Fluxo de Caixa

Profa Gisely Jorge Mesquita
1
2
 É a previsão de entradas e saídas de recursos

monetários, por um determinado período.
 Essa previsão deve ser feita com base nos

dados levantados nas projeções econômico-
financeiras atuais da empresa, levando porém
em consideração a memória de dados que
respaldará essa mesma previsão.
3
O principal objetivo dessa previsão é fornecer

informações para a tomada de decisões, tais
como:
 prognosticar as necessidades de captação de
recursos bem como prever os períodos em que

haverá sobras ou necessidades de recursos;
 aplicar os excedentes de caixa nas alternativas
mais rentáveis para a empresa sem

comprometer a liquidez.
4
5
6
7
Para a montagem da projeção do fluxo de caixa devemos

considerar os seguintes dados:
- Entradas
a) contas a receber
b) empréstimos
c) dinheiro dos sócios
- Saídas
a) contas a pagar
b) despesas gerais de administração (custos fixos)
c) pagamento de empréstimos
d) compras à vista
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CF = CICLO FINANCEIRO = 60 DIAS = 2 MESES

Giro do Caixa = 6 vezes ao ano =
MMC = Media Mensal do Caixa = 2.500,00 27
28
29
30
31
32
33

Fluxo de Caixa

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fluxo de Caixa

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Profa Gisely Jorge Mesquita

 É a previsão de entradas e saídas de recursos

 Essa previsão deve ser feita com base nos

O principal objetivo dessa previsão é fornecer

recursos bem como prever os períodos em que

mais rentáveis para a empresa sem

Para a montagem da projeção do fluxo de caixa devemos

CF = CICLO FINANCEIRO = 60 DIAS = 2 MESES

Você também pode gostar