GESTÃO FINAN

Perfil de especulador
Quanto maior o capital, menor a % arriscada
Quanto menor o capital, maior a % arriscada
Capital e % de exposição são grandezas inversamente proporcionais
Conservador
Exposição ao risco = 0,5 a 3%
Moderado (perfil mais comum)
Exposição ao risco - 3 a 5% do capital
Agressivo
Exposição ao risco - 5 a 10%

Banca Binance
180 dólares
perfil assumido agressivo
5 a 10%, portanto
mín máx
9 18

Outro exemplo
capital R$ 2.000,00, perfil agressivo (5-10%), consideremos 10%
R$ 2,000.00
stop por operação
R$ 200.00
gain por operação
R$ 600.00
utilizaremos uma hipótese de 10 operações, com assertividade de 30%, ou seja
Trade 1
stop R$ 1,800.00
Trade 2
R$ 1,600.00
Trade 3
R$ 1,400.00
Trade 4
R$ 1,200.00
Trade 5
R$ 1,000.00
Trade 6
R$ 800.00
Trade 7
R$ 600.00
Trade 8
R$ 1,200.00
Trade 9
R$ 1,800.00
Trade 10
R$ 2,400.00
ÃO FINANCEIRA E TÉCNICAS DE
Assimentria de retorno
Retorno assimétrico ao risco (favoráve
Padronizar operações de no mínimo 3
te proporcionais
Assertividade x rentabilidad
Eu não preciso ser assertivo para ser r
Para buscar rentabilidade preciso de a
20.00% 30.00%
1:1 prejuízo prejuízo
1:2 prejuízo prejuízo
1:3 prejuízo lucro
1:4 0x0 lucro
1:5 lucro lucro

Operação de compra (long)

Preço do ativo mercado (0,04%)
249.55 limite (0,02%)
stop mín. 237.07
stop máx 224.6
take 324.42 10%
286.98 5%

eremos 10%

sertividade de 30%, ou seja, 3/10

200.00%
150%
 CAS DE CONTROLE DE RISCO
de retorno
rico ao risco (favorável, maior)
ações de no mínimo 3x o risco

de x rentabilidade
er assertivo para ser rentável
abilidade preciso de assimetria de retorno
40.00% 50.00% 60.00%
prejuízo 0x0 lucro
lucro lucro lucro
lucro lucro lucro
lucro lucro lucro
lucro lucro lucro
DE RISCO
exemplo prático, capital de R$ 1.000,00
com 5 trades
vamos supor que acerte 2 e erre 3, ou seja, 5/2
risco assumido por operação 10%

10 trades (3/10 30%) 10 trades

risco x retorno 1:3 risco x retorno 1:4
R$1,000.00 R$2,000.00
1 trade (stop) 1 trade (stop)
R$900.00 R$1,800.00
2 trade (stop) 2 trade (gain)
R$800.00 R$2,520.00
3 trade (stop) 3 trade (stop)
R$700.00 R$2,268.00
4 trade (gain) 4 trade (stop)
R$1,000.00 R$2,041.20
5 trade (gain) 5 trade (stop)
R$1,300.00 R$1,837.08
6 trade (stop) 6 trade (stop)
R$1,200.00 R$1,653.37
7 trade (stop) 7 trade (gain)
R$1,100.00 R$2,314.72
8 trade (stop) 8 trade (gain)
R$1,000.00 R$3,240.61
9 trade (stop) 9 trade (gain)
R$900.00 R$4,536.85
10 Trade (stop) 10 trade (stop)
R$1,200.00 R$4,083.17
então se de 10 trades eu acert
ades eu acerta 5 com 4 x o meu risco eu consigo dobrar o capital