DATA FAVORECIFO DOCUMENTO

12/15/2014 CEF
12/15/2014 CEF DÉBITO
12/16/2014 SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA CRÉDITO EM CONTA
12/16/2014 SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA CRÉDITO EM CONTA
12/17/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
12/17/2014 NUTRIR PRODUTOS LÁCTEOS LTDA TED
12/17/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
12/17/2014 NUTRIR PRODUTOS LÁCTEOS LTDA TED
12/17/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
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12/17/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
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12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/22/2014 FRANCISCO GARCIA FILHO CH 0003
12/22/2014 FRANCISCO GARCIA FILHO CH 0002
12/22/2014 FRANCISCO GARCIA FILHO CH 0001
12/23/2014 SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA CRÉDITO EM CONTA
12/26/2014 CEF
12/26/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
12/26/2014 NUTRIR PRODUTOS LÁCTEOS LTDA TED
12/26/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
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12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/29/2014 CEF CH 0004
12/29/2014 CEF CH 0005
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
DEPÓSITO ABERTURA DE CONTA 100.00
TAXA DE CADASTRO 28.50 71.50
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 532,104.30 532,175.80
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 595,154.56 1,127,330.36
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO 33,375.00 1,093,955.36
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO 112,807.50 981,147.86
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR 74,760.00 906,387.86
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR 252,688.80 653,699.06
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO 40,456.00 613,243.06
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO 123,048.00 490,195.06
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR 90,621.44 399,573.62
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR 275,627.52 123,946.10
TARIFA TED 12.85 123,933.25
TARIFA TED 12.85 123,920.40
TARIFA TED 12.85 123,907.55
TARIFA TED 12.85 123,894.70
TARIFA TED 12.85 123,881.85
TARIFA TED 12.85 123,869.00
TARIFA TED 12.85 123,856.15
TARIFA TED 12.85 123,843.30
REEMBOLSO 6 PARCELAS PARCELAMENTO ICMS 2,859.57 120,983.73
REEMBOLSO 9 PARCELAS PARCELAMENTOPREVIDÊNCIA 5,148.76 115,834.97
REEMBOLSO MULTAS RECEITA FEDERAL 2,046.90 113,788.07
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 569,578.10 683,366.17
DEPÓSITO A IDENTIFICAR 3,531.48 686,897.65
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 LATICÍNIO 40,505.00 646,392.65
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 LATICÍNIO 115,972.50 530,420.15
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 PRODUTOR 90,731.20 439,688.95
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 PRODUTOR 259,778.40 179,910.55
TARIFA TED 13.50 179,897.05
TARIFA TED 13.50 179,883.55
TARIFA TED 13.50 179,870.05
TARIFA TED 13.50 179,856.55
TARIFA TED 20.30 179,836.25
02 PARCELAS PREVIDÊNCIA 1,210.27 178,625.98
MICROSIST 370.00 178,255.98

178,255.98
 178,255.98
178,255.98 178,255.98
0.00
DATA FAVORECIFO DOCUMENTO
12/15/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
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12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/17/2014 CEF DÉBITO
12/22/2014 FRANCISCO GARCIA FILHO CH 0003
12/22/2014 FRANCISCO GARCIA FILHO CH 0002
12/22/2014 FRANCISCO GARCIA FILHO CH 0001
12/26/2014 FAZENDA TERRA VERDE LTDA TED
12/26/2014 NUTRIR PRODUTOS LÁCTEOS LTDA TED
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12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/26/2014 CEF DÉBITO
12/29/2014 CEF CH 0004
12/29/2014 CEF CH 0005
HISTÓRICO DÉBITO
TAXA DE CADASTRO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
REEMBOLSO 6 PARCELAS PARCELAMENTO ICMS
REEMBOLSO 9 PARCELAS PARCELAMENTOPREVIDÊNCIA
REEMBOLSO MULTAS RECEITA FEDERAL
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 PRODUTOR
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
02 PARCELAS PREVIDÊNCIA
MICROSIST
CRÉDITO CONTA DEBITO CONTA CREDITO
28.50 1880 27
33,375.00 3255 27
112,807.50 3069 27
74,760.00 3255 27
252,688.80 3069 27
40,456.00 3255 27
123,048.00 3069 27
90,621.44 3255 27
275,627.52 3069 27
12.85 1880 27
12.85 1880 27
12.85 1880 27
12.85 1880 27
12.85 1880 27
12.85 1880 27
12.85 1880 27
12.85 1880 27
2,859.57 1694 27
5,148.76 1694 27
2,046.90 1694 27
40,505.00 3255 27
115,972.50 3069 27
90,731.20 3255 27
259,778.40 3069 27
13.50 1880 27
13.50 1880 27
13.50 1880 27
13.50 1880 27
20.30 1880 27
1,210.27 1694 27
370.00 2690 27
TAXA DE CADASTRO #REF!
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 PRODUTOR
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
REEMBOLSO 6 PARCELAS PARCELAMENTO ICMS
REEMBOLSO 9 PARCELAS PARCELAMENTOPREVIDÊNCIA
REEMBOLSO MULTAS RECEITA FEDERAL
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 LATICÍNIO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 PRODUTOR
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 PRODUTOR
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
TARIFA TED
02 PARCELAS PREVIDÊNCIA
MICROSIST
DATA FAVORECIFO DOCUMENTO
12/16/2014 SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA CRÉDITO EM CONTA
12/16/2014 SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA CRÉDITO EM CONTA
12/23/2014 SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA CRÉDITO EM CONTA
12/26/2014 CEF
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO CONTA DEBITO
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14 532,104.30 532,175.80 27
LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14 595,154.56 1,127,330.36 27
LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14 569,578.10 683,366.17 27
DEPÓSITO A IDENTIFICAR 3,531.48 686,897.65 27

178,255.98
CONTA CREDITO
43
43
43
43
SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA OUTUBRO 14
SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA LEITE DE TODOS, 2 QUINZENA OUTUBRO 14
SECCRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA LEITE DE TODOS, 1 QUINZENA NOVEMBRO 14
CEF DEPÓSITO A IDENTIFICAR