Orientações gerais

Esta planilha foi criada para te auxiliar a elaborar de maneira simples e prática o fluxo de caixa anual de
sua empresa, além de possibilitar a comparação do que já foi executado (consolidado), seja em vendas ou g

Guias:

1. As guias nomeadas com meses, são construídas para inserção de valores previstos e realizados;
2. A guia "Consolidado" carrega em cada coluna os valores consolidados de cada mês

Preencha somente as guias "Mensais".

Não preencha a guia "Consolidado".

Ao preencher as guias mensais, exemplo "Cash Flow Jan", as informações já alimentarão

automaticamente a guia "Cash Flow Consolidado". E, assim, você terá uma visão completa
do fluxo de caixa do seu negócio ;)

Como preencher?

O preenchimento é simples. Basta incluir os valores em cada campo de cada mês,

conforme sua previsão e/ou realização.

Se for receita, deve ser com o sinal positivo (+). Se for imposto, custo, despesa
ou outro gasto, o sinal deve ser negativo (-).

Você pode alterar personalizar as categorias de vendas ou gastos sempre que precisar.
Inclusive, indicamos isso. Quanto mais personalizado, melhor será para seu controle
a o fluxo de caixa anual de
solidado), seja em vendas ou gastos

s previstos e realizados;
de cada mês

limentarão
são completa

precisar.
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 25078
Saldo Final (sem investimentos) 0.00 1542.297

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/01/23 02/01/23 03/01/23 04/01/23 05/01/23 06/01/23 07/01/23 08/01/23 09/01/23 10/01/23 11/01/23 12/01/23 13/01/23 14/01/23 15/01/23 16/01/23 17/01/23 18/01/23 19/01/23 20/01/23 21/01/23 22/01/23 23/01/23 24/01/23 25/01/23 26/01/23 27/01/23 28/01/23 29/01/23 30/01/23 31/01/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/02/23 02/02/23 03/02/23 04/02/23 05/02/23 06/02/23 07/02/23 08/02/23 09/02/23 10/02/23 11/02/23 12/02/23 13/02/23 14/02/23 15/02/23 16/02/23 17/02/23 18/02/23 19/02/23 20/02/23 21/02/23 22/02/23 23/02/23 24/02/23 25/02/23 26/02/23 27/02/23 28/02/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/03/23 02/03/23 03/03/23 04/03/23 05/03/23 06/03/23 07/03/23 08/03/23 09/03/23 10/03/23 11/03/23 12/03/23 13/03/23 14/03/23 15/03/23 16/03/23 17/03/23 18/03/23 19/03/23 20/03/23 21/03/23 22/03/23 23/03/23 24/03/23 25/03/23 26/03/23 27/03/23 28/03/23 29/03/23 30/03/23 31/03/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/04/23 02/04/23 03/04/23 04/04/23 05/04/23 06/04/23 07/04/23 08/04/23 09/04/23 10/04/23 11/04/23 12/04/23 13/04/23 14/04/23 15/04/23 16/04/23 17/04/23 18/04/23 19/04/23 20/04/23 21/04/23 22/04/23 23/04/23 24/04/23 25/04/23 26/04/23 27/04/23 28/04/23 29/04/23 30/04/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/05/23 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 06/05/23 07/05/23 08/05/23 09/05/23 10/05/23 11/05/23 12/05/23 13/05/23 14/05/23 15/05/23 16/05/23 17/05/23 18/05/23 19/05/23 20/05/23 21/05/23 22/05/23 23/05/23 24/05/23 25/05/23 26/05/23 27/05/23 28/05/23 29/05/23 30/05/23 31/05/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/06/23 02/06/23 03/06/23 04/06/23 05/06/23 06/06/23 07/06/23 08/06/23 09/06/23 10/06/23 11/06/23 12/06/23 13/06/23 14/06/23 15/06/23 16/06/23 17/06/23 18/06/23 19/06/23 20/06/23 21/06/23 22/06/23 23/06/23 24/06/23 25/06/23 26/06/23 27/06/23 28/06/23 29/06/23 30/06/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/07/23 02/07/23 03/07/23 04/07/23 05/07/23 06/07/23 07/07/23 08/07/23 09/07/23 10/07/23 11/07/23 12/07/23 13/07/23 14/07/23 15/07/23 16/07/23 17/07/23 18/07/23 19/07/23 20/07/23 21/07/23 22/07/23 23/07/23 24/07/23 25/07/23 26/07/23 27/07/23 28/07/23 29/07/23 30/07/23 31/07/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/08/23 02/08/23 03/08/23 04/08/23 05/08/23 06/08/23 07/08/23 08/08/23 09/08/23 10/08/23 11/08/23 12/08/23 13/08/23 14/08/23 15/08/23 16/08/23 17/08/23 18/08/23 19/08/23 20/08/23 21/08/23 22/08/23 23/08/23 24/08/23 25/08/23 26/08/23 27/08/23 28/08/23 29/08/23 30/08/23 31/08/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/09/23 02/09/23 03/09/23 04/09/23 05/09/23 06/09/23 07/09/23 08/09/23 09/09/23 10/09/23 11/09/23 12/09/23 13/09/23 14/09/23 15/09/23 16/09/23 17/09/23 18/09/23 19/09/23 20/09/23 21/09/23 22/09/23 23/09/23 24/09/23 25/09/23 26/09/23 27/09/23 28/09/23 29/09/23 30/09/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/10/23 02/10/23 03/10/23 04/10/23 05/10/23 06/10/23 07/10/23 08/10/23 09/10/23 10/10/23 11/10/23 12/10/23 13/10/23 14/10/23 15/10/23 16/10/23 17/10/23 18/10/23 19/10/23 20/10/23 21/10/23 22/10/23 23/10/23 24/10/23 25/10/23 26/10/23 27/10/23 28/10/23 29/10/23 30/10/23 31/10/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/11/23 02/11/23 03/11/23 04/11/23 05/11/23 06/11/23 07/11/23 08/11/23 09/11/23 10/11/23 11/11/23 12/11/23 13/11/23 14/11/23 15/11/23 16/11/23 17/11/23 18/11/23 19/11/23 20/11/23 21/11/23 22/11/23 23/11/23 24/11/23 25/11/23 26/11/23 27/11/23 28/11/23 29/11/23 30/11/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

Resumo do Fluxo - Previsto

1. Saldo Inicial 0.00
2. Entradas 0.00
3. Saídas 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00
Saldo Final (sem investimentos) 0.00

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Acumulado
DESCRIÇÃO 01/12/23 02/12/23 03/12/23 04/12/23 05/12/23 06/12/23 07/12/23 08/12/23 09/12/23 10/12/23 11/12/23 12/12/23 13/12/23 14/12/23 15/12/23 16/12/23 17/12/23 18/12/23 19/12/23 20/12/23 21/12/23 22/12/23 23/12/23 24/12/23 25/12/23 26/12/23 27/12/23 28/12/23 29/12/23 30/12/23 31/12/23
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00
Produto B 0.00
Produto C 0.00
Produto D 0.00
Produto E 0.00
Resgate de Aplicações 0.00
Empréstimos 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00
(-)IRPJ 0.00
(-)CSLL 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00
(-) CSV 0.00
(-) Materiais 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00
(-) Retiradas 0.00
(-) Comissões 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00
(-) Empréstimos 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00
(-) Salários 0.00
(-) 13 Salário 0.00
(-) Rescisões 0.00
(-) Férias 0.00
(-) FGTS 0.00
(-)INSS 0.00
(-)IRRF 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00
(-) Pró labore 0.00
(-) Vale Refeição 0.00
(-) Vale Transporte 0.00
(-) Assistência Médica 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00
(-) IPTU 0.00
(-) Contabilidade 0.00
(-) Seguro 0.00
(-) Monitoramento 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00
(-) Consumo de Água 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00
(-) Outras despesas 0.00
(-) Motoboy 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00
(-) Softwares 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00
(-) Material de Escritório 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00
(-) Investimentos 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Fluxo de Caixa Biz

DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO
1. Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Entradas
Produto A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produto B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produto C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produto D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produto E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resgate de Aplicações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Saídas
(-)ISS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)PIS/COFINS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)CSLL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)IRRF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)SIMPLES NACIONAL - DAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) CSV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Materiais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Locação de Equipamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Retiradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Comissões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Reembolso de Despesas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Publicidade / MKT / Eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Salários 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) 13 Salário 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Rescisões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Férias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) FGTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)IRRF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)PIS/COFINS/CSLL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Adiantamento Salarial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Serviços Prestados PJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Pró labore 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Vale Refeição 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Vale Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Assistência Médica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Assistência Odontológica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Distribuição de Lucros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Contribuição Confederativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Contribuição Assistencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Aluguel / Condominio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IPTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Contabilidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Seguro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Monitoramento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Consumo de Energia Elétrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Consumo de Água 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Consumo de Telefone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Net São Paulo - Internet/Telefone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Provedores/site (dominio, hospedagem) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Outras despesas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Motoboy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Despesas Comerciais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Honorários Advocaticios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Banco de Imagens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Softwares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cursos e Treinamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Serviços Terceirizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Material de Escritório 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Material de Higiene e Limpeza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Manutenção e Benfeitorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Despesas Bancárias (tarifas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Investimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Transferência para o Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Invest "A" Banco "X"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Invest "B" Banco "Y"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Invest "C" Banco "Z"- Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Saldo de Final (4+5+6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00