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#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO I
N do CTEF (Contrato Execuo/Fornecimento)
BM - nmero
BM - Data emisso
N do CT
Data do CT
at
Empresa Contratada
CNPJ
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
Fonte de Recursos
OGU
Descrio
Previsto no Oramento
Unid
Qtdes
Preo
Unitrio
Diferenas a Atualizar
Preo
Total
-
Qtdes
a atualizar
Preo total
a atualizar
-
Medido no
no perodo
Acum inclui
o perodo
outra (descrever):
FGTS ou
Acum inclui o
perodo
-
Desvio
(%)
Grau de Sigilo
#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO I
N do CTEF (Contrato Execuo/Fornecimento)
BM - nmero
BM - Data emisso
N do CT
Data do CT
at
Empresa Contratada
CNPJ
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
Fonte de Recursos
OGU
Descrio
Previsto no Oramento
Unid
Qtdes
Preo
Unitrio
Diferenas a Atualizar
Preo
Total
-
Qtdes
a atualizar
Preo total
a atualizar
-
Medido no
no perodo
Acum inclui
o perodo
outra (descrever):
FGTS ou
Acum inclui o
perodo
-
Desvio
(%)
Grau de Sigilo
#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO I
N do CTEF (Contrato Execuo/Fornecimento)
BM - nmero
BM - Data emisso
N do CT
Data do CT
at
Empresa Contratada
CNPJ
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
Fonte de Recursos
OGU
Descrio
Previsto no Oramento
Unid
Qtdes
Preo
Unitrio
Diferenas a Atualizar
Preo
Total
-
Qtdes
a atualizar
Preo total
a atualizar
-
Medido no
no perodo
Acum inclui
o perodo
outra (descrever):
FGTS ou
Acum inclui o
perodo
-
Desvio
(%)
Grau de Sigilo
#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO I
N do CTEF (Contrato Execuo/Fornecimento)
BM - nmero
BM - Data emisso
N do CT
Data do CT
at
Empresa Contratada
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Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
Fonte de Recursos
outra (descrever):
OGU
Discriminao dos servios do Oramento
item
sub
Descrio
Previsto no Oramento
Unid
Qtdes
Preo
Unitrio
Diferenas a Atualizar
Preo
Total
-
Qtdes
a atualizar
Preo total
a atualizar
-
Medido no
no perodo
FGTS ou
Acum inclui
o perodo
Acumulado at o Medido no
perodo anterior
perodo
-
Desvio
Acum inclui o
perodo
-
(%)
BDI(%)
TOTAIS
Observaes
Grau de Sigilo
#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO II
N do CTEF (Contrato Execuo/Fornecimento)
BM - nmero
Empresa Contratada
BM - Data emisso
N do CT
CNPJ
Data do CT
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
CTEF - dt assinatura
Fonte de Recursos
OGU
Unid
Qtdes
Previsto no Oramento
Preo
Unitrio
Acum at o
perodo anterior
outra (descrever):
FGTS ou
Medido
Acum inclui
Acumulado at o
Medido no
no perodo
o perodo
perodo anterior
perodo
Acum inclui o
perodo
Grau de Sigilo
#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO II
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BM - nmero
Empresa Contratada
BM - Data emisso
N do CT
CNPJ
Data do CT
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
CTEF - dt assinatura
Fonte de Recursos
OGU
Unid
Qtdes
Previsto no Oramento
Preo
Unitrio
Acum at o
perodo anterior
outra (descrever):
FGTS ou
Medido
Acum inclui
Acumulado at o
Medido no
no perodo
o perodo
perodo anterior
perodo
Acum inclui o
perodo
Grau de Sigilo
#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO II
N do CTEF (Contrato Execuo/Fornecimento)
BM - nmero
Empresa Contratada
BM - Data emisso
N do CT
CNPJ
Data do CT
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
CTEF - dt assinatura
Fonte de Recursos
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Unid
Qtdes
Previsto no Oramento
Preo
Unitrio
Acum at o
perodo anterior
-
outra (descrever):
FGTS ou
Medido
Acum inclui
Acumulado at o
Medido no
no perodo
o perodo
perodo anterior
-
perodo
Acum inclui o
perodo
-
Grau de Sigilo
#PUBLICO
BOLETIM DE MEDIO II
N do CTEF (Contrato Execuo/Fornecimento)
BM - nmero
Empresa Contratada
BM - Data emisso
N do CT
CNPJ
Data do CT
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
CTEF - dt assinatura
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Unid
Qtdes
Previsto no Oramento
Preo
Unitrio
SUBTOTAIS
BDI (%)
TOTAIS
Acum at o
outra (descrever):
FGTS ou
Medido
Acum inclui
Acumulado at o
Medido no
no perodo
o perodo
perodo
perodo anterior
-
perodo anterior
Acum inclui o
perodo
-
Observaes
#PBLICO
MO
37587 005
OBJETIVO
1.1
NORMA
2.1
GESTOR
2.1.1
2.2
VINCULAO
2.2.1
2.3
DISPONIBILIZAO DO MODELO
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.7
PRAZO DE ARQUIVAMENTO
2.7.1
De acordo com o prazo do contrato de repasse ou financiamento, definidos pelos gestores de programas de
financiamento de saneamento e infraestrutura ou de programas de repasse.
2.8
GRAU DE SIGILO
2.8.1
#PUBLICO
2.9
2.9.1
2.10
ESPECIFICAO TCNICA
2.10.1
2.10.2
2.10.3
PROCEDIMENTOS
3.1
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
Vigncia 24.03.2014
#PBLICO
MO
3.1.1
37587 005
Introduo
As informaes apresentadas de forma padronizada permitem CAIXA atender aos Tomadores / Agentes
Promotores em menor prazo, visto a facilidade de localizao e de entendimento dos dados acessados por
todos os empregados de Unidades da Matriz e de uma ou duas das 58 Unidades de representao regional
da CAIXA em Desenvolvimento Urbano - DU, envolvidos com procedimentos tcnicos, operacionais,
gerenciais e, eventualmente, de auditoria.
O modelo Boletim de Medio - BM destinado ao Tomador ou Agente Promotor e assinado pelo
representante ou empregado por esse delegado omo fiscal do contrato de repasse ou de financiamento CT e pelo fiscal da obra/servio empregado do primeiro ou por esse contratado. encaminhado
mensalmente CAIXA, anexo solicitao de recursos de um CT, sendo um BM para cada contrato de
execuo e/ou fornecimento - CTEF, desde a 1 medio da obra/servio at a sua concluso /
recebimento provisrio.
Antes de integrar uma solicitao de recursos o CTEF precisa ter sido enquadrado pela CAIXA como
necessrio para a consecuo de parte ou de todo o objeto do CT.
Nas contrataes promovidas por empresas pblicas e/ou sujeitas a Lei 8.666, o CTEF sempre resultante
de uma licitao da obra/servios ou da sua dispensa.
O BM uma planilha semelhante a do oramento integrante do CTEF, acrescida de colunas para
demonstrar o resumo das quantidades e valores realizados at o ms anterior, no perodo e do realizado
acumulado incluindo o perodo da medio. O valor correspondente ao executado medido no perodo o
pleiteado ou est entre os que compem o da solicitao de recursos.
So dois os modelos de BM padronizados pela CAIXA. Um para contratos de empreitada por preo unitrio
e outro exclusivamente para obras em regime de empreitada por preo global ou por administrao direta.
Para contratos de na empreitada por preo unitrio foram includas no modelo especfico, colunas
referentes a Diferenas a Atualizar (chave) e Desvios (%), com objetivo de memorizar quantidades/valores,
facilitando registros para futuras alteraes do oramento do CTEF.
Nas colunas da chave "Diferenas a Atualizar" registram-se diferenas do executado a maior do que
quantidades/valores do oramento do CTEF enquadrado pela CAIXA, como tambm a menor, para servios
concludos em quantidades inferiores s contratadas. Alterado o oramento do CTEF e se aceito pela
CAIXA, as diferenas ento registradas e acumuladas no BM anterior so anuladas no BM emitido aps tal
alterao/aceite. Esta atualizao devidamente regularizada viabilizar a liberao de eventuais glosas,
aplicadas pela CAIXA, de valores correspondentes s quantidades que extrapolavam aquelas previstas no
oramento vigente na ocasio da emisso dos BM's anteriores alterao. Nos contratos de empreitada
por preo global, o BM pode se diferenciar da configurao do oramento ao incluir itens "explodidos"
adequados aos eventos factveis de medio compondo macro itens de servios do oramento contratado,
similar tabela de pagamentos definida no Edital ou pelo contratante da obra, observada a
proporcionalidade entre as despesas oradas por servio e os valores resultantes de cada medio. Para
utilizao de modelo diferente do padro preciso haver anuncia da CAIXA.
Os modelos de BM indicam quesitos de informaes do resumo da medio, so assinados sob
declarao, definem o mnimo que a CAIXA requer para vistar as medies atestadas e subsidiar a deciso
de atendimento, pela CAIXA, de uma solicitao de recursos. Caso o Agente Promotor ou Tomador tenha
modelo prprio de BM contendo, no mnimo, as informaes do modelo CAIXA conforme regime de
execuo, a princpio, no h restries da CAIXA para acolhimento de modelo diferente, cabendo consulta
CAIXA antes de sua adoo. As empresas executoras de obra e sua fiscalizao, principalmente nas
obras de empreitada por preo unitrio, tem por boa prtica fazer memria da medio diria, fechar a
medio no ltimo dia do ms e apresentar resumo ao contratante da obra junto com o faturamento
correspondente, ou solicitando autorizao para emitir a fatura/NF a depender das condies do CTEF.
Tal planilha resumo da medio pode ser adaptada em BM, desde que contenha as identificaes do CT,
do CTEF e informaes conforme o mnimo constante de um dos modelos padro CAIXA, a depender do
regime de execuo contratado.
Alm disso, para ser acolhido pela CAIXA, o BM precisa ter todas as folhas rubricadas pelo fiscal da obra e
estar devidamente atestado no verso da ltima folha com a identificao e assinaturas do Agente Promotor,
do Tomador se OGU, e do fiscal da obra sob declarao de contedo igual ao do modelo padro CAIXA.
Para resumo das informaes do BM, por item / subitem de investimento constante de quadro de
composies do investimento - QCI, e/ou para consolidar e resumir as informaes do conjunto de BM's
quando para consecuo do objeto do CT esto ou sero contratados mais de um CTEF, com os BM's
tambm apresentado mensalmente o Relatrio Resumo do Empreendimento - RRE, cujo modelo
tambm foi padronizado pela CAIXA para preenchimento pelo Tomador ou Ag. Promotor ou, se OGU, pelo
Tomador.
Vigncia 24.03.2014
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#PBLICO
MO
37587 005
Quadros de IDENTIFICAO
1 - IDENTIFICAO DO CT e do CTEF
As informaes desse bloco permanecem inalteradas, em parte, at o trmino do CTEF.
N do CTEF - Indicar o nmero do contrato de execuo e ou fornecimento conforme critrio de
identificao do contratante do CTEF.
Incio da obra - informar data do incio da obra conforme a data incio de contagem do prazo
caracterizada nas condies do CTEF, dia/ms/ano, no formato 00/00/00000
Previso Trmino da obra/servio - informar data, dia/ms/ano, prevista para trmino da obra,
considerando o prazo contratual original, e aditivos quando houver, no formato 00/00/000.
CTEF- Valor total inicial - informar valor total em R$, inicial, do CTEF, formato 00.000,00.
CTEF - data de assinatura - informar dia/ms/ano da assinatura, no formato 00/00/00000
CTEF- Valor total atual - informar valor total atual, em R$, considerando os aditivos j firmados ao CTEF,
no formato 00.000,00.
CTEF - Data ltimo aditivo contratual - informar dia/ms/ano da assinatura, no formato 00/00/00000.
BM - nmero - informar nmero seqencial do BM por CTEF, no formato 00.
BM - Data de emisso - informar dia/ms/ano da emisso do BM - esta data deve ser a posterior a data fim
do perodo de referncia da etapa correspondente aos servios da medio objeto do BM, no formato
00/00/0000.
BM - Perodo de referncia da medio - informar o perodo dos servios medidos, com dia/ms/ano
(incio) e dia/ms/ano (fim), considerado para controle de cumprimento de etapas do cronograma fsicofinanceiro. A data fim, preferencialmente, deve ser sempre a do ltimo dia do ms da etapa, inclusive para o
da primeira etapa.
A boa prtica de administrar o fluxo do processo tcnico e financeiro, de cada CTEF, recomenda ao
contratante acordar com o executante da obra que os perodos do cronograma correspondem ao do ms
civil em esto previstos, exceto quanto ao primeiro perodo.
Este ajustado num novo cronograma to logo assinado o CTEF, preferencialmente na assinatura da
Ordem de Servio, para que a data fim da primeira etapa ocorra no ltimo dia do ms de incio da contagem
do prazo contratual da obra.
No cronograma ajustado, todos os perodos terminam no ltimo dia do ms e com esse critrio possvel
implantar datas limites para fechamento de medies, atestes de BM's, recebimento de faturas/NF's para
inclu-las, se atendidos, na solicitao de recursos CAIXA emitida uma nica vez por ms.
Empresa Contratada - informar o nome completo da empresa contratada pelo Tomador/Agente Promotor.
CNPJ - informar o n. completo do CNPJ da empresa contratada no CTEF (executante da obra/servio).
Formato: usar ponto (.) para separador de milhar e trao (-) antes do dgito verificador.
Objeto do CTEF - informar o objeto do CTEF, conforme estabelecido na clusula contratual respectiva, se
necessrio sintetizar a descrio para ajust-la ao tamanho do campo.
Local da obra (Bairro, Municpio - UF) - informar nome do bairro, distrito ou da rea onde se localiza a
obra, do Municpio e a sigla da respectiva Unidade da Federao.
No caso de bairros, distritos ou reas diversas informar o nome do principal seguido de "e Diversos."
N. do CT - informar nmero completo do CT como igual ao que consta no contrato de financiamento ou de
repasse de recursos do OGU onde foi enquadrado o CTEF indicado neste BM.
Data do CT - informar dia/ms/ano da assinatura do contrato de financiamento ou de repasse com recursos
do OGU. Formato 00/00/0000.
Vigncia 24.03.2014
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#PBLICO
MO
37587 005
Agente Promotor ou Tomador - informar nome do Agente Promotor preferencialmente ou, se no houver,
do Tomador no caso de financiamento. No caso de repasse informar o nome do Tomador e responsvel
pela prestao de contas do CT.
Nos programas de financiamento, so distintas as atribuies do Tomador e as do Agente Promotor, que
tm obrigaes especficas referenciadas no CT.
Agente Financeiro ou Operador do Repasse - informar nome completo da Instituio.
Fonte de Recursos - marcar a fonte de recursos operacionalizada pela CAIXA. Se financiamento marcar
FGTS ou descrever outra fonte e, se repasse, marcar OGU, conforme o CT em que se enquadra o CTEF.
Quadro demonstrativo da situao do CTEF
As instrues para este quadro seguiro a ordem de localizao dos campos na direo de cima para ao
se reportarem ao nome da chave de um conjunto de colunas, e da esquerda para a direita ao se referirem
ao nome da coluna objeto da instruo ou comentrio sobre o preenchimento.
2 - Discriminao dos servios do Oramento (chave)
Nmero do item / subitem / subtotal / total do oramento (coluna) - informar numerao idntica a do
oramento mais atual aceito pela CAIXA e integrante do CTEF.
Descrio dos Servios (coluna) - descrever o contedo e a seqncia idnticos aos do oramento mais
atual aceito pela CAIXA e integrante do CTEF.
3 - Previstos no Oramento (chave)
Todas as previses de unidades de medida, preos e quantidades so iguais s previstas no oramento
mais atual aceito pela CAIXA e integrante do CTEF.
Unid. (coluna) - informar a unidade de medida da quantidade do servio orado.
Qtdes (coluna) - informar a quantidade correspondente ao servio descrito, igual ao do oramento.
Preo Unitrio (coluna) - informar o preo unitrio correspondente ao servio descrito, em valor igual ao
do oramento.
Preo Total (coluna) - a planilha contm funo de clculo do preo total correspondente ao servio
descrito, cujo valor resultante tem que ser igual ao do oramento se neste no houver erro.
3 - Diferenas a Atualizar (chave)
Esta chave s consta no modelo padro para obras contratadas no regime de empreitada por preo
unitrio, cuja utilidade se encontra comentada na introduo destas instrues.
As diferenas informadas so de situaes reais ocorridas e/ou definidas na fase de realizao das obras e
servios do CTEF, quando diferentes das previstas no oramento mais atual aceito pela CAIXA e integrante
do CTEF.
Qtdes a atualizar (coluna) - para servios previstos no oramento, informar a diferena entre a quantidade
real medida e a prevista no oramento.
A diferena pode ser maior que zero se a quantidade real for maior que a prevista e, menor que zero para
servios concludos em quantidade a menor do que a prevista no oramento.
Para servios novos, informar a quantidade real se concludos, a prevista atual se a iniciar ou em
andamento autorizado em aditivo concedido pelo contratante da obra e ainda no apreciado pela CAIXA.
Preo total a atualizar (coluna) - para servio novo informar o preo total.
Para servios previstos no oramento vigente, a planilha tem funo de clculo para o preo total, usando o
valor unitrio correspondente ao registrado na coluna "Preo Unitrio" da chave "Previsto no Oramento" e
a quantidade registrada na coluna "Qtdes a atualizar".
4 - Executado Fsico (Quant.) - (chave) no Modelo Preo Unitrio
Para efeito dessas informaes, entenda-se que o executado fsico se refere s quantidades realizadas
com base naquelas previstas no oramento atual aceito pela CAIXA para o CTEF referido no BM.
Acumulado anterior (coluna) - informar a quantidade acumulada at a etapa anterior, inclusive. A partir do
Vigncia 24.03.2014
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#PBLICO
MO
37587 005
segundo BM, copiar nesta coluna os valores da coluna "Acum inclui perodo" do BM anterior.
Medido no perodo (coluna) - informar a quantidade realizada no perodo, dos servios efetivamente
realizados e dos materiais devidamente aplicados.
Acum inclui perodo (coluna) - calcula a quantidade acumulada incluindo a do perodo informado na
coluna anterior.
4.1 Executado Fsico (%.) - (chave) no Modelo Preo Global
Adotar o modelo mais simplificado para os CTEF de empreitada por preo global.
Visando dar coerncia do critrio de medio natureza deste regime de execuo, a boa tcnica manda
no medir quantidades mas sim medir eventos, razo pela qual esse modelo oferece campos para informar
o avano fsico dos servios/materiais aplicados em percentual nas colunas da chave "Executado Fsico
(%)".
Nesse caso, entenda-se que os percentuais fsicos informados "executados" so uma referncia terica
enquanto no concludo o servio/instalao. Cada percentual informado deve ser o resultado mais prximo
da relao entre as despesas faturadas correspondentes aos eventos executados e o preo previsto no
oramento para cada servio/material aplicado que compem tais eventos..
Acumulado anterior (coluna) - informar o percentual acumulado at a etapa anterior, inclusive.
A partir do segundo BM, copiar nesta coluna os percentuais da coluna "Acum inclui perodo" do BM anterior.
Medido no perodo (coluna) - informar o percentual realizado no perodo, dos eventos efetivamente
executados.
Acum inclui perodo (coluna) - calcula o percentual acumulado incluindo o do perodo informado na
coluna anterior.
5 - Executado Financeiro (R$) - (chave)
Para efeito dessas informaes, entenda-se como executado financeiro o valor fsico realizado
correspondente aos preos constantes do oramento atual aceito pela CAIXA para o CTEF referido no BM.
O valor correspondente ao medido em cada perodo deve ser igual ao valor atestado, em parte ou no total
da fatura/NF respectiva e a preo contratual.
Os acumulados at a etapa anterior e acumulado incluindo o perodo so decorrentes das medies,
seguindo a mesma lgica da informao, ou seja, so valores acumulados de parte ou total do faturamento
atestado pela fiscalizao do contratante da obra.
Acumulado anterior (coluna) - informar valor acumulado realizado at o perodo anterior, inclusive.
A partir do segundo BM, copiar nesta coluna os valores da coluna "Acum inclui perodo" do BM anterior.
Medido no perodo (coluna) - informar o valor correspondente ao medido no perodo.
Acum inclui o perodo (coluna) - calcula o valor acumulado correspondente ao realizado, incluindo o
perodo, com base no informado nas duas colunas anteriores.
6 - Desvios (%)- (coluna)
Essa coluna destinada a empreendimentos realizados por empreitada por preo unitrio e oferece a
ordem de grandeza das diferenas a atualizar em relao s previses do oramento vigente do CTEF e
aceito pela CAIXA na ocasio da emisso do BM.
Os campos so calculados automaticamente com base nas informaes das colunas da chave denominada
"Diferenas a Atualizar" e na chave "Previsto no Oramento".
7 - SUBTOTAIS - (linha)
A linha subtotal destina-se ao resultado da soma de todos os subtotais dos ttulos dos itens descritos no
oramento do CTEF, e precisa ter funes (frmulas) adequadas para calcular
Ajustar as frmulas de soma desse modelo para inserir
subtotais por macro item de
servio/material (servios/materiais agrupados por tipo) e somar os subtotais destes na linha
SUBTOTAIS.
8 - BDI (%) - (linha)
Informar no campo prprio dessa linha o percentual de BDI conforme consta no oramento contratado pelo
CTEF que segue obrigatoriamente os moldes da planilha bsica integrante do edital de licitaes que deu
origem ao CTEF objeto do BM. Caso a planilha integrante do edital tenha optado por incluir do BDI
diretamente em cada item do oramento, obrigando os concorrentes a cotar cada servio/material com o
BDI embutido, informar 0,00% no campo do BDI, ou deletar as duas linhas - "SUBTOTAIS" e "BDI (%)" - de
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#PBLICO
MO
37587 005
forma a igualar o formato das ltimas linhas do BM s do total do oramento contratado pelo CTEF.
9 - TOTAIS - (linha)
Nos campos especficos so calculados valores acrescidos do percentual de BDI informado na linha
anterior.
Ajustar as frmulas de soma desse modelo para calcular os totais, caso deletadas as linhas
"SUBTOTAIS" e "BDI" conforme alternativa orientada em " 9 - BDI".
10 - Observaes - (linhas)
Inserir observaes caso os signatrios do BM considerem relevantes deixar registradas para melhor
entendimento / esclarecimento de informaes prestadas no BM.
11 - DECLARAO - (linhas)
Essa declarao essencial para a CAIXA entender como atestada a medio apresentada no BM que a
demonstra em resumo.
12 - ASSINATURAS - (campos)
As assinaturas sob identificao do representante do Tomador / Agente Promotor fiscal do CT, e do fiscal
da obra / servio objeto da medio apresentada no BM so obrigatrias para acolhimento da solicitao de
recursos pela CAIXA.
Vigncia 24.03.2014
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