Relatório

de Performance
Inf ormações det alhadas sobre invest iment os e evolução
de pat rimônio

Performance de 27/03/2022 a 05/08/2025

Emit ido em 05/08/2025

Dados da Conta
Banco: 208 BTG Pact ual
Agência: 0001
Nome: SISSI MARIA DIAS OLIVERIO FIORI
Cont a: 003507171
Dat a de abert ura da Cart eira: 27/03/2022
 Relatório de Rentabilidade: 05/08/2025
Conta: 003507171
Perfil: MODERADO

Destaques

Patrimônio Performance
Seu pat rimônio em A rent abilidade no últ imo E a maior rent abilidade
05/08/2025 era mês f oi de mensal hist órica f oi

31/07/2025

R$ 84.493,00 0,16% R$ 126,46 1,28% R$ 1.013,45

Agora, apresentamos um gráfico com a série histórica da evolução do seu patrimônio

comparada aos principais índices do mercado.

Rentabilidade
Como ret orno, o port f ólio obt eve:

Ret orno Port f ólio (R$) Port f ólio CDI Ibovespa IPCA

Mês R$ 126,46 0,16% 0,11% -0,08% 0,03%

Ano R$ 6.218,81 8,46% 7,89% 10,55% 3,39%

3 Meses R$ 2.030,29 2,61% 2,50% -2,96% 0,62%

6 Meses R$ 4.668,04 6,22% 5,77% 8,28% 1,89%

12 Meses R$ 7.869,42 11,00% 11,69% -2,23% 5,38%

24 Meses R$ 14.047,61 23,72% 24,21% 14,89% 9,84%

36 Meses R$ 20.638,36 40,76% 41,04% 21,41% 14,90%

Acumulada R$ 21.457,93 43,30% 43,60% 35,31% 14,01%

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A evolução do saldo bruto nos últimos 12 meses.

O comport ament o do pat rimônio t ot al de acordo com rendiment os obt idos, depósit os e ret iradas.

Rendimento do valor investido.

Como t em sido a evolução do pat rimônio em relação ao valor invest ido e ao rendiment o acumulado

Os retornos anuais
Do seu port f ólio em comparação com o índice de ref erência, são

Ret orno at ual 2025 (%) 2024 (%) 2023 (%) 2022 (%) Acumulada (%)

Rentabilidade 8,46 9,66 13,22 6,42 43,30

CDI 7,89 10,87 13,05 6,20 43,60

% do CDI 107,22 88,87 101,30 103,55 99,31

Excedente do CDI 0,58 -1,22 0,17 0,23 -0,30

Estatísticas
Em comparação aos principais índices de mercado

Ano 12 meses Acumulada

Maior Rentabilidade Mensal 1,28% 1,28% 1,28%

Menor Rentabilidade Mensal 0,16% 0,16% 0,16%

Volatilidade 0,63% 0,84% 0,57%

Número de meses com retorno positivo 8 12 38

Número de meses com retorno negativo 0 0 0

Número de meses acima do CDI 6 6 28

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Ano 12 meses Acumulada

Número de meses abaixo do CDI 2 6 10

Distribuição dos seus ativos por Mercado e por Estratégia

A t ot alidade dos seus invest iment os é compost a, at ualment e, por

Mercados
52.60%
Volume Financeiro (R$) (%)

Fundo de Investimento 44.439,94 52,60

22.04%

Renda Fixa 18.624,36 22,04

20.08%
Conta corrente 16.968,13 20,08

5.20% Renda Variável 4.394,56 5,20

Valor em transito 66,01 0,08

0.08%
Total 84.493,00 100,00

Estratégias
74.64%
Volume Financeiro (R$) (%)

Pós-fixado 63.064,30 74,64

20.08%

Conta corrente 16.968,13 20,08

5.14%
Renda Variável 4.340,26 5,14

0.08% Valor em transito 66,01 0,08

Alternativo 54,30 0,06

0.06%

Total 84.493,00 100,00

Os principais números de cada Mercado e Estratégia

Em Fundo de Investimento 52,59% do Total R$ 44.439,94

Ativo Data Inicial Quantidade Resgate Saldo bruto Preço médio Saldo líquido Valor aplicado Defasagem Projeção

Pós-fixado

Porto DI CrPr FIRef 17/07/2024 7.512,84 D+0 R$ 22.529,68 - R$ 22.363,11 R$ 19.985,14 - -

BTG Hedge FIRF CrPr Subclasse A 17/07/2024 346,85 D+1 R$ 21.910,26 - R$ 21.742,87 R$ 19.768,21 - -

TOTAL R$ 44.439,94 R$ 44.105,98 R$ 39.753,35

Os principais números de cada Mercado e Estratégia

Em Renda Fixa 22,04% do Total R$ 18.624,36

Data Preço Saldo Valor

Ativo Vencimento Taxa Saldo bruto Defasagem Projeção
Inicial médio líquido aplicado

Pós-fixado

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS 92,00%

11/10/2024 13/10/2025 R$ 18.624,36 - R$ 18.624,36 R$ 17.000,00 - -
GERAIS S.A. BDMG - LCA-24J02348983* do CDI

TOTAL R$ 18.624,36 R$ 18.624,36 R$ 17.000,00

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Os principais números de cada Mercado e Estratégia

Em Renda Variável 5,22% do Total R$ 4.407,39

Ativo Quantidade Saldo bruto Preço Preço médio Valor aplicado Defasagem Projeção

Renda Variável

CDII11 41,00 R$ 4.352,97 R$ 106,17 R$ 114,46 R$ 4.692,66 - -

Alt ernat ivo

BTCI11 6,00 R$ 54,42 R$ 9,07 R$ 9,21 R$ 55,26 - -

TOTAL R$ 4.407,39 R$ 4.747,92

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Caso identifique alguma divergência e/ou desatualização ou queira visualizar informações mais detalhadas, o Cliente deverá consultar diretamente junto as instituições
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Este material possui caráter meramente informativo, não configurando consultoria, análise, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para compra, venda ou
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fevereiro de 2021. As informações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser utilizadas como base exclusiva para a tomada de decisões.
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