Turin

Palhoça - SC
Demonstrativo de Receitas e Despesas Pág. 1 de 2
Período: Agosto / 2022

RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
Taxa Condominial Ordinária 65.34 % 59.225,60
Taxas Salão de Festas 0.57 % 520,00
Taxas Fundo de Reserva 6.53 % 5.922,56
Água Consumo 12.93 % 11.719,19
Taxa Área Gourmet 0.11 % 100,00
Taxa de Penalidade Regimental (Multas) 0.58 % 528,80
Assessoria Consultoria Jurídica 1.82 % 1.653,12
Taxa de Cobrança (Duplique) 4.54 % 4.117,12
Reembolsos (Serviços Duplique) -4.48 % -4.062,05
Taxa Contratual de Cobrança s/Multas ( Duplique) -0.03 % -25,16
Taxa de Lixo 8.81 % 7.987,84
Seguro Condominial 1.05 % 949,76
RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimento de Aplicação 2.22 % 2.009,45
Total de RECEITAS 90.646,23

DESPESAS
DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Prestação de Serv. Terceirizado ( Limpeza ) 16.58 % -11.515,94
Prestação de Serv. Terceirizado ( Zeladoria ) 6.61 % -4.591,95
Portaria Virtual 23.95 % -16.634,23
IMPOSTOS / TAXAS
Retenções S/ NF - ISS - Serviços Tomados 1.60 % -1.111,06
Retenções S/ NF - CSLL,COFINS,PIS PASEP Cod: 5952 2.01 % -1.396,59
DARF Previdenciário 4.09 % -2.841,66
Alvará Bombeiro 1.52 % -1.054,45
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS / PROFISSIONAIS
Honorários Assessoria Condominial 2.71 % -1.884,72
Honorários Remuneração de Síndico 5.23 % -3.636,00
Honorários Advocatícios 2.38 % -1.652,73
DESPESAS C/ CONSUMO
Energia Elétrica 8.33 % -5.787,17
Gás (GLP) 0.02 % -13,02
DESPESAS C/ CONTRATOS
Elevador(es) - Serviço de Manutenção 0.25 % -173,66
Monitoramento da E.T.E. 1.20 % -837,03
Jardim - Serviço de Manutenção 2.16 % -1.500,00
Piscina - Manutenção 0.98 % -682,50
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Serviços Elétricos 1.31 % -910,00
Serviços Hidráulicos 1.89 % -1.312,50
Bombas - ETE / Cisterna - Reparo 1.91 % -1.324,00
Quadra Poliesportiva - Manutenção 3.60 % -2.500,00
Serviços de Manutenção e Reparos 4.40 % -3.056,75
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
Material / Utensílios de Limpeza 1.29 % -899,00
Material Elétrico 0.40 % -276,36
Material p/ Piscina 0.94 % -649,80
Material p/ Conservação do Jardim 0.09 % -64,50
Plantas e Ornamentação do Jardim 0.58 % -400,00
Material p/ Reforma e Reparo 0.18 % -126,87
Bombas - Substituição de Peças 2.84 % -1.974,00
DESPESAS EVENTUAIS
Impressões e Encadernações 0.05 % -35,00
AQUISIÇÕES
Contentores de Lixo 0.15 % -107,60

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Período: Agosto / 2022
SEGURO PREDIAL
Seguro da Edificação 0.68 % -474,37
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias (TED/DOC/PIX) 0.06 % -45,00
Total de DESPESAS -69.468,46

RESULTADO Saldo Inicial Receitas Despesas Resultado Saldo Final

Do Período 184.285,35 90.646,23 -69.468,46 21.177,77 205.463,12

DISPONÍVEL Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final

Caixa Síndico 2.816,86 0,00 0,00 2.816,86
Credifiesc - Conta Corrente 1.549,25 92.797,74 -79.563,19 14.783,80
Credifiesc - Fundo de Reserva 177.504,44 7.932,01 0,00 185.436,45
Credifiesc - Cota Capital 2.414,80 11,21 0,00 2.426,01
Total do DISPONÍVEL 184.285,35 100.740,96 -79.563,19 205.463,12

FINANCEIRO Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final

Únilos 1.549,25 92.797,74 -79.563,19 14.783,80
Únilos - Fundo de Reserva 177.504,44 7.932,01 0,00 185.436,45
Únilos - Cota Capital 2.414,80 11,21 0,00 2.426,01
Caixa Síndico 2.816,86 0,00 0,00 2.816,86
Total do FINANCEIRO 184.285,35 100.740,96 -79.563,19 205.463,12

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