Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ANO XXVIII - Edição 3.764 www.bauru.sp.gov.br TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 EDIÇÃO DIGITAL
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal no
PODER EXECUTIVO
7.638, de 26 de outubro de 2.022.
Bauru, 25 de outubro de 2.023.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Suéllen Silva Rosim PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
Seção I
SECRETÁRIA DE OBRAS
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Gabinete da Prefeita
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIMPREFEITURA
PINHEIRO MUNICIPAL DE BAURU
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Rafael Lima Fernandes
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO I
Chefe de Gabinete RELATÓRIO DE ARRECADACÄO DIÁRIA
A. PAGAMENTO COM TARIFA RELATÓRIO
EM ESPÉCIE DE ARRECADACÄO DIÁRIA
ANEXO I
LEIS MUNICIPAIS
PAGAMENTO COM TARIFA EM ESPÉCIE
B. PAGAMENTO COM TARIFA Al. BÁSICA
PAGANTE EM ESPÉCIE (4,75)
Bl. PASSE PAPEL
31.1. PASSE EMDURB (4,75) B. PAGAMENTO COM TARIFA BÁSICA
Bl. PASSE PAPEL
LEI Nº 7.751, DE 25 DE OUTUBRO DE 2.023 31.2, PASSE TRANSURB (4,75) 31.1. PASSE EMDURB (4,75)
31.2, PASSE TRANSURB (4,75)
P. 101.148/23 Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano Bl.3. PASSE SAÚDE EMDURB (4,75)
de Passageiros do Município de Bauru. Bl.4. PASSE SAÚDE TRANSURB Bl.3.(4,75)
PASSE SAÚDE EMDURB (4,75)
Bl.4. PASSE SAÚDE TRANSURB (4,75)
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do B2. CARTÃO
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei: 32.1. COMUM - 100% (4,75) B2. CARTÃO
32.1. COMUM - 100% (4,75)
Art. 1º Esta Lei autoriza a concessão de subsídio à passagem do Transporte Público Coletivo 82.2. COMUM INTEGRAÇÃO - 82.2. 100% COMUM (0,00)
INTEGRAÇÃO - 100% (0,00)
Urbano de Passageiros sob o regime de concessão do serviço público, assegurando C. PAGAMENTO COM TARIFA C.ESTUDANTEPAGAMENTO COM TARIFA ESTUDANTE
a modicidade das tarifas e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro nos Cl. CARTÃO Cl. CARTÃO
de Passageiros é a subvenção econômica destinada às Concessionárias para custeio * Cl .3. M. ESTUDANTE-18 Sec. Munic, Educ,
ESTUDANTE-25 (2.38)
(2,38) - Subsídio-25%
subsídio 25% PMB
PMB e concessionárias Cl .5. ESTUDANTE INTEG-25
do serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de * C1.4. ESTUDANTE-25 (2,38) - Subsídio25%25% PMB
PMB e 25% e concessionárias Cl .5. ESTUDANTE
concessionárias
Bauru, com a finalidade de reduzir o valor a ser aumentado da passagem cobrada dos INTEG-25 (0,00) - Subsídio 25% PMB e 25% (2,38)
Cl .6, ESTUDANTE-35 concessionárias
- Subsídio 25% PMB e 25% concessionárias
usuários e incentivar a utilização do transporte público. Cl .6, ESTUDANTE-35 (2,38) - Subsídio 25% PMB e 25% concessionárias
Cl .7. ESTUDANTE INTEG-35 (0,00) - Subsído 25% PMB e 25% concessionárias
Art. 2º Com a aprovação da presente Lei, a passagem de ônibus do Sistema de Transporte * Cl .7. ESTUDANTE INTEG-35 (0,00) - Subsído
Cl .8. ESTUDANTE SENIOR (2,38) 25% PMB
-Subsidio 25% PMB ee25% concessionárias
concessionárias
* Cl.9. ESTUDANTE INTEG SENIOR 25% PMB e 25% concessionárias
Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Bauru passará a ser * Cl .8. ESTUDANTE SENIOR (2,38) -Subsidio 25% PMB e concessionárias
D. LISTA VERMELHA
cobrada do usuário no valor de R$ 5,00 (cinco reais). * Cl.9. ESTUDANTE INTEG SENIOR (0,00) - Subsídio 25% PMB e 25% concessionárias
§ 1º A passagem de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano de D. LISTA VERMELHA E. CARTÃO SAÚDE ELETRÓNICO (4.75)
Passageiros do Município de Bauru, cobrada do usuário no valor total de R$ 5,00 E. CARTÃO SAÚDE ELETRÓNICO F. (4.75) CARTÃO DEFICIENTE (0,00)
(cinco reais), será mantida pelo período de 12 (doze) meses contados da data da F. CARTÃO DEFICIENTE (0,00)
G. CARTÃO IDOSO G. CARTÃO IDOSO
publicação desta Lei. (31.1. CARTÃO IDOSO ACIMA DE 65 ANOS (0,00)
§ 2º Em havendo superávit em razão da diminuição dos custos operacionais das (31.1. CARTÃO IDOSO ACIMA DE 65 ANOS (0,00)
Concessionárias, a diferença a maior será deduzida no subsídio repassado sendo a * GI.2. CARTÃO IDOSO 60 A 64*ANOS GI.Ž. CARTÃO IDOSO 60 A 64 ANOS (4,75) - Subsidio 100% PMB
Gl.3. CARTÃO(4,75)IDOSO 60 A-64Subsidio 100%
ANOS INTEG. (0,00) PMB
- Subsídio 100% PMB
redução objeto de publicação de Decreto Municipal. *Gl.3. CARTÃO IDOSO 60 A 64 ANOS INTEG. (0,00) - Subsídio 100% PMB
H. CARTÃO FISCALIZAÇÃO EMDURB (0,00)
§ 3o A existência de superávit e/ou déficit será confirmada pela Empresa Municipal de H. CARTÃO FISCALIZAÇÃO EMDURB (0,00)
TOTAL DE PASSAGEIROS CATRACADOS
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, e pela Secretaria Municipal TOTAL DE PASSAGEIROS CATRACADOS
de Obras após análise dos relatórios encaminhados pelas Concessionárias. PASSAGEIRO EQUIVALENTE -PASSAGEIROSISTEMA TARIFÁRIO
EQUIVALENTE - SISTEMA TARIFÁRIO
§4 o
O relatório de passageiros transportados e planilha de custo total apresentados pelas PASSAGEIRO EQUIVALENTE -PASSAGEIRORECEITA EQUIVALENTE - RECEITA
TAXA DE GERENCIAMENTO A SER RECOLHIDA
Concessionárias seguirão o padrão/modelo definidos no Anexo I e II desta Lei. TAXA DE GERENCIAMENTO ASUBSÍDIO SER REF. RECOLHIDA
OS PASSAG. ESTUDANTES A SER PAGO PELA PMB
Art. 3º Ficará o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio, no valor máximo de R$ *SUBSÍDIO REF. OS PASSAG. ESTUDANTES
* SUBSÍDIO REF. PASSAG. IDOSO A 60À64SERANOS PAGOA SER PAGOPELA PMB
PELA PIMB
14.180.868,00 (quatorze milhões, cento e oitenta mil, oitocentos e sessenta e oito * SUBSÍDIO REF. PASSAG. IDOSO 60À64 ANOS A SER PAGO PELA PIMB
reais), valor total estabelecido para subsidiar o sistema municipal de Transporte * SUBSÍDIO REE PASSAG. EQUIV. * SUBSÍDIOLEI N 7638
REE PASSAG. O EQUIV. LEIDE N 7638
O
26/10/2022
DE 26/10/2022
Público Coletivo Urbano de Passageiros pelo período de 12 (doze) meses. TAXA DE GERENCIAMENTO ATAXA SER RECOLHIDA
DE GERENCIAMENTO SOBRE
A SER RECOLHIDA SOBRE OO SUBSIDIO
SUBSIDIOO
LEI NO 7638
LEI N 7638 DE 26/10/2022
§ 1º O valor do subsídio repassado mensalmente não poderá ultrapassar o limite mensal DE 26/10/2022 TOTAL TAXA DE GERENCIAMENTO Fechado por:
estabelecido em R$ 1.181.739,00 (um milhão, cento e oitenta e um mil, setecentos e TOTAL TAXA DE GERENCIAMENTO Legenda: PMBFechado por:de Bauru
- Prefeitura Municipal
trinta e nove reais), condizente com 1.575.652,00 (um milhão, quinhentos e setenta e Legenda: PMB - Prefeitura Municipal de Bauru
cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois) passageiros pagantes. ANEXO II
§ 2º O limite mensal estabelecido no parágrafo anterior levou em consideração o
quantitativo de passageiros, custos operacionais e subsídio necessário para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro referente à execução do serviço
Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros.
§ 3º O subsídio será repassado mensalmente às Concessionárias do serviço de Transporte
Público Coletivo Urbano de Passageiros até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, desde
que comprovadas as informações necessárias, através dos relatórios apresentados
pelas Concessionárias.
Art. 4º As Concessionárias do serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros
deverão encaminhar à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru – EMDURB, e à Secretaria Municipal de Obras, até o dia 02 (dois) de
cada mês, relatórios demonstrando os custos operacionais e número de passageiros
pagantes transportados no mês anterior.
§ 1o O relatório de passageiros transportados e planilha de custo total apresentados pelas
Concessionárias seguirão o padrão/modelo definidos no Anexo I e II desta Lei.
§ 2º A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB,
ficará responsável, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, por validar os
relatórios e autorizar o repasse do subsídio.
Art. 5º O repasse do subsídio será suspenso caso as Concessionárias deixem de cumprir o
disposto nesta Lei.
4
2 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
Art. 2º Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 156.101,50 (cento e cinquenta D E C R E TA
e seis mil, cento e um reais e cinquenta centavos), serão cobertos com recursos Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 7.664, de 16 de dezembro de 2.022, suplementa
previstos no art. 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, recursos no orçamento vigente da Unidade Orçamentária 03.05.01, Fundação de
provenientes de suplementação por anulação. Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, no
Unid. total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Ficha Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Valor (R$)
Orç. Nº de
VENCIMENTOS E Unidade Funcional Código de Categoria
Despesa / Valor R$
83 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS - 15.000,00 Executora Programática Aplicação Econômica
Ficha
PESSOAL CIVIL R$
OUTROS SERVIÇOS DE 03.01.05 22 09.272.0125.2907 6030000 3.1.90.03.00
700.000,00
469 02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.90.39.00 02.000.0000 TERCEIROS - PESSOA 85.101,50 Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo art. 1º, correrão por conta da
JURÍDICA seguinte alteração orçamentária na Unidade Orçamentária 03.01.05, Fundação de
OUTROS SERVIÇOS DE Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV:
591 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 I- Anulação Orçamentária
JURÍDICA
VENCIMENTOS E Nº de
Unidade Funcional Código de Categoria
624 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS - 5.000,00 Despesa / Valor R$
Executora Programática Aplicação Econômica
PESSOAL CIVIL Ficha
OUTROS SERVIÇOS DE R$
03.01.05 21 09.272.0125.2907 6030000 3.1.90.01.00
649 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.36.00 01.000.0000 TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 700.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
FÍSICA
Bauru, 26 de outubro de 2.023.
TOTAL 156.101,50
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº SUÉLLEN SILVA ROSIM
4.320, de 17 de março de 1.964. PREFEITA MUNICIPAL
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição. EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
Bauru, 06 de outubro de 2.023. SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUÉLLEN SILVA ROSIM Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
PREFEITA MUNICIPAL DANILO ALTAFIM PINHEIRO
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. DECRETO Nº 17.147, DE 30 DE OUTUBRO DE 2.023
DANILO ALTAFIM PINHEIRO P. 5.633/23 Nomeia membros da Câmara do Conselho Municipal de Acompanhamento e
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - CACS FUNDEB, gestão 2.023-2.026, e da Diretoria Executiva Interina do
DECRETO Nº 17.106, DE 06 DE OUTUBRO DE 2.023 CACS FUNDEB.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
D E C R E TA
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar Art. 1º Ficam nomeados para compor a Câmara do Conselho Municipal de Acompanhamento
na importância de R$ 691.147,99 (seiscentos e noventa e um mil, cento e quarenta e e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
sete reais e noventa e nove centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB, Gestão
com recursos provenientes de suplementação. 2.023/2.026, em substituição aos membros designados pelo Decreto Municipal nº
Unid. Origem 16.518, de 9 de janeiro de 2.023, a saber:
Ficha Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Valor (R$) I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Orç. Rec.
EQUIPAMENTOS TITULAR: ANA GRAZIELA DE DEUS FERREIRA, em substituição
SUP.
323 02.07.01 15.451.0010.1.006 4.4.90.52.00 01.000.0000 E MATERIAL 622.647,99 a Ricardo Alonso Senfuegos;
FINANC.
PERMANENTE SUPLENTE: MICHELE CARLA RIBEIRO CORREA, em substituição a
MATERIAL DE SUP. Aldo Marchand.
604 02.11.01 27.813.0014.2.074 3.3.90.30.00 01.000.0000 1.500,00
CONSUMO FINANC. (...)
MATERIAL DE SUP.
608 02.11.01 27.813.0014.2.075 3.3.90.30.00 01.000.0000 53.000,00 II - REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
CONSUMO FINANC.
MATERIAL DE SUP. BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL:
710 02.14.01 20.608.0012.1.021 3.3.90.30.00 01.000.0000 7.000,00 TITULAR: VAGO.
CONSUMO FINANC.
OUTROS SERVIÇOS (...)
SUP.
711 02.14.01 20.608.0012.1.021 3.3.90.39.00 01.000.0000 DE TERCEIROS - 7.000,00 VII - REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DA
FINANC.
PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO:
TOTAL 691.147,99 TITULAR: VAGO.
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar SUPLENTE: VAGO.
na importância de R$ 691.147,99 (seiscentos e noventa e um mil, cento e quarenta e VIII – REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR DE BAURU:
sete reais e noventa e nove centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto
TITULAR: VAGO.
com recursos provenientes de superávit financeiro.
(...)
Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$) Art. 2º Ficam designados, até nova eleição, após preenchimento das vacâncias pelos
SUPERAVIT FINANCEIRO 691.147,99 membros substituídos, a Diretoria Executiva Interina da Câmara do Conselho
01.110.0000 53.000,00 Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
01.110.0000 1.500,00 e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - CACS FUNDEB, em substituição aos membros da Diretoria Executiva
01.110.0000 7.000,00
nomeados pelo Decreto Municipal nº 16.640, de 15 de março de 2023, a saber:
01.110.0000 7.000,00 PRESIDENTE:
01.110.0000 622.647,99 ÂNGELA NUNES DA SILVA MELO, em substituição a Hudson Antônio do
TOTAL 691.147,99 Nascimento Chaves;
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº VICE-PRESIDENTE:
4.320, de 17 de março de 1.964. SHEILA TAVARES SILVA, em substituição à Juliana Goda Ferraz;
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição. SECRETÁRIA:
Bauru, 06 de outubro de 2.023. ROGÉRIA CRISTINA TOQUETI ORSI SILVA.
SUÉLLEN SILVA ROSIM Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data
PREFEITA MUNICIPAL
da Reunião Extraordinária, em 22 de setembro de 2.023.
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
Bauru, 30 de outubro de 2.023.
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. SUÉLLEN SILVA ROSIM
DANILO ALTAFIM PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
DECRETO Nº 17.144, DE 26 DE OUTUBRO DE 2.023 NILSON GHIRARDELLO
P. 183.979/22 (3.135/22 – FUNPREV) Suplementa recursos do orçamento vigente da Fundação de SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV. Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, DANILO ALTAFIM PINHEIRO
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
4 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
redação: “1.3. O prazo de vigência do contrato por se tratar de uma prestação de serviços continuo e de
PROJETOS DE LEI extrema necessidade, será de 42 (quarenta e dois) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
caso haja interesse das partes, até o limite previsto no art. 57, Inc. II da Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho
Enviados à Câmara Municipal de 1.993.” 3. As partes resolvem ainda, alterar o item 1.1 da Cláusula Primeira, do contrato original, com
fundamento no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para o fim de acrescer 25% a
PROJETO DE LEI Nº 77/23 quantidade estimada, acrescendo 665.050 km, passando de 2.660.200 km para 3.325.250 km para 12 meses
P. 11.567/17 Altera a redação do Parágrafo único, do art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de / 200 dias letivos, acrescendo R$ 6.484.237,50 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos
outubro de 2.010. e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ao quantitativo inicialmente contratado, conforme planilha de fls.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 53. do Processo Administrativo nº 105.430/23 – Ap. ao nº 130.975/19, as quais passam a ser parte integrante
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei: do contrato original, independentemente de transcrição, conforme segue: 4. Considerando a correção da
Art. 1º Altera a redação do Parágrafo único, do art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de data do realinhamento contratual, discriminado na Cláusula 1 - R$ 2.244.912,60 (dois milhões, duzentos
outubro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação:
e quarenta e quatro mil, novecentos e doze reais e sessenta centavos), a prorrogação de prazo definida na
“(...)
Art. 2º (...) Cláusula 2- R$ 6.484.237,50 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete
Parágrafo único. REVOGADO.” (NR) reais e cinquenta centavos)e o acréscimo do objeto definido na Cláusula 3 do presente Aditivo, as partes
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. resolvem alterar o item 4.1 da Cláusula Quarta, do contrato original, para acrescer o valor estimado de
Bauru, ... R$ 16.210.593,75 (dezesseis milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e
cinco centavos), passando o valor total estimado do contrato de R$ 67.980.080,90 (sessenta e sete milhões,
= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS = novecentos e oitenta mil, oitenta reais e noventa centavos), para R$ 92.919.824,75 (noventa e dois milhões,
26, outubro, 23 novecentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual o
Senhor Presidente, mencionado item passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela
Nobres Vereadores,
prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 9,75 (nove reais e setenta e cinco
Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa de Leis,
centavos) por Km (quilômetro), totalizando o valor estimado de R$ 92.919.824,75 (noventa e dois milhões,
o incluso Projeto de Lei, que dispõe sobre a alteração do Parágrafo único, do art. 2º da Lei Municipal nº
5.975, de 01 de outubro de 2.010, revogando-o. novecentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) pelo período de
O dispositivo legal a ser revogado, consiste no Sistema de Negociação Permanente 42 (quarenta e dois) meses, que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da
– SINP, de caráter consultivo, com o objetivo de estabelecer um fórum permanente de negociação entre a Secretaria Municipal da Educação.” – ASSINATURA: 23/10/23, conforme art. 61, parágrafo único da Lei
Administração Municipal e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSERM. Federal nº 8.666/93.
A revogação de faz necessária em virtude da informação no Processo Administrativo
nº 11.567/17, fls. 66, de que o SINSERM declina da indicação de representantes e se abstém da composição
do SINP, tornando inviável a manutenção do sistema, por não haver mais a representatividade do referido OUVIDORIA GERAL
sindicato
Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do Projeto em
questão. A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018)
Atenciosas saudações, recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da
SUÉLLEN SILVA ROSIM Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:
PREFEITA MUNICIPAL ELOGIO;
SUGESTÃO;
Seção II
localizado na Rua Joaquim Fidelis, quarteirão 01, sob o viaduto da Avenida Duque de Caxias, sentido
Centro – Bairro. – PRAZO: 10 anos - ASSINATURA: 05/10/2023, conforme art. 61, parágrafo único da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.
7.1. Compete ao conselho propor modificações ou regulamentos, procedimentos e o desenvolvimento da NOME: MARCOS PISAREWSKI MOISES
política de pessoal das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Direta. MATRICULA: 35.366
CARGO: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
7.2. Tendo em vista seu caráter consultivo e opinativo, poderá servir como um fórum de discussões, mantendo A CONTAR DE: 31/08/2023
ainda intercâmbio com associações e outros órgãos governamentais e não governamentais, no sentido de
promover, incentivar e sugerir a realização de eventos ligados à administração e ao desenvolvimento de NOME: MARILEYA CARVALHO MOTA GONZAGA
pessoal. MATRICULA: 35.362
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA
8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS A CONTAR DE: 09/09/2023
8.1. O exercício do mandato de conselheiro que será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, não será NOME: MARINA MOREIRA DE SOUSA CANDIANI
remunerado. MATRICULA: 35.367
CARGO: ATENDENTE
8.2. Os atos relativos ao Processo Eleitoral serão publicados no Diário Oficial do Município. A CONTAR DE: 09/09/2023
8.3. A Comissão Eleitoral do CIPAR poderá adotar, além da prevista no item anterior, outras formas de NOME: STEVÃO APARECIDO DOS SANTOS
divulgação. MATRICULA: 35.370
CARGO: AJUDANTE GERAL
8.4. Permanece deferida a inscrição já realizada no período da inscrição do edital 01/2023 e publicado na A CONTAR DE: 18/09/2023
ata 002/2023 em 05 (cinco) de outubro de 2023.
Bauru, 25 de outubro de 2023
8.5. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis, SUÉLLEN SILVA ROSIM
a contar da primeira publicação, na Secretaria de Administração, no Setor de Expediente, sito na Praça das PREFEITA MUNICIPAL
Cerejeiras, 1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP.
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
Bauru, 09 de outubro de 2023.
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR
Ilaine Nicolino
Presidente PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL
Cancelamento dos dependentes beneficiários do PLANO DE SAÚDE
Fernando Mailson de Souza Bordini que completaram 21 anos de idade no mês de Outubro/2023.
Membro
Informamos abaixo os DEPENDENTES dos Servidores/Aposentados/Pensionistas que serão excluídos a
Fabiana Vieira Solfa partir de 01/11/2023, do PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL, portanto após completarem 21(vinte e um)
Membro anos de idade, limite este previsto no Artigo 4º § III da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.
Flávio Ismael da Silva Oliveira Orientações aos titulares dos dependentes cancelados
Membro Os interessados na manutenção do Plano de Saúde Municipal para os dependentes cancelados abaixo,
deverão contatar a empresa de saúde (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A) no prazo de 30 (trinta)
Marcia Giacon Negrato dias, a partir da data do cancelamento informado nesta publicação para inclusão na condição de dependente
Membro agregado (sem carências), conforme Artigo 5º Inciso I da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES QUE COMPLETARAM 21 ANOS NA PRESENTE
D I V I S Ã O D E AVALIAÇ Ã O COMPETÊNCIA –OUTUBRO
DT.
MATRICULA NOME TITULAR PARENTESCO
H O M O L O G A Ç Ã O – Lote 09/2023 NASC.
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e no relatório do Departamento de Avaliação REGINALDO CESAR
30731 BRUNA MARTINS 04/10/2002 FILHO(A)
Funcional, a aprovação durante o Estágio Probatório, confirmando assim sua estabilidade no Serviço MARTINS
Público os servidores: BRAIAN BERNALDES DA SIMONE MACEDO
33987 21/10/2002 FILHO(A)
SILVA SILVA
NOME: DANIEL MUNHOZ MOREIRA LEONARDO SAGALLA MARIANA SEGALLA
MATRICULA: 35.244 29771 31/10/2002 FILHO(A)
CORREA CORREA
CARGO: MEDICO EDUARDA NIELLY SILVA CACILDA ALVES
A CONTAR DE: 23/09/2023 905765 03/10/2002 OUTROS
AFONSO XAVIER
MARIA APARECIDA
NOME: DANYELE DA SILVA FRANCISCO RONALDO RENAN BOZZO
904958 BOZZO BEZERRA DA 29/10/2002 FILHO(A)
MATRICULA: 35.365 BEZERRA DA SILVA
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM SILVA
A CONTAR DE: 05/09/2023 JULIA VICTORIA DE VIVALDO PEREIRA
17522 15/10/2002 FILHO(A)
SOUZA MARTINS MARTINS
NOME: GUSTAVO LEANDRO JOEL ANA LAIS DOS SANTOS
23253 LEONEL GONCALVES 01/10/2002 FILHO(A)
MATRICULA: 35.372 GONCALVES
CARGO: AJUDANTE GERAL WELLIGTON LUIZ
30265 JEAN LEONAM MENDES 01/10/2002 FILHO(A)
A CONTAR DE: 10/09/2023 MENDES
ANNA JULIA SEGALLA MARINA PEREIRA
29687 24/10/2002 FILHO(A)
NOME: HELENA THOMAZINI DE FREITAS FERREIRA SEGALLA
MATRICULA: 35.361 BIANCA QUEIROZ DE ADRIANA DOS SANTOS
CARGO: TECNICO DE RECURSOS HUMANOS 25374 30/10/2002 FILHO(A)
ALMEIDA QUEIROZ
A CONTAR DE: 28/09/2023 DANILO AUGUSTO
23885 RODINEI SERRADOR 15/10/2002 FILHO(A)
SERRADOR
NOME: HERILSON CARLOS FREITAS DE CARVALHO DANIELA BEATRIZ
MATRICULA: 35.374 23885 RODINEI SERRADOR 15/10/2002 FILHO(A)
SERRADOR
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS MATEUS LOURENCO CASSIA REGINA
A CONTAR DE: 29/09/2023 30910 19/10/2002 FILHO(A)
FERNANDES FERNANDES
ISABELLE LETICIA
NOME: INGRID BELANGA CARDOSO MARINA RODRIGUES
MATRICULA: 35.368 24807 RODRIGUES FERNANDES 11/10/2002 FILHO(A)
FERNANDES SOUZA
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL SOUZA
A CONTAR DE: 30/09/2023 PAOLA FRANCISCO LUCIANA CARLOS
35057 26/10/2002 FILHO(A)
BATISTA FRANCISCO
NOME: JULIANA KENNEDY RODRIGUES VINICIUS GOMES DE DAMARES GOMES DA
36111 11/10/2002 FILHO(A)
MATRICULA: 35.358 OLIVEIRA SILVA OLIVEIRA
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM JAMILI RODRIGUES
36350 LEONARDO LUAN SOUZA 17/10/2002 FILHO(A)
A CONTAR DE: 12/09/2023 MARIANO
LUCAS WILLIAM WILLIAM CARDOSO
NOME: LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO 36560 29/10/2002 FILHO(A)
PINHEIRO PINHEIRO
MATRICULA: 35.369 O uso do plano de saúde por qualquer dependente citado acima, a partir da data desta publicação será
CARGO: AJUDANTE GERAL considerado como ilegal, onde o Titular do Plano de Saúde será responsabilizado em conformidade com
A CONTAR DE: 02/09/2023 o disposto na Lei Municipal nº 3.781/94 (Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru).
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 7
A partir de 01/11/2023, portaria n.º 3.761/2023, exonera, CRISTINA FERREIRA DE BRITO ROSADO, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
RG n.º 20xxxxx60, matricula n.º 36.710, do cargo em comissão de Assessor de Ações Governamentais, do
Gabinete da Prefeita, conforme processo n.º 163.339/2023. TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO
Estão abertas as inscrições para o Treinamento de Integração, que tem como objetivo fornecer informações
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS sobre os principais aspectos que norteiam a vida funcional do servidor público municipal. Conforme a Lei
Municipal n.º 7.245, de 30 de julho de 2.019, artigo 39, inciso I, o treinamento de integração é destinado
TORNA SEM EFEITO aos novos servidores, bem como para aqueles que desejam reciclar seus conhecimentos. O Treinamento é
PORTARIA N.º 3756/2023: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições composto pelos seguintes módulos:
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 1. Apresentação DRH/EGPM - Departamento de Recursos Humanos e Escola de Gestão Pública Municipal
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3751, PORTARIA N.º 3448/2023, que nomeou o(a) Sr.(a) 2. DP - Departamento Pessoal
REGINA BALBINO ROMERO, portador(a) do RG n.º 46XXXXX6X e CPF n.º 389.XXX.XXX-50, 3. DAF - Departamento de Avaliação Funcional
classificação 180º lugar, no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, 3.1. SESMT - Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
Edital n.º 02/2022, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA. 3.2. Seção de Benefícios
4. TI - Tecnologia da Informação
PORTARIA N.º 3757/2023: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 5. FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 6. Secretaria de Saúde (conteúdo que abrange somente a vida funcional dos servidores lotados ou que
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3751, PORTARIA N.º 3450/2023, que nomeou o(a) Sr.(a) vierem a atuar na Secretaria da Saúde)
HARLEY FONTES DE PAULA, portador(a) do RG n.º 29XXXXX30 e CPF n.º 247.XXX.XXX-30, 7. Materiais e Legislação Vigente
classificação 04º lugar, no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E
SERVIÇOS - CONTADOR, Edital n.º 22/2018, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA. Para acessar o Treinamento de Integração o servidor deverá acessar o link https://egpm.bauru.sp.gov.br/
utilizando seu usuário e senha da Intranet.
CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os(as) candidatos(as) relacionados(as) abaixo deverão entrar em Em seguida, acessar o ícone Treinamento de Integração e matricular-se no treinamento.
contato com o Departamento de Recursos Humanos no dia e horário indicado para que sejam orientados(as) Caso não possua acesso a INTRANET entre em contato com sua chefia imediata ou expediente para
com relação à providência da documentação do Anexo I e outros documentos que vierem a ser necessários que a mesma abra chamado e solicite seu acesso junto a TI.
para investidura no cargo.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Organização e Realização: Escola de Gestão Pública Municipal com a participação de servidores dos
n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, respectivos departamentos/área.
expede.
TREINAMENTO DE FISCAIS DE CONCURSO PÚBLICO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 3758/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE Este treinamento destina-se a servidores que atuarão como fiscais de concurso público. Trata-se de pré-
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial requisito fundamental para que você, servidor possa se inscrever para atuar no pleito.
n.º 3764 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior ao previsto na Lei Municipal
n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, a contar da data desta publicação, o(a) Sr.(a) MONICA MARIANO Após a inscrição, os servidores terão 30 dias para realizar os treinamentos acima.
THOMAZ, portador(a) do RG n.º 28XXXXX78 e CPF n.º 214.XXX.XXX-75, em virtude do(a) mesmo(a)
haver se classificado em 188º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR PALESTRA: ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO REDE CER – APAE e
DE CRECHE, Edital n.º 02/2022 para exercer as funções do cargo. SORRI
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov. Ementa: A rede municipal de saúde, bem como os serviços que necessitam dos atendimentos da área de
br . Ligar em 31/10/2023 às 08h30min ou mandar e-mail. saúde como os que atuam nas áreas de assistência, educação e de proteção à crianças e adolescentes estão
Observação: Nomeação motivada em razão do(a) desistência tácita do(a) 180º classificado(a), que foi em constante transformação, por meio da renovação dos quadros funcionais, em virtude de aposentadorias,
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO/POSSE 3759/de MAIARA HELENA PERES CREPALDI, exonerações e novos serviços implantados e por essa razão atualizar os profissionais quanto aos protocolos
cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, matrícula 35869, publicado(a) e fluxos de atendimento torna-se de grande importância momentos para revisão e discussão quanto aos
no Diário Oficial do Município em 11/07/2023. serviços ofertados a população com deficiência e que necessita de reabilitação.
Outro aspecto importante a ser apontado é que a demanda pelos serviços se modificaram, bem como houve
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 3759/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de a implantação de novos serviços que passaram a atender também crianças e adolescentes na área de inclusão
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - CONTADOR, no quadro de pedagógica em nível estadual e municipal, sendo importante garantir o entendimento do seu funcionamento
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3764 após o cumprimento das exigências legais, num prazo para melhor encaminhar as demandas apresentadas no cotidiano da rede de saúde.
não superior ao previsto na Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, a contar da data desta Diante disso a capacitação se propõe a atender as demandas elencadas, bem como será aberto aos
publicação, o(a) Sr.(a) MARIELE APARECIDA MARCATO, portador(a) do RG n.º 45XXXXX86 e participantes um momento para esclarecer dúvidas quanto aos atendimentos ofertados pelas equipes da
CPF n.º 368.XXX.XXX-64, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 5º lugar, no concurso APAE e SORRI, viabilizando um processo de troca entre as equipes da rede municipal e profissionais das
público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - CONTADOR, instituições envolvidas.
Edital n.º 22/2018 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov. Data: 08/11/2023 das 08h30 às 12h
br . Ligar em 31/10/2023 às 09h00min ou mandar e-mail. Carga horária: 03h 30min
Observação: Nomeação motivada em razão do(a) desistência tácita do(a) 04° classificado(a), que foi Local: Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru, Rua Wenceslau Braz 8-8, Vila Souto
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO de VERIDIANA JULI MEDIOTTI, cargo efetivo de (Antiga CPFL).
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - CONTADOR, matrícula 34791, As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
publicado(a) no Diário Oficial do Município em 28/01/2023. aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores ocupantes
dos cargos de Assistente Social, Psicólogo, Agente Social e Atendente.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 01/11/2023, portaria n.º 3762/2023, nomeia CRISTINA FERREIRA DE BRITO ROSADO, Palestrantes:
RG n.º 20.XXX.XXX-0 e CPF n.º 145.XXX.XXX-41, no Cargo em Comissão de ASSESSOR DE Lucila P. M. Bacci – Assistente Social – Diretora de Divisão de Apoio Social e Central de Regulação- Pós-
GESTÃO ESTRATÉGICA EM EDUCAÇÃO, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, graduada em Gestão de Políticas e Programas Sociais; Gestão Pública de Saúde e Gestão em Saúde do
conforme Processo n.º 163352/2023 OF GP 2291/2023. Trabalhador;
8 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
Tiago Tadeu Garcia – Regulador de Serviços de Saúde – Tecnólogo em Gestão Pública. Atendimento Humanizado e de
Renata Colaço Ribeiro – Médica – Residência em pediatria. Simone Aparecida Fechio
Qualidade: Desenvolvendo estratégias
Lilian Maria Candido de Souza Dornelas - Fisioterapeuta - Supervisora de Reabilitação na SORRI-BAURU Francisco Vieira e Núria
para realizar um bom atendimento - 02h Sim1
Marcio Miranda Batista - Médico Fisiatra - Coordenador da área médica da SORRI-BAURU Priscila Valentini Borro
Turma III
Lucas Dorini- fisioterapeuta – APAE Bauru Moretto
EAD
Giovana Gifalli- fonoaudióloga – APAE Bauru
Primeiros Socorros - Suporte Básico de
Jessica Perotta- Psicóloga – APAE Bauru
Ana Claudia Casarin Caldeira – nutricionista - APAE Bauru Vida
Ricardo Pereira Lucas 02h Sim1
Mariana Castilho Gomes – Fisioterapeuta – APAE Bauru Turma II
Simone Batista - Terapeuta Ocupacional – APAE Bauru. EAD
Assédio moral e sexual nas Organizações
PALESTRA: RESÍDUOS E SUA DESTINAÇÃO Turma III Núria Priscila Valentini Borro 02h Sim1
Ementa: Classificação dos resíduos sólidos. Resíduos reciclável, orgânico e rejeitos. Cooperativas. EAD
Logística reversa. Consequências do descarte irregular. Conhecendo a Previdência Própria do
Servidor: gestão e benefícios Eduardo Telles de Lima Rala 03h Sim1
Data: 09/11/2023 das 09h às 11h EAD
Carga horária: 02 horas Workshop Interferência das Emoções nas
Tariane Franciele Bastos
Local: Horto Florestal de Bauru - Auditório do Centro de Educação Ambiental - Av. Rodrigues Alves, qd Resoluções de Conflitos
38. Pereira 02h Sim1
Turma II
Luciene Melo
EAD
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão Workshop Melhorias no Ambiente de
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados Alexandra Ruiz Scremin
Trabalho - Turma II 02h Sim1
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010. Alessandra Okada
EAD
Workshop Desenvolvimento Profissional Janaina Correa
Palestrante: Fernanda Cezario - Turma II Débora Scardine da Silva 02h Sim1
Formada em Turismo pelas Faculdades Integradas de Bauru (2008). Pós-graduada em
EAD Pistori
Gestão Ambiental pela UFSCAR. Trabalhou em agência de viagens, hotelaria e com ecoturismo. É Workshop Autoconhecimento - Turma II Tamiris de Batista
servidora desde de 2015, onde iniciou carreira pública no Jardim Botânico, desenvolvendo atividades de 02h Sim1
EAD Elaine Medeiros
Educação Ambiental, atualmente é chefe de seção de Projetos e Programas em Educação Ambiental do
Workshop Desenvolvimento Pessoal -
Departamento de Ações e Recursos Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. Ana Claudia Capello
Turma II 02h Sim1
Livia Cordeiro Bacchi
PALESTRA: DENGUE – FOCO NO MOSQUITO EAD
1
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
Ementa: Palestra Interativa sobre Dengue. Abordagem lúdica sobre o mosquito Aedes aegypti e seus o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos
hábitos. A transmissão de Dengue e outras Arboviroses. Controle de Sangue por meio da Educação em
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
Saúde. 2
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
Data: 10/11/2023 das 09h às 11h o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores que ocupam os cargos de
Carga horária: 02 horas Médico do Trabalho; Assistente Social, Psicólogo e Agente Social, enquadrados na Lei 5975/10.
Local: Horto Florestal de Bauru - Auditório do Centro de Educação Ambiental - Av. Rodrigues Alves, qd ³As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
38. o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores ocupantes dos cargos de
Assistente Social, Psicólogo, Agente Social e Atendente.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
Secretaria das
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010.
Palestrante: Daniel Godoy Tarcinalli
Servidor Público a 18 anos, na Prefeitura de Bauru, Secretaria Municipal de Bauru.
Técnico em Saúde - Agente de Saneamento, 18 anos no Controle de Endemias.
Formação em Tecnologia em Gestão Ambiental e Especialização em Saúde Pública. Administrações Regionais
***VAGAS LIMITADAS*** Jorge Luís de Souza
* DAS INSCRIÇÕES Secretário
Para as inscrições PRESENCIAIS o acesso deverá ser feito pelo site da escola (https://sites.bauru.sp.gov. LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
br/escoladegoverno/) usando CPF e Matrícula. Atente-se às datas e participe!
Sede da Secretaria de Administrações Regionais
O acesso à plataforma de Ensino à Distância (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) é feito somente pelo login Praça das Cerejeiras n.° 1-59 - 1º andar, Vl. Noemy
e senha usados pelo servidor para acessar a Intranet. Caso não possua acesso a Intranet deverá entrar em Fone: (14) 3235-1326
contato com a Chefia imediata ou Expediente de sua Secretaria e solicitá-lo. E-mail: admregionais@bauru.sp.gov.br
As inscrições para estas e as seguintes capacitações EaD poderão ser realizadas até 15/11/2023 diretamente
Atendimento de segunda à sexta-feira das 08h às 17h.
no site https://egpm.bauru.sp.gov.br/.
EXTRATOS
Souza
41007010 0-0 X EB27844
50.XXX.XXX/0001-
30/08/2023,
48
10h00min
Marlene Pereira
Alameda CONTRATO Nº 12.123/23 - PROCESSO Nº 60.433/23 – (SISDOC Nº 152.802/23) – CONTRATANTE:
Copernico, 12-0 MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: O. G. DIAS. – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos
43250020 Antoneli X EB27844
06/09/2023, termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 60.433/23 e Ata de Registro de
120.XXX.XXX-58
10h00min Preços nº 460/23, a prestar ao CONTRATANTE, LOCAÇÃO ANUAL DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISO
Rua Carlos Pereira
Jose Antonio E FECHAMENTO pelo Sistema de Registro de Preços, cujas especificações estão indicadas no Anexo I
Bicudo, 1-0
41304001 Matthiesen Junior X X X RFB29591 do Edital nº 302/23.
17/10/2023,
389.XXX.XXX-54 LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
09h07min
Joaquim Araujo Rua Carlos Pereira P. UNIT P.
Quantidade
Souza Bicudo, 8-0 Item Unidade ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS R$ (unid/ TOTAL
41249001
50.XXX.XXX/0001- 31/08/2023,
X RFB29591 Estimada
dia) R$
48 10h00min
PIRÂMIDES nas medidas de 4 x 4 metros, em
Rua Mons.
Izabela Sayao estrutura metálica, em lona branca, com escoamento R$
Ramires, 0-0
X X
01 Unidade 24 R$ 455,00
20642005 Comegno
05/10/2023,
RFB29591 de água através de calhas e pés direitos de 2,50 10.920,00
074.XXX.XXX-30 metros de altura. 9.07.05.0002.2
17h37min
10 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
Secretaria da Educação
8.07.12.0009.1
R$
02 Mão de obra de instalação item 5. 9.19.05.0010.0 14 Próprio
144,61
Nilson Ghirardello - PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 32.478,73 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 219/22 –
PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 28/09/23.
Secretário
EDUCAÇÃO INFANTIL Secretaria de
Economia e Finanças
A Secretaria Municipal da Educação por meio do Departamento de Educação Infantil torna pública
a Classificação Final do Concurso de Remoção 2023 após período de Recurso.
EXTRATOS
32993/2023 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 56159 R$ 2.799,20
29959/2021 AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4552 R$ 457,00
73020/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 310647 R$ 398,34
CONTRATO Nº 12.073/23 - PROCESSO Nº 15.469/22 – (SISDOC Nº 146.381/23) – CONTRATANTE:
73020/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 17410 R$ 16.228,63
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: LSKL MARCENARIA EIRELI, – OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo ALPDV INFORMATICA E COMERCIO
51879/2021 64 R$ 273,52
nº 15.469/22 a FORNECER AO CONTRATANTE 10,30 M2 DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA SECA, VAREJISTA LTDA
INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital ALPDV INFORMATICA E COMERCIO
51879/2021 65 R$ 478,66
nº 396/22. VAREJISTA LTDA
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 11
36782/2022 FORTE SERVIÇOS LTDA 167 R$ 51.662,41 MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS
100768/2020 131079 R$ 9.895,96
30942/2022 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI 5472 R$ 1.058,00 LTDA
MP ASSIST TÉCNICA EM EQUIP ODONTO
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61388 R$ 11.067,22 47517/2022 2872 R$ 4.544,82
MÉDICO HOSP LAB LTDA
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61389 R$ 12.538,44 MP ASSIST TÉCNICA EM EQUIP ODONTO
47517/2022 2062 R$ 1.358,15
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61400 R$ 9.644,03 MÉDICO HOSP LAB LTDA
NELMED COM DE MAT CIRÚRGICOS E
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61402 R$ 11.799,83 55356/2023 1432 R$ 3.780,00
HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61403 R$ 11.931,94 NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS
179765/2021 2009 R$ 86.551,79
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61442 R$ 16.603,83 LTDA
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61444 R$ 13.150,95 107168/2022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 500053 R$ 672,00
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61447 R$ 16.537,77 107168/2022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 499808 R$ 54.432,00
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61448 R$ 12.892,74 107168/2022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 500379 R$ 50.688,00
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61487 R$ 13.559,29 107168/2022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 500934 R$ 82.621,44
88896/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA 61488 R$ 11.535,61 107170/2022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 500900 R$ 2.940,00
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE 126016/2023 O.G. DIAS 326 R$ 22.000,00
158017/2022 125442 R$ 979,20
MEDICAMENTOS LTDA 126016/2023 O.G. DIAS 327 R$ 10.000,00
99694/2022 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751072 R$ 4.924,50 126016/2023 O.G. DIAS 331 R$ 30.000,00
107168/2022 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751067 R$ 4.838,40 126016/2023 O.G. DIAS 329 R$ 10.000,00
107168/2022 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751527 R$ 10.201,60 126016/2023 O.G. DIAS 330 R$ 13.000,00
107173/2022 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751492 R$ 4.544,00 126016/2023 O.G. DIAS 328 R$ 13.000,00
107168/2022 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749908 R$ 6.854,40 126016/2023 O.G. DIAS 333 R$ 10.000,00
189912/2021 FUNERARIA REUNIDAS COLNAGHI LTDA 943 R$ 649,00 126016/2023 O.G. DIAS 334 R$ 13.000,00
48738/2022 GALHARDO & CANALES LTDA 1597 R$ 7.717,64 126016/2023 O.G. DIAS 332 R$ 39.000,00
GOD SERVICE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
2266/2021 7023 R$ 15.104,17 177662/2022 PADARIA DUQUE LTDA 68 R$ 1.200,00
LTDA
92454/2022 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA 82233 R$ 1.754,78 177662/2022 PADARIA DUQUE LTDA 67 R$ 600,00
92454/2022 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA 82230 R$ 1.815,46 177662/2022 PADARIA DUQUE LTDA 71 R$ 600,00
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE
92454/2022 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA 82231 R$ 718,87 89650/2023 25960 R$ 6.673,32
MEDICAMENTOS LTDA
IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE
29959/2021 76041 R$ 244,50 89650/2023 26039 R$ 53.446,68
LTDA MEDICAMENTOS LTDA
INSTITUTO DE TOMOG AXIAL
62396/2018 8315 R$ 30.352,93 80540/2023 PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI ME 6706 R$ 215,00
COMPUTADORIZADA DE BAURU LTDA
154103/2021 J. NASSIF ENGENHARIA LTDA 627 R$ 229.511,95 157844/2022 PORTAL LTDA 155824 R$ 954,00
169785/2022 L C ARAUJO E CIA EMBALAGENS LTDA - ME 4531 R$ 2.123,10 157844/2022 PORTAL LTDA 155857 R$ 636,00
110074/2020 L. DE A. CAMPOS ME 174 R$ 6.600,88 107168/2022 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 22620 R$ 2.227,20
LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA 99694/2022 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 22601 R$ 780,00
4799/2020 82479 R$ 238.646,39 PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE
CLÍNICA LTDA 25143/2023 15156 R$ 2.710,00
LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA PRAGAS LTDA
4799/2020 82482 R$ 50.804,70
CLÍNICA LTDA 113612/2022 PURANGA TEXTIL LTDA 379 R$ 200,00
LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA R.F. DAMASCENO CLINICA VETERINARIA -
4799/2020 82483 R$ 57.879,14 13217/2022 8691 R$ 8.505,06
CLÍNICA LTDA ME
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78585 R$ 23,64 18263/2022 RADIO COMUNICAÇAO FM STEREO LTDA. 5438 R$ 646,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78586 R$ 98,31 138873/2022 RAM COMERCIO DE RAÇÃO LTDA 692 R$ 12.873,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78587 R$ 9,13 RAZEC INCORPORADORA E CONSTRUTORA
149903/2022 SETEMBRO R$ 19.851,67
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78589 R$ 47,28 EIRELI
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78590 R$ 9,13 107173/2022 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 21355 R$ 5.342,40
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78593 R$ 65,54 107170/2022 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 21330 R$ 3.312,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78594 R$ 188,13 77139/2023 RODRIGO MARTINEZ TARELHO 3052 R$ 4.260,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78597 R$ 133,82 77139/2023 RODRIGO MARTINEZ TARELHO 3046 R$ 852,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78598 R$ 18,26 77139/2023 RODRIGO MARTINEZ TARELHO 3047 R$ 1.704,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78599 R$ 14,51 77139/2023 RODRIGO MARTINEZ TARELHO 3048 R$ 681,60
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78600 R$ 22,61 77139/2023 RODRIGO MARTINEZ TARELHO 3049 R$ 284,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78601 R$ 14,51 77139/2023 RODRIGO MARTINEZ TARELHO 3050 R$ 1.704,00
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78202 R$ 299,35 77139/2023 RODRIGO MARTINEZ TARELHO 3051 R$ 4.714,40
S4 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS
27051/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 78203 R$ 223,81 117036/2022 273 R$ 4.698,66
LTDA
157398/2021 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 572678 R$ 103.505,64 S4 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS
117036/2022 274 R$ 5.980,00
162300/2022 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 560159 R$ 52.989,67 LTDA
162300/2022 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 570680 R$ 55.975,00 S4 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS
117036/2022 276 R$ 7.020,00
LTDA
29959/2021 LOJAS MILANI LTDA 24759 R$ 226,40
S4 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS
LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 117036/2022 275 R$ 3.063,35
30777/2023 313 R$ 88,80 LTDA
LTDA SANTANA RASTREAMENTO E
156098/2022 1236 R$ 5.141,88
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MONITORAMENTO LTDA
69871/2022 251589 R$ 2.366,00 140910/2019 SISTEL ENGENHARIA EIRELI 5311 R$ 3.058,96
FARMACEUTICOS LTDA
107168/2022 M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA 20716 R$ 28.889,12 140910/2019 SISTEL ENGENHARIA EIRELI 5312 R$ 2.420,32
M.N.P. CUSTODIO COMÉRCIO DE PROD SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS
44123/2023 46921 R$ 37.364,70 80540/2023 1900 R$ 990,00
HOSPITALARES LTDA EPP
M.N.P. CUSTODIO COMÉRCIO DE PROD SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE
44123/2023 47153 R$ 20.494,08 2684/2022 131570 R$ 83.130,00
HOSPITALARES LTDA PETRÓLEO LTDA
79016/2023 MAGAZINE G&G LTDA 30 R$ 1.390,00 29391/2017 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 12372 R$ 64.909,92
42761/2023 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA 3191 R$ 92.023,00 1631/2018 SORRI BAURU SETEMBRO ##############
MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE 25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA 1090 R$ 215,49
25298/2023 2028 R$ 24.800,00 25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA 1097 R$ 430,98
CONSTRUÇÃO LTDA
MAX-VERDE TRANSPORTE E CONSTRUCAO 25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA 1098 R$ 283,00
157398/2021 14 R$ 3.476,00
EIRELI 25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME 1069 R$ 71,83
107173/2022 MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI 29913 R$ 3.042,00 25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME 1070 R$ 71,83
99694/2022 MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI 30257 R$ 3.234,00 25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME 1071 R$ 71,83
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 13
25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME 1089 R$ 215,49 * As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil
25275/2023 SPEDDY COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME 1092 R$ 71,83
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).
TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS *A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no
99694/2022 50614 R$ 6.686,40
NUTRICIONAIS LTDA artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura
TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS
99694/2022 50613 R$ 7.699,20 urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.
NUTRICIONAIS LTDA
TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS *O canteiro inadequado, assim como a inexistência de área mínima permeável na base do tronco, danifica
99694/2022 50615 R$ 23.256,00 a árvore e pode causar a interrupção no transporte da seiva e permitir a infecção por fungos e bactérias,
NUTRICIONAIS LTDA
154178/2021 TETO CONSTRUTORA S/A 3626 R$ 63.738,90 devido a lesões no lenho (inciso I e art. 30 da Lei 4368). Passível de multa conforme art. 42, inciso II da
Lei 4368/99.
59055/2020 TIM S/A 5034276287 R$ 10.746,00
59055/2020 TIM S/A 5051203514 R$ 10.746,00 As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
165916/2022 TORINO INFORMÁTICA LTDA 15813 R$ 178.320,00 Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
165916/2022 TORINO INFORMÁTICA LTDA 15812 R$ 534.960,00 Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf
39526/2022 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5359 R$ 178.030,13
39526/2022 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5308 R$ 173.400,50 INFRAÇÕES
TRANSURB ASSOC EMP TRANSP COL URB Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99
86281/2019 94-269 R$ 4.018,50
PASSAGEIROS BAURU “Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem:
18256/2022 TV BAURU LTDA 4826 R$ 16.777,74 I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio;
40047/2023 TYR MEDICAL LTDA 75 R$ 2.200,00 II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore;
83186/2023 64561 R$ 75.621,00 IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e
PETROLEO LTDA
UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE replantio;
83186/2023 64846 R$ 77.121,00
PETROLEO LTDA V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até
130839/2021 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 4155 R$ 136,00 1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei;
130839/2021 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 4161 R$ 2.755,00 VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”
130839/2021 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 4142 R$ 780,00
ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA
130839/2021 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 4181 R$ 5.300,00 Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
130839/2021 V.M.C. LUCIANO PEÇAS ME 5391 R$ 4.821,30 Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro
130839/2021 V.M.C. LUCIANO PEÇAS ME 5392 R$ 1.775,78 (Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium
130839/2021 V.M.C. LUCIANO PEÇAS ME 4179 R$ 2.230,80 cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii),
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4812 R$ 40,00 leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4813 R$ 40,00 (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4810 R$ 40,00 calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4811 R$ 120,00 cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4806 R$ 120,00
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4807 R$ 160,00 ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4821 R$ 280,00 Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4809 R$ 120,00 porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4800 R$ 40,00
(Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra (
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4801 R$ 40,00 Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4802 R$ 120,00 (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4803 R$ 280,00 aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4804 R$ 120,00 barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira
11230/2022 VASQUES AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI 4805 R$ 120,00
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil
92454/2022 VILMA TERESINHA CHESSA ME 7626 R$ 1.811,77 (Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha),
92454/2022 VILMA TERESINHA CHESSA ME 8167 R$ 100,97 grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela
92454/2022 VILMA TERESINHA CHESSA ME 8169 R$ 762,72 (Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá
92454/2022 VILMA TERESINHA CHESSA ME 8163 R$ 2.529,16
gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari),
147157/2022 VS2 SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA 8469 R$ 105.895,79 tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia
WMED COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP ); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus
134594/2020 2930 R$ 2.104,18
HOSPITALARES LTDA indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum),
EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea),
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS Data: 14/11/23 – Terça-feira às 09h00
ALIMENTÍCIOS Local: Casa dos Conselhos: Rua Antonio Prudente, no 1-148 – Jardim Estoril, Bauru/SP
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE III- Palavra aos Conselheiros e Participantes
SAÚDE COLETIVA/DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INFORMA QUE O
ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ENCONTRA-SE INTERDITADO: Bauru, 30 de Outubro de 2023.
PROCESSO 160027/2023 Ariani Queiroz Sá
TERMO DE Coordenadora
0357/E-1
INTERDIÇÃO
RAZÃO SOCIAL 49.931.535 TAINA CRISTINA RIBEIRO SIRINO
RUA MANUELA CLEMENCIA DE PAULA S/N, LT 08, QUADRA F – AVISOS
ENDEREÇO
CHÁCARA SÃO JOÃO
ATIVIDADE CASA DE REPOUSO AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 98.764/2023
- Inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inc. III, da Lei Federal nº 8.666/93 - Interessado:
Secretaria Municipal de Cultura - Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE DILSINHO PARA
Seção III A GRAND EXPO 2023, NO RECINTO MELLO DE MORAES. - PROPONENTE: GH MUSIC
PRODUÇÃO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA - Valor Total: R$ 200.000,00– Ratificação:
27/10/2023, pela Prefeita Municipal.
Editais
Bauru, 30/10/2023 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 132.208/2023 E VINTE E QUATRO) UNIDADES DE CADEIRAS E 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS)
- Inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inc. III, da Lei Federal nº 8.666/93 - Interessado: UNIDADES DE MESAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
Secretaria Municipal de Cultura - Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW DO RAPPER “MV BILL” NA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL. Interessada: Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Data do
SEMANA DO HIP HOP 2023- PROPONENTE: MV BILL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS Recebimento das propostas: até as 9h30minutos do dia 22/11/2023. Abertura da Sessão: 22/11/2023 às
LTDA - Valor Total: R$ 50.000,00– Ratificação: 25/10/2023, pela Prefeita Municipal. 9h30minutos. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das
Bauru, 30/10/2023 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações. Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2. andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h
e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 119.295/2023 através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002023OC00648, onde se realizará a
- Inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inc. III, da Lei Federal nº 8.666/93 - Interessado: sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Secretaria Municipal de Cultura - Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW “YAGO OPROPRIO” NA Bauru, 30/10/2023 –José Roberto dos Santos Júnior– Diretor da Divisão de Licitações.
SEMANA DO HIP HOP 2023- PROPONENTE: EME CULTURAL PRODUÇÕES LTDA - Valor Total:
R$ 30.000,00– Ratificação: 25/10/2023, pela Prefeita Municipal. NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 513/2023 – Modalidade:
Bauru, 30/10/2023 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações. Pregão Eletrônico nº. 417/2023 - PARTICIPAÇAO EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP –
MODO DE DISPUTA ABERTO - Processo nº. 107.793/203 - ID LICITAÇÃO Nº 1020883 -
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 583/2023 – Processo n.º 106.594/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 493/2023 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 02 (DUAS) UNIDADES DE CORTINAS TIPO PERSIANA ROLÔ, BLACKOUT, CONFORME
PARTICIPAÇÃO - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II DO EDITAL 513/2023 - Interessado: Secretaria
FORNECIMENTO DE GRAMA DA ESPÉCIE ESMERALDA E GRAMA DA ESPÉCIE BATATAIS, Municipal Do Bem Estar Social. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o
INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE PLANTIO, ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME julgamento e a classificação havida foram devidamente Adjudicada em 19/10/2023 e Homologada pelo
TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO ANEXO X DESTE EDITAL, PELO SISTEMA DE Secretário Municipal da Administração em 30/10/2023 a empresa abaixo:
REGISTRO DE PREÇOS. Interessados: Secretarias Municipais, DAE e EMDURB. Data do Recebimento LOTE 01 – PERSIANAS
das propostas: até às 09h do dia 16/11/2023. Abertura da Sessão: 16/11/2023 às 09h. Informações e EMPRESA: RAFAEL MONTEFUSCO SANCHES
edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy
P. P.
– 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14)
ITEM QTD UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA MODELO UNIT. TOTAL
3235-1145 ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através
do site www.bec.sp.gov.br – OC nº 82090080100202023OC00631 onde se realizará a sessão de pregão R$ R$
Aquisição e instalação de persiana/
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
cortina retrátil; Tipo Rolô; material
Bauru, 30/10/2023 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor de Divisão de Licitações.
sintético; Na Cor Cinza Claro; Blackout; GARCIA/MODELO
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 574/23 – Processo nº 118.567/23 – Acionamento Manual, monocomando; PERSINA ROLO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 483/23 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA Com Corrente em material plástico NAPOLES BK R$ R$
01 1 UND.
NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE resistente, que permita o travamento COR CINZA SEM 1.700,00 1.700,00
ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO SAPONÁCEOS E DETERGENTES da tela em qualquer ponto; Tubo e BANDÔ CÓDIGO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE Base (perfil) em material anticorrosivo 12094
REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Bombeiros, (Alumínio); Sem Bandô; Dimensões 320
DAE, Emdurb e Funprev. Data do Recebimento das propostas: até às 9h30 do dia 16/11/23. Abertura da cm largura por 210 cm de altura.
Sessão: dia 16/11/23 às 9h30. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, Aquisição e instalação de persiana/
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP, no horário
cortina retrátil; Tipo Rolô; material
das 08h às 12h e das 13h às 17h e telefone (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.
sintético; Na Cor Cinza Claro; Blackout; GARCIA/MODELO
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002023OC00594
Acionamento Manual, monocomando; PERSINA ROLO
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 30/10/23 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações. Com Corrente em material plástico NAPOLES BK R$ R$
02 1 UND.
resistente, que permita o travamento COR CINZA SEM 900,00 900,00
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 587/2023 – Processo nº 103.523/2023 – da tela em qualquer ponto; Tubo e BANDÔ CÓDIGO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 420/2023 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO Base (perfil) em material anticorrosivo 12094
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (Alumínio); Sem Bandô; Dimensões 160
PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVA E PREVENTIVAS EM 33 (TRINTA E cm largura por 210 cm de altura.
TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E R$
PEÇAS, E TUDO MAIS QUE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO VALOR TOTAL DO LOTE 1
2.600,00
DOS APARELHOS INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO BEM ESTAR Bauru, 30/10/2023 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitação
SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS III e X DO EDITAL
- Interessado: Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: até NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
às 14h30min do dia 21/11/2023. Abertura da Sessão: 21/11/2023 às 14h30min. Informações e edital na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º Processo: 141.122-2023 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 486/2023 – Sistema de Registro
andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235- de Preço – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET –
1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov. Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de medicamentos manipulados para
br - Oferta de Compra: 820900801002023OC00644, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com atendimento das demandas de uso interno da rede municipal de saúde. A Data do Recebimento das
os licitantes devidamente credenciados. Propostas será até dia 16/11/2023 às 09h00min - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 16/11/2023 às
Bauru, 30/10/2023 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitação 09h00min – Pregoeiro: Otávio Guadagnucci Fontanari. O Edital completo e informações poderão ser
obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 567/2023 – Processo nº 131.295/23 – 200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1419, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 471/2023 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO br, OC 820900801002023OC00646 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL devidamente credenciados.
PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: FUNÇÕES DE Bauru, 30/10/2023 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
ASPERSÃO, EXTRAÇÃO, SOPRADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES Juliana Priscila Dionisio Zanotto – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.
NO ANEXO II DO EDITAL - Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Data do
Recebimento das propostas: até às 9h30min do dia 21/11/2023. Abertura da Sessão: 21/11/2023 às NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
09h30min. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h Processo: 154.863/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 542/2023 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: locação de BIPAP e CPAP para
através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002023OC00595, onde se realizará a atendimento a mandado judicial. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 16/11/2023 às 09h00m
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 16/11/2023 às 09h00m– Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli
Bauru, 30/10/2023 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitação Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações,
Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 603/2023 – Processo nº 116.059/2023 – www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002023OC00645 onde se realizará a sessão
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 513/2023 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
EXCLUSIVA DE ME E EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, Bauru, 30/10/2023 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL. Interessada: Gabinete Juliana Priscila Dionisio Zanotto – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.
da Prefeita. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 17/11/2023. Abertura da Sessão:
17/11/2023 às 9h. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12h e das 13h às 17h e fone (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br Processo: 53.693/2023 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 448/2023 - AMPLA PARTICIPAÇÃO
ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002023OC00647, onde se realizará – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de conjunto de circuito
a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. para respirador DRAGER OXYLOG MOD 3000 e circuito e peças para circuito modelo OXIMAG/
Bauru, 30/10/2023 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações. MAGNAMED para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Bauru. Aberto no dia: 11/10/2023 às
09h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n. 606/2023– PROCESSO N. 106.461/2023– havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 27/10/2023 e devidamente homologado pela Sra.
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 514/2023 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO Secretária Municipal de Saúde em 27/10/2023, às empresas abaixo:
DE ITENS) – EXCLUSIVO PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 624 (SEISCENTOS DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
LOTE 01 devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 30/10/2023 e seu
Item 01 - Conjunto de Circuito para Respirador Ventilatório Adulto Reutilizáveis - Drager Oxylog Mod objeto adjudicado conforme segue:
3000; MARCA/FABRICANTE/MODELO: DRAGERWERK AG/Códigos 8412068, 8412001, 84122034 Lote nº 01 – Campoi Comércio e Assistência Técnica Ltda – EPP
e 8412235 RMS 10407370097; à R$ 4.250,00 unitário; total de R$ 17.000,00. Sendo o valor total da Valor Total: R$ 98.973,01
empresa de R$ 17.000,00;
VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP Processo Administrativo nº 6276/2023 - DAE
LOTE 02 Pregão Eletrônico nº 136/2023 - DAE
Item 02 - Circuito Para Ventilação Adulto Sem Dreno Com Y Compatível com o Respirador Oximag/ Objeto: Aquisição de motosoldador 4 tempos a diesel e gerador auto-regulado 30 kVA trifásico,
Magnamed; MARCA/FABRICANTE/MODELO: MAGNAMED CÓDIGO 1703218 RMS 80659160004; à conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
R$ 325,08 unitário; total de R$ 1.300,32; Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
Item 03 - Sensor De Fluxo Adulto Autoclavável Compatível com o Respirador Oximag/Magnamed; devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 30/10/2023 e seu
MARCA/FABRICANTE/MODELO: MAGNAMED CÓDIGO 3201100 RMS 80659160004; à R$ 134,94 objeto adjudicado conforme segue:
unitário; total de R$ 1.079,52; Lote nº 01 – Vanner Equipamentos Ltda – EPP
Item 04 - Conector Universal Silicone 1,6 Metros Compatível com o Respirador Oximag/Magnamed; Valor Total: R$ 31.400,00
MARCA/FABRICANTE/MODELO: MAGNAMED CÓDIGO 3802058 RMS 80659160004; à R$ 131,88
unitário; total de R$ 527,52; SERVIÇO DE RECEITA
Item 05 - Diafragma Compatível com o Respirador Oximag/Magnamed: MARCA/FABRICANTE/
MODELO: MAGNAMED CÓDIGO 3800248 RMS 80659160004; à R$ 109,19 unitário; total de R$ 436,76; DEFERIDOS:
Item 06 - Válvula Expiratória Compatível com o Respirador Oximag/Magnamed: MARCA/FABRICANTE/
Processo Interessado(s) Assunto
MODELO: MAGNAMED CÓDIGO 3804865 RMS 80659160004; à R$ 251,47 unitário; total de R$
1.005,88. Sendo o valor total da empresa de R$ 4.350,00. 5233/2023 Luciane Eduarda Brasil Castor Vazamento interno
Bauru, 30/10/2023 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Juliana Priscilla Dionísio Zanotto – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S. INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto
NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO:
2190/2020 Lucilio Alves Vieira Transferência de Débito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 112.303/2023 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Artigo 25 – Inciso II, da Lei Federal n.º 7957/2023 Loraine Cortezini Hadid Alteração Cadastral
8.666/93 – Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de atualização de condutores de veículos
de transporte de emergência de forma presencial aos servidores da Secretaria de Saúde do município de CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Bauru, devidamente RATIFICADO pela Senhora Prefeita Municipal de Bauru em 26/10/2023 ao SENAT Processo Interessado(s) Assunto
– SERVIÇO NACIONAL DE APREENDIZAGEM DO TRANSPORTE – CNPJ nº 73.471.963/0112-62,
no valor de R$ 17.730,00 (dezessete mil setecentos e trinta reais). 8876/2022 Dilson Martins Auto de Infração
Bauru, 30/10/2023 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Juliana Priscilla Dionísio Zanotto – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA
Seção IV
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução
Fiscal. Tal regularização deverá ser feita através do atendimento ao público no POUPATEMPO, sito à Rua
Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário
Autarquias e Empresa
realizar agendamento prévio através do site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/).
Pública
5.601.295-89 3245 2017
4.877.199-81 2190 2020
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO:
DAE
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE
INDEFERIMENTO DO PROCESSO:
Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado
Departamento de Água e Esgoto I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente,
bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota
Leandro Dias Joaquim 7309/2023
Doroti Carrero fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ),
Martins acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação
Presidente dos materiais utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do
vazamento.
I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente,
EXTRATO DE CONTRATOS - DAE bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93. Yvacis fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ),
7311/2023
Bussolo acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação
Contrato n.º 108/2023-DAE dos materiais utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do
Processo Administrativo nº 4835/2023 – DAE vazamento.
Pregão Presencial nº 130/2023 – DAE I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente,
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru. bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota
Contratada: Bauru Guindastes e Transportes Ltda. – ME Carlos Alberto fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ),
Objeto: locação de guindaste hidráulico, rodoviário, com operador, para utilização em substituição de 7314/2023
Cardoso acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação
motobombas submersas em poços profundos. dos materiais utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do
Valor do Contrato: R$335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais). vazamento.
Nota de Empenho Ordinário nº 01570/2023, de 25 de outubro de 2023, no valor de R$67.000,00 (Sessenta e I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente,
sete mil reais). Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota
consignadas nos respectivos Orçamentos. Edilberto
fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ),
Assinatura: 25/10/2023 7322/2023 Antonio
acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação
Vigência do Contrato: 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Santos
dos materiais utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do
Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.
vazamento.
I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente,
bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA Bispado de
fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ),
LEI FEDERAL Nº 8666/93 7327/2023 Bauru Curia
acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação
Diocesana
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE dos materiais utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do
vazamento.
Processo Administrativo nº 5498/2022 - DAE I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente,
Pregão Eletrônico nº 135/2023 - DAE bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção no munck marca MADAL Palfinger Elisangela fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ),
7349/2023
modelo PKK23000, instalado na viatura V-216, Ford Cargo, modelo 1719, conforme especificações Ribeiro Santos acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação
contidas no Anexo I do Edital. dos materiais utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi vazamento.
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 17
Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Gilson Gimenes Campos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Membro do Conselho Curador
Câmara e os recursos Previdenciários.
Michele Carla Ribeiro Correa
Membro do Conselho Curador
Horários e local de expediente
Franly Regina Craveiro
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037 Membro do Conselho Curador
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
ANEXO I
Todos os Atendimentos deverão ser agendados por telefone:
- Impressão de Holerite e Folha de Pagamento: 3009-5522 CAPÍTULO I
- Atendimento para Aposentadoria e Pensão: 3009-5508 DA INTRODUÇÃO
- Atendimento Serviço Social Recadastramento 3009-5501 e 3009-5502 Art. 1º Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.963, de 25 de novembro
- Perícia Médica 3009-5506 de 2021, a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev),
- Alteração/ Inclusão de Segurados e Dependentes 3009-5511 apresenta sua Política de Investimentos para o exercício de 2024, aprovada por seu órgão superior
competente.
www.funprevbauru.sp.gov.br Art. 2º A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia
todo o processo de tomada de decisão relativo aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência
TELEFONE Social (RPPS) empregada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos
(14) 3009-5500 em busca do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial.
Art. 3º Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios
EMAILS: técnicos, com parâmetros sólidos, referentes à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o
Presidência enquadramento entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e
davidfrancoso@funprevbauru.sp.gov.br as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial.
CAPÍTULO II
Controladoria Interna DOS OBJETIVOS
tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br Art. 4º A Política de Investimentos da Funprev tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações
dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando superar
a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial,
Procuradoria
tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez,
eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
transparência e diversificação.
michelcamargo@funprevbauru.sp.gov.br
Art. 5º A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução
das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que
Divisão Administrativa possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de
louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br administração de grandes volumes de recursos e em ativos de risco.
Art. 6º Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico,
Divisão Previdenciária a política estabelecerá as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada
adaolofrano@funprevbauru.sp.gov.br alocação dos ativos à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos normativos da
Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1467/2022 do atual Ministério do Trabalho e Previdência
Divisão Financeira e suas alterações.
diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br CAPÍTULO III
DO CENÁRIO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2024
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos Art. 7º De acordo com o Boletim Focus do dia 13/10/2023, as expectativas para os principais indicadores
luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br são:
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 19
classificados no ranking de Gestão de Instituições Financeiras e Assets por Patrimônio sob Gestão melhor rentabilidade líquida num período de avaliação de no mínimo, no acumulado do ano, 12 (doze), 24
da ANBIMA ou na lista exaustiva publicada pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria de (vinte a quatro) e 36 (trinta e seis) meses anteriores à data de análise.
Previdência e Trabalho, que atendem ao disposto no § 2º do artigo 15, da Resolução CMN nº 4.963/2021. Art. 52 Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução do CMN n° 4963/2021.
Parágrafo Único As gestoras e/ou fundos em que a Funprev mantêm recursos aplicados, do que trata o
caput, permanecem aptas a receber novos recursos, desde que atendidos os demais critérios de avaliação ANEXO II
estabelecidos nesta Resolução. CENÁRIO ECONÔMICO
Art. 29 As aplicações dos recursos financeiros da Funprev em ativos de renda fixa poderão ser feitas por
meio de carteira própria e/ou fundos de investimento abertos ou fechados, os quais deverão estar aptos a Internacional
receber aplicações desta categoria de cotista, segundo a legislação em vigor. ESTADOS UNIDOS
Art. 30 As aplicações dos recursos financeiros da Funprev, em ativos de renda variável, poderão ser feitas Inflação e Atividade Econômica
por meio de fundos de investimento abertos e referenciados em índice do mercado de ações, fundos de Nos Estados Unidos, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) retomou sua trajetória ascendente em julho,
índice de ações nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. apresentando um aumento mais rápido em comparação com o mês anterior. O CPI registrou um acréscimo
Art. 31 Deverão ser observados critérios de rentabilidade, liquidez e segurança. de 0,2% em termos mensais, e uma elevação de 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior,
Art. 32 As aplicações em títulos ou valores mobiliários de emissão de uma mesma pessoa jurídica, de sua alinhando-se com as projeções do mercado.
controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras De acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA, o componente de abrigo foi
sociedades sob controle comum, não podem exceder, no seu conjunto, 20% (vinte por cento) dos recursos o principal responsável pelo aumento mensal, contribuindo com mais de 90% do incremento total, enquanto
em moeda corrente. o índice de seguro de veículos motorizados também teve participação.
Art. 33 Neste contexto, obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN n° 4963/2021, propõe-se No segmento de alimentos, o índice subiu 0,2% em julho, após já ter registrado um aumento de 0,1% no
adotar o limite de no mínimo 60% (sessenta por cento) e no máximo 100% (cem por cento) das aplicações mês anterior. O índice de alimentos consumidos em casa teve um aumento de 0,3% no mês, enquanto o
no segmento de renda fixa. índice referente a refeições fora do domicílio teve um avanço de 0,2%. No que diz respeito à energia, o
Art. 34 Todas as aplicações realizadas pela Funprev passarão por um processo criterioso de análise, com índice teve uma leve alta de 0,1% durante
instrução de processo administrativo, contemplando todas as informações necessárias para a tomada de o período, dado que os principais componentes do índice energético apresentaram resultados mistos. No que
decisão, como histórico de cotas, composição da carteira dos fundos, informações de mercado, informações diz respeito ao núcleo da inflação, que elimina elementos voláteis como alimentos e energia, os registros
do gestor, do administrador, análise de lâmina, regulamento e o prospecto dos fundos. indicaram aumentos de 0,2% no mês e de 3,2% na comparação anual. Isso contrasta com os números
CAPÍTULO VIII observados em junho, que foram de 0,2% e 4,8%, respectivamente, considerando a mesma base de análise.
DAS VEDAÇÕES As projeções inicialmente apontavam para um comportamento similar ao do mês anterior.
Art. 35 Aplicar novos recursos em fundos de investimentos em participações. Outro fator relevante, o índice de gerentes de compras (PMI) de serviços que registrou uma queda de 54,4
Art. 36 Aplicar os recursos em cotas de fundos de investimentos, cuja atuação em mercados de derivativos para 52,3 em junho, de acordo com a pesquisa final da S&P Global divulgada em 3 de agosto. A leitura
gere exposições superiores ao respectivo patrimônio líquido. definitiva de julho ficou abaixo das estimativas preliminares e das projeções do mercado. O PMI composto
Art. 37 Aplicar recursos em fundos que mantenham em suas carteiras, títulos e valores mobiliários de dos EUA, que abrange setores de serviços e indústria, também diminuiu de 53,2 para 52 no mesmo período,
emissores privados, exceto ações e letras financeiras, sem rating ou nota inferior as descritas no Anexo III confirmando as leituras preliminares e as expectativas do mercado.
– Tabela 2 - “Rating mínimo para Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos”. A S&P observou que a desaceleração em julho levou o índice composto ao nível mais baixo desde fevereiro
Parágrafo Único: Exceto a compra direta de Letras Financeiras das maiores Instituições Financeiras deste ano. Apesar das quedas, os valores acima de 50 indicam que a economia dos EUA continua crescendo,
classificadas com S1. porém com um ritmo mais moderado.
Art. 38 Realizar as operações denominadas day trade, assim consideradas àquelas iniciadas e encerradas Taxa de Juros
no mesmo dia. Em sua reunião de 26 de julho, o Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, tomou a
Art. 39 Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios, cuja esperada decisão de retomar o aumento das taxas de juros. O intervalo das taxas agora varia de 5,25% a
carteira contenha, direta ou indiretamente, direitos creditórios e títulos representativos desses direitos em 5,50% ao ano.
que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra A decisão foi unânime entre os membros do Fed, que também irão avaliar a possibilidade de mais aumentos
forma, e em cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios não padronizados. ao longo do segundo semestre. A perspectiva de manter as taxas elevadas por um período prolongado
Art. 40 Concentração superior a 25% do total de recursos da Funprev em uma única Instituição Financeira/ ganhou força devido a dados econômicos e indicadores do mercado de trabalho que indicam a resistência
Gestora, excepcionalmente, será admitida concentração de até 30% desde que fundamentado pelo Núcleo de da economia dos Estados Unidos.
Gerenciamento de Investimentos e/ou pelo Comitê de Investimentos e deliberado pelo Conselho Curador. ZONA DO EURO
Parágrafo Único: Os percentuais definidos no caput não se aplicam aos valores oriundos de aporte para Inflação e Atividade Econômica
equacionamento de déficit atuarial, em atendimento à Portaria MPS 746/2011, que determina a manutenção Pelo terceiro mês consecutivo, a taxa de inflação na Zona Euro apresentou um recuo, atingindo 5,3% em
dos recursos aplicados por no mínimo cinco anos. julho, de acordo com a estimativa preliminar divulgada pelo Eurostat nesta segunda-feira. Ainda que haja
Art. 41 Aplicar mais de 20% (vinte por cento) em cotas de um mesmo fundo de investimento ou fundo de uma tendência de desaceleração, a presidente do Banco Central Europeu já indicou que poderá adotar
investimento em cotas de fundos de investimento a que se referem a Resolução CMN nº 4963/2021. uma postura de espera ou até mesmo considerar um aumento na taxa de juros em setembro. Contudo, é
Art. 42 Aplicar valor equivalente a mais de 20% (vinte por cento) dos recursos da Funprev sobre o enfatizado que a redução das taxas não está nos planos.
patrimônio líquido de um único fundo de investimento, exceto fundos enquadrados no artigo 7º I “b”. O indicador de Gestores de Compras do setor de serviços (PMI) na zona do euro apresentou uma queda
Art. 43 Aplicar mais de 40% (quarenta por cento) do total da carteira de investimentos da Funprev em de 52,0 em junho para 51,1 em julho, registrando o ponto mais baixo dos últimos seis meses. Isso resultou
fundos e/ou ativos com carência e/ou prazo para liquidação de resgate superior a 33 (trinta e três) dias. em um declínio no índice composto, que engloba tanto o setor industrial quanto o de serviços, passando de
Art. 44 Aplicar recursos em fundos de investimentos com histórico inferior à 12 (doze) meses, com exceção 49,9 para 48,9 em apenas um mês, também marcando o valor mais baixo desde novembro. O PMI do setor
dos fundos de vértices. industrial manteve sua trajetória de contração, caindo de 43,4 para 42,7 entre junho e julho, representando
Parágrafo Único Será admitida análise de fundos com histórico de 6 (seis) a 12 (doze) meses, sendo o período mais fraco observado nos últimos 38 meses.
necessária liquidez de até D+5, não possuir carência, ter um patrimônio líquido igual ou superior ao ÁSIA
patrimônio líquido da Funprev. Inflação e Atividade Econômica na China
Art. 45 Realizar atendimento de representante(s) de instituição financeira, com a finalidade de apresentação Pela primeira vez em mais de dois anos, a economia chinesa entrou em um período de deflação devido à
e/ou oferta de produtos de investimentos, sem a participação de no mínimo dois dos responsáveis pela queda dos preços registrada em julho. Os números mostram uma redução de 0,3% na taxa de inflação no
gestão dos recursos da Funprev, podendo ser o Presidente, membro do Núcleo de Gerenciamento de último mês, comparando com o mesmo período do ano anterior.
Investimentos, membros do Comitê de Investimentos, Conselho Curador ou Conselho Fiscal. Esse cenário de deflação surge decorrente dos recentes indicadores de importação e exportação da China,
CAPÍTULO IX que têm levado questionamentos sobre a velocidade da sua recuperação pós-pandêmica. Enquanto isso, o
DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA núcleo da inflação, que exclui os preços de alimentos e combustíveis, aumentou para 0,8% na comparação
Art. 46 As informações contidas na Política de Investimentos, e em suas revisões, deverão ser anual, em comparação com o valor de 0,4% registrado em junho.
disponibilizadas aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua aprovação, observados O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor industrial da China registrou uma queda de 50,5 em junho
os critérios estabelecidos pelo Governo Federal. À vista da exigência contida na Resolução CMN n° para 49,2 em julho, indicando uma deterioração acentuada das condições de negócios, de acordo com os
4.963/2021, a Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no site institucional da Funprev, Diário dados divulgados hoje pela S&P Global. Esta é a primeira leitura do PMI abaixo da marca crítica de 50,0
Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de (que separa a expansão da contração) nos últimos três meses. As previsões do mercado apontavam para uma
comunicação. queda mais moderada do PMI industrial chinês do que em junho.
CAPÍTULO X Nacional
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Atividade, Emprego e Renda
Art. 47 A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada no O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou um aumento de 0,63% em
curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo Conselho Curador da Funprev, sendo que o prazo de junho, quando comparado de forma ajustada às variações sazonais em relação a maio. No mês anterior, o
validade compreenderá o ano de 2024. indicador havia registrado uma queda de 2,05%. Apesar desse resultado, ele se situou ligeiramente abaixo
Art. 48 O Conselho Curador deverá se reunir extraordinariamente sempre que houver necessidade de ajustes das expectativas, o que pode ser atribuído à contínua elevação da taxa de juros.
nesta Política de Investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o No período de 12 meses, o indicador registrou um progresso de 3,35%. Em comparação com o mesmo
interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação. mês do ano anterior, ocorreu um aumento de 2,10%. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria
Art. 49 Em atendimento às Resoluções nº 110/2022 e 111/2023 do Conselho Curador, o Presidente da brasileira registrou um avanço, passando de 46,6 em junho para 47,8 em julho, de acordo com informações
Funprev, bem como os membros do Comitê de Investimentos, do Conselho Curador e do Conselho Fiscal da S&P Global.
deverão possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos pelos órgãos reguladores. Apesar de ter se mantido abaixo de 50,0 (que indica a divisão entre expansão e contração) pelo nono mês
Parágrafo Único: Os servidores que atuam na área de investimentos e aqueles lotados no Núcleo de consecutivo, esse resultado marcou o nível mais elevado em cinco meses para esse indicador de atividade.
Gerenciamento de Investimentos deverão comprovar a certificação definida no caput, até 31/07/2024. No mês de junho, o Brasil registrou a criação de 157.198 novas vagas com carteira assinada, foram geradas
Art. 50 As instituições financeiras que operem ou que venham a operar com a Funprev poderão, a título 155.123 vagas no mês e no acumulado de 12 meses são 1.651.953 empregos. Esses números provêm do
institucional, dar apoio técnico através de cursos, reuniões em outros locais a do endereço da Funprev, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho.
seminários e workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para Durante junho de 2023, o estoque total de vínculos ativos alcançou 43.467.965, representando um aumento
capacitação de servidores, membros do Comitê de Investimentos e Conselhos, bem como, contraprestação de 0,36% em relação ao estoque do mês anterior. No acumulado do ano, de janeiro a junho de 2023, o saldo
de serviços e projetos de iniciativa da Funprev, sem que haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de empregos atingiu 1.023.540, resultado positivo na visão dos analistas.
de investimentos, desde que dada ciência prévia ao Conselho Curador. Inflação
Art. 51 Os novos recursos aportados poderão ser aplicados nos produtos de investimentos que apresentarem De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 21
(IPCA), considerado a medida oficial de inflação no país, registrou um aumento de 0,12% em julho. A Art. 9º, No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos
trajetória de desaceleração da inflação no Brasil, que estava em curso desde fevereiro, foi interrompida. regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez
O índice chegou a apresentar uma deflação de 0,08% em junho, mas retomou o ritmo de alta neste mês, por cento) no conjunto de:
impulsionado principalmente pelo grupo de Transportes (1,50%), com destaque notável para o aumento da I - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de
gasolina (4,75%). Rentabilidade
fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”;
Como resultado, a inflação acumulada nos últimos 12 meses atingiu 3,99%, enquanto no acumulado do ano 3% abaixo do
II - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de
a alta foi de 2,99%. benchmark ou
condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da
Além disso, foi divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou uma queda de abaixo da meta
0,09% em julho, uma variação próxima à observada no mês anterior (-0,10%). No ano, o INPC acumulou regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam,
gerencial
um aumento de 2,59%, e nos últimos 12 meses, o índice subiu 3,53%, superando os 3,00% registrados nos no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de
12 meses anteriores. Em comparação a julho de 2022, quando a taxa foi de -0,60%, houve uma mudança fundos de investimento constituídos no exterior;
notável. III - cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da
Os produtos alimentícios tiveram uma redução de 0,59% em julho, após uma queda de 0,66% em junho. Já regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.
os itens não alimentícios apresentaram uma variação de 0,07%, próxima ao resultado de 0,08% observado Art. 10, No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do
Rentabilidade
no mês anterior. regime próprio de previdência social subordinam-se ao limite global de até 15%
individualizada
Câmbio e Setor Externo (quinze por cento), e adicionalmente aos seguintes:
de acordo com
No fechamento do mês, o dólar comercial apresentou uma leve variação negativa de 0,027%, encerrando a I - até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como
o benchmark do
sessão com valor de R$ 4,729. Ao longo do mês, houve uma queda acumulada de 1,25% no valor da moeda multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
fundo
norte-americana em relação à brasileira. investimento classificados como multimercado (FICFIM);
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou que a balança II - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações
comercial do Brasil, que reflete a diferença entre as exportações e importações, apresentou um superávit (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em
N/a
de US$ 9,035 bilhões em julho. Este resultado destaca-se como o melhor já registrado para o mês de distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já
julho e representa um aumento significativo de 68,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior, investida nesses fundos
considerando a média diária. Vale ressaltar também a queda das commodities, que correspondem a bens III - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados
primários com cotação internacional, desempenhou um papel crucial na redução das exportações. como “Ações - Mercado de Acesso”, conforme regulamentação estabelecida pela N/a
Fonte: Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 11, No segmento de fundos imobiliários, as aplicações dos recursos do regime
ANEXO III próprio de previdência social sujeitam-se ao limite de até 5% (cinco por cento) em
Tabela 1 – Critérios de desempenho insatisfatório de fundos de investimentos N/a
cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) negociadas nos pregões de bolsa
Critério de de valores.
Enquadramento Resolução N° 4963/2021 Desempenho
Insatisfatório Tabela 2 – Rating mínimo para Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos
Art. 7°, Inciso I – alínea “a” - até 100% (cem por cento) em: títulos de emissão Agência Classificadora de Risco Rating Mínimo
do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia N/a Standard & Poors brAA
(SELIC).
Moodys Baa.br
Art. 7º, inciso I, alínea “b” - até 100% (cem por cento) em: cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida Fitch Rating AA (bra)
pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio SR Rating brAA
aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados Rentabilidade
exclusivamente em títulos definidos na alínea “a”, ou compromissadas lastreadas 1% abaixo do Tabela 3 – Objetivos de alocação em 2024
nesses títulos benchmark ou
Art. 7º, inciso I, alínea “c” - cotas de fundos de investimento em índice de abaixo da meta Alocação Estratégica para o exercício de 2024
mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação gerencial Estratégia de Alocação - Política
estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, cujos regulamentos determinem de Investimento de 2024
que suas carteiras sejam compostas exclusivamente em títulos definidos na alínea Limite da
Limite Limite
“a”, ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de índice de renda fixa) Resolução Estratégia
Segmento Tipo de Ativo Inferior Superior
Art. 7º, inciso II, até 5% (cinco por cento) diretamente em operações CMN % Alvo (%)
(%) (%)
compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” do N/a PRO G I
inciso I Títulos Tesouro Nacional – SELIC
100,00% 3,00% 12,00% 30,00%
Art. 7º, inciso III, alínea “a” - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos Art. 7º, I, “a”.
seguintes ativos: cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, “b” 100,00% 20,00% 35,85% 62,50%
conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, FI Índice de mercado ETF -RF Art.
Rentabilidade 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa) 7º,I,c
1% abaixo do
Art. 7º, inciso III, alínea “b” - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos Operações Compromissadas- Art. 7º,II 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
benchmark ou
seguintes ativos: cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda FI Renda Fixa ICVM 55/14 –
abaixo da meta 70,00% 13,00% 38,00% 60,00%
fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que Art.7,III, a
gerencial Ativos Financeiros de RF c/Emissão
busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa, conforme Renda Fixa
regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de de Instituições Financeiras (BACEN) 20,00% 1,00% 6,00% 12,00%
índice de renda fixa) Art. 7º,IV
Art. 7º, inciso IV - até 20% (vinte por cento) diretamente em ativos financeiros FIDC – Cota Senior, Art. 7,V, “a” 10,00% 0,00% 0,15% 0,50%
de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras FI em Direitos ““Crédito Privado”” -
N/a 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que atendam às fechado - subordinada Art. 7º, V, c
condições previstas no inciso I do § 2º do art. 21 FI Debentures Incentivadas – Art. 7º,V,c 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Art. 7º, inciso V, alínea “a” - cotas de classe sênior de fundos de investimento em
N/a Disponibilidades Financeiras - 0,00% 0,00% 0,00%
direitos creditórios (FIDC)
Art. 7º, inciso V, alínea “b” - cotas de fundos de investimento classificados como Subtotal 415,00% 37,00% 92,00% 155,00%
renda fixa com sufixo “crédito privado” constituídos sob a forma de condomínio FI de Ações ICVM 55514 - Art. 8º, I,”a” 40,00% 3,00% 4,00% 15,00%
N/a
aberto, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Renda FI em Ìndice de mercado (ETF) RV –
30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mobiliários (fundos de renda fixa) Variável Art. 8º, I,b
Art. 7º, inciso V, alínea “c” - cotas de fundo de investimento de que trata art. Subtotal 70,00% 3,00% 4,00% 15,00%
3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, que disponha em seu regulamento FIC – Renda Fixa Dívida Externa, Art.
que 85% (oitenta e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo seja aplicado N/a 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9º,I
em debêntures de que trata o art. 2º dessa mesma Lei, observadas as normas da Investimentos no Exterior Art. 9º,
Investimento 10,00% 0,00% 1,00% 8,00%
Comissão de Valores Mobiliários A-II
no Exterior Investimentos no Exterior e BDR
Rentabilidade 10,00% 0,00% 0,50% 15,00%
Art. 8º, inciso I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento Nível I, Art. 9º, A-III
3% abaixo do Subtotal 30,00% 0,00% 1,50% 15,00%
classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme
benchmark ou FI Multimercados - aberto - Art. 10,
regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de 10,00% 0,00% 2,50% 8,00%
abaixo da meta I”a”
renda variável);
gerencial FIP em Participações - Art. 10, I,”b” 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fundos
Estruturados FI Ações – Mercado Externo – Art.
Art. 8º, inciso II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rentabilidade 10,I,c
em índice de mercado de renda variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas
3% abaixo do Subtotal 20,00% 0,00% 2,50% 8,00%
carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações
benchmark ou Empréstimo
e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados ou negociados por bolsa de Empréstimo Consignado Art. 12 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
abaixo da meta Consignado
valores no Brasil, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores
gerencial
Mobiliários (fundos de índice de renda variável); Total Geral 540,00% 40,00% 100,00% 193,00%
22 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
SALDO SALDO DISPONIBILIDADE ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN LIMITE TAXA NÍVEL DE RISCO
FUNDO CATEGORIA TIPO % APLICADO TX ADM
APLICADO APLICADO PARA RESGATE 4963/2021 LEGAL PERFORMANCE (Incerteza)
RENDA FIXA
BANCO DO BRASIL
CDI PAS 46.892.010,96 28.210.184,21 D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 17,21% 0,10% N POSSUI BAIXO
11.046.645/0001-81
BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF
RENDA FIXA
BANCO DO BRASIL
IPCA + 6% PAS 20.316.651,05 2024 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 4,66% 0,20% N POSSUI BAIXO
44.345.590/0001-60
BB FI PREVID TP IPCA XXI
RENDA FIXA
CAIXA EC. FEDERAL
CDI PAS 66.609.051,21 4.540.108,57 D+0 ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A" 60,00% 17,66% 0,20% N POSSUI BAIXO
03.737.206/0001-97
CAIXA BRASIL FI REF DI LP
RENDA FIXA
CAIXA EC. FEDERAL
CDI PAS 5.908.370,98 D+0 ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A" 60,00% 1,35% 0,20% N POSSUI BAIXO
10.740.658/0001-93
CAIXA BRASIL FI REF DI LP
RENDA FIXA
CAIXA EC. FEDERAL
IPCA + 6% VÉRTICE 31.692.411,69 5.242.255,80 2024 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 8,46% 0,20% N POSSUI BAIXO
20.139.595/0001-78
CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP
RENDA FIXA
BANCO BRADESCO
CDI PAS 25.326.353,34 D+0 ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A" 60,00% 5,80% 0,20% N POSSUI BAIXO
03.399.411/0001-90
BRADESCO FI REF DI PREMIUM
RENDA FIXA
ITAU-UNIBANCO
CDI PAS 79.277.075,10 D+0 ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A" 60,00% 18,17% 0,18% N POSSUI BAIXO
00.832.435/0001-00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI
RENDA FIXA
BTG PACTUAL CUSTÓDIA MARCAÇÃO
IPCA + 5,5680% 30.170.674,13 2025 ARTIGO 7°, INCISO I,ALÍNEA "A" 100,00% 6,91% N POSSUI BAIXO
30.306.294/0001-45 NA CURVA
NTN-B 2025 TPF
RENDA FIXA
BTG PACTUAL CUSTÓDIA MARCAÇÃO
IPCA + 5,7520% 12.007.504,53 2040 ARTIGO 7°, INCISO I,ALÍNEA "A" 100,00% 2,75% N POSSUI BAIXO
30.306.294/0001-45 NA CURVA
NTN-B 2040 TPF
RENDA FIXA
BTG PACTUAL CUSTÓDIA MARCAÇÃO
IPCA + 5,8230% 8.002.898,83 2045 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A" 100,00% 1,83% N POSSUI BAIXO
30.306.294/0001-45 NA CURVA
NTN-B 2045 TPF
RENDA FIXA
BTG PACTUAL CUSTÓDIA MARCAÇÃO
IPCA + 6,1400% 10.107.581,41 2025 ARTIGO 7°, INCISO IV 20,00% 2,32% N POSSUI BAIXO
30.306.294/0001-45 NA CURVA
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 50.181.077,49 11,50% NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 50.181.077,49 11,50%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL 20.115.498,47 4,61% LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL 20.115.498,47 4,61%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 113.992.198,25 26,12% CDI 267.271.090,13 61,24%
BANCO DO BRASIL 104.379.639,65 23,92% ALOCAÇÃO ATIVA/DI
BANCO BRADESCO 29.120.378,54 6,67% IPCA + 6% 62.246.300,54 14,26%
ITAU-UNIBANCO 83.223.459,43 19,07% IMA – B
BANCO SAFRA 2.697.269,74 0,62% IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS
BANCO BTG PACTUAL 17.428.912,28 3,99% IMA – GERAL
BANCO SANTANDER 1.858.290,35 0,43% MULTIMERCADO 1.902.325,97 0,44%
WESTERN ASSET 1.902.325,97 0,44% VALOR 3.124.306,02 0,72%
AZ QUEST INVEST 3.880.253,80 0,89% AÇÕES LIVRES 13.895.146,46 3,18%
BANCO BNP PARIBAS 3.124.306,02 0,72% SMALL CAPS 5.737.237,28 1,31%
BANCO FINAXIS 479.336,26 0,11% GOVERNANÇA 2.030.329,97 0,47%
VINCI PARTNERS 2.012.244,74 0,46% S&P – 500
SULAMERICA ASSET 2.020.981,05 0,46% FIDC 479.336,26 0,11%
TOTAL . . . . . : 436.416.172,04 100,00% MERCADO EXTERIOR 9.433.523,45 2,16%
TOTAL . . . . . : 436.416.172,04 100,00%
DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL
DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO
Saldo do Exercício Anterior 442.489.269,76 461.460.658,06 455.041.414,59 452.564.151,31 451.605.988,10 446.995.061,74 451.626.013,65 440.826.870,22 438.743.892,63 432.922.060,30 432.922.060,30 432.922.060,30
DISCRIMINAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO
I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA 31.943.972,55 22.517.195,01 22.219.101,12 22.764.875,97 23.741.788,12 26.584.244,01 24.425.639,38 24.282.597,06 23.965.834,96 - - - 222.445.248,18
Contribuição dos servidores ativos - PMB 6.612.597,60 3.357.178,05 3.337.866,31 3.382.167,63 3.392.391,39 4.358.833,98 3.596.031,86 3.657.228,85 3.662.453,86 35.356.749,53
Contribuição dos Servidores ativos- DAE 800.712,16 416.185,36 425.500,02 428.861,86 429.506,75 557.670,62 453.513,14 452.151,62 455.690,56 4.419.792,09
Contribuição dos Servidores ativos - CMB - 70.262,36 69.892,93 75.078,06 71.189,99 83.177,16 75.168,99 76.077,49 76.104,08 596.951,06
Contribuição dos Servidores ativos - FUNPREV 23.590,68 23.590,68 23.760,48 23.822,27 31.455,05 25.342,67 25.359,37 26.029,50 24.607,20 227.557,90
Contr.Serv.Aux.Doenca FUNPREV - - - -
Contribuição dos Servidores Inativos 420.946,52 423.743,63 429.308,81 427.771,43 495.436,18 500.380,56 499.283,95 497.414,24 497.711,72 4.191.997,04
Contribuição de Pensionistas 11.690,37 11.690,37 11.690,37 11.690,37 13.819,69 13.819,69 13.819,69 14.701,75 14.260,72 117.183,02
Contribuição Patronal - PMB 10.647.786,93 5.760.968,74 5.616.056,56 5.694.691,87 5.696.852,35 7.355.987,79 6.063.320,95 6.169.692,67 6.173.908,40 59.179.266,26
Contribuição Patronal - DAE 1.267.757,09 654.005,46 668.642,59 673.925,52 674.938,98 876.339,54 712.663,15 710.523,59 716.084,88 6.954.880,80
Contribuição Patronal - CMB 1.217,97 110.412,67 109.831,81 117.980,28 111.870,36 130.707,02 118.123,18 119.550,83 119.592,15 939.286,27
Contribuição Patronal - FUNPREV 37.071,06 37.071,06 37.337,89 37.435,01 49.429,36 39.824,21 39.850,42 40.903,51 38.668,44 357.590,96
Contribuição Patronal - FUNPREV AUX.DOENCA - - - 37.432,81 37.432,81
Multa e Corr Mon Contr Serv 74.865,63
Multa e Corr Mon Contr patr - - - -
Compensações financeiras entre rgps e rpps 1.260.336,75 411.484,52 418.229,09 733.756,95 517.568,57 1.007.486,30 962.036,45 866.873,47 581.646,06 6.759.418,16
Outras Contribuições 15.101,05 18.133,31 16.464,37 19.433,19 60.852,24 19.138,37 76.317,53 28.196,44 19.006,76 272.643,26 Aplicaçoes Financeiras Balanço Financeiro
Aplicações Financeiras 10.445,56 312.721,74 59.889,96 53.913,13 486.912,11 201.127,68 279.639,80 66.761,95 85.027,03 1.556.438,96 34.914.962,62 36.471.401,58
Parcelamento da dívida da PMB 1.110.950,45 1.110.786,92 1.114.025,45 1.115.806,67 1.116.343,57 1.114.966,17 1.108.460,36 1.102.076,76 1.098.884,15 9.992.300,50
Parcelamento da Déficit Atuarial da PMB/CMB 3.257.044,22 3.292.264,80 3.336.079,70 3.376.119,69 3.413.247,70 3.437.750,54 3.451.720,38 3.472.684,04 3.497.613,54 30.534.524,61
Parcelamento da Déficit Atuarial do DAE 363.323,48 367.026,96 371.911,51 376.375,24 380.514,33 383.245,95 384.803,33 387.140,38 389.919,57 3.404.260,75
Receitas extraorçamentárias 6.103.400,66 6.139.668,38 6.172.613,27 6.216.046,80 6.799.459,50 6.478.445,76 6.565.526,83 6.482.291,53 6.514.655,84 57.472.108,57
Outras Receitas - - - -
Receta Dedutoria Restituicao 2023 - - -
II - DESPESAS 22.785.722,12 27.437.194,00 27.594.691,94 27.627.262,33 33.888.588,96 29.429.469,32 40.733.823,84 29.456.967,78 29.405.341,49 - - - 268.359.061,78
Despesas com Benefícios Previdenciários 22.391.086,76 22.214.092,38 22.426.936,91 22.384.410,61 28.515.421,02 23.902.577,31 35.025.382,34 23.923.427,54 23.975.857,13 224.759.192,00
Despesas Administrativas 265.193,70 401.198,03 399.246,80 444.566,13 507.609,80 424.902,86 638.413,49 469.221,70 395.200,44 3.945.552,95
Despesas Financeiras - -
Despesas extraorçamentárias 129.441,66 4.821.903,59 4.768.508,23 4.798.285,59 4.865.558,14 5.101.989,15 5.070.028,01 5.064.318,54 5.034.283,92 39.654.316,83
.
III - SALDO FINANCEIRO 457.384.454,31 451.959.004,50 448.165.479,33 448.482.350,398 443.700.184,48 447.074.512,60 436.582.503,96 434.245.641,15 432.922.060,30 432.922.060,30 432.922.060,30 432.922.060,30
VALOR GANHO /PERDA EM INVESTIMENTOS 4.076.203,75 3.082.410,09 4.398.671,98 3.123.637,70 3.294.877,26 4.551.501,05 4.244.366,26 4.498.251,48 3.645.043,05 34.914.962,62
SALDO FINANCEIRO IV 461.460.658,06 455.041.414,59 452.564.151,31 451.605.988,10 446.995.061,74 451.626.013,65 440.826.870,22 438.743.892,63 436.567.103,35 432.922.060,30 432.922.060,30 432.922.060,30
Nota Explicativa:
Os rendimentos de aplicação Financeiro estão contabilizados conforme o “comunicado SDG N.30 /2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Raphael C S Costa Andrei Quaggio dos Santos Diogo Nunes Pereira David José Françoso
CRC 1SP 328494/O-4 Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos Diretor da Divisão Financeira Presidente FUNPREV
Certificação Anbima CPA 20 Certificação Anbima CPA 20 Certificação Anbima CPA 20 CP RPPS CGINV I TOTUM
Contador Funprev CP RPPS CGINV I TOTUM CP RPPS CGINV I TOTUM CPA 10 ANBIMA
CP RPPS DIRG I TOTUM CP RPPS DIRG I TOTUM
CRC 1SP219939/O-8 Corecon 33.492
Contador Economista
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 25
Divisão Financeira/Contabilidade/Tesouraria
Divisão Financeira
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |
| |
| |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023 |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Pagina 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 85.027,03 | 1.556.438,96 | 10.000.000,00 | 10.729.151,02 | 8.443.561,04 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS | 85.027,03 | 1.556.438,96 | 10.000.000,00 | 10.729.151,02 | 8.443.561,04 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 85.027,03 | 1.556.438,96 | 10.000.000,00 | 10.729.151,02 | 8.443.561,04 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0001 |00162| 04 |6020000| rend aplicacao renda fixa e variavel | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 9.166.666,67 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0002 |00181| 04 |6020000| ref. rend cef idka 2a 9-1 | 0,00 | 55.841,09 | 0,00 | 55.841,09 | -55.841,09 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0003 |00182| 04 |6020000| ref rend.cef di c/c 66-0 | 200,68 | 5.514,49 | 0,00 | 5.514,49 | -5.514,49 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0004 |00184| 04 |6020000| ref.rend cef idka 2a c/c 330-9 | 0,00 | 217.681,37 | 0,00 | 217.681,37 | -217.681,37 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0005 |00185| 04 |6020000| ref.rend brad premium c/c mov | 4.296,48 | 156.858,71 | 0,00 | 156.858,71 | -156.858,71 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0008 |00188| 04 |6020000| ref rend bb idka 2a comprev | 0,00 | 83.507,53 | 0,00 | 83.507,63 | -83.507,53 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0016 |00208| 04 |6020000| ref rend cef di c/c 9-1 | 53.393,04 | 335.787,20 | 0,00 | 335.787,20 | -335.787,20 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0017 |00209| 04 |6020000| ref bb ima b c/c mov | 0,00 | 139.254,39 | 0,00 | 140.000,00 | -139.254,39 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0018 |00210| 04 |6020000| rend bb prev tp ipca c/c mov | 0,00 | 26.254,23 | 0,00 | 27.000,00 | -26.254,23 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0019 |00211| 04 |6020000| ref bb prev tp ipca comprev | 0,00 | 213.221,87 | 0,00 | 214.000,00 | -213.221,87 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0020 |00212| 04 |6020000| ref rend cef multmercado | 0,00 | 18.431,19 | 0,00 | 20.000,00 | -18.431,19 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0021 |00213| 04 |6020000| rend itau di | 0,00 | 58.834,86 | 0,00 | 60.000,00 | -58.834,86 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0022 |00214| 04 |6020000| rend cef di 330-9 | 17.822,78 | 101.293,86 | 0,00 | 101.293,86 | -101.293,86 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0023 |00215| 04 |6020000| ref rendimento btg pactual multmercado | 0,00 | 134.644,12 | 0,00 | 135.000,00 | -134.644,12 |
| | | | | | | | | | |
|1.3.2.1.04.0.1.0024 |00219| 04 |6020000| rend cef idka pre 2a 330-9 | 9.314,05 | 9.314,05 | 0,00 | 10.000,00 | -9.314,05 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | 7.120,31 | 111.908,77 | 80.000,00 | 136.807,34 | -31.908,77 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 7.120,31 | 111.908,77 | 80.000,00 | 136.807,34 | -31.908,77 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.1.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 7.120,31 | 111.908,77 | 80.000,00 | 136.807,34 | -31.908,77 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.1.02.0.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 56.290,05 | 0,00 | 56.290,05 | -56.290,05 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |
| |
| |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023 |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Pagina 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.1.1.02.0.1.0000 | | | | INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | 0,00 | 56.290,05 | 0,00 | 56.290,05 | -56.290,05 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.1.02.0.1.0001 |00183| 04 |1000000| inscr.concurso publico exerc.2023 funprev | 0,00 | 56.290,05 | 0,00 | 56.290,05 | -56.290,05 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.1.50.0.0.0000 | | | | SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 7.120,31 | 55.618,72 | 80.000,00 | 80.517,29 | 24.381,28 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.1.50.9.0.0000 | | | | OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA | 7.120,31 | 55.618,72 | 80.000,00 | 80.517,29 | 24.381,28 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.1.50.9.1.0000 | | | | OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR | 7.120,31 | 55.618,72 | 80.000,00 | 80.517,29 | 24.381,28 |
| | | | | | | | | | |
|1.6.1.1.50.9.1.1000 |00207| 04 |6020000| outros serv de adm prev em 2023 | 7.120,31 | 55.618,72 | 80.000,00 | 80.517,29 | 24.381,28 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 593.532,01 | 6.920.152,15 | 6.215.000,00 | 4.582.695,85 | -705.152,15 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 9.885,95 | 147.124,15 | 150.000,00 | 154.097,29 | 2.875,85 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.1.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES | 0,00 | 5.864,49 | 0,00 | 5.864,49 | -5.864,49 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.1.01.0.0.0000 | | | | INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 0,00 | 5.864,49 | 0,00 | 5.864,49 | -5.864,49 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.1.01.0.3.0000 | | | | INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-DIVATIVA | 0,00 | 5.864,49 | 0,00 | 5.864,49 | -5.864,49 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.1.01.0.3.0001 |00218| 04 |1100000| ref indenizacao ex servidor paulo chiuso | 0,00 | 5.864,49 | 0,00 | 5.864,49 | -5.864,49 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | 9.885,95 | 141.259,66 | 150.000,00 | 148.232,80 | 8.740,34 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 9.885,95 | 141.259,66 | 150.000,00 | 148.232,80 | 8.740,34 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 9.885,95 | 141.259,66 | 150.000,00 | 148.232,80 | 8.740,34 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.2.2.99.0.1.0001 |00176| 04 |6020000| restituicao funprev | 9.885,95 | 141.259,66 | 150.000,00 | 148.232,80 | 8.740,34 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 583.646,06 | 6.773.028,00 | 6.065.000,00 | 4.428.598,56 | -708.028,00 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 583.646,06 | 6.773.028,00 | 6.065.000,00 | 4.428.598,56 | -708.028,00 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.03.0.0.0000 | | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | 581.646,06 | 6.759.418,16 | 6.000.000,00 | 4.366.873,47 | -759.418,16 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.03.0.1.0000 | | | | COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL | 581.646,06 | 6.759.418,16 | 6.000.000,00 | 4.366.873,47 | -759.418,16 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.03.0.1.0001 |00020| 04 |6020000| comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos| 581.646,06 | 6.759.418,16 | 6.000.000,00 | 4.366.873,47 | -759.418,16 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.12.0.0.0000 | | | | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA | 2.000,00 | 13.244,84 | 60.000,00 | 57.201,78 | 46.755,16 |
| | | | | | | | | | |
28 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
|1.9.9.9.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 2.000,00 | 13.244,84 | 60.000,00 | 57.201,78 | 46.755,16 |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |
| |
| |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023 |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Pagina 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 2.000,00 | 13.244,84 | 60.000,00 | 57.201,78 | 46.755,16 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.12.2.1.0002 |00023| 04 |6020000| receita de onus de sucumbencia | 2.000,00 | 13.244,84 | 60.000,00 | 57.201,78 | 46.755,16 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 365,00 | 5.000,00 | 4.523,31 | 4.635,00 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 0,00 | 365,00 | 5.000,00 | 4.523,31 | 4.635,00 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 365,00 | 5.000,00 | 4.523,31 | 4.635,00 |
| | | | | | | | | | |
|1.9.9.9.99.2.1.0001 |00077| 04 |6020000| outras receitas | 0,00 | 365,00 | 5.000,00 | 4.523,31 | 4.635,00 |
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.0.0.0.00.0.0.0000 | | | |RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 12.034.671,13 | 111.436.975,78 | 179.524.630,00 | 176.641.681,62 | 68.087.654,22 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|7.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES(I) | 8.147.138,02 | 77.498.190,42 | 120.524.630,00 | 118.698.523,85 | 43.026.439,58 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 8.147.138,02 | 77.498.190,42 | 120.524.630,00 | 118.698.523,85 | 43.026.439,58 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I) | 8.147.138,02 | 77.498.190,42 | 120.524.630,00 | 118.698.523,85 | 43.026.439,58 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.0.0.0000 | | | | CONTRIBPATSERVCIVIL(I) | 7.048.253,87 | 67.505.889,92 | 102.024.629,00 | 100.638.112,83 | 34.518.739,08 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.0.0000 | | | | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I) | 7.048.253,87 | 67.505.889,92 | 102.024.629,00 | 100.638.112,83 | 34.518.739,08 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.1.0000 | | | | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I) | 7.048.253,87 | 67.431.024,29 | 102.024.629,00 | 100.563.247,20 | 34.593.604,71 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.1.0001 |00164| 04 |6030000| contr patr pmb | 6.173.908,40 | 59.179.266,26 | 90.462.629,00 | 89.093.769,26 | 31.283.362,74 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.1.0003 |00166| 04 |6030000| contr patr ativo dae | 716.084,88 | 6.954.880,80 | 9.100.000,00 | 9.052.190,26 | 2.145.119,20 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.1.0005 |00168| 04 |6040000| contr patr ativo cmb | 119.592,15 | 939.286,27 | 1.500.000,00 | 1.494.550,83 | 560.713,73 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.1.0007 |00170| 04 |6030000| contr patr at funprev | 38.668,44 | 357.590,96 | 900.000,00 | 865.903,51 | 542.409,04 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.1.0008 |00171| 04 |6030000| contr patr aux doenca funprev | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 56.833,34 | 62.000,00 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.2.0000 | | | | CONTRIBPATSERVSERVCIVIL ATIVO-M/J(I) | 0,00 | 74.865,63 | 0,00 | 74.865,63 | -74.865,63 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.02.1.2.0004 |00217| 04 |6030000| contr patr corr mon e juros | 0,00 | 74.865,63 | 0,00 | 74.865,63 | -74.865,63 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.51.0.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I) | 1.098.884,15 | 9.992.300,50 | 18.500.001,00 | 18.060.411,02 | 8.507.700,50 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |
| |
| |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023 |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Pagina 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita | No. |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.2.1.5.51.1.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I) | 1.098.884,15 | 9.992.300,50 | 18.500.001,00 | 18.060.411,02 | 8.507.700,50 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.51.1.3.0000 | | | | CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVCIVATIVO-DATIVA(I) | 880.432,99 | 7.950.344,50 | 13.315.001,00 | 13.086.934,98 | 5.364.656,50 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.51.1.3.0001 |00194| 04 |6030000| rec div pmb ativa principal ano 2023 | 210.820,91 | 1.897.388,19 | 2.930.001,00 | 2.896.655,16 | 1.032.612,81 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.51.1.3.0002 |00205| 04 |6030000| rec div at pmb correcao monetaria pmb | 669.612,08 | 6.052.956,31 | 10.385.000,00 | 10.190.279,82 | 4.332.043,69 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.51.1.4.0000 | | | | CPSSS PATR-PARC-SERVCIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I) | 218.451,16 | 2.041.956,00 | 5.185.000,00 | 4.973.476,04 | 3.143.044,00 |
| | | | | | | | | | |
|7.2.1.5.51.1.4.0001 |00193| 04 |6030000| rec div at jrs mora pmb 2023 | 218.451,16 | 2.041.956,00 | 5.185.000,00 | 4.973.476,04 | 3.143.044,00 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 3.887.533,11 | 33.938.785,36 | 59.000.000,00 | 57.943.157,77 | 25.061.214,64 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I) | 3.887.533,11 | 33.938.785,36 | 59.000.000,00 | 57.943.157,77 | 25.061.214,64 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I) | 3.887.533,11 | 33.938.785,36 | 59.000.000,00 | 57.943.157,77 | 25.061.214,64 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.9.01.0.0.0000 | | | | APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I) | 3.887.533,11 | 33.938.785,36 | 59.000.000,00 | 57.943.157,77 | 25.061.214,64 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.9.01.0.1.0000 | | | | APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I) | 3.887.533,11 | 33.938.785,36 | 59.000.000,00 | 57.943.157,77 | 25.061.214,64 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.9.01.0.1.0001 |00179| 04 |6030000| deficit principal pmb | 3.223.273,21 | 29.009.458,89 | 52.000.000,00 | 50.889.939,88 | 22.990.541,11 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.9.01.0.1.0002 |00180| 04 |6030000| deficit principal dae | 359.335,67 | 3.234.021,03 | 4.150.000,00 | 4.163.502,34 | 915.978,97 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.9.01.0.1.0003 |00200| 04 |6030000| deficit corr mon jros pmb | 274.340,33 | 1.525.065,72 | 2.500.000,00 | 2.541.077,50 | 974.934,28 |
| | | | | | | | | | |
|7.9.9.9.01.0.1.0004 |00201| 04 |6030000| deficit corr mon,jros dae | 30.583,90 | 170.239,72 | 350.000,00 | 348.638,05 | 179.760,28 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 17.451.178,12 | 164.973.138,61 | 264.474.630,00 | 259.785.122,11 | 99.501.491,39 |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| |
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023 |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Pagina 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | RECEITA | DESPESA |
| Codigo | Especificacao |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2021 | | | 2.800,00 | 99.949,06 |
| | Restos a Pagar 2022 | | | 0,00 | 75.591,55 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 2.800,00 | 175.540,61 |
| | | | | | |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 29
| | | | | | |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de | 78.308,66 | 722.334,69 | 78.308,66 | 722.334,69 |
| | | | | | |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS | | | | |
| | 00168 jalovi livraria ltda | 97,37 | 3.852,65 | 114,38 | 3.755,28 |
| | 00581 banco industrial do brasil s.a | 63.570,12 | 617.128,84 | 68.073,21 | 553.558,72 |
| | 00582 farmacia drogaria total | 8.259,88 | 73.084,34 | 9.101,55 | 64.824,46 |
| | 00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me | 200,00 | 1.546,10 | 200,00 | 1.346,10 |
| | 00732 financeira alfa s.a credito finan e inve | 1.036,37 | 10.602,33 | 1.036,37 | 9.565,96 |
| | 00951 nio meios de pagamentos ltda | 13.296,46 | 74.626,73 | 13.045,06 | 61.330,27 |
| | 00961 banco bradesco consiguinado | 1.259.265,83 | 10.851.531,46 | 1.241.488,35 | 9.592.265,63 |
| | 00962 farmacentro bauru | 546,69 | 4.505,39 | 674,34 | 3.958,70 |
| | 00964 banco bmg | 2.076,83 | 21.032,46 | 2.094,18 | 18.955,63 |
| | 00965 banco daycoval | 149.959,77 | 1.235.758,19 | 146.857,83 | 1.085.798,42 |
| | 00966 banco do brasil consiginado | 140.260,05 | 1.084.085,73 | 126.037,44 | 943.825,68 |
| | 00967 caixa consignado | 538.262,24 | 4.783.490,07 | 540.173,80 | 4.245.227,83 |
| | 00968 capemi/capemisa | 10.764,11 | 107.953,45 | 10.476,88 | 97.189,34 |
| | 00969 l k l plano assistencia sao lucas | 0,00 | 10.918,73 | 0,00 | 10.918,73 |
| | 00970 mongeral | 5.808,89 | 53.127,39 | 5.808,89 | 47.318,50 |
| | 00971 up brasil adm e serv ltda - policard | 61.101,43 | 568.120,68 | 59.901,59 | 507.019,25 |
| | 00972 prevident assistencia odontologia ltda | 772,40 | 6.338,50 | 747,50 | 5.566,10 |
| | 00973 seguro minas brasil | 16.674,51 | 149.417,15 | 16.665,96 | 132.742,64 |
| | 00975 camara municipal de bauru | 17.738,41 | 155.252,39 | 17.738,41 | 137.513,98 |
| | 00979 banco bradesco cartao | 60.483,92 | 553.223,47 | 61.549,05 | 492.739,55 |
| | 01071 associacao dos procuradores jurid.mun b | 228,00 | 912,00 | 228,00 | 684,00 |
| | 01081 orion planos e servicos odontologicos l | 1.576,77 | 3.130,64 | 1.553,87 | 1.553,87 |
| | 01085 cooperativa de cred de livre adm centro | 1.701,13 | 1.701,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS | 2.353.681,18 | 20.371.339,82 | 2.323.566,66 | 18.017.658,64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | |
| | 00507 prefeitura municipal de bauru | 398.296,56 | 3.536.961,36 | 397.048,66 | 3.138.664,80 |
| | 00522 departamento de agua e esgoto de bauru | 75.580,94 | 688.205,38 | 77.405,46 | 612.624,44 |
| | 00974 associacao a.s.p.m.b | 42.432,59 | 367.193,66 | 42.131,88 | 324.761,07 |
| | 00977 sinserm | 39.230,08 | 341.869,63 | 39.131,87 | 302.639,55 |
| | 00980 tribunal de justica-depos judicial | 3.429,96 | 29.181,70 | 3.429,96 | 25.751,74 |
| | | | | | |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| |
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023 |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Pagina 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | RECEITA | DESPESA |
| Codigo | Especificacao |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 558.970,13 | 4.963.411,73 | 559.147,83 | 4.404.441,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 2.990.959,97 | 26.057.086,24 | 2.961.023,15 | 23.144.434,93 |
| | | | | | |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| | | | | | |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | |
| | 00136 irrf - imposto de renda retido na fonte | 2.074.393,68 | 18.410.510,48 | 2.070.460,77 | 16.334.242,04 |
| | | | | | |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 2.074.393,68 | 18.410.510,48 | 2.070.460,77 | 16.334.242,04 |
| | | | | | |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| | | | | | |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | | | |
| | 00097 iss - imposto sobre servicos | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 99,25 |
| | | | | | |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 99,25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 5.065.353,65 | 44.467.695,97 | 5.031.483,92 | 39.478.776,22 |
| | | | | | |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO | | | | |
| 9.3.03 | OUTROS APORTES | | | | |
| | 00004 departamento de agua e esgoto de bauru | 172.496,93 | 1.538.459,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 00049 prefeitura municipal de bauru | 1.276.805,26 | 11.465.952,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | 0,00 | 0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL GERAL | 6.514.655,84 | 57.472.108,57 | 5.034.283,92 | 39.654.316,83 |
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| |
| Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023 |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Pagina 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|03.00.00| | | FUNPREV GERAL | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|03.01.00| | | ADM FUNPREV | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|03.01.04| | | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | | | |
| |3.0.00.00.00| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| |3.3.00.00.00| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| |3.3.90.00.00| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| |3.3.90.30.00| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| |3.3.90.30.22|09 272 0125 2 903| material de limpeza e produtos de higienizacao | 1.176,96 | 0,00 | 1.176,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |3.3.90.39.00| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| |3.3.90.39.48|09 272 0125 2 903| servico de selecao e treinamento | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |3.3.90.39.50|09 272 0125 2 903| servico medico-hospitalar, odonto e laboratori | 31.283,05 | 0,00 | 31.283,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |3.3.90.39.78|09 272 0021 2 093| limpeza e conservacao | 2.450,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| |3.3.90.39.78|09 272 0125 2 903| limpeza e conservacao | 2.741,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741,31 |
| |3.3.90.39.94|09 272 0021 2 093| aquisicao de softwares de aplicacao | 152.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| |3.3.90.39.94|09 272 0125 2 903| aquisicao de softwares de aplicacao | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484,00 |
| |3.3.90.39.99|09 272 0021 2 093| outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 151.434,80 | 2.800,00 | 22.724,06 | 0,00 | 0,00 | 128.710,74 |
| |3.3.90.39.99|09 272 0125 2 903| outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 29.162,50 | 0,00 | 29.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | 384.732,62 | 2.800,00 | 171.571,57 | 0,00 | 0,00 | 213.161,05 |
| | | | | | | | | | |
|03.01.06| | | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | | | | | | |
| |3.0.00.00.00| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| |3.1.00.00.00| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| |3.1.90.00.00| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| |3.1.90.13.00| | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| |3.1.90.13.18|09 272 0125 2 905| pis/pasep sobre folha de pagamento | 3.969,04 | 0,00 | 3.969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | 3.969,04 | 0,00 | 3.969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM FUNPREV | 388.701,66 | 2.800,00 | 175.540,61 | 0,00 | 0,00 | 213.161,05 |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | FUNPREV GERAL | 388.701,66 | 2.800,00 | 175.540,61 | 0,00 | 0,00 | 213.161,05 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
| TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | 388.701,66 | 2.800,00 | 175.540,61 | 0,00 | 0,00 | 213.161,05 |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.01 | | | ADM GERAL CONSELHOS | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2900 | 09.272 3.3.90.36.00 | administracao geral - conselhos 04 6900000| 13.733,40 | 131.515,12 | 200.000,00 | 68.484,88 |
| | | 3.3.90.36.45 | jetons e gratificacoes a conselheiros | 13.733,40 | 131.515,12 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO PREV MUNICIPAL | 13.733,40 | 131.515,12 | 200.000,00 | 68.484,88 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL CONSELHOS | 13.733,40 | 131.515,12 | 200.000,00 | 68.484,88 |
| | | | | | | | |
| 03.01.02 | | | ADM GERAL PRESIDENCIA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2901 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - presidencia 04 6900000| 6.159,20 | 164.378,16 | 450.000,00 | 285.621,84 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 2.887,44 | 108.480,06 | | |
| | | 3.1.90.11.31 | gratificacoes por exercicio de cargo | 2.118,48 | 18.919,37 | | |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 872,35 | 12.802,67 | | |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 280,93 | 9.220,90 | | |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 3.040,55 | | |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 1.750,24 | | |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 0,00 | 10.164,37 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2901 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - presidencia 04 6900000| 725,73 | 27.679,90 | 100.000,00 | 72.320,10 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 725,73 | 27.679,90 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO PREV MUNICIPAL | 6.884,93 | 192.058,06 | 550.000,00 | 357.941,94 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL PRESIDENCIA | 6.884,93 | 192.058,06 | 550.000,00 | 357.941,94 |
| | | | | | | | |
| 03.01.03 | | | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2902 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - juridico 04 6900000| 23.135,13 | 228.289,02 | 380.000,00 | 151.710,98 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 20.392,45 | 185.404,12 | | |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 519,31 | 8.918,50 | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 2.223,37 | 17.597,03 | | |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 9.901,56 | | |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 6.467,81 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2902 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - juridico 04 6900000| 4.732,57 | 39.841,76 | 100.000,00 | 60.158,24 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 4.732,57 | 39.841,76 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO PREV MUNICIPAL | 27.867,70 | 268.130,78 | 480.000,00 | 211.869,22 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | 27.867,70 | 268.130,78 | 480.000,00 | 211.869,22 |
| | | | | | | | |
| 03.01.04 | | | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 64.696,13 | 536.310,22 | 1.300.000,00 | 763.689,78 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 48.634,56 | 375.948,28 | | |
| | | 3.1.90.11.09 | adicional de periculosidade | 1.119,83 | 9.766,45 | | |
| | | 3.1.90.11.10 | adicional de insalubridade | 781,20 | 6.330,00 | | |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 5.512,01 | 47.154,39 | | |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 5.383,22 | 45.250,15 | | |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 19.804,64 | | |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 808,61 | 10.502,21 | | |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 2.456,70 | 21.554,10 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.90.16.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 1.699,09 | 16.000,00 | 14.300,91 |
| | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 1.699,09 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.90.94.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 9.436,20 | 84.230,10 | 300.000,00 | 215.769,90 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 9.436,20 | 84.230,10 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.50.39.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.30.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 472,50 | 33.196,73 | 180.000,00 | 146.803,27 |
| | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 0,00 | 8.038,41 | | |
| | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 4.279,80 | | |
| | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | 472,50 | 9.902,50 | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 31
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.04 | | | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | | 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 0,00 | 87,50 | | |
| | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 0,00 | 4.109,46 | | |
| | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 1.761,00 | | |
| | | 3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 1.109,70 | | |
| | | 3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 0,00 | 1.148,80 | | |
| | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 2.759,56 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.33.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.35.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 26.649,14 | 42.000,00 | 15.350,86 |
| | | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | 0,00 | 26.649,14 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.36.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 3.778,29 | 38.382,74 | 210.000,00 | 171.617,26 |
| | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | 3.778,29 | 38.382,74 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.37.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.39.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 2.003,45 | 1.914.444,63 | 2.488.500,00 | 574.055,37 |
| | | 3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 5.800,00 | | |
| | | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 286.804,86 | | |
| | | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos | 0,00 | 28.883,99 | | |
| | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 9.589,20 | | |
| | | 3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador | 0,00 | 893.311,21 | | |
| | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 51.379,77 | | |
| | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | 0,00 | 13.487,61 | | |
| | | 3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 1.118,00 | 74.086,70 | | |
| | | 3.3.90.39.50 | servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais | 0,00 | 400.053,67 | | |
| | | 3.3.90.39.69 | seguros em geral | 885,45 | 1.690,45 | | |
| | | 3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 22.173,05 | | |
| | | 3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 0,00 | 1.641,75 | | |
| | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 0,00 | 125.542,37 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.40.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 173.443,62 | 485.185,23 | 2.796.000,00 | 2.310.814,77 |
| | | 3.3.90.40.01 | loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede | 0,00 | 3.174,27 | | |
| | | 3.3.90.40.16 | locacao de software | 173.443,62 | 419.920,43 | | |
| | | 3.3.90.40.22 | manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic | 0,00 | 44.584,57 | | |
| | | 3.3.90.40.24 | telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados | 0,00 | 17.505,96 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.93.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.04 | | | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.91.39.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 3.803,05 | 27.500,00 | 23.696,95 |
| | | 3.3.91.39.00 | outros servicos de terceiros - p juridica - intra | 0,00 | 3.803,05 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 4.4.90.30.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 4.4.90.51.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 4.4.90.52.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 16.710,24 | 500.000,00 | 483.289,76 |
| | | 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 474,60 | | |
| | | 4.4.90.52.36 | maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | 0,00 | 14.700,00 | | |
| | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 1.535,64 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2923 | 09.272 3.1.90.11.00 | gestao de cedidos 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO PREV MUNICIPAL | 253.830,19 | 3.140.611,17 | 8.330.000,00 | 5.189.388,83 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | 253.830,19 | 3.140.611,17 | 8.330.000,00 | 5.189.388,83 |
| | | | | | | | |
| 03.01.05 | | | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2904 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - div. prev. 04 6900000| 79.844,36 | 826.510,84 | 1.550.000,00 | 723.489,16 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 50.572,14 | 559.751,27 | | |
| | | 3.1.90.11.10 | adicional de insalubridade | 1.302,00 | 13.108,80 | | |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 11.672,83 | 58.169,86 | | |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 8.974,60 | 83.105,33 | | |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 39.875,44 | | |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 1.343,91 | 14.559,67 | | |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 5.978,88 | 57.940,47 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2904 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - div. prev. 04 6900000| 15.742,36 | 145.299,37 | 300.000,00 | 154.700,63 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 15.742,36 | 145.299,37 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.01.00 | administracao geral - beneficios 04 6030000| 20.477.718,75 | 191.821.220,73 | 270.000.000,00 | 78.178.779,27 |
| | | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | 19.412.731,22 | 172.692.450,78 | | |
| | | 3.1.90.01.06 | 13§ salario - pessoal civil | 0,00 | 9.589.262,27 | | |
| | | 3.1.90.01.51 | adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil | 1.061.198,73 | 9.516.365,87 | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.05 | | | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | | 3.1.90.01.99 | outras aposentadorias | 3.788,80 | 23.141,81 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.01.00 | administracao geral - beneficios 04 6040000| 411.042,98 | 3.832.493,72 | 7.000.000,00 | 3.167.506,28 |
| | | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | 411.042,98 | 3.631.674,53 | | |
| | | 3.1.90.01.06 | 13§ salario - pessoal civil | 0,00 | 200.819,19 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.03.00 | administracao geral - beneficios 04 6030000| 3.017.352,04 | 28.169.706,21 | 38.500.000,00 | 10.330.293,79 |
| | | 3.1.90.03.01 | pessoal civil | 2.627.881,27 | 23.379.135,68 | | |
| | | 3.1.90.03.03 | 13 salario - pessoal civil - pensionistas | 0,00 | 1.282.432,99 | | |
| | | 3.1.90.03.51 | adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil | 389.470,77 | 3.499.154,10 | | |
| | | 3.1.90.03.99 | outras pensoes | 0,00 | 8.983,44 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.03.00 | administracao geral - beneficios 04 6040000| 51.204,89 | 485.946,69 | 800.000,00 | 314.053,31 |
| | | 3.1.90.03.01 | pessoal civil | 51.204,89 | 460.344,22 | | |
| | | 3.1.90.03.03 | 13 salario - pessoal civil - pensionistas | 0,00 | 25.602,47 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.3.90.93.00 | administracao geral - beneficios 04 6020000| 11.992,01 | 63.451,97 | 2.000.000,00 | 1.936.548,03 |
32 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| | | 3.3.90.93.98 | compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps | 11.992,01 | 63.451,97 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO PREV MUNICIPAL | 24.064.897,39 | 225.344.629,53 | 320.150.000,00 | 94.805.370,47 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | 24.064.897,39 | 225.344.629,53 | 320.150.000,00 | 94.805.370,47 |
| | | | | | | | |
| 03.01.06 | | | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 37.443,57 | 327.699,98 | 505.000,00 | 177.300,02 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 26.655,03 | 228.387,31 | | |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 3.999,70 | 37.918,00 | | |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 3.545,65 | 25.500,13 | | |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 13.304,95 | | |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 4.299,53 | | |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 3.243,19 | 18.290,06 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.1.90.13.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 2.261,96 | 21.290,25 | 40.000,00 | 18.709,75 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.06 | | | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | | 3.1.90.13.18 | pis/pasep sobre folha de pagamento | 2.261,96 | 21.290,25 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 8.031,58 | 60.539,83 | 100.000,00 | 39.460,17 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 8.031,58 | 60.539,83 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.3.90.47.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 0,00 | 7.519,17 | 15.000,00 | 7.480,83 |
| | | 3.3.90.47.02 | imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu | 0,00 | 7.382,72 | | |
| | | 3.3.90.47.99 | outras obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 136,45 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2908 | 09.272 3.3.90.30.00 | manutencao de adiantamentos - funprev 04 6900000| -1.521,00 | 1.995,35 | 31.000,00 | 29.004,65 |
| | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | -1.521,00 | 1.995,35 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2908 | 09.272 3.3.90.39.00 | manutencao de adiantamentos - funprev 04 6900000| -1.841,27 | 1.719,68 | 63.000,00 | 61.280,32 |
| | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | -1.841,27 | 1.719,68 | | |
| | | | | | | | |
| | 0125.2909 | 09.272 3.3.90.39.00 | publicidade e propaganda -funprev 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO PREV MUNICIPAL | 44.374,84 | 420.764,26 | 774.000,00 | 353.235,74 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | 44.374,84 | 420.764,26 | 774.000,00 | 353.235,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA UNIDADE | ADM FUNPREV | 24.411.588,45 | 229.497.708,92 | 330.484.000,00 | 100.986.291,08 |
| | | | | | | | |
| 03.02.00 | | | ENCARGOS GERAIS | | | | |
| 03.02.01 | | | ENCARGOS GERAIS | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1005 | | ENGARGOS GERAIS FUNPREV | | | | |
| | 1005.0914 | 28.846 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1005.0915 | 28.846 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais - beneficios 04 6030000| 6.546,46 | 386.372,68 | 1.260.000,00 | 873.627,32 |
| | | 3.1.90.91.20 | depositos judiciais | 4.707,74 | 14.366,47 | | |
| | | 3.1.90.91.23 | precatorios - inativo - pessoal civil | 0,00 | 258.825,16 | | |
| | | 3.1.90.91.25 | honorarios sucumbenciais de precatorios | 0,00 | 7.754,83 | | |
| | | 3.1.90.91.28 | sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil | 0,00 | 18.304,82 | | |
| | | 3.1.90.91.99 | outras sentencas judiciais | 1.838,72 | 87.121,40 | | |
| | | | | | | | |
| | 1005.9999 | 99.997 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia 04 6020000| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.02.00 | | | ENCARGOS GERAIS | | | | |
| 03.02.01 | | | ENCARGOS GERAIS | | | | |
| | 1005 | | ENGARGOS GERAIS FUNPREV | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ENGARGOS GERAIS FUNPREV | 6.546,46 | 386.372,68 | 1.390.000,00 | 1.003.627,32 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | ENCARGOS GERAIS | 6.546,46 | 386.372,68 | 1.390.000,00 | 1.003.627,32 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DA UNIDADE | ENCARGOS GERAIS | 6.546,46 | 386.372,68 | 1.390.000,00 | 1.003.627,32 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL DO ORGAO | FUNPREV GERAL | 24.418.134,91 | 229.884.081,60 | 331.874.000,00 | 101.989.918,40 |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 24.418.134,91 | 229.884.081,60 | 331.874.000,00 | 101.989.918,40 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica|Descricao Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|03.00.00| | |FUNPREV GERAL | | | | | | |
|03.01.00| | |ADM FUNPREV | | | | | | |
|03.01.01| | |ADM GERAL CONSELHOS | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125 | |GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | | | |
| |0125.2900 |09.272 3.3.90.36.00|administracao geral - conselhos 04 6900000| 13.733,40 | 131.515,12 | 131.515,12 | 0,00 | 200.000,00| 68.484,88|
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 33
| | | 3.3.90.36.45|jetons e gratificacoes a conselheiros | 13.733,40 | 131.515,12 | 131.515,12 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ADM GERAL CONSELHOS | 13.733,40 | 131.515,12 | 131.515,12 | 0,00 | 200.000,00| 68.484,88|
| | | | | | | | | | |
|03.01.02| | |ADM GERAL PRESIDENCIA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125 | |GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | | | |
| |0125.2901 |09.272 3.1.90.11.00|administracao geral - presidencia 04 6900000| 6.159,20 | 164.378,16 | 164.378,16 | 0,00 | 450.000,00| 285.621,84|
| | | 3.1.90.11.01|vencimentos e salarios | 2.887,44 | 108.480,06 | 108.480,06 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.31|gratificacoes por exercicio de cargo | 2.118,48 | 18.919,37 | 18.919,37 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.33|gratificacao por exercicio de funcoes | 872,35 | 12.802,67 | 12.802,67 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.37|gratificacao por tempo de servico | 280,93 | 9.220,90 | 9.220,90 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.43|13 salario | 0,00 | 3.040,55 | 3.040,55 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.45|ferias - abono constitucional | 0,00 | 1.750,24 | 1.750,24 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.99|outras despesas fixas - pessoal civil | 0,00 | 10.164,37 | 10.164,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2901 |09.272 3.1.91.13.00|administracao geral - presidencia 04 6900000| 725,73 | 27.679,90 | 27.679,90 | 0,00 | 100.000,00| 72.320,10|
| | | 3.1.91.13.08|contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr | 725,73 | 27.679,90 | 27.679,90 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ADM GERAL PRESIDENCIA | 6.884,93 | 192.058,06 | 192.058,06 | 0,00 | 550.000,00| 357.941,94|
| | | | | | | | | | |
|03.01.03| | |ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125 | |GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | | | |
| |0125.2902 |09.272 3.1.90.11.00|administracao geral - juridico 04 6900000| 23.135,13 | 228.289,02 | 228.289,02 | 0,00 | 380.000,00| 151.710,98|
| | | 3.1.90.11.01|vencimentos e salarios | 20.392,45 | 185.404,12 | 185.404,12 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.33|gratificacao por exercicio de funcoes | 519,31 | 8.918,50 | 8.918,50 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.37|gratificacao por tempo de servico | 2.223,37 | 17.597,03 | 17.597,03 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.43|13 salario | 0,00 | 9.901,56 | 9.901,56 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.45|ferias - abono constitucional | 0,00 | 6.467,81 | 6.467,81 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2902 |09.272 3.1.91.13.00|administracao geral - juridico 04 6900000| 4.732,57 | 39.841,76 | 39.841,76 | 0,00 | 100.000,00| 60.158,24|
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica|Descricao Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|03.00.00| | |FUNPREV GERAL | | | | | | |
|03.01.00| | |ADM FUNPREV | | | | | | |
|03.01.03| | |ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | |
| | | 3.1.91.13.08|contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr | 4.732,57 | 39.841,76 | 39.841,76 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | 27.867,70 | 268.130,78 | 268.130,78 | 0,00 | 480.000,00| 211.869,22|
| | | | | | | | | | |
|03.01.04| | |ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125 | |GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.1.90.11.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 64.696,13 | 536.310,22 | 536.310,22 | 0,00 | 1.300.000,00| 763.689,78|
| | | 3.1.90.11.01|vencimentos e salarios | 48.634,56 | 375.948,28 | 375.948,28 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.09|adicional de periculosidade | 1.119,83 | 9.766,45 | 9.766,45 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.10|adicional de insalubridade | 781,20 | 6.330,00 | 6.330,00 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.33|gratificacao por exercicio de funcoes | 5.512,01 | 47.154,39 | 47.154,39 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.37|gratificacao por tempo de servico | 5.383,22 | 45.250,15 | 45.250,15 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.43|13 salario | 0,00 | 19.804,64 | 19.804,64 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.45|ferias - abono constitucional | 808,61 | 10.502,21 | 10.502,21 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.99|outras despesas fixas - pessoal civil | 2.456,70 | 21.554,10 | 21.554,10 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.1.90.16.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 1.699,09 | 1.699,09 | 0,00 | 16.000,00| 14.300,91|
| | | 3.1.90.16.99|outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 1.699,09 | 1.699,09 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.1.90.94.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 170.000,00|
| |0125.2903 |09.272 3.1.91.13.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 9.436,20 | 84.230,10 | 84.230,10 | 0,00 | 300.000,00| 215.769,90|
| | | 3.1.91.13.08|contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr | 9.436,20 | 84.230,10 | 84.230,10 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.3.50.39.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 50.000,00|
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.30.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 332,63 | 27.306,63 | 33.196,73 | 5.890,10 | 180.000,00| 146.803,27|
| | | 3.3.90.30.01|combustiveis e lubrificantes automotivos | 332,63 | 2.620,81 | 8.038,41 | 5.417,60 | | |
| | | 3.3.90.30.07|generos de alimentacao | 0,00 | 4.279,80 | 4.279,80 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.30.16|material de expediente | 0,00 | 9.430,00 | 9.902,50 | 472,50 | | |
| | | 3.3.90.30.21|material de copa e cozinha | 0,00 | 87,50 | 87,50 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.30.22|material de limpeza e produtos de higienizacao | 0,00 | 4.109,46 | 4.109,46 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.30.24|material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.30.26|material eletrico e eletronico | 0,00 | 1.109,70 | 1.109,70 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.30.39|material para manutencao de veiculos | 0,00 | 1.148,80 | 1.148,80 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.30.99|outros materiais de consumo | 0,00 | 2.759,56 | 2.759,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.33.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 10.000,00|
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.35.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 2.160,00 | 22.329,10 | 26.649,14 | 4.320,04 | 42.000,00| 15.350,86|
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica|Descricao Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|03.00.00| | |FUNPREV GERAL | | | | | | |
|03.01.00| | |ADM FUNPREV | | | | | | |
|03.01.04| | |ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | | | |
| | | 3.3.90.35.01|assessoria e consultoria tecnica ou juridica | 2.160,00 | 22.329,10 | 26.649,14 | 4.320,04 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.36.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 3.778,29 | 38.382,74 | 38.382,74 | 0,00 | 210.000,00| 171.617,26|
| | | 3.3.90.36.07|estagiarios | 3.778,29 | 38.382,74 | 38.382,74 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.37.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 50.000,00|
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.39.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 94.585,96 | 959.521,64 | 1.914.444,63 | 954.922,99 | 2.488.500,00| 574.055,37|
| | | 3.3.90.39.01|assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.39.10|locacao de imoveis | 0,00 | 137.512,93 | 286.804,86 | 149.291,93 | | |
| | | 3.3.90.39.17|manutencao e conservacao - maquinas e equipamento | 3.225,00 | 6.450,00 | 28.883,99 | 22.433,99 | | |
| | | 3.3.90.39.19|manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 8.948,36 | 9.589,20 | 640,84 | | |
| | | 3.3.90.39.40|programa de alimentacao do trabalhador | 46.322,12 | 420.173,65 | 893.311,21 | 473.137,56 | | |
| | | 3.3.90.39.43|servicos de energia eletrica | 3.218,03 | 27.027,61 | 51.379,77 | 24.352,16 | | |
| | | 3.3.90.39.44|servicos de agua e esgoto | 829,09 | 6.664,82 | 13.487,61 | 6.822,79 | | |
| | | 3.3.90.39.48|servico de selecao e treinamento | 1.118,00 | 16.086,70 | 74.086,70 | 58.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.50|servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais | 30.049,36 | 248.203,16 | 400.053,67 | 151.850,51 | | |
| | | 3.3.90.39.69|seguros em geral | 885,45 | 1.690,45 | 1.690,45 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.39.72|vale-transporte | 646,00 | 6.792,50 | 22.173,05 | 15.380,55 | | |
| | | 3.3.90.39.81|servicos bancarios | 0,00 | 1.641,75 | 1.641,75 | 0,00 | | |
34 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| | | 3.3.90.39.99|outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 8.292,91 | 72.529,71 | 125.542,37 | 53.012,66 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.40.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 31.221,78 | 274.583,29 | 485.185,23 | 210.601,94 | 2.796.000,00| 2.310.814,77|
| | | 3.3.90.40.01|loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede | 500,00 | 1.000,00 | 3.174,27 | 2.174,27 | | |
| | | 3.3.90.40.16|locacao de software | 27.946,01 | 250.331,05 | 419.920,43 | 169.589,38 | | |
| | | 3.3.90.40.22|manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic | 2.491,07 | 17.411,46 | 44.584,57 | 27.173,11 | | |
| | | 3.3.90.40.24|telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados | 284,70 | 5.840,78 | 17.505,96 | 11.665,18 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 3.3.90.93.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 100.000,00|
| |0125.2903 |09.272 3.3.91.39.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 2.463,43 | 3.803,05 | 1.339,62 | 27.500,00| 23.696,95|
| | | 3.3.91.39.00|outros servicos de terceiros - p juridica - intra | 0,00 | 2.463,43 | 3.803,05 | 1.339,62 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2903 |09.272 4.4.90.30.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 20.000,00|
| |0125.2903 |09.272 4.4.90.51.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 20.000,00|
| |0125.2903 |09.272 4.4.90.52.00|administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 16.710,24 | 16.710,24 | 0,00 | 500.000,00| 483.289,76|
| | | 4.4.90.52.35|equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 474,60 | 474,60 | 0,00 | | |
| | | 4.4.90.52.36|maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica|Descricao Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|03.00.00| | |FUNPREV GERAL | | | | | | |
|03.01.00| | |ADM FUNPREV | | | | | | |
|03.01.04| | |ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.42|mobiliario em geral | 0,00 | 1.535,64 | 1.535,64 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2923 |09.272 3.1.90.11.00|gestao de cedidos 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 50.000,00|
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | 206.210,99 | 1.963.536,48 | 3.140.611,17 | 1.177.074,69 | 8.330.000,00| 5.189.388,83|
| | | | | | | | | | |
|03.01.05| | |DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125 | |GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | | | |
| |0125.2904 |09.272 3.1.90.11.00|administracao geral - div. prev. 04 6900000| 79.844,36 | 826.510,84 | 826.510,84 | 0,00 | 1.550.000,00| 723.489,16|
| | | 3.1.90.11.01|vencimentos e salarios | 50.572,14 | 559.751,27 | 559.751,27 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.10|adicional de insalubridade | 1.302,00 | 13.108,80 | 13.108,80 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.33|gratificacao por exercicio de funcoes | 11.672,83 | 58.169,86 | 58.169,86 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.37|gratificacao por tempo de servico | 8.974,60 | 83.105,33 | 83.105,33 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.43|13 salario | 0,00 | 39.875,44 | 39.875,44 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.45|ferias - abono constitucional | 1.343,91 | 14.559,67 | 14.559,67 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.99|outras despesas fixas - pessoal civil | 5.978,88 | 57.940,47 | 57.940,47 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2904 |09.272 3.1.91.13.00|administracao geral - div. prev. 04 6900000| 15.742,36 | 145.299,37 | 145.299,37 | 0,00 | 300.000,00| 154.700,63|
| | | 3.1.91.13.08|contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr | 15.742,36 | 145.299,37 | 145.299,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2907 |09.272 3.1.90.01.00|administracao geral - beneficios 04 6030000| 20.477.718,75 | 191.821.220,73 | 191.821.220,73 | 0,00 | 270.000.000,00| 78.178.779,27|
| | | 3.1.90.01.01|proventos - pessoal civil | 19.412.731,22 | 172.692.450,78 | 172.692.450,78 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.01.06|13§ salario - pessoal civil | 0,00 | 9.589.262,27 | 9.589.262,27 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.01.51|adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil | 1.061.198,73 | 9.516.365,87 | 9.516.365,87 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.01.99|outras aposentadorias | 3.788,80 | 23.141,81 | 23.141,81 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2907 |09.272 3.1.90.01.00|administracao geral - beneficios 04 6040000| 411.042,98 | 3.832.493,72 | 3.832.493,72 | 0,00 | 7.000.000,00| 3.167.506,28|
| | | 3.1.90.01.01|proventos - pessoal civil | 411.042,98 | 3.631.674,53 | 3.631.674,53 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.01.06|13§ salario - pessoal civil | 0,00 | 200.819,19 | 200.819,19 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2907 |09.272 3.1.90.03.00|administracao geral - beneficios 04 6030000| 3.017.352,04 | 28.169.706,21 | 28.169.706,21 | 0,00 | 38.500.000,00| 10.330.293,79|
| | | 3.1.90.03.01|pessoal civil | 2.627.881,27 | 23.379.135,68 | 23.379.135,68 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.03.03|13 salario - pessoal civil - pensionistas | 0,00 | 1.282.432,99 | 1.282.432,99 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.03.51|adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil | 389.470,77 | 3.499.154,10 | 3.499.154,10 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.03.99|outras pensoes | 0,00 | 8.983,44 | 8.983,44 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2907 |09.272 3.1.90.03.00|administracao geral - beneficios 04 6040000| 51.204,89 | 485.946,69 | 485.946,69 | 0,00 | 800.000,00| 314.053,31|
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica|Descricao Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|03.00.00| | |FUNPREV GERAL | | | | | | |
|03.01.00| | |ADM FUNPREV | | | | | | |
|03.01.05| | |DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | | | | | | |
| | | 3.1.90.03.01|pessoal civil | 51.204,89 | 460.344,22 | 460.344,22 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.03.03|13 salario - pessoal civil - pensionistas | 0,00 | 25.602,47 | 25.602,47 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2907 |09.272 3.3.90.93.00|administracao geral - beneficios 04 6020000| 11.992,01 | 63.451,97 | 63.451,97 | 0,00 | 2.000.000,00| 1.936.548,03|
| | | 3.3.90.93.98|compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps | 11.992,01 | 63.451,97 | 63.451,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | 24.064.897,39 | 225.344.629,53 | 225.344.629,53 | 0,00 | 320.150.000,00| 94.805.370,47|
| | | | | | | | | | |
|03.01.06| | |ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125 | |GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | | | |
| |0125.2905 |09.272 3.1.90.11.00|administracao geral - div. fin. 04 6900000| 37.443,57 | 327.699,98 | 327.699,98 | 0,00 | 505.000,00| 177.300,02|
| | | 3.1.90.11.01|vencimentos e salarios | 26.655,03 | 228.387,31 | 228.387,31 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.33|gratificacao por exercicio de funcoes | 3.999,70 | 37.918,00 | 37.918,00 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.37|gratificacao por tempo de servico | 3.545,65 | 25.500,13 | 25.500,13 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.43|13 salario | 0,00 | 13.304,95 | 13.304,95 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.45|ferias - abono constitucional | 0,00 | 4.299,53 | 4.299,53 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.11.99|outras despesas fixas - pessoal civil | 3.243,19 | 18.290,06 | 18.290,06 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2905 |09.272 3.1.90.13.00|administracao geral - div. fin. 04 6900000| 2.261,96 | 21.290,25 | 21.290,25 | 0,00 | 40.000,00| 18.709,75|
| | | 3.1.90.13.18|pis/pasep sobre folha de pagamento | 2.261,96 | 21.290,25 | 21.290,25 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2905 |09.272 3.1.91.13.00|administracao geral - div. fin. 04 6900000| 8.031,58 | 60.539,83 | 60.539,83 | 0,00 | 100.000,00| 39.460,17|
| | | 3.1.91.13.08|contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr | 8.031,58 | 60.539,83 | 60.539,83 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2905 |09.272 3.3.90.47.00|administracao geral - div. fin. 04 6900000| 0,00 | 7.519,17 | 7.519,17 | 0,00 | 15.000,00| 7.480,83|
| | | 3.3.90.47.02|imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt | 0,00 | 7.382,72 | 7.382,72 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90.47.99|outras obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2908 |09.272 3.3.90.30.00|manutencao de adiantamentos - funprev 04 6900000| -1.521,00 | 1.995,35 | 1.995,35 | 0,00 | 31.000,00| 29.004,65|
| | | 3.3.90.30.99|outros materiais de consumo | -1.521,00 | 1.995,35 | 1.995,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |0125.2908 |09.272 3.3.90.39.00|manutencao de adiantamentos - funprev 04 6900000| -1.841,27 | 1.719,68 | 1.719,68 | 0,00 | 63.000,00| 61.280,32|
| | | 3.3.90.39.99|outros servicos de terceiros - pessoa juridica | -1.841,27 | 1.719,68 | 1.719,68 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 35
| |0125.2909 |09.272 3.3.90.39.00|publicidade e propaganda -funprev 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 20.000,00|
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | 44.374,84 | 420.764,26 | 420.764,26 | 0,00 | 774.000,00| 353.235,74|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica|Descricao Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|03.00.00| | |FUNPREV GERAL | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ADM FUNPREV | 24.363.969,25 | 228.320.634,23 | 229.497.708,92 | 1.177.074,69 | 330.484.000,00| 100.986.291,08|
| | | | | | | | | | |
|03.02.00| | |ENCARGOS GERAIS | | | | | | |
|03.02.01| | |ENCARGOS GERAIS | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |1005 | |ENGARGOS GERAIS FUNPREV | | | | | | |
| |1005.0914 |28.846 3.3.90.91.00|sentencas judiciais adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 30.000,00|
| |1005.0915 |28.846 3.1.90.91.00|sentencas judiciais - beneficios 04 6030000| 6.546,46 | 386.372,68 | 386.372,68 | 0,00 | 1.260.000,00| 873.627,32|
| | | 3.1.90.91.20|depositos judiciais | 4.707,74 | 14.366,47 | 14.366,47 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.91.23|precatorios - inativo - pessoal civil | 0,00 | 258.825,16 | 258.825,16 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.91.25|honorarios sucumbenciais de precatorios | 0,00 | 7.754,83 | 7.754,83 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.91.28|sentenca judicial de pequeno valor - inativo civi | 0,00 | 18.304,82 | 18.304,82 | 0,00 | | |
| | | 3.1.90.91.99|outras sentencas judiciais | 1.838,72 | 87.121,40 | 87.121,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| |1005.9999 |99.997 9.9.99.99.00|reserva de contingencia 04 6020000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 100.000,00|
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ENCARGOS GERAIS | 6.546,46 | 386.372,68 | 386.372,68 | 0,00 | 1.390.000,00| 1.003.627,32|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |ENCARGOS GERAIS | 6.546,46 | 386.372,68 | 386.372,68 | 0,00 | 1.390.000,00| 1.003.627,32|
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL |FUNPREV GERAL | 24.370.515,71 | 228.707.006,91 | 229.884.081,60 | 1.177.074,69 | 331.874.000,00| 101.989.918,40|
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 24.370.515,71 | 228.707.006,91 | 229.884.081,60 | 1.177.074,69 | 331.874.000,00| 101.989.918,40|
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data| Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.01 | | | ADM GERAL CONSELHOS | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2900 | 09.272 3.3.90.36.00 | administracao geral - conselhos 04 6900000| 13.733,40 | 131.515,12 | 131.515,12 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.45 | jetons e gratificacoes a conselheiros | 13.733,40 | 131.515,12 | 131.515,12 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM GERAL CONSELHOS | 13.733,40 | 131.515,12 | 131.515,12 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 03.01.02 | | | ADM GERAL PRESIDENCIA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2901 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - presidencia 04 6900000| 6.159,20 | 164.378,16 | 164.378,16 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 2.887,44 | 108.480,06 | 108.480,06 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.31 | gratificacoes por exercicio de cargo | 2.118,48 | 18.919,37 | 18.919,37 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 872,35 | 12.802,67 | 12.802,67 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 280,93 | 9.220,90 | 9.220,90 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 3.040,55 | 3.040,55 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 1.750,24 | 1.750,24 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 0,00 | 10.164,37 | 10.164,37 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2901 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - presidencia 04 6900000| 725,73 | 27.679,90 | 27.679,90 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 725,73 | 27.679,90 | 27.679,90 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM GERAL PRESIDENCIA | 6.884,93 | 192.058,06 | 192.058,06 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 03.01.03 | | | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2902 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - juridico 04 6900000| 23.135,13 | 228.289,02 | 228.289,02 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 20.392,45 | 185.404,12 | 185.404,12 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 519,31 | 8.918,50 | 8.918,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 2.223,37 | 17.597,03 | 17.597,03 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 9.901,56 | 9.901,56 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 6.467,81 | 6.467,81 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2902 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - juridico 04 6900000| 4.732,57 | 39.841,76 | 39.841,76 | 0,00 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data| Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.03 | | | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | | | | |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 4.732,57 | 39.841,76 | 39.841,76 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA | 27.867,70 | 268.130,78 | 268.130,78 | 0,00 |
36 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| | | | | | | | |
| 03.01.04 | | | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 64.696,13 | 536.310,22 | 536.310,22 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 48.634,56 | 375.948,28 | 375.948,28 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.09 | adicional de periculosidade | 1.119,83 | 9.766,45 | 9.766,45 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.10 | adicional de insalubridade | 781,20 | 6.330,00 | 6.330,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 5.512,01 | 47.154,39 | 47.154,39 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 5.383,22 | 45.250,15 | 45.250,15 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 19.804,64 | 19.804,64 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 808,61 | 10.502,21 | 10.502,21 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 2.456,70 | 21.554,10 | 21.554,10 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.90.16.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 1.699,09 | 1.699,09 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 1.699,09 | 1.699,09 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.90.94.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 9.436,20 | 84.230,10 | 84.230,10 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 9.436,20 | 84.230,10 | 84.230,10 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.50.39.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.30.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 332,63 | 27.306,63 | 33.196,73 | 5.890,10 |
| | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 332,63 | 2.620,81 | 8.038,41 | 5.417,60 |
| | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 4.279,80 | 4.279,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 9.430,00 | 9.902,50 | 472,50 |
| | | 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 0,00 | 87,50 | 87,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 0,00 | 4.109,46 | 4.109,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 1.109,70 | 1.109,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 0,00 | 1.148,80 | 1.148,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 2.759,56 | 2.759,56 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.33.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.35.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 2.160,00 | 22.329,10 | 26.649,14 | 4.320,04 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data| Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.04 | | | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | |
| | | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | 2.160,00 | 22.329,10 | 26.649,14 | 4.320,04 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.36.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 3.778,29 | 38.382,74 | 38.382,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | 3.778,29 | 38.382,74 | 38.382,74 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.37.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.39.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 94.585,96 | 959.521,64 | 1.914.444,63 | 954.922,99 |
| | | 3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 137.512,93 | 286.804,86 | 149.291,93 |
| | | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos | 3.225,00 | 6.450,00 | 28.883,99 | 22.433,99 |
| | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 8.948,36 | 9.589,20 | 640,84 |
| | | 3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador | 46.322,12 | 420.173,65 | 893.311,21 | 473.137,56 |
| | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 3.218,03 | 27.027,61 | 51.379,77 | 24.352,16 |
| | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | 829,09 | 6.664,82 | 13.487,61 | 6.822,79 |
| | | 3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 1.118,00 | 16.086,70 | 74.086,70 | 58.000,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais | 30.049,36 | 248.203,16 | 400.053,67 | 151.850,51 |
| | | 3.3.90.39.69 | seguros em geral | 885,45 | 1.690,45 | 1.690,45 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.72 | vale-transporte | 646,00 | 6.792,50 | 22.173,05 | 15.380,55 |
| | | 3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 0,00 | 1.641,75 | 1.641,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 8.292,91 | 72.529,71 | 125.542,37 | 53.012,66 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.40.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 31.221,78 | 274.583,29 | 485.185,23 | 210.601,94 |
| | | 3.3.90.40.01 | loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede | 500,00 | 1.000,00 | 3.174,27 | 2.174,27 |
| | | 3.3.90.40.16 | locacao de software | 27.946,01 | 250.331,05 | 419.920,43 | 169.589,38 |
| | | 3.3.90.40.22 | manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic | 2.491,07 | 17.411,46 | 44.584,57 | 27.173,11 |
| | | 3.3.90.40.24 | telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados | 284,70 | 5.840,78 | 17.505,96 | 11.665,18 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.90.93.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 3.3.91.39.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 2.463,43 | 3.803,05 | 1.339,62 |
| | | 3.3.91.39.00 | outros servicos de terceiros - p juridica - intra | 0,00 | 2.463,43 | 3.803,05 | 1.339,62 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2903 | 09.272 4.4.90.30.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 4.4.90.51.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0125.2903 | 09.272 4.4.90.52.00 | administracao geral - div. adm. 04 6900000| 0,00 | 16.710,24 | 16.710,24 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 474,60 | 474,60 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.36 | maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data| Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.04 | | | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | | | | |
| | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 1.535,64 | 1.535,64 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2923 | 09.272 3.1.90.11.00 | gestao de cedidos 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA | 206.210,99 | 1.963.536,48 | 3.140.611,17 | 1.177.074,69 |
| | | | | | | | |
| 03.01.05 | | | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2904 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - div. prev. 04 6900000| 79.844,36 | 826.510,84 | 826.510,84 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 50.572,14 | 559.751,27 | 559.751,27 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.10 | adicional de insalubridade | 1.302,00 | 13.108,80 | 13.108,80 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 11.672,83 | 58.169,86 | 58.169,86 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 8.974,60 | 83.105,33 | 83.105,33 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 39.875,44 | 39.875,44 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 1.343,91 | 14.559,67 | 14.559,67 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 5.978,88 | 57.940,47 | 57.940,47 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2904 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - div. prev. 04 6900000| 15.742,36 | 145.299,37 | 145.299,37 | 0,00 |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 37
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 15.742,36 | 145.299,37 | 145.299,37 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.01.00 | administracao geral - beneficios 04 6030000| 20.477.718,75 | 191.821.220,73 | 191.821.220,73 | 0,00 |
| | | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | 19.412.731,22 | 172.692.450,78 | 172.692.450,78 | 0,00 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13§ salario - pessoal civil | 0,00 | 9.589.262,27 | 9.589.262,27 | 0,00 |
| | | 3.1.90.01.51 | adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil | 1.061.198,73 | 9.516.365,87 | 9.516.365,87 | 0,00 |
| | | 3.1.90.01.99 | outras aposentadorias | 3.788,80 | 23.141,81 | 23.141,81 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.01.00 | administracao geral - beneficios 04 6040000| 411.042,98 | 3.832.493,72 | 3.832.493,72 | 0,00 |
| | | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | 411.042,98 | 3.631.674,53 | 3.631.674,53 | 0,00 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13§ salario - pessoal civil | 0,00 | 200.819,19 | 200.819,19 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.03.00 | administracao geral - beneficios 04 6030000| 3.017.352,04 | 28.169.706,21 | 28.169.706,21 | 0,00 |
| | | 3.1.90.03.01 | pessoal civil | 2.627.881,27 | 23.379.135,68 | 23.379.135,68 | 0,00 |
| | | 3.1.90.03.03 | 13 salario - pessoal civil - pensionistas | 0,00 | 1.282.432,99 | 1.282.432,99 | 0,00 |
| | | 3.1.90.03.51 | adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil | 389.470,77 | 3.499.154,10 | 3.499.154,10 | 0,00 |
| | | 3.1.90.03.99 | outras pensoes | 0,00 | 8.983,44 | 8.983,44 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.1.90.03.00 | administracao geral - beneficios 04 6040000| 51.204,89 | 485.946,69 | 485.946,69 | 0,00 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data| Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | |
| 03.01.05 | | | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | | | | |
| | | 3.1.90.03.01 | pessoal civil | 51.204,89 | 460.344,22 | 460.344,22 | 0,00 |
| | | 3.1.90.03.03 | 13 salario - pessoal civil - pensionistas | 0,00 | 25.602,47 | 25.602,47 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2907 | 09.272 3.3.90.93.00 | administracao geral - beneficios 04 6020000| 11.992,01 | 63.451,97 | 63.451,97 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.98 | compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps | 11.992,01 | 63.451,97 | 63.451,97 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS | 24.064.897,39 | 225.344.629,53 | 225.344.629,53 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 03.01.06 | | | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0125 | | GESTAO PREV MUNICIPAL | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.1.90.11.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 37.443,57 | 327.699,98 | 327.699,98 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 26.655,03 | 228.387,31 | 228.387,31 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 3.999,70 | 37.918,00 | 37.918,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 3.545,65 | 25.500,13 | 25.500,13 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | 0,00 | 13.304,95 | 13.304,95 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 4.299,53 | 4.299,53 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 3.243,19 | 18.290,06 | 18.290,06 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.1.90.13.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 2.803,82 | 19.028,29 | 21.290,25 | 2.261,96 |
| | | 3.1.90.13.18 | pis/pasep sobre folha de pagamento | 2.803,82 | 19.028,29 | 21.290,25 | 2.261,96 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.1.91.13.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 8.031,58 | 60.539,83 | 60.539,83 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | 8.031,58 | 60.539,83 | 60.539,83 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2905 | 09.272 3.3.90.47.00 | administracao geral - div. fin. 04 6900000| 0,00 | 7.519,17 | 7.519,17 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.02 | imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu | 0,00 | 7.382,72 | 7.382,72 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.99 | outras obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2908 | 09.272 3.3.90.30.00 | manutencao de adiantamentos - funprev 04 6900000| -1.521,00 | 1.995,35 | 1.995,35 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | -1.521,00 | 1.995,35 | 1.995,35 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2908 | 09.272 3.3.90.39.00 | manutencao de adiantamentos - funprev 04 6900000| -1.841,27 | 1.719,68 | 1.719,68 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | -1.841,27 | 1.719,68 | 1.719,68 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 0125.2909 | 09.272 3.3.90.39.00 | publicidade e propaganda -funprev 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | 44.916,70 | 418.502,30 | 420.764,26 | 2.261,96 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS |
| (Art. 4o., inciso I, alinea “e” da LC 101/2000) |
| |
| |
| DATA 05/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data| Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ADM FUNPREV | 24.364.511,11 | 228.318.372,27 | 229.497.708,92 | 1.179.336,65 |
| | | | | | | | |
| 03.02.00 | | | ENCARGOS GERAIS | | | | |
| 03.02.01 | | | ENCARGOS GERAIS | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1005 | | ENGARGOS GERAIS FUNPREV | | | | |
| | 1005.0914 | 28.846 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais adm. 04 6900000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1005.0915 | 28.846 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais - beneficios 04 6030000| 6.546,46 | 386.372,68 | 386.372,68 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.20 | depositos judiciais | 4.707,74 | 14.366,47 | 14.366,47 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.23 | precatorios - inativo - pessoal civil | 0,00 | 258.825,16 | 258.825,16 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.25 | honorarios sucumbenciais de precatorios | 0,00 | 7.754,83 | 7.754,83 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.28 | sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil | 0,00 | 18.304,82 | 18.304,82 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.99 | outras sentencas judiciais | 1.838,72 | 87.121,40 | 87.121,40 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 1005.9999 | 99.997 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia 04 6020000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ENCARGOS GERAIS | 6.546,46 | 386.372,68 | 386.372,68 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | ENCARGOS GERAIS | 6.546,46 | 386.372,68 | 386.372,68 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | FUNPREV GERAL | 24.371.057,57 | 228.704.744,95 | 229.884.081,60 | 1.179.336,65 |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 24.371.057,57 | 228.704.744,95 | 229.884.081,60 | 1.179.336,65 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA |
| |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/09/2023 A 29/09/2023 |
| 05/10/2023 PAGINA 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | CONTA BANCARIA AG. C.CORRENTE BANCO | CONTA CONTABIL | HISTORICO | VALOR|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|29/09/2023|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS 000290 00000000330- 0104 BCO CEF |1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN|REF GANHO MES 09/2023 CEF FI BRASIL 2024 | 344.237,29|
|29/09/2023|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS 000290 00000000330- 0104 BCO CEF |1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |REF GANHO MES 09/2023 CEF DI 330-9 | 699.641,64|
|29/09/2023|1049 TAXA DE ADMINISTRACAO 000290 00000000066- 0104 BCO CEF |1.1.4.4.1.30.11.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS |REF GANHO 09/2023 CEF DI 66-0 PARCIAL | 47.752,77|
|29/09/2023|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BCO BRADESCO|1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |REF BRAD PREMIUM 09/2023 | 344.300,01|
|29/09/2023|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000290 00006000009- 0104 BCO CEF |1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |REF GANHO MES 09/2023 CEF DI | 8.775,79|
|29/09/2023|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000290 00006000009- 0104 BCO CEF |1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN|REF GANHO MES 09/2023 CEF DI BRASIL 2024 | 56.940,44|
|29/09/2023|1050 BTG TITULOS PUBLICOS 000001 000000484132 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.11.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL|GANHO MES 09/2023 NTNB 2025 | 142.619,34|
|29/09/2023|1050 BTG TITULOS PUBLICOS 000001 000000484132 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM|GANHO 09/2023 LH-2025 | 65.995,43|
|29/09/2023|1050 BTG TITULOS PUBLICOS 000001 000000484132 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM|GANHO MES 09/2023 LH-2030 | 3.184,75|
|29/09/2023|1008 BANCO ITAU S/A 0075 46.710-0 0341 BCO ITAU |1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |REF GANHO MES 09/2023 ITAU DI | 825.099,94|
|29/09/2023|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA 000001 000000016073 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN|REF GANHO MES 09/2023 BTG TESOURO SELIC RF | 101.993,83|
|29/09/2023|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA 000001 000000016073 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN|REF GANHO MES 09/2023 BTG 2024 | 45.697,50|
|29/09/2023|1014 BB-COMPREV 029807 00000120002- 0001 BCO BRASIL |1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |REF GANHO MES 09/2023 BB RF PREV | 450.614,29|
|29/09/2023|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO 2980-7 0000013.618- 0001 BCO BRASIL |1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN|REF GANHO MES 09/2023 BB PREV XXI | 220.719,99|
|29/09/2023|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO 2980-7 0000013.618- 0001 BCO BRASIL |1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |REF GANHO MES 09/2023 BB PREV DI | 272.205,74|
|29/09/2023|1050 BTG TITULOS PUBLICOS 000001 000000484132 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.11.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL|REF GANHO 09/2023 NTNB | 4.231,90|
|29/09/2023|1050 BTG TITULOS PUBLICOS 000001 000000484132 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM|REF GANHO 09/23 LF 2028 | 4.732,31|
|29/09/2023|1050 BTG TITULOS PUBLICOS 000001 000000484132 0208 BCO PACTUAL |1.1.4.4.1.01.11.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL|REF GANHO MES 09/2023 NTNB 2040 | 6.300,09|
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 3.645.043,05|
| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GERAL | 3.645.043,05|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 1 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1008 BANCO ITAU S/A AG 0075 C/C 46.710-0 BANCO 0341 BCO ITAU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/23 ITAU DI | 734.258,97 |
| 28/02/2023 | REF GANHO MES 02/23 ITAU DI 219 | 596.225,75 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 ITAU DI | 985.774,10 |
| 28/04/2023 | REF GANHO MES 04/2023 ITAU DI | 787.120,17 |
| 31/05/2023 | REF GANHO MES 05/23 ITAU DI | 1.038.841,66 |
| 30/06/2023 | REF GANHO PARCIAL 06/23 ITAU DI | 939.632,50 |
| 27/07/2023 | AJUSTE DO ATRIBUTO F PARA P | -5.081.853,15 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE DO ATRIBUTO F AO P | 5.081.853,15 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/2023 ITAU DI | 880.489,54 |
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 ITAU DI | 1.007.142,86 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 ITAU DI | 825.099,94 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 7.794.585,49 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 7.794.585,49 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1014 BB-COMPREV AG 029807 C/C 00000120002-X BANCO 0001 BCO BRASIL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV | 479.918,69 |
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/23 BB PREV IDKA 2A | 78.733,59 |
| 28/02/2023 | REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA | 296.956,14 |
| 28/02/2023 | REF GANHO BB RF DI TP 02/2023 | 18.359,78 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/2023 BB TP IPCA COMPREV | 387.918,01 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 BB RF DI COMPREV | 71.736,94 |
| 28/04/2023 | REF REND BB RF DI COMPREV | 61.199,44 |
| 28/04/2023 | REF REND MES 04/23 BB TP IPCA | 315.117,40 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 1.709.939,99 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/05/2023 | REF GANHO MES 05/23 COMPREV BB DI | 274.791,55 |
| 30/06/2023 | REF GANHO BB RF DI TP | 458.787,48 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | -733.579,03 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 39
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | 733.579,03 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/2023 BB PREV DI COMPREV | 462.644,22 |
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 BB RF REF DI FI 08/2023 | 516.443,68 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 BB RF PREV | 450.614,29 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 2.163.281,22 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 3.873.221,21 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO AG 2980-7 C/C 0000013.618-2 BANCO 0001 BCO BRASIL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/2023 BB PREV TP IPCA | 59.092,88 |
| 31/01/2023 | REF GANHO 01/23 BB PREV XXI | 266.326,46 |
| 28/02/2023 | REF REND BB PREV XXI 02/23 | 260.631,38 |
| 28/02/2023 | REF GANHO 02/23 BB REF DI TP | 63.004,32 |
| 28/02/2023 | REF GANHO PARCIAL BB IMA-B 02/23 | 404.987,65 |
| 28/02/2023 | REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA | 36.564,52 |
| 31/03/2023 | REF REND PREV IMA B 03/2023 | 169.703,80 |
| 31/03/2023 | REF GANHO BB IPCA 03/23 | 47.764,75 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 B PREV XXI | 251.183,16 |
| 28/04/2023 | REF REND 04/23 BB IMA B | 133.987,85 |
| 28/04/2023 | REF REND BB 04/23 PP PREV TP IPCA | 38.800,73 |
| 28/04/2023 | REF REND BB PREV XXI 04/23 | 102.424,85 |
| 31/05/2023 | REF BB REND PREV XXI | -1.804,83 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/23 BB PREV XII | 186.915,88 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | -2.019.583,40 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI | 232.346,39 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2023 | REF REND BB RF DI 04/23 | 180.387,97 |
| 31/05/2023 | REF REND BB REF FI TP 05/23 | 333.760,15 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/2023 BB RF DI TP | 379.625,70 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | -1.126.120,21 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | 2.019.583,40 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/2023 BB PREV XXI | 214.222,39 |
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 BB PREV XXI | 183.176,03 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 BB PREV XXI | 220.719,99 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 2.637.701,81 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | 1.126.120,21 |
| 31/07/2023 | REF REND BB PREV DI 07/2023 | 282.751,33 |
| 31/08/2023 | REF GANHO 08/2023 BB REF DI TP | 312.453,86 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 BB PREV DI | 272.205,74 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 1.993.531,14 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 4.631.232,95 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 000290 C/C 00006000009-1 BANCO 0104 BCO CEF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1 | 200.037,49 |
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024 | 66.117,92 |
| 28/02/2023 | REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI | 27.715,81 |
| 28/02/2023 | REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1 | 64.991,90 |
| 31/03/2023 | REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 03/23 | 64.734,40 |
| 28/04/2023 | REF GANHO 04/23 FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1 | 26.371,79 |
| 31/05/2023 | REF GANHO MES 05/23 CEF FI BRASIL 2024 9-1 | -481,51 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/23 FI BRASIL 2024 IV | 48.173,81 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | -497.661,61 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
40 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 CEF DI 9-1 | 104.965,44 |
| 28/04/2023 | REF GANHO PARCIAL 04/23 CEF DI | 117.449,03 |
| 31/05/2023 | REF GANHO MES 05/23 CEF DI C/C 9-1 | 16.768,93 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/2023 CEF DI PARCIAL | 12.295,99 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | -251.479,39 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | 497.661,61 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/2023 CEF FI BRASIL 2024 | 55.192,47 |
| 31/08/2023 | GANHO CEF FI BRASIL 2024 9-1 | 47.295,54 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 CEF DI BRASIL 2024 | 56.940,44 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 657.090,06 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | 251.479,39 |
| 31/07/2023 | REF.REND PARCIAL 07/2023 CEF DI 9-1 | -1.747,91 |
| 31/08/2023 | REF GANHO PARCIAL CEF DI 9-1 | 16.929,89 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 CEF DI | 8.775,79 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 275.437,16 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 932.527,22 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO AG 000290 C/C 00000000066-0 BANCO 0104 BCO CEF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.30.01.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0 | 60.966,37 |
| 28/02/2023 | REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0 | 43.283,73 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0 | 58.971,35 |
| 28/04/2023 | REF GANHO MES 04/23 CEF DI C/C 66-0 | 46.229,70 |
| 31/05/2023 | REF GANHO PARCIAL 05/23 CEF DI 66-0 | 59.291,25 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2023 | REF GANHO PARCIAL 06/2023 CEF DI 66-0 | 55.260,81 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | -324.003,21 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.30.11.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | 324.003,21 |
| 31/07/2023 | REF GANHO PARCIAL CEF DI C/C 66-0 | 54.210,99 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 378.214,20 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 378.214,20 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS AG 000290 C/C 00000000330-9 BANCO 0104 BCO CEF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/23 CEF IDKA 2A | 740.699,15 |
| 31/01/2023 | REF GANHO 01/2023 FI BRASIL 2024 IV | 414.748,14 |
| 28/02/2023 | REND FI BRASIL 2024 C/C 330-9 | 406.326,94 |
| 31/03/2023 | REF GANHO CEF FI BRASIL 03/23 | 391.356,16 |
| 28/04/2023 | REF GANHO MES 04/23 CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 330- | 159.432,41 |
| 31/05/2023 | REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 C/C 330-9 | -2.910,93 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/2023 | 291.238,00 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | -2.400.889,87 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/23 CEF FI RBASIL DI 330-9 | 275.438,98 |
| 28/02/2023 | REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9 | 315.284,85 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 CEF DI 330-9 | 729.004,48 |
| 28/04/2023 | REF GANHO 04/23 CEF DI 330-9 | 622.325,62 |
| 31/05/2023 | REF GANHO MES 05/23 CEF DI 330-9 | 851.480,42 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/2023 CEF DI 330-9 | 689.704,59 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | -3.483.238,94 |
| | | |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 41
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2023 | REF GANHO CEF IDKA PRE 06/2023 | 190.202,64 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | 2.400.889,87 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/23 CEF FI BRASIL 24 330-9 | 333.669,75 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/2023 CEF FIC BRASIL 24 330-9 | 191.836,68 |
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 CEF IDKA PRE 2A | 167.344,19 |
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 CEF FI BRASIL 2024 | 285.928,39 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 CEF FI BRASIL 2024 | 344.237,29 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 3.914.108,81 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P | 3.483.238,94 |
| 31/07/2023 | CEF GANHO CEF DI 330-9 | 702.654,78 |
| 31/08/2023 | GANHO CEF FI BRASIL 08/2023 330-9 | 820.106,14 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 CEF DI 330-9 | 699.641,64 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 5.705.641,50 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/23 CEF MULTMERCADO | 140.405,09 |
| 28/02/2023 | REF GANHO MES 02/23 CEF MULTMERCADO | -83.557,89 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 CEF MULT MERCADO | 5.990,75 |
| 28/04/2023 | REF GANHO MES 04/23 CEF MULTMERCADO | 12.399,27 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 75.237,22 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 9.694.987,53 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA AG 000001 C/C 0000000160730 BANCO 0208 BCO PACTUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO MES 01/23 BTG RF | 69.786,90 |
| 28/02/2023 | REF GANHO 02/23 BTG PACTUAL 2024 | 66.504,23 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 BTG PACTUAL 2024 | 67.411,80 |
| 28/04/2023 | REF GANHO MES 04/23 BTG RF 2024 | 25.834,50 |
| 31/05/2023 | REF REND BTG PACTUAL 2024 | -8.497,80 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/2023 BTG 2024 | 42.190,20 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | -263.229,83 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/05/2023 | REF REND 05/23 BTG P TESOURO SELIC SIMPLES | 224.850,84 |
| 30/06/2023 | REF GANHO BTG TESOURO SELIC SIMPLES 06/23 | 492.495,68 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | 263.229,83 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/2023 BTG PACTUAL 2024 | 53.442,00 |
| 31/07/2023 | REF GANHO MES 07/2023 BTG TESOURO SELIC | 521.869,64 |
| 31/08/2023 | GANHO 08/23 BTG PACTUAL 2024 | 47.423,48 |
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 BTG SELIC SIMPLES | 444.480,93 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 BTG 2024 | 45.697,50 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 BTG TESOURO SELIC RF | 101.993,83 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 2.195.483,73 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2023 | REF GANHO PARCIAL BTG MULTMERCADO | 11.940,57 |
| 31/05/2023 | REF BTG MULTMERCADO 05/23 | 46.651,52 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/23 BTG MULTMERCADO | 280.269,59 |
| 27/07/2023 | AJUSTE CONTABIL DO ATRIBUTO F PARA ATRIBUTO P | -338.861,68 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
42 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE DO ATRIB F PARA O P | 338.861,68 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 338.861,68 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 2.534.345,41 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1038 C/C INVESTIMENTOS AG 014600 C/C 00000001173-0 BANCO 0422 BCO SAFRA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTMERCADO | 287.673,16 |
| 28/02/2023 | REF RECLASSIFICACAO PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA M | -287.673,16 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/02/2023 | RECLASSIFICACAO SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTMERC | 287.673,16 |
| 28/02/2023 | REF.SAFRA MULTMERCADO 02/23 | 134.942,80 |
| 31/03/2023 | REF GANHO MES 03/23 SAFRA MULTMERCADO | 197.225,09 |
| 28/04/2023 | REF GANHO MES 04/23 SAFRA MULTMERCADO | 101.597,81 |
| 31/05/2023 | REF GANHO MES 05/2023 SAFRA MULTMERCADO | -34.289,46 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 687.149,40 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 687.149,40 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO AG 0013-2 C/C 00000028707-5 BANCO 0237 BCO BRADESCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2023 | REF GANHO 01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL | 201.999,96 |
| 28/02/2023 | REF GANHO 02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM | 430.188,18 |
| 31/03/2023 | REF GANHO PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM | 632.585,36 |
| 28/04/2023 | REF GANHO BRAD PREMIM 04/23 | 381.018,59 |
| 31/05/2023 | REF GANHO MES 05/23 PARCIAL BRAD PREMIM | 496.425,47 |
| 30/06/2023 | REF GANHO MES 06/2023 BRAD PREMIUM | 484.708,18 |
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | -2.626.925,74 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2023 | AJUSTE ATRIBUTO F PARA P | 2.626.925,74 |
| 31/07/2023 | REF GANHO 07/2023 PARCIAL BRAD PREMIUM | 493.130,38 |
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 BRAD PREMIUM | 519.546,67 |
| 29/09/2023 | REF BRAD PREMIUM 09/2023 | 344.300,01 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 3.983.902,80 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 3.983.902,80 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1049 TAXA DE ADMINISTRACAO AG 000290 C/C 00000000066-0 BANCO 0104 BCO CEF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.30.11.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA |
| CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023 |
| |
| 05/10/2023 PAGINA 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 CEF DI | 58.310,99 |
| 29/09/2023 | REF GANHO 09/2023 CEF DI 66-0 PARCIAL | 47.752,77 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 106.063,76 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 106.063,76 |
|============================================================================================================|
| CONTA BANCARIA 1050 BTG TITULOS PUBLICOS AG 000001 C/C 0000004841328 BANCO 0208 BCO PACTUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.11.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 BTG TITULOS PUBLICOS | 30.082,85 |
| 29/09/2023 | REF GANHO 09/2023 NTNB | 4.231,90 |
| 29/09/2023 | GANHO MES 09/2023 NTNB 2025 | 142.619,34 |
| 29/09/2023 | REF GANHO MES 09/2023 NTNB 2040 | 6.300,09 |
| | | |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 43
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 183.234,18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.4.4.1.01.16.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | REF GANHO MES 08/2023 LETRAS FINANCEIRAS BTG | 41.585,98 |
| 29/09/2023 | GANHO 09/2023 LH-2025 | 65.995,43 |
| 29/09/2023 | GANHO MES 09/2023 LH-2030 | 3.184,75 |
| 29/09/2023 | REF GANHO 09/23 LF 2028 | 4.732,31 |
| | | |
| | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO | 115.498,47 |
| | | |
| | SUBTOTAL CONTA BANCARIA | 298.732,65 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GERAL | 34.914.962,62 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S | D | 475.144.465,54 | 328.032.594,23 | 331.308.268,66 | 471.868.791,11 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S | D | 438.792.382,85 | 328.032.594,23 | 330.209.384,51 | 436.615.592,57 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA S | D | 90.684,29 | 262.192.855,08 | 262.132.609,06 | 150.930,31 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL S | D | 90.684,29 | 262.192.855,08 | 262.132.609,06 | 150.930,31 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - S | D | 90.684,29 | 262.192.855,08 | 262.132.609,06 | 150.930,31 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F) 01 P D F A | D | 0,00 | 117.873.186,95 | 117.873.186,95 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA UNICA - RPPS S | D | 90.684,29 | 144.319.668,13 | 144.259.422,11 | 150.930,31 | D |
| 1.1.1.1.1.06.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F) 02 P D F A | D | 2.273,45 | 114.116.105,18 | 114.118.378,63 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (F 02 P D F A | D | 0,00 | 30.000.000,00 | 29.999.871,37 | 128,63 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS 02 P D F A | D | 88.410,84 | 203.562,95 | 141.172,11 | 150.801,68 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO S | D | 0,00 | 11.779.081,51 | 11.779.081,51 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.0.00.00.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO S | D | 0,00 | 11.779.081,51 | 11.779.081,51 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - S | D | 0,00 | 4.730.827,64 | 4.730.827,64 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.1.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER S | D | 0,00 | 4.730.827,64 | 4.730.827,64 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.1.01.01.00 CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN P D P A | D | 0,00 | 4.730.827,64 | 4.730.827,64 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - S | D | 0,00 | 7.048.253,87 | 7.048.253,87 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER S | D | 0,00 | 7.048.253,87 | 7.048.253,87 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.00 CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO P D P A | D | 0,00 | 7.048.253,87 | 7.048.253,87 | 0,00 | D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA S | D | 438.653.208,34 | 54.060.657,64 | 56.297.693,94 | 436.416.172,04 | D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR S | D | 474.406.963,87 | 54.000.474,44 | 55.855.184,94 | 472.552.253,37 | D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND S | D | 474.406.963,87 | 54.000.474,44 | 55.855.184,94 | 472.552.253,37 | D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND S | D | 398.603.563,47 | 53.952.520,99 | 55.655.184,94 | 396.900.899,52 | D |
| 1.1.4.4.1.01.01.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F P D F A | D | 29.997.971,94 | 19.999.871,37 | 0,00 | 49.997.843,31 | D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE P D F A | D | 91.358.382,20 | 9.314,05 | 20.558.697,56 | 70.808.998,69 | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) P D F A | D | 261.180.227,38 | 20.346.045,29 | 35.096.487,38 | 246.429.785,29 | D |
| 1.1.4.4.1.01.06.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB P D F A | D | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | D |
| 1.1.4.4.1.01.07.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS (F P D F S | D | 1.627.041,46 | 0,00 | 0,00 | 1.627.041,46 | D |
| 1.1.4.4.1.01.07.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS FE P D F A | D | 1.627.041,46 | 0,00 | 0,00 | 1.627.041,46 | D |
| 1.1.4.4.1.01.11.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P P D P A | D | 30.082,85 | 153.151,33 | 0,00 | 183.234,18 | D |
| 1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE P D P A | D | 1.175.648,56 | 769.589,05 | 0,00 | 1.945.237,61 | D |
| 1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) P D P A | D | 3.192.623,10 | 2.600.637,41 | 0,00 | 5.793.260,51 | D |
| 1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB P D P A | D | 41.585,98 | 73.912,49 | 0,00 | 115.498,47 | D |
| 1.1.4.4.1.02.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - S | D | 47.029.474,78 | 0,00 | 0,00 | 47.029.474,78 | D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F) P D F A | D | 47.029.474,78 | 0,00 | 0,00 | 47.029.474,78 | D |
| 1.1.4.4.1.03.00.00 APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX S | D | 21.950.997,52 | 0,00 | 0,00 | 21.950.997,52 | D |
| 1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO P D F A | D | 21.950.997,52 | 0,00 | 0,00 | 21.950.997,52 | D |
| 1.1.4.4.1.04.00.00 APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS S | D | 2.130.772,98 | 0,00 | 0,00 | 2.130.772,98 | D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) P D F A | D | 2.130.772,98 | 0,00 | 0,00 | 2.130.772,98 | D |
| 1.1.4.4.1.30.00.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS S | D | 4.692.155,12 | 47.953,45 | 200.000,00 | 4.540.108,57 | D |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F) P D F A | D | 4.633.844,13 | 200,68 | 200.000,00 | 4.434.044,81 | D |
| 1.1.4.4.1.30.11.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P) P D P A | D | 58.310,99 | 47.752,77 | 0,00 | 106.063,76 | D |
| 1.1.4.9.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES S | C | 35.753.755,53 | 60.183,20 | 442.509,00 | 36.136.081,33 | C |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES S | C | 35.753.755,53 | 60.183,20 | 442.509,00 | 36.136.081,33 | C |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA S | C | 35.753.755,53 | 60.183,20 | 442.509,00 | 36.136.081,33 | C |
| 1.1.4.9.1.01.11.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA P C P A | C | 35.753.755,53 | 60.183,20 | 442.509,00 | 36.136.081,33 | C |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES S | D | 48.490,22 | 0,00 | 0,00 | 48.490,22 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO S | D | 48.490,22 | 0,00 | 0,00 | 48.490,22 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO S | D | 48.490,22 | 0,00 | 0,00 | 48.490,22 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P D P A | D | 13.786,00 | 0,00 | 0,00 | 13.786,00 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P) P D P A | D | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P) P D P A | D | 1.761,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPECAS (P) P D P A | D | 2.396,80 | 0,00 | 0,00 | 2.396,80 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRAFICOS (P) P D P A | D | 1.052,39 | 0,00 | 0,00 | 1.052,39 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P D P A | D | 28.496,63 | 0,00 | 0,00 | 28.496,63 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) P D P A | D | 700,40 | 0,00 | 0,00 | 700,40 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE S | D | 36.352.082,69 | 0,00 | 1.098.884,15 | 35.253.198,54 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO S | D | 32.976.867,89 | 0,00 | 1.098.884,15 | 31.877.983,74 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO S | D | 33.505.066,50 | 0,00 | 1.098.884,15 | 32.406.182,35 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO S | C | 5.864,49 | 0,00 | 0,00 | 5.864,49 | C |
| 1.2.1.1.1.05.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P) S | D | 418.023,93 | 0,00 | 0,00 | 418.023,93 | D |
| 1.2.1.1.1.05.04.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU P D P A | D | 418.023,93 | 0,00 | 0,00 | 418.023,93 | D |
| 1.2.1.1.1.99.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO S | C | 423.888,42 | 0,00 | 0,00 | 423.888,42 | C |
| 1.2.1.1.1.99.05.00 (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR P C P A | C | 423.888,42 | 0,00 | 0,00 | 423.888,42 | C |
| 1.2.1.1.2.00.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS S | D | 33.510.930,99 | 0,00 | 1.098.884,15 | 32.412.046,84 | D |
| 1.2.1.1.2.06.00.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS S | D | 33.510.930,99 | 0,00 | 1.098.884,15 | 32.412.046,84 | D |
| 1.2.1.1.2.06.04.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR P D P A | D | 33.510.930,99 | 0,00 | 1.098.884,15 | 32.412.046,84 | D |
| 1.2.1.3.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA S | C | 528.198,61 | 0,00 | 0,00 | 528.198,61 | C |
| 1.2.1.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA S | C | 528.198,61 | 0,00 | 0,00 | 528.198,61 | C |
| 1.2.1.3.1.99.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES S | C | 528.198,61 | 0,00 | 0,00 | 528.198,61 | C |
| 1.2.1.3.1.99.04.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR D P C P A | C | 528.198,61 | 0,00 | 0,00 | 528.198,61 | C |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO S | D | 3.375.214,80 | 0,00 | 0,00 | 3.375.214,80 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS S | D | 795.362,38 | 0,00 | 0,00 | 795.362,38 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO S | D | 795.362,38 | 0,00 | 0,00 | 795.362,38 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS S | D | 24.349,50 | 0,00 | 0,00 | 24.349,50 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P) P D P A | D | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,00 | D |
44 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P) P D P A | D | 5.741,59 | 0,00 | 0,00 | 5.741,59 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON P D P A | D | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P) P D P A | D | 127,76 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | D |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P) P D P A | D | 662,18 | 0,00 | 0,00 | 662,18 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P) P D P A | D | 271,50 | 0,00 | 0,00 | 271,50 | D |
| 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS ( P D P A | D | 305,22 | 0,00 | 0,00 | 305,22 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME P D P A | D | 14.053,25 | 0,00 | 0,00 | 14.053,25 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA S | D | 508.028,59 | 0,00 | 0,00 | 508.028,59 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P D P A | D | 246.052,09 | 0,00 | 0,00 | 246.052,09 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P) P D P A | D | 261.976,50 | 0,00 | 0,00 | 261.976,50 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS S | D | 157.366,41 | 0,00 | 0,00 | 157.366,41 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P) P D P A | D | 2.821,93 | 0,00 | 0,00 | 2.821,93 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P) P D P A | D | 40.496,37 | 0,00 | 0,00 | 40.496,37 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P) P D P A | D | 113.750,11 | 0,00 | 0,00 | 113.750,11 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P) P D P A | D | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO S | D | 11.630,51 | 0,00 | 0,00 | 11.630,51 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P) P D P A | D | 8.918,00 | 0,00 | 0,00 | 8.918,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P) P D P A | D | 2.712,51 | 0,00 | 0,00 | 2.712,51 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00 VEICULOS S | D | 82.601,00 | 0,00 | 0,00 | 82.601,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P) P D P A | D | 82.601,00 | 0,00 | 0,00 | 82.601,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS S | D | 11.386,37 | 0,00 | 0,00 | 11.386,37 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P) P D P A | D | 11.386,37 | 0,00 | 0,00 | 11.386,37 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMOVEIS S | D | 3.125.106,32 | 0,00 | 0,00 | 3.125.106,32 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO S | D | 3.125.106,32 | 0,00 | 0,00 | 3.125.106,32 | D |
| 1.2.3.2.1.04.00.00 BENS DOMINICAIS S | D | 3.125.106,32 | 0,00 | 0,00 | 3.125.106,32 | D |
| 1.2.3.2.1.04.13.00 TERRENOS (P) P D P A | D | 3.125.106,32 | 0,00 | 0,00 | 3.125.106,32 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS S | C | 545.253,90 | 0,00 | 0,00 | 545.253,90 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS S | C | 545.253,90 | 0,00 | 0,00 | 545.253,90 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS S | C | 545.253,90 | 0,00 | 0,00 | 545.253,90 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, P C P A | C | 51.234,67 | 0,00 | 0,00 | 51.234,67 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA ( P C P A | C | 350.889,01 | 0,00 | 0,00 | 350.889,01 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS ( P C P A | C | 68.919,93 | 0,00 | 0,00 | 68.919,93 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, P C P A | C | 5.417,58 | 0,00 | 0,00 | 5.417,58 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P) P C P A | C | 61.950,24 | 0,00 | 0,00 | 61.950,24 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P P C P A | C | 6.842,47 | 0,00 | 0,00 | 6.842,47 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO S | C | 289.815.221,86 | 29.412.572,35 | 29.445.900,22 | 289.848.549,73 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE S | C | 4.958.750,81 | 29.412.572,35 | 29.445.900,22 | 4.992.078,68 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE S | C | 0,00 | 24.219.763,82 | 24.219.763,82 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR S | C | 0,00 | 211.784,71 | 211.784,71 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO S | C | 0,00 | 211.784,71 | 211.784,71 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR S | C | 0,00 | 211.278,39 | 211.278,39 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) P C F A | C | 0,00 | 211.278,39 | 211.278,39 | 0,00 | C |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1.1.1.05.00.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO S | C | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.05.11.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES P C F A | C | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR S | C | 0,00 | 23.969.310,67 | 23.969.310,67 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO S | C | 0,00 | 23.957.318,66 | 23.957.318,66 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO P C F A | C | 0,00 | 23.957.318,66 | 23.957.318,66 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.3.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS - S | C | 0,00 | 11.992,01 | 11.992,01 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.3.05.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI S | C | 0,00 | 11.992,01 | 11.992,01 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.3.05.01.00 OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F) P C F A | C | 0,00 | 11.992,01 | 11.992,01 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR S | C | 0,00 | 38.668,44 | 38.668,44 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS S | C | 0,00 | 38.668,44 | 38.668,44 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS S | C | 0,00 | 38.668,44 | 38.668,44 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS P C F A | C | 0,00 | 38.668,44 | 38.668,44 | 0,00 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO S | C | 0,00 | 148.612,06 | 148.612,06 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S | C | 0,00 | 148.612,06 | 148.612,06 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S | C | 0,00 | 148.612,06 | 148.612,06 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS S | C | 0,00 | 144.564,94 | 144.564,94 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) 03 P C F A | C | 0,00 | 144.564,94 | 144.564,94 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS S | C | 0,00 | 4.047,12 | 4.047,12 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F) 03 P C F A | C | 0,00 | 4.047,12 | 4.047,12 | 0,00 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO S | C | 2.803,82 | 2.803,82 | 2.261,96 | 2.261,96 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO S | C | 2.803,82 | 2.803,82 | 2.261,96 | 2.261,96 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON S | C | 2.803,82 | 2.803,82 | 2.261,96 | 2.261,96 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F) P C F A | C | 2.803,82 | 2.803,82 | 2.261,96 | 2.261,96 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR S | C | 4.955.946,99 | 5.041.392,65 | 5.075.262,38 | 4.989.816,72 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS S | C | 4.955.946,99 | 5.031.483,92 | 5.065.353,65 | 4.989.816,72 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO S | C | 2.883.194,49 | 2.961.023,15 | 2.990.959,97 | 2.913.131,31 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES S | C | 2.883.194,49 | 2.961.023,15 | 2.990.959,97 | 2.913.131,31 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 PENSAO ALIMENTICIA (F) P C F A | C | 0,00 | 78.308,66 | 78.308,66 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 03 P C F A | C | 2.883.194,49 | 2.882.714,49 | 2.912.651,31 | 2.913.131,31 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO S | C | 2.072.752,50 | 2.070.460,77 | 2.074.393,68 | 2.076.685,41 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F) S | C | 2.072.752,50 | 2.070.460,77 | 2.074.393,68 | 2.076.685,41 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P C F A | C | 2.072.752,50 | 2.070.460,77 | 2.074.393,68 | 2.076.685,41 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO S | C | 0,00 | 9.908,73 | 9.908,73 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO S | C | 0,00 | 9.908,73 | 9.908,73 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES S | C | 0,00 | 9.908,73 | 9.908,73 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F) 03 P C F A | C | 0,00 | 9.908,73 | 9.908,73 | 0,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE S | C | 687.686.152,43 | 0,00 | 0,00 | 687.686.152,43 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISOES A LONGO PRAZO S | C | 687.686.152,43 | 0,00 | 0,00 | 687.686.152,43 | C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ S | C | 681.073.578,20 | 0,00 | 0,00 | 681.073.578,20 | C |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 45
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ S | C | 681.073.578,20 | 0,00 | 0,00 | 681.073.578,20 | C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON S | C | 301.500.821,89 | 0,00 | 0,00 | 301.500.821,89 | C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI P C P A | C | 3.022.852.903,62 | 0,00 | 0,00 | 3.022.852.903,62 | C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA P D P A | D | 76.759.052,26 | 0,00 | 0,00 | 76.759.052,26 | D |
| 2.2.7.2.1.03.04.00 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C P D P A | D | 1.791.779,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.779,00 | D |
| 2.2.7.2.1.03.05.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL P D P A | D | 211.599.703,63 | 0,00 | 0,00 | 211.599.703,63 | D |
| 2.2.7.2.1.03.99.00 (-) OUTRAS DEDUCOES (P) P D P A | D | 2.431.201.546,84 | 0,00 | 0,00 | 2.431.201.546,84 | D |
| 2.2.7.2.1.04.00.00 FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A S | C | 750.368.558,76 | 0,00 | 0,00 | 750.368.558,76 | C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI P C P A | C | 2.067.898.889,11 | 0,00 | 0,00 | 2.067.898.889,11 | C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI P D P A | D | 686.714.684,27 | 0,00 | 0,00 | 686.714.684,27 | D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/ P D P A | D | 486.062.723,16 | 0,00 | 0,00 | 486.062.723,16 | D |
| 2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL P D P A | D | 144.752.922,92 | 0,00 | 0,00 | 144.752.922,92 | D |
| 2.2.7.2.1.05.00.00 FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO (P) S | D | 370.795.802,45 | 0,00 | 0,00 | 370.795.802,45 | D |
| 2.2.7.2.1.05.98.00 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P) P D P A | D | 370.795.802,45 | 0,00 | 0,00 | 370.795.802,45 | D |
| 2.2.7.4.0.00.00.00 PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO S | C | 6.612.574,23 | 0,00 | 0,00 | 6.612.574,23 | C |
| 2.2.7.4.1.00.00.00 PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL S | C | 6.612.574,23 | 0,00 | 0,00 | 6.612.574,23 | C |
| 2.2.7.4.1.01.00.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P) P C P A | C | 6.612.574,23 | 0,00 | 0,00 | 6.612.574,23 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO S | D | 402.829.681,38 | 0,00 | 0,00 | 402.829.681,38 | D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS S | D | 402.829.681,38 | 0,00 | 0,00 | 402.829.681,38 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS S | D | 388.864.580,10 | 0,00 | 0,00 | 388.864.580,10 | D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO S | D | 1.620.763.453,33 | 0,00 | 0,00 | 1.620.763.453,33 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P C A | D | 1.620.763.453,33 | 0,00 | 0,00 | 1.620.763.453,33 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS S | C | 1.172.041.451,88 | 0,00 | 0,00 | 1.172.041.451,88 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P C A | C | 1.172.041.451,88 | 0,00 | 0,00 | 1.172.041.451,88 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U S | C | 59.857.421,35 | 0,00 | 0,00 | 59.857.421,35 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P C A | C | 59.857.421,35 | 0,00 | 0,00 | 59.857.421,35 | C |
| 2.3.7.2.0.00.00.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS S | D | 13.965.101,28 | 0,00 | 0,00 | 13.965.101,28 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO S | D | 13.965.101,28 | 0,00 | 0,00 | 13.965.101,28 | D |
| 2.3.7.2.1.02.00.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI P C A | D | 13.965.101,28 | 0,00 | 0,00 | 13.965.101,28 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA S | D | 2.632.375.532,08 | 24.819.693,30 | 3.868,59 | 2.657.191.356,79 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS S | D | 2.572.357,66 | 256.999,61 | 506,32 | 2.828.850,95 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL S | D | 2.253.435,14 | 218.331,17 | 506,32 | 2.471.259,99 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL S | D | 2.236.021,58 | 213.623,43 | 506,32 | 2.449.138,69 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL S | D | 2.236.021,58 | 213.623,43 | 506,32 | 2.449.138,69 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP S | D | 1.871.909,83 | 211.278,39 | 0,00 | 2.083.188,22 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 36 P D A | D | 1.308.829,42 | 149.141,62 | 0,00 | 1.457.971,04 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 36 P D A | D | 8.646,62 | 1.119,83 | 0,00 | 9.766,45 | D |
| 3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 36 P D A | D | 17.355,60 | 2.083,20 | 0,00 | 19.438,80 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 36 P D A | D | 16.800,89 | 2.118,48 | 0,00 | 18.919,37 | D |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 36 P D A | D | 142.387,22 | 22.576,20 | 0,00 | 164.963,42 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 36 P D A | D | 160.265,77 | 20.407,77 | 0,00 | 180.673,54 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 13o. SALARIO 36 P D A | D | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 85.927,14 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 36 P D A | D | 35.426,94 | 2.152,52 | 0,00 | 37.579,46 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV 36 P D A | D | 96.270,23 | 11.678,77 | 0,00 | 107.949,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS S | D | 1.699,09 | 0,00 | 0,00 | 1.699,09 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL 36 P D A | D | 1.699,09 | 0,00 | 0,00 | 1.699,09 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 36 P D A | D | 362.412,66 | 2.345,04 | 506,32 | 364.251,38 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL S | D | 17.413,56 | 4.707,74 | 0,00 | 22.121,30 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL S | D | 17.413,56 | 4.707,74 | 0,00 | 22.121,30 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 36 P D A | D | 17.413,56 | 4.707,74 | 0,00 | 22.121,30 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS S | D | 318.922,52 | 38.668,44 | 0,00 | 357.590,96 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS S | D | 318.922,52 | 38.668,44 | 0,00 | 357.590,96 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS S | D | 318.922,52 | 38.668,44 | 0,00 | 357.590,96 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 36 P D A | D | 318.922,52 | 38.668,44 | 0,00 | 357.590,96 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS S | D | 200.352.048,69 | 23.957.318,66 | 0,00 | 224.309.367,35 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS S | D | 174.764.952,72 | 20.888.761,73 | 0,00 | 195.653.714,45 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS S | D | 174.764.952,72 | 20.888.761,73 | 0,00 | 195.653.714,45 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO S | D | 174.764.952,72 | 20.888.761,73 | 0,00 | 195.653.714,45 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL S | D | 166.290.432,57 | 19.823.774,20 | 0,00 | 186.114.206,77 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 36 P D A | D | 166.290.432,57 | 19.823.774,20 | 0,00 | 186.114.206,77 | D |
| 3.2.1.1.1.99.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS 36 P D A | D | 8.474.520,15 | 1.064.987,53 | 0,00 | 9.539.507,68 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES S | D | 25.587.095,97 | 3.068.556,93 | 0,00 | 28.655.652,90 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS S | D | 25.587.095,97 | 3.068.556,93 | 0,00 | 28.655.652,90 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO S | D | 25.587.095,97 | 3.068.556,93 | 0,00 | 28.655.652,90 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00 PROVENTOS DE PENSOES 36 P D A | D | 22.468.429,20 | 2.679.086,16 | 0,00 | 25.147.515,36 | D |
| 3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES 36 P D A | D | 3.118.666,77 | 389.470,77 | 0,00 | 3.508.137,54 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO S | D | 1.447.778,41 | 148.612,06 | 0,00 | 1.596.390,47 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO S | D | 28.150,96 | 332,63 | 0,00 | 28.483,59 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL S | D | 28.150,96 | 332,63 | 0,00 | 28.483,59 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO S | D | 28.150,96 | 332,63 | 0,00 | 28.483,59 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 36 P D A | D | 2.288,18 | 332,63 | 0,00 | 2.620,81 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO 36 P D A | D | 4.279,80 | 0,00 | 0,00 | 4.279,80 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 36 P D A | D | 9.430,00 | 0,00 | 0,00 | 9.430,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36 P D A | D | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 36 P D A | D | 5.286,42 | 0,00 | 0,00 | 5.286,42 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO 36 P D A | D | 1.761,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 36 P D A | D | 1.109,70 | 0,00 | 0,00 | 1.109,70 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 36 P D A | D | 1.148,80 | 0,00 | 0,00 | 1.148,80 | D |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 36 P D A | D | 2.759,56 | 0,00 | 0,00 | 2.759,56 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS S | D | 1.419.627,45 | 148.279,43 | 0,00 | 1.567.906,88 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA S | D | 152.386,17 | 17.511,69 | 0,00 | 169.897,86 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO S | D | 152.386,17 | 17.511,69 | 0,00 | 169.897,86 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00.00 ESTAGIARIOS 36 P D A | D | 34.604,45 | 3.778,29 | 0,00 | 38.382,74 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00.00 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS 36 P D A | D | 117.781,72 | 13.733,40 | 0,00 | 131.515,12 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S | D | 1.267.241,28 | 130.767,74 | 0,00 | 1.398.009,02 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA S | D | 1.264.777,85 | 130.767,74 | 0,00 | 1.395.545,59 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA 36 P D A | D | 20.169,10 | 2.160,00 | 0,00 | 22.329,10 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 36 P D A | D | 12.173,36 | 3.225,00 | 0,00 | 15.398,36 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00 SERVICOS DE APOIO 36 P D A | D | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E 36 P D A | D | 29.645,31 | 4.047,12 | 0,00 | 33.692,43 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00.00 SERVICOS DE ALIMENTACAO 36 P D A | D | 373.851,53 | 46.322,12 | 0,00 | 420.173,65 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES 36 P D A | D | 213.512,93 | 0,00 | 0,00 | 213.512,93 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO 36 P D A | D | 243.361,51 | 31.221,78 | 0,00 | 274.583,29 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 36 P D A | D | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL 36 P D A | D | 805,00 | 885,45 | 0,00 | 1.690,45 | D |
46 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| 3.3.2.3.1.30.00.00 SELECAO E TREINAMENTO 36 P D A | D | 24.968,70 | 1.118,00 | 0,00 | 26.086,70 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO 36 P D A | D | 218.153,80 | 30.049,36 | 0,00 | 248.203,16 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS 36 P D A | D | 1.641,75 | 0,00 | 0,00 | 1.641,75 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 36 P D A | D | 119.469,86 | 11.738,91 | 0,00 | 131.208,77 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS S | D | 2.463,43 | 0,00 | 0,00 | 2.463,43 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ 36 P D A | D | 2.463,43 | 0,00 | 0,00 | 2.463,43 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE S | D | 66.162.059,93 | 442.509,00 | 0,00 | 66.604.568,93 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE S | D | 66.159.806,88 | 442.509,00 | 0,00 | 66.602.315,88 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD S | D | 66.159.806,88 | 442.509,00 | 0,00 | 66.602.315,88 | D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD S | D | 66.159.806,88 | 442.509,00 | 0,00 | 66.602.315,88 | D |
| 3.6.1.7.1.08.00.00 DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM 36 P D A | D | 19.568.389,55 | 0,00 | 0,00 | 19.568.389,55 | D |
| 3.6.1.7.1.98.00.00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER 36 P D A | D | 46.591.417,33 | 442.509,00 | 0,00 | 47.033.926,33 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS S | D | 2.253,05 | 0,00 | 0,00 | 2.253,05 | D |
| 3.6.5.1.0.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS S | D | 2.253,05 | 0,00 | 0,00 | 2.253,05 | D |
| 3.6.5.1.1.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO S | D | 2.253,05 | 0,00 | 0,00 | 2.253,05 | D |
| 3.6.5.1.1.03.00.00 DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER 36 P D A | D | 2.253,05 | 0,00 | 0,00 | 2.253,05 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS S | D | 26.547,46 | 2.261,96 | 0,00 | 28.809,42 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA S | D | 7.382,72 | 0,00 | 0,00 | 7.382,72 | D |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS S | D | 7.382,72 | 0,00 | 0,00 | 7.382,72 | D |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS CONSOLIDACAO S | D | 7.382,72 | 0,00 | 0,00 | 7.382,72 | D |
| 3.7.1.1.1.05.00.00 IPTU 36 P D A | D | 7.382,72 | 0,00 | 0,00 | 7.382,72 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES S | D | 19.164,74 | 2.261,96 | 0,00 | 21.426,70 | D |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS S | D | 19.028,29 | 2.261,96 | 0,00 | 21.290,25 | D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO S | D | 19.028,29 | 2.261,96 | 0,00 | 21.290,25 | D |
| 3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP 36 P D A | D | 19.028,29 | 2.261,96 | 0,00 | 21.290,25 | D |
| 3.7.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC S | D | 136,45 | 0,00 | 0,00 | 136,45 | D |
| 3.7.2.3.1.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 36 P D A | D | 136,45 | 0,00 | 0,00 | 136,45 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS S | D | 2.361.814.739,93 | 11.992,01 | 3.362,27 | 2.361.823.369,67 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00.00 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES S | D | 2.361.733.019,51 | 0,00 | 0,00 | 2.361.733.019,51 | D |
| 3.9.7.2.0.00.00.00 VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON S | D | 2.355.120.445,28 | 0,00 | 0,00 | 2.355.120.445,28 | D |
| 3.9.7.2.1.00.00.00 VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON 36 P D A | D | 2.355.120.445,28 | 0,00 | 0,00 | 2.355.120.445,28 | D |
| 3.9.7.4.0.00.00.00 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS S | D | 6.612.574,23 | 0,00 | 0,00 | 6.612.574,23 | D |
| 3.9.7.4.1.00.00.00 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO 36 P D A | D | 6.612.574,23 | 0,00 | 0,00 | 6.612.574,23 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS S | D | 81.720,42 | 11.992,01 | 3.362,27 | 90.350,16 | D |
| 3.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS S | D | 51.459,96 | 11.992,01 | 0,00 | 63.451,97 | D |
| 3.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS 36 P D A | D | 51.459,96 | 11.992,01 | 0,00 | 63.451,97 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE S | D | 30.260,46 | 0,00 | 3.362,27 | 26.898,19 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE S | D | 30.260,46 | 0,00 | 3.362,27 | 26.898,19 | D |
| 3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN 36 P D A | D | 30.260,46 | 0,00 | 3.362,27 | 26.898,19 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA S | C | 2.817.704.775,76 | 0,00 | 21.506.822,41 | 2.839.211.598,17 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES S | C | 111.299.765,61 | 0,00 | 15.666.614,62 | 126.966.380,23 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS S | C | 111.299.765,61 | 0,00 | 15.666.614,62 | 126.966.380,23 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES S | C | 111.299.765,61 | 0,00 | 15.666.614,62 | 126.966.380,23 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI S | C | 32.780.569,69 | 0,00 | 4.730.827,64 | 37.511.397,33 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS S | C | 32.780.569,69 | 0,00 | 4.730.827,64 | 37.511.397,33 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS 36 P C A | C | 28.983.362,07 | 0,00 | 4.218.855,70 | 33.202.217,77 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS 36 P C A | C | 3.694.285,32 | 0,00 | 497.711,22 | 4.191.996,54 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS 36 P C A | C | 102.922,30 | 0,00 | 14.260,72 | 117.183,02 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O S | C | 78.519.195,92 | 0,00 | 10.935.786,98 | 89.454.982,90 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS S | C | 48.467.943,67 | 0,00 | 7.048.253,87 | 55.516.197,54 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 36 P C A | C | 48.467.943,67 | 0,00 | 7.048.253,87 | 55.516.197,54 | C |
| 4.2.1.1.2.03.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE 36 P C A | C | 30.051.252,25 | 0,00 | 3.887.533,11 | 33.938.785,36 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS S | C | 104.788,46 | 0,00 | 7.120,31 | 111.908,77 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI S | C | 104.788,46 | 0,00 | 7.120,31 | 111.908,77 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE S | C | 104.788,46 | 0,00 | 7.120,31 | 111.908,77 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES S | C | 104.788,46 | 0,00 | 7.120,31 | 111.908,77 | C |
| 4.3.3.1.1.52.00.00 TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET 36 P C A | C | 56.290,05 | 0,00 | 0,00 | 56.290,05 | C |
| 4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI 36 P C A | C | 48.498,41 | 0,00 | 7.120,31 | 55.618,72 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS S | C | 1.583.710,37 | 0,00 | 85.027,03 | 1.668.737,40 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA S | C | 112.298,44 | 0,00 | 0,00 | 112.298,44 | C |
| 4.4.2.5.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI S | C | 112.298,44 | 0,00 | 0,00 | 112.298,44 | C |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.2.5.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI 36 P C A | C | 37.432,81 | 0,00 | 0,00 | 37.432,81 | C |
| 4.4.2.5.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI S | C | 74.865,63 | 0,00 | 0,00 | 74.865,63 | C |
| 4.4.2.5.2.01.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS S | C | 74.865,63 | 0,00 | 0,00 | 74.865,63 | C |
| 4.4.2.5.2.01.01.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 36 P C A | C | 74.865,63 | 0,00 | 0,00 | 74.865,63 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI S | C | 1.471.411,93 | 0,00 | 85.027,03 | 1.556.438,96 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS S | C | 1.471.411,93 | 0,00 | 85.027,03 | 1.556.438,96 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO 36 P C A | C | 1.471.411,93 | 0,00 | 85.027,03 | 1.556.438,96 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS S | C | 11.555.110,41 | 0,00 | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS S | C | 11.555.110,41 | 0,00 | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | C |
| 4.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS S | C | 11.555.110,41 | 0,00 | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS S | C | 11.555.110,41 | 0,00 | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | C |
| 4.5.1.3.2.02.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS S | C | 11.555.110,41 | 0,00 | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | C |
| 4.5.1.3.2.02.99.00 OUTROS APORTES PARA O RPPS 36 P C A | C | 11.555.110,41 | 0,00 | 1.449.302,19 | 13.004.412,60 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS S | C | 51.097.134,28 | 0,00 | 3.645.043,05 | 54.742.177,33 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIACAO DE ATIVOS S | C | 50.838.309,12 | 0,00 | 3.645.043,05 | 54.483.352,17 | C |
| 4.6.1.7.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN S | C | 50.838.309,12 | 0,00 | 3.645.043,05 | 54.483.352,17 | C |
| 4.6.1.7.1.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN S | C | 50.838.309,12 | 0,00 | 3.645.043,05 | 54.483.352,17 | C |
| 4.6.1.7.1.08.00.00 VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR 36 P C A | C | 50.838.309,12 | 0,00 | 3.645.043,05 | 54.483.352,17 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS S | C | 258.825,16 | 0,00 | 0,00 | 258.825,16 | C |
| 4.6.4.1.0.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS S | C | 258.825,16 | 0,00 | 0,00 | 258.825,16 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 36 P C A | C | 258.825,16 | 0,00 | 0,00 | 258.825,16 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS S | C | 2.642.064.266,63 | 0,00 | 653.715,21 | 2.642.717.981,84 | C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00 REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS S | C | 2.635.700.205,93 | 0,00 | 60.183,20 | 2.635.760.389,13 | C |
| 4.9.7.1.0.00.00.00 REVERSAO DE PROVISOES S | C | 2.583.649.778,23 | 0,00 | 0,00 | 2.583.649.778,23 | C |
| 4.9.7.1.1.00.00.00 REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO S | C | 2.583.649.778,23 | 0,00 | 0,00 | 2.583.649.778,23 | C |
| 4.9.7.1.1.02.00.00 REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS 36 P C A | C | 2.583.649.778,23 | 0,00 | 0,00 | 2.583.649.778,23 | C |
| 4.9.7.2.0.00.00.00 REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS S | C | 52.050.427,70 | 0,00 | 60.183,20 | 52.110.610,90 | C |
| 4.9.7.2.1.00.00.00 REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO S | C | 52.050.427,70 | 0,00 | 60.183,20 | 52.110.610,90 | C |
| 4.9.7.2.1.03.00.00 REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES 36 P C A | C | 52.050.427,70 | 0,00 | 60.183,20 | 52.110.610,90 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS S | C | 6.364.060,70 | 0,00 | 593.532,01 | 6.957.592,71 | C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS S | C | 6.177.772,10 | 0,00 | 581.646,06 | 6.759.418,16 | C |
| 4.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS 36 P C A | C | 6.177.772,10 | 0,00 | 581.646,06 | 6.759.418,16 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS S | C | 131.373,71 | 0,00 | 9.885,95 | 141.259,66 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS S | C | 131.373,71 | 0,00 | 9.885,95 | 141.259,66 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00.00 RESTITUICOES 36 P C A | C | 131.373,71 | 0,00 | 9.885,95 | 141.259,66 | C |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 47
| 4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE S | C | 54.914,89 | 0,00 | 2.000,00 | 56.914,89 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 36 P C A | C | 54.914,89 | 0,00 | 2.000,00 | 56.914,89 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO S | D | 797.428.586,40 | 25.088.697,30 | 3.732,27 | 822.513.551,43 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO S | D | 797.039.884,74 | 25.088.697,30 | 3.732,27 | 822.124.849,77 | D |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA S | D | 259.699.938,05 | 666.830,12 | 0,00 | 260.366.768,17 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA S | D | 264.474.630,00 | 0,00 | 0,00 | 264.474.630,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 06 O D A | D | 264.474.630,00 | 0,00 | 0,00 | 264.474.630,00 | D |
| 5.2.1.2.0.00.00.00 ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA S | C | 4.774.691,95 | 666.830,12 | 0,00 | 4.107.861,83 | C |
| 5.2.1.2.1.00.00.00 PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA S | D | 8.795.780,91 | 666.830,12 | 0,00 | 9.462.611,03 | D |
| 5.2.1.2.1.01.00.00 REESTIMATIVA 06 O D A | D | 8.795.780,91 | 666.830,12 | 0,00 | 9.462.611,03 | D |
| 5.2.1.2.9.00.00.00 (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA 06 O C A | C | 13.570.472,86 | 0,00 | 0,00 | 13.570.472,86 | C |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA S | D | 537.339.946,69 | 24.421.867,18 | 3.732,27 | 561.758.081,60 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA S | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 DOTACAO INICIAL S | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL 07 O D A | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA S | D | 205.465.946,69 | 24.421.867,18 | 3.732,27 | 229.884.081,60 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO S | D | 205.465.946,69 | 24.421.867,18 | 3.732,27 | 229.884.081,60 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO S | D | 205.465.946,69 | 24.421.867,18 | 3.732,27 | 229.884.081,60 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS 09 O D A | D | 223.971.857,55 | 24.421.867,18 | 0,00 | 248.393.724,73 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS 11 O C A | C | 18.505.910,86 | 0,00 | 3.732,27 | 18.509.643,13 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR S | D | 388.701,66 | 0,00 | 0,00 | 388.701,66 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS S | D | 353.449,57 | 0,00 | 0,00 | 353.449,57 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS 09 O D A | D | 47.564,77 | 0,00 | 0,00 | 47.564,77 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI 09 O D A | D | 305.884,80 | 0,00 | 0,00 | 305.884,80 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS S | D | 35.252,09 | 0,00 | 0,00 | 35.252,09 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 09 O D A | D | 35.252,09 | 0,00 | 0,00 | 35.252,09 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO S | C | 797.428.586,40 | 139.398.179,84 | 164.483.144,87 | 822.513.551,43 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO S | C | 797.039.884,74 | 139.392.579,84 | 164.477.544,87 | 822.124.849,77 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA S | C | 259.699.938,05 | 17.451.178,12 | 18.118.008,24 | 260.366.768,17 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR 05 O C A | C | 112.177.977,56 | 17.451.178,12 | 666.830,12 | 95.393.629,56 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA 06 O C A | C | 147.521.960,49 | 0,00 | 17.451.178,12 | 164.973.138,61 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA S | C | 537.339.946,69 | 121.941.401,72 | 146.359.536,63 | 561.758.081,60 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO S | C | 331.874.000,00 | 73.181.634,45 | 73.181.634,45 | 331.874.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL 07 O C A | C | 126.408.053,31 | 24.421.867,18 | 3.732,27 | 101.989.918,40 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO S | C | 205.465.946,69 | 48.759.767,27 | 73.177.902,18 | 229.884.081,60 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 27 O C A | C | 1.129.455,49 | 24.378.116,57 | 24.425.735,77 | 1.177.074,69 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 27 O C A | C | 2.803,82 | 24.378.288,43 | 24.377.746,57 | 2.261,96 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO 27 O C A | C | 204.333.687,38 | 3.362,27 | 24.374.419,84 | 228.704.744,95 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA S | C | 205.465.946,69 | 48.759.767,27 | 73.177.902,18 | 229.884.081,60 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO S | C | 205.465.946,69 | 48.759.767,27 | 73.177.902,18 | 229.884.081,60 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO S | C | 409.799.634,07 | 24.385.347,43 | 73.174.539,91 | 458.588.826,55 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR 28 O C A | C | 1.129.455,49 | 24.378.116,57 | 24.425.735,77 | 1.177.074,69 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 29 O C A | C | 222.379.850,96 | 0,00 | 24.374.384,30 | 246.754.235,26 | C |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 16 O C A | C | 204.333.687,38 | 3.362,27 | 24.374.419,84 | 228.704.744,95 | C |
| 6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29 O D A | D | 18.043.359,76 | 3.868,59 | 0,00 | 18.047.228,35 | D |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 16 O D A | D | 204.333.687,38 | 24.374.419,84 | 3.362,27 | 228.704.744,95 | D |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR S | C | 388.701,66 | 5.600,00 | 5.600,00 | 388.701,66 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS S | C | 353.449,57 | 5.600,00 | 5.600,00 | 353.449,57 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 15 O C F A | C | 215.961,05 | 2.800,00 | 0,00 | 213.161,05 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 14 O C A | C | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS 16 O C A | C | 137.488,52 | 0,00 | 2.800,00 | 140.288,52 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS S | C | 35.252,09 | 0,00 | 0,00 | 35.252,09 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 16 O C A | C | 35.252,09 | 0,00 | 0,00 | 35.252,09 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES S | D | 4.881.293.729,69 | 366.533.031,93 | 7.737,18 | 5.247.819.024,44 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS S | D | 3.441.342,33 | 173.443,62 | 0,00 | 3.614.785,95 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO S | D | 3.441.342,33 | 173.443,62 | 0,00 | 3.614.785,95 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS S | D | 3.441.342,33 | 173.443,62 | 0,00 | 3.614.785,95 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO S | D | 3.441.342,33 | 173.443,62 | 0,00 | 3.614.785,95 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS C D A | D | 1.728.056,98 | 173.443,62 | 0,00 | 1.901.500,60 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS C D A | D | 639.235,43 | 0,00 | 0,00 | 639.235,43 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C D A | D | 22.738,41 | 0,00 | 0,00 | 22.738,41 | D |
| 7.1.2.3.1.06.00.00 CONTRATO DE GESTAO C D A | D | 257.881,32 | 0,00 | 0,00 | 257.881,32 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS C D A | D | 793.430,19 | 0,00 | 0,00 | 793.430,19 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA S | D | 4.386.510.682,19 | 312.544.924,20 | 0,00 | 4.699.055.606,39 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO S | D | 4.054.636.682,19 | 312.544.924,20 | 0,00 | 4.367.181.606,39 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS S | D | 4.054.636.682,19 | 312.544.924,20 | 0,00 | 4.367.181.606,39 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS C D A | D | 3.907.120.586,19 | 295.093.746,08 | 0,00 | 4.202.214.332,27 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS C D A | D | 147.516.096,00 | 17.451.178,12 | 0,00 | 164.967.274,12 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA S | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO S | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO S | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA S | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL 12 C D A | D | 331.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.874.000,00 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00.00 DIVIDA ATIVA S | D | 42.828.235,76 | 0,00 | 0,00 | 42.828.235,76 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA S | D | 42.828.235,76 | 0,00 | 0,00 | 42.828.235,76 | D |
| 7.3.2.1.0.00.00.00 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA S | D | 42.828.235,76 | 0,00 | 0,00 | 42.828.235,76 | D |
| 7.3.2.1.1.00.00.00 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA C D A | D | 42.404.347,34 | 0,00 | 0,00 | 42.404.347,34 | D |
| 7.3.2.1.2.00.00.00 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR C D A | D | 423.888,42 | 0,00 | 0,00 | 423.888,42 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES S | D | 448.513.469,41 | 53.814.664,11 | 7.737,18 | 502.320.396,34 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS S | D | 25.674,94 | 0,00 | 0,00 | 25.674,94 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS S | D | 25.674,94 | 0,00 | 0,00 | 25.674,94 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO C D A | D | 25.674,94 | 0,00 | 0,00 | 25.674,94 | D |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
48 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS S | D | 409.058.880,24 | 48.748.804,14 | 7.230,86 | 457.800.453,52 | D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO S | D | 408.670.178,58 | 48.748.804,14 | 7.230,86 | 457.411.751,86 | D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 27 C D A | D | 204.336.491,20 | 24.374.384,30 | 3.868,59 | 228.707.006,91 | D |
| 7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 27 C D A | D | 204.352.285,02 | 24.374.419,84 | 0,00 | 228.726.704,86 | D |
| 7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO 27 C C A | C | 18.597,64 | 0,00 | 3.362,27 | 21.959,91 | C |
| 7.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE C D A | D | 388.701,66 | 0,00 | 0,00 | 388.701,66 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP S | D | 39.428.914,23 | 5.065.859,97 | 506,32 | 44.494.267,88 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI S | D | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR C D A | D | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM C D A | D | 25.674,94 | 0,00 | 0,00 | 25.674,94 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O C D A | D | 39.403.239,29 | 5.065.353,65 | 0,00 | 44.468.592,94 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES S | C | 4.881.293.729,69 | 621.944.171,30 | 988.469.466,05 | 5.247.819.024,44 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS S | C | 3.441.342,33 | 89.158,67 | 262.602,29 | 3.614.785,95 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS S | C | 3.441.342,33 | 89.158,67 | 262.602,29 | 3.614.785,95 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS S | C | 3.441.342,33 | 89.158,67 | 262.602,29 | 3.614.785,95 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO S | C | 3.441.342,33 | 89.158,67 | 262.602,29 | 3.614.785,95 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS S | C | 1.728.056,98 | 18.412,21 | 191.855,83 | 1.901.500,60 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 A EXECUTAR 25 C C A | C | 1.513.484,33 | 18.412,21 | 173.443,62 | 1.668.515,74 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 EXECUTADOS 25 C C A | C | 214.572,65 | 0,00 | 18.412,21 | 232.984,86 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS S | C | 639.235,43 | 0,00 | 0,00 | 639.235,43 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00 A EXECUTAR 25 C C A | C | 639.235,43 | 0,00 | 0,00 | 639.235,43 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS S | C | 22.738,41 | 332,63 | 332,63 | 22.738,41 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00 A EXECUTAR 25 C C A | C | 5.750,23 | 332,63 | 0,00 | 5.417,60 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00 EXECUTADOS 25 C C A | C | 16.988,18 | 0,00 | 332,63 | 17.320,81 | C |
| 8.1.2.3.1.06.00.00 CONTRATO DE GESTAO S | C | 257.881,32 | 24.091,71 | 24.091,71 | 257.881,32 | C |
| 8.1.2.3.1.06.01.00 A EXECUTAR 25 C C A | C | 35.496,28 | 24.091,71 | 0,00 | 11.404,57 | C |
| 8.1.2.3.1.06.02.00 EXECUTADOS 25 C C A | C | 222.385,04 | 0,00 | 24.091,71 | 246.476,75 | C |
| 8.1.2.3.1.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS S | C | 793.430,19 | 46.322,12 | 46.322,12 | 793.430,19 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01.00 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 25 C C A | C | 589.224,59 | 46.322,12 | 0,00 | 542.902,47 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03.00 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 25 C C A | C | 204.205,60 | 0,00 | 46.322,12 | 250.527,72 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA S | C | 4.386.510.682,19 | 615.703.307,38 | 928.248.231,58 | 4.699.055.606,39 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO S | C | 4.054.636.682,19 | 366.797.808,61 | 679.342.732,81 | 4.367.181.606,39 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS S | C | 4.054.636.682,19 | 366.797.808,61 | 679.342.732,81 | 4.367.181.606,39 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS S | C | 463.695.229,33 | 313.000.957,42 | 307.483.302,82 | 458.177.574,73 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 01 C C A | C | 463.695.229,33 | 313.000.957,42 | 307.483.302,82 | 458.177.574,73 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM S | C | 1.345.416,54 | 24.380.916,57 | 24.425.735,77 | 1.390.235,74 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM 01 C C A | C | 1.345.416,54 | 24.380.916,57 | 24.425.735,77 | 1.390.235,74 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM S | C | 4.958.750,81 | 29.412.572,35 | 29.445.900,22 | 4.992.078,68 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 01 C C A | C | 2.803,82 | 24.381.088,43 | 24.380.546,57 | 2.261,96 | C |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES 01 C C A | C | 4.955.946,99 | 5.031.483,92 | 5.065.353,65 | 4.989.816,72 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA S | C | 3.584.637.285,51 | 3.362,27 | 317.987.794,00 | 3.902.621.717,24 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA 01 C C A | C | 3.584.637.285,51 | 3.362,27 | 317.987.794,00 | 3.902.621.717,24 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA S | C | 331.874.000,00 | 248.905.498,77 | 248.905.498,77 | 331.874.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO S | C | 331.874.000,00 | 248.905.498,77 | 248.905.498,77 | 331.874.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME S | C | 331.874.000,00 | 248.905.498,77 | 248.905.498,77 | 331.874.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME S | C | 331.874.000,00 | 248.905.498,77 | 248.905.498,77 | 331.874.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME 12 C C A | C | 331.874.000,00 | 248.905.498,77 | 248.905.498,77 | 331.874.000,00 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA S | C | 42.828.235,76 | 1.098.884,15 | 1.098.884,15 | 42.828.235,76 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA S | C | 42.828.235,76 | 1.098.884,15 | 1.098.884,15 | 42.828.235,76 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER S | C | 33.928.954,92 | 1.098.884,15 | 0,00 | 32.830.070,77 | C |
| 8.3.2.3.1.00.00.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE S | C | 33.510.930,99 | 1.098.884,15 | 0,00 | 32.412.046,84 | C |
| 8.3.2.3.1.01.00.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE 04 C C A | C | 33.510.930,99 | 1.098.884,15 | 0,00 | 32.412.046,84 | C |
| 8.3.2.3.2.00.00.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA S | C | 418.023,93 | 0,00 | 0,00 | 418.023,93 | C |
| 8.3.2.3.2.01.00.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA C C A | C | 418.023,93 | 0,00 | 0,00 | 418.023,93 | C |
| 8.3.2.4.0.00.00.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS S | C | 8.899.280,84 | 0,00 | 1.098.884,15 | 9.998.164,99 | C |
| 8.3.2.4.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA S | C | 8.893.416,35 | 0,00 | 1.098.884,15 | 9.992.300,50 | C |
| 8.3.2.4.1.01.00.00 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 04 C C A | C | 8.893.416,35 | 0,00 | 1.098.884,15 | 9.992.300,50 | C |
| 8.3.2.4.2.00.00.00 RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA S | C | 5.864,49 | 0,00 | 0,00 | 5.864,49 | C |
| 8.3.2.4.2.01.00.00 RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA C C A | C | 5.864,49 | 0,00 | 0,00 | 5.864,49 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES S | C | 448.513.469,41 | 5.052.821,10 | 58.859.748,03 | 502.320.396,34 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS S | C | 25.674,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 25.674,94 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO S | C | 25.674,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 25.674,94 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO S | C | 25.674,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 25.674,94 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 19 C C A | C | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS C C A | C | 3.077,30 | 0,00 | 637,73 | 3.715,03 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS C C A | C | 18.597,64 | 0,00 | 3.362,27 | 21.959,91 | C |
| 8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS S | C | 409.058.880,24 | 12.830,86 | 48.754.404,14 | 457.800.453,52 | C |
| 8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO S | C | 408.670.178,58 | 7.230,86 | 48.748.804,14 | 457.411.751,86 | C |
| 8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS S | C | 204.336.491,20 | 3.868,59 | 24.374.384,30 | 228.707.006,91 | C |
| 8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 14 C C A | C | 222.379.850,96 | 0,00 | 24.374.384,30 | 246.754.235,26 | C |
| 8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS 14 C D A | D | 18.043.359,76 | 3.868,59 | 0,00 | 18.047.228,35 | D |
| 8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS S | C | 204.352.285,02 | 0,00 | 24.374.419,84 | 228.726.704,86 | C |
| 8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 16 C C A | C | 204.992.932,29 | 0,00 | 24.374.419,84 | 229.367.352,13 | C |
| 8.9.6.1.2.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 16 C D A | D | 640.647,27 | 0,00 | 0,00 | 640.647,27 | D |
| 8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA 16 C D A | D | 18.597,64 | 3.362,27 | 0,00 | 21.959,91 | D |
| 8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE S | C | 388.701,66 | 5.600,00 | 5.600,00 | 388.701,66 | C |
| 8.9.6.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO S | C | 35.252,09 | 0,00 | 0,00 | 35.252,09 | C |
| 8.9.6.2.1.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 09 C C A | C | 35.252,09 | 0,00 | 0,00 | 35.252,09 | C |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023 |
| |
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU |
| |
| Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos |
| Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao |
| Conta Corrente : Todos |
| DATA 05/10/2023 Pagina 14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo | D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.9.6.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO S | C | 353.449,57 | 5.600,00 | 5.600,00 | 353.449,57 | C |
| 8.9.6.2.2.01.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR 09 C C A | C | 215.961,05 | 2.800,00 | 0,00 | 213.161,05 | C |
| 8.9.6.2.2.02.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR 09 C C A | C | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | C |
| 8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 09 C C A | C | 137.488,52 | 0,00 | 2.800,00 | 140.288,52 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP S | C | 39.428.914,23 | 5.035.990,24 | 10.101.343,89 | 44.494.267,88 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC S | C | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00.00 PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES S | C | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | C |
| 8.9.9.2.2.01.00.00 PRECATORIOS DE PESSOAL S | C | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | C |
| 8.9.9.2.2.01.01.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO 03 C C A | C | 0,00 | 506,32 | 506,32 | 0,00 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE S | C | 25.674,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 25.674,94 | C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 C C A | C | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 C C A | C | 3.077,30 | 0,00 | 637,73 | 3.715,03 | C |
| 8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 21 C C A | C | 18.597,64 | 0,00 | 3.362,27 | 21.959,91 | C |
| 8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O S | C | 39.403.239,29 | 5.031.483,92 | 10.096.837,57 | 44.468.592,94 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR 09 C C A | C | 4.955.946,99 | 5.031.483,92 | 5.065.353,65 | 4.989.816,72 | C |
| 8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS 09 C C A | C | 34.447.292,30 | 0,00 | 5.031.483,92 | 39.478.776,22 | C |
TERÇA, 31 DE OUTUBRO DE 2.023 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total -> | 0,00 | 1.535.228.940,25 | 1.535.228.940,25 | 0,00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¤-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| Funprev - Bauru |
| |
| |
| Posicao dos Investimentos |
| Movimentacao entre 01/09/2023 a 29/09/2023 |
| |
| 04/10/2023 Pagina 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA | SALDO ANTERIOR | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4.4.1.01.01.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F | 29.997.971,94 | 19.999.871,37 | 0,00 | 49.997.843,31 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE | 91.358.382,20 | 9.314,05 | 20.558.697,56 | 70.808.998,69 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | 261.180.227,38 | 20.346.045,29 | 35.096.487,38 | 246.429.785,29 |
| 1.1.4.4.1.01.06.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 1.1.4.4.1.01.07.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS FE | 1.627.041,46 | 0,00 | 0,00 | 1.627.041,46 |
| 1.1.4.4.1.01.11.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P | 30.082,85 | 153.151,33 | 0,00 | 183.234,18 |
| 1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE | 1.175.648,56 | 769.589,05 | 0,00 | 1.945.237,61 |
| 1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 3.192.623,10 | 2.600.637,41 | 0,00 | 5.793.260,51 |
| 1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB | 41.585,98 | 73.912,49 | 0,00 | 115.498,47 |
| 1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F) | 47.029.474,78 | 0,00 | 0,00 | 47.029.474,78 |
| 1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 21.950.997,52 | 0,00 | 0,00 | 21.950.997,52 |
| 1.1.4.4.1.04.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) | 2.130.772,98 | 0,00 | 0,00 | 2.130.772,98 |
| 1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F) | 4.633.844,13 | 200,68 | 200.000,00 | 4.434.044,81 |
| 1.1.4.4.1.30.11.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P) | 58.310,99 | 47.752,77 | 0,00 | 106.063,76 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GERAL | 474.406.963,87 | 54.000.474,44 | 55.855.184,94 | 472.552.253,37 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 36.136.081,33 | 436.416.172,04 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O mês de Setembro de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP o cadasto contábeis,balancete contábeis cci e bci pelo sistema Smarapd Informática sem estar homologado pelo contadoria desta En-
tidade.
Saldo em conta corrente em 39/09/2023.................................…...R$150.930,31
Valor saldo bancário liquido em 29/09/2023...........................……...R$436.567.102,35
De Acordo com o Siafic a empresa Smarapd Informática está em desenvolvimento a parte dos investimentos não sendo possível publicar o balancete do mês Setembro/2023 no sistema novo que ainda não foi
homologado pela Contadoria desta Entidade mas segue publicados pelo sistema atual.
OBS:Todos os lancamentos contábeis são parametrizados de acordo com Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,Secretaria da Previdência Social e STN-MCASP-PCASP.
Raphael C S Costa Andrei Quaggio dos Santos Diogo Nunes Pereira David José Francoço
Contador Funprev Chefe Seção de Contab/Orçam Diretor da Divisão Financeira Presidente Funprev
Certificação Anbima CPA 20 Certificação Anbima CPA 20 Certificação Anbima CPA 20 CP RPPS CGINV I – Totum
CRC 1SP 328494/O-4 CP RPPS CGINV I – Totum CP RPPS CPINV I – Totum CPA 10 ANBIMA
CP RPPS DIRIG I-Totum CP RPPS DIRIG I- Totum
Crc 1SP 219939/O-8 Corecon 33.492
Contador Economista
PODER LEGISLATIVO 1–D 2–C 3–D 4–E 5–B 6–A 7–B 8–D 9–C 10 – A
Presidente 21 – D 22 – A 23 – E 24 – E 25 – A 26 – A 27 – C 28 – C 29 – C 30 – B
31 – D 32 – C 33 – D 34 – D 35 – C 36 – E 37 – A 38 – B 39 – E 40 – B
JORNALISMO