Pedido de Análise - Grupo Mason - 09-2023

Cliente: Grupo Mason
Auditoria Contábil - Gerenciamento de Projeto
Pedido de Análise - Distrib. Cummins Minas Ltda.
15%
3%
Pendente Em análise
OK OK
Em análise 50% Pendente
Total Result Total Result
31%
Pedido de Análise - Mason Equip. Ltda.
31%
Em análise Em análise
Não conforme Não conforme
OK OK
Pendente 61% Pendente
6%
1%
Pedido de Análise - Mason Equip. Agrícolas
Não conforme OK
43%
OK Parc. Recebida
50%
Parc. Recebida Pendente
Pendente Total Result
2% 3%
2%
Parc. Recebida Pendente
Pendente Total Result
2% 3%
2%
Pedido de Análise - Mason Holdings Adm. e Part
Em análise 38% Em análise

OK 53% OK
Pendente Pendente
6%
3%
Anexo I Anexo II
N/A N/A
Pendente Pendente
Parc. Recebida Parc. Recebida
Recebido Recebido
OK OK
0 20 40 60 80 100 120 140 0 100 200 300 40
Comprovante Financeiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação
Anexo IV Anexo V
N/A
Pendente
Parc. Recebida
Anexo IV Anexo V
N/A
Pendente
Parc. Recebida
1 Não conforme
Em análise
Recebido
OK
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 20 40 60 80
Series2 Series1 Comprovante Financeiro Documentação
Anexo VII Anexo VIII

N/A N/A
Pendente Pendente
Parc. Recebida Parc. Recebida
Recebido Recebido
OK OK
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80
Comprovante Financeiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação
Progresso de Circularização Recebiment
Seguradoras
N/A
Instituição Financeira
Advogados
100% 0 0.5 1 1.5

Advogados
100% 0 0.5 1 1.5

Pedido de Análise - DCML Rental Serviços e Loc.
Em análise 28%
OK
Pendente 50%
Total Result
2%
20%
Pedido de Análise - Mason Caminhões e Ônibus
Em análise
Não conforme 42%
OK
53%
Pendente
3% 2%
Pedido de Análise - Industrial Equip. Com. de Máq
27%
Em análise
OK
Parc. Recebida
50%
Pendente
Total Result 2%
2%
19%
Pendente
Total Result 2%
2%
19%
Pedido de Análise - Mason Part. e Empr
Em análise
Não conforme 42%
46%
OK
Pendente
4%
8%
Anexo II Anexo III

N/A
Pendente
Parc. Recebida
Não conforme
Em análise
Recebido
OK
200 300 400 500 600 0 20 40 60 80 100 120 140 160
nceiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação Suporte
Anexo V Anexo VI
N/A
Pendente
Parc. Recebida
Anexo V Anexo VI
N/A
Pendente
Parc. Recebida
Não conforme
Em análise
Recebido
OK
40 60 80 100 120 140 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
nexo VIII Anexo IX

N/A
Pendente
Parc. Recebida
Não conforme
Em análise
Recebido
OK
40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recebimento de Circularização Acompanhamento de E-ma
N/A
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
hamento de E-mail
(vazio)
Instruções: STATUS das Solicitações

> Exceto quando destacado como "cópia", todas as solicitações abaixo devem ser fornecidas, em meio magnético (txt, pdf, OK Recebida de forma satisfatória.
Excel) para as seguintes datas base: 30/09/2023. Em análise Documento em análise do time BDO.
> Caso o documento seja solicitado em mais de uma lista, gentileza marcar entregue e disponibilizado na lista (... ). Não conforme Recebida de forma insatisfatória.
> Identificar o responsável de cada área.
Parc. Recebida Apenas parte da solicitação foi disponibilizada.
> Salientamos que a referida lista não é exaustiva, de modo que poderemos requerer documentos adicionais caso seja
necessário. Pendente Não recebida.
N/A Não se Aplica.
Mason II
Expectativa de Distrib. Cummins Minas DCML Rental Serviços e Loc. Mason Caminhões e Ônibus Mason Equip. Agrícolas Industrial Equip. Com. Mason Part. e Empr. Mason Holdings Adm.
Ref. Grupo Descrição Data da Solicitação Mason Equip. Ltda. Adm. e Part. Observações BDO Observações Cliente Responsável Cliente
Recebimento Ltda. Ltda. Ltda. Ltda. de Máq. Ltda. Ltda. e Part. Ltda.
Ltda.
Atas de Reunião realizadas pela Companhia (AGE/AGO e de Reuniões de Conselhos

1.1 Geral 10/18/2023 10/30/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise
Adm./Fiscal)) no período de 01/2023 a 09/2023.
Estatuto social e ou Contrato social vigente em 2022 e suas alterações ocorridas no

1.2 Geral 10/18/2023 10/30/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise
período de 01/2023 a 09/2023.
Balancetes analíticos mensais no período de 01/2023 a 09/2023. (sem o encerramento do

1.3 Geral 10/18/2023 10/30/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A Em análise Em análise
resultado). Obs. Não salvar balancete com movimentação acumulada.
Balancete acumulado no período de 01/2023 a 09/2023. (sem o encerramento do

resultado).
Balancete de Fechamento 2022 para validação de saldos iniciais. Desconsiderar

1.5 Geral 10/18/2023 10/30/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A Em análise Em análise Junto com as demais
encerramento.
Mason Equip. Agrícolas Ltda.: Pendente razão

contábil das contas PREJUIZOS ACUMULADOS -
2.3.1.03.01.001 e SUBVENCOES P/INVEST -
Razão por grupo das contas de ativos, passivos e de resultado no período de 01/2023 a 2.3.2.01.02.001./ Industrial Equip. Com. de Máq.
1.6 Geral 10/18/2023 10/30/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Parc. Recebida Parc. Recebida N/A Em análise Em análise
09/2023. Com contrapartida. Ltda: Pendente razão da conta Lucros/Prejs.
Acumul - 244000. / Mason Holdings: Razão
contábil da conta Adiantamento Futuro - 125000
incompleto
Macro descritivo(normas internas) do Procedimento de Vendas, Faturamento e Contas a

1.7 Geral 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A Pendente Pendente
Receber e critérios de constituição de PECLD.
Macro descritivo(normas internas) do Procedimento de compras, estoques (e critérios de

constituição de perda p/ giro lento), custos, contas a pagar.
Macro descritivo (normas internas) do Procedimento de Recursos humanos e Departamento

pessoal (admissão, demissão, elaboração da FOPAG).
Organograma de cargos/setores de gestão administrativa / operacional atualizado para

1.10 Geral 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A Pendente Pendente
2023.
1.11 Geral Questionário do ambiente e dos controles gerais de TI. 11/1/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A Pendente Pendente Questionário enviado dia 01/11/2023
Empresas DCML Rental e Mason Holdings não

2.1 Disponível Extratos de Caixa (Boletim de Caixa) e termo de responsabilidade na data base de 09/2023. 10/18/2023 11/1/2023 Em análise N/A Em análise Em análise Em análise Em análise N/A Em análise N/A ADRIA
possuem caixa.
2.2 Disponível Extratos bancários "conta corrente" de todos os bancos no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 10/30/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A Em análise Em análise ADRIA
Extratos bancários "aplicações financeiras" de todos os bancos no período de 01/2023 a

2.3 Disponível 10/18/2023 10/30/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A Em análise ADRIA
09/2023.
Relatório em meio magnético (formato TXT, PDF ou Excel) da posição analítica (por
3.1 Clientes / Faturamento cliente) de contas a receber contendo: nome, número do cliente, número nota fiscal, data 10/18/2023 11/1/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A Em análise
emissão, data vencimento e valor e moeda, na data base 09/2023.
Relatório Financeiro / Gerencial de Faturamento no período de 01/2023 a 09/2023,

3.2 Clientes / Faturamento 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A Em análise
detalhado por cliente e título.
Política devidamente aprovada para a constituição de PECLD ( Perda Estimada para

3.3 Clientes / Faturamento 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A
crédito de Liquidação Duvidosa) e Relatório gerencial de provisão na data base 09/2023.
3.4 Clientes / Faturamento Relatório de títulos baixados como perda no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A Em análise N/A N/A N/A N/A N/A N/A
LRS (Livros Fiscais de Entrada e Saída) de todos os estabelecimentos no período de Disponibilizado o SPED e recibo do SPED no lugar
3.5 Clientes / Faturamento 10/18/2023 11/3/2023 Não conforme Em análise Não conforme Não conforme Não conforme Em análise N/A N/A N/A
01/2023 a 09/2023. dos livros fiscais.
Composição/controle dos saldos de cartões a receber(1.1.3.01.01.004) na data-base de

3.6 Clientes / Faturamento 10/18/2023 11/1/2023 N/A N/A N/A Em análise Em análise N/A N/A N/A N/A
09/2023.
Composição/controle dos saldos de cotas de consorcios(1.1.3.01.01.006) na data-base de

3.7 Clientes / Faturamento 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A Em análise N/A N/A N/A N/A
09/2023.
Adiantamentos / Demais Composição/controle dos saldos da conta 114900 (Adto. Fornecedores) na data-base de
4.1 10/18/2023 11/1/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A Em análise
contas a rececber 09/2023.
Adiantamentos / Demais
4.2 Composição/controle dos saldos de adiantamentos a funcionários na data-base de 09/2023. 10/18/2023 11/1/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A
contas a rececber
Adiantamentos / Demais
4.3 Composição/controle dos saldos de dividendos a receber na data-base de 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pendente Pendente
contas a rececber
Adiantamentos / Demais Composição/controle da conta 1.1.4.01.01.001 (CONTAS CORRENTES VW) na data-base de

4.4 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A Em análise N/A N/A N/A N/A N/A
Adiantamentos / Demais Composição/controle da conta 1.1.4.02.01.001 (FUNDO DE CAPITALIZACAO VEICULOS) na

contas a rececber data-base de 09/2023.
Adiantamentos / Demais Composição/controle dos saldos da conta 114903 (Adt a Forn. Exterior) na data-base de
4.6 10/18/2023 11/3/2023 Em análise N/A Em análise Pendente Pendente N/A N/A N/A N/A
Adiantamentos / Demais Composição/controle dos saldos da conta 114904 (Importação Andamento) na data-base
4.7 10/18/2023 11/3/2023 Em análise N/A Em análise N/A N/A N/A N/A N/A N/A
contas a rececber de 09/2023.
Adiantamentos / Demais Composição/controle dos saldos da conta 115800 /1.1.5.01.01.007 (Adto. de Viagem) na
4.8 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A
contas a rececber data-base de 09/2023.
Adiantamentos / Demais Composição/controle dos saldos da conta 115900 (CC Cisão Mason Rental) na data-base de
4.9 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Adiantamentos / Demais Composição/controle dos saldos da conta 1.1.4.02.01.001 (FUNDO DE CAPITALIZACAO

4.10 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A Pendente N/A N/A N/A N/A
contas a rececber MAQUINAS AGCO) na data-base de 09/2023.
5.1 Estoques Composição/controle dos estoques na data-base de 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Em análise N/A Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A
5.2 Estoques Cronograma de inventário dos estoques de 2023 (a ser realizado em 2023) 10/18/2023 10/30/2023 OK OK OK OK OK OK N/A OK OK
Mapa de movimentação dos estoques entre as datas dos inventários e a data-base de

5.3 Estoques 12/2023, contendo saldo anterior, compras, vendas, devoluções de clientes, devoluções a 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
fornecedores e saldo final por produto (conforme modelo vide aba "Mod. mov. estoque.")
Mapa de movimentação dos estoques no período de 01/2023 a 09/2023, contendo saldo

5.4 Estoques anterior, compras, vendas, devoluções de clientes, devoluções a fornecedores e saldo 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Pendente Em análise Em análise Pendente Em análise N/A N/A N/A
final (conforme modelo vide aba "Mod. mov. estoque.")
5.5 Estoques Relatorio de compras realizadas no período de 01/2023 a 09/2023.. 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
5.6 Estoques Kardex de movimentação dos estoques no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
6.1 Despesas antecipadas Composição/controle dos seguros a apropriar na data-base de 09/2023. 10/18/2023 03/11/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A Em análise
6.2 Despesas antecipadas Apólices de seguros vigentes na data-base de 09/2023. 10/18/2023 03/11/2023 Em análise Em análise Em análise Pendente Pendente Pendente N/A Pendente Em análise
Composição/controle dos saldos da conta 115760 (Consórcios Andamento) na data-base de

6.3 Despesas antecipadas 10/18/2023 03/11/2023 N/A Em análise Em análise N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/2023.
Invest. em contr. e
7.1 Controle/Memória de registro da equivalência patrimonial na data-base de 09/2023. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
coligadas
Invest. em contr. e
7.2 Balancetes das investidas na data-base de 09/2023. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
coligadas
Invest. em contr. e
7.3 Última alteração contratual das investidas. 10/18/2023 03/11/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A Pendente Pendente
coligadas
Invest. em contr. e
7.4 Contrato e comprovante de AFAC realizado em 2023. 10/18/2023 03/11/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A Pendente Pendente
coligadas
Invest. em contr. e Estrutura de participações entre Companhias/Empresas (Sócios e percentuais de

7.5 10/18/2023 03/11/2023 OK OK OK OK OK OK N/A OK OK
coligadas participações).
8.1 Partes Relacionadas Controle Auxiliar/Composição de saldo ativos e passivos data-base 09/2023 do grupo. 10/18/2023 03/11/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A Pendente Pendente
Contrato de mútuo vigente em 2023 com partes relacionadas e seus aditivos no período
8.2 Partes Relacionadas 10/18/2023 03/11/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
de 01/2023 a 09/2023.
9.1 Ativo não circulante Controle /Composição do saldo de depósitos judiciais na data-base 09/2023. 10/18/2023 03/11/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A Pendente Pendente
Documentação comprovatório do "imóvel a venda" (Escritura, certidão narrativa completa

9.2 Ativo não circulante 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ou contrato) - Conta 123100.
Certidões narrativa de "imóvel a venda" (conta 123100) emitida com até 120 dias da data-
9.3 Ativo não circulante 10/18/2023 11/3/2023 Pendente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
base de 09/2023.
Mapa de movimentação do imobilizado/intangível,no período de 01/2023 a 09/2023

10.1 Imobilizado/Intangível (Anual), contendo as adições, baixas e transferências registradas no período. (modelo vide 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
aba "Mod. mov. imob.")
Composição analítica do imobilizado/intangível em 09/2023, contendo: a) código do bem;

10.2 Imobilizado/Intangível b) descrição; c) conta contábil; d) data de aquisição; e) valor do custo corrigido; f) valor 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A Pendente Em análise
da depreciação acumulada; g) vida útil; e h) valor residual.
Composição analítica das adições, baixas e tranferências registradas no período de Janeiro

10.3 Imobilizado/Intangível 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
a Dezembro/2022.
Avaliação formal da administração quanto a necessidade ou não de impairment sobre os

10.4 Imobilizado/Intangível 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
ativos para o exercício em questão.
10.5 Imobilizado/Intangível Laudo de reavaliação da vida útil e valor residual dos ativos imobilizados. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
10.6 Imobilizado/Intangível Licenças de softwares ativos na data-base de 09/2023. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sem mudanças para 2023
10.7 Imobilizado/Intangível Certidões narrativa de imóveis emitidas com até 120 dias da data-base de 09/2023. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Item 9.3
10.8 Imobilizado/Intangível Contrato/comprovação de registro de marcas. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sem mudanças para 2023
10.9 Imobilizado/Intangível Laudo de investimento e controle de ágio e amortizações. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10.10 Imobilizado/Intangível Informação/memória dos critérios de depreciações/amortização 10/18/2023 11/3/2023 N/A Pendente Pendente N/A Pendente N/A N/A N/A N/A
10.11 Imobilizado/Intangível Controle gerencial da conta: 132050 Imobiliz. Andamento 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
11.1 Arrendamentos Controle de arrendamentos/locações (Adequacidade ao CPC 06 - R2). 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
Contratos de arrendamentos/locações (Adequacidade ao CPC 06 - R2). (Aditivos e

11.2 Arrendamentos 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise N/A Em análise Em análise N/A N/A N/A
alterações)
Relatório em meio magnético (formato TXT, PDF ou Excel) analítico de Fornecedores a

12.1 Fornecedores pagar(Nacional/Internacional/Transito) na database 09/2023, contendo: nome e número 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A Em análise
do fornecedor, data emissão, data de vencimento, moeda e valor.
Empréstimos e Composição/detalhamento dos empréstimos e financiamentos na data-base de 09/2023, A composição gerencial da DCML Rental Serviços
13.1 10/18/2023 11/3/2023 OK Em análise OK Pendente N/A N/A N/A N/A N/A
Financiamentos curto e longo prazo. e Loc. Ltda está divergente do saldo contábil.
Empréstimos e
13.2 Contrato dos empréstimos e financiamentos tomados no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Em análise Em análise N/A N/A N/A N/A N/A
Financiamentos
Empréstimos e Mapa de movimentações dos empréstimos/financiamentos no período de 01/2023 a
13.3 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A N/A N/A
Financiamentos 09/2023.
Empréstimos e Contratos Swap (Contratos referente às transações internacionais na data-base de

13.4 10/18/2023 11/3/2023 N/A Em análise Em análise N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Financiamentos 09/2023), referente a conta 214140.
Empréstimos e Controle gerencial e contratos do Fundo de Capitalização - Contribuição VW, referente a

Financiamentos conta 2.2.2.01.01.001.
Empréstimos e
13.6 Controle de acompanhamento das cláusulas de restrição (covenants). 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A N/A N/A
Financiamentos
Empréstimos e
13.7 Composição de juros a apropriar por instituição financeira, posição 08/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Pendente N/A N/A N/A N/A N/A
Financiamentos
Consulta "Registrado" ao BACEN com código para conferência (SCR – Relatório de

Empréstimos e
13.8 endividamento, resumido ou detalhado, – esse relatório informa o valor total por banco 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita final
Financiamentos
que o CPF consultado possui de posição de dívida no período consultado).
Empréstimos e Controle gerencial de Swap (Contratos referente às transações internacionais na data-base

13.9 11/9/2023 11/10/2023 N/A Pendente Pendente N/A N/A N/A N/A N/A N/A Conforme e-mail enviado dia 09/11/2023
Financiamentos de 09/2023)
Folha de pagamentos -
14.1 Resumo Geral da Folha de Pagamento mensal no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A
Obrigações
14.2 Resumo Geral da Folha de Pagamento de 13º 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrigações
14.3 Composição e comprovantes de pagamento referente à folha de pagamento 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações
14.4 Folha de Pagamento analítica data base 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações
Folha de pagamentos - Cópia das guias de encargos da folha(INSS/ FGTS e IRRF), relativas as competências do mês
14.5 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações de 01/2023 a 09/2023 e respectivos comprovantes bancários de liquidação.
Relatório analítico de provisão de férias consolidado por empresa e respectivos encargos

14.6 na database de 09/2023. Importante conter salário base, data de admissão, avos 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A
Obrigações
provisionados e médias.
Folha de pagamentos - Relatório analítico de provisão de 13º consolidado por empresa e respectivos encargos na
14.7 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise Em análise N/A N/A N/A
Obrigações database 09/2023.
Folha de pagamentos - Relatório analítico da GEFIP/SEFIP relativas aos meses de competência de 01/2023 a
14.8 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações 09/2023.
Folha de pagamentos - Cópia de convenção coletiva de trabalho e cópia de acordo coletivo de trabalho(se
14.9 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações houver) vigente na database de dezembro.
14.10 Relação de todos os funcionários admitidos e demitidos no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações
14.11 Relatório com Salário base dos funcionários ativos em 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações
Folha de pagamentos - Relatório de Incidência de INSS / FGTS por verba. Incluir o código de cada verba
14.12 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A N/A
Obrigações cadastrada no sistema.
Composição/controle dos saldos das contas de adiantamentos de clientes na data-base de

15.1 Outras contas a pagar 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Em análise Em análise Pendente Em análise Em análise N/A N/A N/A
09/2023 (conta 214000)
15.2 Outras contas a pagar Composição/controle dos dividendos a pagar na data-base de 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pendente
Composição/controle dos saldos de vendas para entrega futura na data-base de 09/2023

15.3 Outras contas a pagar 10/18/2023 11/3/2023 Em análise N/A Em análise N/A Em análise N/A N/A N/A N/A
(conta 214900)
Composição/controle dos saldos da conta 211200, 221120 e 221120 (Consórcio Portobens)

15.5 Outras contas a pagar 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
na data-base de 09/2023.
Composição/controle dos saldos da conta 211202 e 221122 (Consórcio CEF) na data-base

15.7 Outras contas a pagar 10/18/2023 11/3/2023 N/A Em análise N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
de 09/2023.
15.8 Outras contas a pagar Composição/controle dos saldos da conta 214100 (Contas a Pagar) na data-base de 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 N/A Em análise N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Composição/controle dos saldos da conta 214800 (Fretes - compensação) na data-base de

15.15 Outras contas a pagar 10/18/2023 11/3/2023 Em análise N/A Em análise N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/2023
Contratos de compra e controle de Goodwill sobre aquisições conciliados com a conta:

15.19 Outras contas a pagar 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Item 10.10
2.1.4.02.01.001 (se adquiridos em 2023).
16.1 Patrimônio Liquido Mapa com a movimentação do patrimônio líquido (DMPL) no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
Divergente conforme e-mail enviado por

16.2 Patrimônio Liquido Composição das distribuições realizadas no período de 01/2023 a 09/2023.(se realizadas). 10/18/2023 11/3/2023 OK Pendente OK N/A N/A N/A N/A Não conforme Não conforme
Fernanda Leal no dia 07/11/2023 às 16:00.
Comprovação bancárias das distribuições de lucros realizadas no período de 01/2023 a

16.3 Patrimônio Liquido 10/18/2023 11/3/2023 Em análise Pendente Em análise N/A N/A N/A N/A Pendente Pendente
09/2023. (se realizadas).
16.4 Patrimônio Liquido Comprovação bancárias das integralizações ao capital social ocorridas em 2023. 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A Pendente Pendente N/A N/A N/A
16.5 Patrimônio Liquido Comprovação bancárias das reduções ao capital social ocorridas em 2023. 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
17.1 Resultado Controle de variações cambiais no período de 01/2023 a 09/2023. 10/18/2023 11/3/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mason e DCML - visita final
Controle de variações monetárias sobre tributos (PERD-COMP) no período de 01/2023 a Atualização lançada via PerdComp - Não possui
17.2 Resultado 10/18/2023 10/30/2023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/2023. controle contábil
Seleção de documentação analítica

Anexo I - Distrib. Cummins Minas Ltda.
Anexo II - DCML Rental Serviços e Loc. Ltda.
Anexo III - IMason Equip. Ltda.
17.3 Seleções 11/7/2023 11/9/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Parc. Recebida N/A N/A Pendente
Anexo IV - Mason Caminhões e Ônibus Ltda.
Anexo V - Mason Equip. Agrícolas Ltda.
Anexo VI - Industrial Equip. Com. de Máq. Ltda.
Anexo IX - Mason Holdings Adm. e Part. Ltda.
17.4 Seleções Controle Interno: Documentação analítica para validação das etapas do processo. 11/7/2023 11/9/2023 Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente N/A N/A Pendente
Demonstrações contábeis e notas explicativas - referente ao exercício de 2023 (Excel,

18.1 Fechamento do Trabalho N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
word e pdf)
Eventos Subsequentes:
Extratos bancários de 01/01/2024 à XX/XX/XXXX e questionário respondido/assinado.
Passivo Omisso:
Relatório financeiro de todas as contas pagas de 01/01/2024 à XX/XX/XXXX.
JET: Lançamentos Manuais

Razão contábil extraído da base de dados sistêmico ou outro relatório contábil que conste
18.4 Fechamento do Trabalho os dados da data de registro do lançamento contábil, usuário, informação do lançamento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
foi manual ou automático por importações de outros módulos. juntamente com as
informações do razão (data, valor, histórico, etc), no período de 01/2023 a 12/2023.
18.5 Fechamento do Trabalho Carta de representação 2023. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
18.6 Fechamento do Trabalho Cópia das Atas de Reunião realizadas pela Entidade de 01/01/2024 a XX/XX/XXXX. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
18.7 Fechamento do Trabalho Cartas de circularizações preparadas e enviadas pela Companhia. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
18.8 Fechamento do Trabalho Carta da Administração sobre os circularizados. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Visita Final
Comprovante
Documentação Suporte
Financeiro
OK 0 0
Recebido 0 0
Em análise 0 0
Não conforme 0 0
Parc. Recebida 0 0
Pendente 124 124
N/A 0 0
Cliente: Distrib. Cummins Minas Ltda.
Comprovante
Grupo Código Documentação Suporte
Financeiro
Receitas RC01 Pendente Pendente



Comprovante
Financeiro
Despesas Gerais e Administrativas DG01 Pendente Pendente
Comprovante
Financeiro
Despesas com Pessoal DP01 Pendente Pendente
Comprovante
Financeiro
Receitas com Juros OR01 Pendente Pendente

Comprovante
Financeiro
Custos CT01 Pendente Pendente
Comprovante
Financeiro
Imobilizado IM01 Pendente Pendente
Comprovante
Financeiro
Patrimônio Liquido PL01 Pendente Pendente
Observações BDO Observações Cliente
Conta Descrição
311000 Vendasde Produtos - Mercado

312000 Vendasde PeçasMercadoNacio
313000 Vendasde Serviços - Mercado
321000 Devoluções de Produtos
321100 Devoluções de Peças
321100 Devoluções de Peças
Observações BDO Observações Cliente Conta Descrição
422202 Hospedagens
422510 Serviços Terceiros PessoaJurí
422602 Publicidade e Propaganda
423002 Combustível paraVeículos
424005 Manutenção de Software
421110 Alimentação doFuncionário

331102 Descontos Obtidos

511002 PRD Diferença preço nívelúni

Observações BDO Observações Cliente CONTA DESCRIÇÃO
Enviar foto do bem 132006 Informática - Hardware

Enviar foto do bem 132003 Máquinas e Equipamentos
Enviar foto do bem 132007 Máquinas e Equipamentos par
Observações BDO Observações Cliente EMPR LNEG
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
Atribuição Nº doc/ Div Tp/doc/ Dt/lçto/ Data doc/ CL
20230228 9304567811 0 VV 2/28/2023 2/28/2023 50

20230317 9304568144 0 VV 3/17/2023 3/17/2023 50
20230428 9304569057 0 VV 4/28/2023 4/28/2023 50
20230731 9304570751 0 VV 7/31/2023 7/31/2023 50
20230731 9304570761 0 VV 7/31/2023 7/31/2023 50
20230925 9307786361 0 MR 9/25/2023 9/25/2023 50
20230104 9304566655 0 VV 1/4/2023 1/4/2023 50
20230113 90770116 0 RV 1/13/2023 1/13/2023 50
20230201 90774760 0 RV 2/1/2023 2/1/2023 50
20230217 90778712 0 RV 2/17/2023 2/17/2023 50
20230306 90782141 0 RV 3/6/2023 3/6/2023 50
20230322 90786326 0 RV 3/22/2023 3/22/2023 50
20230331 90789119 0 RV 3/31/2023 3/31/2023 50
20230426 90794438 0 RV 4/26/2023 4/26/2023 50
20230429 90796029 0 RV 4/29/2023 4/29/2023 50
20230429 90796032 0 RV 4/29/2023 4/29/2023 50
20230518 9304569375 0 VV 5/18/2023 5/18/2023 50
20230530 90803673 0 RV 5/30/2023 5/30/2023 50
20230531 90804510 0 RV 5/31/2023 5/31/2023 50
20230531 90804243 0 RV 5/31/2023 5/31/2023 50
20230629 90812103 0 RV 6/29/2023 6/29/2023 50
20230704 90813544 0 RV 7/4/2023 7/4/2023 50
20230721 90818137 0 RV 7/21/2023 7/21/2023 50
20230726 90819159 0 RV 7/26/2023 7/26/2023 50
20230731 9307786002 0 MR 7/31/2023 7/31/2023 50
20230809 9307786090 0 MR 8/9/2023 8/9/2023 50
20230822 9304571103 0 VV 8/22/2023 8/22/2023 50
20230828 90827634 0 RV 8/28/2023 8/28/2023 50
20230831 90828847 0 RV 8/31/2023 8/31/2023 50
20230914 90831785 0 RV 9/14/2023 9/14/2023 50
20230927 90835445 0 RV 9/27/2023 9/27/2023 50
20230928 90835750 0 RV 9/28/2023 9/28/2023 50
20230929 90835987 0 RV 9/29/2023 9/29/2023 50
20230110 90768759 0 RV 1/10/2023 1/10/2023 50
20230113 90770002 0 RV 1/13/2023 1/13/2023 50
20230119 90771165 0 RV 1/19/2023 1/19/2023 50
20230124 9304567037 0 VV 1/24/2023 1/24/2023 50
20230126 90773099 0 RV 1/26/2023 1/26/2023 50
20230131 9304567223 0 VV 1/31/2023 1/31/2023 50
20230202 90774970 0 RV 2/2/2023 2/2/2023 50
20230210 9307785085 0 MR 2/10/2023 2/10/2023 50
20230217 90778582 0 RV 2/17/2023 2/17/2023 50
20230224 9304567696 0 VV 2/24/2023 2/24/2023 50
20230228 9304567807 0 VV 2/28/2023 2/28/2023 50
20230228 9304567774 0 VV 2/28/2023 2/28/2023 50
20230307 9304567943 0 VV 3/7/2023 3/7/2023 50
20230314 9304568068 0 VV 3/14/2023 3/14/2023 50
20230316 90784877 0 RV 3/16/2023 3/16/2023 50
20230323 9304568241 0 VV 3/23/2023 3/23/2023 50
20230324 9304568279 0 VV 3/24/2023 3/24/2023 50
20230330 9304568381 0 VV 3/30/2023 3/30/2023 50
20230331 9304568417 0 VV 3/31/2023 3/31/2023 50
20230405 9304568527 0 VV 4/5/2023 4/5/2023 50
20230418 9304568713 0 VV 4/18/2023 4/18/2023 50
20230420 90793469 0 RV 4/20/2023 4/20/2023 50
20230425 9304568909 0 VV 4/25/2023 4/25/2023 50
20230428 9304569064 0 VV 4/28/2023 4/28/2023 50
20230505 90797250 0 RV 5/5/2023 5/5/2023 50
20230516 90799657 0 RV 5/16/2023 5/16/2023 50
20230522 9304569441 0 VV 5/22/2023 5/22/2023 50
20230525 90802169 0 RV 5/25/2023 5/25/2023 50
20230529 9304569530 0 VV 5/29/2023 5/29/2023 50
20230530 9304569611 0 VV 5/30/2023 5/30/2023 50
20230531 9307785583 0 MR 5/31/2023 5/31/2023 50
20230606 90805744 0 RV 6/6/2023 6/6/2023 50
20230614 90807466 0 RV 6/14/2023 6/14/2023 50
20230620 90809157 0 RV 6/20/2023 6/20/2023 50
20230623 9304569970 0 VV 6/23/2023 6/23/2023 50
20230626 9304570034 0 VV 6/26/2023 6/26/2023 50
20230628 9304570100 0 VV 6/28/2023 6/28/2023 50
20230629 9304570151 0 VV 6/29/2023 6/29/2023 50
20230629 9304570143 0 VV 6/29/2023 6/29/2023 50
20230704 90813352 0 RV 7/4/2023 7/4/2023 50
20230711 9304570370 0 VV 7/11/2023 7/11/2023 50
20230718 90817101 0 RV 7/18/2023 7/18/2023 50
20230725 90819071 0 RV 7/25/2023 7/25/2023 50
20230731 9307786001 0 MR 7/31/2023 7/31/2023 50
20230804 9304570826 0 VV 8/4/2023 8/4/2023 50
20230810 90823396 0 RV 8/10/2023 8/10/2023 50
20230818 9304571057 0 VV 8/18/2023 8/18/2023 50
20230824 90826948 0 RV 8/24/2023 8/24/2023 50
20230828 9304571233 0 VV 8/28/2023 8/28/2023 50
20230830 9304571331 0 VV 8/30/2023 8/30/2023 50
20230905 9307786234 0 MR 9/5/2023 9/5/2023 50
20230913 90831377 0 RV 9/13/2023 9/13/2023 50
20230918 9304571637 0 VV 9/18/2023 9/18/2023 50
20230920 9304571726 0 VV 9/20/2023 9/20/2023 50
20230922 9304571812 0 VV 9/22/2023 9/22/2023 50
20230926 9304571880 0 VV 9/26/2023 9/26/2023 50
20230929 9304572009 0 VV 9/29/2023 9/29/2023 50
20230929 9304571993 0 VV 9/29/2023 9/29/2023 50
20230123 9305557744 0 RL 1/23/2023 1/23/2023 50
20230308 9302262501 0 SS 3/8/2023 3/8/2023 50
20230508 9302263213 0 SS 5/8/2023 5/8/2023 50
20230629 9302263725 0 SS 6/29/2023 6/29/2023 50
20230811 9302264302 0 SS 8/11/2023 8/11/2023 50
20230424 90793617 0 RV 4/24/2023 4/24/2023 40
20230118 90770871 0 RV 1/18/2023 1/18/2023 40
20230608 90806208 0 RV 6/8/2023 6/8/2023 40
20230322 100853226 0 AB 3/22/2023 3/12/2022 40

20230306 5105697435 0 RE 3/6/2023 3/1/2023 81
20230131 5105693186 0 RE 1/31/2023 1/11/2023 81
20230921 5105630370 0 RE 9/21/2023 9/19/2023 81
20230916 5105629661 0 RE 9/16/2023 9/5/2023 81
20230930 5105631995 0 RE 9/30/2023 9/1/2023 81
20230725 5105621285 0 RE 7/25/2023 7/19/2023 81
20230524 5105609977 RE 5/24/2023 5/3/2023 81

20230301 5105697305 RE 3/1/2023 3/1/2023 81
20230912 5105628831 RE 9/12/2023 9/2/2023 81
20230331 100896080 0 AB 3/31/2023 3/31/2023 50

20230331 100896033 AB 3/31/2023 3/31/2023 50
20230331 100896099 AB 3/31/2023 3/31/2023 50
20230927 5105631281 1 RE 9/27/2023 9/27/2023 86

20230927 5105631281 1 RE 9/27/2023 9/27/2023 86
20230210 5105694266 1 RE 2/10/2023 1/11/2023 86
ATRIBUIÇÃO Nº_DOC TP_DOC DT_LÇTO DATA_DOC CL MOE
20230918 5105629825 RE 9/18/2023 9/1/2023 70| |BRL

20230529 5105610828 RE 5/29/2023 3/23/2023 70| |BRL
20230110 100866008 AA 1/10/2023 1/10/2023 40| |BRL
CONTA NOME_DO_FORNECEDOR Nº_DOC TI DT_LÇTO DATA_DOC VENCLÍQUID
3000000018 MASON HOLDINGS ADMINIST 1.5E+09 KZ 1/30/2023 1/30/2023 1/30/2023

MoedI CI DocCompens Texto LNeg
BRL SD 0 Vend/Produtos - Naci Venda NF 90780872 1000

BRL SD 0 Mercado Nacional Venda NF 90768759 1002
BRL SD 0 Serviço Mer Nacional Venda NF 90771965 1000
BRL SI 0 Serviço Mer Nacional Venda NF 90782716 1003
BRL SD 0 Devoluções Venda NF 90793617 1000
BRL SD 0 Devoluções de Peças Venda NF 90770871 1000
BRL SD 0 Devoluções de Peças Venda NF 90806208 1002
BRL 0 Hosp/-Ilmo Batista - 08-03-23 - #202830 0

BRL C9 0 Serv/ Terc/ PJ Compra Ref/ NF/ 5 1000
BRL C9 0 Public/ e Propaganda Compra Ref/ NF/ 6 1000
BRL X0 0 Combustível Veículos Compra Ref/ NF/ 3 1000
BRL C9 0 Manutenção de Softwa Compra Ref/ NF/ 1000
BRL X9 0 Serv/ Terc/ PJ Compra Ref/ NF/ 12262 1000
BRL C9 0 Serv/ PJ Produtos Compra Ref/ NF/ 105 1000
BRL C0 Alimentação Func/ Compra Ref/ NF/ 373 1002

BRL 0 0 DESCONTO OBTIDO - FORNECEDORES EST 1000

BRL DESCONTO OBTIDO - FORNECEDORES EST 1000
BRL DESCONTO OBTIDO - FORNECEDORES EST 1000
BRL Z0 PRD Diferença n/ úni Compra Ref/ NF/ 7 1000

BRL Z0 PRD Diferença n/ úni Compra Ref/ NF/ 7 1000
BRL YF 0 PRD Diferença n/ úni Compra Ref/ NF/ 1 1000
CI TEXTO LNEG CENTRO CST
C0| Inform. - Hardware Comp|1002| - -

X0| Máquinas e Equiptos. Co |1000|
| DEVOLUÇÃO DE IMOBILIZ |1000|
REFERÊNCIA RAZÃO COL_MONT_EM_MI
PAGTO DIV JA 214,213 1,000,000

PAGTO DIV MA 214213 4,000,000
PAGTO DIV JU 214213 210,000
PAGTO DIV AG 214213 4,170,000
PAGTO DIV SE 214213 4,907,381
PAGTO DIV SE 214213 2,120,000
Centro cst Cen/lucro Referência Dt/efetiva Mont/em MI
0 111101011G 000314842-1 2/28/2023 - 6,258,003.12

0 111901011A 000315953-1 3/17/2023 - 4,659,674.29
0 113101011G 000318437-1 4/28/2023 - 6,620,801.54
0 111101011G 000324416-1 7/31/2023 - 6,620,801.54
0 111101011G 000324470-1 7/31/2023 - 6,620,801.54
0 111101011G 000327772-1 9/25/2023 - 6,204,967.99
0 113901011A 000311608-1 1/4/2023 - 969,000.00
0 111901011A 000312161-1 1/13/2023 - 3,380,000.00
0 111901011D 000313363-1 2/1/2023 - 312,000.00
0 111901011B 000314364-1 2/17/2023 - 502,849.99
0 114501011 000315117-1 3/6/2023 - 190,000.00
0 111501011 000316199-1 3/22/2023 - 234,700.00
0 114501011 000073496-1 3/31/2023 - 160,000.00
0 AJUSTE_CO 000318166-1 4/26/2023 - 300,318.05
0 A16901011D 000000091-1 4/29/2023 - 300,000.00
0 115901011A 000075328-1 4/29/2023 - 300,000.00
0 111501011 000319538-1 5/18/2023 - 570,632.01
0 A11901011D 000320431-1 5/30/2023 - 252,000.00
0 111101011C 000320603-1 5/31/2023 - 1,517,790.00
0 111901011A 000320545-1 5/31/2023 - 620,000.00
0 111501011 000322622-1 6/29/2023 - 650,000.00
0 114101011B 000074667-1 7/4/2023 - 70,352.33
0 111901011D 000323966-1 7/21/2023 - 398,000.00
0 111101011K 000324163-1 7/26/2023 - 783,684.01
0 111901011A 000324490-1 7/31/2023 - 4,119,128.89
0 111101011N 000325013-1 8/9/2023 - 778,822.97
0 111501011 000325693-1 8/22/2023 - 1,732,999.99
0 11C901011D 000326124-1 8/28/2023 - 335,000.00
0 111901011C 000326432-1 8/31/2023 - 290,000.00
0 111501011 000327078-1 9/14/2023 - 345,000.00
0 111101011C 000327997-1 9/27/2023 - 1,481,566.60
0 111101011L 000328047-1 9/28/2023 - 3,675,813.23
0 111901011C 000328094-1 9/29/2023 - 270,000.00
0 11310201 000074124-1 1/10/2023 - 50,000.00
0 114101012U 000072452-1 1/13/2023 - 2,431.07
0 112101012A 000070503-1 1/19/2023 - 251.12
0 111101012K 000312765-1 1/24/2023 - 96,605.16
0 11410201 000072621-1 1/26/2023 - 11,095.68
0 111101012P 000313173-1 1/31/2023 - 489,706.90
0 112101012L 000070766-1 2/2/2023 - 1,326.17
0 11910201 000010940-1 2/10/2023 - 32,198.58
0 111101012S 000314320-1 2/17/2023 - 5,619.33
0 111101012G 000314592-1 2/24/2023 - 124,474.08
0 111101012G 000314810-1 2/28/2023 - 659,130.24
0 111101012G 000314746-1 2/28/2023 - 11,446.04
0 11310201 000074730-1 3/7/2023 - 94,453.26
0 111101012G 000315642-1 3/14/2023 - 140,870.51
0 114101012L 000073249-1 3/16/2023 - 338.75
0 111101012G 000316293-1 3/23/2023 - 118,886.49
0 111101012C 000316415-1 3/24/2023 - 93,518.69
0 111101012G 000316755-1 3/30/2023 - 90,878.37
0 111101012G 000316823-1 3/31/2023 - 28,424.85
0 111101012L 000317144-1 4/5/2023 - 3,971.58
0 113101012G 000075169-1 4/18/2023 - 100,593.92
0 111901012A 000317958-1 4/20/2023 - 8,078.94
0 111101012C 000318064-1 4/25/2023 - 9,222.51
0 113101012G 000075325-1 4/28/2023 - 407,268.30
0 111101012A 000318780-1 5/5/2023 - 2,946.66
0 A16101012T 000000097-1 5/16/2023 - 29,773.46
0 113101012G 000075578-1 5/22/2023 - 466,555.04
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0 111101012C 000320270-1 5/29/2023 - 115,099.92
0 111101012H 000320460-1 5/30/2023 - 89,169.27
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0 111101012T 000320883-1 6/6/2023 - 23,140.82
0 112101012M 000073097-1 6/14/2023 - 8,712.93
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0 111101012P 000322028-1 6/23/2023 - 133,648.64
0 111101012C 000322249-1 6/26/2023 - 75,718.42
0 113901013 000322502-1 6/28/2023 - 1,907,485.00
0 111101012A 000322645-1 6/29/2023 - 433,039.04
0 111101012G 000322598-1 6/29/2023 - 2,823.85
0 114501012A 000074655-1 7/4/2023 - 4,445.20
0 114101012U 000074756-1 7/11/2023 - 14,586.45
0 11110201 000323750-1 7/18/2023 - 929.19
0 111101012A 000324151-1 7/25/2023 - 2,236.11
0 111901013 000324489-1 7/31/2023 - 216,125.00
0 114101012D 000075083-1 8/4/2023 - 7,500.00
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0 111101012K 000326073-1 8/28/2023 - 10,476.69
0 111501012C 000326326-1 8/30/2023 - 1,012.42
0 119101012C 000011900-1 9/6/2023 - 30,777.75
0 11410201 000075538-1 9/13/2023 - 281.22
0 111101012G 000327260-1 9/18/2023 - 82,936.00
0 111101012G 000327450-1 9/20/2023 - 286,577.04
0 113901013 000327715-1 9/22/2023 - 2,723,000.00
0 111101012K 000327858-1 9/26/2023 - 161,676.13
0 11310201 000076984-1 9/29/2023 - 357,609.19
0 111101012G 000328169-1 9/29/2023 - 16,850.14
0 11260201D 90771965 1/23/2023 - 9,500.00
0 11450104 000164-1 3/8/2023 - 5,000.00
0 11110103 2.023E+14 5/8/2023 - 21,677.68
0 A1150103 000103-1 6/29/2023 - 5,300.00
0 11310103 000052-1 8/11/2023 - 32,015.38
0 11C901011D 000317991-1 4/24/2023 388,000.00
0 11110201 000312336-1 1/18/2023 24,519.23
0 113101012G 000075773-1 6/8/2023 140,870.52
11150101 11150101 #030455 444.52

11110103 11110103 5 3/6/2023 15,500.00
111Z0205 111Z0101 6 2/3/2023 44,320.00
11150101 11150101 349994 9/21/2023 6,468.95
111Z0208 111Z0101 1184 9/16/2023 30,976.00
11110103 12262 10/2/2023 5,871.52
11150101 11150101 105 7/25/2023 90,000.00
11310103 11310103 3733-1 5/24/2023 583.00

11110103 11110103 509355 3/3/2023 33,029.96
113Z0209 113Z0101 749728 9/12/2023 35,123.56
0 11 0 -7,559.97
11 151427805-9 - 194,287.85
11 - 1,433,652.36
111101011L 71651/IMP M 9/27/2023 236,420.38

111101011B 71651/IMP M 9/27/2023 144,635.63
111101012A 11068-1 2/10/2023 0.49
CEN_LUCRO REFERÊNCIA DT_EFETIVA MONT_EM_MI
|11310103 383561-9 9/18/2023 3,701.82

|111Z0101 4382-1 5/29/2023 138,847.50
| 201,905.60
Comprovante
Financeiro
OK 0 0
Recebido 0 0
Em análise 0 0
Não conforme 0 0
Parc. Recebida 0 0
Pendente 485 485
N/A 0 0
Cliente: DCML Rental Serviços e Loc. Ltda.
Comprovante
Financeiro
10.1 Receitas



50.1 Despesas Gerais e Administrativas



60.1 Despesas com Pessoal

70.3 Outras receitas

Outras Receitas OR01 Pendente Pendente





74.2 Receitas com Juros

Receitas com Juros RJ01 Pendente Pendente
75.1 Despesas com Juros

Despesas com Juros DJ01 Pendente Pendente
75.2 Outras despesas ou perdas





20.1 Custos
K.1 Imobilizado
Comprovante
Financeiro

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423007
Enviar foto do bem 132005 Veículos

Enviar foto do bem 132007 Máquinas e Equipamentos para Locação
Enviar foto do bem 132009 Máquinas e Equipamentos Adquirido porLeasing
Enviar foto do bem 132011 Veículos Adquirido por Leasing
Enviar foto do bem 132050 Imobilizado em Andamento
DESCRIÇÃO Nº_DOC TP_DOC CL DATA_DOC DT_LÇTO
Vendasde Serviços - Mercado Nacional 9305559564 RL 40 5/30/2022 9/13/2023

Vendasde Serviços - Mercado Nacional 9301111148 RG 50 1/3/2023 1/3/2023
Vendasde Serviços - Mercado Nacional 3000003573 ES 40 1/31/2023 1/31/2023
Vendasde Serviços - Mercado Nacional 90807535 RV 40 5/22/2023 5/22/2023
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 5105688235 RE 81 1/3/2023 1/6/2023

Materiais Aplicados na Produção dos Serviços 5105692240 RE 81 1/18/2023 1/30/2023
Materiais Aplicados na Produção dos Serviços 5105692683 RE 81 12/20/2022 1/31/2023
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 100019025 SA 40 3/28/2023 4/18/2023
Fretese CarretosProdutos 5105692487 RE 81 1/25/2023 1/31/2023
Fretese CarretosProdutos 5105630066 RE 81 9/18/2023 9/20/2023
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica -Produtos 5105611899 RE 81 5/25/2023 6/2/2023
Seguros Máquinasde Locação 5500026513 RS 40 8/31/2023 8/31/2023
Materiais Aplicados Revisão MáquinasLocação 5105691462 RE 81 12/30/2022 1/26/2023
Serviços Terceiros PJ - Revisão Maq locação 5105601520 RE 81 3/24/2023 3/30/2023
Alimentação do Funcionário 5105602219 RE 81 2/3/2023 3/31/2023

OutrasReceitasOperacionais 100021448 AB 50 9/8/2023 9/8/2023

Receita s/ Vendade Ativos 90768644 RV 50 1/9/2023 1/9/2023
Receita s/ Vendade Ativos 3000003552 ES 40 1/26/2023 1/26/2023
Receita s/ Vendade Ativos 100019383 SA 50 5/19/2023 5/19/2023
Receita s/ Vendade Ativos 100020675 AB 40 7/1/2023 7/1/2023
Receita s/ Vendade Ativos 100021413 SA 50 8/31/2023 8/31/2023
JurosRecebidosou Incorridos 1400002739 DZ 50 8/2/2023 8/2/2023

JurosRecebidosou Incorridos 3000003825 ES 40 12/1/2022 4/28/2023
JurosRecebidosou Incorridos 100017924 AB 50 2/28/2023 2/28/2023
Jurosde Mora dosImpostos e Contribuições 1900002102 KR 40 3/31/2023 3/31/2023

Descontos concedidos 100019456 AB 40 5/24/2023 5/24/2023
Descontos concedidos 100020839 AB 40 7/27/2023 7/27/2023
Custona Baixa deAtivos 100017348 AA 40 1/9/2023 1/9/2023

Custona Baixa deAtivos 3000003701 ES 50 1/30/2023 2/14/2023
Custona Baixa deAtivos 3000003871 ES 50 4/27/2023 4/27/2023
Aluguel de Veículos 5105607845 RE 81 4/12/2023 5/11/2023

Manutenção de Veículos 5105699292 RE 81 11/10/2022 3/17/2023
Nº_DOC TP_DOC CL DATA_DOC DT_LÇTO CI
5105695133 RE 70 2/14/2023 2/16/2023 C9

5105607209 RE 70 5/4/2023 5/8/2023 C9
5105688224 RE 70 12/28/2022 1/6/2023 X0
5105688224 RE 70 12/28/2022 1/6/2023 X0
5105688741 RE 70 12/28/2022 1/10/2023 X0
5105688741 RE 70 12/28/2022 1/10/2023 X0
5105688741 RE 70 12/28/2022 1/10/2023 X0
5105691178 RE 70 1/23/2023 1/25/2023 X0
3000003701 ES 70 1/30/2023 2/14/2023
5105692160 RE 70 12/28/2022 1/30/2023 X0
100018853 AA 70 2/16/2023 2/16/2023
5105696700 RE 70 10/7/2022 2/28/2023 X0
5105696698 RE 70 10/7/2022 3/1/2023 X0
5105698170 RE 70 12/23/2022 3/9/2023 X0
5105606400 RE 70 3/31/2023 4/30/2023 X0
5105608344 RE 70 4/17/2023 5/15/2023 X0
5105608996 RE 70 3/29/2023 5/18/2023 X0
5105610408 RE 70 4/28/2023 5/26/2023 C0
5105610697 RE 70 3/29/2023 5/28/2023 X0
5105612343 RE 70 6/5/2023 6/5/2023 C0
5105620736 RE 70 6/19/2023 7/21/2023 C0
5105628411 RE 70 8/30/2023 9/8/2023 X0
5105630780 RE 70 9/18/2023 9/25/2023 X0
100019104 AA 40 3/22/2023 3/22/2023
3000003871 ES 70 4/27/2023 4/27/2023
5105605619 RE 70 4/25/2023 4/27/2023 X0
5105608972 RE 70 5/17/2023 5/18/2023 X0
5105609997 RE 70 5/17/2023 5/24/2023 C0
5105611101 RE 70 5/29/2023 5/30/2023 C0
5105617608 RE 70 7/4/2023 7/4/2023 C0
5105631718 RE 70 9/29/2023 9/29/2023 C0
5105631962 RE 70 9/29/2023 9/30/2023 C0
5105631962 RE 70 9/29/2023 9/30/2023 C0
5105631962 RE 70 9/29/2023 9/30/2023 C0
5105631962 RE 70 9/29/2023 9/30/2023 C0
5105631962 RE 70 9/29/2023 9/30/2023 C0
5105631962 RE 70 9/29/2023 9/30/2023 C0
5105631962 RE 70 9/29/2023 9/30/2023 C0
100019765 AA 75 5/25/2023 5/25/2023
100019771 AA 75 5/25/2023 5/25/2023
100019778 AA 75 5/25/2023 5/25/2023
100019789 AA 75 5/25/2023 5/25/2023
100019798 AA 75 5/25/2023 5/25/2023
100019808 AA 75 5/25/2023 5/25/2023
100020005 AA 75 5/25/2023 5/25/2023
100019813 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019820 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019827 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019836 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019844 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019853 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019860 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019865 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019873 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019881 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019996 AA 75 5/26/2023 5/26/2023
100019903 AA 75 5/29/2023 5/29/2023
100019911 AA 75 5/29/2023 5/29/2023
100019923 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
100019936 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
100019948 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
100019960 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
100019975 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
100020007 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
3000003481 ES 75 12/28/2022 1/6/2023 X0
3000003481 ES 75 12/28/2022 1/6/2023 X0
3000003481 ES 75 12/28/2022 1/6/2023 X0
100017349 AA 75 1/10/2023 1/10/2023
3000003492 ES 75 12/28/2022 1/10/2023 X0
3000003492 ES 75 12/28/2022 1/10/2023 X0
100017350 AA 70 1/19/2023 1/19/2023
100017355 AA 75 1/27/2023 1/27/2023
100017360 AA 75 1/31/2023 1/31/2023
100018075 AA 75 2/9/2023 2/9/2023
100018070 AA 75 2/28/2023 2/28/2023
100018081 AA 75 2/28/2023 2/28/2023
100018083 AA 75 2/28/2023 2/28/2023
3000003687 ES 75 10/7/2022 3/1/2023 X0
3000003713 ES 75 12/31/2021 3/10/2023 X0
100018650 AA 70 3/14/2023 3/14/2023
100018656 AA 75 3/24/2023 3/24/2023
100018660 AA 75 3/31/2023 3/31/2023
100019051 AA 75 4/4/2023 4/4/2023
100020015 AA 75 5/19/2023 5/19/2023
100020018 AA 75 5/29/2023 5/29/2023
100020021 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
100020419 AA 75 6/6/2023 6/6/2023
100020424 AA 75 6/14/2023 6/14/2023
100020431 AA 75 6/28/2023 6/28/2023
100020433 AA 70 6/30/2023 6/30/2023
100020439 AA 75 6/30/2023 6/30/2023
100020444 AA 75 6/30/2023 6/30/2023
100020446 AA 75 8/24/2022 6/30/2023
100020931 AA 75 7/27/2023 7/27/2023
100020937 AA 75 7/31/2023 7/31/2023
100021417 AA 75 8/16/2023 8/16/2023
100021418 AA 75 8/31/2023 8/31/2023
100021420 AA 75 8/31/2023 8/31/2023
100021421 AA 75 8/31/2023 8/31/2023
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100021639 AA 75 9/1/2023 9/1/2023
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100020033 AA 75 5/31/2023 5/31/2023
100017904 AB 75 2/3/2023 2/3/2023
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100019054 AA 75 4/29/2023 4/29/2023
100019055 AA 75 4/29/2023 4/29/2023
100020031 AA 40 5/10/2023 5/10/2023
3000003858 ES 75 5/17/2023 5/18/2023 X0
100020029 AA 75 5/24/2023 5/24/2023
3000003872 ES 75 5/17/2023 5/24/2023 C0
100020433 AA 75 6/30/2023 6/30/2023
100021601 AA 75 9/2/2022 9/28/2023
NOME_DO_CLIE
CI TEXTO REFERÊNCIA LNEG CLIENTE CENTRO_CST
NTE
Serviço Me90712143 1010 1010975 SYNGENTA SEEDS0
SD Serviço Me90767539 1010 1018598 DG CONSERVADO0
SD Serviço Me90767926 1010 1014833 A. TONANNI CON0
SD Serviço Me90769347 1010 1021152 CESBE SA ENGEN0
SD Serviço Me90772588 1010 1002014 M. GIANNETTI E 0
SD Serviço Me90772976 1010 1012601 TRANSPORTES SA0
SD Serviço Me90773322 1010 1011930 EMPRESA CONSTR0
SD Serviço Me90773578 1010 1011360 N.R. EMPREENDI 0
SI Serviço Me90774163 1010 10000003 DISTRIBUIDORA C0
SD Serviço Me90773914 1010 1018951 V7 MINERAÇÃO EI0
SI Serviço Me90774185 1010 10000000 MASON EQUIPAME0
SD Serviço Me90775396 1010 1002989 SEMEP LOGISTIC 0
SD Serviço Me90776102 1010 1018504 EIXO SP CONCESS0
Serviço Me90776587 1010 1003751 VALE S.A. 0
SD Serviço Me90777831 1010 1009504 ARCELORMITTAL 0B
Serviço Me90779561 1010 1011585 FROOTY COM. IN0
SD Serviço Me90779965 1010 1018566 LION MINING MI 0
SD Serviço Me90780734 1010 1004146 TERRABEL EMPRE0
SD Serviço Me90784163 1010 1003751 VALE S.A. 0
SD Serviço Me90786149 1010 1020023 MILPLAN ENGENH0
SD Serviço Me90787131 1010 1017591 MATHEUS PICHIT0
SD Serviço Me90787708 1010 1012497 B F CONSTRUCOE0
SD Serviço Me90793327 1010 1018549 PRIMETALS TECH0
SD Serviço Me90794598 1010 1016878 MINEXX SERVICOS0
SD Serviço Me90795013 1010 1012973 AJPM TRANSP E L0
SD Serviço Me90795394 1010 1020344 DINEX ENGENHAR0
SD Serviço Me90801124 1010 1018549 PRIMETALS TECH0
SD Serviço Me90802612 1010 1010271 TEJUCANA MINER0
SD Serviço Me90805120 1010 1016181 CONSORCIO CONS0
SI Serviço Me90806004 1010 10000060 INDUSTRIAL EQU 0
SD Serviço Me90811883 1010 1020344 DINEX ENGENHAR0
SD Serviço Me90813324 1010 1002989 SEMEP LOGISTIC 0
SD Serviço Me90814494 1010 1011585 FROOTY COM. IN0
SD Serviço Me90818400 1010 1000980 COPASA-CIA SAN 0
SD Serviço Me90819463 1010 1018907 LEMOS CONSTRUC0
SD Serviço Me90820048 1010 1017560 TERRAÇO TERRAP0
SD Serviço Me90820173 1010 1020305 OURO SAFRA IND0
SD Serviço Me90820380 1010 1022580 MIRANDA MINERA0
SD Serviço Me90826025 1010 1011028 MEGAVOLT SOLUC
0
SD Serviço Me90826990 1010 1020923 MJ2 ENGENHARIA0
SD Serviço Me90827559 1010 1021970 FLAPA ENGENHAR0
SD Serviço Me90831084 1010 1020515 CONSORCIO BOA 0
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0
SD Serviço Me90834646 1010 1022865 VINICOLA QUINTA0
SD Serviço Me90835151 1010 1021970 FLAPA ENGENHAR0
SD Serviço Me90835642 1010 104164 JOAO CORNELIO 0
SD Serviço Me90835887 1010 1016878 MINEXX SERVICOS0
NOME_DO_CLIE
NTE
C9 Serv. Terc2387 1010 A2E60101 A2E60101 1000009767
C9 Serv. Terc2 1010 12K60101 12K60101 1000009443
C9 Serv. Terc6 1010 12K60101 12K60101 1000009443
X0 Material A91423-2 1010 12K60201 12K60201 1000003689
C0 Material A3600-1 1010 AJUSTE_CO2AJUSTE_CO 8000000060
Locação Eq485 1010 12K60201 12K60201 0
X0 Fretes Pro41-1 1010 12K60201 12K60201 1000010200
C0 Fretes Pro224-1 1010 12K60201 12K60201 1000010200
C9 Serv. PJ P 1170 1010 12K60201 12K60201 1000010934
SEG. 08/231 1010 12K602406 12K602406 0
X0 Material R4827-22 1010 12K60201 12K60201 1000008971
X0 Material R113417-1 1010 12K60201 12K60201 8000000010
X0 Material R114792-1 1010 12K60201 12K60201 8000000010
X0 Material R22354-803 1010 12K60201 12K60201 1000004882
X0 Material R20517-1 1010 12K60201 12K60201 1000011371
X0 Material R118411-1 1010 12K60201 12K60201 8000000010
X0 Material R113122-1 1010 12K60201 12K60201 8000000010
X0 Material R15008-1 1010 12K60201 12K60201 8000000030
X0 Material R76892-1 1010 12K60201 12K60201 8000000002
X9 Serv Terc 209 1010 12K604013 12K604013 1000007736
X9 Serv Terc 4015 1010 12K60201 12K60201 1000000775
X9 Serv Terc 1 1010 12K60201 12K60201 1000010407
NOME_DO_CLIE
NTE
C0 Alimentaçã1335 1010 12K60201 12K60201 1000010027
C9 Alimentaçã506834 1010 12K60101 12K60101 1000007131
C9 Alimentaçã956811 1010 12K60101 12K60101 1000007131
NOME_DO_CLIE
NTE
TRANSF/VE7430044 1010 1013395 ZETA LOCACAO D0
SD Receita Ve000001205-1 1010 1021156 VIA ALVORADA C 0
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SD Receita Ve000000020-1 1204 1020877 GS ENGENHARIA 0
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SD Receita Ve000001239-1 1010 1021320 BOB RENTAL LOC0
SD Receita Ve000000024-1 1204 107591 PARCERIA PECUA0
SD Receita Ve000001249-1 1010 700001602 DEPOSITO BOA VI0
SD Receita Ve000001250-1 1010 1012783 MASTERLOC LOCA0
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S0 Receita Ve000001270-1 1010 1021417 LUCAR LOCAÇÕES0
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SD Receita Ve000001359-1 1010 1021763 ROYAL PARK EMP0
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0
SD Receita Ve000001386-1 1010 1016439 RECANORTE PAVI0
SD Receita Ve000001389-1 1010 700002536 JOAO ALVES DA F0
SD Receita Ve000001440-1 1010 1012973 AJPM TRANSP E L0
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SD Receita Ve000001455-1 1010 1022139 SANESB SERVICO 0
SD Receita Ve000001468-1 1010 1018534 O.F. CRUZ TRAN 0
SD Receita Ve000001472-1 1010 214 MASON PARTICIP 0
S0 Receita Ve000001472-1 1010 214 MASON PARTICIP 0
Receita Venda Ativos Venda NF 90800627 1010 0 0
SD Receita Ve000001483-1 1010 1022062 SETELOC S/A 0
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SD Receita Ve000001728-1 1010 1021113 PAVIMENTACAO O0
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SD Receita Ve000001738-1 1010 1022279 BUCCI TERRAPLA0
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SD Receita Ve000001789-1 1010 1003155 TECNOLOC LOCAC
0
0
SD Receita Ve000001800-1 1010 700000913 ROCHA ENGENHAR
0
SD Receita Ve000001802-1 1010 1011028 MEGAVOLT SOLUC
0
SD Receita Ve000001806-1 1010 1011028 MEGAVOLT SOLUC
0
SD Receita Ve000000034-1 1204 1022504 GRU TMRC CONST0
DEVOLUCAO NF 821 0 1017062 STATUS PRODUCO0
SD Receita Ve000001837-1 1010 1014975 POAVIAS PAVIMEN0
SD Receita Ve000001842-1 1010 1014833 A. TONANNI CON0
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SD Receita Ve000001852-1 1010 1022706 JT SANEAMENTO 0E
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SD Receita Ve000001855-1 1010 1014523 CONSTRUSERVICE0
SD Receita Ve000000047-1 1204 1018504 EIXO SP CONCESS0
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SD Receita Ve000000049-1 1204 1022737 JACB CONSTRUCO0
SD Receita Ve000001905-1 1010 1022792 CONSTRUTORA E 0
SD Receita Ve000066141-1 1010 0 0
SD Receita Ve000000316-1 1010 0 0
SD Receita Ve000000316-1 1010 0 0
SD Receita Ve000000050-1 1204 1001186 EDECONSIL CONS0
SD Receita Ve000000051-1 1204 1001186 EDECONSIL CONS0
SD Receita Ve000001939-1 1010 1013270 MINEIRA EMPREEN0
SD Receita Ve000001942-1 1010 1011868 SANDRO PACELLI0
0
0
0
SD Receita Ve000001225-1 1010 1005981 SIMEQ SERVICOS 0
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0
SD Receita Ve000001329-1 1010 1017560 TERRAÇO TERRAP0
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SD Receita Ve000001344-1 1010 1021657 ENERSOLAR USIN0
SD Receita Ve000000031-1 1010 1016656 AIZA RENTAL LO 0
SD Receita Ve000000006-1 1010 1019077 FL SERVICES EIRE0
SD Receita Ve000001436-1 1010 1003238 TOP EMPREENDIM0
SD Receita Ve000000032-1 1010 1014509 GERAIS FLORESTA0
SD Receita Ve000001767-1 1010 1003290 TRANSAMIGOS TR0
SD Receita Ve000001788-1 1010 107915 JOSE LUIZ RIVER 0
SD Receita Ve000001858-1 1010 1022512 SOLOTRAT CENTR0
SD Receita Ve000001922-1 1010 1022926 RENTAL PROJECT0
SD Receita Ve000001929-1 1010 1014592 ATM Locadora de0
SD Receita Ve000001930-1 1010 1014592 ATM Locadora de0
SD Receita Ve000001935-1 1010 1018566 LION MINING MI 0
SD Receita Ve000001935-1 1010 1018566 LION MINING MI 0
Receita Ve000001921-1 1010 0
NOME_DO_CLIE
NTE
0 Recebimen90758135 0 103292
DocumentoINTERGRACAO ROD 1010 1014942 INTEGRACAO RODOVIAS LTDA
DocumentoNEG.SOLAR 1010 1017245
NOME_DO_CLIE
NTE
0 VLR DARF 3DARF 3373 1010 3000000008 MINISTERIO DA F 12
DocumentoACORDO 1010 12
conforme eBAIXA ACERTO 1010 12
NOME_DO_CLIE
NTE
0 VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1207 de 0 0 0 12R60701S
0 VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1240 de 2 0 0 12J606014
0 Estorno documento Nr 0 0 12K603048
0 VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1238 de 3 0 0 12K608174
0 VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1300 de 2 0 0 A2E60701A
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0 VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1386 de 0 0 0 12C60601M
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0 VLR DEV VENDA DE IMOBILIZADO NF 6 de 1010 0 12K603045
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0 DEVOLUÇÃO NF 11811-1 0 0 12K606095
0 VLR DEVOLUÇÃO DE IMOBILIZADO 21000061010 0 12K607012
0 VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1436 de 2 0 0 12KM0201A
0 VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1436 de 2 0 0 12KM0201A
0 Estorno documento Nr 0 0 12KM0201A
0 VLR DEV VENDA DE IMOBILIZADO NF 1184 1010 0 12K602395
0 DEVOLUÇÃO NF 107214 0 0 12K602391
0 DEVOLUCAO 107214 0 8000000030 MASON EQUIPAME12K602391
NOME_DO_CLIE
NTE
C9 Aluguel de516485 1010 12 12 1000010395
X9 Manutenção
15864 1010 12110101 12110101 1000001618
DOCCOMPENS TEXTO LNEG CLIENTE

NOME_DO_CLIENTE
CENTRO_CST CEN_LUCRO
Veículos C 5276 1010

Veículos C 21455 1010
Máq./Equip 111878-1 1010
Máq./Equip 111878-1 1010
Máq./Equip 111878-1 1010
Máq./Equip 111878-1 1010
Máq./Equip 111878-1 1010
Máq./Equip 112661-1 1010
Estorno documento Nr
Máq./Equip 675-1 1010
COFINS - Desp./Custo Compra Ref. NF. 25 1010
Máq./Equip 667-1 1010
Máq./Equip 667-1 1010
Máq./Equip 3648-1 1010
Máq./Equip 318-1 1010
Máq./Equip 115503-1 1010
Máq./Equip 794-1 1010
Máq./Equip 229-1 1010
Máq./Equip 114853-1 1010
Máq./Equip 1732-1 1010
Máq./Equip 6712-1 1010
Máq./Equip 120675-1 1010
Máq./Equip 327291-1 1010
VLR DEVOLUÇÃO DE IMOBILIZADO 2100006 1010
Estorno documento Nr
Máq./Equip 70-1 1010
Máq./Equip 859-1 1010
Máq./Equip 859-1 1010
Máq./Equip 871-1 1010
Máq./Equip 118595-1 1010
Máq./Equip 121702-1 1010
Máq./Equip 121761-1 1010
Máq./Equip 121761-1 1010
Máq./Equip 121761-1 1010
Máq./Equip 121761-1 1010
Máq./Equip 121761-1 1010
Máq./Equip 121761-1 1010
Máq./Equip 121761-1 1010
VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF 1491 de 25/05/2023
Estorno d 111878-1 1010
Estorno d 111878-1 1010
Estorno d 111878-1 1010
Estorno d 111878-1 1010
Estorno d 111878-1 1010
Estorno d 667-1 1010
VLR DEV VENDA DE IMOBILIZADO NF 6 de 1010
VLR VENDA DE IMOBILIZADO NF de 31/05/2022
COTA CONT 10400026 1010
VLR DEV VENDA DE IMOBILIZADO NF 1184 1010
DEVOLUÇÃO NF 107214
CEN_LUCRO MONT_EM_MI
12K608046 15000.00
12K602253 -77377.64
12K606104 -25000.00
A2E60101 -7219.84
12K608167 -8000.00
12K602388 -156000.00
12K602398 -78000.00
12460201B -32689.99
12110101 68799.82
12K602374 -44905.00
12110101 -60199.85
12110101 -9716.41
12K602298 -33214.31
12K60601P -22000.00
12K608105 5681.94
12K608111 -25406.67
12K602397 -116849.99
12K608165 20500.00
12110101 19034.98
12460201B -33180.00
12K602398 -78000.00
12K602362 -188337.64
12K602365 -188337.64
12K602315 -107010.02
12K602388 -156000.00
12110101 -89100.00
12110101 -79255.74
12K602376 -121860.00
12K608215 -6980.84
12110101 73159.14
12110101 -73159.14
12K60701M -35000.00
12K602397 -98040.00
12110101 -5949.00
12K606070 -19000.00
12K602365 -188337.64
12K606044 -14500.00
12K602374 -55229.99
12K602398 -104000.00
12K602376 -129359.00
12K608118 -5640.00
12J60401A -7800.00
12K602371 -233289.99
12K602316 -68292.57
12K602377 -45866.55
12K600022 -4500.00
12K600013 -4700.00
12K602365 -188337.64
12K602365 -188337.64
12110101 -83320.13
12K602376 -156537.99
12K608111 -6100.00
12J60401A -7800.00
12K602371 -231649.99
A2160001G -4000.00
12K602386 -40000.00
12K602388 -174660.00
12K602389 -153953.09
12K602376 -328592.48
12K602362 -188337.64
12K606042 -16000.00
12110101 60965.95
12110101 -60965.95
12110101 -81287.93
12110101 -2700.00
12K602388 168509.99
12K602388 -168509.99
12K602388 -168509.99
12K602397 -117173.00
12K600028 -4500.00
12K602386 -35268.00
12K602298 -33214.31
12K608165 -9566.67
12K604082 -3529.06
12K602378 -36000.00
12K603047 117480.00
12K602387 -238520.00
12K602387 -238520.00
12K603047 -117480.00
12K603047 -117480.00
12K608155 -22500.00
12K60701V -150000.00
12K608219 -9703.48
12K602404 -28560.00
12K608186 -10000.00
12K60001W 4000.00
12K608170 -8000.00
12K602374 -63227.77
12K602408 -39042.50
12K602401 -71662.80
12K608111 -30500.00
12K602325 -132600.00
12K606121 -6333.50
12K608170 -8000.00
12K608153 -100500.00
12K602353 -81362.50
12K600045 -4700.00
12K602389 535000.00
12K602389 -535000.00
12K602395 -920000.00
12K602352 -680000.00
12K602401 -960000.00
12K602409 -1620000.00
12K602410 -1980000.00
3G MAQUINAS LT 20,000.00
VM CONSULT LTD 49,120.00
VM CONSULT LTD 52,000.00
ENGEPECAS EQUI 3,233.88
MASON EQUIPAME 38,612.76
70,080.00
GERALDO GONCAL 5,898.75
GERALDO GONCAL 14,850.00
QUATRO ESTACOE 3,205.00
458.26
CHICAGO PNEUMAT 37,366.73
MASON EQUIPAME 59.29
HERON DO BRASIL 3,049.20
Tamco Lubrifican 3,443.52
DISTRIBUIDORA C 945.89
EDSON VANDE DE 907.50
ETS ENGENHARIA 29,834.46
JOSE AILTON NER 6,344.33
MARIA APARECIDA 298.06

SODEXO PASS DO 16,968.04
SODEXO PASS DO 14,921.82
12KL0101 - 16,554.60
12K60401W - 325,000.00
12K60401U - 325,000.00
12K60201 - 299,000.00
12J60601U - 320,000.00
12T60601A - 215,000.00
12J606014 - 290,000.00
12J606014 290,000.00
12J606014 - 290,000.00
12V60601B - 217,710.96
12K606103 - 315,000.00
12K608069 - 230,000.00
12C60601J - 285,000.00
12110101 25,000.00
12C60601H 220,000.00
12K603048 180,000.00
12K608020 - 300,000.00
12K608071 - 280,000.00
12K608071 280,000.00
12J606017 - 294,000.00
12K606027 - 285,000.00
12K606021 - 285,000.00
12K606119 - 340,000.00
12C60601K - 340,000.00
12K608085 - 280,000.00
12K606027 285,000.00
12K60201 38,000.00
12K60201 - 38,000.00
12K602021 - 285,000.00
12K606119 - 340,000.00
A2E60101 - 196,000.00
12K602396 168,000.00
12C60601L - 290,000.00
12K60601P - 327,000.00
12K60701T - 200,000.00
12K607015 - 400,000.00
12260601A - 280,000.00
12C60601M - 295,000.00
12K608020 - 285,000.00
12K602272 - 209,721.24
12K606128 - 190,549.45
12K606128 190,549.45
A2E60601D - 265,000.00
12110101 - 43,291.74
12110101 - 41,485.44
12110101 - 41,485.44
12110101 - 44,078.28
12110101 - 92,820.00
12110101 - 55,904.29
12K606128 - 270,000.00
12110101 43,291.74
12110101 41,485.44
12110101 41,485.44
12110101 41,485.44
12110101 92,820.00
12110101 55,904.29
12110101 119,390.63
12110101 43,291.74
12110101 - 146,177.69
12110101 146,177.69
12110101 - 54,213.00
12110101 - 99,191.60
12110101 - 62,791.30
12110101 - 172,469.92
12110101 - 39,834.75
12110101 - 62,793.32
12110101 - 62,793.22
12110101 - 62,793.22
12110101 160,980.77
A2E60601F - 300,000.00
12110101 - 109,200.00
12110101 - 65,769.75
A2E60601F - 300,000.00
12110101 - 48,806.40
12110101 - 48,806.40
12110101 - 48,806.40
12110101 - 51,856.80
12110101 - 132,656.25
12110101 - 65,769.75
12110101 - 44,376.00
12110101 - 51,849.75
12110101 - 180,854.80
12110101 - 83,172.00
12110101 - 42,490.40
A2E60601F 300,000.00
12110101 83,172.00
12110101 104,917.50
12K603014 - 185,000.00
12K603014 185,000.00
12110101 - 83,172.00
12110101 - 104,917.50
12K606068 - 285,000.01
12110101 - 51,021.00
12110101 - 41,602.50
12110101 - 37,256.00
12110101 - 46,625.60
12110101 - 46,625.60
12110101 - 32,060.00
12110101 - 30,513.00
A2E60601H - 360,000.00
A2E60601 - 190,000.00
A2560601B - 265,000.00
A2560601B - 265,000.00
A2E60101B - 95,000.00
12K608192 - 195,000.00
12360801C - 180,000.00
12560601C - 3,500.76
12K608226 - 80,000.00
12K608226 80,000.00
12C60601O - 285,000.00
12K608110 - 56,391.00
12K608068 - 171,218.50
12K606070 - 215,000.00
12K606109 33,600.00
12360801C 180,000.00
12K60201 - 130,000.00
12J60601T - 337,691.04
12C60601T - 333,631.04
12C603012 - 190,000.00
12K60201 - 110,000.00
12560601D - 335,940.00
12K606109 280,000.00
12K606070 - 215,000.00
12K606109 - 280,000.00
12L60601 - 260,000.00
12K602406 - 305,000.00
12K60201 150,000.00
12K600032 136,363.64
12K600033 - 136,363.64
12J60601J - 346,000.00
12J60601R - 346,000.00
12K608206 - 300,000.00
12K608119 - 78,000.00
12K60801B - 178,000.00
12K60801B 178,000.00
12K608028 - 178,000.00
12K60701S - 430,000.00
12K60701S - 430,000.00
12K60701S 430,000.00
12K602393 - 1,200,000.00
12K603045 600,000.00
A2E60701A - 450,000.00
12K602363 1,600,000.00
12K602363 - 1,600,000.00
12K602363 1,600,000.00
12K602396 - 1,400,000.00
12K602363 - 1,600,000.00
12K60701Q - 420,000.00
12K60701Q - 420,000.00
12K60701Q 420,000.00
12K602253 1,150,000.00
12K60701N 600,000.00
12K602253 - 1,150,000.00
12KM0201A - 850,000.00
12K602395 1,140,000.00
12K60701M - 550,000.00
12K602332 - 776,122.45
12K602344 - 679,000.00
12K602293 - 549,000.00
12K602398 - 1,200,000.00
12K602332 776,122.45
12K60701Z - 460,000.00
12K608062 - 639,600.00
12K602294 - 600,000.00
12K602332 - 700,000.00
12K602352 - 850,000.00
12K602352 850,000.00
12K608061 - 639,600.00
12 - 5,193.60
12 12,350.69
12 - 23,010.00
12 23,535.40
12 55,900.98
12 61,261.45
12R60701S 143052.46
12J606014 90853.18
12K603048 -161733.90
12K608174 46478.99
12K603055 113206.05
A2E60701A 284320.91
12K606085 129079.33
12K60701Q 189810.46
12K607015 207149.93
12C60601M 133573.81
12K608043 147583.34
12K60701M 371669.10
12110101 165361.25
12110101 68560.00
12110101 27994.17
12110101 55079.59
12110101 61517.44
12110101 55079.59
12110101 142856.27
12110101 195300.00
12110101 74859.71
12110101 75904.93
12110101 52343.10
12110101 52122.94
12110101 52343.10
12110101 50910.78
12110101 50250.00
12110101 51700.00
12110101 32427.36
12110101 91530.00
A2E60601F 115978.50
12110101 55492.72
12K603014 109101.87
12110101 14528.44
12110101 6401.76
A2E60601H 132743.93
12K603045 -327375.00
A2560601B 115916.24
12K608138 49300.36
12K608226 67013.95
12K608069 101098.98
12K60201 13160.49
12K606124 106529.93
12K608047 62713.97
12K602406 283150.68
12K608062 385729.77
12K602294 278596.52
12K602332 261844.83
12K608061 385729.77
12K608206 177841.16
12K606095 58061.98
12K602393 908153.70
12K602396 769820.91
12K607012 -597227.34
12KM0201A 771375.00
12KM0201A 850000.00
12KM0201A -771375.00
12K602272 453820.42
12K602297 621786.31
12K602395 -843663.86
12K602398 754938.19
12K602391 1004252.13
12K602391 -1004252.13
UNIDAS LOCADORA 2,258.00

RECREIO BH VEIC 45.37
FORNECEDORNOME_DO_FORNECEDOR
REFERÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO
MONT_EM_MI
12110101 1000011188 Greencar V Adições 22,323

12110101 1000011470 GREENCAR Adições 22,323
12K606120 8000000010 MASON EQ Adições 73,508
12K603048 Adições 181,500
12K603049 1000009767 3G MAQUIN Adições 199,650
12K606070 Adições 6,912
12K602404 8000000093 MASON EQUAdições 525,458
12K602407 1000011518 AJPM TRAN Adições 535,000
12K60101C 7000000792 MARLON DOAdições 85,000
12K602302 1000001914 TRANSAMIG Adições 329,000
12K608233 8000000000 DISTRIBUI Adições 98,368
Adições 597,227
12KM0201A Adições 771,375
12KM0201A 1000004330 TERRAPLANAdições 771,375
12K602408 8000000106 MASON EQ Adições 1,039,230
12110101 Baixas - 171,063
12110101 Baixas - 77,615
12110101 Baixas - 47,990
12110101 Baixas - 47,262
12110101 Baixas - 75,327
12110101 Baixas - 67,444
12110101 Baixas - 67,444
12110101 Baixas - 63,638
12110101 Baixas - 87,583
12110101 Baixas - 65,429
12110101 Baixas - 65,429
12110101 Baixas - 65,429
12110101 Baixas - 63,638
12110101 Baixas - 67,000
12110101 Baixas - 81,782
12110101 Baixas - 49,888
12110101 Baixas - 185,000
12110101 Baixas - 49,888
12110101 Baixas - 92,488
12110101 Baixas - 45,662
12110101 Baixas - 37,900
12110101 Baixas - 46,636
12110101 Baixas - 46,838
12110101 Baixas - 33,766
12110101 Baixas - 87,806
12110101 Baixas - 47,269
12K606119 8000000010
MASON EQUIPAMENTOS Baixas
LTDA - 117,068
12K606123 8000000010
LTDA - 125,235
12K606127 8000000010
LTDA - 103,455
12K60401U Baixas - 188,306
12560601B 8000000010
LTDA - 128,865
12K606125 8000000010
LTDA - 118,883
12K602393 Baixas 157,676
12K60601 Baixas - 7,000
12J606016 Baixas - 131,588
A2E60601A Baixas - 109,213
12760401A Baixas - 72,192
12C60601K Baixas - 207,928
12K606085 Baixas - 182,259
12K603057 10000097673G MAQUINAS LTDA
Baixas - 181,500
12560601A 8000000082
LTDA - 218,229
12K602396 Baixas 136,231
12K608071 Baixas - 144,293
12K60101 Baixas - 12,889
12K608020 Baixas - 255,522
12K608043 Baixas - 253,000
12K603054 Baixas - 162,199
12K602332 Baixas - 381,150
A2560601B Baixas - 180,810
12K608192 Baixas - 123,000
12K602293 Baixas - 384,398
12K602398 Baixas 144,742
12K608051 Baixas - 138,936
12K606070 Baixas - 271,037
12K60601D Baixas - 129,391
12C603012 Baixas - 213,950
12L60601 Baixas - 195,682
12K602406 Baixas - 300,000
12K608062 Baixas - 462,825
12K602294 Baixas - 515,527
12K602332 Baixas - 381,150
12K608061 Baixas - 462,825
12K608206 Baixas - 201,465
12K608028 Baixas - 138,406
Baixas 485,000
12110101 Baixas - 25,224
12 Baixas - 245,168
12K602393 Baixas - 1,192,422
12K602396 Baixas - 1,030,246
12KM0201A Baixas - 771,375
12KM0201A Baixas - 850,000
12K602272 Baixas - 806,056
12K602297 Baixas - 753,493
12K602395 Baixas 907,032
12K602408 8000000106
MASON EQUIPAMENTOS
Baixas
LTDA - 688,546
12K60701M Baixas - 589,823
12K602408 8000000106
MASON EQUIPAMENTOS
Baixas
LTDA - 758,729
12K602398 Baixas - 1,094,611
12K602391 Baixas - 1,392,410
Documentação Suporte Comprovante Financeiro
OK 0 0
Recebido 0 0
Em análise 0 0
Não conforme 0 0
Parc. Recebida 0 0
Pendente 134 134
N/A 0 0
Cliente: Mason Equip. Ltda.
Grupo Código Documentação Suporte Comprovante Financeiro





311000 Vendasde Produtos - Merca

312000 Vendasde PeçasMercadoNac
511002 PRD Diferença preço nívelú

463003 Produtos comercializáveis
463003 Produtos comercializáveis
424022 Serviços Terceiros PessoaJu

424020 Fretese Carretos - Produtos

431101 Descontos concedidos

Enviar foto do bem 132008 Ferramentas

Enviar foto do bem 132007 Máquinas e Equipamentos p
Observações BDO Observações Cliente EMPR LNEG
1020 1020
1020 1020
1020 1020
1020 1020
1020 1020
ATRIBUIÇÃO Nº_DOC DIV TP_DOC DT_LÇTO DATA_DOC CL
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20230814 90824078 0 RV 8/14/2023 8/14/2023 50
20230629 90811871 0 RV 6/29/2023 6/29/2023 50
20230210 90776735 0 RV 2/10/2023 2/10/2023 50
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20230531 90804373 0 RV 5/31/2023 5/31/2023 50
20230706 90814203 0 RV 7/6/2023 7/6/2023 50
20230929 90836245 0 RV 9/29/2023 9/29/2023 50
20230602 90804860 0 RV 6/2/2023 6/2/2023 50
20230711 90815136 0 RV 7/11/2023 7/11/2023 50
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20230531 90804367 0 RV 5/31/2023 5/31/2023 50
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20230428 90795655 0 RV 4/28/2023 4/28/2023 40
20230622 90809962 0 RV 6/22/2023 6/22/2023 50
20230725 90819002 0 RV 7/25/2023 7/25/2023 50
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20230531 90804574 0 RV 5/31/2023 5/31/2023 50
20230515 90799173 0 RV 5/15/2023 5/15/2023 50
20230830 90828464 0 RV 8/30/2023 8/30/2023 50
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20230526 90802863 0 RV 5/26/2023 5/26/2023 50
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20230429 90795976 0 RV 4/29/2023 4/29/2023 50
20230908 90830553 0 RV 9/8/2023 9/8/2023 40
20230314 90784203 0 RV 3/14/2023 3/14/2023 50
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20230426 90794787 0 RV 4/26/2023 4/26/2023 40
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20230517 90800011 0 RV 5/17/2023 5/17/2023 50
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20230517 90800030 0 RV 5/17/2023 5/17/2023 40
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20230511 90798545 0 RV 5/11/2023 5/11/2023 50
20230413 90791615 0 RV 4/13/2023 4/13/2023 50
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20230925 90834338 0 RV 9/25/2023 9/25/2023 50
20230428 90795941 0 RV 4/28/2023 4/28/2023 50
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20230131 90774396 0 RV 1/31/2023 1/31/2023 50
20230719 90817318 0 RV 7/19/2023 7/19/2023 50
20230519 90800619 0 RV 5/19/2023 5/19/2023 50
20230216 90778200 0 RV 2/16/2023 2/16/2023 50
20230419 90792839 0 RV 4/19/2023 4/19/2023 50
20230720 90817560 0 RV 7/20/2023 7/20/2023 50
20230511 90798544 0 RV 5/11/2023 5/11/2023 50
20230324 90787070 0 RV 3/24/2023 3/24/2023 50
20230404 5100117725 1 RE 4/4/2023 3/23/2023 86

20230728 4901266657 1 WA 7/28/2023 7/28/2023 81
20230731 4901267276 1 WA 7/31/2023 7/31/2023 81
20230612 100383034 0 SA 6/12/2023 5/17/2023 40

20230110 5100111858 0 RE 1/10/2023 12/22/2022 81
20230515 100371946 0 AB 5/15/2023 4/25/2023 50

20230228 100356492 AB 2/28/2023 2/28/2023 50
20230703 1500062510 KZ 7/3/2023 7/3/2023 50
20230130 1400131775 0 DZ 1/30/2023 1/30/2023 40

20230222 1400134662 DZ 2/22/2023 2/22/2023 40
20230524 100372416 AB 5/24/2023 5/24/2023 40
ATRIBUIÇÃO Nº_DOC DIV COL_TP_DOC DT_LÇTO DATA_DOC CL
20230828 5100128752 |RE 8/28/2023 8/2/2023 70

20230127 5100113017 |RE 1/27/2023 12/29/2022 70
20230127 5100113017 |RE 1/27/2023 12/29/2022 70
20230127 5100113017 |RE 1/27/2023 12/29/2022 70
20230127 5100113017 |RE 1/27/2023 12/29/2022 70
20230127 5100113023 |RE 1/27/2023 12/29/2022 70
CONTA NOME_DO_FORNECEDOR
Nº_DOC TI DT_LÇTO DATA_DOC VENCLÍQUID
3000000018 MASON HOLDING 1500061079 KZ 4/28/2023 4/28/2023 4/28/2023

3000000018 MASON HOLDING 1500060778 KZ 4/6/2023 4/6/2023 4/6/2023
3000000018 MASON HOLDING1500059753 KZ 2/28/2023 2/28/2023 2/28/2023
3000000018 MASON HOLDING1500060544 KZ 3/31/2023 3/31/2023 3/31/2023
3000000018 MASON HOLDING1500061078 KZ 4/28/2023 4/28/2023 4/28/2023
MOEDI CI DOCCOMPENS TEXTO LNEG CENTRO_CST
BRL SD 0 Vend.Produtos - Naci Venda NF 9083 1020 0

BRL SD 0 Devoluções Venda NF 90770135 1311 0
BRL SD 0 Devoluções Venda NF 359-1 1312 0
BRL SD 0 Vend.Produtos - Naci Venda NF 5445- 1307 0
BRL SD 0 Mercado Nacional Venda NF 9079161 1307 0
BRL RF 0 PRD Diferença n. úni Compra Ref. NF 1020 0

BRL Saída merc.depósito 1020
BRL Saída merc.depósito 1020
TEXTO LNEG CENTRO_CST CEN_LUCRO REFERÊN DT_EFETIVA

CIA
Serv. Terc. PJ Compra 1020 137,301,011 137,301,011 2,339
Fretes Produtos Compra 1313 13VE0101 13VE0101 760-1 10.01.2023
BRL 0 0 NL-Div.Embarque - 002423951 / 0024 1,020 -

BRL ACORDO PROCESSO MINAX - CONFOR 1,020
BRL vr desco obtido conf nf NC 19000883 1,020 13
BRL 0 0 Recebimento conforme doc. - 13

BRL desconto 1,020 13
BRL Documento contábil 80-1 1,317 13
MONT_EM_MI MOEDI CI DOCCOMPENS TEXTO LNEG
1,425 BRL C0 Ferramenta 1312

781,432 BRL C0 Máq./Equip 1020
COL_MONT_EM_MI REFERÊNCIA RAZÃO
1,925,000 PAGTO DIV 214213

75,000 PAGTO DIV 214213
2,000,000 PAGTO DIV 214213
2,000,000 PAGTO DIV 214213
2,020,000 PAGTO DIV 214213
CEN_LUCRO REFERÊNCIA DT_EFETIVA MONT_EM_MI VALOR_ABS
13CQ01011 000121754-1 29.09.2023 -3,902,250.00 3,902,250.00

137301011F 000120105-1 14.08.2023 -2,884,980.00 2,884,980.00
13J4010119 000005244-1 29.06.2023 -2,438,000.00 2,438,000.00
137301011F 000113188-1 10.02.2023 -2,802,745.00 2,802,745.00
1373010116 000116042-1 28.04.2023 -2,148,218.00 2,148,218.00
1373010116 000117268-1 31.05.2023 -1,980,000.00 1,980,000.00
1373010116 000118707-1 06.07.2023 -1,830,000.00 1,830,000.00
AJUSTE_CO 000121702-1 29.09.2023 -1,516,498.00 1,516,498.00
137301011T 000117333-1 02.06.2023 -1,500,000.00 1,500,000.00
137301011D 000118848-1 11.07.2023 -1,490,000.00 1,490,000.00
137301011D 000116132-1 04.05.2023 -1,460,000.00 1,460,000.00
137301011C 000115187-1 06.04.2023 -1,450,000.00 1,450,000.00
137301011D 000121460-1 22.09.2023 -1,450,000.00 1,450,000.00
137301011D 000117667-1 13.06.2023 -1,440,000.00 1,440,000.00
137301011D 000118483-1 30.06.2023 -1,430,000.00 1,430,000.00
137301011D 000118266-1 28.06.2023 -1,425,000.00 1,425,000.00
137301011D 000112787-1 27.01.2023 -1,410,000.00 1,410,000.00
137301011D 000117075-1 26.05.2023 -1,400,000.00 1,400,000.00
A33301011D 000000330-1 25.07.2023 -1,400,000.00 1,400,000.00
A3F301011D 000002465-1 30.09.2023 -1,400,000.00 1,400,000.00
137301011W 000120335-1 21.08.2023 -1,375,000.00 1,375,000.00
137301011M 000121462-1 22.09.2023 -1,360,000.00 1,360,000.00
137301011M 000114600-1 23.03.2023 -1,340,000.00 1,340,000.00
137301011M 000118821-1 11.07.2023 -1,335,000.00 1,335,000.00
137301011W 000115971-1 28.04.2023 -1,310,000.00 1,310,000.00
A36301011D 000002290-1 28.04.2023 -1,300,000.00 1,300,000.00
137301011M 000120783-1 01.09.2023 -1,298,000.00 1,298,000.00
AJUSTE_CO 000121761-1 29.09.2023 -1,283,830.00 1,283,830.00
133301011M 000001926-1 31.01.2023 -1,250,000.00 1,250,000.00
A33301011C 000000426-1 30.09.2023 -1,200,819.00 1,200,819.00
133301011C 000003007-1 29.09.2023 -1,150,000.00 1,150,000.00
133301011C 000000671-1 29.08.2023 -1,150,000.00 1,150,000.00
A36301011J 000001834-1 13.01.2023 1,110,000.00 1,110,000.00
137301011C 000116828-1 22.05.2023 -1,100,000.00 1,100,000.00
13N301011C 000000359-1 17.01.2023 1,100,000.00 1,100,000.00
13N301011C 000002109-1 20.07.2023 -1,100,000.00 1,100,000.00
137301011R 000117266-1 31.05.2023 -1,090,000.00 1,090,000.00
13N301011V 000001767-1 29.04.2023 -1,056,000.00 1,056,000.00
13O401011S 000002171-1 31.03.2023 -1,040,000.00 1,040,000.00
A33301011K 000000149-1 31.01.2023 -1,000,000.00 1,000,000.00
13N301011J 000001753-1 28.04.2023 970,000.00 970,000.00
13N301011J 000001973-1 22.06.2023 - 950,000.00 950,000.00
13O401011M 000002680-1 25.07.2023 - 900,000.00 900,000.00
13O401011M 000002048-1 28.02.2023 - 900,000.00 900,000.00
137401011J 000112632-1 23.01.2023 - 891,259.00 891,259.00
137301011Q 000112727-1 25.01.2023 - 880,000.00 880,000.00
13O301011J 000002429-1 31.05.2023 - 862,000.00 862,000.00
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13M401011V 000120696-1 30.08.2023 - 845,000.00 845,000.00
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133301011J 000000440-1 26.05.2023 - 830,000.00 830,000.00
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137301011J 000116555-1 12.05.2023 - 800,000.00 800,000.00
13N301011J 000001766-1 29.04.2023 - 796,400.00 796,400.00
133301011P 000000693-1 08.09.2023 780,000.00 780,000.00
133301011I 000000277-1 14.03.2023 - 750,000.00 750,000.00
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A37401011H 000005445-1 19.07.2023 - 629,000.00 629,000.00
13J401011H 000004664-1 26.04.2023 605,000.00 605,000.00
137401011I 000113079-1 06.02.2023 - 600,000.00 600,000.00
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13HE01011 000014726-1 15.03.2023 - 457,000.00 457,000.00
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13IE01011 000002002-1 28.08.2023 - 421,000.00 421,000.00
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13CE01011 000016805-1 27.07.2023 - 386,000.00 386,000.00
13CE01011 000017211-1 17.08.2023 - 375,000.00 375,000.00
13C4010117 000003874-1 20.01.2023 - 340,000.00 340,000.00
13LE01011 000003957-1 31.01.2023 - 322,000.00 322,000.00
13DE01011 000016179-1 20.06.2023 - 305,000.00 305,000.00
13IE01011 000016891-1 31.07.2023 - 298,000.00 298,000.00
13CE01011 000015389-1 27.04.2023 - 290,000.00 290,000.00
A35E01011 000015841-1 29.05.2023 - 280,000.00 280,000.00
13CE01011 000014182-1 08.02.2023 261,999.00 261,999.00
A34E01011 000004856-1 17.05.2023 - 240,000.00 240,000.00
137G01011 000114296-1 15.03.2023 - 215,500.00 215,500.00
13JG01011 000003720-1 02.01.2023 - 197,950.00 197,950.00
A37E01011 000000209-1 17.05.2023 180,000.00 180,000.00
13JG01011 000005620-1 07.08.2023 170,000.00 170,000.00
137G01011 000116480-1 11.05.2023 - 164,900.00 164,900.00
13JJ01012B 000004560-1 13.04.2023 - 159,480.00 159,480.00
13OJ01012B 000002044-1 28.02.2023 - 149,980.00 149,980.00
13JG01011 000006012-1 25.09.2023 - 144,000.00 144,000.00
137J01012A 000116041-1 28.04.2023 - 96,000.00 96,000.00
137801012A 000113679-1 28.02.2023 - 58,556.00 58,556.00
13O301012C 000003009-1 29.09.2023 - 35,305.00 35,305.00
137J01012A 000118218-1 27.06.2023 - 22,000.00 22,000.00
13I401012A 000001543-1 31.01.2023 - 13,831.00 13,831.00
137401012A 000119181-1 19.07.2023 - 9,267.00 9,267.00
137301012L 000116785-1 19.05.2023 - 5,943.00 5,943.00
13J401012A 000004086-1 16.02.2023 - 3,781.00 3,781.00
137301012A 000115644-1 19.04.2023 - 2,303.00 2,303.00
13C401012A 000016685-1 20.07.2023 - 1,391.00 1,391.00
137301012A 000116479-1 11.05.2023 - 748.00 748.00
13IG01012 000001655-1 24.03.2023 - 252.00 252.00
137301012C 11348-1 04.04.2023 13.7 13.7

13730103 28.07.2023 130,118.62 130,118.62
13730103 31.07.2023 93,039.50 93,039.50
Movimento Valor (ABS)
477,707 477,707
8,168 8,168
13 NL-DIV.EMBARQ- - 10,475.00 10,475.00

13 PROCESSO MINAX - 526,167.00 526,167.00
13 52150-2 -1,000,000.00 1,000,000.00
13 054/055-5 446.00 446.00

13 000112829-1 235,717.00 235,717.00
13 000000080-1 195,000.00 195,000.00
CENTRO_CST CEN_LUCRO REFERÊNCIA DT_EFETIVA
13N30101 977-1 28.08.2023

137301011 101-1 27.01.2023
137301011 101-1 27.01.2023
137301011 101-1 27.01.2023
137301011 101-1 27.01.2023
137301011 100-1 27.01.2023
Comprovante
Financeiro
OK 0 0
Recebido 0 0
Em análise 0 0
Não conforme 0 0
Parc. Recebida 0 0
Pendente 116 116
N/A 0 0
Cliente: Mason Caminhões e Ônibus Ltda.
Comprovante
Financeiro



Comprovante
Financeiro
Custos dos Produtos CP01 Pendente Pendente
Comprovante
Financeiro
Comprovante
Financeiro
Comprovante
Financeiro
Comprovante
Financeiro

Comprovante
Financeiro
Imobilizado/Intangível II01 Pendente Pendente
Comprovante
Financeiro
Observações BDO Observações Cliente CONTA
3.1.1.01.01.001
3.1.1.01.01.001
3.1.1.01.01.001
3.1.1.01.01.001
3.1.1.01.01.001
3.1.1.01.01.001
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3.1.2.01.01.001
3.1.2.01.01.001
3.1.2.01.01.001
3.1.1.01.01.001
4.1.1.01.01.999
4.1.1.01.01.999
4.1.1.03.01.001
4.1.1.03.01.001
3.4.1.01.01.001
5.1.2.01.01.002
5.1.3.01.01.001
5.1.4.04.01.001
5.1.5.04.01.001
5.1.1.06.01.002
5.1.1.06.01.002
5.1.1.06.01.002
3.4.3.04.01.002
3.4.6.01.01.001
3.4.6.01.01.001
3.4.6.01.01.001
3.5.2.01.01.001
3.5.2.01.01.001
3.5.3.01.01.001
Observações BDO Observações Cliente Conta
Enviar foto do bem 1.2.3.01.02.001

5.1.5.08.01.004
DESCRIÇÃO DATA DOCUMENTO HISTÓRICO C_PARTIDA
VENDA DE VEICULOS - NACIONAL 1/2/2023 28800 - Venda cfe nf 28800 Client 1130101003
VENDA DE VEICULOS - NACIONAL 1/26/2023 29154 - Venda cfe nf 29154 Clien 1130101003
VENDA DE VEICULOS USADOS 2/13/2023 29442 - Venda cfe nf 29442 Client 1130101003
VENDA DE VEICULOS USADOS 9/11/2023 33171 - Venda cfe nf 33171 Client 1130101003
VENDA DE PECAS / ACESSORIOS / SERVI 1/6/2023 16925 - Venda cfe nf 16925 Cliente 1130101004
VENDA DE PECAS / ACESSORIOS / SERVI 1/24/2023 29102 - Venda cfe nf 29102 Client 3120101001
VENDA DE PECAS / ACESSORIOS / SERVI 2/3/2023 29271 - Venda cfe nf 29271 Clien 1130101003
VENDA DE PECAS / ACESSORIOS / SERVI 3/28/2023 10567 - Venda cfe nf 10567 / NFS-e 3120101001
VENDA DE PECAS / ACESSORIOS / SERVI 8/2/2023 32546 - Venda cfe nf 32546 Clie 3120101001
DESCRIÇÃO DATA DOCUMENTO HISTÓRICO_80_CARACTERES C_PARTIDA
( - ) RECUP CONTRIBUICAO DA MONTA 2/8/2023 74246 DEPOSITO EXTRAORDINARIO 1140201001

( - ) RECUP CONTRIBUICAO DA MONTA 9/30/2023 4110101999 VLR - - CONTRIBUICAO DA M 2220101001
CUSTOS DAS VENDAS DE VEIC - USADOS 5/29/2023 31358 - Venda cfe nf 31358 Client 1120201001
CUSTOS DAS VENDAS DE VEIC - USADOS 9/18/2023 33262 - Venda cfe nf 33262 Clien 1120201001
COMISSOES S/VENDAS DIRETAS 7/26/2023 49763 - Conforme lancamento Banc 1140101001

SERVICOS - P.JURIDICA 5/5/2023 17 - . Nf 17 Fornecedor AJUDA 2110102001
ALUGUEL IMÓVEIS 1/2/2023 202301 - . Nf 202301 Fornecedor MG 2110102001
COMBUSTIVEIS 7/10/2023 5148 - Conforme lancamento Caix 1110101002
FRETES 9/21/2023 35351 - . Nf 35351 Fornecedor TRA 2110102001
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES 4/11/2023 4995 - Conforme lancamento Caix 1110101002

DESPESA COM LANCHES/REFEICOES 3/6/2023 513304 - . Nf 513304 Fornecedor S 2110102001
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES 7/31/2023 340714 - . Nf 340714 Fornecedor S 2110102001
BONIFICACAO 5/26/2023 47468 - Conforme lancamento Banc 1140101001

LUCRO COM VENDA DE ATIVO 5/26/2023 31321 - Venda cfe nf 31321 Cliente 1130101003
LUCRO COM VENDA DE ATIVO 6/22/2023 31758 - Venda cfe nf 31758 Client 1130101003
LUCRO COM VENDA DE ATIVO 6/30/2023 3460101001 BAIXA BENS PATRIMONIAIS - 1230204001
JUROS RECEBIDOS 4/17/2023 30256 - Recebimento Titulo (CR) 1140101001

JUROS RECEBIDOS 9/4/2023 31371 - Recebimento Titulo (CR) 1140101001
DESCONTOS OBTIDOS 2/15/2023 2389947 - Pagamento Titulo (CP) 23 1110201001
Descrição Data Documento Histórico (80 Caracteres) C/Partida
IMOB PREDIOS E BENFEITORIAS 8/31/2023 126392 - . Nf 126392 Fornecedor SA 2110102001

IMOB MAQ FERRAM E EQUIPAMENTOS 6/19/2023 45441 - DESPESA COM CHAVE PARA 2110102001
IMOB VEICULOS DE USO PROPRIO 6/30/2023 1230204001 BAIXA BENS PATRIMONIAIS - 3460101001
IMOB VEICULOS DE USO PROPRIO 1/31/2023 1230204001 BAIXA BENS PATRIMONIAIS - 3460101001
Descrição Data Documento Histórico (80 Caracteres) C/Partida
PERDAS COM FRAUDES 3/31/2023 46440 - Conforme lancamento Ban 1410101001

LANÇAMENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO CÓD_CLIENTE_FORNECEDOR VALOR_ABS
66311 - - 478,000 3,492 478000 - 478,000

66340 - - 590,000 27,507 590000 - 590,000
66394 - - 478,000 3,492 478000 - 478,000
66315 - - 261,000 36,378 261000 - 261,000
50359 - - 738,000 26,344 738000 - 738,000
66346 - - 595,000 3,419 595000 - 595,000
66352 - - 590,000 9,923 590000 - 590,000
58729 - - 425,000 28,360 425000 - 425,000
58850 - - 718,000 26,344 718000 - 718,000
59008 - - 735,000 27,249 735000 - 735,000
58742 - - 565,000 7,814 565000 - 565,000
58806 - - 425,000 33,628 425000 - 425,000
58838 - - 695,000 26,344 695000 - 695,000
58818 - - 475,000 33,927 475000 - 475,000
36397 - - 265,000 33,999 265000 - 265,000
58844 - - 720,000 26,344 720000 - 720,000
58748 - - 625,000 36,573 625000 - 625,000
58755 - - 425,000 6,624 425000 - 425,000
58762 - - 265,000 28,997 265000 - 265,000
90006 - - 410,000 8,969 410000 - 410,000
90066 - - 475,000 36,624 475000 - 475,000
90054 - - 598,000 8,984 598000 - 598,000
36381 - - 553,400 36,703 553400 - 553,400
90020 - - 298,000 34,813 298000 - 298,000
90036 - - 511,000 12,815 511000 - 511,000
48015 - - 695,000 10,676 695000 - 695,000
90026 - - 340,000 36,611 340000 - 340,000
90048 - - 560,000 3,480 560000 - 560,000
94386 - - 568,000 9,046 568000 - 568,000
94392 - - 568,000 9,046 568000 - 568,000
64851 - - 345,000 9,184 345000 - 345,000
64865 - - 416,000 8,623 416000 - 416,000
64871 - - 720,000 37,105 720000 - 720,000
64883 - - 535,000 10,873 535000 - 535,000
54795 - - 450,000 4,603 450000 - 450,000
55855 - - 385,000 12,822 385000 - 385,000
64841 - - 410,000 27,637 410000 - 410,000
90493 - - 395,000 35,401 395000 - 395,000
39633 - - 500,000 5,625 500000 - 500,000
56004 - - 275,000 4,317 275000 - 275,000
75334 - - 461,000 8,289 461000 - 461,000
90499 - - 580,000 15,946 580000 - 580,000
6472 - - 480,000 28,528 480000 - 480,000
39491 - - 640,000 28,116 640000 - 640,000
56123 - - 380,000 28,475 380000 - 380,000
57241 - - 640,000 28,483 640000 - 640,000
66621 - - 485,000 28,475 485000 - 485,000
84322 - - 360,000 8,648 360000 - 360,000
19383 - - 495,000 14,434 495000 - 495,000
19433 - - 495,000 14,434 495000 - 495,000
84372 - - 510,000 14,707 510000 - 510,000
84353 - - 480,000 28,047 480000 - 480,000
85604 - - 590,000 8,991 590000 - 590,000
75484 - - 485,000 14,434 485000 - 485,000
78373 - - 500,000 5,625 500000 - 500,000
84340 - - 485,000 14,434 485000 - 485,000
84360 - - 590,000 3,492 590000 - 590,000
29187 - - 530,000 38,174 530000 - 530,000
96495 - - 665,000 13,002 665000 - 665,000
64290 - - 370,000 28,887 370000 - 370,000
96475 - - 550,000 9,030 550000 - 550,000
97000 - - 599,000 3,480 599000 - 599,000
97006 - - 391,400 8,988 391400 - 391,400
97012 - - 599,000 3,480 599000 - 599,000
86794 - - 388,000 9,958 388000 - 388,000
39921 - - 600,000 4,815 600000 - 600,000
86806 - - 540,000 13,814 540000 - 540,000
74270 - - 450,000 28,360 450000 - 450,000
21858 - - 165,000 3,768 165000 - 165,000
15966 - - 235,000 38,466 235000 - 235,000
8668 - - 770 5,440 770 - 770
38184 - - 4,104 28,215 4104 - 4,104
3669 - - 17,700 28,474 17700 - 17,700
29286 - - 2,148 9,781 2148 - 2,148
1497 - - 9,088 28,474 9088 - 9,088
37483 - - 51,898 9,445 51898 - 51,898
72448 - - 7,086 27,348 7086 - 7,086
9267 - - 202 28,747 202 - 202
62291 - - 4,635 28,821 4635 - 4,635
70356 - - 2,877 5 2877 - 2,877
95205 - - 1,368 4,667 1368 - 1,368
65880 - - 437 5,395 437 - 437
70711 - - 3,270 6,267 3270 - 3,270
72131 - - 16,500 37,339 16500 - 16,500
73361 - - 1,376 8,892 1376 - 1,376
31626 - - 1,400 36,572 1400 - 1,400
72603 - - 18,738 3,066 18738 - 18,738
91185 - - 5,257 27,596 5257 - 5,257
87843 - - 2,200 8,050 2200 - 2,200
82908 - - 15,877 35,023 15877 - 15,877
84796 - - 21,275 8,196 21275 - 21,275
35375 - - 787,000 9,472 787000 - 787,000
LANÇAMENTO DÉBITO CRÉDITO

CÓD_CLIENTE_FORNECEDOR VALOR_ABS SALDO
50607 - - 27,891 27,891 - 27,891

88158 - - 8,766 8,766 - 8,766
65433 185,000 - 9,655 185,000 185,000
36362 220,000 - 29,047 220,000 220,000
LANÇAMENTO DÉBITO CRÉDITO CÓD_CLIENTE_F VALOR_ABS SALDO
84532 - - 10,880 26,538 10,880 - 10,880

7450 31,776 - 34,060 31,776 31,776
66463 35,000 - 35,000 35,000
14190 92 - 26,538 92 92
47010 2,290 - 8 2,290 2,290
13559 263 - 263 26538 263

9685 15,567.92 - 15,568 27928 15,568
84247 16,390.00 - 16,390 27928 16,390
LANÇAMENTO DÉBITO CRÉDITO

CÓD_CLIENTE_FORNECEDOR VALOR_ABS SALDO
80554 - - 61,284 26,538 61,284 - 61,284

61854 - - 41,603 34,175 41,603 - 41,603
34354 - - 580,000 27,835 580,000 - 580,000
76703 441,000 - 441,000 441,000
66434 - - 143 - 143 5 143

23387 - - 76,468 - 76,468 5 76,468
29372 - - 38,383 - 38,383 28883 38,383
Lançamento
Cód. Cliente/Fornecedor
Débito Crédito Saldo
3/19/2132 9/12/1925 7,079.00 - 7,079.00

6/13/2082 00/00/0000 3,388.49 - 3,388.49
1/2/2110 - - 441,000.00 - 441,000.00
11/20/2081 - - 196,000.00 - 196,000.00
Lançamento Débito Crédito Saldo Cód. Cliente/Fornecedor
94199 838,942 - 838,942 26538

Comprovante
Financeiro
OK 0 0
Recebido 0 0
Em análise 0 0
Não conforme 0 0
Parc. Recebida 0 0
Pendente 128 128
N/A 0 0
Cliente: Mason Equip. Agrícolas Ltda.
Comprovante
Financeiro
10.1 Receitas



50.1 Despesas Gerais e Administrativas

60.1 Despesas com Pessoal

75.1 Despesas com Juros

20.1 Custos

Conta Descrição
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
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3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
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3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
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3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
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3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
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3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
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3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.2.01.01.00VENDA DE PECAS -
3.1.2.02.01.00SERVICOS PRESTAD
3.1.2.02.01.00SERVICOS PRESTAD
3.3.1.01.01.00DEVOLUCOES
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
3.1.1.01.01.00VENDA DE MAQ. E
rativas Conta Descrição
5.1.2.01.01.00SERVICOS - P.JURI
5.1.2.01.01.00SERVICOS - P.JURI
5.1.3.01.01.00ALUGUEL IMÓVEIS
5.1.3.01.01.00ALUGUEIS DE VEÍC
5.1.4.06.01.00TRANSFERENCIA IN
5.1.5.04.01.00FRETES
5.1.5.04.01.00FRETES
l Conta Descrição
5.1.1.04.01.00PROG DE ALIMENT
5.1.1.04.01.00PROG DE ALIMENT
5.1.1.06.01.00UNIFORMES / VEST
Conta Descrição
5.2.4.01.01.00JUROS DE MORA
5.2.4.01.01.00JUROS DE MORA
5.2.7.01.01.00DESP COM PERDAS
Conta Descrição
4.1.1.01.01.99( - ) BÔNUS AGCO

4.1.1.01.01.99( - ) RECUP CON
4.1.1.01.01.99( - ) RECUP CON
4.1.1.01.01.99( - ) RECUP CON
Conta Descrição
Enviar foto do bem 1.2.3.02.01.00IMOB MAQ FERRAM

Enviar foto do bem 1.2.3.03.01.00IMOB PARA ENTRE
Data Documento Histórico C/Partida Lançamento Cód. Cliente/Fornecedor
1/5/2023 1600 - Venda cfe nf 1 1130101003 80811 29390

1/12/2023 1648 - Venda cfe nf 1 1130101003 80795 29495
1/24/2023 3842 - Venda cfe nf 381130101003 44403 35936
1/26/2023 86 - Venda cfe nf 8 1130101003 51138 36356
1/31/2023 800 - Venda cfe nf 802110103001 62432 34676
2/7/2023 118 - Venda cfe nf 111130101003 13540 36398
2/17/2023 1818 - Venda cfe nf 181130101003 41229 36512
2/23/2023 1839 - Venda cfe nf 181130101003 50607 33844
2/24/2023 1819 - Venda cfe nf 1 1130101006 80899 30619
2/27/2023 1835 - Venda cfe nf 1 1130101003 80912 34342
2/28/2023 1871 - Venda cfe nf 1 1130101003 64478 32916
2/28/2023 1852 - Venda cfe nf 1 1130101003 80918 36599
3/10/2023 1904 - Venda cfe nf 1 1130101003 90567 32526
3/22/2023 1951 - Venda cfe nf 1 2110103001 50344 30433
3/27/2023 211 - Venda cfe nf 2 1130101003 58498 36807
3/28/2023 216 - Venda cfe nf 2 1130101003 62179 36725
3/30/2023 221 - Venda cfe nf 2 1130101003 68105 36826
3/31/2023 2030 - Venda cfe nf 2 1130101003 72172 29423
3/31/2023 4566 - Venda cfe nf 4 1130101003 74206 29995
4/4/2023 4613 - Venda cfe nf 1130101003 5814 36842
4/13/2023 2066 - Venda cfe nf 2 1130101003 29097 29541
4/13/2023 1 - Venda cfe nf 1130101003 99878 36882
4/18/2023 2 - Venda cfe nf 2 2110103001 39339 36940
4/19/2023 2083 - Venda cfe nf 1130101003 43566 36991
4/24/2023 277 - Venda cfe nf 2 1130101003 52058 37073
4/25/2023 288 - Venda cfe nf 2 1130101003 59028 37065
4/28/2023 299 - Venda cfe nf 2 1130101003 73222 37140
4/28/2023 1087 - Venda cfe nf 1 1130101003 74714 29995
4/28/2023 306 - Venda cfe nf 3 1130101003 99914 37068
5/15/2023 2202 - Venda cfe nf 2 1130101003 30550 32403
5/22/2023 2292 - Venda cfe nf 2 1130101003 50089 36998
5/23/2023 377 - Venda cfe nf 3 1130101003 53581 37338
5/24/2023 2252 - Venda cfe nf 2 1130101003 55377 36992
5/25/2023 2258 - Venda cfe nf 2 1130101003 57534 29926
5/26/2023 392 - Venda cfe nf 3 1130101003 64183 29315
5/29/2023 13 - Venda cfe nf 1130101003 67813 37427
5/31/2023 408 - Venda cfe nf 4 1130101003 75802 37451
5/31/2023 18 - Venda cfe nf 1 1130101003 80980 37471
5/31/2023 5264 - Venda cfe nf 1130101003 99875 37450
6/12/2023 17 - Venda cfe nf 1 1130101003 20737 37441
6/19/2023 461 - Venda cfe nf 4 1130101003 35627 37400
6/23/2023 38 - Venda cfe nf 3 1130101003 48515 37657
6/29/2023 2367 - Venda cfe nf 2 1130101003 61584 37730
6/30/2023 2378 - Venda cfe nf 2110103001 65700 37610
6/30/2023 2381 - Venda cfe nf 2 1130101003 66746 32965
6/30/2023 1278 - Venda cfe nf 1130101003 91942 35364
7/12/2023 2400 - Venda cfe nf 2 1130101003 21846 37650
7/20/2023 584 - Venda cfe nf 5 1130101003 47246 37916
7/24/2023 65 - Venda cfe nf 6 1130101003 56639 37942
7/26/2023 1347 - Venda cfe nf 1 1130101003 112845 37940
7/27/2023 609 - Venda cfe nf 6 1130101003 72940 37451
7/28/2023 617 - Venda cfe nf 1130101003 76369 37999
7/28/2023 181 - Venda cfe nf 1 1130101003 77135 33502
7/28/2023 1358 - Venda cfe nf 1 1130101003 78701 37940
7/28/2023 1359 - Venda cfe nf 1 1130101003 78905 36185
7/28/2023 630 - Venda cfe nf 1130101003 80487 37999
7/28/2023 2660 - Venda cfe nf 2 1130101003 81349 38012
7/31/2023 2508 - Venda cfe nf 2 1130101003 85734 31980
7/31/2023 70 - Venda cfe nf 7 1130101003 87570 37972
7/31/2023 2674 - Venda cfe nf 2 1130101003 89690 29387
7/31/2023 5844 - Venda cfe nf 1130101003 90736 35559
8/4/2023 5903 - Venda cfe nf 5 1130101003 143811 38045
8/11/2023 85 - Venda cfe nf 8 1130101003 42650 35806
8/15/2023 176 - Venda cfe nf 1 1130101003 51193 34409
8/16/2023 679 - Venda cfe nf 2110103001 56493 38204
8/21/2023 249 - Venda cfe nf 2 2110103001 72293 38200
8/25/2023 2779 - Venda cfe nf 2 2110103001 94057 30601
8/28/2023 280 - Venda cfe nf 2 1130101003 99254 33502
8/29/2023 717 - Venda cfe nf 7 1130101003 109290 38319
8/29/2023 6140 - Venda cfe nf 1130101003 143881 29270
8/31/2023 295 - Venda cfe nf 2 1130101003 124623 38363
8/31/2023 112 - Venda cfe nf 1 1130101003 125547 37514
8/31/2023 735 - Venda cfe nf 7 1130101003 127931 38382
9/6/2023 2693 - Venda cfe nf 2 1130101003 13653 32085
9/14/2023 773 - Venda cfe nf 7 1130101003 46898 38495
9/20/2023 6310 - Venda cfe nf 6 1130101006 72617 38571
9/26/2023 6351 - Venda cfe nf 6 1130101006 91985 38633
9/28/2023 447 - Venda cfe nf 1130101006 110138 37080
9/28/2023 1595 - Venda cfe nf 1 1130101003 112028 38667
9/29/2023 833 - Venda cfe nf 8 1130101003 115792 38681
9/29/2023 838 - Venda cfe nf 8 1130101003 119259 38353
9/29/2023 6410 - Venda cfe nf 6 1130101003 122814 36835
1/31/2023 1754 - Venda cfe nf 1 1130101003 80008 36397
6/19/2023 2331 - Venda cfe nf 2 1130101003 36087 33553
2/3/2023 1730 - Venda cfe nf 1 1130101003 75014 31954
4/10/2023 2047 - Venda cfe nf 2 1130101003 81056 29912
5/31/2023 1196 - Venda cfe nf 1 1130101003 87779 34691
7/25/2023 2477 - Venda cfe nf 2 1130101003 104270 31021
9/12/2023 757 - Venda cfe nf 7 1130101003 138776 35633
2/9/2023 1786 - Venda cfe nf 1 3120201001 73986 29942
5/30/2023 2332 - Venda cfe nf 2 3120201001 89060 30004
8/30/2023 287 - Venda cfe nf 3120201001 140057 36089
2/22/2023 138 - Venda cfe nf 1 3120101002 72246 36010
9/29/2023 73 - Venda cfe nf 7 3120101002 140287 29315
1/24/2023 3827 - Devolução cfe 1410101002 43278 36024
2/24/2023 4224 - Devolução cfe 1410101002 53831 36318
4/18/2023 4767 - Devolução cfe 1410101002 41284 36855
5/10/2023 2190 - Devolução cfe 1410101002 19669 30872
5/31/2023 407 - Devolução cfe 1130101003 75585 36353
6/30/2023 2371 - Devolução cfe 1410101002 64329 29832
7/27/2023 2485 - Devolução cfe 1410101002 70909 29423
8/8/2023 2503 - Devolução cfe 1410101002 25608 37086
8/29/2023 6125 - Devolução cfe 1130101003 161890 38032
9/8/2023 1525 - Devolução cfe 1410101002 20220 38454
9/11/2023 324 - Venda cfe nf 3 1130101006 26711 38456
9/20/2023 396 - Venda cfe nf 3 1130101003 73379 37440
4/6/2023 6 - NOTA FISCAL D 2110102001 13832 36922

9/5/2023 10 - . Nf 10 Forne 2110102001 9698 37831
6/2/2023 6 - . Nf 6 Fornec 2110102001 91063 29328
8/31/2023 4741 - . Nf 4741 Forn 2110102001 125542 34175
7/31/2023 2511 - Venda cfe nf 1120301001 104466 29177
1/11/2023 7 - . Nf 7 Fornece 2110102001 16936 35943
7/31/2023 1101 - . Nf 1101 For 2110102001 85841 29741
8/31/2023 556592 - . Nf 556592 Fo 2110102001 129720 27928

8/31/2023 556579 - . Nf 556579 F 2110102001 142443 27928
8/23/2023 4555 - . Nf 4555 For 2110102001 84657 34474

9/28/2023 252660 --Pagamento
- LançamentoTit 1110201001 152342 29258
9/21/2023 51149 de PDD ref a Ti 1110201001
- Pagamento 81967 34270
08/2023
8/31/2023 5270101001 1130101010 153827
- Conforme
lancamento
Data Documento Histórico
Bancario: 15280 C/Partida Lançamento Cód. Cliente/Fornecedor
(01321 RECEB
8/18/2023 143227 -PAGFOR
Lançamento de1140201005 143745 29606
6/26/2023 21644 0910106
- Conforme lanc 1140201001 90751 29174
170.866,42
1/5/2023 15280 1140201001 72686 29174
8/23/2023 23788 - Conforme lan 1140201001 148146 29174
5/10/2023 6/8/2029 - . Nf 47277 For 2110102001 83806

9/26/2023 7/22/2036 - . Nf 49878 For 2110102001 143740
8/1/2023 7/23/2036 - . Nf 49879 For 2120201009 145840
3/23/2023 136 - Compra cfe nf 2,110,102,001 53322
4/10/2023 102315 - 205380 - EDT 2,110,102,001 92381
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0.00 -140000.00 -140000.00
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0.00 -250000.00 -250000.00
0.00 -285000.00 -285000.00
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0.00 -51000.00 -51000.00
0.00 -245000.00 -245000.00
0.00 -530000.00 -530000.00
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0.00 -64500.00 -64500.00
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0.00 -355000.00 -355000.00
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0.00 -355000.00 -355000.00
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0.00 -529000.00 -529000.00
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0.00 -53500.00 -53500.00
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0.00 -234800.00 -234800.00
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0.00 -298000.00 -298000.00
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0.00 -315000.00 -315000.00
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0.00 -265000.00 -265000.00
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0.00 -290000.00 -290000.00
0.00 -220000.00 -220000.00
0.00 -355000.00 -355000.00
0.00 -12359.00 -12359.00
0.00 -249000.00 -249000.00
0.00 -200000.00 -200000.00
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0.00 -310000.00 -310000.00
0.00 -290000.00 -290000.00
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0.00 -298000.00 -298000.00
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0.00 -223000.00 -223000.00
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0.00 -218000.00 -218000.00
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180000.00 0.00 180000.00
325000.00 0.00 325000.00
235000.00 0.00 235000.00
320000.00 0.00 320000.00
320000.00 0.00 320000.00
1215000.00 0.00 1215000.00
270000.00 0.00 270000.00
375000.00 0.00 375000.00
305000.00 0.00 305000.00
0.00 -1748000.00 -1748000.00
0.00 -1950000.00 -1950000.00
40,290 - 40,290
72,000 - 72,000
37,509 - 37,509
149,438 - 149,438
918 - 918
3,605 - 3,605
15,000 - 15,000
5,830.00 - 5,830.00
45,986.00 - 45,986.00
54,326.95 - 54,326.95

10092.54 0.00 10,092.54
90,690.35 - 90,690.35
69,778.67 - 69,778.67
0.00 -20000.00 -20000.00

0.00 -7539.66 -7539.66
- - 170,866.42 - 170,866.42
- - 93,962.65 - 93,962.65
7,464.67 - 7,464.67
26,195.76 - 26,195.76
1,069.29 - 1,069.29
187,000.00 - 187,000.00
119,344.51 - 119,344.51
Comprovante
Financeiro
OK 0 0
Recebido 0 0
Em análise 9 6
Não conforme 0 0
Parc. Recebida 0 0
Pendente 82 85
N/A 0 0
Cliente: Industrial Equip. Com. de Máq. Ltda.
Comprovante
Financeiro
Receitas RC01 Em análise Pendente
Receitas RC03 Em análise Em análise


Comprovante
Financeiro

Comprovante
Financeiro
Outras Despesas ou Perdas OD01 Pendente Pendente

312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
312000
313000
313000
313000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
311000
312000
312000
321000
422202
422510
422510
422510
422602
423000
424001
424019
511002
511002
511002
DESCRIÇÃO Nº DOC TP DOC CL DATA DOC DT LÇTO
Vendasde Peças-Mercado Nacional 3000000329 ES 40 1/5/2023 1/5/2023

Vendasde Peças-Mercado Nacional 90000292 RV 50 3/28/2023 3/28/2023
Vendasde Serviços - Mercado Nacional 9302222311 SS 50 1/23/2023 1/23/2023
Vendasde Produtos - Mercado Nacional 90000294 RV 50 3/30/2023 3/30/2023
Vendasde Produtos - Mercado Nacional 3000000445 ES 40 5/31/2023 5/31/2023
Devoluções de Produtos 90000329 RV 40 5/30/2023 5/30/2023
Hospedagens 100004356 AB 40 3/13/2023 3/16/2023

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 3000000358 ES 91 1/2/2023 1/9/2023
Publicidade e Propaganda 5100000925 RE 81 6/14/2023 6/21/2023
Aluguel de Veículos 5100001242 RE 81 9/12/2023 9/14/2023
Alugueis Estabelecimentos Comerciais 5100001190 RE 81 9/1/2023 9/4/2023
Fretese Carretos Peças 5100001226 RE 81 8/31/2023 9/11/2023
PRD Diferença preço nível único 5100000802 RE 86 3/30/2023 4/25/2023

MONT EM MI CI DOCCOMPENS TEXTO REFERÊNCIA LNEG
9,097 SD 0 Mercado Nacion000000273-1 1090

(140) SD 0 Mercado Nacion000000353-1 1090
(804) SD 0 Mercado Nacion000000386-1 1090
(45,000) SD 0 Mercado Nacion000000411-1 1090
(4,777) SI 0 Serviço Mer Nac000089-1 1090
(690,000) SD 0 Vend.Produtos -000000355-1 1090
(380,000) SD 0 Vend.Produtos -000000370-1 1090
(380,000) SD 0 Vend.Produtos -000000371-1 1090
(300,000) SD 0 Vend.Produtos -000000374-1 1090
(252,000) SD 0 Vend.Produtos -000000400-1 1090
(234,276) SD 0 Vend.Produtos -000000406-1 1090
(234,276) SD 0 Vend.Produtos -000000407-1 1090
(234,276) SD 0 Vend.Produtos -000000409-1 1090
234,276 SD 0 Vend.Produtos -000000407-1 1090
234,276 SD 0 Vend.Produtos -000000406-1 1090
234,276 SD 0 Vend.Produtos -000000409-1 1090
(262,500) SD 0 Vend.Produtos -000000412-1 1090
(262,500) SD 0 Vend.Produtos -000000413-1 1090
(262,500) SD 0 Vend.Produtos -000000414-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000510-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000511-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000512-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000513-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000514-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000515-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000516-1 1090
(295,000) SD 0 Vend.Produtos -000000517-1 1090
295,000 SD 0 Vend.Produtos -000000510-1 1090
295,000 SD 0 Vend.Produtos -000000511-1 1090
295,000 SD 0 Vend.Produtos -000000513-1 1090
300,000 SD 0 Devoluções Ven000005070-1 1090
MONT EM MI CI DOCCOMPENS TEXTO REFERÊNCIA LNEG
930 0 ACTO DE VIAGEM 2023124428 0

(19,663) C9 0 Estorno docume 66 1090
23,400 C9 0 Serv. Terc. PJ 68 1090
23,204 C9 0 Serv. Terc. PJ 74 1090
31,740 C9 0 Public. e Propa 20423 1090
3,030 C9 0 Aluguel de Veíc 48627 1090
22,125 X9 0 Alugueis Comerc 351463 1090
305 X0 0 Fretes Peças Co 212-1 1503
MONT EM MI CI TEXTO REFERÊNCIA LNEG CEN LUCRO
72 R1 PRD Diferença n. úni Compra Ref. NF.32107-5 1090 10R901012A

4,495 R1 PRD Diferença n. úni Compra Ref. NF.16035-1 1090 10R901011A
3,304 R5 PRD Diferença n. úni Compra Ref. NF.611534-1 1503 107J01012
CLIENTE NOME DO CLIENTE CEN LUCRO Valor (ABS)
1018569 MAQUIPARTS COM, IMP E EXP LTDA 10R901012A 9,097

1017309 EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARI 10R90101 2,614
1018565 PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO 10R901012A 140
1012849 CBMAQ - COMPANHIA BRASILEIRA 10R901012A 804
700004236 BELCAR CAMINHOES DISTRIBUIDORA 10RJ01012A 45,000
1000896 CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA 107J01012 4,000
1022355 ASSOCIACAO BRASILEI TRANSPTRUC 107J01012A 34,020
700003844 DE LA CRUZ TRANSPORTES LTDA 107J01012A 9,520
1022355 ASSOCIACAO BRASILEI TRANSPTRUC 107J01012A 27,950
1022574 J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTD 10RG01012 7,800
1004146 TERRABEL EMPREENDIMENTOS LTDA 107J01012A 15,234
700002280 INATHA ENGENHARIA, DEMOLICOES 107J01012B 9,178
700003089 GEM LOCACOES LTDA 107J01012A 30,864
1020560 OUROTRANS TRANSPORTES RODOVIAR 107J01012B 40,698
700003089 GEM LOCACOES LTDA 107J01012B 17,250
1009509 BRITAMIL-BRITA CONC.SERV.ENG.L 107J01012A 5,138
1022759 YURI BORGES MELEIRO 107J01012A 10,392
700005392 TERPEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 107J01012A 9,160
1021104 OLYMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA 107J01012B 5,252
1004462 MECBRUN INDUSTRIA E COMERCIO L 107J01012B 77,155
1004462 MECBRUN INDUSTRIA E COMERCIO L 107J01012B 5,142
1022928 RIBEIRO E FREITAS LTDA 107J01012B 5,088
700005794 BELA TRANSPORTES LTDA 107J01012B 30,660
1017309 EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARI 10R901012A 82,262
1022966 CONCEITO AUTOPECAS E ACESS LTD 107J01012A 5,156
1021246 PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA 107J01012B 10,756
1020618 SAMATRA COMERCIO E TRANSPORTES 107J01012B 4,577
1018565 PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO 10RJ01012 78,541
1023038 RUPPERS COMERCIO E INDUST DE A 107J01012A 10,356
1004146 TERRABEL EMPREENDIMENTOS LTDA 107J01012B 25,990
1022030 ALISSON LOPES MATIAS 013991136 107J01012B 1,962
108115 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 107J01012 1,508
1008063 UNIBRAS TRANSPORTES LTDA - ME 107J01012 17,200
1023119 41930796 ELIANA DA SILVA RIBEI 107J01012B 9,196
105178 PLACIDO RIBEIRO VAZ 107J01012B 20,680
1002279 MINERAL DO BRASIL LTDA 107J01012B 16,470
1000950 CONSTRUTORA ZAG LTDA 107J01012B 5,248
700004592 ZANINI FLORESTAL LIMITADA 107J01012B 9,572
1003498 VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENT 107J01012B 33,688
1003498 VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENT 107J01012A 18,000
1009256 MPA ENGENHARIA E CONSULTORIA L 107J01012A 31,944
1003498 VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENT 107J01012B 3,738
1013403 EMPREENDIMENTOS SA 107J01012B 4,398
1004146 TERRABEL EMPREENDIMENTOS LTDA 107J01012D 10,396
1012189 MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LT 107J01012B 59,625
700001450 SIMAK LOCACAO SERVICOS S A 107J01012B 27,290
1020560 OUROTRANS TRANSPORTES RODOVIAR 107J01012B 20,792
1023153 TRANSPORTADORA E LOGISTIC SOAR 107J01012B 13,614
1009380 MANITOU BRASIL IMPORTACAO E CO 10R90103 4,777
1019214 BRASAL INCORPORACOES S/A 10R90103 4,140
700001221 RAÇÕES CENTRO OESTE LTDA - ME 10RG0103 3,677
1021804 CADDELL CONSTRUCTION CO. (DE), 10R901011A 690,000
1022011 SAO PAULO ENGENHARIA LTDA 10R901011D 380,000
1022011 SAO PAULO ENGENHARIA LTDA 10R901011D 380,000
1018135 MEGA PESADOS COMERCIO A16901011D 300,000
1020507 RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA 10R901011C 234,276
700006431 BSB CONSTRUCOES LTDA 10R901011A 295,000
1016792 BNTMAQ COMER.DE MAQ E EQUIP. L 10R901011A 295,000
1021189 TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA 107J01012B 178,600
CENTRO CST CEN LUCRO FORNECEDOR NOME DO FORNECEDOR
10R90101 10R90101 4109000013 ISMAILLY BRUNO BARROS

10R90101 10R90101 1000009447 FRANCISCO VEICULOS EIRELI
10RZ0209 10RZ0101 1000009447 FRANCISCO VEICULOS EIRELI
10RZ0209 10RZ0101 1000009447 FRANCISCO VEICULOS EIRELI
10R90101 10R90101 1000010117 REAL STANDS MONTAGENS E EVENTO
10RG0103 10RG0103 1000010395 UNIDAS LOCADORA S.A.
10RZ0209 10RZ0101 1000011820 MATTRA COMÉRCIO
107J0101 107J0101 1000010970 ENOQUE ANICIO ALVARENGA 073471
FORNECEDOR NOME DO FORNECEDOR Valor ABS
1000005764 GLOBAL AIR CARGO LTDA 71.85

1000006928 AZEVEDOLOG TRANSPORTES EIRELI 4,495.00
1000005191 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA 3,304.34
Valor (ABS)
930
19,663
23,400
23,204
31,740
3,030
22,125
305
Comprovante
Financeiro
OK 0 0
Recebido 0 0
Em análise 0 0
Não conforme 0 0
Parc. Recebida 0 0
Pendente 9 9
N/A 0 0
Cliente: Mason Holdings Adm. e Part. Ltda.
Comprovante
Financeiro
Comprovante
Financeiro
Comprovante
Financeiro
Conta
313000
313000
313000
313000
422509
Enviar foto do bem 132050

Descrição Atribuição Nº doc/ Div
Vendasde Serviços - Mercado Nacional 20121128 1800000340

Descrição Atribuição Nº doc/ Div
Serviços Consultoria Advocaticios 20230515 5100000121
DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO Nº_DOC DIV
Imobilizado emAndamento 20230905 100005107

Imobilizado emAndamento 20230929 100,005,135
Imobilizado emAndamento 20230929 100,005,136
Imobilizado emAndamento 20230822 100004978
Tp/doc/ Dt/lçto/ Data doc/ CL MoedI CI DocCompens
DR 3/21/2023 3/21/2023 50 BRL

DR 4/20/2023 4/20/2023 50 BRL
DR 4/20/2023 4/20/2023 50 BRL
AB 1/31/2023 1/31/2023 50 BRL
Tp/doc/ Dt/lçto/ Data doc/ CL MoedI CI DocCompens
RE 5/15/2023 4/26/2023 81 BRL C9
TP_DOC DT_LÇTO DATA_DOC CL MONT_EM_MI MOEDI CI
AB 9/5/2023 9/5/2023 70 2,539 BRL

AB 9/29/2023 9/29/2023 70 48,531 BRL
AB 9/29/2023 9/29/2023 70 48,531 BRL
AB 8/22/2023 8/22/2023 70 46,573 BRL
Texto LNeg Centro cst
FATURA 000307 ALUGUEL IMÓVEIS MASERTI 1030

ALUGUEL IMOVEL UB - PERIODO 21/12/22 A 20/01/23 1030 14
Texto LNeg Centro cst
1030 14110101
DOCCOMPENS TEXTO LNEG
CONSORCIO ITAU-619/2
Pagto de lance da cota 40030-131 1030
Pagto de lance da cota 40030-139 1030
LANCE 1030
Cen/lucro Referência Dt/efetiva Mont/em MI
14110101 307 - 107,422.55

14110101 309 - 237,228.48
14110101 311 -6,521.62
14 2023/01 -7,500.00
Cen/lucro Referência Dt/efetiva Mont/em MI
14110101 1310 15.05.2023 51,894.14
CENTRO_CST CEN_LUCRO REFERÊNCIA
14 40012619
14 40030131
14 40030139
14 40035060
Comprovante
Status
Financeiro
OK 0
Recebido 0
Em análise 0
Não conforme 0
Parc. Recebida 0
Pendente 61
N/A 0
DCML Rental Serviços e Loc. Ltda.

Grupo Código Solicitação Status
Controle Interno de compras 1 Requisição de Compra Pendente
Controle Interno de compras 2 Orçamento/Cotação pa Pendente
Controle Interno de compras 3 Ordem de Compra e Lib Pendente
Controle Interno de compras 4 Nota Fiscal / Quando ap Pendente
Controle Interno de compras 5 Comprovante de Pagam Pendente
Controle Interno de compras 6 Contabilização Pendente
Industrial Equip. Com. de Máq. Ltda.

Controle Interno de compras 1 Requisição de Compra Pendente
Controle Interno de compras 2 Orçamento/Cotação pa Pendente
Controle Interno de compras 3 Ordem de Compra e Lib Pendente
Controle Interno de compras 4 Nota Fiscal / Quando ap Pendente
Controle Interno de compras 5 Comprovante de Pagam Pendente
Controle Interno de compras 6 Contabilização Pendente
Distrib. Cummins Minas Ltda.

Controle Interno de vendas 1 Cadastro do cliente. Pendente
Controle Interno de vendas 2 Analise de crédito Pendente
Controle Interno de vendas 3 Proposta/pedido de com Pendente
Controle Interno de vendas 4 Comprovante de recebi Pendente
Controle Interno de vendas 5 Emissão da nota fiscal, Pendente
Controle Interno de vendas 6 Contabilização das rece Pendente
Controle Interno de vendas 7 Baixa na contabilidade Pendente
DCML Rental Serviços e Loc. Ltda.

Mason Equip. Ltda.

Mason Caminhões e Ônibus Ltda.

Mason Equip. Agrícolas Ltda.

Industrial Equip. Com. de Máq. Ltda.

Mason Holdings Adm. e Part. Ltda.

Observações BDO Observações Cliente ENTRADA DOC SÉRIE
12.01.23 NFe 1
Observações BDO Observações Cliente ENTRADA DOC SÉRIE
05.09.23 CTe 1
Observações BDO Observações Cliente CONTA EMPR LNEG
312000 1000 1001
Observações BDO Observações Cliente ESPÉCIE SÉRIE NÚMERO

NFe 1 1864
312000 1020 1313
Observações BDO Observações Cliente REVENDA TITULO DUPLICATA
1 32197 03
Observações BDO Observações Cliente REVENDA TITULO DUPLICATA
2 6188 01
Observações BDO Observações Cliente ESPÉCIE SÉRIE NÚMERO
NFe 1 165
NFe 1 165
313000 1030 1030

DOCUMENTO DATA_DOC CÓDIGO_EMITENTE UF VALOR_CONTÁBIL
000306893 27.12.22 1000002 871 MG 700
DOCUMENTO DATA_DOC CÓDIGO_EMITENTE UF VALOR_CONTÁBIL
002497597 16.08.23 1000003334 MG 115.17
Nº_DOC TI DT_LÇTO DATA_DOC ANO_MÊS
90790031 RV 4/5/2023 4/5/2023 2023/04
DIA UF VALOR_CONTÁBIL FISCAL IMPOSTOS

2 MG 490 5949 ICMS
90819966 RV 45135 45135 2023/07
CLIENTE TIPO DTA_EMISSAO DTA_VENCIMENTO DTA_CONTABIL
35084 CR 7/17/2023 10/9/2023 7/17/2023
CLIENTE TIPO DTA_EMISSAO DTA_VENCIMENTO DTA_CONTABIL
5 CR 45105 45135 45105
DIA UF VALOR_CONTÁBIL FISCAL IMPOSTOS
6 MG 4298 5102 ICMS

6 MG 4298 5102 ICMS
1800000353 DR 45138 45138 2023/07

FISCAL IMP
1.556 ICMS
FISCAL IMP
1.353 ICMS
CL D
50 H
ISENTAS_OU_NÃO_TRIBUTÁVEIS IMPOSTO
490 IPI
CL D
50 H
VAL_TITULO NOME
1,290.26 RIO NOVO SOLUCOES URBANAS EIRELI
VAL_TITULO NOME
860.37 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND?STRIA E COM?RCIO DE VE?CULOS LTDA
ISENTAS_OU_NÃO_TRIBUTÁVEIS IMPOSTO
0 IPI
0 IPI
CL D
50 H
CÓD BASE_DE_CÁLCULO DESCRIÇÃO
3 700,00 Consumo
CÓD BASE_DE_CÁLCULO OBSERVAÇÃO
3 126,91 Consumo
COL_MONT_EM_MI MOE REFERÊNCIA
-1364.93 BRL 000071907-1
ISENTAS_OU_NÃO_TRIBUTÁVEIS1 CNPJ
0 10.859.905/0001-75
-587.8 BRL 000001990-1
EIRELI
IMPOSTO_DEBITADO ISENTAS_OU_NÃO_TRIBUTÁVEIS1
0 4298
0 4298
-237228.48 BRL 000318

TEXTO CLIENTE NOME_DO_CLIENTE
Mercado Nacional Venda NF 90790031 1001332 EUROMINAS PECAS & SERVICOS LTD
Mercado Nacional Venda NF 90819966 1021520 MUNICIPIO DE IGREJINHA

FATURA 000318 ALUGUEL IMÓVEIS MASERTI 10000003 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LT

Objetivo: Acompanhar respostas de questionamentos, dúvidas e outros assuntos tratados por e-mail.
Data Equipe BDO Destinatário Email

11/7/2023 Fernanda Leal Sheyla Firmino sheyla.firmino@masonholdings.com.br
11/9/2023 Fernanda Leal Sheyla Firmino sheyla.firmino@masonholdings.com.br
11/9/2023 Zilda Ferreira Sheyla Firmino| Adilson sheyla.firmino@masonholdings.com.br
Empresa Assunto / Descrição Status
Holdings / Participações Emp. Distribuição de Dividendos - Divergências Pendente
Rental / Equipamentos Swap - Controle e divergência Gerencial x Contábil Pendente
Mason Rental Serviços Contas a Pagar| Títulos vencidos + 180 dias Pendente
Mason Caminhões e Ônibus Contas a Pagar| Títulos vencidos + 180 dias Pendente
Mason Caminhões e Ônibus Relatório Gerencial| Estoque Resolvido

Pedido de Análise - Grupo Mason - 09-2023

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Cliente: Grupo Mason

Auditoria Contábil - Gerenciamento de Projeto

Pedido de Análise - Distrib. Cummins Minas Ltda.

Pedido de Análise - Mason Equip. Ltda.

Pedido de Análise - Mason Equip. Agrícolas

Pedido de Análise - Mason Holdings Adm. e Part

Em análise 38% Em análise

Parc. Recebida Parc. Recebida

Não conforme Não conforme

0 20 40 60 80 100 120 140 0 100 200 300 40

Comprovante Financeiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 20 40 60 80

Series2 Series1 Comprovante Financeiro Documentação

Anexo VII Anexo VIII

Parc. Recebida Parc. Recebida

Não conforme Não conforme

Comprovante Financeiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação

Progresso de Circularização Recebiment

100% 0 0.5 1 1.5

100% 0 0.5 1 1.5

Pedido de Análise - Mason Caminhões e Ônibus

Pedido de Análise - Industrial Equip. Com. de Máq

Pedido de Análise - Mason Part. e Empr

Anexo II Anexo III

200 300 400 500 600 0 20 40 60 80 100 120 140 160

nceiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação Suporte

40 60 80 100 120 140 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

nceiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação Suporte

nexo VIII Anexo IX

nceiro Documentação Suporte Comprovante Financeiro Documentação Suporte

Recebimento de Circularização Acompanhamento de E-ma

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Instruções: STATUS das Solicitações

Atas de Reunião realizadas pela Companhia (AGE/AGO e de Reuniões de Conselhos

Estatuto social e ou Contrato social vigente em 2022 e suas alterações ocorridas no

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Composição/controle dos saldos de cartões a receber(1.1.3.01.01.004) na data-base de

Composição/controle dos saldos de cotas de consorcios(1.1.3.01.01.006) na data-base de

Adiantamentos / Demais Composição/controle da conta 1.1.4.01.01.001 (CONTAS CORRENTES VW) na data-base de

Adiantamentos / Demais Composição/controle da conta 1.1.4.02.01.001 (FUNDO DE CAPITALIZACAO VEICULOS) na

Adiantamentos / Demais Composição/controle dos saldos da conta 1.1.4.02.01.001 (FUNDO DE CAPITALIZACAO

Mapa de movimentação dos estoques entre as datas dos inventários e a data-base de

Mapa de movimentação dos estoques no período de 01/2023 a 09/2023, contendo saldo

Composição/controle dos saldos da conta 115760 (Consórcios Andamento) na data-base de

Invest. em contr. e Estrutura de participações entre Companhias/Empresas (Sócios e percentuais de

Documentação comprovatório do "imóvel a venda" (Escritura, certidão narrativa completa

Mapa de movimentação do imobilizado/intangível,no período de 01/2023 a 09/2023

Composição analítica do imobilizado/intangível em 09/2023, contendo: a) código do bem;

Composição analítica das adições, baixas e tranferências registradas no período de Janeiro

Avaliação formal da administração quanto a necessidade ou não de impairment sobre os

Contratos de arrendamentos/locações (Adequacidade ao CPC 06 - R2). (Aditivos e