Manual Do Novo SIAFI

Manual do Usurio
Manual Siafi
Data e Hora de gerao: 14/10/2012 03:00
Data e hora da consulta: 14/10/2012 03:00
2
1 Entrada no Sistema 11
1.1 Identificao 11
1.2 Selecionar Sistema 13
1.3 Iniciar a Navegao 14
1.4 Exibir Mensagens 16
1.5 Selecionar Funcionalidade 18
1.6 Personalizar Menu 19
1.7 Trocar UG e Nvel 20
1.8 Verso 21
1.9 Trocar Senha 22
2 Administrao do Sistema 23
2.1 CONLOGWS - Consultar Log de Servios 23
2.2 Mensagens da Aplicao 26
2.2.1 CONMSGAPL - Consultar Mensagens da Aplicao 26
2.2.2 Detalhar Mensagem da Aplicao 28
2.2.3 Alterar Mensagem da Aplicao 30
2.2.4 Justificar Excluso de Mensagem da Aplicao 31
2.2.5 Consultar Histrico de Auditoria 32
2.2.6 Detalhar Histrico de Auditoria 34
2.2.7 INCMSGAPL - Incluir Mensagens da Aplicao 36
2.3 Notas de Verso 37
2.3.1 Consultar Notas de Verso 37
2.3.2 Detalhar Nota de Verso 39
2.3.3 Confirmar Excluso de Nota de Verso 40
2.3.4 Alterar Nota de verso 41
2.3.5 Confirmar Alterao de Nota de Verso 42
2.3.6 Incluir Notas de Verso 43
2.3.7 Confirmar Incluso de Nota de Verso 44
2.3.8 Detalhar Nota de Verso Atual 45
3 Comunicao de Usurios SIAFI 46
3.1 CONMSGREC - Consultar Mensagens Recebidas 46
3.2 ENVMSG - Enviar Mensagem 48
3.3 EXIBMSG - Exibir Mensagens 51
4 Contas a Pagar e a Receber 53
4.1 Compromissos 53
4.1.1 DEMCOMP - Demonstrativo de Compromissos 53
4.1.2 Definir Tipo de Pesquisa 54
4.1.3 Demonstrativo por rgo 55
4.1.4 Decodificar Compromisso 60
4.1.5 Demonstrativo por UG 62
4.1.6 GERCOMP - Gerenciar Compromissos 67
3
4.1.7 Consultar Pagamento/Recebimento 68
4.1.8 Atualizar Data de Compromisso 72
4.1.9 Histrico de Compromisso 73
4.1.10 Marcar Opo de Realizao 74
4.1.11 Limite de Saque por Conta 75
4.2 Documento Hbil 77
4.2.1 CONDH - Consultar Documento Hbil 77
4.2.2 Aba Dados Bsicos 82
4.2.3 Trmite 86
4.2.4 Verificao de Consistncia 88
4.2.5 Confirmao de Alterao 90
4.2.6 Resultado do Registrar 91
4.2.7 Visualizao de Compromissos 93
4.2.8 Confirmao de Cancelamento 94
4.2.9 Documentos Contbeis 95
4.2.10 Histrico 96
4.2.11 Informar Documentos 97
4.2.12 Aba Principal com Oramento 99
4.2.13 Anulao de Principal com Oramento 103
4.2.14 Aba Principal sem Oramento 105
4.2.15 Aba Encargo 109
4.2.16 Anulao de Encargo 114
4.2.17 Pr-Doc OB 116
4.2.18 Pr-Doc DARF 120
4.2.19 Pr-Doc DAR 123
4.2.20 Pr-Doc GFIP 126
4.2.21 Pr-Doc GPS 129
4.2.22 Pr-Doc GRU 131
4.2.23 Pr-Doc NS 134
4.2.24 Aba Deduo 136
4.2.25 Relacionamento de Deduo 142
4.2.26 Pr-Doc PF 144
4.2.27 Aba Outros Lanamentos 146
4.2.28 Aba Centro de Custo 150
4.2.29 Aba Resumo 155
4.2.30 Aba Dados de Pagamento 158
4.2.31 Aba Dados de Pagamento - Viso DARF/DAR/GPS 160
4.2.32 Aba Dados de Pagamento - Viso GRU/GFIP 164
4.2.33 Aba Dados de Pagamento - Viso NS 168
4.2.34 Aba Dados de Pagamento - Viso OB 171
4.2.35 INCDH - Incluir Documento Hbil 174
4
4.2.36 Copiar 176
4.2.37 Aba Crdito 177
4.2.38 Aba Compensao 179
4.2.39 Relacionamento PCO x Variao Patrimonial 181
4.2.40 Relacionamento Encargo x Variao Patrimonial 183
4.2.41 Relacionamento Compensao x Deduo/Encargo 185
4.2.42 Cancelar Pendentes 187
4.2.43 Homologao 189
4.2.44 Rascunho 191
5 Dados de Apoio 193
5.1 Regras de Acionamento 193
5.1.1 CONAC - Consultar Regra de Acionamento 193
5.1.2 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Bsicos 196
5.1.3 Alterar Regra de Acionamento 198
5.1.4 Justificar Alterao de Regra de Acionamento 200
5.1.5 Justificar Excluso de Regra de Acionamento 201
5.1.6 Reincluir Regra de Acionamento 202
5.1.7 Justificar Reincluso de Regra de Acionamento 204
5.1.8 Histrico de Regra de Acionamento 205
5.1.9 Detalhar Histrico de Regra de Acionamento 207
5.1.10 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependncias 209
5.1.11 CONGRUAC - Consultar Grupo Regra de Acionamento 211
5.1.12 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Bsicos 213
5.1.13 Alterar Grupo de Regras de Acionamento 215
5.1.14 Justificar Alterao de Grupo de Regras de Acionamento 216
5.1.15 Justificar Excluso de Grupo de Regras de Acionamento 217
5.1.16 Reincluir Grupo de Regras de Acionamento 218
5.1.17 Justificar Reincluso de Grupo de Regras de Acionamento 219
5.1.18 Histrico de Grupo de Regras de Acionamento 220
5.1.19 Detalhar Histrico de Grupo de Regras de Acionamento 222
5.1.20 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependncias 224
5.1.21 INCAC - Incluir Regra de Acionamento 226
5.1.22 Justificar Incluso de Regra de Acionamento 228
5.1.23 Salvar Rascunho 229
5.1.24 Consultar Rascunho de Regra de Acionamento 230
5.1.25 Confirmar Excluso de Rascunho 232
5.1.26 Copiar de Regra de Acionamento 233
5.1.27 INCGRUAC - Incluir Grupo Regra de Acionamento 235
5.1.28 Justificar Incluso de Grupo de Regras de Acionamento 237
5.1.29 Consultar Rascunho de Grupo de Regras de Acionamento 238
5.1.30 Copiar de Grupo de Regras de Acionamento 240
5
5.2 Regras de Formatao 242
5.2.1 COMPFOR - Compor Regra de Formatao 242
5.2.2 Justificar Incluso de Regra de Formatao 244
5.2.3 Consultar Rascunho de Regra de Formatao 245
5.2.4 Copiar de Regra de Formatao 247
5.2.5 CONFOR - Consultar Regra de Formatao 249
5.2.6 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dados Bsicos 252
5.2.7 Alterar Regra de Formatao 254
5.2.8 Justificar Alterao de Regra de Formatao 256
5.2.9 Justificar Excluso de Regra de Formatao 257
5.2.10 Reincluir Regra de Formatao 258
5.2.11 Justificar Reincluso de Regra de Formatao 260
5.2.12 Histrico de Regra de Formatao 261
5.2.13 Detalhar Histrico de Regra de Formatao 263
5.2.14 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dependncias 265
5.2.15 INCFOR - Incluir Regra de Formatao 267
5.3 Situao 269
5.3.1 CONGRUSIT - Consultar Grupo Situao 269
5.3.2 Detalhar Grupo de Situaes - Aba Dados Bsicos 271
5.3.3 Alterar Grupo de Situaes 273
5.3.4 Justificar Alterao de Grupo de Situaes 274
5.3.5 Justificar Excluso de Grupo de Situaes 275
5.3.6 Reincluir Grupo de Situaes 276
5.3.7 Justificar Reincluso de Grupo de Situaes 277
5.3.8 Histrico de Grupo de Situaes 278
5.3.9 Detalhar Histrico de Grupo de Situaes 280
5.3.10 Detalhar Grupo de Situaes - Aba Dependncias 282
5.3.11 CONSIT - Consultar Situao 284
5.3.12 Detalhar Situao - Aba Dados Bsicos 288
5.3.13 Alterar Situao - Aba Dados Bsicos 290
5.3.14 Justificar Alterao de Situao 292
5.3.15 Alterar Situao - Aba Indicadores 293
5.3.16 Alterar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 295
5.3.17 Alterar Situao - Aba Configurao de Campos 297
5.3.18 Justificar Excluso de Situao 300
5.3.19 Reincluir Situao - Aba Dados Bsicos 301
5.3.20 Justificar Reincluso de Situao 303
5.3.21 Reincluir Situao - Aba Indicadores 304
5.3.22 Reincluir Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 306
5.3.23 Reincluir Situao - Aba Configurao de Campos 308
5.3.24 Histrico de Situao 311
6
5.3.25 Detalhar Histrico de Situao 313
5.3.26 Detalhar Situao - Aba Indicadores 315
5.3.27 Detalhar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 317
5.3.28 Detalhar Situao - Aba Configurao de Campos 319
5.3.29 INCGRUSIT - Incluir Grupo Situao 322
5.3.30 Justificar Incluso de Grupo de Situaes 324
5.3.31 Consultar Rascunho de Grupo de Situaes 325
5.3.32 Copiar de Grupo de Situaes 327
5.3.33 INCSIT - Incluir Situao - Aba Dados Bsicos 329
5.3.34 Justificar Incluso de Situao 332
5.3.35 Consultar Rascunho de Situao 333
5.3.36 Copiar de Situao 335
5.3.37 Incluir Situao - Aba Indicadores 337
5.3.38 Incluir Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 339
5.3.39 Incluir Situao - Aba Configurao de Campos 341
5.4 Tipo de Documento Hbil 345
5.4.1 CONTIPDH - Consultar Tipo de Documento Hbil 345
5.4.2 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dados Bsicos 348
5.4.3 Alterar Tipo de Documento Hbil 350
5.4.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Documento Hbil 352
5.4.5 Justificar Alterao de Tipo de Documento Hbil 353
5.4.6 Avaliar Impacto de Excluso de Tipo de Documento Hbil 354
5.4.7 Justificar Excluso de Tipo de Documento Hbil 355
5.4.8 Reincluir Tipo de Documento Hbil 356
5.4.9 Avaliar Impacto de Reincluso de Tipo de Documento Hbil 358
5.4.10 Justificar Reincluso de Tipo de Documento Hbil 359
5.4.11 Histrico de Tipo de Documento Hbil 360
5.4.12 Detalhar Histrico de Tipo de Documento Hbil 362
5.4.13 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dependncias 364
5.4.14 INCTIPDH - Incluir Tipo de Documento Hbil 366
5.4.15 Justificar Incluso de Tipo de Documento Hbil 369
5.4.16 Consultar Rascunho de Tipo de Documento Hbil 370
5.4.17 Copiar de Tipo de Documento Hbil 372
5.5 Tipo de Evento 374
5.5.1 CONTIPEVEN - Consultar Tipo de Evento 374
5.5.2 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 376
5.5.3 Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 378
5.5.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Evento 380
5.5.5 Justificar Alterao de Tipo de Evento 381
5.5.6 Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 382
5.5.7 Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 385
7
5.5.8 Justificar Excluso de Tipo de Evento 387
5.5.9 Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 388
5.5.10 Justificar Reincluso de Tipo de Evento 390
5.5.11 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 391
5.5.12 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 394
5.5.13 Histrico de Tipo de Evento 396
5.5.14 Detalhar Histrico de Tipo de Evento 398
5.5.15 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 400
5.5.16 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 402
5.5.17 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependncias 404
5.5.18 INCTIPEVEN - Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 406
5.5.19 Justificar Incluso de Tipo de Evento 408
5.5.20 Consultar Rascunho de Tipo de Evento 409
5.5.21 Copiar de Tipo de Evento 411
5.5.22 Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 413
5.5.23 Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 416
5.6 Tipo de Situao 418
5.6.1 CONTIPSIT - Consultar Tipo de Situao 418
5.6.2 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos 421
5.6.3 Alterar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos 423
5.6.4 Alterar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 425
5.6.5 Justificar Excluso de Tipo de Situao 427
5.6.6 Reincluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos 428
5.6.7 Justificar Reincluso de Tipo de Situao 430
5.6.8 Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 431
5.6.9 Histrico de Tipo de Situao 433
5.6.10 Detalhar Histrico de Tipo de Situao 435
5.6.11 Detalhar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 437
5.6.12 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dependncias 439
5.6.13 INCTIPSIT - Incluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos 441
5.6.14 Justificar Incluso de Tipo de Situao 443
5.6.15 Consultar Rascunho de Tipo de Situao 444
5.6.16 Copiar de Tipo de Situao 446
5.6.17 Incluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 448
6 Importao e Exportao de Dados 450
6.1 Carga de Dados 450
6.1.1 CONCARGDAD - Consultar Carga de Dados 450
6.1.2 Detalhar Carga de Dados 452
6.1.3 Alterar Agendamento de Carga 454
6.1.4 Confirmar Alterao de Agendamento 455
6.1.5 Confirmar Excluso de Agendamento 456
8
6.1.6 Consultar Registro de Carga 457
6.1.7 Detalhar Registro de Carga 459
6.1.8 Alterar Registro de Carga 461
6.1.9 CONLAY - Consultar Layout de Arquivo 463
6.1.10 Detalhar Layout de Arquivo 465
6.1.11 Alterar Layout de Arquivo 467
6.1.12 Alterar Layout - Informar Novo Arquivo 469
6.1.13 Confirmar Alterao de Layout 470
6.1.14 Confirmar Excluso de Layout 471
6.1.15 INCLAY - Incluir Layout de Arquivo 472
6.1.16 SOLCARGDAD - Solicitar Carga de Dados 474
6.2 Extrao de Dados 476
6.2.1 CONEXTDAD - Consultar Solicitao de Extrao de Dados 476
6.2.2 Detalhar Solicitao de Extrao de Dados 479
6.2.3 Alterar Solicitao de Extrao de Dados 482
6.2.4 Amostra de Extrao de Dados 486
6.2.5 Confirmar Alterao da Solicitao de Extrao de Dados 487
6.2.6 Confirmar Excluso da Solicitao de Extrao de Dados 488
6.2.7 SOLEXTDAD - Solicitar Extrao de Dados 489
6.2.8 Resumo da Solicitao de Extrao de Dados 493
6.2.9 Solicitar Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO 495
Solicitar acesso ao Q-Ware do SERPRO 495
6.2.10 Mdulo - Transferncia Automtica (Noturna) 496
Instalao 496
496
1. Na primeira janela clique no boto Concordo: 496
496
496
2. Na segunda janela clique no boto Prximo: 496
496
496
3. Na terceira janela clique no boto Prximo: 496
496
496
4. Na quarta janela selecione a opo Firebird (Banco Interno) e depois clique no boto Prximo: 496
496
496
5. Na quinta janela selecione a opo Autenticao Interna e clique no boto Prximo: 496
496
496
6. Na sexta janela preencha o formulrio com o usurio qware e com a senha qware: 496
9
496
496
7. Na stima janela preencha o formulrio com os dados de usurio e senha criptografada que o SERPRO enviou via
e-mail:
496
496
496
8. Na oitava janela preencha o formulrio com a porta 6785. Esta a porta de monitoramento do Qware: 496
496
497
9. Na nona janela clique no boto Prximo: 497
497
497
10. Na dcima janela clique no boto Fim e encerre o processo de instalao. 497
497
497
497
Agora que a ferramenta foi instalada e configurada com sucesso, voc dever receber os arquivos no diretrio default
C:\qware\recebidos ou em outro que voc tenha informado durante a instalao.
497
Para realizar o upload voc dever gravar o arquivo no diretrio C:\qware\outbox, que a caixa de sada de arquivos. 497
Todo o processo de recepo e envio ocorrer quando os arquivos forem publicados nas pastas citadas acima. No h
necessidade de voc realizar nenhum procedimento manual na ferramenta. Este instalador j est previamente
configurado para atender s necessidades de upload e download para o ambiente do Serpro de forma automtica.
497
Para baixar os aplicativos para uso da funcionalidade clique aqui 497
6.3 Orientaes - Vdeo Aulas Importao e Exportao de Dados 498
7 Roteiros do SIAFI 499
7.1 Roteiro HOD 499
7.1.1 SIAFI Grande-Porte 499
7.1.2 Verificar Verso no Linux 500
7.1.3 Chamada ao Grande Porte 501
7.1.4 Aviso de Segurana 502
7.1.5 Baixando o HOD 503
7.1.6 Instalando o HOD 504
7.1.7 Painel de Controle do HOD 505
7.1.8 Chegada ao Grande Porte 506
7.1.9 Verificar Verso no Windows 507
8 Lupas de Pesquisa 508
8.1 Pesquisa Agncias GFIP 508
8.2 Pesquisa Bancos 510
8.3 Pesquisa Centros de Custo 512
8.4 Pesquisa Classificaes 514
8.5 Pesquisa Cdigos de Detalhamento PF 516
8.6 Pesquisa Cdigos de Devoluo SPB 518
10
8.7 Pesquisa Cdigos de Pagamento 520
8.8 Pesquisa Cdigos de Receita Federal 522
8.9 Pesquisa Cdigos de Recolhimento 524
8.10 Pesquisa Cdigos de Recolhimento GFIP 526
8.11 Pesquisa Cdigos de Vinculao 528
8.12 Pesquisa Credores 530
8.13 Pesquisa Devedores 532
8.14 Pesquisa Domiclios Bancrios Favorecidos 534
8.15 Pesquisa Domiclios Bancrios UG Pagadora 536
8.16 Pesquisa Emitentes 538
8.17 Pesquisa Empenhos 540
8.18 Pesquisa Eventos 542
8.19 Pesquisa Eventos BACEN 544
8.20 Pesquisa Favorecidos 546
8.21 Pesquisa Finalidades 548
8.22 Pesquisa Fontes de Recurso 550
8.23 Pesquisa FPAS 552
8.24 Pesquisa Mltiplos Empenhos 554
8.25 Pesquisa Mltiplos Subitens 556
8.26 Pesquisa Municpios 558
8.27 Pesquisa Naturezas de Despesa 560
8.28 Pesquisa Nmeros da Lista 562
8.29 Pesquisa rgos 564
8.30 Pesquisa Outras Entidades 566
8.31 Pesquisa Planos Internos 568
8.32 Pesquisa Receitas Municipais 570
8.33 Pesquisa Recolhedores 572
8.34 Pesquisa Regras de Acionamento 574
8.35 Pesquisa Regras de Formatao 576
8.36 Pesquisa Situaes 578
8.37 Pesquisa Subitens do Empenho 580
8.38 Pesquisa Tipos de Documento Hbil 582
8.39 Pesquisa Unidades Gestoras 584
8.40 Pesquisa Unidades Oramentrias 586
11
1 Entrada no Sistema
1.1 Identificao
Tela: Identificao
Essa a tela inicial para acesso ao sistema SIAFI.
Neste momento voc tem as seguintes opes:
1. Informar seu cdigo, sua senha de acesso e os caracteres de segurana e clicar no boto "Acessar" para entrar no sistema SIAFI;
2. Clicar no boto com o smbolo de cadeado, caso queira trocar sua senha.

Campos
Cdigo - Informe seu cdigo de acesso ao sistema SIAFI, que o mesmo cdigo usado para acesso ao sistema SIAFI do Grande Porte. Esse cdigo
um CPF vlido (mximo de onze caracteres) ou um cdigo especial, constitudo da letra "E" seguida de quatro dgitos.
Senha - Informe a sua senha atual de acesso ao sistema SIAFI, que a mesma senha usada para acesso ao sistema SIAFI do Grande Porte,
contendo no mnimo seis e no mximo doze caracteres.
Digite os caracteres ao lado: Informe nesse campo os caracteres apresentados na imagem ao lado. Esses so caracteres gerados aleatoriamente,
para proteger a segurana do sistema. Clique no link "gerar outra imagem", caso os caracteres apresentados na imagem no estejam legveis.

Botes
Acessar - Clique nesse boto aps fornecer seu cdigo, a sua senha e os caracteres de segurana, para ter acesso ao sistema SIAFI. Na prxima
tela voc poder selecionar o sistema desejado, entre os diversos sistemas anuais em que voc estiver habilitado.
12
<cadeado> - Clique no boto com o smbolo de um cadeado se desejar solicitar a troca de senha.

13
1.2 Selecionar Sistema
Tela: Selecionar Sistema
A cada ano gerado um Sistema SIAFI: "SIAFI2010", "SIAFI201" etc, com uma base de dados correspondente.
Nessa tela exibida a lista dos sistemas em que voc est habilitado.
Tome conhecimento das regras de segurana descritas nessa tela e, caso esteja de acordo com o enunciado, selecione o sistema desejado e clique
no boto "Concordar" para prosseguir com seu login.

Campos
Cdigo - Seu cdigo de acesso ao sistema.
Usurio - Seu nome abreviado, que ser apresentado no topo das telas durante a sua navegao pelo sistema.
Sistema - Selecione o sistema de acordo com o ano que voc deseja. O campo j vem preenchido com o sistema SIAFI mais recente.

Botes
Concordar - Clique nesse boto para prosseguir com o procedimento de login no sistema selecionado. Ao clicar voc declara que esse acesso est
legalmente autorizado e motivado por necessidade de servio, alm de se comprometer com a proteo do sigilo da senha de acesso.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir do acesso ao sistema.

14
1.3 Iniciar a Navegao
Tela: Iniciar a Navegao
Aqui voc inicia a sua navegao no Sistema SIAFI, feita por meio dos menus.
Mais instrues gerais de navegao no SIAFI podem ser obtidas na aba "Navegue no SIAFI" do Manual do Usurio.
H trs menus, o "Meu Menu", o "Menu Geral" e o "HOD". Todos ficam ocultos, deixando aparentes apenas as abas verticais que, quando acionadas,
exibiro o primeiro nvel do menu correspondente.
O "Menu Geral" composto por todas as funcionalidades em que voc estiver habilitado no momento do acesso ao sistema.
O "Meu Menu" construdo por voc mesmo para facilitar a navegao, a partir do "Menu Geral", com as funcionalidades que voc usa com mais
frequncia.
O menu "HOD" (Host On Demand) composto por funcionalidades executadas no ambiente computacional de grande porte, nas quais voc esteja
habilitado, no momento do acesso ao sistema.
Os menus so organizados na estrutura de rvore, contendo at trs nveis. As funcionalidades do sistema so oferecidas no ltimo nvel de cada
ramo.
O nome de uma funcionalidade est associado a um link. Clique nesse nome para executar a funcionalidade correspondente.
As seguintes facilidades esto disponveis, por meio das respectivas abas, links do cabealho ou botes.

Abas Horizontais
Comunica - Ao chegar nessa tela voc j se encontra na aba Comunica, sendo exibida a lista das mensagens destinadas aos usurios do sistema
que pertencem sua Unidade Gestora. Clique no smbolo "+" que antecede uma dada mensagem para visualizar o seu contedo ou no smbolo "-"
para ocult-lo. Voc pode tambm eliminar uma mensagem da sua caixa pessoal, clicando no boto "Cancelar" correspondente.
Para visualizar, ocultar ou eliminar vrias mensagens da lista, assinale a caixa de marcao das linhas correspondentes e clique no smbolo "+" que
antecede as opes "Detalhar Selecionadas", "Fechar Selecionadas" ou "Cancelar Selecionadas", respectivamente.
Configurar Acesso - Utilize essa aba para executar a funcionalidade "Troca UG". Essa funcionalidade permite a mudana da Unidade Gestora e do
nvel de acesso, porm requer uma habilitao especfica do usurio. Nessa aba voc pode tambm mudar de sistema (SIAFI2010, SIAFI2011 etc.),
sem necessidade de efetuar um novo Login.
Adicionar Favoritos - Acione essa aba para incluir a funcionalidade corrente na lista de Favoritos do seu navegador, com o objetivo de permitir uma
navegao expressa. S faz sentido acionar essa aba se voc estiver executando uma funcionalidade.

Abas Verticais
15
Meu Menu - Clique nessa aba para expandir o "Meu Menu". Trata-se de uma rvore de navegao pessoal, que voc mesmo constri a partir do
"Menu Geral", selecionando as funcionalidades de seu uso costumeiro.
Menu Geral - Clique nessa aba para expandir o "Menu Geral" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI cadastrada no sistema "Senha". Sero
apresentadas as funcionalidades em que voc estiver habilitado.
HOD - Caso voc deseje executar funcionalidades do SIAFI Operacional, que a parte ainda no renovada do sistema SIAFI, executada em
ambiente computacional de grande porte, use essa aba para fazer o acesso via ferramenta HOD - "Host On Demand". Clique nessa aba para
expandir o Menu "HOD" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI Grande Porte, cadastrada no sistema Senha. Sero apresentadas as
funcionalidades em que voc estiver habilitado.

Links do Cabealho
Verso - Clique nesse link para obter informaes sobre a verso atual do Sistema SIAFI e sobre as demais verses.
Sair - Clique nesse link para fazer seu logoff no Sistema SIAFI.
Capturar - Clique nesse link para obter uma "fotografia" da tela corrente, que ficar disponvel na rea de transferncia de seu computador, podendo
ser "colada" em seguida em algum arquivo.
Ajuda - Clique nesse link para visualizar o texto do Manual do Usurio correspondente a essa tela.

Botes da Tabela
Detalhar Selecionadas - Clique nesse boto para visualizar o texto das mensagens cujas linhas voc selecionou.
Fechar Selecionadas - Clique nesse boto para ocultar o texto das mensagens cujas linhas voc selecionou, mantendo visvel somente os
cabealhos correspondentes.
Cancelar Selecionadas - Clique nesse boto para eliminar da sua lista de mensagens aquelas cujas linhas voc selecionou.

Botes da Mensagem
Confirmar ou No Confirmar - Clique em um desses botes para confirmar ou no a leitura da mensagem que est sendo visualizada. A
confirmao da leitura faz com que a mensagem no seja mais apresentada para voc nessa sesso.
Imprimir - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso da mensagem que est sendo
visualizada.
Cancelar - Clique nesse boto para eliminar a mensagem correspondente da sua lista de mensagens.

16
1.4 Exibir Mensagens
Tela: Iniciar a Navegao
Aqui voc inicia a sua navegao no Sistema SIAFI, feita por meio dos menus.
Mais instrues gerais de navegao no SIAFI podem ser obtidas na aba "Navegue no SIAFI" do Manual do Usurio.
H trs menus, o "Meu Menu", o "Menu Geral" e o "HOD". Todos ficam ocultos, deixando aparentes apenas as abas verticais que, quando acionadas,
exibiro o primeiro nvel do menu correspondente.
O "Menu Geral" composto por todas as funcionalidades em que voc estiver habilitado no momento do acesso ao sistema.
O "Meu Menu" construdo por voc mesmo para facilitar a navegao, a partir do "Menu Geral", com as funcionalidades que voc usa com mais
frequncia.
O menu "HOD" (Host On Demand) composto por funcionalidades executadas no ambiente computacional de grande porte, nas quais voc esteja
habilitado, no momento do acesso ao sistema.
Os menus so organizados na estrutura de rvore, contendo at trs nveis. As funcionalidades do sistema so oferecidas no ltimo nvel de cada
ramo.
O nome de uma funcionalidade est associado a um link. Clique nesse nome para executar a funcionalidade correspondente.
As seguintes facilidades esto disponveis, por meio das respectivas abas, links do cabealho ou botes.

Abas Horizontais
Comunica - Ao chegar nessa tela voc j se encontra na aba Comunica, sendo exibida a lista das mensagens destinadas aos usurios do sistema
que pertencem sua Unidade Gestora. Clique no smbolo "+" que antecede uma dada mensagem para visualizar o seu contedo ou no smbolo "-"
para ocult-lo. Voc pode tambm eliminar uma mensagem da sua caixa pessoal, clicando no boto "Cancelar" correspondente.
Para visualizar, ocultar ou eliminar vrias mensagens da lista, assinale a caixa de marcao das linhas correspondentes e clique no smbolo "+" que
antecede as opes "Detalhar Selecionadas", "Fechar Selecionadas" ou "Cancelar Selecionadas", respectivamente.
Configurar Acesso - Utilize essa aba para executar a funcionalidade "Troca UG". Essa funcionalidade permite a mudana da Unidade Gestora e do
nvel de acesso, porm requer uma habilitao especfica do usurio. Nessa aba voc pode tambm mudar de sistema (SIAFI2010, SIAFI2011 etc.),
sem necessidade de efetuar um novo Login.
Adicionar Favoritos - Acione essa aba para incluir a funcionalidade corrente na lista de Favoritos do seu navegador, com o objetivo de permitir uma
navegao expressa. S faz sentido acionar essa aba se voc estiver executando uma funcionalidade.

Abas Verticais
17
Meu Menu - Clique nessa aba para expandir o "Meu Menu". Trata-se de uma rvore de navegao pessoal, que voc mesmo constri a partir do
"Menu Geral", selecionando as funcionalidades de seu uso costumeiro.
Menu Geral - Clique nessa aba para expandir o "Menu Geral" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI cadastrada no sistema "Senha". Sero
apresentadas as funcionalidades em que voc estiver habilitado.
HOD - Caso voc deseje executar funcionalidades do SIAFI Operacional, que a parte ainda no renovada do sistema SIAFI, executada em
ambiente computacional de grande porte, use essa aba para fazer o acesso via ferramenta HOD - "Host On Demand". Clique nessa aba para
expandir o Menu "HOD" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI Grande Porte, cadastrada no sistema Senha. Sero apresentadas as
funcionalidades em que voc estiver habilitado.

Links do Cabealho
Verso - Clique nesse link para obter informaes sobre a verso atual do Sistema SIAFI e sobre as demais verses.
Sair - Clique nesse link para fazer seu logoff no Sistema SIAFI.
Capturar - Clique nesse link para obter uma "fotografia" da tela corrente, que ficar disponvel na rea de transferncia de seu computador, podendo
ser "colada" em seguida em algum arquivo.
Ajuda - Clique nesse link para visualizar o texto do Manual do Usurio correspondente a essa tela.

Botes da Tabela

Botes da Mensagem
visualizada.

18
1.5 Selecionar Funcionalidade
Tela: Selecionar Funcionalidade
Essa tela apresentada quando voc clica na aba vertical correspondente a um dos trs menus.
Constam do "Menu Geral" as funcionalidades implementadas na parte renovada do SIAFI at o momento, nas quais voc esteja habilitado. Constam
do menu "HOD" as funcionalidades disponveis no SIAFI Operacional (parte antiga do SIAFI), nas quais voc esteja habilitado.
A partir de um desses menus voc dispe das seguintes opes:
1. Clicar no boto "Personalizar" para selecionar as funcionalidades para compor o "Meu Menu";
2. Clicar no boto "Expandir Tudo" para visualizar a rvore do menu completa;
3. Clicar no smbolo "+" existente antes do nome de um ramo, para expandir o prximo nvel, at atingir uma funcionalidade. Voc saber que
chegou a uma funcionalidade quando o nome estiver precedido pelo smbolo ">" em vez do smbolo "+";
4. Clicar no nome de uma funcionalidade para iniciar sua execuo.

19
1.6 Personalizar Menu
Tela: Personalizar Menu
Nessa tela podem ser definidas as funcionalidades que voc deseja que constem do "Meu Menu". Isso permite que voc construa um menu resumido,
contendo somente as funcionalidades do seu uso costumeiro.
Selecione as funcionalidades desejadas, assinalando as caixas de marcao correspondentes.
Sero tambm apresentados no "Meu Menu" os ramos da rvore que possuam pelo menos uma funcionalidade selecionada.

20
1.7 Trocar UG e Nvel
Tela: Trocar UG e Nvel
Para alcanar essa subtela voc deve selecionar a aba "Configurar Acesso", existente no cabealho das telas do SIAFI.
A funcionalidade "Troca de UG" se manifesta de trs formas diferentes, dependendo da habilitao do usurio:
1. Alguns usurios podem fazer troca irrestrita de UG e de Nvel de Acesso;
2. Alguns usurios podem fazer troca irrestrita de UG, porm no podem alterar o seu nvel de acesso ao SIAFI.
3. Alguns usurios podem trocar sua UG, no sistema, somente entre as Unidades Gestoras permitidas individualmente.

Campos
Cdigo da UG - Esse campo apresentado de duas formas distintas. Caso voc esteja habilitado a trocar de UG de forma restrita, selecione o
cdigo da nova Unidade Gestora, entre aqueles apresentados no campo. Caso voc esteja habilitado a fazer troca irrestrita de UG, informe nesse
campo o cdigo da Unidade Gestora desejada, com seis posies numricas.
Nvel de Acesso - Esse campo apresentado de duas formas distintas. Caso voc no esteja habilitado para trocar seu nvel de acesso, o campo
meramente informativo e mostra o nmero do seu nvel de acesso. Caso voc esteja habilitado a trocar de nvel de acesso, selecione o novo nvel
desejado, entre aqueles apresentados no campo.

Boto
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para efetivar a troca informada.

21
1.8 Verso
Subtela: Verso
Para alcanar essa subtela voc deve clicar no link "Verso", existente no cabealho das telas do SIAFI, direita.
Nessa subtela voc visualiza informaes sobre a verso atual do software do SIAFI.

Campos
Verso - Cdigo da Verso.
Data da Verso - Data informada na Nota de Verso.
Descrio - Descrio completa das mudanas ocorridas na verso.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para fechar a subtela e voltar tela anterior.
Pesquisar Outras Verses - Clique nesse boto para pesquisar outros registros da tabela "Notas de Verso".

22
1.9 Trocar Senha
Tela: Trocar Senha
Escolha uma nova senha de acesso, contendo no mnimo seis e no mximo doze posies. Informe a nova senha e clique no boto "Confirmar" para
efetuar a troca da senha de acesso ao Sistema SIAFI.

Campos
Cdigo - Informe seu cdigo de acesso ao sistema SIAFI.
Senha Atual - Informe a sua senha atual de acesso ao sistema SIAFI
Nova senha - Informe a sua nova senha de acesso, contendo no mnimo seis e no mximo doze caracteres.
Confirmar nova senha - Informe novamente nesse campo a mesma senha j informada no campo "Nova senha".
Digite os caracteres ao lado Informe nesse campo os caracteres apresentados na imagem ao lado. Esses so caracteres gerados aleatoriamente,
para proteger a segurana do sistema. Clique no link "gerar outra imagem", caso os caracteres apresentados na imagem no estejam legveis.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para efetivar a troca de senha.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir da troca de senha.

23
2 Administrao do Sistema
2.1 CONLOGWS - Consultar Log de Servios
Tela: Consultar Log de Servios
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONLOGWS (Consultar Log de Web Services).
Para consultar a tabela "Log de Servios Web", que contm o histrico dos servios requisitados ao SIAFI via sistemas externos por meio da Internet,
preencha os campos do bloco Filtros e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de requisies de servios. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas da
requisio de servio correspondente.

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Campos de Parmetros
Filtros de Pesquisa - Bloco constitudo pelos campos de parmetros da pesquisa, descritos a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros de Pesquisa" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da
pesquisa, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros de Pesquisa", indicando que seu contedo est oculto. Clique no
smbolo "+" para expandir o bloco de filtros de pesquisa e visualizar os parmetros da pesquisa.
CPF - Informe o CPF do usurio SIAFI responsvel pelas requisies de servio a serem consultadas, com 11 posies numricas.
Exibir apenas solicitaes sem CPF - Marque essa caixa, caso voc deseje consultar apenas as requisies de servio que no possuem o CPF do
requisitante. O CPF no existe quando falta o cabealho de segurana.
Perodo de Solicitao - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Data e hora inicial - Informe nesse campo a menor data e hora em que foram requisitadas as operaes de servio que voc deseja
pesquisar.
Data e hora final - Informe nesse campo a maior data e hora em que foram requisitadas as operaes de servio que voc deseja
pesquisar.
Sistema de Origem - Selecione o nome do sistema de origem das requisies de servio a serem consultadas. Pode ser um destes: "SCDP", "CPR",
"PORTALCONV", "SIASG", "SVPC", "SIPES" e "No Identificado".
Operao de Servio - Selecione a operao acionada pelas requisies de servio a serem consultadas. Pode ser uma destas: "Baixar
Compromisso", "Cadastrar Documento Hbil", "Cancelar Documento Hbil", "Consultar Compromissos para Baixa", "Consultar Compromissos para
Estorno", "Consultar Compromissos para Realizao", "Consultar Compromissos para Restabelecimento", "Consultar Situao", "Estornar
Compromisso", "Realizar Total" e "Restabelecer Compromisso".
Categoria da mensagem - Categoria da mensagem vinculada ao cdigo de retorno de processamento das solicitaes de servio web. Bloco
contendo os campos de marcao descritos a seguir.
Observe que a pesquisa por categoria da mensagem no exclusiva, ou seja, se voc selecionar "Todos os Erros" e "Alerta", por exemplo, sero
consultadas as requisies de servio cujo processamento tenha retornado pelo menos uma dessas mensagens: uma mensagem de erro ou uma
mensagem de alerta.
Todos os erros - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em qualquer tipo de erro.
Erro de Sistema - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro de sistema.
Erro de Servio - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro de servio.
Erro de Mainframe - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro de
mainframe.
Erros Gerais - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro que no era nem
de sistema, nem de servio e nem de mainframe.
Alerta - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em alguma mensagem de alerta.
Outros Tipos - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum tipo de mensagem
que no se enquadra nas demais opes.
Sucesso - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em mensagem de sucesso.

Campos de Resultados
Registros encontrados - Tabela contendo a lista de requisies de servio retornadas na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Clique em qualquer campo dessa tabela para visualizar o detalhamento da requisio correspondente.
Data - Data de acionamento do servio.
CPF - CPF do usurio responsvel pela requisio do servio.
Sistema de Origem - Nome do sistema externo que deu origem solicitao do servio.
25
Sistema SIAFI - Identificador do sistema SIAFI que atendeu requisio de servio.
Operao - Nome da operao do servio acionada pelo sistema de origem.
NONCE - Cdigo identificador da requisio de servio (Number used ONCE).

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Log de Servios Web", atendendo aos parmetros que voc informou.
Limpar - Clique nesse boto para eliminar todo o contedo que voc informou nos campos do bloco "Filtros de Pesquisa".

26
2.2 Mensagens da Aplicao
2.2.1 CONMSGAPL - Consultar Mensagens da Aplicao
Tela: Consultar Mensagens da Aplicao
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONMSGAPL.
Para consultar o cadastro de Mensagens do Sistema SIAFI, preencha os campos do bloco "Parmetros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar " para obter todo o cadastro.
O resultado da consulta uma lista de Mensagens da Aplicao. Clique em um campo qualquer dessa lista para visualizar as informaes completas
do registro correspondente.
No caso de consulta pelo identificador, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao de uma lista e sim das
informaes completas da Mensagem da Aplicao correspondente ao identificador informado.
27

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros de pesquisa descritos a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da consulta, esse
bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o
bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
Identificador da Mensagem - Para pesquisar um determinado registro, informe o identificador correspondente, composto por seis caracteres, sendo
os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras). Os quatro ltimos
caracteres do identificador so numricos, no sendo necessrio informar zeros esquerda. Por exemplo, ER7 entendido pelo sistema como
ER0007. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Corpo da Mensagem - Para pesquisa textual, informe nesse campo um texto que faa parte da mensagem dos registros que voc deseja consultar.
Classe - Deixe em branco ou selecione uma ou mais classes de mensagens, dentre estas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio"
referem-se ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Tipo - Deixe em branco ou selecione um ou mais tipos de mensagens, dentre estes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Seleo dos Subsistemas da consulta - Deixe em branco ou selecione, a partir dos Subsistemas do SIAFI apresentados na janela da esquerda,
aqueles que emitem as mensagens que voc deseja consultar.
Visualizar excludos - Se esse campo estiver assinalado, tambm sero exibidos, no resultado da consulta, os registros excludos logicamente. No
assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que no esto excludos.

Mensagens Encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelos campos descritos a seguir. Clique em
qualquer um desses campos para visualizar os dados detalhados do registro correspondente.
Identificador - Identificador de uma Mensagem da Aplicao.
Corpo da Mensagem - Primeira linha do corpo da Mensagem da Aplicao recuperada na consulta.
Tipo - Tipo da Mensagem da Aplicao recuperada na consulta. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Classe - Classe da Mensagem da Aplicao recuperada na consulta. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio"
referem-se ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa do cadastro de Mensagens do SIAFI, atendendo aos parmetros que voc informou. Caso
voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros do cadastro.
Limpar - Clique nesse boto, caso deseje limpar todos os campos preenchidos por voc.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros retornados
na consulta.
Gerar Arquivo - Clique nesse boto para comandar a exportao dos registros retornados na consulta.

28
2.2.2 Detalhar Mensagem da Aplicao
Tela: Detalhar Mensagem da Aplicao
Nessa tela voc visualiza em detalhe um registro do cadastro de Mensagens do SIAFI.
A partir dessa tela voc tem as seguintes opes:
1. Entrar no modo de edio para alterar o contedo do registro;
2. Excluir o registro;
3. Visualizar o histrico das operaes efetuadas sobre o registro;
4. Imprimir o registro que est sendo visualizado.

Campos
Dados da Mensagem - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Tipo - Tipo de Mensagem da Aplicao. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Identificador da Mensagem - Identificador composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de
mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro ltimos um nmero sequencial.
Classe - Classe da Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio" referem-se ao
domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Subsistemas - Subsistemas do SIAFI que emitem essa mensagem.
Corpo da Mensagem - Corpo da Mensagem da Aplicao.
Situao - ltima operao efetuada nesse registro. Pode ser uma destas: "Includo", "Alterado", "Excludo", "Reincludo".

Botes
29
Alterar - Clique nesse boto para ir para a tela de edio, em que voc poder alterar o contedo desse registro.
Excluir - Clique nesse boto para excluir o registro.
Histrico - Clique nesse boto para obter o histrico de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.
Imprimir - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso do registro.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de consulta.

30
2.2.3 Alterar Mensagem da Aplicao
Tela: Alterar Mensagem da Aplicao
Nessa tela o contedo do registro de uma Mensagem da Aplicao fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Dados da Mensagem - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Tipo - Tipo da Mensagem, pode ser um destes: dentre estes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras". Esse campo no admite
alterao.
Identificador da Mensagem - Identificador composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de
mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro ltimos um nmero sequencial. Esse campo no admite
alterao.
Classe - Informe uma nova classe para essa Mensagem ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens
da classe "Negcio" referem-se ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Seleo dos Subsistemas - Altere o conjunto de Subsistemas do SIAFI que emitem essa Mensagem ou mantenha a mesma seleo.
Corpo da Mensagem - Altere o texto da mensagem, contendo, no mximo, 3.000 caracteres ou mantenha o mesmo texto.

Botes
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para prosseguir com a alterao proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar tela de detalhamento.

31
2.2.4 Justificar Excluso de Mensagem da Aplicao
Subtela: Justificar Excluso de Mensagem da Aplicao
Nessa subtela, voc informa o motivo da excluso proposta para uma Mensagem da Aplicao. O preenchimento obrigatrio para que a excluso
seja concluda.
A excluso no elimina fisicamente o registro, apenas faz uma marca no registro indicando essa condio.

Campos
Motivo - Informe o motivo da excluso do registro considerado.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso e retornar tela de detalhamento.

32
2.2.5 Consultar Histrico de Auditoria
Tela: Consultar Histrico de Auditoria
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas em uma Mensagem da Aplicao.
Clique em um campo qualquer dessa lista para visualizar informaes detalhadas da operao correspondente.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nessa Mensagem da Aplicao. A tabela constituda pelos
campos descritos a seguir. Clique em qualquer um desses campos, para visualizar os dados detalhados do registro correspondente.
Verso - Nmero sequencial atribudo ao registro de histrico, a cada operao realizada.
Data/Hora - Data e hora em que a operao foi realizada.
Operao - Operao realizada no registro dessa Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
CPF - Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas, do usurio que realizou a operao.
Nome - Nome do usurio que realizou a operao.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela de consulta detalhada.
33

34
2.2.6 Detalhar Histrico de Auditoria
Tela: Detalhar Histrico de Auditoria
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre uma Mensagem da Aplicao.

Campos
Dados de Auditoria - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Operao - Operao realizada no registro dessa Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
UG do Usurio - Unidade Gestora do usurio que realizou a operao.
IP do Usurio - Endereo de Internet (Internet Protocol) do computador do usurio que realizou a operao.
IP do Servidor - Endereo de Internet (Internet Protocol) do computador em que foi executada a operao.
Dados de Histrico - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Identificador - Identificador da Mensagem da aplicao, composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes
ao tipo de mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro ltimos um nmero sequencial.
Corpo - Corpo da Mensagem da Aplicao.
35
Tipo - Tipo de Mensagem da Aplicao. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Classe - Classe da Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio" referem-se ao
domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Motivo - Motivo informado pelo usurio no momento da realizao da operao.
Subsistemas - Lista contendo os nomes dos Subsistemas do SIAFI que emitiam essa Mensagem da Aplicao na verso considerada.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre essa Mensagem da Aplicao.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre essa Mensagem da Aplicao.
Imprimir - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso do registro que est sendo visualizado.
Voltar para a listagem - Clique nesse boto para retornar lista de registros histricos.

36
2.2.7 INCMSGAPL - Incluir Mensagens da Aplicao
Tela: Incluir Mensagens da Aplicao
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCMSGAPL.
Nessa tela, voc inclui um registro no cadastro de Mensagens do SIAFI.

Campos
Dados da Mensagem - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Tipo - Selecione o tipo da Mensagem da Aplicao. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Identificador da Mensagem - Informe o identificador da nova mensagem, composto por seis caracteres. Observe que os dois primeiros
caracteres do identificador so preenchidos pelo sistema, de acordo com o tipo de mensagem que voc informou no campo "Tipo". Os
quatro ltimos caracteres do identificador so numricos, no sendo necessrio informar zeros esquerda.
Classe - Selecione a classe da nova mensagem. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio" referem-se
ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Seleo dos Subsistemas - A partir dos Subsistemas do SIAFI apresentados na janela da esquerda, selecione aqueles que emitem a
nova mensagem.
Corpo da Mensagem - Informe o texto da nova mensagem, contendo, no mximo, 3.000 caracteres.

Botes
Confirmar Incluso - Clique nesse boto para prosseguir com a incluso desse novo registro no cadastro de Mensagens do SIAFI.

37
2.3 Notas de Verso
2.3.1 Consultar Notas de Verso
Tela: Consultar Notas de Verso
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONNOTVER.
Essa a tela inicial para que o administrador do Sistema SIAFI possa gerenciar as notas de verso do sistema, podendo consultar, alterar ou excluir
as notas existentes.
Para consultar a tabela "Notas de Verso", preencha os campos com os parmetros de pesquisa e clique no boto "Pesquisar".

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros da consulta, descritos a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da consulta,
esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique no smbolo "+" para
expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
Verso - Para pesquisa pontual, informe o cdigo da verso correspondente, contendo no mximo 11 caracteres.
Data da Verso - Informe a data da Nota de Verso que voc deseja consultar. Voc pode usar o calendrio ao lado do campo.
Descrio - Descrio das mudanas ocorridas na verso. Para pesquisa textual, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos
registros que voc deseja consultar.

Resultados da Pesquisa - Tabela constituda pelas linhas recuperadas na consulta, sendo que cada linha corresponde a uma Verso. Clique em
qualquer dos campos apresentados para solicitar informaes detalhadas do registro correspondente.
38
Verso - Cdigo identificador da verso.
Data da Verso - Data indicada na Nota de Verso.
Descrio - Descrio das mudanas ocorridas na verso. Caso a descrio ocupe mais de uma linha, ser apresentada somente a primeira linha,
seguida de reticncias.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para consultar a tabela "Notas de Verso", de acordo com os parmetros informados.
Limpar - Clique nesse boto para eliminar os valores que voc informou como parmetros de pesquisa.

39
2.3.2 Detalhar Nota de Verso
Tela: Detalhar Nota de Verso
Nessa tela o administrador do Sistema SIAFI visualiza a descrio completa de uma Nota de Verso, podendo, a partir desse ponto, alter-la ou
exclu-la.
Nesse momento voc dispe das seguintes opes:
1. Clicar no boto "Alterar", para que os campos apresentados sejam abertos para edio. Esse boto s estar habilitado para usurios que
possuem permisso de alterao;
2. Clicar no boto "Excluir " para excluir a Nota de Verso correspondente. Esse boto s estar habilitado para usurios que possuem permisso
de excluso.

Campos
Verso - Cdigo da Nota de Verso.
Data da Verso - Data informada na Nota de Verso.
Descrio - Descrio completa das mudanas ocorridas na verso.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para ir para a tela de edio, em que voc poder alterar o contedo dessa nota de verso.
Excluir - Clique nesse boto para excluir a nota de verso.

40
2.3.3 Confirmar Excluso de Nota de Verso
Subtela: Confirmar Excluso de Nota de Verso
Nesta subtela voc confirma a excluso de uma Nota de Verso.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para concluir a excluso da Nota de Verso.
Cancelar - Clique neste boto para desistir da excluso e retornar tela de detalhamento de Nota de Verso.

41
2.3.4 Alterar Nota de verso
Tela: Alterar Nota de Verso
Nesta tela podem ser alterados os dados de um registro de Nota de Verso.
A alterao dos dados s pode ser feita por usurios Administradores do Sistema SIAFI.

Campos
Verso - Edite o cdigo da verso, contendo no mximo onze caracteres.
Data da Verso - Edite a data da verso. Voc pode usar o calendrio ao lado do campo.
Descrio - Informe as mudanas implementadas por esta Verso, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
Limpar - Clique nesse boto para limpar os valores existentes nos campos da tela de alterao da Nota de Verso.
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para prosseguir na alterao dos dados da Nota de Verso.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar tela de detalhamento da Nota de Verso.

42
2.3.5 Confirmar Alterao de Nota de Verso
Subtela: Confirmar Alterao de Nota de Verso
Nessa subtela voc confirma a alterao realizada nos dados de uma Nota de Verso.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao da Nota de Verso.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar tela para edio dos dados da Nota de Verso.

43
2.3.6 Incluir Notas de Verso
Tela: Incluir Notas de Verso
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCNOTVER
Para incluir uma Nota de Verso, preencha os campos indicados e clique no boto "Confirmar Incluso".

Campos
Verso - Informe o cdigo da verso, contendo no mximo onze caracteres.
Data da Verso - Informe a data da verso. Voc pode usar o calendrio ao lado do campo.
Descrio - Informe as mudanas implementadas por essa Verso, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
Confirmar Incluso - Clique nesse boto para prosseguir na incluso da Nota de Verso.
Limpar - Clique nesse boto para eliminar os valores que voc informou nos campos da tela de incluso.

44
2.3.7 Confirmar Incluso de Nota de Verso
Subtela: Confirmar Incluso de Nota de Verso
Nessa subtela, voc confirma a incluso de uma Nota de Verso.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a incluso da Nota de Verso.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir da incluso e retornar primeira tela da incluso.

45
2.3.8 Detalhar Nota de Verso Atual
Tela: Detalhar Nota de Verso Atual
Nesta tela, o usurio pode visualizar as notas informadas para a Verso Atual e em uso do Sistema SIAFI. Para ter acesso tela, o usurio clica no
link "Verso", seguido do nmero da verso atual do Sistema SIAFI, e apresentado no canto superior direito da tela.
Informaes exibidas
Verso - Cdigo da Verso Atual e em uso, do Sistema SIAFI.
Data da Verso - Data em que a Verso Atual do SIAFI foi gerada.
Descrio - Descrio das mudanas e/ou inovaes includas na Verso Atual do SIAFI em relao verso anterior.

Botes
Pesquisar Outras Verses - Clique nesse boto para acessar a funcionalidade de consulta das Notas de outras verses do Sistema SIAFI.
Retornar - Clique nesse boto para fechar a visualizao das Notas da Verso Atual e retornar tela anteriormente apresentada.
46
3 Comunicao de Usurios SIAFI
3.1 CONMSGREC - Consultar Mensagens Recebidas
Tela: Consultar Mensagens Recebidas
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONMSGREC.
Para consultar as mensagens recebidas, preencha apenas um dos parmetros de pesquisa e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar" para obter todas as mensagens recebidas.
O resultado da consulta uma lista de mensagens recebidas. Clique no smbolo "+" existente no incio de cada linha dessa lista para visualizar o texto
da mensagem correspondente.

47
Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros de pesquisa, descritos a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra Filtros indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da consulta, esse
bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra Filtros, indicando que seu contedo est oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o
bloco de filtros e visualizar os parmetros de pesquisa.
Parmetros de Pesquisa - H dois parmetros de pesquisa, descritos a seguir.
Mensagem - Informe o nmero da mensagem a ser consultada, com 11 posies numricas.
Data de Apresentao - Informe a data a partir da qual as mensagens que voc deseja consultar foram apresentadas aos destinatrios.

Tabela de Mensagens Recebidas - O resultado da consulta uma tabela, constituda pelos campos descritos a seguir.
Caixa de Marcao no Cabealho - Assinale essa caixa para marcar de uma s vez todas as mensagens da tabela. As mensagens marcadas
podero ser referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados" e "Fechar Selecionados".
Total de Mensagens - Quantidade de mensagens recuperadas nessa consulta.
Caixa de Marcao - Assinale essa caixa para selecionar as mensagens a serem referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados" e
"Fechar Selecionados".
Caixa de Detalhar ou Fechar - Campo contendo o smbolo "-", para indicar que o texto da mensagem est sendo visualizado integralmente, ou o
smbolo "+", para indicar que o bloco est fechado, apresentando somente o cabealho da mensagem.
Mensagem - Nmero identificador da mensagem recebida.
UG Emissora - Cdigo da Unidade Gestora correspondente ao rgo de lotao do Usurio SIAFI responsvel pelo envio da mensagem.
Assunto - Texto contendo a descrio do assunto da mensagem.
Data de Emisso - Data em que a mensagem foi enviada.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa das mensagens recebidas, atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, ser apresentada uma lista com todas as mensagens recebidas.
Imprimir - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso da mensagem correspondente.
Detalhar Selecionadas - Clique nesse boto para visualizar o texto das mensagens cujas linhas voc assinalou por meio da caixa de marcao.
Fechar Selecionadas - Clique nesse boto para ocultar o texto das mensagens cujas linhas voc assinalou por meio da caixa de marcao. Sero
mantidos visveis somente os cabealhos correspondentes.

48
3.2 ENVMSG - Enviar Mensagem
Tela: Enviar Mensagem
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: ENVMSG.
Por meio dessa tela voc pode enviar uma mensagem para os usurios SIAFI que estejam em uma ou mais Unidades Gestoras de destino.
Os destinatrios da mensagem podem ser especificados por meio de vrios esquemas:
1. Opo "UG" - Voc pode construir uma lista com as Unidades Gestoras de destino. O envio pode ser feito tambm para o universo de
Unidades Gestoras do SIAFI;
2. Opo "Grupo de UG" - Cada Unidade Gestora pode definir seus Grupos de UG, que so agrupamentos para serem usados como
destinatrio de mensagens;
3. Opo "rgo" - Voc pode construir uma lista com os rgos a que pertencem as Unidades Gestoras de destino;
4. Opo "UF" - Voc pode construir uma lista com as Unidades da Federao onde esto localizadas as Unidades Gestoras de destino.
Qualquer que seja o esquema usado, recebero a mensagem todos os usurios do SIAFI que estejam vinculados a alguma das Unidades Gestoras
de destino.

Campos
Destinatrio - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir. Assinale uma entre as quatro opes de destinatrio disponveis.
49
UG - Selecione essa opo para enviar a mensagem para uma lista de Unidades Gestoras que voc define nesse momento.
Adicionalmente, ao assinalar a opo "UG", voc pode enviar a mensagem para todas as UG do SIAFI. Para inserir um novo elemento na
sua lista de UG, clique no boto "Incluir".
Grupo de UG - Selecione essa opo para enviar a mensagem para um Grupo de UG, dentre os grupos criados pelos usurios da sua
prpria Unidade Gestora.
rgo - Selecione essa opo para enviar a mensagem para as Unidades Gestoras pertencentes a uma lista de rgos que voc define
nesse momento. Adicionalmente, ao assinalar a opo "rgo", voc pode optar por enviar a mensagem inclusive para os rgos
subordinados aos rgos enumerados por voc. Para inserir um novo elemento na sua lista de rgos, clique no boto "Incluir".
UF - Selecione essa opo para enviar a mensagem para as Unidades Gestoras localizadas em uma Unidade da Federao especfica ou
para as Unidades Gestoras pertencentes a uma lista de Unidades da Federao que voc define nesse momento.
Enviar para todas as UG - Assinale essa caixa se deseja que a mensagem seja enviada para todos os usurios do SIAFI. Esse campo
apresentado somente se voc selecionou a opo "UG" para definio dos destinatrios da mensagem.
Enviar para os rgos Subordinados - Assinale essa caixa se deseja que a mensagem seja enviada no somente para a lista de
rgos, mas tambm para os rgos subordinados aos rgos que compem a lista. Esse campo apresentado somente se voc
selecionou a opo "rgo" para definio dos destinatrios da mensagem.
Caixa de Marcao no Cabealho da Tabela - Clique nessa caixa para marcar de uma s vez todas as linhas da tabela. As linhas
marcadas podero ser referenciadas, ao usar os botes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" e "Excluir Selecionados". Esse
campo no existe para a opo de destinatrio "Grupo de UG".
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar uma a uma as linhas da tabela a serem referenciadas, ao usar os botes "Alterar
Selecionados", "Copiar Selecionados" e "Excluir Selecionados". Esse campo no existe para a opo de destinatrio "Grupo de UG".
Cdigo - Cdigo do destinatrio da mensagem. Se voc selecionou uma destas opes de destinatrio, "UG", "rgo" ou "UF", esse
campo refere-se ao cdigo de uma UG, ao cdigo de um rgo ou ao cdigo de uma UF, respectivamente. Informe o cdigo do
destinatrio, para enviar a mensagem a todos os usurios do SIAFI vinculados s Unidades Gestoras subentendidas nesse cdigo. O
campo "Cdigo" possui seis posies numricas para UG, cinco posies numricas para rgo e duas posies alfabticas para UF. Para
UG e rgo, o campo dispe de uma lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. O preenchimento do cdigo de UF facilitado por
meio de uma janela de seleo, composto por todas as Unidades da Federao.
Ttulo - Nome correspondente ao cdigo do destinatrio informado no campo "Cdigo". Esse campo no existe para a opo de
destinatrio "Grupo de UG".
Cdigo do Grupo - Informe o cdigo de um dos Grupos de UG pertencentes sua Unidade Gestora. Campo com dez posies
alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. Esse campo apresentado somente para a opo de
destinatrio "Grupo de UG".
Mensagem - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Assunto - Informe o assunto da mensagem, contendo, no mximo, 70 caracteres.
Apresentar mensagem a partir de - Informe a data a partir da qual voc deseja que a mensagem esteja disponvel para leitura pelos
destinatrios.
Aproveitar texto da mensagem - Caso voc queira copiar o texto de outra mensagem existente, informe o nmero dessa outra
mensagem e clique no boto "Carregar Texto".
Texto - Texto da mensagem, contendo, no mximo, 6.720 caracteres.

Botes da Tabela
Esses botes no existem para a opo de destinatrio "Grupo de UG".
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para editar as linhas da tabela que esto selecionadas.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para copiar as linhas da tabela que esto selecionadas, gerando novas linhas duplicadas.
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Excluir Selecionados - Clique nesse boto para excluir as linhas da tabela que esto selecionadas.
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar a incluso das linhas da tabela que foram editadas.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das informaes editadas na tabela de UG, de rgo ou de UF.

Botes da Tela
Carregar Texto - Clique nesse boto para copiar o texto da mensagem informada no campo "Aproveitar texto da mensagem".
Enviar - Clique nesse boto para prosseguir com o envio da mensagem que voc acaba de criar.

51
3.3 EXIBMSG - Exibir Mensagens
Tela: Exibir Mensagens
Quando voc faz o seu login no sistema SIAFI, voc recebe essa tela com as mensagens endereadas aos usurios SIAFI da sua Unidade Gestora,
que voc ainda no cancelou.
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: EXBMSG.

52
Campos
Caixa de Marcao no Cabealho da Tabela - Clique nessa caixa para selecionar de uma s vez todas as mensagens da tabela. As mensagens
selecionadas podero ser referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados", "Fechar Selecionados" e "Cancelar Selecionados".
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar as mensagens a serem referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados", "Fechar
Selecionados" e "Cancelar Selecionados".
Caixa de Detalhar ou Fechar - Campo contendo o smbolo "-", para indicar que o texto da mensagem est sendo visualizado integralmente, ou o
smbolo "+", para indicar que o bloco est fechado, apresentando somente o cabealho da mensagem.
Mensagem - Identificador da mensagem recebida.
UG Emissora - Cdigo da Unidade Gestora correspondente ao rgo de lotao do Usurio SIAFI responsvel pelo envio da mensagem.
Assunto - Texto contendo a descrio do assunto da mensagem.
Data de Emisso - Data em que a mensagem foi enviada.
Opes - Clique no boto "Cancelar" para eliminar a mensagem correspondente da sua lista de mensagens.

Botes da Tabela

Botes da Mensagem
visualizada.

53
4 Contas a Pagar e a Receber
4.1 Compromissos
4.1.1 DEMCOMP - Demonstrativo de Compromissos
Tela: Demonstrativo de Compromissos
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: DEMCOMP.
Tela inicial do Demonstrativo de Compromissos, na qual voc define a natureza dos compromissos que deseja consultar.
A partir dessa tela voc tem duas opes:
1. Selecione a natureza "Pagamento", para receber o filtro de pesquisa correspondente ao demonstrativo de compromissos de pagamento;
2. Selecione a natureza "Recebimento", para receber o filtro de pesquisa correspondente ao demonstrativo de compromissos de recebimento.

Campos
Filtros - Bloco constitudo pelos parmetros de consulta. O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o contedo do bloco est expandido,
exibindo seu contedo.
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

54
4.1.2 Definir Tipo de Pesquisa
Tela: Definir Tipo de Pesquisa
Segunda tela do Demonstrativo de Compromissos, na qual voc define como deseja realizar a pesquisa de compromissos, se deseja pesquisar por
rgo ou se deseja pesquisar por Unidade Gestora.

Campos
Filtros - Bloco constitudo pelos parmetros de consulta. O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o contedo do bloco est expandido,
exibindo seu contedo.
Natureza - Natureza dos compromissos a serem consultados, que voc definiu na tela anterior. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
Tipo de Pesquisa - Selecione o tipo de pesquisa desejado. Pode ser um destes: "rgo", "UG". Selecione a opo "rgo" caso voc
queira recuperar o Demonstrativo de Compromissos de um rgo, composto pela consolidao das informaes de todas as Unidades
Gestoras subordinadas a esse rgo. Selecione a opo "UG" caso voc queira recuperar o Demonstrativo de Compromissos de uma
Unidade Gestora.

55
4.1.3 Demonstrativo por rgo
Tela: Demonstrativo por rgo
56
Para visualizar o Demonstrativo de Compromissos por rgo, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente, desde que no seja um campo de
preenchimento obrigatrio.

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros de pesquisa descritos a seguir. Os parmetros podem ser combinados vontade, exceto os
que so mutuamente excludentes.
Natureza - Natureza dos compromissos que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento". Esse campo j vem
preenchido, em funo de opo feita em tela anterior, mas voc pode alter-lo.
Tipo de Pesquisa - Tipo de pesquisa a ser realizada, pode ser uma destas: "rgo", "UG". Esse campo j vem preenchido com "rgo", em funo
de opo feita em tela anterior, mas voc pode alter-lo. Mantendo a opo "rgo", voc obter o Demonstrativo de Compromissos referente a um
determinado rgo, composto pela consolidao das informaes de todas as Unidades Gestoras subordinadas a esse rgo.
Informaes Gerais - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
rgo - Informe o cdigo do rgo a ser pesquisado, com cinco posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para
facilitar o preenchimento.
UG Pagadora - Este campo est desabilitado, uma vez que voc optou por realizar a pesquisa por rgo, em vez de realizar a pesquisa
por Unidade Gestora. Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.
UG Recebedora - Este campo est desabilitado, uma vez que voc optou por realizar a pesquisa por rgo, em vez de realizar a
pesquisa por Unidade Gestora. Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.
Favorecido/Recolhedor - Informe o cdigo do Favorecido ou do Recolhedor dos compromissos a serem consultados, com 14 posies
numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" (Inscrio Genrica) e 6 posies
numricas para "UG". Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Lista - Informe o cdigo, contendo no mximo 12 posies alfanumricas, da lista utilizada em pr-docs dos compromissos a serem
consultados.
Status - Selecione o status dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Todos Pendentes", "Pendente de Pr-Doc",
"Realizvel", "Baixado", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execuo
Oramentria", "Pendente de Homologao". Esse campo j vem preenchido com "Realizvel", mas voc pode alter-lo. A opo "Todos
Pendentes" corresponde aos compromissos que tenham um destes trs status: "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente de
Pr-Doc", "Pendente de Homologao".
Credor do Documento Hbil - Informe o cdigo do Credor dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados,
com 14 posies numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" (Inscrio Genrica) e 6
posies numricas para "UG". Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Pagamento e dispe de
lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Devedor do Documento Hbil - Informe o cdigo do Devedor dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem
consultados, com 14 posies numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" (Inscrio
Genrica) e 6 posies numricas para "UG". Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Recebimento
e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nmero Documento Hbil - Informe o nmero, ou parte do nmero, dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem
consultados. O Nmero Documento Hbil um cdigo composto por: Ano - Ano de criao do Documento Hbil (quatro posies
numricas); Tipo - Tipo do Documento Hbil (duas posies alfanumricas, com lupa para facilitar o preenchimento); Nmero - Nmero do
Documento Hbil propriamente dito (seis posies numricas).
UG Emitente - Informe o cdigo, com seis posies numricas, da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que geraram os
compromissos a serem consultados. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
57
Perodo de Pagamento - Informe o perodo de pagamento dos compromissos a serem consultados. As datas de incio e de trmino do
perodo de pagamento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc pode alter-las. Esse campo apresentado
somente nos Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.
Perodo de Recebimento - Informe o perodo de recebimento dos compromissos a serem consultados. As datas de incio e de trmino do
perodo de recebimento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc pode alter-las. Esse campo apresentado
somente nos Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.
Perodo de Vencimento - Informe o perodo de vencimento dos compromissos a serem consultados.
Tipo do Compromisso - Selecione o tipo dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Lquido", "Deduo",
"Encargo".
Documento de Realizao - Selecione o tipo de documento usado na realizao dos compromissos a serem consultados, que pode ser
um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB".
Informaes Oramentrias - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
Plano Interno - Informe o plano interno, com 11 posies alfanumricas, dos compromissos a serem consultados. O Plano Interno tem por
finalidade detalhar o programa de trabalho para acompanhamento interno, agrupar diferentes programas ou alocar a execuo
oramentria. Esse campo fica habilitado somente para rgos que utilizam Plano Interno e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Natureza da Despesa - Informe a natureza da despesa, com seis posies numricas, relacionada ao empenho do item que compe os
PTRES - Informe o cdigo, com seis posies numricas, correspondente ao relacionamento entre o Programa de Trabalho, a Unidade
Oramentria e o indicador de resultado de tipo de crdito, dos compromissos a serem consultados.
UG Responsvel - Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel pela arrecadao, com seis posies numricas, dos compromissos
a serem consultados. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Unidade Oramentria - Informe o cdigo da Unidade Oramentria, com cinco posies numricas, dos compromissos a serem
consultados. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Informaes Financeiras - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
Banco(Dev/Cred) - Informe o cdigo do banco (instituio financeira), com trs posies numricas, do devedor ou do credor dos
compromissos a serem consultados.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da fonte de recurso, com dez posies numricas, que identifica a origem dos recursos para a
realizao do item do Documento Hbil que originou os compromissos a serem consultados. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para
Categoria de Gasto - Selecione a categoria de gasto do item do Documento Hbil que originou os compromissos a serem consultados.
Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros da Dvida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento e
Inverso Financeira", "F - Amortizao da Dvida", "P - Passivos Financeiros", "R - Reserva de Contingncia".
Cdigo de Recolhimento - Informe o cdigo de recolhimento de receitas, com seis posies numricas, associado aos compromissos a
serem consultados. O cdigo de recolhimento existe somente para compromissos em cuja realizao foram usados documentos dos
seguintes tipos: "DARF", "GPS", "GFIP", "GRU". Esse campo dispe de lupa para facilitar o preenchimento.
Vinculao - Informe o cdigo, com trs posies numricas, da vinculao de pagamento que condiciona a liberao dos recursos na
fonte utilizada, presente nos compromissos a serem consultados.
Recurso - Selecione o tipo de recurso utilizado no pr-doc para a realizao dos compromissos a serem consultados. Pode ser um
destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho", "1 - Com Cota do Oramento do Exerccio", "2 - Com Limite de Restos a Pagar",
"3 - Com Vinculao de Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega", "6 - Compensao de Receita Previdenciria",
"8 - Limite de pagamento ou ttulos pblicos".
Agrupador e Ordenador - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
Agrupar por - Selecione um critrio de agrupamento para apresentao do Demonstrativo de Compromissos, que pode ser um destes:
"UG Emitente", "Credor do DH", "Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "UG Responsvel",
"Natureza da Despesa", "Fonte de Recurso", "Unidade Oramentria", "PTRES", "Status", "Tipo do Compromisso", "Plano Interno".
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Ordenar por - Selecione um critrio de ordenao, para apresentao do Demonstrativo de Compromissos dentro de cada agrupamento,
podendo ser um destes: "Data de Vencimento", "Data de Pagamento/Recebimento", "Favorecido/Recolhedor", "Documento Hbil", "Tipo do
Compromisso", "Documento de Realizao", "Status", "Valor".

Status - Situao dos compromissos consultados, que pode ser uma destas: "Todos Pendentes", "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente
de Pr-Doc", "Pendente de Homologao", "Realizvel", "Baixado", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", ''Consolidvel".
rgo - Cdigo e nome do rgo cujos compromissos foram consultados.
Visualizao - Campo de seleo onde voc escolhe o rgo consultado ou uma das Unidades Gestoras subordinadas a esse rgo, para definir a
pgina a ser visualizada.
Informaes Gerenciais - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir, apresentando as totalizaes dos valores monetrios de
compromissos, de acordo com o agrupamento que voc solicitou. Adicionalmente apresentado o agrupamento pelas Unidades Gestora do rgo
consultado.
Campo Agrupado - Essa coluna apresenta dois agrupamentos, aquele selecionado por voc no parmetro "Agrupar por" e o
agrupamento pelas Unidades Gestoras que compem o rgo.
UG - Cdigo e nome da Unidade Gestora (na linha amarela).
Campo varivel - Contedo do campo selecionado por voc no parmetro "Agrupar por", que identifica o grupo apresentado nessa linha.
Total - Totalizao dos valores monetrios dos compromissos por Unidade Gestora (na linha amarela).
Valor - Valor monetrio correspondente aos compromissos agrupados.
Total pgina - Totalizao dos valores monetrios dos compromissos por pgina do demonstrativo.
Total Geral - Valor monetrio total dos compromissos consultados.
Compromissos Encontrados - Tabela constituda pela colunas descritas a seguir.
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar o boto "Decodificar".
Data Venc. - Data de vencimento do compromisso.
Data Pag. - Data de pagamento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Pagamento.
Data Rec. - Data de recebimento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Recebimento.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo do Favorecido ou do Recolhedor do compromisso.
Documento Hbil - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e identificao do Documento Hbil que originou o compromisso. Essa
identificao um cdigo composto por: Ano - Ano de criao do Documento Hbil; Tipo - Tipo do Documento Hbil; Nmero - Nmero do
Documento Hbil propriamente dito. Se voc clicar no link sobre este campo, poder visualizar o Detalhamento do Documento Hbil.
Tipo - Tipo do compromisso, que pode ser um destes: "Lquido", "Deduo", "Encargo".
Realizao - Tipo de documento usado na realizao do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU",
"NS", "OB", seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.
Status - Situao do compromisso. Pode ser um destes: "Pendente de Pr-Doc", "Realizvel", "Baixado", "Realizado", "Transferido",
"Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente de Homologao".
Valor - Valor do compromisso referente ao Status consultado.
Totalizaes - Na linha amarela so apresentados os totais referentes a dois agrupamentos, a saber, o agrupamento pelas Unidades
Gestoras que compem o rgo e o agrupamento pelo campo selecionado por voc no parmetro "Agrupar por" dessa consulta.
Total - Valor total dos compromissos consultados.

59
Botes
Pesquisar - Clique nesse boto, para que a consulta seja executada de acordo com os parmetros e critrios de agrupamento e ordenao
indicados.
Limpar - Clique nesse boto, caso deseje limpar todos os campos que voc preencheu.
Decodificar - Clique nesse boto para visualizar o detalhamento de um compromisso, contendo as descries correspondentes aos cdigos, para
todos os compromissos que voc assinalou na caixa de marcao.

60
4.1.4 Decodificar Compromisso
Tela: Decodificar Compromisso
Nessa subtela voc visualiza um compromisso em detalhe, com a exibio de todos os campos e das descries correspondentes aos cdigos.

Campos
Compromisso - Identificao do compromisso, composta pelo cdigo da UG emitente do Documento Hbil e pelo cdigo do documento hbil que
originou o compromisso.
Valor - Valor monetrio do compromisso.
Cdigo da UG Emitente - Cdigo da Unidade Gestora emitente do Documento Hbil.
Nome da UG Emitente - Nome da Unidade Gestora emitente do Documento Hbil.
Cdigo da UG Pag/Rec - Cdigo da Unidade Gestora pagadora ou recebedora do compromisso.
Nome da UG Pag/Rec - Nome da Unidade Gestora pagadora ou recebedora do compromisso.
Moeda da UG Pag/Rec - Cdigo e nome da moeda utilizada pela UG pagadora ou pela UG recebedora do compromisso.
61
Cdigo do Credor do DH - Cdigo do credor do Documento Hbil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Esse campo exibido se o compromisso
consultado for de natureza Pagamento.
Cdigo do Devedor do DH - Cdigo do credor do Documento Hbil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Esse campo exibido se o compromisso
consultado for de natureza Recebimento.
Nome do Credor do DH - Nome do credor do Documento Hbil. Pode ser a razo social de uma empresa ou o nome de uma pessoa fsica. Esse
campo exibido se o compromisso consultado for de natureza Pagamento.
Nome do Devedor do DH - Nome do devedor do Documento Hbil. Pode ser a razo social de uma empresa ou o nome de uma pessoa fsica. Esse
campo exibido se o compromisso consultado for de natureza Recebimento.
Tipo de DH - Tipo de Documento Hbilque originou o compromisso.
Documento a ser gerado - Tipo de documento SIAFI a ser gerado na realizao do compromisso. Pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS",
"GFIP", "NS", "OB", "GRU".
Favorecidos / Recolhedores - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo e nome de cada favorecido ou recolhedor do compromisso.
Valor - Valor monetrio do compromisso, referente ao favorecido ou ao recolhedor correspondente.
Documentos de Origem - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Emitente - Cdigo e nome da Unidade Gestora emitente do documento de origem.
Data Emisso - Data de emisso do documento de origem.
Nmero - Nmero do documento de origem, por exemplo, o nmero de uma nota fiscal.
Valor - Valor monetrio do documento de origem.
Total - Valor total dos documentos de origem, apresentado ao final da tabela.
Situaes - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo de cada situao utilizada na composio do compromisso.
Descrio - Descrio da situao, correspondente ao cdigo.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela contendo a lista dos compromissos retornados na consulta.

62
4.1.5 Demonstrativo por UG
Tela: Demonstrativo por UG
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Para visualizar o Demonstrativo de Compromissos por Unidade Gestora, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".

Campos de Parmetros
Natureza - Natureza dos compromissos que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento". Esse campo j vem
preenchido em funo de opo feita em tela anterior, mas voc pode alter-lo.
Tipo de Pesquisa - Tipo de pesquisa a ser realizada, pode ser uma destas: "rgo", "UG". Esse campo j vem preenchido com "UG", em funo de
opo feita em tela anterior, mas voc pode alter-lo. Mantendo a opo "UG", voc obter o Demonstrativo de Compromissos referente a uma
determinada Unidade Gestora.
Informaes Gerais - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
rgo - Este campo est desabilitado, uma vez que voc optou por realizar a pesquisa por UG, em vez de realizar a pesquisa por rgo.
UG Pagadora - Este campo vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de lotao. Voc poder alter-lo, informando o cdigo
de uma outra UG, com seis posies numricas. Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de
Pagamento e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
UG Recebedora - Este campo vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de lotao. Voc poder alter-lo, informando o
cdigo de uma outra UG, com seis posies numricas. Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de
Recebimento e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Favorecido/Recolhedor - Informe o cdigo do Favorecido ou do Recolhedor dos compromissos a serem consultados, com 14 posies
numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" (Inscrio Genrica) e 6 posies
numricas para "UG". Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Lista - Informe o cdigo, contendo no mximo 12 posies alfanumricas, da lista utilizada em pr-docs dos compromissos a serem
consultados.
Status - Selecione o status dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Todos Pendentes", "Pendente de Pr-Doc",
"Realizvel", "Baixados", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execuo
Oramentria", "Pendente de Homologao". Esse campo j vem preenchido com "Realizvel", mas voc pode alter-lo. A opo "Todos
Pendentes" corresponde aos compromissos que tenham um destes trs status: "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente de
Pr-Doc", "Pendente de Homologao".
Credor do Documento Hbil - Informe o cdigo do Credor dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados,
com 14 posies numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" (Inscrio Genrica) e 6
posies numricas para "UG". Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Pagamento e dispe de
Devedor do Documento Hbil - Informe o cdigo do Devedor dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem
consultados, com 14 posies numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" (Inscrio
Genrica) e 6 posies numricas para "UG". Esse campo apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Recebimento
e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nmero Documento Hbil - Informe o nmero, ou parte do nmero, dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem
consultados. O Nmero Documento Hbil um cdigo composto por: Ano - Ano de criao do Documento Hbil (quatro posies
numricas); Tipo - Tipo do Documento Hbil (duas posies alfanumricas, com lupa para facilitar o preenchimento); Nmero - Nmero do
Documento Hbil propriamente dito (seis posies numricas).
UG Emitente - Informe o cdigo, com seis posies numricas, da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que geraram os
64
Perodo de Pagamento - Informe o perodo de pagamento dos compromissos a serem consultados. As datas de incio e de trmino do
perodo de pagamento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc pode alter-las. Esse campo apresentado
somente nos Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.
Perodo de Recebimento - Informe o perodo de recebimento dos compromissos a serem consultados. As datas de incio e de trmino do
perodo de recebimento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc pode alter-las. Esse campo apresentado
somente nos Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.
Tipo do Compromisso - Selecione o tipo dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Lquido", "Deduo",
"Encargo".
Documento de Realizao - Selecione o tipo de documento usado na realizao dos compromissos a serem consultados, que pode ser
um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB".
Informaes Oramentrias - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
Plano Interno - Informe o plano interno, com 11 posies alfanumricas, dos compromissos a serem consultados. O Plano Interno tem por
finalidade detalhar o programa de trabalho para acompanhamento interno, agrupar diferentes programas ou alocar a execuo
oramentria. Esse campo fica habilitado somente para rgos que utilizam Plano Interno e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Natureza da Despesa - Informe a natureza da despesa, com seis posies numricas, relacionada ao empenho do item que compe os
PTRES - Informe o cdigo, com seis posies numricas, correspondente ao relacionamento entre o Programa de Trabalho, a Unidade
Oramentria e o indicador de resultado de tipo de crdito, dos compromissos a serem consultados.
UG Responsvel - Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel pela arrecadao, com seis posies numricas, dos compromissos
a serem consultados. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Unidade Oramentria - Informe o cdigo da Unidade Oramentria, com cinco posies numricas, dos compromissos a serem
consultados. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Informaes Financeiras - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
Banco(Dev/Cred) - Informe o cdigo do banco (instituio financeira), com trs posies numricas, do devedor ou do credor dos
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da fonte de recurso, com dez posies numricas, que identifica a origem dos recursos para a
realizao do item do Documento Hbil que originou os compromissos a serem consultados. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para
Categoria de Gasto - Selecione a categoria de gasto do item do Documento Hbil que originou os compromissos a serem consultados.
Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros da Dvida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento e
Inverso Financeira", "F - Amortizao da Dvida", "P - Passivos Financeiros", "R - Reserva de Contingncia".
Cdigo de Recolhimento - Informe o cdigo de recolhimento de receitas, com seis posies numricas, associado aos compromissos a
serem consultados. O cdigo de recolhimento existe somente para compromissos em cuja realizao foram usados documentos dos
seguintes tipos: "DARF", "GPS", "GFIP", "GRU". Esse campo dispe de lupa para facilitar o preenchimento.
Vinculao - Informe o cdigo, com trs posies numricas, da vinculao de pagamento que condiciona a liberao dos recursos na
fonte utilizada, presente nos compromissos a serem consultados.
Recurso - Selecione o tipo de recurso utilizado no Pr-doc para a realizao dos compromissos a serem consultados. Pode ser um
destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho", "1 - Com Cota do Oramento do Exerccio", "2 - Com Limite de Restos a Pagar",
"3 - Com Vinculao de Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega", "6 - Compensao de Receita Previdenciria",
"8 - Limite de pagamento ou ttulos pblicos".
Agrupador e Ordenador - Bloco constitudo pelos campos de parmetros descritos a seguir.
Agrupar por - Selecione um critrio de agrupamento para apresentao do Demonstrativo de Compromissos, que pode ser um destes:
"UG Emitente", "Credor do DH", "Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "UG Responsvel",
"Natureza da Despesa", "Fonte de Recurso", "Unidade Oramentria", "PTRES", "Status", "Tipo do Compromisso", "Plano Interno".
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Ordenar por - Selecione um critrio de ordenao, para apresentao do Demonstrativo de Compromissos dentro de cada agrupamento,
podendo ser um destes: "Data de Vencimento", "Data de Pagamento/Recebimento", "Favorecido/Recolhedor", "Documento Hbil", "Tipo do
Compromisso", "Documento de Realizao", "Status", "Valor".

Status - Situao dos compromissos consultados, que pode ser uma destas: "Todos Pendentes", "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente
de Pr-Doc", "Pendente de Homologao", "Realizvel", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", ''Consolidvel".
UG Pagadora - Cdigo e Nome da Unidade Gestora pagadora cujos compromissos foram consultados. Esse campo apresentado somente nos
Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.
UG Recebedora - Cdigo e Nome da Unidade Gestora recebedora cujos compromissos foram consultados. Esse campo apresentado somente nos
Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.
Visualizao - Cdigo e nome da Unidade Gestora cujos compromissos foram consultados.
Informaes Gerenciais - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir, apresentando as totalizaes dos valores monetrios de
compromissos, de acordo com o agrupamento que voc solicitou.
Campo Agrupado - Contedo do campo selecionado por voc no parmetro "Agrupar por", que identifica o grupo apresentado nessa
linha.
Valor - Valor monetrio correspondente aos compromissos agrupados.
Total pgina - Totalizao dos valores monetrios dos compromissos por pgina do demonstrativo.
Total Geral - Valor monetrio total dos compromissos consultados.
Compromissos Encontrados - Tabela constituda pela colunas descritas a seguir.
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar o boto "Decodificar".
Data Venc. - Data de vencimento do compromisso.
Data Pag. - Data de pagamento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Pagamento.
Data Rec. - Data de recebimento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Recebimento.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo do Favorecido ou do Recolhedor do compromisso.
Documento Hbil - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e identificao do Documento Hbil que originou o compromisso. Essa
identificao um cdigo composto por: Ano - Ano de criao do Documento Hbil; Tipo - Tipo do Documento Hbil; Nmero - Nmero do
Documento Hbil propriamente dito. Se voc clicar no link sobre este campo, poder visualizar o Detalhamento do Documento Hbil.
Realizao - Tipo de documento usado na realizao do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU",
"NS", "OB", seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.
Status - Situao do compromisso. Pode ser um destes: "Pendente de Pr-Doc", "Realizvel", "Baixado", "Realizado", "Transferido",
"Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente de Homologao".
Valor - Valor do compromisso referente ao Status consultado.
Total - Valor total dos compromissos consultados.

Botes
indicados.
Limpar - Clique nesse boto, caso deseje limpar todos os campos que voc preencheu.
66
todos os compromissos que voc assinalou na caixa de marcao.

67
4.1.6 GERCOMP - Gerenciar Compromissos
Tela: Gerenciar Compromissos
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: GERCOMP.
Tela inicial do gerenciamento de compromissos, na qual voc define a natureza dos compromissos que deseja consultar e, eventualmente, realizar.
A partir dessa tela voc tem duas opes:
1. Selecione a natureza "Pagamento", para receber o filtro de pesquisa correspondente aos compromissos de pagamento;
2. Selecione a natureza "Recebimento", para receber o filtro de pesquisa correspondente aos compromissos de recebimento.

Campos
Filtros - Bloco constitudo pelos parmetros de consulta. O smbolo "+" antes da palavra "Filtros" indica que o contedo do bloco est oculto.
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

68
4.1.7 Consultar Pagamento/Recebimento
Tela: Consultar Pagamento/Recebimento
Para consultar os Compromissos de Pagamento ou os Compromissos de Recebimento, preencha os campos do bloco Filtros e clique no boto
Pesquisar.
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Campos de Parmetros
bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento". Esse campo j vem
preenchido, em funo de opo feita em tela anterior, mas voc pode alter-lo.
Status - Selecione o status dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Todos Pendentes", "Pendente de Execuo
Oramentria", "Pendente de Pr-Doc", "Pendente de Homologao", "Realizvel", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR",
''Consolidvel". Esse campo j vem preenchido com "Realizvel", mas voc pode alter-lo. A opo "Todos Pendentes" corresponde aos
compromissos que tenham um destes trs status: "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente de Pr-Doc", "Pendente de Homologao".
UG Pagadora - Este campo exibido somente para compromissos de pagamento e vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de
lotao. Voc poder alter-lo, informando o cdigo de uma outra UG, com seis posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para
UG Recebedora - Este campo exibido somente para compromissos de recebimento e vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de
lotao. Voc poder alter-lo, informando o cdigo de uma outra UG, com seis posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para
UG Emitente - Informe o cdigo da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados, com
seis posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Credor do Documento Hbil - Este campo exibido somente para compromissos de pagamento. Informe o cdigo do Credor dos Documentos
Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados, com 14 posies numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9
posies alfanumricas para "IG" (Inscrio Genrica) e 6 posies numricas para "UG". Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Devedor do Documento Hbil - Este campo exibido somente para compromissos de recebimento. Informe o cdigo do Devedor dos Documentos
Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados, com 14 posies numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9
posies alfanumricas para "IG" (Inscrio Genrica) e 6 posies numricas para "UG". Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Nmero Documento Hbil - Informe o nmero, ou parte do nmero, dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados. O
Nmero Documento Hbil um cdigo composto por: Ano - Ano de criao do Documento Hbil (quatro posies numricas); Tipo - Tipo do
Documento Hbil (duas posies alfanumricas, com lupa para facilitar o preenchimento); Nmero - Nmero do Documento Hbil propriamente dito
(seis posies numricas).
Favorecido/Recolhedor - Informe o cdigo do Favorecido ou do Recolhedor dos compromissos a serem consultados, com 14 posies numricas
para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" (Inscrio Genrica) e 6 posies numricas para "UG". Esse
campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Lista - Informe o cdigo, contendo no mximo 12 posies alfanumricas, da lista utilizada em pr-docs dos compromissos a serem consultados.
Perodo de Pagamento - Este campo exibido somente para compromissos de pagamento. Informe o perodo de pagamento dos compromissos a
serem consultados. As datas de incio e de trmino do perodo de pagamento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc pode
alter-las.
Perodo de Recebimento - Este campo exibido somente para compromissos de recebimento. Informe o perodo de recebimento dos compromissos
a serem consultados. As datas de incio e de trmino do perodo de recebimento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc
pode alter-las.
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Vencimento - Selecione o tipo de vencimento dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Antecipado na Data de
Pagamento", "Vencido na Data de Pagamento", "Vencendo na Data de Pagamento". Na prtica, o significado do parmetro "Vencimento" vai
depender do status do compromisso. Compromissos com status "Realizado", "Transferido" e "Cancelado Fora do CPR" sero classificados nesses
trs tipos de vencimento caso tenham sido pagos antecipadamente, pagos aps o vencimento ou pagos no dia do vencimento, respectivamente.
Compromissos com os demais status sero classificados nesses trs tipos de vencimento caso, na data corrente, estejam por vencer, vencidos ou
vencendo, respectivamente.
Processo - Informe um texto livre (20 posies alfanumricas), definido pela sua Unidade Gestora, que conste dos compromissos a serem
consultados.
Emitente Documento Origem - Informe o cdigo (14 posies alfanumricas) do emitente do documento de origem dos Documentos Hbeis que
geraram os compromissos a serem consultados.
Nmero Documento Origem - Informe o nmero (17 posies alfanumricas) do documento de origem dos Documentos Hbeis que geraram os
Documento de Realizao - Selecione o tipo de documento usado na realizao dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes:
"DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB"
Cdigo de Recolhimento - Informe o cdigo de recolhimento de receitas, com seis posies numricas, associado aos compromissos a serem
consultados. O cdigo de recolhimento existe somente para compromissos em cuja realizao foram usados documentos dos seguintes tipos:
"DARF", "GPS", "GFIP", "GRU". Esse campo dispe de lupa para facilitar o preenchimento.
Recurso - Selecione otipo de recurso utilizado no Pr-doc para realizao dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "0 -
Limite de Saque sem Controle de Empenho", "1 - Com Cota do Oramento do Exerccio", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculao de
Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega", "6 - Compensao de Receita Previdenciria", "8 - Limite de Pagamento ou
Ttulos Pblicos".
Processamento - Selecione o tipo do ltimo processamento dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Erro", "Agendado",
"Restabelecido".
Tipo do Compromisso - Selecione o tipo dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Lquido", "Deduo", "Encargo".
Agrupar por - Selecione um critrio de agrupamento para apresentao dos compromissos consultados, que pode ser um
destes:"Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "Documento Hbil", "Tipo de Compromisso", "Documento
de Realizao".
Ordenar por - Selecione um critrio de ordenao, para apresentao dos compromissos consultados dentro de cada agrupamento, podendo ser um
destes:"Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "Documento Hbil", "Tipo de Compromisso", "Documento
de Realizao".

Compromissos encontrados - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar um dos seguintes botes "Atualizar Data",
"Histrico", "Decodificar", "Marcar Opo", "Limite de Saque".
Opo de Realizao - Selecione a opo de realizao que voc deseja para o compromisso apresentado nessa linha. Pode ser uma destas: "A -
Agendar", "B - Baixar", "D - Desagendar", "P - Realizar Parcialmente", "R - Realizar", "S - Estornar", "T - Restabelecer".
UG Pag. - Cdigo da Unidade Gestora pagadora do compromisso. Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Pagamento.
UG Rec. - Cdigo da Unidade Gestora recebedora do compromisso. Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Recebimento.
Data de Pagamento - Data de pagamento do compromisso. Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Pagamento.
Data de Recebimento - Data de recebimento do compromisso. Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Recebimento.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo do Favorecido ou Recolhedor do compromisso.
Documento Hbil - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e identificao do Documento Hbil que originou o compromisso. Essa identificao
um cdigo composto por: Ano - Ano de criao do Documento Hbil; Tipo - Tipo do Documento Hbil; Nmero - Nmero do Documento Hbil
propriamente dito.
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Doc. Origem - Nmero do documento de origem do Documento Hbil que gerou o compromisso.
Processamento - Tipo do ltimo processamento do compromisso, que pode ser um destes: "Erro", "Agendado", "Restabelecido".
Doc. de Realiz. - Tipo de documento usado na realizao do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS",
"OB", seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.
Valor - Valor do compromisso referente ao Status pesquisado.
Totalizao - Intercaladas na tabela, so apresentadas linhas na cor amarela, com a totalizao dos valores dos compromissos pelo campo que voc
selecionou no parmetro "Agrupar por".

Botes
indicados.
Executar - Clique nesse boto para realizar os compromissos cuja opo de realizao voc preencheu.
Atualizar Data - Clique nesse boto para permitir a atualizao da data de pagamento dos compromissos que voc selecionou na caixa de marcao.
Histrico - Clique nesse boto para visualizar o histrico dos processamentos realizados sobre os compromissos que voc selecionou na caixa de
marcao.
todos os compromissos que voc selecionou na caixa de marcao.
Marcar Opo - Clique nesse boto para definir a opo de realizao para todos os compromissos que voc selecionou na caixa de marcao.
Limite de Saque - Clique nesse boto para visualizar o limite de saldo para todos os compromissos que voc selecionou na caixa de marcao.

72
4.1.8 Atualizar Data de Compromisso
Subtela: Atualizar Data de Compromisso
Nessa subtela voc escolhe uma nova data para os compromissos marcados.

Campo
Nova Data - Informe a nova data para a realizao do compromisso.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para que a data definida seja colocada em todos os compromissos assinalados no campo de marcao.
Retornar - Clique nesse boto para desistir de alterar a data.

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4.1.9 Histrico de Compromisso
Subtela: Histrico de Compromisso
Essa subtela apresenta a lista de todos os processamentos efetuados sobre um compromisso por meio da transao "Gerenciar Compromisso". Os
registros histricos que possuem informaes adicionais so apresentados com um sinal "+" no incio. Clique no sinal "+" de uma das linhas para ver
as informaes adicionais correspondentes.

Campos
Caixa de Detalhar ou Fechar - Essa caixa apresenta o smbolo "+", caso haja documentos associados realizao do compromisso correspondente.
Clique sobre o smbolo "+" para visualizar o cdigo e o valor desses documentos.
Compromisso - Identificao do compromisso, composta pelo cdigo da UG emitente do documento hbil e pelo cdigo do documento que originou
o compromisso.
Valor - Valor monetrio do compromisso.
Data da Operao - Data em que o processamento foi efetuado.
Processamento - Tipo de processamento efetuado para o compromisso. Pode ser um destes: " Agendado", "Realizado", "Restabelecido", "Realizado
fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido".

Boto
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela contendo a lista dos compromissos consultados.

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4.1.10 Marcar Opo de Realizao
Subtela: Marcar Opo de Realizao
Nessa subtela voc seleciona uma nica Opo de Realizao a ser aplicada a todos os compromissos que voc assinalou na tela anterior, no campo
"Caixa de Marcao".

Campos
Opo de Realizao - Selecione a opo de realizao que voc deseja para todos os compromissos cuja linha voc assinalou na "Caixa de
Marcao". Pode ser uma destas: "A - Agendar", "B - Baixar", "D - Desagendar", "P - Realizar Parcialmente", "R - Realizar", "S - Estornar", "T -
Restabelecer".

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para voltar tela anterior, com a Opo de Realizao que voc selecionou preenchida pelo sistema.
Retornar - Clique nesse boto para desistir do preenchimento da Opo de Realizao e voltar tela anterior.

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4.1.11 Limite de Saque por Conta
Subtela: Limite de Saque por Conta
Esta subtela permite que voc consulte o limite de saque disponvel para a Unidade Gestora.

Campos
Cdigo UG - Cdigo da Unidade Gestora cujo limite de saque est sendo consultado.
Nome da UG - Nome da Unidade Gestora cujo limite de saque est sendo consultado.
Conta Contbil - Conta contbil ao qual se refere o limite de saque.
Contas Correntes - Tabela com informao das contas correntes.
Conta Corrente - Fonte e vinculao que possui saldo na conta contbil.
Saldo - Valor monetrio disponvel na conta corrente.
Total - Valor monetrio total dos saldos das contas correntes.

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Boto
Retornar - Clique nesse boto para finalizar a consulta desta subtela.

77
4.2 Documento Hbil
4.2.1 CONDH - Consultar Documento Hbil

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Tela: Consultar Documento Hbil
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONDH.
Para consultar os Documentos Hbeis, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Documentos Hbeis que atendem s restries que voc definiu por meio dos Filtros.
No caso de consulta pelo identificador do Documento Hbil, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao de uma
lista e sim das informaes completas do Documento Hbil identificado pelo cdigo informado no bloco "Localizar".

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros da consulta, descritos a seguir. Os parmetros podem ser combinados vontade, exceto os
bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
Botes de Escolha "rgo" e "UG Emitente" - Esses botes so mutuamente excludentes. Ao selecionar o primeiro boto ou o segundo, voc indica
que deseja fazer a consulta pelo campo "rgo" ou pelo campo "UG Emitente", respectivamente.
rgo - Informe o cdigo do rgo cujos Documentos Hbeis voc deseja consultar. Esse campo fica disponvel apenas quando voc seleciona o
boto de escolha "rgo". Campo com cinco posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nome do rgo - Nome correspondente ao cdigo de rgo informado.
UG Emitente - Informe o cdigo da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. Esse campo fica disponvel
apenas quando voc seleciona o boto de escolha "UG Emitente". O sistema preenche automaticamente esse campo com o cdigo da sua UG,
porm voc pode informar outro cdigo. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nome da UG - Nome da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar.
Credor/Devedor - Informe o cdigo do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que consta na aba "Dados
Bsicos" dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. O cdigo a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF,
com 11 posies numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas. Esse campo dispe de lupa de
pesquisa para facilitar o preenchimento.
Ttulo do Credor/Devedor - Nome do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que consta na aba "Dados Bsicos"
dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. Corresponde ao cdigo que voc informou no campo "Credor/Devedor".
Localizar - Bloco contendo os Botes de Escolha "Documento Hbil" e "Documentos Hbeis contendo documento" e os campos descritos a seguir.
Documentos Hbeis gerados em anos anteriores ao do sistema corrente podem ser pesquisados e retornados, desde que existam na base do
sistema corrente.
Documentos SIAFI de liquidao ou de realizao, de anos anteriores ao do sistema corrente, podem ser usados como parmetros de pesquisa.
Botes de Escolha "Documento Hbil" e "Documentos Hbeis contendo documento" - Esses botes so mutuamente excludentes. Ao
selecionar o primeiro boto ou o segundo, respectivamente, voc indica que vai informar o identificador do Documento Hbil que deseja
consultar ou que vai informar o identificador de um documento de contabilizao, de realizao ou de referncia, contido nos Documentos
Hbeis que voc deseja consultar.
Se voc selecionar o Boto "Documentos Hbeis contendo Documento", o sistema localiza Documentos Hbeis da seguinte forma:
1. Se no campo "Tipo" voc informar "NE", o sistema retorna todos os Documentos Hbeis que tenham o documento informado como
"Empenho" na aba "Principal com Oramento" ou na aba "Encargo";
2. Se no campo "Tipo" voc informar "NS", o sistema retorna todos os Documentos Hbeis que tenham como documento de liquidao
ou de realizao o documento informado;
79
3. Para os demais tipos de documento SIAFI que voc informe no campo "Tipo", o sistema retorna todos os Documentos Hbeis que
tenham como documento de realizao o documento informado.
Natureza - Natureza dos Tipos de Documentos Hbeis que voc deseja pesquisar. Pode ser uma destas: "Pagamento" ou "Recebimento".
Esse campo fica disponvel somente quando selecionado o boto de escolha "Documento Hbil". Caso no seja informada a natureza,
sero consultados Documentos Hbeis de todas as naturezas.
Ano - Ano dos Documentos Hbeis ou dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia dos Documentos Hbeis que
voc deseja consultar. Esse campo preenchido automaticamente com o Ano do Sistema, mas voc pode alterar e informar algum ano
anterior, com quatro posies numricas.
Tipo - Tipo dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar ou tipo dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia
dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. Campo com duas posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Nmero - Sequencial com seis posies numricas, que compe o cdigo identificador do Documento Hbil ou dos documentos de
contabilizao, de realizao ou de referncia que voc deseja consultar.
Perodo de Emisso - Bloco contendo a data "De" e a data "At", descritas a seguir.
De - Informe nesse campo a menor data de emisso dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar.
At - Informe nesse campo a maior data de emisso dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar.
Status - Bloco contendo caixas de marcao, por meio das quais voc indica as situaes dos Documentos Hbeis que deseja consultar, conforme
descrito a seguir.
Pendente - Se voc marcar essa caixa, estar indicando que deseja consultar Documentos Hbeis cujo status "Pendente".
Realizado - Ao marcar essa caixa, voc indica que deseja consultar Documentos Hbeis cujo status "Realizado".
Cancelado - Ao marcar essa caixa, voc indica que deseja consultar Documentos Hbeis cujo status "Cancelado".
No Realizvel - Ao marcar essa caixa, voc indica que deseja consultar Documentos Hbeis cujo status "No Realizvel".
Tipo de Pendncia - Bloco contendo caixas de marcao, por meio das quais voc indica os tipos de pendncia dos Documentos Hbeis que deseja
consultar, conforme descrito a seguir. Esse bloco apresentado apenas se a caixa "Pendente" do campo "Status" estiver marcada.
Homologao - Ao marcar essa caixa, voc indica que deseja consultar Documentos Hbeis pendentes de homologao.
Realizao - Ao marcar essa caixa, voc indica que deseja consultar Documentos Hbeis pendentes de realizao.
Cancelamento - Ao marcar essa caixa, voc indica que deseja consultar Documentos Hbeis cujo cancelamento tenha sido interrompido
no momento da ao de "Registrar".
Documento Relacionado - Bloco contendo os campos descritos a seguir, que identificam os documentos relacionados (de contabilizao, de
realizao ou de referncia) aos Documentos Hbeis que voc deseja consultar.
Ano - Ao preencher esse campo, voc informa que deseja consultar todos os Documentos Hbeis que tenham documentos relacionados
cujo ano igual ao ano informado. Campo com quatro posies numricas.
Tipo - Ao preencher esse campo, voc informa que deseja consultar todos os Documentos Hbeis que tenham documentos relacionados
cujo tipo igual ao tipo informado. Campo com duas posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nmero - Ao preencher esse campo, voc informa que deseja consultar todos os Documentos Hbeis que tenham documentos
relacionados cujo nmero igual ao nmero informado. Campo com seis posies numricas.
Documento de Origem - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Emitente - Cdigo de Emitente dos Documentos de Origem informados para os Documentos Hbeis que voc deseja pesquisar. O cdigo
a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies numricas; UG, com 6 posies
numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nmero - Nmero ou parte do nmero dos documentos de origem informados para os Documentos Hbeis que voc deseja pesquisar. A
pesquisa efetuada pelo valor informado em qualquer posio do campo que compe o nmero de documento de origem do Documento
Hbil.
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Nmero da Lista - Pesquisa por Documentos Hbeis cujos Pr-Docs OB tenham informado este nmero de Lista.
Pode ser um nmero de lista de Credores, Banco, Fatura ou Processos Judiciais. Esse campo apresentado apenas se o campo de escolha "UG
Emitente" estiver selecionado. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Pesquisa Avanada - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir. A pesquisa avanada est disponvel apenas para usurios que sejam
gestores da tabela DH.
Situao - Informe o cdigo da Situao que est contido nos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. Campo com seis
caracteres alfanumricos, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Aba - Selecione a aba em que usada a Situao informada, nos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. Esse campo
apresentado apenas se a situao que voc informou puder ser usada em mais de uma aba.
Sistema de Origem - Selecione o sistema de origem dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. Pode ser um destes: "CPR", "SVPC",
"SCDP", "PortalTV", "SIASG".

rgo - Cdigo e Nome do rgo cujos Documentos Hbeis foram recuperados. Esse campo exibido apenas quando voc seleciona o boto de
escolha "rgo".
UGs Encontradas - Tabela contendo a lista de Unidades Gestoras emitentes dos Documentos Hbeis retornados na consulta, constituda pelos
campos descritos a seguir. Essa tabela exibida apenas quando voc seleciona o boto de escolha "rgo".
Cdigo da UG - Cdigo da UG recuperada pela pesquisa, pertencente ao rgo informado como parmetro.
Ttulo da UG - Nome da UG recuperada pela pesquisa, pertencente ao rgo informado como parmetro.
Documentos Hbeis encontrados - Tabela contendo a lista de Documentos Hbeis retornados na consulta, constituda pelos campos descritos a
seguir.
UG Emitente - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil recuperado pela pesquisa. Clique em um cdigo para visualizar o
detalhamento do registro correspondente.
Documento Hbil - Cdigo do Documento Hbil recuperado pela pesquisa. Clique em uma identificao para visualizar o detalhamento
Cdigo de Credor/Devedor - Cdigo de Credor/Devedor informado no Documento Hbil recuperado.
Documento de Origem - Nmero do Documento de Origem informado no Documento Hbil recuperado. Voc pode solicitar
o detalhamento do Documento Hbil, clicando nos nmeros de Documentos Hbeis listados no resultado da pesquisa. Se o Documento
Hbil possuir mais de um Documento de Origem, em vez do cdigo exibida a palavra "Vrios".
Estado - Status do Documento Hbil recuperado. Pode ser um destes: " Pendente de Homologao", "Pendente de Realizao",
"Realizado", "Cancelado", "Pendente de Cancelamento", "No Realizvel".
Valor Lquido - Valor lquido do Documento Hbil recuperado.
Dedues - Soma dos valores das dedues do Documento Hbil recuperado.
Encargos - Soma dos valores dos encargos do Documento Hbil recuperado.

Botes da Tela
Pesquisar - Clique nesse boto para efetuar a pesquisa do cadastro de Documentos Hbeis, atendendo aos parmetros que voc informou.
Limpar - Clique nesse boto para eliminar as incluses e alteraes feitas por voc nos campos de pesquisa e retornar todos os campos ao seu
contedo original.

Botes de Controle do DH
Os botes de controle do Documento Hbil variam de acordo com o modo de operao, se "Incluso", "Alterao" ou "Leitura".
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Botes do Modo Incluso
Verificar Consistncia - Clique nesse boto para que o sistema faa a validao dos dados preenchidos, aba por aba.
Registrar - Clique nesse boto para registrar os dados informados na aba corrente, antes de mudar para outra aba.
Copiar de - Clique nesse boto para consultar um Documento Hbil j existente, visando a usar seu contedo para iniciar o preenchimento do novo
registro.
Informar Documentos - Esse boto apresentado somente quando voc cadastrar uma situao de Principal com Oramento, de Encargo ou de
Deduo que contabilize fora do CPR (Mdulo de Contas a Pagar e a Receber). Clique nesse boto para informar os dados dos documentos
contbeis para contabilizao fora do CPR.

Botes do Modo Alterao
Registrar Alteraes - Clique nesse boto para registrar as alteraes efetuadas na aba corrente, antes de mudar para outra aba.
Cancelar Alteraes - Clique nesse boto para cancelar as alteraes efetuadas na aba corrente, antes de mudar para outra aba.

Botes do Modo Leitura
Cancelar Tudo - Clique nesse boto para iniciar o cancelamento do Documento Hbil, que somente poder ser efetivado se no tiver sido informada
data de ateste para esse documento.
Alterar Documento Hbil - Clique nesse boto para habilitar o documento hbil para edio.
Documentos Contbeis - Clique nesse boto para visualizar, em outra janela, os documentos contbeis referentes a esse Documento Hbil.
Histrico - Clique nesse boto para visualizar, em outra janela, o histrico do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para encerrar a visualizao do Documento Hbil e voltar para a tela de consulta.

82
4.2.2 Aba Dados Bsicos
Tela: Aba Dados Bsicos
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Essa tela rene um conjunto de dados denominado "Dados Bsicos do DH", que contextualiza a finalidade de um Documento Hbil.

Campos do Cabealho
Os campos descritos a seguir so apresentados no cabealho de todas as abas do Documento Hbil.
Cdigo da UG Emitente - Cdigo da Unidade Gestora emitente desse Documento Hbil.
Nome da UG Emitente - Nome da Unidade Gestora emitente desse Documento Hbil.
Moeda - Nome da Moeda utilizada pela Unidade Gestora emitente desse Documento Hbil.
Ano - Ano de emisso desse Documento Hbil. Esse campo possui quatro posies numricas e faz parte do cdigo identificador do Documento
Hbil.
Tipo de Documento - Tipo desse Documento Hbil. Esse campo possui duas posies alfanumricas e faz parte do cdigo identificador do
Documento Hbil.
Ttulo - Ttulo correspondente ao "Tipo de Documento" desse Documento Hbil.
Nmero - Nmero sequencial desse Documento Hbil. Esse campo possui seis posies numricas e faz parte do cdigo identificador do Documento
Hbil, sendo gerado pelo sistema no momento da criao de um novo Documento Hbil.

Campos da Aba
Cdigo da UG Pagadora - Cdigo da Unidade Gestora Pagadora. A UG Pagadora se refere a um Documento Hbil cuja natureza "Pagamento". No
entanto, caso se trate de um Documento Hbil com natureza "Recebimento", no lugar da UG Pagadora constar a UG Recebedora. Em ambos os
casos, esse campo preenchido pelo sistema com o cdigo da UG Emitente do Documento Hbil, porm voc pode informar outro cdigo. Campo
com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nome da UG Pagadora - Nome da Unidade Gestora Pagadora, correspondente ao "Cdigo da UG Pagadora". A UG Pagadora se refere a um
Documento Hbil cuja natureza "Pagamento". No entanto, caso se trate de um Documento Hbil com natureza "Recebimento", no lugar da UG
Pagadora constar a UG Recebedora. Em ambos os casos, esse campo corresponde ao cdigo informado no campo anterior.
Sistema de Origem - Nome do sistema a partir do qual foi gerado esse Documento Hbil. Exemplos: "CPR", "SIAFI", "SIASG", "PORTALTV".
Data de Emisso Contbil - Data em que o Documento Hbil foi emitido.
Data de Vencimento - Data de vencimento do Documento Hbil.
Taxa de Cmbio - Taxa de cmbio utilizada no Documento Hbil.
Processo - Identificao do processo associado a esse Documento Hbil. Campo com 20 posies alfanumricas, possui informao no
estruturada, de uso interno da Unidade Gestora.
Ateste - Data do ateste desse Documento Hbil. Esse campo apresentado somente no caso de Documentos Hbeis com natureza "Pagamento".
Valor do Documento - Valor bruto desse Documento Hbil.
Cdigo do Credor - Cdigo do credor dos valores desse Documento Hbil, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11
posies numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas. Esse campo apresentado somente
para Documentos Hbeis com natureza "Pagamento" e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nome do Credor - Nome do credor dos valores desse Documento Hbil. Esse campo apresentado somente para Documentos Hbeis de
pagamento e corresponde ao cdigo informado no campo anterior.
Cdigo do Devedor - Cdigo do devedor dos valores desse Documento Hbil, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11
posies numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas. Esse campo apresentado somente
para Documentos Hbeis com natureza "Recebimento" e dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nome do Devedor - Nome do devedor dos valores desse Documento Hbil. Esse campo apresentado somente para Documentos Hbeis com
natureza "Recebimento" e corresponde ao cdigo informado no campo anterior.
Dados de Documentos de Origem - Tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
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Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados " ou
"Excluir Selecionados ".
Emitente - Cdigo do emitente do documento de origem, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies
numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas. Esse campo dispe de lupa de
Data de Emisso - Data em que o documento de origem foi emitido.
Nmero - Cdigo identificador do documento de origem, com 17 posies alfanumricas.
Valor - Valor monetrio do documento de origem.
Total - Valor monetrio total dos documentos de origem associados a esse Documento Hbil.
Documentos Relacionados - Tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar", "Copiar" ou "Limpar".
UG - Cdigo da UG referente ao documento relacionado. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Nmero - Cdigo de um Documento Hbil j existente, associado a esse Documento Hbil. Campo com 12 posies alfanumricas.
Observao - O campo "Observao" contm informaes a critrio do usurio, que comporo os Documentos SIAFI no momento do registro do
Documento Hbil.
O contedo do campo "Observao" informado na aba "Dados Bsicos" copiado para os campos "Observao" das demais abas.
Se o Tipo de Registro do Documento Hbil for "Tela a Tela", os campos "Observao" podem ser editados individualmente, sem que a alterao se
reflita nos demais campos.
Se o Tipo de Registro do Documento Hbil for "Documento", normalmente os campos "Observao" sero somente visualizados nas demais abas,
no podendo ser alterados.
Informaes Adicionais - Informaes a respeito do Documento Hbil, presentes apenas no sistema SIAFI da plataforma web.

Botes das Tabelas "Dados de Documentos de Origem" e "Documentos Relacionados"
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para alterar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para duplicar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.
Confirmar - Clique neste boto para gravar o contedo das linhas que esto editadas.
Descartar - Clique neste boto para desprezar o contedo dos itens que esto editados e restaurar o contedo anterior dos campos.

Botes da Aba
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso dos dados bsicos do Documento Hbil.
Alterar - Clique nesse boto para habilitar a edio da aba "Dados Bsicos".
Descartar - Clique neste boto para desfazer as alteraes ainda no confirmadas na aba "Dados Bsicos".


85
registro.



86
4.2.3 Trmite
Subtela: Trmite
Essa subtela exibe uma tabela contendo as linhas de trmite do Documento Hbil, que so os locais por onde o Documento Hbil tramitou e as
respectivas datas.
Voc pode alterar as linhas de trmite a qualquer momento, desde que ainda no tenham sido registradas pela operao " Registrar" do Documento
Hbil. Uma linha de trmite registrada ainda pode ser alterada, caso o campo "Data de Sada" no tenha sido preenchido.
Campos
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir
Selecionados".
Local - Campo com 20 caracteres alfanumricos, contendo o nome do local (rgo, setor, etc.) por onde o Documento Hbil tramitou. Trata-se de um
campo de livre digitao.
Data de Entrada - Data em que o Documento Hbil chegou ao local indicado.
Data de Sada - Data em que o Documento Hbil saiu do local indicado.

Botes da Tabela
Confirmar - Clique neste boto para gravar o contedo dos itens que esto editados.

Botes da Subtela
Retornar - Clique neste boto para sair da subtela de trmite e voltar a visualizar a aba "Dados Bsicos".

87

88
4.2.4 Verificao de Consistncia
Subtela: Verificao de Consistncia
Essa subtela apresentada em duas situaes distintas, quando voc clica no boto "Registrar" e quando voc clica no boto "Verificar
Consistncia".
So validados todos os campos de cada aba, de acordo com esta sequncia:
1. Obrigatoriedade de preenchimento do campo;
2. Preenchimento correto (formao);
3. Consistncia com as regras referentes ao campo;
4. Consistncia com as regras de relacionamento da aba.
Ao ser acionado pelo boto "Registrar", o Relatrio de Verificao apresentado somente se houver pendncias no Documento Hbil. O relatrio
composto pelos erros encontrados em cada aba, se o Tipo de Registro for "Documento" ou pelos erros encontrados na aba corrente, se o Tipo de
Registro for "Tela a Tela". Aps a apresentao do relatrio, a tela fica bloqueada at que voc clique no boto "Fechar".
Ao ser acionado pelo boto "Verificar Consistncia", apresentado o Relatrio de Verificao para cada aba do DH, quer possua ou no erros ou
alertas. Voc pode alterar o Documento Hbil ao mesmo tempo em que estiver visualizando o Relatrio de Verificao de Consistncia.

Campos
Lista de Verificaes - Tabela contendo as mensagens de validao para cada uma das abas do Documento Hbil.
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Aba - Nome de aba do Documento Hbil.
Tipo de Mensagem - cone identificador do tipo da mensagem, que pode ser um destes: "Erro", "Advertncia", "Informativa", "Outras".
Cdigo - Cdigo correspondente ao erro ou aviso identificado.
Descrio - Descrio correspondente ao erro ou aviso identificado.

Boto
Fechar - Clique nesse boto para fechar a subtela contendo o Relatrio de Verificao de Consistncia.

90
4.2.5 Confirmao de Alterao
Subtela: Confirmao de Alterao
Nessa subtela voc informa o motivo pelo qual deseja alterar o Documento Hbil e confirma o pedido de alterao.
Somente ser possvel a alterao no Documento Hbil se o mesmo no estiver no estado "Cancelado" ou "Realizado".

Campos
Data de Emisso - Data de emisso da NS (Nota de Sistema) de contabilizao da alterao. Esse campo preenchido pelo sistema.
Motivo/Observao - Informe o motivo pelo qual voc deseja efetuar a alterao desse Documento Hbil. Trata-se de um campo contendo, no
mximo, 234 caracteres alfanumricos.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar tela de edio do Documento Hbil.

91
4.2.6 Resultado do Registrar
Subtela: Resultado do Registrar
Essa subtela exibe os documentos a serem contabilizados no SIAFI, que sero gerados por meio das operaes de incluso, alterao ou
cancelamento de compromissos. Os documentos contbeis exibidos podem ser do tipo NS (Nota de Sistema) ou do tipo NL (Nota de Lanamento).
C aso o Documento Hbil no possua reflexo contbil, esse fato informado por meio de uma mensagem, em vez de ser apresentada uma tabela
com os documentos contbeis.
A partir dessa subtela, voc pode:
1. Solicitar o detalhamento de cada documento contbil apresentado;
2. Solicitar a visualizao dos compromissos gerados para esse Documento Hbil.
Campos
Nmero do Documento Hbil Registrado - Cdigo de identificao do Documento Hbil submetido operao de registro.
Data de Lanamento - Data em que o ocorreu o lanamento das Notas de Sistema que contabilizaram o Documento Hbil. Corresponde ao
momento da operao de registro.
Compromissos Gerados - Quantidade de compromissos gerados pela operao de registro executada no Documento Hbil.
Compromissos Alterados - Quantidade de compromissos atualizados pela operao de registro executada no Documento Hbil.
Compromissos Excludos - Quantidade de compromissos excludos pela operao de registro executada no Documento Hbil.
Tabela de Documentos Contbeis - Tabela contendo os documentos contbeis associados ao Documento Hbil em questo, cujas colunas so
descritas a seguir.
92
Nmero do Doc. Contbil - Identificao de um documento de contabilizao do Documento Hbil que sofreu a operao de registro.
Clique nesse nmero para visualizar o detalhamento do documento contbil correspondente.
Origem - Forma de associao desse Documento Contbil com o Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Documento gerado",
"Documento informado".

Botes
Visualizar Compromissos - Clique nesse boto para visualizar os compromissos gerados por esse Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para fechar a subtela de resultado e voltar a visualizar as abas do Documento Hbil.

93
4.2.7 Visualizao de Compromissos
Subtela: Visualizao de Compromissos
Nessa subtela voc visualiza uma tabela contendo informaes sobre os compromissos referentes a esse Documento Hbil.

Campos
Data Vencimento - Data de vencimento do compromisso.
Data Pagamento - Data prevista para pagamento do compromisso.
UG pagadora - Cdigo da UG pagadora do compromisso. Esse campo apresentado caso se trate de um Documento Hbil de natureza
"Pagamento". Em se tratando de um Documento Hbil de natureza "Recebimento, o campo apresentado ser "UG recebedora".
Favorecido/Recolhedor - Favorecido ou Recolhedor do Compromisso. Caso haja mais de um favorecido ou recolhedor, apresentada a palavra
vrios. Clique nessa palavra para visualizar a Lista de Favorecidos ou de Recolhedores.
Tipo - Tipo de Compromisso. Pode ser um destes: "Lquido", "Deduo", "Encargo", etc.
Realizao - Tipo do Documento de Realizao usado na realizao desse Compromisso .
Valor - Valor monetrio do Compromisso.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para fechar a janela de visualizao dos compromissos gerados e voltar a visualizar as abas do Documento Hbil.

94
4.2.8 Confirmao de Cancelamento
Subtela: Confirmao de Cancelamento
Essa subtela apresentada para que voc justifique e confirme uma solicitao de cancelamento de Documento Hbil, solicitada por meio do boto
"Cancelar Tudo" ou por meio do boto Cancelar Pendentes".
Aps a finalizao sem erros do cancelamento, o status do Documento Hbil passa a ser "Cancelado".
Caso ocorra algum erro durante o cancelamento, por exemplo, erro de conta sem saldo ou falha de conexo de rede, o sistema interrompe o
cancelamento e desfaz todos os registros de cancelamento que tenham sido feitos at o momento do erro.

Campos
Data de Emisso - Data de emisso do cancelamento do Documento Hbil.
Motivo do Cancelamento - Informe o motivo pelo qual voc solicitou o cancelamento desse Documento Hbil. Esse campo contm no mnimo trs e,
no mximo, 234 posies alfanumricas.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir o cancelamento do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir do cancelamento e voltar a visualizar as abas do Documento Hbil.

95
4.2.9 Documentos Contbeis
Subtela: Documentos Contbeis
Nessa subtela voc visualiza a lista dos documentos contbeis gerados na contabilizao de um determinado Documento Hbil, quando a
contabilizao feita pelo CPR - Sistema de Contas a Pagar e a Receber.

Campos
DocumentoHabil - Identificao do Documento Hbil cujos documentos contbeis esto sendo visualizados.
Aba - Nome da aba cuja contabilizao gerou esse documento contbil. Pode ser um destes: "Principal com Oramento", "Principal sem oramento",
"Outros Lanamentos", "Deduo", "Encargos", "Acrscimos". Se for gerado um mesmo documento contbil na contabilizao de vrias abas, ele
ser apresentada para cada uma das abas.
Data de Emisso - Data de emisso desse Documento Contbil. Corresponde data de emisso informada no cabealho da Nota de Sistema (NS)
de contabilizao.
Documento Contbil - Identificao do documento contbil gerado. Clique nessa identificao para visualizar o detalhamento do documento contbil
correspondente.
Operao - Nome da operao que resultou na criao desse documento contbil. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Cancelamento".

Boto
Retornar - Clique nesse boto para fechar a subtela de documentos contbeis e voltar a visualizar as abas do Documento Hbil.

96
4.2.10 Histrico
Subtela: Histrico
Nessa subtela voc visualiza o histrico gerado pelo registro das operaes de incluso, de alterao e de cancelamento efetuadas no Documento
Hbil.

Campos
DocumentoHabil - Identificao do Documento Hbil cujo histrico est sendo visualizado.
Data - Data e horrio em que ocorreu o evento do histrico.
Aba - Nome da aba em que o evento ocorreu. Pode ser um destes: "Principal com Oramento", "Principal sem oramento", "Outros Lanamentos",
"Deduo", "Encargos", "Dados de Pagamento".
Operao - Operao a que foi submetido o Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Homologao", "Cancelamento".
Responsvel - Exibe o nmero do CPF do usurio responsvel pelo evento.
Motivo - Exibe o motivo informado pelo responsvel para comandar o evento.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para fechar a janela de histrico e voltar a visualizar as abas do Documento Hbil.

97
4.2.11 Informar Documentos
Subtela: Informar Documentos
Essa subtela apresentada para que voc informe os dados dos documentos contbeis, naqueles casos em que a contabilizao do Documento
Hbil foi efetuada fora do CPR - Sistema de Contas a Pagar e Receber.

Campos
Documento Hbil - Identificao do Documento Hbil, cujos documentos contbeis esto sendo informados na tabela logo abaixo.
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados " ou "Excluir
Selecionados "
UG Emitente - Cdigo da Unidade Gestora emitente do documento que contabilizou o Documento Hbil.
Ano - Ano do documento que contabilizou o Documento Hbil. Esse campo faz parte da identificao do documento contbil.
Tipo - Tipo do documento que contabilizou o Documento Hbil. Esse campo faz parte da identificao do documento contbil.
Nmero - Nmero do documento SIAFI, Nota de Sistema (NS) ou Nota de Lanamento (NL), que contabilizou o Documento Hbil. Esse campo faz
parte da identificao do documento contbil.

Botes da Tabela
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar informaes sobre mais um
documento contbil.

98
Boto da Tela
Retornar - Clique nesse boto quando tiver encerrado a incluso de informaes sobre os documentos contbeis para DH contabilizado fora do CPR.

99
4.2.12 Aba Principal com Oramento
Tela: Aba Principal com Oramento
100
Nessa tela voc encontra os dados do Documento Hbil destinados contabilizao da parcela principal dos pagamentos ou dos recebimentos, nas
operaes em que h emisso de nota de empenho.
Os valores monetrios que compem os itens dessa aba so consolidados em trs nveis, a saber, no nvel da prpria aba (veja abaixo: "Campos da
Aba"), no nvel das subabas correspondentes s Situaes (veja abaixo: "Campos de Subaba") e no nvel de item (veja abaixo: "Campos de Item").

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Esses campos apresentam as situaes da aba "Principal com Oramento" e os valores de principal com oramento desse Documento Hbil
consolidados no nvel da aba.
Situaes Principal Com Oramento - Conjunto de subabas, cujo nome o cdigo das situaes utilizadas para contabilizao de PCO. Clique em
uma dessas subabas para visualizar os itens de PCO para a situao correspondente.
Totalizaes da Aba - Retngulo em que so apresentados os valores totais da aba "Principal com Oramento", resultantes da soma dos valores
correspondentes de todos os itens da aba. As totalizaes da aba so os campos de "Valor" descritos a seguir.
Valor Total - Soma do campo "Subtotal" de todas as situaes da aba.
Valor Anulado(-) - Soma do campo "Subtotal Anulado" de todas as situaes da aba.
Valor Atual - Soma do campo "Subtotal Atual" de todas as situaes da aba.
Cdigo da Situao - Caso voc solicite a incluso de uma situao na aba PCO, esse campo ser editado para que voc informe o cdigo
correspondente, com seis posies alfanumricas, ou selecione a situao por meio da lupa de pesquisa. Aps preencher o cdigo da situao, clique
no boto "Confirmar" para dar prosseguimento incluso, com criao de uma nova subaba.
Observao - O campo "Observao" contm informaes a critrio do usurio, utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento do
registro do Documento Hbil.

Campos de Subaba
Esses campos apresentam os valores da aba PCO do Documento Hbil, consolidados para uma dada situao e reunidos em uma subaba.
Cdigo da Situao - Situao utilizada para contabilizao da tela de Principal com Oramento do Documento Hbil. Esse cdigo, com seis
posies alfanumricas, usado como nome da subaba.
101
Nome da Situao - Nome correspondente ao cdigo da situao.
UG do Empenho - UG a partir da qual empenhos podem ser utilizados na tela de Principal com Oramento. O contedo desse campo sugerido pelo
sistema a partir do cdigo da UG Emitente do Documento Hbil. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Nome da UG do Empenho - Nome da UG cujo cdigo est no campo "UG do Empenho".
Campos Variveis de Subaba - Os campos variveis de subaba so criados de acordo com a parametrizao da situao. A parametrizao indica
quais so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.
Subtotalizaes por Subaba - Retngulo em que so apresentados os subtotais dessa subaba da aba "Principal com Oramento", resultantes da
soma dos valores dos itens correspondentes. Os campos de subtotalizao por subaba so os campos de "Valor", descritos a seguir.
Subtotal - Soma do campo "Valor do Item" de todos os itens dessa subaba.
Subtotal Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens dessa subaba. Esse campo apresentado somente se for
diferente de zero.
Subtotal Anulado - Soma do campo "Valor Anulado" de todos os itens dessa subaba.
Subtotal Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens dessa subaba.
Tem Contrato? - Indica a existncia ou no de contrato, referente informao Patrimonial lanada no Documento Hbil, para essa subaba.

Campos de Item
Compem os campos de item os "Campos do Cabealho de Item" e os "Campos do Detalhamento de Item".

Campos do Cabealho de Item
As informaes referentes a cada item de PCO esto contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que indicado pelo Smbolo"-" do lado
esquerdo do cabealho do item, ou retrado, o que indicado pelo smbolo "+" do lado esquerdo do cabealho do item.
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de item de PCO, descritos a seguir.
Caixa de Marcao - Assinale os itens de PCO a serem submetidos s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir
Selecionados".
N do Empenho - Nmero de um empenho pertencente Unidade Gestora informada no campo UG do Empenho. Campo com 12 posies
alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Subitem - Subitem de uma Conta Contbil de despesa, pertencente ao Empenho informado no campo "N do Empenho". Campo com duas posies
numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Valor do Item - Valor monetrio do item de Principal com Oramento.

Campos do Detalhamento de Item
Um bloco de item de PCO expandido apresenta, alm dos campos de cabealho, os campos de detalhamento de item, sendo alguns campos fixos e
alguns campos variveis.
Valor - Valor monetrio do item de PCO.
Valor Cancelado - Soma dos valores cancelados do item. Esse campo apresentado somente se for diferente de zero.
Campos Variveis de Item - Os campos variveis de item so criados de acordo com a parametrizao da situao. A parametrizao indica quais
so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.

Botes de Subaba
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais um item de PCO.
102
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para habilitar para edio o contedo dos itens de PCO assinalados na caixa de marcao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para duplicar o contedo dos itens de PCO assinalados na caixa de marcao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar o contedo dos itens de PCO assinalados na caixa de marcao. Itens que j foram
contabilizados no admitem excluso.

Botes da Aba
Incluir Outra Situao - Clique nesse boto para acrescentar mais uma situao aba PCO, com criao de uma nova subaba.
Limpar Tela - Clique nesse boto para eliminar todos os dados dos itens da subaba corrente, desde que ainda no tenham sido registrados. Esse
boto apresentado somente quando voc est trabalhando no Modo Incluso ou no Modo Alterao.


registro.



103
4.2.13 Anulao de Principal com Oramento
Subtela: Anulao de Principal com Oramento
Essa subtela exibe uma tabela com os itens da aba "Principal com Oramento" que podem sofrer anulao.

Campos
Valor a Relacionar - Valor residual do item de Principal com Oramento de Anulao, a ser relacionado com outros itens compatveis de Principal
com Oramento e que sero anulados.
Segue a descrio dos campos que compem cada um dos itens da tabela.
Caixa de Marcao - Assinale os itens que voc deseja anular.
Situao - Situao lanada na aba Principal com Oramento, passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
N do Empenho - N do Empenho do item da Situao lanada na aba Principal com Oramento, passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
104
Subitem - Subitem da Situao lanada na aba Principal com Oramento, passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
Campos Variveis da Anulao de PCO - So apresentados nessa subtela os mesmos campos variveis constantes da aba PCO, criados de acordo
com a parametrizao da Situao. A parametrizao indica quais so os campos, o nome que recebem na tela e o tipo de informao que eles
contm.
Valor - Valor do item da Situao lanada na aba Principal com Oramento, passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
Clula Oramentria - Clula oramentria que originou o Empenho informado no campo "N do Empenho" do item da Situao lanada na aba
"Principal com Oramento", passvel de ser anulada pelo item dessa subtela. A clula oramentria composta pelos campos descritos a seguir.
Esfera - Esfera oramentria, pode ser uma destas: "Oramento Fiscal", "Oramento da Seguridade Social" ou "Oramento de
Investimento das Empresas Estatais.
PTRES - Cdigo simplificado que corresponde ao conjunto formado pela Unidade Oramentria e pelo Programa de Trabalho.
Fonte - Fonte de recursos, indica a origem de recursos oramentrios transferidos para um determinado rgo/Entidade, destinados
manuteno das suas atividades permanente programadas.
ND - Nota de Dotao, documento utilizado para registro de desdobramento do Plano Interno ou detalhamento da Fonte de Recursos (se
for detalhada), dos crditos previstos no OGU e incluso de crditos nele no existentes.
UGR - Unidade Gestora Responsvel, unidade organizacional que responde pela realizao da parcela do programa de trabalho contida
num crdito.
PI - Plano Interno, instrumento de planejamento e de acompanhamento da ao programada, usado como forma de detalhamento de um
projeto/atividade, de uso exclusivo de cada Ministrio ou rgo, podendo desdobrar-se ou no em etapas.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento anulao dos itens do Principal com Oramento assinalados.
Retornar - Clique neste boto para desistir da anulao de itens do Principal com Oramento, e voltar a visualizar as abas do DH.

105
4.2.14 Aba Principal sem Oramento
Tela: Aba Principal Sem Oramento
106
Nessa tela voc encontra os dados do Documento Hbil destinados contabilizao da parcela principal dos pagamentos ou dos recebimentos, nas
operaes em que no h emisso de nota de empenho.
Os valores monetrios que compem os itens dessa aba so consolidados em trs nveis, a saber, no nvel da prpria aba (veja abaixo: "Campos da
Aba"), no nvel das subabas correspondentes s Situaes (veja abaixo: "Campos de Subaba") e no nvel de item (veja abaixo: "Campos de Item").

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Esses campos apresentam as situaes da aba "Principal sem Oramento" e os valores de principal sem oramento desse Documento Hbil,
consolidados no nvel da aba.
Situaes Principal Sem Oramento - Conjunto de subabas cujo nome o cdigo das situaes utilizadas para contabilizao de PSO. Clique em
uma dessas subasas para visualizar os itens de PSO para a situao correspondente.
Totalizaes da Aba - Retngulo em que so apresentados os valores totais da aba "Principal sem Oramento", resultantes da soma dos valores
correspondentes de todos os itens da aba. As totalizaes da aba so os campos de "Valor", descritos a seguir.
Valor Cancelado - Soma do campo "Subtotal Cancelado" de todas as situaes da aba. Esse campo apresentado somente se for
diferente de zero.
Valor Atual - Soma do campo "Subtotal Atual" de todas as situaes da aba.
Cdigo da Situao - Caso voc solicite a incluso de uma situao na aba PSO, esse campo ser editado para que voc informe o cdigo
correspondente, com seis posies alfanumricas, ou selecione a situao por meio da lupa de pesquisa. Aps preencher o cdigo da situao, clique
no boto "Confirmar" para dar prosseguimento incluso, com a criao de uma nova subaba.

Campos de Subaba
Esses campos apresentam os valores da aba PSO desse Documento Hbil, consolidados para uma dada situao e reunidos em uma subaba.
Cdigo da Situao - Situao utilizada para contabilizao da tela de Principal sem Oramento do Documento Hbil. Esse cdigo usado como
nome da subaba.
Nome da Situao - Nome correspondente ao cdigo da situao.
107
Campos Variveis de Subaba - Os campos variveis de subaba so criados de acordo com a parametrizao da situao. A parametrizao indica
quais so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.
Subtotalizaes por Subaba - Retngulo em que so apresentados os subtotais dessa subaba da Aba Principal sem Oramento, resultantes da
soma dos valores dos itens correspondentes contidos na situao. Os campos de subtotalizao da situao so os campos de "Valor", descritos a
seguir.
Subtotal - Soma do campo "Valor do Item" de todos os itens dessa situao.
Subtotal Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens dessa situao.
Subtotal Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens dessa situao.

Campos de Item

As informaes referentes a cada item de PSO esto contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que indicado pelo Smbolo"-" do lado
esquerdo do cabealho do item, ou retrado, o que indicado pelo smbolo "+" do lado esquerdo do cabealho do item.
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de item de PSO, descritos a seguir.
Caixa de Marcao - Assinale os itens de PSO a serem submetidos s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir
Selecionados".
Fonte de Recurso - Identifica a origem dos recursos para a realizao do item.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa.
Valor do Item - Valor monetrio do item de Principal sem Oramento.

Um bloco de item PSO expandido apresenta, alm dos campos de cabealho, os campos de detalhamento de item, sendo alguns campos fixos e
alguns campos variveis.
Valor - Valor monetrio do item de PSO.
Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados, anulados e deduzidos. Esse campo apresentado somente se for diferente
de zero.
Campos Variveis de Item - Os campos variveis de item so criados de acordo com a parametrizao da situao. A parametrizao indica quais
so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.

Botes de Subaba
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais um item de PSO.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para habilitar para edio o contedo dos itens de PSO assinalados na caixa de marcao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para duplicar o contedo dos itens de PSO assinalados na caixa de marcao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar o contedo dos itens de PSO assinalados na caixa de marcao. Itens que j foram
Confirmar - Clique neste boto para gravar o contedo dos itens que esto editadas.
108

Botes da Aba
Incluir Outra Situao - Clique nesse boto para acrescentar mais uma situao aba PSO, com criao de uma nova subaba.
Limpar Tela - Clique nesse boto para eliminar todos os dados dos itens da subaba corrente, desde que ainda no tenham sido registrados. Esse
boto apresentado somente quando voc est trabalhando no Modo Incluso ou no Modo Alterao.


registro.



109
4.2.15 Aba Encargo
Tela: Aba Encargo
Essa tela rene as informaes para contabilizao e gerao de compromissos referentes aos encargos gerados para a Unidade Gestora em funo
da criao do Documento Hbil, por exemplo, o recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servio).
110
Os valores monetrios que compem os itens dessa aba so consolidados em dois nveis, a saber, no nvel da prpria aba (veja abaixo: "Campos da
Aba") e no nvel de item (veja abaixo: "Campos de Item").

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Esses campos apresentam os valores de encargos desse Documento Hbil, consolidados no nvel da aba.
Encargos - Caso voc solicite a incluso de um encargo, esse campo ser editado para que voc informe o cdigo correspondente ou selecione a
situao de encargo por meio da lupa de pesquisa. Aps preencher o cdigo do encargo, com seis posies alfanumricas, clique no boto
"Confirmar" para dar prosseguimento incluso.
Totalizaes da Aba - Retngulo em que so apresentados os valores totais da aba "Encargos", resultantes da soma dos valores correspondentes
de todos os itens da aba. As totalizaes da aba so os campos de "Valor", descritos a seguir.
Valor Total de Encargos - Soma do campo "Valor" de todos os itens da aba.
Valor Total Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens da aba. Esse campo apresentado somente se for
diferente de zero.
Valor Anulado(-) - Soma do campo "Valor Anulado" de todos os itens da aba.
Valor Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens da aba.

Campos de Item

As informaes referentes a cada item de Encargo esto contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que indicado pelo Smbolo"-" do lado
esquerdo do cabealho do bloco, ou retrado, o que indicado pelo smbolo "+" do lado esquerdo do cabealho do bloco.
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de item, descritos a seguir.
111
Caixa de Marcao - Assinale os itens de encargo a serem submetidos s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir
Selecionados".
Encargo - Cdigo da Situao do Encargo. Campo com seis posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Valor do Item - Valor monetrio do item de Encargo.

Um bloco de item expandido apresenta, alm dos campos de cabealho, os campos de detalhamento de item, sendo alguns campos fixos e alguns
campos variveis.
UG Pagadora - Cdigo da Unidade Gestora Pagadora. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
UG do Empenho - UG do empenho utilizado no Encargo. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Empenho - Nmero do empenho utilizado no Encargo. Campo com 12 posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Subitem - Subitem de uma Conta Contbil de despesa (ltimas duas posies), pertencente ao Empenho informado no campo "Empenho". Campo
com duas posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Valor - Valor monetrio do Encargo.
Valor Anulado(-) - Soma dos valores anulados do item.
Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados, anulados e deduzidos.
Data de Vencimento - Data de vencimento do Encargo.
Data de Pagamento - Data para pagamento do encargo.
Cancelar - Campo de marcao, somente apresentado para os itens de encargo que j tenham sido contabilizados. Marque esse campo para obter o
cancelamento do item de encargo correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.
Campos Variveis de Encargo - Os campos variveis de Encargo so criados de acordo com a parametrizao da situao. A parametrizao
indica quais so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.
Acrscimos - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A tabela de Acrscimos s apresentada quando o item de Encargo receber itens de
Acrscimos.
Tipo - Tipo de acrscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acrscimos", descritos
a seguir. O domnio deste campo ser definido em razo do tipo de documento de realizao utilizado pela Situao do item do Documento
Hbil a que o Acrscimo se refere.
N do Empenho - Nmero de um Empenho para liquidao do Acrscimo lanado. Campo com 12 posies alfanumricas, dispe de
Subitem - Subitem do Empenho. Campo com duas posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Campos Variveis de Acrscimos - Os campos variveis de Acrscimos so criados de acordo com a parametrizao da situao. A
parametrizao indica quais so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.
Valor - Valor do item de Acrscimo.
Valor Realizado - Valor realizado do item de Acrscimo.
Valor Cancelado - Valor cancelado do item de Acrscimo .
112
Totalizadores - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Multa - Soma dos itens de Acrscimos do tipo "Multa".
Juros - Soma dos itens de Acrscimos do tipo "Juros".
Encargos - Soma dos itens de Acrscimos do tipo "Encargos".
Outros Acrscimos - Soma dos itens de Acrscimos do tipo "Outros Acrscimos".
Cancelar - Campo de marcao, somente apresentado para os itens de acrscimo que j tenham sido contabilizados. Marque esse campo para obter
o cancelamento do item de acrscimo correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.
Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A apresentao ou no da Tabela de Recolhedores depende do documento de
realizao configurado para a Situao de Encargo.
"Excluir Selecionados".
Seq - Nmero sequencial para o item da Lista de Recolhedores.
Recolhedor - Identificao do recolhedor do item, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies
Campos de Valor da Lista de Recolhedores - Os campos de valores monetrios da Lista de Recolhedores variam de acordo com o
documento de realizao, caso seja um "DARF", um "GPS" ou um "DAR". Podem ser um ou mais destes: "Valor Principal", "Multa", "Juros",
"Valor do INSS", "Valor de Outras Entidades", "Valor ATM/Multa/Juros".
Valores Totais - Linha apresentando a totalizao dos campos de valores monetrios da tabela "Recolhedores".

Botes das Tabelas "Acrscimos" e "Recolhedores"

Botes do Item
Incluir Acrscimo - Clique nesse boto para visualizar a tabela de Acrscimos.
Pr-Doc - Clique nesse boto para visualizar a subtela de Pr-Doc.

Botes da Tela
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais um item de encargo.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para habilitar para edio o contedo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para duplicar o contedo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar o contedo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcao. Itens que j foram
113


registro.



114
4.2.16 Anulao de Encargo
Subtela: Anulao de Encargo
Essa subtela exibe uma tabela com os itens de Encargo que podem sofrer anulao.

Campos
Encargo - Situao lanada na aba de Encargo passvel de ser anulada pelo item de anulao.
Valor a Relacionar - Valor residual do item de anulao de Encargo para o qual necessrio escolher itens de Encargo possveis de serem
relacionados com a Situao do item de anulao atual.
Segue a descrio dos campos que compem cada um dos itens da tabela.
Caixa de Marcao - Assinale os itens que voc deseja anular.
115
Encargo - Situao lanada na aba "encargo", passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
N do Empenho - N do Empenho do item da Situao lanada na aba "Principal com Oramento", passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
Subitem - Subitem da Situao lanada na aba "Encargo", passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
Campos Variveis da Anulao de PCO - So apresentados nessa subtela os mesmos campos variveis constantes da aba PCO, criados de acordo
com a parametrizao da Situao. A parametrizao indica quais so os campos, o nome que recebem na tela e o tipo de informao que eles
contm.
Valor - Valor do item da Situao lanada na aba "encargo", passvel de ser anulada pelo item dessa subtela.
Clula Oramentria - Clula oramentria que originou o Empenho informado no campo "N do Empenho" do item da Situao lanada na aba
"encargo", passvel de ser anulada pelo item dessa subtela. A clula oramentria composta pelos campos descritos a seguir.
num crdito.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento anulao dos itens de Encargo assinalados.
Retornar - Clique neste boto para desistir da anulao de itens de Encargo, e voltar a visualizar as abas do DH.

116
4.2.17 Pr-Doc OB
Subtela: Pr-Doc OB
Essa subtela exibe um Pr-Doc OB (Pr-Documento SIAFI, do tipo Ordem Bancria) associado a um Documento Hbil.
Os seguintes Tipos de OB possuem dados complementares, levando exibio dos blocos de informaes adicionais correspondentes: "OB
Reserva", "OB Devoluo", "OB Crdito Retido" e "OB Crdito", este ltimo no caso de Restituio.

Campos
117
Nome da Aba de Origem - O nome apresentado no primeiro campo dessa subtela varia de acordo com a aba a que o Pr-Doc se refere. Pode ser um
destes: "Deduo", "Encargo" e "Lquido". O nome "Lquido" corresponde aba "Dados de Pagamento".
Deduo ou Encargo - Cdigo da Situao do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere.
Data de Vencimento - Data de vencimento do compromisso a que o Pr-Doc se refere.
Data de Pagamento - Data para pagamento do compromisso a que o Pr-Doc se refere.
Valor - Valor base para clculo do valor do Pr-Doc, correspondente ao valor do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere.
Valor Compensado - Valor de compensao relacionado ao item a que o Pr-Doc se refere. Quando o Pr-Doc se refere ao liquido, este campo no
apresentado.
Tipo de OB - Tipo de Ordem Bancria. Pode ser um destes: "OB Crdito", "OB Pagamento", "OB Banco", "OB Aplicao", "OB Cmbio", "OB STN",
"OB Fatura", "OB Judicial", "OB Reserva", "OB Processo Judicial", "OB Folha", "OB Carto", "OB Crdito Retido" e "OB Devoluo".
Na apresentao inicial do Pr-Doc OB, caso a situao a que ele se refira no defina o tipo de OB ou defina o tipo de OB Restituio, exibido o
formulrio para OB Crdito e voc pode alterar o tipo de OB. Caso contrrio, exibido o formulrio de acordo com o tipo de OB definido na situao a
que o Pr-Doc se refere, sem a possibilidade de modificar o tipo de OB.
Valor OB - Valor do compromisso que est sendo realizado pelo Pr-Doc.
Valor Realizado - Representa o valor j realizado do Pr-Doc.
OB - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Favorecido - Cdigo identificador do Favorecido do Pr-Doc. Campo com 14 posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para
Processo - Nmero de identificao do processo, com 20 posies alfanumricas.
Taxa de Cmbio - Taxa de cmbio utilizado para converso do valor, se existir. Campo com dez posies numricas, sendo quatro
posies decimais.
Nmero da Lista - Identificador da lista a ser associada OB. A lista cujo nmero apresentado nesse campo pode ser uma destas:
Lista de Credor; Lista de Banco; Lista de Processos Judiciais ou Lista de Fatura. Campo com 12 posies alfanumricas, dispe de lupa de
CIT - Cdigo identificador de transferncia, campo com 25 posies alfanumricas.
Domiclio Bancrio do Favorecido - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Banco - Cdigo do banco do Favorecido, campo com trs posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Agncia - Cdigo da agncia do Favorecido, com quatro posies numricas.
Conta Corrente - Cdigo da conta corrente do Favorecido, com dez posies numricas.
Domiclio Bancrio da UG Pagadora - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Banco - Cdigo do banco da Unidade Gestora pagadora. campo com trs posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Agncia - Cdigo da agncia do Favorecido, com quatro posies numricas.
Conta Corrente - Cdigo da conta corrente do Favorecido, com dez posies numricas.
Observao - O campo "Observao" contm informaes a critrio do usurio, que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento
da realizao do Documento Hbil. Esse campo contm, no mximo, 234 posies alfanumricas.
Dados OB Reserva - Bloco contendo os campos descritos a seguir. Esse bloco apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancria for "OB
Reserva".
Evento BACEN - Evento BACEN relacionado com a Finalidade. Tem como objetivo o controle da conciliao da conta nica. Campo com
nove posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
118
Finalidade - Finalidade do evento BACEN. Campo com trs posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
UG Pagadora - Cdigo e nome da Unidade Gestora Pagadora. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para
Controle Original - Cdigo de identificao do controle original da STN, com 20 posies alfanumricas.
Dados OB Devoluo - Bloco contendo os campos descritos a seguir. Esse bloco apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancria for igual a
"OB Devoluo".
Evento BACEN - Evento BACEN relacionado com a Finalidade. Tem como objetivo o controle da conciliao da conta nica. Campo com
nove posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Cdigo de Devoluo SPB - Cdigo de Devoluo do Sistema de Pagamentos Brasileiro, referente ao Evento BACEN. Campo com duas
posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
UG Pagadora - Cdigo e nome da Unidade Gestora Pagadora. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para
Controle Original - Cdigo de identificao do controle original da STN, com 20 posies alfanumricas.
Dados OB Crdito Retido - Bloco contendo os campos descritos a seguir. Esse bloco apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancria for igual
a "OB Crdito Retido".
Evento - Evento do SIAFI utilizado para contabilizao de crdito retido. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa
para facilitar o preenchimento.
Cdigo do contrato de Repasse - Cdigo identificador do contrato de repasse.
Dados OB Crdito Restituio - Bloco contendo os campos do sub-bloco "Restituio GRU" e os campos do sub-bloco "Restituio DARF",
descritos a seguir. Esse bloco apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancria for igual a "OB Crdito" e o documento de realizao do
compromisso for GRU ou DARF.
Botes de Escolha "Restituio GRU" e "Restituio DARF" - Esses botes so mutuamente excludentes. Ao selecionar o primeiro
boto ou o segundo, voc indica que deseja editar os campos do bloco "Restituio GRU" ou do bloco "Restituio DARF",
respectivamente.
Restituio GRU - Bloco contendo os campos descritos a seguir, que compem o documento "Guia de Recolhimento da Unio". Esse campo fica
disponvel apenas quando voc seleciona o boto de escolha "Restituio GRU".
Cdigo de Recolhimento - Cdigo que classifica o ingresso de recursos. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de
Cdigo da UG da RA - Unidade Gestora de onde sair o recurso para restituio do pagamento. Campo com seis posies numricas,
dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nmero RA - Identificao do recolhimento que est sendo restitudo, com 12 posies alfanumricas
Restituio DARF - Bloco contendo os campos descritos a seguir, que compem o "Documento de Arrecadao de Receitas Federais". Esse campo
fica disponvel apenas quando voc seleciona o boto de escolha "Restituio DARF".
Cdigo da Receita - Cdigo de Receita Federal constante do DARF. Campo com quatro posies numricas, dispe de lupa de pesquisa
para facilitar o preenchimento.
Nmero de Referncia - Nmero de Referncia constante do DARF, com 17 posies numricas.

Botes
Docs Gerados - Clique nesse boto para visualizar os documentos de realizao referentes ao Pr-Doc. Esse boto fica habilitado a partir do
momento em que o Pr-Doc j possua algum valor realizado.
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc OB que voc editou e voltar s abas do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das alteraes efetuadas nos campos editados do Pr-Doc OB e voltar s abas do Documento Hbil.
119

120
4.2.18 Pr-Doc DARF
Subtela: Pr-Doc DARF
Essa subtela exibe um Pr-Doc DARF (Pr-Documento SIAFI, do tipo Documento de Arrecadao de Receitas Federais) associado a um
compromisso de um Documento Hbil.

Campos
121
Lquido ou Deduo ou Encargo - Cdigo da Situao do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere. Quando o Pr-Doc se refere ao
Lquido, apresentada somente a palavra "Lquido".
Valor - Valor base para clculo do valor do Pr-Doc, correspondente ao valor do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere. Se o Pr-Doc
se refere ao pagamento do Lquido, apresenta o valor que compe a aba "Dados de Pagamento".
Valor Compensado - Valor de compensao relacionado ao item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere. Caso o Pr-doc seja de Lquido, o
valor no preenchido.
DARF - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Recurso - Cdigo do tipo de recurso arrecadado por meio do DARF. Pode ser:
"0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho";
"1 - Com Cota do Oramento do Exerccio";
"2 - Com Limite de Restos a Pagar";
"3 - Com Vinculao de Pagamento";
"4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega";
"8 - Limite de Pagamento com Ttulos Pblicos".
Perodo de Apurao - Data referente ao perodo de apurao do DARF.
Referncia - Nmero de Referncia do DARF, com 17 posies numricas.
Processo - Identificao do processo constante do DARF, com 20 posies alfanumricas.
Receita Bruta Acumulada - Valor da receita bruta acumulada para DARF. Esse valor est relacionado com a Lei 9.317/96 (Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES").
Percentual - Identifica o percentual, aplicado sobre a base de clculo, para gerar o valor de receita para o DARF. Esse percentual est
relacionado Lei 9317/96 (Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES").
Receita - Cdigo de Receita Federal informado no item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere. Caso o Pr-Doc se refira ao
Lquido, a informao estar junto ao item na aba "Dados de Pagamento" e corresponder ao cdigo do recolhimento informado na
Situao que compe o Lquido.

Lista dos Recolhedores apresenta a Lista dos Recolhedores informados para o Lquido ou para o item da Situao a que o Pr-doc se refere. Para
o Pr-Doc DARF, a Lista de Recolhedores tem as seguintes colunas:
Recolhedor - Identificao do Recolhedor do DARF.
Valor da Receita - Valor da receita referente ao Recolhedor informado no respectivo item da lista.
Multa - Valor da multa para o Recolhedor informado no respectivo item da lista.
Juros - Valor dos juros para o Recolhedor informado no respectivo item da lista.
Total Recolhido - Soma dos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para o Recolhedor informado no respectivo item da lista.

Total Pr-Doc - Campo de fechamento da tabela, apresenta a soma dos campos da coluna "Total Recolhido".
Observao - O campo "Observao" contm informaes a critrio do usurio que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da
realizao do Documento Hbil.

Botes da Tabela de Recolhedores
122

Botes da Tela
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc DARF que voc editou e voltar s abas do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das alteraes efetuadas nos campos editados do Pr-Doc DARF e voltar s abas do Documento Hbil.

123
4.2.19 Pr-Doc DAR
Subtela: Pr-Doc DAR
Essa subtela exibe um Pr-Doc DAR (Pr-Documento SIAFI, do tipo Documento de Arrecadao de Receitas Municipais) associado a um
compromisso de um do Documento Hbil.

Campos
124
Nome da Aba de Origem - O nome apresentado no primeiro campo desta subtela varia de acordo com a Situao a que o Pr-Doc se refere. Pode
ser: "Deduo", "Encargo" ou "Lquido". Quando for Situao de Deduo ou de Encargo, abaixo do nome "Deduo" ou "Encargo" apresentado o
Cdigo da Situao do item a que o Pr-doc se refere; quando for apresentado o nome "Lquido" indica que o Pr-doc corresponde aba "Dados de
Pagamento" e no apresentado o nome da Situao.
se refere ao pagamento do Lquido, esse valor corresponde ao valor da situao que compe a aba "Dados de Pagamento".
Valor Compensado - Valor de compensao relacionado ao item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere. Esse campo no apresentado
para Pr-Doc referente ao Lquido.
Municpio Favorecido - Cdigo do municpio informado no item do Documento Hbil a que o Pr-doc se refere. No ser exibido quando houver o
campo UG do Estado.
UG do Estado - Cdigo da UG do Estado a que pertence o Municpio favorecido pelo DAR, informado no item do Documento Hbil a que o Pr-doc
se refere. No ser exibido quando houver o campo Municpio Favorecido.
Receita - Cdigo de receita pertencente esfera municipal, informado no item do Documento Hbil ao qual o Pr-Doc se refere. Caso o Pr-Doc se
refira ao Lquido, corresponde ao cdigo do recolhimento informado na Situao que compe o Lquido.
Recurso - Cdigo do tipo de recurso arrecadado por meio do DAR. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem controle do Exerccio", "1 - Com
Cota do Oramento do Exerccio", "3 - Com Vinculao de Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho contra Entrega".
Referncia (Ms) - Ms de referncia da arrecadao.
Referncia (Ano) - Ano de referncia da arrecadao.
Informaes do Recolhimento - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
UG Tomadora de Servio - Cdigo da Unidade Gestora que far o recolhimento.
Municpio da NF - Cdigo do municpio da nota fiscal referida no recolhimento.
Nmero da NF/Recibo - Nmero da nota fiscal (ou recibo) referida no recolhimento.
Data de Emisso da NF - Data de emisso da nota fiscal referida no recolhimento.
Srie da NF - Srie da nota fiscal referida no recolhimento.
Subsrie da NF - Subsrie da nota fiscal referida no recolhimento.
Alquota da NF - Percentual referente alquota da nota fiscal referida no recolhimento
Valor da NF - Valor informado na nota fiscal referida no recolhimento.
Tabela de Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir.
Recolhedor - Identificao do recolhedor do item.
Base de Clculo - Valor utilizado como base de clculo para definir o valor do campo "Valor da Receita".
Valor da Receita - Valor da receita para esse item da lista.
Multa - Valor da multa para esse item da lista.
Juros - Valor dos juros para esse item da lista.
Total Recolhido - Soma dos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para esse item da lista.
Total Pr-Doc - Campo de fechamento da tabela, apresenta a soma do campo "Total Recolhido".
Observao - Contm informaes a critrio do usurio que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da realizao do
Documento Hbil.

125

Botes da Tela
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc DAR que voc editou e voltar s abas do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das alteraes efetuadas nos campos editados do Pr-Doc DAR e voltar a visualizar as abas do
Documento Hbil.

126
4.2.20 Pr-Doc GFIP
Subtela: Pr-Doc GFIP
127
Essa subtela exibe um Pr-Doc GFIP ( Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servio e Informaes Previdncia Social)
associado a um compromisso de um Documento Hbil.
Na apresentao inicial do Pr-Doc GFIP, so exibidos somente os campos "Valor", "Valor Compensado" e "Cdigo de Barras". Aps a informao e
confirmao de um Cdigo de Barras, so apresentados os demais campos da subtela.

Campos
Valor Compensado - Valor de compensao relacionado ao item do Documento Hbil a que o Pr-doc se refere. Para Pr-Doc referente ao Lquido
no apresentado.
Cdigo de Barras - Cdigo de barras da GFIP, informado apenas manualmente. Na apresentao inicial do Pr-Doc GFIP, so exibidos somente os
campos "Valor", "Valor Compensado" e "Cdigo de Barras". Aps a informao e confirmao de um Cdigo de Barras so apresentados os demais
campos da subtela.
GFIP - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Recolhedor - Identificao do contribuinte recolhedor da GFIP.
Agncia - Agncia GFIP.
Identificador GFIP - Cdigo de identificao da Guia de Recolhimento.
Cdigo GFIP - Cdigo de classificao do recolhimento GFIP.
ID. Recolhimento - Identificao do Recolhimento.
ID. Empresa - Identificador da Empresa.
Competncia - Ms/Ano de competncia do recolhimento.
Validade - Data de validade da GFIP.
Recurso - Cdigo do tipo de recurso arrecadado por meio da GFIP. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de
Empenho", "1 - Com Cota do Oramento do Exerccio", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculao de Pagamento", "4 - Com
Limite da STN de Empenho Contra Entrega", "8 - Limite de Pagamento com Ttulos Pblicos".
FPAS - Cdigo de pagamento referente ao valor que est sendo recolhido por meio do FPAS (Fundo de Previdncia e Assistncia Social).
Entidades - Cdigo de outras entidades.
Simples - Esse campo se a empresa recolhedora optante do Simples. Possui um destes valores: "Sim", "No".
Qtd. Trabalhadores - Quantidade de trabalhadores da empresa, constante da guia de recolhimento.
Remunerao FGTS - Sub-bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
o Remessa FGTS 8% - Valor de remunerao do "FGTS 8%".
o Remessa Cat. 2% - Valor de remunerao do "FGTS 2%".
Remunerao INSS - Sub-bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
o INSS-Mensal - Valor de remunerao mensal do INSS.
o 13 Salrio - Valor de remunerao do INSS referente ao 13 Salrio.
128
Declarao para INSS - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Cont. Segurado Devida - Valor da contribuio devida pelo segurado da Previdncia Social.
Previdncia Social - Valor devido Previdncia Social.
Cont. Segurado Descontado - Valor da contribuio descontada do segurado da Previdncia Social.
Valores - Bloco contendo os campos de valor descritos a seguir.
Depsito + Contribuio Social - Soma do valor efetivo do depsito e da contribuio social. Corresponde ao v alor do item do
Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere, subtrado o valor de compensao relacionado ao item no Documento Hbil a que o Pr-doc
se refere.
Encargos (ATM/Multa/Juros) - Soma dos valores referentes atualizao monetria, juros e multa. Caso exista Acrscimo relacionado
ao item do Documento Hbil a que o Pr-doc se refere, o campo preenchido com o valor dos encargos lanados no Acrscimo, no
permitindo edio
Total GFIP - Valor obtido da soma dos campos: Depsito, Contribuio Social e Encargos(ATM,Multa e Juros).
Valor Cod. Barras - Valor total do cdigo de barras GFIP.
Documento Hbil.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc GFIP que voc editou e voltar s abas do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das alteraes efetuadas nos campos editados do Pr-Doc GFIP e voltar s abas do Documento Hbil.

129
4.2.21 Pr-Doc GPS
Subtela: Pr-Doc GPS
Essa subtela exibe um Pr-Doc GPS (Pr-Documento SIAFI, do tipo Guia da Previdncia Social) associado a um compromisso de um do Documento
Hbil.

Campos
130
GPS - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo de Pagamento - Cdigo referente ao pagamento da GPS.
Recurso - Cdigo do tipo de recurso arrecadado por meio da GPS. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho",
"1 - Com Cota do Oramento do Exerccio", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculao de Pagamento", "4 - Com Limite da
STN de Empenho Contra Entrega", "8 - Limite de Pagamento com Ttulos Pblicos".
Processo - Identificao do processo constante do GPS.
Competncia (Ms) - Ms de competncia da arrecadao.
Competncia (Ano) - Ano de competncia da arrecadao.
Competncia (Adiantamento de 13) - Quando marcado, esse campo indica que a GPS corresponde a adiantamento do 13 salrio.
Tabela de Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir.
Recolhedor - Identificao do recolhedor do item.
Valor INSS - Valor recolhido para o INSS para esse item da lista.
Valor Outras Entidades - Valor recolhido para outras entidades para esse item da lista.
ATM/MULTA/JUROS - Soma dos valores de atualizao monetria, multa de juros, recolhidos para esse item da lista.
Total Recolhido - Soma dos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para esse item da lista.
Total Pr-Doc - Campo de fechamento da tabela, apresenta a soma do campo "Total Recolhido".
Documento Hbil.


Botes da Tela
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc GPS que voc editou e voltar s abas do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das alteraes efetuadas nos campos editados do Pr-Doc GPS e voltar a visualizar as abas do
Documento Hbil.

131
4.2.22 Pr-Doc GRU
Subtela: Pr-Doc GRU
132
Essa subtela exibe um Pr-Doc GRU (Pr-Documento SIAFI, do tipo Guia de Recolhimento da Unio) associado a um compromisso de um
Documento Hbil.
Ao clicar no boto "Informar Cd. Barras", o sistema apresenta o formulrio para entrada do cdigo de barras correspondente a essa GRU.

Campos
Gru - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
UG Favorecida - Unidade Gestora que ser favorecida pela GRU. Cdigo preenchido a partir do campo Cdigo de Barras, caso esse
campo tenha sido informado.
Recolhedor - Identificao do Recolhedor da GRU. Cdigo preenchido a partir do campo Cdigo de Barras, caso esse campo tenha sido
informado.
Cdigo de Recolhimento - Cdigo que classifica o ingresso a ser realizado por meio do documento GRU. Este campo preenchido com
valor obtido a partir do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere, caso exista. Caso o item no possua esta informao, ela deve
ser digitada diretamente no campo.
Caso o Pr-doc se refira a item cuja Situao compem o Liquido e que gera Compromisso de Lquido, o Cdigo de Recolhimento
copiado do item da aba a que o Pr-Doc se refere.
Recurso - Cdigo do tipo de recurso arrecadado por meio da GRU. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho",
"1 - Com Cota do Oramento do Exerccio", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculao de Pagamento", "4 - Com Limite da
STN de Empenho Contra Entrega", "8 - Limite de Pagamento com Ttulos Pblicos".
Nosso Nmero/Nmero de Referncia - Sequncia numrica que identifica o pagamento do ttulo. Para GRU-Simples usado o
"Nmero de Referncia". Para GRU-Cobrana usado o "Nosso Nmero".
Competncia (Ms) - Ms de competncia da arrecadao.
Competncia (Ano) - Ano de competncia da arrecadao.
Processo - Identificao do processo constante do GRU.
Valores - Bloco contendo os valores descritos a seguir.
(=) Valor Documento (VD) - Valor base da GRU. Valor preenchido a partir do campo Cdigo de Barras, caso tenha sido informado. Caso
o campo Cdigo de Barra no tenha sido informado ou o mesmo no faa referncia a valores, esse campo corresponde ao valor do item a
que o Pr-Doc se refere, subtrado o somatrio dos valores de Compensao para o item.
(-) Desconto / Abatimento (DA) - Valor de descontos e abatimentos da GRU. Se o campo Cdigo de Barra informar um Valor
Documento, este campo no pode ser preenchido. Esse campo somente pode ser preenchido se o campo "Valor Documento" no for
proveniente do cdigo de barras.
(-) Outras Dedues (OD) - Valor de outras dedues da GRU. Esse campo somente pode ser preenchido se o campo "Valor
Documento" no for proveniente do cdigo de barras.
(+) Mora /Multa (MM) - Valor de mora e multa da GRU. Esse campo preenchido com os valores de Multa informados em Acrscimos do
item a que o Pr-Doc se refere, caso exista.
(+) Juros/ Encargos (JE) - Valor de juros e encargos da GRU. Esse campo preenchido com os valores de Juros informados em
Acrscimos do item a que o Pr-Doc se refere, caso exista.
133
(+) Outros Acrscimos (OA) - Valor de outros acrscimos da GRU. Esse campo preenchido com os valores de Outros Acrscimos
informados em Acrscimos do item a que o Pr-Doc se refere, caso exista.
(=) Valor Total (VT) - Valor total da GRU, calculado segundo a frmula: Total = VD - DA - OD + MM + JE + OA.
Cdigo de Barras - Cdigo de barras da GRU, exibido na subtela correspondente. Pode ser informado por meio de leitor tico de cdigo de barras ou
manualmente. Por padro, vem selecionada a opo de entrada manual.
Observao - Esse campo contm informaes a critrio do usurio que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da realizao
do Documento Hbil.

Botes
Informar Cd. Barras - Clique nesse boto para visualizar o formulrio para entrada do cdigo de barras correspondente a essa GRU.
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc GRU que voc editou e voltar s abas do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das alteraes efetuadas nos campos editados do Pr-Doc GRU e voltar s abas do Documento Hbil.

134
4.2.23 Pr-Doc NS
Subtela: Pr-Doc NS
Essa subtela exibe um Pr-Doc NS (Pr-Documento SIAFI, do tipo Nota de Sistema) associado a um compromisso de um Documento Hbil.
Ao clicar no boto "Docs Gerados", o sistema apresenta uma subtela com os nmeros dos documentos de realizao do compromisso a que o
Pr-Doc se refere. Esses nmeros so hyperlinks para acesso ao detalhamento dos documentos, via HOD (Host On Demand), no SIAFI Operacional.

Campos
Data de Vencimento - Data de vencimento do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere.
135
Data de Pagamento - Data para pagamento do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere.
Valor - Valor do item a que o Pr-Doc se refere. Se o Pr-Doc se refere ao pagamento do Lquido, esse campo preenchido com o valor informado
para o Favorecido a que o Pr-Doc se refere, na aba "Dados de Pagamento".
Valor da NS - Valor do item menos o valor compensado para o item. Representa o valor do Pr-Doc.
Valor Realizado - Valor realizado do compromisso referente ao Pr-Doc que compe o compromisso.
Favorecido - Unidade Gestora que ser favorecida pela NS. Se o Pr-Doc se refere ao Lquido, esse campo preenchido a partir do item
correspondente da aba "Dados de Pagamento".
Domiclio Bancrio do Favorecido - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir. Esse bloco apresentado apenas quando a Situao
correspondente indica a necessidade de informar o domiclio bancrio do favorecido.
Banco - Cdigo da instituio bancria da conta corrente do fornecedor.
Agncia - Cdigo da agncia bancria da conta corrente do fornecedor.
Conta Corrente - Cdigo da conta corrente do fornecedor.
Domiclio Bancrio do Pagador - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir. Esse bloco apresentado apenas quando a Situao
correspondente indica a necessidade de informar o domiclio bancrio do pagador.
Banco - Cdigo da instituio bancria da conta corrente do pagador.
Agncia - Cdigo da agncia bancria da conta corrente do pagador.
Conta Corrente - Cdigo da conta corrente do pagador.
do Documento Hbil.

Botes
Docs Gerados - Clique nesse boto para visualizar uma subtela com os nmeros dos documentos de realizao do compromisso a que o Pr-Doc se
refere. Esses nmeros so hyperlinks para acesso ao detalhamento dos documentos, via HOD (Host On Demand), no SIAFI Operacional.
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc NS que voc editou e voltar s abas do Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das alteraes efetuadas nos campos editados do Pr-Doc NS e voltar a visualizar as abas do
Documento Hbil.

136
4.2.24 Aba Deduo
Tela: Aba Deduo
137
Essa tela rene as informaes para contabilizao e gerao de compromissos referentes s dedues legais sobre a parcela principal do
Documento Hbil, por exemplo, Imposto de Renda e contribuio para o INSS.

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Esses campos apresentam os valores de dedues desse Documento Hbil, consolidados no nvel da aba.
Deduo - Caso voc solicite a incluso de uma deduo, esse campo ser editado para que voc informe o cdigo correspondente ou selecione a
situao de deduo por meio da lupa de pesquisa. Aps preencher o cdigo da deduo, com seis posies alfanumricas, clique no boto
"Confirmar" para dar prosseguimento incluso.
Totalizaes da Aba - Retngulo em que so apresentados os valores totais da aba "Dedues", resultantes da soma dos valores correspondentes
de todos os itens da aba. As totalizaes da aba so os campos de "Valor", descritos a seguir.
Valor Total de Dedues - Soma do campo "Valor" de todos os itens da aba.
Valor Total Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens da aba. Esse campo apresentado somente se for diferente de
zero.

Campos de Item

As informaes referentes a cada item de Deduo esto contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que indicado pelo Smbolo"-" do lado
esquerdo do cabealho do bloco, ou retrado, o que indicado pelo smbolo "+" do lado esquerdo do cabealho do bloco.
138
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de item, a saber, o campo "Deduo" e o valor monetrio do encargo.
Caixa de Marcao - Assinale os itens de encargo a serem submetidos s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir
Selecionados".
Deduo - Cdigo da Situao da Deduo.
Valor do Item - Valor monetrio do item de Deduo.

campos variveis.
UG Pagadora - Cdigo da Unidade Gestora Pagadora da Deduo. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Data de Vencimento - Data de vencimento da Deduo.
Data de Pagamento - Data para pagamento da Deduo. Caso voc no preencha esse campo, ele ser preenchido pelo sistema a partir da Data de
Vencimento informada para o item no momento da incluso, observando as regras de DARF e GPS para vencimento em dias teis.
Valor - Valor monetrio da Deduo.
Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados, anulados e compensados.
Cancelar - Campo de marcao, somente apresentado para os itens de deduo que j tenham sido contabilizados e que no possuam
relacionamentos. Marque esse campo para obter o cancelamento do item de deduo correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.
Campos Variveis de Deduo - Os campos variveis de Deduo so criados de acordo com a parametrizao da situao. A parametrizao
indica quais so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.
Relacionamentos - Tabela constituda por um subconjunto destes campos, descritos a seguir: "Nome da Aba", " Situao ", "Empenho ", " Subitem " ,
"Valor", "Fonte de Recurso", "Categoria de Gasto".
O sistema relaciona automaticamente o item de Deduo, primeiramente com os itens da aba "Principal com Oramento" e, em seguida, com itens da
aba "Principal sem Oramento", at que todo o valor do item de Deduo tenha sido relacionado.
Caso no haja valor disponvel nas abas de Principal, o sistema relacionar com a aba "Crdito". O relacionamento de Crdito com Deduo feito
de forma seqencial pelas Fontes/Categorias de Gasto informadas para o item de Crdito que permitem o relacionamento.
Clique no boto "Relacionamento Manual", caso deseje informar manualmente os relacionamentos de deduo.
Nome da Aba - Pode ser "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" e "Crdito".
Situao - Cdigo da Situao do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Oramento ou "Principal sem Oramento ". Se o
relacionamento provm da aba "Crdito" esse campo no apresentado.
Empenho - Identificao do Empenho do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Oramento". Esse campo apresentada
somente para relacionamentos provenientes da aba "Principal com Oramento".
Subitem - Identificao do Subitem do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Oramento". Esse campo apresentada
Valor - Valor monetrio do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" ou "Crdito".
Fonte de Recurso - Origem dos recursos oramentrios. Cdigo de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Oramento"
ou "Crdito". Se o relacionamento provm da aba "Principal com Oramento" esse campo no apresentado.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa. Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais",
"B - Juros da Dvida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento", "E - Inverso Financeira", "F - Amortizao da Dvida", "P -
Passivos Financeiros" e "R - Reserva de Contingncia". Cdigo de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Oramento" ou
"Crdito". Se o relacionamento provm da aba "Principal com Oramento" esse campo no apresentado.
139
Crdito - Esse campo apresenta a Situao do item relacionado, proveniente da aba "Crdito". Esse campo apresentado somente para
relacionamentos provenientes da aba "Crdito".
Acrscimos - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A tabela de Acrscimos s apresentada quando o item de Deduo receber itens de
Acrscimos.
Tipo - Tipo de acrscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acrscimos", descritos
a seguir. O domnio deste campo ser definido em razo do tipo de documento de realizao utilizado pela Situao do item do Documento
Hbil a que o Acrscimo se refere.
N do Empenho - Nmero de um Empenho para liquidao do Acrscimo lanado. Campo com 12 posies alfanumricas, dispe de
Subitem - Subitem do Empenho. Campo com duas posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Campos Variveis de Acrscimos - Os campos variveis de Acrscimos so criados de acordo com a parametrizao da Situao. A
Valor - Valor do item de Acrscimo.
Valor Realizado - Valor realizado do item de Acrscimo.
Valor Cancelado - Valor cancelado do item de Acrscimo .
Encargos - Soma dos itens de Acrscimos do tipo "Encargos".
Outros Acrscimos - Soma dos itens de Acrscimos do tipo "Outros Acrscimos".
Cancelar - Campo de marcao, somente apresentado para os itens de acrscimo que j tenham sido contabilizados. Marque esse campo para obter
o cancelamento do item de acrscimo correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.
Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A apresentao ou no da Tabela de Recolhedores depende do documento de
realizao configurado para a Situao de Deduo.
Recolhedor - Identificao do recolhedor do item, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies
Campos de Valor da Lista de Recolhedores - Os campos de valores monetrios da Lista de Recolhedores variam de acordo com o
documento de realizao, caso seja um "DARF", um "GPS" ou um "DAR". Podem ser um ou mais destes: "Valor Principal", "Multa", "Juros",
"Valor do INSS", "Valor de Outras Entidades", "Valor ATM/Multa/Juros".
Valores Totais - Linha apresentando a totalizao dos campos de valores monetrios da tabela.

Botes das Tabelas
Esses botes so apresentados para as tabelas "Relacionamentos", "Acrscimos" e "Recolhedores".
140

Botes do Item
Incluir Acrscimo - Clique nesse boto para visualizar a tabela de Acrscimos. Esse boto apresentado somente para os itens de Deduo em
que a situao indique Gerao de Compromisso e cujo documento de realizao no seja do tipo OB (ordem Bancria), NS (Nota de Sistema) ou PF
(Programao Financeira).
Pr-Doc - Clique nesse boto para visualizar a subtela de Pr-Doc. Esse boto apresentado somente para os itens de Deduo que geram
compromissos consolidveis.
Relacionamento Manual - Clique nesse boto para incluir manualmente novos relacionamentos.

Botes da Tela
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais um item de deduo.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para habilitar para edio o contedo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para duplicar o contedo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar o contedo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcao. Itens que j foram


registro.
Informar Documentos - Esse boto apresentado somente quando voc cadastrar uma situao de Principal com Oramento, de Deduo ou de


141

142
4.2.25 Relacionamento de Deduo
Subtela: Relacionamento de Deduo
Essa subtela permite que voc relacione manualmente um item da aba "Deduo" de um Documento Hbil com os itens existentes nas seguintes
abas, que possuam valores ainda disponveis: "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" e "Crdito".

Campos
Deduo - Identificao da Situao de Deduo.
Valor a Relacionar - Valor da Deduo do Documento Hbil a ser relacionado a itens do principal. O relacionamento dos itens segue a ordem que
voc selecionar no momento da marcao. Quando o campo "Valor a Relacionar" se tornar zero, os itens no selecionados ficaro desabilitados para
seleo.
Nome da Aba - Pode ser "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" e "Crdito", correspondendo s abas de mesmo nome do
Documento Hbil. Em cada aba exibida uma tabela, constituda por um subconjunto destes campos, descritos a seguir: "Caixa de Marcao", "
Situao ", " Empenho ", " Subitem " , "Valor", "Fonte de Recurso", "Categoria de Gasto".
143
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados " ou "Excluir
Selecionados ".
Situao - Cdigo da Situao do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Oramento" ou "Principal sem Oramento ". Se o
relacionamento provm da aba "Crdito" esse campo no apresentado.
N do Empenho - Identificao do Empenho do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Oramento". Esse campo apresentada
Subitem - Identificao do Subitem do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Oramento". Esse campo apresentada somente para
relacionamentos provenientes da aba "Principal com Oramento".
Valor - Valor monetrio do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" ou "Crdito".
Fonte de Recurso - Origem dos recursos oramentrios. Cdigo de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Oramento" ou "Crdito".
Se o relacionamento provm da aba "Principal com Oramento" esse campo no apresentado.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa. Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros
da Dvida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento", "E - Inverso Financeira", "F - Amortizao da Dvida", "P - Passivos Financeiros" e
"R - Reserva de Contingncia". Cdigo de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Oramento" ou "Crdito". Se o relacionamento
provm da aba "Principal com Oramento" esse campo no apresentado.
Crdito - Esse campo apresenta a Situao do item relacionado, proveniente da aba "Crdito". Esse campo apresentado somente para
relacionamentos provenientes da aba "Crdito".
Clula Oramentria - Clula oramentria que originou o Empenho informado no campo "N do Empenho" do item de Encargo. A clula
oramentria somente apresentada se o relacionamento provm da aba "Principal com Oramento". A clula composta pelos campos descritos a
seguir.
num crdito.

Botes
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela de relacionamentos.
Relacionar - Clique neste boto para gravar o contedo das linhas que esto editadas.
Retornar - Clique neste boto para desprezar o contedo dos itens que esto editados e voltar a visualizar a aba "Deduo".

144
4.2.26 Pr-Doc PF
Subtela: Pr-Doc PF
Essa subtela exibe um Pr-Doc PF (Pr-Documento SIAFI, do tipo Programao Financeira) associado a um compromisso de um Documento Hbil.

Campos
Deduo - Cdigo da situao do item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere.
Valor Compensado - Valor de compensao relacionado ao item do Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere.
Cdigo da UG Favorecida - Unidade Gestora que ser favorecida por essa Programao Financeira, recebendo e executando o crdito de outra
Unidade Gestora.
Espcie - Espcie da Programao Financeira, campo com valor constante "8", o que significa uma operao de "Transferncia de Limite
Financeiro".
Tipo Situao PF - Tipo de Situao usado na Programao Financeira, campo com valor constante "95". O valor do campo "Espcie", concatenado
com o valor do campo "Tipo Situao PF", compe o cdigo de uma Situao existente na tabela de Situaes do CPR (Sistema de Contas a Pagar e
a Receber), usada para contabilizar a realizao do compromisso a que o Pr-Doc se refere.
Fonte de Recurso - Origem dos recursos oramentrios.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa. Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros
da Dvida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento", "E - Inverso Financeira", "F - Amortizao da Dvida", "P - Passivos Financeiros" e
145
"R - Reserva de Contingncia".
Campos Variveis - Dois campos variveis criados de acordo com a parametrizao da Situao. A parametrizao indica quais so os campos, o
nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm. O primeiro campo do tipo "Inscrio" e o segundo campo do tipo
"Classificao" (conta pertencente ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Pblico - PCASP).
Total PF - Valor do Pr-Doc PF. O contedo desse campo igual ao campo "Valor" menos o campo "Valor Compensado".
do Documento Hbil.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar os dados de Pr-Doc PF que voc editou.
Retornar - Clique nesse boto para voltar a visualizar as abas do Documento Hbil.

146
4.2.27 Aba Outros Lanamentos
Tela: Aba Outros Lanamentos
Essa tela rene as informaes para outros lanamentos contbeis do Documento Hbil, por exemplo informaes para a reclassificao da despesa.

147
Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Esses campos apresentam os valores de outros lanamentos desse Documento Hbil, consolidados no nvel da aba.
Outros Lanamentos - Caso voc solicite a incluso de um Outro Lanamento, esse campo ser editado para que voc informe o cdigo
correspondente ou selecione a situao por meio da lupa de pesquisa. Aps preencher o cdigo da Situao, clique no boto "Confirmar" para dar
prosseguimento incluso.
Totalizaes da Aba - Retngulo em que so apresentados os valores totais da aba "Outros Lanamentos", resultantes da soma dos valores
correspondentes de todos os itens da aba. As totalizaes da aba so os campos de "Valor", descritos a seguir.
Valor Total dos Outros Lanamentos - Soma do campo "Valor" de todos os itens da aba.
Valor Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens da aba.

Campos de Item

As informaes referentes a cada item de Outros Lanamentos esto contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que indicado pelo
Smbolo"-" do lado esquerdo do cabealho do bloco, ou retrado, o que indicado pelo smbolo "+" do lado esquerdo do cabealho do bloco.
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de item, a saber, o campo "Outros Lanamentos" e o valor monetrio do
mesmo.
Caixa de Marcao - Assinale os itens de outros lanamentos a serem submetidos s operaes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou
Outros Lanamentos - Cdigo da Situao utilizada para contabilizao do item de Outros Lanamentos do Documento Hbil.
148
Valor do Item - Valor monetrio do item de Outros Lanamentos.

campos variveis.
Estorno/Normal - Indica a caracterstica "Estorno" ou "Normal" para os eventos utilizados na contabilizao do item de Outros Lanamentos. Esse
campo ser exibido somente quando a situao de outros lanamentos indicar.
Valor - Valor monetrio dos Outros Lanamentos.
Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados.
Cancelar - Campo de marcao, somente apresentado para os itens de outros lanamentos que j tenham sido contabilizados. Marque esse campo
para obter o cancelamento do item de outros lanamentos correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.
Campos Variveis de Outros Lanamentos - Os campos variveis de Outros Lanamentos so criados de acordo com a parametrizao da
situao. A parametrizao indica quais so os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informao que eles contm.

Botes da Tela
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais um item de outros lanamentos.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para habilitar para edio o contedo dos itens de outros lanamentos assinalados na caixa de marcao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para duplicar o contedo dos itens de outros lanamentos assinalados na caixa de marcao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar o contedo dos itens de outros lanamentos assinalados na caixa de marcao. Itens que j
foram contabilizados no admitem excluso.


Registrar - Clique nesse boto para registrar os dados informados no Documento Hbil.
Informar Documentos - Esse boto apresentado somente quando voc cadastrar uma situao que contabilize fora do CPR (Mdulo de Contas a
Pagar e a Receber). Clique nesse boto para informar os dados dos documentos contbeis para contabilizao fora do CPR.

Registrar Alteraes - Clique nesse boto para registrar as alteraes efetuadas no Documento Hbil.
Cancelar Alteraes - Clique nesse boto para cancelar as alteraes efetuadas no Documento Hbil.

149
Cancelar Tudo - Clique nesse boto para iniciar o cancelamento do Documento Hbil.

150
4.2.28 Aba Centro de Custo
Tela: Aba Centro de Custo
151
Essa tela apresenta e detalha, por Centro de Custo, os valores a informar e os valores informados. Permite que voc faa ou desfaa a alocao dos
valores aos centros de custo desejados.
Podem ser associados a Centros de Custos valores dos seguintes itens do Documento Hbil que no tenham sido cancelados e cuja Situao indique
que o item contribui, positiva ou negativamente, para a formao do Centro de Custo:
1. Itens da aba "Principal com Oramento",
2. Itens da aba "Principal sem Oramento",
3. Itens da aba "Outros Lanamentos",
4. Itens da aba "Encargos",
5. Itens do bloco "Acrscimos", presentes em algumas abas do DH.
Asoma dos itens que contribuem negativamente (subtraindo) para a formao do Centro de Custo no pode ser maior que a soma dos itens que
contribuem positivamente (somando).
Os valores monetrios que compem os itens da aba "Centro de Custos" so consolidados em dois nveis, a saber, no nvel da prpria aba (veja
abaixo: "Campos da Aba") e no nvel de item (veja abaixo: "Campos de Item").

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Centro de Custo a informar - Soma dos valores dos itens para os quais ainda no foi informado Centro de Custo.
Centro de Custo Informado - Soma dos valores dos itens para os quais j foi informado Centro de Custo.

Campos de Item
Compem os campos de item da aba "Centros de Custos":
1. Campos de Item Pendente
2. Campos do Cabealho de Item Alocado
3. Campos do Detalhamento de Item Alocado

Campos de Item Pendente
Itens pendentes de informao de Centro de Custos - Tabela organizada por aba do DH, apresentada somente se ainda existirem itens do
Documento Hbil com valores pendentes de associao a Centro de Custos. Essa tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
152
Nome de Aba - Nome de uma aba do Documento Hbil a cujos itens devam ser associados Centros de Custos. Pode ser um destes:
"Principal com Oramento", "Principal sem Oramento", "Outros Lanamentos", "Encargo" e "Acrscimos.
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela de itens pendentes a serem associados ao Centro de Custo informado pela operao
"Incluir".
Situao - Cdigo da Situao informada para o item da aba do Documento Hbil pendente de informao de Centro de Custo. Para item
de Acrscimo, esse campo contm o cdigo da Situao ao qual o Acrscimo se refere.
Efeito - Efeito da Situao sobre o custo. Pode ser um destes: "Soma", "Subtrai".
Empenho - Identificao do Empenho informado no item da Situao do Documento Hbil para o qual deve ser informado o Centro de
Custo.
Subitem - Subitem informado no item da Situao do Documento Hbil para o qual deve ser informado o Centro de Custo.
Valor do Item Consolidado - Valor monetrio do item da Situao do Documento Hbil para o qual ser informado Centro de Custo.
Como itens de Situao do Documento Hbil podem ser consolidados, esse valor pode ser a soma dos valores de mais de um item do
Documento Hbil.
Valor a Alocar - Diferena entre o Valor que necessita de alocao de Centro de Custo e o Valor de Custo j informado para o item.
Valor Custo - Valor utilizado para determinado Centro de Custo, em itens do Documento Hbil relacionado na aba "Centro de Custo" e
que necessita de alocao de Centro de Custo.
Total de Custo - Campo de fechamento da tabela, contendo a soma do campo "Valor Custo".
Centro de Custo - Informe o cdigo do Centro de Custo a ser associado aos itens do Documento Hbil. Esse cdigo especfico de cada rgo.
Campo com 11 posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Ms/Ano Referncia - Ms/Ano a que o Centro de Custo se refere.
UG Beneficiada - Informe a Unidade Gestora a ser beneficiada pelo Custo. O valor desse campo preenchido pelo Sistema, a ttulo de sugesto,
com a UG Emitente do Documento Hbil. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Campos do Cabealho de Item Alocado
As informaes referentes a cada item alocado de Centro de Custos esto contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que indicado pelo
Smbolo"-" do lado esquerdo do cabealho do bloco, ou retrado, o que indicado pelo smbolo "+" do lado esquerdo do cabealho do bloco.
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de item alocado, a saber, "Centro de Custo", "Referncia", "UG Beneficiada" e
"Valor Custo", descritos a seguir.
Centro de Custo - Cdigo do Centro de Custo associado ao item do Documento Hbil. Esse cdigo especfico de cada rgo. Campo com 11
posies alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Referncia - Ms/Ano a que o Centro de Custo se refere.
UG Beneficiada - Unidade Gestora a ser beneficiada pelo Custo.
Valor Custo - Valor utilizado para determinado Centro de Custo.

Campos do Detalhamento de Item Alocado
Um bloco de item alocado expandido apresenta, alm dos campos de cabealho, uma tabela de itens alocados por situao, constituda pelos
campos descritos a seguir.
Nome de Aba - Nome de aba do Documento Hbil a cujos itens esto associados Centros de Custos. Pode ser um destes: "Principal com
Oramento", "Principal sem Oramento", "Outros Lanamentos", "Encargo", "Acrscimos".
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela de itens alocados a serem submetidas operao "Excluir Selecionados".
Situao - Situao do item do Documento Hbil que compe o item de Centro de Custo.
153
Efeito - Efeito que a Situao do item do Documento Hbil que compe o item de Centro de Custo tem sobre o Centro de Custo. Pode ser um destes:
"Soma", "Subtrai".
Empenho - Empenho do item do Documento Hbil que compe o item de Centro de Custo.
Subitem - Subitem do item do Documento Hbil que compe o item de Centro de Custo.
Status - Status que os itens do Documento Hbil que compe o item de Centro de Custo possui. Identifica se o item do Documento Hbil j est
registrado ou teve seu cancelamento solicitado e precisa ajustar o item de Centro de Custo.
Valor do Item Consolidado - Valor do item do Documento Hbil para Relacionar Centro de Custo que participou da composio do item de Centro
de Custo.
Valor Custo - Valor Custo do item do Documento Hbil para Relacionar Centro de Custo que participou da composio do item de Centro de Custo.

Boto da Tabela "Itens pendentes de informao de Centro de Custos"
Incluir - Clique nesse boto para incluir itens de Centro de Custo. Esse boto fica disponvel enquanto houver itens de Documento Hbil ainda
pendentes de informao de Centro de Custo.

Boto da Tabela de Itens Alocados
Excluir Selecionados - Opo apresentada para cada item de Centro de Custo cadastrado. Clique nesse boto para eliminar os itens do Documento
Hbil selecionados e que j esto relacionados a Centro de Custo, estando ou no registrados. Os valores dos itens eliminados podero ser
novamente relacionados a Centro de Custo.
Caso todos os itens do Documento Hbil que compem um item de Centro de Custo sejam excludos, o item de Centro de Custo tambm ser
excludo.


registro.
Informar Documentos - Esse boto apresentado somente quando voc cadastrar uma situao que contabilize fora do CPR (Mdulo de Contas a
Pagar e a Receber). Clique nesse boto para informar os dados dos documentos contbeis para contabilizao fora do CPR.


Cancelar Tudo - Clique nesse boto para iniciar o cancelamento do Documento Hbil.
154

155
4.2.29 Aba Resumo
Tela: Aba Resumo
156
Essa tela exibe o resumo do contedo das demais abas do Documento Hbil.
So oferecidas as seguintes Vises:
1. Geral
2. Oramentria
3. Financeira
4. Compromissos - Geral
5. Compromissos - Lquido
6. Compromissos - Deduo
7. Compromissos - Encargo
Aps selecionar a Viso desejada, clique no smbolo "+" ou no smbolo "-" que antecedem o nome das abas, para detalhar ou para ocultar,
respectivamente, as informaes referentes a cada uma das abas do Documento Hbil.

Campos
Viso - Selecione a Viso desejada. Pode ser uma destas: "Geral", "Oramentria", "Financeira", "Compromissos - Geral", "Compromissos - Lquido",
"Compromissos - Deduo", "Compromissos - Encargo".
Caixa de Detalhar ou Ocultar - Quando essa caixa contm o smbolo "-" significa que o quadro est aberto, apresentando as informaes da linha de
cabealho e as informaes detalhadas associadas aba. Quando essa caixa contm o smbolo "+" significa que o quadro est fechado, com as
informaes detalhadas ocultas, sendo apresentado somente as informaes da linha de cabealho.


registro.


157

158
4.2.30 Aba Dados de Pagamento
Tela: Aba Dados de Pagamento
Essa tela rene os dados necessrios para a realizao do compromisso lquido do Documento Hbil: quanto pagar ou receber, para quem pagar ou
de quem receber, no momento da realizao dos compromissos.
Alm disso, as informaes contidas nos Pr-Docs embasam a movimentao do valor lquido, feita pelo SIAFI junto rede bancria.
O rtulo da aba muda em funo da natureza do Tipo de Documento Hbil, sendo "Dados de Pagamento" se a natureza do DH for pagamento ou
"Dados de Recebimento" se a natureza do DH for recebimento.
H quatro vises distintas da Aba Dados de Pagamento, de acordo com os documentos de pagamento ou de recebimento a serem apresentados:
1. Viso DARF/DAR/GPS - Documentos: DARF - Documento de Arrecadao de Receita Federal, DAR - Documento de Arrecadao de
Receita Estadual e GPS - Guia de Recolhimento da Previdncia Social;
2. Viso GRU/GFIP - Documentos: GRU - Guia de Recolhimento nica e GFIP - Guia do FGTS e da Previdncia Social;
3. Viso NS - Documento: NS - Nota de Sistema;
4. Viso OB - Documento: OB - Ordem Bancria.
O bloco "Grupo Principal", apresentado no incio da aba, igual para as quatro Vises.

Campos do Cabealho
159
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Grupo Principal - Bloco comum a todas as vises da aba "Dados de Pagamento", constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo da UG Pagadora - Cdigo da Unidade Gestora da qual sair o recurso para o pagamento do valor lquido do compromisso.
Nome da UG Pagadora - Nome da Unidade Gestora da qual sair o recurso para o pagamento do valor lquido do compromisso.
Data de Pagamento - Data para pagamento dos valores do Documento Hbil.
Valor Lquido a Pagar - Valor lquido do Documento Hbil.
Valor de Acrscimos a Pagar - Valor de acrscimos para o lquido do Documento Hbil. Esse campo no aparece nas Vises NS e OB.
Valor Total de Dados de Pagamento - Totalizao dos valores monetrios informados na aba "Dados de Pagamento".

Para obter a descrio dos campos especficos de cada viso da aba "Dados de Pagamento", clique abaixo no boto correspondente, na seo
"Prximas Telas".

160
4.2.31 Aba Dados de Pagamento - Viso DARF/DAR/GPS
Tela: Aba Dados de Pagamento - Viso DARF/DAR/GPS
161
Essa a tela correspondente Viso DARF / DAR / GPS.

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Quebra Automtica de Itens de Pagamento - Tabela contendo os dados dos Itens de Pagamento da Viso DARF / DAR / GPS, subtotalizados por
Situao.
As informaes referentes a cada Item de Pagamento esto contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que indicado pelo Smbolo"-" do
lado esquerdo do cabealho do bloco, ou retrado, o que indicado pelo smbolo "+" do lado esquerdo do cabealho do bloco.
162
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de Item de Pagamento, a saber, "Situao", "Cdigo de Recolhimento" e
"Valor do Item", descritos a seguir.
Situao - Situao informada anteriormente em uma das abas do Documento Hbil que compe o lquido.
Cdigo de Recolhimento - Cdigo do Recolhimento informado para a Situao que compe o lquido e que tenha sido informada
anteriormente em uma das abas do Documento Hbil.
Valor do Item - Valor monetrio do Item de Pagamento.
Detalhamento de Item de Pagamento - Clique no smbolo "+" que precede o campo "Situao" de um Item de Pagamento, para
visualizar o detalhamento desse item. Na Viso DARF / DAR / GPS, um bloco de Item de Pagamento expandido apresenta, alm dos
campos de cabealho, a Tabela de Acrscimos e a Tabela de Recolhedores, descritas a seguir.
Acrscimos - Tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
Tipo - Tipo de acrscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acrscimos".
N do Empenho - Nmero de um Empenho para liquidao do Acrscimo lanado.
Subitem - Subitem do Empenho.
C ampos Variveis de Acrscimos - Os campos variveis de Acrscimos so criados de acordo com a parametrizao da Situao. A
Valor - Valor no relacionado com Deduo, lanado em Situao que compe o lquido e que foi informada anteriormente em uma das
abas do Documento Hbil.
Totalizadores - Bloco de fechamento da Tabela de Acrscimos, constitudo pelos campos "Multa" e "Juros", descritos a seguir.
Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir.
Recolhedor - Identifica o Recolhedor informado para a Situao que compe o lquido e que foi informada anteriormente em uma das
Base de Clculo - Valor utilizado como base de clculo para definir o valor da receita do item da lista.
Valor da Receita - Valor de Receita para o item da lista.
Multa - Valor de Multa para o item da lista.
Juros - Valor de Juros para o item da lista.
Valores Totais - Linha apresentando a totalizao dos campos de valores monetrios da tabela de recolhedores.

Botes das Tabelas "Acrscimos" e "Recolhedores"
163

Botes da Tela
Pr-Doc - Clique nesse boto para visualizar os documentos de realizao correspondentes aos itens de pagamento.


registro.
Outros Lanamentos que contabilize fora do CPR (Mdulo de Contas a Pagar e a Receber). Clique nesse boto para informar os dados dos
documentos contbeis para contabilizao fora do CPR.



164
4.2.32 Aba Dados de Pagamento - Viso GRU/GFIP
Tela: Aba Dados de Pagamento - Viso GRU/GFIP
165
Essa a tela correspondentes Viso GRU / GFIP.

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Quebra Automtica de Itens de Pagamento - Tabela contendo os dados dos Itens de Pagamento da Viso GRU/GFIP, subtotalizados por Situao.
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de Item de Pagamento, a saber, "Situao", "Cdigo de Recolhimento" e
"Valor do Item", descritos a seguir.
166
Cdigo de Recolhimento - Cdigo do Recolhimento informado para a Situao que compe o lquido e que tenha sido informada
anteriormente em uma das abas do Documento Hbil.
visualizar o detalhamento desse item. Na Viso GRU/GFIP, um bloco de Item de Pagamento expandido apresenta, alm dos campos de
cabealho, a Tabela de Acrscimos, descrita a seguir.
Acrscimos - Tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
Tipo - Tipo de acrscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acrscimos".
N do Empenho - Nmero de um Empenho para liquidao do Acrscimo lanado.
Subitem - Subitem do Empenho.
Campos Variveis de Acrscimos - Os campos variveis de Acrscimos so criados de acordo com a parametrizao da Situao. A
Valor - Valor no relacionado com Deduo, lanado em Situao que compe o lquido e que foi informada anteriormente em uma das
Totalizadores - Bloco de fechamento da Tabela de Acrscimos, constitudo pelos campos "Mora/Multa/Juros", "Juros/Encargos" e "Outros
Acrscimos", descritos a seguir.
Mora/Multa/Juros - Soma dos itens de Acrscimos dos tipos Mora, Multa e Juros.
Juros/Encargos - Soma dos itens de Acrscimos do tipo Juros ou Encargos.
Outros Acrscimos - Soma de outros itens de acrscimos.

Botes da Tabela "Acrscimos"

Botes da Tela


167
registro.



168
4.2.33 Aba Dados de Pagamento - Viso NS
Tela: Aba Dados de Pagamento - Viso NS
169
Essa a tela correspondente Viso NS.

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Quebra Automtica de Itens de Pagamento - Tabela contendo os dados dos Itens de Pagamento da Viso NS, subtotalizados por Situao.
Um bloco de item retrado apresenta somente os campos de cabealho de Item de Pagamento, a saber, "Situao" e "Valor do Item", descritos a
seguir.
visualizar o detalhamento desse item. Na Viso NS, um bloco de Item de Pagamento expandido apresenta, alm dos campos de
cabealho, o campo "Favorecido", descrito a seguir.
Favorecido - Cdigo do Favorecido do Documento Hbil.

Botes da Tela
170


registro.



171
4.2.34 Aba Dados de Pagamento - Viso OB
Tela: Aba Dados de Pagamento - Viso OB
172
Essa a tela correspondente Viso OB.

Campos do Cabealho
Hbil.
Documento Hbil.

Campos da Aba
Lista de Favorecidos - Tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
Favorecido - Cdigo do Favorecido do Documento Hbil. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar
o preenchimento.
Valor - Valor correspondente parte do lquido a ser paga a um favorecido.
Valor Realizado - Parcela do valor do item de Favorecido que j foi realizado
Pr-Doc - Clique no boto "Pr-Doc" de uma linha da tabela de Favorecidos para visualizar o documento de realizao correspondente a
esse favorecido.

Botes da Tabela "Lista de Favorecidos"
173

Botes da Tela


registro.



174
4.2.35 INCDH - Incluir Documento Hbil
Tela: Incluir Documento Hbil
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCDH.
Nessa tela, voc preenche o cabealho para incluso de um novo "Documento Hbil".
Alm do cabealho, o registro do DH formado pelas seguintes abas:
1. Dados Bsicos
2. Principal com Oramento
3. Principal sem Oramento
4. Encargos
5. Deduo
6. Outros Lanamentos
7. Centro de Custo
8. Dados de Pagamento
175
9. Resumo
Aps preencher o cabealho, clique no boto "Confirmar" para que sejam apresentadas as abas do novo registro, escolhidas pelo sistema de acordo
com a UG Emitente e com o Tipo de Documento que voc informou.
De acordo com o Tipo de Documento informado, fica definido tambm o Tipo de Registro, ou seja, como voc vai trabalhar, se "por Documento" ou se
"Tela a Tela".
No caso de Documento Hbil com registro do tipo "Documento", voc pode alternar entre as diversas abas de um Documento Hbil, desde que os
dados informados na tela atual estejam confirmados.
No caso de Documento Hbil com registro do tipo "Tela a Tela", voc pode alternar entre as diversas abas de um Documento Hbil, desde que os
dados informados na tela atual estejam registrados.

Campos
Cdigo da UG Emitente - Cdigo da UG responsvel pela incluso desse novo Documento Hbil. Esse campo sugerido pelo sistema a partir da
sua UG. Campo com seis posies numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Nome da UG Emitente - Nome da UG responsvel pela incluso desse novo Documento Hbil. Esse campo sugerido pelo sistema a partir da sua
UG.
Ano - Ano do sistema SIAFI. Campo alfanumrico com quatro posies, preenchido pelo sistema. Esse campo compe o cdigo identificador do
Documento Hbil.
Tipo de Documento - Tipo do Documento Hbil que est sendo includo. Consulte a tabela existente, acionando a lupa de pesquisa. Esse campo
compe o cdigo identificador do Documento Hbil.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Tipo do Documento Hbil.
Nmero - Campo numrico com seis posies, um sequencial que compe o cdigo identificador do Documento Hbil.

Botes da Tela
Confirmar - Clique nesse boto para prosseguir na incluso de um novo Documento Hbil, com o cdigo que voc informou. O sistema apresentar
as abas do DH a serem preenchidas.
registro.

176
4.2.36 Copiar
Subtela: Copiar
Essa subtela permite que voc crie um Documento Hbil a partir da cpia dos dados de outro Documento Hbil existente.

Campos
Copiar De - Bloco contendo a identificao do Documento Hbil a ser copiado. composto pelos campos descritos a seguir.
UG Emitente - Cdigo da Unidade Gestora Emitente do Documento Hbil que voc deseja copiar. Campo com seis posies numricas,
dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Ano - Ano de emisso do Documento Hbil, com quatro posies numricas.
Tipo do Documento - Tipo do Documento Hbil, com duas posies alfanumricas.
Nmero - Nmero sequencial do Documento Hbil, com seis posies numricas.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para concluir a cpia do Documento Hbil cuja identificao voc informou.
Retornar - Clique neste boto para desistir da cpia e retornar tela de incluso.

177
4.2.37 Aba Crdito
Tela: Aba Crdito
178

Esta descrio estar disponvel na verso V2.1 do SIAFI.
179
4.2.38 Aba Compensao
Tela: Aba Compensao
180

181
4.2.39 Relacionamento PCO x Variao Patrimonial
Subtela: Relacionamento PCO x Variao Patrimonial
182

183
4.2.40 Relacionamento Encargo x Variao Patrimonial
Subtela: Relacionamento Encargo x Variao Patrimonial
184

185
4.2.41 Relacionamento Compensao x Deduo/Encargo
Subtela: Relacionamento Compensao x Deduo/Encargo
186

187
4.2.42 Cancelar Pendentes
Tela: Cancelar Pendentes
188

189
4.2.43 Homologao
Tela: Homologao
190

191
4.2.44 Rascunho
Tela: Rascunho
192

193
5 Dados de Apoio
5.1 Regras de Acionamento
5.1.1 CONAC - Consultar Regra de Acionamento
194
Tela: Consultar Regra de Acionamento
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONAC.
Para consultar a tabela "Regra de Acionamento de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar" para obter toda a tabela.
O resultado da consulta uma lista de Regras de Acionamento de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao de uma lista e sim das informaes
completas da Regra de Acionamento de Evento identificada pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Observe que o incio do cdigo, composto pelas
letras "RA", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade
de informar zeros iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc deseja
consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.
Termo da Descrio - Para pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos registros que
voc deseja consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.

Campos de Parmetros Especiais
Os campos de parmetros especiais da consulta tambm fazem parte do bloco "Filtros", porm so apresentados somente aos usurios responsveis
pela manuteno da tabela.
Grupo - Selecione o Grupo a que pertencem as Regras de Acionamento de Evento que voc deseja consultar.
Situao da Regra - Selecione a situao (fase de implementao) das Regras de Acionamento de Evento que voc deseja consultar.
Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao da Regra de Acionamento de Evento que
voc deseja consultar, contendo, no mximo, oito caracteres.
Visualizar Excludos - Se esse campo estiver assinalado, tambm sero exibidos, no resultado da consulta, os registros excludos
logicamente. No assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que no esto excludos.

Regras de acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento de Evento.
Ttulo - Ttulo da Regra de Acionamento de Evento.
Situao da Regra - Situao (fase de implementao) da Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",
"Implementada".

Botes
195
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Acionamento de Evento", atendendo aos parmetros que voc
informou. Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.
Limpar - Clique nesse boto para eliminar todo o contedo que voc informou nos campos do bloco "Filtros".
na consulta.

196
5.1.2 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento".
Essa tela possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos" e tem as seguintes opes:
1. Mudar para a aba "Dependncias", para visualizar seus dados;
2. Solicitar a formatao de um arquivo para impresso desse registro;
3. Retornar tela de consulta.
Adicionalmente, se voc for um usurio responsvel pela manuteno da tabela, estaro disponveis as seguintes opes:
6. Reincluir o registro, caso ele esteja excludo;
7. Visualizar o histrico das operaes efetuadas sobre o registro.

Campos
197
Grupo - Cdigo e ttulo do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.
Descrio - Descrio da Regra de Acionamento de Evento.
Nmero da Demanda - Nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Acionamento de Evento.
Situao - Fase de implementao em que se encontra essa Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",
"Implementada".

Botes

Botes Especiais
Os botes especiais so apresentados somente aos usurios responsveis pela manuteno da tabela.
Reincluir - Se esse registro estiver excludo, em vez dos botes "Alterar" e "Excluir" descritos acima, apresentado o boto "Reincluir". Clique nesse
boto para reverter a excluso.
Histrico - Clique nesse boto para visualizar o histrico de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.

198
5.1.3 Alterar Regra de Acionamento
Tela: Alterar Regra de Acionamento
Nessa tela, o contedo de um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
A alterao de registros restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento de Evento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Grupo - Selecione um novo grupo para essa Regra de Acionamento de Evento ou mantenha o mesmo grupo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao (fase de implementao) para essa Regra de Acionamento de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero de demanda de incluso ou alterao dessa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no
mximo, oito caracteres. Opcionalmente mantenha o mesmo nmero.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a
mesma descrio.

Botes
199

200
5.1.4 Justificar Alterao de Regra de Acionamento
Subtela: Justificar Alterao de Regra de Acionamento
Nessa subtela, voc informa o motivo da alterao de um registro. O preenchimento obrigatrio para que a alterao seja concluda.

Campos
Motivo - Informe o motivo da alterao do registro considerado, contendo, no mximo, 1.024 caracteres.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao proposta.

201
5.1.5 Justificar Excluso de Regra de Acionamento
Subtela: Justificar Excluso de Regra de Acionamento
Nessa subtela, voc informa o motivo da excluso de um registro. O preenchimento obrigatrio para que a excluso seja concluda.
A excluso de registros restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.
A excluso no elimina fisicamente o registro da tabela, apenas faz uma marca no registro indicando essa condio.
Registros logicamente excludos podem ser visualizados e reincludos pelos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos

Botes

202
5.1.6 Reincluir Regra de Acionamento
Tela: Reincluir Regra de Acionamento
Nessa tela, o contedo do registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar
eventuais alteraes.
A reincluso de um registro restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento de Evento a ser reincluda. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para a Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Grupo - Selecione um novo grupo para a Regra de Acionamento de Evento ou mantenha o mesmo grupo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao (fase de implementao) para a Regra de Acionamento de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao da Regra de Acionamento de Evento, contendo,
no mximo, oito caracteres. Opcionalmente mantenha o mesmo nmero.
Descrio - Informe uma nova descrio para a Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma
descrio.

203
Botes
Confirmar Reincluso - Clique nesse boto para prosseguir com a reincluso proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da reincluso e retornar tela de detalhamento.

204
5.1.7 Justificar Reincluso de Regra de Acionamento
Subtela: Justificar Reincluso de Regra de Acionamento
Nessa subtela, voc informa o motivo da reincluso de um registro. O preenchimento obrigatrio para que a reincluso seja concluda.
A reincluso de registros restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Motivo - Informe o motivo da reincluso do registro considerado, contendo, no mximo, 1.024 caracteres.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a reincluso proposta.

205
5.1.8 Histrico de Regra de Acionamento
Tela: Histrico de Regra de Acionamento
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nessa Regra de Acionamento.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nessa Regra de Acionamento. A tabela constituda pelos campos
descritos a seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, sero apresentados os dados detalhados do registro correspondente.
Verso - Nmero sequencial atribudo ao registro de histrico, a cada operao realizada. Voc pode clicar nesse campo para visualizar o
Data/Hora - Data e hora em que a operao foi realizada. Voc pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro
correspondente.
Operao - Operao realizada no registro dessa Regra de Acionamento. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso". Voc pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
206
CPF - Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas, do usurio que realizou a operao. Voc pode clicar nesse campo para
visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Nome - Nome do usurio que realizou a operao. Voc pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada dessa Regra de Acionamento.

207
5.1.9 Detalhar Histrico de Regra de Acionamento
Tela: Detalhar Histrico de Regra de Acionamento
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre essa Regra de Acionamento.

Campos
Dados de Auditoria - Bloco contendo informaes para apoiar aes de auditoria de sistemas. O bloco constitudo pelos campos descritos a
seguir.
Operao - Operao realizada no registro dessa Regra de Acionamento. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
208
Dados de Histrico - Bloco contendo o contedo do registro referente verso apresentada. O bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Grupo - Cdigo e ttulo do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.
Descrio - Descrio da Regra de Acionamento de Evento.
Nmero da Demanda - Nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Acionamento de Evento.
Situao - Fase de implementao em que se encontrava essa Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",
"Implementada".

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre essa Regra de Acionamento.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre essa Regra de Acionamento.
Voltar para a listagem - Clique nesse boto para retornar tela de consulta do histrico.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento da Regra de Acionamento.

209
5.1.10 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependncias
Tela: Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependncias
Nessa tela voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento".
Nesse momento voc est na aba "Dependncias" e tem as seguintes opes:
1. Mudar para a aba "Dados Bsicos", para visualizar seus dados;

210
Campos
Tipos de Evento que utilizam esta Regra de Acionamento - Lista contendo o cdigo e o ttulo dos Tipos de Evento que se vinculam a essa Regra
de Acionamento de Evento.

Botes

Botes Especiais

211
5.1.11 CONGRUAC - Consultar Grupo Regra de Acionamento
Tela: Consultar Grupo Regra Acionamento
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONGRUAC.
Para consultar a tabela "Grupo de Regras de Acionamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Grupos de Regras de Acionamento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas
212
completas do Grupo de Regras de Acionamento identificado pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
letras "GR", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, trs dgitos. No h necessidade de
informar zeros iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.


Grupos de regra de acionamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir.
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um cdigo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um ttulo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Regras de Acionamento", atendendo aos parmetros que voc
na consulta.

213
5.1.12 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento".

Campos
214
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Regras de Acionamento.
Descrio - Descrio do Grupo de Regras de Acionamento.

Botes

Botes Especiais

215
5.1.13 Alterar Grupo de Regras de Acionamento
Tela: Alterar Grupo de Regras de Acionamento
Nessa tela, o contedo de um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a
mesma descrio.

Botes

216
5.1.14 Justificar Alterao de Grupo de Regras de Acionamento
Subtela: Justificar Alterao de Grupo de Regras de Acionamento

Campos

Botes

217
5.1.15 Justificar Excluso de Grupo de Regras de Acionamento
Subtela: Justificar Excluso de Grupo de Regras de Acionamento

Campos

Botes

218
5.1.16 Reincluir Grupo de Regras de Acionamento
Tela: Reincluir Grupo de Regras de Acionamento
Nessa tela, o contedo do registro de Grupo de Regras de Acionamento, cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar
eventuais alteraes.

Campos
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para o Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para o Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma
descrio.

Botes

219
5.1.17 Justificar Reincluso de Grupo de Regras de Acionamento
Subtela: Justificar Reincluso de Grupo de Regras de Acionamento

Campos

Botes

220
5.1.18 Histrico de Grupo de Regras de Acionamento
Tela: Histrico de Grupo de Regras de Acionamento
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nesse Grupo de Regras de Acionamento.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nesse Grupo de Regras de Acionamento. A tabela constituda
pelos campos descritos a seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, sero apresentados os dados detalhados do registro correspondente.
correspondente.
221
Operao - Operao realizada no registro desse Grupo de Regras de Acionamento. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao",
"Excluso", "Reincluso". Voc pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada desse Grupo de Regras de Acionamento.

222
5.1.19 Detalhar Histrico de Grupo de Regras de Acionamento
Tela: Detalhar Histrico de Grupo de Regras de Acionamento
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre esse Grupo de Regras de Acionamento.

Campos
seguir.
Operao - Operao realizada no registro desse Grupo de Regras de Acionamento. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao",
"Excluso", "Reincluso".
223
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Regras de Acionamento.
Descrio - Descrio do Grupo de Regras de Acionamento.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre esse Grupo de Regras de Acionamento.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre esse Grupo de Regras de
Acionamento.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento do Grupo de Regras de Acionamento.

224
5.1.20 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependncias
Tela: Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependncias
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento".

225
Campos
Regras de Acionamento que utilizam este Grupo Regra de Acionamento - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Regras de Acionamento de
Evento que compem o Grupo de Regras de Acionamento em questo.

Botes
Imprimir - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para possibilitar a impresso do registro.

Botes Especiais

226
5.1.21 INCAC - Incluir Regra de Acionamento
Tela: Incluir Regra de Acionamento
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCAC.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Regra de Acionamento".
A incluso de registros restrita aos usurios responsveis pela administrao das tabelas.
Aps preencher os campos do novo registro, voc tem as seguintes opes:
1. Clicar no boto "Confirmar Incluso" para concluir a incluso nesse momento;
2. Clicar no boto "Salvar Rascunho" para armazenar os dados em um registro temporrio, que poder ser usado posteriormente para
concluir a incluso;
Em vez de preencher os campos do novo registro a partir do zero, voc ainda pode:
3. Clicar no boto "Consultar Rascunhos" para trazer um contedo previamente armazenado como rascunho, que voc poder usar como
est ou alterar para construir o novo registro;
4. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como estiver ou alterar para
construir o novo registro.

Campos
227
Cdigo - Informe o cdigo da nova Regra de Acionamento. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "RA", j est fixado na tela,
bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Regra de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Grupo - Selecione um grupo ao qual a nova Regra de Acionamento de Evento estar vinculada.
Situao da Regra - Selecione uma situao (fase de implementao) para a nova Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A
implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda de implementao da nova Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, oito
caracteres.
Descrio - Informe a descrio da nova Regra de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
Confirmar Incluso - Clique nesse boto para concluir a incluso desse novo registro na tabela nesse momento.
Salvar Rascunho - Clique nesse boto para salvar os dados em um registro de rascunho, transferindo a incluso na tabela para um momento
posterior.
Consultar Rascunhos - Clique nesse boto para consultar um registro j salvo como rascunho, visando a usar seu contedo para iniciar o
preenchimento do novo registro.
Copiar de - Clique nesse boto para consultar um registro j existente na tabela, visando a usar seu contedo para iniciar o preenchimento do novo
registro.
Limpar Formulrio - Clique nesse boto para eliminar o contedo que voc informou para os campos dessa tela.

228
5.1.22 Justificar Incluso de Regra de Acionamento
Subtela: Justificar Incluso de Regra de Acionamento
Nessa subtela, voc informa o motivo da incluso de um registro. O preenchimento obrigatrio para que a incluso seja concluda.
A incluso de registro restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Motivo - Informe o motivo da incluso do registro considerado, contendo, no mximo, 1.024 caracteres.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a incluso proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir e retornar tela de incluso.

229
5.1.23 Salvar Rascunho
Subtela: Salvar Rascunho
Aps definir um nome para o registro de rascunho, clique no boto "Confirmar" dessa subtela, para salvar como rascunho os dados j preenchidos,
visando ao seu uso posterior.

Campos
Nome do Rascunho - Informe um nome para o registro de rascunho, contendo, no mximo, 30 caracteres.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a gravao do registro de rascunho.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir de gravar o registro de rascunho e voltar para a tela de incluso.

230
5.1.24 Consultar Rascunho de Regra de Acionamento
Tela: Consultar Rascunho de Regra de Acionamento
Essa tela apresenta a lista dos registros de rascunho, que foram armazenados por voc e pelos demais usurios da sua Unidade Gestora, por meio
da operao "Salvar Rascunho".
Voc tem as seguintes opes:
1. Clicar em um dos campos da lista, para que o contedo do registro correspondente seja utilizado no preenchimento inicial de um novo
registro;
2. Assinalar um ou mais registros, por meio da caixa de marcao, e clicar no boto "Excluir Selecionados" para eliminar definitivamente os
registros de rascunho assinalados.

Campos
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar os rascunhos a serem referenciados, ao usar o boto "Excluir Selecionados".
Data/Hora - Data e hora em que o registro de rascunho foi armazenado.
Nome do Rascunho - Nome do registro de rascunho.

Botes
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para comandar a excluso definitiva dos registros de rascunho assinalados no campo de marcao.
231
Retornar - Clique nesse boto para desistir de consultar rascunhos e voltar para a tela de incluso.

232
5.1.25 Confirmar Excluso de Rascunho
Subtela: Confirmar Excluso de Rascunho
Nessa subtela, voc confirma a excluso dos rascunhos assinalados na tela anterior.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso dos rascunhos que voc assinalou.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso e retornar tela de Consultar Rascunho.

233
5.1.26 Copiar de Regra de Acionamento
Subtela: Copiar de Regra de Acionamento
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Regra de Acionamento de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o
preenchimento de um novo registro.
Aps preencher os campos de parmetro, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada para selecionar
o registro correspondente.
Se voc deixar os campos de parmetro sem preenchimento, a lista conter todos os registros da tabela.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e a Regra de Acionamento
de Evento identificada pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
234

Regras de Acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Grupo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence. Clique em um grupo para selecionar o registro
correspondente.
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo da Regra de Acionamento. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Acionamento", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso
voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.
Retornar - Clique nesse boto para desistir de copiar o contedo de um registro e voltar para a tela de incluso.

235
5.1.27 INCGRUAC - Incluir Grupo Regra de Acionamento
Tela: Incluir Grupo Regra Acionamento
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCGRUAC.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Grupo de Regras de Acionamento".
1. Clicar no boto "Confirmar Incluso" para prosseguir com a incluso do registro;
concluir a incluso;

Campos
236
Cdigo - Informe o cdigo do novo Grupo de Regras de Acionamento. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras GR, j est fixado na
tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, trs dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo do novo Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
posterior.
registro.

237
5.1.28 Justificar Incluso de Grupo de Regras de Acionamento
Subtela: Justificar Incluso de Grupo de Regras de Acionamento

Campos

Botes

238
5.1.29 Consultar Rascunho de Grupo de Regras de Acionamento
Tela: Consultar Rascunho de Grupo de Regras de Acionamento
registro;

Campos

Botes
239

240
5.1.30 Copiar de Grupo de Regras de Acionamento
Subtela: Copiar de Grupo de Regras de Acionamento
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Grupo de Regras de Acionamento de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de
base para o preenchimento de um novo registro.
Aps preencher os campos de parmetros, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada para selecionar
Se voc deixar os campos de parmetros sem preenchimento, a lista conter todos os registros da tabela.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Grupo de Regras de
Acionamento identificado pelo cdigo informado ser usado no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
letras "GR", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, trs dgitos. No h necessidade de
informar zeros iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

241
Grupos de regra de acionamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir.
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Regras de Acionamento", atendendo aos parmetros que voc
Retornar - Clique nesse boto para desistir de copiar o contedo de um registro e voltar para a tela inicial de incluso.

242
5.2 Regras de Formatao
5.2.1 COMPFOR - Compor Regra de Formatao
Tela: Compor Regra de Formatao
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: COMPFOR.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Regra de Formatao de Evento", contendo uma Regra Composta de Formatao de Evento.
concluir a incluso;
243
4. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como est ou alterar para

Campos
Cdigo - Informe o cdigo da nova Regra de Formatao de Evento. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "RF", j est fixado na
tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Aplicao da Regra - Selecione uma aplicao para a Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A
aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Descrio - Informe a descrio da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponveis", as
regras que compem a nova Regra de Formatao de Evento.

Botes
posterior.
registro.

244
5.2.2 Justificar Incluso de Regra de Formatao
Subtela: Justificar Incluso de Regra de Formatao

Campos

Botes

245
5.2.3 Consultar Rascunho de Regra de Formatao
Tela: Consultar Rascunho de Regra de Formatao
registro;

Campos

Botes
246

247
5.2.4 Copiar de Regra de Formatao
Subtela: Copiar de Regra de Formatao
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Regra de Formatao de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e a Regra de Formatao
identificada pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
letras "RF", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade
248

Regras de formatao encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo da Regra de Formatao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatao de Evento", atendendo aos parmetros que voc

249
5.2.5 CONFOR - Consultar Regra de Formatao
Tela: Consultar Regra de Formatao
250
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONFOR.
Para consultar a tabela "Regra de Formatao de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Regras de Formatao de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas
completas da Regra de Formatao de Evento identificada pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros

Aplicao da Regra - Selecione a aplicao das Regras de Formatao de Evento que voc deseja consultar. Pode ser uma destas:
"Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Tipos de Regra - Selecione o tipo de Regras de Formatao de Evento que voc deseja consultar. Pode ser um destes: "Composta",
"Elementar", "Todos". Esse campo j vem preenchido com "Todos", mas voc pode alter-lo.
Campos especficos de Regras de Formatao Elementares - Bloco contendo os campos "Situao da Regra", "Nmero da Demanda"
e "Tipos de Dados utilizados nas Regras de Formatao Elementares", descritos a seguir. Esses campos s ficam habilitados para
preenchimento se voc tiver selecionado o valor "Elementar" no campo Tipos de Regra.
Situao da Regra - Selecione a situao, isto , a fase de implementao, das Regras de Formatao de Evento que voc deseja
consultar. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao da Regra de Formatao de Evento que
voc deseja consultar, contendo, no mximo, oito caracteres.
Tipos de Dados utilizados nas Regras de Formatao Elementares - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela
"Disponveis", aqueles tipos que necessariamente entram na composio das Regras de Formatao de Evento que voc deseja consultar.
Campos especficos de Regras de Formatao Compostas - Bloco contendo o campo "Regras de Formatao Elementares para
Composio", descrito a seguir. Esse campo s fica habilitado para preenchimento se voc tiver selecionado o valor "Composta" no campo
Tipos de Regra.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela
"Disponveis", aquelas regras que necessariamente entram na composio das Regras de Formatao de Evento que voc deseja
consultar.
251

Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao de Evento.
Ttulo - Ttulo da Regra de Formatao de Evento.
Tipo da Regra - Tipo da Regra de Formatao de Evento. Pode ser um destes: "Composta", "Elementar".
Aplicao da Regra - Aplicao da Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao
define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatao do Evento", atendendo aos parmetros que voc
na consulta.

252
5.2.6 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Regra de Formatao - Aba Dados Bsicos
Nessa tela voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Formatao de Evento".

Campos
253
Descrio - Descrio da Regra de Formatao de Evento.
Aplicao da regra - Aplicao dessa Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a
regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Nmero da Demanda - Nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Formatao de Evento. Esse campo existe
somente nas regras elementares.
Situao - Fase de implementao dessa Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo
existe somente nas regras elementares.
Tipos de dados utilizados na regra de formatao - Tipos de dados utilizados na composio dessa Regra de Formatao de Evento. Esse campo
existe somente nas regras elementares.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Regras de Formatao de Evento elementares que entram na composio dessa Regra
de Formatao de Evento. Esse campo existe somente para as regras compostas.

Botes

Botes Especiais
Histrico - Clique nesse boto para obter o histrico detalhado de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.

254
5.2.7 Alterar Regra de Formatao
Tela: Alterar Regra de Formatao
Nessa tela, o contedo do registro de uma Regra de Formatao de Evento fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao de Evento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Regra de Formatao de Evento ou mantenha o mesmo ttulo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao ( fase de implementao) para essa Regra de Formatao de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo existe somente para regras elementares.
Aplicao da Regra - Selecione uma nova aplicao para a Regra de Formatao de Evento ou mantenha a mesma aplicao. Pode ser uma
destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
255
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero para a demanda de incluso ou de alterao dessa Regra de Formatao de Evento, contendo, no
mximo, oito caracteres. Opcionalmente, mantenha o mesmo nmero da demanda. Esse campo existe somente para regras elementares.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Regra de Formatao de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres ou mantenha a mesma
descrio.
Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponveis", novos tipos para compor essa Regra de
Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha os mesmos tipos j indicados. Esse campo existe somente para regras elementares.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponveis", novas
regras para compor essa Regra de Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha as mesmas regras j indicadas. Esse campo existe somente
para regras compostas.

Botes

256
5.2.8 Justificar Alterao de Regra de Formatao
Subtela: Justificar Alterao de Regra de Formatao

Campos

Botes

257
5.2.9 Justificar Excluso de Regra de Formatao
Subtela: Justificar Excluso de Regra de Formatao

Campos

Botes

258
5.2.10 Reincluir Regra de Formatao
Tela: Reincluir Regra de Formatao
Nessa tela, o contedo do registro de Regra de Formatao, cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.
A reincluso de um registro excludo restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao a ser reincluda. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Regra de Formatao de Evento ou mantenha o mesmo ttulo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao ( fase de implementao) para essa Regra de Formatao de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo existe somente para regras elementares.
Aplicao da Regra - Selecione uma nova aplicao para a Regra de Formatao de Evento ou mantenha a mesma aplicao. Pode ser uma
destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
259
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero para a demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Formatao de Evento,
contendo, no mximo, oito caracteres. Opcionalmente, mantenha o mesmo nmero da demanda. Esse campo existe somente para regras
elementares.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Regra de Formatao de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres ou mantenha a mesma
descrio.
Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponveis", novos tipos para compor essa Regra de
Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha os mesmos tipos j indicados. Esse campo existe somente para regras elementares.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponveis", novas
regras para compor essa Regra de Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha as mesmas regras j indicadas. Esse campo existe somente
para regras compostas.

Botes

260
5.2.11 Justificar Reincluso de Regra de Formatao
Subtela: Justificar Reincluso de Regra de Formatao

Campos

Botes

261
5.2.12 Histrico de Regra de Formatao
Tela: Histrico de Regra de Formatao
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nessa Regra de Formatao.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nessa Regra de Formatao. A tabela constituda pelos campos
correspondente.
Operao - Operao realizada no registro dessa Regra de Formatao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
262
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada dessa Regra de Formatao.

263
5.2.13 Detalhar Histrico de Regra de Formatao
Tela: Detalhar Histrico de Regra de Formatao
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre essa Regra de Formatao.

Campos
seguir.
Operao - Operao realizada no registro dessa Regra de Formatao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
264
Descrio - Descrio da Regra de Formatao de Evento.
Nmero da Demanda - Nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Formatao de Evento.
Situao - Fase de implementao em que se encontrava essa Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",
"Implementada".
Aplicao da regra - Aplicao da Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define
se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Tipos de dados utilizados na regra - Tipos de dados utilizados na composio dessa Regra de Formatao de Evento. Clique no
smbolo "+" para visualizar os tipos de dados. Esse campo existe somente nas regras elementares.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Regras de Formatao de Evento elementares que entram na composio
dessa Regra de Formatao de Evento. Clique no smbolo "+" para visualizar as regras de formatao. Esse campo existe somente nas
regras compostas.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre essa Regra de Formatao.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre essa Regra de Formatao.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento da Regra de Formatao.

265
5.2.14 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dependncias
Tela: Detalhar Regra de Formatao - Aba Dependncias
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Formatao de Evento".

Campos
266
Tipos de Evento que utilizam esta Regra de Formatao - Lista contendo o cdigo e o ttulo dos Tipos de Evento que podem utilizar essa Regra de
Formatao de Evento.
Regras de Formatao Compostas que utilizam esta Regra de Formatao - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Regras de Formatao de
Evento compostas das quais participam essa Regra de Formatao de Evento. Esse campo existe somente para as regras de formatao
elementares.

Botes

Botes Especiais
Histrico - Clique nesse boto para obter o histrico detalhado de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.

267
5.2.15 INCFOR - Incluir Regra de Formatao
Tela: Incluir Regra de Formatao
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCFOR.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Regra de Formatao de Evento", contendo uma Regra Elementar de Formatao de Evento.
concluir a incluso;
268

Campos
Cdigo - Informe o cdigo da nova Regra de Formatao de Evento. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado na tela,
bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Situao da Regra - Selecione uma situao ( fase de implementao) para a nova Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "A
implementar", "Implementada".
Aplicao da Regra - Selecione uma aplicao para a Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A
aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda de incluso da nova Regra de Formatao de Evento, contendo, no mximo, oito caracteres.
Descrio - Informe a descrio da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponveis", os tipos que compem a nova Regra de
Formatao de Evento.

Botes
posterior.
registro.

269
5.3 Situao
5.3.1 CONGRUSIT - Consultar Grupo Situao
Tela: Consultar Grupo Situao
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONGRUSIT.
Para consultar a tabela "Grupo de Situaes", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Grupos de Situaes. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas do registro
correspondente.
270
completas do Grupo de Situaes identificado pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
letras "GS", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade


Grupo Situao encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas, descritas a seguir. Clique em
qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo do Grupo de Situaes.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Situaes.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela Grupo de Situaes, atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc
no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.
na consulta.

271
5.3.2 Detalhar Grupo de Situaes - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Grupo de Situaes - Aba Dados Bsicos
Nessa tela voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Situaes".

Campos
272
Descrio - Descrio do Grupo de Situaes.

Botes

Botes Especiais
Histrico - Clique nesse boto para visualizar o histrico das operaes efetuadas sobre esse registro.

273
5.3.3 Alterar Grupo de Situaes
Tela: Alterar Grupo de Situaes
Nessa tela, o contedo de um registro da tabela "Grupo de Situaes" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Cdigo - Cdigo do Grupo de Situaes. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Grupo de Situaes, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Grupo de Situaes, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.

Botes

274
5.3.4 Justificar Alterao de Grupo de Situaes
Subtela: Justificar Alterao de Grupo de Situaes

Campos

Botes

275
5.3.5 Justificar Excluso de Grupo de Situaes
Subtela: Justificar Excluso de Grupo de Situaes

Campos

Botes

276
5.3.6 Reincluir Grupo de Situaes
Tela: Reincluir Grupo de Situaes
Nessa tela, o contedo do registro de Grupo de Situaes, cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais alteraes.

Campos
Cdigo - Cdigo do Grupo de Situaes a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Grupo de Situaes, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Grupo de Situaes, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.

Botes

277
5.3.7 Justificar Reincluso de Grupo de Situaes
Subtela: Justificar Reincluso de Grupo de Situaes

Campos

Botes

278
5.3.8 Histrico de Grupo de Situaes
Tela: Histrico de Grupo de Situaes
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nesse Grupo de Situaes.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nesse Grupo de Situaes. A tabela constituda pelos campos
correspondente.
279
Operao - Operao realizada no registro desse Grupo de Situaes. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada desse Grupo de Situaes.

280
5.3.9 Detalhar Histrico de Grupo de Situaes
Tela: Detalhar Histrico de Grupo de Situaes
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre esse Grupo de Situaes.

Campos
seguir.
Operao - Operao realizada no registro desse Grupo de Situaes. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
281
Descrio - Descrio do Grupo de Situaes.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre esse Grupo de Situaes.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre esse Grupo de Situaes.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento do Grupo de Situaes.

282
5.3.10 Detalhar Grupo de Situaes - Aba Dependncias
Tela: Detalhar Grupo de Situaes - Aba Dependncias
Nessa tela voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Situaes".

283
Campos
Situaes que utilizam este Grupo Situao - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Situaes que compem o Grupo de Situaes em questo.

Botes

Botes Especiais

284
5.3.11 CONSIT - Consultar Situao
Tela: Consultar Situao
285
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONSIT.
Para consultar a tabela "Situao", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Situaes. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas do registro
correspondente.
completas da Situao identificada pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo mnemnico correspondente, contendo exatamente seis caracteres
alfanumricos. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para realizar pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc
deseja consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.
Termo da Descrio - Para realizar pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos
registros que voc deseja consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.

Tipo da Situao - Selecione o tipo a que pertencem as situaes que voc deseja consultar.
Estado - Selecione o estado em que se encontram as situaes que voc deseja consultar. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".
Grupos da Situao - Bloco que permite a seleo de vrios Grupos de Situao. Marque na janela da esquerda, que apresenta os
grupos cadastrados, aqueles grupos associados s situaes que voc deseja consultar. Aps a marcao, clique na seta simples para
transferir esses grupos para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os grupos cadastrados, no marque nenhum grupo e clique
na seta dupla, para que todos os grupos sejam transferidos.
Abas Permitidas - Bloco composto pelos campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hbil em que podem ser
usadas as situaes que voc deseja consultar.
o Abas Permitidas (exceto Variao Patrimonial) - Selecione uma aba em que podem ser usadas as situaes que voc deseja
consultar. Pode ser uma destas: "Ajustes", "Crdito", "Deduo", "Encargos", "Principal com Oramento", "Principal sem
Oramento".
o Variao Patrimonial - Assinale esse campo caso as situaes que voc deseja consultar possam ser usadas na aba
"Variao Patrimonial". Esse campo fica habilitado para preenchimento somente quando o valor selecionado para o campo
"Abas Permitidas" for "Principal com Oramento" ou "Encargos".
Tipos de Documento Hbil - Bloco que permite a seleo de vrios Tipos de Documento Hbil. Na janela da esquerda so apresentados
os tipos de documento hbil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, marque os tipos em
que podem ser usadas as situaes que voc deseja consultar. Aps a marcao, clique na seta simples para transferir essas situaes
para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os tipos apresentados, no marque nenhum tipo e clique na seta dupla, para que
todos os tipos sejam transferidos.
Indicadores - Bloco composto pelos campos descritos a seguir, inclusive os campos do bloco "Compromisso".
286
o Natureza - Selecione a natureza da operao das situaes que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
o Contabilizado no CPR - Selecione a opo "Sim", caso as situaes que voc deseja consultar determinem que os
documentos sejam liquidados pelo CPR. Selecione a opo "No", caso as situaes que voc deseja consultar determinem
que os documentos j tenham sido liquidados pelo sistema de origem.
o Anulao - Selecione a opo "Sim", caso as situaes que voc deseja consultar sejam de anulao. Caso contrrio,
selecione a opo "No".
o Permite despesa antecipada - Selecione a opo "Sim", caso as situaes que voc deseja consultar permitem a informao
de uma despesa antecipada. Caso contrrio, selecione a opo "No".
o Compensvel - Selecione a opo "Sim", caso as situaes que voc deseja consultar permitam que o Crdito seja utilizado
para compensao. Caso contrrio, selecione a opo "No".
o Efeito sobre centro de custo - Selecione a forma como as situaes que voc deseja consultar afetam as informaes de
Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "No afeta".
o Permite Estorno/Normal - Selecione a opo "Sim", caso as situaes de outros lanamentos que voc deseja consultar
permitam eventos de estorno ou normais. Caso contrrio, selecione a opo "No". Esse campo ser exibido somente quando,
no campo Abas Permitidas, for informado o valor Outros Lanamentos.
o Compromisso - Bloco composto pelos campos de indicadores de compromisso descritos a seguir.
Gerao - Selecione a opo de gerao de compromisso determinada pelas situaes que voc deseja consultar.
Pode ser uma destas: "Gera compromisso", "Gera compromisso consolidvel", "No gera compromisso".
Integra lquido - Selecione a forma como o compromisso integra o lquido, determinada pelas situaes que voc
deseja consultar. Pode ser uma destas: "No integra", "Integra somando".
Documento de realizao - Selecione o documento contbil para realizao de compromisso, determinado pelas
situaes que voc deseja consultar. Pode ser um destes: NS, OB, GRU, OB ou GR, DARF, GPS, DAR, GF, PF.
Esse campo fica habilitado para preenchimento somente se o valor selecionado para o campo Gerao" for "Gera
compromisso" ou "Gera compromisso consolidvel".
o Estado Validao - Selecione o estado das situaes que voc deseja consultar, em termos do processamento da validao da
mesma. Pode ser um destes: "Vlida", "Pendente de validao" e "Invlida".
Eventos e Tipos de Evento - Tabela de associao entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI, composta pelas colunas descritas a seguir.
Defina, por meio dessa tabela, a associao de Tipo de Evento com Evento do SIAFI, presente nas situaes que voc deseja consultar.
o Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para assinalar as linhas a serem referenciadas, ao usar os botes "Alterar", "Copiar" e
"Limpar".
o Tipo de Evento - A partir dos T ipos de Evento parametrizados pelo Tipo da Situao, selecione tipos de evento a serem
associados a Eventos do SIAFI.
o Evento - A partir dos Eventos do SIAFI, selecione Eventos a serem associados a Tipos de Eventos.

Situaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Cdigo - Cdigo da Situao.
Ttulo - Ttulo da Situao.

Botes da Tabela "Eventos e Tipos de Evento"
287
Incluir - Clique nesse boto para incluir uma nova linha na tabela associativa de Tipo de Evento e Evento.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para alterar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao". Os campos dessas linhas
ficam habilitados para alterao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para copiar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao". Com isso voc obtm a
replicao dessas linhas, com o objetivo de facilitar o preenchimento de novas linhas semelhantes s linhas existentes. As linhas replicadas ficam
habilitadas para alterao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao".

Botes da Tela
Pesquisar - Clique nesse boto para efetuar a pesquisa da tabela "Situao", atendendo aos parmetros que voc informou.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros retornados
na consulta.

288
5.3.12 Detalhar Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Situao - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Situao".
Essa tela possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" e "Configurao de Campos".
1. Mudar para outra aba, para visualizar seu contedo;
2. Solicitar a formatao de um arquivo para impresso detalhada e completa desse registro;

Campos
289
Descrio - Descrio da Situao.
Tipo da situao - Cdigo e ttulo do tipo de situao que define os parmetros de contabilizao dessa situao.
Grupos da situao - Cdigo e ttulo dos grupos associados a essa situao.
Estado - Estado em que se encontra essa situao. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Um situao no estado inativo no pode ser usada para
definio de novos itens.
Abas Permitidas - Nome das abas do Documento Hbil em que essa situao pode ser usada. Pode ser uma ou mais destes: "Ajustes", "Crdito",
"Deduo", "Encargos", "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento", "Variao Patrimonial".
Tipos de documento hbil - Nome dos Tipos de Documento Hbil em que essa situao pode ser usada.

Botes

Botes Especiais
Excluir - Clique nesse boto para excluir esse registro.

290
5.3.13 Alterar Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Alterar Situao - Aba Dados Bsicos
291
Nessa tela, o contedo de um registro da tabela "Situao" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
A alterao de registros restrita aos usurios responsveis pela administrao das tabelas.
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
1. Mudar para outra aba, para alterar os campos que a compem;
2. Clicar no boto "Confirmar Alterao" para concluir a alterao.

Campos
Cdigo - Cdigo da Situao. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Grupos da Situao - Bloco que permite a seleo de vrios Grupos de Situao. Marque na janela da esquerda, que apresenta os grupos
cadastrados, aqueles que esto relacionados com essa Situao. Aps a marcao, clique na seta simples para transferir esses grupos para a janela
da direita. Caso deseje selecionar todos os grupos cadastrados, no marque nenhum grupo e clique na seta dupla para transferir todos os grupos.
Opcionalmente, mantenha a mesma seleo.
Tipo da Situao - Selecione o tipo de situao que define os parmetros de contabilizao dessa situao ou mantenha o mesmo tipo.
Estado - Selecione o estado em que se encontra a essa situao ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma situao
no estado inativo no pode ser usada para definio de novos itens.
Seleo de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hbil em que essa situao
pode ser usada.
Aba Permitida (exceto Variao Patrimonial) - Selecione uma aba em que essa situao pode ser usada ou mantenha a mesma aba.
Pode ser uma destas: "Ajustes", "Crdito", "Deduo", "Encargos", "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento".
Variao Patrimonial - Assinale esse campo caso essa situao possa ser usada na aba "Variao Patrimonial". Esse campo fica
habilitado para preenchimento somente quando o valor selecionado para o campo "Seleo de Aba Permitida" for "Principal com
Oramento" ou "Encargos".
Seleo dos tipos de documentos permitidos - Bloco que permite a seleo de vrios Tipos de Documento Hbil. Na janela da esquerda so
apresentados os tipos de documento hbil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, marque os tipos
em que essa situao pode ser usada. Aps a marcao, clique na seta simples para transferir essas situaes para a janela da direita. Caso deseje
selecionar todos os tipos apresentados, no marque nenhum tipo e clique na seta dupla para transferir todos os tipos.

Botes

292
5.3.14 Justificar Alterao de Situao
Subtela: Justificar Alterao de Situao

Campos

Botes

293
5.3.15 Alterar Situao - Aba Indicadores
Tela: Alterar Situao - Aba Indicadores
Nesse momento voc est na aba "Indicadores". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Natureza - Selecione a natureza da operao definida por essa situao ou mantenha a mesma natureza. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
Contabilizado no CPR - Informao do tipo Sim/No. Selecione "Sim", caso essa situao determine que os documentos sejam liquidados pelo
CPR. Selecione "No", caso essa situao determine que os documentos j tenham sido liquidados pelo sistema de origem. Opcionalmente,
mantenha a mesma.
Anulao - Informao do tipo Sim/No. Selecione "Sim", caso a nova situao seja de anulao. Selecione "No", caso contrrio.
294
Permite despesa antecipada - Informao do tipo Sim/No. Selecione "Sim", caso a nova situao permita a informao de uma despesa
antecipada. Selecione "No", caso contrrio.
Compensvel - Informao do tipo Sim/No. Selecione "Sim", caso a nova situao permita que o Crdito seja utilizado para compensao.
Selecione "No", caso contrrio. Esse indicador aplicvel a situaes a serem usados na aba "Crdito".
Efeito sobre centro de custo - Como essa situao afeta as informaes de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "No afeta".
Compromisso - Bloco constitudo pelos indicadores de compromisso, descritos a seguir.
Gerao - Selecione a definio da nova situao em relao gerao de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera compromisso",
"Gera compromisso consolidvel", "No gera compromisso".
Integra lquido - Selecione a forma como a nova situao integra o lquido. Pode ser uma destas: "No integra", "Integra somando".
Documento de realizao - Selecione o documento contbil para realizao de compromisso, determinado pela nova situao. Pode ser
um destes: NS, OB, GRU, OB ou GR, DARF, GPS, DAR, GF, PF.
Tipo de OB - Caso o documento de realizao seja "OB", selecione o tipo de Ordem Bancria para a nova situao.

Botes

295
5.3.16 Alterar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Alterar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nessa tela o contedo de um registro da tabela "Situao" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI - Tabela das associaes, definidas para essa situao, entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI,
composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de Evento - T ipo de Evento associado a um Evento do SIAFI, por meio dessa situao. O Tipo de Evento define, por meio das
regras de acionamento, o momento em que vai ser acionado cada evento.
Evento - Evento do SIAFI associado a um Tipo de Evento, por meio dessa situao.
296
Classificao 1 - Selecione a Regra de Formatao a ser usada para preencher o campo Classificao 1 da linha de evento.
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - Tabela das associaes, definidas para essa situao, entre Tipo de Conta e Conta Contbil,
Tipo de Conta - T ipo de Conta associado a uma Conta Contbil, por meio dessa situao.
Conta - Conta Contbil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situao.

Botes da Tabela "Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI"
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais uma associao.

Botes da Tela

297
5.3.17 Alterar Situao - Aba Configurao de Campos
Tela: Alterar Situao - Aba Configurao de Campos
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Campos". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
298
Regras de formatao utilizadas na situao - Tabela contendo o resumo das regras de formatao definidas na aba "Parmetros de
Contabilizao", composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de evento : Evento - Evento que ser acionado para o tipo de evento associado nessa situao.
Inscrio 1 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo "Inscrio 1" da linha de evento, conforme determinado pelo
Tipo de Evento.
Tipo de Evento.
Classificao 1 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo "Classificao 1" da linha de evento, conforme definido
na aba "Parmetros de Contabilizao".
Campos Variveis das Abas - Bloco composto pelas listas dos campos variveis definidos por essa situao para a aba "Principal com Oramento",
conforme as duas tabelas definidas a seguir.
Principal com Oramento - Inscrio - Tabela que define os campos variveis da aba "Principal com Oramento", a serem usados no
preenchimento dos campos "Inscrio n" da linha de evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a seguir.
o Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar", "Copiar" ou "Limpar".
o Campo - Nome do campo varivel que ter o tipo de dado definido para essa situao. Esse campo ser preenchido pelo
sistema quando voc clicar no boto "Preencher". Pode ser um destes: "Classificao A", "Classificao B", "Classificao C",
"Classificao D", "Classificao E", "Classificao F".
o Tipo de Dado - Selecione o t ipo de dado associado ao campo varivel para essa situao.
o Rtulo do campo - Informe um texto de livre digitao a ser usado como rtulo do campo varivel.
Principal com Oramento - Classificao - Tabela que define os campos variveis da aba "Principal com Oramento", a serem usados
no preenchimento dos campos "Classificao n" da linha de evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a seguir.
o Campo - Informe o c ampo varivel que ter o tipo de dado definido para essa situao. Pode ser um destes: "Classificao A",
"Classificao B", "Classificao C", "Classificao D", "Classificao E", "Classificao F".
o Mscara - Informe a mscara para restrio da conta contbil a ser preenchida, associada ao campo varivel para essa
situao.
Campos Variveis de Acrscimos - Bloco composto pelas listas dos campos variveis definidos por essa situao para os Acrscimos de Dados de
Pagamento, conforme as duas tabelas definidas a seguir.
Acrscimos de Dados de Pagamento - Inscrio - Tabela que define os campos variveis de Acrscimos de Dados de Pagamento, a
serem usados no preenchimento dos campos "Inscrio n" da linha de evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a seguir.
o Tipo de Dado - Selecione o tipo de dado associado ao campo varivel para essa situao.
Acrscimos de Dados de Pagamento - Classificao - Tabela que define os campos variveis de Acrscimos de Dados de Pagamento,
a serem usados no preenchimento dos campos "Classificao n" da linha de evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a
seguir.
299
situao.
Campos Variveis dos Pr Docs NS - Bloco que define os campos variveis que compem os Pr-Docs do tipo NS, Nota de Sistema, composto
pelos campos descritos a seguir.
Domiclio Bancrio do Favorecido - Campo do tipo "Sim/No": Selecione "Sim", caso essa situao defina a apresentao do domiclio
bancrio do contribuinte no Pr Doc NS. Selecione "No", caso contrrio.
Domiclio Bancrio do Pagador - Campo do tipo "Sim/No": Selecione "Sim" caso essa situao defina a apresentao do domiclio
bancrio do pagador no Pr Doc NS. Selecione "No", caso contrrio.

Botes das Tabelas de Campos Variveis
Preencher - Clique nesse boto para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rtulos podem ser alterados.

Botes da Tela

300
5.3.18 Justificar Excluso de Situao
Subtela: Justificar Excluso de Situao

Campos

Botes

301
5.3.19 Reincluir Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Reincluir Situao - Aba Dados Bsicos
302
Nessa tela, o contedo do registro da tabela "Situao", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais alteraes.
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
2. Clicar no boto "Confirmar Reincluso" para concluir a reincluso.

Campos
Cdigo - Cdigo da Situao a ser reincluda. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Grupos da Situao - Bloco que permite a seleo de vrios Grupos de Situao. Marque na janela da esquerda, que apresenta os grupos
cadastrados, aqueles que esto relacionados com essa Situao. Aps a marcao, clique na seta simples para transferir esses grupos para a janela
da direita. Caso deseje selecionar todos os grupos cadastrados, no marque nenhum grupo e clique na seta dupla para transferir todos os grupos.
Opcionalmente, mantenha a mesma seleo.
Tipo da Situao - Selecione o tipo de situao que define os parmetros de contabilizao dessa situao ou mantenha o mesmo tipo.
Estado - Selecione o estado em que se encontra a essa situao ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma situao
no estado inativo no pode ser usada para definio de novos itens.
Seleo de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hbil em que essa situao
pode ser usada.
Aba Permitida (exceto Variao Patrimonial) - Selecione uma aba em que essa situao pode ser usada ou mantenha a mesma aba.
Pode ser uma destas: "Ajustes", "Crdito", "Deduo", "Encargos", "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento".
Variao Patrimonial - Assinale esse campo caso essa situao possa ser usada na aba "Variao Patrimonial". Esse campo fica
apresentados os tipos de documento hbil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, marque os tipos
em que essa situao pode ser usada. Aps a marcao, clique na seta simples para transferir essas situaes para a janela da direita. Caso deseje
selecionar todos os tipos apresentados, no marque nenhum tipo e clique na seta dupla para transferir todos os tipos.

Botes

303
5.3.20 Justificar Reincluso de Situao
Subtela: Justificar Reincluso de Situao

Campos

Botes

304
5.3.21 Reincluir Situao - Aba Indicadores
Tela: Reincluir Situao - Aba Indicadores
Nesse momento voc est na aba "Indicadores". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Natureza - Selecione a natureza da operao definida por essa situao ou mantenha a mesma natureza. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
Contabilizado no CPR - Informao do tipo Sim/No. Selecione "Sim", caso essa situao determine que os documentos sejam liquidados pelo CPR.
Selecione "No", caso essa situao determine que os documentos j tenham sido liquidados pelo sistema de origem. Opcionalmente, mantenha a
mesma.
305

Botes

306
5.3.22 Reincluir Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Reincluir Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
307


Botes

308
5.3.23 Reincluir Situao - Aba Configurao de Campos
Tela: Reincluir Situao - Aba Configurao de Campos
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Campos". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Regras de formatao utilizadas na situao - Tabela contendo o resuma das regras de formatao definidas na aba "Parmetros de
Tipo de Evento.
309
Tipo de Evento.
situao.
seguir.
situao.
310

Preencher - Clique nesse boto para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rtulos podem ser alterados.
Incluir Selecionados - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais uma
associao.

Botes da Tela

311
5.3.24 Histrico de Situao
Tela: Histrico de Situao
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nessa Situao.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nessa Situao. A tabela constituda pelos campos descritos a
seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, sero apresentados os dados detalhados do registro correspondente.
correspondente.
312
Operao - Operao realizada no registro dessa Situao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso", "Reincluso". Voc
pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada dessa Situao.

313
5.3.25 Detalhar Histrico de Situao
Tela: Detalhar Histrico de Situao
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre essa Situao.

Campos
seguir.
Operao - Operao realizada no registro dessa Situao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso", "Reincluso".
314
Dados de Histrico - Bloco contendo o contedo do registro referente verso apresentada. O bloco organizado por aba da situao. Clique no
smbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre essa Situao.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre essa Situao.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento da Situao.

315
5.3.26 Detalhar Situao - Aba Indicadores
Tela: Detalhar Situao - Aba Indicadores
Nesse momento voc est na aba "Indicadores" e tem as seguintes opes:

Campos
316
Natureza - Natureza da operao definida por essa situao. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Contabilizado no CPR - Informao do tipo Sim/No: "Sim", caso essa situao determine que os documentos sejam liquidados pelo CPR. "No",
caso essa situao determine que os documentos j tenham sido liquidados pelo sistema de origem.
Anulao - Informao do tipo Sim/No: "Sim", caso essa situao seja de anulao. "No", caso contrrio.
Permite despesa antecipada - Informao do tipo Sim/No: "Sim", caso essa situao permita a informao de uma despesa antecipada. "No",
caso contrrio.
Compensvel - Informao do tipo Sim/No: "Sim", caso essa situao permita que o Crdito seja utilizado para compensao. "No", caso contrrio.
Esse indicador aplicvel a situaes a serem usadas na aba "Crdito".
Efeito sobre centro de custo - Forma como essa situao afeta as informaes de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "No
afeta".
Compromisso - Bloco constitudo por trs indicadores de compromisso, descritos a seguir.
Gerao - Definio dessa situao em relao gerao de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera compromisso", "Gera compromisso
consolidvel", "No gera compromisso".
Integra lquido - Definio dessa situao em relao forma como o valor do compromisso integra o lquido. Pode ser uma destas: "No integra",
"Integra somando".
Documento de realizao - Nome do tipo de documento contbil para realizao de compromisso, determinado por essa situao.

Botes
Imprimir - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso desse registro.

Botes Especiais

317
5.3.27 Detalhar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Detalhar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao" e tem as seguintes opes:

Campos
318
Classificao 1 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo Classificao 1 da linha de evento.
Classificao 2 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo Classificao 2 da linha de evento.

Botes

Botes Especiais

319
5.3.28 Detalhar Situao - Aba Configurao de Campos
Tela: Detalhar Situao - Aba Configurao de Campos
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Campos" e tem as seguintes opes:
320

Campos
Tipo de Evento.
Tipo de Evento.
o Campo - Campo varivel que ter o tipo de dado definido para essa situao. Pode ser um destes: "Classificao A",
o Tipo de Dado - Tipo de dado associado ao campo varivel para essa situao.
o Rtulo do campo - Texto de livre digitao a ser usado como rtulo do campo varivel.
o Mscara - Mscara para restrio da conta contbil a ser informada, associada ao campo varivel para essa situao.
o Tipo de Dado - Tipo de dado associado ao campo varivel para essa situao.
seguir.
o Mscara - Mscara para restrio da conta contbil a ser informada, associada ao campo varivel para essa situao.
321
Domiclio Bancrio do Favorecido - Campo do tipo "Sim/No": "Sim" caso essa situao defina a apresentao do domiclio bancrio do
contribuinte no Pr Doc NS. "No", caso contrrio.
Domiclio Bancrio do Pagador - Campo do tipo "Sim/No": "Sim" caso essa situao defina a apresentao do domiclio bancrio do
pagador no Pr Doc NS. "No", caso contrrio.

Botes da Tela
Imprimir - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso desse registro.

Botes Especiais

322
5.3.29 INCGRUSIT - Incluir Grupo Situao
Tela: Incluir Grupo Situao
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCGRUSIT.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Grupo de Situaes".
concluir a incluso;

Campos
323
Cdigo - Informe o cdigo do novo Grupo de Situaes. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "GS", j est fixado na tela, bastando
que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo do novo Grupo de Situaes, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Grupo de Situaes, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
posterior.
registro.
Limpar Formulrio - Clique nesse boto para eliminar o contedo de todos os campos dessa tela.

324
5.3.30 Justificar Incluso de Grupo de Situaes
Subtela: Justificar Incluso de Grupo de Situaes

Campos

Botes

325
5.3.31 Consultar Rascunho de Grupo de Situaes
Tela: Consultar Rascunho de Grupo de Situaes
registro;

Campos

Botes
326

327
5.3.32 Copiar de Grupo de Situaes
Subtela: Copiar de Grupo de Situaes
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Grupo de Situaes", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Grupo de Situaes
identificado pelo cdigo informado ser usado no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
letras "GS", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade
328

Grupos Situao encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas "Cdigo" e "Ttulo", descritas
a seguir.
Cdigo - Cdigo do Grupo de Situaes. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Situaes. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Situaes", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

329
5.3.33 INCSIT - Incluir Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Incluir Situao - Aba Dados Bsicos
330
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCSIT.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Situao".
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
1. Mudar para outra aba para preencher os campos que a compem;
concluir a incluso;

Campos
Cdigo - Informe o cdigo mnemnico da nova Situao, contendo exatamente seis caracteres alfanumricos.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio da nova Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Grupos da Situao - Bloco que permite a seleo de vrios Grupos de Situao. Selecione na janela da esquerda, que apresenta os grupos
cadastrados, aqueles que contm a nova Situao. Aps a seleo, clique na seta simples para transferir esses grupos para a janela da direita. Caso
deseje transferir todos os grupos cadastrados, no selecione nenhum grupo e clique na seta dupla.
Tipo da Situao - Selecione o tipo de situao que define os parmetros de contabilizao da nova situao.
Estado - Selecione o estado em que se encontra a nova situao. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma situao no estado inativo no pode
ser usada para definio de novos itens.
Seleo de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hbil em que a nova
situao pode ser usada.
Aba Permitida (exceto Variao Patrimonial) - Selecione uma aba em que pode ser usada a nova situao. Pode ser uma destas:
"Ajustes", "Crdito", "Deduo", "Encargos", "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento".
Variao Patrimonial - Assinale esse campo caso a nova situao possa ser usada na aba "Variao Patrimonial". Esse campo fica
apresentados os tipos de documento hbil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, selecione os
tipos em que a nova situao pode ser usada. Aps a seleo, clique na seta simples para transferir essas situaes para a janela da direita. Caso
deseje transferir todos os tipos apresentados, no selecione nenhum tipo e clique na seta dupla.

Botes
posterior.
331
registro.

332
5.3.34 Justificar Incluso de Situao
Subtela: Justificar Incluso de Situao

Campos

Botes

333
5.3.35 Consultar Rascunho de Situao
Tela: Consultar Rascunho de Situao
registro;

Campos

Botes
334

335
5.3.36 Copiar de Situao
Subtela: Copiar de Situao
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Situao", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o preenchimento de um
novo registro.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e a Situao identificada
pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Caso esse campo seja preenchido, os demais
campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Anulao - Informao do tipo Sim/No. Selecione "Sim", se desejar pesquisar situaes de anulao. Selecione "No", caso contrrio.
336

Situaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo da Situao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo da Situao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Situao", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.

337
5.3.37 Incluir Situao - Aba Indicadores
Tela: Incluir Situao - Aba Indicadores
Nesse momento voc est na aba "Indicadores". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
concluir a incluso;
338

Campos
Natureza - Selecione a natureza da operao definida pela nova situao. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Contabilizado no CPR - Informao do tipo Sim/No. Selecione "Sim", caso a nova situao determine que os documentos sejam liquidados pelo
CPR. Selecione "No", caso a nova situao determine que os documentos j tenham sido liquidados pelo sistema de origem.
Seleo de crditos correspondentes - Esse campo apresentado se voc informar a opo "Crditos" no campo "Abas Permitidas". Selecione, a
partir da caixa "Situaes de Crdito", as situaes que podem ser utilizadas para compensar deduo ou encargo.

Botes
posterior.
registro.

339
5.3.38 Incluir Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Incluir Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
concluir a incluso;

340
Campos


Botes da Tela
posterior.
registro.

341
5.3.39 Incluir Situao - Aba Configurao de Campos
Tela: Incluir Situao - Aba Configurao de Campos
342
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Campos". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
concluir a incluso;

Campos
Tipo de evento : Evento - Associao prevista nessa situao entre um Tipo de Evento e um Evento SIAFI.
Inscrio 1 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo Inscrio 1 da linha de evento, conforme determinado pelo
Tipo de Evento.
Inscrio 2 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo Inscrio 2 da linha de evento, conforme determinado pelo
Tipo de Evento.
Classificao 1 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo Classificao 1 da linha de evento, conforme definido na
aba "Parmetros de Contabilizao".
Classificao 2 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo Classificao 2 da linha de evento, conforme definido na
aba "Parmetros de Contabilizao".
Principal com Oramento - Inscrio - Tabela que define os campos variveis da aba "Principal com Oramento", a serem
representados no campo Inscrio da linha de evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a seguir.
o Caixa de Marcao - Nesse campo voc assinala as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar", "Copiar" ou
"Limpar".
"Limpar".
343
situao.
"Limpar".
seguir.
"Limpar".
situao.
pelos dois campos descritos a seguir.

Preencher - Clique nesse boto para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rtulos podem ser informados.

Botes da Tela
344
posterior.
registro.

345
5.4 Tipo de Documento Hbil
5.4.1 CONTIPDH - Consultar Tipo de Documento Hbil
Tela: Consultar Tipo de Documento Hbil
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONTIPDH.
346
Para consultar a tabela "Tipo de Documento Hbil", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Tipos de Documento Hbil. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas do
registro correspondente.
completas do Tipo de Documento Hbil identificado pelo tipo informado.

Campos de Parmetros
Tipo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil. Para pesquisar um determinado registro, informe o tipo correspondente, com duas posies
alfanumricas. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

Sistemas / Sistema de Origem - Selecione, a partir dos sistemas apresentados na janela da esquerda (SIAFI, CPR, PortalTV, SIASG
etc), aqueles sistemas que necessariamente geram os Tipos de Documento Hbil que voc deseja consultar.
Natureza - Selecione a natureza dos Tipos de Documento Hbil que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
Abas / Apresentao Padro - Tabela com informaes sobre as abas que fazem parte desse Tipo de Documento Hbil. A tabela
composta pelas colunas "Abas" e "Apresentao Padro" , descritas a seguir.
Abas - Nome das abas do Documento Hbil.
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso essa aba esteja necessariamente associada aos Tipos de Documento
Hbil que voc deseja consultar. "No", caso contrrio.

Tipos de documentos hbeis encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir. Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Tipo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Documento Hbil.
Sistema de Origem - Sistemas que geram documentos hbeis desse tipo.
Natureza - Natureza desse Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
347
Estado - Estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Documento Hbil", atendendo aos parmetros que voc informou.
Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.
na consulta.

348
5.4.2 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Documento Hbil".

Campos
349
Descrio - Descrio do Tipo de Documento Hbil.
Empenho para Suprimento de Fundos - Condio de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser
uma destas: "Obrigatrio para compromisso de lquido", "Proibido para compromisso de lquido". Esse campo apresentado somente quando a
Apresentao Padro contiver o valor Principal com Oramento.
Natureza - Natureza da operao, determinada por esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Estado - Estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".
Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a
identificao do documento a partir do qual ele foi gerado. "No", caso contrrio .
Exige homologao - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que a homologao do Documento Hbil seja feita
antes da realizao dos seus compromissos. "No", caso contrrio .
Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a data de ateste para
poder ser pago. "No", caso contrrio.
Credor Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a identificao
do credor . "No", caso contrrio .
Tipo de Registro - Forma como feita a contabilizao do Documento Hbil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro. Pode ser uma destas:
"Tela", "Documento".
Sistema de Origem - Sistemas que geram Documentos Hbeis desse tipo.
Abas / Apresentao Padro / Obrigatrio - Tabela com informaes sobre as abas que fazem parte desse Tipo de Documento Hbil. A tabela
composta pelas colunas "Abas", "Apresentao Padro" e "Obrigatrio", descritas a seguir.
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim" caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hbil. "No", caso contrrio.
Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hbil desse tipo. "No", caso
contrrio. Esse campo preenchido somente quanto o Tipo de Registro for "Documento".

Botes

Botes Especiais

350
5.4.3 Alterar Tipo de Documento Hbil
Tela: Alterar Tipo de Documento Hbil
Nessa tela, o contedo de um registro da tabela "Tipo de Documento Hbil" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Tipo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma
descrio.
Sistemas / Sistema de Origem - Selecione, a partir dos sistemas apresentados na janela da esquerda (SIAFI, CPR, PortalTV, SIASG etc), aqueles
sistemas que geram documentos hbeis desse tipo. Opcionalmente, mantenha a mesma seleo.
351
Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil
contenha a identificao do documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Estado - Selecione o estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hbil ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo",
"Inativo".
Credor Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a
identificao do credor . Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Exige Homologao - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que a homologao do Documento Hbil
seja feita antes da realizao dos seus compromissos.Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a data de
ateste para poder ser pago. Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Natureza - Selecione a natureza da operao, determinada por esse Tipo de Documento Hbil, ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas:
"Pagamento", "Recebimento".
Tipo de registro - Selecione a forma como feita a contabilizao do Documento Hbil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou
mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Tela", "Documento".
Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondio de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hbil, ou
mantenha a mesma seleo. Pode ser uma destas: "Obrigatrio para compromisso de lquido", "Proibido para compromisso de lquido". Esse campo
apresentado somente quando a Apresentao Padro contiver o valor Principal com Oramento.
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hbil. Informe "No",
caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hbil desse tipo.
Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo. Esse campo preenchido somente quanto o Tipo de Registro for
"Documento".

Botes

352
5.4.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Documento Hbil
Essa subtela apresentada quando voc solicita a alterao de um Tipo de Documento Hbil com Situaes vinculadas, para que voc avalie o
impacto dessa alterao sobre tais Situaes.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento alterao proposta.

353
5.4.5 Justificar Alterao de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Justificar Alterao de Tipo de Documento Hbil

Campos

Botes

354
5.4.6 Avaliar Impacto de Excluso de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Avaliar Impacto de Excluso de Tipo de Documento Hbil
Essa subtela apresentada quando voc solicita a excluso de um Tipo de Documento Hbil com Situaes vinculadas, para que voc avalie o
impacto dessa excluso sobre tais Situaes.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento excluso proposta.

355
5.4.7 Justificar Excluso de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Justificar Excluso de Tipo de Documento Hbil

Campos

Botes

356
5.4.8 Reincluir Tipo de Documento Hbil
Tela: Reincluir Tipo de Documento Hbil
Nessa tela, o contedo do registro da tabela "Tipo de Documento Hbil", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar
eventuais alteraes.

Campos
Tipo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma
descrio.
sistemas que geram documentos hbeis desse tipo. Opcionalmente, mantenha a mesma seleo.
357
Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil
contenha a identificao do documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Estado - Selecione o estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hbil ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo",
"Inativo".
Credor Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a
identificao do credor . Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Exige Homologao - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que a homologao do Documento Hbil
seja feita antes da realizao dos seus compromissos.Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a data de
ateste para poder ser pago. Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Natureza - Selecione a natureza da operao, determinada por esse Tipo de Documento Hbil, ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas:
"Pagamento", "Recebimento".
Tipo de registro - Selecione a forma como feita a contabilizao do Documento Hbil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou
Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondio de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hbil, ou
mantenha a mesma seleo. Pode ser uma destas: "Obrigatrio para compromisso de lquido", "Proibido para compromisso de lquido". Esse campo
apresentado somente quando a Apresentao Padro contiver o valor Principal com Oramento.
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hbil. Informe "No",
caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hbil desse tipo.
Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo. Esse campo preenchido somente quanto o Tipo de Registro for
"Documento".

Botes

358
5.4.9 Avaliar Impacto de Reincluso de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Avaliar Impacto de Reincluso de Tipo de Documento Hbil
Essa subtela apresentada quando voc solicita a reincluso de um Tipo de Documento Hbil com Situaes vinculadas, para que voc avalie o
impacto dessa reincluso sobre tais Situaes.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento reincluso proposta.

359
5.4.10 Justificar Reincluso de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Justificar Reincluso de Tipo de Documento Hbil

Campos

Botes

360
5.4.11 Histrico de Tipo de Documento Hbil
Tela: Histrico de Tipo de Documento Hbil
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nesse Tipo de Documento Hbil.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nesse Tipo de Documento Hbil. A tabela constituda pelos
campos descritos a seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, sero apresentados os dados detalhados do registro correspondente.
correspondente.
Operao - Operao realizada no registro desse Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
361
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada desse Tipo de Documento Hbil.

362
5.4.12 Detalhar Histrico de Tipo de Documento Hbil
Tela: Detalhar Histrico de Tipo de Documento Hbil
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre esse Tipo de Documento Hbil.

Campos
seguir.
Operao - Operao realizada no registro desse Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
363
Dados de Histrico - Bloco contendo o contedo do registro referente verso apresentada. O bloco organizado por aba do tipo de documento
hbil. Clique no smbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre esse Tipo de Documento Hbil.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre esse Tipo de Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento do Tipo de Documento Hbil.

364
5.4.13 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dependncias
Tela: Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dependncias
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Documento Hbil".

365
Campos
Situaes que permitem este Tipo de Documento Hbil - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Situaes vinculadas a esse Tipo de Documento
Hbil.

Botes

Botes Especiais

366
5.4.14 INCTIPDH - Incluir Tipo de Documento Hbil
Tela: Incluir Tipo de Documento Hbil
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCTIPDH.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Documento Hbil".
concluir a incluso;
367

Campos
Ttulo - Informe o ttulo do novo Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
sistemas que geram documentos hbeis do novo tipo.
Exige documento de origem - Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a identificao do
documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "No", caso contrrio.
Estado - Selecione o estado em que se encontra o novo Tipo de Documento Hbil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".
Credor Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a
identificao do credor . Informe "No", caso contrrio.
Exige Homologao - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que a homologao do Documento
Hbil seja feita antes da realizao dos seus compromissos.Informe "No", caso contrrio.
Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a data de
ateste para poder ser pago. Informe "No", caso contrrio.
Natureza - Selecione a natureza da operao, determinada pelo novo Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Tipo de registro - Selecione a forma como feita a contabilizao do Documento Hbil do novo tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou
Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondio de uso de empenho para suprimento de fundos, para o novo Tipo de Documento Hbil. Pode
ser uma destas: "Obrigatrio para compromisso de lquido", "Proibido para compromisso de lquido". Esse campo apresentado somente quando a
Apresentao Padro contiver o valor Principal com Oramento.
Abas / Apresentao Padro / Obrigatrio - Tabela com informaes sobre as abas que fazem parte do novo Tipo de Documento Hbil. A tabela
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada ao novo Tipo de Documento Hbil. Informe
"No", caso contrrio.
Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hbil do novo tipo.
Informe "No", caso contrrio. Esse campo preenchido somente quanto o Tipo de Registro for "Documento".
Motivo - Informe o motivo da incluso desse novo registro, contendo, no mximo, 1.024 caracteres.

Botes
posterior.
registro.
368

369
5.4.15 Justificar Incluso de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Justificar Incluso de Tipo de Documento Hbil

Campos

Botes

370
5.4.16 Consultar Rascunho de Tipo de Documento Hbil
Tela: Consultar Rascunho
registro;

Campos

Botes
371

372
5.4.17 Copiar de Tipo de Documento Hbil
Subtela: Copiar de Tipo de Documento Hbil
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Tipo de Documento Hbil", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o
Aps preencher os campos de parmetro, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada, para selecionar
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Tipo de Documento
Hbil assim identificado ser usado no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
373

Tipos de documentos hbeis encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir.
Tipo - Tipo de Documento Hbil. Clique em um tipo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Documento Hbil. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes

374
5.5 Tipo de Evento
5.5.1 CONTIPEVEN - Consultar Tipo de Evento
Tela: Consultar Tipo de Evento
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONTIPEVEN.
Para consultar a tabela "Tipo de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Tipos de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas do registro
correspondente.
375
completas do Tipo de Evento identificado pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente, contendo, no mximo, seis caracteres. Caso esse
campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

Tipo de Inscrio - T ipos de inscrio dos indicadores Inscrio 1 e Inscrio 2 dos eventos do SIAFI. Selecione o tipo de inscrio que
necessariamente consta da Inscrio 1 ou da Inscrio 2 dos Tipos de Evento que voc deseja consultar.
Regra de Acionamento - Informe o cdigo da regra de acionamento vinculada aos Tipos de Evento que voc deseja consultar. Observe
que o incio do cdigo, composto pelas letras "RA", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no
mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Locais Permitidos - Bloco constitudo por diversos campos de marcao, referentes s abas de Documento Hbil e s sees de
Acrscimos de Documento Hbil. Assinale os locais que estiverem necessariamente associados aos tipos de evento que voc deseja
consultar.

Tipos de evento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Evento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Evento", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
na consulta.

376
5.5.2 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Evento".
Essa tela possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao", "Regra de Acionamento " e "Dependncias".
1. Mudar para outra aba, para visualizar seus dados;

Campos
377
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Evento.
Descrio - Descrio do Tipo de Evento.
Locais Permitidos - Abas de Documento Hbil e sees de Acrscimos de Documento Hbil em que esse Tipo de Evento pode ser usado.

Botes

Botes Especiais

378
5.5.3 Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Tela: Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, o contedo de um registro da tabela "Tipo de Evento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Essa tela possui trs abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao" e "Regra de Acionamento".

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Locais Permitidos - Bloco constitudo por diversos campos de marcao, referentes s abas de Documento Hbil e s sees de Acrscimos de
Documento Hbil. Assinale os locais em que esse Tipo de Evento pode ser usado ou mantenha os mesmos locais.

Botes
379

380
5.5.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Evento
Subtela: Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Evento
Essa subtela apresentada quando voc solicita a alterao de um Tipo de Evento com Documentos Hbeis vinculados, para que voc avalie o
impacto dessa alterao sobre tais Documentos Hbeis.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento alterao proposta.

381
5.5.5 Justificar Alterao de Tipo de Evento
Subtela: Justificar Alterao de Tipo de Evento

Campos

Botes

382
5.5.6 Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Tela: Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
383
Nesse momento voc est na aba "Regras de Formatao". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Inscrio 1 - Tabela contendo a lista de Regras de Formatao por Tipo de Inscrio, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo
"Inscrio 1" da linha de evento. Compem essa tabela as trs colunas descritas a seguir.
Tipo de Inscrio - Selecione um Tipo de Inscrio de Evento do SIAFI.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma nova Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio e para esse Tipo de Evento, ou
mantenha a mesma. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica,
contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Classificao 1 - Tabela contendo a lista de Regras de Formatao associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificao 1" da linha
de evento. Compem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma nova Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 1" para esse Tipo de Evento,
ou mantenha a mesma. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte
numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.

Botes das Tabelas de Regras de Formatao
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais uma Regra de Formatao.

Botes da Tela
384

385
5.5.7 Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Tela: Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Nesse momento voc est na aba "Regra de Acionamento". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Regra de Acionamento - Informe o cdigo de uma nova Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento ou mantenha a mesma.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RA, j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo,
quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.

Botes
386

387
5.5.8 Justificar Excluso de Tipo de Evento
Subtela: Justificar Excluso de Tipo de Evento

Campos

Botes

388
5.5.9 Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Tela: Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, o contedo do registro da tabela "Tipo de Evento", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Documento Hbil. Assinale os locais em que esse Tipo de Evento pode ser usado ou mantenha os mesmos locais.

Botes
389

390
5.5.10 Justificar Reincluso de Tipo de Evento
Subtela: Justificar Reincluso de Tipo de Evento

Campos

Botes

391
5.5.11 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Tela: Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
alteraes.
392

Campos


Botes da Tela
393

394
5.5.12 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Tela: Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
alteraes.

Campos
Regra de Acionamento - Informe o cdigo de uma nova Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento ou mantenha a mesma.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "RA", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no
mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.

Botes
395

396
5.5.13 Histrico de Tipo de Evento
Tela: Histrico de Tipo de Evento
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nesse Tipo de Evento.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nesse Tipo de Evento. A tabela constituda pelos campos
correspondente.
397
Operao - Operao realizada no registro desse Tipo de Evento. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso", "Reincluso".
Voc pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada desse Tipo de Evento.

398
5.5.14 Detalhar Histrico de Tipo de Evento
Tela: Detalhar Histrico de Tipo de Evento
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre esse Tipo de Evento.

Campos
seguir.
Operao - Operao realizada no registro desse Tipo de Evento. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso", "Reincluso".
399
Dados de Histrico - Bloco contendo o contedo do registro referente verso apresentada. O bloco organizado por aba do Tipo de Evento.
Clique no smbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre esse Tipo de Evento.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre esse Tipo de Evento.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento do Tipo de Evento.

400
5.5.15 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Nesse momento voc est na aba "Regras de Formatao" e tem as seguintes opes:
401

Campos
Inscrio 1 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao por Tipo de Inscrio, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo
"Inscrio 1" da linha de evento. Compem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.
Tipo Inscrio - Tipo de Inscrio de Evento do SIAFI.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo da Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio, definida para esse Tipo de Evento.
Inscrio 2 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao por Tipo de Inscrio, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo
"Inscrio 2" da linha de evento. Compem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.
Tipo Inscrio - Tipo de Inscrio de Evento do SIAFI.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo da Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio, definida para esse Tipo de Evento.
Classificao 1 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificao 1" da
linha de evento. Essa tabela composta por uma coluna, descrita a seguir.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo de Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 1" para esse Tipo de Evento.
Classificao 2 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificao 2" da
linha de evento. Essa tabela composta por uma coluna, descrita a seguir.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo de Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 2" para esse Tipo de Evento.

Botes

Botes Especiais

402
5.5.16 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Nesse momento voc est na aba "Regra de Acionamento" e tem as seguintes opes:

Campos
403
Regra de Acionamento - Cdigo e ttulo da Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento.

Botes

Botes Especiais

404
5.5.17 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependncias
Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependncias

Campos
Tipos de Situao que utilizam este Tipo de Evento - Lista contendo o cdigo e o ttulo dos Tipos de Situao que compem esse Tipo de Evento.

Botes
405

Botes Especiais

406
5.5.18 INCTIPEVEN - Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Tela: Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCTIPEVEN.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Evento".
1. Mudar para outra aba, para preencher os campos que a compem;
concluir a incluso;

Campos
Cdigo - Informe o cdigo do novo Tipo de Evento, um mnemnico com exatamente seis caracteres.
407
Ttulo - Informe o ttulo do novo Tipo de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Tipo de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Documento Hbil. Assinale os locais em que esse novo Tipo de Evento pode ser usado.

Botes
posterior.
registro.

408
5.5.19 Justificar Incluso de Tipo de Evento
Subtela: Justificar Incluso de Tipo de Evento

Campos

Botes

409
5.5.20 Consultar Rascunho de Tipo de Evento
Tela: Consultar Rascunho de Tipo de Evento
registro;

Campos

Botes
410

411
5.5.21 Copiar de Tipo de Evento
Subtela: Copiar de Tipo de Evento
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Tipo de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o preenchimento de
um novo registro.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Tipo de Evento
identificado pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro de Tipo de Evento, informe o cdigo correspondente, contendo seis caracteres. Caso
esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

412
Tipos de Evento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Evento. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Situao", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

413
5.5.22 Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Tela: Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
414
2. Clicar no boto "Confirmar Incluso", para concluir a incluso nesse momento;
3. Clicar no boto "Salvar Rascunho", para armazenar os dados em um registro temporrio, que poder ser usado posteriormente para
concluir a incluso;

Campos
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio e para esse novo Tipo de Evento. Observe
que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro
dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio e para esse novo Tipo de Evento. Observe
que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro
dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 1" para esse novo Tipo de Evento.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo,
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 2" para esse novo Tipo de Evento.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo,

415

Botes da Tela
posterior.
registro.

416
5.5.23 Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Tela: Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
concluir a incluso;

417
Campos
Regra de Acionamento - Informe o cdigo de uma Regra de Acionamento de Evento para esse novo Tipo de Evento. Observe que o incio do
cdigo, composto pelas letras "RA", j est fixado na tela, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h
necessidade de informar zeros iniciais.

Botes
posterior.
registro.

418
5.6 Tipo de Situao
5.6.1 CONTIPSIT - Consultar Tipo de Situao

419
Tela: Consultar Tipo de Situao
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONTIPSIT.
Para consultar a tabela "Tipo de Situao", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar", para obter toda a tabela.
O resultado da consulta uma lista de Tipos de Situao. Clique em um campo dessa lista, para visualizar as informaes completas do registro
correspondente.
completas do Tipo de Situao identificado pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente, um mnemnico contendo exatamente sete
caracteres. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

Tipos de Evento / Tipos de Evento Selecionados - Bloco que permite a seleo de diversos Tipos de Evento. Aps marcar, na janela da
esquerda, os tipos de evento que necessariamente esto associados aos tipos de situao que voc deseja consultar, clique na seta
simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os Tipos de Evento, no marque nenhum deles e clique na
seta dupla, para transferir todos para a janela da direita.
Tipo de Conta - Selecione o tipo de conta dos tipos de situao que voc deseja consultar.
Conta - Informe a conta contbil, com nove caracteres, relacionada ao tipo de conta indicado. Se voc informar os parmetros Tipo de
Conta e Conta, somente sero recuperados registros que atendam a ambos os valores.

Tipos de situaes encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Situao.

Botes
420
Imprimir Lista - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros retornados na
consulta.

421
5.6.2 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Detalhar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Nessa tela,voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Situao".
Essa tela possui trs abas: "Dados Bsicos", "Parmetros de Contabilizao" e "Dependncias".

Campos
422
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Situao.
Descrio - Descrio do Tipo de Situao.

Botes

Botes Especiais

423
5.6.3 Alterar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Alterar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Nessa tela, o contedo de um registro da tabela "Tipo de Situao" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Essa tela possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Parmetros de Contabilizao".
1. Mudar para aba "Parmetros de Contabilizao", para alterar os campos que a compem;
2. Clicar no boto "Confirmar Alterao", para concluir a alterao.

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.

Botes
424

425
5.6.4 Alterar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nessa tela, o contedo do registro da tabela "Tipo de Situao", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.
1. Mudar para aba "Dados Bsicos", para alterar os campos que a compem;
2. Clicar no boto "Confirmar Reincluso", para concluir a reincluso.

Campos
Seleo de Tipos de Evento - Bloco que permite a seleo de diversos Tipos de Evento, composto pelo campo descrito a seguir.
426
Tipos de Evento / Tipos de evento para o Tipo de Situao - Aps marcar, na janela da esquerda, os Tipos de Evento que necessariamente esto
associados aos Tipos de Situao que voc deseja consultar, clique na seta simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar
todos os Tipos de Evento, no marque nenhum deles e clique na seta dupla, para transferir todos para a janela da direita. Elabore uma nova seleo
ou mantenha a mesma.
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - Tabela das associaes, definidas para esse Tipo de Situao, entre Tipo de Conta e Conta
Contbil, composta pelas trs colunas, descritas a seguir. Elabore novas associaes ou mantenha as mesmas.

Botes da Tabela de Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para excluir o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.

Botes da Tela

427
5.6.5 Justificar Excluso de Tipo de Situao
Subtela: Justificar Excluso de Tipo de Situao

Campos

Botes

428
5.6.6 Reincluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Reincluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
alteraes.
1. Mudar para aba "Parmetros de Contabilizao", para alterar os campos que a compem;

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.

Botes
429

430
5.6.7 Justificar Reincluso de Tipo de Situao
Subtela: Justificar Reincluso de Tipo de Situao

Campos

Botes

431
5.6.8 Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
alteraes.
1. Mudar para aba "Dados Bsicos", para alterar os campos que a compem;

Campos
associados aos Tipos de Situao que voc deseja consultar, clique na seta simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar
todos os Tipos de Evento, no marque nenhum deles e clique na seta dupla, para transferir todos para a janela da direita. Elabore uma nova seleo
ou mantenha a mesma.
432
Contbil, composta pelas trs colunas, descritas a seguir. Elabore novas associaes ou mantenha as mesmas.

Excluir Selecionados - Clique nesse boto para excluir o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.

Botes da Tela

433
5.6.9 Histrico de Tipo de Situao
Tela: Histrico de Tipo de Situao
Nessa tela voc visualiza todas as operaes realizadas nesse Tipo de Situao.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nesse Tipo de Situao. A tabela constituda pelos campos
correspondente.
434
Operao - Operao realizada no registro desse Tipo de Situao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
correspondente.

Botes
na consulta.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela detalhada desse Tipo de Situao.

435
5.6.10 Detalhar Histrico de Tipo de Situao
Tela: Detalhar Histrico de Tipo de Situao
Nessa tela voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre esse Tipo de Situao.

Campos
seguir.
Operao - Operao realizada no registro desse Tipo de Situao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
436
Dados de Histrico - Bloco contendo o contedo do registro referente verso apresentada. O bloco organizado por aba do Tipo de Situao.
Clique no smbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre esse Tipo de Situao.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre esse Tipo de Situao.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de detalhamento do Tipo de Situao.

437
5.6.11 Detalhar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Detalhar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Situao".
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao" e tem as seguintes opes:

438
Campos
Tipos de Evento para o Tipo da Situao - Lista contendo o cdigo e o ttulo dos Tipos de Evento vinculados a esse Tipo de Situao.
Tipos de Conta para o Tipo da Situao - Lista contendo o Tipo de Conta e o cdigo da conta contbil vinculados a esse Tipo de Situao.

Botes

Botes Especiais

439
5.6.12 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dependncias
Tela: Detalhar Tipo de Situao - Aba Dependncias
Nessa tela, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Situao".

440
Campos
Situaes que utilizam este Tipo de Situao - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Situaes que pertencem a este Tipo de Situao.

Botes

Botes Especiais

441
5.6.13 INCTIPSIT - Incluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Tela: Incluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCTIPSIT.
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Situao".
1. Mudar para a aba "Parmetros de Contabilizao", para preencher os campos que a compem;
concluir a incluso;
4. Clicar no boto "Consultar Rascunhos", para trazer um contedo previamente armazenado como rascunho, que voc poder usar como
5. Clicar no boto "Copiar de", para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como estiver ou alterar para
442

Campos
Cdigo - Informe o cdigo do novo Tipo de Situao, um mnemnico contendo exatamente sete caracteres.
Ttulo - Informe o ttulo do novo Tipo de Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Tipo de Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
posterior.
registro.

443
5.6.14 Justificar Incluso de Tipo de Situao
Subtela: Justificar Incluso de Tipo de Situao

Campos

Botes

444
5.6.15 Consultar Rascunho de Tipo de Situao
Tela: Consultar Rascunho de Tipo de Situao
registro;

Campos

Botes
445

446
5.6.16 Copiar de Tipo de Situao
Subtela: Copiar de Tipo de Situao
Nessa subtela, voc consulta a tabela "Tipo de Situao", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o preenchimento
de um novo registro.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Tipo de Evento
identificado pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
447

Campos de Resultado
Tipos de Situao encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Situao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes

448
5.6.17 Incluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tela: Incluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nessa tela, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Situao".
1. Mudar para a aba "Dados Bsicos", para preencher os campos que a compem;
concluir a incluso;
449

Campos
associados ao novo Tipo de Situao, clique na seta simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os Tipos de
Evento, no marque nenhum deles e clique na seta dupla, para transferir todos para a janela da direita.
Contbil, composta pelas trs colunas, descritas a seguir.
Tipo de Conta - Selecione oT ipo de Conta associado a uma Conta Contbil, por meio dessa situao.
Conta - Selecione a Conta Contbil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situao.


Botes da Tela
posterior.
registro.

450
6 Importao e Exportao de Dados
6.1 Carga de Dados
6.1.1 CONCARGDAD - Consultar Carga de Dados
Tela: Consultar Carga de Dados
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONCARGDAD.
Para consultar as Cargas de Dados cadastradas, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente.

Campos de Parmetros
451
Identificao - Informe o cdigo, com vinte posies alfanumricas, que identifica a Carga de Dados a ser consultada.
Documento - Selecione o tipo de documento das Cargas de Dados que voc deseja consultar.
Descrio do Layout - Informe a Descrio do Layout das Cargas de Dados que voc deseja consultar. Voc pode informar uma parte da descrio
em vez da descrio completa.
Situao do Arquivo - Selecione a Situao do Arquivo das Cargas de Dados que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Todos",
"Agendados" (isto , a carga est agendada), "Processados com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram processados com sucesso),
"Transferido para Prxima Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema
agendou o processamento para a prxima data disponvel), "Processado com Pendncia" (isto , pelo menos um registro do arquivo no foi
processado), "Em Processamento" (isto , a carga est sendo processada neste exato momento).
UG Responsvel - Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel pelo cadastramento das Cargas de Dados que voc deseja consultar, com seis
posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Descrio da UG Responsvel - Nome da Unidade Gestora Responsvel, correspondente ao cdigo que voc selecionou no campo "UG
Responsvel".
Solicitante - Informe o CPF do Usurio SIAFI que cadastrou as Cargas de Dados que voc deseja consultar.
Perodo de Solicitao - Informe o perodo (data inicial e data final) em que foram cadastradas as Cargas de Dados que voc deseja consultar.
Perodo de Agendamento - Informe o perodo (data inicial e data final) para o qual esto agendadas as Cargas de Dados que voc deseja consultar.
Perodo de Processamento - Informe o perodo (data inicial e data final) em que foram processadas as Cargas de Dados que voc deseja consultar.

Solicitaes de Carga encontradas - Tabela contendo a lista das Cargas de Dados recuperadas na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir. Voc pode clicar em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento da Carga de Dados correspondente.
Data da Solicitao - Data de cadastramento da Carga de Dados;
Identificao - C digo que identifica a Carga de Dados;
Descrio do Layout - Texto com a descrio do layout associado Carga de Dados;
Documento - Tipo de documento da Carga de Dados;
Situao - Situao de carga e de processamento do arquivo. Pode ser uma destas: "Todos", "Agendados" (isto , a carga est
agendada), "Processados com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram processados com sucesso), "Transferido para Prxima
Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema agendou o
processamento para a prxima data disponvel), "Processado com Pendncia" (isto , pelo menos um registro do arquivo no foi

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa das Cargas de Dados cadastradas, atendendo aos parmetros que voc informou. Caso
voc no informe nenhum parmetro, sero apresentadas todas as Cargas de Dados.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para imprimir as Cargas de Dados recuperadas na consulta.

452
6.1.2 Detalhar Carga de Dados
Tela: Detalhar Carga de Dados
Essa tela apresenta informaes detalhadas referentes a uma Carga de Dados.
Caso essa Carga de Dados j tenha sido processada, voc tem as seguintes opes:
1. Clicar no boto "Detalhar Registros", para visualizar registros do arquivo de entrada do processamento;
2. Clicar no boto "Download de Registros Pendentes", para obter um arquivo contendo os registros que no puderam ser carregados devido a
alguma irregularidade. Esse boto fica habilitado somente quando existe registro pendente;
3. Clicar no boto "Submeter Novamente", para solicitar o reprocessamento dessa Carga de Dados, desde que a situao do arquivo seja
"Processado com Pendncias" e todos os registros desse arquivo estejam com situao "Pendente".
Caso a solicitao ainda no tenha sido processada e a situao do arquivo seja "Agendado" ou "Transferido para Prxima Data", voc tem a opo
de clicar no boto "Executar Imediatamente", para comandar o seu processamento imediato. Essa opo exibida apenas para usurios autorizados.

Campos
Identificao - Bloco com informaes sobre a Solicitao da Carga de Dados, constitudo pelos campos descritos a seguir.
UG Responsvel - Cdigo da Unidade Gestora responsvel pelo cadastramento da Carga de Dados;
Solicitante - CPF do usurio SIAFI que cadastrou essa Carga de Dados;
Responsvel pela gerao do arquivo de carga - CPF do usurio SIAFI responsvel pelo arquivo de entrada para essa Carga de
Dados;
Identificao - Cdigo do job associado ao arquivo recebido.
Arquivo - Bloco com informaes sobre o arquivo de entrada para a Carga de Dados, constitudo pelos campos descritos a seguir.
453
Nome do Arquivo de Carga - Nome do arquivo da Carga de Dados;
Data de Gerao do Arquivo de Carga - Data em que o arquivo foi gerado;
Descrio do Layout - Descrio do layout do arquivo da Carga de Dados;
Cdigo do Layout - Cdigo do layout do arquivo da Carga de Dados;
Documento - Tipo de documento da Carga de Dados.
Processamento - Bloco com informaes sobre o processamento da Carga de Dados, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Situao do Arquivo de Carga - Situao de carga e de processamento do arquivo. Pode ser uma destas: "Agendado" (isto , a carga
est agendada), "Processado com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram processados com sucesso), "Transferido para
Prxima Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema agendou o
Solicitado em - Data em que foi cadastrada a Carga de Dados ;
Agendado em - Data para a qual est agendado o processamento da Carga de Dados;
Processado em - Data e hora em que foi processada a Carga de Dados. Caso ainda no tenha havido o processamento, esse campo
apresentado em branco;
Quantidade de Registros Aceitos - Quantidade de registros aceitos no processamento;
Quantidade de Registros Pendentes - Quantidade de registros pendentes no processamento.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para alterar a Carga de Dados que voc est visualizando. Esse boto fica disponvel somente quando a situao do
arquivo for uma destas: "Agendado" ou "Transferido para Prxima Data" e o usurio pertencer Unidade Gestora do arquivo. Alm disso, esse boto
est disponvel apenas para usurios autorizados e com nvel de acesso compatvel.
Excluir - Clique nesse boto para solicitar a excluso da Carga de Dados que voc est visualizando. Esse boto fica disponvel somente quando a
situao do arquivo for uma destas: "Agendado", "Transferido para Prxima Data", "Processado com Pendncias", este ltimo apenas no caso em
que a situao de todos os registros do arquivo seja "Processo com Pendncia". Alm disso, esse boto est disponvel apenas para usurios
autorizados e com nvel de acesso compatvel.
Imprimir - Clique nesse boto para imprimir a Carga de Dados que voc est visualizando.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela de consulta s Cargas de Dados.
Detalhar Registros - Clique nesse boto para solicitar a visualizao dos registros do arquivo processado por essa Carga de Dados.
Download de Registros Pendentes - Clique nesse boto para gerar um arquivo contendo os registros rejeitados no processamento dessa Carga de
Dados.
Submeter Novamente - Clique nesse boto para comandar o reprocessamento do arquivo de entrada dessa Carga de Dados.
Executar Imediatamente - Clique nesse boto para comandar o processamento imediato do arquivo de entrada dessa Carga de Dados. Esse boto
est disponvel apenas para usurios autorizados.

454
6.1.3 Alterar Agendamento de Carga
Tela: Alterar Agendamento de Carga
Nessa tela, apenas o campo "Data de Agendamento" fica disponvel para voc informar uma nova data.

Campos
Agendar Processamento Arquivo - Bloco constitudo dos campos descritos a seguir.
Data de Solicitao - Data de cadastramento da Carga de Dados.
Identificao - C digo que identifica a Carga de Dados.
Descrio do Arquivo - Texto com a descrio do arquivo associado Carga de Dados.
Situao do Arquivo - Situao do Arquivo associado Carga de Dados. Pode ser uma destas: "Todos", "Agendados" (isto , a carga
est agendada), "Processados com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram processados com sucesso), "Transferido para
Prxima Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema agendou o
Executar Imediatamente - Exibe Sim se a Carga estiver programada para execuo imediata, caso contrrio exibe No.
Data do Agendamento - Informe uma nova data para o processamento da Carga de Dados.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para prosseguir com a alterao do agendamento.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao do agendamento e retornar tela de detalhamento da Carga de Dados.

455
6.1.4 Confirmar Alterao de Agendamento
Subtela: Confirmar Alterao de Agendamento
Nessa subtela, voc confirma a alterao do agendamento de Carga de Dados solicitada na tela anterior.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao de agendamento solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao de agendamento e retornar tela de detalhamento da Carga de Dados.

456
6.1.5 Confirmar Excluso de Agendamento
Subtela: Confirmar Excluso de Agendamento
Nessa subtela, voc confirma a excluso de agendamento de uma Carga de Dados.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso de agendamento solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso de agendamento e retornar tela de detalhamento da Carga de Dados.

457
6.1.6 Consultar Registro de Carga
Tela: Consultar Registro de Carga
Para consultar os Registros de uma Carga de Dados, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe em branco o campo correspondente, para consultar todos os registros.

Campos de Parmetros
Nmero do Registro - Informe o nmero sequencial do registro que voc deseja consultar, contendo, no mximo, seis posies
numricas.
Situao do Registro - Selecione a Situao dos registros que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Agendado", "Processado
com Sucesso", "Processado com Pendncia".
Pendncia - Selecione o erro associado aos registros que voc deseja consultar. Este campo fica habilitado caso a Situao do Registro
seja "Processado com Pendncia".

Registros Encontrados - Tabela com informaes sobre os registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
qualquer um dos campos para visualizar o contedo do registro correspondente.
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas operao "Alterar".
Registro - Nmero do registro da Carga de Dados.
Situao do Registro - Situao do registro da Carga de Dados. Pode ser uma destas: "Processado com Sucesso", "Processado com
Pendncia".
458
Pendncia - Erro associado ao registro da Carga de Dados.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa dos registros de uma Carga de Dados, atendendo aos parmetros que voc informou.
Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros do arquivo de entrada.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela de detalhamento da Carga de Dados.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para imprimir os Registros da Carga de Dados recuperados na consulta.
Alterar - Clique nesse boto para editar as linhas da tabela assinaladas na caixa de marcao.

459
6.1.7 Detalhar Registro de Carga
Tela: Detalhar Registro de Carga
Nessa tela voc visualiza o contedo de um registro do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados.

Campos
Detalhamento de Registro - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Campos - Nome do campo, conforme informado no layout do arquivo;
Contedo dos Campos - Reproduo dos dados encontrados no campo correspondente, no registro que est sendo visualizado.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para alterar o contedo do registro que est sendo visualizado.
Imprimir - Clique nesse boto para imprimir o contedo do registro que est sendo visualizado.
460
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela de consulta aos Registros da Carga de Dados.

461
6.1.8 Alterar Registro de Carga
Tela: Alterar Registro de Carga
Nessa tela voc pode atualizar o contedo de um registro do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados.

Campos
Detalhamento de Registro - Tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
Campos - Nome do campo, conforme informado no layout do arquivo;
Contedo dos Campos - Essa coluna apresentada em modo de edio, para que voc possa alterar o contedo.

462
Botes
Anterior - Clique nesse boto para editar o registro anterior do arquivo de entrada.
Prximo - Clique nesse boto para editar o registro subsequente do arquivo de entrada.
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para confirmar a alterao que voc fez no contedo do registro que est sendo visualizado.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar tela de detalhamento do Registro de Carga.

463
6.1.9 CONLAY - Consultar Layout de Arquivo
Tela: Consultar Layout de Arquivo
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONLAY.
Para consultar os Layouts de Arquivo existentes, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente.

Campos de Parmetros da Consulta
Arquivo - Bloco com informaes sobre o arquivo de entrada, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Informe o cdigo identificador do Layout de Arquivo que voc deseja consultar;
Documento - Selecione o cdigo de documento, que consta dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar;
Descrio do Layout - Informe a descrio dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar;
Prioridade - Informe a ordem de prioridade de execuo, que consta dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar. Pode ser
qualquer nmero entre zero e 99, sendo que nmero "0" (zero) indica prioridade mxima. Esse campo exibido apenas para usurios
464
autorizados;
Funcionalidade - Selecione a forma de uso dos arquivos, que consta dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar. Pode ser uma
destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";
Escopo - Selecione o escopo, que consta dos Layouts de Arquivo voc deseja consultar. Pode ser um destes: "Interno" (infraestrutura
SIAFI), "Externo" (visibilidade para usurio em geral). Esse campo exibido apenas para usurios autorizados.
Servio - Bloco contendo informaes sobre o servio a ser utilizado para processar os arquivos de carga.
Nome - Informe o nome da fachada e do mtodo referentes ao processamento do arquivo, que consta dos Layouts de Arquivo que voc
deseja consultar. Esse campo exibido apenas para usurios autorizados.
Estrutura - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Vlida a partir de - Informe o perodo (data inicial e data final) no qual se encontra a data de incio de validade da estrutura do Layout de
Arquivo que voc deseja consultar;
Situao - Selecione a situao da estrutura do Layout de Arquivo que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo".

Layouts de Arquivo Encontrados - Tabela contendo a lista de Layouts de Arquivo retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir. Voc pode clicar em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do Layout de Arquivo correspondente.
Cdigo do Layout - Cdigo identificador do Layout de Arquivo;
Descrio do Layout - Descrio explicativa sobre o Layout de Arquivo;
Documento - Cdigo e descrio do tipo de documento, que consta do Layout de Arquivo;
Funcionalidade - Forma de uso do arquivo, que consta do Layout de Arquivo.Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";
Situao - Situao do arquivo, que consta do Layout de Arquivo. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo".

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa dos Layouts de Arquivo, atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os Layouts de Arquivo cadastrados.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso dos Layouts de Arquivo
retornados na consulta.

465
6.1.10 Detalhar Layout de Arquivo
Tela: Detalhar Layout de Arquivo
Nessa tela voc visualiza em detalhe um Layout de Arquivo.
A partir desse momento, caso voc seja um usurio autorizado, voc pode:
1. Solicitar a alterao desse Layout de Arquivo;
2. Solicitar a excluso desse Layout de Arquivo.

Campos
Parmetros de Detalhamento - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Cdigo identificador do layout do arquivo;
Documento - Tipo e descrio do documento ;
Descrio do Layout - Descrio explicativa sobre o layout do arquivo;
Funcionalidade - Forma de uso do arquivo. Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";
Prioridade - Prioridade de execuo do arquivo. Pode ser qualquer nmero entre zero e 99. O nmero "0" (zero) indica prioridade
mxima. Esse campo exibido apenas para usurios autorizados;
Escopo - Escopo do arquivo. Pode ser um destes: "Interno" (infraestrutura SIAFI), "Externo" (visibilidade para usurio em geral). Esse
campo exibido apenas para usurios autorizados;
Nome Servio - Nome da fachada e do mtodo referentes ao processamento do arquivo. Esse campo exibido apenas para usurios
autorizados.
Estrutura Atual - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Vlida a partir de - Data inicial de validade da estrutura do Layout de Arquivo;
Situao - Situao da estrutura do Layout do Arquivo. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo";
466
Baixar estrutura para cargas em formato XML - Clique nesse campo para solicitar o download dos arquivos do Layout, agrupados no
formato ".ZIP".

Botes
Alterar - Clique neste boto para realizar a alterao desse Layout de Arquivo. Esse boto est disponvel apenas para usurios autorizados.
Excluir - Clique neste boto para realizar a excluso desse Layout do Arquivo. Esse boto est disponvel apenas para usurios autorizados.
Imprimir - Clique neste boto para imprimir todos os dados detalhados do Layout de Arquivo que est sendo visualizado.
Retornar - Clique nesse boto para retornar tela de consulta de Layout de Arquivo.

467
6.1.11 Alterar Layout de Arquivo
Tela: Alterar Layout de Arquivo
Nessa tela, voc pode alterar o Layout de Arquivo atual ou o Layout de Arquivo futuro, o que voc decide clicando no boto "Selecionar"
correspondente.
Ao alterar o Layout Atual, o contedo do campo "Vlido a partir de" passa a ser a data atual.
Ao alterar o Layout Futuro, c aso voc preencha o campo "Vlido a partir de" com a data atual, o Layout futuro passa a valer como Layout Atual.

Campos
Layout - Bloco contendo informaes sobre o layout do arquivo de entrada, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Cdigo identificador do layout do arquivo. Esse campo no pode ser alterado;
Documento - Informe um novo cdigo de documento ou mantenha o mesmo ;
Descrio do Layout - Altere a descrio do layout do arquivo ou mantenha a mesma;
Funcionalidade - Selecione uma nova funcionalidade para o arquivo de entrada ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Incluir",
"Excluir" e "Atualizar";
Prioridade - Informe uma nova ordem de prioridade para execuo do arquivo ou mantenha a mesma. Pode ser qualquer nmero entre
zero e 99, sendo que nmero "0" (zero) indica prioridade mxima. Esse campo visualizado apenas por usurios autorizados;
Escopo - Selecione um novo escopo para o arquivo ou mantenha o mesmo. Pode ser um destes: "Interno" (infra-estrutura SIAFI),
"Externo" (visibilidade para usurio em geral). Esse campo visualizado apenas por usurios autorizados.
468
Servio - Bloco contendo informaes sobre o servio a ser utilizado para processar os arquivos de carga.
Nome - Informe o novo nome da fachada e do mtodo referente ao processamento do arquivo ou mantenha o mesmo. Esse campo
visualizado apenas por usurios autorizados.
Estrutura Atual - Bloco contendo informaes sobre a estrutura do Layout de Arquivo atual, constitudo pelos campos descritos a seguir. Clique no
boto "Selecionar" contido nesse bloco para alterar a estrutura do Layout Atual.
Vlida a partir de - Data de incio da validade da estrutura do Layout de Arquivo atual. Esse campo no pode ser alterado, pois o
contedo ser definido pelo sistema com a data corrente;
Arquivo XML - Informe uma nova estrutura para associar ao Layout de Arquivo atual ou mantenha a mesma;
Situao - Selecione uma nova situao para a estrutura do Layout de Arquivo ou mantenha a mesma. Esse campo fica disponvel para
edio, se a data de incio da validade da estrutura do Layout de Arquivo for anterior ou igual data corrente.
Estrutura Futura - Bloco contendo informaes sobre a estrutura de Layout de Arquivo futuro, constitudo pelos campos descritos a seguir. Clique no
boto "Selecionar" contido nesse bloco para alterar a estrutura de Layout futuro.
Vlida a partir de - Data de incio da validade da estrutura de Layout de Arquivo atual. Informe uma data nova, que seja superior data
corrente, ou mantenha a mesma;
Arquivo XML - Informe uma nova estrutura para associar ao Layout de Arquivo futuro ou mantenha a mesma.

Botes
Selecionar - Clique no boto "Selecionar" do bloco "Estrutura Atual" ou do bloco "Estrutura Futura", para direcionar a alterao para a estrutura de
Layout de Arquivo correspondente.
Alterar - Clique nesse boto para prosseguir com a alterao proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar tela de Detalhamento do Layout de Arquivo.
469
6.1.12 Alterar Layout - Informar Novo Arquivo
Subtela: Alterar Layout - Informar Novo Arquivo
Nessa subtela, voc informa uma nova estrutura de entrada para associar ao Layout de Arquivo que est sendo alterado.

Botes
+ Procurar - Clique nesse boto para localizar o arquivo de entrada no diretrio do seu computador.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar tela de alterao de Layout de Arquivo.

470
6.1.13 Confirmar Alterao de Layout
Subtela: Confirmar Alterao de Layout
Nessa subtela, voc confirma a alterao de Layout de Arquivo solicitada na tela anterior.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao de Layout de Arquivo solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao de Layout de Arquivo e voltar tela de alterao de Layout.

471
6.1.14 Confirmar Excluso de Layout
Subtela: Confirmar Excluso de Layout
Nessa subtela, voc confirma a excluso de Layout de Arquivo solicitada na tela anterior.
Existem duas telas para a confirmao de excluso de layout, uma para o caso em que o layout tenha cargas associadas e outra para o caso em que
o layout no tenha cargas associadas.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso de Layout de Arquivo solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso e retornar tela de detalhamento do Layout do Arquivo.

472
6.1.15 INCLAY - Incluir Layout de Arquivo
Tela: Incluir Layout de Arquivo
O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCLAY.
Para cadastrar um novo Layout de Arquivo, preencha os campos da tela e clique no boto "Incluir".

Campos
Layout - Bloco contendo informaes sobre o arquivo de entrada, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Informe o cdigo identificador do layout;
Documento - Selecione o documento (cdigo e descrio) ;
Descrio do Layout - Preencha a descrio do layout do arquivo;
Funcionalidade - Selecione uma funcionalidade para o arquivo de entrada. Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";
Prioridade - Informe a ordem de prioridade para execuo do arquivo. Pode ser qualquer nmero entre zero e 99, sendo que nmero "0"
(zero) indica prioridade mxima;
Escopo - Selecione o escopo para o arquivo. Pode ser um destes: "Interno" (infra-estrutura SIAFI), "Externo" (visibilidade para usurio em
geral).
Servio - Bloco contendo informaes sobre o servio a ser utilizado para processar os arquivos de carga associados ao Layout de Arquivo.
Nome - Informe o nome da fachada e do mtodo referente ao processamento do arquivo.
Estrutura - Bloco contendo informaes sobre a estrutura que ser associada ao Layout de Arquivo, constitudo pelos campos descritos a seguir.
473
Vlida a partir de - Informe a data de incio de validade da estrutura do Layout de Arquivo. Sero aceitas apenas datas superiores ou
iguais data corrente;
Arquivo XML - Informe as estruturas (XSD) a serem associadas ao Layout de Arquivo;
Cancelar - Clique nesse campo para excluir o nome do arquivo de entrada apresentado.

Botes
Incluir - Clique nesse boto para prosseguir com a incluso proposta.

474
6.1.16 SOLCARGDAD - Solicitar Carga de Dados
Tela: Solicitar Carga de Dados

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: SOLCARGDAD. Nesta tela, voc cadastra no sistema uma Carga
de Dados, indicando o arquivo de entrada correspondente.
As seguintes restries devem ser observadas:
1. Apenas arquivos XML so aceitos;
2. O CPF do usurio deve ser o mesmo CPF informado dentro do arquivo;
3. A Unidade Gestora do arquivo deve ser a mesma da sesso do usurio;
4. O layout utilizado para validar informado dentro do arquivo e esse layout deve estar ativo no sistema;
5. A data do agendamento deve ser superior ou igual data corrente.
Campos

Agendar Processamento Arquivo - bloco constitudo pelos campos descritos a seguir:
Data do Agendamento - Informe a data em que a Carga de Dados ser processada.
Arquivo - Nome do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados. Clique no boto "+ Procurar " para procurar por um arquivo
do seu computador.
Validao - Nesse campo o sistema informa o resultado da validao do arquivo que voc indicou.

Botes
Cancelar - Clique nesse boto para interromper a validao do arquivo indicado.
Incluir Solicitao - Clique neste boto para confirmar o cadastramento da Carga de Dados.
475

476
6.2 Extrao de Dados
6.2.1 CONEXTDAD - Consultar Solicitao de Extrao de Dados
Tela: Consultar Solicitao de Extrao de Dados
O acesso a esta tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONEXTDAD.
Para consultar as Solicitaes de Extrao de Dados cadastradas, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista das Solicitaes de Extrao de Dados que atendem s restries definidas nos campos dos Filtros.
477
Caso no queira informar determinado parmetro de pesquisa, deixe em branco o campo correspondente.
Filtros Bloco constitudo pelos campos para informao dos parmetros da consulta, descritos a seguir. Os parmetros podem ser combinados
vontade, exceto os que so mutuamente excludentes.
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Aps ser apresentado o resultado da consulta,
esse bloco estar contrado e exibir o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que o contedo do bloco est oculto. Clique no smbolo "+"
para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.

Identificao Informe a identificao da Solicitao de Extrao de Dados que voc deseja consultar, com 16 (dezesseis) posies alfanumricas,
que devem obedecer seguinte regra de formao:
N caracteres Informao
6 posies [Nmero da UG Solicitante] +
1 posio [Categoria de Extrao. Exemplo: D = Documento] +
2 posies [Classe da Extrao. Exemplo: DH = Documento Hbil] +
1 posio [Periodicidade. Exemplo : U = nica] +
6 posies [Sequencial Numrico]
UG Responsvel Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel pela solicitao de extrao de dados que voc deseja consultar, com 6 (seis)
posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento, e de preenchimento obrigatrio. No h filtro de rgo
Responsvel.
Descrio Descrio (ou nome) da Unidade Gestora correspondente ao cdigo informado no campo "UG Responsvel".
Documento Informe o tipo de Documento do qual os dados sero extrados.
Atualmente, as solicitaes de extraes contemplam somente Documentos Hbeis.
Solicitante Informe o CPF do usurio SIAFI que cadastrou as Solicitaes de Extrao de Dados que voc deseja consultar.
Tipo de Extrao Selecione o Tipo de Extrao que voc deseja pesquisar. Pode ser: "Todas", "nica" ou "Peridica".
Data de Solicitao Bloco constitudo pelos campos a seguir:
De Data inicial a partir de quando voc deseja visualizar as Solicitaes de Extrao de Dados.
At Data final at quando voc deseja visualizar as Solicitaes de Extrao de Dados.
Data de Agendamento Bloco constitudo pelos campos a seguir:
De (Data Inicial) Data inicial a partir de quando voc deseja visualizar os Agendamentos de Extrao de Dados.
At (Data Final) Data final at quando voc deseja visualizar os Agendamento da Extrao de Dados.

Solicitaes de Extrao encontradas exibida uma lista contendo as Solicitaes de Extrao de Dados recuperadas da base de dados,
baseada no(s) filtro(s) informados na consulta. So exibidos os campos descritos a seguir:
Clique em qualquer um dos resultados listados para acionar a funcionalidade Detalhar Extrao de Dados correspondente.
Data de Solicitao Data de realizao da Solicitao da Extrao de Dados.
Identificao Cdigo que identifica a Solicitao de Extrao de Dados.
Solicitante CPF do usurio SIAFI que cadastrou a Solicitao de Extrao de Dados.
Tipo de Extrao Tipo de Extrao da Solicitao de Extrao de Dados, podendo ser "nica" ou "Peridica".
478
Estado O Estado da Solicitao de Extrao de Dados pode ser "Ativa" ou "Inativa". Quando o campo Tipo de Extrao for igual a
"Peridica", o valor do campo Estado ser "No se Aplica", pois tal tipo de extrao no poder ser ativado ou desativado.

Botes
Pesquisar Clique neste boto para comandar a pesquisa das Extraes de Dados cadastradas, atendendo aos parmetros de filtro que voc
informou. Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentadas todas as Solicitaes de Extraes de Dados.
Limpar Clique neste boto para limpar todos os valores informados nos campos do bloco "Filtros".
Imprimir Resultado Clique neste boto para imprimir as informaes sobre as Solicitaes de Extraes de Dados recuperadas na consulta.

479
6.2.2 Detalhar Solicitao de Extrao de Dados
Tela: Detalhar Solicitao de Extrao de Dados
Esta tela apresenta informaes detalhadas referentes a uma Solicitao de Extrao de Dados. So disponibilizadas as seguintes opes:
1. Clicar em "Download", para comandar o download do arquivo com os dados obtidos a partir da Soliciao de Extrao de Dados;
5. Clicar no boto "Imprimir" para imprimir as informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados e seus processamentos de Extrao;
2. Clicar no boto "Alterar", para fazer alteraes na especificao da Extrao de Dados;
6. Clicar no boto "Excluir", para eliminar a Solicitao de Extrao de Dados;
3. Clicar no boto "Ativar", para ativar a execuo da Extrao de Dados que esteja em estado "Inativa". Esta opo exclusiva para
solicitaes de Extrao de Dados do tipo "Peridica";
4. Clicar no boto "Desativar", para suspender a execuo da Extrao de Dados que est em estado "Ativa". Esta opo exclusiva para
solicitaes de Extrao de Dados do tipo "Peridica";
7. Clicar no boto "Retornar", para voltar para tela anterior.
Campos
Os campos desta tela esto agrupados em trs blocos: "Detalhes da Solicitao de Extrao", "Filtros" e "Processamento".

Detalhes da Solicitao de Extrao - Bloco com informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados, constitudo pelos campos descritos a
seguir.
UG Responsvel - Cdigo e Descrio da Unidade Gestora do responsvel pela Solicitao de Extrao de Dados.
480
Solicitante - CPF do usurio SIAFI que solicitou a Extrao de Dados.
Identificao - Cdigo de identificao da Solicitao da Extrao de Dados.
Data de Solicitao - Data em que foi cadastrada a Solicitao da Extrao de Dados.
Tipo de Extrao - Identifica se a extrao solicitada do tipo "nica" ou "Peridica". Neste ltimo caso, informado se solicitao de
extrao deve ser "Diria", "Semanal" ou "Mensal".
Estado: Trata-se do estado da atividade de execuo. Pode ser "Inativa", para Solicitaes com a execuo do Processamento de Extrao
suspensas, e "Ativa". Para Solicitaes de Extrao do Tipo "nica", o estado ser "No se Aplica".
Data de Agendamento - Data para a qual est agendado o processamento da Solicitao de Extrao de Dados. Este campo Exclusivo
para Solicitaes de Extrao de Dados do Tipo "nica".

Filtros - Bloco com os filtros cadastrados para a Solicitao Extrao de Dados, constitudo pelos campos a seguir:
Os filtros podem variar de acordo com o valor informado para o campo Documento, da Solicitao de Extrao.
Atualmente, apenas os Documentos Hbeis esto disponveis para extrao de dados.
Perodo de Emisso Composto pelos campos De e At, do campo Data de Emisso, informado para a Solicitao de Extrao de Dados.
Unidade Gestora - Cdigo e Descrio da Unidade Gestora de origem dos Documentos extrados. Esse campo mutuamente exclusivo com
o campo "rgo Emitente".
rgo Gestor - Cdigo do rgo de origem dos Documentos extrados. Esse campo mutuamente exclusivo com o campo "Unidade
Gestora".
Processamento - Bloco com informaes sobre o processamento da extrao dos dados, constitudo pelos campos a seguir.
Data de Processamento - Data de processamento da Extrao de Dados, caso o processamento j tenha ocorrido.
Situao - Situao da Extrao de Dados, podendo ser:
o "Agendada" para o processamento de extrao ainda iniciado;
o "Em Processamento" para extraes iniciadas e ainda no finalizadas;
o "Processada com Erro" - para extraes que tiveram algum tipo de erro durante seu processamento, que impediu sua concluso
com sucesso;
o "Processada com Sucesso" para extraes realizadas com sucesso;
o "Transferida para a prxima data" para extraes ainda no iniciadas e que, devido limitao da janela de tempo reservadas
para os processamentos em lote (por exemplo, Rede Siafi fora do ar), no tiveram seu processamento iniciado no dia agendado
e foram transferidas automaticamente para serem processadas no prximo Dia til do Calendrio SIAFI. Trata-se de
processamento de Extrao ainda no iniciado.
Tamanho do Arquivo - Tamanho em bytes do arquivo resultante da Extrao de Dados.
Quantidade de Registros - Quantidade de registros includos no arquivo resultante da Extrao de Dados.
Download para as solicitaes de Extrao de Dados processadas com sucesso, o arquivo fica disponvel para download por 5 dia teis,
com base no Calendrio SIAFI.

Botes
481
Download - Clique nesse boto para efetuar o download do arquivo extrado. Esse boto fica habilitado aps o processamento da Extrao de Dados
realizado com sucesso.
Imprimir - Clique nesse boto para imprimir as informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados e seus processamentos de Extrao
mostrados na tela.
Alterar - Clique nesse boto para alterar a Extrao de Dados. Esse boto fica habilitado para as Solicitaes do Tipo "Peridicas"; para as
Solicitaes de Extraes de Dados do Tipo "nica", esse boto fica habilitado enquanto a situao for "Agendada" ou "Transferida para Prxima
Data".
Excluir - Clique nesse boto para excluir a Solicitao de Extrao de Dados.
Ativar clique nesse boto para reativar a execuo da Solicitao de Extrao de Dados. Esta opo exclusiva para Solicitaes do Tipo
"Peridica".
Desativar - clique nesse boto para suspender a execuo da Solicitao de Extrao de Dados que est em estado "Ativa". Esta opo exclusiva
para Solicitaes do Tipo "Peridica".
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela para consulta das Solicitaes de Extrao de Dados.

482
6.2.3 Alterar Solicitao de Extrao de Dados
Tela: Alterar Solicitao de Extrao de Dados
483
Nesta tela, voc pode alterar os filtros de uma Solicitao de Extrao de Dados cujo detalhamento voc acaba de consultar.
Os campos possveis de alterao esto distribudos em dois grupos: "Detalhes da Solicitao Extrao" e "Filtros", conforme descrito abaixo:
Detalhes da Solicitao Extrao agrupa os campos de detalhamento da solicitao da extrao de dados, descritos a seguir:

Documento Informa o tipo de documento a partir do qual se deseja extrair dados.
Atualmente as solicitaes de extraes esto contemplando somente Documentos Hbeis.
Tipo de Extrao informa se o processamento da extrao de dados deve ser realizado uma ou mais vezes, podendo ser:
nica - a Extrao de Dados ser executada somente uma vez, na data informada no campo Data de Agendamento. Esse campo
mutuamente exclusivo com o campo "Peridica".
Data de Agendamento - Campo de preenchimento obrigatrio, somente apresentado quando for informada a opo "nica" no
Tipo de Extrao. Informe a data na qual voc deseja agendar o processamento da Solicitao de Extrao de Dados. O
agendamento somente poder ser em dia til, de acordo com o Calendrio Siafi.
Peridica o Processamento de Extrao de Dados ser realizado periodicamente, enquanto a solicitao estiver com o campo
Estado igual a "Ativa", de acordo com a Periodicidade escolhida pelo usurio. Esse campo mutuamente exclusivo com o campo
"nica".
Periodicidade campo de preenchimento obrigatrio, que somente ser apresentado se for escolhida a opo "Peridica"
para o Tipo de Extrao. A periodicidade do processamentio da extrao pode ser:
o Diria o processamento ser realizado todos os dias teis, conforme o Calendrio SIAFI.
o Semanal o processamento ocorre uma vez por semana, no dia da semana base, de acordo com o selecionado pelo
usurio.
Dia da Semana campo somente apresentado quando for escolhida a opo Semanal na Periodicidade do
processamento. Informe o dia da semana desejado para que o processamento ocorra.
o Mensal - o processamento ocorre uma vez por ms, no dia do ms base, de acordo com o selecionado pelo usurio.
Dia do Ms campo somente apresentado quando for escolhida a opo Mensal na Periodicidade do
processamento. Informe o dia do ms desejado para que o processamento ocorra.
Transferncia Automtica quando marcado, indica que o arquivo resultante do processamento da Solicitao de Extrao de Dados deve
ser enviado para um servidor externo Unidade Gestora do Solicitante.
Tecnologia de transferncia informa qual o servio dever ser utilizado para a tranferncia do arquivo resultante do
processamento.
Atualmente, somente o servio Q-Ware est disponvel. Orientaes para solicitar acesso ao servidor de arquivos do
SERPRO.

Filtros
Filtros as opes dos filtros informam como os documentos devem ser recuperados para a extrao sendo solicitada.
Emitente: neste bloco possvel escolher o rgo ou Unidade Gestora emitente do documento
Campo de Filtro: neste campo voc define como deseja filtrar os documentos a serem extrados. As opes
possveis so "Unidade Gestora" e "rgo".
Unidade Gestora - campo de preenchimento obrigatrio, quando for selecionada a opo "Unidade Gestora"
no Campo de Filtro. Informa o cdigo da Unidade Gestora emitente dos documentos a serem extrados, com
6 (seis) posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. No
estar visvel quando no Campo de Filtro for informado "rgo".
Descrio da UG - descrio correspondente ao Cdigo informado no campo Unidade Gestora
desejada.
rgo - campo de preenchimento obrigatrio, quando for selecionada a opo "rgo" no Campo de Filtro.
Informa o cdigo do rgo a que pertencem as Unidades Gestoras emitente dos documentos que voc
484
deseja extrair, com 5 (cinco) posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento. No estar visvel quando no Campo de Filtro for informado "Unidade Gestora".
Descrio do rgo - descrio correspondente ao cdigo que voc informou no campo rgo.
Perodo de Emisso - bloco constitudo pelos campos a seguir, os quais so de preenchimento obrigatrio:
Este bloco somente exibido para solicitaes do tipo nica.
De - Data de Emisso inicial dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo de
preenchimento obrigattio.
At - Data de Emisso final dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo de
preenchimento obrigattio.
Credor/Devedor: Informe o cdigo do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que
consta na aba "Dados Bsicos" dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. O cdigo a ser informado deve
ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies numricas; UG, com 6 posies
numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para
Documento Habil: bloco constitudo pelos campos a seguir:
Natureza: Natureza dos Tipos de Documentos Hbeis que voc deseja extrair. Pode ser uma destas:
"Pagamento" ou "Recebimento".
Ano: Ano dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Tipo: Tipo dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Documentos Hbeis contendo documento: bloco constitudo pelos campos a seguir:
Ano: Ano dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia dos Documentos Hbeis que voc
deseja extrair.
Tipo: Tipo dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia dos Documentos Hbeis que
voc deseja extrair.
Nmero: Sequencial com seis posies numricas, que compe o cdigo identificador do Documento Hbil
que se deseja extrair.
Documento Relacionado: Bloco contendo os campos descritos a seguir, que identificam os documentos relacionados
(de contabilizao, de realizao ou de referncia) aos Documentos Hbeis que voc deseja extrair:
Ano: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham
documentos relacionados cujo ano igual ao ano informado.
Tipo: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham
documentos relacionados cujo tipo igual ao tipo informado.
Documento de Origem: bloco constitudo pelos campos descritos a seguir:
Emitente: Cdigo de Emitente dos Documentos de Origem informados para os Documentos Hbeis que voc
deseja extrair. O cdigo a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com
11 posies numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies
alfanumricas.
Pesquisa Avanada: Informe o cdigo da Situao que est contido nos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Status: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham
documentos relacionados cujo tipo igual ao tipo informado. Pode ser "Pendente", "Realizado", "Cancelado", "No
Realizvel".
Sistema de Origem: Selecione o sistema de origem dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair. Pode ser um
destes: "CPR", "SVPC", "SCDP", "PortalTV", "SIASG".

Botes
Amostra - Clique neste boto para exibir uma amostra dos dados que sero extrados com a partir do filtro informado para a Solicitao de Extrao
de Dados.
Alterar - Clique neste boto para concluir a alterao da Solicitao de Extrao de Dados.
Retornar - Clique nesse boto para voltar tela de Detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.
485

486
6.2.4 Amostra de Extrao de Dados
Tela: Amostra de Extrao de Dados
Nesta tela, o sistema apresenta uma lista contendo uma amostra dos resultados que sero obtidos a partir dos dados informados nos filtros da
Solicitao de Extrao de Dados. O conjunto de resultados ser limitado a 10 registros.
Campos exibe o campo que compe o registro do Documento retornado.
Contedo dos Campos exibe o contedo do campo que compe o Documento retornado.

Botes
Anterior - Clique neste boto para navegar para o registro anterior recuperado na amostra de Extrao de Dados.
Prximo - Clique neste boto para navegar para o prximo registro recuperado na amostra de Extrao de Dados.
Retornar - clique nesse boto para fechar a tela de Amostra de Extrao de Dados.

487
6.2.5 Confirmar Alterao da Solicitao de Extrao de Dados
Subtela: Confirmar Alterao de Solicitao de Extrao Dados
Nessa subtela, voc confirma a alterao dos campos de uma Solicitao de Extrao de Dados.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para concluir a alterao solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e voltar tela de Detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.

488
6.2.6 Confirmar Excluso da Solicitao de Extrao de Dados
Subtela: Confirmar Excluso da Solicitao de Extrao Dados
Nessa subtela, voc confirma a excluso de uma Solicitao de Extrao de Dados.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso e voltar tela de detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.

489
6.2.7 SOLEXTDAD - Solicitar Extrao de Dados
Tela: Solicitao de Extrao de Dados
O acesso a esta tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: SOLEXTDAD.
490
Nesta tela, voc cadastra uma Solicitao de Extrao de Dados, visando extrair do sistema SIAFI os Dados relevantes para o usurio.

Campos
Uma Solicitao de Extrao constituda pelos campos descritos a seguir:
Documento Informa o tipo de documento a partir do qual se deseja extrair dados.
Atualmente as solicitaes de extraes esto contemplando somente Documentos Hbeis.
Tipo de Extrao informa se o processamento da extrao de dados deve ser realizado uma ou mais vezes, podendo ser:
nica - a Extrao de Dados ser executada somente uma vez, na data informada no campo Data de Agendamento. Esse campo
mutuamente exclusivo com o campo "Peridica".
Data de Agendamento - Campo de preenchimento obrigatrio, somente apresentado quando for informada a opo "nica" no
Tipo de Extrao. Informe a data na qual voc deseja agendar o processamento da Solicitao de Extrao de Dados. O
agendamento somente poder ser em dia til, de acordo com o Calendrio Siafi.
Peridica o Processamento de Extrao de Dados ser realizado periodicamente, enquanto a solicitao estiver com o campo
Estado igual a "Ativa", de acordo com a Periodicidade escolhida pelo usurio. Esse campo mutuamente exclusivo com o campo
"nica".
Periodicidade campo de preenchimento obrigatrio, que somente ser apresentado se for escolhida a opo "Peridica"
para o Tipo de Extrao. A periodicidade do processamentio da extrao pode ser:
o Diria o processamento ser realizado todos os dias teis, conforme o Calendrio SIAFI.
o Semanal o processamento ocorre uma vez por semana, no dia da semana base, de acordo com o selecionado pelo
usurio.
Dia da Semana campo somente apresentado quando for escolhida a opo Semanal na Periodicidade do
processamento. Informe o dia da semana desejado para que o processamento ocorra.
o Mensal - o processamento ocorre uma vez por ms, no dia do ms base, de acordo com o selecionado pelo usurio.
Dia do Ms campo somente apresentado quando for escolhida a opo Mensal na Periodicidade do
processamento. Informe o dia do ms desejado para que o processamento ocorra.
Transferncia Automtica quando marcado, indica que o arquivo resultante do processamento da Solicitao de Extrao de Dados deve
ser enviado para um servidor externo Unidade Gestora do Solicitante.
Tecnologia de transferncia informa qual o servio dever ser utilizado para a tranferncia do arquivo resultante do
processamento.
Atualmente, somente o servio Q-Ware est disponvel. Orientaes para solicitar acesso ao servidor de arquivos do SERPRO.

Filtros

Filtros as opes dos filtros informam como os documentos devem ser recuperados para a extrao sendo solicitada.
Emitente: neste bloco possvel escolher o rgo ou Unidade Gestora emitente do documento
Campo de Filtro: neste campo voc define como deseja filtrar os documentos a serem extrados. As opes possveis so "Unidade
Gestora" e "rgo".
Unidade Gestora - campo de preenchimento obrigatrio, quando for selecionada a opo "Unidade Gestora" no Campo de Filtro.
Informa o cdigo da Unidade Gestora emitente dos documentos a serem extrados, com 6 (seis) posies numricas. Esse campo
dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. No estar visvel quando no Campo de Filtro for informado "rgo".
491
Descrio da UG - descrio correspondente ao Cdigo informado no campo Unidade Gestora desejada.
rgo - campo de preenchimento obrigatrio, quando for selecionada a opo "rgo" no Campo de Filtro. Informa o cdigo do
rgo a que pertencem as Unidades Gestoras emitente dos documentos que voc deseja extrair, com 5 (cinco) posies
numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. No estar visvel quando no Campo de Filtro
for informado "Unidade Gestora".
Descrio do rgo - descrio correspondente ao cdigo que voc informou no campo rgo.
Perodo de Emisso - bloco constitudo pelos campos a seguir, os quais so de preenchimento obrigatrio:
Este bloco somente exibido para solicitaes do tipo nica.
o De - Data de Emisso inicial dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo de preenchimento obrigattio.
o At - Data de Emisso final dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo de preenchimento obrigattio.
Credor/Devedor: Informe o cdigo do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que consta na aba "Dados
Bsicos" dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. O cdigo a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posies
numricas; CPF, com 11 posies numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas.
Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Documento Habil: bloco constitudo pelos campos a seguir:
Natureza: Natureza dos Tipos de Documentos Hbeis que voc deseja extrair. Pode ser uma destas: "Pagamento" ou
"Recebimento".
Ano: Ano dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Tipo: Tipo dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Documentos Hbeis contendo documento: bloco constitudo pelos campos a seguir:
Ano: Ano dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Tipo: Tipo dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Nmero: Sequencial com seis posies numricas, que compe o cdigo identificador do Documento Hbil que se deseja extrair.
Documento Relacionado: Bloco contendo os campos descritos a seguir, que identificam os documentos relacionados (de contabilizao, de
realizao ou de referncia) aos Documentos Hbeis que voc deseja extrair:
Ano: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham documentos
relacionados cujo ano igual ao ano informado.
Tipo: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham documentos
relacionados cujo tipo igual ao tipo informado.
Documento de Origem: bloco constitudo pelos campos descritos a seguir:
Emitente: Cdigo de Emitente dos Documentos de Origem informados para os Documentos Hbeis que voc deseja extrair. O
cdigo a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies numricas; UG, com 6
posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas.
Pesquisa Avanada: Informe o cdigo da Situao que est contido nos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Status: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham documentos relacionados cujo
tipo igual ao tipo informado. Pode ser "Pendente", "Realizado", "Cancelado", "No Realizvel".
Sistema de Origem: Selecione o sistema de origem dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair. Pode ser um destes: "CPR", "SVPC",
"SCDP", "PortalTV", "SIASG".

Botes
492
Amostra - Clique neste boto para exibir uma amostra dos dados que sero extrados com a partir do filtro informado para a
Solicitao de Extrao de Dados.
Solicitar - Clique neste boto para concluir o cadastramento da Solicitao de Extrao de Dados.

493
6.2.8 Resumo da Solicitao de Extrao de Dados
Tela: Resumo da Solicitao de Extrao de Dados
Essa tela apresenta o resultado do cadastramento de uma Solicitao de Extrao de Dados.
Informao - Mensagem de feedback emitida pelo sistema sobre o resultado do cadastramento da Solicitao de Extrao de Dados.
Detalhes da Solicitao de Extrao - Bloco com informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados, constitudo pelos campos descritos a
seguir:
UG Responsvel - Cdigo da Unidade Gestora do responsvel pela Solicitao de Extrao de Dados.
Solicitante - CPF do usurio SIAFI que solicitou a Extrao de Dados.
Identificao - Cdigo de identificao da Solicitao da Extrao de Dados.
Data de Solicitao - Data em que foi cadastrada a Solicitao da Extrao de Dados.
Tipo de Extrao - Informa se uma Solicitao de Extrao de Dados do Tipo "nica" ou se "Perodica", caso em que inclui tambm a
informao sobre o tipo de periodicidade informada para a Solicitao de Extrao.
Estado: informa o estado da solicitao de extrao de dados, podendo ser "Ativa" ou "Inativa", no caso de Solicitaes com a execuo do
Processamento de Extrao suspensa. Para Solicitaes de Extrao de Dados do Tipo "nica", o estado ser "No se Aplica".
Data de Agendamento - Data para a qual est agendado o processamento da Extrao de Dados. Este campo apresentado somente para
Solicitaes de Extrao de Dados do Tipo "nica".
494

Filtros
Bloco com os filtros cadastrados para a Solicitao de Extrao de Dados, constitudo pelos campos descritos a seguir. Os filtros mostrados na tela
variam de acordo com o Documento informado nda solicitao.
Unidade Gestora - Cdigo da Unidade Gestora de origem dos Documentos extrados. Este campo somente apresentado quando o campo "rgo"
no o for.
rgo - Cdigo do rgo de origem dos Documentos extrados. Este somente apresentado quando o campo "Unidade Gestora" no o for.
Perodo de Emisso - apresenta o perodo inicial e final da Emisso dos Documentos a serem extrados.
495
6.2.9 Solicitar Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO
Solicitar acesso ao Q-Ware do SERPRO

Para solicitar acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO necessrio enviar um email com a solicitao para css.serpro@serpro.gov.br com o assunto (Novo
SIAFI - Submisso Batch)Solicitao de Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO e com os seguintes dados:

-CPF do Usurio
-UG do Usurio
-Nome Completo
-Telefone
-E-mail
-CEP
-Endereo
-Complemento
-Municpio
-UF
-Sugesto de Grupo: GMCDDFADS
-Ambiente: Homologao ou Treinamento ou Produo
-Observao: O acesso para diretrio de arquivos

A senha de acesso ser encaminhada para seu email em at 72 horas.
Nas pginas abaixo, h o passo a passo da instalao e configurao dos mdulos para transferncia noturna.
496
6.2.10 Mdulo - Transferncia Automtica (Noturna)
Instalao

1. Na primeira janela clique no boto Concordo:

2. Na segunda janela clique no boto Prximo:

3. Na terceira janela clique no boto Prximo:

4. Na quarta janela selecione a opo Firebird (Banco Interno) e depois clique no boto Prximo:

5. Na quinta janela selecione a opo Autenticao Interna e clique no boto Prximo:

6. Na sexta janela preencha o formulrio com o usurio qware e com a senha qware:

7. Na stima janela preencha o formulrio com os dados de usurio e senha criptografada que o SERPRO enviou via e-mail:

8. Na oitava janela preencha o formulrio com a porta 6785. Esta a porta de monitoramento do Qware:

497

9. Na nona janela clique no boto Prximo:

10. Na dcima janela clique no boto Fim e encerre o processo de instalao.

Agora que a ferramenta foi instalada e configurada com sucesso, voc dever receber os arquivos no diretrio default C:\qware\recebidos
ou em outro que voc tenha informado durante a instalao.
Para realizar o upload voc dever gravar o arquivo no diretrio C:\qware\outbox, que a caixa de sada de arquivos.
Todo o processo de recepo e envio ocorrer quando os arquivos forem publicados nas pastas citadas acima. No h necessidade de
voc realizar nenhum procedimento manual na ferramenta. Este instalador j est previamente configurado para atender s necessidades
de upload e download para o ambiente do Serpro de forma automtica.
Para baixar os aplicativos para uso da funcionalidade clique aqui
498
6.3 Orientaes - Vdeo Aulas Importao e Exportao de Dados
Vdeo aulas com orientaes sobre o uso do SIAFI esto disponveis no site do Tesouro Nacional. Esto disponveis vdeos com uma introduo ao mdulo de
importao de dados bem como demonstraes de como usar as funcionalidades Consultar Layout de Arquivos, Solicitar Carga de Dados, Consultar Carga de
Dados entre outras.
As vdeo aulas esto disponveis no seguinte endereo:
Novo SIAFI - Orientaes
499
7 Roteiros do SIAFI
7.1 Roteiro HOD
7.1.1 SIAFI Grande-Porte
SIAFI Grande-Porte
Essa a tela de entrada do Sistema SIAFI existente no ambiente computacional de grande porte, tambm conhecido como "SIAFI Operacional",
implementado em plataforma alta por meio de banco de dados ADABAS e linguagem de programao Natural.
A partir de janeiro de 2012 j existe uma parte nova do SIAFI disponvel no ambiente Web, ou seja, com acesso via Internet ou Intranet, implementado
em plataforma baixa, por meio de banco de dados Oracle e linguagem de programao Java.
Este captulo apresenta os procedimentos executados para voc "dar uma chegada" ao Sistema SIAFI do ambiente de grande porte por meio do
software "HOD" (pronuncia-se "rode", como no verbo "rodar"), quando voc estiver navegando no Sistema SIAFI do ambiente Web. Tais
procedimentos so necessrios somente no primeiro acesso ao HOD feito pelo computador que voc estiver usando.
O HOD (Host On-Demand) emula os antigos terminais IBM-3270, oferecendo um acesso simples e rpido, via Internet ou Intranet, s aplicaes
desenvolvidas originalmente para acesso por pelos terminais IBM.
Inicialmente, voc precisa verificar qual a verso do JDK, Java Development Kit, ou seja, o software de desenvolvimento de sistemas na plataforma
Java, que est instalado no seu computador. Caso a verso do seu JDK seja anterior Verso 1.6.0_20, ser necessrio promover a atualizao do
software.
Para verificar qual a verso do JDK, siga para o prximo passo, de acordo com o sistema operacional que voc estiver usando, Linux ou Windows.

500
7.1.2 Verificar Verso no Linux
Verificar Verso no Linux
Verifique a verso do "JDK" (Java Development Kit) instalada no seu computador.
necessrio que seja uma verso igual ou superior a 1.6.0_20.
A figura acima apresenta uma tela do navegador Firefox, executando em sistema operacional Linux.
Conforme voc pode conferir no cabealho da figura, a verso apresentada "Java(TM) Plug-in 1.6.0_22", ou seja, uma verso compatvel com o
HOD.
Para obter uma tela semelhante a essa, digite o texto "about:plugins" na barra de endereos do seu navegador.
Caso a sua verso seja inferior especificada, procure ajuda com o administrador da rede para atualizao do JDK.
Se a sua verso do JDK for compatvel, clique no boto abaixo para ver o que acontece no "tnel do tempo" que leva voc ao SIAFI do ambiente de
grande porte.

501
7.1.3 Chamada ao Grande Porte
Chamada ao Grande Porte
A seguir, acesse alguma funcionalidade oferecida no SIAFI Operacional e que requer, portanto, a interveno do servio HOD. O exemplo
apresentado mostra a consulta Tabela de Municpios, cujo acesso feito pelo Menu "HOD", um dos trs menus disponveis para navegao no
SIAFI Web.
Adicionalmente ao acesso via Menu, o servio HOD est presente tambm de forma embutida em algumas funcionalidades novas. Neste caso voc
ser levado a atravessar o "tnel" automaticamente pelo sistema, para visualizar informaes armazenadas e apresentadas na plataforma alta. o
caso, por exemplo, da pesquisa ao Documento PF (Nota de Programao Financeira), que possibilita a visualizao do "Espelho da PF" apresentada
pelo SIAFI Operacional.

502
7.1.4 Aviso de Segurana
Aviso de Segurana
Caso a tela acima seja exibida, aceite a sugesto de bloqueio de componentes no seguros, clicando no boto "Sim" apresentado na tela.

503
7.1.5 Baixando o HOD
Baixando o HOD
Essa tela apresentada anunciando que um componente de software est sendo baixado no seu computador, o que permitir a execuo do HOD
para acesso ao SIAFI Grande Porte.
Quando visualizar essa tela voc poder clicar no boto "OK", autorizando assim a instalao dos applets Java na sua estao de trabalho aps a
concluso do download.

504
7.1.6 Instalando o HOD
Instalando o HOD
Ao ser apresentada essa tela, aguarde enquanto o componente (applets) Java instalado na sua estao de trabalho.

505
7.1.7 Painel de Controle do HOD
Painel de Controle do HOD
Ao trmino da instalao dos applets Java, ser exibida por um breve instante a tela "Painel de Controle do HOD" com as sesses configuradas.
Apenas aguarde e ser aberta a sesso necessria para acesso ao SIAFI Operacional.

506
7.1.8 Chegada ao Grande Porte
Chegada ao Grande Porte
Pronto, voc chegou ao destino desejado. A tela do emulador 3270 ser exibida em uma nova janela do seu computador.
No caso do exemplo apresentado, trata-se da pesquisa Tabela de Municpios, transao "CONMUN" executada no SIAFI Operacional.

507
7.1.9 Verificar Verso no Windows
Verificar Verso no Windows
Verifique a verso do "JDK" (Java Development Kit) instalada no seu computador.
necessrio que seja uma verso igual ou superior a 1.6.0_20.
A figura acima apresenta a tela para verificao da verso do Java, no caso de seu computador usar o Sistema Operacional Windows.
Conforme voc pode conferir na figura, a verso apresentada "Verso 6, atualizao 24 (compilao 1.6.0_24-b07)", ou seja, uma verso
compatvel com o HOD.
Para obter uma tela semelhante a essa, abra o Painel de Controle e selecione o cone "Java". Estando na aba "Geral", clique no boto "Sobre...".
Caso a sua verso seja inferior especificada, procure ajuda com o administrador da rede para atualizao do JDK.
Se a sua verso do JDK for compatvel, clique no boto abaixo para ver o que acontece no "tnel do tempo" que leva voc ao SIAFI do ambiente de
grande porte.

508
8 Lupas de Pesquisa
8.1 Pesquisa Agncias GFIP
Subtela: Pesquisa Agncias GFIP
Para pesquisar a tabela "Agncia GFIP" (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servio e Informaes Previdncia Social),
preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Voc pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no boto "Pesquisar" para obter toda a tabela, exceto quando houver algum campo cujo
preenchimento seja obrigatrio.
Essa pesquisa possui campos que j podem vir preenchidos com informaes resultantes de pesquisas anteriores ou com informaes obtidas com
base nos dados cadastrais do usurio.
O resultado da pesquisa uma lista de Agncias GFIP que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
509
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da pesquisa, esse
bloco de filtros e visualizar os parmetros de pesquisa.
Emitente - Esse campo preenchido pelo sistema com a sigla da Unidade da Federao onde est localizada a UG Emitente do
documento em questo. O resultado da pesquisa a lista de Agncias GFIP localizadas na Unidade da Federao informada.
Agncia GFIP - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Agncia GFIP que voc deseja pesquisar, com oito posies
numricas.
Termo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc deseja pesquisar,
contendo, no mximo, 15 caracteres.

Agncias GFIP encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Agncia GFIP - Cdigo da Agncia GFIP.
Ttulo - Nome da Agncia GFIP.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Agncia GFIP", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
Retornar - Clique nesse boto para desistir da pesquisa e voltar tela anterior.

510
8.2 Pesquisa Bancos
Subtela: Pesquisa Bancos
Para pesquisar a tabela "Banco" (Instituies Bancrias), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Bancos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
511
Banco - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Banco que voc deseja pesquisar, com trs posies numricas.

Bancos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos
campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Banco - Cdigo do Banco.
Ttulo - Nome do Banco.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Banco", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no informe
nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.

512
8.3 Pesquisa Centros de Custo
Subtela: Pesquisa Centros de Custo
Para pesquisar a tabela "Centro de Custo", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Centro de Custos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar
o registro desejado.

Campos de Parmetros
513
rgo - Cdigo e nome do rgo cujos Centros de Custos sero pesquisados. Esse campo preenchido pelo sistema com o seu rgo
de lotao. O resultado da pesquisa a lista de Centros de Custos desse rgo.
Centro de Custo - Para pesquisa pontual, informe o cdigo do Centro de Custos que voc deseja pesquisar, contendo, no mximo, onze
caracteres.

Centros de Custo encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Centro de Custo - Cdigo do Centro de Custo.
Ttulo - Nome do Centro de Custo.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Centro de Custo", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

514
8.4 Pesquisa Classificaes
Subtela: Pesquisa Classificaes
Para pesquisar a tabela "Classificao" (Classificaes do Plano de Contas da Unio), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto
"Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Classificaes que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
515
Classificao - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo de Classificao que voc deseja pesquisar, contendo, no mximo,
onze posies numricas.

Classificaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Classificao - Cdigo da Classificao.
Ttulo - Nome da Classificao.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Classificao", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

516
8.5 Pesquisa Cdigos de Detalhamento PF
Subtela: Pesquisa Cdigos de Detalhamento PF
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Detalhamento PF" (Detalhamento do Plano Interno para a Programao Financeira), informe o rgo cujo
detalhamento do plano interno voc deseja pesquisar.
O resultado da pesquisa uma lista de Cdigos de Detalhamento do rgo especificado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
517
rgo - Informe nesse campo o cdigo do rgo cujo detalhamento do plano interno voc deseja pesquisar, contendo cinco caracteres.

Cdigos de Detalhamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a
seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Cdigo de Detalhamento - Cdigo de Detalhamento do Plano Interno para a Programao Financeira do rgo.
Ttulo - Nome correspondente ao Cdigo de Detalhamento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Detalhamento PF", atendendo aos parmetros que voc informou.

518
8.6 Pesquisa Cdigos de Devoluo SPB
Subtela: Pesquisa Cdigos de Devoluo SPB
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Devoluo SPB" (Devolues do Sistema Brasileiro de Pagamentos), informe o Evento BACEN cujas
devolues voc deseja pesquisar.
Voc pode deixar o campo "Evento BACEN" sem preenchimento para obter toda a tabela de Devolues.
O resultado da pesquisa uma lista de Devolues SPB que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar

Campos de Parmetros
519
Evento BACEN - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Descrio - Descrio correspondente ao cdigo informado no campo "Evento BACEN".

Devolues encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Cdigo de Devoluo - Cdigo da Devoluo SPB.
Ttulo - Nome da Devoluo SPB.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Devoluo SPB ", atendendo aos parmetros que voc informou.

520
8.7 Pesquisa Cdigos de Pagamento
Subtela: Pesquisa Cdigos de Pagamento
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Pagamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Pagamentos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
521
Pagamento - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Pagamento que voc deseja pesquisar, com quatro posies
numricas.

Cdigos de Pagamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Pagamento - Cdigo do Pagamento.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo do Pagamento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Pagamento", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

522
8.8 Pesquisa Cdigos de Receita Federal
Subtela: Pesquisa Cdigos de Receita Federal
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Receita Federal" ( cdigos de recolhimento das receitas do Governo Federal), preencha os campos do bloco
"Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Receitas Federais que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar

Campos de Parmetros
523
Receita Federal - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Receita Federal que voc deseja pesquisar, com quatro
posies numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Cdigos de Receita Federal encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a
Receita Federal - Cdigo de Receita Federal.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Receita Federal.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Receita Federal", atendendo aos parmetros que voc informou.

524
8.9 Pesquisa Cdigos de Recolhimento
Subtela: Pesquisa Cdigos de Recolhimento
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Recolhimento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Cdigos de Recolhimento que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para
selecionar o registro desejado.

Campos de Parmetros
525
Recolhimento - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o Cdigo de Recolhimento que voc deseja pesquisar, com seis posies
numricas.

Cdigos de Recolhimento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a
Recolhimento - Cdigo de Recolhimento.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Recolhimento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Recolhimento", atendendo aos parmetros que voc informou.

526
8.10 Pesquisa Cdigos de Recolhimento GFIP
Subtela: Pesquisa Cdigos de Recolhimento GFIP
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Recolhimento GFIP", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Cdigos de Recolhimento GFIP que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista
para selecionar o registro desejado.

Campos de Parmetros
527
Recolhimento GFIP - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o Cdigo de Recolhimento GFIP que voc deseja pesquisar, com
quatro posies numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Cdigos de Recolhimento GFIP encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pela colunas descritas a
Recolhimento GFIP - Cdigo de Recolhimento GFIP.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Recolhimento GFIP.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Recolhimento GFIP", atendendo aos parmetros que voc

528
8.11 Pesquisa Cdigos de Vinculao
Subtela: Pesquisa Cdigos de Vinculao
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Vinculao de Pagamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Vinculaes de Pagamento que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para
No caso de seleo de um nico registro por meio de pesquisa pontual, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao
da lista.

Campos de Parmetros
529
Vinculao - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Vinculao de Pagamento que voc deseja pesquisar, com oito
posies numricas.

Cdigos de Vinculao encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Vinculao - Cdigo da Vinculao de Pagamento.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Vinculao de Pagamento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Vinculao de Pagamento", atendendo aos parmetros que voc

530
8.12 Pesquisa Credores
Subtela: Pesquisa Credores
Para pesquisar a tabela "Credor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Credores que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
531
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Credor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurdica), "CPF" (Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas), "IG" (Nmero de Inscrio Genrica), "UG"
(Cdigo de Unidade Gestora).
Credor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Credor que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas para
"CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Credores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Credor - Cdigo do Credor.
Ttulo - Nome do Credor.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Credor", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no informe
nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Credor selecionado.

532
8.13 Pesquisa Devedores
Subtela: Pesquisa Devedores
Para pesquisar a tabela "Devedor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Devedores que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
533
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Devedor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Devedor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Devedor que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas
para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Devedores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda por duas colunas, descritas a seguir. Clique em
Devedor - Cdigo do Devedor.
Ttulo - Nome do Devedor.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Devedor", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Devedor selecionado.

534
8.14 Pesquisa Domiclios Bancrios Favorecidos
Subtela: Pesquisa Domiclios Bancrios Favorecidos
Para pesquisar a tabela "Domiclio Bancrio Favorecido", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Domiclios Bancrios do Credor informado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
535
Credor - Informe nesse campo o cdigo do Credor, contendo, no mximo, 14 posies alfanumricas, cujos domiclios bancrios voc
deseja pesquisar.

Domiclios Bancrios Favorecidos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas
descritas a seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Banco - Cdigo do Banco referente ao domiclio bancrio do Favorecido.
Agncia - Cdigo da Agncia referente ao domiclio bancrio do Favorecido.
Conta - Cdigo da Conta referente ao domiclio bancrio do Favorecido.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Domiclio Bancrio do Favorecido", atendendo ao parmetro que voc
informou.

536
8.15 Pesquisa Domiclios Bancrios UG Pagadora
Subtela: Pesquisa Domiclios Bancrios da UG Pagadora
Para pesquisar a tabela "Domiclio Bancrio da UG Pagadora", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Domiclios Bancrios da Unidade Gestora informada. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
537
Unidade Gestora - Informe nesse campo o cdigo da Unidade Gestora, com seis posies numricas, cujos domiclios bancrios voc
deseja pesquisar.

Domiclios Bancrios UG Pagadora encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas
descritas a seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Banco - Cdigo do Banco referente ao domiclio bancrio da UG Pagadora.
Agncia - Cdigo da Agncia referente ao domiclio bancrio da UG Pagadora.
Conta - Cdigo da Conta referente ao domiclio bancrio da UG Pagadora.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Domiclio Bancrio da UG Pagadora", atendendo ao parmetro que voc
informou.

538
8.16 Pesquisa Emitentes
Subtela: Pesquisa Emitentes
Para pesquisar a tabela "Emitente" (Emitentes de Documentos SIAFI), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Emitentes que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
539
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Emitente a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Emitente - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Emitente que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas
para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Emitentes encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda por duas colunas, descritas a seguir. Clique em
Emitente - Cdigo do Emitente.
Ttulo - Ttulo do Emitente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Emitente", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Emitente selecionado.

540
8.17 Pesquisa Empenhos
Subtela: Pesquisa Empenhos
Para pesquisar a tabela "Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de empenhos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
541
Conta Contbil - Selecione a Conta Contbil dos empenhos que voc deseja pesquisar.
Unidade Gestora - Esse campo preenchido pelo sistema com o cdigo da sua Unidade Gestora.

Empenhos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Empenho - Cdigo do empenho.
Favorecido - Cdigo do Favorecido do empenho, que pode ser um CNPJ, um CPF, uma IG (Identificao Genrica) ou uma Unidade
Gestora.
Valor - Valor monetrio do empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

542
8.18 Pesquisa Eventos
Subtela: Pesquisa Eventos
Para pesquisar a tabela "Evento" ( Eventos do Sistema SIAFI), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Eventos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
Evento - Informe o cdigo completo (pesquisa pontual) ou parte do cdigo dos eventos que voc deseja pesquisar, contendo de duas a
seis posies numricas.
543
Conta - Informe o nmero de uma das Contas Contbeis sensibilizadas pelos eventos que voc deseja pesquisar.
Credita/Debita - Selecione a forma como a conta informada sensibilizada pelos eventos que voc deseja pesquisar. Pode ser uma
destas: "Credita", "Debita".
Inscrio 1 - Informe o contedo do campo "Inscrio 1" dos eventos que voc deseja pesquisar.
Inscrio 2 - Informe o contedo do campo "Inscrio 2" dos eventos que voc deseja pesquisar.

Eventos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Evento - Cdigo do evento.
Ttulo - Nome do evento.
Inscrio 1 - Contedo do campo "Inscrio 1" do evento.
Inscrio 2 - Contedo do campo "Inscrio 2" do evento.
Classificao 1 - Contedo do campo "Classificao 1" do evento.
Classificao 2 - Contedo do campo "Classificao 2" do evento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Evento", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no informe

544
8.19 Pesquisa Eventos BACEN
Subtela: Pesquisa Eventos BACEN
Para pesquisar a tabela "Evento BACEN" (Eventos do Banco Central), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Eventos BACEN que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
545
Evento BACEN - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Evento BACEN que voc deseja pesquisar, com oito posies
numricas.

Eventos BACEN encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Evento BACEN - Cdigo do Evento BACEN.
Ttulo - Nome do Evento BACEN.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Evento BACEN", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

546
8.20 Pesquisa Favorecidos
Subtela: Pesquisa Favorecidos
Para pesquisar a tabela "Favorecido", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Favorecidos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
547
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Favorecido a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Favorecido - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Favorecido que voc deseja pesquisar, com 14 posies
numricas para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Favorecidos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Favorecido - Cdigo do Favorecido.
Ttulo - Nome do Favorecido.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Favorecido", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Favorecido selecionado.

548
8.21 Pesquisa Finalidades
Subtela: Pesquisa Finalidades
Para pesquisar a tabela "Finalidade" (Finalidades associadas aos Eventos do Banco Central), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto
"Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Finalidades que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
549
Evento BACEN - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Descrio - Descrio correspondente ao cdigo informado no campo "Evento BACEN".

Finalidades encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Finalidade - Cdigo da Finalidade.
Ttulo - Nome da Finalidade.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Finalidades", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

550
8.22 Pesquisa Fontes de Recurso
Subtela: Pesquisa Fontes de Recurso
Para pesquisar a tabela "Fonte de Recurso", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Fontes de Recurso que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
551
IdUso - Selecione a Identificao de Uso das Fontes de Recurso que voc deseja pesquisar. O IDUSO constitui a primeira posio do
cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso.
Grupo Fonte - Selecione o Grupo Fonte das Fontes de Recurso que voc deseja pesquisar. O Grupo Fonte constitui a segunda posio
do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso.
Fonte - Informe a Fonte de Recurso propriamente dita, que voc deseja pesquisar, com duas posies numricas. A Fonte constitui a
terceira e a quarta posies do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso. No necessrio informar zeros esquerda.
Detalhe - Informe o detalhamento da Fonte de Recurso que voc deseja pesquisar, com seis posies numricas. O Detalhe constitui as
seis ltimas posies do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso. No necessrio informar zeros esquerda.

Fonte de Recursos encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Fonte de Recurso - Cdigo estruturado completo da Fonte de Recurso.
Ttulo - Nome da Fonte de Recurso.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Fonte de Recurso", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

552
8.23 Pesquisa FPAS
Subtela: Pesquisa FPAS
Para pesquisar a tabela "FPAS" (Tabela do Fundo de Previdncia e Assistncia Social, que identifica a categoria econmica de uma empresa),
O resultado da pesquisa uma lista de cdigos do FPAS que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar

Campos de Parmetros
553
FPAS - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do FPAS que voc deseja pesquisar, com trs posies numricas.

FPAS encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos
FPAS - Cdigo do FPAS.
Ttulo - Nome do FPAS.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "FPAS", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no informe

554
8.24 Pesquisa Mltiplos Empenhos
Subtela: Pesquisa Mltiplos Empenhos
Para realizar uma pesquisa mltipla tabela "Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de empenhos que atende aos parmetros especificados. Selecione dessa lista os registros desejados.

Campos de Parmetros
555
Conta Contbil - Selecione a Conta Contbil dos empenhos que voc deseja pesquisar.

Empenhos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Assinale a
caixa de marcao dos registros que voc deseja selecionar.
Caixa de Marcao - Clique nesse campo para indicar os empenhos que voc deseja selecionar.
Empenho - Cdigo do empenho.
Favorecido - Cdigo do Favorecido do empenho, que pode ser um CNPJ, um CPF, um IG (identificao Genrica) ou uma Unidade
Gestora.
Valor - Valor monetrio do empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
Concluir Seleo - Clique nesse boto quando tiver concludo a marcao dos empenhos desejados.

556
8.25 Pesquisa Mltiplos Subitens
Subtela: Pesquisa Mltiplos Subitens
Para fazer uma pesquisa mltipla tabela "Subitens de Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Subitens de Empenho que atende aos parmetros especificados. Selecione dessa lista os registros desejados.

Campos de Parmetros
557
Empenho - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Conta Contbil - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.

Subitens encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Assinale a caixa
de marcao dos registros que voc deseja selecionar.
Caixa de Marcao - Clique nesse campo para indicar os Subitens de Empenho que voc deseja selecionar.
Subitem - Cdigo do Subitem de Empenho.
Descrio - Descrio do Subitem de Empenho.
Saldo - Valor monetrio do saldo do Subitem de Empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Subitens de Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso
Concluir Seleo - Clique nesse boto para quando tiver concludo a marcao dos subitens desejados.

558
8.26 Pesquisa Municpios
Subtela: Pesquisa Municpios
Para pesquisar a tabela "Municpio" (municpios brasileiros) preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Voc pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no boto "Pesquisar" para obter toda a tabela.
O resultado da pesquisa uma lista de Municpios que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
559
Municpio - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Municpio que voc deseja pesquisar, com quatro posies
numricas.

Municpios encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Municpio - Cdigo do municpio.
Ttulo - Nome do municpio.
CNPJ - Nmero de inscrio do municpio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.
UF - Sigla da Unidade da Federao em que o municpio est localizado.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Municpio", atendendo aos parmetros que voc informou.

560
8.27 Pesquisa Naturezas de Despesa
Subtela: Pesquisa Naturezas de Despesa
Para pesquisar a tabela "Natureza de Despesa", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Naturezas de Despesa que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
561
Natureza de Despesa - Para pesquisa pontual de Natureza de Despesa, informe nesse campo o cdigo da Natureza de Despesa que
voc deseja pesquisar, com seis posies numricas.
Subitem - Para pesquisa pontual de Subitem de Natureza de Despesa, informe nesse campo o cdigo do Subitem de Natureza de
Despesa que voc deseja pesquisar, com duas posies numricas.

Naturezas de Despesa encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Natureza de Despesa - Cdigo da Natureza de Despesa.
Ttulo - Nome da Natureza de Despesa.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Natureza de Despesa", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

562
8.28 Pesquisa Nmeros da Lista
Subtela: Pesquisa Nmeros da Lista
Para pesquisar a tabela "Nmero da Lista" (Identificadores de lista, para os diversos tipos de listas associadas aos Documentos SIAFI), preencha os
campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma tabela das Listas que atendem aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa tabela para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
563
UG - Esse campo preenchido pelo sistema com o cdigo da sua Unidade Gestora.
Ano - Informe o ano de emisso do Documento SIAFI cujos nmeros de lista voc deseja pesquisar. Esse campo preenchido pelo
sistema com o ano corrente, mas voc pode alterar essa informao
Tipo de Lista - Selecione o tipo de lista que voc deseja pesquisar. Pode ser um destes: "Lista de Bancos" etc.
Sequencial - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o nmero sequencial da lista que voc deseja pesquisar, com seis posies
numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Nmeros da Lista encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. De
acordo com o tipo de lista, ser apresentado um subconjunto destes campos. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro
desejado.
Lista - Identificador da lista, campo estruturado constitudo pela concatenao do ano, do cdigo do tipo de lista e de um sequencial com
seis posies numricas.
Atualizao - Data da ltima atualizao da lista.
Valor - Valor monetrio associado lista.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Nmero da Lista", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

564
8.29 Pesquisa rgos
Subtela: Pesquisa rgos
Para pesquisar a tabela "rgo", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de rgos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
565
rgo - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do rgo que voc deseja pesquisar, com cinco posies numricas.

rgos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos
rgo - Cdigo do rgo.
Ttulo - Nome do rgo.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "rgo", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no informe

566
8.30 Pesquisa Outras Entidades
Subtela: Pesquisa Outras Entidades
Para pesquisar a tabela "Outra Entidade" ( Entidades relacionadas a um determinado cdigo FPAS - Fundo de previdncia e Assistncia Social),
O resultado da pesquisa uma lista de cdigos de outras entidades que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros da pesquisa, descritos a seguir.
567
FPAS - Informe o cdigo FPAS cujas outras entidades voc deseja pesquisar.

Outras Entidades encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Cdigo outras entidades - Cdigo de outra entidade.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Outra Entidade", atendendo aos parmetros que voc informou.

568
8.31 Pesquisa Planos Internos
Subtela: Pesquisa Planos Internos
Para pesquisar a tabela "Planos Internos" (Planos associados ao Oramento de um rgo), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto
"Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Planos Internos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.
No caso de seleo de um nico registro por meio de pesquisa pontual, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao
da lista.

Campos de Parmetros
569
rgo - Esse campo preenchido pelo sistema com o cdigo do rgo a que pertence a sua Unidade Gestora.
Plano Interno - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Plano Interno que voc deseja pesquisar, contendo, no mximo,
oito caracteres.

Planos Internos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Plano Interno - Cdigo do Plano Interno.
Ttulo - Nome do Plano Interno.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Plano Interno", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

570
8.32 Pesquisa Receitas Municipais
Subtela: Pesquisa Receitas Municipais
Para pesquisar a tabela "Receitas Municipais" ( cdigos para recolhimento de receitas da esfera de governo municipal), informe o Municpio desejado
no bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa a lista de Receitas Municipais do municpio informado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
571
Municpio - Informe o cdigo do municpio cuja tabela de receitas voc deseja pesquisar.

Receitas Municipais encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Receita Municipal - Cdigo da Receita Municipal.
Ttulo - Nome da Receita Municipal.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Receita Municipal", para o municpio que voc informou.

572
8.33 Pesquisa Recolhedores
Subtela: Pesquisa Recolhedores
Para pesquisar a tabela "Recolhedor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Recolhedores que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
573
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Recolhedor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Recolhedor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Recolhedor que voc deseja pesquisar, com 14 posies
numricas para CNPJ, 11 posies numricas para CPF, 9 posies alfanumricas para IG e 6 posies numricas para UG.

Recolhedores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Recolhedor - Cdigo do Recolhedor.
Ttulo - Nome do Recolhedor.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Recolhedor", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Recolhedor selecionado.

574
8.34 Pesquisa Regras de Acionamento
Subtela: Pesquisa Regras de Acionamento
Para pesquisar a tabela "Regra de Acionamento de Evento" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista Regras de Acionamento que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para
selecionar o registro correspondente.

Campos de Parmetros
de informar zeros iniciais.

575
Regras de Acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Grupo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento.
Ttulo - Ttulo da Regra de Acionamento.
Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Acionamento de Evento", atendendo aos parmetros que voc
informou.

576
8.35 Pesquisa Regras de Formatao
Subtela: Pesquisa Regras de Formatao
Para pesquisar a tabela "Regra de Formatao de Evento" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista Regras de Formatao que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para
selecionar o registro correspondente.

Campos de Parmetros
de informar zeros iniciais.

577
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao.
Ttulo - Ttulo da Regra de Formatao.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatao de Evento", atendendo aos parmetros que voc
informou.

578
8.36 Pesquisa Situaes
Subtela: Pesquisa Situaes
Para pesquisar a tabela "Situao" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Situaes que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo mnemnico correspondente, contendo exatamente seis caracteres
alfanumricos. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para realizar pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc
deseja consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.
Anulao - Assinale esse campo caso voc deseje pesquisar somente as Situaes que sejam de Anulao.
Termo da Descrio - Para realizar pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos
registros que voc deseja consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.
Grupo da Situao - Selecione o grupo a que pertenam as Situaes que voc deseja pesquisar.
579

Situaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Situao", atendendo aos parmetros que voc informou.

580
8.37 Pesquisa Subitens do Empenho
Subtela: Pesquisa Subitens do Empenho
Para pesquisar a tabela "Subitem do Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Subitens do Empenho que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
581
Empenho - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Conta Contbil - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.

Subitens encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Subitem - Cdigo do Subitem do Empenho.
Descrio - Descrio do Subitem do Empenho.
Saldo - Valor monetrio do saldo do Subitem do Empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Subitem do Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

582
8.38 Pesquisa Tipos de Documento Hbil
Subtela: Pesquisa Tipos de Documento Hbil
Para pesquisar a tabela "Tipo de Documento Hbil" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de tipos de DH que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

Campos de Parmetros
Cdigo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil. Para pesquisar um determinado registro, informe o tipo correspondente, com duas
posies alfanumricas. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

583
Tipos de documentos hbeis encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela consulta, constituda pelas colunas, descritas a

Botes

584
8.39 Pesquisa Unidades Gestoras
Subtela: Pesquisa Unidades Gestoras
Para pesquisar a tabela "Unidade Gestora", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Unidades Gestoras que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
585
Unidade Gestora - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Unidade Gestora que voc deseja pesquisar, com seis
posies numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Unidades Gestoras encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Unidade Gestora - Cdigo da Unidade Gestora.
Ttulo - Nome da Unidade Gestora.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Unidade Gestora", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

586
8.40 Pesquisa Unidades Oramentrias
Subtela: Pesquisa Unidades Oramentrias
Para pesquisar a tabela "Unidade Oramentria", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Unidades Oramentrias que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
587
Unidade Oramentria - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Unidade Oramentria que voc deseja pesquisar,
com cinco posies numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Unidades Oramentrias encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Unidade Oramentria - Cdigo da Unidade Oramentria.
Ttulo - Nome da Unidade Oramentria.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Unidade Oramentria", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

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