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- Na aba Plano de Contas, temos um plano de contas resumido. Caso precise mudar o número ou nomenclatura de alguma conta, a
linhas na coluna B, é necessário que você arraste as fórmulas da coluna C.
- Na aba Entradas e Saídas, anotar todas as receitas e despesas do caixa, informando a data, o valor e status de pagamento.
- Muito importante: na hora de preencher a aba Entradas e Saídas, na coluna Conta, não preencher as opções com caixa alta, p
preencher, será sinalizado em vermelho, que significa que está incorreto.
- No Fluxo de Caixa estarão todas as informações lançadas na aba Entradas e Saídas.
- No Fluxo de Caixa, existe uma linha chamada Orçamento. Informar as receitas e despesas orçadas, ou seja, projetadas. Caso voc
acesse o link no "Para saber mais!".
- Esta planilha foi desenvolvida a fim de atender empresas de pequeno porte tanto para serviços, indústrias ou comércios, podendo
Dúvidas específicas:
Clique para saber mais sobre Receita de Vendas Bruta
Clique para saber mais sobre Deduções de Vendas
Clique para saber mais sobre Custo dos Produtos Vendidos
Clique para saber mais sobre Margem de Contribuição
Clique para saber mais sobre Gastos e Despesas
Clique para saber mais sobre Gastos com Pessoal
Clique para saber mais sobre Despesas Operacionais
Clique para saber mais sobre Ebitda
Clique para saber mais sobre Investimento
Clique para saber mais sobre Depreciação
Clique para saber mais sobre Impostos
Matriz
Filial A
Filial B
Filial C
Filial D
Filial E
Entradas
Ano Dia Mês Histórico
2023 16 Janeiro
2023 16 Janeiro
2023 16 Janeiro Detalhes do serviço prestado aqui.
Ano 2023
Conta Valor Status Unidade
Vendas 1,000.00 PAGO Matriz
Vendas 500.00 NÃO PAGO Matriz
Serviços 500.00 PAGO Matriz
Saídas
Ano Dia Mês Histórico
2023 15 Janeiro
2023 15 Janeiro
2023 15 Janeiro
2023 15 Janeiro Detalhes do desembolso aqui.
2023 15 Fevereiro
Ano 2023
Conta Valor Status Unidade
Custo G 10,000.00 PAGO Matriz
Custo G 500.00 NÃO PAGO Matriz
Custo G 50.00 PAGO Matriz
Pró-Labore 10,000.00 PAGO Matriz
Cartão Corporativo 5,000.00 PAGO Matriz
F
Unidade Matriz
Real Janeiro Fevereiro Março
Mês Anterior R$ 10,000.00 -R$ 8,550.00 -R$ 4,550.00
RECEITAS R$ 1,500.00 R$ 9,000.00 R$ 30,000.00
Vendas R$ 1,000.00 R$ 9,000.00 R$ 30,000.00
Serviços R$ 500.00 R$ - R$ -
Outros R$ - R$ - R$ -
DEDUÇÕES R$ - R$ - R$ -
Deduções de Vendas R$ - R$ - R$ -
Abatimentos R$ - R$ - R$ -
Impostos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
CUSTOS R$ 10,050.00 R$ - R$ -
Custo A R$ - R$ - R$ -
Custo B R$ - R$ - R$ -
Custo C R$ - R$ - R$ -
Custo D R$ - R$ - R$ -
Custo E R$ - R$ - R$ -
Custo F R$ - R$ - R$ -
Custo G R$ 10,050.00 R$ - R$ -
DESPESAS R$ 10,000.00 R$ 5,000.00 R$ -
DESPESAS COM PESSOAL R$ 10,000.00 R$ - R$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS R$ - R$ - R$ -
Horas Extras R$ - R$ - R$ -
Pró-Labore R$ 10,000.00 R$ - R$ -
ENCARGOS R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio R$ - R$ - R$ -
Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Encargos Sobre Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Provisão para 13° Salário R$ - R$ - R$ -
Enc Prov 13° Salário R$ - R$ - R$ -
INSS Empregador R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
Causas Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
BENEFÍCIOS R$ - R$ - R$ -
Ass Med Hosp Odont R$ - R$ - R$ -
Seguro de Vida R$ - R$ - R$ -
Refeições e Cestas Básicas R$ - R$ - R$ -
Vale Transporte R$ - R$ - R$ -
Transporte de Pessoal R$ - R$ - R$ -
TREINAMENTO R$ - R$ - R$ -
Cursos e Treinamentos R$ - R$ - R$ -
Bolsa Auxílio R$ - R$ - R$ -
OCUPAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Alugueis e Condomínios R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação Predial R$ - R$ - R$ -
Energia Elétrica R$ - R$ - R$ -
Água e Esgoto R$ - R$ - R$ -
Comunicações R$ - R$ - R$ -
Higiene e Limpeza R$ - R$ - R$ -
Seguros R$ - R$ - R$ -
Copa e Cozinha R$ - R$ - R$ -
IPTU R$ - R$ - R$ -
EXPEDIENTE R$ - R$ - R$ -
Correios e Malotes R$ - R$ - R$ -
Reproduções e Encadernações R$ - R$ - R$ -
Viagens Repres. R$ - R$ - R$ -
Material de Escritório R$ - R$ - R$ -
Material Auxiliar e de Consumo R$ - R$ - R$ -
Condução, Lanches e Refeições R$ - R$ - R$ -
Auditoria R$ - R$ - R$ -
Contábeis R$ - R$ - R$ -
Recrut Seleção R$ - R$ - R$ -
Fretes R$ - R$ - R$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - R$ - R$ -
Segurança e Vigilância R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Reparos R$ - R$ - R$ -
CONSULTORIA R$ - R$ - R$ -
Assessoria e Consultoria R$ - R$ - R$ -
Advocatícios R$ - R$ - R$ -
INFORMÁTICA R$ - R$ - R$ -
Desenvolvimento de Softwares R$ - R$ - R$ -
Manutenção de Softwares R$ - R$ - R$ -
DESPESAS GERAIS R$ - R$ 5,000.00 R$ -
Programa de Qualidade R$ - R$ - R$ -
Marketing Institucional R$ - R$ - R$ -
Revistas e Publicações R$ - R$ - R$ -
Demais Donativos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
Legais e Cartoriais R$ - R$ - R$ -
Imobilizado de Pequeno Valor R$ - R$ - R$ -
Uniformes e Acessórios R$ - R$ - R$ -
Ass Anual Livros Rev R$ - R$ - R$ -
Taxas Contribuições R$ - R$ - R$ -
Locação de Equipamentos R$ - R$ - R$ -
Locação de Veículos R$ - R$ - R$ -
Buffet e Eventos R$ - R$ - R$ -
Traduções, Criação R$ - R$ - R$ -
Gest Arq Digitalizaç R$ - R$ - R$ -
Paisagismo e Jardinagem R$ - R$ - R$ -
Contribuição Sindical R$ - R$ - R$ -
Multas Tributos R$ - R$ - R$ -
Cartão Corporativo R$ - R$ 5,000.00 R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS R$ - R$ - R$ -
RendAplicRendFx /Var R$ - R$ - R$ -
Descontos Obtidos R$ - R$ - R$ -
Juros Sobre Financiamentos - SFH R$ - R$ - R$ -
Juros S/Emprést Nac R$ - R$ - R$ -
Taxas Diversas R$ - R$ - R$ -
Despesas Bancárias Diversas R$ - R$ - R$ -
IOF R$ - R$ - R$ -
Tx Emprést Financ R$ - R$ - R$ -
Variações Monet SFH R$ - R$ - R$ -
Vari Cambial Passiva R$ - R$ - R$ -
OUTRAS DESPESAS R$ - R$ - R$ -
Outras despesas A R$ - R$ - R$ -
Outras despesas B R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS R$ - R$ - R$ -
CLSS R$ - R$ - R$ -
IRPJ R$ - R$ - R$ -
Lucro / Prejuizo -R$ 18,550.00 R$ 4,000.00 R$ 30,000.00
Acumulado -R$ 8,550.00 -R$ 4,550.00 R$ 25,450.00
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lucratividade no Ano
Lucratividade no Ano
Outubro Novembro Dezembro
R$ 78,450.00 R$ 78,450.00 R$ 78,450.00
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ 78,450.00 R$ 78,450.00 R$ 78,450.00
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