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MANUAL
DE
CONFIGURAÇÃO
FI-AA
Projeto:
Módulo: FI-AA ATIVO IMOBILIZADO

Índice
INTRODUÇÃO........................................................................................................................4
1. Elementos Organizacionais do FI-AA ( Ativo Imobilizado ) :............................................5
2. Verificar código de moedas..............................................................................................6
3. Definir opções de casas decimais para moedas..............................................................6
4. Verificar e completar parâmetros globais.........................................................................7
5. Definir tipos de documento para ativo imobilizado...........................................................9
6. Definir intervalos de numeração de documentos de ativo imob....................................10
7. Atualizar variantes de status de campo..........................................................................11
8. Atribuir código imposto para operações não relevantes p/imposto...............................14
9. Selecionar plano de avaliação de referência.................................................................14
10. Atribuir plano de avaliação a empresa......................................................................15
11. Verificar opções do país............................................................................................18
12. Criar determinação de contas....................................................................................19
13. Criar regras de estruturação de tela para dados mestre...........................................19
14. Criar regras de estruturação de tela de áreas de avaliação.....................................20
15. Definir intervalos de numeração para ativos imobilizados........................................22
16. Definir classes de imobilizado...................................................................................23
17. Definir dados mestre específ. Plano aval. p/classe imob..........................................24
18. Definir Plano de Avaliação.........................................................................................25
19. Definir áreas de avaliação.........................................................................................26
20. Determinar aceitação de valor de CAP.....................................................................28
21. Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação.................................................30
22. Definir chave de cálculo.............................................................................................31
23. Atualizar chave de depreciação.................................................................................35
24. Determinar avaliação de classes de imobilizado......................................................40
25. Depreciação Extraordinaria : Desativar.....................................................................41
26. Depreciação Especial : Desativar..............................................................................42
27. Depreciação Normal : Determinar áreas de avaliação..............................................42
28. Depreciação Normal : atribuir contas........................................................................43
29. Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação............................45
30. Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.......................................45
31. Criar chave de estruturação / Definir estrutura de tela..............................................46
32. Definir estrutura de telas para seguros.....................................................................46
33. Leasing : estruturação de tela...................................................................................47
34. Definir atribuição de no. para todas empresas..........................................................47
35. Definir intervalo de numeração para imobilizados....................................................47
36. Dados Mestre : definir estrutura de tela....................................................................48
37. Dados Mestre : estrutura de tela das áreas de avaliação.........................................54
38. Campos de usuário....................................................................................................54
39. Aquisição : definir tipo de movimento........................................................................55
40. Aquisição : atribuir contas..........................................................................................57
41. Aquisições : permitir tipos movim. de pagto a classes imob.....................................57
42. Baixas : Definir tipos de movimento..........................................................................58
43. Baixas : atribuir contas...............................................................................................59
44. Transferências : definir tipos de movimentos............................................................59
45. Capitalizações de I.e.A. : perfis de liquidação...........................................................61
46. Aquisições/Baixas/Depreciações: atribuição de contas............................................62
47. Sistema Informações : definir variante ordenação p/relatórios.................................68
48. Sistema Informações : definir variante p/simulação deprec......................................68
49. Sistema Informações : determinar versão de balanço e de L/P p/relatórios de imob.
69
50. Sistema Informações : def./atrib.formul. > Definir formulário....................................69
51. Sistema Informações : def./atrib.formul. > Atribuir formulário..................................72
52. Transferência de dados : Definir status da empresa.................................................72
53. Transferência de dados : Determ.valor de transfer. dados antigos...........................73
54. Transferência de dados : determinar período últ.deprec.lançada.............................73
55. Transferência de dados : aceitar áreas de moeda estrangeira.................................74
56. Transferência de dados : carga de dados antigos....................................................75
57. Preparação p/produção : verificar consistência........................................................77
58. Início produtivo : definir contas de reconciliação.......................................................80
59. Início produtivo : reinicializar contas de reconciliação..............................................81
60. Início produtivo : efetuar aceitação de saldos...........................................................81
61. Início produtivo : ativar estado produtivo da empresa...............................................82
62. Modificar texto breve dos campos de valor...............................................................82
63. Verificação da tabela ANKP.......................................................................................82
64. Intervalo de numeração p/doc.liquidação de I.e.A....................................................83
65. Contabilização na venda de bens com receita..........................................................83
66. Programa de carga de dados / critérios....................................................................84
67. CIAP : considerações................................................................................................85
68. CIAP : criar operações para contabilização de CIAP................................................85
69. CIAP : associar conta contábil de ICMS....................................................................85
70. CIAP : criar tipos de condição...................................................................................87
71. CIAP : incluir esquemas na TAXBRJ.........................................................................87
72. CIAP : criar imposto IVA............................................................................................88
73. CIAP : área de avaliação...........................................................................................89
74. CIAP : determinar aceitação de valor CAP...............................................................90
75. CIAP : determinar aceitação de parâmetros de avaliação........................................90
76. CIAP : administração de valores de reposição..........................................................90
77. CIAP : áreas de avaliação para juros........................................................................91
78. CIAP : código de lançamento no razão....................................................................91
79. CIAP : Definir chave de cálculo / método de base....................................................92
80. CIAP : Definir chave de cálculo / método de etapas.................................................92
81. CIAP : Definir chave de cálculo / método de períodos..............................................93
82. CIAP : Definir chave de cálculo.................................................................................93
83. CIAP : determin. áreas de avaliação nas classes imobilizado.................................94
84. CIAP : determinar periodicid. lançamento depreciação............................................96
85. CIAP : atribuir contas para depreciações..................................................................96
86. CIAP : inclusão de nova área de avaliação...............................................................97
87. CIAP : ajustar configuração para capitalização posterior..........................................98
88. Tradução de descrição de nome de campo............................................................100
89. Menu de Operação do Ativo Imobilizado : ASMN...................................................102
90. Outras informações :................................................................................................102
91. Tabelas do módulo FI-AA........................................................................................103
92. Field exit...................................................................................................................104
INTRODUÇÃO
Este manual descreve as configurações necessárias (básicas) para a operação do módulo

FI-AA ( Ativo Imobilizado ), onde estão considerados :
- Configurações Globais
- Parâmetros da Contabilidade Financeira
- Parâmetros de Imobilizado – Dados Mestre
- Parâmetros de Imobilizado – Operações
- Parâmetros de Imobilizado – Relatórios
1. Elementos Organizacionais do FI-AA ( Ativo Imobilizado ) :
Plano de Mandante
Avaliação
Área de Área de Área de Controlling

Avaliação Avaliação Avaliação
( Reais) (US$) ( Usgaap)
Classes de
Empresa Imobilizado
Classe
Plano de 1 Classe Classe
2 3
Contas
Intervalo de Numeração
Conta Contábil
Estrutura de Tela ...
Item Imobilizado
2. Verificar código de moedas
 Transação OY03
 Caminho : IMG  Opções Globais  Moedas  Verificar códigos de moeda
 Finalidade : cadastrar códigos de moedas
 Conteúdo : cadastrada a moeda UFIR para ativos imobilizados
3. Definir opções de casas decimais para moedas
 Transação OY04
 Caminho : IMG  Opções Globais  Moedas  Definir opções de casas
decimais para moedas
 Finalidade : definir o número de casas decimais para moedas
 Conteúdo : cadastradas 4 decimais para a moeda UFIR
4. Verificar e completar parâmetros globais
 Transação
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Empresa  Verificar e completar
parâmetros globais
 Finalidade : marcar os campos necessários para o ativo imobilizado
 Conteúdo : ativados os campos
- propor exercício
- propor data valor
- admin. Bens patrimoniais ativa
5. Definir tipos de documento para ativo imobilizado
 Transação OBA7
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Opções básicas  Cabec. Doc 
Definir tipos de documentos
 Finalidade : definir tipos de documentos para os lançamentos de ativo
imobilizado
 Conteúdo : cadastrados os seguintes tipos de documento
AA - Aquisição de ativo imobilizado 81

AB - Documento de compensação 82(não será usado)
AF - Lançamento de depreciação 83
AN - Liquidação de ativo imobilizado 84
BX - Baixa de ativo imobilizado 85
TA - Transfer.de ativos imobilizados 86
AM - Doc.Contab.Imobilizado 87(no lugar de AB)
Foram adotados os seguintes padrões :
Tipo Doc. AA AM AF AN BX TA
Intervalo Num. AA AM AF AN BX TA
Tp.Doc.Estorno ZG ZG ZG ZG ZG ZG
Imobilizado X X X X X X
Categ.Tx.Câmbio M M M M M M
No. Referência: X X X X X X
6. Definir intervalos de numeração de documentos de ativo imob.
 Transação FBN1
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Opções básicas  Cabec. Doc 
Intervalo numeração doc.  Definir intervalos de numeração de documentos
 Finalidade : definir intervalos de numeração dos documentos a serem gerados
 Conteúdo : para o ativo imobilizado, foram criados os seguintes intervalos de
numeração :
 ATENÇÃO : ESTES INTERVALOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS PARA

OS DEMAIS CLIENTS, QUANDO NECESSÁRIO !!!
O intervalo AF deve ser de numeração externa. É usado no processo de

depreciação.
O intervalo AB não será usado no módulo AM. Foi criado o intervalo AM em
substituição.
7. Atualizar variantes de status de campo
 Transação OBC4
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Doc  Item de documento 
Controle  Atualizar variantes de status de campo
 Finalidade : definir os campos utilizados na entrada de dados ( conta contábil,
centro de custo, ordem, etc.)
 Conteúdo : As contas contábeis de ativo e passivo referente ao ativo permanente
e PL devem ser tratadas como contas de reconciliação, permitindo que as
contas de resultado aceitem movimentações de baixas e administração do
imobilizado.
 Para o grupo Z001 e Z003 ( Usgaap) , criados para a Siemens, foi

colocado o campo “Centro de Lucro” (COBL-PRCTR ) como opcional , pois é
solicitado na tela de “classificação contábil adicional” durante o programa de
depreciação, que chama a transação FB01 para lançar na conta 135.013 / ICMS
sobre compra de ativo imobilizado.
Criada a variante de status campo VSTC. Foram criados os seguintes grupos :

Var.status campo VSSM Grupo Z007
Denominação suprimir Entr. Entr.

obrig. facul.
Dados gerais
Nº atribuição X
Texto X
Fatura relacionada X
Garantia câmbio X
Fatura coletiva X
Indicação de refêrencia 1 X
/ 2
Indicação de referência 3 X
Índice de inflação X
Classif.contáb.adic.
Período de cálculo X
Nº material X
Centro de custo X
Ordem CO/PP X
Elemento PEP X
Ordem do cliente X
Nº pessoal X
Diagrama de rede X
Item de orçamento X
Centro X
Divisão X
Divisão do parceiro X
Quantidade X
Centro de lucro X
Objeto de resultado X
Objeto de custo X
Classif.contábil joint- X
venture
Parceiro joint-venture X
Tipo de custo joint- X
venture
Fundos X
Centro financeiro X
Centro de lucro do X
parceiro
Joint venture tipo X
liquidação
Fundos destinados X
Efetuar reserva de X
recursos
Área funcional X
Class.contábil adicional X
segur
Tipo de atividade X
Processo empresarial X
Administração de
materiais
Movimento mercadorias X
fornec.
Movimento mercadorias X
cliente
Pedido X
Nº reserva X
Campos do inventário X
Montante ext.SM em MI X
Ordem transporte X
Pagamentos
Data de vencimento X
Data efetiva X
Condição de pagamento X
Dedução do desconto X
Banco da empresa X
Banco do parceiro de X
negócios
Refer.banco X
Motivos de diferença X
Chave de instruções X
p/pagto.
Referência de pagamento X
Moeda pagamento X
Montante em moeda pagto. X
Contabilidade do
imobilizado
Baixa de imobilizado X
Nº imobilizado/ Sub-Nº X
Impostos
Código imposto retido na X

fonte
Montantes imp.retido na X
fonte
Dados fiscais da UE X
Imposto de renda bruto X
Pagamentos internacionais
Banco Central/país X
fornecedor
Dados da alfândega X
Consolidação
Tipo de movimento X
Administração de
imobilizados
Administração de X
imobilizados
Administração de bens
Administração de bens X
8. Atribuir código imposto para operações não relevantes p/imposto
 Transação OBCL
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Lançcamento  Atribuir código de imposto para operações
não relevantes para imposto
 Finalidade : definir os códigos de imposto para aquisições e vendas.
 Conteúdo :
9. Selecionar plano de avaliação de referência
 Transação EC08
 Caminho : IMG  Contabilidade financeiro  Contabilidade imobilizado 
Estruturas organizacionais  Copiar plano aval. de referência / áreas de
avaliação  Copiar plano de avaliação de referência
 Finalidade : criar o plano de avaliação da empresa
 Conteúdo :
a) Copiar ( F6 )
b) De plano avaliação 1BR para plano avaliação SMBR
Mudar denominação do plano de avaliação :

10. Atribuir plano de avaliação a empresa
 Transação OAOB
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade do Imobilizado 
Estruturas organizacionais  Determinar atribuição de empresa / plano de
avaliação
 Finalidade : atribuir o plano de avaliação SMBR a empresa 4417 Siemens
Metering
 Conteúdo :
CORREÇÃO : foi necessário o procedimento abaixo para poder realizar a transação acima
( atribuir empresa ao plano de avaliação) :
Procedimentos para atribuir Empresa – Pano de Avaliação:
Transação: SE16
Tabela:
 Executar
 Informar o Plano de avaliação e Executar

 Selecionar as areas paralelas 10 e 15
 Clicar em modificar
 No campo CURTP = 40 (Moeda forte) para area 10

 Avançar
 No campo CURTP = 50 (Moeda Indexada) para area 15
CORREÇÃO
- erro na gravação “faltou USD em área de avaliação” , que não foi gerada na cópia
do plano de avaliação 1BR para SMBR. É dependente das moedas
paralelas.
- moedas paralelas ( tab T001A )
- áreas de avaliação geradas na cópia do plano de avaliação 1BR  SMBR

( algumas serão eliminadas) :
Obs.: as seguintes áreas foram mantidas no Projeto Siemens (OADB ):
11. Verificar opções do país
 Transação OAOB
Estruturas organizacionais  Verificar opções de países
 Finalidade : definir o tipo de moeda para o país BR : BRL
 Conteúdo : não serão considerados bens de baixo valor.
12. Criar determinação de contas
 Transação SPRO
Estruturas organizacionais  Classes de Imobilizado Criar determinações de
contas
 Finalidade : criar as “determinações de contas”, correspondentes às “contas
contábeis” da empresa
 Conteúdo : Tabela: T095A
Determ. Denom.deter.cta
contas
00183101 TERRENOS
00183102 EDIFICACOES
00183103 INSTALACOES EM IMOVEIS PROPRIO
00183104 MAQUINAS EQUIPAMENTOS
00183105 FERRAMENTAS
00183106 EQUIPAMENTOS MOVEIS DE
ESCRITORIO
00183107 VEICULOS
00183108 SOFTWARES
00183109 MARCAS E PATENTES
00183110 DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS
00183111 INSTALACOES IMOVEIS DE
TERCEIROS
00183112 OBRAS DE ARTE
00183113 OBRAS EM ANDAMENTO
00183114 HARDWARE
00183115 OBRAS EM ANDAMENTO – MÁQUINAS e
EQUIP.
00184101 GASTOS IMPLANT.PRE-OPERACIONAIS
00184102 PESQUISA E DESENV. DE PRODUTOS
00184103 GASTOS IMPLANT.SISTEMAS E
MÉTODOS
00184104 GASTOS DE REORGANIZACAO
00184105 PESQUISA/DESENV.PROD.EM
FORMAÇÃO
13. Criar regras de estruturação de tela para dados mestre
Estruturas organizacionais  Classes de imobilizado  Criar regras de
estruturação de tela
 Finalidade : criar o título das regras de estruturação de telas
 Conteúdo :
Obs.: unificar FISI e GERL, se possível
14. Criar regras de estruturação de tela de áreas de avaliação
 Transação AO21
Dados mestre  Estruturação de tela  Definir estruturação de tela de áreas de
avaliação de imobilizado
 Finalidade : definir controles de estrutura da tela para as indicações de avaliação
no registro mestre do imobilizado (chave de depreciação, vida útil, etc.). Criada a
estrutura de telas :
Z001 itens com deprec/amortiz e

Z002 itens sem deprec/amortiz .
Ambas copiadas da 001.
 Conteúdo : Z001 itens COM deprec/amortiz e
Obs.: o campo “Início deprec.normal” foi alterado para “facultativo”.

Obs.: em 30/nov/2002, feita alteração abaixo :
 Conteúdo : Z002 itens SEM deprec/amortiz e ]
OBS.: em 30/nov/2002, foi feita a alteração abaixo :

15. Definir intervalos de numeração para ativos imobilizados
 Transação AS08
Estruturas organizacionais  Classes de imobilizado  Definir intervalos
consecutivos de numeração
 Finalidade : definir os números a serem adotados para os ativos a serem
controlados no R3. O número atual do bem é sequencial, e é o número da
plaqueta.
 Conteúdo :
16. Definir classes de imobilizado
 Transação OAOA
Estruturas organizacionais  Classes de imobilizado  Definir classes de
imoilizado
 Finalidade : definir as classes de imobilizado para a empresa, com base nas
contas contábeis do Plano de Contas SMBR da empresa.
 Conteúdo : Tabela: ANKA
Classe Liq. Int. Determ. Formulário Estrut.tela Cód. Texto breve

imob. part contas histórico inventário
ind Num.
00183101 10 00183101 ZFIAA_0001 TERR Terrenos

00183102 11 00183102 ZFIAA_0001 FISI Edificações
00183103 16 00183103 ZFIAA_0001 FISI Instal.Móveis Própr.
00183104 20 00183104 ZFIAA_0001 FISI X Máquina/Equipamento
00183105 30 00183105 ZFIAA_0001 FISI X Ferramentas
00183106 40 00183106 ZFIAA_0001 FISI X Eqp.Móveis Escritóri
00183107 46 00183107 ZFIAA_0001 VEÍC X Veículos
00183108 50 00183108 ZFIAA_0001 GERA Softwares
00183109 60 00183109 ZFIAA_0001 GERA Marcas e Patentes
00183110 60 00183110 ZFIAA_0001 GERA Dir.Uso Lin.Telefôn.
00183111 65 00183111 ZFIAA_0001 FISI Instal/Imóv.Terceiro
00183112 60 00183112 ZFIAA_0001 FISI X Obras de Arte
00183113 X 70 00183113 ZFIAA_0001 GERA Obras em Andamento
00183114 50 00183114 ZFIAA_0001 GERA Hardware
00184101 67 00184101 ZFIAA_0001 GERA Gasto Impl.Pré-Oper.
00184102 80 00184102 ZFIAA_0001 GERA Pesq.Deseenv.Produto
00184103 67 00184103 ZFIAA_0001 GERA Gasto Impl.Sist.Mét.
00184104 67 00184104 ZFIAA_0001 GERA Gasto Reorganização
00184105 85 00184105 ZFIAA_0001 GERA Psq.Des.Prod.em Form
Obs.: Classe de Leasing não é controlada pelo AM, pois se trata, na realidade, de
um financiamento de um bem que ainda não pertence a empresa. É possível :
- cadastrar o item, mas com chave de depreciação Z000 ( s/deprec.)
- lançar o valor de aquisição do item :
Déb Cód.Imobilizado Leasing R$ 60.000,00
Créd Financiamento / Leasing R$ 60.000,00
- lançar depreciação :
Déb Despesa c/depreciação R$ 1.666,70
Créd Depreciação R$ 1.666,70
- abater financiamento :
Déb Financiamento R$ 1.666,70
Déb Juros R$ 333,30
Créd Caixa/banco/financeira R$ 2.000,00
- despesa de leasing
Déb Despesa de leasing R$ 2.000,00
Créd Caixa R$ 2.000,00
17. Definir dados mestre específ. Plano aval. p/classe imob
 Transação ANK1
Estruturas organizacionais  CLASSE de imobilizado  Definir dados mestre
específ.plano avaliação p/classe imob
 Finalidade :
 Help do Sistema :
Em geral, os dados de controle (regra de estruturação da tela e determinação de contas) de uma classe do
imobilizado são válidos para todos os mandantes, ou seja, para todos os planos de avaliação. Por isso, o
usuário só tem de especificar os dados de controle uma vez por cada classe do imobilizado.
Sendo assim, a seguinte etapa deve ser somente executada se o usuário deseja gravar os dados de
controle de maneira específica para país (ou seja, por plano de avaliação) na classe de imobilizado, indo
assim, contra a regra geral. O sistema utiliza esta indicação, então, relacionada ao plano de avaliação da
respectiva empresa. Os dados de controle independentes do plano de avaliação são ignorado nestes
casos.
Opções standard
As classes de imobilizado fornecidas não possuem dados de controle específicos para plano de avaliação.
Recomendação
Observe que na maioria dos casos não são necessárias indicações específicas do plano de
avaliação.
Atividades
Se necessário, gravar na classe de imobilizado os dados de controle específicos para plano de avaliação.
 Conteúdo :
18. Definir Plano de Avaliação
 Transação OAPL
Avaliação geral  Definir plano de avaliação
 Finalidade : definir o plano de avaliação a ser usado como padrão nas prõximas
transações.
 Conteúdo :
19. Definir áreas de avaliação
 Transação OADB e OADC

Avaliação geral  Áreas de avaliação  Definir áreas de avaliação :
 Definir áreas de avaliação (OADB)
 Determinar categoria de área (OADC)
 OABC :
 OADB / Finalidade : criar as áreas de avaliação da empresa

1
 Documento SAP sobre CIAP :
Defina áreas de depreciação
Defina a área de depreciação para CIAP como segue:
- Real dep. área: marque este indicador

- Lançamento em G/L: adicione 3 (Sómente depreciação lançada no Livro-
razão Geral)
- abaixo de " Administração de valores " siga os indicadores seguintes:
Aquisição e custo produção (APC), valor de livro de rede Positivo, e valor de
livro de rede Negativo. São tratados créditos de ICMS como valores de APC.
Nota que você não deve criar áreas paralelas da área de CIAP!
Favor anotar o seguinte nome da convenção para a área de CIAP:

O texto longo da área de CIAP tem que começar com CIAP que precisa ser escrito em letras
maiúsculas (no idioma no qual você anotou ou em português). Esta é a condição prévia para
identificar a área de CIAP no caso de comprar por Administração de Materiais (MM).
 OADC / Finalidade : criar as áreas de avaliação da empresa

 Conteúdo :
20. Determinar aceitação de valor de CAP
 Transação OABC
Avaliação geral  Áreas de avaliação  Determinar aceitação de valor de CAP
 Finalidade : determinar regras de aceitação de valores de aquisição.
Em geral, o sistema transfere os valores do imobilizado durante os lançamentos
(aquisição, baixa,...) a todas as áreas de avaliação a partir da área 01 (fora em
áreas para valorizações e subvenções ao investimento também como em áreas
derivadas). Por isso, esta etapa somente deve ser efetuada se o usuário deseja
transferir os valores de lançamento a uma área de avaliação não pertencente à
área 01.
Estas regras certificam-se de que certas áreas de avaliação administrem
existências uniformes.
 Conteúdo :
 Documento SAP :
Especifique transferência de valores de APC
Para a área de CIAP, coloque na área 01 no campoValT (Valor transferencia de

área de depreciação). Não fixe o Iden (area de transferência Idêntica de valor de
aquisição) indicador.
Na transação OABC, o sistema não permite que se deixe o campo “Aceitação de

Valor” em branco. Para corrigir este problema, há necessidade de se editar a tabela
T093A, e mudar o valor do campo “Aceitação de valor de aquisição” para branco (o
sistema muda para 00) :
21. Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
 Transação OABD
Avaliação geral  Áreas de avaliação  Determinar a aceitação de parâmetros
de avaliação
 Finalidade : determinar regras de aceitação de valores de depreciação.
Definir as regras de transferência para os parâmetros de depreciação da área
de avaliação. Com a ajuda destas regras de transferência pode ser determinado
que as áreas de avaliação transfiram os parâmetros de depreciação de outras
áreas (opcional/obrigatório).
Para as áreas de avaliação transferidas não é necessária, então, uma
atualização dos parâmetros de depreciação no registro mestre do imobilizado.
Desta maneira, é certeza que certas áreas de avaliação serão depreciadas de
maneira uniforme.
 Conteúdo :
 Documento SAP / CIAP :
Especifique transferência de condições de depreciação
Para a área de CIAP, não coloque uma área no campo TTr (condições de
transferencia de Depreciação da área de depreciação). Não fixe o Iden (Parâmetros
copiado da área de transferência) indicador.
22. Definir chave de cálculo
 Transação OA23
Depreciações  Métodos de avaliação  Chave de depreciação  Método de
cálculo  :
a) Atualizar método de base
b) Atualizar método degressivo
c) Atualizar método de montante máximo
d) Atualizar método de etapa
e) Atualizar método de período
 Finalidade : definir os parâmetros para o cálculo de depreciação

 Conteúdo :
2.1. Método de base : Z002 e Z005

Transação SPRO
NÃO PREENCHER !!!

Se preenchido, os valores de
depreciaçâo sâo distorcidos !
2.2. Método de degressivo : 001
Transação AFAMD
2.3. Método de montante máximo : TH0

Transação SPRO
2.4. Método de etapas ( níveis ) : 001
Transação AFAMS
2.5. Método de períodos : 001

Transação AFAMP
pro rata : taxa diária corresponde à distribuição pro rata da taxa mensal
23. Atualizar chave de depreciação
 Transação AFAMA
Depreciações  Métodos de avaliação  Chave de depreciação  Atualizar
chave de depreciação
 Finalidade : definir parâmetros de depreciação na chave de cálculo. Serão
adotadas 3 chaves :
 Conteúdo :
a) Sem Depreciação : Z000

b) Com Depreciação : ZDEP
Obs: As chaves de depreciação foram criadas com cópia a partir da chave LINK.
c) Com Depreciação para CIAP
Obs.: transação AFAB ( cálculo de depreciação ) / parâmetros de tela :
Digitar opção de execução, sendo:
 Dentro do próximo período previsto - opção normal a ser utilizada
mensalmente; é possível a execução apenas para teste e para bens
específicos; na execução real, não é possível selecionar ativos
específicos.
 Repetição da execução do lançamento - opção de repetição de cálculo
de depreciação; pode ser geral ou para bens específicos; o sistema NÃO
considera alterações cadastrais de centros de custos de ativos !! Esse
tipo de acerto deve ser manual. Outras alterações posteriores são
consideradas: baixas, aquisições, transferências, paralisações, alteração
de vida útil, etc.. Normalmente, a execução de repetição é estabelecida
para o final do exercício se, devido a correções de depreciações manuais
ou parâmetros de depreciação, for necessário um lançamento posterior.
 Reinício - opção para reiniciar uma execução de cálculo que tenha sido
interrompida por algum motivo. Ex.: conta de depreciação de um ativo
não cadastrada. O lançamento de depreciação ocorre em várias etapas e
em cada etapa o sistema protocola o estado atual. Se o programa for
cancelado durante uma execução efetiva, o programa tem de ser
reiniciado no modo do reinício para que sejam eliminadas possíveis
inconsistências no banco de dados.
Uma execução de reinício só deve ser executada em determinados casos
e não pode ser realizada no modo de teste.
 Fora do período previsto - NÃO utilizar essa opção !! Help R3: Código
para execuções efetivas de depreciações extraordinárias.
Obs.: transação AFBD / Recriar pasta :

Help do R3 : Se erros causarem o cancelamento da pasta batch input
durante o processamento ou se a pasta for acidentalmente eliminada, pode
-se recriar a pasta batch input ( Trabalhos periódicos  Execução da
depreciação  Recriar pasta).
Nesse caso, o sistema só recria os documentos que ainda não foram
lançados. Ou seja, a recriação considera o fato de que a pasta de
lançamento pode ter sido parcialmente processada antes do cancelamento.
No entanto o pré-requisito para o reinicio ou recriação correta de uma pasta é
que não se tenha feito, nesse período, alguma modificação no Customizing
nas regras de lançamento de depreciação ou no intervalo de numeração do
tipo de documento de depreciação. Além disso, não pode ter havido
modificações em possíveis classificações contábeis adicionais no registro
mestre do imobilizado (como ordem ou centro de custo).
24. Determinar avaliação de classes de imobilizado
 Transação OAYZ
Avaliação geral  Determinar avaliação de classes de imobilizado
 Finalidade : associar as classes de imobilizado às áreas de avaliação, onde são
indicadas : chave de depreciação, vida útil, regra de estruturação de tela.
 Conteúdo : Tabela: ANKB
 Em 01/10/02, 183.109 ( Marcas e Patentes ) foi modificado ( Edilson )
para depreciações em USGAAP ( 10 anos ).
 Em 01/10/02, a área de CIAP foi DESATIVADA, mas não eliminada.
Classe Área Estrut.tela Chave Vida

imob. aval depr. útil
00183101 01 Z002 Z000 000

00183101 10 Z002 Z000 000
00183101 30 Z002 Z000 000
00183101 50 Z002 Z000 000
00183102 01 Z001 ZDEP 025
00183102 10 Z001 ZDEP 025
00183102 30 Z001 ZDEP 042
00183102 50 Z001 CIAP 004
00183103 01 Z001 ZDEP 010
00183103 10 Z001 ZDEP 010
00183103 30 Z001 ZDEP 010
00183103 50 Z001 CIAP 004
00183104 01 Z001 ZDEP 010
00183104 10 Z001 ZDEP 010
00183104 30 Z001 ZDEP 010
00183104 50 Z001 CIAP 004
00183105 01 Z001 ZDEP 010
00183105 10 Z001 ZDEP 010
00183105 30 Z001 ZDEP 010
00183105 50 Z001 CIAP 004
00183106 01 Z001 ZDEP 010
00183106 10 Z001 ZDEP 010
00183106 30 Z001 ZDEP 010
00183106 50 Z001 CIAP 004
00183107 01 Z001 ZDEP 005
00183107 10 Z001 ZDEP 005
00183107 30 Z001 ZDEP 005
00183107 50 Z001 CIAP 004
00183108 01 Z001 ZDEP 005
00183108 10 Z001 ZDEP 005
00183108 30 Z002 Z000 000
00183108 50 Z001 CIAP 004
00183109 01 Z001 ZDEP 010
00183109 10 Z001 ZDEP 010
00183109 30 Z002 Z000 004
00183109 50 Z001 CIAP 004
00183110 01 Z001 Z000 000
00183110 10 Z001 Z000 000
00183110 30 Z002 Z000 000
00183110 50 Z001 Z000 000
00183111 01 Z001 ZDEP 001
00183111 10 Z001 ZDEP 001
00183111 30 Z001 ZDEP 001
00183111 50 Z001 ZDEP 001
00183112 01 Z001 Z000 000
00183112 10 Z001 Z000 000
00183112 30 Z002 Z000 000
00183112 50 Z001 Z000 000
00183113 01 Z002 Z000 000
00183113 10 Z002 Z000 000
00183113 30 Z002 Z000 000
00183113 50 Z002 Z000 000
00183114 01 Z001 ZDEP 005
00183114 10 Z001 ZDEP 005
00183114 30 Z002 Z000 000
00183114 50 Z001 ZDEP 005
00184101 01 Z001 ZDEP 005
00184101 10 Z001 ZDEP 005
00184101 30 Z002 Z000 000
00184101 50 Z002 Z000 000
00184102 01 Z001 ZDEP 005
00184102 10 Z001 ZDEP 005
00184102 30 Z002 Z000 000
00184102 50 Z002 Z000 000
00184103 01 Z001 ZDEP 005
00184103 10 Z001 ZDEP 005
00184103 30 Z002 Z000 000
00184103 50 Z002 Z000 000
00184104 01 Z001 ZDEP 005
00184104 10 Z001 ZDEP 005
00184104 30 Z002 Z000 000
00184104 50 Z002 Z000 000
00184105 01 Z001 ZDEP 005
00184105 10 Z001 ZDEP 005
00184105 30 Z002 Z000 000
00184105 50 Z002 Z000 000
25. Depreciação Extraordinaria : Desativar
 Transação OABU
Depreciações  Depreciações extraordinárias  Determinar áreas de avaliação
 Finalidade : desativar parâmetros de depreciação extraordinária
 Conteúdo :
26. Depreciação Especial : Desativar
 Transação OABS
Depreciações  Depreciações especiais  Determinar áreas de avaliação
 Finalidade : desativar parâmetros de depreciação especial
 Conteúdo :
27. Depreciação Normal : Determinar áreas de avaliação
 Transação OABN
Depreciações  Depreciações normais  Determinar áreas de avaliação
 Finalidade : marcar as áreas de avaliação que tem depreciação normal, e marcá-
las para aceitar valores positivos e negativos
 Conteúdo :
E, para todas as áreas :

28. Depreciação Normal : atribuir contas
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade do Imobilizado
Depreciações  Depreciações normais  Atribuir contas
 Finalidade : definir as contas contábeis por classe de imobilizado e, dentro delas,
por área de avaliação
Deverão ser informadas as contas de ( PCSM ):
- depreciação normal : 183.4nn (deprec.) e

184.4nn (amortiz.)
- despesas de depreciação : 440.001 (deprec.)
440.002 (amortiz.)
- rendimentos de reaval. de depreciação : não é usada no Brasil
- receita de venda de imobilizado 370.001
- custo de venda de imobilizado 370.002
- adiantamento p/fornec. de imobilizado 181.101
- ICMS sobre compra ativo imobiliz.(CIAP) 135.013
- depreciações em USGAAP 920.0nn
- despesas depreciação em USGAAP 920.440
As contas abaixo foram criadas para atender a área de avaliação em USGAAP,

que terá o “Real” como moeda.
92 USGAAP
920 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
1 920001 EDIFICAÇÕES - DEPRECIAÇÃO
2 920002 INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS PRÓPRIOS - DEPRECIAÇÃO
3 920003 MÁQUINAS EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO
4 920004 FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO
5 920005 EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - DEPRECIAÇÃO
6 920006 VEÍCULOS - DEPRECIAÇÃO
7 920007 INSTALAÇÕES IMÓVEIS DE TERCEIROS - DEPRECIAÇÃO
8 920008 HARDWARES – DEPRECIAÇÃO
920440 DESPESAS DEPRECIAÇÃO USGAAP
 Planodecontas: PCMT = METERING: Plano de Contas
091119000 MARCAS E PATENTES - DEPRECIAÇÃO USGAAP

091999000 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO EM USGAAP
094309000 EDIFICAÇÕES - DEPRECIAÇÃO - USGAAP
094309001 INSTALAÇ.IMÓVEIS PRÓPRIOS - DEPRECIAÇÃO
USGAAP
095109000 MÁQUINAS EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO
USGAAP
096009000 EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
-DEPREC. USGAAP
096009001 VEÍCULOS - DEPRECIAÇÃO USGAAP
096319000 HARDWARES - DEPRECIAÇÃO USGAAP
096709000 FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO USGAAP
096809000 INSTALAÇ.IMÓVEIS TERCEIROS -
DEPRECIAÇÃO USGAAP
 Conteúdo : Tabela: T095B
Determ. Área Cta.dpr. Desp.depr. Depr.norm.

contas aval acum.no norm. neg.
00183101 01
00183102 01 0000183401 0000440001
00183102 30 0000920001 0000920440
00183102 40 0000920001 0000920440
00183102 50 0000135013 0000135013
00183103 01 0000183402 0000440001
00183103 30 0000920002 0000920440
00183103 40 0000920002 0000920440
00183103 50 0000135013 0000135013
00183104 01 0000183403 0000440001
00183104 30 0000920003 0000920440
00183104 40 0000920003 0000920440
00183104 50 0000135013 0000135013
00183105 01 0000183404 0000440001
00183105 30 0000920004 0000920440
00183105 40 0000920004 0000920440
00183105 50 0000135013 0000135013
00183106 01 0000183405 0000440001
00183106 30 0000920005 0000920440
00183106 40 0000920005 0000920440
00183106 50 0000135013 0000135013
00183107 01 0000183406 0000440001
00183107 30 0000920006 0000920440
00183107 40 0000920006 0000920440
00183107 50 0000135013 0000135013
00183108 01 0000183407 0000440001
00183108 50 0000135013 0000135013
00183109 01 0000183408 0000440001
00183109 50 0000135013 0000135013
00183110 50 0000135013 0000135013
00183111 01 0000183409 0000440001
00183111 30 0000920007 0000920440
00183111 40 0000920007 0000920440
00183111 50 0000135013 0000135013
00183112 50 0000135013 0000135013
00183113 50 0000135013 0000135013
00183114 01 0000183410 0000440001
00183114 30 0000920008 0000920440
00183114 40 0000920008 0000920440
00183114 50 0000135013 0000135013
00184101 01 0000184401 0000440002
00184102 01 0000184402 0000440002
00184103 01 0000184403 0000440002
00184104 01 0000184404 0000440002
00184105 01 0000184405 0000440002
29. Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação
Integração com o Razão  Lançar depreciações no razão  Determinar tipo de
documento para lançamento de depreciações ...  Determinar tipo de
documento para lançamento de depreciações
 Finalidade : atribuir o tipo de documento para os lançamentos contábeis dos
imobilizados que sofrem depreciação/amortização.
 Conteúdo : o tipo de documento AF deve ser de numeração externa !!!
30. Determinar periodicidade/regras de classificação contábil
 Transação OAYR
Integração com o Razão  Lançar depreciações no razão  Determinar
periodicidade/regras de classificação contábil
 Finalidade : atribuir a empresa, por área de avaliação, a periodicidade dos
lançamentos de depreciação, bem como as classificações contabeis em CO,
dentro outras opções de lançamento.
Isto quer dizer os lançamentos da depreciaçõea são mensais, trimestrais, etc,
há classificações em CO por centro de custos ou por ordem interna, etc.
Não é necessário informar estes dados para as áreas em USD e USGAAP, pois
são dependentes da área 01.
 Conteúdo : Tabela: T093D
Área Distân.entre Centro Lançado Exerc. Núm.exec.lançamento

avaliação períod. de até
custo
01 001 X 003 2002 00

30 001 X 003 2002 00
50 001 X 003 2002 00
Parâmetros
que constam
na OAYC
31. Criar chave de estruturação / Definir estrutura de tela
 Transação OAVE / AO33

Avaliações especiais  Imposto sobre patrimônio
 Finalidade : não utilizado na Siemens
32. Definir estrutura de telas para seguros
Avaliações especiais  Seguros  Definir estrutura de telas
 Finalidade : definir os campos disponíveis na tela de seguros de cada ativo.
 NÃO SERÁ UTILIZADA NA Siemens Metering Ltda . Todos campos foram
colocados ocultos.
33. Leasing : estruturação de tela
Avaliações especiais  Processamento de leasing  Definir estruturação de
tela
 Finalidade : definir campos para a tela de leasing, nos dados mestre do ativo.
São campos meramente informativos.
 Não será usado na Siemens. Todos campos colocados como “oculto”.
34. Definir atribuição de no. para todas empresas
Estruturas organizacionais  Definir atribuição de números para todas
empresas
 Finalidade : informar empresa que contém os intervalos de numeração, a partir
dos quais é efetuada a atribuição de números para registros mestre do
imobilizado (na atribuição de números interempresarial).
 Conteúdo :
35. Definir intervalo de numeração para imobilizados
 Ver item 15, acima
36. Dados Mestre : definir estrutura de tela
 Transação A022
Dados mestre  Estruturação de tela  Definir estrutura de tela para dados
mestre do imobilizado...  Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
 Finalidade : definir os campos ( obrigatórios, facultativos, consulta ou excluídos )
das telas de dados mestre, para as estruturas Gera, Terr, Fisi e Veíc.
 Conteúdo : o campo “Fabricante” será utilizado para colocar o “Número da NF de
compra”.
Tabela: T082G
Reg. GC Obr Fac Não CImob N.pr Subn. Copiar Denom.grupo campos Den.grp.cpos.ló
FISI 1 X X X X Descrição 1 Dados gerais

FISI 2 X X X X Descrição 2 Dados gerais
FISI 3 X X X Txt.descritivo geral Dados gerais
FISI 4 X X X X Nº inventário Dados gerais
FISI 5 X X X X Unidade medida Dados gerais
FISI 6 X X X X Quantidade Dados gerais
FISI 7 X X X X Texto nº princ.imob. Dados gerais
FISI 8 X X Ordem de invest. Class.contáb investim.
FISI 9 X X Atribuição de contas Dados gerais
FISI 10 X X X Data de incorporação Informações de lançam.
FISI 11 X Datas de entrada Informações de lançam.
FISI 12 X X X X Desativação Informações de lançam.
FISI 13 X Descapitaliz.planej. Informações de lançam.
FISI 14 X Placa do veículo Dados depend.tempo
FISI 15 X X X X Centro de custo Dados depend.tempo
FISI 16 X X X X X Centro Dados depend.tempo
FISI 17 X X X X Divisão Dados depend.tempo
FISI 18 X X X X Localização Dados depend.tempo
FISI 19 X X X X Edifício/nº de sala Dados depend.tempo
FISI 20 X Tipo de atividade Dados depend.tempo
FISI 21 X Ordem de custo Dados depend.tempo
FISI 22 X X X X Fator de turnos Dados depend.tempo
FISI 23 X X X Paralisação Dados depend.tempo
FISI 24 X X X X Centro custo respon. Dados depend.tempo
FISI 25 X Nº pessoal RH Dados depend.tempo
FISI 26 X Ordem de manutenção Dados depend.tempo
FISI 28 X Data do pedido Informações de lançam.
FISI 29 X Projeto investimento Class.contáb.investim.
FISI 30 X X X X Nº principal imob. Atribuições
FISI 31 X X X X Crit.classificação 1 Atribuições
FISI 34 X X X X Critério classif.4 Atribuições
FISI 35 X Motivo investimento Atribuições
FISI 36 X X X X Crit.classif.8 posi. Atribuições
FISI 37 X X Dados do inventário Inventário físico
FISI 39 X Sub.investimento Medidas subv.investim.
FISI 40 X X X X Fornecedor Origem
FISI 41 X X X Imobiliz.em andamnto Origem
FISI 42 X X X X Quota produção própr Origem
FISI 43 X Chave incorporação Informações de lançam.
FISI 44 X X X X Fabricante Origem
FISI 45 X X X Texto descrit.origem Origem
FISI 46 X X X X Empresas filiadas Origem
FISI 47 X X X Valor de origem Origem
FISI 57 X Not.valor único Terrenos/direitos afins
FISI 58 X Terrenos Terrenos/direitos afins
FISI 59 X Unid.med.superfície Terrenos/direitos afins
FISI 75 X X X X Nº de série Dados gerais
FISI 76 X Invest.meio ambiente Atribuições
FISI 79 X X X Txt.desc.visão cálc. Dados gerais
FISI 80 X X X Txt.desc.visão técn. Dados gerais
FISI 81 X X X X Domicílio fiscal Dados depend.tempo
FISI 82 X X X X Código do histórico Dados gerais
FISI 83 X Equipamento
Regra GC Obr Fac Não CImob N.pr Subn Cop Denom.grupo campos Den.grp.cpos.ló
GERA 1 X X X X Descrição 1 Dados gerais

GERA 2 X X X X Descrição 2 Dados gerais
GERA 3 X X X Txt.descritivo geral Dados gerais
GERA 4 X X X X Nº inventário Dados gerais
GERA 5 X X X X Unidade medida Dados gerais
GERA 6 X X X X Quantidade Dados gerais
GERA 7 X X X X Texto nº princ.imob. Dados gerais
GERA 8 X X X X Ordem de invest. Class.contábil
investim.
GERA 9 X X Atribuição de contas Dados gerais
GERA 10 X X Data de incorporação Informações de
lançamento
GERA 11 X Datas de entrada Informações de
lançamento
GERA 12 X X X X Desativação Informações de
lançamento
GERA 13 X Descapitaliz.planej. Informações de
lançamento
GERA 14 X Placa do veículo Dados depend.tempo
GERA 15 X X X X Centro de custo Dados depend.tempo
GERA 16 X X X X Centro Dados depend.tempo
GERA 17 X X X X Divisão Dados depend.tempo
GERA 18 X X X X Localização Dados depend.tempo
GERA 19 X X X X Edifício/nº de sala Dados depend.tempo
GERA 20 X Tipo de atividade Dados depend.tempo
GERA 21 X Ordem de custo Dados depend.tempo
GERA 22 X X X X Fator de turnos Dados depend.tempo
GERA 23 X X X X Paralisação Dados depend.tempo
GERA 24 X X X X Centro custo respon. Dados depend.tempo
GERA 25 X Nº pessoal RH Dados depend.tempo
GERA 26 X Ordem de manutenção Dados depend.tempo
GERA 28 X Data do pedido Informações de
lançamento
GERA 29 X Projeto investimento Class.contáb.investim.
GERA 30 X X X X Nº principal imob. Atribuições
GERA 31 X X X X Crit.classificação 1 Atribuições
GERA 34 X X X X Critério classif.4 Atribuições
GERA 35 X X Motivo investimento Atribuições
GERA 36 X X X X Crit.classif.8 posi. Atribuições
GERA 37 X X X X Dados do inventário Inventário físico
GERA 39 X Sub.investimento Medidas de
subv.invest.
GERA 40 X X X X Fornecedor Origem
GERA 41 X X X Imobiliz.em andamnto Origem
GERA 42 X X X X Quota produção própr Origem
GERA 43 X Chave incorporação Informações de
lançamento
GERA 44 X X X X Fabricante Origem
GERA 45 X X X Texto descrit.origem Origem
GERA 46 X X X X Empresas filiadas Origem
GERA 47 X X X Valor de origem Origem
GERA 57 X Not.valor único Terrenos e direitos
afins
GERA 58 X Terrenos Terrenos e direitos
afins
GERA 59 X Unid.med.superfície Terrenos e direitos
afins
GERA 75 X X X X Nº de série Dados gerais
GERA 76 X Invest.meio ambiente Atribuições
GERA 79 X X X Txt.desc.visão cálc. Dados gerais
GERA 80 X X X Txt.desc.visão técn. Dados gerais
GERA 81 X X X X Domicílio fiscal Dados depend.tempo
GERA 82 X X X X Código do histórico Dados gerais
GERA 83 X Equipamento
Regr GC Obr Fac Não CImob Nº Subnº Copiar Denom.grupo campos Den.grp.cpos.ló
pr
TERR 1 X X X X Descrição 1 Dados gerais

TERR 2 X X X X Descrição 2 Dados gerais
TERR 3 X X X Txt.descritivo geral Dados gerais
TERR 4 X X X X Nº inventário Dados gerais
TERR 5 X X X X Unidade medida Dados gerais
TERR 6 X X X X Quantidade Dados gerais
TERR 7 X X X X Texto nº princ.imob. Dados gerais
TERR 8 X X Ordem de invest. Class.contábil
investim.
TERR 9 X X Atribuição de contas Dados gerais
TERR 10 X X X X Data de incorporação Informações de
lançamento
TERR 11 X Datas de entrada Informações de
lançamento
TERR 12 X X X X Desativação Informações de
lançamento
TERR 13 X Descapitaliz.planej. Informações de
lançamento
TERR 14 X Placa do veículo Dados
depend.tempo
TERR 15 X X X X Centro de custo Dados
depend.tempo
TERR 16 X X X X Centro Dados
depend.tempo
TERR 17 X X X X Divisão Dados
depend.tempo
TERR 18 X X X X Localização Dados
depend.tempo
TERR 19 X X X X Edifício/nº de sala Dados
depend.tempo
TERR 20 X Tipo de atividade Dados
depend.tempo
TERR 21 X Ordem de custo Dados
depend.tempo
TERR 22 X Fator de turnos Dados
depend.tempo
TERR 23 X Paralisação Dados
depend.tempo
TERR 24 X X X X Centro custo respon. Dados
depend.tempo
TERR 25 X Nº pessoal RH Dados
depend.tempo
TERR 26 X Ordem de manutenção Dados
depend.tempo
TERR 28 X Data do pedido Informações de
lançto
TERR 29 X Projeto investimento Classif.contábil
inves.
TERR 30 X X X X Nº principal imob. Atribuições
TERR 31 X X X X Crit.classificação 1 Atribuições
TERR 34 X X X X Critério classif.4 Atribuições
TERR 35 X Motivo investimento Atribuições
TERR 36 X X X X Crit.classif.8 posi. Atribuições
TERR 37 X X Dados do inventário Inventário
físico
TERR 39 X Sub.investimento Medidas de
subv.invest.
TERR 40 X X X X Fornecedor Origem
TERR 41 X X X Imobiliz.em andamnto Origem
TERR 42 X X X X Quota produção própr Origem
TERR 43 X Chave incorporação Informações de
lançamento
TERR 44 X X X X Fabricante Origem
TERR 45 X X X Texto descrit.origem Origem
TERR 46 X X X X Empresas filiadas Origem
TERR 47 X X X Valor de origem Origem
TERR 57 X Not.valor único Terrenos e
direitos afins
TERR 58 X X X X X Terrenos Terrenos e
direitos afins
TERR 59 X X X X X Unid.med.superfície Terrenos e
direitos afins
TERR 75 X X X X Nº de série Dados gerais
TERR 76 X Invest.meio ambiente Atribuições
TERR 79 X X X Txt.desc.visão cálc. Dados gerais
TERR 80 X X X Txt.desc.visão técn. Dados gerais
TERR 81 X X X X Domicílio fiscal Dados
depend.tempo
TERR 82 X X X X Código do histórico Dados gerais
TERR 83 X Equipamento
Regra GC Obr Fac Não CImob N Subnº Copiar Denom.grupo campos Den.grp.cpos.ló
pr
VEÍC 1 X X X X Descrição 1 Dados gerais

VEÍC 2 X X X X Descrição 2 Dados gerais
VEÍC 3 X X X Txt.descritivo geral Dados gerais
VEÍC 4 X X X X Nº inventário Dados gerais
VEÍC 5 X X X X Unidade medida Dados gerais
VEÍC 6 X X X X Quantidade Dados gerais
VEÍC 7 X X X X Texto nº princ.imob. Dados gerais
VEÍC 8 X X X X Ordem de invest. Classif.contábil
invest.
VEÍC 9 X X Atribuição de contas Dados gerais
VEÍC 10 X X X X Data de incorporação Informações de
lançamento
VEÍC 11 X Datas de entrada Informações de
lançamento
VEÍC 12 X X X X Desativação Informações de
lançamento
VEÍC 13 X Descapitaliz.planej. Informações de
lançamento
VEÍC 14 X X X X Placa do veículo Dados
depend.tempo
VEÍC 15 X X X X Centro de custo Dados
depend.tempo
VEÍC 16 X X X Centro Dados
depend.tempo
VEÍC 17 X X X X Divisão Dados
depend.tempo
VEÍC 18 X X X X Localização Dados
depend.tempo
VEÍC 19 X X X X Edifício/nº de sala Dados
depend.tempo
VEÍC 20 X Tipo de atividade Dados
depend.tempo
VEÍC 21 X Ordem de custo Dados
depend.tempo
VEÍC 22 X Fator de turnos Dados
depend.tempo
VEÍC 23 X X X X Paralisação Dados
depend.tempo
VEÍC 24 X X X X Centro custo respon. Dados
depend.tempo
VEÍC 25 X Nº pessoal RH Dados
depend.tempo
VEÍC 26 X Ordem de manutenção Dados
depend.tempo
VEÍC 28 X Data do pedido Informações de
lançamento
VEÍC 29 X Projeto investimento Classif.contábil
invest.
VEÍC 30 X X X X Nº principal imob. Atribuições
VEÍC 31 X X X X Crit.classificação 1 Atribuições
VEÍC 34 X X X X Critério classif.4 Atribuições
VEÍC 35 X Motivo investimento Atribuições
VEÍC 36 X X X X Crit.classif.8 posi. Atribuições
VEÍC 37 X X X X Dados do inventário Inventário
físico
VEÍC 39 X Sub.investimento Medidas de
subv.invest.
VEÍC 40 X X X X Fornecedor Origem
VEÍC 41 X Imobiliz.em andamnto Origem
VEÍC 42 X X X X Quota produção própr Origem
VEÍC 43 X Chave incorporação Informações de
lançamento
VEÍC 44 X X X X Fabricante Origem
VEÍC 45 X X X Texto descrit.origem Origem
VEÍC 46 X X X X Empresas filiadas Origem
VEÍC 47 X X X Valor de origem Origem
VEÍC 57 X Not.valor único Terrenos e
direitos afins
VEÍC 58 X Terrenos Terrenos e
direitos afins
VEÍC 59 X Unid.med.superfície Terrenos e
direitos afins
VEÍC 75 X X X X Nº de série Dados gerais
VEÍC 76 X Invest.meio ambiente Atribuições
VEÍC 79 X X X Txt.desc.visão cálc. Dados gerais
VEÍC 80 X X X Txt.desc.visão técn. Dados gerais
VEÍC 81 X X X X Domicílio fiscal Dados
depend.tempo
VEÍC 82 X X X X Código do histórico Dados gerais
VEÍC 83 X Equipamento
37. Dados Mestre : estrutura de tela das áreas de avaliação
 Caminho : Ver item 14 acima.
38. Campos de usuário
 Transação OAVA / OAV8

Dados mestre  Campos de usuário  Gravar critério de classificação de 4 e 8
posições
 Finalidade : definir o uso dos campos :
4 posições :
- campo 1
- campo 2
- campo 3
- campo 4
8 posições :
- campo 1
 NÃO SERÁ UTILIZADO NA SIEMENS
39. Aquisição : definir tipo de movimento
Operações  Aquisições  Definir tipo de movimento para aquisições  ...
Definir tipo de movimento para aquisição
 Finalidade : somente informar o tipo de documento “AA” ( aquisição de
imobilizado ) a ser utilizado na aquisição de ativos, para os diversos tipos de
movimento para aquisição
 Conteúdo :
 Obs.: depreciações : Os ajustes de valores indevidos, por exemplo diferenças

de arredondamento da enhancement d e MM poderão ser ajustados com o tipo
de movimento 490, se o valor do ajuste for positivo. SE o valor do ajuste for
negativo, criar um tipo de movimento novo, por exemplo 491 e associar ao tipo
de movimento “Lançamentos a crédito”
Visão : V_TABWT_01
TMv GrM Tp Denominação do grupo de tipos Descrição Texto grupo quadro

doc movimento
020 10 AA Aquis. Entradas Aquis.

101 11 AA Aquis. imob.negativo/liquidação CO Entradas Aquis.
103 12 AA Estorno de Aquis. em anos seguintes Saldo inicial Estorno Aquis.anos aeguintes
116 11 AA Aquis. imob.negativo/liquidação CO Entradas Aquis.
122 10 AA Aquis. Aquis.parceiro Aquis.
145 42 AA Aquis.bruto (transf.cntrl.período-trnsf) Aquis.parceiro Aquis.
146 41 AA Aquis. (transfer.cntrl.período-trnsf) Aquis.parceiro Aquis.
147 42 AA Aquis.bruto (transf.cntrl.período-trnsf) Aquis.parceiro Aquis.
148 41 AA Aquis. (transfer.cntrl.período-trnsf) Aquis.parceiro Aquis.
150 14 AA Aquis. - bruto Aquis.parceiro Aquis.
151 10 AA Aquis. Aquis.parceiro Aquis.
152 19 AA Aquis. - imob.exerc.anterior - bruto Aquis.parceiro Aquis.
154 14 AA Aquis. - bruto Aquis.parceiro Aquis.
156 12 AA Estorno de Aquis. em anos seguintes Entradas EstornoAquis.anos seguintes
160 12 AA Estorno de Aquis. em anos seguintes Entradas Estorno Aquis.anos seguintes
161 12 AA Estorno de Aquis. em anos seguintes Aquis.parceiro Estorno Aquis.anos seguintes
165 13 Estorno parcial após capitaliz./transf. Entradas Estorno Aquis.anos seguintes
170 11 Aquis. imob.negativo/liquidação CO Entradas Aquis.
180 15 AA Adiantamento Entradas Adiantamento
185 16 AA Transporte adiantam.anos anteriores Saldo inicial Adiantamento
190 18 Reavaliação CAP/valorização/Depr. Entradas Aquis.
40. Aquisição : atribuir contas
 Transação AO85 ( somente para área 01 )

Operações  Aquisições  Atribuir contas
 Finalidade : definir as contas contábeis necessários na aquisição de bens.
 Conteúdo : esta função pode ser executada na transação AO90 ( Integração
com o razão  Atribuir contas do razão ), documentada abaixo.
AQUISIÇÕES ( Somente na área 01 – Pl.Ctas

PCSM)_____________________________________
AQUISIÇÃO:CAP 183.102 EDIFICAÇÕES ( conta para cada

classe imobilizado )
AQUISIÇÃO:ADIANTAMENTOS 181.101 ADIANTAMENTO FORNECEDOR
IMOBILIZADO
CTA.CTRPART.ENTRADA VLR.AQUIS. 191.199 TRANSITÓRIA DE
IMOBILIZADO
CTA.TRANSITÓRIA DE ADIANTAM. 191.199 TRANSITÓRIA
ADIANTAM.IMOBILIZADO
41. Aquisições : permitir tipos movim. de pagto a classes imob.
 Transação OAYB ( somente para área 01 )

Operações  Aquisição  Permitir tipos de movimento de pagamento a classes
de imobilizado
 Finalidade : determinar em quais classes de imobilizados devem ser permitidos
lançamentos com os grupos de tipos de movimento para adiantamentos.
Determinar as classes de imobilizados nas quais os adiantamentos prestados
devem ser ativados (principalmente classes de imobilizados para imobilizados
em andamento).
 Conteúdo :
42. Baixas : Definir tipos de movimento
Operações  Baixas  Definir tipos de movimento para baixa ...  Definir tipos
de movimentos para baixas
 Finalidade : aqui foi somente atribuido o tipo de documento BX para baixas.
Foram atualizados alguns tipos de movimento
 Conteúdo :
43. Baixas : atribuir contas
 Transação AO86 ( somente para área 01 )

Operações  Baixas  Atribuir contas
 Finalidade : atribuir as contas contábeis para baixas de ativo imobilizado .
 Conteúdo : esta função pode ser executada na transação AO90 ( Integração
com o razão  Atribuir contas do razão ), documentada abaixo.
BAIXAS__________________________________________________________________
______________
COMPENS.RECEITA VENDA IMOB. 191.199 TRANSITÓRIA DE
IMOBILIZADO 299.900.003
GANHO VENDA IMOBILIZADO 370.001 RECEITA VENDA IMOBILIZADO
643.200.000
PREJUÍZO VENDA IMOBILIZADO 370.001 RECEITA VENDA
IMOBILIZADO 643.200.000
PERDA BAIXA S/RECEITA 336.002 OUTRAS DESPESAS
OPERAC. 667.900.003
44. Transferências : definir tipos de movimentos
 Transação AO75 / AO76

Operações  Transferências  Definir tipos de movimento para
transferências ...
 Finalidade : aqui somente foi atribuido o tipo de documento TA para
transferências
 Conteúdo :
TRANSAÇÃO AO75 :
TRANSAÇÃO AO76 :
45. Capitalizações de I.e.A. : perfis de liquidação
 Transação OK07 / OAAZ

Operações  Capitalizações de imobilizados em andamento :
OK07  Definir perfil de liquidação
OAAZ  Determinar atribuição de perfil liquid. para empresa
 Finalidade : definir /atribuir perfil de liquidação. O sistema utiliza esta chave
quando deve ser liquidado um imobilizado em construção, na empresa, para um
imobilizado definitivo.
 Conteúdo :
 OK07 : considerado o perfil AI, com os seguintes parâmetros :
 OAAZ : atribuir o perfil AI a empresa 4417 :

46. Aquisições/Baixas/Depreciações: atribuição de contas
Integração com o razão  Atribuir contas do razão
 Finalidade : transação que substitui as transações AO75/AO76/AO85/AO86. É
utilizada para cadastrar as contas contábeis para as diversas operações,
associadas às áreas de avaliação.
 Conteúdo :
 Tela inicial :
1º. Mostrar as Determin. De

contas
2º. Mostrar as Áreas de Avaliação para
esta Determ.Contas:
 Obs.: Baixa por venda :

Quando há necessidade de se desfazer de um bem, o Departamento de
Patrimônio é comunicado, e envia um formulário ao Departamento de
Faturamento, que providencia a emissão da nota fiscal.
Está sendo utilizada a emissão de nota fiscal automática, através do
módulo SD.
Com isto, é efetuada a seguinte contabilização :
o Atualização do Contas a Receber :
 Débito  Cliente.....................................................120,00
 Crédito  Conta transitória para ativo fixo.............-120,00
o Manualmente :
 Débito  Conta transitória para ativo fixo..............120,00
 Crédito  Valor de Venda de Imobilizado..............120,00-
o Manualmente, para baixar o ativo pelo custo de aquisição:
 Débito  Custo na Venda de Imobilizado.........80,00
 Crédito  Conta do imobilizado.........................-80,00
o Manualmente, baixar a depreciação calculada :
 Débito  Depreciação acumulada do imobilizado..20,00
 Crédito  Custo na Venda do Imobilizado..............-20,00
 Definir contas de entrada / baixa
Preencher pois
o sistema
pede, apesar
de NÃO ser
utilizado !!!
19119
8
37100
1
Obs.: conta de compensação da receita alterada de 191.199 para 371001 !
Tabela: T095 (Pl.Ctas. PCSM )
Determ. Área Conta Aquis.: CtaComp.receita Ganho Preju. Perd.por CtaCtp

ava. do adiant. baix. sucata
contas balanço imob baix. .adiant.
CAP imob
00183101 01 183101 181101 370001 370001 370001 336002 191198

00183102 01 183102 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183103 01 183103 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183104 01 183104 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183105 01 183105 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183106 01 183106 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183107 01 183107 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183108 01 183101 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183109 01 183109 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183110 01 183110 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183111 01 183111 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183112 01 183112 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183113 01 183113 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00183114 01 183114 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00184101 01 184101 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00184102 01 184102 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00184103 01 184103 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00184104 01 184104 181101 370001 370001 370001 336002 191198
00184105 01 184105 181101 370001 370001 370001 336002 191198
 Plano de Contas PCMT : Tabela: T095  AQUISIÇÕES e BAIXAS
Pl. Determ. Área Conta Aquis.: CtaComp. Ganho baix Preju.baix. Perd.por CtaCtp. CtaCtp.
conta aval imob sucata
contas balanço CAP adiant. receita imob entrada Adiantam.
CAP
PCMT 00183101 01 0041000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183102 01 0043000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183103 01 0043000001 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183104 01 0051000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183105 01 0067000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183106 01 0060000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183107 01 0060000001 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183108 01 0063100000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183109 01 0011100000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183110 01 0276200007 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183111 01 0068000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183112 01 0276200008 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183113 01 0081000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00183115 01 0082000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00184101 01 0296000000 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00184102 01 0296000001 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00184103 01 0296000002 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00184104 01 0296000003 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
PCMT 00184105 01 0296000004 0083000000 0643200000 0643200000 0643200000 0667900003 0299900003 0299900002
 Plano de Contas PCMT : Tabela: T095B  DEPRECIAÇÕES
Pl. Determ. Ár. Cta.dpr. Desp.depr.norm.

ctas
contas av. acum.no
PCMT 00183101 01
PCMT 00183102 01 0094300000 0644100000
PCMT 00183102 30 0094309000 0644100000
PCMT 00183103 01 0094300001 0644100000
PCMT 00183103 30 0094309001 0644100000
PCMT 00183104 01 0095100000 0644100000
PCMT 00183104 30 0095109000 0644100000
PCMT 00183105 01 0096700000 0644100000
PCMT 00183105 30 0096709000 0644100000
PCMT 00183106 01 0096000000 0644100000
PCMT 00183106 30 0096009000 0644100000
PCMT 00183107 01 0096000001 0644100000
PCMT 00183107 50 0096009001 0644100000
PCMT 00183108 01 0096310000 0644100000
PCMT 00183109 01 0091110000 0644100001
PCMT 00183109 30 0091119000 0091999000
PCMT 00183111 01 0096800000 0644100000
PCMT 00183111 30 0096809000 0091999000
PCMT 00183114 01 0096310001 0644100000
PCMT 00183114 30 0096319000 0091999000
PCMT 00184101 01 0296000005 0644100001
PCMT 00184102 01 0296000006 0644100001
PCMT 00184103 01 0296000007 0644100001
PCMT 00184104 01 0296000008 0644100001
PCMT 00184105 01 0296000009 0644100001
 Definir contas de depreciação
Tabela: T095B (Pl.Ctas PCMT )
Determ.contas Área Cta.dpr.acum.no Desp.depr.norm. Depr.norm.neg

avaliação
00183101 01
00183102 01 0000183401 0000440001
00183103 01 0000183402 0000440001
00183104 01 0000183403 0000440001
00183105 01 0000183404 0000440001
00183106 01 0000183405 0000440001
00183107 01 0000183406 0000440001
00183108 01 0000183407 0000440001
00183109 01 0000183408 0000440001
00183111 01 0000183409 0000440001
00183114 01 0000183410 0000440001
00184101 01 0000184401 0000440002
00184102 01 0000184402 0000440002
00184103 01 0000184403 0000440002
00184104 01 0000184404 0000440002
47. Sistema Informações : definir variante ordenação p/relatórios
 Transação
Sistema de informações  Definir variantes de ordenação para relatõrios do
imobilizado
 Finalidade : o usuário pode definir as variantes de ordenação para relatórios. A
transação permite selecionar campos :
- de ordenação
- de totalização
- para quebra de página
 Conteúdo : para a variante 007 :
48. Sistema Informações : definir variante p/simulação deprec.
Sistema de informações  Definir variantes de simulação de depreciação.
 Finalidade : definir as variantes de simulação de depreciação.
49. Sistema Informações : determinar versão de balanço e de L/P
p/relatórios de imob.
 Transação OAYN
Integração com razão  Determinar versão de balanço e de L/P p/relatórios de
imobilizado
 Finalidade : determinar a versão de balanço / L/P para cada área de avaliação.
 Conteúdo :  AGUARDAR DEFINIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE BALANÇO
(31.07.02). Em 29.08.02, estrut.balanço ainda não montada.
50. Sistema Informações : def./atrib.formul. > Definir formulário
 Transação SE71 / OAAY

Sistema de informações  Definir / atribuir formulários  ...  Definir formulário
 Finalidade SE71 : criar formulário ZFIAA_0001, com base no FIAA_0001.
 Help do R3 : definir formulários para :

a) a análise "histórico do imobilizado" (ficha do imobilizado) no sistema de
informação da contabilidade do imobilizado e
b) para a saída de etiquetas de informações do imobilizado (código de
barras) com a lista de inventário físico
Formulários determinam a estrutura da saída de lista de relatórios.
Para o histórico do imobilizado pode gravar para cada classe do imobilizado
uma formulário próprio. O report utiliza então este formulário nos imobilizados
desta classe e cria uma ficha do imobilizado correspondente.
Repare que o report analisa unicamente imobilizados com gestão de históricos
ativa (códigos nos dados mestre do imobilizado).
Este formulário para a lista de inventário físico pode ser indicado aquando do
ínicio da análise.
SAP entrega, de acordo com o standard, o formulário FIAA_F001 (ficha do
imobilizado) e o formulário FIAA_0003 (etiqueta de inventário físico).
 Finalidade : Associar as classes de imobilizado ao formulario de AM. Este
formulário consiste no controle historico dos ativos.
Está associação só é necessária para que as classes do imobilizado não
tenham inconsistência , no momento de :
- cadastrar itens do imobilizado, e

- a associação das classes do imobilizado com a area de avaliação,
pois nos dados mestres não terá o campo administrar históricamente.
A administração historica dos bens no dado mestre impede o processo de

archiving dos itens marcados com este flag.
Este formulário não implicará em nenhum momento no controle dos dados do

imobilizado.
 Conteúdo :
 Criar ZFIAA_0001
 Menu “Formulário  Aceitar” , clicar no “binóculo” para buscar, e, depois

“pesquisar na árvore de relatório”, o formulário FIAA_0001 :
 Em “Contabilidade financeira  Formulários não classificados”,

selecionar:
 Voltar 2 telas
 Incluir formulário na árvore de relatórios, e :
 Voltar
 “Formulário  Ativar” e salvar
51. Sistema Informações : def./atrib.formul. > Atribuir formulário
 Transação OAAY
Sistema de informações  Definir / atribuir formulários  ...  Efetuar
atribuição de classe imobilizado / formulário histórico
 Conteúdo : Foi associado para todas as classes de imobilizado o formulário

“ZFIAA_0001”, criado a partir do FIAA_0001 ( ver acima ).
...
52. Transferência de dados : Definir status da empresa
Transferência de dados do imobilizado  Definir status da empresa
 Finalidade : definir a empresa para o status da transferência de dados do
sistema ATMULT. As empresas às quais foram atribuídas um plano de avaliação
encontram-se em funcionamento de teste, por default. Isto significa que
 podem ser transferidos dados do sistema legado e que
 podem ser efetuados lançamentos
No status "transferência de dados de sistema anterior" não são possíveis mais
lançamentos.
 Conteúdo :
53. Transferência de dados : Determ.valor de transfer. dados antigos
Transferência de dados  Parâmetros de aceitação  Dados da data 
Determinar data da transferência / último exercício encerrado
 Finalidade : data que determina o status de lançamento para ser usado para a
transferência. Esta especificação tambem determina se você quer executar uma
corte durante o ano fiscal, se esta data no é a ultima data do dia de ano fiscal,
sistema interpreta que este corte foi efetuado durante o ano fiscal.
Para a entrada de produção em 04/nov/2002, será informada aqui a data de
31/out/2.002.
 Conteúdo :
54. Transferência de dados : determinar período últ.deprec.lançada
 Transação OAYC
Transferência de dados  Parâmetros de aceitação  Dados da data 
Determinar período de deprec.lançada ( SÓ P/TRANSF.DURANTE EXERC.)
 Finalidade : somente é necessária se o usuário deseja efetuar uma transferência
de dados antigos durante o exercício. Neste caso, deve ser indicado o período
até o qual foram lançadas depreciações no sistema ATMULT. O período baseia-
se, assim, nas depreciações lançadas que devem ser aceitas na transferência
de dados antigos. O sistema R/3 lança, então, as depreciações a partir deste
período
 Conteúdo : para informar o período abaixo, foi colocado na transação anterior a
data de 31/mar/2.002 :
55. Transferência de dados : aceitar áreas de moeda estrangeira
 Transação OAYD
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade do Imobilizado
 Finalidade : é necessário marcar todas áreas ( exceto derivadas, report), para
que na entrada da transferência de dados antigos, seja liberado os campos de
entrada de valores para as outras áreas que não seja a área 01.
O usuário somente deverá executar a seguinte etapa, se deseja administrar a
área de avaliação em moeda estrangeira.
Nesta etapa, determina-se as áreas de moeda estrangeira que podem ser
preenchidas com valores durante a transferência de dados antigos. Desta
maneira, as áreas de avaliação em questão não são providas com valores de
outras áreas no âmbito da transferência de dados antigos do sistema, apesar de
estarem definidas, na opção de customizing, como áreas dependentes. Esta
especificação somente é possível em áreas que são administradas em moeda
estrangeira.
Marcar as áreas de moeda estrangeira que são providas de valores no âmbito
da transferência de dados antigos.
Somente áreas derivadas não são marcadas.
 Conteúdo :
56. Transferência de dados : carga de dados antigos
 Transação SE38 ou OA13

 Caminho : Sistema  Serviços  Reporting
 Finalidade : executar a carga de dados antigos, do sistema ATMULT, através dos
programas RAALTD01 ou RAALTD11
 Help do R3 :
Existem dois métodos para a transferência automática dos dados preexistentes
de imobilizados :
 Transferência de dados preexistentes por meio de um procedimento batch
input (programa RAALTD01)
Ao usar o procedimento batch input, o sistema cria uma pasta batch input
que contém os dados antigos do imobilizado e processa automaticamente
esta pasta. A pasta batch input fornece os valores para a transação de
transferência de dados do imobilizado no componente FI-AA. O sistema
grava todos os registros de transferência com erros para outra pasta batch
input. É necessário processar esta segunda pasta manualmente. Deve-se
entrar um nome para esta pasta batch input com erros ao criar a pasta batch
input para a transferência de dados preexistentes.
 Transferência de dados preexistentes por meio de importação direta de
dados (programa RAALTD11)
A entrada de dados direta grava os dados antigos diretamente nas
respectivas tabelas FI-AA. O sistema grava todos os erros que ocorrerem
em um file de erros. Entrar o nome do file de erro ao iniciar a transferência. A
entrada direta de dados oferece a vantagem de melhor desempenho
comparada com o procedimento de batch input. Contudo, tem limitações com
relação aos dados de entrada e proteção contra erros. Para obter mais
informações, consultar a biblioteca R/3 FI-AA "Transferência de dados ->
Importação direta de dados".
 Programa RAALTD01 : quando da criação das transferências de dados antigos o
sistema cria uma pasta especial com os dados com erros para serem
processados e corrigidos pelo usuário em outro momento.
Esta situação poderá ser utilizada em teste para verificar os erros ou criar
diretamente uma pasta para analiza-la na entrada dos dados.
 Programa RAALTD11 : este funcão carrega os dados antigos do imobilizado para
o R/3 diretamente para as tabelas correspondentes, diminuindo assim o tempo
de carga.
Este programa respeita o layout de campos da tabela BALTD que o imobilizado
no R/3 dispõe, navegando por todos os campos e atualizando diretamente so os
campos que tiverem informações a serem carregadas.
57. Preparação p/produção : verificar consistência
Preparação para produção  Verificar consistência
 Finalidade : após ter processado as configurações de sistema, pode-se verificar
a sua consistência, através de uma série de programas ( ver abaixo )
 Conteúdo :
 Report de Síntese : classes do imobilizado

 Listagem simples com todas classes de imobilizado do plano selecionado
 Report de Síntese : planos de avaliação
 Listagem com os parâmetros do plano e da área de avaliação
 Report de Síntese : empresas
 Listagem simples com parâmetros da empresa 4417
 Título não encontrado

 Listagem simples com parâmetros das áreas de avaliação
 Report de consistência : contas do razão do imobilizado
 Listagem completa das contas contábeis informadas por classe e área de
imobilizado. Indica irregularidades.
 Report de consistência : FI-AA-Customizing

 Listagem completa das contas contábeis informadas por classe e área de
imobilizado. Indica irregularidades.
58. Início produtivo : definir contas de reconciliação
 Transação OAK5
Preparação de produção  Início produtivo  Definir contas de reconciliação
 Finalidade : verificação das contas contábeis de reconciliação nas operações
com imobilizado
 Help do R3 : definir, através de um report, as contas do Razão da contabilidade
do imobilizado como contas de reconciliação report. O programa modifica a
definição mestre das contas do Razão que se encontram indicadas nos
controles de contas da contabilidade do imobilizado. As contas são definidas
como contas de reconciliação para a contabilidade do imobilizado. Esta
modificação pode não ser possível na contabilidade devido aos saldo de dados
anteriores.
As contas modificadas não podem, então, ser lançadas diretamente, mas só de
uma forma integrada através da contabilidade do imobilizado.
 Conteúdo :
59. Início produtivo : reinicializar contas de reconciliação
 Transação OAMK
Preparação para produção  Início produtivo  Reinicializar contas de
reconciliação
 Help do R3 : redefinir as contas de reconciliação da contabilidade do imobillizado
como contas a lançar normalmente. Esta reiniciliazação do código "conta de
reconciliação" só é, no entanto, possível em empresas que ainda se encontram
no status de teste. Em caso de processo de implementação do sistema normal
esta etapa de trabalho não é necessária.
60. Início produtivo : efetuar aceitação de saldos
 Transação OASV
Preparação de produção  Início produtivo
 Help R3 : lançar saldos para contas do Razão que já se encontram definidas
como contas de reconciliação. Poderá lançar estas correções unicamente em
empresas que se encontram no estado de implementação.
A transferência de dados anteriores através da transação de imobilizados
antigos não tem influência em saldos da respetivas contas de reconciliação na
contabilidade financeira. Isto significa que não é efetuada uma formação ou uma
reconciliação de saldos automática. Ajuste, portanto, os saldos manualmente.
Os valores da contabilidade do imobilizado podem ser determinados através da
lista do ativo imobilizado.
61. Início produtivo : ativar estado produtivo da empresa
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade do Imobilizado
 Finalidade :
 Help do R3 : na etapa de trabalho "empresa produtiva" define o código produtivo
para empresas nas quais a fase de teste e a transferência de dados do sistema
anterior foi completada. O código produtivo impede que sejam eliminados,
nestas empresas, dados com programas previstos para a eliminação de dados
de teste.
62. Modificar texto breve dos campos de valor
 Transação OAWT
Sistema de informações  Quadro do imobilizado  Configurar exibição do
valor do imobilizado  ...  Modificar texto breve dos campos de valor
 Finalidade:
 Conteúdo :
63. Verificação da tabela ANKP
Verificar a tabela ANKP, onde é relacionada a Classe de Imobilizado X

Determinação de Contas. O sistema mostra uma informação na tela do programa
com estes dois dados, porém, na tabela, frequentemente o campo “Determinação
de Contas” está diferente.
As correções somente foram possíveis utilizando-se a SE16/SE11.
64. Intervalo de numeração p/doc.liquidação de I.e.A.
 Transação : SNUM
 Caminho : IMG  Bens imobiliários  Controlling de bens imobiliários 
Liquidação ( Controlling )  Verificar intervalor de numeração para documento de
liquidação ( de I.e.A.)
 Finalidade : vincular um intervalo de numeração ao processo de liquidação de ativo
em andamento.
 Conteúdo :
65. Contabilização na venda de bens com receita
- CONTABILIZAR NF ( Contas a Receber )

- DÉBITO CLIENTE
- CRÉDITO VENDA IMOBILIZADO
- REGISTRAR BAIXA
- Opção de BAIXA SEM RECEITA
66. Programa de carga de dados / critérios
 Caminho : IMG > Contabilidade financ. > Contabilidade do Imobiliz. > FI-AA Guia
Implement. > Transferência de dados do Imobil. > Criar / Modificar / Exibir
imob.antigo manualmente
 Finalidade : na tela de “Valores de aceitação” deve ser adotado o seguinte critério
Área xx (todas) Comentário

Valor Aquisição 1.000 Obrigatório
Vlr.Deprec.até -300 Qd início prod. ocorre no meio do
31/dez do ano exercício.
anterior Informar o sinal negativo !!!
Vlr.Residual(display) 700 Campo em display
Vlr.Deprec.no ano -50 Valor depreciado no exercício
atual até o mês corrente quando inicio prod. ocorre
anterior a entrada no meio do exercício.
de produção
 No projeto Siemens, serão lançados valores em :
- Reais
- Dólar , convertido na data de aquisição
 No Asset Explorer, o valor em dólar mostrado utiliza a taxa de dólar que

valia na data de aquisição
67. CIAP : CONSIDERAÇÕES GERAIS
 Ver documento da SAP “Lei 102 SAP_Portugues” , onde constam as alterações a

serem feitas para o cálculo de CIAP
 Ver documento da SAP “Lei 102 CIAP_Documentation2” , onde consta a
enhancement a ser aplicada para o cálculo do CIAP
 Na Siemens é utilizado um padrão de relatório oficial ( Modelo A ) a ser
desenvolvido, pois não existe no R3.
 Em 29/ago/2002, foi solicitada a exclusão do cálculo de CIAP do Projeto Siemens.
68. CIAP : criar operações para contabilização de CIAP
 Transação OBCN
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade
financeira  IVA  Configurações globais  Verificar e modificar opções
p/processo de tributação
 Finalidade : criar operações para contabilizar CIAP. Copiar VS2 para ZS2
 Conteúdo :
69. CIAP : associar conta contábil de ICMS
 Transação OB40
financeira  IVA  Lançamento  Definir contas de impostos
 Finalidade :
 Conteúdo : conta contábil = 135.013 – ICMS sobre bens ativo permanente
70. CIAP : criar tipos de condição
financeira  IVA  Configurações globais  Verificar esquemas de cálculo
 ...  Definir tipos de condição
 Finalidade : criar condições para atender CIAP.
 Conteúdo : criados ZCM2 e ZCM3, copiados do ICM2 :
Zcm2
71. CIAP : incluir esquemas na TAXBRJ
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira   Configuração contabilidade
financeira  IVA  Configurações globais  Verificar esquemas de cálculo 
Definir esquemas
 Finalidade : incluir ZCM2 e ZCM3 na TAXBRJ, aqui copiadas da ICM2
 Conteúdo :
72. CIAP : criar imposto IVA
 Transação FTXP
financeira  IVA  Cálculo  Definir código IVA
 Finalidade :
 Conteúdo :
1º. Para o país BR, copiar I1 para Y1 :
 Problemas observados neste passo :

- Pode-se criar a partir de I1 ou do C1
- Copiando-se do C1 : livro é atualizado; CIAP não é atualizado
- Copiando-se do I1 : CIAP é atualizado; livro não é atualizado
2º. Clicar em “Características”

3º. Incluir ZCM2 e ZCM3, no nível 300 :
ATENÇÃO : O VALOR PARA ZCM3 DEVE SER NEGATIVO !!! Acima está
incorreto.
73. CIAP : área de avaliação
 Transação OADB
74. CIAP : determinar aceitação de valor CAP
 Transação OABC
75. CIAP : determinar aceitação de parâmetros de avaliação
 Transação OABD
76. CIAP : administração de valores de reposição
 Transação OABW
Avaliações especiais  Valorizações / Desvalorizações do ativo imobilizado 
Valores de reposição indexados  Determinar área de avaliação
77. CIAP : áreas de avaliação para juros
 Transação OABZ
Avaliações especiais  Juros  Determinação de áreas de avaliação
78. CIAP : código de lançamento no razão
 Transação OADX ( mesmo código da OADB )

79. CIAP : Definir chave de cálculo / método de base
80. CIAP : Definir chave de cálculo / método de etapas
81. CIAP : Definir chave de cálculo / método de períodos
82. CIAP : Definir chave de cálculo

 Transação AFAMA
83. CIAP : determin. áreas de avaliação nas classes imobilizado
 Transação OAYZ
 Foi considerada a seguinte configuração para CIAP :
 Configuração usada para as seguintes classes de imobilizado, relevantes para o

cálculo do CIAP, seguindo a orientação do Contador (tab.ANKB ) ( excluído o ativo
diferido ):
00183107 50 Z001 CIAP 004
Classe Área Estrut.tela Chave Vida 00183108 01 Z001 ZDEP 005
imob. aval. depr. útil 00183108 10 Z001 ZDEP 005
00183108 11 Z001 ZDEP 005
00183101 01 Z001 Z000 000 00183108 50 Z001 CIAP 004
00183101 10 Z001 Z000 000 00183109 01 Z001 ZDEP 010
00183101 11 Z001 Z000 000 00183109 10 Z001 ZDEP 010
00183101 50 Z001 Z000 000 00183109 11 Z001 Z000 000
00183102 01 Z001 ZDEP 025 00183109 50 Z001 CIAP 004
00183102 10 Z001 ZDEP 025 00183110 01 Z001 Z000 000
00183102 11 Z001 ZDEP 042 00183110 10 Z001 Z000 000
00183102 50 Z001 CIAP 004 00183110 11 Z001 Z000 000
00183103 01 Z001 ZDEP 010 00183110 50 Z001 Z000 000
00183103 10 Z001 ZDEP 010 00183111 01 Z001 Z000 000
00183103 11 Z001 ZDEP 010 00183111 10 Z001 Z000 000
00183103 50 Z001 CIAP 004 00183111 11 Z001 Z000 000
00183104 01 Z001 ZDEP 010 00183111 50 Z001 Z000 000
00183104 10 Z001 ZDEP 010 00183112 01 Z001 Z000 000
00183104 11 Z001 ZDEP 010 00183112 10 Z001 Z000 000
00183104 50 Z001 CIAP 004 00183112 11 Z001 Z000 000
00183105 01 Z001 ZDEP 010 00183112 50 Z001 Z000 000
00183105 10 Z001 ZDEP 010 00183113 01 Z002 Z000 000
00183105 11 Z001 ZDEP 010 00183113 10 Z002 Z000 000
00183105 50 Z001 CIAP 004 00183113 11 Z002 Z000 000
00183106 01 Z001 ZDEP 010 00183113 50 Z002 Z000 000
00183106 10 Z001 ZDEP 010 00183114 01 Z001 ZDEP 005
00183106 11 Z001 ZDEP 010 00183114 10 Z001 ZDEP 005
00183106 50 Z001 CIAP 004 00183114 11 Z002 Z000 000
00183107 01 Z001 ZDEP 005 00183114 50 Z001 ZDEP 005
00183107 10 Z001 ZDEP 005
00183107 11 Z001 ZDEP 005
84. CIAP : determinar periodicid. lançamento depreciação
 Transação OAYR
85. CIAP : atribuir contas para depreciações
 Para todas classes relevantes p/cálc.CIAP, foi usada a configuração acima.

 Foi adotada para ambos lançamentos, a conta 135.013 ( ICMS sobre bens ativo
permanente ), por orientação do Contador.
 Contabilização adotada em outras empresas (p.ex.)
- 135.013 - CIAP Crédito de ICMS
- 135.014 - CIAP Transferência de crédito
86. CIAP : inclusão de nova área de avaliação
 Transação AFBN
 Caminho : Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados 
Ambiente  Nova área de avaliação
 Finalidade : permitir que se inclua uma nova área de avaliação para a empresa,
após a configuração das áreas iniciais. Isto pode ocorrer tanto em fase de
projeto, como durante a produção.
 Conteúdo : para o Projeto Siemens já havia sido considerada a área CIAP na
fase de projeto. Esta transação pode ser utilizada para criação de novas áreas,
caso a empresa necessite.
Marcar, caso o sistema deva

abrir a área de avaliação a criar
de novo sem valores, isto é,
inicial.
Se não se definir este
código, o sistema toma
de forma idêntica os
valores da área de
avaliação de
referência.
 Help do R3 : é igualmente possível definir áreas de avaliação derivadas cujos

valores resultem, por meio de uma relação a definir automaticamente, dos
valores de áreas reais (por ex., partidas especiais).
87. CIAP : ajustar configuração para capitalização posterior
 Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade do Imobilizado
Operações  Definir tipos de movimento para capitalização posterior  ... 
 Finalidade 1 : definir tipos de movimento p/capitaliz.posterior
 Utilização
- Para valoração da Área CIAP dos Itens de Ativo Imobilizado criados antes da
implementação da Solução CIAP (Lei complementar 102), mas dentro de sua
abrangência
- Para ajuste de valores na Área CIAP
 Conteúdo 1 : copiar tipo movim. 490 para 491 e ajustar :
 Conteúdo 1 : ajustar 490

 Conteúdo 1 : ajustar 491
 Finalidade 2 : limitar os tipos de movimento criados
 Conteúdo : para ambos os movimentos ( 490 e 491 ) :

88. Tradução de descrição de nome de campo
 Transação SE11
 Caminho :
 Finalidade : modificar a descrição do campo que aparece nas diversas telas.
ATENÇÃO : é possível alterar o texto do HELP do campo !!!, com a tecla
CTRL-F7 ( Saltar  Exibir texto descritivo )
 Conteúdo :
a) Informar o nome do campo (ORD42,p.ex.),e executar “SaltarTradução”:
b) Informar o idioma de destino ( PT ):

c) Informar o nome do campo :
Obs.: caso não ative a alteração :

a) anotar o nome do programa ( SAPLAIST ) e o número da tela ( 1181 ), na
opção “Sistema  Status” :
b) Na transação SE51 indicar :
- programa SAPLAIST
- no. tela 1181
- Subobject Editor layout ( pode ocorrer erro na carga do prg)
e “Exibir”.
c) Verificar se a alteração aparece na tela.
d) Clicar em “Ativar”
89. Menu de Operação do Ativo Imobilizado : ASMN
90. Outras informações :

a) as contas de “depreciação acumulada” ( área 01 ) são contas de
reconciliação. As contas de depreciação para USGAAP e CIAP não são de
reconciliação.
b) Transação SE91 : atualização de mensagens
91. Tabelas do módulo FI-AA
 ANLC : contém o controle dos períodos já depreciados, por área

de avaliação,valores
 ANEP : valores inerente aos movimentos ( aquis...)
 ANLP : valores de depreciação por área de avaliação
 ANKA: classes de imobilizado
 ANKB : parâmetros de depreciação por classe de imobilizado
 ANLA : dados mestre
 ANLB : dados mestre / parâmetros de depreciação
 ANLZ : dados mestre / complementos
92. Field exit
 Programa SE38
 RSMODPRF : exits de campos para elementos de dados ( SAP )
 ZGGBS000 : rotinas de saídas para substituição
 ZMOD1 : transação que é associado ao RSMODPRF. Somente como atalho para
não precisar chamar RSMODPRF.
 ZMOD : criado para suprimir a primeira tela da ZMOD1 ( dispensável).
 Sequência para criação da field-exit :
c) Neste exemplo, criar uma field-exit para o campo “Localização”, que é

mostrado na tela como “00000400” ao invés de “400”, na AS01
d) Identificar na tela : nome do campo, nome do programa e número da tela
e) Na ZMOD1, “Executar” :
f) Será mostrada a tela com as field exits existentes :
Campo
“Localização
g) Clicando-se em “Atribuir prog/tela” :
h) Clicando-se em “Processar MF”, tem-se o programa ABAP da field-exit :
Elimina os “zeros” iniciais, e deixa

“brancos” :
“0000000400”  “ 400”
Elimina os “brancos” iniciais, deixando 3 dígitos:

“ 400”  “400”
i) Gravar e ativar
93. Itens de Ativo X Itens de Estoque : ajustes
Este processo tem 2 situações :
a) Item de ATIVO comprado para ESTOQUE: é corrigido pela transação MB1A ( MM >
Saída de Mercadorias ), com o movimento 241.
b) Item de ESTOQUE lançado no ATIVO :
- estornar entrada de fatura e mercadoria
- corrigir pedido
- refazer entrada de mercadoria e fatura

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MANUAL

Módulo: FI-AA ATIVO IMOBILIZADO

Este manual descreve as configurações necessárias (básicas) para a operação do módulo

Área de Área de Área de Controlling

3. Definir opções de casas decimais para moedas

AA - Aquisição de ativo imobilizado 81

Foram adotados os seguintes padrões :

 ATENÇÃO : ESTES INTERVALOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS PARA

O intervalo AF deve ser de numeração externa. É usado no processo de

 Para o grupo Z001 e Z003 ( Usgaap) , criados para a Siemens, foi

Criada a variante de status campo VSTC. Foram criados os seguintes grupos :

Denominação suprimir Entr. Entr.

Código imposto retido na X

9. Selecionar plano de avaliação de referência

Mudar denominação do plano de avaliação :

Procedimentos para atribuir Empresa – Pano de Avaliação:

 Informar o Plano de avaliação e Executar

 No campo CURTP = 40 (Moeda forte) para area 10

- áreas de avaliação geradas na cópia do plano de avaliação 1BR  SMBR

13. Criar regras de estruturação de tela para dados mestre

Z001 itens com deprec/amortiz e

Ambas copiadas da 001.

 Conteúdo : Z001 itens COM deprec/amortiz e

Obs.: o campo “Início deprec.normal” foi alterado para “facultativo”.

 Conteúdo : Z002 itens SEM deprec/amortiz e ]

OBS.: em 30/nov/2002, foi feita a alteração abaixo :

Classe Liq. Int. Determ. Formulário Estrut.tela Cód. Texto breve

00183101 10 00183101 ZFIAA_0001 TERR Terrenos

 Transação OADB e OADC

 OADB / Finalidade : criar as áreas de avaliação da empresa

Defina áreas de depreciação

Defina a área de depreciação para CIAP como segue:

- Real dep. área: marque este indicador

Favor anotar o seguinte nome da convenção para a área de CIAP:

 OADC / Finalidade : criar as áreas de avaliação da empresa

Especifique transferência de valores de APC

Para a área de CIAP, coloque na área 01 no campoValT (Valor transferencia de

Na transação OABC, o sistema não permite que se deixe o campo “Aceitação de

 Documento SAP / CIAP :

Especifique transferência de condições de depreciação

 Finalidade : definir os parâmetros para o cálculo de depreciação

2.1. Método de base : Z002 e Z005

NÃO PREENCHER !!!

2.3. Método de montante máximo : TH0

2.5. Método de períodos : 001

a) Sem Depreciação : Z000

Obs.: transação AFBD / Recriar pasta :

Classe Área Estrut.tela Chave Vida

00183101 01 Z002 Z000 000

25. Depreciação Extraordinaria : Desativar

27. Depreciação Normal : Determinar áreas de avaliação

E, para todas as áreas :

Deverão ser informadas as contas de ( PCSM ):

- depreciação normal : 183.4nn (deprec.) e

As contas abaixo foram criadas para atender a área de avaliação em USGAAP,

 Planodecontas: PCMT = METERING: Plano de Contas

091119000 MARCAS E PATENTES - DEPRECIAÇÃO USGAAP

Determ. Área Cta.dpr. Desp.depr. Depr.norm.

30. Determinar periodicidade/regras de classificação contábil

Área Distân.entre Centro Lançado Exerc. Núm.exec.lançamento

01 001 X 003 2002 00

 Transação OAVE / AO33

32. Definir estrutura de telas para seguros