PLANILHA FINANCEIRA

Jan-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

CARLOS MARCOS 500.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 270.00 INTERNET
DANIELLA 70.00 NIVER SORAYA
DIZIMO ALZENIR 140.00 BOLO
DIZIMO FLAVIO 400.00 CONCERTO AR COND.
DIZIMO LEANDRO 400.00
DANIEL ALVES 160.00
CECILIA 140.00
OZENIRA 220.00
RENATA 310.00

OFERTAS 236.25

TOTAL GERAL/ENTRADAS 2,846.25 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 9,917.22 DESCRIÇÃO
415.46 10,001.76 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 10,151.86 TOTAL DE ENTRADAS (+)
150.00 10,071.86 TOTAL DE SAÍDAS (-)
200.00 10,011.86 SALDO FINAL DO MÊS =
180.00 10,231.86
10,631.86
10,791.86
10,931.86
11,151.86
11,461.86
11,461.86
11,461.86
0 11,461.86
11,698.11
11,698.11
11,698.11
11,698.11
11,698.11
11,698.11
11,698.11
11,698.11

1,065.36 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
9,917.22
2,846.25
1,065.36
11,698.11
 PLANILHA FINANCEIRA
Feb-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 280.00 INTERNET
DIZIMO FLAVIO 400.00 MAT. EBD
DIZIMO ALZENIR 180.00
DIZIMO CECILIA 210.00

OFERTAS 36.98

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,106.98 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 11,698.11 DESCRIÇÃO
289.30 11,408.81 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 11,568.91 TOTAL DE ENTRADAS (+)
78.20 11,890.71 TOTAL DE SAÍDAS (-)
12,070.71 SALDO FINAL DO MÊS =
12,280.71
12,280.71
12,280.71
12,280.71
12,280.71
12,280.71
12,280.71
12,280.71
0 12,280.71
12,317.69
12,317.69
12,317.69
12,317.69
12,317.69
12,317.69
12,317.69
12,317.69

487.40 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
11,698.11
1,106.98
487.40
12,317.69
 PLANILHA FINANCEIRA
Mar-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO ALZENIR 150.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 260.00 INTERNET
DIZIMO COSME 560.00 ALIMENTOS SILVIA
DIZIMO FLAVIO 400.00 MAT.CRIANCAS
PRESENTE GENY
AJUDA PELÈ
EMPR. SILVIA MUDANÇA
BANCOS CÉLULA
FOLHETOS
FOLHAS
ADESIVO PORTA

OFERTAS 172.00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,542.00 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 12,317.69 DESCRIÇÃO
287.93 12,179.76 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 12,319.86 TOTAL DE ENTRADAS (+)
200.00 12,679.86 TOTAL DE SAÍDAS (-)
72.80 13,007.06 SALDO FINAL DO MÊS =
100.00 12,907.06
100.00 12,807.06
400.00 12,407.06
169.90 12,237.16
100.00 12,137.16
20.00 12,117.16
60.00 12,057.16
12,057.16
0 12,057.16
12,229.16
12,229.16
12,229.16
12,229.16
12,229.16
12,229.16
12,229.16
12,229.16

1,630.53 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
12,317.69
1,542.00
1,630.53
12,229.16
 PLANILHA FINANCEIRA
Apr-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO VANESSA 60.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 260.00 INTERNET
DIZIMO OZENIRA 260.00 CARVÃO BATISMO
DIZIMO SILVIA 10.00 DESC.BATISMO
DIZIMO FLAVIO 400.00 JANTAR MISÕES
JORGETE 170.00 AJUDA ALIM.CRIANÇAS
LANCHE CÉLULA
MOPS,RODO,VASSOURA

OFERTAS 116.65

SILVIA 1º PARC EMP. 05/04 200.00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,476.65 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 12,229.16 DESCRIÇÃO
293.87 11,995.29 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 12,135.39 TOTAL DE ENTRADAS (+)
111.96 12,283.43 TOTAL DE SAÍDAS (-)
77.44 12,215.99 SALDO FINAL DO MÊS =
66.56 12,549.43
92.80 12,626.63
44.30 12,582.33
182.55 12,399.78
12,399.78
12,399.78
12,399.78
12,399.78
0 12,399.78
12,516.43
12,516.43
12,516.43
12,716.43
12,716.43
12,716.43
12,716.43
12,716.43

989.38 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
12,229.16
1,476.65
989.38
12,716.43
 PLANILHA FINANCEIRA
May-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO DANIELA ALVES 80.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 260.00 INTERNET
DIZIMO FLAVIO 400.00 BOLO MÃES
DIZIMO JOICE 20.00 LEMBRANCINHAS
OFERTA MISSÕES
CESTA BASICA
COPOS DESCARTÁVEIS

OFERTAS 138.40

TOTAL GERAL/ENTRADAS 898.40 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 12,716,43 DESCRIÇÃO
283.64 #VALUE! SALDO ANTERIOR (+)
119.90 #VALUE! TOTAL DE ENTRADAS (+)
240.00 #VALUE! TOTAL DE SAÍDAS (-)
112.00 #VALUE! SALDO FINAL DO MÊS =
139.00 #VALUE!
290.00 #VALUE!
79.98 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

1,264.52 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
12,716,43
898.40
1,264.52
12,350.31
 PLANILHA FINANCEIRA
Jun-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO JOICE 20.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 260.00 INTERNET
DIZIMO ANDREY 80.00 EXTENSÃO EVANGELISMO
DIZIMO JENEFER 50.00 PLACAS BANHEIROS
DIZIMO FLAVIO PRESENTE DIA PASTORES
PRESENTE PR.JOEL
DESCARTAVEIS VIGILIA
MAT.SECRETARIA
CAFÉ EBD

OFERTAS 86.50

TOTAL GERAL/ENTRADAS 496.50 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 12,350.31 DESCRIÇÃO
213.67 12,156.64 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 12,296.74 TOTAL DE ENTRADAS (+)
264.24 12,112.50 TOTAL DE SAÍDAS (-)
44.82 12,117.68 SALDO FINAL DO MÊS =
480.00 11,637.68
180.00 11,457.68
25.20 11,432.48
44.82 11,387.66
156.81 11,230.85
11,230.85
11,230.85
11,230.85
0 11,230.85
11,317.35
11,317.35
11,317.35
11,317.35
11,317.35
11,317.35
11,317.35
11,317.35

1,529.46 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
12,350.31
496.50
1,529.46
11,317.35
 PLANILHA FINANCEIRA
Jul-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO DANIELA ALVES 70.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES INTERNET
ANA LUIZA 1,660.00 DIPLOMAS APRESENTAÇÃO
DIZIMO JOICE 20.00 EBD
DIZIMO VANESSA 60.00 MESA DE SOM/MICROFO
DIZIMO MARCIA NUNES 106.00 CONCERTO BOMBA
DOCES EBF
BATERIA MICROFONES

OFERTAS 545.10

TOTAL GERAL/ENTRADAS 2,461.10 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 11,317.35 DESCRIÇÃO
286.45 11,100.90 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 10,981.00 TOTAL DE ENTRADAS (+)
20.00 12,621.00 TOTAL DE SAÍDAS (-)
29.00 12,612.00 SALDO FINAL DO MÊS =
4.40 12,667.60
200.00 12,573.60
167.98 12,405.62
40.00 12,365.62
12,365.62
12,365.62
12,365.62
12,365.62
0 12,365.62
12,910.72
12,910.72
12,910.72
12,910.72
12,910.72
12,910.72
12,910.72
12,910.72

867.73 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
11,317.35
2,461.10
867.73
12,910.72
 PLANILHA FINANCEIRA
Aug-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO DANIELA ALVES 70.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 520.00 INTERNET
DIZIMO JO 150.00 CESTAS BASICAS
DIZIMO MATHEUS TEIXEIRA 100.00 AJUDA JULIANA AGUA
DIZIMO JOICE 42.00 CONCERTO IMPRESSORA
DIZIMO ANA LUIZA 160.00 BOLO MILTOM
DIZIMO LEANDRO 1,000.00 BOLO BIA
PASTOR JOEL 300.00 CURSO MIDIA JOICE
DIZIMO SILVIA 10.00 LEMBRANCINHA DIA PAIS

OFERTAS 244.50

TOTAL GERAL/ENTRADAS 2,596.50 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 12,910.72 DESCRIÇÃO
256.23 12,724.49 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 13,124.59 TOTAL DE ENTRADAS (+)
300.00 12,974.59 TOTAL DE SAÍDAS (-)
230.00 12,844.59 SALDO FINAL DO MÊS =
482.00 12,404.59
100.00 12,464.59
40.00 13,424.59
647.00 13,077.59
120.00 12,967.59
12,967.59
12,967.59
12,967.59
0 12,967.59
13,212.09
13,212.09
13,212.09
13,212.09
13,212.09
13,212.09
13,212.09
13,212.09

2,295.13 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
12,910.72
2,596.50
2,295.13
13,212.09
 PLANILHA FINANCEIRA
Sep-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO DANIEL ALVES 70.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 260.00 INTERNET
DÍZIMO JO 150.00 PEÇA BATERIA
DIZIMO SILVIA 15.00 CAIXA DE COPOS
DIZIMO JOICE 60.00 MATERIAL REPAROS
EMPRESTIMO SILVIA
CONCERTO FECH.PORTÃO
6 CÓPIAS CHAVES
MATERIAL 12 HORAS

OFERTAS 735.00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,290.00 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 13,212.09 DESCRIÇÃO
284.96 12,997.13 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 13,137.23 TOTAL DE ENTRADAS (+)
83.62 13,203.61 TOTAL DE SAÍDAS (-)
100.00 13,118.61 SALDO FINAL DO MÊS =
100.00 13,078.61
1,030.00 12,048.61
120.00 11,928.61
42.00 11,886.61
182.73 11,703.88
11,703.88
11,703.88
11,703.88
0 11,703.88
12,438.88
12,438.88
12,438.88
12,438.88
12,438.88
12,438.88
12,438.88
12,438.88

2,063.21 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
13,212.09
1,290.00
2,063.21
12,438.88
 PLANILHA FINANCEIRA
Oct-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO DANIELA ALVES 70.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 260.00 INTERNET
DÍZIMO VANESSA 65.00 CAFÉ EBD
DIZIMO JULIA 78.00 PRESENTE SECRETÁRIAS
OFERTA MISS.FRANÇA
LETREIRO ENTRADA
LANCHE LIMPEZA

OFERTAS 328.75
OFERTAS

TOTAL GERAL/ENTRADAS 801.75 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 12,438.88 DESCRIÇÃO
286.61 12,222.27 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 12,362.37 TOTAL DE ENTRADAS (+)
146.00 12,281.37 TOTAL DE SAÍDAS (-)
75.00 12,284.37 SALDO FINAL DO MÊS =
200.00 12,084.37
2,000.00 10,084.37
43.00 10,041.37
10,041.37
10,041.37
10,041.37
10,041.37
10,041.37
0 10,041.37
10,370.12
10,370.12
10,370.12
10,370.12
10,370.12
10,370.12
10,370.12
10,370.12

2,870.51 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
12,438.88
801.75
2,870.51
10,370.12
 PLANILHA FINANCEIRA
Nov-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO DANIELA ALVES 70.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES INTERNET
DÍZIMO JULIA 105.00 REFRIGERANTE
DIZIMO PORTAO PRINCIPAL
AULA BIA
CESTA BASICA
OFERTA MISS.FRANÇA
1ºPARCELA LETREIRO
1º PARCELA PORTÃO
ALMOÇO

OFERTAS 230.00

SILVIA DIVIDA 1,230,00 165.00

RESTA 1.065,00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 570.00 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 10,370.12 DESCRIÇÃO
313.50 10,126.62 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 10,006.72 TOTAL DE ENTRADAS (+)
8.00 10,103.72 TOTAL DE SAÍDAS (-)
1,000.00 9,103.72 SALDO FINAL DO MÊS =
40.00 9,063.72
300.00 8,763.72
200.00 8,563.72
666.00 7,897.72
666.97 7,230.75
20.00 7,210.75
7,210.75
7,210.75
7,210.75
7,440.75
7,440.75
7,440.75
7,440.75
7,605.75
7,605.75
7,605.75
7,605.75

3,334.37 SALDO FINAL DO MÊS

SALDO
10,370.12
570.00
3,334.37
7,605.75
 PLANILHA FINANCEIRA
Dec-23

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO JULIA CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 780.00 INTERNET
DÍZIMO JULIA 105.00 2º PARCELA LETREIRO
DIZIMO RICHARD 120.00 CÓPIAS DE CHAVES
DIZIMO JUNIOR 47.00 2º PARCELA PORTÃO
SILVIA

OFERTAS 272.70

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,324.70 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 7,605.75 DESCRIÇÃO
255.49 7,350.26 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 8,010.36 TOTAL DE ENTRADAS (+)
666.00 7,449.36 TOTAL DE SAÍDAS (-)
28.00 7,541.36 SALDO FINAL DO MÊS =
666.97 6,921.39
100.00 6,821.39
6,821.39
6,821.39
6,821.39
6,821.39
6,821.39
6,821.39
6,821.39
7,094.09
7,094.09
7,094.09
7,094.09
7,094.09
7,094.09
7,094.09
7,094.09

1,836.36 SALDO FINAL DO MÊS

SALDO
7,605.75
1,324.70
1,836.36
7,094.09
 PLANILHA FINANCEIRA
Jan-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 200.00 INTERNET
DÍZIMO NILDA 120.00 CESTA BASICA
DIZIMO RENATA 850.00 PRESENTE SORAYA
DIZIMO ALZENIR 140.00 BIA AULA DANÇA
DIZIMO FLAVIO 150.00 OBRA
OBRA
DIZIMO CARLOS MARCOS 400.00 GESSO
DIZIMO SORAYA 50.00 OBRA
PEDREIRO
DIZIMO MILTOM 9,850.00 PORTA BLINDEX .
DIZIMO NATHANE 520.00 ENCERRAMENTO EBD
OBRA
GENI MISSOES
GESSO
OFERTAS 148.00 GESSO
OFERTAS 315.60 MATERIAL OBRA
MATERIAL OBRA
TINTA
MATERIAL OBRA
GRELHA

TOTAL GERAL/ENTRADAS 12,743.60 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 1,638.25 DESCRIÇÃO
212.09 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 TOTAL DE ENTRADAS (+)
100.00 TOTAL DE SAÍDAS (-)
100.00 SALDO FINAL DO MÊS =K8
40.00
650.00
400.00
100.00
239.84
1,070.00
1,350.00
131.50
36.00
200.00
100.00
18.70
72.29
26.90
63.90
451.80
72.90

5,555.82 SALDO FINAL DO MÊS

SALDO
1,638.25
12,743.60
5,555.82
8,826.03
 PLANILHA FINANCEIRA
Feb-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO DANIEL ALVES 140.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 200.00 INTERNET
DÍZIMO NILDA 120.00 CESTA BASICA
DIZIMO RENATA 282.00 BIA AULA DANÇA
DIZIMO ALZENIR 150.00 MASCARA
DIZIMO FLAVIO 150.00 CHAVES
DIZIMO LEANDRO FAIXA ALMOÇO
DIZIMO CARLOS MARCOS 400.00 CANETA P/FAIXA
DIZIMO SORAYA FOGAO
DIZIMO DAVISSON LANCHE DAS CRIANCAS
DIZIMO MILTOM FOLHA OFICIO
DIZIMO NATHANE CHIP
DAIVYSSON CHATUBA
MICROFONES
CAPACETES PETROPOLES
OFERTAS 117.00 LAMPADAS
OFERTAS 335.80 PISO
PISO
MASSA
GELADEIRA CONCERTO

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,894.80 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 8,826.03 DESCRIÇÃO
265.03 SALDO ANTERIOR (+)
119.00 TOTAL DE ENTRADAS (+)
100.00 TOTAL DE SAÍDAS (-)
40.00 SALDO FINAL DO MÊS =K8
35.00
35.00
168.00
37.00
789.00
28.00
52.00
12.00
127.10
779.00
150.00
405.36
117.15
127.10
18.70 ###
500.00

3,904.44 SALDO FINAL DO MÊS

SALDO
8,826.03
1,894.80
3,904.44
6,816.39
 PLANILHA FINANCEIRA
MARÇO DE 2022

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO FLAVIO 150.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO NILDA 120.00 PRESENTE GENY
DÍZIMO CARLOS MARCOS 400.00 OBRA
DIZIMO THAMIRES 200.00 IMPOSTO DE RENDA
DIZIMO ALZENIR 150.00 OBRA PAULO
DIZIMO DAIVYSSON 200.00 INTERNET
DIZIMO RENATA 282.00 PÃO E VINHO
AULA DANÇA BIA
CHATUBA
LANCHE CRIANCAS
ENTULHO
ENTULHO
LANCHE CRIANCAS
OBRA
social alimentos
OFERTA 335.80
277.80

TOTAL GERAL/ENTRADAS 2,115.60 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 6,816.39 DESCRIÇÃO
289.15 6,677.24 SALDO ANTERIOR (+)
69.90 6,727.34 TOTAL DE ENTRADAS (+)
90.95 7,036.39 TOTAL DE SAÍDAS (-)
100.00 7,136.39 SALDO FINAL DO MÊS =
500.00 6,786.39
119.90 6,866.49
31.48 7,117.01
40.00 7,077.01
400.00 6,677.01
28.00 6,649.01
180.00 6,469.01
170.00 6,299.01
40.00 6,259.01
760.10 5,498.91
100.00 5,398.91
5,734.71
6,012.51
6,012.51
6,012.51
6,012.51
6,012.51

2,919.48 SALDO FINAL DO MÊS 6,012.51

V
SALDO
6,816.39
2,115.60
2,919.48
6,012.51
 PLANILHA FINANCEIRA
Apr-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO ALZENIR 140.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO NILDA 120.00 DESP.PROD.DE LIMPEZA
DÍZIMO FLAVIO 150.00 PÃO E VIMHO
DIZIMO RENATA 282.00 INTERNET
DIZIMO DANIEL 140.00 COPOS/PAPEL H./POTES
DIZIMO ALZENIR 140.00 COPIAS CHAVES
DIZIMO DEYVISSON 200.00 PASCOA CRIANCAS
DIZIMO THAMYRES 300.00 LANCHE CRIANCAS
SOCIAL ALIMENTOS
AJUDA MISSIONARIA
AULA DE DANÇA BIA

282.00
OFERTA 94.05

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,848.05 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 6,012.51 DESCRIÇÃO
322.94 5,829.57 SALDO ANTERIOR (+)
66.00 5,883.57 TOTAL DE ENTRADAS (+)
26.48 6,007.09 TOTAL DE SAÍDAS (-)
119.90 6,169.19 SALDO FINAL DO MÊS =
200.00 6,109.19
28.00 6,221.19
95.00 6,326.19
29.47 6,596.72
80.00 6,516.72
200.00 6,316.72
40.00 6,276.72
6,276.72
6,558.72
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

1,207.79 SALDO FINAL DO MÊS #VALUE!

SALDO
6,012.51
1,848.05
1,207.79
6,652.77
 PLANILHA FINANCEIRA
May-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO NILDA 120.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO JO 382.50 PRESENTE MÃES
DÍZIMO SORAYA 50.00 PÃO E VINHO
DIZIMO ALZENIR 340.00 BOLO MÃES
DIZIMO RENATA 282.00 OBRA
DIZIMO DANIEL 140.00 INTERNET
DIZIMO THAMYRES 300.00 CRIANCAS
DIZIMO FLAVIO 150.00 AULA BIA
SOCIAL ALIMENTOS
CIMENTO
PAPEL
PRODUTOS DE LIMPEZA
COPOS

OFERTA 439.00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 2,203.50 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 6,652.77 DESCRIÇÃO
432.73 6,340.04 SALDO ANTERIOR (+)
100.00 6,622.54 TOTAL DE ENTRADAS (+)
29.60 6,642.94 TOTAL DE SAÍDAS (-)
200.00 6,782.94 SALDO FINAL DO MÊS =
387.80 6,677.14
119.90 6,697.24
50.00 6,947.24
40.00 7,057.24
90.00 6,967.24
35.00 6,932.24
16.00 6,916.24
70.00 6,846.24
51.90 6,794.34
6,794.34
7,233.34
7,233.34
7,233.34
7,233.34
7,233.34
7,233.34
7,233.34

1,622.93 SALDO FINAL DO MÊS 7,233.34

SALDO
6,652.77
2,203.50
1,622.93
7,233.34
 PLANILHA FINANCEIRA
Jun-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO RENATA 282.50 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO NILDA 120.00 PRESENTES
DÍZIMO AIZENIR 270.00 SOCIAL ALIMENTO
DIZIMO FLAVIO 160.00 BOLO PASTOR
DIZIMO CARLOS MARCOS 400.00 INTERNET
PAO E VINHO
PRESENTE PASTOR
SOCIAL ALIMENTO
LIMPEZA
AULA BIA
AJUDA ENTERRO PEDRO

OFERTA 390.00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,622.50 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 7,233.34 DESCRIÇÃO
232.97 7,282.87 SALDO ANTERIOR (+)
425.00 6,977.87 TOTAL DE ENTRADAS (+)
100.00 7,147.87 TOTAL DE SAÍDAS (-)
205.00 7,102.87 SALDO FINAL DO MÊS =
119.90 7,382.97
36.99 7,345.98
200.00 7,145.98
100.00 7,045.98
68.94 6,977.04
40.00 6,937.04
100.00 6,837.04
6,837.04
6,837.04
7,227.04
7,227.04
7,227.04
7,227.04
7,227.04
7,227.04
7,227.04
7,227.04

1,628.80 SALDO FINAL DO MÊS 7,227.04

SALDO
7,233.34
1,622.50
1,628.80
7,227.04
 PLANILHA FINANCEIRA
Jul-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

FLAVIO 300.00 CONTA DE ENERGIA
ALZENIR 210.00 AULA BIA
DÍZIMO NILDA 140.00 INTERNET
CAIXA DE SOM

OFERTA 328.25

TOTAL GERAL/ENTRADAS 978.25 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 7,227.04 DESCRIÇÃO
337.25 7,189.79 SALDO ANTERIOR (+)
40.00 7,359.79 TOTAL DE ENTRADAS (+)
119.90 7,379.89 TOTAL DE SAÍDAS (-)
700.00 6,679.89 SALDO FINAL DO MÊS =
6,679.89
6,679.89
6,679.89
6,679.89
6,679.89
6,679.89
6,679.89
6,679.89
6,679.89
6,679.89
7,008.14
7,008.14
7,008.14
7,008.14
7,008.14
7,008.14
7,008.14

1,197.15 SALDO FINAL DO MÊS 7,008.14

SALDO
7,227.04
978.25
1,197.15
7,008.14
 PLANILHA FINANCEIRA
Aug-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO RENATA ALVES CONTA DE ENERGIA
DIZIMO ALZENIR 260.00 SINAL SITIO
DIZIMO CARLOS 455.00 COMBUSTIVEL E PAPEL
DIZIMO NILDA 140.00 PRODUTO LIMPEZA
DIZIMO JOICE 30.00 BOLO
FLAVIO 380.00 DIA DOS PAIS
THAMYRES 260.00 INTERNET
PRESENTE MILTON
DIZIMO JOEL FIDELIS 500.00 AULA BIA
LEANDRO 260.00

OFERTA 711.30

TOTAL GERAL/ENTRADAS 2,996.30 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 7,008.14 DESCRIÇÃO
307.00 6,701.14 SALDO ANTERIOR (+)
720.00 6,241.14 TOTAL DE ENTRADAS (+)
60.80 6,635.34 TOTAL DE SAÍDAS (-)
200.00 6,575.34 SALDO FINAL DO MÊS =
60.00 6,545.34
60.00 6,865.34
119.90 7,005.44
100.00 6,905.44
40.00 7,365.44
7,625.44
7,625.44
7,625.44
7,625.44
7,625.44
8,336.74
8,336.74
8,336.74
8,336.74
8,336.74
8,336.74
8,336.74

1,667.70 SALDO FINAL DO MÊS 8,336.74

SALDO
7,008.14
2,996.30
1,667.70
8,336.74
 PLANILHA FINANCEIRA
Sep-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

THAMYRES 260.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO JULIA 25.00 AULA BIA
LANCHE CELULA
DIZIMO ALZENIR 200.00 INTERNET
FLAVIO 400.00
LEANDRO 300.00

OFERTA 627.00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,812.00 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 8,336.74 DESCRIÇÃO
264.91 8,331.83 SALDO ANTERIOR (+)
40.00 8,316.83 TOTAL DE ENTRADAS (+)
20.00 8,296.83 TOTAL DE SAÍDAS (-)
119.90 8,376.93 SALDO FINAL DO MÊS =
8,776.93
9,076.93
9,076.93
9,076.93
9,076.93
9,076.93
9,076.93
9,076.93
9,076.93
9,703.93
9,703.93
9,703.93
9,703.93
9,703.93
9,703.93
9,703.93
9,703.93

444.81 SALDO FINAL DO MÊS 9,703.93

SALDO
8,336.74
1,812.00
444.81
9,703.93
 PLANILHA FINANCEIRA
Oct-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO JOEL FIDELIS 110.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO ALZENIR 140.00 DESP.PROD.DE LIMPEZA
DIZIMO FLAVIO 400.00 CHÁ MULHERES
LIMPEZA
FOLHAS
INTERNET
AULA BIA

OFERTA 739.50

0
TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,389.50
CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 9,703.93 DESCRIÇÃO
274.60 9,539.33 SALDO ANTERIOR (+)
68.50 9,610.83 TOTAL DE ENTRADAS (+)
125.00 9,885.83 TOTAL DE SAÍDAS (-)
183.20 9,702.63 SALDO FINAL DO MÊS =
29.90 9,672.73
119.90 9,552.83
40.00 9,512.83
9,512.83
9,512.83
9,512.83
9,512.83
9,512.83
9,512.83
10,252.33
10,252.33
10,252.33
10,252.33
10,252.33
10,252.33
10,252.33
10,252.33

841.10 SALDO FINAL DO MÊS 10,252.33

 SALDO
9,703.93
1,389.50
841.10
10,252.33
 PLANILHA FINANCEIRA
Nov-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

DIZIMO THAMYRES 300.00 CONTA DE ENERGIA
DIZIMO PAULO RICARDO 210.00 VINHO
INTERNET
AULA BIA

OFERTAS 236.00

TOTAL GERAL/ENTRADAS 746.00 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 10,252.33 DESCRIÇÃO
349.74 10,202.59 SALDO ANTERIOR (+)
30.00 10,382.59 TOTAL DE ENTRADAS (+)
119.90 10,262.69 TOTAL DE SAÍDAS (-)
40.00 10,222.69 SALDO FINAL DO MÊS =
10,222.69
10,222.69
10,222.69
10,222.69
10,222.69
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539.64 SALDO FINAL DO MÊS

 SALDO
10,252.33
746.00
539.64
10,458.69
 PLANILHA FINANCEIRA
Dec-22

DATA DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS VALOR/ENTRADAS DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS

CONTA DE ENERGIA
DIZIMO THAMIRES 520.00 INTERNET
DÍZIMO OZENIRA 220.00 PRESENTE SORAYA
BOLO
400.00 SALGADOS
FESTA CRIANÇAS
CAPACHO
LANCHE CÉLULA
GAS
MANUTENCAO RENATA
PRESENTE CLAUDINHA

OFERTAS
OFERTAS

TOTAL GERAL/ENTRADAS 1,140.00 TOTAL GERAL/SAÍDAS

CEIRA

SALDO
VALOR/SAÍDAS SALDO ANTERIOR 10,458.69 DESCRIÇÃO
344.54 10,114.15 SALDO ANTERIOR (+)
119.90 10,514.25 TOTAL DE ENTRADAS (+)
150.00 10,584.25 TOTAL DE SAÍDAS (-)
200.00 10,384.25 SALDO FINAL DO MÊS =
90.00 10,694.25
300.00 10,394.25
51.98 10,342.27
65.05 10,277.22
115.00 10,162.22
160.00 10,002.22
85.00 9,917.22
9,917.22
0 9,917.22
9,917.22
9,917.22
9,917.22
9,917.22
9,917.22
9,917.22
9,917.22
9,917.22

1,681.47 SALDO FINAL DO MÊS

SALDO
10,458.69
1,140.00
1,681.47
9,917.22