Cash Management

Extrato Eletrônico

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO REAL

Layout de Arquivo
Padrão FEBRABAN 200 Posições
 Registro Header de Arquivo

Posição Quantidade
Campo Formato Conteúdo Nota
De Até Bytes

Identificação do Tipo de
001 001 1 Num ØFormata com zero.
Registro

Reservado 002 009 8 Alfa ØFormata com brancos.

Identificação do Tipo de ØSe Conta Corrente, formata "04";

010 011 2 Num
Serviço ØSe Conta Investimento, formata "73".

ØSe Conta Corrente, formata "EXTRATO

Descrição do Tipo de C/C";
012 026 15 Alfa
Serviço ØSe Conta Investimento, formata "EXTRATO
C/I".

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275, 356, ou não estiver informado;
· Formata o nome da empresa do cliente
cadastrado no sistema;
Ø Se o número do Banco da Conta
Nome da Empresa 027 046 20 Num
Incorporada for 347;
· Se a inscrição do cliente for CNPJ, formata
o código do CNPJ do cliente;
· Se a inscrição do cliente for CPF, formata
o código do CPF do cliente.

Reservado 047 076 30 Alfa ØFormata com brancos.

ØFormata “275” para cliente Banco Real;

ØFormata “356” para cliente Banco ABN
Número do Banco 077 079 3 Num AMRO Real;
ØFormata “347” para cliente Banco Sudameris;
ØFormata “033” para cliente Banco Santander.

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275 ou 356, formata “BANCO REAL”;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
Nome do Banco 080 094 15 Alfa for 347, formata “SUDAMERIS BRAS.”;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
não estiver informado, ou o número do Banco
for 033, formata “BANCO SANTANDER”.

Data da Geração 095 100 6 Num ØFormata a data do dia (DDMMAA).

Hora da Geração 101 106 6 Num ØFormata a hora do Sistema (HHMMSS).

ØFormata com brancos da posição 107 a 108;

Reservado 107 189 83 Num/Alfa ØFormata com zeros da posição 109 a 118;
ØFormata com brancos da posição 119 a 189.

Identificação do Tipo de ØSe Conta Corrente, formata “04”;

190 191 2 Num
Serviço ØSe Conta Investimento, formata “73”.

ØFormata “275” para cliente Banco Real;

ØFormata “356” para cliente Banco ABN
Número do Banco 192 194 3 Num AMRO Real;
ØFormata “347” para cliente Banco Sudameris;
ØFormata “033” para cliente Banco Santander.

Número Seqüencial do
195 200 6 Num ØFormata “000001”.
Registro no Arquivo

2
 Registro de Transação - Saldo Inicial

Posição Quantidade
Campo Formato Conteúdo Nota
De Até Bytes

Identificação do Tipo de
001 001 1 Num ØFormata "1".
Registro

ØSe não tiver CPF ou CNPJ cadastrados,

Código de Inscrição da formata “99”;
002 003 2 Num
Empresa ØSe tiver CPF, formata “01”;
ØSe tiver CNPJ, formata “02”.

ØSe não for CPF ou CNPJ, formata com

zeros;
ØSe tiver CPF:
· Formata o número raiz do CPF da posição
004 a 011;
· Formata com zeros da posição 012 a 015;
· Formata dígito verificador do CPF da
Número de Inscrição da
004 017 14 Num posição 016 a 017;
Empresa
ØSe tiver CNPJ:
· Formata o número raiz do CNPJ da
posição 004 a 011;
· Formata a filial do CNPJ da posição 012 a
015;
· Formata dígito verificador do CNPJ da
posição 016 a 017.

Número da Agência 018 021 4 Num ØFormata o número da agência.

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275 ou 356, formata conforme o número
da Conta Incorporada;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
for 347, formata com zeros;
Número da Conta 022 028 7 Num ØSe sistema identificar que o número da Conta
Incorporada não estiver informado;
· Formata conforme o número da conta do
Banco Santander da posição 022 a 033 –
neste caso, o número da conta invadirá 5
bytes do campo Reservado.

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275 ou 356, formata com brancos;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
for 347;
· Formata com zero a posição 029;
· Formata o número da Conta Incorporada
Reservado 029 041 13 Num/Alfa da posição 030 a 041;
ØSe sistema identificar que o número da Conta
Incorporada não estiver informado;
· Formata o número da conta do Banco
Santander da posição 022 a 033;
· Formata com brancos da posição 034 a
041.

Identificador de Registros 042 042 1 Num ØFormata com zero.

ØFormata com o número seqüencial do arquivo

Geração 043 047 5 Num
por conta.

Reservado 048 080 33 Alfa ØFormata com brancos.

3
 ØFormata data do saldo inicial com a data do
Data do Saldo Inicial do lançamento anterior ao lançamento
081 086 6 Num
Extrato selecionado conforme arquivo disponibilizado
pelo sistema (DDMMAA).

ØFormata somatória de:

· Lançamentos contábeis (créditos e
Saldo Inicial 087 104 18 Num débitos); E01
· Valor de saldos bloqueados;
· Sem valor do limite.

ØSe saldo anterior for negativo, formata “D”;

Situação do Saldo - D/C 105 105 1 Alfa
ØSenão formata “C”.

ØSe a freqüência for mensal ou saldo fechado,

Status do Saldo 106 106 1 Alfa formata “F”;
ØSenão formata “P”.

ØSe for saldo fechado, formata com zeros;

ØSe for saldo aberto, formata com somatória
de:
Saldo Inicial Disponível 107 124 18 Num · Lançamentos contábeis (créditos e E02
débitos);
· Sem valor de saldos bloqueados;
· Sem valor do limite.

Situação do Saldo Inicial ØSe saldo contábil for negativo, formata “D”;
125 125 1 Alfa
Disponível - D/C ØSenão formata “C”.

Saldo Inicial Bloqueado

126 143 18 Num ØFormata com zeros. E03
Dia (ADM)

Saldo Inicial Depósitos

144 161 18 Num ØFormata o valor de saldos bloqueados. E04
Bloqueados

Reservado 162 189 28 Alfa ØFormata com brancos.

Identificação do Tipo de ØSe for uma Conta Corrente formata “04”;

190 191 2 Num
Serviço ØSe for uma Conta Investimento formata “73”.

ØFormata “275” para cliente Banco Real;

ØFormata “356” para cliente Banco ABN
Número do Banco 192 194 3 Num AMRO Real;
ØFormata “347” para cliente Banco Sudameris;
ØFormata “033” para cliente Banco Santander.

Número Seqüencial do ØFormata a somatória total dos registros do

195 200 6 Num
Registro no Arquivo arquivo.

4
 Registro de Transação - Lançamentos

Posição Quantidade
Campo Formato Conteúdo Nota
De Até Bytes

Identificação do Tipo de
001 001 1 Num ØFormata "1".
Registro

ØSe não tiver CPF ou CNPJ cadastrados,

Código de Inscrição da formata “99”;
002 003 2 Num
Empresa ØSe tiver CPF, formata “01”;
ØSe tiver CNPJ, formata “02”.

ØSe não for CPF ou CNPJ, formata com

zeros;
ØSe tiver CPF:
· Formata o número raiz do CPF da posição
004 a 011;
· Formata com zeros da posição 012 a 015;
· Formata dígito verificador do CPF da
Número de Inscrição da
004 017 14 Num posição 016 a 017;
Empresa
ØSe tiver CNPJ:
· Formata o número raiz do CNPJ da
posição 004 a 011;
· Formata a filial do CNPJ da posição 012 a
015;
· Formata dígito verificador do CNPJ da
posição 016 a 017.

Número da Agência 018 021 4 Num ØFormata o número da agência.

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275 ou 356, formata conforme o número
da Conta Incorporada;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
for 347, formata com zeros;
Número da Conta 022 028 7 Num ØSe sistema identificar que o número da Conta
Incorporada não estiver informado;
· Formata conforme o número da conta do
Banco Santander da posição 022 a 033 –
neste caso, o número da conta invadirá 5
bytes do campo Reservado.

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275 ou 356, formata com brancos;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
for 347;
· Formata com zero a posição 029;
· Formata o número da Conta Incorporada
Reservado 029 041 13 Num/Alfa da posição 030 a 041;
ØSe sistema identificar que o número da Conta
Incorporada não estiver informado;
· Formata o número da conta do Banco
Santander da posição 022 a 033;
· Formata com brancos da posição 034 a
041.

Identificador de Registros 042 042 1 Num ØFormata “1.

Categoria de Lançamento 043 045 3 Num ØFormata Categoria de Lançamento. E05

Código de Histórico 046 049 4 Num ØFormata Código de Histórico. E06

Descrição de Histórico de ØFormata Descrição de Histórico de

050 074 25 Num E07
Lançamento Lançamento.

5
 ØFormata o número do documento do
lançamento utilizado pelo Banco Santander;
Número do Documento
075 080 6 Num · Se o número do Banco for 347, formata
do Lançamento
também o número do documento contendo
8 bytes, da posição 105 a 112.

Data do Lançamento 081 086 6 Num ØFormata a data do lançamento (DDMMAA).

Valor do Lançamento 087 104 18 Num ØFormata o valor absoluto do lançamento.

ØSe lançamento de débito, formata “D”;

ØSe lançamento de crédito, formata “C”;
Tipo de Lançamento 105 105 1 Alfa
ØSe o número do Banco for 347, formata o
número do documento da posição 105 a 112.

ØFormata com branco;

Código de Pagamento
106 106 1 Alfa ØSe o número do Banco for 347, formata o
CPMF
número do documento da posição 105 a 112.

ØFormata com zeros;

Valor Absoluto do CPMF 107 119 13 Num ØSe o número do Banco for 347, formata o
número do documento da posição 105 a 112.

Histórico Variável 120 182 63 Alfa ØFormata com brancos.

Natureza do Lançamento 183 183 1 Alfa ØFormata com branco.

Reservado 184 189 6 Num ØFormata com zeros.

Identificação do Tipo de ØSe for uma Conta Corrente formata “04”;

190 191 2 Num
Serviço ØSe for uma Conta Investimento formata “73”.

ØFormata “275” para cliente Banco Real;

ØFormata “356” para cliente Banco ABN
Número do Banco 192 194 3 Num AMRO Real;
ØFormata “347” para cliente Banco Sudameris;
ØFormata “033” para cliente Banco Santander.

Número Seqüencial do ØFormata a somatória total dos registros do

195 200 6 Num
Registro no Arquivo arquivo.

6
 Registro de Transação – Saldo Final

Posição Quantidade
Campo Formato Conteúdo Nota
De Até Bytes

Identificação do Tipo de
001 001 1 Num ØFormata "1".
Registro

ØSe não tiver CPF ou CNPJ cadastrados,

Tipo de Inscrição da formata “99”;
002 003 2 Num
Empresa ØSe tiver CPF, formata “01”;
ØSe tiver CNPJ, formata “02”.

ØSe não for CPF ou CNPJ, formata com

zeros;
ØSe tiver CPF:
· Formata o número raiz do CPF da posição
004 a 011;
· Formata com zeros da posição 012 a 015;
· Formata dígito verificador do CPF da
Número de Inscrição da
004 017 14 Num posição 016 a 017;
Empresa
ØSe tiver CNPJ:
· Formata o número raiz do CNPJ da
posição 004 a 011;
· Formata a filial do CNPJ da posição 012 a
015;
· Formata dígito verificador do CNPJ da
posição 016 a 017.

Número da Agência 018 021 4 Num ØFormata o número da agência.

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275 ou 356, formata conforme o número
da Conta Incorporada;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
for 347, formata com zeros;
Número da Conta 022 028 7 Num ØSe sistema identificar que o número da Conta
Incorporada não estiver informado;
· Formata conforme o número da conta do
Banco Santander da posição 022 a 033 –
neste caso, o número da conta invadirá 5
bytes do campo Reservado..

ØSe o número do Banco da Conta Incorporada

for 275 ou 356, formata com brancos;
ØSe o número do Banco da Conta Incorporada
for 347;
· Formata com zero a posição 029;
· Formata o número da Conta Incorporada
Reservado 029 041 13 Num/Alfa da posição 030 a 041;
ØSe sistema identificar que o número da Conta
Incorporada não estiver informado;
· Formata o número da conta do Banco
Santander da posição 022 a 033;
· Formata com brancos da posição 034 a
041.

Identificador de Registros 042 042 1 Num ØFormata “2”.

ØFormata com o número seqüencial do arquivo

Geração 043 047 5 Num
por conta.

Reservado 048 056 9 Alfa ØFormata com brancos.

ØFormata com o valor do limite disponível ao

Limite 057 074 18 Num
cliente.

7
Reservado 075 080 6 Num ØFormata com zeros.

Data do Saldo Final do ØFormata a data do saldo final enviado pelo

081 086 6 Num
Extrato sistema (DDMMAA).

ØFormata a somatória de:

· Valor atual do saldo;
Saldo Final 087 104 18 Num E08
· Valor de saldos bloqueados;
· Sem Valor do Limite.

ØSe a somatória do saldo final for negativa,

Situação do Saldo - D/C 105 105 1 Alfa formata “D”;
ØSenão formata “C”.

ØSe a freqüência for mensal ou saldo fechado,

Status do Saldo 106 106 1 Alfa formata “F”;
ØSenão formata “P”.

ØFormata com o valor atual do saldo:

· Sem valor do limite;
Saldo Final Disponível 107 124 18 Num
· Sem valor dos saldos bloqueados;
· Com valor do saldo bloqueado dia (ADM).

ØSe saldo final disponível for negativo, formata

Situação do Saldo - D/C 125 125 1 Alfa “D”;
ØSenão formata “C”.

Saldo Final Bloqueado

126 143 18 Num ØFormata com zeros. E09
Dia (ADM)

Saldo Final Depósitos

144 161 18 Num ØFormata o valor final de saldos bloqueados. E10
Bloqueados

Reservado 162 189 28 Alfa ØFormata com brancos.

Identificação do Tipo de ØSe Conta Corrente, formata “04”;

190 191 2 Num
Serviço ØSe Conta Investimento, formata “73”.

ØFormata “275” para cliente Banco Real;

ØFormata “356” para cliente Banco ABN
Número do Banco 192 194 3 Num AMRO Real;
ØFormata “347” para cliente Banco Sudameris;
ØFormata “033” para cliente Banco Santander.

Número Seqüencial do ØFormata a somatória total dos registros do

195 200 6 Num
Registro no Arquivo arquivo.

8
 Registro Trailer de Arquivo

Posição Quantidade
Campo Formato Conteúdo Nota
De Até Bytes

Identificação do Tipo de
001 001 1 Num ØFormata "9".
Registro

Quantidade de Contas no
002 006 5 Num ØFormata a quantidade de contas no arquivo.
Arquivo

Quantidade de Registros ØFormata a quantidade de lançamentos no

007 012 6 Num
Tipo “1” no Arquivo extrato.

ØFormata o primeiro byte com zero;

Soma Absoluta dos
ØFormata a somatória dos valores a débito
valores Lançados a 013 028 16 Num
(com categoria de lançamento menor do que
Débito
200).

ØFormata o primeiro byte com zero;

Soma Absoluta dos
ØFormata a somatória dos valores a crédito
Valores Lançados a 029 044 16 Num
(com categoria de lançamento maior ou igual
Crédito
a 200).

Natureza Tipo 1
045 050 6 Num ØFormata com zeros.
Quantidade de Registros

Natureza Tipo 1 Soma

Absoluta de Valores a 051 066 16 Num ØFormata com zeros.
Crédito

Natureza Tipo 1 Soma

Absoluta de Valores a 067 082 16 Num ØFormata com zeros.
Débito

Natureza Tipo 2
083 088 6 Num ØFormata com zeros.
Quantidade de Registros

Natureza Tipo 2 Soma

Absoluta de Valores a 089 104 16 Num ØFormata com zeros.
Crédito

Natureza Tipo 2 Soma

Absoluta de Valores a 105 120 16 Num ØFormata com zeros.
Débito

Natureza Tipo 3
121 126 6 Num ØFormata com zeros.
Quantidade de Registros

Natureza Tipo 3 Soma

Absoluta de Valores a 127 142 16 Num ØFormata com zeros.
Crédito

Natureza Tipo 3 Soma

Absoluta de Valores a 143 158 16 Num ØFormata com zeros.
Débito

Reservado 159 189 31 Alfa ØFormata com brancos.

Identificação do Tipo de ØSe Conta Corrente, formata “04”;

190 191 2 Num
Serviço ØSe Conta Investimento, formata “73”.

ØFormata “275” para cliente Banco Real;

ØFormata “356” para cliente Banco ABN
Número do Banco 192 194 3 Num AMRO Real;
ØFormata “347” para cliente Banco Sudameris;
ØFormata “033” para cliente Banco Santander.

Número Seqüencial do ØFormata a somatória total dos registros do

195 200 6 Num
Registro no Arquivo arquivo.

9
 E - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária

E01 Saldo Inicial E01

Somatória dos valores de saldo anterior ao lançamento selecionado:
lançamentos contábeis (créditos e débitos) e valor de saldos bloqueados
(saldo bloqueado até 24 hs, saldo bloqueado até 48 hs, saldo bloqueado
indeterminado e saldo bloqueado judicial).

E02 Saldo Inicial Disponível E02

Saldo inicial disponível é o valor do saldo inicial subtraindo-se o valor de
saldos bloqueados (saldo bloqueado até 24 hs, saldo bloqueado até 48 hs,
saldo bloqueado indeterminado e saldo bloqueado judicial).

E03 Saldo Inicial Bloqueado Dia E03

Saldo Inicial Bloqueado Dia (ADM) está contemplado no saldo disponível.

E04 Saldo Inicial Depósitos Bloqueados E04

Somatória dos valores de saldos bloqueados (saldo bloqueado até 24 hs,
saldo bloqueado até 48 hs, saldo bloqueado indeterminado e saldo
bloqueado judicial).

E05 Categoria de Lançamento E05

Categoria de lançamento conforme Tabela De-Para disponível em
www.bancoreal.com.br/extreleron.

E06 Código de Histórico E06

Código de histórico conforme Tabela De-Para disponível em
www.bancoreal.com.br/extreleron.

E07 Descrição de Histórico de Lançamento E07

Descrição de histórico de lançamento conforme Tabela De-Para disponível
em www.bancoreal.com.br/extreleron (sem complemento de histórico).

E08 Saldo Final E08

Somatória dos valores de: saldo atual e saldos bloqueados (saldo
bloqueado até 24 hs, saldo bloqueado até 48 hs, saldo bloqueado
indeterminado e saldo bloqueado judicial). O valor do saldo bloqueado
dia (ADM) está contemplado no saldo disponível.

E09 Saldo Final Bloqueado Dia E09

Saldo Final Bloqueado Dia está contemplado no saldo disponível.

E10 Saldo Final Depósitos Bloqueados E10

Somatória dos valores finais de saldos bloqueados (saldo bloqueado até 24
hs, saldo bloqueado até 48 hs, saldo bloqueado indeterminado e saldo
bloqueado judicial). O saldo bloqueado dia (ADM) está contemplado no
saldo disponível e não está contemplado neste campo.

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