00 311 3 43101

Bancos - Outros Mov. Total Período 899.653.592,00 899.653.592,00

Total Acumulado 899.653.592,00 899.653.592,00

Lançamento: 000
41 - Compras - MN
2019-00-01 1 Factura N 1 120.000,00 411 1 212111 21111
2019-00-01 1 Factura N 1 16.800,00 411 1 34521111
2019-00-01 1 Factura N 1 136.800,00 411 1 321111001
2019-00-01 2 Compras MN - v/Factura 500.000,00 411 2 212111 21111
2019-00-01 2 Compras MN - v/Factura 70.000,00 411 2 34521111
2019-00-01 2 Compras MN - v/Factura 570.000,00 411 2 321111001
2019-00-01 3 Factura N 4 200.000,00 411 3 212111 21111
2019-00-01 3 Factura N 4 28.000,00 411 3 34521111
2019-00-01 3 Factura N 4 228.000,00 411 3 321111001
2019-00-01 4 PRESTAÇÃO 170.000,00 411 4 75239

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Extrato de Diários (01-00-2019 até 31-15-2019) Valores em AKZ

Data Contab.: 31-14-2019

Data N.º Diário Descrição Débito Crédito Doc. N.º Doc. Conta Orig. IVA N.º Doc. Ext.

2019-00-01 4 PRESTAÇÃO 23.800,00 411 4 34523111

2019-00-01 4 PRESTAÇÃO 12.597,00 411 4 3432
2019-00-01 4 PRESTAÇÃO 181.203,00 411 4 3791

Compras - MN Total Período 1.128.600,00 1.128.600,00

Total Acumulado 1.128.600,00 1.128.600,00

Lançamento: 000
51 - Vendas - Crédito - MN
2019-00-01 1 Factura N 7 788.999.818,00 511 1 6131 311111
2019-00-01 1 Factura N 7 110.459.974,00 511 1 345311111
2019-00-01 1 Factura N 7 899.459.793,00 511 1 31111101

Vendas - Crédito - MN Total Período 899.459.793,00 899.459.792,00

Total Acumulado 899.459.793,00 899.459.792,00

Lançamento: 000
61 - Salários
2019-00-01 1 PROCESSAMENTO 800.000,00 611 1 72211
2019-00-01 1 PROCESSAMENTO 142.450,00 611 1 3431
2019-00-01 1 PROCESSAMENTO 24.000,00 611 1 3491
2019-00-01 1 PROCESSAMENTO 633.550,00 611 1 36121

Salários Total Período 800.000,00 800.000,00

Total Acumulado 800.000,00 800.000,00

Lançamento: 000
71 - Regularizações Anuais
2019-00-01 1 Reg.-Amortzações 2.249.999,00 713 1 7314
2019-00-01 1 Reg.-Amortzações 2.249.999,00 713 1 1814
2019-00-01 2 Reg.-CVMC 820.000,00 714 1 212118
2019-00-01 2 Reg.-CVMC 820.000,00 714 1 2611
2019-00-01 2 Reg.-CVMC 903.000,00 714 1 7161
2019-00-01 2 Reg.-CVMC 903.000,00 714 1 2611

Regularizações Anuais Total Período 3.972.999,00 3.972.999,00

Total Acumulado 3.972.999,00 3.972.999,00

Lançamento: 000
72 - Apuramento Resultados
2019-14-31 140.014 R. operacionais-Vendas 789.499.818,00 721 5 619
2019-14-31 140.014 R. operacionais-Vendas 789.499.818,00 721 5 8201
2019-14-31 140.015 R. Operacionais - Existências 800.000,00 721 6 729
2019-14-31 140.015 R. Operacionais - Existências 800.000,00 721 6 8207
2019-14-31 140.016 R. OPERACIONAIS-AMORTIZAÇÃO 2.249.999,00 721 7 7314
2019-14-31 140.016 R. OPERACIONAIS-AMORTIZAÇÃO 2.249.999,00 721 7 8208
2019-14-31 140.017 R. Operacionais O. Custos 50.000,00 721 8 75212
2019-14-31 140.017 R. Operacionais O. Custos 50.000,00 721 8 8209
2019-14-31 140.017 R. Operacionais O. Custos 170.000,00 721 8 75239
2019-14-31 140.017 R. Operacionais O. Custos 170.000,00 721 8 8209
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 789.499.818,00 727 1 8219
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 789.499.818,00 727 1 881
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 800.000,00 727 1 8219
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 800.000,00 727 1 881
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 2.249.999,00 727 1 8219
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 2.249.999,00 727 1 881
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 220.000,00 727 1 8219
2019-14-31 140.018 R. Líquidos - Opracionais 220.000,00 727 1 881
2019-14-31 140.019 R. Operacionais - Existências 903.000,00 721 9 729
2019-14-31 140.019 R. Operacionais - Existências 903.000,00 721 9 8206
2019-14-31 140.020 Ap. Res. - Antes Impostos 87 196.331.705,00 725 4 871
2019-14-31 140.020 Ap. Res. - Antes Impostos 87 196.331.705,00 725 4 3411
2019-14-31 140.020 Ap. Res. - Antes Impostos 87 196.331.705,00 725 4 871

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Extrato de Diários (01-00-2019 até 31-15-2019) Valores em AKZ

Data Contab.: 31-14-2019

Data N.º Diário Descrição Débito Crédito Doc. N.º Doc. Conta Orig. IVA N.º Doc. Ext.

2019-14-31 140.020 Ap. Res. - Antes Impostos 87 196.331.705,00 725 4 885

Apuramento Resultados Total Período 1.979.106.044,00 1.979.106.044,00

Total Acumulado 1.979.106.044,00 1.979.106.044,00

Lançamento: 000 Total Período 3.797.855.376,00 3.797.316.374,00

Total Acumulado 3.797.855.376,00 3.797.316.374,00

Total Geral Período 3.797.855.376,00 3.797.316.374,00

Total Geral Acumulado 3.797.855.376,00 3.797.316.374,00

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