Cadastros e Parametrizacoes - TOTVS12

CADASTROS E
PARAMETRIZAES
METODOLOGIA DE IMPLANTAO
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
CADASTROS E PARAMETRIZAES
PROJETO DE IMPLANTAO TOTVS 12
V.01
@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
NDICE
CADASTROS GLOBAIS...................................................................9
GRUPO DE USURIOS.......................................................................................................................................9
USURIOS / PERMISSES DE ACESSO.............................................................................................................10
CATLOGO DE IMAGENS....................................................................................................................................10
PARMETROS GLOBAIS.....................................................................................................................................10
1. CONTROLADORIA E FINANAS................................................12
1.1. CADASTROS UNIVERSAIS............................................................12
1.1.1. PARMETRO GERAL DO PRODUTO.........................................................................................................12
1.1.2. EMPRESA...............................................................................................................................................12
1.1.3. UNIDADE DE NEGCIO...........................................................................................................................12
1.1.4. ESTABELECIMENTO................................................................................................................................13
1.1.5. UNIDADE ORGANIZACIONAL.................................................................................................................13
1.1.6. INDICADOR ECONMICO........................................................................................................................14
1.1.7. FINALIDADE ECONMICA......................................................................................................................14
1.1.8. CENRIO CONTBIL..............................................................................................................................14
1.1.9. PLANO DE CONTAS.................................................................................................................................14
1.1.10. CENTROS DE CUSTOS...........................................................................................................................25
1.1.11. FORNECEDOR FINANCEIRO..................................................................................................................27
1.1.12. CLIENTE FINANCEIRO..........................................................................................................................27
1.1.13. FINALIDADE ECONMICA PORTADOR...................................................................................................27
1.1.14. ESPCIE DE DOCUMENTO FINANCEIRO...............................................................................................27
1.1.15. TIPO DO FLUXO FINANCEIRO..............................................................................................................28
1.1.16. REPRESENTANTE FINANCEIRO.............................................................................................................28
1.1.17. HISTRICO DA FINALIDADE ECONMICA............................................................................................28
1.1.18. COTAO.............................................................................................................................................28
1.1.19. COTAO DIRIA.................................................................................................................................29
1.1.20. MATRIZ TRADUO FINALIDADE ECONMICA...................................................................................29
1.1.21. TIPO DE CLIENTE.................................................................................................................................29
1.1.22. PORTADOR ACR..................................................................................................................................29
1.1.23. FINALIDADE ECONMICA PORTADOR..................................................................................................30
1.1.24. PORTADOR BANCO...............................................................................................................................31
1.1.25. CARTEIRA BANCRIA CTA CTBL.........................................................................................................31
1.1.26. BANCO.................................................................................................................................................31
1.1.27. CONTA CORRENTE...............................................................................................................................32
1.1.28. FORNECEDOR.......................................................................................................................................33
1.1.29. PORTADOR EDI....................................................................................................................................33
1.1.30. MATRIZ TRADUO PORTADOR...........................................................................................................33
1.1.31. ESPCIE DOCUMENTO..........................................................................................................................34
1.1.32. GRUPO DE CLIENTE.............................................................................................................................34
1.1.33. TIPO DE FORNECEDOR.........................................................................................................................35
1.1.34. GRUPO DE FORNECEDOR.....................................................................................................................35
1.1.35. CLIENTE...............................................................................................................................................35
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.1.36. CLIENTE FINANCEIRO..........................................................................................................................36

1.1.37. FERIADO NACIONAL............................................................................................................................36
1.1.38. CALENDRIO GLOBAL.........................................................................................................................36
1.2. CONTAS A PAGAR....................................................................37
1.2.1. PARMETROS APB GERAIS...................................................................................................................37
1.2.2. FORMAS DE PAGAMENTO.......................................................................................................................37
1.2.3. RELACIONA USURIO APB ESTABELEC................................................................................................37
1.2.4. PARMETROS EMPRESA APB................................................................................................................37
1.2.5. PARMETROS ESTABELECIMENTO APB................................................................................................38
1.2.6. TALONRIOS DE CHEQUE......................................................................................................................38
1.2.7. LAYOUT DE CHEQUES............................................................................................................................38
1.2.8. TIPO DE CHEQUE....................................................................................................................................38
1.2.9. TIPO DE CHEQUE BANCO........................................................................................................................39
1.2.10. PAGAMENTO PADRO..........................................................................................................................39
1.2.11. PAGTO/PROVISO REPETITIVA............................................................................................................39
1.2.12. MAPA EDI APB...................................................................................................................................39
1.3. CONTAS A RECEBER..................................................................40
1.3.1. PARMETROS ACR GERAIS...................................................................................................................40
1.3.2. PARMETROS GERAL ACR...................................................................................................................40
1.3.3. PARMETROS EMPRESA ACR...............................................................................................................40
1.3.4. PARMETROS ESTABELECIMENTO.........................................................................................................40
1.3.5. PARMETRO DESTINAO COBRANA.................................................................................................41
1.3.6. USURIO FINANCEIRO ESTABELECIMENTO ACR..................................................................................41
1.3.7. PARMETROS MENSAGEM COBRANA.................................................................................................41
1.3.8. PARMETROS PERDA DEDUTVEL.........................................................................................................42
1.3.9. INSTRUO BANCRIA..........................................................................................................................42
1.3.10. OCORRNCIA BANCRIA PARCEIRO....................................................................................................42
1.3.11. MOTIVO REJEIO..............................................................................................................................43
1.3.12. MAPA EDI ACR..................................................................................................................................43
1.4. CAIXA E BANCOS.....................................................................44
1.4.1. PARMETROS GERAIS CAIXA E BANCOS...............................................................................................44
1.4.2. PARMETROS ESTABELECIMENTO CMG...............................................................................................44
1.4.3. CONTA CORRENTE.................................................................................................................................44
1.4.4. TIPO TRANSAO CAIXA......................................................................................................................45
1.4.5. CONCILIAO BANCRIA......................................................................................................................45
1.4.6. TIPO DE TRANSAO DE CAIXA APB...................................................................................................45
1.4.7. TIPO DE TRANSAO DE CAIXA ACR...................................................................................................45
1.4.8. UNIDADE DE FECHAMENTO DE CAIXA..................................................................................................46
1.4.9. REGRA CONCILIAO............................................................................................................................46
1.4.10. LAYOUT EXTRATO...............................................................................................................................46
1.5. FLUXO DE CAIXA......................................................................47
1.5.1. FLUXO DE CAIXA GERAIS.....................................................................................................................47
1.5.2. PARMETROS GERAIS FLUXO DE CAIXA..............................................................................................47
1.5.3. PARMETROS INTEGRAO FLUXO......................................................................................................47
1.5.4. UNIDADE CONTROLE FINANCEIRO........................................................................................................48
1.5.5. PADRO FLUXO CAIXA.........................................................................................................................48
1.5.6. LAYOUT COLUNAS FLUXO DE CAIXA....................................................................................................49
1.6. ATIVO FIXO............................................................................50
1.6.1. DADOS DO CLCULO DO BEM...............................................................................................................50
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LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.6.2. DADOS FSICOS DO BEM........................................................................................................................50

1.6.3. DADOS INVENTRIO DO BEM................................................................................................................50
1.6.4. TERMO DE RESPONSABILIDADE BEM PATRIMONIAL.............................................................................51
1.6.5. MOTIVO DESMOBILIZAO...................................................................................................................51
1.7. CONTABILIDADE.......................................................................51
1.7.1. CONTABILIDADE FISCAL........................................................................................................................51
1.7.2. CONTABILIDADE GERENCIAL................................................................................................................51
1.7.3. LANAMENTO PADRO.........................................................................................................................52
1.7.4. RATEIO CONTBIL.................................................................................................................................52
1.8. ORAMENTO...........................................................................52
1.8.1. PARMETRO GERAIS BGC....................................................................................................................52
1.8.2. CENRIO ORAMENTRIO....................................................................................................................53
1.8.3. UNIDADES ORAMENTRIA..................................................................................................................53
1.8.4. LAYOUT PLANILHA ORAMENTRIA....................................................................................................53
1.8.5. MOTIVO ALTERAO VERBA................................................................................................................53
1.8.6. LAYOUT ORAMENTO EXTERNO...........................................................................................................54
2. PARAMETRIZAO DE UNIDADE DE NEGCIO NO EMS 2. 06......54
2.1. NO MODULO DE ESTOQUE...........................................................54
2.1.1. MARCAR PARMETRO DE INICIO DA UTILIZAO DE UN.....................................................................54
2.1.2. IMPORTAR UN DO EMS5 PREVIAMENTE CADASTRADAS......................................................................55
2.1.3. DEFINIR AS PERMISSES DE ACESSO AS UN POR USURIOS (MARCAR TODOS)....................................56
2.1.4. DEFINIR A UN NA FAMLIA DE MATERIAIS E EXPORTAR PARA ESTABELECIMENTO E ITENS
VINCULADOS A ESTA FAMLIA .............................................................................................................................56
2.1.5. POSSIBILIDADE DE DEFINIR UN DIFERENTE PARA O ITEM POR ESTABELECIMENTO E DEPOSITO..........57
2.1.6. POSSIBILIDADE DE INFORMAR ( ALTERAR) A UN NO MOMENTO DE UMA REQUISIO MANUAL NO
ESTOQUE.............................................................................................................................................................58
2.2. NO MDULO DE RECEBIMENTO....................................................58
2.2.1. NO PARMETRO DE USURIO DEFINIR SE O MESMO PODE OU INFORMAR (ALTERAR) A UN................58
2.3. NO MDULO DE PEDIDOS...........................................................59
2.3.1. MARCAR PARMETRO GERAL NO MODULO DE PEDIDOS......................................................................59
2.3.2. POSSIBILIDADE DE DIVIDIR A UN PADRO DE UM PRODUTO EM MAIS DE UMA UN............................59
2.3.3. POSSIBILIDADE DE DIVIDIR PERCENTUALMENTE A UN PADRO DE UM PRODUTO EM MAIS DE UMA UN
POR FAMLIA COMERCIAL...................................................................................................................................60
2.3.4. POSSIBILIDADE DE DIVIDIR PERCENTUALMENTE A UN PADRO DE UM PRODUTO DEPOIS DO PEDIDO
IMPLANTADO......................................................................................................................................................60
2.4. NO MDULO DE FATURAMENTO...................................................60
2.4.1. POSSIBILIDADE DE DIVIDIR PERCENTUALMENTE A UN PADRO DE UM PRODUTO DEPOIS DE UMA NOTA
FISCAL IMPLANTADA..........................................................................................................................................61
2.4.2. RELATRIOS POR UNIDADE DE NEGOCIO..............................................................................................61
MATERIAIS.................................................................................62
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CADASTROS E
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LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
ESTOQUE...................................................................................62
UNIDADE DE MEDIDA DE CONTROLE DO ESTOQUE......................................................................................62
FATOR DE CONVERSO.....................................................................................................................................63
GRUPO DE ESTOQUE.........................................................................................................................................63
DEPSITOS.........................................................................................................................................................64
NATUREZA DE DESPESA...................................................................................................................................65
TABELA DE RESULTADOS..................................................................................................................................65
FOLHAS DE ESPECIFICAO..............................................................................................................................66
FAMLIA DE MATERIAL.......................................................................................................................................66
FAMLIA COMERCIAL..........................................................................................................................................68
PARMETROS DO ESTOQUE..............................................................................................................................69
LOCALIZAO.....................................................................................................................................................69
CATLOGO DE IMAGEM DOS ITENS..................................................................................................................70
IMAGENS DOS ITENS.........................................................................................................................................70
ITEM MATRIA-PRIMA...................................................................................................................................70
ITEM MATERIAIS COMPRADOS (EXCETO MATRIA-PRIMA).........................................................................72
ATUALIZAR AS INFORMAES DAS FAMLIAS PARA O CONTROLE DE ESTOQUE..........................................73
ATUALIZAR INFORMAES DOS ITENS P/ CONTROLE DO ESTOQUE.............................................................73
FAMLIAS MATERIAIS X ESTABELECIMENTO E ITENS MATERIAIS X ESTABELECIMENTO................................73
CONTAS DE SALDO X GRUPO DO ESTOQUE...................................................................................................73
SALDOS DO ESTOQUE.......................................................................................................................................74
REFERNCIA DO ITEM E SUBPRODUTOS..........................................................................................................74
TABELA RELACIONAMENTO ITEM X REFERNCIA............................................................................................74
UTILIZAO DO MATERIAL................................................................................................................................74
UTILIZAES NATUREZA DE DESPESA............................................................................................................75
COMPRAS..................................................................................75
PARMETROS DE COMPRAS..............................................................................................................................75
MENSAGENS PARA COMPRAS............................................................................................................................75
CONDIO DE PAGAMENTO PARA COMPRAS...................................................................................................75
GRUPO DE COMPRAS........................................................................................................................................76
GRUPO DE COMPRAS COMPRADOR.................................................................................................................76
PERMISSES DE MATERIAIS..............................................................................................................................77
UNIDADE DE MEDIDA DE COMPRA DE MATERIAL...........................................................................................77
CDIGO DE DEVOLUO (NO-CONFORMIDADES SE CQ IMPLANTADO)...................................................78
ATUALIZAO DE INFORMAES DAS FAMLIAS DE MATERIAL PARA COMPRAS...........................................78
ATUALIZAO DE INFORMAES DE ITENS PARA COMPRAS..........................................................................78
FAMLIAS COMPRAS X ESTABELECIMENTO E ITENS COMPRAS X ESTABELECIMENTO...................................78
RELACIONAMENTO ITEM X FORNECEDOR POR FAMLIA..................................................................................79
RELACIONAMENTO ITEM X FORNECEDOR........................................................................................................79
TRANSPORTADOR...............................................................................................................................................79
GRUPO DE FORNECEDOR..................................................................................................................................80
FORNECEDORES.................................................................................................................................................80
TABELA DE PREO COMPRA.............................................................................................................................81
ITENS DA TABELA DE PREO............................................................................................................................81
FAIXAS ESTATSTICAS........................................................................................................................................81
PEDIDOS ABERTOS............................................................................................................................................81
RELACIONAMENTO ITEM X FORNECEDOR........................................................................................................82
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LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
PARMETROS DA APROVAO..........................................................................................................................82
CENTRO DE CUSTO (LOTAO).......................................................................................................................82
USURIO MATERIAIS.........................................................................................................................................83
REQUISITANTE CENTRO DE CUSTO..................................................................................................................83
APROVADOR.......................................................................................................................................................83
APROVADOR ALTERNATIVO...............................................................................................................................84
TIPO DE APROVAO DA FAMLIA....................................................................................................................84
TIPO DE APROVAO DO ITEM.........................................................................................................................84
FAIXAS LIMITES DA FAMLIA..............................................................................................................................84
HIERARQUIA DE APROVADORES POR FAIXA.....................................................................................................85
CDIGO DE REJEIO.......................................................................................................................................85
RECEBIMENTO............................................................................85
PARMETROS DO RECEBIMENTO......................................................................................................................85
USURIOS DO RECEBIMENTO...........................................................................................................................86
SRIE DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.........................................................................................................87
CDIGO DE VINCULAO DO IPI PARA ENTRADA...........................................................................................87
CLASSIFICAO FISCAL DE MATRIA-PRIMA E MATERIAL AUXILIAR................................................................87
NATUREZA DE OPERAO PARA RECEBIMENTO..............................................................................................88
ATUALIZAR INFORMAES DE FAMLIA RECEBIMENTO...................................................................................88
ATUALIZAR INFORMAES DE ITENS PARA O RECEBIMENTO.........................................................................89
FAMLIA RECEBIMENTO X ESTABELECIMENTO E ITENS RECEBIMENTO X ESTABELECIMENTO......................89
SALDO DO ESTOQUE DE MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS.....................................................................89
CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO..........................90
CLASSIFICAO FISCAL DE PRODUTOS ACABADOS........................................................................................90
UNIDADE DE MEDIDA DE FATURAMENTO........................................................................................................90
DEPSITO DE PRODUTO ACABADO E DEVOLUO DE CLIENTES.................................................................90
TABELA DE RESULTADOS..................................................................................................................................91
FOLHAS DE ESPECIFICAO PARA PRODUTOS ACABADOS.............................................................................91
ATUALIZAR INFORMAES DAS FAMLIAS P/ CONTROLE DE ESTOQUE.........................................................91
ITEM PRODUTOS ACABADOS.........................................................................................................................91
ATUALIZAR INFORMAES DOS ITENS P/ CONTROLE DO ESTOQUE.............................................................92
REFERNCIA DO ITEM E SUBPRODUTOS..........................................................................................................92
TABELA RELACIONAMENTO ITEM X REFERNCIA............................................................................................92
CONTAS DE SALDO X GRUPO DO ESTOQUE...................................................................................................92
SALDOS DO ESTOQUE.......................................................................................................................................92
RELACIONAMENTO FAMLIA MATERIAL X ESTABELECIMENTO.........................................................................93
RELACIONAMENTO ITEM X ESTABELECIMENTO................................................................................................93
PEDIDOS....................................................................................93
REGIO...............................................................................................................................................................93
MICRO-REGIO..................................................................................................................................................94
LOCALIZAO DA MICRO-REGIO....................................................................................................................95
REPRESENTANTE................................................................................................................................................95
REPRESENTANTE DA MICRO-REGIO...............................................................................................................95
CONDIO DE PAGAMENTO PARA FATURAMENTO..........................................................................................95
GRUPO DE PREOS VENDA..............................................................................................................................95
TABELA DE PREOS VENDA.............................................................................................................................96
PARMETROS DE PEDIDOS...............................................................................................................................96
FAMLIA DE MATERIAL DOS SERVIOS E OUTROS MATERIAIS SEM CONTROLE DO ESTOQUE.....................96
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
FAMLIA COMERCIAL DOS SERVIOS E OUTROS MATERIAIS SEM CONTROLE DO ESTOQUE........................96

CDIGO DO SERVIO........................................................................................................................................97
ATUALIZAR INFORMAES FAMLIAS MATERIAIS P/ FATURAMENTO..............................................................97
ITEM SERVIOS E OUTROS MATERIAIS SEM CONTROLE DE ESTOQUE.......................................................97
ATUALIZAR INFORMAES FAMLIAS MATERIAIS P/ FATURAMENTO..............................................................97
ATUALIZAR INFORMAES DE ITENS PARA FATURAMENTO............................................................................98
RELACIONAMENTO ITEM X CLIENTE.................................................................................................................98
CANAL DE VENDAS...........................................................................................................................................98
RELACIONAMENTO CANAL DE VENDAS X CLIENTE.........................................................................................98
TABELA DE COMISSO VARIVEL DE REPRESENTANTES................................................................................99
PREO DE VENDA...........................................................................................................................................100
TABELA DE DESCONTO VARIVEL..................................................................................................................100
TRANSPORTADOR LIGADO EXPEDIO.......................................................................................................100
ROTA................................................................................................................................................................100
TIPO DE CARGA...............................................................................................................................................101
ATUALIZAR INFORMAES DE CLIENTES PARA VENDAS E CRDITO...........................................................101
ENDEREOS DE ENTREGA DO CLIENTE.........................................................................................................101
RELACIONAMENTO CLIENTES X ESTABELECIMENTO......................................................................................101
INFORMANTE DE CLIENTES.............................................................................................................................102
INFORMAES DE CLIENTES...........................................................................................................................102
MENSAGENS PARA NATUREZA DE OPERAO DE FATURAMENTO...............................................................102
CDIGO DE VINCULAO DO IPI PARA SADA..............................................................................................102
NATUREZA OPERAO P/ FATURAMENTO......................................................................................................102
PERMISSO DE USURIOS COMERCIAIS........................................................................................................103
CONDIO DE PAGAMENTO............................................................................................................................103
MOTIVO............................................................................................................................................................103
FAMLIA X ESTABELECIMENTO X FATURAMENTO...........................................................................................103
ITEM X ESTABELECIMENTO X FATURAMENTO................................................................................................104
CLIENTE............................................................................................................................................................104
REPRESENTANTE..............................................................................................................................................104
PERMISSO DE APROVAO USURIO...........................................................................................................104
FATURAMENTO.........................................................................105
EMBALAGEM.....................................................................................................................................................105
RELACIONAMENTO ITEM X EMBALAGEM........................................................................................................105
RELACIONAMENTO SRIE X ESTABELECIMENTO............................................................................................105
GERAO CALENDRIO COMERCIAL..............................................................................................................105
MANUTENO CALENDRIO COMERCIAL.......................................................................................................106
ICMS DIFERENCIADO POR ITEM....................................................................................................................106
PARMETROS DO FATURAMENTO...................................................................................................................106
CONTAS PARA FATURAMENTO.........................................................................................................................106
OBRIGAES FISCAIS................................................................107
PARMETROS OBRIGAES FISCAIS..............................................................................................................107
CONTROLE DE LIVROS FISCAIS......................................................................................................................107
DOCUMENTOS FISCAIS....................................................................................................................................107
MANUFATURA CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO PROCESSO..107
Pgina 7
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
UNIDADE DE MEDIDA PARA MATERIAL EM PROCESSO.................................................................................107

GRUPO DE ESTOQUE DE MATERIAL EM PROCESSO......................................................................................108
DEPSITO DE MATERIAL EM PROCESSO........................................................................................................108
TABELA DE RESULTADOS................................................................................................................................109
FOLHAS DE ESPECIFICAO PARA MATERIAL EM PROCESSO.......................................................................109
FAMLIA DE MATERIAL PARA MATERIAL EM PROCESSO................................................................................109
LOCALIZAO DE MATERIAL EM PROCESSO..................................................................................................109
ATUALIZAR INFORMAES DAS FAMLIAS P/ CONTROLE DE ESTOQUE.......................................................110
IMAGENS DOS PRODUTOS EM PROCESSO.....................................................................................................110
ITEM MATERIAL EM PROCESSO E ITENS FANTASMA..................................................................................110
ATUALIZAR INFORMAES DOS ITENS P/ CONTROLE DO ESTOQUE...........................................................110
CONTAS DE SALDO X GRUPO DO ESTOQUE.................................................................................................111
SALDOS DO ESTOQUE.....................................................................................................................................111
RELACIONAMENTO FAMLIA MATERIAL X ESTABELECIMENTO.......................................................................111
RELACIONAMENTO ITEM X ESTABELECIMENTO..............................................................................................111
ENGENHARIA............................................................................111
CALENDRIO PRODUO................................................................................................................................111
TIPO DE TEXTO................................................................................................................................................112
TEXTO DO ITEM...............................................................................................................................................112
PARMETROS DA ENGENHARIA......................................................................................................................112
ATUALIZAR INFORMAES DAS FAMLIAS P/ MANUFATURA..........................................................................112
ATUALIZAR INFORMAES DOS ITENS P/ MANUFATURA...............................................................................112
CENTRO DE CUSTO.........................................................................................................................................113
GRUPO DE MQUINA.......................................................................................................................................113
PONTO DE CONTROLE.....................................................................................................................................113
FERRAMENTAS DA PRODUO........................................................................................................................114
FICHA DE MTODO..........................................................................................................................................114
TABELA DE SALRIOS - MOD........................................................................................................................114
VDEOS DA OPERAO....................................................................................................................................114
OPERAO PADRO........................................................................................................................................115
OPERAES DO ITEM......................................................................................................................................115
ROTEIRO DE FABRICAO...............................................................................................................................115
ROTEIRO DO ITEM...........................................................................................................................................115
REDE PERT DO ROTEIRO DO ITEM...............................................................................................................116
PROCESSO DE FABRICAO DO ITEM............................................................................................................116
MODELO...........................................................................................................................................................116
ESTRUTURA DO MODELO................................................................................................................................116
ESTRUTURA DO ITEM.......................................................................................................................................116
DESENHO.........................................................................................................................................................117
REVISO DO DESENHO...................................................................................................................................117
ITENS DO DESENHO / DESENHO DO ITEM....................................................................................................117
FOLHA DO DESENHO.......................................................................................................................................117
PLANEJAMENTO........................................................................117
PLANEJADOR.....................................................................................................................................................117
TIPO DE PERODO DE PLANEJAMENTO...........................................................................................................117
PERODO DE PLANEJAMENTO..........................................................................................................................118
PLANO DE PRODUO....................................................................................................................................118
CONTROLE DA PRODUO.........................................................118
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
LINHA DE PRODUO......................................................................................................................................118
PARMETROS PRODUO...............................................................................................................................119
ATUALIZAR INFORMAES DE FAMLIAS PARA PRODUO..........................................................................119
ATUALIZAR INFORMAES DE ITENS PARA PRODUO................................................................................119
ORDENS DE PRODUO EM ABERTO.............................................................................................................119
CUSTOS INDUSTRIAIS...............................................................120
PARMETROS DE CUSTOS...............................................................................................................................120
PREOS PADRO DOS ITENS..........................................................................................................................120
PREOS DE OPERAES EXTERNAS DO ITEM...............................................................................................120
PREOS DE OPERAES EXTERNAS DE ROTEIROS DO ITEM.......................................................................120
SALDO DAS ORDENS.......................................................................................................................................120
SALDO DAS ORDENS EM OUTRAS MOEDAS..................................................................................................121
CADASTROS GLOBAIS
Grupo de Usurios
Responsvel pela Manuteno
Mdulos que afetam
Requisitos - Cadastros
Programa
Tamanho do Cdigo
Administrador do Sistema
Todos
SEC001AA
3 posies alfanumricas (EMS)
Definir os usurios que iro acessar o sistema e quais as funes as que tero acesso. O
estabelecimento dos grupos facilita a manuteno de autorizaes de acesso.
Usurios / Permisses de Acesso
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Todos
Grupo de Usurios
SEC000AA
12 posies alfanumricas
Definir os usurios que iro acessar o sistema e quais as funes a que tero acesso.
Catlogo de Imagens
Mdulos que afetam
Administrador EMS
PT
Pgina 9
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Requisitos Cadastros
Programa
Tamanho do Cdigo
BTB103CA
Definir os diversos diretrios onde estaro os arquivos, contendo:

Os logotipos dos bancos;
As imagens dos itens;
As imagens dos equipamentos;
Os vdeos de operao;
Os documentos anexos (Ex.: ficha de mtodo);
Parmetros Globais
Mdulos que afetam
Programa
Todos
Todos
CD0101
Definir:
Quais mdulos sero implantados;
Como ser o procedimento para os vencimentos dos ttulos quando os mesmos carem no
sbado, domingo e feriado (prorroga, antecipa ou mantm);
Tamanho da conta contbil (no mximo 17 posies alfanumricas 9 da conta e 8 da
subconta) e qual ser o seu formato (no mximo 9 posies para a conta);
Estrutura do Banco Histrico;
Se bloqueia (recomendado) ou no CGC invlido;
Formato do CEP, Inscrio Estadual, CGC, CPF;
Se obrigatrio o CGC e a Inscrio Estadual;
Se utiliza srie;
Se consiste similaridade dos itens (tendo todos os dados a respeito do novo item, o sistema
poder verificar se existe algum outro item cadastrado com a mesma informao tcnica,
no permitindo, desta forma, os cadastros redundantes);
Se gera narrativa e/ou texto das caractersticas tcnicas;
Dados para E-mail (endereo IP, porta e tipo do servidor);
Catlogo de logotipos do banco, imagens dos itens, equipamentos, vdeos de operao e
documentos;
importante considerar que, mesmo que o mdulo no seja imediatamente implantado,
conveniente que desde o incio da implantao seja definido como implantado para que o
sistema j faa as devidas consistncias desde o princpio, a menos que tais consistncias
impeam a implantao de algum outro mdulo. Incluir a empresa principal nos Parmetros
Globais aps o cadastramento da mesma.
Pgina 10
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1. CONTROLADORIA E FINANAS
1.1.
1.1.1.
Cadastros Universais
Parmetro geral do produto

Mdulos que afetam
Programa
Informtica
Todos
Idioma
prgint/utb/utb101ta
Este cadastro ser utilizado para determinar o formato dos cdigos de projeto, indicar o
idioma principal utilizado no produto e determinar se o cdigo de cliente e fornecedor deve
ser unificado, sendo que as numeraes destes cadastros sero seqenciais e utilizam o
mesmo cdigo quando uma pessoa (fsica ou jurdica) estiver mantendo atividades como
fornecedor e cliente.
Na <NOME DO CLIENTE> o cdigo de fornecedor e cliente dever ser unificado e o
idioma principal utilizado no sistema ser o portugus.
1.1.2.
Empresa

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Todos
prgint/utb/utb069aa
O seu objetivo cadastrar no sistema todas as empresas que o sistema dever controlar,
sendo que neste projeto esta contemplado apenas o cadastrado e controle da Empresa 1<NOME DO CLIENTE> .
1.1.3.
Unidade de negcio

Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Contabilidade
Todos
Grupos de usurios
prgint/utb/utb011aa
So divises que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial.

Estas unidades so autnomas, com receitas e despesas, porm esto inseridas dentro de um contexto
global que a organizao. Conforme definio sero implantadas as unidades de negcio:
Pgina 11
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.1.4.
Estabelecimento

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Todos
Pessoa Jurdica, empresa, calendrio, unidade de negcio, grupo de
usurios
prgint/utb/utb071aa
Realizar o cadastro do estabelecimento e vincular as unidades de negcio que ser

permitido movimentao nestes locais:
Estabelecimento: 101 - <NOME DO CLIENTE> - Lagoa Santa
Neste cadastro tambm ser realizado a permisso de acesso aos grupos de usurios
cadastrados no sistema, para isto dever ser verificado quais os grupos de usurios que
possuir acesso a movimentao e consultas para o estabelecimento.
Para manter o controle de vencimentos e movimentao dos aplicativos financeiros,
dever ser indicado qual o calendrio a ser utilizado para o estabelecimento.
1.1.5.
Unidade Organizacional

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Todos
Empresa, estabelecimento, finalidade econmica
prgint/utb/utb010aa
Neste cadastro ser vinculada a estrutura organizacional da 1 - <NOME DO CLIENTE>.,

realizando a permisso de acesso a cada unidade organizacional, sendo que para a
unidade Empresa, devero ser indicadas quais as finalidades econmicas que sero
realizadas as movimentaes e/ou armazenamento de dados no sistema.
1.1.6.
Indicador econmico
Financeiro
Pgina 12
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Mdulos que afetam

Programa
Todos
prgint/utb/utb013aa
Realizar o cadastro de ndices e moedas que sero utilizados para clculos,

movimentao ou gerao de consultas e relatrios dos dados
1.1.7.
Finalidade econmica

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Todos
Indicador econmico
prgint/utb/utb077aa
Sero indicadas as moedas ou ndices que podem ser utilizados como movimentao ou armazenamento no
sistema:
As finalidades utilizadas na <NOME DO CLIENTE> so:
Corrente (utilizada para apresentar a moeda corrente do Brasil)
Fiscal (utilizada para representar o ndice monetrio dos bens de ativo fixo, atualmente o indicador
relacionado a UFIR congelada com o valor unitrio de R$ 0,8287)
Dlar, Euro, Iene e Libra Esterlina. (utilizadas para armazenamento dos ttulos de importao e
exportao, e para cadastro de emprstimos e aplicaes em outras moedas).
1.1.8.
Cenrio Contbil

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Controladoria
Unidade organizacional
prgint/utb/utb076aa
Cadastrar os cenrios contbeis que sero utilizados na <NOME DO CLIENTE>.para

diferenciaes de vises contbeis: fiscal e gerencial. Sero criados inicialmente dois
cenrios com a denominao de Fiscal e Gerencial.
1.1.9.
Plano de contas

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Todos
prgint /utb/utb080aa
Cadastrar o novo plano de contas no EMS 5.06 com 08 (oito) posies, porm seguindo a mesma estrutura
j estabelecida no EMS 2.06, ou seja, ser utilizado o cdigo atual + duas posies no final da conta. Ttulo e
Natureza no sero alterados.
Pgina 13
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Em funo das definies de tamanho da conta e sub-conta j ocorridas dentro do EMS 2.06 , ser
necessrio implantar matriz de traduo de conta contbil.
Plano de contas utilizado atualmente pela <NOME DO CLIENTE>:
Conta
100000
110000
110100
110101
110102
110103
110104
110200
110201
110202
110203
110204
110205
110206
110300
110301
110302
110303
110304
110305
110306
110307
110308
110600
110601
110602
110603
110604
110605
110606
110607
110608
110609
110610
110624
110625
110626
Ttulo
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
NUMERARIO EM TRANSITO
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CONTAS A RECEBER
CLIENTES
DUPLICATAS DESCONTADAS
PROVISAO P/CRED.LIQ.DUVIDOSA
FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA
SAQUES EXPORTAAO DESCONTADOS
AJUSTE A VALOR PRESENTE
OUTROS CREDITOS
CREDITOS A RECEBER
CHEQUES EM COBRANA
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
DEVEDORES DIVERSOS
ADIANTAMENTO P/VIAGEM
IMPOSTOS A RECUPERAR
ANTECIPAAO DE IMPOSTOS
ESTOQUES
MATERIAS PRIMAS
MATERIAL DE EMBALAGEM
PRODUTOS EM ELABORAAO
PRODUTOS SEMI-ACABADOS
PRODUTOS ACABADOS
ORDENS EM ANDAMENTO
OUTROS ESTOQUES
MERCADORIAS PARA REVENDA
IMPORTAO EM ANDAMENTO
MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS
AVP FORNECEDORES
PROVISAO P/PERDAS EM ESTOQUE
CRDITO PRESUMIDO ESTOQUES
Natureza
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
110700
110900
111000
120000
120100
120101
120102
120103
120104
120105
120106
120107
130000
130100
130101
130102
130200
130201
130202
130203
130209
130210
130211
130300
130301
130302
130303
130304
130310
199990
199991
199992
199993
199994
200000
210000
210100
210101
210102
210103
210200
IMPOSTOS DIFERIDOS
DESPESAS ANTECIPADAS
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
ATIVO NO CIRCULANTE
REALIZVEL A LONGO PRAZO
CONTAS A RECEBER
IMPOSTOS A RECUPERAR
SUBVENO A RECEBER
DEPOSITOS JUDICIAIS
IMPOSTOS DIFERIDOS
SUBVENO A RECEBER
ATIVO IMOBILIZADO
INVESTIMENTOS
APLICAOES INCENTIVOS FISCAIS
OUTROS INVESTIMENTOS
IMOVEIS E MOVEIS
BENS IMOVEIS
BENS MOVEIS
BENS INTANGIVEIS
AMORTIZAO
DEPRECIAOES ACUMULADAS
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
INTANGVEL
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS
PESQUISA E DESENVOLV.PRODUTOS
GASTOS PROJETO PROMA
GASTOS DE LICENCIAMENTOS
AMORTIZAAO ACUMULADA
TRANSITORIAS GERAIS
TRANSITORIAS ESTOQUE
TRANSITORIAS FINANCEIRO
TRANSITORIAS PATRIMONIO
TRANSITORIAS RH
PASSIVO
CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES ESTRANGEIROS
CONTAS A PAGAR
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Credora
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
210300
210400
210500
210600
210700
210800
210900
211000
211100
211200
211500
220000
220100
220101
220102
220200
220201
220300
220301
230000
230100
230500
240000
240100
240101
240200
240201
240300
240301
240302
240400
240401
240402
240403
240500
240501
240600
240601
240602
300000
310000
OBRIGAOES SOCIAIS E TRABALHISTA

OBRIGAOES TRIBUTARIAS
HONORARIOS A PAGAR
SALARIOS A PAGAR
DIVIDENDOS A PAGAR
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
FINANC.CAPITAL DE GIRO
FINANC.BENS ATIVO IMOBILIZADO
OUTRAS OBRIGAES
JUROS A PAGAR
PROVISOES
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGVEL A LONGO PRAZO
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO
FINANC.DE BENS ATIVO IMOBILIZADO
SUBVENO A REALIZAR
CONTAS A PAGAR
PROVISOES
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA
RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
CUSTOS E DESP.COORESP. A RECEITA
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL A INTEGRALIZAR
CAPITAL A INTEGRALIZAR
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVA DE CORREAO CAPITAL
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA INVEST.AUMENTO CAPITAL
RESERVA ESPECIAL
RESERVAS DE REAVALIAAO
RESERVAS DE REAVALIAO
LUCROS OU PREJUIZOS
RESERVAS DE LUCROS
PREJUIZOS ACUMULADOS
RECEITAS
VENDAS DE PRODUTOS
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Credora
Credora
Pgina 16
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
310100
310200
310300
320000
320100
320200
320300
330000
330100
330200
330300
330400
330500
330600
340000
340100
350000
350100
350200
350500
350600
360000
360100
360101
360102
360103
360104
360105
360106
380000
380100
400000
410000
410101
420000
420101
430000
430101
440000
440101
500000
MERCADO NACIONAL
MERCADO EXTERNO
REPOSIAO DE PRODUTOS
REVENDA DE MERCADORIAS
MERCADO NACIONAL
MERCADO EXTERNO
REPOSIAO DE MERC.DE REVENDAS
DEDUOES DA RECEITA BRUTA
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUOES
REVENDA DE MERCADORIA CANCELADA
ABATIMENTOS
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS
IMPOSTOS INCIDENTES S/REV.MERC.
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS
VENDAS DE SERVIOS
RECEITAS DE SERVIOS
MERCADO EXTERNO
IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIOS
SERVIOS CANCELADOS DEVOLUOES
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE ALUGUEIS
VENDAS BENS ATIVO PERMANENTE
VENDAS DE SUCATAS
RECUPERAO DIVERSAS
RECEITA COM SUBVENO
RECEITA COM DOAO
CONTAS DE ENCERRAMENTO
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
CUSTO PROD.VENDIDOS E SERV.PREST
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS
CUSTO DOS SERVIOS PRESTADOS
CUSTOS DOS SERVIOS PRESTADOS
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS
CUSTO DE PROJETOS
CUSTO DE PROJETO BAIXADO
CUSTOS INDUSTRIAIS
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Devedora
Credora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
510000
510100
510101
510102
510103
510104
510105
510106
510107
510108
510109
510110
510200
510201
510202
510203
510204
510205
510206
510207
510208
510209
510210
510211
510212
510213
510214
510215
510216
519000
519100
519101
519102
519200
519201
519202
520000
520100
520101
520102
520103
CUSTO DE PRODUAO DIRETO

MATERIAL APLICADO
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA DE GRAFICA
MATERIAL DE EMBALAGEM
MATERIAL SECUNDARIO
MATERIAIS DIVERSOS
MATERIA PRIMA TRANSFERIDA
MATERIA PRIMA GRAFICA TRANSFERID
MATERIAL DE EMBALAGEM TRANSFERID
MATERIAL SECUNDARIO TRANSFERIDO
MATERIAIS DIVERSOS TRANSFERIDOS
MAO-DE-OBRA DIRETA
SALARIOS E ORDENADOS
FERIAS
DECIMO TERCEIRO SALARIO
AVISO PREVIO
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
PARTICIPAAO LUCROS/RESULTADOS
INDENIZAOES TRABALHISTAS
SALARIOS/ENCARGOS APROPRIADOS
GRATIFICAOES/AJUDA DE CUSTO
ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO
ENCARGOS DO FGTS
PAT-PROG.ALIM.TRABALHOR
VALE TRANSPORTE/CONDUAO
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
ESTAGIARIOS
RATEIO/ABSORCAO MOD
RATEIO DE MOD
RATEIO RECEBIDO MOD
RATEIO DISTRIBUIDO MOD
ABSORCAO DE MOD
ABSORCAO DE MOD
CUSTO MOD
CUSTO PRODUAO INDIRETO
MAO-DE-OBRA INDIRETA
FERIAS
DECIMO TERC.SALARIO
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Pgina 18
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
520104
520105
520106
520107
520108
520109
520110
520111
520112
520113
520114
520115
520116
520200
520201
520202
520203
520204
520300
520301
520302
520303
520304
520305
520306
520307
520308
520309
520310
520311
520312
520313
520314
520315
520316
520317
520318
520319
520320
520321
520322
AVISO PREVIO
PARTICIPAAO LUCROS/RESULTADOS
SALARIOS/ENCARGOS APROPRIADOS
GRATIFICAAO/AJUDA DE CUSTO
ENCARGOS DE PREVIDENCIA SOCIAL
SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
ENCARGOS DO FGTS
PAT.-PROG.ALIM.AO TRABALHADOR
ESTAGIARIOS
SERVIOS DE TERCEIROS
TREINAMENTO DE PESSOAL
SERV.PREST.P/PESSOA FISICA
SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA
GASTOS GERAIS DE PRODUAO
MATERIAL SECUNDARIO
MATERIAL DE CONSUMO
ENERGIA ELETRICA
AGUA
MANUTENAO E REPAROS
PEAS E ACESSORIOS
PERDAS E QUEBRAS
PESQUISAS/EXPERIENCIAS/TESTES
ENCARGOS DE DEPRECIAAO
CORREIOS-MALOTES
BENS NAT.PERM.DED.COMO DESPESAS
VIAGENS E ESTADAS
PREMIOS DE SEGUROS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
MANUT.CONSERVAAO DE VEICULOS
MATERIAL DE LIMPEZA
COMUNICAO
MATERIAL INFORM/ESCRITORIO
FRETES E CARRETOS
CPIAS E AUTENTICAES
TAXAS TARIFAS E CONTRIBUIES
MATERIAL DE EMB. EXPEDIO
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Pgina 19
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
520399
529000
529110
529111
529112
529113
529114
529115
529116
529120
529121
529122
529123
529124
529125
529126
529210
529211
529212
529213
529214
529215
529216
529220
529221
529222
529223
529224
529225
529226
530000
530100
530200
530300
530400
530500
540000
540100
540200
540300
540400
RATEIO
RATEIO/ABSORCAO GGF
RATEIO RECEBIDO GGF
RATEIO RECEBIDO GGF MOI
RATEIO RECEBIDO GGF SERV. TERC.
RATEIO RECEBIDO GGF MAT. CONSUMO
RATEIO RECEBIDO GGF DEPRECIACAO
RATEIO RECEBIDO GGF ENERGIA
RATEIO RECEBIDO GGF PESQ / TESTE
RATEIO DIST. GGF
RATEIO DIST. GGF MOI
RATEIO DIST. GGF SERV. TERC.
RATEIO DIST. GGF MAT. CONSUMO
RATEIO DIST. GGF DEPRECIACAO
RATEIO DIST. GGF ENERGIA
RATEIO DIST. GGF PESQ / TESTE
ABSORCAO GGF
ABSORCAO GGF MOI
ABSORCAO GGF SERV. TERC.
ABSORCAO GGF MAT. CONSUMO
ABSORCAO GGF DEPRECIACAO
ABSORCAO GGF ENERGIA
ABSORCAO GGF PESQ / TESTE
CUSTO GGF
CUSTO GGF MOI
CUSTO GGF SERV. TERC.
CUSTO GGF MAT. CONSUMO
CUSTO GGF DEPRECIACAO
CUSTO GGF ENERGIA
CUSTO GGF PESQUISA E TESTE
TRANSFERENCIAS
MATERIAL APLICADO
MAO-DE-OBRA DIRETA
MAO-DE-OBRA INDIRETA
GASTOS GERAIS
TRANSFERENCIA DE CUSTOS
MO-DE-OBRA INDIRETA
DEPRECIAES
MATERIAL DE CONSUMO
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Pgina 20
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
540500
540600
540700
540800
549900
600000
610000
610100
610101
610102
610103
610104
610105
610106
610107
610108
610109
610110
610111
610112
610113
610114
610115
610116
610117
610200
610201
610202
610203
610204
610205
610206
610207
610208
610300
610301
610302
610303
610304
610305
610306
ENERGIA
PESQUISA/EXPERINCIA/TESTE
MO-DE-OBRA DIRETA
DESPESAS OPERACIONAIS
RATEIO
DESPESAS
DESPESAS ADMINIST./COMERCIAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
HONORARIOS DA DIRETORIA
FERIAS
DECIMO TERCEIRO SALARIO
AVISO PREVIO
PARTICIPAAO LUCROS E RESULTADOS
BONIFICAO
SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO
ENCARGOS DO FGTS
PAT.-PROG.ALIM.AO TRABALHADOR
ESTAGIARIOS
COMISSES
TREINAMENTO DE PESSOAL
SERV.PREST.POR PESSOA FISICA
SERV.PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA
ROYALTIES
COMISSO DE VENDAS A TERCEIROS
TREINAMENTO MINIST. P/TERCEIROS
ALUGUEIS DIVERSOS
DESPESAS GERAIS
MATERIAL DE CONSUMO
IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE INFORMATICA
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
MANUT.CONSERVAAO VEICULOS
MANUTENAO E REPAROS
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Pgina 21
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
610307
610308
610309
610310
610311
610312
610313
610314
610315
610316
610317
610318
610319
610320
610321
610322
610323
610324
610325
610326
610327
610328
610329
610330
610331
610332
610333
610334
630000
630100
630101
630102
630103
630104
630105
630106
630107
630108
630109
630110
630111
AGUA
ENERGIA ELETRICA
COMUNICAAO
JORNAIS E REVISTAS
VIAGENS E ESTADAS
VIAGENS ESTADAS AO EXTERIOR
CONDUAO/TAXI
DOAOES E CONTRIBUIOES
PREMIOS DE SEGUROS
MULTAS NAT.FISCAL-DEDUTIVEIS
MULTAS NAT.FISCAL-INDEDUTIVEIS
ENCARGOS DE DEPRECIAAO
ARRENDAMENTO MERCANTIL
BENS NAT.PER.DEDUZIDOS P/DESPESA
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
PARTICIPAES EM CONGRESSOS
PESQUISAS/EXPERIENCIAS/TESTES
PERDAS/QUEBRAS
CPIAS E AUTENTICAES
CORREIO E MALOTES
FRETES E CARRETOS
PATROCINIO E EVENTOS
PEAS E ACESSORIOS
GASTOS C/EXPORTAO
CONSUMVEIS P/MANUTENO
MATERIAL CONSUMO P/ITENS REVENDA
MATERIAL PROMOCIONAL
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS
IMPOSTOS CONTRIBUIES E TAXAS
IPI
ICMS
IRRF
CPMF
IPTU
IPVA
ISOF
ISSQN
IRPJ
CONTRIBUIO SOCIAL
CONTRIBUIAO SINDICAL
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Pgina 22
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
630112
630113
630114
640000
640100
640101
640102
640103
640104
640105
640106
640107
640200
640201
640202
640203
640301
640401
640501
660000
660100
660101
660200
660201
660300
660301
1.1.10.
TAXAS-TARIFAS-CONTRIBUIOES
REVERSO IRPJ/CSL DIFERIDO
LICENCIAMENTO ANVISA
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS DE MORA
JUROS BANCARIOS
COMISSOES E TAXAS BANCARIAS
DESCONTOS CONCEDIDOS
JUROS SOBRE O CAPITAL PRPRIO
JUROS SOBRE O CAPITAL PRPRIO
DESPESA OPERAO COM VENDOR
VARIAOES MONET.OBRIG.CREDITOS
VARIAOES MONET.PASSIVAS
VARIAOES CAMBIAIS PASSIVAS
AJUSTE PROG.ESTAB.ECONOMICA
AJUSTE A VALOR DE MERCADO
DESPESAS COM SUBVENO
DESPESAS COM HEDGE
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
CORREAO MONETARIA
CORREAO MONETARIA
GANHOS/PERDAS VENDAS BENS USO
GANHOS/PERDAS VENDAS BENS USO
GANHOS/PERDAS S/BENS BAIXADOS
GANHOS/PERDAS S/BENS BAIXADOS
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Centros de custos

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Todos
Empresa/Estabelecimento/Unidade de Negcios/Plano CCusto
prgint/utb/utb066aa
Ser implantado o plano de centro de custo atual, sendo que na <NOME DO CLIENTE> a estrutura de
centro de custo mantm a hierarquia por unidade de negcio, portanto no gerenciamento dos sistemas de
controladoria o resultado atingido nos centros de custos principais ser o mesmo resultado atingido pelo
gerenciamento dos somatrios dos campos unidades de negcio.
Sero cadastrados os seguintes centros de custos:
Subconta
Descrio
0001 IMPLANTAO DE ATIVO
1000 DIRETORIA EXECUTIVA
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1100
1101
1102
1103
1104
2000
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
3000
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3200
3201
4000
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4200
4201
4202
DIRETORES EXECUTIVOS
Presidncia
Vice-Presidncia
DIT - Diretoria Inovao Tecnol.
Diretoria Executiva
CENTROS
CENTROS TECNOLOGIA E PROCESSOS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CONTROLE DA QUALIDADE
GERENTE DE INOVAO
GERNCIA QUALIDADE ASSEGURADA
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE PRODUTOS
SAC-SERVIO ATENDIMENTO CLIENTE
DEPARTAMENTO DE PRODUAO
GERENCIA DE PRODUAO
GERENTE DE PRODUAO
ELABORAAO
PLANEJ. CONTROLE PRODUO
ENVASAMENTO
MONTAGEM
VALIDAO DE EQUIPAMENTOS
LOGSTICA
CONTROLE QUALIDADE EQUIP. NOVOS
MANUTENO EQUIPAMENTOS USADOS
SUPRIMENTOS GRAFICA
GRAFICA
DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENTE ADMINIST. FINANCEIRO
TECNOLOGIA DA INFORMAO
MANUTENO INFRA ESTRUTURA
COORDENAO DE COMPRAS
CONTABILIDADE E FINANAS
PESSOAL
SERVIOS GERAIS
SECRETARIA
SEGURANA DO TRABALHO
CENTRO DE NEGOCIOS E OPORTUNID.
GERENTE COMERCIAL
CONSULTORIA DE NEGCIOS
Pgina 24
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
1.1.11.
SUPORTE A NEGCIOS
MARKETING
EXPEDIAO
ASSISTNCIA TC. AUTOMAAO
NEGCIOS INTERNACIONAIS
RELACIONAMENTO COM AS REVENDAS
LICITAES
CALL CENTER
OPERAO DE ALUGUEL
C.S.P. MODULO AUTOMAO
MARKETING DE PRODUTOS
GERENTE DE MARKETING
MERCADOLOGIA
PUBLICIDADE E EVENTOS
ENDOMARKETING
TREINAMENTO E PUBLICAO TCNICA
Fornecedor Financeiro

Mdulos que afetam
Programa
Compras/Financeiro
Contas a pagar e mdulos de materiais
Pessoa, fornecedor, grupo de fornecedor
prgint/ufn/ufn003aa
O cadastro atual dever ser revisado consistindo os dados dos fornecedores e posteriormente integrados
com Datasul EMS 5.06. Ser necessria a manuteno de impostos a serem retidos dos fornecedores.
1.1.12.
Cliente financeiro

Mdulos que afetam
Programa
Comercial
Contas a receber e mdulos de distribuio
Pessoa , cliente, grupo de cliente
prgint/ufn/ufn011aa
O cadastro atual dever ser revisado, consistindo os dados dos clientes e posteriormente integrados com o
Datasul-EMS 5.06.
1.1.13.
Finalidade econmica portador

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a pagar e Contas a Receber
Portador
prgint/ufn/ufn103aa
Pgina 25
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Associar as instituies financeiras ou caixas da empresa onde sero realizadas as operaes de contas a
pagar e contas a receber da <NOME DO CLIENTE>.
1.1.14.
Espcie de Documento Financeiro

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a Receber
Notas de dbito, nota fiscal fatura, antecipao, notas de crdito, avisos de
juros
Prgfin/apb/apb020aa
A implementao de espcies de documento financeiro visa complementar informaes de espcies de

documento e definir parmetros de utilizao e espcies de ligao. Define quais as Espcies a serem
utilizadas e com quais Mdulos promove atualizaes / integraes
1.1.15.
Tipo do Fluxo Financeiro

Mdulos que afetam
Programa
Tesouraria
Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa
Prgint/utb/utb037aa
Utilizada para o acompanhamento financeiro. Permite comparaes entre informaes previstas e

realizadas, armazena verses de fluxo de caixa, possibilitando comparativos tambm entre estas verses,
sempre com alternativa de anlise gerencial atravs de grficos.
A <NOME DO CLIENTE> ir elaborar uma estrutura de tipos de fluxo financeiro que atenda s suas
necessidades de gerenciamento.
1.1.16.
Representante Financeiro

Mdulos que afetam
Programa
Comercial
Comercial e Contas a Receber
Contas a Receber, Fluxo de Caixa, Pessoal, Comercial
Prgint/ufn/ufn014aa
Atualmente a <NOME DO CLIENTE> no controla suas comisses dentro do sistema, portanto esse
cadastro no ser necessrio.
1.1.17.
Histrico da Finalidade Econmica

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Financeiro e Controladoria
prgint/utb/utb078aa
Essa funo permite registrar todas as mudanas de Indicadores Econmicos de determinada Finalidade
Econmica, assim como as datas das mudanas e os fatores para a converso.
Pgina 26
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.1.18.
Cotao

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento e Recebimento
prgint/utb/utb061aa
O diferencial entre as funcionalidades manuteno Cotao e Cotao Dirio est na

forma de visualizao e digitao das informaes. A funcionalidade manuteno Cotao
so informados o ano, ms e a paridade, onde podem ser informadas as cotaes para
todos os dias do ms. Na funcionalidade Cotao Dirio informado um dia do qual ser
possvel visualizar todas as paridades informadas para o mesmo, assim como, informar as
cotaes. possvel informar a cotao em uma nica vez, no caso da cotao ser igual
para todos os dias do ms, dessa forma, no necessrio informar a cotao dia a dia.
Caso exista a necessidade de informar a cotao diferente para um ou mais dias, basta
somente efetuar a alterao para os dias desejados.
1.1.19.
Cotao diria

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento e Recebimento
prgint/utb/utb025aa
Na Funo Cotao Dirio informado um dia, onde ser possvel visualizar todas as paridades inseridas
para aquele dia, assim como informar as cotaes.
1.1.20.
Matriz Traduo Finalidade Econmica

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Todos
Finalidade Econmica
prgint/dcu/dcu021aa
A implementao de matriz de traduo de Finalidade Econmica necessria para integrar ao EMS 5.06 as
movimentaes e transaes de outros produtos que possuam esta informao.
1.1.21.
Tipo de Cliente

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a Receber
prgint/utb/utb115aa
Para efetuar as movimentaes com ttulos necessrio ter cadastrado como padro o cdigo 999.
Pgina 27
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.1.22.
Portador ACR

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a Receber
Plano de Contas
prgint/ufn/ufn008aa
Nos mdulos do Datasul EMS 5.06 o portador pode ser de diferentes tipos identificando desta forma a rea
principal de atuao deste. Um portador pode ser do tipo Banco, Administradora de Carto de Crdito,
Concessionria de Cobrana, o Caixa de uma empresa e outros.
necessrio relacionar os estabelecimentos com o Portador implementado determinando desta forma que o
estabelecimento relacionado utiliza o Portador em questo.
Sero cadastrados os portadores abaixo, nos quais a empresa ainda possui movimentao:
Portador
Modalidade
Nome
Mo
1 Cb Simples
Banco Brasil
0
1 Desconto
Banco Brasil
0
2 Cb Simples
Bank Boston
0
3 Cb Simples
Banco ABN AMRO Real S/A
0
4 Cb Simples
BRADESCO S/A
0
5 Cb Simples
DLAR
1
6 Cb Simples
EURO
4
7 Cb Simples
Banco ITA
5
8 Cb Simples
DLAR
1
9 Cb Simples
EURO
4
10 Cb Simples
IENE
5
11 Cb Simples
Banco Santander Banespa
0
12 Cb Simples
DLAR
1
13 Cb Simples
EURO
4
14 Cb Simples
LIBRA
6
15 Cb Simples
IUAN
0
16 Cb Simples
COROA SUECA
8
17 Cb Simples
Banco ITA - Cobrana
0
18 Cb Simples
Banco ITA - Conta Corrente
0
19 Cb Simples
Banco VOTROANTIM - Conta Corrente
0
20 Cb Simples
Banco VOTROANTIM - Aplicao
0
21 Cb Simples
Banco VOTROANTIM - Conta Cobrana
0
100 Carteira
Carteira CR
0
101 Carteira
Carteira C.Simples CR
0
102 Cb Simples
Antecipao CR
0
200 Carteira
Carteira AP
0
500 Carteira
Encontro de Contas
0
900 Cb Simples
Caixa
0
901 Cb Simples
Caixa Dlar
0
Pgina 28
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
910 Cb Simples
1000 Cb Simples
1001 Cb Simples
1.1.23.
Depsito Identificado
Cheque pr-datado
Banco do Brasil - BH
0
0
0
Finalidade econmica Portador

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a Receber e Contas a Pagar
Finalidade Econmica
prgint/ufn/ufn103aa
Nesta funo definem-se as finalidades econmicas que se relacionam ao portador e nas quais ele detm
recursos financeiros. Alm disso, em cada finalidade so definidas as contas correntes passveis de
lanamento
1.1.24.
Portador Banco

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Estabelecimento, Portador, Finalidade econmica e carteira
prgint/ufn/ufn013aa
Nesta funo so implementados os parmetros a serem utilizados pelo mdulo de Contas a Receber para a
gerao de Destinao de Cobrana e Controle de Float de Cobrana
1.1.25.
Carteira Bancria Cta Ctbl

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
Plano de Contas
prgint/ufn/ufn012aa
O parmetro de contas por carteira permite definir as contas de apropriao dos valores vinculados
operao da carteira bancria
Sero cadastradas as seguintes carteiras bancrias:
CAR Carteira
COB Cobrana Simples
DES Ttulos descontados
PRT Ttulos protestados
CBR Ttulos em cobrana
Pgina 29
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.1.26.
Banco

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Financeiro
prgint/utb/utb098ab
As informaes sobre bancos cadastradas no Datasul-EMS so utilizadas pelo mdulo de Caixa e Bancos,
alm de terem relacionamento com portadores utilizados pelos mdulos de Contas a Pagar e Contas a
Receber.
Uma vez implementadas as informaes referentes a agncias bancrias e a instrues bancrias em suas
respectivas janelas de acesso, estas podem ser apresentadas em uma lista, bastando apenas selecionar a
opo de visualizao
Sero cadastrados todos os bancos onde a <NOME DO CLIENTE> possui movimentao mais os bancos
dos clientes e fornecedores.
1.1.27.
Conta Corrente

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Financeiro
Estabelecimento, Unidade de negocio, finalidade e Plano de Contas
prgint/utb/utb099aa
Conta Corrente uma unidade para controle e escriturao dos fluxos financeiros ocorridos na empresa,
podendo ser representada em contas bancrias ou em controles internos de cada organizao
Sero cadastradas as contas correntes onde a <NOME DO CLIENTE> ainda possui movimentao:
Bco Nome
Agncia Conta Corrente
1 Banco do Brasil
1614-4
4011-8
1 Banco do Brasil
1614-4
4011-8 BB PRMIO
1 Banco do Brasil
1614-4
4011-8 CDB
1 Banco do Brasil
1614-4
4011-8 CDB91
1 Banco do Brasil
1614-4
4011-8 DI CORPORATIV
1 Banco do Brasil
1614-4
4011-8A
1 Banco do Brasil
1614-4
4011-8B
1 Banco do Brasil
2770-7
49632-4
1 Banco do Brasil
2770-7
49632-4 BBCAMBIAL
1 Banco do Brasil
2770-7
49632-4A
1 Banco do Brasil
2770-7
49632-4B
1 Banco do Brasil
3394-4
4011-8
1 Banco do Brasil
3394-4
4011-8 CDB73
1 Banco do Brasil
3394-4
49632-4
1 Banco do Brasil
3394-4
49632-4 CDB DI
1 Banco do Brasil
3394-4
49632-4 CDB PS70
1 Banco do Brasil
3394-4 A 49632-4 Aplicao
2 Bank Boston
16
114260-14
Pgina 30
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
9
9
9
16
16
33
33
900
900
900
Bank Boston
Bank Boston
Banco Real
Banco Real
Banco BVA S/A
Banco BVA S/A
Banco Bradesco
Banco Bradesco
Banco Bonsucesso
Banco Ita
Banco Ita
Banco Votorantim
Banco Votorantim
Banco Votorantim
Banco INDUSVAL
Banco INDUSVAL
Banco BANESPA
Banco BANESPA
Caixa
Caixa
Caixa
1.1.28.
16
16
523
523
2
2
705
705
1
590
590
1
1
1
1
0001 CC
97
0097
APL
900
900
900
114260-14 MAXI DI
114260-14 MAXI PERFO
2715793-1
2715793-1 CDB
2410101
02410101 102%CDI
1001-4 Aplicao
1001-4 C/c
322437201-3 BonSuces
75307-5
75351-3
1002068-3
242877201-2
5001825-6
221076000-5
2210760005
130044491
13004449-1
900
901
910
Fornecedor

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a Pagar
Vrios
prgint/utb/utb031aa
Pessoa fsica ou jurdica que mantm relaes comerciais com a empresa no que diz respeito ao
fornecimento de produtos e/ou prestao de servios.
1.1.29.
Portador EDI

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro/TI
Contas a Pagar e Contas a Receber
Estabelecimento, Portador, Carteira, Finalidade e tipo de cobrana
prgint/ufn/ufn009aa
A implementao do Portador EDI visa determinar parmetros especficos em portadores j registrados. A

implementao destes parmetros especficos para Portadores EDI obrigatria para a utilizao de
Pgina 31
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
transferncia de arquivos de cobrana ou pagamento escritural nos Mdulos de Contas a pagar e Contas a
Receber.
Sero cadastrados portadores EDI para os Bancos Ita, Brasil e Santander.
1.1.30.
Matriz Traduo Portador

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Integraes dom EMS 2.06
Portador
prgint/dcf/dcf013aa
A implementao de matriz de traduo de Portadores necessria para a integrao de movimentaes e

transaes que possuam esta informao. De suma importncia para integrao do Recebimento x Contas a
Pagar e Faturamento x Contas a receber., sendo que esta matriz de traduo ser requisitada, como
obrigatria para a integrao entre entes produtos e o Datasul EMS 5 e 2.
1.1.31.
Espcie Documento

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Contas a pagar, Contas a Receber, Aplicaes e Emprstimos
prgint/utb/utb090aa
As espcies de documento so divididas em tipos de espcies, que podem ser:

Antecipao - pagamentos efetuados que posteriormente sero abatidos e abatero ttulos.
Normal - ttulos implantados e posteriormente baixados normalmente.
Previso - estimativa de gastos futuros, sem efeito contbil, que posteriormente sero abatidos por ttulos.
Proviso - estimativa de gastos futuros, com efeito contbil, que posteriormente sero abatidos por ttulos.
Imposto Retido - tratamento idntico ao tipo "normal", usado apenas quando da implantao de ttulos
referentes prestao de servios para registrar o ttulo de imposto que posteriormente dever ser recolhido
ao rgo federal.
Nota de Crdito - documento que visa soma de valores a pagar a terceiros.
Nota de Dbito - documento que visa deduo de valores a receber de terceiros.
Nota Fiscal - relao numerada na qual se especificam as mercadorias vendidas com indicao de preos
unitrio e global, e que obrigatoriamente as acompanha na entrega ao comprador.
Imposto Taxado - espcie de documento utilizada para controlar valores de impostos que no abatem o
valor a ser pago ao fornecedor, e sim geram um novo documento de imposto para este fornecedor
favorecido.
Cheques Recebidos - espcie utilizada para controle de cheques recebidos para quitao de ttulos. O ttulo
baixado e gerado outro do tipo Cheque Recebido.
Aviso Dbito - espcie de documento utilizada para controlar valores de juros e encargos devidos mas no
pagos pelos clientes.
Nota Promissria - espcie utilizada para controle de documentos recebidos como promessa de pagamento
de ttulos.
Pgina 32
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.1.32.
Grupo de Cliente

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber / Contabilidade
prgint/utb/utb110aa
No momento em que um cliente cadastrado, obrigatrio informar o grupo ao qual pertence. Podem ser
agrupados, por exemplo, em clientes que pertencem ao mesmo ramo de atividade, que consomem o mesmo
tipo de produto ou, tambm, em clientes nacionais e internacionais.
A parametrizao das contas contbeis das espcies de documento se baseia na definio destes grupos
Sero cadastrados os seguintes grupos de clientes:
Grupo Descrio
REVENDEDORES MERCADO
1 INTERNO
REVENDEDORES MERCADO
2 EXTERNO
3 CLIENTES FINAIS MERC. INTERNO
4 CLIENTES FINAIS MERC. EXTERNO
5 Clientes Especiais (Analisa)
6 SERVIOS REF.COMISSES VENDAS
7 ANALISADOR BIOQUIMICO
8 TRANSPORTADORAS
9 VENDA OEM
99 DIVERSOS
1.1.33.
Tipo de Fornecedor

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
prgint/utb/utb003aa
Para efetuar as movimentaes com ttulos necessrio ter cadastrado como padro o cdigo 999
1.1.34.
Grupo de Fornecedor

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar / Contabilidade
prgint/utb/utb095aa
Nesta funo possvel parametrizar e cadastrar os grupos de fornecedores a serem utilizados nas
movimentaes efetuadas pelo mdulo de Contas a Pagar. Informao importante, que as movimentaes
dos ttulos do contas a pagar so contabilizadas (contas de saldo de fornecedores), por grupo de
fornecedores.
Sero cadastrados os seguintes grupos de fornecedores:
Pgina 33
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Grupo
10
20
30
40
50
60
Descrio
Matria-Prima Produo
Material Embalagem
Matria-Prima Grfica
Servios
Outros
INTERNACIONAIS
1.1.35.
Cliente

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
Vrios
prgint/utb/utb107aa
Nessa funcionalidade devem ser implementados clientes para os diversos Tipos de Clientes definidos. O tipo
de Cliente 999 que padro do Produto determinado para utilizao como ltimo nvel para uma estrutura
de clientes.
Quando na funo Manuteno Empresa, estiver parametrizado que tal empresa recebe cpia do cadastro
de clientes, esta funo ir replicar estas informaes conforme este parmetro.
1.1.36.
Cliente Financeiro

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
Cliente
prgint/ufn/ufn011aa
Essa funcionalidade visa determinar parmetros de informaes financeiras relacionadas a cada Cliente.Nos
mdulos do aplicativo financeiro necessria a implementao de clientes financeiros para efetuar
movimentaes nos mesmos.
1.1.37.
Feriado Nacional

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Financeiro
prgint/utb/utb088aa
Identificar os dias do ano que devem ser considerados como feriado pelo Datasul-EMS, determinando assim
os dias no-teis para cada ano.
Pgina 34
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.1.38.
Calendrio Global

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Financeiro
Feriado Nacional
prgint/utb/utb097aa
Por intermdio da gerao do Calendrio Global, o Datasul-EMS estabelece as datas que sero utilizadas
pelo aplicativo de Controladoria e Finanas de acordo com detalhes que forem determinados nas funes
Feriado Nacional
1.2.
Contas a Pagar
O Mdulo de Contas a Pagar objetiva-se em permitir um efetivo controle dos compromissos a serem pagos
pela organizao, possibilitando a movimentao dos documentos desde a implantao at o pagamento
total deste e sua eliminao do banco de dados.
1.2.1.
Parmetros APB Gerais

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Forma de Pagamento, Relaciona Usurio APB Estabelecimento,
Ocorrncia Bancria Parceiro
Prgfin/apb/apb005aa
Definir caractersticas gerais ligadas ao Mdulo de Contas a Pagar, possibilitando em determinadas

situaes, ocasionar desvios no comportamento deste. Define os relacionamentos com Usurios e
Parceiros. Aqui ainda ser definido a melhor forma de Liberar Pagamentos, Pagamentos via Caixa,
Pagamentos via Cheque no Caixa, Pagamentos via Border, Pagamentos via Escritural, etc. ... .
1.2.2.
Formas de pagamento

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
prgfin/apb/apb005aa
Para cada forma de pagamento inserida necessrio vincular os bancos com os quais a empresa mantm
relaes comerciais, assim como relacionar a Forma de Pagamento da Empresa com a do Banco.
Sero cadastradas as seguintes formas de pagamento: DOC, TED, Crdito em Conta, Cheque e Boleto.
Pgina 35
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.2.3.
Relaciona Usurio APB estabelec

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Usurios
prgfin/apb/apb004aa
Estabelecer o relacionamento entre o Usurio Financeiro e os Estabelecimentos com os quais este est
autorizado a operar, estabelecendo certas atribuies
1.2.4.
Parmetros Empresa APB

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Empresa
prgfin/apb/apb000ta
Permitir definir as caractersticas da empresa relacionada ao mdulo de Contas a Pagar, possibilitando em

determinadas situaes, ocasionar desvios no comportamento deste
1.2.5.
Parmetros Estabelecimento APB

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Estabelecimento
prgfin/apb/apb001aa
Permitir a definio das caractersticas do estabelecimento relacionado ao mdulo de Contas a Pagar,

possibilitando em determinadas situaes, ocasionar desvios em seu comportamento.
1.2.6.
Talonrios de Cheque

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Banco e Tipo de Cheque
prgint/utb/utb021aa
Efetuar a implementao de Talonrios de Cheques no Datasul EMS 5.06 das contas correntes com
movimentao na <NOME DO CLIENTE>.
Pgina 36
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.2.7.
Layout de cheques

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Banco
prgint/utb/utb038ab
Cadastrar layouts de cheques de diversas instituies financeiras
1.2.8.
Tipo de cheque

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
prgint/utb/utb034aa
Esta funo torna possvel classificar os cheques emitidos por uma empresa a um beneficirio, podendo ele
ser uma pessoa jurdica ou fsica. Os tipos de cheques so caracterizados de acordo com a sua utilizao
normal.
Exemplo Os tipos de cheque podem ser: cheques avulsos, cheque salrio, formulrio contnuo, cheque para
transferncia bancria, entre outros
1.2.9.
Tipo de cheque banco

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Banco
prgint/utb/utb016aa
Permitir a implementao da especificao dos tipos de cheques que so utilizados por determinado banco
1.2.10.
Pagamento Padro

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Fornecedor
prgfin/apb/apb014aa
Pagamento Padro um facilitador no processo de implantao de ttulos que possuem as mesmas

caractersticas a serem implantados com certa freqncia no Mdulo de Contas a Pagar.
Exemplo: Fatura Energia Eltrica,Fatura Fornecimento de gua ou Fatura Telefone
Pgina 37
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.2.11.
Pagto/Proviso Repetitiva

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Pagamento Padro
prgfin/apb/apb015aa
Pagamento/Proviso Repetitiva so ttulos ou provises de pagamento os quais se sabe previamente que

ocorrero com periodicidade. uma forma de facilitar a implantao de ttulos que possuem as mesmas
caractersticas.
1.2.12.
Mapa EDI APB

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Pagar
Banco
prgint/edu/edu004za
Essa funo mantm todos os componentes.das transaes. Ou seja, possvel realizar a manuteno de
transao, mapa, segmento, elemento e frmula
Pgina 38
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.3.
Contas a Receber
O Mdulo de Contas a Receber visa auxiliar o gerenciamento administrativo, controlando movimentaes de

ttulos e outros.
1.3.1.
Parmetros ACR Gerais

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
Usurio Financeiros Estabelecimentos, Ocorrncia Bancria Parceiro,
Layout Duplicatas, Boleto, Nota Promissria, Recibo, Aviso de Dbito
Prgfin/acr/acr020aa
Definir permisses para utilizao do Mdulo de Contas a Receber por estabelecimento e para cada usurio.
Definir Normas e Padres de Procedimentos, alm de Normas de Utilizao do Produto
1.3.2.
Parmetros Geral ACR

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
prgfin/acr/acr001ta
Definir permisso de movimentaes em diferentes estabelecimentos, Matriz de Traduo

para Integrao Externa que ser utilizada na integrao de ttulos e definir a forma de
gerao de estatsticas dos clientes batch ou on-line
1.3.3.
Parmetros Empresa ACR

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
Empresa
prgfin/acr/acr008ta
Permitir determinar por empresa, parmetros e padres para utilizao do Mdulo de Contas a Receber.
1.3.4.
Parmetros Estabelecimento

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
prgfin/acr/acr009aa
Pgina 39
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Nos parmetros dessa funo so determinados os padres a serem considerados e

sugeridos quando da execuo de movimentaes em ttulos no mdulo de Contas a
Receber. importante a ateno na implementao desses parmetros, pois deles
dependem as determinaes nas movimentaes de ttulos
1.3.5.
Parmetro Destinao Cobrana

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
Banco
prgfin/acr/acr025aa
Parmetros de Destinao de Cobrana so critrios que determinam a alterao automtica de portadores

em diversos ttulos. Nesses parmetros so definidos para quais portadores devem ser distribudos os ttulos
a serem destinados.
1.3.6.
Usurio Financeiro Estabelecimento ACR

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
Usurios e Estabelecimentos
prgfin/acr/acr020aa
Em diversas empresas, no departamento de Contas a Receber trabalham muitas pessoas

e cada uma trabalha em determinada funo.
A manuteno usurio financeiro estabelecimento permite definir permisses de utilizao
para determinadas funes. Pode-se definir permisses de utilizao para cada usurio de
cada estabelecimento, possibilitando melhor segurana na utilizao do Mdulo de Contas
a Receber
1.3.7.
Parmetros Mensagem Cobrana

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Contas a Receber
prgfin/acr/acr016aa
A implementao de Parmetros para Mensagens de Cobrana permite definir para qual

classe pertence determinada mensagem alm de limitar quantidades de reenvio e prazos
de validade
Pgina 40
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.3.8.
Parmetros Perda Dedutvel

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
prgfin/acr/acr013aa
Definir regras e parmetros utilizados na indicao ou baixas de ttulos como perdas

dedutveis
1.3.9.
Instruo Bancria

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
prgint/ufn/ufn001aa
As instrues bancrias implementadas so solicitadas no cadastro de Parmetros

Estabelecimento ACR e no cadastro de Cliente Financeiro, servindo como padro na
implantao de ttulos e devem ser compatveis com as instrues atendidas pelos
bancos.Aps a implementao das instrues bancrias, deve-se efetuar seu
relacionamento com a instruo correspondente para cada banco. Este relacionamento
efetuado na funo Manuteno Banco.
1.3.10.

Mdulos que afetam
Programa

Banco
prgint/ufn/ufn002aa
Como o mdulo de Cobranas Especiais no trata ocorrncias bancrias, existem

algumas situaes em que estas devem ser cadastradas no Datasul EMS como motivo
de rejeio.
Exemplo:
Considerem-se as seguintes ocorrncias de retorno para dbito automtico em conta
corrente:
Dbito no efetuado Insuficincia de fundos
Dbito no efetuado Conta corrente no cadastrada
Dbito no efetuado Outras Restries
Dbito no efetuado Agncia em regime de encerramento
Dbito no efetuado Valor invlido
Dbito no efetuado Data de lanamento invlida
Dbito no efetuado Agncia invlida
Pgina 41
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.3.11.
Motivo Rejeio

Mdulos que afetam
Programa
1.3.12.

prgint/ufn/ufn016aa
Mapa EDI ACR

Mdulos que afetam
Programa
Contas a Receber
Banco
prgint/edu/edu004za
Executar o programa setup.exe, que se encontra no diretrio interfac\Estruct\ e interfac\ActiveX\SoftButton\,

na estrutura do Datasul-EMS
Pgina 42
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.4.
Caixa e Bancos
O Mdulo de Caixa e Bancos tem como objetivo controlar as disponibilidades da organizao, possuindo
recursos para a administrao do fluxo financeiro.
1.4.1.
Parmetros gerais Caixa e Bancos

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
prgfin/cmg/cmg002ta
A implementao dos Parmetros Gerais do Mdulo do Caixa e Bancos devem ser implementados com
muita ateno, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste mdulo.
Importante:
Quando elaborado um border ou cheque de mtuo no Contas a Pagar, esses mtuos (que normalmente
so representados por pagamentos extra-fornecedores) so integrados com o Caixa e Bancos. Essa
integrao gerar os movimentos sempre de forma desagrupada, independente da parametrizao definida
nos parmetros do mdulo de Caixa e Banco. Isso porque, quando for necessrio efetuar o estorno de um
dos Pifas do border ou do cheque, esses devem ser estornados no caixa e bancos.Tambm efetuado o
estorno contbil da conta de despesa. Dessa forma, caso os movimentos estiverem agrupados, no seria
possvel identificar em que conta de despesa deve ser efetuado o estorno
1.4.2.
Parmetros Estabelecimento CMG

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
Estabelecimento
prgfin/cmg/cmg012aa
Definir caractersticas do Estabelecimento relacionada ao Mdulo de Caixa e Bancos, possibilitando em

determinadas situaes, ocasionar desvios no comportamento deste.
1.4.3.
Conta Corrente

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
Banco, Conta Corrente e Conta Corrente Mtuo
Prgfin/utb/utb098ab
Efetuar a movimentao diria, alterao das contas de apropriao, gerao e importao de movimentos.
Pgina 43
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.4.4.
Tipo Transao Caixa

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos, Contas a Pagar e Contas a Receber
Tipo Transao Caixa, Tipo Transao Caixa Contas a Pagas e Tipo
Transao Caixa Contas a Receber
Prgfin/cmg/cmg003aa
Efetuar a incluso de Tipos de Transao de Caixa do Mdulo de Caixa e Bancos. Definir e caracterizar os
Tipos de Transao de Caixa
1.4.5.
Conciliao Bancria

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
Layout de Extratos
Prgfin/cmg/cmg010aa
Efetuar a incluso de movimentos no extrato da conta corrente, a importao dos extratos das contas
correntes de diversas instituies a conciliao e o cancelamento da conciliao.
Definir os Layouts dos Extratos para importao das movimentaes bancrias, objetivando agilizar a
Conciliao Bancria dentro da <NOME DO CLIENTE>
1.4.6.
Tipo de Transao de Caixa APB

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos e Contas a Pagar
Espcie do documento
prgfin/cmg/cmg011aa
Tipo de Transao de Caixa do Mdulo de Contas a Pagar o relacionamento dos movimentos realizados e
no realizados do Contas a Pagar com os tipos de transaes de caixas existentes, sendo estes
relacionamentos utilizados para gerao de movimentos no Caixa e Bancos.
1.4.7.
Tipo de Transao de Caixa ACR

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos e Contas a Receber
Espcie do documento
prgfin/cmg/cmg008aa
Tipo Transao de Caixa do Mdulo de Contas a Receber o relacionamento dos movimentos realizados e
no realizados do Contas a Receber com os tipos de transaes de caixas existentes, sendo estes
relacionamentos utilizados para a gerao de movimentos no Caixa e Bancos
Pgina 44
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.4.8.
Unidade de Fechamento de Caixa

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
Plano de Contas e Contas Correntes
prgfin/cmg/cmg001aa
Unidade de Fechamento de Caixa um agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros,

geralmente aplicaes de liquidez imediata para a realizao do Fechamento de Caixa, estruturalmente
dividido. Sua utilizao tambm se estende ao Mdulo de Fluxo de Caixa, sendo utilizada na formao do
Saldo Inicial de determinados fluxos de caixas.
Nas Unidades de Fechamento de Caixa so relacionados contas correntes e produtos financeiros. As contas
correntes podem ser relacionadas em mais de uma UFC. Com a implementao da conta corrente, tambm
possvel ter Vises Gerenciais de cada grupo de conta corrente, isto , ser possvel consultar os saldos
das contas correntes, permitindo assim, comparaes entre as Unidades existentes. Alm de consolidar as
informaes financeiras, agrupando contas correntes de outras Unidades de Fechamento para apenas uma
Unidade de Fechamento.
O Fechamento de Caixa pode ser mostrado por data ou por conta corrente. Quando for apresentado por
data sero mostradas as informaes referentes Conta Corrente informada e quando for apresentado por
conta corrente, sero mostradas todas as contas correntes pertencentes Unidade de Fechamento de Caixa
informada e seus respectivos saldos.
1.4.9.
Regra Conciliao

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
prgfin/cmg/cmg006aa
Regra de Conciliao de Conta Corrente um conjunto de critrios que sero utilizados para verificar os
movimentos ocorridos no banco com os movimentos registrados na empresa.
As regras de conciliao so formadas por chaves de comparao, que so:
1- Documento/Data/Valor
2- Documento/Valor
3- Documento/Data
4- Data/Valor
5- Data
6- Documento
7- Valor
1.4.10.
Layout Extrato

Mdulos que afetam
Programa
Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
Banco
prgfin/cmg/cmg010aa
Pgina 45
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
De um modo geral o layout de extratos dos bancos seguem o padro CNAB (Confederao Nacional dos
Bancos), ento para alguns campos desta funo sero dadas sugestes de implementao. Lembrando
que estas sugestes sero iguais as informaes dos layouts de bancos, se estes utilizarem o padro
CNAB.
muito importante que as informaes dos layouts implementados sejam iguais as informaes dos layouts
de extratos dos bancos, pois isto facilitar a importao dos extratos dos bancos que utilizam estes layouts.
1.5.
Fluxo de Caixa
So os movimentos realizados e os previstos dos estabelecimentos e unidades de negcio, de acordo com a

movimentao de documentos dos Mdulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e
Aplicaes e Emprstimos, sendo estes movimentos gerados no prprio mdulo Fluxo de Caixa.
1.5.1.
Fluxo de Caixa Gerais

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Fluxo de Caixa
Histrico Padro, Unidade Controle Financeiro, Layout Movimento Fluxo de
Caixa
Prgfin/cfl/cfl001aa
Definir caractersticas gerais ligadas ao Mdulo de Fluxo de Caixa, possibilitando em determinadas

situaes, ocasionar desvios no comportamento deste.
1.5.2.
Parmetros Gerais Fluxo de Caixa

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Fluxo de Caixa
Finalidade
prgfin/cfl/cfl015ta
A implementao dos Parmetros Gerais do Mdulo de Fluxo de Caixa devem ser cadastrados com muita
ateno, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste mdulo.
Caso seja necessrio alterar a data de incio dos movimentos do fluxo de caixa "0", que o fluxo padro do
sistema, esta alterao deve ser realizada nessa funo.
1.5.3.
Parmetros Integrao Fluxo

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Fluxo de Caixa
prgfin/cfl/cfl002aa
Para que seja possvel a integrao de outros mdulos com o Mdulo de Fluxo de Caixa, necessrio que
os seguintes procedimentos estejam implementados:
Pgina 46
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1 - Parmetros de Utilizao do Produto: O Mdulo de Fluxo de Caixa deve estar especificado para cada
empresa que atualizar o Fluxo de Caixa. Se este parmetro no estiver implementado, ser considerado que
o mdulo no est implantado e no ser advertido ao usurio sobre a no integrao. (Ver detalhes Manual
de Referncia do Mdulo Tabelas Universais e Financeiras Funo Parmetros Utilizao Produto
utb093aa)
2 - Parmetros de Integrao do Fluxo de Caixa: Para que o movimento do Mdulo de Caixa e Bancos seja
atualizado no Mdulo de Fluxo de Caixa de forma instantnea, necessrio que seja assinalado o
parmetro de Integrao online para o Mdulo de Caixa e Bancos nesta funo. Caso contrrio,
necessrio executar a gerao de movimentos batch.
3 - Parmetros do Estabelecimento no Mdulo Caixa e Bancos: Estes parmetros devem estar
implementados para cada estabelecimento. Caso contrrio, ser apresentada uma mensagem alertando que
estes parmetros no existem para determinado estabelecimento.(Ver detalhes Manual de Referncia do
Mdulo Caixa e Bancos Funo Parmetros Estabelecimento utb071aa)
4 - Contas Correntes: Na conta corrente que possui o movimento implementado, a opo Atualiza Fluxo
dever estar selecionada.(Ver detalhes Manual de Referncia do Mdulo Tabelas Universais e Financeiras
Funo Manuteno Conta Corrente utb099aa)
Nota
Os movimentos de mtuo e transferncia envolvem mais de uma conta corrente, sendo que nestas outras
contas esta opo tambm deve estar selecionada. Caso seja de interesse do usurio efetuar a integrao
de toda a transao de mtuo com o Mdulo de Fluxo de Caixa.
5 - Tipo de Transao de Caixa: Na Funo Tipo de Transao de Caixa, a opo Atualiza Fluxo de Caixa
tambm dever estar selecionada.(Ver detalhes Manual de Referncia do Mdulo de Caixa e Bancos
Funo Tipo Transao Caixa cmg003aa)
1.5.4.
Unidade Controle Financeiro

Mdulos que afetam
Programa
Financeiro
Fluxo de Caixa
prgfin/cfl/cfl000aa
Unidade de Controle Financeiro uma forma de consolidao das informaes do Fluxo de Caixa.
Exemplo: Deseja-se visualizar os valores do fluxo financeiro emprstimos e quais unidades de negcio o
utilizam. Ento se pode criar uma Unidade de Controle Financeira Sinttica e demais unidades de controle
analticas. Nas unidades de controle analticas possvel associar as unidades de negcio e os
estabelecimentos desejados, podendo-se visualizar a consolidao do fluxo de caixa por unidades de
negcio.
Somente as Unidades de Controle Financeiro Analticas podem compor a Unidade de Controle Financeiro
Sinttica, que formado por estabelecimentos e unidades de negcio.
A Unidade de Controle Sinttica que for Pai de outra Unidade de Controle Financeiro ter automaticamente
relacionados os estabelecimentos e as unidades de negcio que a unidade filho possui.
Permite informar grupos de usurios que tero acesso a Unidade de Controle Financeiro, essa segurana
ser utilizada sempre que informada a Unidade de Controle Financeiro
1.5.5.
Padro Fluxo Caixa

Mdulos que afetam
Financeiro
Fluxo de Caixa
Unidade Controle
Pgina 47
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
prgfin/cfl/cfl004aa
A determinao de fluxos de caixas padres proporciona maior flexibilidade e produtividade na emisso dos
fluxos, alm de restringir acesso a tipos de fluxo para determinados usurios.
1.5.6.
Layout Colunas Fluxo de Caixa

Mdulos que afetam
Programa
Fluxo de Caixa
prgfin/cfl/cfl003aa
A determinao de layouts de colunas do fluxo de caixa proporciona maior flexibilidade na emisso dos
fluxos. Onde podem ser definidos parmetros para as colunas facilitando a utilizao e maior produtividade
Pgina 48
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.6.
Ativo Fixo
O mdulo Ativo Fixo objetiva automatizar as atividades de negcio, registrar e controlar da imobilizao
desmobilizao, as movimentaes do ativo fixo de qualquer organizao tanto no aspecto fsico quanto no
contbil.
1.6.1.
Dados do Clculo do Bem

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Ativo Fixo
Grupo de Conta Patrimonial, Tipo de Clculo, Mtodo Clculo Depreciao,
Grupo de Clculo, Conta Patrimonial, Incentivo Fiscal, Incremento
Depreciao CCentro, Critrio de Clculo da Empresa e Tabela coeficiente
de CM Patrimonial
Prgfin/faz/fas020aa
Possibilita a implementao e manuteno dos Grupos de Clculo, responsveis por indicar quais os
clculos a serem considerados para os Bens Patrimoniais, definindo se o Bem ter correo monetria,
depreciado ou amortizado.
1.6.2.
Dados Fsicos do Bem

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Ativo Fixo
Caractersticas, Espcie Bem, Caractersticas Espcie Bem, Marca,
Modelo, Especificao Tcnica
Prgfin/fas/fas007aa
Efetuar o registro das Caractersticas dos bens, sendo que para cada Caracterstica implementada,
implementado tambm um domnio de Caracterstica.
Atualmente a <NOME DO CLIENTE> no possui essas informaes cadastradas no Patrimnio do EMS
2.06, caso opte por utilizar esses cadastrados ser necessria a manuteno dos bens aps implantao no
EMS 5.06.
1.6.3.
Dados Inventrio do Bem

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Ativo Fixo e Contabilidade
Habilitao do Responsvel, Estado Fsico e Localizao
Prgfin/faz/fas021aa
Permitir a importao ou exportao de arquivos ASCII com dados coletados de bens patrimoniais a serem
inventariados, bem como levantar as diferenas existentes entre as informaes importadas ( via cdigo de
barras ) e as existentes no cadastro de bens.
Pgina 49
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.6.4.
Termo de Responsabilidade Bem Patrimonial

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Ativo Fixo
Habilitao do Responsvel
Prgfin/faz/fas002aa
Implementar os Termos de Responsabilidade relacionados ao Bem, possibilitando definir de maneira

uniforme os Termos de Responsabilidade dos bens no momento da aquisio.
1.6.5.
Motivo Desmobilizao

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Ativo Fixo, Contabilidade, Contas a Receber
Localizao, Grupo de Clculo e Conta Patrimonial
Prgfin/faz/fas028aa
Identificar a causa de desmobilizao ( baixa ou transferncia ) de acordo com alteraes no estado fsico ou
na situao financeira do bem. Relacionar as razes de Desmobilizao do Bem, atualizando a situao do
mesmo.
1.7.
Contabilidade
O Mdulo de Contabilidade registra todos os fatos contbeis ocorridos em uma empresa ou em um grupo de
empresas, atendendo as exigncias legais e oferecendo ferramentas para anlises financeiras e gerenciais.
1.7.1.
Contabilidade Fiscal

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Contabilidade
Lanamento Padro, Rateio Contbil, Livro Fiscal
Prgfin/fgl/fgl019aa e prgfin/fgl/fgl020aa
O Mdulo Contabilidade Fiscal registra todos os fatos contbeis ocorridos em uma empresa ou em um grupo
de empresas, atendendo as exigncias legais.
1.7.2.
Contabilidade Gerencial

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Contabilidade
Demonstrativos
Relatrios
O Mdulo de Contabilidade Gerencial, atravs de Relatrios, permite a Empresa analisar e projetar

simulaes de Cenrios diversos, comparando os cenrios com o real.
Pgina 50
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
1.7.3.
Lanamento Padro

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Contabilidade Fiscal
Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Recebimento,
Faturamento, Manufatura, etc ... .
Prgfin/fgl/fgl019aa
Possibilitar a implementao e manuteno de Lanamentos Padro, teis nos casos de lanamentos

repetitivos ou peridicos, minimizando o tempo de digitao de contas e histricos.
1.7.4.
Rateio Contbil

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Recebimento,
Faturamento, Manufatura.
Rateio Contbil
Prgfin/fgl/fgl020aa
Esta funo possibilita a implementao dos rateios contbeis, utilizados na realizao da distribuio
automtica de despesas ou receitas para os diversos centros de custos da empresa. Rateio a distribuio
de uma despesa ou receita para seus determinados centros de custos . Uma matriz de rateio uma tabela
com estas determinadas contas e transaes definidas, facilitando a execuo desta distribuio.
A <NOME DO CLIENTE> ir definir, dentre os rateios cadastrados dentro do EMS 2.06, quais sero
implantados no EMS 5.06.
1.8.
Oramento
1.8.1.
Parmetro Gerais BGC

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Controladoria
Layout Planilha
prgfin/bdg/bdg000ta
Nesta funcionalidade so determinados os parmetros de envio de e-mail dos eventos oramentrios, os

parmetros de integrao com o Datasul EMS 2 e os parmetros de integrao que definem se o sistema
utiliza execuo oramentria
1.8.2.
Cenrio Oramentrio

Mdulos que afetam
Controladoria
Controladoria
Pgina 51
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
prgfin/bdg/bdg001aa
O cadastro do Cenrio Oramentrio possibilita visualizar os oramentos sob vrios enfoques. Cada cenrio
tratado como um oramento independente, o que possibilita que uma mesma empresa possua diversos
oramentos.
1.8.3.
Unidades Oramentria

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Controladoria
prgfin/bdg/bdg006aa
Esta funo permite cadastrar as Unidades Oramentrias e os relacionamentos das informaes

organizacionais.
Os tipos de informaes organizacionais que podem ser relacionadas a uma determinada Unidade
Oramentria so: Empresa, Conta Contbil, Centro de Custo, Estabelecimento, Unidade de Negcio e
Projeto.
Para cada tipo de informao selecionado possvel determinar parmetros correspondentes a cada tipo.
Na <NOME DO CLIENTE> sero implantadas unidades oramentrias conforme as reas j definidas e
utilizadas pela empresa. Sero 18 U.O. sendo 1 U.O. geral.
1.8.4.
Layout Planilha Oramentria

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Controladoria
prgfin/bdg/bdg007aa
O Layout de planilha oramentria utilizado no cadastro de Oramentos Contbeis.

Toda a entrada de dados para execuo oramentria efetuada via Planilha de Clculo Excel
1.8.5.
Motivo Alterao Verba

Mdulos que afetam
Programa
Controladoria
Controladoria
prgfin/bdg/bdg008aa
O Motivo de Alterao de Verba deve ser informado para toda alterao de um oramento j aprovado.
1.8.6.
Layout Oramento Externo

Mdulos que afetam
Controladoria
Controladoria
Pgina 52
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
prgint/dcf/dcf000aa
O layout de importao do oramento contbil pode ser implementado por intermdio desta funo, sendo as
informaes dispostas conforme a necessidade e sendo estas manuseadas a qualquer tempo.
2. PARAMETRIZAO DE UNIDADE DE NEGCIO NO EMS 2. 06

As Unidades de Negocio devero ser criadas no EMS5. 06.
As parametrizaes no EMS2 para utilizao das UN seguem conforme abaixo:
2.1.
No modulo de Estoque
2.1.1.
Marcar parmetro de inicio da utilizao de UN
Pgina 53
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2.1.2.
Importar UN do EMS5 previamente cadastradas.
Pgina 54
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2.1.3. Definir as permisses de acesso as UN por usurios

(marcar todos)
2.1.4. Definir a UN na Famlia de Materiais e exportar para

Estabelecimento e Itens vinculados a esta famlia.
Pgina 55
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2.1.5. Possibilidade de definir UN diferente para o Item por

Estabelecimento e Deposito
Pgina 56
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2.1.6. Possibilidade de informar ( alterar) a UN no momento

de uma requisio manual no Estoque.
2.2.
No Mdulo de Recebimento
2.2.1.
No Parmetro de Usurio definir se o mesmo pode ou
informar (alterar) a UN.
Obs. Isto permitir ao usurio alterar a unidade de negocio no momento do recebimento caso o material ou
servio tenha sido adquirido para uma UN diferente da do Item.
Pgina 57
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2.3.
No Mdulo de Pedidos
2.3.1.
Marcar Parmetro Geral no modulo de pedidos.
Obs. No programa de Parmetros dos Usurios (CD0821) dada permisso ao mesmo de alterar uma UN
no momento da implantao do Pedido.
2.3.2. Possibilidade de dividir a UN padro de um produto

em mais de uma UN.
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2.3.3.
Possibilidade de dividir percentualmente a UN
padro de um produto em mais de uma UN por famlia
Comercial.
2.3.4.
padro de um produto depois do Pedido Implantado.
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
2.4.
No Mdulo de Faturamento
2.4.1.
padro de um produto depois de uma Nota Fiscal
implantada.
2.4.2.
Relatrios por Unidade de Negocio

2.4.2.1.
. No Mdulo de Estoque - Aplicao/Origem e Valorizao
do Estoque por UN
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
MATERIAIS
ESTOQUE
Unidade de Medida de Controle do Estoque

Engenharia, Comercial, Compras
Mdulos que afetam
PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL
Programa
CD0203
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida
definidas para cada famlia de itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes a serem
cadastradas no sistema.
UNIDADES DE MEDIDAS
CDIGO
DESCRIO
LT
UN
CX
ML
KG
CJ
M
M2
M3
TN
SC
LITRO
UNIDADE
CAIXA
MILHEIRO
QUILOGRAMA
CONJUNTO
METRO
METRO QUADRADO
METRO CBICO
TONELADA
SACO
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
UNIDADES DE MEDIDAS
CDIGO
DESCRIO
CH
LA
PC
CHAPA
LATA
Pea
Fator de Converso
Mdulos que afetam
Programa
Compras / Comercial
PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Unidade de Medida
CD0902
Poder ser opcionalmente cadastrado para servir como padro no cadastramento de fatores de
converso especfico de cada situao (Ex.: para a converso da unidade de medida do
fornecedor para a do estoque definida na relao item/fornecedor, o fator de converso da
unidade de medida do item para a unidade de medida da famlia do item de faturamento, a
converso da unidade de medida do item para a unidade de medida fiscal).
Grupo de Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
CE, PD, FT, CC, CE, RE, CQ
Contas de grupos, depsitos
CD0201
Definir os grupos conforme a necessidade de separao das contabilizaes dos saldos de

estoque em conjunto com os depsitos j definidos, considerando tambm fluxo de caixa e
tambm para relatrios gerenciais. Os grupos normalmente criados so:
Para realizar o cadastro de um item no Datasul, so pr-requisitos: cadastrar o Grupo de
Estoque (GE) com at dois (2) dgitos numricos, Famlia de Material (FM) com at oito (8)
dgitos alfas-numricos, Famlia Comercial (FC) com at oito (8) dgitos alfas-numricos, a FC
opcional, Unidade de Medida (UN) com at dois (2) dgitos alfas e Estabelecimento com at trs
(3) dgitos alfas-numricos.
Os grupos sugeridos e que precisam ser validados pela Contabilidade so:
Grupo de Estoque
Cdigo Descrio
Empresa: Companhia Ciclo Industrial
10
Material de Consumo
20
Material Eltrico
30
Produtos Acabados
40
Matria Prima
60
Material de Limpeza
70
Combustveis
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Grupo de Estoque
Cdigo Descrio
80
Aplicao Direita e Servios
Empresa: Recife Indstria e Comrcio
Ltda.
10
Material de Consumo
20
Material Eltrico
30
Material de Limpeza
40
Matria Prima
60
Produtos Acabados
70
Combustveis
80
Empresa: Ligeira Transportes Ltda.
10
Material de Consumo
20
Material Eltrico
30
Material de Limpeza
40
Peas de Reposio
60
Material de Pintura
70
Inflamveis
80
Depsitos
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Logstica
CE, RE, PD, FT, CP, EN, PL, CQ
CD0601
Os depsitos devero ser definidos conforme os depsitos de materiais (matria-prima,

produtos intermedirio e acabado e outros materiais) considerando tambm os contas
contbeis de saldo do estoque. Poder ser usado como artifcio para separao de contas de
saldo de estoque (Ex.: material em trnsito) ou para reservar um determinado estoque.
Devero ser definidos basicamente os depsitos abaixo:
TABELA DE DEPSITOS
Depsitos
Empresas
Cdig Descrio
Ciclo
Recif Ligeira
o
e
ALM
Almoxarifado
x
x
x
DMP
Depsito de Matrias Primas x
x
OLE
Depsito de leo
x
x
x
Combustvel
DPA
Depsito de Produtos
x
x
Acabados
DPR
Depsito de Processo
X
DRJ
Depsito de Rejeitados
x
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
DCQ
TER
TMP
DEV
DPP
DPF
Deposito de Controle de
Qualidade
Material de Terceiros
Temporario ou Intermediario
Devolucao de Clientes
Depsito de Peas de
Reposio
Depsito de Ferramentas
X
x
x
x
x
x
Nota: O sistema s permite um depsito para CQ. possvel utilizar localizaes

dentro do mesmo depsito para diferenciar os produtos.
Natureza de Despesa
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Contabilidade
CE
Conta
CD1408
4 posies numricas
Definir a natureza de despesa para agrupar os itens conforme a despesa correspondente ao

consumo deste material. Desta forma, o sistema ir assumir uma determinada conta quando for
feita uma requisio deste material. Deve, portanto, ser criada, pelo menos, uma natureza de
operao para cada conta de despesa com material criada na Contabilidade. Juntamente com o
centro de custo do requisitante esta conta ir gerar a conta contbil padro de despesa na
requisio de material.
Cdigo
3
9
28
33
38
39
45
48
49
4
Descrio
Conservao e Limpeza
Treinamento
Material de Segurana
Material de Escritrio
Viagens e Hospedagens
Assinaturas
Lanches e Refeies
Comunicaes
Energia Eltrica
Ativo Fixo
Conta
4.1.1.03.201
4.1.1.04.301
4.1.1.02.202
4.1.1.02.203
4.1.1.12.430
4.1.1.09.106
4.1.1.09.103
4.1.1.05.104
4.1.1.06.101
9.0.0.00.000
Nota: As Naturezas de Despesas substituiro sero definidas e cadastradas pela

Controladoria.
Tabela de Resultados
Mdulos que afetam
Engenharia
EM
Pgina 64
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
Tamanho do Cdigo
CD0214
5 posies numricas
Definir as possveis opes para cada uma das caractersticas tcnicas dos itens que
necessitarem trabalhar com tabelas.
Folhas de Especificao
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo F. Especi.
Tamanho Cdigo Component.
Engenharia
Cadastro de itens
CD0213
8 posies Cdigo
Folhas de especificao da famlia de material. Definir os critrios para codificao das famlias
visando facilitar o entendimento. Criar as famlias de material levando em considerao os
critrios para estatsticas, faturamento, variaes permitidas entre recebimento e pedido de
compra, relatrios de estoque e de faturamento, contabilizao do faturamento, comisses de
representantes e valores padres para facilitar o cadastrado e manuteno dos itens.
Define quais informaes adicionais se desejam cadastrar para um determinado item do
cadastro. Estas informaes sero solicitadas na incluso do item na famlia.
Famlia de Material
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Engenharia, Compras, Faturamento

CE, PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Unidade de medida, Folhas de Especificao (opcional)
CD0202
Definir os critrios para codificao das famlias de material levando em considerao os

critrios para estatsticas, faturamento, variaes permitidas entre recebimento e pedido de
compra, relatrios de estoque e de faturamento, contabilizao do faturamento, comisses de
representantes. A Famlia deve ser uma segunda separao (a primeira Grupo de Estoque)
para a emisso de relatrios.
O cdigo da Famlia de Material ser composto por seis (6) dgitos. Os dois (2) primeiros dgitos
faro referncia ao Grupo de Estoque, seguido por mais quatro (4) dgitos que faro referncia a
uma classe e subclasse da Famlia de Material.
As classes das famlias de materiais sugeridas, para as quais precisa-se criar subclasses e ser
validadas pela Logstica so:
Pgina 65
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Codigo
100101
200101
300101
400101
500101
600101
700101
800101
900101
990101
Familia de Material
MATRIA-PRIMA
PRODUTO EM PROCESSO
PRODUTO ACABADO
EMBALAGEM PRPRIA
MATERIAL AUXILIAR DE PRODUO
MATERIAL PARA MANUTENO
MATERIAL DE 3 EM NOSSO PODER
MATERIAL NOSSO EM PODER DE 3
MATERIAL DE USO E CONSUMO
DEBITO DIRETO
Exemplos:
00 00 00
Posio 5 a 6: Subclasse da famlia de material
Posio 3 a 4: Classe da famlia de material
Posio 1 a 2: Grupo de estoque
Uma famlia de matria-prima, da classe ao, da subclasse ao em tira, receberia o seguinte
cdigo:
10 01 01
Subclasse da famlia de material: ao em tira (01)
Classe da famlia de material: ao (01)
Grupo de estoque: matria-prima (10)
J para uma famlia de matria-prima, da classe ao, da subclasse ao em blank, receberia o
seguinte cdigo:
10 01 02
Subclasse da famlia de material: ao em blank (02)
Nota:
A codificao est passando por processo de reviso interna e ser definida somente em
tempo de cadastro da base de dados.
Deve ser definida uma famlia especfica para os itens do tipo debito direto.
No haver espao entre os dgitos. Utilizamos esse recurso por motivo didtico.
Pgina 66
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Famlia Comercial
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Comercial
CD0206
Definir os critrios para a codificao das famlias visando facilitar o entendimento. Criar as
famlias de comercial levando em considerao os critrios para contabilizao, relatrios,
comisses de representantes. Dever ser uma classificao dos itens diferente da definida para
a famlia de material.
As classes das famlias comerciais sugeridas, para as quais precisa-se criar subclasses
(opcional) e ser validadas pela Distribuio so:
Codigo
300101
300201
300301
300401
300501
Familia Comercial
PRODUTO ACABADO PLENO
PRODUTO ACABADO TRABALHO
PRODUTO ACABADO FERRAMENTARIA
PRODUTOS DE LINHA
PRODUTOS SOB ENCOMENDA
Exemplos:
00 00 00
Posio 5 a 6: Subclasse da famlia comercial
Posio 3 a 4: Classe da famlia material
Posio 1 a 2: Grupo de estoque
Uma famlia comercial, da classe produto acabado - pleno, da subclasse genrica, receberia o
seguinte cdigo:
30 01 01
Subclasse da famlia comercial: genrica (01)
Classe da famlia comercial: produto acabado - pleno (01)
Grupo de estoque: produto acabado (30)
J para uma famlia comercial, da classe produto acabado - trabalho, da subclasse genrica,
receberia o seguinte cdigo:
30 02 01
Subclasse da famlia comercial: genrica (01)
Classe da famlia comercial: produto acabado - trabalho (02)
Nota:
Pgina 67
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
A codificao est passando por processo de reviso interna e ser definida somente em
tempo de cadastro da base de dados.
Parmetros do Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC, RE
Estabelecimento, Depsito, Contas Contbeis
CE0101
Definies:
So parmetros gerais do mdulo e que interferem diretamente no controle de estoque da
empresa. Algumas informaes devem ser definidas com informaes da unidade principal da
empresa, tais como estabelecimento e depsito padro:
Estabelecimento e depsito padro
Aprovao de requisies
Dados para clculo da Curva ABC
Tipo de preo mdio mdio mensal e com permisso para que o sistema efetue os
acertos necessrios ao clculo.
Clculo do preo mdio - mensal e com 4 casas decimais para clculo.
Datas do ultimo fechamento Dois meses antes do inicio da entrada em produo para
que no ultimo dia do ms anterior a entrada em produo se possa implantar os saldos
de estoque.
Moedas alternativas caso se queira controlar o estoque tambm em outras moedas
Tambm deve-se definir o tipo de fechamento (estabelecimento ou global), tipo de
calculo do preo mdio (por estabelecimento ou global), tipo de atualizao do inventrio
(saldo ou contagem), entre outros
Contas contbeis devem ser definidas visando atender as movimentaes realizadas pela
empresa. So elas:
Transitria de Transferncia para fazer movimentao entre dois estabelecimentos de uma
mesma empresa e entre depsitos de um mesmo estabelecimento (Estoque: cdigo 4 =
Transferncia);
Entrada e Sada de Inventrio para os ajustes das quantidades apuradas quando da
atualizao do inventrio (Estoque: cdigo 1 = Consumo);
Transitria de Mo-de-obra - utilizada para lanamentos de valores apurados de Ordens de
Servio e de Produo, em andamento. Na apurao de valores de mo-de-obra alocada a
cada Ordem de Produo e de Servio, existe a necessidade de serem debitadas as
Contas de Ordens em andamento e de serem creditadas as vrias Contas de mo-de-obra
dos Centros de Custos. Como existem vrios dbitos de um lado e vrios crditos de
outro, dificultando o relacionamento entre esses lanamentos, optou-se pela soluo de
uma Conta Transitria (Estoque: cdigo 5 = Mo-de-obra);
Conta de acerto do preo mdio (ajuste) - utilizada para os acertos que foram realizados
quando do clculo do preo mdio dos itens. (Estoque: cdigo 2 = No - Consumo)
Nota: As contas contbeis sero definidas pela Controladoria.
Pgina 68
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Localizao
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Almoxarifado
CE, CC
Estabelecimento, Depsito
CE0501
10 posies alfanumrica
Possibilitar a manuteno das localizaes dos materiais nos respectivos depsitos. Este
cadastro opcional mas pelo menos uma localizao genrica exigida pelo sistema. Esta
localizao genrica deve ser branca e vinculada a cada depsito cadastrado. Para os depsitos
em que existirem itens armazenados em prateleiras, estas devem ser cadastradas para facilitar
a identificao do material no sistema. Ex: Prateleira A-1, Prateleira A-2, Prateleira B-1 e assim
sucessivamente.
Catlogo de Imagem dos Itens
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Administrador Magnus
PT
BTB103CA
Definir o diretrio onde estaro os arquivos contendo as imagens dos itens.

Imagens dos Itens
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Tamanho mximo figura
Engenharia
PT
Catlogo de imagens
BTB104CA
610 x 360 pixels
Definir o nome do arquivo que corresponde imagem do item.

Item Matria-Prima
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Programa de Importao
Engenharia
Grupo de Estoque, Famlia de Material, Folha de
Especificao da Famlia Material (opcional), Famlia
Comercial, Unidade de Medida, Estabelecimento
CD0204
CD0209
Critrio de codificao dos itens dando preferncia a codificaes numricas que facilitam a
digitao e procurando criar cdigos inteligentes que facilitem a memorizao. Levantar dados
Pgina 69
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
bsicos, unidade de medida interna de controle do estoque, tipo de controle do estoque (total,
fsico, consignado, dbito direto), forma de descrio para constar em nota fiscal.
Devero ser cadastrados os materiais de consumo, de segurana, de revenda etc., ou seja,
todos os materiais que tero controle de estoque. Itens de servios e patrimnio, por exemplo,
tambm precisaro ser cadastrados. Esses itens, por no serem controlados em estoque
estaro amarrados a um Grupo de Estoque de Dbito Direto (99) e a uma Famlia de Material de
Dbito Direto (990101), por exemplo.
O cdigo do item ser composto pelos seis (6) dgitos da Famlia de Material mais quatro (4)
dgitos referenciando uma ordem seqencial de incluso do item.
Todos os itens sero compostos por dez (10) dgitos, independente de ser matria-prima,
produto em processo, produto acabado, material auxiliar, patrimnio, servio ou outros.
Exemplo da sugesto de codificao:
00 00 00 0000
Posio 7 a 10: Seqencial conforme incluso do item
Posio 5 a 6: Subclasse da Famlia de Material/Comercial
Posio 3 a 4: Classe da Famlia de Material/Comercial
Posio 1 a 2: Grupo de Estoque
Exemplo da codificao anterior de uma matria-prima: AO NBR EPA 2,00 x BO x 2000
P SC 7 10 F 00002
Onde:
P Identifica o proprietria da matria-prima: P Prpria, T Trabalho;
SC Identifica o fornecedor;
7 Identifica o material: 7 Tiras de ao;
10 Identifica a resistncia: 10 Estampagem mdia;
F Identifica o tratamento: F Laminado a frio no revestido; e
00002 Identifica uma seqncia de incluso do item.
Exemplo da nova codificao sugerida para o mesmo item: AO NBR EPA 2,00 x BO x 2000
10 01 02 0001
Seqencial conforme incluso do item (0001)
O mesmo item, TERCEIRO - AO NBR EPA 2,00 x BO x 2000, agora vindo de uma conta trabalho
receberia o seguinte cdigo:
70 01 02 0001
Pgina 70
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Grupo de estoque: material de 3 em nosso poder (70)

Um produto acabado da conta plena receberia o seguinte cdigo, por exemplo:
30 01 01 0001
Subclasse da famlia comercial (01)
Classe da famlia comercial: produto acabado - pleno (01)
O mesmo produto acabado da conta trabalho receberia o seguinte cdigo, por exemplo:
30 02 01 0001
Subclasse da famlia comercial (01)
Classe da famlia comercial: produto acabado - trabalho (02)
Nota:
Para os itens recebidos de clientes para beneficiar (Conta Trabalho) o tipo de controle de
estoque deve ser fsico e a conta de aplicao determinada pela Contabilidade. Os
demais itens fabricados sero do tipo de controle total (Conta Plena) e sero controlados
nas contas de ativo de estoque da empresa.
A empresa optou pela recodificao dos materiais tantos os diretos quanto os indiretos,
criando regras de cadastramento vlidas para todas as empresas do Grupo Ciclo.
Item Materiais Comprados (exceto Matria-Prima)
Mdulos que afetam
Tamanho
Compras
CD0209
bsicos, unidade de medida interna de controle do estoque, tipo de controle do estoque como:
total (improdutivo), dbito direto, consignado e fsico, acrescentando descrio ou narrativa
para constar em nota fiscal.
Devero ser cadastrados os materiais de consumo, de segurana, de revenda etc., ou seja,
todos os materiais que tero controle de estoque, servios, itens para compra dbito direto
(sem controle de estoque).
Pgina 71
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Nota: A empresa optou pela recodificao dos materiais tantos os diretos quanto os
indiretos, criando regras de cadastramento vlidas para todas as empresas do Grupo
Ciclo.
Atualizar as Informaes das Famlias para o Controle de Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
Famlia de Material, Depsito, Classificao Fiscal
CE0102
Neste cadastro devem ser definidas outras informaes pertinentes ao controle de estoque, tais
como tipo de demanda, tipo de controle de estoque, informaes para o ressuprimento (tipo,
estoque de segurana), para o planejamento (demanda, emisso de ordens, criticidade) e
controle de qualidade. Estas informaes sero exportadas para os itens estoque.
Nestas famlias devero ser parametrizados o tipo de controle do item se por lote ou controle
serial. Todos os itens controlados por lote para que possuam rastreabilidade devero ser
parametrizados com esta funo. Podendo ser exportada da famlia para os itens ou
diretamente nos itens, conforme desejado pelo usurio.
Atualizar Informaes dos Itens p/ Controle do Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Item, Depsito, Classificao Fiscal, Conta Contbil Aplicao
(se Dbito Direto), Natureza de Despesa, Tipo de Despesa
CE0106
Estas informaes sero assumidas iguais da famlia no cadastramento do item. Definir as

localizaes, informaes de Planejamento e Gesto do estoque, Informaes fiscais, Tipo de
controle do estoque e variaes permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variao para
custo, Conta contbil de aplicao para itens de dbito direto e itens de controle fsico, preo
base de compras para ser usado em relatrios, etc.
Famlias Materiais x Estabelecimento e Itens Materiais x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
Famlia de Material, Depsito, Localizao, Natureza de
despesa, tipo de despesa, moeda, conta de aplicao
CD0136 e CD0140
Todas as informaes definidas nos tpicos anteriores podero ter tratamento diferenciado por
Unidade (Estabelecimento).
Contas de Saldo x Grupo do Estoque
Mdulos que afetam
Contabilidade
CE
Grupo do Estoque, Depsito, Estabelecimento, Conta
Contbil
Pgina 72
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
CE0110
Contas de saldo do estoque por grupo de estoque, estabelecimento e depsitos.

Nota: Estas contas contbeis sero definidas pela Controladoria e cadastradas no
mdulo de Estoque.
Saldos do Estoque
Mdulos que afetam
Logstica
CE, CT
Item, Referncia, Estabelecimento, Depsito, Conta Contbil,
Unidade de Medida
CE0000
Conta contbil de contrapartida do lanamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores
totais iniciais separados conforme o tipo de controle do item que se deseja fazer (lote,
referncia, nmero de srie).
Nota: Os saldos em estoque na data da entrada em produo no sistema Datasul
sero importados. O layout de importao est definido no programa acima
mencionado e ser repassado rea de informtica para tratamento da gerao do
arquivo de importao.
Referncia do Item e Subprodutos
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Engenharia / Comercial
CD0415
Cadastrar as referncias do item com controle de estoque por referncia. Em seguida, as

referncias devero ser vinculadas aos itens que utilizarem estas referncias.
Tabela Relacionamento Item x Referncia
Mdulos que afetam
Programa
CD1506
Definir quais referncias podero ser atribudas a que itens.

Utilizao do Material
Mdulos que afetam
Almoxarifado
CT, CE, CC
Pgina 73
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
Tamanho Cdigo
CD0382
A utilizao do material uma subdiviso da natureza de despesa e permite que se atribuam

contas por utilizao e no somente por natureza de despesa.
Utilizaes Natureza de Despesa
Mdulos que afetam
Programa
Almoxarifado
CT, CE, CC
Natureza de Despesa, Utilizao do Material, Conta Contbil
CD0383
Relaciona a utilizao do material com uma natureza de despesa.

COMPRAS
Parmetros de Compras
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Estabelecimento, Mensagem, Condio de Pagamento
CC0104
So parmetros gerais do mdulo de compras e que interferem diretamente no funcionamento

do mesmo. Devero ser definidos os intervalos de numeraes dos diversos documentos
gerados pelo mdulo tais como, solicitaes de compras, ordens e pedidos.
Alm desta definio deve-se parametrizar dados para utilizao da rotina de envio de cotaes
de preo e pedidos de compra por e-mail, tais como:
Mensagem padro do pedido de compra,
Estabelecimento padro e de cobrana,
Responsveis pelas assinaturas nos pedidos e
Forma de atuao de compras quanto a cotaes,
Gerao automtica do relacionamento item com fornecedor,
Utilizao de processos de compras,
Cotaes com fornecedores inativos, entre outros.
Mensagens para Compras
Mdulos que afetam
Programa
Compras
PD, FT, CR, AP, CC
CD0405
Levantar as mensagens padro constantes em pedidos de compra. Exemplos:

01 Constar na nota fiscal o nmero do pedido de compras e contratos
02 Mensagens de situao tributria que deve ser impressa na nota fiscal de faturamento
Pgina 74
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Condio de Pagamento para Compras

Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Compras
PD, FT, CR, AP
Tabela de Financiamento
CD0404
3 posies numricas
Cadastrar todas as condies de pagamento que so utilizadas pela empresa nas aquisies de
materiais e servios.
Dentro do cadastro de condio de pagamento solicitado um cdigo de tabela de
financiamento valida para correo das parcelas da condio. O nmero mximo de parcelas
permitido para as condies de pagamento cadastradas 12. Para condies de pagamento
com parcelas superiores a 12 dever ser utilizada a condio de pagamento 0 (zero) que o
sistema Datasul entende se tratar de condio especial e as normas so definidas no momento
da incluso da compra inclusive o nmero de parcelas ou os prazos de vencimentos.
A tabela de financiamento poder ser utilizada no Faturamento e Recebimento. Se no for
necessrio, para Compras, basta criar uma tabela de financiamento e usar esta tabela para
todas as condies de Pagamento. O nmero mximo de parcelas permitido pelo Sistema so
12.
Exemplos de algumas condies de pagamento:
Cdigo
Descrio
0
A vista
15
15 dias
30
30 dias
Outras
30/60/90 dias
codificaes
Grupo de Compras
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Logstica
CE, CC
CC0115
Permite associar as compras de materiais a grupos de compradores em vez de obrigar o

relacionamento de um comprador para o item. (Informar, nos Parmetros de Compras, que ir
gerar ordens por grupo de compras e no por comprador).
Cdigo
01
02
03
04
Grupo de Compras
Matria Prima
Improdutivos
Manuteno
Industrial
Servios
Pgina 75
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Grupo de Compras Comprador

Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Compras
CC
CC0116
Permiti relacionar os grupos de compras aos compradores responsveis. Um comprador pode

pertencer a mais de um grupo de compras.
Grupo
01
Comprador
Comprador de Investimento
02
Comprador de materias de uso

e consumo
Permisses de Materiais
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Cadastro do Usurio no Usurio de Materiais
CD1800
Parametrizar as permisses que os usurios compradores podero ter quando gerarem pedidos
de compras normais ou emergenciais, indicando se podem incluir, alterar, copiar ou excluir o
documento no sistema.
Unidade de Medida de Compra de Material
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CD0203
Definir as unidades usadas para compra de material que podero ser ou no as mesmas
unidades de medida usadas para armazenamento e comercializao dos materiais.
CDIGO
UNIDADES DE MEDIDA
DESCRIO
LT
UN
CX
ML
KG
CJ
LITRO
UNIDADE
CAIXA
MILHEIRO
QUILOGRAMA
CONJUNTO
Pgina 76
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
CDIGO
UNIDADES DE MEDIDA
DESCRIO
M
M2
M3
TN
SC
CH
METRO
METRO QUADRADO
METRO CBICO
TONELADA
SACO
CHAPA
Cdigo de Devoluo (no-conformidades se CQ implantado)

Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC, CQ, RE
CD0406
Atualizao de Informaes das Famlias de Material para Compras

Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Famlia de Material, Comprador ou Grupo de Compras
CD0102
Para cada famlia de material cadastrada poder ser associado um comprador padro. Este
cadastro poder ter seus dados exportados para os Itens da famlia em questo e tambm para
a Famlia x Estabelecimento.
Ex: EPI Comprador Padro Roseclayde
Atualizao de Informaes de Itens para Compras
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Item, Conta Contbil de aplicao (se dbito direto ou
controle fsico), Tipo de Despesa, Comprador ou Grupo de
Compras
CD0103
Neste cadastro podem ser alterados os compradores padres dos itens que forem diferentes
daqueles definidos para a famlia dos mesmos.
Famlias Compras x Estabelecimento e Itens Compras x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programas
Compras
CC
Famlia Compras
CC0118 e CC0120
Pgina 77
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa possibilita definio de compradores por Estabelecimento, diferentes daqueles

definidos ou assumidos quando do cadastro geral da Famlia de Compras, ou seja, o comprador
pode ser diferente por estabelecimento para cada item pertencente a uma mesma famlia.
Relacionamento Item x Fornecedor por Famlia
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Famlia material, item, fornecedor
CC0107
Permite gerar relacionamentos do item com o fornecedor a partir da famlia do item. O uso
desta ferramenta no momento da implantao dos dados grande auxilio, pois parametriza um
grande volume de dados de forma gil e eficaz.
Relacionamento Item x Fornecedor
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC, RE
Item, Fornecedor, Unidade de Medida, Condio de
Pagamento
CC0105
Definir o relacionamento entre a empresa e o fornecedor para cada item comprado em termos
de percentual normalmente adquirido deste fornecedor, unidade de medida usada para
compras, prazo mdio de entrega, contratos de fornecimento, percentuais de compra, vinculo
com tabelas de preos ou contratos. E, principalmente, o fator de converso que deve ser
cadastrado observando os critrios abaixo:
Unidade Interna
FATOR DE CONVERSO
Unidade Fornecedor
Cdigo
Descrio
Cdigo
Descrio
Fator
UN
PC
KG
UNIDADE
PEA
QUILOGRAM
A
CAIXA 50 UM
MILHEIRO
TONELADA
CX
ML
TN
CAIXA 50 UM
MILHEIRO
TONELADA
50
1000
1000
Casas
Decimais
0
0
0
UN
PC
KG
UNIDADE
PEA
QUILOGRAMA
2
3
3
2
3
3
CX
ML
TN
Transportador
Mdulos que afetam
Programa
Compras
PD, FT
Unidade da Federao, Pas
CD0402
Pgina 78
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Este cadastro diferente do cadastro de emitentes, mas sempre que uma transportadora emitir
conhecimento de frete para a empresa, a mesma dever ser cadastrada tambm como
fornecedor. Devem ser informados CNPJ, Inscrio Estadual, Endereo, Telefones, E-mail,
contatos e outras informaes que qualifiquem o transportador.
Nota: Todos os transportadores ativos devem estar previstos no arquivo de
importao de fornecedores.
Grupo de Fornecedor
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Compras
AP, CC, CE, RE
CD0407
2 posies numricas
um agrupamento de fornecedores por caractersticas especficas de fornecimento, tais como

matria primam, servios, mercado interno ou externo, categoria e outros. Estes grupos devem
ser definidos juntamente com a Controladoria, pois estaro associados a uma conta contbil
para efeito de contabilizao.
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Nacional de Matria Prima

Importao de Matria Prima
de Servios
de Materiais uso/consumo
de transporte
de Mquinas e Equipamento
diversos
Nota: Este cadastro deve ser definido antes da importao dos fornecedores pois o
mesmo pr-requisito ou seja, sempre que se cadastrar um fornecedor o programa
solicitar um agrupamento pr-cadastrado no sistema.
Fornecedores
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Compras, Financeiro
CC, AP, CT,
Grupo de fornecedores, portadores, condio de pagamento,
tipo de receita/despesa, unidade federao e pas
CD0401 CD1302
9 posies numricas
Cadastrar todos os fornecedores com os quais a empresa efetua negociaes, informando razo
social e nome abreviado, grupo de fornecedores, CNPJ, Inscrio Estadual e Municipal,
endereo, e-mail, portador, dados bancrios, condio de pagamento padro, natureza de
Pgina 79
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
despesa, contatos, tratamento para o vencimento dos ttulos em finais de semana e feriados e
tributao para Pis e Cofins que dever ser tributada.
Nota:
As transportadoras que emitirem conhecimento de transporte tambm
devero ser cadastradas como fornecedores.
A empresa poder definir pela importao do cadastro atual dos fornecedores
depois de revisar o cadastro com os fornecedores ativos pelo menos nos
ltimos 12 meses. A importao realizada segundo o layout definido no
programa CD1302 a ser repassado pelo consultor de Materiais.
A incluso de novos fornecedores ser responsabilidade do Suprimentos e
Contas a Pagar.
Tabela de Preo Compra
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Fornecedor, Condio de Pagamento, Item, Moeda
CC0312
Definir data de validade, condio de pagamento, taxa financeira, impostos e preos durante
um determinado perodo para fornecedores estratgicos da empresa, eliminando o tempo gasto
no processo de cotao das mercadorias, gerando ordens de compras com o status de cotada,
bastando gerar o pedido de compras. Esta funcionalidade bastante utilizada para
fornecedores de matria prima e que no possuem contratos de fornecimento firmados.
A tabela de preos possui outros recursos que promovem comodidade em sua aplicao, como:
reajuste de preos por faixa ou grupos, cpia da tabela e seus respectivos itens e manuteno
de dados de maneira bastante fcil para o usurio de compras.
Itens da Tabela de Preo
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Tabela de preos
CC0313
Incluir os itens pertencentes tabela de preos, informando alquota de Ipi, preo, grupo,
quantidade mnima para desconto se existir e percentual de desconto.
Faixas Estatsticas
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Tabela de preos
CC0613
Incluir faixas de valores para que, posteriormente, os compradores possam extrair dados
estatsticos e monitorar o desempenho das compras por famlia, itens, comprador, documentos
entre outros .
Pgina 80
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Pedidos Abertos
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC
Tabela de preos
CC0613
Importar pedidos de compras abertos.

Relacionamento Item x Fornecedor
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CC, RE
Item, Fornecedor, Unidade de Medida, Condio de
Pagamento
CC0105
Definir o relacionamento entre a empresa e o fornecedor para cada item comprado em termos
de percentual normalmente adquirido deste fornecedor, unidade de medida usada para
compras, prazo mdio de entrega, contratos de fornecimento, percentuais de compra, vinculo
com tabelas de preos ou contratos.
APROVAO ELETRNICA
Parmetros da Aprovao
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
CD1750
Neste cadastro so definidos quais os documentos que sofrero a aprovao eletrnica e qual o
tipo de aprovao, por valor total do documento ou por item do documento.
Nota:
Ficou definido que os documentos Solicitao de Compra, Cotao, Pedidos de
Compra Emergencial e Requisio de Estoque passaro por aprovao
eletrnica.
Para a cotao, a pendncia gerada por item.
Centro de Custo (Lotao)
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Contabilidade
EN, CS, CP, PL, CC, CE
Centro de Custo e Estabelecimentos
CD0110
8 posies alfanumricas (EMS)
Pgina 81
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Cadastrar os centros de custo coma finalidade de efetuar a apropriao das despesas

referentes as requisies e solicitaes. Um centro de custo uma classificao contbil
representada por um cdigo que rene os custos de uma rea, departamento ou seo.
E
x:
191
Financeiro
192
193
194
195
196
201
Tecnologia da Informao - TI
Contabilidade
Planejamento e Controle
Recursos Humanos
Compras
Produo
Nota: Os centros de custos devem ser definidos pela Controladoria.

Usurio Materiais
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Usurio EMS, Centro de Custo (subconta), Moeda, Grupo de
Compra (opcional) e cadastro dos usurios no mdulo de
Segurana da Tecnologia
CD01700
Definir os usurios que iro trabalhar com requisies ao almoxarifado, solicitaes de compras,
solicitao de cotaes, pedidos de compras, cotaes, cadastro de contratos, controle de
contratos, incluso de notas no recebimento e aprovao de documentos.
Dados complementares de contato com os usurios devero ser inclusos, como: e-mail,
telefone, setor de trabalho e permisso para de envio e recebimento de e-mail.
Requisitante Centro de Custo
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Parmetros de Estoque
CC0254
Para os usurios de materiais que possurem permisso de alterar centro de custo nas
requisies e solicitaes este programa permite limitar os centros de custo que poder utilizar.
Assim para cada centro de custo devem ser associados quais os usurios com permisso de
movimentar.
Aprovador
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Usurio Materiais, Moeda
CD1701
Pgina 82
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
So os usurios de materiais que faro a liberao dos documentos definidos para sofrerem
aprovao eletrnica e seus respectivos limites e documentos.
Documento
Solicitao de compras
Cotao
Pedidos Emergenciais (at 1.000)
Pedidos Emergenciais (acima de 1.000)
Requisies de Estoque
Aprovadores
Responsvel da rea
Superintendente e Diretoria da Presidncia
Responsvel da rea
Aprovador Alternativo
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Aprovador
CD1702
O aprovador alternativo estar autorizado a aprovar documentos do aprovador preferencial, em

conformidade com os parmetros definidos pelo aprovador titular.
Tipo de Aprovao da Famlia
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Famlia de Material, Tipo de Aprovao
CD1706
Este cadastro ir associar o tipo de aprovao definido pela empresa para cada famlia de
material. O sistema ir gerar pendncias de acordo com os critrios de cada tipo de aprovao
relacionado. Esta informao poder ser exportada para os itens da famlia.
Tipo de Aprovao do Item
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Item, Tipo de Aprovao
CD1707
O tipo de aprovao dos itens ser assumido da famlia do mesmo e poder ser alterado se o
item for diferente do padro definido para sua famlia de material.
Faixas limites da Famlia
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Centro de Custo (subconta)
CD1715
Pgina 83
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Definir intervalo de valores para classificao posterior dos documentos definidos para sofrerem
aprovao. Identifica a faixa o sistema busca os aprovadores relacionados a estas faixas para
gerar as pendncias. Para todas as lotaes devem ser definidas as respectivas faixas de
valores e documentos relacionados.
Faixa
0,00
999.999.999,00
0,00
999.999.999,00
0,00 a 8.000,00
8.000,01
999.999.999,00
Documento
a Solicitao de compras/
requisio de estoque
a Cotao
Lotao
Todas que efetuarem solicitaes
e requisies de estoque
Compras
Pedido de compra
a Pedido de compra
Compras
Compras
Hierarquia de Aprovadores por faixa

Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC
Centro Custo, Faixa, Aprovador
CD1716
Neste cadastro deve-se parametrizar os aprovadores nas diversas faixas de valores definidas
para de cada centro de custo e de acordo com os documentos selecionados para sofrerem
aprovao eletrnica.
Nota: Estes dados ainda no foram definidos.
Cdigo de Rejeio
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Logstica
CE, CC
CD1704
Cadastrar todos os possveis motivos da no aprovao das requisies, pedidos e solicitaes.

Esta justificativa ser registrada no documento e poder ser consultada posteriormente. Pode
obrigar ainda uma narrativa, se parametrizado, alm do cdigo selecionado.
Ex:
1 - Material inadequado
2 - Sem oramento
3 - Projeto cancelado
RECEBIMENTO
Parmetros do Recebimento
Mdulos que afetam
Logstica
RE
Contas Contbeis
Pgina 84
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
RE0103
Critrios para valorizao do preo mdio.

Contas Contbeis:
Transitria de Fornecedores para fazer a integrao entre os mdulos de Estoque
(Recebimento) e Contas a pagar, j que a contabilizao do estoque (saldo) feita pelo
mdulo de Estoque e a contabilizao de fornecedores feita pelo mdulo de Contas a pagar
(Estoque: cdigo 8 = Transitria de Devoluo);
Transitria de Transferncia para fazer movimentao entre dois estabelecimentos de uma
mesma empresa e entre depsitos de um mesmo estabelecimento (Estoque: cdigo 4 =
Transferncia);
Transitria Devoluo a Fornecedores usada como contra partida da sada da mercadoria do
estoque. Posteriormente, o valor dever ser tirado desta conta por intermdio do
cancelamento do ttulo no contas a pagar (Estoque: cdigo 8 transitria de devoluo);
Transitria Devoluo de Clientes (usada para lanamento do estorno de custo na devoluo
de clientes contra partida do lanamento de retorno do material para o estoque (Estoque:
cdigo 8 = Transitria de Devoluo);
ICMS complementar (diferena de alquota) (Estoque: cdigo 2 = No Consumo);
Entrada de Consignao - Em se tratando de mercadoria de terceiros, recebida em
consignao, na entrada do material ser debitada a conta de saldo do estoque do item e
creditada esta conta. No retorno do item consignado ser creditada a conta de saldo do item
e debitada a esta conta. (Estoque: cdigo 1 = Consumo);
Sada de Consignao - Em se tratando de mercadoria da empresa enviada para
consignao, na sada do material ser creditada a conta de saldo do item e debitada esta
conta. No retorno do material feito o lanamento inverso (Estoque: cdigo 1 = Consumo);
Entrada para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a entrada de consignao s
que se refere a itens recebidos para beneficiamento (Estoque: cdigo 1 = Consumo);
Sada para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a sada de consignao s que se
refere a itens enviados para beneficiamento (Estoque: cdigo 1 = Consumo);
Diferena Contagem Recebimento Fsico
Usurios do Recebimento
Mdulos que afetam
Programa
Recepo
RE
Espcie de Documentos do AP e do CR, Usurios EMS
RE0101
Definies dos usurios do recebimento e dos critrios para recebimento das notas fiscais.
Adriana e Dbora para recebimento Fiscal;
Usurios Almoxarifes para o recebimento Fsico.
Nota:
Os usurios devero ser parametrizados de acordo com a o estabelecido pela empresa
em relao a receber pedidos de outros fornecedores (Recebimento Fsico e Fiscal), e
receber notas sem pedidos de compras e alterar tributao, alquotas ou classificao
fiscal dos itens (Recebimento Fiscal).
Somente podero atualizar notas com advertncia no permitindo a atualizao de
notas com mensagens de erros.
Pgina 85
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Tambm sero atualizados automaticamente os movimentos nos mdulos de contas a

pagar, estoque e obrigaes fiscais.
O recebimento ser feito pelo cdigo interno do item no momento da digitao da nota e
a alquota de IPI ser determinada pela classificao fiscal do mesmo.
Aps o perodo de adaptao, todos os funcionrios do almoxarifado devero ser
treinados na rotina de entrada de notas fiscais no Recebimento Fsico.
Srie das Notas Fiscais de Entrada

Mdulos que afetam
Programa
Recebimento de Material
AP, RE, FT, CR
CD0905
Definir as sries a serem usadas para as notas fiscais de entrada. Deve ser cadastrada uma
srie de nota fiscal mesmo se a nota no possuir srie.
UN
A
U
C
SRIE
Srie nica
Nota Fiscal de Servios
nica
Nota Fiscal de Servios Isentos
Cdigo de Vinculao do IPI para Entrada

Mdulos que afetam
Programa
Setor Fiscal
OF
CD0918
Usado na emisso do Relatrio de Apurao de IPI por cdigo de vinculao (Entrada e Sada).
Resume as naturezas de operao das notas fiscais de entrada e sada. Atualmente, o cdigo de
vinculao de IPI coincide com o CFO.
Classificao Fiscal de matria-prima e material auxiliar
Mdulos que afetam
Programa
Compras (matria-prima e material auxiliar)

PD, FT, CC, CE, RE
Unidade de Medida
CD0603
Definir as classificaes fiscais de todos os itens que tiverem vinculao com o IPI seja na sada
ou na entrada.
Dever ser cadastrada uma classificao fiscal genrica 9999.99.99 para os itens para os quais
a classificao fiscal no se aplica.
Exemplo de cadastro de classificao fiscal:
Classificao
Descrio
Alquota IPI
Alquota II
Pgina 86
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Fiscal
84198110
72083990
72082610
AUTOCLAVE
BOBINA DE ACO LQ
BOBINA DE ACO LQ ESP 3MM A 4,757MM
0
5
5
0
0
12
Natureza de Operao para Recebimento

Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Setor Fiscal
RE, OF
Cdigo de Vinculao do IPI, Espcie de Documento CR,
Mensagem, Tipo de Receita/Despesa
CD0604
3 posies para o CFO + 3 posies alfanumricas
No recebimento, a alquota de ICMS ser extrada da Natureza de Operao. As alquotas de IPI

(uma para entrada e outra para sada) so definidas por item.
A codificao dever iniciar com o CFO e mais 2 posies complementares livres.
Devero ser definidas todas as naturezas de operao de entrada e de sada, incluindo as
movimentaes de consignao, beneficiamento, transferncias entre estabelecimentos,
vendas de mercadorias, compras de mercadorias, remessas para conserto, venda de servios
(dever ser mantido o padro do CFO embora no seja importante para o ISS), venda de ativo,
etc.
Considerem-se alguns exemplos, a seguir indicados:
110101 Compras para industrializao, comercializao e/ou servios
110301 Compras para comercializao
120102 Devoluo de Venda de Produo do Estabelecimento
120203 Devoluo de Mercadoria Adquirida de Terceiros
125005 Compra de Energia Eltrica
130001 Compra de Servios de Comunicao
155101 Compra de Bem Ativo
155201 Transferncia de Bem Ativo
240102 Compra para Industrializao sujeita ao regime de Substituio Tributria
290002 Outras Entradas No especificadas
Entre outras.
A determinao se um determinado item de uma nota fiscal ser ou no tributado, segue a
seguinte tabela:
DETERMINAO DO CDIGO DE TRIBUTAO DO IMPOSTOS
Natureza de
Item
Resultado
Operao
T
T, R
T
T,R
O
O
T,R
I
I
R
T
T
R
R
R
O
T, R, O, I
O
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CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
T, R, O, I
Atualizar Informaes de Famlia Recebimento

Logstica
Mdulos que afetam
RE, OF
Famlia de Material, Classificao Fiscal
Programa
RE0105
Atualizar informaes fiscais para uma famlia de materiais tais como, classificao fiscal,
cdigos de tributao de Icms, de Ipi e Iss e variaes permitidas de quantidade ou valor
utilizadas pelo recebimento quando da entrada das notas fiscais. Estas informaes sero
exportadas para os itens pertencentes famlia.
Nota: A aplicao de variao de quantidade e valor importante para permitir a
atualizao de notas cujos itens variam de peso e quantidade entregue pelo
fornecedor, evitando o bloqueio ou atraso no processamento dos dados.
Atualizar Informaes de Itens para o Recebimento
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
RE, OF
Item, Classificao Fiscal
RE0106
Definir os cdigos de origem, tributao de impostos, variao permitida entre a compra e o

recebimento em relao quantidade e valor.
Nota: A aplicao de variao de quantidade e valor importante para permitir a
atualizao de notas cujos itens variam de peso e quantidade entregue pelo
fornecedor, evitando o bloqueio ou atraso no processamento dos dados.
Famlia Recebimento x Estabelecimento e Itens Recebimento x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
RE, OF
Famlia de Material, Classificao Fiscal
RE0114 e RE0115
Todas as informaes j definidas nos dois ltimos tpicos podero ser alteradas nestes
programas para melhor atender as necessidades dos estabelecimentos, quando tiverem
tratamento diferenciado.
Saldo do Estoque de Material em Poder de Terceiros
Mdulos que afetam
Logstica
RE, OF
Item
Pgina 88
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
RE0407
Cadastrar os documentos dos materiais da empresa que esto em poder de terceiros na data
da implantao do recebimento.
Nota: Inventrio do saldo fsico de itens em poder de terceiros e em poder das
empresas do Grupo Ciclo dever ser realizado, possibilitando o lanamento dos
dados no sistema atravs de incluso de notas fiscais de remessa e retorno.
DISTRIBUIO
CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO
Classificao Fiscal de Produtos Acabados
Mdulos que afetam
Programa
Setor Fiscal (produto acabado)

PD, FT, CC, CE, RE
Unidade de Medida
CD0603
A classificao fiscal conhecida como uma tabela de codificao e classificao de produtos

(TIPI), elaborada pelo Fisco, basicamente por natureza do material utilizado na fabricao. Tem
como principal finalidade determinar a porcentagem de tributao aplicada sobre cada produto
industrializado.
A tabela de classificao fiscal possui alquotas de IPI e unidades de medida prprias,
estabelecidas por lei. Os itens que a empresa movimenta em estoque tanto para compra
quanto para venda devem estar enquadrados dentro de uma classificao fiscal adequada com
a alquota de IPI que a mesma possui.
Cadastrar todas as classificaes fiscais dos materiais movimentados pela empresa, de acordo
com a TIPI.
Unidade de Medida de Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia, Comercial, Compras

CD0203
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida
definidas para cada famlia de itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes que sero
cadastradas no sistema.
Depsito de Produto Acabado e Devoluo de Clientes
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CD0601
Pgina 89
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Tamanho Cdigo
Definir os depsitos onde os produtos acabados e produtos devolvidos pelos clientes sero
armazenados.
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN
CD0214
5 posies numricas
Folhas de Especificao para Produtos Acabados
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
Cadastro de itens
CD0213
8 posies alfanumrcias
Folhas de especificao da famlia de material. Define quais informaes adicionais se deseja

cadastrar para qual item do cadastro. Estas informaes sero solicitadas na incluso do item
famlia.
Atualizar Informaes das Famlias p/ Controle de Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE0102
Definir as informaes de planejamento e gesto do estoque, tipo de controle do estoque.

Item Produtos Acabados
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Engenharia
CD0204
CD0209
Pgina 90
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Devero ser cadastradas as matrias-primas, produtos acabados, produtos em processo.
Obs..: Este cadastro ser importado para o EMS206.
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
Item
CE0106

informaes de Planejamento e Gesto do estoque.
Referncia do Item e Subprodutos
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
CD0415
Cadastrar as referncias dos itens com controle de estoque por referncia. Em seguida, as
referncias devero ser vinculadas aos itens que utilizarem estas referncias.
Tabela Relacionamento Item x Referncia
Mdulos que afetam
Programa
CD1506
Definir as referncias que podero ser atribudas a quais itens.

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
CE
Contbil
CE0110
Pgina 91
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Saldos do Estoque
Mdulos que afetam
Logstica
CE, CT
Unidade de Medida
CE0000

referncia, nmero de srie)
Relacionamento Famlia Material x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC, RE
Famlia de Material, Estabelecimento, Natureza de Despesa
CD0251
Definir quais estabelecimentos iro movimentar quais famlias. Esta informao pode ser
exportada para os itens.
Relacionamento Item x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC, RE
Item, Estabelecimento, Natureza de Despesa
CD0250
Definir quais estabelecimentos iro movimentar quais itens. Informar somente se diferente do
padro da famlia.
PEDIDOS
Regio
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Comercial
PD, FT
Estabelecimento, Pas
CD0707
Regio
Sub-regio
Representante
Norte
Norte
Mrcio; Valdeci
Nordeste
Cear
Edivaldo, Clio
Pgina 92
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Regio
Sub-regio
Representante
Nordeste
Rio Grande do Norte
Gondim
Nordeste
Pernambuco
Estefany, Arvoredo
Nordeste
Bahia
Josias
Nordeste
Piau, Maranho
Jair Ribeiro
Nordeste
Demais estados
Todos da regio;
Gustavo
Centro-oeste
Centro-oeste
Juarez, Roberto Ferreira,

Walter
Sudeste
Minas Gerais (exceto

tringulo)
Adelcio, Almeida
Sudeste
Belo Horizonte
Antnio Carlos, Jos

Carlos
Sudeste
Tringulo
Carlos Roberto
Sudeste
Rio de Janeiro
Waldo, Douglas
Sudeste
So Paulo (cidade)
Jos Versiani, Hervnio
Sudeste
Campinas
Geraldo Alves
Sudeste
S.J.Rio Preto
Jos Bezerra
Sudeste
Restante
Everson, Jos Versiani
Sudeste
Esprito Santo
Jos Aldair, Geraldo

Fernandes
Sul
Paran
Ronaldo, Xavier
Sul
Santa Catarina
Wilton, Resende
Sul
Rio Grande do Sul
Lus, Roberto
.
Micro-regio
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Regio, Estabelecimento
CD0306
Pgina 93
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Tamanho
Conforme acima
Localizao da Micro-Regio
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Comercial
PD, FT
Regio, Micro-regio, Pas, Unidade de Federao
Cd0603
No ser utilizada.
Representante
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial
PD, FT, CR
Regio, Unidade da Federao, Pas
CD0708
5 posies numricas
CD1301
Representante da Micro-Regio
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Representante, Micro-regio
PD0307
Conforme j listado acima.

Condio de Pagamento para Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial
PD, FT, CR, AP
Tabela de Financiamento
CD0404
3 posies numricas
As condies de pagamento possuem, no mximo, 12 parcelas de vencimento com percentuais

que podero ser iguais ou diferentes. Os vencimentos das condies de pagamento podem ser
vista, contra apresentao, antecipado, dias da data, fora quinzena, fora dezena, fora ms,
fora semana, contra entrega.
Grupo de Preos Venda
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Moeda
PD0511
Pgina 94
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Definio dos grupos de tabelas com datas de validades distintas a agrupar dados histricos de
variao de preo. Somente necessrio se desejar trabalhar com tabela de preo e com
histrico de variao de preo.
Tabela de Preos Venda
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial
PD, FT
Empresa, Grupo de Preos, Moeda
CD1508
Refere-se somente ao cabealho da tabela onde sero definidas a data de validade e a moeda.
Em uma mesma tabela podero ser cadastrados preos diferentes para um mesmo item desde
que varie a quantidade mnima comprada. Quanto variao de preo por prazos, poder ser
usada a tabela de financiamento. Com relao variao de ICMS, poder ser definido o preo
sem ICMS e o sistema incorpora o ICMS na emisso da nota fiscal. Os preos sero cadastrados
depois do cadastramento dos itens.
Parmetros de Pedidos
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Estabelecimento, Moeda, Tabela de Preo, Tabela
Financiamento
PD0301
Padres de cadastramento de pedidos, critrios para avaliao de crdito, estabelecimento

principal emitente de nota fiscal, comisso mxima, critrios para atualizao de dados
histricos.
Famlia de Material dos Servios e outros Materiais sem Controle do Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Faturamento
Folhas de Especificao (opcional)
CO0202
Definir os critrios para codificao das famlias visando facilitar o entendimento. Criar as
famlias de material levando em considerao os critrios para estatsticas, faturamento,
variaes permitidas entre recebimento e pedido de compra, relatrios de estoque e de
faturamento, contabilizao do faturamento comisses de representantes e valores padres
para facilitar o cadastrado e manuteno dos itens.
DD-Material : tens de controle dbito direto
DD-Servico
Pgina 95
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Famlia Comercial dos Servios e outros Materiais sem Controle do Estoque

Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Comercial
CO0206
Definir os critrios para a codificao das famlias visando facilitar o entendimento da rea
comercial. Dever ser uma classificao dos itens diferente da definida para a famlia de
material.
Cdigo do Servio
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Setor Fiscal
PD, FT
FT0308
5 posies numricas
Definir e cadastrar os cdigos de prestao de servio.

Atualizar informaes Famlias Materiais p/ Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Comercial / Faturamento
PD, FT
Famlia de Material, Unidade de Medida, Classificao Fiscal,
Depsito, Cdigo do Servio, Localizao
FT0306
Definir as informaes padres referentes a pedidos e faturamento dos itens da famlia.

Item Servios e outros Materiais sem Controle de Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Comercial
CD0204
CD0209
Atualizar informaes Famlias Materiais p/ Faturamento
Comercial / Faturamento
Pgina 96
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Mdulos que afetam

Programa
PD, FT
Famlia de Material, Unidade de Medida, Classificao Fiscal,
Depsito, Cdigo do Servio, Localizao
FT0306
Definir as informaes padres referentes a pedidos e faturamento dos itens da famlia.

Atualizar informaes de Itens para Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Faturamento
PD, FT
Famlia Comercial, Depsito, Localizao, Item, Cdigo do
Servio, Classificao Fiscal
CD0903
Estas informaes sero assumidas iguais s das famlias dos itens no cadastramento do
material. Atualizar as informaes do item para faturamento como alquotas de impostos, quais
itens sero faturados, as tributaes de impostos, a unidade de medida para faturamento, a
forma de descrio do item na nota fiscal, etc.
Relacionamento Item x Cliente
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Item, Cliente, Unidade de Medida
CD0504
Atualizar as informaes especficas de cada item para cada cliente. Normalmente esta relao
criada automaticamente pelo sistema sendo necessria criar apenas aquelas que tenham
informaes especificas como o cdigo do item para o cliente, a unidade de medida do item
para o cliente, a descrio a constar na nota fiscal para o cliente. Este relacionamento ser
utilizado na gerao da Nota Fiscal para impresso do cdigo do item cliente no quadro
descrio do produto.
Canal de Vendas
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial
PD
CD1507
3 posies numricas
Sero cadastrados os seguintes canais para controle das vendas e faturamento por diviso.
Relacionamento Canal de Vendas x Cliente

Mdulos que afetam
Comercial
PD
Pgina 97
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
Tamanho do Cdigo
Canal de Vendas, Cliente, Condio de Pagamento, Tabela de

Preo, Representante
CD1507
3 posies numricas
Tabela de Comisso Varivel de Representantes

Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD
Regio, Representante, Famlia Material, Famlia Comercial,
Condio de Pagamento, Grupo de Cliente, Item, Referncia,
Canal de Vendas
PD0509
Tabela de Comisses
Repres/Vendedo
r
Produto
Cliente
Condies de
Pagamento
Percentual
Representante
Linha
No coligadas
Com no mnimo 30%

de sinal
15%
Representante
Linha
No coligadas
Com no mnimo 50%

vista
15%
Representante
Linha
No coligadas
Com menos de 30%

de sinal e menos de
50% vista
13,5%
Representante
Encomenda
No coligadas
Com no mnimo 30%

de sinal
12%
Representante
Encomenda
No coligadas
Com no mnimo 50%

vista
12%
Representante
Encomenda
No coligadas
Com menos de 30%

de sinal e menos de
50% vista
10,5%
Vendedor
Linha
No coligadas
Com no mnimo 30%

de sinal
14%
Vendedor
Linha
No coligadas
Com no mnimo 50%

vista
14%
Vendedor
Linha
No coligadas
Com menos de 30%

de sinal e menos de
50% vista
12,5%
Pgina 98
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Tabela de Comisses
Repres/Vendedo
r
Produto
Cliente
Condies de
Pagamento
Percentual
Vendedor
Encomenda
No coligadas
Com no mnimo 30%

de sinal
11%
Vendedor
Encomenda
No coligadas
Com no mnimo 50%

vista
11%
Vendedor
Encomenda
No coligadas
Com menos de 30%

de sinal e menos de
50% vista
9,5%
Qualquer
Qualquer
Coligadas
Qualquer
0%
Preo de Venda
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Tabela de Preo, Item, Referncia
CD1509
Cadastrar os preos para as tabelas j criadas considerando a quantidade mnima para venda.
Tabela de Desconto Varivel
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Cliente, Item, referncia, famlia, famlia comercial, condio
de pagamento, representante, canal de venda, regio.
CD1518
Definir tabela de desconto varivel dependendo do item ou da famlia, representante, cliente,

etc. Na implantao do pedido, o sistema ir definir qual desconto deve ser atribudo. Estas
consistncias referem-se s informaes implementadas nesta tabela e que podero ser
consideradas como pr-requisito para a efetivao do desconto. Para campos onde o usurio
informou ? (interrogao), o programa considera o desconto independente da informao no
pedido de venda.
Transportador Ligado Expedio

Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Unidade da Federao, pas
CD0402
Pgina 99
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Tamanho do Cdigo
5 posies numricas
Definir critrio de codificao (seqencial numrico de duas posies sugerido). Levantar,

endereo, CGC, inscrio estadual. Este cadastro diferente do cadastro de emitentes. Sempre
que uma transportadora emitir conhecimento de frete contra a empresa, a mesma dever ser
cadastrada como fornecedor.
Rota
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Expedio
PD, FT
CD0706
Opcionalmente podem ser definidas rotas para organizar o atendimento dos pedidos com base
nas rotas definidas.
Tipo de Carga
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Expedio
FT
FT0307
Opcionalmente podem ser definidos tipos de carga para fazer o controle automtico da
capacidade do caminho no embarque da mercadoria.
Atualizar Informaes de Clientes para Vendas e Crdito
Mdulos que afetam
Programa
Comercial/ Crdito e Cobrana

PD, FT, CR
Transportadora, Condio de Pagamento, Tabela de Preo,
Natureza de Operao
CD1510
Definir informaes padres para os clientes referentes a pedidos de vendas e liberao de

crdito.
Endereos de Entrega do Cliente
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial
PD, FT
Unidade da Federao, Cliente
CD0705
Cadastrar os demais endereos de entrega do cliente para ser informado no pedido. A

conferncia da Unidade da Federao para verificao do CFOP que ser utilizada pelo
endereo de entrega.
Pgina 100
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Relacionamento Clientes x Estabelecimento

Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD, FT
Estabelecimento, Cliente, Rota, Transportadora
PD0507
Opcionalmente podem ser definidos a rota a que o cliente pertence para cada estabelecimento
da empresa, distncia e transportador padro.
Informante de Clientes
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial/Crdito e Cobrana
PD
Unidade da Federao, Pas
CD0711
Definir quem so as empresas que fornecero informaes sobre os clientes.

Informaes de Clientes
Mdulos que afetam
Programa
Comercial/Crdito e Cobrana
PD
Informantes, Clientes, Moedas
PD0506
Cadastrar as informaes sobre o gerenciamento das cotas e da Verba de Propaganda

Cooperada.
Mensagens para Natureza de Operao de Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Setor Fiscal
PD, FT, CR, AP
CD0405
3 posies numricas
Levantar as mensagens padro constantes em notas fiscais de entrada / sada.

Cdigo
1
Nome da Descrio
Descrio
Simples Remessa
Suspenso de ICMS conforme alnea b do item 8 do anexo III
do art. 19 do RICMS.
NF Emitida p/ acobertar a remessa da mercadoria. Abaixo
citada. Valor somente para efeito de transporte.
ICMS diferido
ICMS diferido Artigo 8 Captulo 4 Anexo II item 42 do
RICMS/MG
Pgina 101
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Cdigo de Vinculao do IPI para Sada

Mdulos que afetam
Programa
Setor Fiscal
OF
CD0918
Usado na emisso do Relatrio de Apurao de IPI por cdigo de vinculao (Entrada e Sada).
Natureza Operao p/ Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Setor Fiscal / Contabilidade

PD, FT, RE, OF
Mensagem, Espcie de Documentos CR (opcional), Cdigo de
Vinculao do IPI(se OF implantado)
CD0604
4 posies para o CFO + 3 posies alfanumricas
Com base nas informaes definidas nessa funo, o sistema ir tomar como parmetros
formas diferenciadas nas movimentaes (vendas e aquisies) de produtos e servios,
identificando as caractersticas fiscais dos itens da nota fiscal referentes operao fiscal que
est sendo realizada. As codificaes destas operaes so definidas pela legislao, por
intermdio da Tabela de Cdigos Fiscais de Operaes e Servios.
Permisso de Usurios Comerciais
Mdulos que afetam
Programa
PD, FT
Usurios
CD0821
Para cada usurio que tiver acesso s funes de manuteno de pedidos e de faturamento,
devero ser cadastradas as parametrizaes informando a que o usurio poder ser acesso e
quais os padres que ser usado para este usurio.
Condio de Pagamento
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial/Contas a Receber
PD,CR
CD0404
3 posies numricas
Cadastrar as condies de pagamento relacionadas s vendas efetuadas.

Motivo
Mdulos que afetam
Comercial
PD
Pgina 102
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
Tamanho do Cdigo
CD4010
3 posies numricas
Cadastrar os motivos de cancelamento, suspenso e reativao para um pedido de venda.

Famlia x Estabelecimento x Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Comercial
PD
Depsito, localizao, estabelecimento
CD0145
Informar para as famlias de materiais campos como, por exemplo, depsito para as famlias
conforme seu estabelecimento.
Item x Estabelecimento x Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial
PD
Cliente, item, referncia, pedido do cliente,
PD0704
12 posies numricas
Informar para itens campos como, por exemplo, depsito para as famlias conforme seu
estabelecimento.
Cliente
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial/ Contas a Receber

PD/CR
Receita, representante, UF, Transportador, grupo cliente,
CD0704
9 posies numricas
Cadastrar os clientes da empresa. Este cadastro ser digitado no EMS 2.06 e exportado para o
EMS5, onde dever ser complementado.
Representante
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Comercial
PD
UF
CD0708
5 posies numricas
Cadastrar os programas de entrega atualizados na data de implantao do sistema.

Ser cadastrado no EMS 5.06.
Pgina 103
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Permisso de Aprovao Usurio

Comercial
Mdulos que afetam
PD
Cliente, item, referncia, pedido do cliente,
Programa
PD0704
Tamanho do Cdigo
12 posies numricas
Cadastrar os programas de entrega atualizados na data de implantao do sistema.
FATURAMENTO
Embalagem
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Expedio
FT
FT0303
10 posies alfanumricas / 3 posies alfanumricas para
sigla
Definir as embalagens que precisaro ser especificadas na nota fiscal e que sero usadas para
avaliao da carga do caminho no embarque da mercadoria.
Relacionamento Item x Embalagem
Mdulos que afetam
Programa
Expedio
FT
Famlia Comercial, Famlia de Material, Item, Embalagem
FT0305
Definir a capacidade de armazenagem de cada item ou famlia de item em cada embalagem

para definio do nmero de embalagens. Por intermdio deste relacionamento pode ser listado
o romaneio com a relao das embalagens geradas no embarque da mercadoria.
Relacionamento Srie x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programa
Faturamento
FT
Srie, Estabelecimento, Espcie de Ttulo do CR
FT0114
Definir quais estabelecimentos podero emitir nota fiscal e com que srie, definir o nmero da
prxima nota fiscal a ser emitida e a espcie de documento a ser gerada no contas a receber.
Pgina 104
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Gerao Calendrio Comercial

Mdulos que afetam
Programa
Faturamento
FT
CD0999
Gerar o calendrio comercial referente a cada ano de trabalho.

Manuteno Calendrio Comercial
Mdulos que afetam
Programa
Faturamento
FT
Srie, Estabelecimento, Espcie de Ttulo do CR
CD0912
Efetuar manuteno nos dias com informaes do tipo til, feriado, etc..
ICMS Diferenciado por Item
Mdulos que afetam
Programa
Expedio
FT
Item, UF
FT0312
Informar o ICMS diferenciado para um determinado item.

Parmetros do Faturamento
Mdulos que afetam
Programa
Setor Fiscal / Faturamento

PD, FT, RE
Conta contbil (receita referente ao custo de dbito direto servio)
FT0301
Informar parametrizao necessria ao mdulo de Faturamento.
Contas para Faturamento

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
FT, CT
Estabelecimento, Grupo de Cliente, Famlia de Material,
Famlia Comercial, Serie, Natureza de Operao, Contas
Contbeis, Canal Venda, Grupo de Estoque e Depsito
CD0309
Contas Contbeis:
Pgina 105
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Receita de Vendas
Custo de Produtos Vendidos
Despesa de Impostos (ISS, IPI, ICMS, COFINS, PIS, IRRF, ICMS substituio tributria)
(Somente no Magnus)
Conta de Devoluo de Produtos (EMS)
Desconto em NF.
OBRIGAES FISCAIS
Parmetros Obrigaes Fiscais
Mdulos que afetam
Programa
Setor Fiscal
OF
Estabelecimento, Termo Abertura / Encerramento
OF0301
Informar cadastros necessrios para o mdulo de Obrigaes Fiscais.

Controle de Livros Fiscais
Mdulos que afetam
Programa
Setor Fiscal
OF
Estabelecimento
OF0302
Numerao de pgina e data dos ltimos livros emitidos (Registro de Entrada, Registro de
Sada, Servio e ICMS).
Documentos Fiscais
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Setor Fiscal
OF
Estabelecimento, Emitente, Itens, Natureza de Operao,
Srie de Nota fiscal, Unidade de Medida, Classificao Fiscal
OF0305
7 posies numricas
OF0312
Pgina 106
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
MANUFATURA CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO PROCESSO

Unidade de Medida para Material em Processo
Mdulos que afetam
Programa
Compras
CD0203
Definir as unidades usadas para compra de material, as quais podero ser, ou no, as mesmas
unidades de medida usadas para armazenamento e comercializao dos materiais.
UNIDADES DE MEDIDAS
CDIGO
DESCRIO
LT
UN
CX
ML
KG
CJ
M
M2
M3
TN
SC
CH
LITRO
UNIDADE
CAIXA
MILHEIRO
QUILOGRAMA
CONJUNTO
METRO
METRO QUADRADO
METRO CBICO
TONELADA
SACO
CHAPA
Grupo de Estoque de Material em Processo

Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
CE, PD, FT, CC, CE, RE, CQ
CD0201
Definir os grupos conforme a necessidade de separao das contabilizaes dos saldos de

estoque em conjunto com os depsitos j definidos e tambm para relatrios.
Cdigo
Grupo de Estoque
20
PRODUTO EM PROCESSO
Depsito de Material em Processo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Logstica
CD0601
Pgina 107
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Os depsitos devero ser definidos conforme os depsitos de materiais (matria-prima,

produtos intermedirio e acabado e outros materiais), considerando tambm as contas
contbeis de saldo do estoque. Poder ser usado como artifcio para separao de contas de
saldo de estoque (Ex.: material em trnsito) ou para reservar um determinado estoque.
Cdigos
002
Depsitos
Processo - PRO
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN
CD0214
5 posies numricas
Folhas de Especificao para Material em Processo
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
Cadastro de itens
CD0213
8 posies Cdigo
Folhas de especificao da famlia de material. Define quais informaes adicionais se deseja

cadastrar para qual item do cadastro. Estas informaes sero solicitadas na incluso do item
famlia.
Famlia de Material para Material em Processo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo Componente.
Engenharia, Compras, Faturamento

Folhas de Especificao (opcional)
CD0213
8 posies Cdigo
Definir os critrios para codificao das famlias visando facilitar o entendimento. Criar as
famlias de material levando em considerao os critrios para estatsticas, faturamento,
variaes permitidas entre recebimento e pedido de compra, relatrios de estoque e de
faturamento, contabilizao do faturamento comisses de representantes e valores padres
para facilitar o cadastro e manuteno dos itens.
Codigo
Familia de Material
200101 PRODUTO EM PROCESSO
Pgina 108
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Localizao de Material em Processo

Mdulos que afetam
Programa
Tamanho Cdigo
Almoxarifado
CE, CC
Estabelecimento, Depsito
CE0501
10 posies alfanumrica
Possibilitar a manuteno da localizao dos materiais no estoque.

Atualizar Informaes das Famlias p/ Controle de Estoque
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE0102
Definir as Localizaes, Informaes de Planejamento e Gesto do estoque, Informaes fiscais,

Tipo de controle do estoque e variaes permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variao
para custo
Imagens dos Produtos em Processo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Tamanho mximo figura
Engenharia
PT
Catlogo de imagens
BTB104CA
610 x 360 pixels
Definir o nome do arquivo que corresponde imagem do item.

Item Material em Processo e Itens Fantasma
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho
Engenharia
CD0204
CD0209

Mdulos que afetam
Logstica
Item, Depsito, Classificao Fiscal, Conta Contbil Aplicao
(se Dbito Direto), Natureza de Despesa, Tipo de Despesa
Pgina 109
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
CE0106

localizaes, informaes de Planejamento e Gesto do estoque, Informaes fiscais, Tipo de
controle do estoque e variaes permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variao para
custo, Conta contbil de aplicao para itens de dbito direto e itens de controle fsico, preo
base de compras para ser usado em relatrios, etc.
Mdulos que afetam
Programa
Contabilidade
CE
Contbil
CE0110

Saldos do Estoque
Mdulos que afetam
Logstica
CE, CT
Unidade de Medida
CE0000

referncia, nmero de srie)
Relacionamento Famlia Material x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC, RE
Famlia de material, estabelecimento, natureza de despesa
CD0251
Definir quais estabelecimentos iro movimentar quais famlias. Esta informao pode ser
exportada para os itens.
Relacionamento Item x Estabelecimento
Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CE, CC, RE
Item, estabelecimento, natureza de despesa
CD0250
Definir quais estabelecimentos iro movimentar quais itens. Informar somente se diferente do
padro da famlia.
Pgina 110
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
ENGENHARIA
Calendrio Produo
Mdulos que afetam
Programa
Produo
CP, PL,
Estabelecimento
CD0911
O sistema gera automaticamente os sbados e domingos. preciso definir somente os feriados

(dias no teis) por estabelecimento (monoempresa).
Tipo de Texto
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN
Cd0207
Definir os tipos de texto que sero usados na engenharia (especificao tcnica, especificao
comercial, etc.)
Texto do Item
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN
Item, Tipo de Texto
CD0208
Cadastrar os textos dos diversos itens. No EMS, aps a definio do tipo de texto, alterar o
parmetro global.
Parmetros da Engenharia
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN
Tipo de Texto (somente Magnus)
EN0101 (EMS) / CD0118 (Magnus)
Atualizar Informaes das Famlias p/ Manufatura

Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CD0218
Definir informaes gerais para os itens de uma famlia para operar com os mdulos de
manufatura.
Pgina 111
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Atualizar Informaes dos Itens p/ Manufatura

Mdulos que afetam
Programa
Logstica
CD1107
Definir informaes especficas dos itens para operar com os mdulos de manufatura.
Centro de Custo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CS, CP, PL
Centro de Custo
CD0110
8 posies alfanumricas (EMS) 5 posies numrica
(Magnus)
Cadastrar os centros de custo especficos para a Engenharia. No est obrigatoriamente

vinculado subconta do plano de contas.
Grupo de Mquina
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CS, CP, PL
Centro de Custo, Calendrio
CD0111
Um grupo de mquina possui operaes, custos e tempos semelhantes. Exemplo: grupo de

furadeiras, grupo de tornos, grupo de injetoras, etc. Por intermdio do grupo de mquina, podese obter o clculo da carga da mquina no mdulo de Planejamento. Atua tambm como canal
para os custeios das operaes por intermdio do centro de custo.
Os grupos de mquinas que sero cadastrados so:
Cdigo
GM01
GM02
GM03
GM04
GM05
GM06
GM07
GM08
GM09
GM10
GM11
Grupo de Mquina
PRENSAS ASSENTO
PRENSAS RPIDAS
BLANKS
PROGRESSIVA COPOS
COPO BASE
PINOS
USINAGEM
TORNOS ROLAGEM MANUAL
TORNOS ROLAGEM AUTOMTICO
HIDRULICAS GB
TAMBOR
Pgina 112
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Ponto de Controle
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CP, PL, CS
EN0509
3 posies numricas
Um Ponto de Controle pode ser definido como um grupo de operaes, mquinas ou local, onde
poder ser executada uma contagem, verificao ou inspeo da qualidade e, principalmente
executar o reporte de uma ordem. Quando no momento do cadastramento de uma ordem for
informado que o reporte ser efetuado por ponto de controle, o item desta ordem ser
reportado quando terminado o processo no Ponto de Controle referenciado para este item.
Ferramentas da Produo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CP, PL, CS
Item (ferramenta)
CD0124
Implantar as ferramentas para operao. A ferramenta no ser considerada como

equipamento de patrimnio, e sim, como um cadastro especfico de ferramentas da produo.
Este cadastro armazena as ferramentas utilizadas em operaes da engenharia, alternativos,
operaes padres e desenvolvimento de produto.
No Magnus, as ferramentas so cadastradas dentro da funo de manuteno de ordens de
produo.
Ficha de Mtodo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN
Catlogo de Documentos
CD0123
5 posies numricas
EN0115 (Ficha Narrativa/Ficha)
Cadastrar os textos livres que detalham como a operao deve ser executada. Poder ser
anexado, ficha de mtodo, um documento externo.
Tabela de Salrios - MOD
Mdulos que afetam
Engenharia
EN, CP, CE
Pgina 113
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
Tamanho do Cdigo
CD0281
Definir os valores a serem absorvidos em cada operao referente mo de obra direta.

Exemplo: Valor do salrio de registro em carteira, isto , salrio puro sem repouso remunerado,
mas contendo os adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno, quando houver.
Vdeos da Operao
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN
BTB020CA
Definir os valores a serem absorvidos em cada operao referente mo de obra direta.

Exemplo: Valor do salrio de registro em carteira, isto , salrio puro sem repouso remunerado,
mas contendo os adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno, quando houver.
Operao Padro
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CS, CP, PL
Grupo de Mquinas, Fichas de Mtodo, Ponto de Controle,
Vdeo da Operao, Cdigo MOB, Ferramentas, itens
CD0114
6 posies numricas
EN0115
Operaes do Item
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CS, CP, PL
Operao, Grupo de Mquinas, Fichas de mtodo, Item
EN0503
6 posies numricas
EN0114 (Operao) EN0117 (Narrativa)
Roteiro de Fabricao
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CP, PL, CS
Operao
EN0506
Cadastrar os roteiros de montagem a serem utilizados na fabricao de Itens. Os roteiros de

fabricao possibilitam a amarrao de vrios itens a um nico roteiro, facilitando a digitao. A
Pgina 114
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
empresa dever optar pelo uso de roteiros de fabricao ou operaes, ou seja, no ser
possvel cadastrar um roteiro para o item que estiver amarrado a uma operao.
Roteiro do Item
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN, CP, PL, CS
Item, Roteiro
EN0507
Rede PERT do Roteiro do Item

Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN
Roteiro, Item
EN0508
Processo de Fabricao do Item

Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN, CS, CP, PL
Operao, Grupo de Mquinas, Fichas de mtodo, Item
EN0507
6 posies numricas
EN0114 (Operao) EN0117 (Narrativa)
Esta funo engloba as funes de cadastramento das operaes do item, dos roteiros do item
e da rede pert.
Modelo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN
EN0106
Estrutura do Modelo
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN
Modelo, Item, Famlia de Material, Tabelas de Resultado
EN0106 (EMS) / EN0107 (Magnus)
Estrutura do Item
Mdulos que afetam
Engenharia
EN, CP, PL, CS, CE
Pgina 115
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Programa
Item, Roteiro, Operao, Unidade de Medida, Desenho

EN0105
EN0113
Os componentes do Item devero estar cadastrados como itens.

Desenho
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
Engenharia
EN
EN0301
Reviso do Desenho
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN
Desenho, Item
EN0302
Itens do Desenho / Desenho do Item

Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN
Item, Desenho
EN0304
Folha do Desenho
Mdulos que afetam
Programa
Engenharia
EN
Desenho
EN0302B (EMS)
PLANEJAMENTO
Planejador
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
PCP
CP, PL
CD0112
Definir os usurios responsveis pelo planejamento da produo.
Pgina 116
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Tipo de Perodo de Planejamento

Mdulos que afetam
Programa
PCP
CP, PL
CD0409
Critrios de planejamento. Os tipos de perodo de produo podero ser quinzenal, mensal,

semanal, dia teis e dias corridos.
Perodo de Planejamento
Mdulos que afetam
Programa
PCP
CP, PL
CD0410
Relacionar quais so os perodos (dia, semana, quinzena, ms) em que haver produo.
Plano de Produo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
PCP
CP, PL
PL0301
3 posies numricas
Cadastrar os planos de produo conforme definido pela empresa para iniciar o clculo do
planejamento. Para cada Plano devem ser informados os parmetros para execuo do Clculo
de Planejamento e os itens para os quais se deseja fazer uma Previso de Vendas. O programa
oferece quatro (4) opes para atualizaes dos Planos:
Perodo: ser informado um Perodo e a quantidade do Plano;
Data de Entrega: ser informada a Data de Entrega e a quantidade para o Plano. Aps
informar a Data de Entrega, a mesma ser enquadrada em um dos Perodos do
Planejamento;
Transferncia: possvel antecipar as necessidades planejadas para um perodo anterior ao
citado ou posterior, com a finalidade de atender o Plano em execuo;
Planilha: solicita o nmero do Plano e o ano para o qual se desejam atualizar os Itens. Logo,
ser apresentada uma tela, onde sero informados os Itens e as quantidades desejadas.
CONTROLE DA PRODUO
Linha de Produo
Mdulos que afetam
Programa
Tamanho do Cdigo
PCP
CP, PL
Planejador, Conta Contbil
CD0709
3 posies nmericas
Pgina 117
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Definir as linhas de produo que sero controladas no sistema separadamente. Entende-se por
linha de produo, um local fsico destinado a montagem dos produtos da empresa, podendo,
inclusive, serem produzidos vrios itens diferentes em uma mesma linha. Uma linha de
produo pode tambm ser um galpo de montagem em uma fbrica que produz grandes
mquinas. Esse local pode ser cadastrado como Linha de Produo. Dependendo do fato de os
produtos fabricados em uma linha de produo ter ou no componentes comuns, o usurio
pode decidir se as requisies para essa linha devem ser sumarizadas ou no.
Em uma requisio sumarizada, so reunidos os componentes de vrias ordens de produo.
Se as requisies da linha so sumarizadas, trata-se de produo por PROCESSO. Caso
contrrio, trata-se de produo por ordens de servio.
Observao: Uma linha de produo no pode mudar de tipo (PROCESSO para ORDEM DE
SERVIO, ou vice-versa) se possuir ordens em andamento.
O sistema define a contabilizao da seguinte maneira:
PROCESSO - usa conta do depsito por processo.
SERVIO - usa conta das ordens de servio.
Conta contbil padro de Saldo das Ordens de Produo desta linha.
Parmetros Produo
Mdulos que afetam
Programa
PCP
CP
Tipo de Perodo, Estabelecimento, Depsito, Conta Contbil
CP0106
Conta Contbeis:
Transferncia
Movimentao de Ordens de Servio/Produo (padro)
Movimentao de Refugos (Reporte de Produo)
Atualizar Informaes de Famlias para Produo
Mdulos que afetam
Programa
PCP
CP, PL
Planejador, Linha de Produo
CP0104
Atualizar Informaes de Itens para Produo

Mdulos que afetam
Programa
PCP
CP, PL
Planejador, Linha de Produo
CP0105
Pgina 118
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Ordens de Produo em Aberto

Mdulos que afetam
Programa
PCP
CP, PL
Item, linha de produo, operaes, engenharia de produtos
e processos,
CP0301
Opcionalmente, as ordens de produo em aberto podero ser geradas a partir de um clculo

inicial do planejamento, com o nico inconveniente de mudar o nmero das ordens que esto
em andamento.
CUSTOS INDUSTRIAIS
Parmetros de Custos
Mdulos que afetam
Programa
PCP, Contabilidade
CT, CE
CS0104
Definir as espcies de GGF rateados por mo-de-obra direta e parmetros de clculo de custos.
Preos Padro dos Itens
Mdulos que afetam
Programa
PCP, Contabilidade
CT, CE
Estabelecimento, Item
CD0185
Cadastrar os preos padro dos itens para o clculo do custo padro

Preos de Operaes Externas do Item
Mdulos que afetam
Programa
PCP, Contabilidade
CT, CE
Estabelecimento, Item, Operao
CS0103
Cadastrar os preos padro das operaes externas dos itens para o clculo do custo padro
Preos de Operaes Externas de Roteiros do Item
Mdulos que afetam
Programa
PCP, Contabilidade
CT, CE
Estabelecimento, Item, Operao
CS0108
Pgina 119
CADASTROS E
PARAMETRIZAES
LOGO DO CLIENTE
NOME DO PROJETO
Cadastrar os preos padro das operaes externas dos itens para o clculo do custo padro
Saldo das Ordens
Mdulos que afetam
Programa
PCP, Contabilidade
CT, CE
Moeda, Ordem de Produo
CS0105
Cadastrar os saldos em valores de Ordens em andamento na implantao do sistema.

Saldo das Ordens em Outras Moedas
Mdulos que afetam
Programa
PCP, Contabilidade
CT, CE
Moeda, Ordem de Produo
CS0105
Cadastrar os saldos em valores de Ordens em andamento na implantao do sistema.
Pgina 120

Cadastros e Parametrizacoes - TOTVS12

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CADASTROS E

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

1.1.36. CLIENTE FINANCEIRO..........................................................................................................................36

1.6.2. DADOS FSICOS DO BEM........................................................................................................................50

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

FAMLIA COMERCIAL DOS SERVIOS E OUTROS MATERIAIS SEM CONTROLE DO ESTOQUE........................96

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

UNIDADE DE MEDIDA PARA MATERIAL EM PROCESSO.................................................................................107

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

Definir os diversos diretrios onde estaro os arquivos, contendo:

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

Parmetro geral do produto

Responsvel pela Manuteno

Responsvel pela Manuteno

Responsvel pela Manuteno

So divises que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial.

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

Responsvel pela Manuteno

Realizar o cadastro do estabelecimento e vincular as unidades de negcio que ser

Responsvel pela Manuteno

Neste cadastro ser vinculada a estrutura organizacional da 1 - <NOME DO CLIENTE>.,

Responsvel pela Manuteno

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

Mdulos que afetam

Realizar o cadastro de ndices e moedas que sero utilizados para clculos,

Responsvel pela Manuteno

Responsvel pela Manuteno

Cadastrar os cenrios contbeis que sero utilizados na <NOME DO CLIENTE>.para

Responsvel pela Manuteno

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

OBRIGAOES SOCIAIS E TRABALHISTA

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

CUSTO DE PRODUAO DIRETO

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Responsvel pela Manuteno

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Responsvel pela Manuteno

Responsvel pela Manuteno

Finalidade econmica portador

Responsvel pela Manuteno

@ 2015 DTS Consultoria Todos os direitos reservados.

Espcie de Documento Financeiro

Responsvel pela Manuteno

A implementao de espcies de documento financeiro visa complementar informaes de espcies de

Tipo do Fluxo Financeiro

Responsvel pela Manuteno

Utilizada para o acompanhamento financeiro. Permite comparaes entre informaes previstas e

Responsvel pela Manuteno

Histrico da Finalidade Econmica

Responsvel pela Manuteno

Responsvel pela Manuteno

O diferencial entre as funcionalidades manuteno Cotao e Cotao Dirio est na

Responsvel pela Manuteno

Matriz Traduo Finalidade Econmica

Responsvel pela Manuteno