31/1/2014 Informações sobre a DIRF?

- Linha Microsiga Protheus - TDN

Informações sobre a DIRF?

Baixe o Pacote da DIRF de 05/02/2010 que está no Portal do Cliente.

É obrigatória a leitura da legislação da DIRF www.receita.fazenda.gov.br.
O cliente é responsável pelas informações que estarão ou não em sua DIRF.
Atenção: O suporte técnico somente presta informações/suporte ao funcionamento do sistema e não em relação a situações
específicas de cada cliente, como por exemplo: o que deve ou não ser gerado ou processado pela DIRF

Documentações disponíveis:

DIRF – Informações Técnicas Complementares (2010) – disponível com o pacote (patch) da DIRF no portal do cliente

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link: Microsiga

link: Portal do Cliente

link: Atualizações do Produto

Na opção Download, buscar por:

palavra: dirf

categoria: Patch de Programa

WORKSHOP DIRF – Financeiro

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Work shop DIRF – FINANCEIRO

Reprocessamento da geração de dados para a DIRF (2007)

Quais os principais campos para geração da DIRF?

Título do tipo TX (título de IRRF)

E2_DIRF = 1

E2_CODRET = deve estar preenchido

E2_TITPAI = deve estar preenchido com os dados do título pai

(prefixo+número+parcela+tipo+fornecedor+loja)

Título do tipo NF (título ORIGINAL)

E2_DIRF = 2

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E2_CODRET = deve estar preenchido

E2_TITPAI = deve estar em branco

Cadastro de Fornecedores:

A2_CGC tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor.

PARÂMETROS

É por meio da natureza que o programa identifica o tipo de imposto

MV_IRF = deve estar preenchido com natureza do título de IR

MV_PISNAT = deve estar preenchido com a natureza do título de PIS

MV_COFINS = deve estar preenchido com a natureza do título de COFINS

MV_CSLL = deve estar preenchido com a natureza do título de CSLL

MV_ACMIRPJ = 1

MV_ACMIRPF = 1

MV_VENCIRF = V

Como a DIRF deve ser processada, quando há diversas filiais ?

O processamento deve ser filial por filial (centralizando todos na matriz), quando as tabelas do financeiro estão em modo de
compartilhamento EXCLUSIVO.

Na inclusão de um título que tenha IR, PIS, COFIS, CSLL, INSS (para INSS somente pessoa física), por exemplo o que deve
ser informado no campo E2_CODRET?

Quando há IR no título, o campo E2_CODRET deve ter sempre o código 1708. O restante dos impostos é preenchido de forma automática
(ex. 5952 do PCC)

Caso tenha somente PCC ou outro imposto, que não IR, deve ser preenchido o código dos outros impostos, como 5952 para o PCC e o
código próprio para INSS.

O que o programa considera em relação às retenções?

Se houver 1 retenção de IR durante o ano, todas as notas / títulos são consideradas

Se não houve retenção de nenhum imposto, mas se as notas/títulos totalizarem 6 mil, as mesmas serão consideradas na DIRF, porém
somente serão gravados valores na coluna de “Rendimento Tributável” e nenhum valor na coluna “Valor Retido”, do arquivo SRL

Apenas o título do tipo INS (INSS) gerado para um fornecedor PESSOA FÍSICA será levado para DIRF (tabela SR4)

O título de INSS é gravado na coluna Contribuição Previdenciária, na tabela SRL.

O que deve ser verificado na integração do Financeiro com outros módulos?

Quando incluir um documento de entrada, onde o TES esteja configurado para gerar títulos no Financeiro, verificar se o parâmetro
MV_VISDIRF está habilitado.

Quando incluir o título através do módulo Plano de Saúde (PLS) verificar o parâmetro MV_PLSATIV. Vale ressaltar que o rendimento
tributável pode variar através da tabela BMR.

Caso seja verificado algum título que não foi considerado na DIRF, que foi gerado na integração com outro módulo e que esteja com o

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campo E2_CODRET ou E2_DIRF em branco, deverá ser alocado analista TOTVS para manutenção e correção da base de dados.

PROCESSAMENTO DA DIRF

Como funciona o reprocessamento da DIRF ?

Se estiver como SIM = Apaga todo o período selecionado, e grava E2_DTDIRF = branco, para os títulos do período

Se estiver como NÃO = não apaga e acumula os valores. Considera apenas o que tiver E2_DTDIRF = branco

Se alguns títulos não foram considerados no processamento da DIRF:

Verificar se o campo E2_DTDIRF está em branco. Caso positivo não foi lido pelo FINA401.

Verificar se alterou alguma natureza dos impostos (MV_IRF, PISNAT, COFINS, CSLL) durante o período selecionado. O programa
somente irá considerar o que está no conteúdo dos parâmetros, se estiver diferente disso, não será considerado.
Verificar se houve alteração no tamanho do número do título (de 6 para 9 – devido à nota fiscal eletrônica). Em migrações de
versões da 8 para 10 isso pode ocorrer, caso o cliente não tenha feito a adequação na versão 8. Caso seja esse o problema,
verificar o campo E2_TITPAI pois provavelmente seu conteúdo está incorreto.
Verificar no durante a utilização do no período selecionado houve alteração no grupo de campos do campo PARCELA; se houve,
verificar se o campo E2_TITPAI está com a chave incorreta.
Estando o campo E2_TITPAI com conteúdo incorreto, sugerimos a alocação de um analista com conhecimento no processo para
adequação do conteúdo do campo.

Importante: O Help Desk não efetua orientações para adequações de base.

Executei a rotina “Gera dados p/ DIRF” e o valor de rendimento tributável foi gerado incorretamente na tabela SR4.

Verificar o campo E2_CODRET do título original NF (pai), deverá estar preenchido.

Verificar o campo E2_TITPAI do título do tipo TX (IRRF) o qual deve estar preenchido com os dados do “título pai”
(prefixo+número+parcela+tipo+fornecedor+loja)

Executei a rotina “Gera dados p/ DIRF” e o valor de retenção foi gerado incorretamente na tabela SR4.

Verificar o campo E2_DIRF do título do tipo TX (IRRF) o qual deve estar preenchido como 1.

Verificar o campo E2_CODRET do título original NF (pai), deverá estar preenchido.

Ao gerar a DIRF foi identificado que na tabela SR4 o valor de rendimento tributável foi gerado subtraindo o valor do INSS da
base de cálculo do IRPF.

Verifique o parâmetro MV_INSIRF está como 1 (deduz o valor do INSS da base de cálculo do IRPF, 1=SIM ou 2=NÃO)

Notas fiscais que fazem referência a mercadorias para comercialização devem entrar na DIRF?

As informações que devem ser lançadas na DIRF são aquelas relacionadas às notas fiscais que sofreram retenção de IR, PIS, COFINS,
CSLL. Ou seja, havendo retenção de algum destes tributos, haverá obrigatoriedade de informação na DIRF.

Exemplo: venda de autopeças, nesta nota fiscal incide ICMS e há retenção de PIS/COFINS/CSLL. Portanto, deve ser informada na DIRF.

Assim, não é correto considerarmos que apenas serviços devem ser informados na DIRF, pois há situações em que as notas fiscais de
produtos têm retenção, devendo ser informadas.

CAMPO E2_TITPAI

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Como é gravado o campo E2_TITPAI no sistema?

No momento da geração do título de imposto, o sistema grava o campo E2_TITPAI, desde que o campo E2_DIRF esteja como “SIM”.

Se o E2_TITPAI estiver preenchido no título principal ?

Agendar analista, pois provavelmente o cliente está com problemas de base.

Foi migrada da versão 8 para 10, e agora está tendo problemas na geração da DIRF

Provavelmente há algum problema com o campo E2_TITPAI, devido a alteração do tamanho do número do título/nota (nota fiscal
eletrônica).

ü O cliente deverá alocar um analista para ajuste de sua base

Se houver algum questionamento sobre o programa U_TITPAIIR que está no portal do cliente:

O programa é apenas um exemplo para correção do campo E2_TITPAI, quando, por exemplo, o cliente tem o campo em branco ou está
incorreto.

Este RDmake servirá de base para que o analista TOTVS alocado no cliente possa ajustá-lo conforme a necessidade de adequação do
conteúdo do campo.

Não se deve executar esse programa sem o devido conhecimento, pois o mesmo só deverá ser executado em determinadas condições
que deverão ser avaliadas por um analista TOTVS, com conhecimentos em programação e processo da DIRF.

Reforçamos aos analistas alocados que qualquer ajuste de base deverá ser executado e validado com o acompanhamento do cliente,
inicialmente, em ambiente teste.

Nenhum

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