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EMS 2.00
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2.02 000817
i

ndice

Prefcio.............................................................................................. ix

CAPTULO 1 Mdulo Cadastros Gerais do EMS 2 .................. 1

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na


Controladoria e Finanas .................................................................. 3
Funo Importao Clientes/Fornecedores ............................................7
Funo Manuteno de Agncias Bancrias........................................ 18
Funo Manuteno de Ano Fiscal ...................................................... 19
Funo Manuteno de Bancos ........................................................... 21
Funo Manuteno de Cadastro de Inflao ...................................... 27
Funo Manuteno de Calendrio Comercial/Administrativo .............. 28
Funo Manuteno de Classificao de Impostos .............................. 29
Funo Manuteno de Contas............................................................ 29
Funo Manuteno de Contas Contbeis ........................................... 31
Funo Manuteno de Contas Correntes ........................................... 37
Funo Manuteno de Contas de Sistema ......................................... 43
Funo Manuteno de Contas Transitrias para Pagamento
Centralizado............................................................................................. 48
Funo Manuteno de Cotaes de Moedas...................................... 49
Funo Manuteno de Divises ......................................................... 51
Funo Manuteno de Empresas ....................................................... 52
Funo Manuteno de Estabelecimentos ........................................... 54
Funo Manuteno de Estrutura de Empresa..................................... 58
Funo Manuteno de Histricos Padronizados ................................. 58
Funo Manuteno de Instrues Bancrias ...................................... 60
Funo Manuteno de Instrues Bancrias x Instrues do Banco... 61
Funo Manuteno de Mensagens..................................................... 62
Funo Manuteno de Moedas .......................................................... 64
Funo Manuteno de Moedas Empresa ........................................... 66
Funo Manuteno de Ocorrncias Bancrias ................................... 67
ii

Funo Manuteno de Pas................................................................ 67


Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e Bancos/Aplicaes e
Emprstimos ............................................................................................ 68
Funo Manuteno de Parmetros Globais........................................ 73
Funo Manuteno de Portadores...................................................... 81
Funo Manuteno de Portadores Centralizadores .......................... 103
Funo Manuteno de Subcontas .................................................... 107
Funo Manuteno de Talonrios de Cheques................................. 107
Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento............ 108
Funo Manuteno de Tipos de Impostos ........................................ 109
Funo Manuteno de Tipos de Receita/Despesa............................ 116
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68.............................. 117

CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em


Materiais 129
Funo Manuteno de Aprovao de Documentos Pendentes ......... 130
Funo Manuteno de Aprovadores................................................. 132
Funo Manuteno de Aprovadores Alternativos.............................. 134
Funo Manuteno de Aprovadores Padro..................................... 135
Funo Manuteno de Classificao Contbil de Requisio/Solicitao
de Materiais ........................................................................................... 135
Funo Manuteno de Cdigos de Devoluo ................................. 137
Funo Manuteno de Cdigos de Rejeio .................................... 137
Funo Manuteno de Depsitos de Armazenamento...................... 138
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais..... 140
Funo Manuteno de Faixas Limites da Famlia Lotao................ 145
Funo Manuteno de Famlias de Materiais x Estabelecimento ...... 146
Funo Manuteno de Fornecedores ............................................... 148
Funo Manuteno de Grupos de Estoque....................................... 168
Funo Manuteno de Grupos de Fornecedores.............................. 168
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores ........................... 170
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores x Faixas ............. 173
Funo Manuteno de Itens do Estabelecimento ............................. 174
Funo Manuteno de Limites de Aprovao por Famlia de Materiais...
............................................................................................. 175
Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Famlia de Materiais.....
............................................................................................. 178
Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Item ....................... 179
Funo Manuteno de Naturezas de Despesa ................................. 179
Funo Manuteno de Ordens de um Requisitante .......................... 181
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras
Materiais/Cotaes de Preos ................................................................ 182
Funo Manuteno de Tipos de Aprovao...................................... 191
ndice iii

Funo Manuteno de Tipos de Aprovao de Famlia de Materiais. 193


Funo Manuteno de Tipos de Aprovao de Item ......................... 194
Funo Manuteno de Usurio de Materiais..................................... 195

CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na


Manufatura .......................................................................... 201
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida 202
Funo Manuteno de Calendrio de Produo ............................... 206
Funo Manuteno de Calendrios Genricos ................................. 208
Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas do Item .................. 210
Funo Manuteno de Centros de Custo.......................................... 213
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura ................................ 214
Funo Manuteno de Famlias de Materiais.................................... 226
Funo Manuteno de Fichas de Mtodos ....................................... 229
Funo Manuteno de Folhas de Especificao............................... 230
Funo Manuteno de Grupos de Mquinas .................................... 236
Funo Manuteno de Item.............................................................. 237
Funo Manuteno de Itens de Manufatura...................................... 244
Funo Manuteno de Linhas de Produo...................................... 255
Funo Manuteno de Operao Padro ......................................... 257
Funo Manuteno de Perodos....................................................... 260
Funo Manuteno de Planejadores de Produo............................ 261
Funo Manuteno de Plano Mestre/Venda ..................................... 262
Funo Manuteno de Produtos....................................................... 262
Funo Manuteno de Projetos........................................................ 264
Funo Manuteno de Referncias de Item ..................................... 264
Funo Manuteno de Tabelas de Resultados ................................. 265
Funo Manuteno de Tipos de Perodo de Produo ..................... 267
Funo Manuteno de Tipos de Texto.............................................. 268
Funo Manuteno de Unidades de Medida..................................... 270

CAPTULO 5 Processo Preparao das Informaes na


Manuteno Industrial ................................................................... 273
Funo Manuteno de Calendrios de Equipamento........................ 273
Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas de Equipamento .... 274
Funo Manuteno de Equipamentos .............................................. 275
Funo Manuteno de Famlias de Equipamentos ........................... 278

CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na


Distribuio .......................................................................... 279
Funo Atualizao de Clientes ......................................................... 295
Funo Atualizao de Descontos ..................................................... 301
iv

Funo Atualizao de Tabelas de Preo .......................................... 305


Funo Manuteno de Calendrios Comerciais................................ 310
Funo Manuteno de Canais de Cliente ......................................... 310
Funo Manuteno de Canais de Venda.......................................... 312
Funo Manuteno de Classificaes Fiscais................................... 312
Funo Manuteno de Clientes........................................................ 314
Funo Manuteno de Condies de Pagamento ............................ 328
Funo Manuteno de Contas para Faturamento............................. 336
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente.......... 338
Funo Manuteno de Descontos .................................................... 344
Funo Manuteno de Endereos de Entrega .................................. 346
Funo Manuteno de Famlias Comerciais ..................................... 350
Funo Manuteno de Famlias para Faturamento........................... 350
Funo Manuteno de Fatores de Converso .................................. 355
Funo Manuteno de Freqncias de Fornecimento ...................... 357
Funo Manuteno de Grupos de Clientes....................................... 359
Funo Manuteno de Informantes .................................................. 364
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos............................ 366
Funo Manuteno de Itens para Faturamento ................................ 372
Funo Manuteno de Localizao de Microrregies ....................... 380
Funo Manuteno de Microrregies ............................................... 381
Funo Manuteno de Naturezas de Operao................................ 382
Funo Manuteno de Permisses para Usurios............................ 411
Funo Manuteno de Produtos Compostos .................................... 420
Funo Manuteno de Regies........................................................ 422
Funo Manuteno de Representantes ............................................ 424
Funo Manuteno de Rotas ........................................................... 429
Funo Manuteno de Sries de Nota Fiscal ................................... 430
Funo Manuteno de Tabelas de Financiamento ........................... 431
Funo Manuteno de Tabelas de Preos........................................ 432
Funo Manuteno de Transportadores ........................................... 439
Funo Manuteno de Unidades da Federao ............................... 444
Funo Manuteno de Usurios de Avaliao de Crdito................. 446

CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do


Comrcio Exterior ..........................................................................449
Funo Manuteno Cadastros Especficos dos Mdulos .................. 456
Funo Manuteno de Declarao Base .......................................... 456
Funo Manuteno de Declarao Pas........................................... 457
Funo Manuteno de Declarao / Comunicao Emitente ............ 459
Funo Manuteno de Traduo de Condies de Pagamento........ 461
Funo Manuteno de Traduo de Embalagens............................. 462
Funo Manuteno de Traduo de Itens......................................... 464
ndice v

Funo Manuteno de Traduo de Unidades de Medida ................ 466


Funo Manuteno de Traduo de Vias de Transporte................... 468
Funo Manuteno de Tradues Gerais......................................... 469
Funo Manuteno de Pontos de Controle....................................... 470
Funo Manuteno de Despesas e Impostos ................................... 472
Funo Manuteno de Itinerrios ..................................................... 478
Funo Manuteno de Despesas do Item**...................................... 489
Funo Alterao das Despesas do Item por Faixa............................ 492
Funo Manuteno de Tabela de Preos das Despesas .................. 494
Funo Manuteno de Enquadramento da Operao....................... 499
Funo Manuteno de Instrumentos de Negociao ........................ 500
Funo Manuteno de Modalidades de Transao........................... 501
Funo Manuteno de Incoterms ..................................................... 502

CAPTULO 8 Processo Consultas ........................................ 505


Funo Consulta de Alternativos Hierarquia Aprovadores .................. 505
Funo Consulta de Aprovadores ...................................................... 505
Funo Consulta de Custos Resumidos............................................. 506
Funo Consulta de Estrutura Nvel a Nvel ....................................... 512
Funo Consulta de Estrutura Nvel nico ......................................... 513
Funo Consulta de Estrutura Sumariada .......................................... 515
Funo Consulta de Histricos das Tabelas de Preos ...................... 516
Funo Consulta de Itens Pendentes de Desenvolvimento ................ 517
Funo Consulta de Operao Padro............................................... 518
Funo Consulta de Produtos Compostos.......................................... 519
Funo Consulta de Regies ............................................................. 520
Funo Consulta de Resumo de Itens................................................ 522
Funo Consulta de Declarao Base................................................ 524
Funo Consulta de Declarao Pas ................................................ 525
Funo Consulta de Declarao / Comunicao Emitente.................. 526
Funo Consulta de Traduo de Condies de Pagamento ............. 527
Funo Consulta de Traduo de Embalagens .................................. 528
Funo Consulta de Traduo de Itens.............................................. 529
Funo Consulta de Traduo de Unidades de Medida...................... 530
Funo Consulta de Traduo de Vias de Transporte ........................ 531
Funo Consulta de Tradues Gerais .............................................. 532
Funo Consulta de Pontos de Controle ............................................ 533
Funo Consulta de Despesas e Impostos......................................... 534
Funo Consulta de Itinerrios........................................................... 535
Funo Consulta de Despesas do Item .............................................. 536
Funo Consulta de Tabelas de Preos das Despesas ...................... 537
Funo Consulta de Enquadramentos da Operao .......................... 538
Funo Consulta de Instrumentos de Negociao.............................. 539
vi

Funo Consulta de Modalidades de Transao ................................ 540


Funo Consulta de Incoterms........................................................... 541

CAPTULO 9 Processo Relatrios.........................................543


Funo Relatrio de Aprovadores ...................................................... 546
Funo Relatrio de Bancos .............................................................. 547
Funo Relatrio de Catlogos de Preos.......................................... 549
Funo Relatrio de Centros de Custo/Grupos de Mquinas.............. 552
Funo Relatrio de Classificaes Fiscais........................................ 553
Funo Relatrio de Clientes ............................................................. 555
Funo Relatrio de Cdigos de Rejeio.......................................... 559
Funo Relatrio de Condies de Pagamentos ................................ 560
Funo Relatrio de Contas das Contas Contbeis............................ 562
Funo Relatrio de Cotaes de Moedas......................................... 564
Funo Relatrio de Documentos Pendentes por Aprovador.............. 565
Funo Relatrio de Documentos Pendentes por Tipo de Documentos....
............................................................................................. 566
Funo Relatrio de Empresas .......................................................... 566
Funo Relatrio de Equipamentos ................................................... 568
Funo Relatrio de Estrutura Nvel Nvel ....................................... 571
Funo Relatrio de Estrutura Nvel nico......................................... 572
Funo Relatrio de Estrutura Sumariado.......................................... 572
Funo Relatrio de Famlias Comerciais .......................................... 573
Funo Relatrio de Famlias de Equipamentos................................. 574
Funo Relatrio de Famlias de Material .......................................... 576
Funo Relatrio de Grupos de Clientes............................................ 579
Funo Relatrio de Grupos de Estoque............................................ 580
Funo Relatrio de Itens em Desenvolvimento/Configurao ........... 582
Funo Relatrio de Itens/Grupo de Estoque ..................................... 583
Funo Relatrio de Modelo Turno Semanal...................................... 586
Funo Relatrio de Naturezas de Operaes ................................... 587
Funo Relatrio de Operao Padro Detalhada ............................. 591
Funo Relatrio de Parmetros Globais........................................... 591
Funo Relatrio de Perodos............................................................ 593
Funo Relatrio de Planejadores ..................................................... 594
Funo Relatrio de Plano de Contas ................................................ 595
Funo Relatrio de Portadores......................................................... 597
Funo Relatrio de Projetos............................................................. 601
Funo Relatrio de Regies............................................................. 601
Funo Relatrio de Representantes ................................................. 604
Funo Relatrio de Requisitante por Centro de Custo ...................... 606
Funo Relatrio de Resumo da Situao dos Itens .......................... 606
Funo Relatrio de Rotas................................................................. 607
ndice vii

Funo Relatrio de Subcontas das Contas Contbeis ...................... 608


Funo Relatrio de Tabelas de Financiamento................................. 610
Funo Relatrio de Tabelas de Preo............................................... 611
Funo Relatrio de Talonrios de Cheques...................................... 613
Funo Relatrio de Tipos de Aprovao........................................... 617
Funo Relatrio de Tipos de Perodo ............................................... 617
Funo Relatrio de Transportadores ................................................ 618
Funo Relatrio de Unidades de Medida.......................................... 620
Funo Relatrio de Usurios de Materiais ........................................ 622
Funo Relatrio de Declarao Base ............................................... 622
Funo Relatrio de Declarao Pas ................................................ 624
Funo Relatrio de Declarao por Emitente ................................... 624
Funo Relatrio de Traduo de Condies de Pagamento ............. 625
Funo Relatrio de Traduo de Embalagens .................................. 625
Funo Relatrio de Traduo de Itens.............................................. 626
Funo Relatrio de Traduo de Unidades de Medida ..................... 626
Funo Relatrio de Traduo de Vias de Transporte ........................ 627
Funo Relatrio de Tradues Gerais .............................................. 628
Funo Relatrio de Pontos de Controle ............................................ 628
Funo Relatrio de Despesas e Impostos ........................................ 629
Funo Relatrio de Itinerrios........................................................... 629
Funo Relatrio de Despesas do Itinerrio ....................................... 630
Funo Relatrio de Pontos do Itinerrio............................................ 630
ix

Prefcio

Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que


permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gesto empresarial.
Cada produto estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e
Finanas ou Manufatura), que por sua vez so compostos por mdulos
(como Contabilidade ou Controle da Produo), que implementam uma srie
de funes (como a Movimentao Contbil ou a Manuteno de Ordens de
Produo).
O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao
necessria para compreender os mdulos que compem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento.
uma obra de referncia j que seu principal objetivo a consulta para
obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual
que lido do incio ao fim.
Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea
funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e
cada comportamento que compem esta rea funcional chamado de
funo.
Importante
As caractersticas do mdulo apresentado neste manual so suas
caractersticas bsicas. Tomando-as como base, o mdulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatrios e telas dos produtos DATASUL
apresentados neste manual so fictcios.
1

CAPTULO 1

Mdulo Cadastros Gerais do EMS 2

Objetivo O mdulo Cadastros Gerais do EMS 2 relaciona e descreve as funes de


cadastros gerais universais utilizadas pelos mdulos componentes do produto
EMS 2. Os cadastros gerais so agrupados neste manual pelo aplicativo com
o qual apresentam maior afinidade.
Conceitos Cadastros
Cadastros so registros de informaes bsicas que parametrizam o
funcionamento dos mdulos do DATASUL EMS Framework.

Cadastros Gerais (ou Tabelas Universais)


Os cadastros gerais ou tabelas universais parametrizam informaes de
funcionamento de diversos mdulos. So funes do tipo manuteno
detalhadas neste manual de referncia.

Cadastros Especficos do Mdulo


Os cadastros especficos do mdulo parametrizam informaes prprias ao
seu funcionamento. Os cadastros especficos de cada mdulo so descritos
em seu respectivo manual de referncia.
3

CAPTULO 2

Processo Preparao das Informaes na


Controladoria e Finanas

Objetivo Gerenciar as informaes bsicas utilizadas durante a fase de implantao do


mdulo, para configur-lo de acordo com os processos de negcio da
empresa.
Conceitos Conta
um instrumento utilizado pela tcnica contbil para representar a
movimentao dos fatos contbeis. Cada conta consiste em um nome que
representa a natureza do fato contbil.
O cadastro de contas nico para todas as empresas do Datasul EMS
Framework. A conta uma parte da conta contbil, que apresenta um formato
padro, previamente definido na funo Manuteno de Parmetros
Globais (CD0101).
Devem ser cadastradas todas as contas existentes no plano de contas da
empresa. Em seguida, deve ser iniciado o processo de implantao das
contas contbeis, que se dividem em contas e subcontas, para utilizao dos
mdulos integrados com a Contabilidade.
Nota
O relacionamento tipo da conta contbil depende da natureza definida. Ver
detalhes no conceito Regra Natureza x Tipo.
4

Conta Contbil
A conta contbil constituda de uma conta e de uma subconta previamente
cadastradas.
O sistema permite definir um padro para a conta contbil na funo
Manuteno de Parmetros Globais (CD0101). Este padro utilizado em
todas as empresas cadastradas no sistema.
A conta contbil possui no mximo 8 (oito) dgitos para a conta e 8 (oito) para
a subconta.

Regra Natureza x Tipo


As contas contbeis so classificadas no sistema Datasul-EMS Framework
como: Despesa, Receita, Vendas, Passivo, Ativo e Ttulo e esto diretamente
vinculadas as suas naturezas Devedora ou Credora. Ver detalhes nos campos
Natureza e Tipo, na funo Manuteno de Contas Contbeis (CD0107).
As regras demonstradas nas tabelas a seguir devem ser adotadas para a
formao dos diversos grupos de contas implementados:
CONTAS DE PATRIMNIO
Natureza Devedora Credora
Ativo Passivo
Tipo
Ttulo Ttulo

CONTAS DE RESULTADO
Natureza Devedora Credora
Despesa Receita
Tipo
Vendas

Modalidade
Determina a modalidade de cobrana para o portador que est sendo
cadastrado.
Modalidade Descrio
Cobrana Modalidade utilizada para o processo normal de cobrana
Simples de ttulos. O ttulo passado ao portador, a quem cabe a
responsabilidade de dar quitao mediante recebimento do
valor, repassando-o ao cedente.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 5

Modalidade Descrio
Desconto Esta modalidade utilizada para controle de desconto de
ttulos. O ttulo emitido negociado com o portador que
antecipa o valor do ttulo ao cedente, com base em uma
remunerao negociada (taxa de desconto), cabendo ao
banco dar a quitao ao ttulo, mediante recebimento do
valor.
Cauo O ttulo emitido repassado ao portador, como garantia de
alguma transao entre ambos.
Judicial O portador do ttulo executa a cobrana em Juzo.
Representante Esta modalidade utilizada quando o portador da cobrana
o representante da empresa cedente.
Exemplo
O representante efetuou uma compra e o pagamento da
despesa ser efetuado com sua prpria comisso de
vendas.
Carteira O portador do ttulo a prpria empresa emitente. Esta
modalidade geralmente utilizada quando a modalidade
ainda est indefinida. A modalidade Carteira define o
portador como NO BANCRIO, no solicitando
informaes como Banco, Agncia e Conta Corrente.
Porm, necessrio informar uma Conta Contbil para o
lanamento das movimentaes do portador com esta
modalidade.
Vendor Quando selecionada esta opo, determina que o portador,
que est sendo cadastrado, ser utilizado para controlar
movimentaes de cobrana na modalidade Vendor.
Nota
Vendor uma linha de financiamento oferecida pelos
bancos, em que negociado um faturamento vista para o
cliente. O banco quem faz o repasse deste valor vista
para o cedente e financia o valor do ttulo para o cliente
mediante uma taxa financeira.
6

Modalidade Descrio
Cheque Quando selecionada esta modalidade, determina-se que o
portador, que est sendo implementado, ser utilizado para
controlar cobranas com cheque. Sem envolvimento com o
banco, caracteriza-se um pagamento com cheque pr-
datado. Esta modalidade define o portador como NO
BANCRIO, sendo necessrio, no momento do cadastro,
informar uma Conta Contbil para o lanamento das
movimentaes do portador com esta modalidade.
Nota Quando selecionada esta modalidade, determina-se que o
Promissria portador, que est sendo implementado, ser utilizado para
controlar recebimentos efetuados com notas promissrias.
Nota Promissria um ttulo emitido pelo devedor,
diretamente ao seu credor, com promessa de pagamento
em data de pagamento prefixada. Esta modalidade define o
portador como NO BANCRIO, sendo necessrio o
cadastro de uma conta contbil.
Importante
O mesmo portador, com o mesmo cdigo, pode ser
implementado com vrias modalidades diferentes.

Portador
a entidade que movimenta valores, recebe a posse de ttulos para efetuar a
cobrana, executa pagamentos, entre outras coisas. Normalmente, o portador
uma entidade bancria, mas tambm podem ser implementados portadores
no bancrios como o caixa da empresa, por exemplo.
No mdulo de Contas a Receber, o portador identifica a localizao de
cobrana de ttulos. No Contas a Pagar, o mesmo identifica onde houve o
desembolso para pagamento de contas.
Os portadores so utilizados para relacionar Banco x Agncia x Conta
Corrente, em que qualquer movimentao, utilizando um portador, gera um
lanamento na conta contbil cadastrada na Conta Corrente ou na conta do
portador, quando o mesmo no bancrio.

Cotaes de Moedas
As cotaes so utilizadas pelos diversos mdulos do sistema, exemplo:
Pedidos de venda, Faturamento, Compras, Estoque, Contas a Receber etc., a
fim de efetuarem a converso de valores em moeda forte para a moeda
corrente.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 7
Funo Importao Clientes/Fornecedores

As cotaes dirias so utilizadas para a converso de valores em todos os


pontos do sistema, nos quais seja necessrio converter valores de uma
moeda para outra, exemplo: converter valores de moeda forte para moeda
corrente (padro).
Tambm so consideradas como moedas alguns ndices de reajuste
utilizados para a converso de valores.
Exemplo UFESP (Unidade Fiscal do Estado de So Paulo), UFIR (Unidade
Fiscal de Referncia), TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) etc.
Nota
No mdulo de Patrimnio a cotao diria utilizada para os clculos da
correo monetria. A cotao diria do primeiro dia do perodo seguinte. A
cotao mdia utilizada nos clculos de depreciaes.
Os mdulos de Pedidos de Venda e de Faturamento utilizam somente o valor
das cotaes dirias nos seus processos de converso de valores.

Estabelecimento
Localizao fsica da empresa, caracterizada por efetuar movimentaes
fiscais, podendo ser em uma Fbrica, Depsito, Posto de Vendas entre
outros.
As informaes cadastrais devem ser atualizadas com a mxima correo,
por servirem de fonte para relatrios fiscais emitidos em vrios mdulos.

Funo Importao Clientes/Fornecedores


Objetivo Executar a importao de informaes de clientes e fornecedores gerados em
outros produtos.
Programas CD1302 Importao Clientes/Fornecedores
Viso geral Esta tarefa permite importar, via arquivo, clientes e fornecedores gerados em
outros produtos. Deve ser respeitado o layout de importao evitando erros na
execuo.
Importante
Deve-se prestar muita ateno no contedo dos campos dos arquivos a
serem importados.
No Boto Layout de Importao apresentado o padro de layout sendo que
deve-se verificar a coluna Descrio que indica o contedo de cada atributo.
Neste contedo necessrio o preenchimento de informao vlida e correta,
de outra forma a importao no aceita gerando erro.
8
Funo Importao Clientes/Fornecedores

Exemplo
No Layout a ordem 5 com descrio Natureza. Neste atributo s podem ser
inseridas as seguintes informaes:
1 Que indica uma Pessoa Fsica;
2 Que indica uma Pessoa Jurdica;
3 Indicando a natureza Estrangeiro, ou
4 Que indica uma Trading,
Qualquer outra informao ou outro nmero inserido neste campo no
aceito e a importao no gerada apresentando erro.
Procedimento Importando Clientes/Fornecedores por Intermdio de Arquivo
1. Visualizar o Layout de Importao apresentado na pasta Layout;
2. Na Pasta Parmetro inserir o caminho e nome do arquivo a ser importado;
3. Na Pasta Log definir parmetros, forma de execuo e destino de
impresso das mensagens;
4. Acionar Boto Executar.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 9
Funo Importao Clientes/Fornecedores

Descrio Esta funo apresenta como default a pasta Layout que apresenta o padro
de Layout do arquivo a ser importado.

Janela Importao Clientes/Fornecedores - Pasta Layout

Boto Editar
Layout

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.


Para maiores detalhes, clique sobre as referncias em azul.
Boto Descrio
Editar Layout Acionando este boto o Layout apresentado em editor de Texto
para melhor visualizao ou podendo desta forma ser efetuada a
impresso do mesmo. (Ver detalhes Boto Editar Layout).
10
Funo Importao Clientes/Fornecedores

Janela Importao Clientes/Fornecedores - Pasta Parmetros


Nesta Pasta apresentado campo onde deve ser inserido o caminho e nome
do arquivo a ser importado.

Campo Descrio
Arquivo de Entrada Neste campo deve ser inserido o caminho de localizao e o
nome do arquivo a ser importado.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 11
Funo Importao Clientes/Fornecedores

Janela Importao Clientes/Fornecedores - Pasta Log


Nesta pasta devem ser definido o tipo de listagem a ser emitida, a forma de
execuo da importao e tambm o destino de impresso da listagem.

Campo Descrio
Imprime Assinalar uma das opes determinando o tipo de listagem a ser emitida
aps o trmino da importao. As opes disponveis so:
Todos Quando assinalada esta opo determina que deve ser emitida
listagem contendo todas informaes da importao em questo.
Rejeitados assinalando esta opo emitida apenas listagem dos itens
rejeitados na importao.
Advertncia Caso assinalada esta opo, emitida listagem contendo
apenas as advertncias geradas na importao em questo.
Destino Assinalar uma das opes determinando o destino de impresso da
listagem gerada. (Ver detalhes Campo Destino).
Execuo Deve-se assinalar uma das opes determinando se a forma de
execuo desta funo deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Campo
Execuo).
12
Funo Importao Clientes/Fornecedores

Campo Destino
Em vrias funes de Tarefas e em todos os Relatrios necessrio
determinar o destino para impresso do resultado da execuo efetuada.
As opes de destino so:
Terminal Quando assinalada esta opo, determina-se que a listagem ou o
relatrio deve ser apresentado na tela do computador que executou a funo,
podendo a partir da ser gravado em arquivo.
Esta opo de terminal no habilitada quando a forma de execuo
determinada para a funo for Batch.
Arquivo Quando esta opo for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser
gravado sendo que o contedo a ser inserido no campo habilitado difere
dependendo da forma de execuo assinalada.
Quando assinalada a forma de execuo On-line, necessrio inserir a
localizao onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.
Exemplo C:\Tmp\relatorio.lst
Desta forma criado um arquivo de nome relatorio.lst que gravado na
pasta Tmp que encontra-se no drive C: da mquina que executou a funo.
Quando assinalada a forma de execuo Batch, necessrio apenas inserir o
nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo gravado no diretrio
definido no campo Diretrio Spool do Servidor de Execuo utilizado. (Ver
detalhes Manual de Referncia do Mdulo Bsico Funo Manuteno
Servidor de Execuo).
Impressora - Quando assinalada esta opo de destino, deve-se selecionar
em qual impressora deve ser emitido o resultado da execuo da funo. Esta
opo pode ser utilizada para as formas de execuo on-line ou batch.

Campo Execuo
Em algumas tarefas e em todos os relatrios h duas possibilidades para a
execuo da funo, On-line ou Batch.
A opo On-line significa que a execuo da funo deve ser feita no
momento do acionamento do boto Imprime ou Executa. O resultado da
execuo apresentado no destino de impresso assinalado.
A opo Batch significa que a execuo desta funo deve ser efetuada em
um momento futuro determinado. Nesta opo batch utilizada a ferramenta
RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 13
Funo Importao Clientes/Fornecedores

Execuo. A sigla RPW significa Remote Procedure Wait, ou seja, espera por
um procedimento remoto.
Quando assinalada a opo batch, apresentada tela de criao do pedido
de execuo onde deve-se inserir dados do servidor a ser utilizado. Esta tela
apresentada exibida e explicada a seguir:

Boto Repetir
Pedido de
Execuo

Campo Descrio
Usurio Exibe nome do usurio que est efetuando a criao do pedido de
execuo Batch, no sendo possvel sua alterao.
Pedido Exibe nmero do pedido de execuo no sendo possvel a alterao
do mesmo.
Servidor Inserir cdigo ou nome que represente o servidor a ser utilizado na
execuo da funo em questo.
Importante Quando assinalado o destino de Impresso Arquivo
este criado no caminho determinado como Spool para o servidor de
execuo utilizado.

Descrio Exibe descrio do nome do servidor de execuo inserido.


Execuo Inserir data e horrio a ser executada a funo em questo.
Nota
O programa no permite que sejam criados pedidos para a execuo
com data/hora anterior ao do sistema.

Dependente Quando assinalado determina que esta execuo s pode ser


efetuada aps o pedido pai inserido no campo seguinte.
14
Funo Importao Clientes/Fornecedores

Campo Descrio
Pedido Pai Inserir nmero do pedido pai a ser considerado como pr-requisito
para a execuo em questo.
Este campo somente habilitado quando assinalado o campo
Dependente.
E-mail Quando assinalado este campo, determina que ao final da execuo
em questo, deve ser enviado automaticamente e-mail para o usurio
que efetuou o pedido de execuo.
Este campo s habilitado para utilizao quando inseridos os dados
de e-mail no servidor de execuo.

Boto Descrio
Repetir Pedido de Execuo Por intermdio do acionamento deste boto,
apresentada tela onde possvel a criao de pedidos
peridicos que permitem agendar pedidos para
diferentes datas a partir de um pedido de execuo.
(Ver detalhes Manual de Referncia Mdulo Bsico
Funo Criao de Pedido de Execuo: Boto Repetir
Pedido de Execuo).

Quando utilizada a opo Batch, o resultado da execuo apresentado no


destino de impresso assinalado. Para a opo Batch no habilitada a
opo de destino de impresso Terminal.

Boto Editar Layout


Pelo acionamento deste boto, o Layout de importao de
clientes/fornecedores exibido em editor de Texto, possibilitando melhor
visualizao ou ainda a impresso do mesmo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 15
Funo Importao Clientes/Fornecedores

A seguir exibido o Layout padro para importao de clientes/fornecedores:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importao de Clientes/Fornecedores Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/05/1997 - 15:05:43

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Importao de Clientes/Fornecedores |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: imp/cliente.imp |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 994 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
| 1 | Cdigo do Cliente/Fornecedor | 6 | 1 | 6 | Inteiro | | Sim |
| 2 | Nome abreviado do Cliente/Fornecedor | 12 | 7 | 18 | Caracter | | Sim |
| 3 | C.G.C.M.F./C.I.C. | 19 | 19 | 37 | Caracter | | Sim |
| 4 | Identificao | 1 | 38 | 38 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Cliente | | | | | | |
| | 2 - Fornecedor | | | | | | |
| | 3 - Ambos | | | | | | |
| 5 | Natureza | 1 | 39 | 39 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Pessoa Fsica | | | | | | |
| | 2 - Pessoa Jurdica | | | | | | |
| | 3 - Estrangeiro | | | | | | |
| | 4 - Trading | | | | | | |
| 6 | Nome do Cliente/Fornecedor | 40 | 40 | 79 | Caracter | | Sim |
| 7 | Endereo | 40 | 80 | 119 | Caracter | | Sim |
| 8 | Bairro | 30 | 120 | 149 | Caracter | | No |
| 9 | Cidade | 25 | 150 | 174 | Caracter | | Sim |
| 10 | Estado | 4 | 175 | 178 | Caracter | | Sim |
| 11 | Cdigo Endereamento Postal (C.E.P.) | 12 | 179 | 190 | Caracter | | Sim |
| 12 | Caixa Postal | 10 | 191 | 200 | Caracter | | No |
| 13 | Pas | 20 | 201 | 220 | Caracter | | No |
| 14 | Inscrio Estadual | 19 | 221 | 239 | Caracter | | No |
| 15 | Brancos | 2 | 240 | 241 | Caracter | | No |
| 16 | Taxa Financeira | 5 | 242 | 246 | Decimal | 2 | No |
| 17 | Data Taxa Financeira | 8 | 247 | 254 | DDMMAAAA | | No |
| 18 | Cdigo Transportador Padro | 5 | 255 | 259 | Inteiro | | No |
| 19 | Cdigo do Grupo do Fornecedor | 2 | 260 | 261 | Inteiro | | Sim |
| 20 | Linha de Produtos | 8 | 262 | 269 | Caracter | | No |
| 21 | Ramo de Atividade | 12 | 270 | 281 | Caracter | | No |
| 22 | Telefax | 15 | 282 | 296 | Caracter | | No |
| 23 | Ramal do Telefax | 5 | 297 | 301 | Caracter | | No |
| 24 | Telex | 15 | 302 | 316 | Caracter | | No |
| 25 | Data Implantao | 8 | 317 | 324 | DDMMAAAA | | No |
| 26 | Compras no Perodo | 14 | 325 | 338 | Decimal | 2 | No |
| 27 | Cdigo do Cliente Para Cobrana | 6 | 339 | 344 | Inteiro | | No |
| 28 | Cdigo do Representante | 5 | 345 | 349 | Inteiro | | No |
| 29 | Categoria | 2 | 350 | 351 | Caracter | | No |
| 30 | Bonificao (Desconto Padro cliente) | 5 | 352 | 356 | Decimal | 2 | No |
| 31 | Brancos | 1 | 357 | 357 | Inteiro | | No |
| 32 | Grupo do Cliente | 2 | 358 | 359 | Inteiro | | Sim |
| 33 | Limite de Crdito | 11 | 360 | 370 | Decimal | 2 | No |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CADASTROS - CD/1302 - V:I.00.027


16
Funo Importao Clientes/Fornecedores

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importao de Clientes/Fornecedores Folha: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/05/1997 - 15:05:43

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Importao de Clientes/Fornecedores |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: imp/cliente.imp |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 994 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 34 | Data Limite de Crdito | 8 | 371 | 378 | DDMMAAAA | | No |
| 35 | Percentual Mximo Faturado por Perodo | 3 | 379 | 381 | Inteiro | | No |
| 36 | Portador | 5 | 382 | 386 | Inteiro | | No |
| 37 | Modalidade | 2 | 387 | 388 | Inteiro | | No |
| | 1 - Cb simples | | | | | | |
| | 2 - Descontos | | | | | | |
| | 3 - Cauo | | | | | | |
| | 4 - Judicial | | | | | | |
| | 5 - Repres | | | | | | |
| | 6 - Carteira | | | | | | |
| | 7 - Vendor | | | | | | |
| 38 | Aceita Faturamento Parcial | 1 | 389 | 389 | Inteiro | | No |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 39 | Indicador de Crdito | 1 | 390 | 390 | Inteiro | | No |
| | 1 - Normal | | | | | | |
| | 2 - Automtico | | | | | | |
| | 3 - Cauo | | | | | | |
| | 4 - Suspenso | | | | | | |
| | 5 - Pagamento vista | | | | | | |
| 40 | Avaliao de Crdito Para Aprovao de Pedido | 1 | 391 | 391 | Inteiro | | No |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 41 | Natureza de Operao | 6 | 392 | 397 | Caracter | | No |
| 42 | Observao 1 | 150 | 398 | 547 | Caracter | | No |
| 43 | Percentual Minimo Por Faturamento Parcial | 4 | 548 | 551 | Decimal | 2 | No |
| 44 | Meio Para Emisso de Pedido de Compra | 1 | 552 | 552 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Formulrio | | | | | | |
| | 2 - Magntico | | | | | | |
| | 3 - Faxm | | | | | | |
| 45 | Nome Fantasia da Matriz do Cliente | 12 | 553 | 564 | Caracter | | Sim |
| 46 | Telefone Modem | 15 | 565 | 579 | Caracter | | No |
| 47 | Ramal do Modem | 5 | 580 | 584 | Caracter | | No |
| 48 | Telefax | 15 | 585 | 599 | Caracter | | No |
| 49 | Ramal do Telefax | 5 | 600 | 604 | Caracter | | No |
| 50 | Agncia do Cliente/Fornecedor | 8 | 605 | 612 | Caracter | | No |
| 51 | Nmero de Ttulos | 8 | 613 | 620 | Inteiro | | No |
| 52 | Nmero de Dias | 8 | 621 | 628 | Inteiro | | No |
| 53 | Percentual Mximo de cancelamento Quant. Aberto | 4 | 629 | 632 | Decimal | 2 | No |
| 54 | Data da ltima Nota Fiscal Emitida | 8 | 633 | 640 | DDMMAAAA | | No |
| 55 | Emite Bloquete Para Ttulo | 1 | 641 | 641 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 56 | Emite Etiqueta Para Correspondncia | 1 | 642 | 642 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 57 | Valores de Recebimento | 1 | 643 | 643 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Trunca | | | | | | |
| | 2 - Arredonda | | | | | | |
| 58 | Gera Aviso de Dbito | 1 | 644 | 644 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 59 | Portador Preferencial | 5 | 645 | 649 | Inteiro | | No |
| 60 | Modalidade Preferencial | 2 | 650 | 651 | Inteiro | | No |
| | 1 - Cb simples | | | | | | |
| | 2 - Descontos | | | | | | |
| | 3 - Cauo | | | | | | |
| | 4 - Judicial | | | | | | |
| | 5 - Repres | | | | | | |
| | 6 - Carteira | | | | | | |
| | 7 - Vendor | | | | | | |
| 61 | Baixa No Acatada | 3 | 652 | 654 | Inteiro | | No |
| 62 | Conta Corrente do Cliente/Fornecedor | 20 | 655 | 674 | Caracter | | No |
| 63 | Nmero de Cpias do Pedido de Compra | 2 | 675 | 676 | Inteiro | | No |
| 64 | Cdigo Suframa | 20 | 677 | 696 | Caracter | | No |
| 65 | Cdigo Cacex | 20 | 697 | 716 | Caracter | | No |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CADASTROS - CD/1302 - V:I.00.027


CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 17
Funo Importao Clientes/Fornecedores

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importao de Clientes/Fornecedores Folha: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/05/1997 - 15:05:43

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Importao de Clientes/Fornecedores |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: imp/cliente.imp |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 994 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 66 | Gera Diferena de Preo | 1 | 717 | 717 | Inteiro | | No |
| 67 | Tabela de Preos | 5 | 718 | 722 | Caracter | | No |
| 68 | Indicador de Avaliao | 1 | 723 | 723 | Inteiro | | No |
| | 1 - No Avalia | | | | | | |
| | 2 - Somente Atrasos Duplicatas | | | | | | |
| | 3 - Limites e Atrasos Duplicatas | | | | | | |
| 69 | Usurio libera Crdito | 12 | 724 | 735 | Caracter | | No |
| 70 | Vencimento Domingo | 1 | 736 | 736 | Inteiro | | No |
| | 1 - Prorroga | | | | | | |
| | 2 - Antecipa | | | | | | |
| | 3 - Mantm | | | | | | |
| 71 | Vencimento Sbado | 1 | 737 | 737 | Inteiro | | No |
| | 1 - Prorroga | | | | | | |
| | 2 - Antecipa | | | | | | |
| | 3 - Mantm | | | | | | |
| 72 | C.G.C. Cobrana | 19 | 738 | 756 | Caracter | | No |
| 73 | C.E.P. Cobrana | 12 | 757 | 768 | Caracter | | No |
| 74 | Estado Cobrana | 4 | 769 | 772 | Caracter | | No |
| 75 | Cidade Cobrana | 25 | 773 | 797 | Caracter | | No |
| 76 | Bairro Cobrana | 30 | 798 | 827 | Caracter | | No |
| 77 | Endereo Cobrana | 40 | 828 | 867 | Caracter | | No |
| 78 | Caixa Postal Cobrana | 10 | 868 | 877 | Caracter | | No |
| 79 | Inscrio Estadual Cobrana | 19 | 878 | 892 | Caracter | | No |
| 80 | Banco do Cliente/Fornecedor | 3 | 897 | 899 | Inteiro | | No |
| 81 | Prximo Aviso Dbito | 6 | 900 | 905 | Inteiro | | No |
| 82 | Tipo do Registro | 1 | 906 | 906 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Implantao | | | | | | |
| | 2 - Alterao | | | | | | |
| 83 | Vencimento Feriado | 1 | 907 | 907 | Inteiro | | No |
| | 1 - Prorroga | | | | | | |
| | 2 - Antecipa | | | | | | |
| | 3 - Mantm | | | | | | |
| 84 | Tipo de Pagamento | 2 | 908 | 909 | Inteiro | | No |
| | 1 - DOC | | | | | | |
| | 2 - Crdito conta corrente | | | | | | |
| | 3 - Cheque administrativo | | | | | | |
| | 4 - Cobrana | | | | | | |
| 85 | Dgito branco | 1 | 910 | 910 | Caracter | | No |
| 86 | Inscrio Municipal | 19 | 911 | 929 | Caracter | | No |
| 87 | Tipo de Despesa Padro | 3 | 930 | 932 | Inteiro | | No |
| 88 | Tipo de Receita Padro | 3 | 933 | 935 | Inteiro | | No |
| 89 | Cdigo de Endereamento Postal Estrangeiro | 12 | 936 | 947 | Caracter | | No |
| 90 | Micro Regio | 12 | 948 | 959 | Caracter | | No |
| 91 | Condio de Pagamento | 3 | 960 | 962 | Inteiro | | No |
| 92 | Telefone[1] | 15 | 963 | 977 | Caracter | | No |
| 93 | Telefone[2] | 15 | 978 | 992 | Caracter | | No |
| 94 | Nmero de Meses Inativos | 2 | 993 | 994 | Inteiro | | Sim |
| 95 | Instruo Bancria(1) | 3 | 995 | 997 | Inteiro | | No |
| 96 | Instruo Bancria(2) | 3 | 998 | 1000 | Inteiro | | No |
| 97 | Natureza Interestadual | 6 | 1001 | 1006 | Caracter | | No |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

************************************************************************************************************************
Para Implantao do arquivo de Clientes/Fornecedores implantar previamente os seguintes cadastros:
- Grupo de Clientes
- Portador
- Transportador
- Grupo de Fornecedores
- Representantes (se importar clientes)
- Pases (se Modulo Exportao implantado)

Obs.: Os campos DECIMAIS devero ser informados sem a vrgula, respeitando-se o Nmero de Dgitos decimais.
************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CADASTROS - CD/1302 - V:I.00.027
18
Funo Manuteno de Agncias Bancrias

Funo Manuteno de Agncias Bancrias


Objetivo Implementar e manter atualizadas as agncias bancrias.
Programas CD1102 Manuteno Agncias
Pr-requisitos Para cadastrar uma Agncia necessrio que j se tenha implantado um
Banco.
Descrio O cadastro de Agncias necessrio para os mdulos de Contas a Receber
Contas a Pagar, Caixa e Bancos e Aplicaes e Emprstimos. Para o correto
funcionamento do programa de Destino de Ttulos devem ser cadastradas
todas as agncias dos Bancos que iro utilizar a Cobrana Escritural.

Janela Manuteno Agncias

Campo Descrio
Banco Deve ser informado o cdigo do Banco j implantado no qual est
sendo cadastrado uma agncia.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 19
Funo Manuteno de Ano Fiscal

Campo Descrio
Agncia Deve ser informado o cdigo da Agncia que est sendo
cadastrada. importante que este cdigo seja a identificao real
da agncia.
Exemplo Banco 001 (Banco do Brasil), Agncia 0038-8 (Joinville
SC Centro)

Nome Deve ser cadastrado a descrio do nome da Agncia.


Sufixo Agncia Deve apenas ser informado o sufixo da Agncia quando a mesma
for um Posto de Servio.
Endereo Neste campo deve ser descrito o endereo da agncia que est
sendo cadastrada.
Cidade Neste campo deve ser descrito a cidade em que situa-se a agncia
que est sendo cadastrada.
UF Deve ser informado o cdigo da Unidade de Federao onde est
situada a agncia.
CEP Deve ser informado o nmero CEP do endereo da agncia.
Pas Neste campo deve ser informado o nome do pas onde localiza-se
a agncia que est sendo cadastrada.
Telefone Neste campo deve ser informado o nmero do telefone da
agncia.
E-Mail Neste campo deve ser informado o endereo para envio de e-mail
para a agncia que est sendo cadastrada.
Tipo de Agncia Este campo possui duas opes onde apenas uma poder ser
habilitado:
Prpria: Deve ser habilitado quando a agncia prpria do Banco
informado inicialmente.
Correspondente: Deve ser habilitado quando a agncia que est
sendo cadastrada correspondente para cobrana do Banco
informado no incio do cadastro.

Funo Manuteno de Ano Fiscal


Objetivo Implementar o ano fiscal inicial a ser utilizado por todos os sistemas.
Programas CD0120 Manuteno Ano Fiscal
Descrio recomendado pela Legislao Brasileira, que todo perodo contbil se ajuste
ao ano fiscal, com inicio em 01/janeiro e com encerramento em 31/dezembro;
(salvo os processamentos paralelo, toda tabela de perodos deve iniciar em
01/01).
20
Funo Manuteno de Ano Fiscal

Janela Manuteno Ano Fiscal

Campo Descrio
Ano Fiscal ao informar o Ano Fiscal, o sistema inicializa todos os meses
conforme o ano fiscal informado.
Num Perodos informar o nmero de perodos a serem trabalhados. O sistema
permite informar at 13 (treze) perodos num mesmo exerccio
Fiscal. A opo de 13 perodos em um mesmo exerccio determina
que cada perodo deve ser inferior a um ms.
Incio Perodo informar o dia/ms/ano do incio do perodo para controlar a
movimentao de todo o sistema.
Fim Perodo informar a data final do perodo fiscal a ser utilizado por todo o
sistema.
Situao Cada perodo pode apresentar a seguinte situao:
Aberto O perodo est recebendo movimentao;
Fechado O perodo foi fechado e no permite mais receber
movimentaes;
No Disponvel No foi aberto;
Congelado No permite alteraes.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 21
Funo Manuteno de Bancos

Funo Manuteno de Bancos


Objetivo Nesta funo possvel implementar novos Bancos a serem utilizados no
Datasul EMS, como tambm efetuar alteraes em Bancos j implementados,
no intuito de sempre mant-los com informaes atualizadas
Programas CD1101 Manuteno Bancos
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1102 Funo Manuteno de Agncias Bancrias
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1103 Funo Manuteno de Contas Correntes

Procedimentos Para implementar um Banco deve-se:


1. Pressionar Boto Inclui Nova Ocorrncia;
2. Inserir e determinar os dados solicitados;
3. Pressionar Boto Confirma Alteraes.
Descrio Janela Manuteno Bancos
Nesta janela possvel implementar ou ainda alterar informaes de Bancos
para utilizao do Datasul-EMS.
22
Funo Manuteno de Bancos

Na tabela a seguir, esto descritos resumidamente os elementos desta tela


base. Para melhores detalhes, clique sobre as referncias sublinhadas em
azul.
Boto Nome Descrio
Para implementar um Banco, este boto Inclui deve ser
Inclui acionado exibindo tela onde devem ser inseridos os dados e
parmetros solicitados. Ver detalhes na Janela Manuteno de
Fornecedores - Boto Inclui.
possvel implementar um Banco, copiando dados de outro j
Copia cadastrado. Para isto o Banco a ser copiado deve estar sendo
apresentado na janela base desta funo e este boto Copia
deve ser acionado.
Para efetuar modificaes em informaes relacionadas a
Altera Bancos j implementados, deve-se acionar este boto Altera.
Para isto o Banco a ser modificado deve estar sendo
apresentado na janela base desta funo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 23
Funo Manuteno de Bancos

Boto Nome Descrio


O acionamento deste boto elimina o Banco exibido nesta
Elimina janela base, sendo que este no pode possuir movimentaes
relacionadas ou estar sendo utilizada em outro procedimento.

Acionando este Boto, determina-se que as implementaes ou


Desfaz modificaes efetuadas nos campos desta tela, devem ser
desconsideradas, sendo que no executada a sada da
movimentao. Desta forma se, no momento da execuo da
manuteno, este boto acionado, os campos alterados
voltam a informao anterior e o programa mantm-se nesta
tela.
Este Boto determina o cancelamento da alterao ou
Cancela implementao efetuada, sendo que quando do seu
acionamento, so canceladas as manutenes efetuadas e
volta-se a tela base desta Funo.
Quando do acionamento deste boto efetuada a confirmao
Confirma das alteraes e/ou implementaes efetuadas no Banco em
questo.

Janela Manuteno Bancos Boto Inclui


Pelo acionamento do boto Inclui, localizado na Janela Manuteno Bancos,
so habilitados campos para implementao de um novo Banco, conforme
exibido a seguir.
24
Funo Manuteno de Bancos

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Banco Neste campo deve ser inserido um cdigo numrico para
identificar o Banco que est sendo implementado.
Nota Aconselha-se informar o mesmo cdigo do banco
na FEBRABAN, facilitando futuras movimentaes.

Nome A descrio do nome completo do banco que est sendo


implementado, deve ser inserida neste campo.
Agncia Padro Inserir neste campo o cdigo que identifica a agncia a ser
considerada como padro para o Banco que est sendo
Implementado.
Nota Normalmente informado o cdigo da agncia na
qual a empresa possui conta corrente.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 25
Funo Manuteno de Bancos

Campo Descrio
Sistema Bancrio Neste campo necessrio inserir o cdigo que identifica o
Banco em questo, na Federao Brasileira de Bancos
(FEBRABAN).
Parceiro EDI Quando o Banco em questo tambm um parceiro na
troca eletrnica de arquivos, deve-se inserir neste campo o
cdigo que o identifica como parceiro EDI. Esta
informao representa o provedor responsvel por emitir e
receber os arquivos eletrnicos.
Nr ltima Remessa Neste campo deve ser inserido o cdigo que identifica o
nmero que identifica o ltimo arquivo de remessa de
cobrana escritural, enviado para o banco em questo.
Cobrana Escritural Este campo deve ser assinalado quando o banco que est
sendo implantado, utilizar o processo de cobrana
escritural. Quando assinalado, tornam-se disponveis os
campos Instruo Bancria [1] e [2].
26
Funo Manuteno de Bancos

Campo Descrio
Instruo Bancria [1] e Inserir o cdigo das instrues bancrias, sendo estas
[2] utilizadas no envio de movimentos para bancos, por meio
da cobrana escritural.
Exemplo
Instruo Bancria [1] = 04 =
No receber principal sem encargos.
Instruo Bancria [2] = 05 =
Enviar a cartrio 10 dias aps vencimento.

Nota Esta instruo bancria deve estar relacionada com


uma Instruo Bancria Banco. Ver detalhes nas funes
Manuteno de Instrues Bancrias (CD0317) e
Manuteno de Instrues Bancrias x Instrues do
Banco (CD0318).
As informaes de Instruo Bancria, j cadastradas,
podem ser pesquisadas neste campo por intermdio de
um duplo clique.
As instrues, inseridas nestes campos, somente so
utilizadas quando, no cadastro do cliente, estiver inserida,
nestes mesmos campos, a informao "0" (Zero). Caso, no
cadastro de clientes, esteja informado "0" (Zero) para a
primeira instruo e, no cadastro do banco, tambm
estiver "0" (Zero), esta primeira informao no ser
enviada, sendo verificada a segunda do cliente e a do
banco.

Exemplo
Instruo Bancria [1] Instruo Bancria
[2]
Cliente 00 04
Banco 00 09
enviada somente a Instruo Bancria [2] do cadastro
do cliente, que, neste caso, a de cdigo 04.

Imagem Neste campo possvel inserir o nome ou cdigo que


identifica a imagem do banco que est sendo cadastrado.
Importante necessrio que a imagem j tenha sido
previamente implementada no catlogo de imagens.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 27
Funo Manuteno de Cadastro de Inflao

Campo Descrio
Extrato Ficha Depsito: Quando assinalado, listado, no extrato,
o total da ficha de depsito na qual podem estar inclusos
vrios cheques.
Cheque: Quando assinalado, no extrato sero listados
todos os cheques depositados, independente da ficha de
depsito.
Nota
Cheques em situao de Cauo utilizam obrigatoriamente
a opo Ficha.
Cheques em situao de Desconto utilizam
obrigatoriamente a opo Cheque.

Posies Cdigo Barras Inserir nestes campos, os cdigos inicial e final das
Agncia posies do cdigo da Agncia, na leitura pelo cdigo de
barras.
Posies Cdigo Barras Nestes campos deve-se inserir os cdigos inicial e final
Cta Corrente das posies de localizao do cdigo de Conta Corrente,
na leitura pelo cdigo de barras.
Posies Cdigo Barras Deve-se Inserir nestes campos, os cdigos inicial e final
Nosso Nmero [1] das posies do Nosso nmero, na leitura pelo cdigo de
barras.
Posies Cdigo Barras Inserir nestes campos, os cdigos inicial e final das
Nosso Nmero [2] posies do cdigo do Nosso nmero, na leitura pelo
cdigo de barras.
Valor Ttulo Nestes campos deve-se inserir, os cdigos inicial e final
que identificam a localizao das posies do cdigo do
Valor do Ttulo, na leitura pelo cdigo de barras.

O acionamento do boto Confirma, finaliza esta implementao de Banco,


retornando na Janela principal desta Funo de Manuteno Banco,
possibilitando novas manutenes ou implementaes.
Veja tambm Funo Listagem Bancos (CDR063B).
Funo Consulta de Informaes Bancrias Bancos (CR0711), Manual
de Referncia do Mdulo de Contas a Receber

Funo Manuteno de Cadastro de Inflao


Objetivo Permitir a incluso dos percentuais de inflao para cada um dos doze meses
do ano.
Programas CB0108 Cadastro da Inflao
28
Funo Manuteno de Calendrio Comercial/Administrativo

Descrio Janela Cadastro da Inflao

Campo Descrio
Ano Informar o ano a que se refere a inflao do perodo a ser informada.
Meses Informar os percentuais de inflao de cada ms desejado.

Funo Manuteno de Calendrio Comercial/Administrativo


Programas CD0912 Calendrio Comercial/Administrativo
Descrio Atravs deste programa pode ser efetuada a manuteno dos dias do ano,
definindo os dias no teis(Sbado/Domingo e Feriado) para as reas
administrativa e comercial.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 29
Funo Manuteno de Classificao de Impostos

Janela Calendrio Comercial/Administrativo

O sistema comercial se baseia nesse calendrio para prorrogar ou antecipar


vencimentos das duplicatas, conforme informado nos parmetros globais.

Funo Manuteno de Classificao de Impostos


Objetivo Neste programa so implementados cdigo e descrio, com a finalidade de
classificar os vrios tipos de impostos de forma macro.
Programas CD0186

Funo Manuteno de Contas


Objetivo Possibilitar a implantao e a atualizao dos dados no Cadastro de Contas.
Programas CD0105 Manuteno Contas
30
Funo Manuteno de Contas

Descrio Janela Manuteno Contas

Campo Descrio
Conta Inserir o cdigo que represente a conta que est sendo implementada,
conforme o plano de contas definido pela empresa.
Ttulo Inserir a descrio do nome da conta, conforme o plano de contas
definido pela empresa.
Natureza Natureza da conta contbil. Assinalar uma das opes:
Devedora: define que a conta de natureza devedora, podendo ser do
tipo Ativo, Ttulo ou Despesa.
Credora: define que a conta de natureza credora, podendo ser do tipo
Passivo, Ttulo, Receita ou Vendas.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 31
Funo Manuteno de Contas Contbeis

Campo Descrio
Tipo Tipo da conta contbil. Assinalar uma das opes:
Despesa: conta de natureza devedora, que representa despesa, ex.:
despesa bancria, descontos concedidos.
Receita: conta de natureza credora, que representa receita, ex.: juros
recebidos, rendimentos de aplicaes.
Vendas: conta de natureza credora, que representa vendas, ex.: venda
de servios, venda de produtos.
Passivo: conta de natureza credora, que representa o passivo, ex.: IPI a
recolher, ICMS a recolher.
Ativo: conta de natureza devedora, que representa o ativo, ex.: produto
acabado, investimentos.
Ttulo: conta de natureza devedora ou credora, que representa uma conta
sinttica. A conta do tipo ttulo no pode receber movimentao contbil,
por isto, seu saldo atualizado conforme movimentaes de contas
relacionadas a si prpria. Ex.: ativo circulante, bancos, realizvel a longo
prazo.
Nota
O tipo da conta contbil depende da natureza definida. Ver detalhes no
conceito Regra Natureza x Tipo.

Conceitos Conta

Funo Manuteno de Contas Contbeis


Objetivo Compor e manter atualizado o cadastro das contas contbeis da empresa.
Programas CD0107 Manuteno Contas Contbeis
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0105 Funo Manuteno de Contas
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0106 Funo Manuteno de Subcontas
32
Funo Manuteno de Contas Contbeis

Descrio Janela Manuteno Contas Contbeis - Pasta SubConta

Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Inclui Subconta.
Modificar Vai para a janela Inclui Subconta.
Eliminar Elimina a subconta contbil selecionada.
Automtico Vai automaticamente para a janela Manuteno Contas
Contbeis.
Copia Vai para a janela Cpia Subconta.
Conta Sistema Seleciona uma conta contbil e aciona o boto Conta Sistema,
tornando disponvel a funo Manuteno de Contas de Sistema
(CD0108), no qual necessrio assinalar os mdulos que podem
efetuar movimentao com a conta contbil em questo.
Pesquisa Efetua pesquisas de contas contbeis j implementadas.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 33
Funo Manuteno de Contas Contbeis

Janela Inclui Subconta

Campo Descrio
Subconta Inserir o cdigo que identifica a subconta. Este cdigo relacionado
com a conta, formando a conta contbil.
Titulo Conta Ttulo conta a ser utilizado para a conta contbil. .Assinalar uma das
opes: Conta, Subconta ou Conta + Subconta.
Ttulo Exibe o nome da conta conforme a opo assinalada no campo
Ttulo Conta. Este nome apenas sugerido, podendo ser alterado.
Conta Inserir os nveis de quebra (identao) das contas contbeis, para a
Estruturada classificao na emisso de balancetes.
Nota
Cada conta contbil deve ser estruturada em conformidade com a
posio que assume no contexto geral do plano de contas.

Exemplo
Disponvel 01.01.00.00.00.00
Bancos Movimento 01.01.01.00.00.00
Banco do Brasil S/A 01.01.01.01.00.00

Conta Inserir o nmero da conta reduzida para esta conta contbil. Este
Reduzida campo s habilitado quando no campo Reduzida estiver
assinalada a opo Informa Reduzida.
34
Funo Manuteno de Contas Contbeis

Campo Descrio
Reduzida Assinalar uma das opes, definindo se o nmero da conta reduzida
gerado automaticamente ou se deve ser informado.
Natureza Exibe a natureza da conta a qual est relacionada subconta:
Devedora ou Credora. Este campo apenas sugerido, podendo ser
alterado.
Tipo Tipo da conta contbil. Assinalar uma das opes:
Despesa: conta de natureza devedora, que representa despesa, ex.:
despesa bancria, descontos concedidos.
Receita: conta de natureza credora, que representa receita, ex.: juros
recebidos, rendimentos de aplicaes.
Vendas: conta de natureza credora, que representa vendas, ex.:
venda de servios, venda de produtos.
Passivo: conta de natureza credora, que representa o passivo, ex.:
IPI a recolher, ICMS a recolher.
Ativo: conta de natureza devedora, que representa o ativo, ex.:
produto acabado, investimentos.
Ttulo: conta de natureza devedora ou credora, que representa uma
conta sinttica. A conta do tipo ttulo no pode receber movimentao
contbil, seu saldo atualizado conforme movimentaes de contas
relacionadas a si prpria. Ex.: ativo circulante, bancos, realizvel a
longo prazo.
Nota
O tipo da conta contbil depende da natureza definida. Ver detalhes
no conceito Regra Natureza x Tipo.

Situao Situao da conta contbil cadastrada. Assinalar uma das opes:


Ativada: a conta contbil s pode ser movimentada pelo mdulo de
Contabilidade.
Desativada: a conta contbil no pode ser movimentada. S
possvel efetuar consultas.
Sistema: vrios mdulos podem efetuar movimentaes nesta conta
contbil, dependendo das parametrizaes. Ver detalhes na funo
Manuteno de Contas de Sistema (CD0108).
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 35
Funo Manuteno de Contas Contbeis

Janela Manuteno Contas Contbeis (automtico)

Campo Descrio
Subconta Inicial Inserir o intervalo de cdigos de subcontas que devem ser
relacionadas conta selecionada.

Nota
Os demais campos desta tela devem ser definidos conforme descrito na
janela Inclui Subconta.
36
Funo Manuteno de Contas Contbeis

Janela Cpia Subconta

Campo Descrio
Empresa Destino Inserir o cdigo da empresa para a qual sero copiadas as
contas contbeis selecionadas.
Conta Inicial / Final Inserir o cdigo da conta inicial e final, determinando uma
faixa de contas que devem ser copiadas para outra empresa.
Subconta Inicial / Final Inserir o cdigo da subconta inicial e final, determinando uma
faixa de subcontas que devem ser copiadas para outra
empresa.

Nota
Na cpia de faixas de subcontas, a movimentao contbil de uma empresa
no transferida para outra.

Procedimentos Implementando Conta Contbil


1. Pressione V Para Conta a fim de informar o nmero da conta contbil
desejada, quando apresentada a janela Manuteno Contas
Contbeis, exibindo as informaes da conta selecionada. A conta
contbil tambm pode ser selecionada pressionando Pesquisa na barra
de ferramentas.
2. Pressione Incluir para cadastrar as subcontas da conta contbil
selecionada. Para confirmar o relacionamento da subconta com a conta,
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 37
Funo Manuteno de Contas Correntes

implementando a conta contbil, deve-se pressionar OK. Caso seja


necessrio relacionar mais de uma subconta, deve-se pressionar Salvar.
Pressionando Incluir, possvel criar contas contbeis, relacionando
subcontas com a conta selecionada e definindo parmetros e nomes para
cada conta contbil.
3. Pressione Modificar para alterar as informaes da subconta
selecionada.
4. Pressione Eliminar Contas por faixa, na barra de ferramentas, para
eliminar uma faixa de contas contbeis. Somente pode ser eliminada
conta contbil que:
no possuir movimentao atualizada em qualquer mdulo do
sistema;
no apresentar saldo em qualquer dos ltimos doze perodos
fechados;
no apresentar movimentao na moeda FASB;
no possuir relacionamento em alguma conta estruturada.
Nota
No permitida a eliminao de contas contbeis que possuam
movimentao pendente de atualizao.
5. Pressione Eliminar para eliminar a subconta selecionada.
6. Pressione Automtico para compor automaticamente as contas
contbeis, fornecendo uma faixa de subcontas.
7. Pressione Copia para reproduzir uma faixa de contas contbeis, ou todas
as contas contbeis de uma empresa para outra.
Conceitos Conta Contbil
Regra Natureza x Tipo

Funo Manuteno de Contas Correntes


Objetivo Implementar e manter atualizadas as contas correntes que a empresa utiliza
para os mdulos de Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos e
Aplicaes e Emprstimos.
Programas CD1103 Atualizao Conta Corrente
Pr-requisitos Para cadastrar uma conta corrente necessrio que j tenha implantado um
Banco e uma Agncia. So solicitadas as seguintes informaes:
38
Funo Manuteno de Contas Correntes

Descrio Devem ser cadastradas todas as contas correntes que tenham movimentao
bancria.
Informar o cdigo do Banco onde ser cadastrada a conta corrente;
Informar o cdigo da agncia onde situa-se a conta corrente que est sendo
cadastrada;
Informar o nmero da conta corrente que est sendo implantada.

Janela Atualizao Conta Corrente - Pasta Cta Corrente


Possibilita a implementao e a manuteno de dados de contas correntes
que a empresa utiliza para os mdulos de Caixa e Bancos, Contas a Pagar e
Contas a Receber.

Campo Descrio
Estab Inserir o cdigo do estabelecimento que possui a conta que est
sendo cadastrada. Este vnculo do estabelecimento com a conta
corrente importante para o Caixa e Bancos.
Modalidade Inserir a modalidade desta conta corrente. Esta modalidade
cadastrada e utilizada no mdulo de Aplicaes e Emprstimos, mas
pode ser pesquisada e at implantada utilizando este campo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 39
Funo Manuteno de Contas Correntes

Campo Descrio
Data Saldo Inserir a data inicial desta conta corrente, que ser utilizada no Caixa
e Bancos para movimentao Bancria.
Saldo Inicial Inserir o saldo bancrio inicial desta conta da empresa, na data
Empresa informada no campo Data Saldo. Este saldo utilizado no mdulo
Caixa e Bancos.
Saldo Inicial Inserir o saldo inicial desta conta corrente no banco, na data
Banco informada no campo Data Saldo. Este saldo tambm utilizado no
mdulo Caixa e Bancos. Pode ser diferente do saldo inicial da
empresa nos casos de cheques no compensados.
Gera Quando assinalado, indica que o saldo da conta corrente que est
Disponvel sendo cadastrada ser considerado na gerao do disponvel no
mdulo de Caixa e Bancos.

Janela Atualizao Conta Corrente - Pasta Cta Contab.


Possibilita a implementao e a manuteno de contas contbeis que a
empresa utiliza para os mdulos de Caixa e Bancos, Contas a Pagar e Contas
a Receber.
Nota
Nesta pasta so solicitadas contas contbeis que sero utilizadas para a
contabilizao dos movimentos efetuados com o portador que possuir a conta
corrente que est sendo cadastrada. As contas contbeis informadas devem
estar parametrizadas na contabilidade como Contas a Receber - Gera
Lanamento.
40
Funo Manuteno de Contas Correntes

Campo Descrio
Cta Saldo Inserir o nmero da conta contbil de saldo da conta corrente que
est sendo implantada. Esta Conta de Saldo deve ser uma conta
contbil de BANCOS, onde sero contabilizados todos os
valores dos ttulos recebidos ou pagos pelo portador que for
cadastrado com esta conta corrente.
Cta Juros Inserir o mesmo nmero da conta contbil de saldos de bancos
Recebidos onde sero contabilizados os valores dos juros recebidos,
servindo como contrapartida da conta de receita de juros
recebidos (implantada na conta de saldo de clientes CR0307).
Cta Juros Pagos Inserir o mesmo nmero da conta contbil de saldo do banco
onde sero contabilizados os valores dos juros pagos, servindo
como contra-partida da conta de despesa de juros pagos
(implantada na conta de saldo de Fornecedor CD1503).
Cta Tit Inserir o nmero da conta contbil de Ttulos Descontados. Nesta
Descontados conta sero creditados os valores dos ttulos descontados no
Portador onde esta conta corrente estiver cadastrada. Quando da
baixa das duplicatas, esta conta de Ttulos Descontados ser
debitada. Esta conta no pode ser uma conta Ttulo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 41
Funo Manuteno de Contas Correntes

Campo Descrio
Despesa Inserir o mesmo nmero da conta contbil de saldos de bancos
Bancria onde so contabilizados os valores de Despesa Bancria,
servindo como contrapartida da conta de Despesa Bancria
implantada nos Parmetros do Contas a Receber CD1501. Ver
detalhes na funo Manuteno de Parmetros do Mdulo CR
(CD1501), processo Preparao das Informaes, Manual de
Referncia do Contas a Receber.
Despesa Inserir o nmero da conta contbil de despesa onde sero
Financeira contabilizados os valores de Despesas Financeiras.
Impto Operac Inserir o nmero da conta contbil de despesa onde sero
Financ contabilizados os valores de Imposto de Operaes Financeiras
(IOF).

Janela Atualizao Conta Corrente - Pasta Extrato


Possibilita a implementao e a manuteno de agncia e conta corrente para
a importao do extrato bancrio e outras movimentaes.
Nota
No momento do cadastro da Agncia Extrato e Conta Corrente Extrato, o
programa faz a verificao se j existe implantado alguma conta corrente com
estas mesmas informaes. Caso exista o mesmo no permitir o cadastro
em duplicidade.
Aps efetuado o cadastro da Conta Corrente, a mesma pode ser consultada
utilizando a funo Consulta Conta Corrente (CR0713), onde so mostradas
todas as informaes nela cadastradas.
Pode ser emitido um relatrio de Contas Correntes utilizando a funo
Listagem de Contas Correntes (CDR065b).
42
Funo Manuteno de Contas Correntes

Campo Descrio
Agncia Extrato Inserir o nmero da agncia onde a conta corrente que est sendo
cadastrada se situa. O nmero da agncia deve ser composto de: 6
(seis) nmeros + (mais) 1 (um) verificador. Caso o nmero da
agncia seja de apenas 2 (dois) nmeros e 1 (um) dgito, o mesmo
deve ser completado com zeros na esquerda.
Exemplo
Uma agncia de nmero 38-8 deve ser preenchido: 000038-8.

Cta Corrente Inserir o nmero da conta corrente da empresa registrado no


Extrato banco. Este campo deve ser composto de 10 (dez) nmeros +
(mais) 1 (um) ou 2 (dois) dgitos verificadores. Caso o nmero da
conta corrente seja composto de apenas 4 (quatro) nmeros e 1
(um) dgito, o mesmo deve ser completado com zeros a esquerda
antes do nmero.
Nota O Dgito verificador alfanumrico.
Exemplo Uma Conta Corrente de nmero 4567-8 deve ser
preenchida da seguinte maneira: 0000004567-8.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 43
Funo Manuteno de Contas de Sistema

Funo Manuteno de Contas de Sistema


Objetivo A funo Manuteno Conta sistema permite definir parmetros para
utilizao de contas contbeis
Programas CD0108
Descrio Conta de Sistema conceituada como a conta contbil que pode receber
lanamentos efetuados em outros Mdulos, exceto a contabilidade.
Por intermdio desta manuteno so definidos quais mdulos podem gerar
lanamentos, quais no, e outros parmetros de utilizao de contas
contbeis.
Estas definies garantem a necessria segurana aos usurios do
DATASUL EMS, considerando que no h como efetuar lanamentos de
quaisquer valores em contas contbeis, quando no estiverem assim
parametrizadas por este programa.

Boto V Para

Boto Altera
Ocorrncia
Corrente

Inicialmente deve-se acionar o boto V Para e informar a conta contbil a


ser habilitada. A seguir acionar o boto Altera ocorrncia corrente, que torna
disponvel as pastas para definies.
Nas pastas devem ser definidos os parmetros de utilizao da Conta
Contbil inserida.
44
Funo Manuteno de Contas de Sistema

Janela Manuteno Conta Sistema - Pasta Financeiro


Nesta pasta so definidos os parmetros de utilizao da conta contbil pelos
Mdulos da Controladoria e Finanas

Para definir a permisso de gerar lanamentos pelo mdulo, basta assinalar o


campo correspondente.
Os mdulos disponveis para definio so:
Contabilidade;
Contas a Pagar;
Contas a Receber;
Patrimnio;
Caixa & Bancos.
Investimentos
O Mdulo de Caixa & Bancos apresenta trs opes, sendo que apenas uma
deve ser assinalada. Quando assinalada a opo Conta de Saldo, determina
que a conta contbil em questo, deve ser relacionada a uma conta corrente
bancria. Este relacionamento efetuado no programa Manuteno Conta
Corrente, na pasta Conta Contbil no campo conta saldo. (Ver detalhes
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 45
Funo Manuteno de Contas de Sistema

Processo Manuteno Cadastros Gerais funo Manuteno Conta


Corrente: pasta conta contbil).

Janela Manuteno Conta Sistema - Pasta Faturamento


Nesta pasta deve-se permitir ou impedir a gerao de lanamentos oriundos
dos Mdulos de Faturamento e Obrigaes Fiscais, na conta contbil em
questo.

Deve-se assinalar uma das opes apresentadas para cada Mdulo, definindo
a permisso ou no da utilizao da conta contbil.
46
Funo Manuteno de Contas de Sistema

Janela Manuteno Conta Sistema - Pasta Estoque


Nesta pasta deve-se disponibilizar ou impedir a gerao de lanamentos
oriundos do Estoque.

Deve ser assinalada uma das opes apresentadas, definindo a permisso de


utilizao da conta contbil em questo.
Campo Descrio
Consumo Quando assinalado determina que a referida conta contbil de
movimentao no estoque que gera consumo de material.
No Consumo Quando assinalado determina que a conta contbil em questo
de movimentao no estoque, mas no gera consumo de
Material.
Ordem servio Quando assinalado determina que a conta contbil referida
utilizada nas movimentaes das ordens de servio nos mdulos
de Estoque e Produo.
Transferncia Quando assinalado determina que a conta contbil utilizada
para as transferncias entre depsitos/Estabelecimentos.
Mo-de-obra Quando este campo for assinalado determina que a conta contbil
utilizada para lanamentos dos valores de mo-de-obra aplicada
na produo de um item.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 47
Funo Manuteno de Contas de Sistema

Campo Descrio
Custo mercadoria Quando assinalado determina que a conta contbil em questo
vendida utilizada nas movimentaes de sada por venda, como contra
partida da conta de estoque.
Transitria de Caso este campo estiver assinalado determina que a referida
Compras conta contbil utilizada em movimentaes de compras. Quando
implementa-se uma nota no recebimento do Estoque, que gera
Contas a Pagar, deve-se informar uma conta com este parmetro;
como contra-partida da conta de estoque/despesa. Esta conta
usada para efeito de integrao do Estoque com o Contas a
Pagar.
Transitria de Caso este campo estiver assinalado determina que a referida
devoluo conta contbil utilizada em movimentaes de devoluo de
mercadoria ao fornecedor. Nas movimentaes de Devoluo de
compras efetuadas no Estoque deve-se utilizar uma conta
transitria de devoluo; como contra partida da conta de
estoque. Esta transitria encerrada atravs do Contas a pagar, o
qual deve baixar fornecedores contra as mesmas.
Saldo por grupo Quando assinalado determina que a conta contbil em questo
de estoque utilizada em saldo por grupo de estoque. As contas do Ativo que
representam os estoques devem ter este parmetro assinalado.
48
Funo Manuteno de Contas Transitrias para Pagamento Centralizado

Janela Manuteno Conta Sistema - Pasta RH


Nesta pasta possvel disponibilizar ou impedir a gerao de lanamentos
oriundos de Recursos Humanos

O programa permite selecionar se recursos humanos "No gera lanamentos"


ou se "Gera lanamentos" para a conta inicialmente informada.

Funo Manuteno de Contas Transitrias para Pagamento


Centralizado
Objetivo Determinar para os estabelecimentos as contas contbeis transitrias para
movimentaes de ttulos e documentos quando da utilizao de Pagamentos
Centralizados em um nico estabelecimento.
Programas CD2315 Transitria Pagamento Centralizado
Nota...Esta Funo est documentada no Manual de Referncia do Mdulo
de Contas a Pagar.(Ver detalhes no Manual de Referncia do Mdulo de
Contas a Pagar Processo Preparao das Informaes Funo
Manuteno de Contas Transitrias para Pagamento Centralizado)
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 49
Funo Manuteno de Cotaes de Moedas

Funo Manuteno de Cotaes de Moedas


Objetivo Implementar e atualizar cotaes de moedas vlidas em diferentes perodos,
permitindo, tambm, implantar cotaes dirias e/ou mdias de cada perodo.
Programas CD0103 Manuteno Cotaes Moedas
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0109 Funo Manuteno de Moedas
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0121 Funo Manuteno de Moedas Empresa

Descrio Janela Manuteno Cotaes Moedas

Campo Descrio
Moeda Inserir o cdigo da moeda que ter sua cotao atualizada.
50
Funo Manuteno de Cotaes de Moedas

Campo Descrio
Perodo Inserir o perodo que ser atualizado. O perodo composto de
quatro dgitos para ano e dois para ms.
Exemplo
2000/02 Ms de fevereiro, ano de 2000.

Variao Perodo A cotao inserida neste campo copiada para todos os dias do
ms em questo.
Este campo somente habilitado quando da utilizao de moeda ou
ndice com variao mensal.
Quando for inserida a cotao mensal para moedas ou ndices de
variao diria, neste campo exibida esta mesma cotao.
Esta variao pode ser calculada utilizando a seguinte frmula:
Variao =
[ (ltima cotao primeira cotao) / primeira cotao ] * 100
Cotao Mdia Inserir a cotao mdia do perodo.
Aps a atualizao das cotaes dirias, o programa perguntar ao
usurio se ele deseja calcular a cotao mdia. Em caso positivo, o
programa atualizar este campo com o valor da cotao mdia
baseado nas cotaes dirias informadas.
Caso contrrio, ser mantido o valor informado inicialmente.
Nota
A cotao mdia calculada automaticamente, dependendo da
quantidade de dias do ms, por intermdio da seguinte frmula:
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / nmero de dias
do perodo.

Exemplo
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / 28.
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / 30.
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / 31.

Cotao Mensal Neste campo, deve-se inserir o valor da cotao mensal para o
perodo em questo. Normalmente, esta cotao mensal idntica
a do ltimo dia do ms.
Nota
Em moedas ou ndices de cotaes com variao mensal, neste
campo exibida automaticamente a cotao idntica a inserida no
campo Variao Perodo.

Campos 01 a 31 Inserir as cotaes dirias de cada moeda.


CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 51
Funo Manuteno de Divises

Procedimentos Atualizando Cotaes de Moedas


1. Pressione Inclui Nova Ocorrncia para cadastrar as cotaes de
moedas.
2. Insira o cdigo da moeda, o perodo da atualizao e a variao da
cotao no perodo.
3. Insira a cotao mensal. Geralmente a ltima do ms.
4. Insira as cotaes dirias para a moeda informada.
5. Pressione Confirma Alteraes da barra de ferramentas e o programa
exibir a mensagem: "Deseja recalcular a cotao mdia?"
6. Caso afirmativo, o programa recalcula e exibe a ltima cotao mdia
para a moeda.
Nota
A atualizao das cotaes de moedas e ndices de reajuste de grande
importncia para o sistema. Por isso, recomenda-se sua manuteno diria,
principalmente para as moedas e para os ndices que possuem variao
diria na sua cotao.
Os mdulos de Pedidos de Venda e de Faturamento utilizam somente o valor
das cotaes dirias nos seus processos de converso de valores.
Veja tambm o conceito Cotaes de Moedas, processo Preparao das
Informaes na Controladoria e nas Finanas, Manual de Referncia de
Cadastros Gerais.
Conceitos Cotaes de Moedas

Funo Manuteno de Divises


Objetivo Tem por finalidade agrupar os Bens, segundo uma classificao pr-definida a
critrio da empresa cadastrada.
Programas CD0113
Descrio A classificao de Bens pode ser definida pelo usurio, de acordo com a
organizao da empresa.
Exemplo
00010 - Diviso de Alimentos,
00020 - Diviso de Remdios,
00030 - Diviso de Inseticidas e Pesticidas.
52
Funo Manuteno de Empresas

Desta maneira pode ser efetuada uma classificao de Bens, conforme os


objetivos que possuem na produo da empresa.
Nota
Os Bens que no forem alocados a nenhuma Diviso ficam relacionados ao
cdigo "?" (Diviso Desconhecida).
Essa classificao no tem qualquer implicao contbil.
O programa possibilita a eliminao de divises, desde que no possuam
bens ativos.

Funo Manuteno de Empresas


Objetivo Possibilita a implantao e a manuteno das informaes relativas ao
cadastro de empresa.
Programas CD0104
Descrio Conceito de Empresa: Instituio com a finalidade de produzir bens e/ou
servios, visando a obteno de lucros.
Os mdulos da rea Industrial e Comercial tem caracterstica monoempresa
(aceitam movimentaes de uma empresa s), e os mdulos da rea
Administrativa e Recursos Humanos tem caracterstica multiempresa
(trabalham com at 999 empresas).
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 53
Funo Manuteno de Empresas

Janela Cadastro Empresa

Campo Descrio
Empresa Deve ser informado um cdigo, que servir de acesso cada vez que a
empresa for referenciada em uma funo.
Nota Um cdigo de identificao de uma Empresa no pode ser o
mesmo j utilizado, para outra Empresa, Estabelecimento ou qualquer
Unidade de Negcio de outro tipo. Isto acontece, em funo de que os
cdigos, j utilizados, so automaticamente gerados para a identificao
das suas respectivas Unidades Organizacionais.

Nome um nome que identifica Empresa cuja sua descrio apresenta-se na


forma abreviada, ou seja, utilizando-se sigla ou abreviatura.
Nota Nomes abreviados podem ser atribudos tomando por base, o
nome fantasia da Empresa.
Exemplo Empresa Modelo Tintas Brasil S/A, tem como nome fantasia,
Tintas Brasil, onde este, pode ser o nome abreviado a ser informado.

Informar os demais campos que identificam a localizao da empresa:


Endereo
54
Funo Manuteno de Estabelecimentos

CEP
Telefone
CGC
Inscrio Estadual

Funo Manuteno de Estabelecimentos


Objetivo Possibilita a implantao e a manuteno das informaes relativas ao
cadastro de estabelecimento
Programas CD0403 Manuteno Estabelecimentos
Descrio Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta Endereo
Possibilita a incluso das informaes sobre a localizao do
estabelecimento, tais como:
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 55
Funo Manuteno de Estabelecimentos

Campo Descrio
Endereo Informaes sobre a localizao do Estabelecimento como: Endereo,
completo Bairro, CEP, Telefone, CGC, Inscrio Estadual e Municipal entre
outras
Srie Informar a srie padro utilizada na emisso de notas fiscais.
Srie Informar a srie padro utilizada na emisso de notas fiscais manuais.
Manual Esta parametrizao ser utilizada pelo programa FT1001-Implantao
de Notas Manuais, que assumir a srie aqui cadastrada como
sugesto para emisso da nota.
Grupo de Inserir o cdigo do grupo para alocao ao qual cada estabelecimento
Alocao pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para
efetuar alocao onde encontrar saldos disponveis.
Para entender o significado de grupo de alocao temos as seguintes
informaes:
Ser informado o cdigo do estabelecimento onde efetuado o
faturamento.
Desta forma uma empresa com trs estabelecimentos informar para
cada cadastro o estabelecimento onde sero geradas as notas fiscais
de sada.
Exemplo
Empresa com trs estabelecimentos onde o faturamento efetuado no
estabelecimento 1.
Estabelecimento 1 - grupo de alocao 1
Estabelecimento 2 - grupo de alocao 1
Estabelecimento 3 - grupo de alocao 1
Quantidade pedida: 400
Estabelecimento 1 - 200 (principal)
Estabelecimento 2 100
Estabelecimento 3 100
O estabelecimento 1 no tem saldo suficiente para atender as 400
peas pedidas.
O programa alocar as 200 disponveis, as 100 do estabelecimento 2 e
mais 100 do estabelecimento 3.

Empresa Informar o cdigo que identifica a empresa cadastrada.


Em razo de os mdulos Industriais e Comerciais serem do tipo
monoempresa, so centralizados na empresa principal todos os
lanamentos feitos nesses dois mdulos.
Cdigo Informar o registro do estabelecimento na SUFRAMA, para posterior
SUFRAMA meno na nota fiscal.
Conforme legislao fiscal, passvel de impresso no corpo da Nota
Fiscal o cdigo de identificao da repartio fiscal a que estiver
vinculado o estabelecimento remetente, ou seja, o registro do
estabelecimento na SUFRAMA.
SUFRAMA = Superintendncia do Desenvolvimento de Manaus.
56
Funo Manuteno de Estabelecimentos

Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta Contas


Implementar e dar manuteno nas contas de contra-partida utilizadas na
contabilizao do faturamento.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 57
Funo Manuteno de Estabelecimentos

Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta Multiplanta

Campo Descrio
Considera para CPV? Determina se o estabelecimento faz parte do grupo de
estabelecimentos com centralizao do controle de vendas.
Central Vendas? Determina se o estabelecimento o centralizador do controle
sobre os pedidos de vendas.
Situao Avaliao Determina quais pedidos de venda (com relao situao na
avaliao de crdito), sero enviados para o estabelecimento
de atendimento.
Considera Contas a Indica se as informaes de contas a receber do resumo do
Receber? emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.
Considera Contas a Indica se as informaes de contas a pagar do resumo do
Pagar? emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.
Considera Pedidos? Indica se as informaes da carteira de pedidos do resumo do
emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.
58
Funo Manuteno de Estrutura de Empresa

Campo Descrio
Considera Indica se as informaes de faturamento do resumo do
Faturamento? emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.

Conceitos Estabelecimento

Funo Manuteno de Estrutura de Empresa


Objetivo Permitir elaborar uma Estrutura de Empresas, associando as empresas
controladas suas controladoras.
Programas CD1504 Estrutura Empresa
Descrio Janela Estrutura Empresa

Campo Descrio
Controlada Informar o cdigo correspondente a empresa principal cadastrada.
Empresa Informar a Razo Social da holding controladora das empresas
cadastradas.

Funo Manuteno de Histricos Padronizados


Objetivo A funo Manuteno Histricos Padronizados possibilita a implementao de
histricos padres.
Programas CT0108
Descrio O histrico componente indispensvel do lanamento contbil pois identifica
de forma descritiva, o fato ocorrido.
Um histrico no lanamento contbil deve ser breve, porm bastante claro
para facilitar o entendimento da transao.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 59
Funo Manuteno de Histricos Padronizados

Os histricos padres so utilizados tanto pela contabilidade como pelos


mdulos que efetuam movimentaes contbeis.
Para os mdulos que contabilizam, ser levado o histrico informado em cada
um desses mdulos, desde que a integrao seja detalhada (lanamento a
lanamento).
Para a implementao de um histrico padro, deve ser levado em
considerao os seguintes elementos conceituais:
O Tipo da Transao: Pagamento, recebimento, transferncia, rateio, dbito,
crdito.
Objeto da transao: meno ao objeto da transao. Ex. referente despesas
com taxa de fornecimento de tales de Cheques, referente pagamento conta
luz, referente compra de mercadoria.
Nmero: nmero do documento (quando necessrio)
Devem ser implementados os histricos mais utilizados nos lanamentos
contbeis. Para efetuar a implementao de histricos padronizados deve-se
acionar o boto Inclui Nova Ocorrncia.

Boto
Inclui Nova
Ocorrncia

Campo Descrio
Histr Padro Inserir um cdigo que corresponde ao lanamento padro a ser
implantado.
60
Funo Manuteno de Instrues Bancrias

Campo Descrio
Complemento Deve-se assinalar uma das opes disponveis, determinando
como deve ser o complemento do histrico.
Obrigatrio: Quando assinalado determina que quando
utilizado este histrico obrigatrio a digitao de
complemento.
Opcional: Quando assinalado determina que quando utilizado
este histrico, o preenchimento do complemento opcional.
No Permitido: Quando assinalado determina que no
permitido incluir complemento no histrico.
Descrio Histrico Inserir a descrio do histrico padro.

Funo Manuteno de Instrues Bancrias


Objetivo Implementar cdigos de instrues bancrias e sua descrio, assim como
seu complemento se necessrio.
Programas CD0317
Descrio Instrues Bancrias so instrues a serem cumpridas pelo portador do
ttulo na Cobrana Escritural.
Deve ser efetuado o cadastro de Instrues Bancrias para o Contas a
Receber. Este cadastro efetuado por cdigo, seguido de uma descrio.
As Instrues Bancrias cadastradas, so solicitadas no cadastro de Banco e
do Cliente. No h restries para os cdigos deste cadastro pois os mesmos
sero apenas para controle interno.
importante verificar se esta instruo que est sendo cadastrada no EMS
compatvel com as instrues atendidas pelos Bancos.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 61
Funo Manuteno de Instrues Bancrias x Instrues do Banco

Campos Descrio
Mdulo Deve ser selecionado o Contas a Receber.
Instr Bancria Deve ser informado um cdigo numrico para esta instruo
Bancria.
Descrio Deve ser implantada uma descrio desta Instruo.
Complemento Neste campo pode ser cadastrado um complemento numrico
indicando a quantidade de dias.

Exemplo
Cadastrar uma Instruo Bancria do Contas a Receber para Protestar um
ttulo aps 10 dias do Vencimento
Mdulo : Contas a Receber
Instr Bancria : 03
Descrio : Protestar aps 10 dias
Complemento : 10

Funo Manuteno de Instrues Bancrias x Instrues do


Banco
Objetivo Implementar o relacionamento entre a codificao de instrues da empresa
com a codificao de instrues dos bancos.
Programas CD0318
Descrio Instrues Bancrias Banco so instrues pr estabelecidas pelos Bancos.
Cada Banco possui uma codificao padro para estas Instrues, gerando a
obrigatoriedade de fazer uma ligao entre as Instrues Bancrias
cadastradas com as Instrues Bancrias de cada Banco. Estes cdigos de
Instrues Bancrias Banco sero informados no arquivo de remessa de
ttulos para a Cobrana Escritural.
62
Funo Manuteno de Mensagens

Campo Descrio
Mdulo Deve ser selecionado o Contas a Receber ou Contas a Pagar.
Banco Deve ser informado o cdigo do FEBRABAN do banco.
Instr Bancria Deve ser informado o numrico da instruo Bancria j cadastrada.
Instr Banco Neste Campo deve ser informado o cdigo numrico Padro
estabelecido pelo Banco para a mesma descrio da Instruo
Bancria selecionada. Estes cdigos so fornecidos pelos Bancos
nos Manuais de Cobrana Escritural.

Nota Necessrio que seja feita esta relao de Instruo Bancria e


Instruo Bancria Banco para que no arquivo de remessa de cobrana
escritural os cdigos das instrues estejam de acordo com o padro do
Banco.

Funo Manuteno de Mensagens


Objetivo Implementar e atualizar o Cadastro de Mensagens.
Programas CD0405 Manuteno Mensagens
Pr-requisitos Este cadastro utilizado pelos aplicativos administrativos, comercial e de
materiais do sistema DATASUL EMS Framework, sendo necessrio estipular
uma faixa de numerao para as mensagens a serem utilizadas por cada
mdulo.
Exemplo
O mdulo de Faturamento utilizar as mensagens de 0 a 100 e o mdulo de
Compras de 101 a 200.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 63
Funo Manuteno de Mensagens

Descrio Janela Manuteno Mensagens

Campo Descrio
Mensagem Inserir o cdigo da mensagem.
Descrio Inserir a descrio da mensagem.
Narrativa Inserir a narrativa da mensagem.

Procedimentos Implementando Mensagem


1. Pressione Inclui Nova Ocorrncia para cadastrar a mensagem.
2. Insira o cdigo e a descrio da mensagem.
3. Insira a narrativa da mensagem, utilizando para descrever um documento
ou para complementar uma descrio existente em Border, Carta de
Cobrana, Nota Fiscal etc.
Nota
Aps a elaborao do cadastro de mensagens, o usurio do mdulo de
Pedidos de Venda deve informar os cdigos das mensagens implementadas
nas Naturezas de Operaes especficas.

Exemplo
A mensagem de cdigo 10 possui o texto legal referente Nota Fiscal
64
Funo Manuteno de Moedas

Complementar de ICMS. No cadastro de Naturezas de Operao, tambm


existe uma natureza especfica para este fim, necessitando apenas que seja
informado, nesta natureza, o cdigo da mensagem padro para notas
complementares de ICMS.
Conceitos Mensagem

Funo Manuteno de Moedas


Objetivo Possibilitar a implementao e manuteno das moedas, com as quais os
sistemas ir operar.
Programas CD0109 Manuteno Moeda
Descrio Uma das principais caractersticas do Datasul-EMS2.0 ser um sistema
multimoeda. Para emitir relatrios, efetuar consultas ou at movimentaes
em outra moeda diferente da corrente, deve-se efetuar o cadastro de todas as
moedas necessrias para a empresa.
O DATASUL EMS permite implementar at noventa e nove moedas distintas.
Nota A UFIR deve ser implementada no Brasil, para utilizao no mdulo de
Patrimnio e ou no de Caixa & Bancos. Em se tratando de outros pases,
poder ser implementado um ndice de acordo com a convenincia de cada
um.
A moeda FASB tambm deve ser implementada para utilizao no mdulo
FASB/CMCAC.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 65
Funo Manuteno de Moedas

Janela Manuteno Moeda

Campo Descrio
Moeda Neste campo deve-se inserir um cdigo numrico para a moeda que
est sendo cadastrada. Este cdigo o identificador desta moeda no
DATASUL EMS
Descrio Inserir uma descrio do nome da moeda
Plural Deve-se inserir a descrio do plural da moeda
descrio Exemplo
Moeda : REAL
Plural Descrio: REAIS

Sigla Moeda Deve ser inserida uma sigla para cada moeda. Recomenda-se utilizar
a sigla original de cada moeda.
Exemplo
Dlar = US$
Marco Alemo = DM$

Descrio Inserir descrio da frao da moeda em questo.


Frao Exemplo
Moeda : REAL
Descrio Frao: CENTAVO
66
Funo Manuteno de Moedas Empresa

Campo Descrio
Plural Inserir descrio do plural da frao da moeda em questo.
Descrio Exemplo
Descrio Frao: CENTAVO
Plural Descrio : CENTAVOS

Variao Deve se assinalar uma das duas opes, Dirio ou Mensal,


determinando a periodicidade da variao do valor da moeda que
est sendo cadastrada.
Reajuste Deve-se assinalar uma das duas opes, determinando a
periodicidade do reajuste de valor da moeda que est sendo
cadastrada.

Funo Manuteno de Moedas Empresa


Objetivo Relacionar a forma de utilizao de cotaes de moedas com mdulos do
DATASUL EMS.
Programas CD0121 Moeda Empresa
Descrio Deve ser efetuado o relacionamento dos mdulos de Contabilidade, Caixa e
Bancos e Patrimnio com a forma de utilizao de cotaes de moedas. Este
relacionamento efetuado por moeda.

Janela Moeda Empresa

Campo Descrio
Moeda Deve ser inserido o cdigo da moeda que ser relacionada.
Utilizada Quando assinalado determina que a moeda informada
Contabilidade utilizada no Mdulo de Contabilidade.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 67
Funo Manuteno de Ocorrncias Bancrias

Campo Descrio
Utilizada Caixa e Quando assinalado determina que a moeda informada
Bancos utilizada no Mdulo de Caixa e Bancos.
Utilizada Patrimnio Quando assinalado determina que a moeda informada
utilizada no Mdulo de Patrimnio.
Utilizao Deve ser selecionada uma das trs opes possveis.
Patrimnio Dirio
Mdio
Mensal
A seleo de uma destas opes determina qual cotao de
moeda utilizada pelo Mdulo de Patrimnio.

Funo Manuteno de Ocorrncias Bancrias


Objetivo Esta funo tem por definio cadastrar valores cobrados pelos bancos para
cada tipo de despesa bancria ocorrida com a empresa. Este procedimento
visa controlar os valores de despesas bancrias por tipo.
Programas CD0316
Descrio Este programa encontra-se em fase de implementao

Funo Manuteno de Pas


Objetivo Possibilita a implementao de cdigos para pases, determinar o pas que
trata de impostos e define o formato para data.
Programas CD0181 Manuteno Pas
Descrio Conceito Pas: Territrio habitado por uma coletividade e que constitui uma
realidade histrica e geogrfica com designao prpria; nao.
Trata-se de uma informao necessria para que possa ser selecionado o
pas no qual o sistema ir efetuar o tratamento de impostos.
68
Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e Bancos/Aplicaes e Emprstimos

Janela Manuteno Pas

Campo Descrio
Pas Deve se inserir um cdigo e uma descrio para cada pas
implementado.
Exemplo
1 Brasil
2 Argentina

Pas Imposto Selecionar o nome do Pas para o qual o programa ir efetuar


tratamento de impostos.
Formato da data Inserir um nmero que identifique o padro de data utilizada pelo
Pais acima informado:
1 = MMDDAA
2 = DDMMAA
3 = AAMMDD

Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e


Bancos/Aplicaes e Emprstimos
Objetivo Permitir a atualizao dos parmetros do Caixa e Bancos e Aplicaes e
Emprstimos.
Programas CB0101 Parmetros do Caixa e Bancos
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 69
Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e Bancos/Aplicaes e Emprstimos

Descrio Janela Parmetros do Caixa e Bancos - Pasta Gerais I


Permitir a incluso de parmetros gerais, para a contabilizao do mdulo
Caixa e Bancos.

Campo Descrio
Dt Ultima Cont: Determina a partir de que data ser permitida a movimentao no
mdulo, ou seja, a data informada neste campo, indica a data mais
antiga para o usurio informar em suas operaes. Sempre que o
sistema for contabilizado, esta data deve ser atualizada.
Cta Transitria Serve para as transferncia de numerrios entre os bancos. Esta
conta no poder ser uma conta de saldo.
Moeda Permite que a contabilizao dos movimentos seja executada em
Correo outra moeda, bastando para isso, informar qual a moeda desejada
para a converso. A moeda para contabilizao deve ser informada
nos parmetros do mdulo de caixa e bancos se a empresa no
possuir moeda fasb (Financial Accounting Standard Board). O
mdulo Caixa e Bancos permite a contabilizao dos movimentos
em outra moeda. E quando possuir a moeda fasb, ela assumir o
campo moeda correo para a contabilizao.
Prazo Max Ps- Define o nmero mximo de dias por modalidade ps-fixada.
Fixada:
Validade Prazo de validade do cheque (em dias).
Cheque
70
Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e Bancos/Aplicaes e Emprstimos

Campo Descrio
Contabiliza Tambm pode definir se os impostos das aplicaes financeiras e
Impostos emprstimos sero contabilizados. Se optar por no contabilizar, os
mesmos no sero solicitados nos programas de atualizaes. Se
optar por contabilizar e j tenha sido contabilizado algum imposto,
no ser possvel efetuar esta alterao. O mdulo de Caixa e
Bancos permite que a contabilizao seja integrada
automaticamente com a contabilidade, ou que gere um arquivo para
a importao em outros ambientes.
Usa Controle Se utilizado, os relatrios gerados tero os saldos dos cheques
Cheques Cobr ainda no compensados. Para que o cheque mude de status de
NO para SIM necessrio a digitao do extrato da conta
corrente.
Fichas de o cdigo do documento a ser contabilizado e seu respectivo
depsito histrico.

Janela Parmetros do Caixa e Bancos - Pasta Gerais II


Permitir a incluso de parmetros gerais referentes ao Tipo de Contabilizao,
o tipo de Rotina Batch da Conta Corrente, bem como, informar o catlogo de
imagens do cheque.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 71
Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e Bancos/Aplicaes e Emprstimos

Campo Descrio
Contabilizao: Define se a contabilizao deve ser automtica ou
manual. Quando da gerao automtica pela
contabilidade, os valores a serem pagos e recebidos que
ainda no tenham sidos contabilizados j estaro
incorporados ao disponvel. A conta de saldo somente
ser solicitada se a gerao for automtica e pelo saldo
da contabilidade.
Rotina Batch Cta Corren Este parmetro determina se na execuo do programa
de gerao dos valores do contas a pagar para a
movimentao da conta corrente de forma batch, ser
integrado ou gerado um arquivo texto para importao
em outro ambiente atravs do programa cb0218. Esta
situao somente ocorrer quando o mdulo de Contas a
Pagar no estiver no mesmo ambiente do Caixa e
Bancos.
Catlogo Imagens Cheque Cdigo do catlogo da imagem do cheque.

Janela Parmetros do Caixa e Bancos - Pasta Dirio


Permitir a incluso de informaes para a emisso da folhas que comporo o
Livro Dirio.
72
Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e Bancos/Aplicaes e Emprstimos

Campo Descrio
Prim Pag Dirio Neste campo, deve ser informado o nmero da primeira pgina
do dirio.
ltima Pgina Dirio Neste campo, deve ser informado a ltima pgina do dirio.
Prox Pag Dirio Neste campo, deve ser informado a prxima pgina do dirio.
Termo Aber Dirio Neste campo, deve ser informado o cdigo cadastrado do termo
de abertura do livro dirio.
Termo Enc Dirio Neste campo, deve ser informado o cdigo do termo de
encerramento cadastrado do livro dirio.

Janela Parmetros do Caixa e Bancos - Pasta Disponvel


Permitir a incluso de informaes referentes ao Disponvel existente para a
Empresa em questo.

Campo Descrio
Data Saldo Data do ltimo movimento.
Data Inicial Data subseqente ao saldo
Data Final Data do fechamento
Ttulo do Disponvel Nome do ttulo do disponvel
Valor em Caixa Saldo inicial de numerrios, disponvel da empresa.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 73
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Nota Os campos Data Saldo, Data Inicial e Data Final so includos por
meio da funo Gerao do Disponvel (CB0102).

Funo Manuteno de Parmetros Globais


Objetivo A Manuteno dos Parmetros Globais possibilita implementar informaes e
definir padres necessrios para a utilizao dos Mdulos do Datasul EMS.
Programas CD0101 Atualizao Parmetros Globais
Descrio Devem ser implementadas as informaes de todas pastas, garantindo desta
forma o bom funcionamento dos mdulos:

Janela Atualizao Parmetros Globais - Pasta Parmetros


Nesta pasta devem ser inseridas as informaes solicitadas de padres,
formatos e outros.
74
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Campo Descrio
Grupo Inserir descrio do nome do Grupo Empresarial. Deve ser a razo
Empresarial social da holding controladora das empresas, quando houver.
Quando no h um grupo empresarial, aconselha-se inserir o nome
da empresa principal.
Empresa Inserir o cdigo que represente a empresa principal. Esta empresa
Principal j deve ter sido implementada por intermdio do programa
CD0104.Manuteno de Empresas. Nesta empresa sero
centralizados todos os lanamentos feitos nos mdulos que
trabalham com uma nica empresa (monoempresa).
Formato CPF Inserir o formato padro referente ao cdigo de CPF (Cadastro
Pessoas Fsicas). Este campo deve ser preenchido com nmeros,
pontos, vrgulas, hfens, de acordo com o formato.
Exemplo
No Brasil o cdigo do CPF formado de 3 nmeros, um ponto, 3
nmeros, um ponto, 3 nmeros, um hfen e 2 nmeros. No formato
padro deve ser inserido:
999.999.999-99

Formato CGC Inserir o formato padro referente ao cdigo de CGC (Cadastro


Geral de Contribuintes). Este campo deve ser preenchido com
nmeros, pontos, vrgulas, hfens, de acordo com o formato.
Exemplo
No Brasil o cdigo de CGC formado de 2 nmeros, um ponto, 3
nmeros, um ponto, 3 nmeros, uma barra, 4 nmeros, um hfen e
2 nmeros. No formato padro deve ser inserido:
99.999.999/9999-99

Formato CEP Inserir o formato padro referente a nmeros de CEP (Cdigo de


Endereamento Postal). Este campo deve ser preenchido com
nmeros, pontos, vrgulas, hfens, de acordo com o formato.
Exemplo
No Brasil o CEP formado de dois nmeros, um ponto, trs
nmeros, um hfen e mais 3 nmeros. No formato padro deve ser
inserido:
99.999-999

Formato Conta Inserir o formato padro referente a Conta Contbil. Este campo
deve ser preenchido com nmeros, pontos, vrgulas, hfens, de
acordo com o formato definido pela empresa.
Formato Inserir o formato padro referente a Subconta da Conta Contbil.
Subconta Este campo deve ser preenchido com nmeros, pontos, vrgulas,
hfens, de acordo com o formato definido pela empresa..
Formato Conta- Exibe o formato completo da conta contbil, utilizando os formatos
Contbil da conta e subconta.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 75
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Campo Descrio
Altera Nome Quando assinalado determina a possibilidade de alterar o nome
Abreviado abreviado de clientes/fornecedores. Para bloquear a alterao do
Emitente nome abreviado de clientes/fornecedores este campo no deve
estar assinalado.
Vencimentos Deve-se selecionar uma das opes apresentadas, definindo a
Domingo ao sobre vencimentos de ttulos que estiverem apontados para o
Domingo:
Antecipa: Quando esta opo for selecionada, determina que os
vencimentos que estiverem apontando para Domingo, so
antecipados.
Adia: Quando selecionada define que os vencimentos que
apontarem para Domingo so adiados.
Mantm: Quando selecionada esta opo, define que os
vencimentos que estiverem apontados para Domingo, devem ser
mantidos para Domingo.

Vencimento Idem Campo Vencimentos Domingo


Feriado
Vencimentos Idem Campo Vencimentos Domingo.
Sbado Nota
Em ttulos a Receber, quando selecionado que mantm o
vencimento no Sbado, no caso em que um ttulo for pago em
atraso pelo cliente, o banco cobra juros desde Sbado, garantindo
dois dias a mais de juros.

Bloqueio CGC Deve-se assinalar uma das opes apresentadas, definindo qual a
situao a ser adotada pelo sistema quando o CGC for obrigatrio
e estiver com o formato diferente do padronizado. As opes so:
Sem bloqueio: Quando assinalado determina que o cdigo do
CGC ser aceito pelo sistema mesmo que esteja com formato
diferente do padronizado, ou digito verificador incorreto.
Advertncia: Quando assinalado determina que, estando o formato
do CGC diferente do padronizado, ou dgito verificador com cdigo
invalido, ser informada uma advertncia. Nesta advertncia deve-
se decidir se libera ou no o cdigo informado.
Com bloqueio: Quando assinalado determina que, o cdigo de
CGC
No estando em conformidade com o formato padro ou o registro
verificador com cdigo invlido, no ser aceito pelo programa.
Importante
As opes acima somente so consideradas quando o campo
"CGC Obrigatrio" estiver assinalado.
76
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Campo Descrio
Estrutura Banco Deve-se assinalar uma das duas opes apresentadas:
Histrico Distribudo: Quando assinalado determina que os dados so
distribudos por rea de atuao (ADM, IND, COM), mas cada rea
possui um banco para cadastro, um para movimentao e outro
para histricos do movimento.
Esta forma de banco destina-se a clientes em busca de melhor
performance, devido a necessidade de manterem movimentos por
longa data e com disponibilidade de utilizao do Sistema
distribudo.
No Distribudo: Quando assinalado determina que as
movimentaes das trs reas esto centralizadas em um nico
banco de dados, sendo necessrio apenas servidores para os
bancos de cadastros e de movimento.
Destina-se a clientes que possuam problemas de performance
devido a grande movimentao, porm no podem utilizar o
Sistema de forma distribuda.
Importante
Estes campos somente esto habilitados quando o Mdulo de
Bancos Histricos estiver assinalado, na pasta Mdulos.

ltimo Cliente / Exibe o nmero do ltimo cliente / Fornecedor implementado no


Fornecedor produto. Quando alterado o nmero deste campo, no momento da
implementao de um novo Cliente ou Fornecedor, apresentado
o prximo nmero livre como sugesto de cdigo.
Inscrio Quando assinalado determina que obrigatrio o preenchimento
Estadual do campo Inscrio Estadual, quando solicitado.
Obrigatrio
CGC Quando assinalado determina que obrigatrio informar o cdigo
Obrigatrio do CGC, quando solicitado.
Utiliza Srie Quando assinalado determina que solicitada a srie do
documento quando da digitao da notas no recebimento e
faturamento. Quando no assinalado, utilizada a srie
implementada como padro do estabelecimento.
Catlogo Inserir o nome do Catlogo Imagens Banco
Imagens Banco
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 77
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Janela Atualizao Parmetros Globais - Pasta Mdulos


Nesta pasta possvel assinalar os Mdulos para utilizao.

Os mdulos ficam disponveis conforme "Contrato de Licena de Uso"


concedido a empresa.
Aps a habilitao de um mdulo e de sua primeira movimentao, o mesmo
no mais liberado para alterao do status.
78
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Janela Atualizao Parmetros Globais - Pasta Manufatura


Nesta pasta possvel parametrizar funes relativas a Manufatura e itens.

Campo Descrio
Consiste Quando assinalado determina que, durante o cadastramento
Similaridade de um item, e com base nas caractersticas tcnicas (recebidas
por intermdio das folhas de especificao do item), sejam
feitas comparaes com outros itens j cadastrados verificando
se existem semelhanas nas caractersticas tcnicas. Esta
consistncia evita cadastros redundantes.
Nota
A consistncia apenas avisa das similaridades, sendo que o
usurio pode confirmar o cadastro redundante deste novo item.

Gera Narrativa Acontece no momento do cadastramento de qualquer item que


Caractersticas possua folha de especificaes. Quando este campo estiver
assinalado determina que o programa monta a narrativa com os
resultados informados no cadastro de caractersticas tcnicas
do item.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 79
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Campo Descrio
Gera Texto Quando assinalado permite a gerao dos textos tcnicos
Caractersticas vinculados ao item.
Tipo Texto Inserir cdigo que identifique um tipo de texto padro para
Caractersticas caractersticas de item. Este campo somente habilitado
quando o campo Gera Texto Caractersticas estiver assinalado.
Catlogo de Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis imagens de
imagens Item itens
Catlogo Vdeo Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis os vdeos de
Operao operaes de Manufatura.
Catlogo Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis documentos
Documento que podem ser consultados. Estes catlogos de Documentos
so implementados por Aplicativos.
Catlogo Imagens Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis as imagens
equipamento dos equipamentos da empresa.

Janela Atualizao Parmetros Globais - Pasta Integrao


Nesta pasta deve-se determinar quais Mdulos possuem integrao com o
Produto EMS 5.0 e com o Mdulo de Multiplanta.
80
Funo Manuteno de Parmetros Globais

Para transferir um Mdulo para a integrao com o EMS 5.0 ou o Multiplanta,


deve-se selecionar o Mdulo desejado e acionar a seta de movimentao.

Janela Atualizao Parmetros Globais - Pasta E-Mail


Nesta pasta possvel inserir informaes referentes ao Servidor do Grupo
Empresarial.

Campo Descrio
IP do Servidor Inserir cdigo que identifica o IP do Servidor
Porta do Servidor Inserir o nmero da porta para este Servidor.
Servidor MS-Exchange Quando assinalado determina que a empresa utiliza
Servidor MS-Exchange.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 81
Funo Manuteno de Portadores

Funo Manuteno de Portadores


Objetivo Implementar e atualizar informaes cadastrais e parmetros de Portadores a
serem utilizados pelos Mdulos do Datasul-EMS.
Programas CD0901 Atualizao Manuteno Portadores
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0109 Funo Manuteno de Moedas
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1101 Funo Manuteno de Bancos
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1102 Funo Manuteno de Agncias Bancrias
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1103 Funo Manuteno de Contas Correntes

Descrio A Janela Principal desta funo exibe como default as informaes da pasta
Cadastro, sendo estas exibidas e explicadas a seguir:
82
Funo Manuteno de Portadores

Na tabela a seguir, esto descritos resumidamente os elementos desta tela


base. Para melhores detalhes, clique sobre as referncias sublinhadas em
azul.
Boto Nome Descrio
Para implementar um Portador, este boto Inclui deve ser
Inclui acionado exibindo tela onde devem ser inseridos os dados e
parmetros solicitados. Ver detalhes na Janela Atualizao
Manuteno Portadores - Boto Inclui.
possvel implementar um portador copiando dados de outro j
Copia cadastrado. Para isto o portador a ser copiado deve estar
sendo apresentado na janela base desta funo e este boto
Cpia deve ser acionado.
Para efetuar modificaes em informaes relacionadas a esta
Altera Manuteno, deve-se acionar este boto Altera.

O acionamento deste boto elimina a ocorrncia exibida nesta


Elimina janela base, sendo que esta no pode possuir movimentaes
relacionadas ou estar sendo utilizada em outro procedimento.

Acionando este Boto, determina-se que as implementaes ou


Desfaz modificaes efetuadas nos campos desta tela devem ser
desconsideradas, sendo que no executada a sada da
movimentao. Desta forma se, no momento da execuo da
manuteno, este boto acionado, os campos alterados
voltam a informao anterior e o programa mantm-se nesta
tela.
Este Boto determina o cancelamento da alterao ou
Cancela implementao efetuada, sendo que quando do seu
acionamento, so canceladas as manutenes efetuadas e
volta-se a tela base desta Funo.
Quando do acionamento deste boto efetuada a confirmao
Confirma das alteraes e implementaes efetuadas nesta Funo.

Pasta Descrio
Cadastro Nesta pasta devem ser inseirdas informaes e determinados os
parmetros relacionados ao Portador em questo. Ver detalhes Janela
Atualizao Manuteno Portadores Pasta Cadastro.
Portador Os dados de endereo, telefone e outros, devem ser inseridos nesta
pasta Portador. Ver detalhes Janela Atualizao Manuteno
Portadores Pasta Portador.
Saldo Inicial As informaes desta Pasta determinam o saldo inicial deste portador
para controle no Mdulo de Caixa e Bancos. Ver Detalhes Janela
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 83
Funo Manuteno de Portadores

Pasta Descrio
Atualizao Manuteno Portadores Pasta Saldo Inicial.
Cob Escrit Os padres a serem considerados na utilizao do Portador em
questo para cobrana escritural, devem ser determinados nesta tela.
Ver detalhes na Janela Atualizao Manuteno Portadores Pasta
Cob Escrit.
Pag Escrit Nesta pasta devem ser determinados os padres a serem
considerados na utilizao do Portador em questo para pagamento
escritural. Ver detalhes Janela Atualizao Manuteno Portadores
Pasta Pag Escrit.

Janela Atualizao Manuteno Portadores Boto Inclui


Para implementar o Portador, deve-se primeiramente pressionar Inclui Nova
Ocorrncia, que habilita os campos, para que sejam inseridas as
informaes.
Quando acionado este boto para implementar um novo portador,
necessrio inserir e determinar as informaes inicialmente solicitadas, sendo
tambm necessria as determinaes das informaes de cada pasta.
84
Funo Manuteno de Portadores

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Portador Neste campo deve ser inserido um cdigo para identificar no sistema, o
portador que est sendo implementado. Desta forma, sempre que
solicitada a informao de portador possvel identifica-lo por este
cdigo.
Importante Quando se tratar de um portador bancrio, sugere-se
utilizar o mesmo cdigo do FEBRABAN para facilitar a identificao.

Nome Inserir descrio do nome, que a razo social do portador


cadastrado.
Importante Quando se tratar de um portador bancrio, sugere-se
utilizar o mesmo nome da entidade bancria para facilitar a
identificao.

Modalidade Selecionar uma das opes disponveis determinando qual a carteira


de cobrana para o portador que est sendo implementado. Ver
detalhes no conceito Modalidade.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 85
Funo Manuteno de Portadores

Janela Atualizao Manuteno Portadores - Pasta Cadastro


Aps determinadas as informaes de identificao do Portador em questo,
devem ser inseridas e determinadas as informaes de cada pasta conforme
exibido a seguir.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Boto Descrio
Bloqueto Vai para a janela Informaes Bloqueto por Banco.
Outras Inform Vai para a janela Outras Informaes.

Campo Descrio
Moeda Inserir cdigo que represente a moeda na qual sero efetuadas
transaes com o portador que est sendo implementado.
Nota No caso de um portador utilizar mais de uma moeda, deve-
se implementar um portador de cdigo diferente para cada moeda.
86
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Portador Exibe informao referente ao portador: se o portador que est
Bancrio sendo implementado bancrio ou no, dependendo da
modalidade selecionada. assinalado automaticamente como
portador bancrio quando for selecionada a modalidade: Cobrana
Simples, Desconto, Cauo, Judicial, Representante ou Vendor.
Neste caso, deve-se informar tambm o Banco, a Agncia e a
Conta Corrente referente ao portador. Se a modalidade selecionada
for Carteira, Cheque ou Nota Promissria, trata-se de um portador
no bancrio, sendo exigidas as informaes de cdigo do
estabelecimento e Conta Contbil a ser considerada.
Banco Inserir o cdigo do banco a ser relacionado ao portador que est
sendo implementado.
Nota Este campo no habilitado quando o portador em questo
determinado como No Bancrio.

Agncia Inserir o cdigo de agncia a ser relacionada ao portador que est


sendo implementado. A agncia inserida deve pertencer ao banco
antes informado.
Nota Este campo no habilitado quando o portador em questo
determinado como No Bancrio.

Conta Corrente Inserir o cdigo da conta corrente a ser relacionada ao portador que
est sendo implementado. A conta corrente deve pertencer
agncia e ao banco antes inseridos. Toda transao efetuada,
neste portador, ir gerar movimentaes na conta contbil de saldo
cadastrada na conta corrente aqui inserida.
Nota Este campo no habilitado quando o portador em questo
determinado como No Bancrio.

Emite Bloqueto Assinalar uma das duas opes, definindo se os bloquetos de


cobrana de ttulos enviados para o portador, que est sendo
implementado, sero emitidos pelo banco ou pela prpria Empresa.
Quando assinalada a opo que determina que os bloquetos de
cobrana devem ser emitidos pela empresa, habilitado o boto
Bloqueto no qual so determinados os parmetros para a emisso
dos mesmos. Ver detalhes na janela Informaes Bloqueto por
Banco.
Importante Para que seja possvel determinar informaes do
bloqueto, quando definido que este deve ser emidito pela empresa,
necessrio inserir, nas pasta Cob Escrit, o cdigo FEBRABAN
relacionado ao portador em questo.

Estab Inserir o cdigo do estabelecimento no qual o portador, que est


sendo implementado, deve ser movimentado.
Conta Contbil Inserir o cdigo da conta contbil, conforme o plano de contas
definido pela empresa.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 87
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Prazo Liber Inserir a quantidade de dias do prazo de liberao, do valor do
Ttulo ttulo. Neste campo, determinado o float bancrio que a
quantidade de dias em que o valor do ttulo cobrado liberado pelo
portador e disponibilizado na conta corrente da empresa cedente.
Esta informao utilizada na gerao do Fluxo de Caixa.
Fluxo AP Quando assinalado, define que os ttulos do mdulo de Contas a
Pagar devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.
Fluxo CR Quando assinalado, define que os ttulos do mdulo de Contas a
Receber devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.

Janela Informaes Bloqueto por Banco


Ao pressionar Bloqueto, na pasta Cadastro, janela Atualizao
Manuteno Portadores, apresentada a tela onde devem ser inseridas
informaes de cdigos solicitados.
Antes de acionar este boto, necessrio que j se tenha informado o cdigo
do FEBRABAN para o portador que est sendo implementado. Este cdigo
inserido na pasta Escritural, da janela Atualizao Manuteno
Portadores.
Desta forma, a tela apresentada pelo acionamento do boto Bloqueto,
depende do cdigo FEBRABAN, sendo que podem ser solicitadas diferentes
informaes dependendo deste cdigo.
A tela apresentada a seguir serve como exemplo quando determinado o
cdigo de FEBRABAN 237, que pertence ao Banco Bradesco S/A.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


88
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Carteira Neste campo deve ser inserido o cdigo da carteira a ser
considerada para os bloquetos a serem emitidos pela
empresa.
Ano Nosso Nmero Inserir os dois ltimos nmeros do ano a ser considerado
para os valores de nmeros do ttulo no banco.
Nosso Nmero Inserir o nmero que determina o formato a ser utlizado para
a informao Nosso Nmero relacionado a cada bloqueto
emitido.
Nr ltimo Bloqueto Neste campo exibido automaticamente o mesmo nmero
inserido no campo anterior, sendo que este utilizado para
determinar o nmero do prximo bloqueto a ser emitido pela
empresa. Desta forma, a cada nova emisso de bloqueto, o
nmero deste campo automaticamente alterado,
informando o ltimo utilizado.
Alterar todos os Quando assinalado, determina que todos os portadores,
portadores com implementados com o mesmo cdigo FEBRABAN do
mesmo cdigo portador em questo, devem respeitar a seqncia da
numerao aqui determinada.
FEBRABAN.

O acionamento do boto OK confirma as informaes inseridas e retorna


pasta Cadastro, na janela Atualizao Manuteno Portadores,

Janela Outras Informaes


Ao pressionar Outras Informaes, na pasta Cadastro, janela Atualizao
Manuteno Portadores, apresentada a tela onde devem ser determinadas
informaes relacionadas a gerao de Avisos de Dbito com origens em
movimentos de diferenas.
Visto que possvel determinar se os avisos de dbitos devem ser gerados
para o cliente ou para o portador, so necessrias as determinaes de vrios
parmetros a serem considerados, sendo que alguns deles esto localizados
nesta janela, conforme apresentado a seguir.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 89
Funo Manuteno de Portadores

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Cdigo do Cliente Neste campo deve ser inserido o cdigo que
identifique o cliente previamente implementado,
representando o portador em questo. Desta forma,
quando gerado um Aviso de Dbito para o Portador,
para este cliente que o AD gerado.
Gerao do AD para Deve ser asssinalada uma das opes, determinando
para quem devem ser gerados os Avisos de Dbito.
As opes so:
Cliente Assinalando esta opo, os avisos de
dbitos com origens em movimentos de diferenas
ocorridos deste portador, so gerados
automaticamente para os clientes relacionados.
Portador Quando assinalada esta opo,
determina que os avisos de dbito devem ser
gerados para o portador em questo, utilizando o
cdigo de cliente inserido no campo Cdigo do
Cliente desta janela.
Dias Carncia Neste campo deve ser determinada a quantidade de
Desconto dias de carncia para movimentos de desconto
concedidos. Desta forma, somente devem ser
90
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
gerados avisos de dbito, quando concedido
abatimento em datas superiores a determinada mais
a quantidade de carncia.
Dias Carncia Deve-se determinar neste campo, a quantidade de
Atraso Crdito dias de carncia para atrasos no repasse do crdito.
Desta forma, somente devem ser gerados avisos de
dbito, quando o repasse do crdito ocorrer aps a
quantidade de dias aqui determinada.
Dias Carncia Neste campo deve-se determinar a quantidade de
Juros dias de carncia para movimentos de juros. Desta
forma, somente devem ser gerados avisos de dbito,
quando liquidado ttulo pelo valor original, aps o
vencimento mais a quantidade de dias aqui
determinada.
Gera Movimento de Diferena Assinalando este campo, determina-se que devem
ser gerados avisos de Dbito com origem nos
movimentos de diferena.
Valores Mnimos Cliente Deve ser determinado neste campo o valor mnimo
Juros de Juros a ser considerado na composio da
gerao de Avisos de Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Cliente.

Valores Mnimos Cliente determinado neste campo o valor mnimo da


Descontos diferena gerada pela concesso de desconto, a ser
utilizado na composio da gerao de Avisos de
Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Cliente.

Valores Mnimos Cliente Deve-se determinar neste campo, o valor mnimo da


Abatimentos diferena gerada pela concesso de abatimentos, a
ser utilizado na composio da gerao de Avisos de
Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Cliente.

Valores Mnimos Cliente Deve ser determinado neste campo, o valor mnimo
Desp. Cartrio de despesa de cartrio a ser considerado na
composio da gerao de Avisos de Dbito.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 91
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Cliente.

Valores Mnimos Portador Deve ser determinado neste campo o valor mnimo
Juros de Juros a ser considerado na composio da
gerao de Avisos de Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Portador.

Valores Mnimos Portador determinado neste campo o valor mnimo da


Descontos diferena gerada pela concesso de desconto, a ser
utilizado na composio da gerao de Avisos de
Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Portador.

Valores Mnimos Portador Deve-se determinar neste campo, o valor mnimo da


Abatimentos diferena gerada pela concesso de abatimentos, a
ser utilizado na composio da gerao de Avisos de
Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Portador.

Valores Mnimos Portador Deve-se determinar neste campo, o valor mnimo da


Atraso Crdito diferena gerada pelo a concesso de abatimentos, a
ser utilizado na composio da gerao de Avisos de
Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Portador.

Importante Mais informaes sobre este processo de gerao de Avisos de


Dbito e Movimentos de Diferenas, podem ser verificados no Manual de
Contas a Receber.
92
Funo Manuteno de Portadores

O acionamento do boto OK confirma as informaes inseridas e retorna


pasta Cadastro, na janela Atualizao Manuteno Portadores,

Janela Atualizao Manuteno Portadores - Pasta Portador


Nesta pasta, devem ser inseridas as informaes para a comunicao com o
portador que est sendo implementado.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Nome Abreviado Neste campo deve ser inserido um nome abreviado para
identificar o portador que est sendo implementado.
E-mail Quando o portador em questo, possuir endereamento de e-mail,
este deve ser inserido neste campo.
Home page Caso o portador que est sendo implementado possua uma Home
Page, o endereo deve ser inserido neste campo.
Telefone Inserir o nmero do telefone principal do portador que est sendo
implementado.
Ramal Inserir nmero do ramal do telefone principal, implantado no
campo anterior, para o portador em questo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 93
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Telefax Inserir nmero do telefax do portador que est sendo
implementado.
Ramal Inserir nmero do ramal do telefax, implantado no campo anterior,
para o portador em questo.
Emis Ocorrncia Assinalar uma das opes disponveis, determinando qual a forma
de comunicao a ser utilizada na emisso de ocorrncia com o
portador em questo.

Janela Atualizao Manuteno Portadores - Pasta Saldo Inicial


Nesta pasta deve-se inserir as informaes de data e saldo inicial. Estas
informaes servem para o controle da movimentao de valores nos
portadores.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Data Saldo Exibe a data da ltima atualizao do saldo. Esta atualizao do
saldo efetuada pelo mdulo de Caixa e Bancos.
94
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Valor Saldo Exibe o valor do ltimo saldo atualizado. Esta atualizao
efetuada pelo mdulo de Caixa e Bancos.
Dt Saldo Inicial Inserir data a ser considerada como inicial para o controle das
movimentaes do portador em questo.
Vl Saldo Inicial Inserir valor a ser considerado como saldo inicial para o controle
das movimentaes do portador em questo. Este saldo deve ser
idntico ao saldo contbil da conta determinada para o portador em
questo.

Janela Atualizao Manuteno Portadores - Pasta Cob Escrit


Nesta pasta, alm de ser efetuado o relacionamento entre portador que est
sendo implementado e o seu cdigo FEBRABAN, devem ser determinados os
parmetros para utilizao deste portador no processo de Cobrana
Escritural.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 95
Funo Manuteno de Portadores

Boto Descrio
Vendor Vai para a janela Vendor.

Campo Descrio
Sistema Bancrio Inserir para o portador que est sendo implementado, o cdigo na
Federao Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
Exemplo Bradesco - 237

Informa Dt Crdito Quando assinalado, determina que, quando efetuada a


Retorno atualizao de arquivo de retorno de cobrana escritural, deve-se
informar a data a ser utilizada como data crdito. Quando no
assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada
no prprio arquivo de retorno.
Usa Interchange Quando assinalado, determina que, na utilizao de cobrana ou
pagamento escritural, utilizada a Interchange na transferncia
dos arquivos.
Exige Aceite Quando assinalado, determina que, para os ttulos enviados ao
banco para cobrana, devem ser exigidos aceite dos mesmos.
Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o
ttulo a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado
extravio ou no recebimento.
Intervalo(27..46) Inserir informaes a serem registradas no intervalo (27 46), no
Header header de arquivos de remessa de cobrana escritural, para o
portador em questo. Estas so informaes do layout definido
pelo banco para transaes via cobrana escritural.
Normalmente, so informaes de nmero de agncia e conta
corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco
do portador em questo.
Intervalo(18..37) Inserir informaes a serem registradas no intervalo (18 37), no
Detalhe detalhe de arquivos de remessa de cobrana escritural, para o
portador em questo. Estas so informaes do layout definido
pelo banco para transaes via cobrana escritural.
Normalmente, so informaes de nmero de agncia e conta
corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco
do portador em questo.
Cdigo Carteira Selecionar uma das opes disponveis, determinando a carteira
de cobrana a ser utilizada na remessa de ttulos, para cobrana
escritural, para o portador em questo. As carteiras de cobrana
apresentadas dependem do cdigo do FEBRABAN inserido para
o portador em questo, visto que cada banco possui cdigos
diferentes para suas carteiras de cobrana.
Espcie Escritural Selecionar uma das opes disponveis, determinando a espcie
de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos
para cobrana escritural, no portador em questo.
96
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Parceiro EDI Inserir cdigo do parceiro EDI. Esta informao utilizada quando
a empresa utilizar a cobrana ou o pagamento escritural,
identificando o provedor responsvel por emitir e receber os
arquivos.
Prazo Min Envio Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mnimo que o
CR portador aceita receber ttulos para cobrana. Este prazo mnimo
a faixa de datas entre o envio do ttulo para cobrana e o seu
vencimento.
Prazo Max Envio Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mximo que o
CR portador aceita receber ttulos para cobrana. Este prazo mximo
a faixa de datas entre o envio do ttulo para cobrana e o seu
vencimento.
% Participao Inserir o nmero/valor que determina o percentual de participao
do portador quando efetuada a destinao de ttulos para
cobrana, no mdulo de Contas a Receber. Este percentual
somente considerado quando executada a destinao de ttulos
em que o campo Considerar Carteira, pasta Parmetros, janela
Destinao de Ttulos, funo Destinao Automtica,
processo Destinao de Ttulos, Manual de Referncia de Contas
a Receber, est assinalado.
Prox Remessa CR Inserir nmero para a prxima remessa de movimentos de
cobrana escritural. Este nmero utilizado para o controle da
seqncia e quantidade de arquivos enviados ao portador.
Nr Carteira Inserir nmero da carteira de cobrana relacionada ao portador
em questo. Este campo somente habilitado quando da
implementao de portador especfico. Caso no esteja
habilitado, significa que, para o portador que est sendo
implementado, no necessria esta informao.
Variao Inserir cdigo da variao de cobrana para o portador em
questo. Este campo somente habilitado quando da
implementao de portador especfico. Caso no esteja
habilitado, significa que, para o portador que est sendo
implementado, no necessria esta informao.
Usurio Cobrana Inserir cdigo que identifica o usurio de cobrana para o
portador que est sendo implementado. Este campo somente
habilitado quando da implementao de portador especfico. Caso
no esteja habilitado, significa que, para o portador que est
sendo implementado, no necessria esta informao.
Faixa Numrica Inserir nmero que identifica a faixa numrica inicial para o
Inicial portador em questo. Este campo somente habilitado quando
da implementao de portador especfico. Caso no esteja
habilitado, significa que, para o portador que est sendo
implementado, no necessria esta informao.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 97
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Contrato Inserir nmero do contrato definido com o portador em questo.
Este campo somente habilitado quando da implementao de
portador especfico. Caso no esteja habilitado, significa que,
para o portador que est sendo implementado, no necessria
esta informao.
Nmero Convnio Inserir nmero do convnio firmado com o portador em questo.
Este campo somente habilitado quando da implementao de
portador especfico. Caso no esteja habilitado, significa que,
para o portador que est sendo implementado, no necessria
esta informao.
Agncia Este campo est desabilitado e no utilizado.
Cobradora do
Cliente
Cobrana contra Este campo est desabilitado e no utilizado.
empresa coligada

Nota As informaes complementares demonstram campos especficos de


alguns bancos e carteiras. So ativados somente quando informada a carteira
ou o banco a que se relacionam.

Janela Atualizao Manuteno Portadores Boto Vendor


Ao se pressionar Vendor, na pasta Escritural da janela Atualizao
Manuteno Portadores, apresentada a tela na qual deve-se inserir
informaes para a utilizao de cobrana escritural para ttulos de
negociaes Vendor.
Este boto somente habilitado quando a modalidade do portador, que est
sendo implementado, for obrigatoriamente Vendor e quando o cdigo do
FEBRABAN, informado para o portador, pertencer a uma entidade financeira
que dispe de cobrana escritural para a negociao Vendor.
98
Funo Manuteno de Portadores

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Portador Exibe cdigo do portador, j implementado, com o cdigo de
FEBRABAN em questo.
Modalidade Exibe cdigo de modalidade do portador principal, j
implementado, com o cdigo de FEBRABAN inserido.
Nome Exibe descrio do nome do portador, j implementado, com o
cdigo do FEBRABAN em questo.
Sistema Bancrio Exibe cdigo do FEBRABAN inserido para o portador que est
sendo implementado.
Cdigo da Inserir cdigo da empresa relacionada ao portador de modalidade
empresa vendor que est sendo implementado.
Intervalo (36 a 55) Inserir informaes a serem registradas no intervalo (36 a 55), no
header header de arquivos de remessa de ttulos, para cobrana na
modalidade Vendor, para o portador em questo. Estas
informaes so do layout, definido pelo banco, para transaes
via cobrana escritural.
Legenda Inserir informaes da legenda para arquivos de cobrana
escritural, do portador da modalidade Vendor em questo.
Convnio Vendor Inserir cdigo do convnio Vendor para o portador em questo.
Nr Prg Inserir o nmero do programa operacional para arquivos de
Operacional cobrana escritural, para o portador da modalidade Vendor que
est sendo implementado.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 99
Funo Manuteno de Portadores

Nota Esta tela apresenta campos especficos de alguns bancos,


identificados pelo seu cdigo no sistema bancrio. Estes so ativados
somente quando informado o cdigo a que se relacionam.
O acionamento do boto OK confirma as informaes inseridas e retorna
pasta Portadores, na janela Atualizao Manuteno Portadores,

Janela Atualizao Manuteno Portadores - Pasta Pag Escrit


Nesta pasta possvel determinar informaes necessrias para a utilizao
do processo de pagamento escritural.
Os campos desta janela habiltam ou no, conforme o cdigo FEBRABAN
inserido na pasta Cob Escritural, sendo que estas informaes inseridas so
utilizadas como padro na gerao de arquivos de envio de pagamento
Escritural.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


100
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
Envia documentos em atraso Para que seja possvel enviar ttulos vencidos para
para pagamento escritural? pagamento escritural, necessrio que este campo
esteja assinalado.
Convnio Neste campo deve-se inserir o cdigo do convnio
entre a empresa e o banco, para utilizao do
processo de pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco do Brasil, e desta
forma, este campo somente habilitado quando
inserido cdigo FEBRABAN 001 na pasta Cob
Escrit.

Seqncia Este campo controla a seqncia de envio de


arquivos de pagamento escritural. Desta forma a
cada arquivo gerado, o valor deste campo
automaticamente acrescido de uma unidade.
Importante Este campo habilitado para
utilizao em todos os portadores, sendo que
alguns relmente controlam esta seqncia e outros
no. Sugere-se verificar com os bancos a
necssidade desta informao ou no.

Identif. Empresa Neste campo necessrio inserir um cdigo que


identifica a empresa que est enviando o arquivo de
pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Bradesco e desta
forma, este campo somente habilitado quando
inserido cdigo FEBRABAN 237 na pasta Cob
Escrit.

Conta Complementar Neste campo necessrio inserir um cdigo que


identifica a conta complementar relacionada a
utilizao do processo de pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Bradesco e desta
forma, este campo somente habilitado quando
inserido cdigo FEBRABAN 237 na pasta Cob
Escrit.

Agncia Convnio Neste campo necessrio inserir o cdigo da


agncia relacionada ao convnio do processo de
pagamento escritural entre a empresa e o banco.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Boston e desta
forma, este campo somente habilitado quando
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 101
Funo Manuteno de Portadores

Campo Descrio
inserido cdigo FEBRABAN 479 na pasta Cob
Escrit.

Conta Convnio Neste campo necessrio inserir o cdigo da Conta


do Convnio entre o banco e a empresa, para
utilizao do processo de pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Boston e desta
forma, este campo somente habilitado quando
inserido cdigo FEBRABAN 479 na pasta Cob
Escrit.

Documento Autorizado? Este campo determina a possibilidade ou no de


incluir, no arquivo de envio de movimentos para
pagamento escritural, ttulos no autorizados.
Assim, quando assinalado determina que possvel
enviar ttulos no autorizados.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Boston e desta
forma, este campo somente habilitado quando
inserido cdigo FEBRABAN 479 na pasta Cob
Escrit.

Tipo Conta Empresa Deve ser inserido neste campo o cdigo que
identifica o tipo de Conta da Empresa, para
utilizao no processo de pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Bandeirantes e
desta forma, este campo somente habilitado
quando inserido cdigo FEBRABAN 230 na pasta
Cob Escrit.

Agncia Cheque Deve-se inserir neste campo o cdigo que identifica


a agncia Cheque relacionada a movimentos do
processo de pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Bandeirantes e
desta forma, este campo somente habilitado
quando inserido cdigo FEBRABAN 230 na pasta
Cob Escrit.

Nota Estas informaes desta pasta servem apenas como padro para o
envio de movimentos para Pagamento Escritural. Desta forma, quando da
gerao do arquivo de envio, estas informaes so sugeridas conforme o
portador determinado, sendo permitida a alterao naquele momento.
102
Funo Manuteno de Portadores

Procedimentos Implementando Portador


1. Pressione Inclui Nova Ocorrncia.
2. Insira o cdigo e a descrio para o portador e selecione a modalidade
para o mesmo.
3. Na pasta Cadastro, insira os dados e parmetros solicitados para o
portador.
4. Na pasta Portador, insira informaes de comunicao do portador.
5. Na pasta Saldo Inicial, determine a data e o saldo inicial para controle do
mesmo.
6. Na pasta Cob Escritural, devem ser inseridas as informaes de
cobrana escritural para o portador.
7. Na pasta Pag Escritural, devem ser inseridas as informaes de
pagamento escritural para o portador.
Conceitos Modalidade
Portador
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 103
Funo Manuteno de Portadores Centralizadores

Funo Manuteno de Portadores Centralizadores


Objetivo Determinar os portadores centralizadores quando da utilizao de
pagamentos centralizados ou cobranas centralizadas.
Programas CD2316
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a execuo desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0901 Funo Manuteno de Portadores

Viso Geral Portador Centralizador - Quando a empresa utiliza as opes de


pagamentos centralizados ou cobranas centralizadas importante
determinar os portadores centralizadores. Nestes portadores somente
possvel efetuar movimentaes pelo estabelecimento centralizador, ficando o
estabelecimento no centralizador impossibilitado de movimentar ttulos ou
documentos no portador assinalado como Centralizador.
Esta opo garante total controle dos pagamentos pelo estabelecimento
centralizador, evitando assim pagamentos efetuados indevidamente pelos
estabelecimentos no centralizadores.
Importante Para o funcionamento das opes de pagamento centralizado e
cobrana centralizada necessria a utilizao do Mdulo de Multiplanta.
Procedimento Determinando o Portador Centralizador
1. Acionar Boto V Para;
2. Inserir cdigo do portador e modalidade;
3. Acionar Boto OK;
4. Acionar Boto Altera Ocorrncia Corrente;
5. Assinalar opo Centralizador;
6. Acionar Boto Confirma.
104
Funo Manuteno de Portadores Centralizadores

Descrio A tela base desta funo de manuteno Portador Centralizador exibida e


explicada a seguir.

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base,


sendo que os campos so explicados pelo tpico Boto Altera Ocorrncia
Corrente. Para melhores detalhes, clique sobre as referncias em azul.
Boto Nome Descrio
V Para Acionando este boto apresentada tela onde deve ser
inserido o cdigo do portador e modalidade a ser considerado
como centralizador. (Ver Detalhes Boto V Para).

Pesquisa Este boto permite a pesquisa de portadores, sendo que pelo


seu acionamento apresentada tela exibindo os portadores
disponveis. Desta forma possvel escolher aquele no qual
deseja-se considerar como centralizador.
Altera Para determinar ou alterar a situao de um portador
Ocorrncia necessrio acionar este Boto que habilita o campo
Corrente Centralizador?. (Ver detalhes Boto Altera Ocorrncia
Corrente).
Desfaz Este Boto somente habilitado quando do acionamento do
boto Altera Ocorrncia e determina que as implementaes
ou modificaes efetuadas no campo desta tela devem ser
desconsideradas sendo que no executada a sada da
movimentao de alterao. Desta forma se, no momento da
execuo da alterao este boto acionado, os campos
alterados voltam a informao anterior sendo que o programa
mantm-se nesta tela de Alterao.
Cancela Este Boto determina o cancelamento da alterao ou
implementao efetuada, sendo que quando do seu
acionamento so canceladas as alteraes efetuadas e volta-
se a tela base de Manuteno de Portador Centralizador.
Nota Este boto somente habilitado quando do
acionamento do boto Altera Ocorrncia.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 105
Funo Manuteno de Portadores Centralizadores

Boto Nome Descrio


Confirma Quando do acionamento deste boto efetuada a confirmao
das alteraes e implementaes efetuadas.
Nota Este boto somente habilitado aps o acionamento do
boto Altera Ocorrncia.

Boto V Para
Deve-se acionar este boto para determinar o portador e modalidade no qual
pretende-se definir como centralizador, conforme tela a seguir:

Campo Descrio
Portador Neste campo deve ser inserido o cdigo do portador a ser considerado
como centralizador.
Modalidade Deve-se selecionar uma das opes de modalidade relacionada ao
portador em questo.

O acionamento do boto OK confirma o portador e modalidade inserido e


retorna a tela base de Manuteno de Portador Centralizador.
106
Funo Manuteno de Portadores Centralizadores

Boto Altera Ocorrncia Corrente


Para determinar ou alterar a situao de centralizador relacionada a um
portador, deve-se definir o portador, a modalidade e acionar este boto que
habilita o campo Centralizador, conforme exibido a seguir.

Campo Descrio
Portador exibido neste campo o cdigo e descrio do portador para o qual
est sendo determinada a situao de Centralizador.
Nota Para determinar outro cdigo de portador deve-se utilizar as
setas de navegao, o boto pesquisa ou o boto V para.

Modalidade Neste campo exibida a descrio da modalidade determinada.


Nota Para determinar outra opo de Modalidade deve-se utilizar
as setas de navegao, o boto pesquisa ou o boto V para.

Centralizador? Assinalando este campo fica determinado que o portador e


modalidade em questo devem ser considerados como
Centralizador.
Importante Aps efetuada alguma manuteno no Mdulo, no
possvel alterar este campo. Desta forma, quando definido que o
portador centralizador e foram implantados documentos para este
portador, no mais possvel alterar o portador para No
Centralizador.

Para confirmar a determinao do portador e modalidade como Centralizador


deve-se acionar o boto Confirma.
Veja tambm Melhores informaes sobre pagamentos centralizados podem ser
visualizados no Manual de Referncia do Mdulo de Contas a Pagar
Processo Preparao das Informaes Funo Manuteno Parmetros
Mdulo de Contas a Pagar: Pasta Pagamento.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 107
Funo Manuteno de Subcontas

Para visualizar melhores informaes sobre as contabilizaes efetuadas


quando da utilizao de pagamentos centralizados deve-se verificar o Manual
de Referncia do Mdulo de Contas a Pagar Processo Contabilizao
Funo Contabilizaes do Mdulo de Contas a Pagar.
Melhores informaes sobre Cobranas centralizadas podem ser visualizados
no Manual de Referncia do Mdulo de Contas a Receber.
Para visualizar melhores informaes sobre as contabilizaes efetuadas
quando da utilizao de cobranas centralizadas deve-se verificar o Manual
de Referncia do Mdulo de Contas a Receber Processo Contabilizao
Funo Contabilizaes do Mdulo de Contas a Receber.

Funo Manuteno de Subcontas


Objetivo Possibilitar a implantao e a atualizao dos dados no cadastro de
subcontas, bem como facilitar o gerenciamento e as anlises das informaes
no mdulo de Contabilidade.
Programas CD0106 Manuteno Subcontas
Descrio Janela Manuteno Subcontas

Campo Descrio
Subconta Inserir o nmero que identifica a subconta.
Descrio Inserir uma descrio para a subconta que est sendo cadastrada.

Funo Manuteno de Talonrios de Cheques


Objetivo Registrar os talonrios de cheques das contas correntes utilizadas pela
empresa, identificando informaes para emisso e controle de cheques.
Programas CD1109 Manuteno Talonrios
108
Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento

Nota...Esta Funo est devidamente documentada e explicada no Manual de


Referncia do Mdulo de Contas a Pagar.Ver detalhes no Manual de
Referncia do Mdulo de Contas a Pagar Processo Preparao das
Informaes Funo Manuteno de Talonrios de Cheques.

Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento


Objetivo Implementar e manter atualizados os textos legais utilizados em livros fiscais.
Programas CD0102 Manuteno Termos Abertura/Encerramento
Descrio Os Termos de Abertura e de Encerramento atendem exigncia legal e so
impressos no incio e no fim dos livros de Contabilidade, Contas a Pagar,
Contas a Receber, Caixa e Bancos, Controle de Estoque e Obrigaes
Fiscais.
De acordo com a legislao fiscal, estes livros devem ser autenticados
(validados), pela repartio fiscal competente, aps o preenchimento e
assinatura do contribuinte ou representante legal.

Janela Manuteno Termos Abertura/Encerramento


CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 109
Funo Manuteno de Tipos de Impostos

Campo Descrio
Termo Implementar o cdigo referente ao termo a ser cadastrado.
Nota Todos os programas geradores de livros fiscais e contbeis
solicitam que seja parametrizado o cdigo de referncia relativo ao termo
exigido.

Descrio Implementar a descrio referente ao ttulo de identificao do termo


correspondente ao cdigo j informado.
Texto Implementar o texto do termo em conformidade com a descrio do ttulo
j informado.

Funo Manuteno de Tipos de Impostos


Objetivo Efetuar a implementao de Impostos no Mdulo de Contas a Pagar
classificando-os por Tipos de Imposto.
Programas CD0182 Manuteno Tipo Impostos
Viso geral Imposto, forma de tributo que deve ser pagas por pessoas fsicas e jurdicas
podendo ser de competncia federal, estadual ou municipal.
Os Tipos de Impostos so:
Imposto de Reteno, so impostos que abatem o valor a ser pago ao
fornecedor e geram um novo documento de imposto para o fornecedor
favorecido do imposto.
Exemplo
Imposto de Renda Retido para Servios.

Imposto Taxado, so impostos que no abatem o valor a ser pago ao


fornecedor e geram um novo documento de imposto para o fornecedor
favorecido do imposto.
Exemplo
INSS para autnomos

Nota
No Brasil o valor das mercadorias j trs embutido o imposto, isso o difere de
outros pases onde, um item o preo da mercadoria e outro item o valor do
imposto que incidir sobre ela. Sendo assim, em situaes ocorridas no Brasil
o campo Valor dos Impostos Taxados sempre deve ser em branco.
110
Funo Manuteno de Tipos de Impostos

Imposto de Valor Agregado, impostos meramente contbeis, seu tratamento


no Contas a Pagar resume-se a permitir ao usurio informar imposto e
contabiliz-lo de forma separada ao rateio.
Procedimento Para implementar esta funo, deve-se:
1. Acionar Pasta Geral;
2. Acionar Boto Inclui;
3. Inserir as informaes solicitadas;
4. Acionar Pasta Valores;
5. Acionar Boto Inclui;
6. Inserir as informaes solicitadas;
7. Acionar Boto OK.
Descrio Janela Manuteno Tipo Impostos
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 111
Funo Manuteno de Tipos de Impostos

Boto Nome Descrio


V Para Por intermdio deste boto, apresentada a tela V Para
Cdigo Impostos, onde deve ser inserido cdigo do imposto
permitindo desta forma acesso rpido ao imposto. Acionando
o boto OK desta tela iniciada a localizao do imposto.
(Ver detalhes Boto V Para)
Pesquisa Por intermdio deste boto, permite efetuar a pesquisa dos
impostos implementados.

Inclui Por intermdio deste boto permite efetuar o cadastro de um


imposto.
Importante
Para acionar o Boto Inclui deve-se selecionar a Pasta Geral
ou a Pasta Valores e acionar o Boto Inclui.
Ver detalhes Pasta Geral e Pasta Valores
Cpia Com o acionamento deste boto, permite efetuar cpia das
informaes inseridas para um imposto com o objetivo de
transferir estas informaes para outro imposto alterando
somente as informaes que se fizerem necessrias.
Modifica Por intermdio deste boto, permite modificar as informaes
inseridas para um Imposto.

Elimina O acionamento deste boto elimina o imposto em questo,


sendo que este no pode possuir movimentaes
relacionadas ou estar sendo utilizado em outro procedimento.

Desfaz Com o acionamento deste boto desfeita a implantao do


Alteraes Imposto em questo, quando o mesmo ainda no foi
atualizado.

Cancela Por intermdio deste boto possvel cancelar alteraes


Alteraes feitas em uma ocorrncia.

Confirma Por intermdio deste boto possvel confirmar a incluso ou


Alteraes alterao de informaes relacionadas ao imposto em
questo.

Boto V Para
A localizao do Imposto pode ser efetuada por intermdio do Boto V Para,
que ao ser acionado apresenta a seguinte tela:
112
Funo Manuteno de Tipos de Impostos

Campo Descrio
Cdigo Imposto Inserir cdigo Imposto que deve ser localizado.

Janela Manuteno Tipo Impostos - Pasta Geral

Campo Descrio
Cdigo Imposto Inserir cdigo para o imposto que deve ser implementado.
Descrio Inserir a descrio para o imposto em questo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 113
Funo Manuteno de Tipos de Impostos

Campo Descrio
Tipo Imposto Selecionar Tipo de Imposto que deve ser relacionado ao
Imposto. Podendo ser:
Imposto de reteno, so impostos que abatem o valor a ser
pago ao fornecedor e geram um novo documento de imposto
para o fornecedor favorecido do imposto.
Imposto de valor agregado, so impostos meramente
contbeis, seu tratamento no Contas a Pagar resume-se a
permitir ao usurio informar imposto e contabiliz-lo de forma
separada ao rateio.
No abate o valor do ttulo gerando novo ttulo de imposto.
Imposto taxado, so impostos que no abatem o valor a ser
pago ao fornecedor e geram um novo documento de imposto
para o fornecedor favorecido do imposto.
% Imp Inserir o percentual de alquota que o sistema deve apresentar
em default, podendo este ser alterado. Este percentual
utilizado para o clculo e a conta Imposto, utilizada na
contabilizao do imposto.
Conta Imposto Inserir a conta contbil de impostos onde devem ser efetuada a
contabilizao dos impostos.
% Crdito No utilizado no Brasil.
Conta Crdito No utilizado no Brasil.
Incio Validade Inserir a data Inicio e Fim de Validade para o imposto em
Fim Validade: questo.
Mdulo: Inserir o mdulo para o qual o imposto em questo est sendo
implementado. Podendo ser:
Contas a Pagar, selecionando esta opo determina que o
imposto em questo somente pode ser utilizado por este
mdulo.
Contas a Receber, selecionando esta opo determina que o
imposto em questo somente pode ser utilizado por este
mdulo.
Espcie: Inserir a espcie que deve ser utilizada quando for gerado um
ttulo de imposto.
Nota
Este campo somente habilitado para impostos de reteno.

Classificao: Inserir cdigo de classificao do imposto em questo.


Srie Inserir a srie para o imposto em questo.
114
Funo Manuteno de Tipos de Impostos

Campo Descrio
Tipo Clculo: Inserir o Tipo de Clculo para o Imposto do Tipo Agregado.
As opes so:
Base 100% + IVA: o sistema soma o total do imposto ao total da
nota.
Base 100%: o sistema diminui o total do imposto do total da
nota, assumindo que o imposto referido estava includo no total
da nota.
O estoque atualizado com o total das mercadorias (valor
mercadoria desconto + despesas) menos o total dos
impostos.
Data Base Inserir a data que deve ser a base para o vencimento do
imposto.
Baixa do documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base do imposto a data de pagamento.
Emisso documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base do imposto a data de emisso do
documento.
Data de transao, quando selecionado esta opo determina
que a data base para o clculo do imposto a data de
transao da nota fiscal.
Data de vencimento, quando selecionado esta opo
determina que a data base para clculo do imposto a Data de
vencimento do documento.
Incidncia Impto Inserir o Tipo de Pessoa que o imposto em questo incidir.
Podendo ser:
Pessoa fsica
Pessoa jurdica
Ambos
Data Base Reteno Inserir a data base para reteno do imposto. Podendo ser:
Baixa de Documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base de reteno a data de pagamento
do ttulo.
Emisso de Documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base de reteno a data de emisso do
ttulo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 115
Funo Manuteno de Tipos de Impostos

Janela Manuteno Tipo Impostos - Pasta Valores


Os campos informados nesta pasta so para empresas que utilizam Imposto
de Valor Agregado, no mercado internacional.

Campo Descrio
Percepo IVA: Trata-se de uma sobretaxa que determinadas empresas, de acordo
com a liberao do governo, podem incluir no valor de faturas
emitidas a um cliente.
% Percepo: Informar o percentual de percepo.
Conta Percepo: Conta utilizada para contabilizao da
transao.
Valor mnimo Percepo: Valor mnimo para percepo.
Reteno IVA: Trata-se de uma sobretaxa que determinadas empresas, de acordo
com a liberao do governo, podem deduzir no valor de faturas
emitidas a um fornecedor.
% Reteno: Informar o percentual de reteno.
Conta Reteno: Conta utilizada para contabilizao da transao.
Valor mnimo Reteno: Valor mnimo para reteno
116
Funo Manuteno de Tipos de Receita/Despesa

Campo Descrio
IVA Liberado: Determinadas empresa em acordo com o governo recebem bnus
(descontos), que podem ser utilizados no pagamento de
fornecedores durante determinado perodo.
% Liberado: O governo determina qual o percentual de bnus pode
ser em cada pagamento.
Exemplo
No pagamento de cada fatura, somente 10% de bnus pode ser
utilizado para o pagamento da mesma.
Conta Liberado: Conta utilizada para contabilizao da transao.

Funo Manuteno de Tipos de Receita/Despesa


Objetivo Esta classificao permite separar os documento dos mdulos de Contas a
Pagar e Contas a Receber, tendo como objetivo extrair o Fluxo de Caixa
Gerencial (mdulo Caixa e Bancos) para todas as empresas do grupo, por
receita e despesa.
Programas CD0920 Manuteno Tipos Receita/Despesa
Descrio a codificao dada s receitas e despesas existentes na empresa.
A implementao feita por meio do Programa Tipo Receita/Despesa
(Manuteno) onde deve-se informar um Cdigo, uma Descrio e
selecionar trata-se de uma Receita ou uma Despesa.

Janela Manuteno Tipos Receita/Despesa

Exemplo
Cdigo: 1
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 117
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Descrio: Receitas com Cursos


Tipo: Receita
Cdigo: 2
Descrio: Despesas de Funcionrios
Tipo: Despesa

Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68


Objetivo O programa Exportao Dados (ADM) Normativa 68 CD0926, tem por
objetivo gerar e gravar informaes legais que podero a qualquer momento
serem solicitadas pelo fisco.
Programas CD0926 Exportao Dados (ADM) Normativa 68
Viso Geral Este programa dever ser executado mensalmente, logo aps o trmino da
movimentao do perodo, mas, antes da eliminao de movimentos
(CR0512, AP0512, CB0505), e antes do Fechamento dos Perodos.
A Instruo Normativa n. 68 de 27 de dezembro de 1995, dispe que as
entidades com patrimnio lquido, superior ou igual a CR$ 1.800.000,00, ficam
obrigadas a apresentar os arquivos magnticos, contendo informaes
relativas aos seus negcios e atividades econmicas, de forma clara e
completa, no que se refere a:
I - Contabilidade
II - Fornecedores e Clientes
III - Documentos Contbeis e Fiscais
IV - Controle de Estoque e Registro de Inventrio
V - Correo Monetria de Balano e Controle Patrimonial
VI - Folha de Pagamento
VII - Relao Insumos/Produtos
VIII - Cadastro de Pessoas Fsicas e Pessoas Jurdicas aplicado aos arquivos
fornecidos
IX - Tabelas de Cdigos aplicadas aos arquivos fornecidos
Isto somente quando solicitadas pelos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional.
Portanto a manuteno da guarda deste arquivos se faz necessria, pelo
motivo de a qualquer tempo os Fiscais do Tesouro Nacional as solicitarem. O
prazo decadencial de arquivamento destes arquivos o mesmo para os livros
contbeis e fiscais.
O no cumprimento deste procedimento, cabe a desclassificao da
escriturao contbil.
118
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Nota
O mdulo de Contabilidade e do Patrimnio ao fechar o perodo eliminam os
movimentos. De acordo com a Normativa 68 de 29/12/95, a empresa deve
manter estes dados disponveis nos moldes do layout fornecido pelo fisco.
Pois este a qualquer momento poder solicitar a empresa estes arquivos.

Descrio Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68


A tela base da funo Exportao Dados (ADM) Normativa 68, pasta
parmetros, apresentada e explicada a seguir:

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta janela.


Pasta Descrio
Parmetros V para Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta
Parmetros.
Armazena V para Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta
Armazena.
Transmisso V para Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 119
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Pasta Descrio
Armazena.
Impresso V para Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta
Impresso.

Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta


Parmetros

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta janela.


Campo Descrio
Perodo Inserir o perodo em aberto no mdulo de
contabilidade determinando assim.
Ano Neste campo deve ser selecionado o ano fiscal
habilitado para o perodo em questo.
Movimento Contbil Selecionar este campo determinando que a funo
dever incluir na gerao do arquivo da Normativa
68, a movimentao contbil, sendo que o sistema
trar o nome do arquivo depois de selecionado. (ver
detalhes: Layout Arquivos Movimento Contbil)
120
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Campo Descrio
Saldos mensais Contas Este campo deve ser selecionado, determinando que
a funo ir gerar os arquivos som os saldos mensais
das contas. (ver detalhes: Layout Arquivos Saldos
mensais Contas)
Dados Fornecedores/Clientes Com a seleo deste campo, o sistema ir gerar os
dados conforme disposto na Normativa 68, referente
aos Fornecedores e Clientes da entidade. (ver
detalhes: Layout Arquivos Dados
Fornecedores/Clientes)
Pessoas Fsicas/Jurdicas Este campo dever ser selecionado quando o arquivo
a ser gerado dever conter os dados cadastrais das
pessoas fsicas e jurdicas cadastrados para a
entidade. (ver detalhes: Layout Arquivos Pessoas
Fsicas/Jurdicas)
Correo Monetria Com a seleo deste campo o sistema ir gerar os
saldos e lanamentos sujeitos a correo monetria,
cenrio vlido at 31/12/1995, sendo nesta data
extinta a correo monetria de balano. (ver
detalhes: Layout Arquivos Correo Monetria)
Cadastro de Bens Selecionar esta opo para gerar os arquivos
referente ao cadastro dos bens implantados pelo
mdulo de patrimnio. (ver detalhes: Layout Arquivos
Cadastro de Bens)
Caixa e Bancos A seleo deste campo determina que a funo ir
gerar os dados cadastrais de caixa e bancos. (ver
detalhes: Layout Arquivos Caixa e Bancos)
Diretrio Gerao O preenchimento deste campo determina o local em
que o arquivo a ser gerado para o fisco estar
guardado.

Aps o preenchimento da pasta parmetros desta funo, deve-se selecionar


a pasta armazena apresentada a seguir.

Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta Armazena


Com a seleo da pasta Armazena da funo Exportao Dados (ADM)
Normativa 68, apresentada a seqncia dos dados a serem implementadas,
as quais so explicadas a seguir:
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 121
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Selecionar nesta tela o tipo de armazenamento do arquivo a ser gerado


determinando a capacidade de armazenamento mostrada no campo
Capacidade em Bytes.

Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta


Transmisso
Aps a seleo da pasta Transmisso apresentada a seguinte tela:
122
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Nesta pasta deve ser selecionada uma das opes disponvel determinando
assim o tipo de transmisso dos arquivos magnticos para o FISCO.

Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta Impresso


Aps selecionada a pasta Transmisso, deve-se acionar a pasta impresso
onde dever conter os seguintes quesitos:
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 123
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.


Para maiores detalhes, clique sobre as referncias em azul.
Campo Descrio
Destino Assinalar uma das opes determinando o destino de impresso do
resultado na execuo desta funo . (Ver detalhes Opes de
Destino).
Execuo Deve-se assinalar uma das opes determinando se a forma de
execuo desta funo deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes
Formas de Execuo).

O acionamento do boto Executar, dispara a execuo da funo em questo.

Procedimento Gerando Arquivos Exportao de Dados (ADM) Norma 68


Para executar a funo Exportao Dados (ADM) Normativa 68, deve-se:
1. Acesse o programa Exportao Dados (ADM) Norma 68 (CD0926);
2. Selecione a pasta Parmetros;
3. Determine Perodo e Ano;
124
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

4. Selecione quais arquivos devero ser gerados;


5. Determine o diretrio a ser gerado;
6. Selecione pasta Armazena;
7. Determine qual o tipo de armazenamento;
8. Selecione pasta Transmisso;
9. Determine qual o tipo de transmisso;
10. Selecione pasta Impresso;
11. Determine Arquivo de Acompanhamento;
12. Determine forma de Execuo;
13. Acione boto Executar.

Formato dos Arquivos Gerados para o FISCO conforme


Normativa 68

Os arquivos da Movimentao Contbil so gerados no seguinte


formato:
LAYOUT DO ARQUIVO LANAMENTOS CONTABEIS

--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data da Operao I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Nmero da Conta e Subconta I 09 I 36 I 28 I Caracter I
I 03 I Valor I 37 I 53 I 17 I Inteiro I
I 04 I Debito / Credito I 54 I 54 I 01 I Caracter I
I 05 I Contrapartida I 55 I 82 I 28 I Caracter I
I 06 I Tipo de Operao I 83 I 85 I 03 I Inteiro I
I 07 I Centro de Custo ou Produo I 86 I 113 I 28 I Caracter I
I 08 I Centro de Despesa I 114 I 141 I 28 I Caracter I
I 09 I Historico Padrao I 142 I 145 I 04 I Caracter I
I 10 I Historico Complementar I 146 I 190 I 45 I Caracter I
I 11 I Nr.Arquivamento ou Lanamento I 191 I 202 I 12 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 125
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Os arquivos dos Saldos Mensais Contas so gerados no seguinte


formato
LAYOUT ARQUIVO SALDOS MENSAIS

--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data do Saldo Inicial I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Nmero da Conta e Subconta I 09 I 36 I 28 I Caracter I
I 03 I Valor do Saldo Inicial I 37 I 53 I 17 I Inteiro I
I 04 I Debito / Credito I 54 I 54 I 01 I Caracter I
I 05 I Valor Total dos Debitos I 55 I 71 I 17 I Inteiro I
I 06 I Valor Total dos Creditos I 72 I 88 I 17 I Inteiro I
I 07 I Valor do Saldo Final AcumuladoI 89 I 105 I 17 I Inteiro I
I 08 I Debito / Credito I 106 I 106 I 01 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------

Os arquivos dos Dados Fornecedores/Clientes so gerados no seguinte


formato:
LAYOUT DO ARQUIVO DE DADOS FORNECEDORES/CLIENTES

--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Categoria PJ / PF Relacionada I 01 I 02 I 02 I Caracter I
I 02 I C.G.C. / C.P.F. / Cdigo I 03 I 16 I 14 I Caracter I
I 03 I Data do Lanamento I 17 I 24 I 08 I DDMMAAAA I
I 04 I Tipo de Operao I 25 I 27 I 03 I Inteiro I
I 05 I Valor da Operao I 28 I 44 I 17 I Inteiro I
I 06 I Debito / Credito I 45 I 45 I 01 I Caracter I
I 07 I Tipo de Documento I 46 I 48 I 03 I Inteiro I
I 08 I Nmero do Documento I 49 I 60 I 12 I Caracter I
I 09 I Serie e Subserie do Documento I 61 I 65 I 05 I Caracter I
I 10 I Data de Emisso do Documento I 66 I 73 I 08 I DDMMAAAA I
I 11 I Data do Vencimento I 74 I 81 I 08 I DDMMAAAA I
I 12 I Valor Total do Documento I 82 I 98 I 17 I Inteiro I
I 13 I Nr.Arquivamento ou Lanamento I 99 I 110 I 12 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
126
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Os arquivos das Pessoas Fsicas/Jurdicas so gerados no seguinte


formato:
LAYOUT DO ARQ CAD PESSOAS FSICAS/JURIDICAS RELACIONADAS

--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data da Atualizao I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Categoria PJ / PF Relacionada I 09 I 10 I 02 I Caracter I
I 03 I Cdigo PJ / PF Relacionada I 11 I 19 I 09 I Caracter I
I 04 I C.G.C. / C.P.F. I 20 I 33 I 14 I Caracter I
I 05 I Inscrio Estadual I 34 I 52 I 19 I Caracter I
I 06 I Inscrio Municipal I 53 I 66 I 14 I Caracter I
I 07 I Nome ou Razo Social I 67 I 136 I 70 I Caracter I
I 08 I Nome Fantasia I 137 I 206 I 70 I Caracter I
I 09 I Nome do Logradouro / Endereco I 207 I 276 I 70 I Caracter I
I 10 I Nmero do Logradouro I 277 I 288 I 12 I Inteiro I
I 11 I Complemento I 289 I 333 I 45 I Caracter I
I 12 I Bairro I 334 I 353 I 20 I Caracter I
I 13 I Municipio I 354 I 403 I 50 I Caracter I
I 14 I Unidade da Federao I 404 I 407 I 04 I Caracter I
I 15 I CEP I 408 I 415 I 08 I Inteiro I
--------------------------------------------------------------------------------

Os arquivos da Correo Monetria so gerados no seguinte formato:


LAYOUT ARQ SALDOS/LANAMENTOS CONTAS SUJ A COR.MONET.

--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Nmero da Conta e Subconta I 01 I 28 I 28 I Caracter I
I 02 I Nmero do Cadastro de Bens I 29 I 53 I 25 I Caracter I
I 03 I Nmero do Bem Principal I 54 I 56 I 03 I Caracter I
I 04 I Tipo de Movimentao I 57 I 59 I 03 I Inteiro I
I 05 I Data da Movimentao I 60 I 67 I 08 I DDMMAAAA I
I 06 I Valor da Movimentao I 68 I 84 I 17 I Inteiro I
I 07 I Quantidade em ndice I 85 I 101 I 17 I Inteiro I
I 08 I Sigla I 102 I 109 I 08 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 127
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68

Os arquivos do Cadastro de Bens so gerados no seguinte formato:


LAYOUT DO ARQUIVO CADASTRO DE BENS

--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data de Atualizao I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Nmero do Cadastro de Bens I 09 I 33 I 25 I Caracter I
I 03 I Identificao do Bem I 34 I 78 I 45 I Caracter I
I 04 I Nmero do Bem Principal I 79 I 81 I 03 I Caracter I
I 05 I Centro de Custo / AlmoxarifadoI 82 I 109 I 28 I Caracter I
I 06 I Centro de Despesa I 110 I 137 I 28 I Caracter I
I 07 I Data da Aquisio I 138 I 145 I 08 I DDMMAAAA I
I 08 I Tipo de Documento I 146 I 148 I 03 I Inteiro I
I 09 I Nr. do Documento de Aquisio I 149 I 160 I 12 I Caracter I
I 10 I Nmero de Serie I 161 I 172 I 12 I Caracter I
I 11 I Cdigo de Situao do Bem I 173 I 175 I 03 I Caracter I
I 12 I Valor de Aquisio do Bem I 176 I 192 I 17 I Inteiro I
I 13 I Quantidade em ndice I 193 I 209 I 17 I Inteiro I
I 14 I Sigla I 210 I 217 I 08 I Caracter I
I 15 I Nr.Arquivamento ou Lanamento I 218 I 229 I 12 I Caracter I
I 16 I Taxa Deprec./Amort./Exaustao I 230 I 234 I 05 I Inteiro I
I 17 I Data Inicio da Corr.Monetaria I 235 I 242 I 08 I DDMMAAAA I
I 18 I Data Inicio da Depreciao I 243 I 250 I 08 I DDMMAAAA I
I 19 I Data da Baixa I 251 I 258 I 08 I DDMMAAAA I
I 20 I Conta do Bem I 259 I 286 I 28 I Caracter I
I 21 I Conta da Depreciao AcumuladaI 287 I 314 I 28 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------

Os arquivos do Caixa e Bancos so gerados no seguinte formato:


LAYOUT DO ARQUIVO DO CAIXA E BANCOS

--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Cdigo do Banco I 01 I 03 I 03 I Inteiro I
I 02 I Cdigo da Agencia I 04 I 10 I 07 I Caracter I
I 03 I Nmero da Conta Corrente I 11 I 20 I 10 I Caracter I
I 04 I Nmero do Documento I 21 I 28 I 08 I Inteiro I
I 05 I Data do Lanamento I 29 I 36 I 08 I DDMMAAAA I
I 06 I Origem do Lanamento I 37 I 38 I 02 I Caracter I
I 07 I Transferencia I 39 I 41 I 03 I Caracter I
I 08 I Historico do Lanamento I 42 I 76 I 35 I Inteiro I
I 09 I Conta Contabil I 77 I 104 I 28 I Caracter I
I 10 I Valor I 105 I 119 I 15 I Inteiro I
I 11 I Lanamento(D/C) I 120 I 120 I 01 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
129

CAPTULO 3

Processo Preparao das Informaes em


Materiais

Conceitos Grupo de Estoque


O Grupo de Estoque deve ser definido juntamente com as reas de Estoque,
Engenharia e Contabilidade.
Forma de Utilizao
A formao do Grupo de Estoque deve seguir critrios segundo as reas de
Estoque e a de Contabilidade:
Critrio utilizado pela rea de Estoque por natureza de materiais:
10 Matrias-Primas
20 Materiais Auxiliares Produo
30 Materiais Auxiliares Administrao
40 Produtos Acabados
Critrio utilizado pela rea de Contabilidade:
1116.00001 Matria-prima nacional
1116.00002 Matria-prima estrangeira
1116.00003 Produtos acabados
1116.00004 Materiais auxiliares
Redefinio das necessidades:
10 Matrias-primas nacionais 1116.00001
15 Matrias-primas estrangeiras 1116.00002
130
Funo Manuteno de Aprovao de Documentos Pendentes

20 Materiais auxiliares produo 1116.00004


30 Materiais auxiliares administrao 1116.00004
40 Produtos acabados 1116.00003
Na formao de grupos, deve-se atender, no mnimo, quantidade existente
de contas na contabilidade, como segue:
um grupo de estoque equivale a uma conta contbil;
uma conta contbil equivale a vrios grupos de estoque.
Alterao do Grupo de Estoque
Esta alterao d-se por intermdio da funo Manuteno de Alterao de
Cdigos e Unidades de Medida (CD0205), processo Preparao das
Informaes na Manufatura.
Em caso de mudana de grupo de estoque, deve-se observar atentamente a
modificao a ser feita: cada grupo pertence a uma conta contbil e qualquer
erro de atualizao na conta modifica os dados gerados para a Contabilidade.
Quando o usurio alterar o grupo de estoque de um item, o saldo deve ser
transferido para a conta de saldo do novo grupo de estoque. Desta forma, so
criados dois movimentos: o primeiro, de sada, usando a conta de saldo do
grupo antigo e a conta de contrapartida, que a conta transitria de
transferncia. O segundo movimento ter a mesma conta transitria e ser de
entrada, e como conta de saldo usar a conta de saldo do novo grupo de
estoque.

Funo Manuteno de Aprovao de Documentos Pendentes


Objetivo Manter os documentos pendentes de aprovao
Programas CD1720
Descrio Por intermdio deste programa, podemos aprovar, rejeitar ou reaprovar
documentos pendentes de aprovao do sistema de compras e controle de
estoque.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 131
Funo Manuteno de Aprovao de Documentos Pendentes

Permite
parametrizar a
seleo dos
documentos

Botes Boto Aprova: Por intermdio deste boto, podemos aprovar o documento
selecionado. O processo de aprovao exige uma narrativa de aprovao.
Boto Rejeita: Por intermdio deste boto, podemos rejeitar uma aprovao
de documento pendente. No processo de rejeio, devemos informar um
cdigo de rejeio previamente implantado e uma narrativa descritiva do
motivo da rejeio.
Boto Reaprova: Por intermdio deste boto, podemos reaprovar um
documento pendente anteriormente rejeitado. No procedimeto de
reaprovao, devemos informar uma narrativa de reaprovao do documento.
Boto Marca/Desmarca: Este boto tem a funo de marcar e desmarcar
documentos pendentes de aprovao, assim sendo, podemos fazer mltiplas
aprovaes de uma s vez.
Boto Todos: Por intermdio deste boto, podemos marcar todos os
documentos, bem como desmarc-los para facilitar o processo de aprovao
mltipla.
Boto Detalhe: Por intermdio deste boto, podemos obter detalhes dos
documentos a serem aprovados.
132
Funo Manuteno de Aprovadores

Boto Narrativa: Por intermdio deste boto, podemos consultar as


narrativas de aprovao/rejeio dos documentos aprovados/rejeitados.
Boto Itens: Por intermdio deste boto, podemos consultar os itens do
documento pendente de aprovao. til no caso de aprovao do valor total
do documento, para termos um detalhamento de que itens do documento
esto sendo aprovados.

Funo Manuteno de Aprovadores


Objetivo Definimos Aprovador, o usurio de materiais responsvel a aprovar
eletronicamente os documentos .
Programas CD1701
Descrio

Campo Descrio
Aprovador Tcnico Quando assinalado permite que ele aprove pendncias de
aprovao Tcnica.
Na aprovao no ser levado em considerao o limite do
aprovador, pois se trata de uma aprovao tcnica.
Aprovador Mestre Quando assinalado permite que o usurio visualize e
trabalhe com todas as pendncias de todos os aprovadores
do sistema, sem consistir limite.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 133
Funo Manuteno de Aprovadores

Campo Descrio
Aprova Solic. Compras Habilita a fazer aprovao de solicitaes de compra.
Limite Aprov. Informar o valor limite para aprovao de solicitao de
Solicitao compras. Este limite definido ser confrontado com o valor
do material solicitado, de acordo com os critrios de
valorizao das solicitaes de compras.
Aprova Requisio Habilita ao usurio de materiais a aprovar requisies de
materiais.
Limite Aprov. Informar o valor limite para aprovao de requisies de
Requisio material. O valor limite de aprovao de requisio de
material para o aprovador ser confrontado com o valor do
material requisitado, de acordo com os critrios de
valorizao das requisies de materiais.
Aprova Cotao Habilita a fazer aprovao de cotaes de preos.
Limite Aprov. Cotao Informar o valor limite para aprovao de cotaes de
preos. O valor limite de aprovao da cotao de preos
para o aprovador ser confrontado com o valor cotado com
o fornecedor no procedimento de cotaes de preos.
Aprova Pedido Habilita o aprovador a fazer a aprovao de pedidos de
compras.
Limite Aprov. Pedido Informar o valor limite para aprovao de itens do pedido de
compras. O valor limite de aprovao de pedidos de
compras para o aprovador ser confrontado com o valor de
cada item do pedido de compras.
Aprova Manuteno Habilita o aprovador a fazer aprovao de requisies de
materiais oriundas do mdulo de Manuteno Industrial
Limite Aprov Informar o valor limite para aprovao de requisies de
Manuteno materiais para manuteno. O valor limite de aprovao da
requisio de material para manuteno ser confrontado
com o valor do material requisitado, de acordo com os
critrios de valorizao das requisies de materiais para
manuteno industrial.
Aprova Contrato Quando assinalado o aprovador est apto a fazer a
aprovao de contratos de compra.
Limite Aprova Contrato Informar o valor limite para aprovao dos contratos.
134
Funo Manuteno de Aprovadores Alternativos

Funo Manuteno de Aprovadores Alternativos


Objetivo Consiste em relacionar aprovadores alternativos a um determinado aprovador,
com base em hierarquias de aprovadores. Assim todas as pendncias de um
determinado aprovador podero ser aprovadas pelo seu aprovador
alternativo.
Programas CD1702
Descrio O aprovador alternativo visualiza e modifica as pendncias de aprovao do
aprovador principal.

Permite o
relacionamento
entre os
aprovadores

Permite eliminar o
relacionamento

Campo Descrio
Aprovador Alternativo O aprovador alternativo, aprova dentro dos seus limites e
capacidades, os documentos pendentes de aprovao do
aprovador corrente.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 135
Funo Manuteno de Aprovadores Padro

Funo Manuteno de Aprovadores Padro


Objetivo Relacionar os aprovadores, definidos como padro, aos tipos de aprovaes.
PADRO.
Programas CD1714
Descrio Este relacionamento orienta a gerao de pendncias de aprovao no
processo de seleo de aprovadores do tipo de aprovao, quando o tipo de
aprovao desta famlia de material for tipo
Definimos aprovador padro um aprovador tcnico.
Analise as seguintes situaes:
Uma empresa possui um CPD, onde o responsvel um analista de
sistemas.
Um laboratrio qumico, onde o responsvel um tcnico.
Voc poderia definir o seguinte:
Para itens de informtica, voc teria 02 tipos de aprovao, uma hierarquia e
uma padro (tcnica).
Qualquer item (de informtica) solicitado, teria que passar pela aprovao da
hierarquia (supervisor, gerente, diretor) e tambm pela aprovao tcnica
(padro) do analista responsvel pelo CPD.
Os aprovadores da hierarquia poderiam aprovar, mas o tcnico (analista de
sistemas) no. Desta forma ainda ficaria pendente.
Para itens de laboratrio, voc teria tambm dois tipos de aprovao, uma
faixa e uma padro (tcnica).
Tambm teria que passar pela aprovao dos aprovadores da faixa e pela
aprovao do tcnico.
Desta forma, podemos impedir a compra de materiais (informtica,
laboratrio, etc...) que no seja necessrios para a empresa. Quem determina
o aprovador tcnico.

Funo Manuteno de Classificao Contbil de


Requisio/Solicitao de Materiais
Objetivo Atravs deste programa, pode-se informar a conta contbil relativa
solicitao de compra ou requisio de material.
Programas CD1411
136
Funo Manuteno de Classificao Contbil de Requisio/Solicitao de Materiais

Descrio A conta informada no prprio quadro (clicando-se sobre a clula), possvel


tambm acionar o zoom de contas contbeis.
Utilizando esse programa, pode-se classificar corretamente o documento e s
ento liber-lo para o departamento de compras ou atendimento da requisio
de material. Para utilizar o conceito de classificao contbil, no programa
Manuteno Itens Estabelecimento (CD0250), o relacionamento Item x
Estabelecimento x Natureza de Despesa deve estar informado como Sim.
Lembramos que a utilizao desta opo no impede que se informe a conta
contbil, para os itens de dbito direto, no momento da incluso do
documento, apenas permite que a mesma seja omitida

Pasta Itens

Veja Tambm Itens Estabelecimento e Famlia Estabelecimento.


CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 137
Funo Manuteno de Cdigos de Devoluo

Funo Manuteno de Cdigos de Devoluo


Objetivo Possibilita o cadastramento dos Cdigos de Devoluo, que sero atribudos
a materiais que por algum motivo no estejam de acordo com as
especificaes da Empresa.
Programas CD0406 Manuteno Cdigos Devoluo
Descrio Janela Manuteno Cdigos Devoluo

Campo Descrio
Cdigo Devoluo Cdigo de devoluo referente ao motivo da transao de
retorno cadastrada.
Tipo Rejeio Especificar o motivo do retorno da mercadoria, que poder ser:
- Rejeio,
- Aprovao condicional.
Ao/Pedido Venda Informar a opo correspondente a Ao/Pedido de Venda,
utilizando os seguintes cdigos de rejeio:
- Estorna;
- No estorna;
- Gera pendncia.

Funo Manuteno de Cdigos de Rejeio


Objetivo Justifica as rejeies nas aprovaes dos processos de aquisio de
materiais.
Programas CD1704 Cdigos de Rejeio
138
Funo Manuteno de Depsitos de Armazenamento

Janela Cdigos de Rejeio

Campo Descrio
Obriga Narrativa Quando assinalado determina a obrigatoriedade de informar uma
narrativa no momento de rejeio de um documento de aquisio
de material.

Funo Manuteno de Depsitos de Armazenamento


Objetivo Permite cadastrar depsitos para armazenagem de itens de diversas origens.
Programas CD0601 Manuteno Depsitos
Viso geral Por depsito deve ser entendido um local fsico onde so armazenados itens
diversos (matrias-primas, componentes, produtos acabados); assim, na
hiptese de existir um local fsico que armazene ao mesmo tempo, matria-
prima e produtos acabados, no necessrio criar mais de um depsito,
basta implantar apenas um, pois o controle dos materiais executado atravs
de um grupo de estoque e de famlias de materiais a que pertencem os itens.
A quantidade de depsitos a serem implantados, pode ser ilimitada, mas
tambm pode ser criado um depsito nico para vrios estabelecimentos.
Por padronizao, recomendvel utilizar um nome comum para depsitos
de todos os estabelecimentos, por exemplo, se a sigla, ALM, for escolhida
para designar algum depsito Almoxarifado esta mesma designao deve
ter igual significado para todos os estabelecimentos.
Embora seja utilizada uma nica sigla para designar diversos depsitos, o
sistema controla de igual forma os saldos de estoque por estabelecimento ou
por depsito.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 139
Funo Manuteno de Depsitos de Armazenamento

Nota Por depsito externo entende-se um espao fsico situado fora das
dependncias da empresa, exemplo, porto nas operaes de exportao.

Janela Manuteno Depsitos

Campo Descrio
Depsito Inserir o cdigo e a descrio que identifica o depsito que
se esta cadastrando.
Considera Saldo Quando habilitado permite ao sistema considerar o saldo
Disponvel disponvel no depsito cadastrado para efeitos de
planejamento de material.
Considera Saldo Quando habilitado considera ordens para o planejamento
Ordens MRP para o caso de ordens direcionadas a depsitos
parametrizados para no considerar saldo. Este parmetro
faz tambm que sejam consideradas as reservas
direcionadas ao depsito.
Considera Saldo Quando habilitado o depsito passa a considerar saldo
Alocao alocado no depsito.
Depsito Produto Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
Acabado produto acabado.
Depsito Processo Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
produto em processo.
Depsito CQ Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
o Controle de Qualidade.
Depsito Rejeito Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
produtos rejeitados.
Interno Selecionada esta opo indica se o depsito cadastrado
interno. Utilizado nas dependncias da empresa.
140
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais

Campo Descrio
Externo Selecionada esta opo, indica se o depsito cadastrado
externo. Entende-se por depsito externo um espao fsico
situado fora das dependncias da empresa, como por
exemplo, um porto nas operaes de exportao.
Destinatrio Inserir o nome do destinatrio que deve receber os materiais
relacionados ao depsito. O destinatrio um
cliente/fornecedor cadastrado no sistema. Este campo
habilitado quando o tipo de depsito selecionado for
Externo.

Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de


Materiais
Objetivo Possibilita a implantao e a atualizao de estabelecimentos existentes na
empresa .
Programas CD0602 Manuteno Estabelecimentos
Descrio Compras e Estoque, so mdulos monoempresa, operando com mltiplos
Estabelecimentos.
Pela legislao, somente uma escriturao contbil necessria para a Matriz
e os Estabelecimentos a ela vinculados; porm, deve haver um Registro de
Entradas e um de Sadas, para cada Estabelecimento.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 141
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais

Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta Dados

Campo Descrio
Depsito CQ Identifica o depsito de controle de qualidade do
estabelecimento.
Depsito Rejeio CQ Identifica o depsito de rejeio do controle de qualidade do
estabelecimento.
142
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais

Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta Fiscal

Campo Descrio
Fornecedor Informar o cdigo de cliente/fornecedor referente ao Estabelecimento
emitente cadastrado.
Nota Nas notas fiscais de transferncia entre Estabelecimentos,
existe a necessidade de serem identificados o cliente e o fornecedor
envolvidos; por isso, necessrio implantar no Cadastro um Cdigo
para cada Estabelecimento Emitente, neste caso considerado cliente
ou fornecedor.

Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta Tipo Custo


Veja tambm: importante que seja visto no Manual de Referncia do
Mdulo de Estoque, Captulo 10 - Processo Formas de Custeio para
Valorizao dos Estoques para obteno de mais detalhes quanto aos tipos
de custeio tratados no DATASUL EMS e parametrizaes necessrias para a
valorizao do estoque atravs do Preo Mdio.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 143
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais

Campo Descrio
Custo Contbil Definir qual o tipo de custo contbil utilizado no estabelecimento.
Custo contbil o custo escolhido pelo usurio como sendo o custo
para contabilizao das movimentaes do estoque.
As opes disponveis so:
- Mensal,
- On-line:
- Padro.
Importante No programa CE0101-Parmetros do Estoque na
Pasta Mdio, definido a nvel de empresa se utilizado o tipo de
clculo do preo mdio Batch, e no programa CD0185-Manuteno
Preo Padro pode ser informado o custo padro dos itens.
Somente um custo poder ser contbil e este parametrizado por
estabelecimento, no podendo ser alterado aps o seu cadastro.
Os demais custos parametrizados neste folder passa a ser de uso
gerencial, no sendo obrigatria a sua utilizao.
Tipo Custo Indica se o estabelecimento utiliza os tipos de custo On-line e
Padro.
144
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais

Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta Imposto


Permitir a implementao das contas referentes ao ICMS e IPI do
estabelecimento

Janela Manuteno Estabelecimentos - Pasta UP


Permitir que sejam implementadas informaes referentes aos esforos de
produo de cada estabelecimento, expressos e medidos em quantidades de
UP/h.
A Unidade de Produo - UP um unificador dos controles de gesto
produtiva das empresas, e que, por meio de uma nica unidade de medida,
permite medir toda e qualquer produo, por mais diversificada que seja.
Os esforos de produo de cada centro de custo so expressos e medidos
em quantidades de UP/h e os inmeros produtos pelo nmero de UP's que
acumulam durante seus respectivos processos produtivos. O total dos
esforos de produo em UP's, que igual soma de cada produto, mede a
produo da fbrica.
A valorizao peridica (Custo) em dinheiro, representa seu valor monetrio
no momento, podendo assim quantificar em UP's e em moeda qualquer
produto ou produo, por mais diversificada que seja.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 145
Funo Manuteno de Faixas Limites da Famlia Lotao

Campo Descrio
Valor Total Informar o valor total das despesas operacionais (despesas com
Despesas pessoal, transporte, aluguis, etc...) para o Estabelecimento.
Este valor poder ser informado em trs tipo diferentes de moedas.
Clculo do valor da UP:
Valor UP ($/UP) = Tot. Despesas - matria prima
--------------------------------
Tot.Up's prod. no perodos.
Quantidade Informar quantidade total de UP para o Estabelecimento cadastrado.
UP Este valor poder ser informado em trs tipo diferentes de moedas.
Valor Informar o valor unitrio UP para o Estabelecimento. Este valor poder
Unitrio UP ser informado em trs tipos diferentes de moedas.

Funo Manuteno de Faixas Limites da Famlia Lotao


Objetivo Determina as faixas de limites de aprovao para cada documento passvel
de aprovao no sistema de materiais.
Programas CD1715 Faixas Limites da Famlia
146
Funo Manuteno de Famlias de Materiais x Estabelecimento

Descrio Janela Faixas Limites da Famlia

Se devidamente parametrizado, o sistema dever buscar entre as faixas aqui


cadastradas onde se encaixa o valor atribudo ao documento.
Uma vez identificado a faixa, o sistema dever buscar os aprovadores
relacionados estas faixas para gerar as pendncias de aprovao.

Funo Manuteno de Famlias de Materiais x


Estabelecimento
Objetivo Define quais as famlias pertencem aos estabelecimentos.
Programas CD0251
Descrio O usurio define o relacionamento entre famlia e estabelecimento para
posteriormente redirecionar as requisies.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 147
Funo Manuteno de Famlias de Materiais x Estabelecimento

Botes Modifica
Permite modificar a natureza de despesa da famlia para cada
estabelecimento.
148
Funo Manuteno de Fornecedores

Se assinalarmos o atributo Classificao Contbil, estamos definindo que no


momento que estamos criando uma requisio no ser necessrio informar a
conta contbil.
Posteriormente redirecionamos a classificao contbil atravs da funo de
Manuteno de Classificao Contbil. Para Requisies.

Funo Manuteno de Fornecedores


Objetivo Nesta funo possvel implementar novos fornecedores a serem utilizados
no Datasul EMS, como tambm efetuar alteraes em fornecedores j
implementados, no intuito de sempre mant-los com informaes atualizadas.
Programas CD0401 Manuteno de Fornecedores
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2 CD0407 Manuteno de Grupos de Fornecedores
Cadastros Gerais EMS 2 CD0901 Manuteno de Portadores
Cadastros Gerais EMS 2 CD1101 Manuteno de Bancos
Cadastros Gerais EMS 2 CD0920 Manuteno de Tipos de Receita/Despesa
Cadastros Gerais EMS 2 CD0404 Manuteno de Condies de Pagamento
Cadastros Gerais EMS 2 CD0904 Manuteno de Unidades da Federao
Cadastros Gerais EMS 2 CD0181 Manuteno de Pas

Viso geral Fornecedor a pessoa fsica ou jurdica que mantm relaes comerciais
com a empresa no que diz respeito ao fornecimento de produtos e/ou
prestao de servios.
Procedimento Para cadastrar um Fornecedor no Datasul-EMS deve-se:
1. Pressionar boto Inclui Nova Ocorrncia;
2. Inserir cdigo e Nome abreviado para o Fornecedor;
3. Na pasta Fornecedor inserir as informaes solicitadas;
4. Na pasta Financeiro inserir as informaes solicitadas;
5. Na pasta Fiscal inserir as informaes solicitadas;
6. Na pasta Endereo inserir as informaes solicitadas;
7. Na pasta Comunica inserir as informaes solicitadas;
8. Na pasta Importao inserir as informaes solicitadas;
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 149
Funo Manuteno de Fornecedores

9. Pressionar boto Confirma Alteraes.


Descrio A Janela Principal desta funo exibe como default as informaes da pasta
Fornecedor, sendo estas exibidas e explicadas a seguir:

Na tabela a seguir, esto descritos resumidamente os elementos desta tela


base. Para melhores detalhes, clique sobre as referncias sublinhadas em
azul.
Boto Nome Descrio
Para implementar um Fornecedor, este boto Inclui deve ser
Inclui acionado exibindo tela onde devem ser inseridos os dados e
parmetros solicitados. Ver detalhes na Janela Manuteno de
Fornecedores - Boto Inclui.
possvel implementar um Fornecedor copiando dados de
Copia outro j cadastrado. Para isto o portador a ser copiado deve
estar sendo apresentado na janela base desta funo e este
boto Copia deve ser acionado.
Para efetuar modificaes em informaes relacionadas a
Altera Fornecedores j implementados, deve-se acionar este boto
Altera. Para isto o Fornecedor a ser modificado deve estar
sendo apresentado na janela base desta funo.
150
Funo Manuteno de Fornecedores

Boto Nome Descrio


O acionamento deste boto elimina a ocorrncia exibida nesta
Elimina janela base, sendo que esta no pode possuir movimentaes
relacionadas ou estar sendo utilizada em outro procedimento.

Acionando este Boto, determina-se que as implementaes ou


Desfaz modificaes efetuadas nos campos desta tela devem ser
desconsideradas, sendo que no executada a sada da
movimentao. Desta forma se, no momento da execuo da
manuteno, este boto acionado, os campos alterados
voltam a informao anterior e o programa mantm-se nesta
tela.
Este Boto determina o cancelamento da alterao ou
Cancela implementao efetuada, sendo que quando do seu
acionamento, so canceladas as manutenes efetuadas e
volta-se a tela base desta Funo.
Quando do acionamento deste boto efetuada a confirmao
Confirma das alteraes e/ou implementaes efetuadas no Fornecedor
em questo.

Para cada Fornecedor implementado possvel relacionar um


Histricos histrico com informaes adicionais sobre o mesmo. O
acionamento deste boto exibe a tela onde pode-se inserir
histrico para um Fornecedor j implementado. Melhores
detalhes podem ser visualizados na descrio da Janela
Histricos Cliente/Fornecedor.

Pasta Descrio
Fornecedor Nesta pasta devem ser inseridas informaes de negcios
relacionadas ao fornecedor e determinados os parmetros para
tratamento de vencimentos dos ttulos relacionados ao mesmo. Ver
detalhes Janela Manuteno de Fornecedores Pasta Fornecedor.
Financeiro As principais informaes financeiras do portador em questo, devem
ser inseridas neste pasta, conforme solicitado. Ver detalhes Janela
Manuteno de Fornecedores Pasta Financeiro.
Fiscal As informaes fiscais relacionadas ao fornecedor em questo, devem
ser inseridas e determinadas nesta Pasta. Ver Detalhes Janela
Manuteno de Fornecedores Pasta Fiscal.
Endereo Nesta pasta devem ser inseridas as informaes cadastrais de cada
Fornecedor.. Ver detalhes na Janela Manuteno de Fornecedores
Pasta Endereo.
Comunica As diversas formas de comunicao entre a empresa e o fornecedor,
devem ser inseridas e determinadas nesta pasta. Ver detalhes Janela
Manuteno de Fornecedores Pasta Comunica.
Contatos possvel determinar diversos Contatos para cada Fornecedor
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 151
Funo Manuteno de Fornecedores

Pasta Descrio
implementado, sendo estes includos nesta pasta.
Importante somente possvel incluir ou modificar contatos de um
Fornecedor j cadastrado. Desta forma, para cadastrar um contato de
um novo fornecedor, necessrio confirmar a implementao do
mesmo e posteriormente incluir os contatos relacionados.
Melhores detalhes podem ser visualizados na Janela Manuteno de
Fornecedores Pasta Contatos.
Importao Nesta pasta devem ser inseridas as informaes e parmetros
considerados quando da utilizao deste fornecedor em processos de
Importao de Mercadorias. Melhores detalhes podem ser
visualizados na Janela Manuteno de Fornecedores Pasta
Importao.

Janela Manuteno de Fornecedores Boto Inclui


Para implementar o Fornecedor, deve-se primeiramente pressionar Inclui
Nova Ocorrncia.
Quando acionado este boto para implementar um novo portador,
necessrio inserir e determinar as informaes inicialmente solicitadas, sendo
tambm necessrias as determinaes das informaes de cada pasta.
152
Funo Manuteno de Fornecedores

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Cdigo Inserir cdigo que identifica o Fornecedor em futuros processos.
Quando for o caso de um fornecedor ser cadastrado como cliente,
o programa permite que seja utilizado o mesmo cdigo para
ambos os cadastros, sendo que a situao deste emitente ser
Ambos.
Nome Abreviado Neste campo deve-se inserir a descrio de um nome abreviado,
que identifique o fornecedor em questo.

Aps inseridas estas informaes, deve-se preencher os campos de cada


pasta conforme apresentadas a seguir:

Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Fornecedor


Nesta pasta devem ser inseridos dados de identificao do fornecedor, e
tambm determinadas as informaes sobre tratamento de vencimento de
ttulos.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 153
Funo Manuteno de Fornecedores

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Nome Neste campo deve-se Inserir a descrio da razo social do
Fornecedor que est sendo implementado.
Grupo Inserir cdigo que identifica o grupo de fornecedores a ser
relacionado ao fornecedor em questo.
Cada Grupo de Fornecedores constitudo com base nos tipos de
produtos fornecidos, que so classificados por espcies; assim, so
obtidos agrupamentos mais coerentes de Fornecedores, que so
melhor catalogados dentro do Cadastro.
Importante Observar que a constituio dos grupos de
fornecedores de vital importncia para que a contabilizao do
mdulo de Contas a Pagar seja realizada de acordo com suas
necessidades, por isso deve ser definido em conjunto com a rea
de contabilidade. Isto ocorre porque a contabilizao tem como pr-
requisitos empresa, estabelecimento, espcie, grupo de fornecedor
e suas respectivas contas contbeis.

Matriz Inserir o nome abreviado que identifica a Matriz, associando-o ao


cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculao possibilita o
manuseio de informaes do Cadastro, mediante a hierarquia
matriz/filial.
154
Funo Manuteno de Fornecedores

Campo Descrio
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade a que pertence o Emitente cadastrado.
Exemplo Plstico, metalrgico, comercial etc.

Transportador Inserir cdigo que identifica a transportadora considerada como


Padro padro para o Fornecedor em questo.
Micro Regio Inserir a Micro Regio onde o Fornecedor est estabelecido.
Data Inserir a data em que o Fornecedor est sendo implementado.
Implantao
Linha Produto Inserir a linha de produto a que pertence ao Fornecedor em
questo.
Exemplo Tintas, plsticos, metais, diversos etc.

Emite Etiqueta Quando assinalado este campo, determina que, quando houver
remessa de correspondncias (mala direta), esta ser enviada para
o cliente/fornecedor em questo.
Vencimento Este campo determina se os vencimentos de ttulos do fornecedor
Igual Data Fluxo em questo, devem ou no, ser alterados conforme a data do Fluxo
de Caixa. A data de vencimento considerada para o Fluxo de Caixa
alterada ou no conforme os parmetros definidos como
Prorroga, Antecipa e Mantem.
Desta forma, quando este campo Vencimento Igual Data Fluxo
assinalado, os efetivos vencimentos dos ttulos so tambm
automaticamente alterados conforme a data Fluxo. Caso este
campo no seja assinalado, somente so alteradas as datas para o
Fluxo de Caixa.
Vencto Sbado Assinalar a opo que define o tratamento da data do Fluxo de
Caixa e da data de vencimento de ttulos do Fornecedor, quando
este for em um sbado. As opes disponveis so:
Prorroga Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Antecipa Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Mantm Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Importante Para que as efetivas datas de vencimento dos ttulos
deste fornecedor, sejam tambm automaticamente alteradas,
obrigatrio que o campo Vencimento Igual Data Fluxo esteja
assinalado.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 155
Funo Manuteno de Fornecedores

Campo Descrio
Vencto Assinalar a opo que define o tratamento da data do Fluxo de
Domingo Caixa e da data de vencimento de ttulos do Fornecedor, quando
este for em um domingo. As opes disponveis so:
Prorroga Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Antecipa Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Mantm Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Importante Para que as efetivas datas de vencimento dos ttulos
deste fornecedor, sejam tambm automaticamente alteradas,
obrigatrio que o campo Vencimento Igual Data Fluxo esteja
assinalado.

Vencto Feriado Assinalar a opo que define o tratamento da data do Fluxo de


Caixa e da data de vencimento de ttulos do Fornecedor, quando
este for em um feriado. As opes disponveis so:
Prorroga Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Antecipa Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Mantm Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Importante Para que as efetivas datas de vencimento dos ttulos
deste fornecedor, sejam tambm automaticamente alteradas,
obrigatrio que o campo Vencimento Igual Data Fluxo esteja
assinalado.

Emisso Pedido Deve ser assinalada uma das opes determinando a forma padro
para emisso de Pedidos para o Fornecedor em questo. As
opes disponveis so:
Formulrio.
Magntico
Telex

Aps inseridas as informaes solicitadas nesta Pasta, deve-se inserir as


informaes solicitadas na Pasta Financeiro.
156
Funo Manuteno de Fornecedores

Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Financeiro


Nesta pasta devem ser determinadas as informaes financeiras padres a
serem consideradas para o fornecedor em questo, conforme exibido a
seguir:

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Boto Descrio
Vrias Contas Correntes possvel implementar vrias contas correntes bancrias
para cada Fornecedor, devendo uma ser considerada
como principal. Melhores informaes podem ser
visualizadas na descrio da Janela Manuteno de
Contas Correntes do Fornecedor.

Campo Descrio
Portador / Nestes campos deve-se inserir o cdigo do portador e
Modalidade selecionar a modalidade, sendo estes somente considerados
como padro para o portador em questo e, sempre sugeridos
para o mesmo.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 157
Funo Manuteno de Fornecedores

Campo Descrio
Banco Neste campo exibido o cdigo e a descrio do Banco
relacionado a conta corrente bancria principal, determinada
para o Fornecedor em questo. Esta conta corrente
determinada na janela apresentada com o acionamento do
boto Vrias Contas Correntes.
Agncia Neste campo exibido o cdigo da Agncia relacionada a conta
corrente bancria principal, determinada para o Fornecedor em
questo. Esta conta corrente determinada na janela
apresentada com o acionamento do boto Vrias Contas
Correntes.
Conta Corrente Neste campo exibido o cdigo da Conta Corrente Bancria
principal do Fornecedor em questo. Esta conta corrente
determinada na janela apresentada com o acionamento do
boto Vrias Contas Correntes.
Taxa Financeira Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em ttulos,
podendo ser alterado no momento na baixa do ttulo.
Dias Taxa Inserir a quantidade de dias para clculo da taxa financeira.
Financeira
Tipo Pagamento Selecionar uma das opes definindo o tipo de pagamento a
ser considerado padro para o fornecedor em questo. Desta
forma, para este fornecedor sempre sugerido o tipo de
pagamento aqui determinado.
Tp Despesa Padro Inserir o tipo de despesa a ser considerado como padro para o
Fluxo de Caixa Gerencial.
Condio Inserir cdigo de condio de pagamento padro para o
Pagamento fornecedor que est sendo implementado.
Perc Desconto Inserir o percentual de desconto padro a ser sugerido na
implantao de ttulos do fornecedor em questo.
Dias Compensao Informar a quantidade de dias padro para compensao no
pagamento de ttulos do fornecedor em questo.
Rendimento Quando assinalado este campo, determina que ser gerado
Informe de Rendimentos para o Fornecedor em questo.
Rend Tributvel Inserir o percentual de rendimento tributvel para IR dos ttulos
do fornecedor em questo.

Aps inserido as informaes solicitadas nesta Pasta, deve-se inserir as


informaes solicitadas na Pasta Fiscal.

Janela Manuteno de Contas Correntes do Fornecedor.


Pressionando o boto Vrias Contas Correntes, localizado na Janela
Manuteno de Fornecedores Pasta Financeiro, exibida a janela a
158
Funo Manuteno de Fornecedores

seguir para sejam inseridas contas correntes bancrias relacionadas ao


Fornecedor em questo, sendo necessrio determinar uma como principal.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Boto Descrio
Incluir Para inserir contas correntes relacionadas ao Fornecedor em questo,
necessrio pressionar este boto Inclui. Melhores detalhes podem ser
consultados na descrio da Janela Incluir Conta Corrente do
Fornecedor.
Alterar Podem ser efetuadas alteraes em contas correntes j implementadas
para o Fornecedor, bastando selecionar a linha em questo e pressionar
este boto Alterar.
Eliminar Para eliminar uma conta corrente j implementada para o fornecedor em
questo, deve ser selecionada a lina em questo nesta janela e acionar
este boto Eliminar.

Janela Incluir Conta Corrente do Fornecedor


Para inserir contas correntes bancrias relacionadas ao Fornecedor em
questo, deve-se acionar este boto e inserir os campos solicitados, conforme
exibido a seguir.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 159
Funo Manuteno de Fornecedores

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Banco Neste campo deve ser inserido o cdigo que identifica o Banco
onde est localizada a conta corrente bancria que est sendo
implementada.
Agncia Deve ser inserido neste campo o cdigo de identificao da
agncia onde est localizada a conta corrente bancria em
questo.
Conta Corrente O nmero da conta corrente a ser relacionada ao Fornecedor,
deve ser inserido neste campo.
Descrio necessrio inserir uma descrio para esta conta corrente
bancria que est sendo implementada para o Fornecedor.
Conta Preferencial Este campo determina se a conta que est sendo includa, deve
ou no ser considerada como padro para as movimentaes
de ttulos relacionados ao Fornecedor.
Importante obrigatrio que uma das contas implementadas
seja preferencial, sendo somente possvel que uma seja.

O acionamento do boto OK confirma a conta corrente implementada para o


Fornecedor em questo e retorna a janela de Manuteno de Contas
Correntes do Fornecedor.
160
Funo Manuteno de Fornecedores

Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Fiscal.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Natureza Selecionar uma das opes disponveis definindo a natureza
que classifica o fornecedor. As opes disponveis so:
Pessoa Fsica Utilizada quando o Fornecedor em
questo uma pessoa fsica.
Pessoa Jurdica Utilizada quando o Fornecedor em
questo uma pessoa jurdica.
Estrangeiro Utilizada quando o Fornecedor em questo
de um pas diferente do pas da empresa. Estes
Fornecedores estrangeiros so normalmente os
fornecedores utilizados para Importao de Produtos.
Trading Utilizada quando o Fornecedor em questo
uma Importadora Trading.
Trading, empresa que importa produtos de diversos pases e
vende no pas em questo.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 161
Funo Manuteno de Fornecedores

Campo Descrio
CNPJ Inserir nmero do CNPJ (Cadastro Nacional Pessoa Jurdica)
ou do CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) do fornecedor em
questo. O preenchimento deste campo obrigatrio quando
no programa CD0101 Parmetros Globais, na pasta
Parmetros, o campo CGC obrigatrio estiver assinalado.
Inscrio Municipal Inserir nmero da Inscrio Municipal do Fornecedor em
questo.
Inscrio Estadual Inserir nmero da Inscrio Estadual do fornecedor em
questo. O preenchimento deste campo obrigatrio quando
no programa CD0101 Parmetros Globais, na pasta
Parmetros, o campo Inscrio estadual obrigatrio estiver
assinalado.
Optante Crdito
Presumido
Substituio
Tributria
Situao: OK / Assinalar uma das duas opes determinando qual a situao
Suspenso para do Fornecedor em relao a pagamentos para o mesmo.
Pagamento Quando:
OK, determina que para este fornecedor podem ser efetuados
pagamentos.
Suspenso para Pagamento, determina que para este
fornecedor em questo, os pagamentos esto suspensos.
Esta opo utilizada, por exemplo, quando o fornecedor
tambm um cliente e est com ttulos vencidos.

Aps inserido as informaes solicitadas nesta Pasta, deve-se inserir as


informaes solicitadas na Pasta Endereo.

Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Endereo


Nesta pasta devem ser inseridos os dados cadastrais de localizao do
Fornecedor em questo.
162
Funo Manuteno de Fornecedores

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Endereo Inserir endereo do Fornecedor em questo (Nome da Rua, Nmero e
complementos).
Endereo 2 Inserir um segundo endereo para o Fornecedor quando este possuir.
Bairro Inserir nome do bairro onde localiza-se o Fornecedor em questo.
CEP Inserir Nmero do CEP (Cdigo de Endereamento Postal do
Fornecedor). O Preenchimento deste campo obrigatrio, exceto
quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading.
Cidade Inserir nome da Cidade do endereo do Fornecedor.
UF Inserir cdigo que representa a Unidade de Federao onde localiza-
se o Fornecedor.
Pas Inserir o nome do Pas do endereo do Fornecedor.
Caixa Postal Inserir o nmero da Caixa Postal do Fornecedor.

Aps inserido as informaes solicitadas nesta Pasta, deve-se inserir as


informaes solicitadas na Pasta Comunicao.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 163
Funo Manuteno de Fornecedores

Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Comunicao


As informaes de telefone, fax, e-mail e outras forma de comunicao com o
Fornecedor em questo, devem ser inseridas nesta pasta.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Telefone (1) Inserir nmero do telefone do Fornecedor em questo.
Ramal (1) Inserir nmero do ramal a ser acessado quando utilizado o nmero
do telefone informado no campo Telefone (1).
Telefone (2) Inserir nmero do segundo telefone do Fornecedor em questo.
Ramal (2) Inserir nmero do ramal a ser acessado quando utilizado o nmero
do segundo telefone.
Telefax Inserir nmero do Telefax do Fornecedor
Ramal Inserir nmero do Ramal a ser acessado quando utilizado o nmero
do Telefax do campo anterior.
Telefax Inserir nmero do segundo Telefax do Fornecedor
Ramal Inserir nmero do Ramal a ser acessado quando utilizado o nmero
do segundo Telefax do Fornecedor.
Telefone Modem Inserir nmero do Telefone Modem do Fornecedor em questo.
164
Funo Manuteno de Fornecedores

Campo Descrio
Ramal Inserir nmero do Ramal a ser acessado quando utilizado o nmero
do Telefone Modem do Fornecedor.
E-mail Inserir dados do endereo de E-mail do Fornecedor em questo.
Home page Inserir dados do endereo da Home Page do Fornecedor em
questo.
Parceiro EDI Inserir cdigo que identifica o Fornecedor em questo como
parceiro EDI com a empresa..
Parceiro Inserir cdigo do Parceiro Business to Business.
Business-to-
Business

Aps inseridas as informaes solicitadas nesta Pasta, deve-se inserir quando


necessrio, as informaes da Pasta Importao, visto que somente
possvel incluir contatos em Fornecedores que j estejam com a
implementao confirmada.

Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Contatos

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 165
Funo Manuteno de Fornecedores

Boto Descrio
Manuteno Por intermdio do acionamento deste boto permite inserir as
pessoas de contato do fornecedor. Melhores detalhes podem ser
visualizados na descrio da Janela Manuteno Contatos.
Importante somente possvel incluir contatos em Fornecedores
que j estejam com a implementao confirmada.

Janela Manuteno Contatos


Nesta tela devem ser implementados os contatos a serem relacionados ao
Fornecedor em questo.

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.


Campo Descrio
Emitente Exibe cdigo e descrio do Fornecedor para o qual est sendo
includo um contato.
Nome Neste campo deve ser inserida a descrio do nome da pessoa a
ser considerada como contato, no Fornecedor em questo.
rea Contato Deve ser inserido neste campo o nome da rea onde o contato em
questo localizado no Fornecedor.
Exemplo rea Financeira, rea Comercial, Diretoria, Gerncia,
rea Industrial, e outras.

Cargo A descrio do cargo, relacionado ao contato que est sendo


implementado, deve ser inserido neste campo.
Telefone Neste campo deve-se inserir o nmero do telefone da pessoa de
contato.
166
Funo Manuteno de Fornecedores

Campo Descrio
Ramal Inserir o nmero do ramal onde pode ser localizado o contato que
est sendo implementado.
Telefax Quando existente, deve ser inserido neste campo o nmero
telefnico do fax relacionado ao contato em questo.
Ramal Inserir, quando necessrio, o nmero do ramal do fax, relacionado
ao contato.
E-Mail Inserir o endereo de e-mail do contato que est sendo
implementado.

Aps inseridas as informaes do contato em questo, deve-se acionar o


boto Confirma Alteraes, localizado nesta Janela, e o boto Sair para
retornar a Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Contatos.

Janela Manuteno de Fornecedores - Pasta Importao


Nesta pasta devem ser determinadas as informaes financeiras padres a
serem consideradas para o fornecedor em questo, conforme exibido a
seguir:

FIGURA PASTA IMPORTAO

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo Descrio

Aps inserido todas as informaes solicitadas nas Pastas, deve-se acionar o


Boto Confirma apresentado na janela principal desta funo, determinando
desta forma a confirmao da implementao do Fornecedor.

Janela Histricos Cliente/Fornecedor.


Quando pressionado o Boto Histricos, localizado na Janela Manuteno
de Fornecedores, exibida a tela a seguir, onde possvel inserir ou efetuar
manuteno em histricos de Fornecedores j implementados.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 167
Funo Manuteno de Fornecedores

Para incluir histricos para um Fornecedor necessrio pressionar o Boto


incluir nesta janela, e preencher os campos solicitados.
Campo Descrio
Emitente Neste campo deve ser inserido o cdigo do Fornecedor no qual
deseja-se implementar um histrico.
Data Histrico Deve ser inserida uma data a ser considerada para o histrico que
est sendo implementado.
Horrio Este campo exibe automaticamente o horrio em que est sendo
implementado o histrico para o Fornecedor em questo.
Histrico Este quadro destinado para que seja descrito o histrico a ser
implementado para o Fornecedor.

O acionamento do Boto Confirma, finaliza a implementao do histrico em


questo, sendo que, para voltar a Janela de Manuteno de Fornecedores,
deve-se pressionar o Boto Sair.
Importante possvel implementar vrios histricos para um mesmo
Fornecedor.
168
Funo Manuteno de Grupos de Estoque

Funo Manuteno de Grupos de Estoque


Objetivo Possibilitar o agrupamento de itens com caractersticas homogneas,
diretamente relacionado diviso contbil.
Programas CD0201 Atualizao Grupos Estoque
Descrio Janela Atualizao Grupos Estoque

Campo Descrio
Grupo Estoque Inserir o cdigo do grupo de estoque. Veja o conceito Grupo de
Estoque.
Descrio Inserir a descrio do grupo de estoque.

Conceitos Grupo de Estoque

Funo Manuteno de Grupos de Fornecedores


Objetivo Possibilitar a atualizao do Cadastro de Grupos de Fornecedores.
Programas CD0407
Descrio Critrio utilizado pela empresa para agrupar seus fornecedores, com o intuito
e obter informaes detalhadas por esse agrupamento. Deve ser definido
juntamente com a Contabilidade, devido ao fato do mdulo de Contas a
Pagar, efetuar a contabilizao por grupo.
Exemplo Critrio utilizado pela rea de Suprimento: Por ramo de atividade. Ficou ento
definido os grupos de fornecedores.
Produto Grupo de Fornecedor
Acessrios Eltricos Fornecedores de Acessrios Eltricos
Qumicos (Nacionais) Fornecedores de Produtos Qumicos
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 169
Funo Manuteno de Grupos de Fornecedores

Na contabilidade verificou-se:
Conta Contbil Grupo de Fornecedor
2110.00001 Fornecedores de Nacionais
2110.00002 Fornecedores de Estrangeiros

Houve ento, necessidade de redefinio:


Conta Contbil Grupo de Fornecedor
2110.00001 Fornecedores de Acessrios Eltricos Nacionais
2110.00002 Fornecedores de Acessrios Eltricos Estrangeiros
2110.00001 Fornecedores de Produtos Qumicos Nacionais
2110.00002 Fornecedores de Produtos Qumicos Estrangeiros

Na formao dos grupos deve-se atender, no mnimo, a quantidade existente


de contas (grupos) na Contabilidade, como segue:
Um grupo de fornecedor Uma conta contbil;
Uma conta contbil Vrios grupos de fornecedor
Observar que a constituio dos grupos de fornecedores de vital
importncia para que a contabilizao do mdulo de Contas a Pagar seja
realizada de acordo com suas necessidades. Por isso deve ser definido em
conjunto com a rea de Contabilidade uma vez que a amarrao para
contabilizao tem como pr-requisitos: empresa, estabelecimento, espcie,
grupo de fornecedor e suas respectivas contas contbeis.
170
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores

Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores


Objetivo Permite relacionar aprovadores a uma determinada lotao, podendo haver
dependncia ou no entre os aprovadores.
Programas CD1710
Descrio Consideraes do Processo de Hierarquia
Ser gerado apenas a primeira pendncia da hierarquia.
Todos os aprovadores da hierarquia devero aprovar suas pendncias,
at o momento que no exista mais dependncia entre ele e o prximo.
Quando for o ltimo aprovador de uma hierarquia ou que ele no possua
dependncia com o prximo, necessrio que o mesmo tenha limite para
aprovar a pendncia, caso contrrio o documento ficar pendente.
Sero geradas pendncias somente para os aprovadores que tiverem
permisso para aprovar aquele tipo de documento.
Se o aprovador rejeitar a sua pendncia, no ser gerada pendncia para
o prximo aprovador.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 171
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores

Fluxo do Processo
172
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores

Consulta dos
aprovadores
alternativos.

Subir ou
descer o
aprovador na
hierarquia.

Detalhes do
aprovador.

Boto Descrio
Dependente Por meio deste boto determinamos a dependncia de aprovao
entre os aprovadores.
O sistema ir gerar pendncia sempre e somente para o primeiro
aprovador da hierarquia ou faixa. Quando este aprovar a sua
pendncia o sistema verifica se existe DEPENDNCIA ou no da
anlise de mais de um aprovador, est gerao sempre ser para o
prximo aprovador da hierarquia ou faixa conforme seqncia definida
(do menor para o maior).
Se no existir dependncia o sistema ir verificar o limite do aprovador
se ele no possuir o sistema prossegue verificando o prximo
aprovador da hierarquia ou faixa at encontrar um aprovador para o
documento encerrando a gerao para o prximo. Ento se
encontrado para o primeiro no ser gerado pendncias para os
demais.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 173
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores x Faixas

Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores x Faixas


Objetivo Manter a hierarquia de aprovadores, com base em utilizao de faixas de
limites de aprovao.
Programas CD1716
Descrio Tem como objetivo comparar o valor do documento de compras a ser
aprovado com a tabela de faixas, procurando localizar em que faixa se
encaixa o documento a ser aprovado. Uma vez identificada a faixa, o sistema
dever gerar uma pendncia de aprovao para cada um dos aprovadores
relacionados a faixa considerando as caractersticas de gerao de
pendncias aqui determinadas.

Ordem de
aprovao.

Permite o acesso
aos aprovadores
do item
174
Funo Manuteno de Itens do Estabelecimento

Funo Manuteno de Itens do Estabelecimento


Objetivo Define quais os itens pertencem aos estabelecimentos.
Programas CD0250
Descrio O usurio define o relacionamento entre item e estabelecimento para
posteriormente redirecionar as requisies.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 175
Funo Manuteno de Limites de Aprovao por Famlia de Materiais

Boto Modifica
Permite modificar a natureza de despesa dos itens para cada
estabelecimento.

Se assinalarmos o atributo Classificao Contbil, estamos definindo que no


momento que estamos criando uma requisio no ser necessrio informar a
conta contbil.
Posteriormente redirecionamos a classificao contbil atravs da funo de
Manuteno de Classificao Contbil. Para Requisies.

Funo Manuteno de Limites de Aprovao por Famlia de


Materiais
Objetivo Determina limites de aprovao diferenciados por documentos e por famlias
de materiais.
Programas CD1708
Descrio Nesta funo para cada famlia de material, permite determinar limites
diferenciados para cada documento passvel de aprovao (exemplo:
solicitao de compra, cotao de preo, pedido de compras, ...).
Nota...No momento em que geramos um documento para aprovao
eletrnica, o mesmo passa por uma anlise de verificao de limites que
definimos tanto para usurio, aprovador e famlia. Nesta anlise que o sistema
faz, ser considerado em primeiro lugar os limites definidos para a famlia.
176
Funo Manuteno de Limites de Aprovao por Famlia de Materiais

Relaciona um
aprovador
famlia de
material.

Limites de
aprovao
por
documento.

Boto Modifica: Este boto serve para modificar os limites de aprovao do


aprovador por documento de aquisio de material para a famlia corrente.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 177
Funo Manuteno de Limites de Aprovao por Famlia de Materiais

Campo Descrio
Aprovador Exibe o cdigo do aprovador do documento pendente.
Moeda Informar a moeda.
As aprovaes deste aprovador sero com base nesta moeda.
Limite Aprov Informar o limite em valor para aprovao de solicitaes de
Solicitao compras.
Limite Cotao Informar o limite em valor para aprovao de cotaes de
preos.
Limite Pedido Informar o limite em valor para aprovao de pedidos de
compras.
Limite Requis Informar o limite em valor para aprovao de requisio de
Manut materiais para ordens de manuteno.
178
Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Famlia de Materiais

Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Famlia de


Materiais
Objetivo Mantm o relacionamento entre a famlia de material e os seus aprovadores.
Programas CD1712
Descrio O objetivo deste relacionamento poder determinar aprovadores
diferenciados por famlias de materiais. Quando for criado um documento e o
tipo de aprovao do item deste documento for aprovao por famlia, o
sistema dever gerar uma pendncia de aprovao para cada aprovador
relacionado famlia do material.

Cria o
relacionamento
entre as famlias
de materiais e os
aprovadores.

Campo Descrio
Exportar Item Este boto permite exportar as alteraes feitas na famlia de
materiais para os itens pertencentes a esta famlia
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 179
Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Item

Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Item


Objetivo Para um determinado item esta funo individualiza os aprovadores.
Programas CD1713 Lista de Aprovadores do Item
Descrio Janela Lista de Aprovadores do Item

Funo Manuteno de Naturezas de Despesa


Objetivo Permite o cadastro de Natureza de Despesa, conforme a necessidade da
empresa.
Programas CD1408
Descrio A natureza de despesa utilizada no processo automtico de requisies de
materiais (cadastro direto no sistema da requisio), onde o sistema pesquisa
o material, sua natureza de despesa e respectiva conta.
Esta implementao no valida para requisies de itens ligados a ordens
de produo, ou seja, que j pertena a alguma ordem.
180
Funo Manuteno de Naturezas de Despesa

Nota possvel eliminar a natureza de despesas cadastrada anteriormente,


sempre que as mesmas no tenham nenhum relacionamento ativo com itens
do estoque.

Campo Descrio
Conta Informar a conta a ser utilizada para acolher os lanamentos
contbeis da natureza de despesa cadastrada.
Ao ser informado o cdigo, o sistema fornece uma descrio
para a conta, conforme cadastramento de contas existente.
Atualiza Se parametrizado, este campo atualiza o mdulo de Patrimnio.
Patrimnio
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 181
Funo Manuteno de Ordens de um Requisitante

Funo Manuteno de Ordens de um Requisitante


Objetivo Tem a finalidade de possibilitar consultas as ordens de compra e as
solicitaes de servio de determinados usurios de materiais.
Programas CD1430
Descrio

Seleciona
ordens para
consulta.

Nota Na pasta Solic Manut., o usurio pode consultar as solicitaes de


manuteno de determinado requisitante. No boto detalhe, desta pasta,
possvel verificar todos os detalhes da solicitao.
182
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de


Compras Materiais/Cotaes de Preos
Objetivo Permite requisitar, solicitar a compra ou solicitar uma cotao de materiais
que no envolvam o processo de fabricao. Exemplo: requisio de material
de escritrio, solicitao de compra de um equipamento, a solicitao de
cotao de uma nova mquina para o setor de tecnologia.
Programas CD1406
Descrio Os documentos criados por este programa so controlados por usurios
responsveis pela sua aprovao.
Se optarmos por aprovao eletrnica estes documentos so submetidos a
aprovao eletrnica, ou seja, consistido um limite de aprovao de valores
para cada usurio ou consistido um limite de valor para o solicitante ou
aprovador. Se o limite do usurio for inferior ao valor
requisitado/solicitado/cotado, ser necessrio a aprovao por mais de um
aprovador.
Nota...Sero geradas pendncias de aprovao a cada digitao de um novo
documento. Porm a aprovao somente ser feita, por intermdio da funo
Manuteno de Aprovao de Documentos Pendentes (CD1720).

Incluir
Documento

Incluir
Itens no
documento
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 183
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Ao incluir um documento a numerao do documento automtica, e


aquisio passa a ser controlado pelo estoque.

Campo Descrio
Situao Identifica a situao do documento. Para a solicitao de compra so
apresentadas as seguintes situaes:
Aberta: solicitao aberta que possui ordem de compra.
Pendente de Complemento: solicitao pendentes de ordens de
investimento.
Com Ordens: solicitao que j passou pelo processo de
gerao de ordens.
Para a requisio de itens apresenta as seguintes situaes:
Aberta: requisio aberta e no atendida.
Pendente de Complemento: requisio aguardando
complemento de investimento
Fechada: requisio atendida.
Com Ordens: foi requisitado o material porm no possui saldo em
estoque, sendo necessrio a solicitao de compra do item para
abertura de uma ordem de compra.
184
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Campo Descrio
Estado Identifica se o documento est aprovado ou no, pendente de
aprovao eletrnica.
Tipo Assinalar o tipo de documento:
Requisio se a Requisio de Estoque,
Solicitao de Compras,
Ou
Solicitao de Cotao.
Requisitante Usurio de materiais responsvel pela requisio de material ou
solicitao de compras ou cotao de preos.
Para cada usurio (requisitante/solicitante) ser determinado um
limite (valor) de requisio e o centro de custo para dbito, que ir
automaticamente para os documentos.
Caso ultrapasse o limite estipulado, o documento poder ser
aprovado ou reprovada pelo aprovador definido como responsvel
pela anlise dos documentos emitidos.
Durante a digitao de um novo documento ser solicitado a senha
de acesso, com forma de permitir o prosseguimento da operao.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 185
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Requisio de Estoque
A implantao de uma requisio de estoque, somente poder ser efetuada
para itens de estoque que no esto ligados a uma ordem de produo e que
este item no seja um item de dbito direto.

Campo Descrio
Item Material requisitado/solicitado ao estoque por um usurio de material
por algum departamento da empresa.
Referncia Este campo possui dois zooms. Um zoom traz todas as referncias
do sistema e o outro traz as referncias do item.
A chamada desses zooms efetuada ao clique com o boto direito do
mouse sobre o campo.
186
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Campo Descrio
Conta A conta contbil formada pela conta informada no programa
Contbil Natureza de Despesa (ver detalhes Manual de Referncia Cadastros
Gerais Funo Manuteno Natureza de Despesa) e pela subconta
que representa o centro de custos do requisitante definido no
programa Centro Custos Requisitantes(ver detalhes Manual de
Referncia Compras Processo Aprovao Eletrnica Compra
Funo Requisitante do Centro de Custos).
Nota A conta contbil serve apenas de referncia para indicar o
direcionamento contbil do documento.

Regra de Negcio
Item do Documento:
Possui classificao contbil?
Se possuir (parmetro definido na Funo Itens/Famlia
estabelecimento) no habilita conta/cc.
Se no
Verifica se o item possui utilizao (parmetro definido na Funo
Usurio de Materiais)
Se sim o programa ir sugerir a conta de utilizao
Se no sugere a conta de natureza do material.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 187
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Campo Descrio
Preo Unit Pode ser informado o preo unitrio para item Dbito Direto no
codificado. Para os itens codificados vale o mesmo tratamento que
itens controlados contabilmente.
A seqncia do preo assumido efetuada seguindo-se a lgica
abaixo. Parte-se do preo definido no cadastro de usurio de
materiais:
1 Preo Mdio:
preo mdio;
preo ltima entrada;
preo de reposio;
preo base.
2 Base:
preo base;
preo ltima entrada;
preo reposio.
3 Reposio:
preo reposio;
preo ltima entrada;
preo base.
4 ltima Entrada:
preo ltima entrada;
preo reposio;
preo base.
Urgente Identifica se a compra/requisio deste material urgente. Tem a
funo de dar prioridade s solicitaes urgentes no momento da
gerao das ordens de compras, selecionando para gerao de
ordens, apenas as solicitaes "marcadas" como urgentes
Homologa Este um atributo documentacional e identifica que o comprador
Fornecedor dever certificar-se, no momento da compra, que o fornecedor
escolhido no processo de seleo da cotao vencedora um
fornecedor homologado para fornecimento deste item para a
empresa.
Afeta Este tambm um atributo documentacional, mas que informa ao
Qualidade comprador se este um item que afeta o processo produtivo e que
portanto, dever ter um tratamento distinto dos demais no momento
de aquisio do mesmo.
188
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Campo Descrio
Cdigo da Caso esteja parametrizado, na Funo Usurio de Material, para
Utilizao Utilizao de Material, ser solicitado a informao.
Nota Conceito de Utilizao de Material:
Define o material que utilizado para diversos fins, reas diferentes,
onde ser diferenciado pela classificao fiscal.
No Mdulo de Estoque este item deve estar relacionado a uma
natureza de despesa que est relacionado a um cdigo de utilizao
de material.
Ver maiores detalhes no Manual de Referncia do Estoque
Processo de Preparao das Informaes.

Solicitao de Compras
Quando se deseja solicitar um item para compra este tem que ser um item
controlado pelo estoque. A tela de solicitao de Compras e semelhante a de
Requisio de Estoque explicada acima.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 189
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Fluxo da Solicitao de Cotao


Funo que permite ao solicitante encaminhar uma solicitao de cotao de
preos ao comprador.
O comprador recebe a ordem de compra com a opo de expectativa de
compras, no sendo possvel encaminhar esta ordem para ser recebida. O
processo continua quando o solicitante autoriza a compra do material,
liberando a cotao para aprovao e gerao de pedidos.
Observao
Para que seja possvel a utilizao da funo Solicitao de Cotao, o
usurio deve parametrizar o sistema para trabalhar com Aprovao Eletrnica
para Solicitao, tendo em conta que a aprovao no poder ser total. Esta
situao acontece devido a que cada item da solicitao gera uma ordem de
compra e quando a cotao de uma destas ordens for aprovada, o programa
no poder liberar a Solicitao de Cotao para aprovao. Isto porque
ainda falta a cotao dos demais itens. Sendo assim, o processo fica
bloqueado at as cotaes das ordens geradas pelos itens forem aprovadas.
190
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos

Nota
1 A solicitao de Cotao ao ser inclusa deve ser aprovada
automaticamente;
2 Ao gerar a ordem de compra, a mesma deve ser marcada como
Expectativa;
3 Aps criar a cotao da ordem Expectativa, a mesma ter um preo,
aps a aprovao (automaticamente ou pelo CD1720) o preo da cotao
ser enviado para a solicitao de cotao criada e ser feito nela o processo
Aprovao Eletrnica, que consiste em aprovar automaticamente de acordo
com o limite do solicitante ou deixar a solicitao como no aprovada e
aguardar a aprovao das pendncias.
4 Aps a aprovao desta solicitao a ordem passa a ter seu status
alterado para no ser considerada mais uma expectativa de compra.
5 Por fim, a ordem poder gerar pedido de compra j tendo a cotao
devidamente feita e aprovada.

Veja Tambm Consulta Requisies


Consulta Requisies Data Entrega
Consulta Requisio Centro Custo
Consulta Requisio Requisitante
Consulta Devoluo Requisio
CDR176 Funo Relatrio de Requisitante por Centro de Custo
Relatrio Requisies
Relatrio Devoluo Requisio
Relatrio Movimentos Requisio
Fechamento Mensal do Estoque (quando existir algum erro na atualizao do
movimento, o sistema acusar, identificando o tipo de irregularidade ocorrida,
permitindo a desatualizao do movimento).
Devoluo das Requisies (efetuar a devoluo de itens de requisies de
materiais de estoque ao almoxarifado)
Gerao Ordem de Compra (gerao ordem de compra para solicitao
atendida.)
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 191
Funo Manuteno de Tipos de Aprovao

Funo Manuteno de Tipos de Aprovao


Objetivo Define a maneira pela qual o processo de aprovao eletrnica ir reconhecer
os aprovadores para gerao das pendncias de aprovao.
Programas CD1705
Descrio A aprovao Eletrnica permite trabalhar com quatro tipos diferentes de
aprovao, relacionados a um item ou a sua famlia:
Hierarquia
Lista
Padro
Faixa
192
Funo Manuteno de Tipos de Aprovao

Campo Descrio
Hierarquia Neste tipo de aprovao, o sistema buscar na hierarquia de
aprovadores por lotao do solicitante/requisitante de materiais, os
aprovadores para os quais dever gerar as pendncias de
aprovao.
Faixa Neste tipo de aprovao, o sistema baseia-se na hierarquia de
aprovadores por faixa de limites de aprovao, para identificar os
aprovadores para os Quais sero geradas pendncias de aprovao.
Trata-se de uma estrutura hierrquica de aprovadores associados
faixas de limites de aprovao preestabelecidas.
Nota...Cabe lembrar que esta hierarquia de aprovadores difere da
hierarquia de aprovadores por lotao, isto , uma hierarquia fixa,
independente da lotao em que originou-se o documento a ser
aprovado, o sistema apenas identifica em que faixa de limites de
aprovao o documento se encaixa e gera pendncias de aprovao
para os aprovadores relacionados nesta faixa.

Lista Neste tipo de aprovao, o sistema buscar na lista de aprovadores


da famlia de materiais do item a ser comprado, os aprovadores para
os quais dever gerar as pendncias de aprovao.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 193
Funo Manuteno de Tipos de Aprovao de Famlia de Materiais

Campo Descrio
Padro Neste tipo de aprovao, podemos determinar um aprovador padro
para o tipo de aprovao em questo. Desta maneira, o sistema gera
pendncias de aprovao para o aprovador padro deste tipo de
aprovao (com base nos tipos de aprovao da famlia do material a
ser comprado) independente da hierarquia de aprovao por lotao
do solicitante/requisitante ou da lista de aprovadores da famlia do
material a ser comprado.
Aprovao Quando assinalado: a aprovao ser feita apenas com base em um
Tcnica parecer tcnico do aprovador, desconsiderando os limites de
aprovao.

Funo Manuteno de Tipos de Aprovao de Famlia de


Materiais
Objetivo Mantm o relacionamento da famlia de materiais com o tipo de aprovao.
Programas CD1706 Tipo Aprovao Famlia
Descrio Neste relacionamento o sistema dever reconhecer os tipos de aprovao
que o material a ser comprado/solicitado/requisitado deve sofrer e, gerar as
pendncias de aprovao para os aprovadores de acordo com os critrios de
cada tipo de aprovao relacionado.
194
Funo Manuteno de Tipos de Aprovao de Item

Janela Tipo Aprovao Famlia

Tipos de
aprovao
relacionados
famlia de
materiais.

Campo Descrio
Sobrepe Quando assinalado: determina se no processo de exportao dos
relacionamentos dos tipos de aprovao da famlia de materiais para
os itens pertencentes esta famlia, o sistema ir sobrepor os
relacionamentos anteriores.
Exporta Itens Este boto exporta para os itens os relacionamentos dos tipos de
aprovao da famlia de material.

Funo Manuteno de Tipos de Aprovao de Item


Objetivo Mantm o relacionamento do item com o tipo de aprovao.
Programas CD1707
Descrio Neste relacionamento o sistema dever reconhecer os tipos de aprovao
que o item a ser comprado/solicitado/requisitado deve sofrer e, gerar as
pendncias de aprovao para os aprovadores de acordo com os critrios de
cada tipo de aprovao relacionado.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 195
Funo Manuteno de Usurio de Materiais

Janela Tipo Aprovao Item

Funo Manuteno de Usurio de Materiais


Objetivo Por intermdio deste programa implantamos as principais informaes
referentes ao usurio de materiais.
Programas CD1700
Descrio Usurio de materiais so as pessoas responsveis por todo o fluxo de
compras e requisio de materiais, desde o momento em que surgiu a
necessidade de aquisio, informada pelo usurio, at a disponibilidade do
material para o mesmo.
Na definio de um requisitante, comprador, solicitante ou um aprovador para
os documentos pendentes de compras e estoque, o usurio de materiais tem
como pr-requisito pertencer aos registros de usurios mestres do EMS.
Para cada requisitante, comprador, solicitante e aprovador informamos os
limites de aprovao, determinamos o tipo de valorizao dos documentos
criados, bem como identificamos o centro de custo do usurio de material.
Podemos completar as informaes sobre envio/recebimento de e-mail e,
informando os endereos dos usurios de materiais, bastante til se
196
Funo Manuteno de Usurio de Materiais

desejamos trabalhar de forma integrada com algum sistema de envio de


mensagens.
Nota...O processo de Aprovao Eletrnica habilitado nos parmetros dos
mdulos de Compras, Estoque e Manuteno Industrial.

Janela Usurio Materiais - Pasta Principal

Campo Descrio
Usurio Na incluso de um usurio de materiais, o cdigo do usurio
copiado da tabela de usurios mestres do sistema de segurana do
EMS.
Nota...Trata-se da unio das informaes anteriores contidas nos
cadastros de requisitantes e compradores.

Solicitante Indica se o usurio de materiais est habilitado a fazer solicitao


de compras de materiais.
Limite Solic Caso o usurio de materiais seja um solicitante para compra de
Compras materiais, ento este atributo ser habilitado para o mesmo. Neste
atributo, deve-se determinar o valor limite de acordo com a moeda
padro definida. O valor limite de solicitao de compras para o
solicitante ser confrontado com o valor do material solicitado, de
acordo com os critrios de valorizao das solicitaes de compras.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 197
Funo Manuteno de Usurio de Materiais

Campo Descrio
Requisitante Indica se o usurio de materiais estar habilitado a fazer
requisies de materiais para o almoxarifado. Esta habilitao,
limita-se s requisies de materiais que necessitam de aprovao
(Requisio Eletrnica), definida nos parmetros do mdulo de
Estoque.
Limite Caso o usurio de materiais seja um requisitante de materiais,
Requisio ento este atributo ser habilitado. Neste atributo, deve-se
determinar o valor limite, de acordo com a moeda padro do
usurio. O valor limite da requisio de material para o usurio ser
confrontado com o valor do material requisitado, de acordo com os
critrios de valorizao da requisio.
Requis Manut Este atributo indica se o usurio de materiais est habilitado a fazer
requisies de materiais para atender as ordens de manuteno
industrial.
Limite Requis Caso o usurio de materiais esteja habilitado a fazer requisies
Manut de materiais para atender ordens de manuteno industrial, ento
este atributo ser habilitado. Nele poderemos determinar o valor
limite da requisio de material de maneira anloga s requisies
de material do mdulo de estoque.
Comprador Quando habilitado: o usurio de materiais um comprador. Sendo
ele um comprador, poder administrar documentos do mdulo de
compras, como solicitaes de compra, ordens, cotaes e
pedidos.
Aprovador Quando habilitado: indica que o usurio de materiais um
aprovador.
Nota.. Substitui os antigos relacionamentos Aprovadores do
Comprador e Aprovadores do Requisitante.
A ele podemos atribuir permisses para aprovar todos os tipos de
documentos com seus respectivos limites.
Corporativo Usurio de materiais corporativo, indica que este centralizar as
compras da corporao.
Classifica Nota...No parmetro de compras tambm possui este campo.
Solicitao
Se no parmetro do Mdulo de Compras estiver habilitado, o
usurio esta habilitado a classificar as solicitaes e permitir a
entrada de uma solicitao de um item dbito direto sem a conta
contbil, ou seja, no momento da implantao da solicitao o
programa ir desabilitar o campo conta contbil e no ir fazer
nenhuma validao da conta.
Aps o cadastro desta solicitao de item dbito direto sem a conta
contbil, necessrio que esta conta seja informada no Programa
de Classificao de Conta Contbil. Isto possibilita a
classificao contbil das solicitao de itens dbito direto pelo
pessoal da contabilidade.
198
Funo Manuteno de Usurio de Materiais

Campo Descrio
Tipo de Preo Indica se a valorizao das solicitaes de compras e das
requisies de materiais sero valorizados pelo preo mdio, pelo
preo base do material, pelo preo de reposio do mesmo ou
sero feitas com base no preo da ltima entrada do material..
Grupo Compra Informar o grupo de compra ao qual o usurio de materiais faz
parte. A utilizao deste conceito, permite que vrios compradores
administrem as ordens de compras por grupo de compras.
Centro de custo Informar o centro de custo padro do usurio de materiais.
Utilizao Este parmetro permite ao usurio informar a utilizao de material
Material do item no documento ajudando a determinar a conta do mesmo.
Altera Indicaro quais usurios podero alterar a conta e o centro de custo
Conta/Centro respectivamente.
Custo

Janela Usurio Materiais - Pasta Secundrio

Se devidamente parametrizado, permite que a cada transao de Aprovao


Eletrnica realizada, seja enviado um E-MAIL para os aprovadores, e de
retorno para o usurio.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 199
Funo Manuteno de Usurio de Materiais

Campo Descrio
Envia E-mail Quando assinalado o usurio est apto a enviar e-mail para outros
usurios de materiais nos procedimentos de compras e requisio.
O envio de e-mail automtico.
Recebe E-mail Quando assinalado o usurio est apto a receber documentos
oriundos dos procedimentos de compras e requisio por intermdio
de e-mail. Mensagens de pendncias de documentos e
posicionamento da situao dos mesmos tambm podero ser
enviadas e recebidas via e-mail.
201

CAPTULO 4

Processo Preparao das Informaes na


Manufatura

Conceitos Item
todo e qualquer material individualmente considerado e mantido em
estoque, com o objetivo de venda, consumo ou transformao.
Ao se implementar um item novo, este passa a pertencer ao arquivo de
registros de itens pendentes, que so itens que devem ser atualizados na
Engenharia e nos mdulos de:
Manufatura Materiais Controladoria / Distribuio
Finanas
Plano Mestre de Compras Obrigaes Fiscais Previso de
Produo Vendas
Planejamento de Recebimento Pedidos de Venda
Materiais
Planejamento da Controle da Faturamento
Capacidade Qualidade
Produo Estoque
Custos
Manuteno
Industrial
Planejamento
Manuteno Ind.
202
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida

No momento do cadastramento do item, o sistema, automaticamente, gera


uma lista de pendncias para estes mdulos acima descritos, solicitando a
atualizao dos itens que diz respeito s informaes, de que cada mdulo
necessita para o perfeito desempenho das suas funes.

Famlia de Material
Conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critrios tcnicos de
afinidade de materiais, como natureza, composio e aplicao, voltados para
a rea industrial.
Para pertencerem a uma mesma famlia, os itens devem, preferencialmente,
ter medida padro semelhante, pelo fato de alguns relatrios agruparem e
totalizarem uma quantidade de itens, a partir de critrios de famlia.
Uma famlia de material pode possuir diferentes folhas de especificao para
definio de itens. Os itens pertencentes a uma famlia de material podem
possuir apenas uma folha de especificao para definir suas caractersticas
tcnicas. Essa folha de especificao deve estar na relao de folhas
associadas famlia de material.
Nota
Para facilitar o controle em nveis gerenciais, pode-se criar uma famlia
especfica para itens de dbito direto.

Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de


Medida
Objetivo Processar a alterao dos cdigos e unidades de medida dos itens quando se
fizer necessrio.
Programas CD0205
Descrio A alterao processada em todas as entidades que armazenam saldos em
quantidades, efetuando tambm a converso dos valores, quando necessrio.
Desta forma, a converso ocorre em todo o banco de dados, inclusive
atualizando os dados no mdulo de Bancos Histricos. So convertidos
tambm ordens de compras, reservas, movimentos e saldos. As informaes
convertidas so referentes a perodos j fechados e a perodos em aberto.
Quando da converso, o saldo inicial j est totalizado para a quantidade
existente.
A funo apresenta as informaes em pastas:
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 203
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida

Pasta Descrio
Eliminao Detalhes, ver Pasta Eliminao.
Alterao Detalhes, ver Pasta Alterao.
Impresso Apresenta a tela default do sistema, para impresso
em tela, em impressora ou em batch.

Pasta Eliminao
So informados os cdigos de itens que devem ser eliminados. (Detalhes ver
Funo Manuteno de Item: Eliminao de Itens).

Boto Inserir
Permite inserir o item que se deseja eliminar

Boto Alterar
Permite alterar o item j inserido.

Boto Retirar
Permite remover o item inserido.
204
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida

Boto Layout
Permite gerar um arquivo conforme o layout do item alterado.

Pasta Alterao
So informados os cdigos de itens que devem ser alterados.

Boto Inserir
Permite inserir o item que se deseja alterar

Boto Alterar
Permite alterar:
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 205
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida

Cdigo do item, ou
Unidade de medida, ou
Fator de converso, ou
Grupo de Estoque do item selecionado

Boto Retirar
Permite remover o item inserido.

Boto Layout
Permite gerar um arquivo conforme o layout do item alterado.
A figura a seguir apresenta um exemplo do layout do Arquivo de Alterao
dos Cdigo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATASUL S.A. - MKT Gera Arquivo de Layout Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/1999 - 10:35:47

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Alterao dos Cdigos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: A ser informado |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 542 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
| 1 | Cdigo do Item Antigo | 16 | 1 | 16 | Caracter | | Sim |
| 2 | Cdigo do Novo Item | 16 | 17 | 32 | Caracter | | Sim |
| 3 | Cdigo da Unidade de Medida Antiga | 2 | 33 | 34 | Caracter | | Sim |
| 4 | Cdigo da Unidade de Medida Nova | 2 | 35 | 36 | Caracter | | Sim |
| 5 | Grupo de Estoque | 2 | 37 | 38 | Caracter | | Sim |
| 6 | Fator de Converso (dezenas) | 6 | 39 | 44 | Decimal | 6 | Sim |
| 7 | Separador de Casas Decimais | 1 | 45 | 45 | Caracter | | Sim |
| 8 | Fator de Converso (decimais) | 8 | 46 | 53 | Decimal | 8 | Sim |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

***** Para a opo de importar dados de um arquivo *****


***** para Eliminao de Itens basta informar o *****
***** cdigo do item de acordo com o formato *****
***** descrito acima *****

----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CADASTRO - CD0205B - V:2.00.00.001

Notas
Quando alterada a unidade de medida de um item pai, o sistema calcula,
proporcionalmente, as quantidades usadas nos componentes da estrutura
desse item;
Quando uma quantidade ou um valor de um item estiver zerado no cadastro,
ou se, aps aplicados os fatores de converso, esta quantidade ou valor ficar
zerada, o item correspondente ter seu valor alterado para zero. Por este
motivo, torna-se necessrio que o usurio faa um backup dos dados antes
da converso.
206
Funo Manuteno de Calendrio de Produo

Exemplo Se um determinado item possuir um saldo de 50 gramas e for


utilizado um fator de converso, que converta gramas em toneladas, o saldo
deste item passaria a ser 0,00005 t. e como no mdulo de estoque, o campo
de saldo s permite 4 casas aps a virgula, o valor passaria a ser 0,0000.

Funo Manuteno de Calendrio de Produo


Objetivo Cadastrar o Calendrio de Produo, especificando os dias teis, com base
no qual sero criados os perodos, para abertura das Ordens de Produo.
Programas CD0911 Calendrio Produo
Descrio So informados neste programa os tipos de dias de trabalho utilizados na
empresa como: dias teis, perodo de frias, descanso e feriados,
possibilitando um melhor planejamento da produo.

Boto
Gerao
Calendrio
Via Batch

Campo Descrio
Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento cadastrado para o qual se
deseja criar o calendrio.
Data Informar a data que identifica o dia da semana apresentado no
calendrio e que ser utilizado para relacionar a atividade que
ser executada nesta.
Tipo Dia Informar o parmetro que define o tipo de dia definido para o
calendrio.

Boto Gerao Calendrio Via Batch


Permite a gerao automtica do calendrio conforme mostra o programa
apresentado em duas pastas a seguir:
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 207
Funo Manuteno de Calendrio de Produo

Pasta Data

Campo Descrio
Estab Inserir o cdigo do estabelecimento cadastrado para o qual se deseja
gerar o calendrio.
Ano inicial Inserir o ano inicial considerado para a gerao do calendrio.
Ano Final Inserir o ano final considerado para a gerao do calendrio.
Dias teis Assinalar quais os dias teis que devem ser considerados na faixa de
ano informado.
208
Funo Manuteno de Calendrios Genricos

Pasta Perodo

Campo Descrio
Existe perodo de Quando assinalado, habilitado os campos de data, informando-
Frias se ento o perodo que deve ser considerado como frias.
Data Inicial Inserir a data em que inicia-se o perodo de frias.
Data Final Inserir a data em que termina o perodo de frias.

Funo Manuteno de Calendrios Genricos


Objetivo Possibilita a implantao de calendrios especficos para atender o Plano
Mestre.
Programas CD0210
Viso geral Foi criado o conceito de calendrio por grupo de mquina, ou seja, os grupos
de mquinas teriam calendrios particulares. Isto resolveria o problema
apontado quando um determinado grupo de mquinas trabalhasse em data
especfica por apenas meio perodo. Porm surgiu outro problema: o fato de
cadastrar um calendrio para cada grupo de mquina.
Por isto foi implementada a funo de Calendrio Genrico, ou seja, um
calendrio que poder ser utilizado por mais de um grupo de mquina.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 209
Funo Manuteno de Calendrios Genricos

Descrio

Boto
Parmetros

Boto
Gerao do
Calendrio
Genrico

Boto Descrio
Parmetros Permite a definio de uma data inicial para a gerao do
calendrio genrico.
Gerao do Calendrio Faz a gerao do calendrio Genrico conforme
Genrico parametrizado.
210
Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas do Item

Boto Gerao do Calendrio Genrico


Permite definir os dias teis planejamento da produo e de manuteno .

Campo Descrio
Calendrio Inserir o cdigo do calendrio cadastrado para o qual se deseja
fazer a gerao.
Ano inicial Inserir o ano inicial considerado para a gerao do calendrio.
Ano Final Inserir o ano final considerado para a gerao do calendrio.
Dias teis Assinalar quais os dias teis que devem ser considerados na
Produo faixa de ano informado para o planejamento da produo.
Dias teis Assinalar quais os dias teis que devem ser considerados na
Manuteno faixa de ano informado para o planejamento da manuteno de
mquinas e ou equipamentos.

Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas do Item


Objetivo a descrio do item tomando-se como base as suas caractersticas de
utilizao.
Programas CD0204B
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 211
Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas do Item

Descrio As caractersticas tcnicas so definidas por intermdio dos componentes da


folha de especificao relacionadas ao item.

Boto para
consultar as
Caractersticas
Tcnicas do
Item

Folha de
especificao
associada ao
item

Exemplo Continuando o exemplo da funo anterior, aps a definio dos


componentes da folha de especificao, faz-se a seguir a atualizao dos
resultados destes componentes de acordo com as caractersticas tcnicas
que se deseja atribuir ao item castrado.
212
Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas do Item

Na figura a seguir, verifica-se que o item, no caso o motor eltrico, tem as


suas caractersticas tcnicas perfeitamente definidas e que podem ser
atualizadas sempre que necessrio.

Ao clicar o
boto
Atualizar, os
componentes
da folha de
especificao
sero
caracterizados
de acordo com
os tipos de
resultados
informados
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 213
Funo Manuteno de Centros de Custo

Valores
atualizados

Funo Manuteno de Centros de Custo


Objetivo Efetuar o cadastro dos centros de custo de uma empresa.
Programas CD0110
Descrio a classificao contbil, representada por um cdigo que rene os custos
de uma rea, departamento ou seo.
Na engenharia so cadastrados os centros de custos produtivos da empresa,
com a finalidade de efetuar a apropriao dos custos . Os centros de custo
podem ser cadastrados de acordo com a necessidade/crescimento da
empresa.
214
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Exemplo
Considerando o produto Ventilador, define-se abaixo uma estrutura de
Centros de Custo com nfase na rea industrial, que demonstra como a
empresa est organizada para a fabricao do produto em questo.
D ire tor
Pre s ide nte
1 0 0 .1 0 0

D ire tor D ire tor D ire tor


Indus tria l A dm /F in C om e rc ia l
2 0 0 .1 0 0 3 0 0 .1 0 0 4 0 0 .1 0 0

Enge nha ria Produ o


2 0 0 .2 0 0 2 0 0 .3 0 0

E nge nha ria F a bric a o


do Produto C om pone nte s
2 0 0 .2 1 0 2 0 0 .3 1 0

E nge nha ria A c a ba m e nto


Indus tria l 2 0 0 .3 2 0
2 0 0 .2 2 0

M onta ge m
2 0 0 .3 3 0

Funo Manuteno de Famlias de Manufatura


Objetivo Atualizar as informaes necessrias para a manufatura por famlias de
materiais.
Programas CD0218
Viso geral Os parmetros informados sero utilizados na manuteno de itens.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 215
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

As informaes sero utilizadas como padro para a implantao dos novos


itens.

Pasta Geral
Apresenta as informaes de atualizao de controle do item.

Exporta
Item

Boto Exporta Item


As alteraes feitas nas famlias cadastradas, podem ser exportadas (ou no)
para Itens pertencentes a famlias que tenham sido objeto de atualizao.
As opes vlidas so:
No exportar para os Itens;
Exportar sem pedir confirmao (todas as alteraes so transferidas
para os Itens, sem interveno do usurio);
Exportar pedindo confirmao (todas as alteraes so transferidas para
os Itens indicados pelo usurio);
Exportar de acordo com o contedo anterior (somente so alterados os
Itens que possurem valor igual ao anterior do campo alterado).
Exemplo Se for alterado o campo poltica, "Perodo Fixo" para "Lote
Econmico", somente os Itens que possurem o mesmo campo com o valor
"Perodo Fixo" sero alterados para o novo valor.
216
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Nota
O CD0204 na alterao no assume os dados da famlia. Para fazer a
importao automtica dos dados da famlia, deve utilizar-se do programa
CD0218. Este por sua vez possui a opo de exportao dos dados da famlia
para os itens desta famlia.

Campo Descrio
Tipo de Controle Fsico: somente so controlados os saldos fsicos de itens;
Total: so controlados os saldos fsicos e financeiros de itens e
tambm feita a contabilizao dos valores envolvidos;
Consignado: so itens que pertencem a terceiros e que esto em
poder da empresa, estes itens so controlados fisicamente;
Dbito Direto: so materiais no codificados no estoque, no
sendo possvel o controle fsico, s o valor debitado diretamente
no centro de custo do requisitante.
Tipo Controle Serial: os itens so controlados por quantidade dentro de cada
Estoque localizao fsica, depsito ou estabelecimento;
Nmero Srie: os itens so controlados de forma unitria, pelo
seu nmero de srie, exemplo, grandes mquinas, computadores;
Lote: os itens so controlados por lote, exemplo, na fabricao de
tintas, o controle de produto final feito por lotes;
Referncia: os itens podem ser controlados pelos cdigos,
divididos em referncias, exemplo: item sapato, referncia
preto, cinza, azul.
Nota O programa no exporta, no caso de alterao deste
campo, o tipo de controle de estoque da famlia para os itens.

Tipo Requisio Normal: so geradas reservas e requisies;


Transferncia: so geradas reservas independentemente de
requisies;
GGF: no so geradas reservas, nem requisies.
Lista Destino Se o sistema integrado com Multiplanta, ser relacionado as
Multiplanta plantas de destino.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 217
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Pasta Reposio

Campo Descrio
Poltica Informar o critrio a ser adotado na gerao de ordens de
compra ou de produo, referente famlia. Os tipos de poltica
disponveis so:
Perodo Fixo: toda a quantidade necessria em um determinado
perodo produzida ou comprada de uma s vez.
Exemplo
Se o perodo fixo de um item for 30 dias e existindo a
necessidade de 1000 peas por semana, o sistema gera uma
ordem de 4000 peas. Esta opo utilizada para produtos
fabricados.
Lote Econmico: As necessidades de compra ou produo so
geradas em quantidades correspondentes um lote econmico
definido em funo do consumo ou do preo do item.
Exemplo
Para os itens fabricados o lote econmico definido em funo
da quantidade ideal de produo em funo do tempo de
preparao e da capacidade das mquinas utilizadas.
Ordem: Para cada pedido de cliente ou para cada reserva
gerada uma Ordem. Este conceito utilizado por empresas cuja
produo por encomenda, havendo a necessidade de
218
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Campo Descrio
acompanhar a produo por intermdio do pedido de venda.
Nvel Superior: para item que possuem este tipo de poltica o
sistema gera uma Ordem de produo para cada pedido de
cliente, porm observando o saldo disponvel de itens. Se houver
saldo suficiente, os pedidos so atendidos at zerar o saldo
disponvel no estoque. Quando no houver saldo suficiente so
geradas Ordens de Compra para ressuprimento.
Configurado: O item de um produto configurado gerado partir
de uma estrutura de modelos definida no mdulo Configurador de
Produtos(ver detalhes no Manual de Referncia Configurador de
Produtos Processo Estrutura de Modelos- Funo Montagem
das Estruturas). Sua utilizao mais caracterstica para
empresas que produzem sob encomenda, ou fabricao de
produtos com grande variedade de opes.
Composto: semelhante ao produto configurado, utilizado para a
formao de Kits.
Tipo Demanda Informar o tipo de demanda da famlia de itens cadastrada.
Estoque de Demanda Dependente: consiste em itens de
matrias-primas, componentes e submontagens que so usadas
na produo de itens finais. em grande parte dependente e
previsvel. As necessidades de todos os componentes em face de
outros componentes so fixadas com base em estruturas de itens
e as quantidades de produo so calculadas pelo
Planejamento(MRP).
Estoque de Demanda Independente: consiste nos produtos
acabados/comprados, peas de servios e outros itens cuja
demanda independe de outros componentes. Suas principais
caractersticas so:
no entram diretamente na composio do produto;
seu ressuprimento ocorre no ponto de encomenda em funo
do consumo histrico;
para os itens de demanda independente podem ser geradas
ordens de compra por intermdio do programa Gerao
Automtica de Ordens de Compra com base em parmetros de
estoque para cada item(ver detalhes Processo Gerao
Automtica de Ordens de Compra).
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 219
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Campo Descrio
Tipo Lote Informar o tipo de clculo de Lote Econmico, relativamente a
Econmico Itens da Famlia cadastrada.
Os parmetros disponveis so:
- Automtico (comprados); ou
- Manual (fabricados).
Nota O programa no calcula lotes econmicos para itens
produzidos. Este campo deve sempre ser atualizado
manualmente pelo usurio, porque existem variveis no
conhecidas pelo programa, as quais interferem no lote econmico
de produo, inviabilizando o clculo automtico.

Lote Mltiplo Informar uma Quantidade de Itens, a partir da qual o programa


calcula uma ordem mltipla, de compra ou de produo.
Nos casos em que materiais comprados so fornecidos somente
em quantidades preestabelecidas pelo fornecedor, aplicado o
conceito de lote mltiplo.
Lote Mnimo Informar uma quantidade de Itens, a partir da qual o sistema
calcula as necessidades para as ordens de compra e produo.
Fator de Refugo Informar o percentual de refugo padro observado, relativamente
a Famlia de Itens cadastrada.
Este campo utilizado na gerao de Ordens de compra, pelo
Estoque e pelo Planejamento, para definio de quantidades a
serem compradas ou produzidas.
O programa calcula uma quantidade maior, de maneira que, aps
aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade
desejada.
Frmula
Quantidade necessria
Quantidade Programada = ------------------------
1 - (Fator Refugo / 100)
Qtde Perda Informa a quantidade de perda.
Lote Econmico O lote econmico (LE) a quantidade ideal que a empresa deve
comprar ou produzir.
Regra de Negcio

PREOMEDIO CONSUMOPRE VISTOITEM


LE = K
PREOMDIO
K = Demanda / Nro. Ordens
Demanda = Somatria das razes quadradas do valor consumo
previsto do item
Nro.Ordens = informao obtida dos parmetros do estoque, se
no houver valor, ento soma-se para cada item da curva ABC os
220
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Campo Descrio
seguintes valores:
Para itens de classe A, soma-se 1;
Para itens de classe B, soma-se 0,5;
para itens de classe C, soma-se 0,3.
Consumo Perodo = (quantidade de sadas nas contas de
consumo no perodo - quantidades de entradas nas contas de
consumo do perodo) * fator de ponderao do perodo.
Fator de Ponderao Total = soma dos fatores de ponderao
implantados para a famlia do item.
Nota...Nos Parmetros do Estoque CE0101 informado o
nmero de dias mximo e mnimo que o item pode permanecer
no estoque para cada classe A,B e C dos itens. Com base nisso
calculado:
Nro. Dias do item = (30 * lote econmico / consumo previsto)
Observao:
Se o nmero de dias for menor ou maior que o parametrizado
ento:
se o nmero de dias for menor que o parametrizado para a classe
do item ento o lote econmico ajustado para:
LE = Consumo Previsto * Nro. Dias mnimo para classe / 30
se o nmero de dias for maior que o parametrizado para a classe
do item ento o lote econmico ajustado para:
LE = Consumo Previsto * Nro. Dias mximo para classe / 30

Perodo Fixo Informar o nmero de dias fixos para gerao das ordens. Este
campo somente ser habilitado se a poltica d item for por
Perodo Fixo.
Tipo Contr Estoq Informar o parmetro que identifica o tipo de calculo para o
Segur controle de estoque:
Quantidade ou Tempo.
Este parmetro utilizado para absorver flutuaes na demanda
do item ou de atraso na entrega por parte do Fornecedor.
Reabasteci-mento Demanda: A reposio de estoque de segurana via MRP,
feita somente se existir alguma movimentao para o item. Caso
exista alguma ordem, pedido ou reserva, considera-se que o
estoque de segurana deva ser restitudo na primeira ocorrncia
encontrada.
Quantidade: A reposio de estoque de segurana via MRP,
feita sempre com a data corrente do clculo. Mesmo que o item
no tenha nenhuma movimentao (ordem ou necessidade), e a
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 221
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Campo Descrio
posio de estoque estiver abaixo embaixo do nvel de
segurana, o MRP gera uma ordem planejada para restituir o
estoque.
Converte Tempo Quando a poltica de segurana do item for por tempo, o MRP
Seg avalia em funo do plano um horizonte de segurana para
converter em quantidade de Segurana o tempo informado.
Exemplo
Se o horizonte de segurana informado no plano do MRP de 30
dias e o consumo previsto do item nos prximos 30 dias for 6000
unidades, e caso o item tenha a parametrizao de tempo de
segurana igual a 5 dias, o MRP trabalha como se o item tivesse
sido parametrizado para tratar a segurana por quantidade sendo
que a quantidade para efeitos de clculo seria 1000 unidades
(6000 x 5 / 30)
Desta maneira se num outro calculo a demanda para os prximos
30 dias de 1500 unidades a quantidade de segurana para o
clculo seria de 250 unidades (1500 x 5 / 30)
Assim o MRP trabalha com uma quantidade de segurana
dinmica que varia em funo da demanda prevista para o item.

Pasta MRP
222
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Campo Descrio
Classe Informar o parmetro que identifica a classe de reprogramao
Reprogramao como padro para itens e famlias, de acordo com as datas de
incio das ordens de produo.
Nota Somente nos clculos de planejamento que o programa
verifica estes parmetros. Caso encontre uma ordem aberta que
deve ter data de entrega inferior a existente, o sistema efetua a
reprogramao.

Emisso Ordem Deve ser informado o parmetro que identifica se a ordem de


compra tem emisso automtica, ou no.
Nota O Mdulo de Estoque gera ordens automticas de compras,
relativas a itens de demanda independente, quando estes atingirem
o ponto de encomenda, caso no devam ser geradas ordens
automticas para determinadas famlias de demanda independente,
este campo deve ser preenchido negativamente, neste caso, a
administrao do estoque e de compras fica a cargo do usurio.

Diviso Ordem Inserir um parmetro que defina se as ordens de produo geradas


pelo planejamento devem ser desmembradas em outras, ou no,
ou que identifique a forma de diviso a ser cadastrada. Os
parmetros disponveis so:
no divide
divide em lotes mltiplos
divide em lotes econmicos.
Horizonte Fixo Inserir o nmero de dias (que corresponder ao horizonte fixo) em
dias teis, onde as data de incio da ordem de produo e a data de
trmino da ordem no podem ser modificadas, isto , antecipada ou
prorrogada.
Ressupre CQ Inserir o prazo em dias corridos, necessrios a que o setor de
Compra controle de qualidade libere os materiais para o estoque, a contar
da data do recebimento para fins de inspeo.
Ressupr Inserir o prazo mdio em dias corridos, necessrio a que o
Fornecedor fornecedor efetue a entrega dos materiais programados, a contar
da data do pedido, at a data do efetivo recebimento na empresa.
Ressupr Inserir o prazo em dias corridos, necessrio a que o departamento
Compra de compras efetive o ressuprimento de itens da famlia. O tempo
necessrio contado a partir da data que ocasionou o
ressuprimento, at a liberao do pedido para o fornecedor.
Ressupri min. Inserir o prazo mnimo em dias teis do ressuprimento de
Fabric fabricao para a famlia.
Identifica o nmero de dias que considerado como mnimo para o
item.
Exemplo
Se for informado 4, indica que qualquer quantidade a ser fabricada
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 223
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Campo Descrio
no tem um tempo de ressuprimento menor que 4 dias.

Ressupri CQ Inserir o tempo em dias teis, decorrido entre a data de trmino da


Fabric ordem de produo e a de aprovao pelo setor de controle de
qualidade, relativamente a itens da famlia.
Qtd min Ressup Inserir a quantidade mnima de peas para o ressuprimento.
Indica a quantidade de incio para a qual deve ser considerado que
o tempo de ressuprimento comea a ser varivel.
Exemplo
Se for informado 1000 unidades, para uma necessidade menor que
1000 unidades deve-se considerar um lead time constante, e a
partir de essa quantidade o tempo de ressuprimento de fabricao
comea a ser varivel.

Variao Tempo Inserir um valor que indica a taxa de variao de tempo a cada n
Ressup unidades a mais processadas. Sendo que n a variao de
quantidade de ressuprimento.
Variao Qtd Inserir uma quantidade de referncia para um incremento dos dias
Ressup informados na variao de tempo de ressuprimento.
Exemplo 1
Tempo Mnimo Ressuprimento: 4 dias
Quantidade Mnima de Ressuprimento: 1000 unidades
Variao de tempo de ressuprimento: 1 dia
Variao de quantidade de ressuprimento: 500 unidades
Para uma ordem menor de 1000 unidades considerado um lead
time de 4 dias e se for 2000 unidades considerado 6 dias.
Exemplo 2
Tempo Mnimo Ressuprimento: 4 dias
Variao de tempo de ressuprimento: 0 dias
considerado sempre um lead time fixo igual a 4 dias
independente da quantidade a ser fabricada.
Incluir um grfico que represente a formula:

Nota Pasta MRP possui o conceito de "Lead time" varivel


A parametrizao do item pode determinar que o tempo de ressuprimento de
fabricao no seja fixo e sim proporcional a quantidade que ser fabricada.
Desta maneira esto relacionados os seguintes campos (j explicados na
tabela anterior):
224
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Ressuprimento mnimo de fabricao;


Quantidade mnima para ressuprimento;
Variao tempo de ressuprimento;
Variao quantidade ressuprimento
A seguinte frmula representa o clculo do Lead Time varivel:
Lead Time Varivel = TRM + MAX(0, (QP - QMR)) * VTR / VQR
Sendo que:
TRM: Tempo Ressuprimento Minimo
QMR: Quantidade Minima Ressuprimento
QP : Quantidade a ser produzida
VTR: Variao de tempo de ressuprimento
VQR: Variao de quantidade de ressuprimento

Pasta PV MPS CRP

Campo Descrio
Gerao Previso de Vendas
Origem Neste campo deve ser informado a origem para
calculo da Previso de Vendas. O sistema tem
como origem para dados estatsticos os seguintes
mdulos:
Estoque: informa o consumo do estoque existente
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 225
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura

Campo Descrio
no determinado perodo;
Pedido: permite acesso a carteira de pedidos,
Faturamento: informa a quantidade de notas fiscais
faturadas em determinado perodo.
Frmula ltimo Perodo
Mdia Mvel
Mdia Mvel Ponderada
Mdia Mvel Exponencial
Mdia Mvel Exponencial ajustada
Mnimos Quadrados
Focus Forecasting
Sazonalidade
Nota Ver detalhes Manual de Referncia de
Previso de Vendas Funo Gerao Automtica
de Previso de Vendas (PV0305).

MPS
Critrio Clculo Meta Produo Todos os critrios definem o estabelecimento para
fabricao.
Distribuio Capacidade: Verifica os
estabelecimentos em funo da localizao,
localizando o mais prximo ao ponto de demanda,
verificando a capacidade de cada um.
Especialidade: Verifica o estabelecimento padro
do item para fabricao.
Capacidade: Verifica o estabelecimento que mais
capacidade tiver para fabricao do item.
CRP
Prioridade Informar qual o grau de prioridade para a produo
da famlia no momento da alocao de cargas de
trabalho no recurso.
Para o sistema, os campos parametrizados com "0"
(zero), sero considerados os de prioridade
mxima.
Neste caso, as famlias que estiverem cadastrados
com a prioridade igual a 0, tero a preferencia no
momento da alocao dos recursos. Quanto maior o
nmero registrado na prioridade, menor a
urgncia na alocao dos recursos.
Nota Como explicado anteriormente, as
informaes cadastradas para as famlias no sero
usadas no clculo do CRP; elas serviro apenas
para exportar os dados no momento da implantao
de novos itens que pertence a esta famlia.
226
Funo Manuteno de Famlias de Materiais

Campo Descrio
Programao Informar o tipo de planejamento a ser adotado para
o clculo do CRP. As opes disponveis so:
- Backward => Para a execuo do clculo, a
distribuio das necessidades feita a partir da
data de trmino da ordem de produo, de forma
retroativa.
- Forward => A distribuio das necessidades feita
a partir da data de incio da ordem de produo.

Funo Manuteno de Famlias de Materiais


Objetivo Possibilitar a consulta e a atualizao da famlia de materiais.
Programas CD0202 Atualizao Famlias Material
Descrio Janela Atualizao Famlias Material Pasta Folha Especific

Inclui Nova
Ocorrncia da
famlia de materiais

Uma famlia de
materiais pode
possuir vrias
folhas de
especificao

Botes Descrio
Inclui nova ocorrncia da Vai para a janela Manuteno Famlia.
famlia de materiais
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 227
Funo Manuteno de Famlias de Materiais

Botes Descrio
Movimenta Itens para outra Vai para a janela Movimento Itens
Famlia Famlia.

Botes Descrio
Atualizar Vai para a janela Folhas Especificao da Famlia
Eliminar Elimina a informao selecionada.

Janela Manuteno Famlia

Campo Descrio
Famlia Inserir o cdigo da famlia de material. Veja o conceito Famlia de
Material.
Descrio Inserir uma descrio para a famlia de material implementada.
Unid Padro Inserir a unidade-padro de medida aplicada famlia de material
implementada.
228
Funo Manuteno de Famlias de Materiais

Janela Folhas Especificao da Famlia


Pressionando Atualizar, possvel atualizar as folhas de especificao.

Botes Descrio
Implantar Vai para a funo Manuteno de Folhas de Especificao
(CD0213).

Janela Movimento Itens Famlias

Campo Descrio
Famlia Origem Inserir o cdigo da famlia de material origem.
Famlia Destino Inserir o cdigo da famlia de material destino.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 229
Funo Manuteno de Fichas de Mtodos

Conceitos Famlia de Material


Procedimentos Implementando Famlia de Material
Pressionando Inclui Nova Ocorrncia, possvel incluir famlia de material.

Funo Manuteno de Fichas de Mtodos


Objetivo Cadastrar um texto livre para cada operao descrevendo o mtodo a ser
seguido para a sua execuo.
Programas CD0123
Descrio O Mtodo um conjunto de tcnicas utilizadas para executar um determinado
trabalho. O estudo do mtodo o registro sistemtico e o exame crtico dos
mtodos existentes e propostos de fazer o trabalho, como um meio de
desenvolver e aplicar mtodos mais fceis, mais eficazes e reduzir custos.

Caminho
descrito para
a visualizao
de um vdeo a
respeito do
mtodo
descrito
230
Funo Manuteno de Folhas de Especificao

Exemplo
Seguindo com o exemplo do produto Ventilador, a fabricao do
componente Haste tem as seguintes operaes:
Operao Descrio
10 Cortar tubo dimetro 25 x 500 mm
20 Rebarbar extremidades
30 Furar extremidade
40 Desengraxar e fosfatizar
50 Cromar

Para a operao 40 tem-se a descrio do mtodo de trabalho.

Nota
Existe validao para no excluir a Ficha de Mtodo, caso esta seja usada em
alguma Tarefa da Ordem.

Funo Manuteno de Folhas de Especificao


Objetivo So informaes que definem as caractersticas tcnicas de um item
Programas CD0213
Descrio Uma folha de especificao visa agregar caractersticas de utilizao de um
determinado item (conceito aplicado no mdulo de Engenharia) ou
equipamento (conceito aplicado no mdulo de Manuteno Industrial). Com
estas informaes possvel decidir se determinado item ou equipamento,
utilizado em determinada tarefa, pode ser utilizado em outra.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 231
Funo Manuteno de Folhas de Especificao

Copia Folha de
Especificao com
Componentes

Boto Copia Folha de Especificao com Componentes: permite acessar


o programa CD0213C.

Para os novos cadastros mediante a utilizao das folhas de especificao


tcnica, possvel garantir que os itens ou equipamentos estejam de acordo
com as especificaes da engenharia, evitando desta forma cadastros
incorretos ou mesmo duplicao das informaes no banco de dados.
232
Funo Manuteno de Folhas de Especificao

Estruturao das folhas de especificao

1- Num ric o
P o de m t e r um
2- tabela
P o ss u i r e su lt a d o d o t ip o
3- T exto
F olha de Espec ific ao Com ponentes
4- O bservao
5- T tulo
6- Data

Exemplo Apresenta-se a seguir a implantao de uma Folha de Especificao para um


Motor Eltrico.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 233
Funo Manuteno de Folhas de Especificao

Significado dos tipos de resultados


Tipo Ttulo: So considerados como tpicos de especificao desta folha.
Tipo Tabela: uma tabela com resultados possveis que o componente pode
assumir.

Campo Descrio
Tabela Indica o nmero da tabela onde constam os valores
cadastrados para escolha
Forma de verificao Esta informao utilizada pelo mdulo de Manuteno
Industrial. Tem como objetivo determinar a forma de
verificao da transferncia de equipamentos de um TAG
para outro. Detalhes ver material relativo ao Mdulo de
Manuteno Industrial
Nmero mximo de Indica quantos elementos podem ser escolhidos da tabela
escolhas para compor o resultado final
234
Funo Manuteno de Folhas de Especificao

Tipo Numrico:

Campo Descrio
Valor Mnimo e Valor Mximo Nestes campos so informados os valores mximos e
mnimos que a caracterstica (no caso Rotao do
Motor) pode assumir.
Valores fora desta faixa no sero aceitos pelo
programa. Se informado ?, no existir valor
mximo.
Formato a definio do formato desejado para o valor
numrico.

Tipo Observao e texto: No tipo Observao so textos para at 40


caracteres. se houver necessidade de mais espao utiliza-se o tipo Texto.
um texto livre sem limites.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 235
Funo Manuteno de Folhas de Especificao

Tipo Data:

Campo Descrio
Data Mnima e Mxima Indica a faixa de datas para validao de determinado
resultado do componente
Formato a definio do formato desejado para o resultado tipo data

Conforme demonstrado, ao ser cadastrado um item (no caso o motor eltrico),


este possui uma famlia de materiais. Esta famlia de materiais, ao ser
implantada, pode conter uma ou mais folhas de especificao que
caracterizam o item ou um equipamento.
236
Funo Manuteno de Grupos de Mquinas

Exemplo O programa abaixo mostra a associao das folhas de especificao para


uma famlia

Com base nesta folha de especificao, o item ento cadastrado e


caracterizado conforme os resultados que sero informados pelo usurio para
cada componente da folha.

Funo Manuteno de Grupos de Mquinas


Objetivo Efetuar o cadastro dos Grupos de Mquinas utilizados no processo produtivo.
Programas CD0111
Descrio Trata-se da codificao de uma ou mais mquinas, equipamentos ou de
recursos de manufatura que so utilizados para executar o processo de
manufatura, e que possuem operaes, custos e tempos de fabricao
semelhantes
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 237
Funo Manuteno de Item

A definio do grupo de mquina que compe o lay-out fabril pode ser ampla,
dependendo das necessidades da empresa.

Boto Manuteno
Grupo Mquina
para SCF e CRP

Campo Descrio
Grupo Mquina Inserir o cdigo relativo ao Grupo de Mquina cadastrado.
Descrio Inserir uma descrio para o Grupo de Mquina.
Num UP/Hora Inserir o nmero de UPs/hora (unidade de produo por hora)
caso o custeio do centro de custo seja por UP.
Centro Custos Inserir o cdigo do centro de custo onde o grupo de mquinas
esta localizado.
Calendrio Inserir o cdigo do calendrio que deve ser utilizado pelo centro
de custo
Atualiza Utilizao Quando habilitado, permite a atualizao da utilizao dos
equipamentos do centro de custo para efeito de Manuteno.

Boto Manuteno Grupo Mquina SCF e CRP


Este boto permite a atualizao das informaes do grupo de mquina
cadastrado para utilizao nos mdulos do Cho de Fbrica e Planejamento
da Capacidade. Detalhes, ver manual do Cho de Fbrica Funo
Manuteno Grupo Mquina SCF- CRP.

Funo Manuteno de Item


Objetivo Possibilitar a consulta e a atualizao de itens.
Programas CD0204 Implantao Item
238
Funo Manuteno de Item

Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:


Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0201 Funo Manuteno de Grupos de Estoque
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0202 Funo Manuteno de Famlias de Materiais
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0206 Funo Manuteno de Famlias Comerciais
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0203 Funo Manuteno de Unidades de Medida
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0403 Funo Manuteno de Estabelecimentos

Descrio Janela Implantao Item Pasta Bsico

Caractersticas
do item

Botes Descrio
Caractersticas do Item Vai para a funo Manuteno de
Caractersticas Tcnicas do Item (CD0204B).
Nota
necessrio cadastrar folha de especificao
para poder acessar caractersticas do item.

Imagem do Item
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 239
Funo Manuteno de Item

Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item. Veja o conceito Item.
Descrio Inserir a descrio do item.
Grupo Estoque Inserir o cdigo do grupo de estoque do item.
Nota
Esta informao deve estar previamente cadastrada. Ver detalhes
na funo Manuteno de Grupos de Estoque (CD0201),
processo Preparao das Informaes em Materiais.

Famlia Inserir o cdigo da famlia de material do item.


Nota
Esta informao deve estar previamente cadastrada. Ver detalhes
no campo Famlia, funo Manuteno de Famlias de
Materiais (CD0202).

Famlia Comercial Inserir o cdigo da famlia comercial do item. Veja o conceito


Famlia Comercial, processo Preparao das Informaes na
Distribuio.
Nota
Esta informao deve estar previamente cadastrada. Ver detalhes
no campo Famlia Comercial, funo Manuteno de Famlias
Comerciais (CD0206), processo Preparao das Informaes na
Distribuio.

Unid Medid Inserir a unidade de medida do item.


Nota
Esta informao deve estar previamente cadastrada. Ver detalhes
no campo Unid Medid, funo Manuteno de Unidades de
Medida (CD0203).

Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento do item.


Padro Nota
Esta informao deve estar previamente cadastrada. Ver detalhes
no campo Estab, funo Manuteno de Estabelecimentos
(CD0403), processo Preparao das Informaes na
Controladoria e Finanas.
240
Funo Manuteno de Item

Campo Descrio
Situao O item, a ser implantado, pode assumir quatro aspectos:
Ativo: Informa que o item no est obsoleto;
Obsoleto Ordem Automtica: Informa que o item est
parcialmente obsoleto (no so mais emitidas ordens automticas
de compra e de produo);
Obsoleto Todas as Ordens: Informa que, alm de parcialmente
obsoleto, no mais emitida nenhuma ordem, seja automtica ou
manual; porm, o material pode ser consumido normalmente;
Obsoleto Total: Informa que o item totalmente obsoleto (no
mais permitida a emisso de qualquer tipo de requisio, nem a
criao de ordens e movimentaes no estoque).
Nota
Mesmo sendo declarado como obsoleto, total ou parcialmente, o
item pode voltar situao de ativo. Esta caracterstica permite a
execuo do controle manual de determinado item, quando
necessrio. Ele pode, posteriormente, retornar ao controle
automtico.
Pode-se evitar a utilizao do item na produo, informando, nos
parmetros do item, no mdulo de Planejamento, que o mesmo
obsoleto.
Necessitando-se reutilizar o item, deve-se modific-lo para ativo,
para que ele no sofra nenhum procedimento at a liberao.

Data Implantao Inserir a data de implantao do item.


Data Liberao Inserir a data de liberao do item.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 241
Funo Manuteno de Item

Janela Implantao Item - Pasta Complemento

Campo Descrio
Folha Especificao Vai para a funo Manuteno de Folhas de Especificao
(CD0213).
242
Funo Manuteno de Item

Campo Descrio
Tipo Controle Inserir o tipo de controle dos itens em estoque, os
parmetros disponveis so os seguintes:
Fsico: Somente so controlados os saldos fsicos de itens;
Total: So controlados os saldos fsicos e financeiros de
itens.
Consignado: So itens que pertencem a terceiros e que
esto em poder da empresa. Esses itens so controlados
apenas fisicamente;
Dbito Direto: Alguns materiais no so controlados no
estoque, como materiais de escritrio, limpeza e outros;
mesmo assim, necessita-se do controle para compras e
cotaes. Nesses casos, so criados cdigos de itens, cujos
parmetros de estoque identificam-nos como "Itens de
Dbito Direto", sendo o valor debitado diretamente no centro
de custo requisitante.
Nota
O sistema de estoque faz o controle contbil do item.
Para as compras de todos os produtos no controlados pelo
estoque, existe um cdigo de item (normalmente -
branco), pois a cada compra desse item pode ser criada uma
narrativa diferente com as suas especificaes.
No controle do item no estoque do tipo Total, o valor do
material fica na conta de saldo do grupo de estoque at o
momento em que este item for consumido. Tanto os
controles do tipo Fsico, quanto os dos tipos Dbito Direto
e Consignado iro direto para uma conta de aplicao. O
tipo Fsico permite o controle de quantidade no estoque.
Para os itens com controle do tipo Total, a contabilizao
feita no mdulo de Estoque. Nos demais casos, feita na
prpria conta do centro de custo.
Ver detalhes sobre lote econmico funo Manuteno de
Lote Econmico.

Aplicao Inserir a aplicao, neste campo, defini-se o tipo do item. As


opes so:
Material
Ordem de Servio.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 243
Funo Manuteno de Item

Campo Descrio
Lote Econmico Inserir o lote econmico no cadastro do item, implementar a
quantidade a ser produzida ou comprada, objetivando a sua
viabilizao econmica.
Nota
Quando se trata de item fabricado, a quantidade do lote
econmico correspondente deve ser informada. No caso dos
itens comprados, o lote calculado automaticamente pelo
mdulo de Estoque.
Ver detalhes do clculo do lote econmico na apostila
relativa ao mdulo de Estoque.

Cdigo Complementar Inserir o cdigo complementar do item.


Inf Complementar Inserir a informao complementar do item.
Imagem Inserir a imagem do item.

Janela Implantao Item - Pasta Narrativa

Campo Descrio
Narrativa Inserir a narrativa do item implementado.
244
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Conceitos Item
Procedimentos Alterando o Item
Alterao do cdigo do Item: Pode ser feita mediante uso da funo
Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida (CD0205).
Ao alterar o cdigo de um item, deve-se informar um cdigo substituto ainda
no cadastrado.
A troca de cdigo um processo uniforme, ou seja, o item trocado em toda
a base de dados. Desta forma, no h um registro sem um item
correspondente. No caso de eliminao de itens, a troca no automtica,
podendo afetar os relacionamentos existentes.

Eliminando o Item
A eliminao possvel sempre que os itens no tenham qualquer
relacionamento ativo no processo, isto , que no exista ligao desses itens
com outros arquivos, como, por exemplo, movimentao de estoque, saldos
em estoque, ordens de compra e de produo, pedidos etc. Em casos
especiais em que algum item deva ser eliminado, e no sendo isto possvel
em razo do relacionamento com arquivos existentes, pode ser utilizado da
funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida
(CD0205).
No caso de eliminao de um componente ou substituio de uma estrutura, o
procedimento ser atravs do programa EN0109 - Alterao da Estrutura
atravs do Onde-se-usa. Existindo conexo com Bancos Histricos, o
programa no permitir a eliminao de itens que possuam relacionamentos
ativos.

Funo Manuteno de Itens de Manufatura


Objetivo Esta funo permite atualizar as informaes dos Itens cadastrados que so
utilizadas pelos mdulos do Planejamento, Plano Mestre de Produo e
Previso de Vendas.
Programas CD1107
Descrio Ao ser implantado um novo item, os dados so obtidos da Famlia ao qual
pertence este item.
Existem casos, no entanto, em que as informaes dos Itens so diferentes
do padro das Famlias e, nesses casos, devem ser alterados
especificamente os Itens.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 245
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Nota Os dados da Famlia somente so utilizados na implantao de novos


Itens.

Importante:
Deve-se verificar as informaes da Famlia e do Item antes da utilizao
do mdulo, pois estes dados utilizados conjuntamente com os parmetros
de execuo do Clculo do Planejamento, so a chave de utilizao deste
mdulo.
Para os Mdulos de Previso de Vendas e Plano Mestre de Produo
de suma importncia que os campos Origem e Frmula sejam
preenchidos, pois, so eles que informam as estatsticas e frmulas mais
adequadas para o clculo da Previso de Vendas.
A figura a seguir, apresenta o programa de manuteno do Item Manufatura:

Janela Manuteno Item Manufatura - Pasta Gerais


Aps a seleo do Item para manuteno, so definidas as informaes
constantes nesta pasta.
246
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
Situao Ver funo Manuteno de Itens: situao
Tipo Controle Ver funo Manuteno de Itens: Tipo Controle
Tipo Controle Estq Este campo apresenta a forma de controle do item no
Estoque. Pode ser:
Serial, Nmero Srie, Lote e Referncia. (Detalhes, ver
Manual de Referncia do Mdulo de Estoque, funo
Manuteno Famlia: Tipo Controle Estoque.)
Tipo requisio Informar se a requisio do material tipo Normal,
Transferncia ou Dbito GGF. (Detalhes, ver Manual de
Referncia do Mdulo de Estoque, processo
Movimentao de Materiais, funo Requisio Materiais.)
Lista Destino Multiplanta

Janela Manuteno Item Manufatura - Pasta Reposio


Aps a seleo do Item para manuteno, so definidas as informaes
constantes nesta pasta.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 247
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
Tipo Informar se o item de demanda dependente ou independente.
Demanda (Detalhes, ver Manual de Referncia do Mdulo de Planejamento da
Produo, Processo Clculo do Planejamento: Tipo Demanda)
Tipo Lote Este campo apresenta o parmetro que identifica o tipo de clculo de
Lote Econmico, relativamente a Itens da Famlia cadastrada.
Os parmetros disponveis so:
Automtico (para itens comprados)
Manual (para itens fabricados).
Nota O programa no calcula lotes econmicos para itens
produzidos. Este campo deve sempre ser atualizado manualmente
pelo usurio, porque existem variveis no conhecidas pelo
programa, as quais interferem no lote econmico de produo,
inviabilizando o clculo automtico.

Lote Mltiplo Informar uma quantidade de Itens, a partir da qual o programa calcula
uma ordem mltipla, de compra ou de produo.
Nos casos em que materiais comprados so fornecidos somente em
quantidades pr estabelecidas pelo fornecedor, aplicado o conceito
de lote mltiplo.
Lote Mnimo Informar o nmero representativo de uma quantidade correspondente
a lote mnimo, como padro de compra vlido para a famlia
cadastrada.
Fator Refugo Informar o percentual de refugo referente ao Item cadastrado.
Utilizado na gerao de Ordens de Compra, pelos Mdulos do
Estoque e Planejamento, para definio de quantidades a serem
compradas ou produzidas.
O programa calcula uma quantidade maior, de maneira que, aps
aplicar o Fator de Refugo, possa ser obtida a quantidade desejada.
A frmula utilizada a seguinte:
Quantidade Programada = quantidade necessria/1 - (Fator Refugo /
100)
Qtde Perda Informar a quantidade de perda do item que deve ser considerada
durante o processo processo produtivo.
O programa calcula uma quantidade maior, de maneira que, aps
aplicar a Qtde de Perda, possa ser obtida a quantidade desejada.
A frmula utilizada a seguinte:
Quantidade Programada = quantidade necessria/1 - (Qtde Perda /
100)
Poltica a poltica de planejamento a qual o item esta submetido. Detalhes,
ver Manual de Referncia do Mdulo de Planejamento da Produo,
Processo Clculo do Planejamento: Poltica de Planejamento)
248
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
Lote Informar o lote econmico para itens fabricados (Detalhes, ver Manual
Econmico de Referncia do Mdulo do Planejamento da Produo, Processo
Clculo do Planejamento: Lote Econmico)
Perodo Fixo Informar o perodo do planejamento. (Detalhes, ver Manual de
Referncia do Planejamento da Produo, Processo Clculo do
Planejamento: Perodo Fixo.
Quantidade Pode-se atualizar a quantidade de segurana necessria para
absorver flutuaes de demanda ou de atrasos na entrega pelo
Fornecedor, relativamente a Famlia de itens cadastrada.
Tempo Pode-se atualizar o tempo de segurana, em nmero de dias,
necessrio ao ressuprimento do item cadastrado.
Esse tempo tem por finalidade absorver variaes na demanda ou no
prazo de ressuprimento, e deve ser considerado ao ser gerada uma
Ordem, seja de forma automtica ou manual.
Nota Para itens fabricados, a informao expressa em "dias teis";
para itens comprados em dias corridos.

Janela Manuteno Item Manufatura - Pasta MRP-II


Aps a seleo do Item para manuteno, so definidas as informaes
constantes nesta pasta.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 249
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
Classe
Reprogramao
Emisso Ordens Informar o parmetro que identifica o tipo de emisso da Ordem.
Esta emisso poder ser Automtica ou Manual.
O mdulo de Estoque gera ordens automticas de compras,
relativas a itens de demanda independente quando estes atingem
o "ponto de encomenda".
Caso no devam ser geradas Ordens Automticas para
determinadas Famlias de demanda independente, este campo
deve ser preenchido como Manual. Neste caso, a administrao
de Estoques e de Compras fica a cargo do usurio.
Controle Informa-se neste campo se o controle das ordens planejadas
Planejamento para o Mdulo de Produo ou de Manuteno Industrial.
Diviso Ordens Defina se as ordens de Produo geradas pelo Planejamento
devem ser desmembradas em outras ou no, ou que identifique a
forma de diviso a ser cadastrada.
As opes para parametrizar este campo so:
No divide;
Lote Mltiplo;
Lote Econmico.
Horizonte Fixo Trata-se do congelamento do plano por um perodo de tempo
determinado no qual o planejador no pode fazer alteraes no
planejamento. Deve-se informar um nmero de dias teis que
ser somado a data corrente. Somente aps este horizonte fixo, o
planejador poder alterar informaes no seu planejamento.
O horizonte fixo usado tanto para ordens de produo, quanto
para ordens de compra. Sempre so considerados os nmeros de
dias corridos.
considerado o maior horizonte fixo, conforme a situao
descrita a seguir:
Ordem de produo: Compara-se o horizonte fixo do plano
com o horizonte fixo do item, o maior dos dois prevalece. Se o
resultado for zero, no existe tratamento do horizonte fixo.
Ordens de compras:
Sem fornecedor aprovado: idem as ordens de produo.
Com fornecedor aprovado: substitua o horizonte fixo do item
pelo horizonte fixo da relao item x fornecedor (cadastro de
compras).
Caso o resultado do horizonte fixo seja diferente de zero, no
sero reprogramadas as ordens cuja data de entrega seja menor
que a data do clculo mais o resultado do horizonte fixo.
Exemplo
Data do clculo = 13/06/98
250
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
Horizonte fixo do plano = 1
Horizonte fixo do item = 0
Resultado horizonte fixo = 1 + 13/06/98 = 14/06/98
Ordens reprogramadas: aquela cuja data seja maior ou igual a
14/06/98.
Data reprogramada: aquela cuja data seja maior ou igual a
14/06/98.
Data da ordem: 10/06/98 - No reprogramada.
13/06/98 - No reprogramada.
14/06/98 - Reprogramada (se necessrio).
30/06/98 - Reprogramada (se necessrio).

NMB Este campo mostra o Nvel Mais Baixo do item considerado na


estrutura. Esta informao til para saber quais os itens que
deixaram de ser calculados na gerao do clculo do MRP.
Ressupr Compras Informar o prazo, em dias corridos, que o departamento de
compras necessita para efetivar a compra de um item.
Considera-se o prazo decorrido desde a data que ocasionou o
ressuprimento at a liberao do pedido para o fornecedor.
Ressupr CQ Informar o prazo, em dias teis, decorridos entre a data de
trmino da ordem de produo e a data em que esteja aprovado
pelo setor de controle da qualidade.
Ressupr Fornec Informar o prazo mdio, em dias corridos, que o fornecedor
necessita para entregar a compra, desde a data do pedido at a
data efetiva do recebimento.
Ressupr Fabric Definido em nmero de dias, este campo tem a funo de
identificar qual o tempo mnimo que o sistema deve tratar o tempo
de ressuprimento do acabado.
Ressupr CQ Definido em nmero de dias, somado ao ressuprimento de
Fabric fabricao onde determina-se o tempo empregado pelo Controle
da Qualidade para liberar um item ao estoque, ou a linha de
produo.
Converte Tempo Quando assinalado, o programa faz uma projeo das
Seg necessidades para os prximos dias baseado no valor
considerado no campo Tempo do Tipo de Estoque de
Segurana.
Reabastecimento Trata-se da quantidade que deve ser produzida ou comprada
dependendo da poltica adotada pelo planejamento.
O reabastecimento pode ser:
Demanda
Quantidade
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 251
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
Exemplo
Estoque de segurana: 10.000 unidades
Saldo atual: 1.000 unidades
Perodo Fixo: 10 dias
Necessidade: 20.000 unidades para o dia 19
Poltica de Planejamento: Perodo Fixo
Demanda:

29.000 Fabricar/comprar

11 19 21
9.000 20.000

No reabastecimento por Demanda o planejamento gera duas


ordens de produo e ou fabricao, 9.000 unidades (Estoque de
segurana 9.000 + 1.000 unidades).para o dia 11 e 20.000
unidades para o dia 19.
Quantidade:

29.000 Fabricar/comprar

11 19
21
9.000 20.000

No reabastecimento por Quantidade o planejamento gera uma


ordem de produo e ou fabricao de 29.000 unidades para o
mesmo dia da gerao. So colocados 9.000 unidades para o dia
11 e 20.000 unidades para o dia 19.
Poltica de planejamento: Lote econmico
Demanda:

29.000

11 19
21
9.000 20.000

No reabastecimento por Demanda o planejamento gera duas


ordens de produo e ou fabricao, 9.000 unidades (Estoque de
segurana 9.000 + 1.000 unidades).para o dia 11 e 20.000
252
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
unidades para o dia 19. Neste caso, a gerao da ordem no leva
em considerao o perodo fixo de 10 dias.
Quantidade:

9.000 20.000

11 19
21
9.000 20.000

No reabastecimento por Quantidade, o planejamento gera duas


ordens de produo/compras. So 9.000 unidades para o dia 11 e
20.000 unidades para atender o dia 19.

Prioridade Este campo utilizado pelo Mdulo do CRP, onde deve ser
informado a prioridade a ser adotada para cada famlia quando da
alocao dos recursos para atender a fabricao dos itens ligados
a estas famlias. Os registros dos itens so lidos por prioridade
pelo sistema; itens que possuem a mesma prioridade, sero
selecionados por ordem alfabtica (ordem seqencial do arquivo).
importante lembrar que "zero" considerado como o parmetro
de maior prioridade para o sistema.
(Detalhes, ver Manual de Referncia do Mdulo do CRP, funo
Manuteno de Famlias: Prioridade)
Programao Este campo utilizado pelo mdulo do CRP , e trata-se da
distribuio das necessidades de capacidade podendo ser feita
de duas formas:
Forward: A distribuio das necessidades de recurso para o item
feita a partir da data de incio mais cedo da ordem.
Backward: A distribuio das necessidades de recurso para o
item feita a partir da data de trmino mais tarde da ordem.
(Detalhes, ver Manual de Referncia do Mdulo do CRP, funo:
Manuteno de Famlias: Programao)
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 253
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Janela Manuteno Item Manufatura - Pasta MPS-PV


Aps a seleo do Item para manuteno, so definidas as informaes
constantes nesta pasta.

Campo Descrio
Origem Neste campo deve-se identificar a origem da gerao da Previso
de Vendas que pode ser dos seguintes mdulos:
Estoque;
Pedidos;
Faturamento.
Utilizando a base histrica de Estoque: Representa uma
situao real de consumo da empresa, ou seja, reflete as vendas
efetivamente concretizadas, sem considerar as intenes de
venda, to pouco pedidos no atendidos por limitaes de
capacidade de fbrica.
Sempre que a origem for o estoque, a previso de vendas pode
ser gerada por item, uma vez que o consumo por item.
Utilizando a base histrica de Pedidos: O sistema est
considerando para a gerao da previso todos os pedidos, ou
seja, as intenes de vendas que possuam a seguinte situao:
Aberto;
254
Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Campo Descrio
Atendido Parcial;
Atendido Total;
Pendente;
Quando fala-se em base histrica de Pedidos, esto sendo
considerados todos os pedidos que no estejam suspensos ou
cancelados.
Sendo assim, a base de pedidos mais abrangente. Desta forma,
a previso gerada nesta base tambm um indicador de algumas
situaes que podem estar ocorrendo.
Exemplo
1) Um grande nmero de cancelamentos de pedidos:
A Previso foi de 1500 p e as Vendas realizadas foram de
800 p.
2) limitaes de produo:
A previso foi de 1500 p e a capacidade de produo de
apenas 1000 p.
Utilizando a base histrica de Faturamento: Considera as
vendas concretizadas, no evidenciando outros fatores que
comentamos em relao a base de pedidos.
Esto sendo considerados para esta base, todas as Notas Fiscais
que estejam atualizadas em estatsticas.

Nota
Quando da opo pela origem dos dados histricos para os itens,
necessrio que este pertena a uma estrutura de grupo de
produtos.
Caso ele no pertena, o DATASUL EMS no permite o cadastro
de origem e frmula para o item.
Feita a opo por uma das bases histricas (Pedidos,
Faturamento ou Estoque), o cliente deve atualizar a estatstica da
base selecionada.
Caso o cliente no possua os mdulos de Pedidos, Faturamento e
Estoque, pode-se ento informar manualmente a quantidade dos
itens, ou seja a prpria Previso.
Neste caso no h necessidade de usar as frmulas de clculo,
pois o cliente j informa o Plano de Vendas diretamente, com a
inteno nica de integrao com o plano mestre.
Por meio da integrao dos mdulos, se consegue com que o
Plano de Vendas, aps devidamente revisado e aprovado, seja
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 255
Funo Manuteno de Linhas de Produo

Campo Descrio
passado para o Plano Mestre para iniciar o processo de MPS.
Frmula Neste campo define-se qual o tipo de frmula que deve ser
aplicada para calcular a previso de vendas. As frmulas podem
ser:
ltimo Perodo;
Mdia Mvel;
Mdia Mvel Ponderada;
Mdia Mvel Exponencial;
Mdia Mvel Exponencial Ajustada;
Mnimos Quadrados;
Focus Forecasting;
Sazonalidade.
(Detalhes, sobre cada um dos tipos de frmulas, ver Manual de
Referncia do Mdulo de Previso de Vendas, Processo Tarefas,
funo Frmula de Clculo da Previso de Venda)
Critrio Clculo
Meta Produo
Fator Custo
Distribuio

Funo Manuteno de Linhas de Produo


Objetivo Tem por funo cadastrar as diversas Linhas de Produo existentes na
fbrica.
Programas CD0709
Descrio Entende-se por linha de produo, um local fsico destinado a montagem dos
produtos da empresa, podendo, inclusive, ser produzido vrios itens
diferentes em uma mesma linha.
Dependendo do fato de os produtos fabricados em uma linha de produo ter
ou no componentes comuns, o usurio pode decidir se as requisies para
essa linha devem ser sumariadas ou no.
Em uma requisio sumariada, so reunidos os componentes de vrias
ordens de produo.
Se as requisies da linha so sumariadas, trata-se de produo por
Processo, caso contrrio, trata-se de produo por ordens de servio.
256
Funo Manuteno de Linhas de Produo

Nota Uma linha de produo no pode mudar de tipo (Processo para Ordem
de Servio, ou vice-versa) se possuir ordens em andamento.

Campo Descrio
Linha Informar o cdigo numrico que vai identificar a linha de produo.
Produo
Forma Os parmetros disponveis so:
Trabalho Linha - Processo (as ordens so sumarizadas); ou
- Ordem de Servio (no sumariza as ordens).
Devem levar-se em considerao os produtos a serem fabricados na
linha, pois a princpio somente se justifica a sumarizao de
requisies de vrias ordens quando tem componentes comuns.
Planejador Planejador responsvel pela linha de produo cadastrada.
Esse Planejador deve estar previamente codificado para ser utilizado
durante o cadastramento de ordens.
Este campo utilizado em consultas e em relatrios, onde os Itens
so classificados e/ou selecionados por Planejador, e tambm
durante o cadastramento das Ordens de Produo, quando
registrado o Planejador inicial dos itens.
Conta Ordem Informar a conta contbil da Linha de Produo.
a conta que ser automaticamente lanada em todas as ordens de
servio/processo, podendo ser digitada outra se necessrio.
O programa sempre ir sugerir a conta cadastrada nos parmetros da
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 257
Funo Manuteno de Operao Padro

Campo Descrio
produo.
a conta na qual ser creditado o valor do produto acabado e
debitado o valor dos materiais, mo-de-obra direta e GGF.
Aloca Ordem Identificar se as ordens implantadas para a linha iro alocar ordens
para Pedido para atender algum pedido.
No momento da implantao do pedido de vendas se o item em
questo no possuir quantidade no estoque, o programa ir no
mdulo de Produo para verificar as ordens de produo para este
item e alocar a quantidade necessria para atender ao pedido. Isto
acontecer quando o parmetro for igual a sim.

Funo Manuteno de Operao Padro


Objetivo Facilitar o cadastro de operaes com caractersticas comuns.
Programas CD0114
Descrio So operaes comuns a diversos processos, podendo ser utilizadas no
processo de fabricao de vrios produtos, cujos recursos empregados so
semelhantes.
Pode-se criar famlias de operaes, bastando copiar os dados da operao
padro para operao corrente, incluindo-se as ferramentas, materiais de
consumo, alternativas e narrativa.
A incluso da Operao Padro ocorre de forma semelhante a incluso das
operaes de fabricao. Detalhes, ver no Manual de Engenharia funo
Processo de Fabricao do Item, Boto Inclui.
A figura a seguir, apresenta o programa de cadastro de operaes padro em
duas pastas:
Pasta Descrio
Ferramentas Apresenta as ferramentas que so utilizadas para a realizao da
operao. Detalhes, ver Pasta Ferramenta.
Consumveis Apresenta os materiais que so consumidos para a realizao da
operao. Detalhes, ver Pasta Consumveis.
258
Funo Manuteno de Operao Padro

Pasta Ferramenta
Boto Narrativa da
operao

Boto
Exportao da
operao-padro

Exemplo Na figura acima, a operao 1 refere-se a Cortar tubo dia 30 x


500mm. Significa que, para as operaes do item ou roteiro cujas
caractersticas de processo so comuns (ex: Cortar tubo dia 30 x 600mm),
basta ter tal operao como padro, agilizando assim, o cadastro de outras
operaes de itens ou roteiros e procedendo as alteraes necessrias.

Nota
Mais detalhes sobre ferramentas ver no Manual de Engenharia, funo
Manuteno Operaes de Fabricao, Pasta Operaes, Boto Operao,
Pasta Ferramenta.

Boto Exportao da operao padro


Se alguma operao sofrer modificaes, estas podem ou no, ser
repassadas automaticamente para as operaes que a utilizam como base.
Esta exportao pode se dar das seguintes formas:
Exportar sem pedir confirmao (as alteraes so exportadas para as
operaes sem qualquer verificao/confirmao);
Exportar pedindo confirmao (as alteraes so exportadas para as
operaes e mostradas na tela, podendo ser alteradas e canceladas);
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 259
Funo Manuteno de Operao Padro

Exportar de acordo com a anterior sem pedir confirmao (as alteraes


so exportadas para as operaes sem qualquer confirmao, porm
exportando somente os campos que possuam o mesmo valor na
operao e na operao padro antes da alterao);
Exportar de acordo com a anterior pedindo confirmao (as alteraes
so exportadas para as operaes e mostradas na tela, podendo ser
alteradas ou canceladas, exportando somente os campos que possuam o
mesmo valor na operao e na operao padro antes da alterao);
Notas
No caso da "exportao" sem pedir confirmao, tambm sero
exportados a narrativa e as ferramentas. Nos demais casos, somente
sero exportados os dados da operao.
No caso da alterao no campo Descrio de uma operao padro, o
programa tambm faz a exportao desta alterao.

Boto Narrativa
Esta funo possibilita a descrio da operao padro com maiores
detalhes.

Pasta Consumveis
260
Funo Manuteno de Perodos

Nota
Mais detalhes sobre ferramentas ver funo no Manual de Engenharia,
Manuteno Operaes de Fabricao, Pasta Operaes, Boto Operao,
Pasta Consumveis.

Funo Manuteno de Perodos


Objetivo um determinado nmero de dias utilizado como unidade mnima para
planejamento.
Programas CD0410
Descrio A finalidade deste programa gerar os perodos (intervalo de datas) de um
Tipo de Perodo escolhido, calculando as datas de incio e trmino.
A Ordem de produo obrigatoriamente deve ser aberta no incio de um
perodo.
O sistema sugere, como data de encerramento desta ordem (dependendo do
tempo de Ressuprimento Total), o perodo seguinte. Esta data passvel de
alterao, desde que coincida com a data de incio de algum perodo aberto.
Nota Apesar do sistema, exigir que a data de trmino da ordem coincida
com o incio de um perodo, isso no impede que a data real de finalizao da
ordem seja no meio de um perodo (data real informada no Reporte da
Produo).
O nmero do ltimo perodo e a data, gerados para o tipo de perodo
solicitado, sero mostrados na tela. Informando-se o nmero de perodos que
se deseja gerar, o programa mostra a data na qual deve comear o prximo
perodo.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 261
Funo Manuteno de Planejadores de Produo

Eliminao de Perodos
importante destacar que para eliminar um Perodo, no deve existir Plano
de Produo no Planejamento e Previso de Vendas ligado ao perodo que se
deseja cancelar.
Sendo assim, para eliminar um determinado perodo, faz-se necessrio eli-
minar todos os Planos de Produo/Vendas relacionados ao perodo
selecionado.
Aps a eliminao, um novo calendrio (com as devidas alteraes) deve ser
gerado, possibilitando o cadastro do perodo correto.
Caso no existam estas interligaes, o sistema informa que os "Perodos
sero eliminados do perodo corrente ao ltimo perodo do ano", e solicita que
o usurio efetue a eliminao do mesmo.
O programa permite que aqueles perodos que pertenam a um plano de
produo no Planejamento e foram eliminados, sejam regerados
automaticamente.

Funo Manuteno de Planejadores de Produo


Objetivo Possibilita a atualizao do cadastro de planejadores de produo.
Programas CD0112
Descrio Planejador, a pessoa que tem por tarefa, planejar a produo de Itens e/ou
quem responsvel por determinada Linha de Produo.
Cada ordem de produo est ligada a um planejador especfico, que tanto
pode ser o Planejador do item da ordem, com o da Linha de Produo ou
outro qualquer.
O sistema permite a impresso de relatrios de ordens, reservas e faltas,
classificados por Planejador, bem como, permite acompanhar, por consultas
no terminal, o andamento das ordens de um determinado Planejador.
O programa somente permite a eliminao de planejadores do cadastro,
desde que, o mesmo, no possua ordens de produo, equipamentos ou
outras entidades ele relacionadas.
262
Funo Manuteno de Plano Mestre/Venda

Campo Descrio
Planejador Informar o cdigo que identifica o Planejador cadastrado.

Funo Manuteno de Plano Mestre/Venda


Objetivo EM FASE DE ELABORAO
Programas CD1120
Descrio

Funo Manuteno de Produtos


Objetivo Neste programa devem ser cadastrados os produtos comercializados pela
empresa, independente da sua cor, voltagem, ou opcionais que o mesmo
possa utilizar.
Programas CD0922
Descrio Pode-se dizer que produto um agrupamento de itens fabricados com as
mesmas caractersticas gerais, por exemplo: Computadores.
O conceito de produto tem um enfoque mais gerencial, quer dizer no im-
porta que tipo de computadores foram vendidos, mas sim quantos
computadores foram vendidos.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 263
Funo Manuteno de Produtos

O produto no corresponde ao primeiro nvel do MRP, na verdade ele no


corresponde a um cdigo de item cadastrado, mas sim a um agrupamento de
itens fabricados com as mesmas caractersticas gerais.
Associados a um produto, pode-se ter itens que corresponderiam ao primeiro
nvel do planejamento do MRP.
Junto com o conceito de produto vem a idia de estrutura de produto: que
uma representao mais detalhada do produto.
Pode-se classificar algumas estruturas de produtos. As duas mais importantes
so Grupo de Produto e Modelo.

Grupo de Produto: Contm os itens acabados que utilizam basicamente os


mesmos recursos para a produo.
Exemplo
Venda por item dentro do produto, ou seja de 100 Computadores PC
vendidos:
Componentes = PC 386 10%
PC 486 60%
PC Pentium 30%
Total de Computadores = 100%
264
Funo Manuteno de Projetos

Estrutura Modelo: Nesta estrutura os percentuais significam qual a


utilizao estatstica do componente em relao ao produto. Dentro desta
estrutura o cliente define o item que ser chamado de modelo bsico, ou seja,
o item que est sempre presente na venda do produto.
Exemplo
Venda de 100 Computadores, onde modelo bsico a CPU:
100% das vendas = teclado
100% das vendas = monitores
100% das vendas = CPU - (Modelo Bsico)
50% das vendas = Impressora Matricial
20 % das vendas = Impressora Laser

Funo Manuteno de Projetos


Objetivo Permite o cadastro de Projetos.
Programas CD0215
Descrio possvel vincular Ordens de Manuteno a um determinado Projeto,
efetuando posteriormente o controle dos valores liberados e efetivamente
gastos. Para efetivar esta vinculao, necessrio:
Cadastrar todas as ordens necessrias para o projeto em questo;
No programa CS0302 - Atualizao de Ordens de Produo, deve ser
informado o valor orado, conforme as moedas parametrizadas no Estoque,
isto , moeda corrente, moeda alternativa 1 e moeda alternativa 2;
No mdulo de Custos est disponvel o programa CS0519, que efetuar a
sumarizao das Ordens de um projeto. Neste programa ser possvel
parametrizar se o relatrio ir imprimir o valor real ou o valor previsto.

Funo Manuteno de Referncias de Item


Objetivo Possibilitar a consulta e a atualizao do Cadastro de Referncia.
Programas CD0415 Implantao Referncias Item
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 265
Funo Manuteno de Tabelas de Resultados

Descrio Janela Implantao Referncias Item

Campo Descrio
Referncia Inserir o cdigo da referncia.
Descrio Inserir uma descrio para a referncia implementada.
Subproduto Inserir o subproduto.
Descrio Detalhada Inserir uma descrio detalhada para a referncia
implementada.

Conceitos Referncia

Funo Manuteno de Tabelas de Resultados


Objetivo uma lista com os possveis resultados que uma determinada caracterstica
(varivel) possa ter.
Programas CD0214
Descrio Utilizado pelos mdulos do Configurador de Produto, Engenharia e
Manuteno Industrial, sempre que for necessria a escolha de um valor
tabelado cadastrado.
266
Funo Manuteno de Tabelas de Resultados

Inclui os
componentes
na tabela.

Campo Descrio
Tabela Exibe o nmero da tabela cadastrada
Seq Exibe a seqncia dos componentes cadastrados para a tabela.
Descrio Exibe a descrio dos componentes cdastrados.
Compl Exibe Sim ou No. Este campo o indicador se ao escolher este
resultado da tabela, permitido a digitao de alguma informao
complementar

Por intermdio do boto incluir, so cadastrados os componentes da tabela de


resultados. A figura a seguir apresenta o programa chamado pelo boto:
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 267
Funo Manuteno de Tipos de Perodo de Produo

Campo Descrio
Tabela Exibe o nmero da tabela cadastrada
Seq Exibe a seqncia dos componentes cadastrados para a tabela.
Descrio Exibe a descrio dos componentes cadastrados.
Informao Quando habilitado permite complementar as informaes para os
Complementar resultados da tabela.

Funo Manuteno de Tipos de Perodo de Produo


Objetivo um cdigo de acesso numrico, de livre escolha do usurio, para determinar
se o perodo da produo ser mensal, quinzenal, semanal, til ou corrido.
Programas CD0409
Descrio Ao cadastrar os tipos de perodos, devem ser relacionados a eles um deter-
minado nmero de dias, para utilizao no processo produtivo.
268
Funo Manuteno de Tipos de Texto

Campo Descrio
Tipo Perodo Informar o Cdigo que identifica o tipo de perodo cadastrado.
Periodicidade Informar o parmetro que identifica o tipo de perodo cadastrado.
Os parmetros disponveis so: Mensal, Quinzenal, Semanal, til e
Corrido.
Nmero Dias O sistema identifica automaticamente o nmero de dias que
corresponde ao perodo, como base de clculos para o planejamento
e produo. apresentado o nmero de dias que compem cada
tipo de perodo:
mensal (o programa assume o perodo de 30 dias);
quinzenal (o programa assume o perodo de 15 dias);
semanal (o programa assume o perodo de 07 dias).
Descrio Informar uma Descrio referente ao tipo de perodo cadastrado.

O cadastro dos Tipos de Perodos pr-requisito para cadastrar os Perodos


da Produo. (Ver detalhes na funo Manuteno de Perodos (CD0410)).
importante destacar que somente podero ser eliminados aqueles Tipos de
Perodos que no possuam perodos de produo a eles relacionados.
Nota A Produo trabalha com um nico tipo de perodo, e devido ao
sistema exigir o incio da Ordem, no incio de um Perodo, sugerido o Tipo
de Perodo "til", com nmero de dias = 1, para que este aceite qualquer data
(desde que seja til).
Exemplo Considerando que o incio do perodo 05de Julho tem-se:
til 7 dias Corrido 7 dias Semanal 7dias
Incio Perodo 05/Jul 04/Jul 04/Jul
Fim Perodo 14/Jul 11/Jul 09/Jul

O tipos de perodo Quinzenal e Mensal possuem o mesmo tratamento do


Semanal.

Funo Manuteno de Tipos de Texto


Objetivo So textos livres, criados a critrio do usurio, com a finalidade de registrar
alguma informao do item, e que pode ou no estar disponvel a
determinados usurios.
Programas CD0207
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 269
Funo Manuteno de Tipos de Texto

Descrio Com a utilizao do Tipo de Texto, obtm-se segurana de acesso as


informaes e a possibilidade de classificar os assuntos pertinentes a um
item. Estes so os principais motivos que se opta por textos e no narrativas
Os textos so agrupados por tipo e podem consistir de uma descrio do item,
de informaes sobre a frmula de sua composio (no caso de indstrias
qumicas), de instrues de engenharia ou de qualquer outro detalhamento
considerado importante

Campo Descrio
Tipo Texto um cdigo alfa numrico que identifica um tipo de texto que ser
utilizado para a classificao das informaes.
Exemplo Na operao de montagem da hlice do ventilador no eixo
do motor, poderamos ter como tipo de texto do item Hlice um texto
tipo IE, cuja descrio seria Instruo de Engenharia.

Perm Atualiz Devem ser listados os usurios que podem fazer a atualizao das
informaes contidas no tipo de texto.
Exemplo A descrio do texto tipo IE para atualizao poderia ser:
Na montagem da hlice no eixo do motor, observar o torque no
parafuso entre 0,1 0,15 Nm
270
Funo Manuteno de Unidades de Medida

Campo Descrio
Perm leitura Deve ser listados os usurios que somente tem a permisso para
leitura dos textos descritos.

Funo Manuteno de Unidades de Medida


Objetivo Definir as unidades padres adotadas pela empresa para quantificar itens.
Programas CD0203
Descrio importante sua utilizao de forma padronizada, obedecendo a medidas
definidas por instituies internacionais de normalizao e por organismos
oficiais de fiscalizao de padres, reconhecidos e aceitos.
Objetivam atender classificao fiscal de produtos vendidos com relao s
unidades de medida, que so inicialmente utilizadas nos mdulos de Estoque,
Pedidos, Faturamento, e depois repassadas, automaticamente, para
Obrigaes Fiscais.
Utiliza-se a unidade de medida para quantificar os itens e tambm para
classific-los de acordo com a legislao fiscal vigente no pas.

Campo Descrio
Unid Medida Digita-se a unidade de medida padro adotada pela empresa .
Exemplo Unidades de medida, de acordo com o Sistema
Internacional de Unidades:
metro (m)
quilograma (kg)
metro cbico (m3)

Importante Alm destas unidades padronizadas, nada impede que o usurio


faa uso de unidades do tipo p (pea), un (unidade) etc. Deve-se evitar
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 271
Funo Manuteno de Unidades de Medida

cadastrar embalagem, rolo, vidro, caixa, tambor, etc., como Unidade de


Medida.
273

CAPTULO 5

Processo Preparao das Informaes na


Manuteno Industrial

Funo Manuteno de Calendrios de Equipamento


Objetivo O calendrio do equipamento determina os dias em que so permitidas as
manutenes para o equipamento.
Programas CD0211
Descrio Tipos de dia: O campo pode ter os seguintes valores:
Dia til
Dia de descanso
Feriado
Meio Perodo
Datas que permitem manuteno: O campo pode ter os seguintes valores:
SIM: Quando a data permite a realizao da manuteno planejada.
NO: Quando a data no permite a realizao da manuteno planejada.
274
Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas de Equipamento

Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas de


Equipamento
Objetivo As caractersticas tcnicas so as especificaes do equipamento.
Programas MI1003
Descrio Estas caractersticas so definidas de acordo com os componentes das folhas
de especificao vinculadas ao equipamento. Podem ser utilizadas
posteriormente para verificao de similaridade entre equipamentos.
Nota Este programa executado a partir do Manuteno Equipamento
(CD0910)
Similaridade: O sistema permite que, atravs das caractersticas tcnicas
definidas para os equipamentos, se possa verificar quais os equipamentos
so similares.
Somente so considerados na similaridade os resultados de componentes de
folhas de especificao do tipo numrico, tabela e data.
A forma de verificao indicar de que forma sero consistidas as condies
de operao do tipo tabela necessrias de um equipamento, para que ele
possa ser transferido para um TAG, pode assumir os seguintes valores: (para
melhor explicao vamos partir de exemplos).
Igual, significa que os resultados informados no equipamento devero ser os
mesmos a nvel de TAG, como por exemplo, se utilizar como componente a
Freqncia, e para o equipamento informar 50 e 60 Hz, para o TAG o
resultado dever ser o mesmo, caso no seja , no ser possvel efetuar a
movimentao.
Contm, significa que os resultados informados no TAG possuem os
resultados do Equipamento, como por exemplo, se utilizar como componente
a Freqncia, e para o Equipamento informar 50 e 60 Hz, se informar para o
TAG pelo menos um dos resultados do Equipamento, ser possvel efetuar a
movimentao, caso contrrio, no ser efetuada a movimentao.
Contido, significa que os resultados informados no Equipamento possuem os
resultados do TAG, como por exemplo, se utilizar como componente a
Freqncia, e para o TAG informar 50 e 60 Hz, se informar para o
Equipamento pelo menos um dos resultados do TAG, ser possvel efetuar a
movimentao, caso contrrio, no ser efetuada a movimentao.
Interseo, significa que dever haver pelo menos um resultado em comum,
no necessitando que todos sejam atendidos, isto ser vlido por
componente.
CAPTULO 5 Processo Preparao das Informaes na Manuteno Industrial 275
Funo Manuteno de Equipamentos

Funo Manuteno de Equipamentos


Objetivo Tem por funo fazer o cadastramento de todos os Equipamentos que
compem o parque fabril da Empresa, e a serem tratados pelo Mdulo de
Manuteno Industrial.
Programas CD0910
Descrio Conceito de equipamento no sistema
O equipamento pode ser considerado no mdulo de Manuteno Industrial
como uma mquina, um agrupamento de mquinas/equipamentos ou ainda
um servio genrico.
Definio de Cdigo do Equipamento
O formato dever ser definido nos parmetros do mdulo, sendo que est
restrito a 16 caracteres alfanumricos, como por exemplo: 999.999.999/999,
xxx.xxx.xxx/xxxx-xx, entre outros.
Exemplo 1
Considerando o formato 999.999.999/999
002.001.200/000 Micro
002.001.200/001 CPU
002.001.200/002 Terminal
002.001.200/003 Teclado

Exemplo 2
Considerando o formato xxx.xxx.xxxx/xxx
002.001.2000/00 Micro
002.001.2000/01 CPU
002.001.2000/02 Terminal
002.001.2000/03 - Teclado
Existem manutenes que todo o equipamento vai receber, outras , s a CPU
(001), e assim por diante.
O cadastro do equipamento possui um relacionamento com o patrimnio, este
relacionamento composto pelo cdigo do bem e um ndice.
O equipamento para o Mdulo de Manuteno Industrial pode no ser o
mesmo para o patrimnio. Os equipamentos podem ter o mesmo cdigo, mas
se referenciam a objetos diferentes.
Exemplo
- Furadeira de bancada
Injetora
Corpo/conjunto da carcaa
276
Funo Manuteno de Equipamentos

Sistema Hidrulico Aquecedor de leo


Bomba de leo
Painel de comando
- Servio de Pintura de parede (Servios Genricos)

Boto Cpia

Campo Descrio
Clculo Determina se considerar a utilizao do equipamento pelo Previsto
Utilizao ou Histrico.
Esta informao utilizada quando o plano de manuteno for de
utilizao. Se for histrico, o sistema se basear nos apontamentos
efetuados no sistema. Se for previsto, o sistema se basear em
informaes da carga de mquina prevista, geradas pelo clculo do
Planejamento da Produo, desde que exista um plano Ativo.
Fator um fator para converter no reporte da produo o tempo de
Converso durao da operao na unidade do equipamento. Fator de
converso e percentual de rateio somente sero utilizados se houver
a integrao entre o mdulo de Produo e de Manuteno. Esta
integrao faz-se pelo grupo de mquina.
CAPTULO 5 Processo Preparao das Informaes na Manuteno Industrial 277
Funo Manuteno de Equipamentos

Campo Descrio
% Rateio O percentual de rateio define o quanto o equipamento participa no
grupo de mquina do tempo apontado ao mesmo, para realizar uma
operao.
Exemplo Um grupo de mquina possui 3 equipamentos, o primeiro
participa com 50% do tempo do grupo de mquina, o segundo com
20% e o terceiro com 100%. Ou seja, se apontarmos uma hora,
utilizada nas operaes do grupo de mquina, o primeiro receber
0,5 horas, o segundo 0,2 horas e o terceiro uma hora.

Tipo O apontamento pode ser pelo Contador ou por Utilizao.


Apontamento Apontamento por Contador: Este apontamento poder ser feito
informando-se o contador atual do equipamento, na qual,
internamente, ser calculada a variao entre este apontamento e o
ltimo informado no sistema.
Apontamento por Utilizao: A outra forma de efetuar o
apontamento ser por utilizao, onde dever ser informada a
utilizao do equipamento.
Neste caso ocorrer uma pesquisa interna para verificar o ltimo
apontamento existente no sistema e ser acrescido o valor
informado, obtendo-se ento o valor do novo contador do
equipamento.
Os ajustes e acertos do valor contador efetuado pelo programa
Ajuste Contador Utilizao (MI1026).

Nota
Atravs do boto Cpia, o usurio pode aproveitar as informaes do
Equipamento cadastrado anteriormente, alterando apenas o cdigo e
descrio.
Ao passar pelo campo Famlia (pgina 1), e este no sofrer alterao, o
programa no altera o cdigo do Planejador..

O equipamento pode conter os seguintes estados:


Quando o equipamento est ativo;
Quando o equipamento est suspenso;
Quando o equipamento foi vendido;
Quando o equipamento est inutilizado.
A gerao da ordem de manuteno somente ocorrer para equipamentos
cujo estado seja Ativo, se houver a necessidade de cadastrar ordem de
manuteno para um equipamento que esteja como Suspenso este dever
278
Funo Manuteno de Famlias de Equipamentos

ser informado nos parmetros do mdulo. Ser possvel parametrizar da


seguinte maneira:
Sim Sempre ser possvel criar ordem de manuteno para equipamento
com estado Suspenso;
Sim com confirmao Ser um alerta para que o usurio confirme ou no
a incluso da ordem;
No No ser permitido o cadastramento de ordem de manuteno.
Esta parametrizao somente ser utilizada no cadastramento manual de
ordens (MI0307).
Nota
Ao informar o cdigo do Bem na manuteno de um Equipamento possvel
acessar o programa de pesquisa dos Bens cadastrados ( possvel se o
mdulo de Patrimnio estiver implantado). No caso do Bem estar cadastrado
so apresentadas todas as informaes do Bem que forem necessrias para
o cadastramento do equipamento, possibilitando desta forma que o usurio
efetue as alteraes necessrias.

Funo Manuteno de Famlias de Equipamentos


Objetivo Permite o cadastro das Famlias de Equipamentos
Programas CD0909
Descrio Podemos definir Famlia de Equipamentos como sendo agrupamento de
diversos Equipamentos com as mesmas caractersticas.
As Famlias so utilizadas para dividir os equipamentos, de acordo com as
caractersticas destes, do ponto de vista da manuteno. Isto facilita o
cadastro das manutenes comuns a vrios Equipamentos, evitando
cadastrar mais de uma vez a mesma manuteno para um determinado
equipamento.
Exemplo
01 - Famlia de Prensas;
02 - Famlia de Furadeiras.
279

CAPTULO 6

Processo Preparao das Informaes na


Distribuio

Objetivo Relacionar e descrever os programas de cadastros, utilizados pelo DATASUL


EMS Framework, referenciados nos mdulos.
Conceitos Clientes (CD0704)
No mdulo de Pedidos de Venda, um cliente pode ser acessado atravs do
seu Nome Abreviado, Cdigo ou CGC que so nicos dentro do sistema.
necessria uma ateno especial em relao ao campo "Nome Abreviado",
pois o sistema no permite mais de um Cliente com o mesmo nome
abreviado.
Esta informao utilizada como parmetro para diversas consultas nos
mdulos de Contas a Receber, Obrigaes Fiscais, Estoque e Faturamento.
Os clientes podem ser cadastrados com um dos seguintes atributos: Cliente,
Fornecedor ou Ambos. No mdulo de Pedidos de Venda, no se permite
cadastro de pedidos de venda para emitentes com atributo Fornecedor,
portanto, caso haja um fornecedor j cadastrado que queira realizar a compra
de um determinado produto, necessrio cadastr-lo tambm como Cliente.
Isto deve ser realizado neste programa de cadastro de cliente. Nesta situao,
no h a criao de um registro novo, mas, a alterao do atributo
Fornecedor para Ambos e a atualizao dos dados do emitente que se
referem ao Cliente.
280

Ao incluir um novo cliente, alguns dados so sugeridos pelo sistema


provenientes do grupo de clientes, porm, os mesmos podem ser
modificados.

Representante (CD0708)
Alm dos dados pessoais do representante e dos seus contatos, podem ser
definidos, neste programa, os percentuais de comisso pagos aos
representantes diretos e indiretos.
Pode ser vinculado a um representante direto, um segundo elemento, que
denominado "Representante Indireto", que tambm recebe comisso; e a
esse pode ser vinculado um terceiro representante e assim sucessivamente
at uma vinculao mxima de cinco representantes.
Observe a estrutura a seguir:
nvel 1 Vendedor
nvel 2 Supervisor de Vendas vinculado ao Vendedor
nvel 3 Representante Estadual vinculado ao Supervisor de Vendas
nvel 4 Representante Regio Sul vinculado ao Representante Estadual
nvel 5 Representante Nacional vinculado ao Representante Regio Sul

Se o Representante nvel 1 (Vendedor) efetuar uma venda, todos os outros


representantes a ele vinculados podem receber comisso automaticamente,
desde que os percentuais de comisso indireta sejam informados.

Regio
Regies so as localizaes geogrficas nas quais a empresa, seus
estabelecimentos, seus clientes e seus representantes atuam ou onde os
mesmos esto sediados.

Microrregio
Microrregio uma subdiviso de uma regio. Sua utilizao possibilita
avaliar e controlar o potencial de mercado de cada uma das divises da
regio, assim como avaliar a abrangncia da atuao de um representante
dentro da sua regio.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 281

Grupo de Clientes
Um grupo de clientes o agrupamento dos mesmos com caractersticas
comuns. Para que um cliente possa ser cadastrado, necessrio informar a
que grupo ele pertence.
Essa informao faz-se necessrio porque na emisso de relatrios de
pedidos de venda e faturamento, bem como para algumas estatsticas, a
seleo dos dados faz-se pelo grupo de clientes.
O sistema permite a manuteno e exportao de dados do grupo para os
clientes associados a ele. O sistema possibilita tambm que sejam impressos
relatrios utilizando o grupo como seleo dos emitentes. neste cadastro
que se define quem ser(o) o(s) aprovador(es) de crdito, isto , todos os
clientes associados ao mesmo grupo de cliente possuem o mesmo aprovador
de crdito. Quando for informado (*) (asterisco), no campo aprovador de
crdito, significa que qualquer usurio cadastrado pode fazer avaliao de
crdito para aquele grupo de clientes.
Exemplo
Repres. Nome % Comisso % Emisso Repres. % Emisso
Vendedor Indireto
10 Vendedor 1 5,00 10,00 2,00 30,00
20 Vendedor 2 4,00 20,00 1,50 30,00
30 Supervisor 8,00 40,00 1,00 40,00
40 Gerente 9,00 50,00 0,75 50,00
50 Ger. Geral 9,50 75,00 0,50 60,00
60 Diretor 9,99 90,00 0,00 0,00

Pedido de Venda realizado pelo representante 10


Representante Nome Vendedor % Comisso % Emisso
10 Vendedor 1 5,00 10,00
30 Supervisor 2,00 40,00
40 Gerente 2,00 50,00
50 Gerente Geral 2,00 75,00
60 Diretor 2,00 90,00

Pedido de Venda realizado pelo representante 20


Representante Nome Vendedor % Comisso % Emisso
20 Vendedor 2 4,00 20,00
30 Supervisor 1,50 40,00
40 Gerente 1,50 50,00
50 Gerente Geral 1,50 75,00
60 Diretor 1,50 90,00
282

Pode-se notar que o fato de se alterar o representante principal, altera-se o


percentual de comisso aos representantes indiretos. No caso do percentual,
na emisso, os valores apresentados permanecem inalterados.
Pedido de Venda realizado pelo representante 30
Representante Nome Vendedor % Comisso % Emisso
30 Supervisor 8,00 40,00
40 Gerente 1,00 50,00
50 Gerente Geral 1,00 75,00
60 Diretor 1,00 90,00

Com os trs exemplos da tabela, pode-se definir um fundamento para os


valores Comisso e Comisso na Emisso:
Comisso: O Representante Principal fornece esta informao para todos os
representantes do pedido de venda.
Comisso na Emisso: Cada representante assume o que est registrado na
tabela de representantes.

Endereo Entrega
Local para onde devem ser enviadas as mercadorias vendidas a um cliente.
Cada cliente pode ser implementado com um ou mais endereos de entrega.
A funo Manuteno de Endereos de Entrega (CD0705) permite
implementar o local de entrega, no pas, quando o emitente for estrangeiro,
sendo que o programa dar uma mensagem de alerta.

Contrato de Fornecimento do Cliente


Contm informaes relacionadas e ter como objetivo o registro de uma
negociao por um perodo determinado. Cada item do contrato ter um
pedido de venda especfico, permitindo, desta forma, um melhor controle de
quantidades e datas de entrega.

Concesso do Desconto (CD1518)


Podem ser associadas vrias informaes para a concesso do desconto.
O uso do caracter (?), nos atributos da chave da tabela, indica que o
contedo desta informao no relevante, ou seja, qualquer que seja o seu
valor, a ocorrncia pode ser considerada.
No entanto, no momento da implantao do pedido de venda, existe uma
rotina que verifica qual o melhor desconto. Esta verificao considera que o
cliente, o item e as famlias industriais e comerciais tm peso maior na
pesquisa (por isso o nome de desconto Item x Cliente).
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 283

Uma vez que esta tabela possua a data de incio de validade destes
descontos, possvel cadastr-los antecipadamente.
O sistema se encarrega de verificar qual das ocorrncias vlida na data da
implantao do pedido de venda.
Nota
Na funo Implantao de Pedido de Venda (PD0508), existe um atributo
que indica se este desconto deve ser concedido por pedido de venda e por
item do pedido de venda, ou no. Esta informao est sempre inicializada
como habilitado, mas pode ser alterada.

Campos Percentual Comisso, Comisso Indireta, Comisso


Emisso
Os percentuais de comisso, definidos na funo Manuteno de
Representantes (CD0708), so assumidos na implantao do pedido de
venda e repassados para a nota fiscal. O sistema Datasul-EMS permite que
estes percentuais sejam alterados somente na implantao do pedido de
venda ou quando for efetuado o clculo de uma nota fiscal sem pedido de
venda.
Ver detalhes referentes implantao de pedidos de venda no campo Repres
Principal, funo Implantao de Pedido de Venda (PD0508), processo
Implantao de Pedidos de Venda, Manual de Referncia de Pedidos de
Venda.
Ver detalhes referentes ao clculo da nota fiscal sem pedido de venda na
funo Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo de Notas
Fiscais, Manual de Referncia de Faturamento.
Veja tambm: exemplo de Utilizando os Percentuais de Comisso do
Cadastro de Representantes, a seguir.
No momento da integrao das notas fiscais no mdulo de Contas a Receber,
podem ser assumidos outros percentuais de comisso para a hierarquia de
representantes, se utilizado o cadastro de comisses. Ver detalhes referentes
ao cadastro de comisses na funo Manuteno de Comisses de
Representantes (PD0509), Manual de Referncia de Pedidos de Venda.
Utilizando os Percentuais de Comisso do Cadastro de Representantes:
Exemplo
Representante % Comisso % Emisso % Comisso Repres. Indireto
Indireta
23 1,0 25 0,50 24
24 2,0 50 0,75 25
284

25 3,0 75 1,00 26
26 4,0 100 1,25 27
27 5,0 100 0,00 0

Se o representante 23 efetuar um pedido de venda, o sistema gera comisso


para os representantes que esto cadastrados na hierarquia apresentada na
tabela acima.
Na gerao das comisses, utilizado o seguinte critrio:
O representante direto o responsvel pelo valor "Comisso" e pelo valor
"Comisso dos Indiretos". Deste modo, todos os representantes indiretos
sempre tero o mesmo percentual de comisso a receber.
Portanto, o representante direto determina a comisso indireta dos
representantes. No exemplo acima, todos os representantes indiretos do
representante 23 receberiam 0,50% de comisso indireta.
O valor de "Comisso na Emisso" ditado pelo prprio cadastro de cada
representante. Assim, o percentual ser diferenciado para cada representante
da estrutura. Considerando o exemplo anterior, ser assumido o seguinte
percentual de comisso na emisso:
Representante % Comisso % Emisso
23 1,00 25
24 0,50 50
25 0,50 75
26 0,50 100
27 0,50 100

Informante
Consideram-se Informantes aquelas entidades (pessoas fsicas e jurdicas),
que fornecem informaes comerciais referentes aos clientes. Tais
informaes so, posteriormente, utilizadas na avaliao de crditos desses
clientes. Esta funo possibilita incluses e alteraes de endereos de
entrega dos clientes.

Classificao Fiscal
A classificao fiscal conhecida como uma tabela de codificao e
classificao de produtos (TIPI), elaborada pelo Fisco, basicamente por
natureza do material utilizado na fabricao. Tem como principal finalidade
determinar a porcentagem de tributao aplicada sobre cada produto
industrializado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 285

A tabela de classificao fiscal possui alquotas de IPI e unidades de medida


prprias, estabelecidas por lei. Os itens, que a empresa movimenta em
estoque, tanto para compra quanto para venda, devem estar enquadrados
dentro de uma classificao fiscal adequada com a alquota de IPI que a
mesma possui.

Famlia Comercial
um conjunto de itens do Estoque, agrupados segundo critrios comerciais,
que possibilitam rea comercial um melhor gerenciamento sobre produtos
vendidos.
Todos os itens, pertencentes a uma mesma famlia, devem ser
implementados com a unidade-padro de medida correspondente.
Nota
Permite o cadastro de uma famlia comercial com valor genrico, neste caso
foi retirada a validao para famlia comercial branca, pois essa informao
no obrigatria no cadastro de itens.
As empresas que no fazem controle por famlia comercial devem,
obrigatoriamente, cadastrar uma famlia comercial branca, neste programa, no
momento da implantao do sistema, permitindo, assim, o cadastro de seus
itens corretamente com a famlia comercial em branco.
Existem, ainda, alguns relatrios de faturamento que contm um parmetro, o
qual define se sero impressas as notas fiscais com itens de famlia comercial
branca ou no.
Contudo no se trata de um padro dos relatrios, sendo apenas uma
funcionalidade desenvolvida sob necessidade de determinadas empresas.
Ver detalhes no campo Famlia Desconhecida, pasta Parmetros, funo
Relatrio de Produtos Vendidos (FT0701), processo Relatrios, Manual de
Referncia de Faturamento.

Identificao de Item Comprado X Item Fabricado


O simples cadastro de um item o identifica como comprado.
Se o item estiver cadastrado em uma estrutura de produto, o sistema
identifica-o como um item fabricado.
Somente com a eliminao da estrutura do item que ele passa novamente
para o estado de comprado.
286

Referncia
utilizada para individualizar produtos com a mesma estrutura, mas
diferenciados entre si por determinadas caractersticas, como qualidade, cor
ou tamanho.
Para que um produto seja controlado por referncia no mdulo de Estoque, o
controle do item deve ser tipo 4 (controle por referncia). Desta maneira,
torna-se possvel cadastrar pedidos de venda, informar preos e efetuar o
faturamento, a partir de uma combinao produto X referncia.
Esta referncia pode ser um subproduto, ou seja, um item resultante de um
processo de fabricao que contm variaes de qualidade em relao s
especificaes originais.
Exemplo
Referncia Descrio Referncia Descrio
110V 110 Volts 110V-Bra 110V Branco
220V 220 Volts 110V-Cin 110V Cinza
Bra Branco 220V-Bra 220V Branco
Cin Cinza 220V-Cin 220V Cinza

Fator Converso
utilizado quando no existe cadastro da relao Item x Fornecedor, que
disponibiliza essa informao para itens de estoque ou quando se trata de
itens de aplicao direta, pois estes itens no possuem relao Item x
Fornecedor devido ao grande volume de compras com fornecedores distintos.
Ver detalhes na funo Manuteno de Itens x Fornecedor (CC0105),
processo Preparao de Informaes, Manual de Referncia de Compras.

Produto Composto
Produtos Compostos so itens que podem ser configurados no momento da
venda, porm, quando o mdulo de Configurador de Produtos no estiver
implantado, podero ser cadastrados, para um item qualquer, todos os seus
componentes, atravs da funo Manuteno de Produtos Compostos
(CD0222). Estes componentes sero apresentados para o usurio na tela de
cadastro dos componentes do item, e esses itens sero considerados como
do pedido de venda tambm, podendo ser excludos ou at mesmo includos
outros itens a partir desta tela conforme a necessidade do usurio.
So apresentados, ao usurio, todos os itens cadastrados com poltica
composto. Ver detalhes no campo Poltica, funo Manuteno de Itens
para Estoque, processo Preparao das Informaes, Manual de Referncia
de Estoque.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 287

Condio Pagamento
um conjunto de instrues de cobranas que determinam a maneira como a
transao deve ser paga pelo devedor ou cliente. Trata-se de uma informao
necessria e vinculada venda efetuada. A condio de pagamento pode
conter um nmero mximo de 12 parcelas.

Campo Quantidade Mnima


Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos (CD1509)
Dependendo da quantidade vendida e da referncia, um mesmo item pode ter
preos diferenciados, e no deve ser comercializado em volume inferior a um
determinado nmero de unidades.
Exemplo
Item Referncia Qtde.Mnima Preo (R$) Desconto (R$)
001 5 100,00 0,00
001 50 100,00 1,00
001 80 100,00 2,00
001 Branco 100 100,00 3,00
001 Verde 100 100,00 4,00

Neste exemplo, o mesmo item recebe diferentes descontos, em funo das


diferentes quantidades mnimas escalonadas de compra.
Digamos que seja implantado um pedido de venda para o item 001 com
quantidade igual a 10 peas. Neste caso, ser assumido como preo para o
item o valor de R$100,00, sem desconto por quantidade. Este valor ser
assumido para uma quantidade de at 49 peas do item.
Se a quantidade for igual ou superior a 50 peas e inferior a 80 peas, ser
assumido como preo de venda o valor de R$100,00 com o desconto de
R$1,00.

Tabela de Financiamento
definido como tabela de financiamento um conjunto de ndices de correo
de valores, destinado a reajustar os preos de produtos vendidos a prazo ou
de acordo com a condio de pagamento pactuada.
Na implantao, todo pedido de venda fica vinculado a uma tabela de
financiamento e a um ndice de correo.
Dependendo do "Tipo de Preo" informado (o que igualmente mostrado no
pedido de venda), a tabela de financiamento e o ndice de correo reajustam
os preos de venda.
288

Se o "Tipo de Preo" for igual a "Preo Tabela Implantao" ou a "Preo


Tabela dia Faturamento", os preos dos produtos so reajustados pelo ndice
de Correo da Tabela de Financiamento vinculada ao pedido de venda na
implantao; se o tipo informado for "Preo Informado" (nvel de Tabela
informada no pedido de venda), os preos no tm qualquer correo.
As Tabelas de Financiamento so utilizadas tambm na formao da Receita
Financeira, quando da gerao de Relatrios Estatsticos de Faturamento. Por
isso, importante informar, nos pedidos de venda (mesmo aqueles que tm
Tipo de Preo igual a "Preo Informado"), a Tabela de Financiamento e o
ndice de Correo utilizados.
Cada Tabela de Financiamento possui doze ndices de Correo. Todos eles
devem ser informados no momento de cadastramento da Tabela de Preos
(ainda que a empresa no v utiliz-los), a fim de evitar a gerao de dados
distorcidos, quando da emisso de relatrios estatsticos.
aconselhvel que os ndices no utilizados sejam informados em perodos
regulares (de quinze dias, por exemplo), para facilitar o preenchimento da
tabela.
Nota
Ainda que a Empresa no trabalhe com vendas a prazo, assim mesmo
necessrio implementar pelo menos uma Tabela de Financiamento padro,
para efeito de vinculao a pedidos de venda implantados.
As Tabelas de Financiamento, mais utilizadas, so as que consideram preos
nominais com Prazo de Financiamento igual a "zero dias", e as que
consideram preos nominais com Prazo igual a "Trinta Dias".
A seguir, so exemplificados os dois casos:
Exemplo
a) Tabela de Financiamento com preo nominal e prazo de "zero dias":
considera que os nveis da Tabela de Preos so utilizados na
comercializao de produtos vista (ou prazo igual a "zero").
Tabela A
Nr.ndice Prazo Financ. ndice Financeiro
1 0 1,00000
2 30 1,30000
3 60 1,69000
4 75 1,92690
5 90 2,50497
6 105 2,85610
7 120 3,25646
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 289

Nr.ndice Prazo Financ. ndice Financeiro


8 135 3,71213
9 150 4,23339
10 165 4,82681
11 180 5,50341
12 195 0

O ndice de Correo Nominal (correo de 0%) est vinculado ao prazo "zero


dias". Para completar o preenchimento da Tabela (a partir do ndice de
nmero 4), foram adotados prazos com intervalos de quinze dias.
b) Tabela de Financiamento com preo nominal e prazo de trinta dias:
considera que os nveis da Tabela de Preos so utilizados na
comercializao de produtos a prazo, de trinta dias.
Nas vendas vista, oferecido um desconto.
Tabela B
Nr.ndice Prazo Financ. ndice Financeiro
1 0 0,76923.
2 30 1,00000
3 60 1,30000
4 75 1,69000
5 90 1,92690
6 105 2,19700
7 120 2,50497
8 135 2,85610
9 150 3,25646
10 165 3,71213
11 180 4,23339
12 195 4,82681

O ndice de Correo nominal est vinculado ao prazo de trinta dias. No prazo


"zero dias" foi oferecido um desconto. Para completar a Tabela, foram
adotados prazos com intervalos de quinze dias.
O programa permite alterar os ndices de correo de uma Tabela de
Financiamento, o que implica a modificao dos valores de pedidos de venda
j vinculados.
Assim, na modificao de qualquer ndice de Correo, o programa solicita a
confirmao para efetuar o reclculo de pedidos de venda, a partir do novo
valor.
290

Se confirmados todos os pedidos de venda vinculados que tenham "Tipo de


Preo" igual a "Preo Tabela Dia Faturamento", os mesmos so recalculados.
O programa tambm permite a eliminao de Tabelas de Financiamento que
no possuam relacionamento ativo com pedidos de venda ou com Notas
Fiscais existentes.
A funo Manuteno de Tabelas de Financiamento (CD1507) no elimina
registros com movimento em Bancos Histricos.

Mensagem
um texto de uso freqente, utilizado para descrever um documento ou para
complementar uma descrio existente em Border, Carta de Cobrana, Nota
Fiscal etc.

Canal de Vendas
um instrumento flexvel e de mltiplas utilidades que permite gerenciar as
vendas e realizar controles importantes, baseado na poltica de vendas
adotada pela empresa.
O canal de vendas cadastrado pela funo Manuteno de Canais de
Venda (CD1517).
A empresa pode utilizar o canal de vendas, por exemplo, para segmentar o
seu mercado, ou seja , se a mesma possui mais de um tipo de negcio, cada
um pode ser controlado como um canal de vendas diferente.
Outra aplicao do canal de vendas quando a empresa trabalha com
diversas formas de vendas e gostaria de controlar o desempenho de cada
uma em particular. Se a empresa trabalha com vendas diretas e indiretas,
cada tipo de venda pode ser adotado como sendo um canal de vendas, e a
empresa pode saber quanto est faturando em cada uma das modalidades de
venda.
A empresa, que controla suas vendas por canal de vendas, pode faturar e
contabilizar o faturamento, tambm, por canal de venda. Ver detalhes na
funo Manuteno de Contas para Faturamento (CD0309).
Exemplo
A empresa trabalha com duas modalidades de vendas: uma no varejo e outra
no atacado. Neste caso, se a empresa deseja controlar o volume das vendas
separadamente, deve cadastrar um canal de vendas para cada modalidade.

Canal x Cliente
um relacionamento que permite a definio de condies de vendas
distintas para cada cliente do canal de vendas.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 291

Natureza de Operao
Em conseqncia da entrada e sada de mercadorias, derivam situaes
como compra, venda, transferncia, devoluo, importao, consignao e
remessa para fins de demonstrao, industrializao, entre outros.
As codificaes destas operaes so definidas pela legislao, por
intermdio da Tabela de Cdigos Fiscais de Operaes e Servios.

Tipo Despesa/Receita
O tipo receita ser gravado nos ttulos, que sero utilizados na gerao do
Fluxo de Caixa, pelo mdulo de Caixa e Bancos, e, nas notas fiscais de
sada, no momento da integrao do Faturamento com o Contas a Receber.
Ver detalhes na funo Atualizao do Contas a Receber (FT0603),
processo Efetuando Integraes, Manual de Referncia de Faturamento.
O tipo despesa ser gravado nos ttulos tambm, mas pelas notas fiscais de
entrada, no momento da integrao do Recebimento com o Contas a Pagar.
Ver detalhes na funo Integrao com Contas a Pagar (RE0404), processo
Integrao, Manual de Referncia de Recebimento.
O Recebimento tambm utiliza este campo quando gera Nota de Crdito para
o Contas a Receber, por ocasio de devoluo de cliente (venda).
importante lembrar que a natureza de operao deve estar parametrizada
como tipo de despesa, quando o Recebimento gerar Nota de Crdito.
Nota
O preenchimento deste campo ser obrigatrio quando a natureza de
operao emitir duplicatas (gerar faturamento). Consultar o campo Gera
Duplicatas, na pasta Atualizaes, funo Manuteno de Naturezas de
No podero ser cadastrados tipos despesa/receita inexistentes no seu
respectivo cadastro. Ver detalhes na funo Manuteno de Tipos de
Receita/Despesa (CD0920), processo Preparao das Informaes na
Controladoria e Finanas.
Quando a natureza de operao for do tipo entrada, ser permitido
despesa/receita. Quando for do tipo sada, s ser permitido receita.
As informaes deste campo sero utilizadas para o Fluxo de Caixa dos
mdulos Administrativos, nos quais os valores sero discriminados por tipo
de despesa ou por tipo de receita.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
292

Exemplo
Modelo para Faturamento do tipo receita:
Vendas vista
Vendas a prazo
Vendas com cobrana bancria
Vendas com cheque pr-datado
Vendas por leasing
Estes campos servem para classificar, em categorias, o valor recebido pela
venda, assim, o usurio pode criar quantas categorias quiser.
Modelo para Recebimento:
Despesas com material de expediente
Despesas com material de limpeza
Despesas de seguro

Cadastro de Freqncias de Fornecimento ou Atualizao De


Freqncia
Define a freqncia de fornecimento a ser observada pelo fornecedor quando
da entrega efetiva do material. A princpio, uma codificao padro
simplesmente enviada ao fornecedor para seu conhecimento e a
programao das entregas.
Para cada item da programao de entrega, existe um cdigo que representa
a freqncia de fornecimento, a qual determina de que forma a data de
entrega deve ser "explodida".
As freqncias so responsveis pela exploso das datas de entrega dos
pedidos de venda quando da atualizao das programaes de entrega dos
clientes. Ver detalhes na funo Atualizao de Programao de Entregas
(PD0705), Manual de Referncia de Pedidos de Venda.
Exemplo
Uma montadora informa que no dia 29/08/XX a sua necessidade do item Y,
cuja freqncia de fornecimento 23, de 100 unidades. A freqncia de
fornecimento 23 poderia indicar que a data informada sempre uma segunda-
feira e que a quantidade solicitada deve ser explodida em 5 entregas de 20
unidades, para cada dia da semana informada.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 293

Procedimentos Formatando a Descrio da Natureza de Operao nos Livros


Fiscais
Devem ser cadastradas as naturezas de operao conforme explicaes a
seguir, para que no momento da emisso dos livros fiscais, no final do registro
do resumo por CFOPs (Resumo por naturezas de operao), o sistema
imprima corretamente a descrio da natureza de operao desejada no livro
fiscal.
Nota
Caso no se execute este procedimento, no implicar erro de
processamento ou de execuo de programas, porm, para que a descrio
seja da forma como o cliente deseja aconselhvel adotar tal procedimento.

Para efetuar a impresso do resumo por CFOP, as seguintes funes utilizam


a denominao da primeira natureza de operao que possui os trs
primeiros dgitos e a alquota do ICMS iguais aos da natureza de operao em
questo, independente de ter ou no lanamentos com esta natureza no
perodo.
Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1
(OF0520)
Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria (OF0620)
Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Comrcio P1A
(OF0530)
Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Comrcio (OF0630)
Este procedimento necessrio em virtude de que, apesar de o EMS 2.00
permitir que as naturezas de operao possuam mais trs dgitos
complementares (para permitir um nmero maior de combinaes de
tributaes e situaes de baixa estoque, gera faturamento, etc.), para efeitos
fiscais, os CFOP's so compostos de apenas 3 posies. Por este motivo, foi
adotado o critrio acima exposto para determinar que a denominao da
natureza de operao, dever ser impressa nos resumos por CFOP
impressos ao final dos registros de entrada e sada.
Exemplo
Na natureza de operao 1.11-BD com alquota de ICMS 17,0 ser utilizada a
denominao da primeira natureza de operao com cdigo 1.11 e a alquota
de ICMS igual a 17,0%.
294

Portanto, para que sejam impressas as descries (denominaes) genricas


dos CFOP's, bastar revisar todo o cadastro de naturezas de operao de
acordo com o anteriormente exposto.
Aconselhamos que sejam criadas naturezas de operao com seus cdigos
compostos por:
trs primeiros dgitos do CFOP (no exemplo, 111);
um espao em branco;
alquota de ICMS do CFOP informada nos dois espaos restantes.
Estas naturezas contero a denominao a ser impressa no registro de
entradas ou no registro de sadas, conforme o tipo da natureza de operao
(entrada/sada).
Utilizando o raciocnio acima para o exemplo, seria necessrio criar uma
natureza de operao com a seguinte situao:
CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) / Denominao
Natureza de Operao
111- 17 Compras para industrializao
111- 12 Compras para industrializao

Salientamos que ser necessria a criao de tantas naturezas de operao


em nvel de cada CFOP (trs primeiros dgitos) quantas forem as alquotas de
ICMS deste CFOP.
Exemplos:
CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) / Alquota ICMS
Natureza de Operao
111- 7 7%
111- 12 12 %
511- 7 7%
511- 18 18 %

Nota
O procedimento perfeitamente aceito pelo FISCO, sendo que o EMS 2.00
sempre adotou tal conceito sem problemas.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 295
Funo Atualizao de Clientes

Funo Atualizao de Clientes


Objetivo Possibilitar a atualizao das informaes, contidas no cadastro de clientes,
referentes a pedidos de venda.
Programas CD1510 Atualizao Clientes
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0704 Funo Manuteno de Clientes

Descrio Janela Atualizao Clientes Pasta Informaes Gerais

V Para
Cliente/Fornecedor

Pesquisa

Crdito

Boto Descrio
Crdito Pressionando Credito, possvel consultar/atualizar informaes de
crdito do cliente selecionado. Ver detalhes na funo Informaes de
Crdito de Clientes (PD0806), processo Avaliao de Crdito, Manual de
Referncia de Pedidos de Venda.
296
Funo Atualizao de Clientes

Campo Descrio
Transportadora Inserir o nome abreviado do transportador do cliente
cadastrado, sendo que prevalece a informao existente na
funo Relacionamento Canal Vendas x Cliente (CD1521).
Transp Redespacho Inserir o nome do transportador responsvel pelo redespacho
das mercadorias destinadas ao emitente cadastrado (Cliente
ou Fornecedor).
Nota
Este campo utilizado quando informada mais de uma
transportadora para o transporte da mercadoria. Neste caso,
deve-se informar qual a transportadora que far o
redespacho das mercadorias at o destino final.

Tabela Preos Inserir o cdigo da tabela de preo aplicada aos itens do


pedido de venda, prevalecendo a informao existente na
funo Manuteno de Canais de Cliente (CD1521).
Natureza Operao Inserir o cdigo que identifica a natureza de operao padro
associada ao emitente implementado.
Na implantao de pedidos de venda, a natureza padro
sempre a informada neste cadastro, mas permite alterao
desde que o usurio tenha permisso.
possvel tambm incluir naturezas de operao para o
mercado interno e externo.
Natureza Interestadual Inserir o cdigo que identifica a natureza de operao
interestadual.
Condio Pagamento Inserir o cdigo referente condio de pagamento
associada ao emitente implementado, sendo que prevalece a
informao existente na funo Manuteno de Canais de
Cliente (CD1521).
Bonificao Inserir o percentual de bonificao ou desconto padro
concedido nos preos ao emitente implementado,
prevalecendo a informao existente na funo Manuteno
de Canais de Cliente (CD1521).
A informao deste campo representa uma concesso a
ttulo de bonificao padro, a ser considerada na emisso
de pedidos de venda.
Faturamento Parcial Inserir informao referente ao programa: se o programa do
faturamento aceita ou no o atendimento parcial de pedidos
de venda do emitente.
%Min Fat Parcial Inserir o percentual mnimo aceito para faturamento parcial
de pedidos de venda do emitente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 297
Funo Atualizao de Clientes

Campo Descrio
%Max Cancel Saldo Inserir o percentual mximo permitido de cancelamento, em
relao Quantidade total de um pedido de venda do
emitente.
Este cancelamento pode ser automtico.
Exemplo
Qt. Pedida = 10,0
% Max Canc = 20%
Qt. Atendida = 08,0
Saldo = 02,0 - (pode ser cancelado).

%Max Fat Pedido Inserir o percentual mximo permitido de faturamento, por


pedido de venda, acima da quantidade encomendada pelo
emitente.
Nota O faturamento bloqueado sempre que a variao
percentual da quantidade faturada, em relao ao pedido de
venda, for superior ao nvel informado.

Exemplo Para um pedido de venda de dez unidades, a


maior quantidade aceitvel a ser faturada onze se for dez
por cento o valor mximo permitido de faturamento.

Esp. Padro Ped Indicar a espcie-padro do pedido de venda do cliente.


Venda Selecionando uma das opes:
Pedido Simples: o pedido de venda normal.
Programao de Entrega: refere-se a um contrato de
fornecimento.
Contrato de Fornecimento: as entregas sero incorporadas
ao pedido de venda na medida que forem ocorrendo.
298
Funo Atualizao de Clientes

Janela Atualizao Clientes - Pasta Inf. Complementares

Campo Descrio
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente
implementado. Este campo documentacional.
Exemplo Plstico, metalrgico, comercial etc.

Linha Produto Inserir a linha de produtos com a qual o fornecedor trabalha.


Este campo documentacional.
Exemplo Tintas, Plsticos, Metais, Diversos etc.

Canal Venda Inserir o canal de venda padro do emitente. Ver detalhes


na funo Manuteno de Canais de Venda (CD1517).
O cliente pode comprar por mais de um canal de vendas.
Emite Etiqueta Inserir se deve ser emitida etiqueta para correspondncia,
ou no, referente ao emitente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 299
Funo Atualizao de Clientes

Campo Descrio
Cobrana Desp Inserir a forma de rateio do IPI e das despesas (tributo +
frete + seguro + embalagem), para cobrana do emitente.
Exemplo
IPI = R$ 8,00
Despesas = R$ 12,00
Mercadorias = R$ 100,00
4 Duplicatas
As opes disponveis so:
IPI + Despesas includos na primeira duplicata;
45,00 25,00 25,00 25,00
IPI + Despesas rateados entre todas as duplicatas;
30,00 30,00 30,00 30,00
Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI
integral na primeira.
36,00 28,00 28,00 28,00
IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas
rateadas nas duplicatas restantes.
33,00 29,00 29,00 29,00
Cod SUFRAMA Inserir o cdigo que identifica o registro junto ao SUFRAMA,
por parte do emitente.
CACEX Est sendo providenciada a eliminao deste campo, por
no existir mais este Departamento.
Inscr Aux Subst Inserir o cdigo de Inscrio Auxiliar, para efeito de
Tributria Substituio Tributria.
300
Funo Atualizao de Clientes

Janela Atualizao Clientes - Pasta Programao Entrega

Campo Descrio
Entrega Padro Inserir a entrega padro.
Atraso Infor Inserir a ao a ser tomada quando o atraso informado for
Menor/Maior Calcul menor/maior do que o calculado. As opes so:
No aceita
Ignora
Subtrai atraso mais antigo/Adiciona atraso mais recente
Indicador Atraso Inserir se informado ou no o atraso nos programas de
entrega do contrato de fornecimento. As opes so:
No informa
Informa
Tipo Qtd Inserir o tipo de quantidade utilizada na programao de
entrega, referente ao contrato de fornecimento. As opes so:
Liquida
Acumulada
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 301
Funo Atualizao de Descontos

Campo Descrio
Divergncia Define a ao a ser tomada quando houver divergncias nas
Entregas Atraso entregas em atraso informado. Assinalar uma das opes:
No aceita, Ignora, Assume situao inferior ou
Assume quantidade inferior

Procedimentos Complementando Informaes do Cliente


Pressione V Para Cliente/Fornecedor a fim de informar o nome abreviado
do cliente desejado, quando apresentada a janela Atualizao Clientes,
exibindo as informaes do cliente selecionado. O cliente tambm pode ser
selecionado, pressionando Pesquisa, na barra de ferramentas.
Procedimentos Preparando o Clculo do ICMS Substituto Normal (em termos de estado ou
item)

Funo Atualizao de Descontos


Objetivo Servir de apoio para a atualizao dos descontos da tabela de Descontos
Item x Cliente.
Programas CD1520 Atualizao Descontos
302
Funo Atualizao de Descontos

Descrio Janela Atualizao Descontos Pasta Seleo

Campo Descrio
CGC Inserir uma faixa do CGC do emitente.
Emitente Inserir uma faixa do cdigo do emitente.
Condio Inserir uma faixa da Condio de Pagamento que ser vinculada
pagamento s transaes comerciais do emitente.
Famlia material Inserir uma faixa da Famlia de Material que receber o desconto.
Famlia comercial Inserir uma faixa da Famlia Comercial que receber o desconto.
Veja o conceito Famlia Comercial, processo Preparao das
Informaes na Distribuio.
Regio Inserir uma faixa da Regio de atendimento do emitente.
Representante Inserir uma faixa do Representante responsvel pelo atendimento
do emitente.
Canal de venda Inserir uma faixa do Canal de Venda do emitente. Ver detalhes na
funo Manuteno de Canais de Venda (CD1517).
Item Inserir uma faixa do Item contemplado com o desconto.
Referncia Inserir uma faixa da Referncia do item.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 303
Funo Atualizao de Descontos

Campo Descrio
Qtde mnima Inserir uma faixa da quantidade mnima de venda de um item para
que este tenha direito ao desconto.
Frete Define o frete. Assinalar uma das opes: No considera, CIF ou
FOB.

Janela Atualizao Descontos - Pasta Parmetros

Campo Descrio
Atualizar data de Quando assinalado, indica se deve ou no atualizar a data
validade de validade das ocorrncias da tabela, que satisfazem as
faixas informadas na pasta Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar a nova data de validade.
Condio de
pagamento especial
304
Funo Atualizao de Descontos

Campo Descrio
% de correo sobre % Quando assinalado, indica se deve ou no atualizar os
percentuais de desconto das ocorrncias da tabela, que
satisfazem as faixas informadas na pasta Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar o percentual de desconto, que ser
tratado conforme o campo Opes para %.
Trunca/Arredonda: Indica o que fazer com o resultado do
clculo do novo percentual.
% de correo sobre Quando assinalado, indica se deve ou no aplicar um
valor percentual sobre os valores de desconto das ocorrncias da
tabela, que satisfazem as faixas informadas na pasta
Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar o percentual sobre o valor de
desconto, que ser tratado conforme o campo Opes para
valor.
Trunca/Arredonda: Indica o que fazer com o resultado do
clculo do novo valor.
Valor de correo Quando assinalado, Indica se deve ou no aplicar um novo
sobre a tabela valor sobre os valores de desconto das ocorrncias da
tabela, que satisfazem as faixas informadas na pasta
Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar o valor que ser tratado conforme o
campo Opes para valor.
Opes para % Define o percentual que se est sendo informado. Assinalar
uma das opes:
Acrescenta: acrescentar ao percentual existente
Diminui: diminuir do existente
Sobrepe: sobrepor ao existente
Exemplo
Supondo que a ocorrncia da tabela tem, atualmente, o
percentual de 10% e informado, na funo Atualizao de
Descontos (CD1520), um percentual de 3%.
Se for para acrescentar, o novo valor ser de 10% + 3% =
13%.
Se for para diminuir, ser de 10% - 3% = 7%.
Se for para sobrepor, 3%.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 305
Funo Atualizao de Tabelas de Preo

Campo Descrio
Opes para Valor Define o que fazer com o valor ou com o percentual que se
est informando. Assinalar uma das opes:
Acrescenta: acrescentar ao valor do desconto existente
Diminui: diminuir do existente
Sobrepe: sobrepor ao existente
Exemplo
Supondo que a ocorrncia da tabela tem, atualmente, o
valor de R$12,00 e informa-se, na funo Atualizao de
Descontos (CD1520), um valor de R$2,50.
Se for para acrescentar, o novo valor do desconto ser
de R$12,00 + R$2,50 = R$14,50.
Se for para diminuir, ser de: R$12,00 - R$2,50 =
R$9,50.
Se for para sobrepor, de R$2,50.
Analogamente, se informado um percentual de 10% sobre
o mesmo valor de desconto acima, ficaria:
Se for para acrescentar, ser de R$12,00 + 10% =
R$12,00 + R$1,20 = R$13,20.
Se for para diminuir, ser de R$12,00 10% = R$12,00
- R$1,20 = R$10,80.
Se for para sobrepor, de R$1,20.

Funo Atualizao de Tabelas de Preo


Objetivo Possibilitar a correo e o ajuste dos preos dos itens das tabela de preo.
Programas CD1509J Atualizao de Tabela de Preos
Descrio Janela Atualizao Tabela Preo Pasta Seleo
Nesta pasta, so definidas faixas de seleo de famlias, famlias comerciais e
itens que devem ter seus preos reajustados. Estas faixas servem somente
para o reajuste de preo quando houver um percentual de correo maior do
que zero.
306
Funo Atualizao de Tabelas de Preo

Campo Descrio
Famlia Inserir uma faixa de seleo de famlia de material dos itens que
devem ter seus preos reajustados.
Famlia Comercial Inserir uma faixa de seleo de famlia comercial dos itens que
devem ter seus preos reajustados. Veja o conceito Famlia
Comercial, processo Preparao das Informaes na
Distribuio.
Item Inserir uma faixa de seleo de itens que devem ter seus preos
reajustados.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 307
Funo Atualizao de Tabelas de Preo

Janela Atualizao Tabela Preo Pasta Parmetros

Campo Descrio
Tab Preos Exibe a tabela de preos selecionada na funo Manuteno de
Itens da Tabela de Preos (CD1509) e que ser a origem de
todo o processamento.
o cdigo da tabela de preos origem ao qual os clientes e os
pedidos esto vinculados.
% Correo Inserir o percentual de correo a ser considerado sobre os itens
da tabela de preos a ser corrigida. Este percentual pode ser de
acrscimo ou decrscimo de valor, informando-se um percentual
menor do que zero.
Decimais Inserir o nmero de casas decimais a serem consideradas para
arredondamento ou truncamento dos preos durante a correo.
Gera Valores Indica que os valores, obtidos a partir da correo pelo percentual
informado, devem ser truncados ou arredondados de acordo com
o nmero de casas decimais informadas no parmetro anterior.
Assinalar uma das opes: Truncados ou Arredondados.
308
Funo Atualizao de Tabelas de Preo

Campo Descrio
Gera Nova Quando assinalado, indica que uma nova tabela de preos ser
Tabelas gerada a partir da tabela original. Assim que a nova tabela de
preos for gerada, todos os itens da tabela original sero
copiados para a nova tabela. Quando a tabela destino j existir,
sero copiados todos os itens da tabela origem que no
estiverem na tabela destino.
Copia Preo Tab Quando assinalado, indica que se for efetuada uma atualizao
Origem Para Tab de tabela de preo gerando uma nova tabela, e se a tabela
Destino destino j existir no sistema, o preo na tabela de origem ir
sobrepor ao preo do mesmo item na tabela de destino e a
correo ser feita sobre o mesmo.
Altera Tabela Quando assinalado, a tabela padro do cadastro de clientes (que
Clientes no momento da atualizao a tabela origem), ser alterada para
a tabela de destino.
Atualiza Pedidos Quando assinalado, todos os pedidos, cujo tipo de preo for o
igual a "Preo Tabela Dia Faturamento", devem ser atualizados
em caso de reajuste de preos.
Esta opo permite alterar a tabela de todos os pedidos a ela
vinculados que se encontram na situao "aberto".
Atualiza Desc.da Quando assinalado, indica que o desconto mestre da tabela de
Tabela no Pedido preos ser repassado para o pedido de venda.
Nota
Quando assinalado, o programa seleciona automaticamente o
campo Atualiza Pedidos, evitando assim que o repasse do
desconto no seja efetuado para os pedidos.

Tabela Destino Inserir o cdigo/nome da tabela destino da correo de preos ou


da cpia entre tabelas. A tabela de destino pode ou no existir no
sistema.
Incio Validade Inserir a data de incio da validade dos histricos de preos.
Histrico Nota
Se o campo Histrico Preos, funo Manuteno de
Parmetros de Pedidos de Venda (PD0301), processo
Preparao das Informaes, Manual de Referncia de Pedidos
de Venda, estiver assinalado, a cada modificao no preo do
item da tabela ser gerado um histrico. Como o histrico
necessita de uma data de incio de validade, um valor dever
obrigatoriamente ser informado neste campo.

Truncados Quando assinalado, indica que os valores corrigidos sero


truncados.
Arredondados Quando assinalado, indica que os valores corrigidos sero
arredondados.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 309
Funo Atualizao de Tabelas de Preo

Procedimentos Copiando Tabela de Preos com Valores Originais


O Datasul EMS 2.00 possibilita efetuar a cpia de uma tabela de preo para
outra, mantendo o valor original dos itens da tabela copiada.
Pode-se acessar a janela Atualizao de Tabelas de Preo (CD1509J)
atravs das funes Manuteno de Tabelas de Preos (CD1508) e
Manuteno de Itens da Tabela de Preos (CD1509).
Para efetuar a cpia de uma tabela de preo:
1. Pressione Corrige Preo.

A janela da funo Atualizao de Tabelas de Preo (CD1509J)


aberta.
2. Na pasta Parmetros, informe a tabela de preo origem no campo Tab
Preos.
3. No campo % Correo, no informe o percentual de correo, mantendo-
o zerado.
4. Assinale o campo Gera Nova Tabelas, o que habilitar o campo Tabela
Destino.
310
Funo Manuteno de Calendrios Comerciais

5. Informe o nome da nova tabela de preo no campo Tabela Destino.


6. Assinale o campo Copia Preo Tab Origem Para Tab Destino. Se a
tabela de preo destino j existir, este parmetro opcional.
Caso o campo Copia Preo Tab Origem Para Tab Destino no seja
assinalado, o programa procede da seguinte forma: os itens que no
existem na tabela de preo destino, mas existem na tabela de preo
origem, sero copiados para a tabela de preo destino.
7. Os demais parmetros desta janela no precisam ser informados.
8. Pressione Executar para gerar a nova tabela de preo.
Nota
A tabela de preo origem a tabela a ser copiada e a tabela de preo destino
ser a nova tabela criada.

Funo Manuteno de Calendrios Comerciais


Objetivo Os mdulos Administrativos e Comerciais necessitam de um calendrio que
identifique os dias teis e no teis (sbados, domingos e feriados) para
definir o vencimento das duplicatas/ttulos.
Programas CD0999 Calendrio Comercial
Descrio necessrio efetuar a gerao deste calendrio comercial/administrativo
atravs deste programa e posteriormente definir na funo Manuteno de
Calendrio Comercial/Administrativo (CD0912) quais os dias no teis do
ano.

Funo Manuteno de Canais de Cliente


Objetivo Identificar os canais de vendas dos clientes atravs do relacionamento dos
mesmos.
Programas CD1521 Canal Cliente
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0704 Funo Manuteno de Clientes
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1517 Funo Manuteno de Canais de Venda
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 311
Funo Manuteno de Canais de Cliente

Descrio Janela Canal Cliente

Campo Descrio
Canal Venda Inserir o canal de vendas do cliente.
Emitente Inserir o cliente do canal de vendas.
Bonificao Inserir o percentual de bonificao do cliente do canal de vendas.
Cond Pagto Inserir a condio de pagamento para as duplicatas do cliente do
canal de vendas.
Tab Preos Inserir tabela de preo do cliente do canal de vendas.
Transportador Inserir a transportadora do cliente.
Representante Inserir o representante do cliente do canal de vendas.
Percentual Inserir o percentual de comisso paga ao representante do cliente
Comisso do canal de vendas.
Veja tambm: funo Manuteno de Comisses de
Representantes (PD0509), Manual de Referncia de Pedidos de
Venda.
Percentual Inserir o percentual de comisso na emisso.
Emisso

Conceitos Canal x Cliente


312
Funo Manuteno de Canais de Venda

Funo Manuteno de Canais de Venda


Objetivo Definir os canais de venda para o gerenciamento das vendas.
Programas CD1517 Canal Vendas
Descrio Janela Canal Vendas

Campo Descrio
Canal Venda Inserir o cdigo do canal de vendas.
Descrio Inserir a descrio do canal de vendas implementado.

Conceitos Canal de Vendas

Funo Manuteno de Classificaes Fiscais


Objetivo Permitir incluses e atualizaes do Cadastro de Classificaes Fiscais.
Programas CD0603 Manuteno Classificao Fiscal
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 313
Funo Manuteno de Classificaes Fiscais

Descrio Janela Manuteno Classificao Fiscal Pasta Bsicas

Campo Descrio
Classificao Fiscal Inserir o cdigo da classificao fiscal.
Descrio Inserir a descrio correspondente classificao fiscal
informada.
Alquota IPI Inserir a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Unid Medida Inserir a unidade de medida aplicada classificao fiscal
implementada.
Unidade Medida Inserir o cdigo da unidade de medida do Fisco.
Finalidade Mercadoria Define o objetivo da mercadoria a ser utilizada para a
classificao fiscal. Assinalar uma das opes:
Entorpecentes, Para Uso Militar ou Para Uso No Militar.
314
Funo Manuteno de Clientes

Janela Manuteno Classificao Fiscal - Pasta Inf. Locais

Campo Descrio
Cdigo Unidade IBGE Inserir cdigo unidade IBGE. Essa informao obedece a
critrios de classificao fiscal elaborada de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
Unidade Abreviada Inserir a unidade abreviada IBGE. Esta abreviatura identifica
IBGE a unidade de medida do item implementado.
NALADI Inserir o cdigo da NBM no acordo NALADI.
NALADI-SH Inserir o cdigo da NBM no acordo NALADI - Sistema
Harmonizado.
MERCOSUL Inserir o cdigo Mercosul.
Cdigo NCM Inserir o cdigo NCM conforme acordo Mercosul.

Conceitos Classificao Fiscal

Funo Manuteno de Clientes


Objetivo Possibilitar a implementao de todas as informaes relativas a clientes,
necessrias para a utilizao dos mdulos do Datasul EMS Framework.
Programas CD0704 Atualizao Clientes
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 315
Funo Manuteno de Clientes

Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:


Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1101 Funo Manuteno de Bancos
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0901 Funo Manuteno de Portadores
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0404 Funo Manuteno de Condies de
Pagamento

Descrio Janela Atualizao Clientes - Pasta Cliente

Histricos

Contatos

Boto Descrio
Histricos Vai para a janela Histricos Cliente/Fornecedor.
Contatos Vai para a janela Contatos Emitente.

Campo Descrio
Nome Inserir o nome completo do cliente.
316
Funo Manuteno de Clientes

Campo Descrio
Grupo Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado est
vinculado.
Matriz Inserir a matriz do cliente.
Representante Inserir o cdigo do representante responsvel pelas vendas ao
cliente. Este cdigo sempre sugerido quando executada uma
transao com este cliente.
Transportador Inserir o cdigo do transportador padro responsvel pela entrega
Padro dos produtos adquiridos pelo cliente. Este cdigo sempre
sugerido quando executada uma transao com este cliente,
podendo ser alterado no momento da movimentao.
Microrregio Inserir a microrregio do cliente. Para empresas que controlam
suas reas de atuao por regio e microregio, o usurio ter um
programa para cadastro de representantes por microrregio.
Categoria Inserir um cdigo que represente uma categoria, ao qual pertence o
cliente.
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade do cliente.
Exemplo Metalrgico, Plsticos.

Data Inserir a data de implantao do cliente na empresa.


Implantao
Transp Inserir o transportador de redespacho responsvel pela entrega dos
Redespacho itens do pedido de venda do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 317
Funo Manuteno de Clientes

Janela Atualizao Clientes - Pasta Financeiro

Campo Descrio
Portador Inserir o cdigo do banco Portador padro para ttulos
relacionados ao cliente em questo.
Modalidade Deve-se selecionar uma das opes disponveis, definindo qual
modalidade padro ser utilizada para ttulos do cliente em
questo.
Port. Preferencial Inserir um cdigo que represente um Portador. Este cdigo
utilizado quando da utilizao do programa de destinao de
ttulos do mdulo de Contas a Receber. Os ttulos deste cliente
so destinados para o portador preferencial inserido neste campo.
Ver detalhes na funo Destinao Automtica, processo
Destinao de Ttulo, Manual de Referncia de Contas a Receber.
Banco Inserir o cdigo que represente o banco no qual o cliente possui
conta corrente bancria.
Agncia Inserir o cdigo que identifica a agncia bancria na qual o cliente,
em questo, possui conta corrente. O cdigo da agncia
informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
318
Funo Manuteno de Clientes

Campo Descrio
Conta Corrente Inserir o nmero da conta corrente do emitente. Esta conta
corrente deve pertencer agncia inserida no campo anterior.
Instruo Instruo Bancria [1]: Informar os cdigos com a respectiva
Bancria [1] instruo de cobrana, a serem vinculados ao ttulo, quando da
remessa deste ao banco portador.
Exemplos
01- No receber o principal, sem encargos de mora;
06- Protestar aps cinco dias do vencimento;
13- Devolver se no for pago at 60 dias aps vencimento.

Nota
Quando inserido o cdigo "0" (Zero) neste campo, utilizada a
instruo correspondente do cadastro do banco para onde est
sendo enviado o ttulo. Caso no cadastro do banco tambm
estiver informado "0" (Zero), esta informao no ser enviada.

Exemplo
Instruo Bancria [1] Instruo Bancria [2]
Cliente 00 04
Banco 00 09
Ser enviada somente a Instruo Bancria [2] do cadastro do
Cliente, que, neste caso, a de cdigo 04.

Instruo Idem instruo bancria [1].


Bancria (2)
Receita Padro Inserir o cdigo da receita utilizada como padro para
movimentaes de implantao de Ttulos. Este cdigo de receita
utilizado na elaborao do fluxo de Caixa, no mdulo de Caixa e
Bancos. Este cdigo sempre sugerido quando executada uma
transao com este cliente, podendo o mesmo ser alterado no
momento da movimentao.
Condio Inserir o cdigo da condio de pagamento padro para o cliente
Pagamento implementado. Este cdigo sempre sugerido quando executada
uma transao com este cliente, podendo este ser alterado no
momento da movimentao.
Valor Mnimo Inserir um valor mnimo para anlise de dias em atraso. Ttulos
com valor inferior ao informado, neste campo, no so analisados
quanto ao critrio de dias de atraso.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 319
Funo Manuteno de Clientes

Campo Descrio
Dias Atraso Nmero mximo de dias em atraso de ttulos do cliente. Existe
uma tabela de estatsticas do cliente que guarda o nmero
mximo de dias que este se atrasou em um determinado
momento. Se na avaliao de crdito do cliente, um dos perodos
avaliados tiver este nmero de dias ultrapassado, o crdito
bloqueado.
Exemplo Se para o cliente Joo da Silva, estiver parametrizado
"perodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na
rotina de avaliao de crdito, sero verificados os ltimos 12
meses da tabela de estatsticas do cliente. Se, em algum destes
perodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no
pagamento dos seus ttulos, seu crdito ser bloqueado.

Emite Bloqueto Quando assinalado, determina que a empresa emite o bloqueto


de cobrana de ttulos. Quando no assinalado, determina que a
emisso dos bloquetos efetuada pelo banco.
Gera Aviso Quando assinalado, determina que os avisos de dbito devem ser
Dbito gerados automaticamente.
Calcula Multa Quando assinalado, indica que deve ser calculada multa para
ttulos em atraso.
320
Funo Manuteno de Clientes

Janela Atualizao Clientes - Pasta Endereo

Campo Descrio
Endereo Inserir o endereo do cliente que est sendo cadastrado.
Bairro Inserir o bairro do cliente.
Cidade Inserir a cidade do cliente.
UF Inserir o cdigo da unidade de federao em que est situado o
cliente.
Pas Inserir o nome do pas onde est localizado o cliente.
CEP Inserir o nmero do cdigo do endereamento postal do cliente.
Caixa Postal Inserir a caixa postal do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 321
Funo Manuteno de Clientes

Campo Descrio
Cliente Cobrana Inserir o cdigo do cliente cobrana caso seja necessrio.
Nota Tambm possvel implementar informaes referentes a
endereo de cobrana para casos de clientes com escritrio
separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.
Importante No obrigatrio inserir o cdigo de um cliente neste
campo para que seja utilizado o endereo de cobrana, bastando
inserir as demais informaes solicitadas.

Endereo Inserir o endereo de cobrana do cliente que est sendo


Cobrana cadastrado.
Bairro Inserir o bairro de cobrana do cliente.
Cidade Inserir a cidade de cobrana do cliente.
UF Inserir o cdigo da unidade de federao em que est situado o
endereo de cobrana do cliente.
Pas Inserir o nome do pas onde est localizado o endereo de
cobrana do cliente.
CEP Inserir o nmero do cdigo do endereamento postal do cliente de
cobrana.
Cx Postal Inserir o nmero da caixa postal do cliente de cobrana.
322
Funo Manuteno de Clientes

Janela Atualizao Clientes - Pasta Comunicao

Campo Descrio
Telefone (1) Inserir nmero do telefone do cliente.
Ramal (1) Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefone, informado no campo Telefone (1).
Telefone (2) Inserir nmero do segundo telefone do cliente.
Ramal (2) Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do segundo telefone.
Telefax Inserir nmero do telefax do cliente.
Ramal Inserir nmero do Ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefax do campo anterior.
Telefax Inserir nmero do segundo telefax do cliente.
Ramal Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do segundo telefax do cliente.
Telefone Modem Inserir nmero do telefone modem do cliente.
Ramal Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefone modem do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 323
Funo Manuteno de Clientes

Campo Descrio
E-mail Inserir dados do endereo de E-mail do cliente.
Home page Inserir dados do endereo da home page do cliente.
Parceiro EDI Inserir cdigo do parceiro EDI para o cliente.
Nota
O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um
estabelecimento e centraliza todas as operaes EDI em um nico
estabelecimento. Desta forma, todos os estabelecimentos de uma
matriz tero, neste campo, o mesmo cdigo de emitente.

Janela Atualizao Clientes - Pasta Fiscal


324
Funo Manuteno de Clientes

Campo Descrio
Natureza Define a natureza que classifica o cliente. Selecione uma das
opes disponveis:
Pessoa Fsica: Utilizada quando o cliente uma pessoa fsica.
Pessoa Jurdica: Utilizada quando o cliente uma pessoa
jurdica.
Estrangeiro: Utilizada quando o cliente de um pas diferente
do pas da empresa. Estes clientes estrangeiros so
normalmente os clientes utilizados para importao de produtos.
Trading: Utilizada quando o cliente um importador Trading.
Nota
Trading uma empresa que importa produtos de diversos
pases e vende no pas em questo.

CGC/CPF Inserir nmero do CGC (Cadastro Geral de Contribuintes) ou do


CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) do cliente.
Inscrio Estadual Inserir nmero da inscrio estadual do cliente.
Inscrio Inserir nmero da inscrio municipal do cliente.
Municipal
CGC Cobrana Inserir o nmero de cobrana.
Agente Reteno Quando assinalado, define que o cliente, em questo, um
cliente autarquia (rgos e Fundaes Federais). Neste caso,
na baixa de ttulos deste cliente, ser possvel informar quantos
impostos forem necessrios, sendo que os mesmos devem estar
definidos no Cadastro de Tipo de Imposto como Imposto do Tipo
Reteno.
Contribuinte ICMS Quando assinalado, define que o cliente ou no contribuinte de
ICMS.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 325
Funo Manuteno de Clientes

Janela Atualizao Clientes - Pasta Exportao


Nota
Os campos disponveis nesta janela sero habilitados sempre que o cliente for
estrangeiro ou trading.

Campo Descrio
Cdigo Itinerrio Selecionar o itinerrio padro correspondente ao processo de
Padro exportao.
Incoterm Inserir a incoterm utilizada na transao internacional referente
ao processo de exportao.
Idioma Padro Selecionar o idioma a ser utilizado nos documentos
correspondentes ao processo de exportao.
326
Funo Manuteno de Clientes

Janela Histricos Cliente/Fornecedor

Campo Descrio
Emitente Inserir o cdigo do cliente.
Data Histrico Inserir a data de histrico do cliente.
Histrico Inserir informaes para os histricos.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 327
Funo Manuteno de Clientes

Janela Contatos Emitente

Campo Descrio
Emitente Inserir o cdigo do contato do cliente.
Seqncia Inserir a seqncia do contato do cliente.
Nome Inserir o nome do contato do cliente.
rea Contato Inserir a rea do contato do cliente.
Cargo Inserir o cargo do contato do cliente.
Telefone Inserir o nmero do telefone do contato do cliente.
Ramal Inserir o nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o nmero
do telefone informado anteriormente.
Telefax Inserir o nmero do telefone do fax do contato do cliente.
E-mail Inserir dados do endereo de E-mail do contato do cliente.

Procedimentos Implementando Cliente


1. Pressione Inclui Nova Ocorrncia para cadastrar o cliente desejado.
2. Insira o cdigo do cliente e o nome abreviado do mesmo.
3. Insira os dados do cliente na pasta Cliente.
4. Insira as informaes financeiras, relativas ao cliente que est sendo
implementado na pasta Financeiro.
328
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

5. Na pasta Endereo, o programa permite ao usurio implementar


informaes referentes ao endereo do cliente. As informaes,
referentes ao endereo do cliente, so necessrias para emisso de
notas fiscais e envio de documentos.
6. Na pasta Fiscal, o programa permite implementar informaes destinadas
a atender o fisco. Deve ser informada a natureza do cliente, da pessoa
fsica, jurdica, estrangeira. Conforme natureza do cliente, o usurio ter
condies de informar o CGC ou o CPF e a inscrio municipal.
7. Pressionando Contatos, possvel consultar/atualizar os contatos dos
clientes.
8. Pressionando Histricos, possvel consultar/atualizar os histricos dos
clientes.
Procedimentos Definindo o Tratamento Tributrio do ICMS
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Devoluo a Fornecedor
Preparando o Clculo do ICMS Substituto Normal (em termos de estado ou
item)

Funo Manuteno de Condies de Pagamento


Objetivo Definir a forma de pagamento, permitindo a gerao automtica de duplicatas
quando for realizada a emisso das notas fiscais pelo faturamento.
Programas CD0404 Condies Pagamento
Pr-requisitos O mdulo de Pedidos de Venda utiliza este cadastro caso a empresa faa uso
do mdulo de Caixa e Bancos. Neste caso, o mdulo de Caixa e Bancos
possui a funo de fluxo de caixa, na qual o mesmo far a simulao do
clculo de notas fiscais.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 329
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

Descrio Janela Condies Pagamento Pasta Geral

Campo Descrio
Condio Inserir um cdigo para a condio de pagamento.
Pagamento
Descrio Inserir a descrio que identifica o cdigo da condio de
pagamento cadastrada.
330
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

Campo Descrio
Cdigo Informar o parmetro que define a forma como deve ser calculado o
Vencimento vencimento de cada ttulo gerado pelo Faturamento. Os parmetros
disponveis so os seguintes:
Dias Da Data
A data base ou data de partida a prpria data da Nota Fiscal.
Vista
O vencimento do pagamento possui a mesma data de emisso da
Nota.
Antecipada
A data base para o clculo do vencimento a da Nota Fiscal
(funciona da mesma forma como "Dias de Data").
Contra Entrega
O vencimento para pagamento a prpria data de emisso da Nota
Fiscal (funciona da mesma forma como a condio " Vista").
Fora Dezena
A data base ser alterada para o primeiro dia da dezena, aps ao
dia da data base atual:
Exemplo
Data base 06/01/2001 passa para 11/01/2001. Data base
21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa
para 21/02/2001.

Nota
A data base ser alterada para o prximo dia 01, 11 ou 21.
Fora Quinzena
A data base ser alterada para o primeiro dia da QUINZENA, aps
a data base atual.

Exemplo
Data base 06/01/2001 passa para 16/01/2001. Data base
21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/98 passa para
01/03/2001.

Nota
A data de partida ser alterada para o prximo dia 01 ou 16.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 331
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

Campo Descrio
Fora Ms: A data base ser alterada para o primeiro dia do ms
seguinte a data base atual.
Exemplo
Data base 06/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base
21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa
para 01/03/2001. Data base 01/01/2001 passa para 01/02/2001.

Nota
A data base ser alterada para o prximo dia 01.
Fora Semana
A data base ser alterada para a prxima segunda-feira em relao
data base atual.
Apresentao
A data base no ser alterada.
Dia Ms Base Inserir o dia do ms base a ser utilizado como a nova data de
referncia, para alterao de vencimentos.
Nota
A data base atual ajustada para o dia ms base, quando o cdigo
de vencimento da parcela no for uma das seguintes condies: "
vista" e "Antecipado". Para desconsiderar este parmetro, deve-se
informar 0 (zero).
Este programa permite a alterao da data utilizada no clculo de
vencimentos, para a primeira data subseqente do faturamento
original, mediante a informao do "dia do Ms base", como
referncia.
Exemplo
Data do faturamento: 16/04/2001;
Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias);
Dia do ms base: 7.
A nova data de referncia ser a do primeiro dia 7 subseqente
data do faturamento, ou seja, 07/05/2001.
As datas de vencimento, calculadas a partir da nova referncia,
sero 7/06/2001 e 06/07/2001, respectivamente.
332
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

Campo Descrio
Dia Semana Inserir o dia da semana base a ser utilizado como nova data de
Base referncia, para alterao de vencimentos.
Nota
O programa permite a alterao da data de referncia utilizada no
clculo de vencimentos, para a primeira data base subseqente
do faturamento, cuja data de referncia seja a do "dia da semana
base" informado.

Exemplo 1
Data do faturamento: 16/04/2001 (segunda-feira)
Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia da semana base: quarta-feira
A nova data de referncia ser a da primeira quarta-feira
subseqente data do faturamento, ou seja, 18/04/2001. As datas
de vencimento, calculadas a partir da nova referncia, sero
18/05/2001 e 18/06/2001, respectivamente.

Exemplo 2
Data base: 11/05/2001(segunda feira)
Dia Semana base: quinta feira
Data base: 14/05/2001(quinta feira).

Exemplo 3
Data base: 04/05/2001 (segunda feira)
Dia Semana base: segunda feira
Data base: 04/05/2001 (segunda feira).

Nota Neste exemplo, a data de vencimento mantm-se em funo


do dia semana base ser igual ao dia da semana da data de
vencimento.

Dia Ms Inserir o dia do ms de vencimento a ser utilizado como data de


Vencimento referncia, para alterao de vencimentos.
Exemplo
Data do faturamento: 16/04/2001
Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia do ms de vencimento: 20
(A data de vencimento da primeira parcela ser 20/05/2001
(primeiro dia 20 aps a "Data do faturamento" + 30 dias), e a da
segunda parcela ser 20/06/2001 (primeiro dia 20 aps a "Data do
faturamento" + 60 dias)).
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 333
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

Campo Descrio
Dia Semana Inserir o dia da semana do vencimento a ser utilizado como data de
Vencimento referncia, para alterao de vencimentos.
Exemplo 1
Data do faturamento: 16/04/2001
Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira
A data de vencimento da primeira parcela ser 16/05/2001
(primeira quarta-feira a partir da "Data do faturamento" + 30 dias), e
a da segunda parcela ser 20/06/2001 (primeira quarta-feira aps
"Data do faturamento" + 60 dias).

Exemplo 2
Data de Vencimento: 14/05/2001 (segunda-feira)
Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira
Data de Vencimento = 16/05/2001(quarta-feira).

Exemplo 3
Data de Vencimento: 24/05/2001 (quinta-feira)
Dia Semana Vencimento: tera-feira
Data de Vencimento: 29/05/2001 (Prxima tera-feira).
334
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

Campo Descrio
Exemplo 4
Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira)
Dia da Semana de Vencimento = quarta-feira
Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira) (Mantm).

Nota importante lembrar que a data de vencimento ser


ajustada em funo dos parmetros "Vencimento no Sbado",
"Vencimento no Domingo" e "Vencimento no Feriado" definidos nos
"parmetros Globais", que podem ser mantidos, adiados ou
antecipados para um dia til.
A deciso de adiar, antecipar ou manter a data de vencimento
tomada, utilizando a data de vencimento que foi ajustada aps a
utilizao do campo Dia Semana Vencimento. Se a deciso for
adiar, o sistema ajustar a data de vencimento para o prximo dia
til, cadastrado no calendrio comercial. O mesmo se aplica para o
caso de antecipar.

Exemplo Se o vencimento cair no dia 02/05/1998 (sbado) e se,


nos "Parmetros Globais", o vencimento no sbado estiver definido
para antecipar, ento, o programa ir fornecer como data final de
vencimento a data 30/04/1998, pois o dia 1 de maio um feriado.
Se, nos "Parmetros Globais", o vencimento no sbado estiver
definido como Adia, ento, o programa ir fornecer como data final,
de vencimento da parcela, o dia 04/05/1998, que o prximo dia
til.

Nmero Dias Inserir a quantidade mnima de dias que d direito a desconto, no


Antecipao caso da antecipao de pagamento, em relao data de
vencimento da parcela.
Dupl Desc Inserir a quantidade de duplicatas ou parcelas que podem ser
Antecipado beneficiadas com direito a desconto, em caso de antecipao de
pagamentos, como condio implementada.
% Desc Pag Inserir o percentual de desconto a ser concedido sobre a parcela
Antecip implementada, no caso de antecipao de pagamento.
Tab Financ Inserir o nmero da tabela de financiamento, utilizado para
correo dos valores e aplicado parcela implementada (das
vendas e compras de mercadorias).
Num ndice Inserir o nmero do ndice de financiamento que corresponde
Finan correo para o perodo financiado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 335
Funo Manuteno de Condies de Pagamento

Janela Condies Pagamento Pasta Parcelas

Boto Descrio
Ratear Divide proporcionalmente os valores das duplicatas.

Campo Descrio
Num Parcelas Inserir o cdigo que identifica o nmero de parcelas que
corresponde condio de pagamento implementada.
Nota
A quantidade mxima de parcelas permitida 12; excetuam-se os
seguintes cdigos de vencimento, cujo nmero de parcela
sempre 1:
2 - Vista.
3 Antecipado.
4 - Contra Entrega.
336
Funo Manuteno de Contas para Faturamento

Campo Descrio
Prazo Cond Inserir os prazos de pagamento das parcelas em que est
desmembrada a transao implementada.
Nota Devem ser informados todos os prazos, sendo que, a partir
desses dados e das datas de referncia, sero determinados os
vencimentos das parcelas.

Cod Vcto Parcela Inserir o cdigo de vencimento da parcela conforme cadastrado.


% Pg Dup Informar o percentual para pagamento em cada duplicata gerada.

Procedimentos Calculando Data de Vencimento de uma Duplicata


Para o clculo da data de vencimento de uma duplicata, o ponto de partida
a data base. A data base ser inicializada com uma das trs datas descritas a
seguir:
Primeiro Vencimento: Informada no clculo da nota Fiscal.
Base: Informada no clculo da Nota Fiscal.
Emisso da Nota: Data do Faturamento.
Nota O ajuste da data base ocorrer a partir das informaes dos
parmetros definidos no campo Cod Vcto Parcela.
Conceitos Condio Pagamento

Funo Manuteno de Contas para Faturamento


Objetivo Permitir a implementao de Contas Contbeis a serem utilizadas para a
contabilizao de Notas Fiscais emitidas pelo mdulo de Faturamento.
Programas CD0309 Contas Faturamento
Descrio Podem ser criados diferentes grupos de contas para a contabilizao,
informando as contas contbeis para cada Estabelecimento, Grupo de
Cliente, Canal de Venda, Grupo Estoque, Famlia, Natureza Operao e
Srie.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 337
Funo Manuteno de Contas para Faturamento

Campo Descrio
INSS Retido Inserir a conta contbil de INSS Retido na fonte para as notas
fiscais de prestao de servios.
Despesa PIS Subst. Inserir a conta contbil de despesa de PIS Substituto para as
notas fiscais.
Despesa Cofins Inserir a conta contbil de Despesa COFINS Substituto para
Subst. as notas fiscais.

Exemplo
Para que todos os Grupos de Clientes e todas as Famlias Industriais ou
Comerciais assumam uma conta padro, deve ser informado o parmetro "?"
(interrogao) nos respectivos campos.
Para que todas as Famlias Industriais ou Comerciais assumam as contas de
um Grupo de Clientes, deve ser informado o parmetro "?" (interrogao)
somente no campo Famlia.
Caso se queira cadastrar contas especficas para cada Grupo de Clientes,
para cada Famlia Industrial ou Comercial bem como para cada Natureza de
338
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente

Operao e Srie, devero ser informados todos esses dados bem como as
respectivas Contas Contbeis a que estaro vinculados para contabilizao.
Conceitos Contabilizao de Notas Fiscais de Servio
Contabilizao de Notas Fiscais de Venda utilizando a Conta Transitria
Receita de Vendas
Contabilizao dos Descontos Concedidos
Contabilizao sem a Utilizao da Conta Transitria de Receita de Vendas
Contas Contbeis para Faturamento
Contas Transitrias
Procedimentos Cadastrando Grupos de Contas para Notas Rejeitadas

Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente


Objetivo Possibilitar a incluso dos Contratos do Cliente para a rotina de Contratos de
Fornecimento, permitindo tambm a seleo destes para modificaes,
eliminaes, consultas e pesquisas.
Programas CD0230 Contratos Cliente
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 339
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente

Descrio Janela Contratos Cliente Pasta Itens

Boto Descrio
Inclui nova ocorrncia do contrato do Vai para a janela Contratos Cliente.
cliente
Altera ocorrncia corrente do contrato Vai para a janela Contratos Cliente.
do cliente
Elimina ocorrncia corrente do Elimina o contrato do cliente.
contrato do cliente
Cria uma cpia da ocorrncia Verificar
corrente

Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Itens Contrato Cliente.
Modificar Vai para a janela Itens Contrato Cliente.
Eliminar Elimina o item selecionado do contrato do cliente.
340
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente

Janela Contratos Cliente Pasta Gerais

Campo Descrio
Nr Contrato Inserir o nmero do contrato do cliente.
Estab Inserir o cdigo do estabelecimento do contrato do cliente.
Dt Incio Validade Inserir a data de incio de validade do contrato do cliente.
Emitente Inserir o cdigo do emitente do contrato do cliente.
Dt Contrato Inserir a data do contrato do cliente.
Dt Trmino Inserir a data de trmino de validade do contrato do cliente.
Validade
Cond Pagto Inserir a condio de pagamento do contrato do cliente.
Transportador Inserir o transportador do contrato do cliente.
Moeda Inserir a moeda do contrato do cliente.
Cod Mensagem Inserir o cdigo da mensagem do contrato do cliente.
Nat Operao Inserir a natureza de operao do contrato do cliente.
Verso Inserir a verso do contrato do cliente.
Situao Define a situao do contrato do cliente. Selecionar uma das
opes: Impresso, No Impresso ou Eliminado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 341
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente

Janela Contratos Cliente Pasta Adicionais

Campo Descrio
Estado Define o estado do contrato do cliente. Selecionar uma das opes:
Ativo ou Inativo.
Tipo Freq Define o tipo de freqncia do contrato do cliente. Selecionar uma
das opes: Aberto ou Fechado.
Valor Frete Define o valor do frete do contrato do cliente. Selecionar uma das
opes: Pago ou A Pagar.
Via Transporte Assinalar uma das opes que indica a via de transporte do
transportador: Rodovirio, Aerovirio, Martimo, Ferrovirio,
Rodoferrovirio, Rodofluvial, Rodoaerovirio ou Outros.
342
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente

Janela Contratos Cliente Pasta Observao

Campo Descrio
Observao Inserir as observaes necessrias para o contrato do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 343
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente

Janela Itens Contrato Cliente Pasta Gerais

Campo Descrio
Item Inserir o item do contrato do cliente.
Referncia Inserir a referncia do item do contrato do cliente.
Nr Pedido Inserir o nmero do pedido do item do contrato do cliente.
Emitente Inserir o cdigo do emitente do item do contrato do cliente.
Nome Abreviado Exibe o nome abreviado do cliente.
Freqncia Inserir a freqncia do item do contrato do cliente.
Tipo Quantidade Inserir o tipo de quantidade do item do contrato do cliente.
Perc Desconto Inserir o percentual de desconto do item do contrato do cliente.
Perc Fornecimento Inserir o percentual de fornecimento do item do contrato do
cliente.
Preo Unit Inserir o preo unitrio do item do contrato do cliente.
Qt Mnima Inserir a quantidade mnima do item do contrato do cliente.
Nossa Quantidade Inserir a nossa quantidade para o item do contrato do cliente.
Estado Define o estado do item do contrato do cliente. Selecionar uma
das opes disponveis: Ativo ou Inativo.
344
Funo Manuteno de Descontos

Janela Itens Contrato Cliente Pasta Observao

Campo Descrio
Observao Inserir as observaes necessrias para o item do contrato do cliente.

Funo Manuteno de Descontos


Objetivo Possibilitar a atualizao de descontos por Item x Cliente.
Programas CD1518 Manuteno Descontos
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 345
Funo Manuteno de Descontos

Descrio Janela Manuteno Descontos

Campo Descrio
Emitente Inserir o cdigo do emitente.
Item Inserir o Item contemplado com o desconto.
Referncia Inserir a referncia do item, quando este for controlado por
referncia.
Famlia Inserir a famlia de material que receber o desconto.
Todos os itens, pertencentes famlia especificada, sero
contemplados com o desconto.
Famlia Inserir o cdigo da famlia comercial que receber o desconto. Veja
Comercial o conceito Famlia Comercial, processo Preparao das
Informaes na Distribuio.
Nota
Todos os itens, pertencentes famlia comercial especificada,
sero contemplados com o desconto.

Cond Pagto Inserir a condio de pagamento que ser vinculada s transaes


comerciais do emitente.
Regio Inserir a regio de atendimento do emitente.
Representante Inserir o representante responsvel pelo atendimento do emitente.
346
Funo Manuteno de Endereos de Entrega

Campo Descrio
Canal Venda Inserir o canal de venda do emitente.
O canal de venda especifica a forma de venda efetuada pela
empresa. Ele pode classificar as vendas por tipo e para controles
internos.
Inicio Validade Inserir a data de incio de validade de desconto.
Perc Desconto Inserir o percentual de Desconto que o cliente tem de direito na
compra do item.
Vl Desconto Inserir o desconto em valor.
Qt Mnima Inserir a quantidade mnima de venda de um item para que este
tenha direito ao desconto.
Frete Define o tipo de frete. Assinalar uma das opes: No Considera,
CIF ou FOB.

Funo Manuteno de Endereos de Entrega


Objetivo Possibilitar a atualizao do cadastro de endereos de entrega dos clientes.
Programas CD0705 Atualizao Endereos Entrega
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0704 Funo Manuteno de Clientes
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 347
Funo Manuteno de Endereos de Entrega

Descrio Janela Atualizao Endereos Entrega Pasta Local Entrega

V Para

Pesquisa

Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Endereos Entrega.
Modificar Vai para a janela Endereos Entrega.
Eliminar Elimina endereo entrega do cliente selecionado.
348
Funo Manuteno de Endereos de Entrega

Janela Endereos Entrega Pasta Informaes Gerais

Campo Descrio
Entrega Inserir cdigo ou descrio sucinta para identificar o endereo de
entrega do cliente.
Endereo Inserir o endereo do local de entrega.
Bairro Inserir o bairro do local de entrega.
Cidade Inserir a cidade do local de entrega.
UF Inserir a unidade de federao do endereo de entrega do cliente.
Pas Inserir o pas do endereo de entrega do cliente.
CEP Inserir o cdigo de endereamento postal do endereo de entrega
do cliente.
Caixa Postal Inserir a caixa postal do endereo de entrega do cliente.
Internet E-Mail Inserir o e-mail do endereo de entrega do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 349
Funo Manuteno de Endereos de Entrega

Janela Endereos Entrega Pasta Informaes Locais

Campo Descrio
Inscrio Estadual Inserir nmero da Inscrio Estadual.
CGCMF Inserir o nmero do CGC (Cadastro Geral de Contribuintes).

Procedimentos Atualizando Endereo de Entrega


1. Pressione V Para Cliente/Fornecedor a fim de informar o cdigo do
cliente desejado, quando apresentada a janela Atualizao Endereos
Entrega, exibindo as informaes de endereo de entrega do cliente
selecionado. O cliente tambm pode ser selecionado pressionando
Pesquisa na barra de ferramentas.
2. Pressione Incluir para cadastrar os dados de endereo de entrega do
cliente em questo.
3. Selecione o endereo desejado e pressione Modificar para alterar as
informaes necessrias do endereo de entrega do cliente.
4. Selecione o endereo de entrega desejado e pressione Eliminar para
eliminar o endereo de entrega do cliente.
Conceitos Endereo Entrega
350
Funo Manuteno de Famlias Comerciais

Funo Manuteno de Famlias Comerciais


Objetivo Possibilitar a consulta e a atualizao da famlia comercial.
Programas CD0206 Atualizao Famlia Comercial
Descrio Janela Atualizao Famlia Comercial

Campo Descrio
Famlia Comercial Inserir o cdigo da famlia comercial. Veja o conceito Famlia
Comercial, processo Preparao das Informaes na
Distribuio.
Descrio Inserir uma descrio para a famlia comercial implementada.
Unid Medida Padro Inserir a unidade-padro de medida aplicada famlia
comercial implementada.

Conceitos Famlia Comercial

Funo Manuteno de Famlias para Faturamento


Objetivo Permite atualizar informaes referente famlias de materiais utilizados para
faturamento.
Programas FT0306
Conceitos A famlia de faturamento como um agrupador de itens que possuem
caractersticas semelhantes.
Procedimentos Antes de efetuar as incluses bem como, as atualizaes das informaes em
famlia de materiais necessrio que se tenha informaes implementadas no
programa de Classificao Fiscal (CD0603).
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 351
Funo Manuteno de Famlias para Faturamento

Quando se alterar os campos


Classificao Fiscal Baixa do Estoque
Fator de Converso Cdigo de Tributao do ICMS
Cdigo de Tributao do IPI Quantidade Fracionada
Forma de Descrio do Item
o programa possibilita exportar a informao para os itens da famlia,
mediante confirmao do usurio. As opes so:
352
Funo Manuteno de Famlias para Faturamento

Descrio Janela Atualizao Famlia Faturamento

Campo Descrio
Famlia Inserir o cdigo que identifique a famlia de materiais.
Famlia pode ser classificada como um grupo de materiais com
caractersticas semelhantes.
Exemplo Levando em considerao o aspecto aplicao,
poderemos classificar os parafusos em uma nica famlia de
materiais.

Descrio Inserir uma descrio para a famlia de materiais implementada.


Unid Padro Inserir a unidade-padro de medida aplicada a famlia de materiais
implementada.
No caso de haver divergncias entre a unidade de medida de um
item e a da famlia correspondente, deve ser implementado
juntamente um fator de converso da unidade do item, a fim de
gerar a afinidade necessria.
Tipo Controle Inserir o tipo de controle de estoque, a que ser submetida a
Estq famlia de item cadastrada. As opes so:
Serial: Os itens so controlados por quantidade, dentro de cada
localizao fsica, depsito ou estabelecimento,
Nmero Srie: Os itens so controlados de forma unitria, pelo
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 353
Funo Manuteno de Famlias para Faturamento

Campo Descrio
seu nmero de srie.
Exemplo Grandes Mquinas, Computadores.
Lote: Os itens so controlados por lote.
Exemplo Na fabricao de tintas, o controle do produto final
feito por lotes.
Referncia: Os itens podem ser controlados por cdigos, divididos
em referncias.
Exemplo
Item: Sapato
Referncia: Preto, Azul, Cinza

Depsito Padro Inserir o nome ou sigla que identifica o depsito assumido como
padro, na movimentao de itens da famlia cadastrada.
Esse depsito pode ser alterado, pois o fato de haver um tipo
padro, no obriga o armazenamento apenas nesse local.
O programa prev a alterao de depsitos nas transaes de
entrada e sada.
Este campo pode ser atualizado somente se o mdulo de Controle
de estoque no estiver integrado.
O mesmo no gera reservas automaticamente. Caso no exista
depsito cadastrado, o programa tambm no emite requisies.
Localizao Inserir o cdigo ou a sigla que identifique o local fsico no estoque,
em que esto armazenados os itens da Famlia implementada.
Por localizao fsica, deve entender-se uma prateleira, uma
fileira, uma coluna, dentro do Depsito.
Ao ser includo um novo item na famlia, o programa assume a
localizao informada, como padro, ao qual pode a qualquer
momento ser alterada.
A movimentao de itens da famlia no estoque feita nessa
localizao, a menos que no momento da transao o usurio
informe outro local.
Cada localizao fsica est subordinada a um depsito, que, pr
sua vez, est vinculado a um estabelecimento.
Pode ser implementado o mesmo local fsico para depsitos
diferentes, continuando o estoque a ser controlado atravs da
localizao informada.
Este campo s pode ser atualizado no caso de o mdulo de
Estoque no estar integrado.
Origem Inserir o cdigo de origem que identifica a procedncia do item
implementado.
Contendo informao com finalidade fiscal, este campo utilizado
354
Funo Manuteno de Famlias para Faturamento

Campo Descrio
na impresso da Nota Fiscal ou por Recebimento, a fim de
identificar a origem do material.
Os cdigos utilizados so normalmente criados a critrio de cada
empresa.
Exemplo Nacional, Estrangeiro Importao, Estrangeiro Mercado
Interno.

Fator Converso Inserir o fator de converso da unidade de medida da famlia para


a unidade definida e adotada pela classificao fiscal.
A converso efetuada para a unidade especificada pelo Fisco.
Forma Descrio Inserir a forma de descrio do item, no caso definir a narrativa a
Item ser impressa na nota fiscal. As opes so:
Descrio
Descrio + Narrativa
Descrio + Narrativa Item
Descrio + Narrativa Informada
Narrativa Item
Uma linha Narrativa
Narrativa Informada
Descrio + 24 Item/Cliente
Descrio + 24 Narrativa Informada
Descrio + 24 Narrativa Item
Servio Inserir o cdigo que identifica o tipo de servio a ser prestado, tal
como definido pela legislao do municpio a que pertence a
empresa cadastrada. Ver detalhes no Manual de Referncia do
Faturamento, processo Preparao das Informaes, funo
Manuteno Tabela de Cdigos de Servio).
Classificao Inserir o cdigo correspondente a classificao fiscal de itens
Fiscal pertencentes a famlia cadastrada, ver detalhes na funo
Manuteno Classificao Fiscal).
Localizao Inserir se a famlia de itens est armazenada em uma localizao
nica Fsica e nica.
Caso o campo seja habilitado, todas as entradas, sadas e saldos
dos itens em questo passam a ser efetuados na localizao fsica
padro indicada.
Baixa Estoque Inserir se ocorre baixa automtica no estoque. Quando do
faturamento relativamente aos itens da famlia cadastrada ou no.
Este parmetro somente vlido, caso os mdulos de
Faturamento e Estoque estejam cadastrados.
Quantidade Inserir se a famlia de itens cadastrada pode ter a quantidade
Fracionada fracionada no estoque ou no.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 355
Funo Manuteno de Fatores de Converso

Campo Descrio
Se a famlia de itens tiver controle por pea ou por unidade, no
pode ter a quantidade fracionada no estoque, nem qualquer
transao de entrada e de sada pode ser fracionada.
Este campo se revela como muito importante para reduzir erros de
digitao de quantidade.
Cdigo Inserir o tipo de tratamento tributrio aplicado sobre os itens da
Tributao ICMS famlia cadastrada, relativamente a ICMS. As opes so:
Tributado
Isento
Outros
Reduzido
Cdigo Inserir o tipo de tratamento tributrio aplicado sobre os itens da
Tributao IPI famlia cadastrada, relativamente a IPI. As opes so:
Tributado
Isento
Outros
Reduzido

Funo Manuteno de Fatores de Converso


Objetivo Realizar a incluso dos fatores de converso que iro converter a(s)
unidade(s) de medida dos fornecedores, para as unidades utilizadas pela
empresa.
Programas CD0902 Fatores Converso
356
Funo Manuteno de Fatores de Converso

Descrio Janela Fatores Converso

Campo Descrio
Nossa Unid Inserir a unidade de medida utilizada pela empresa.
Unid Emitente Inserir a unidade de medida utilizada pelo cliente
Descrio Inserir uma descrio que identifique as unidades de medidas que
esto sendo cadastradas.
Fator Inserir o fator de converso da unidade de medida do cliente para a
Converso unidade de medida do usurio.
Desta forma, pode-se implantar um pedido de venda informando-se
as quantidades na unidade do cliente, sendo que o sistema
converte para a unidade do usurio automaticamente.
Nota
Observe que esta converso d-se pela diviso da quantidade do
cliente pelo fator de converso, obtendo-se a quantidade na
unidade do usurio.

Exemplo
Item: arame
Unidade do cliente: centmetro
Unidade do controle de estoque: metro
Fator de converso: 100

Casas Decimais Inserir o nmero de casas decimais do fator de converso.


Se, para o fator de converso 100, forem informadas duas casas
decimais, o sistema far a converso utilizando o nmero 0,01.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 357
Funo Manuteno de Freqncias de Fornecimento

Conceitos Fator Converso

Funo Manuteno de Freqncias de Fornecimento


Objetivo Possibilita a atualizao das freqncias de atendimento dos itens do contrato
de cliente. Define as freqncias de fornecimento para os contratos de
fornecimento.
Programas CD0518 Atualizao Freqncias
Descrio Janela Atualizao Freqncias

Campo Descrio
Freqncia Inserir o cdigo de identificao da freqncia de fornecimento
Fornecimento dos itens a ser cadastrada para atender os pedidos abertos
(Contrato de Fornecimento).
358
Funo Manuteno de Freqncias de Fornecimento

Campo Descrio
Tipo Freqncia Define o tipo de freqncia. Selecionar uma das opes:
Normal: A data de entrega do pedido igual data do programa
de entregas enviado pelo cliente.
Diria: As entregas so distribudas diariamente a partir da data
de referncia.
Semanal: As entregas so distribudas semanalmente a partir da
data de referncia.
Quinzenal: As entregas so distribudas quinzenalmente a partir
da data de referncia.
Mensal: As entregas so distribudas mensalmente a partir da
data de referncia.
Informada: O intervalo das entregas informado (nmero de
dias).
Data Referncia Define a data de referncia. a data inicial a ser considerada
para a definio das entregas. Selecionar uma das opes
disponveis:
Data: mantm a mesma data.
Semana: primeiro dia da mesma semana.
Quinzena: primeiro dia da mesma quinzena.
Ms: primeiro dia do mesmo ms.
Intervalo Exibe o nmero do intervalo.
Inserir o intervalo em nmero de dias. A cada "N" dias (N =
intervalo) a partir da data de referncia, ocorrer uma entrega.
Nota
Quando o tipo de freqncia for Informado, o campo intervalo
pode ser alterado.
Esta informao somente ser habilitada se o tipo de freqncia
for igual a "Informada".
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 359
Funo Manuteno de Grupos de Clientes

Campo Descrio
Sub-Freqncia Inserir o cdigo de identificao da subfreqncia de
fornecimento.
o cdigo da freqncia a ser considerada para cada ocorrncia.
O tipo da subfreqncia deve sempre ser inferior ao tipo de
freqncia utilizada.
Exemplo
A subfreqncia utilizada quando se deseja determinar os dias
da semana, para a entrega em uma freqncia semanal. Neste
caso, utiliza-se uma freqncia de tipo semanal, com uma
subfreqncia do tipo diria.
A subfreqncia pode ser do tipo Normal, Semanal, Quinzenal ou
Mensal.
A subfreqncia pode ser utilizada para determinar quais so os
dias da semana que devem ter entregas em uma freqncia
semanal. Neste caso, utiliza-se uma freqncia semanal com uma
subfreqncia diria.
Nota
Esta informao no ser habilitada quando o tipo de freqncia
for Normal.

Freqncia Quando assinalado, a freqncia indica quantas e quais as


ocorrncias que devem gerar entregas no pedido de venda.
Exemplo
Tipo de Freqncia Semanal
Intervalo - 7 (sete) dias
Nota
Esta informao no ser habilitada quando o tipo de freqncia
for Normal.
Freqncia ou Entregas no Perodo - O programa permite que
sejam informadas at 39 (trinta e nove) semanas para as entregas
dos itens do pedido implantado com espcie aberto (Contrato de
Fornecimento). Desta forma, o programa permite que seja
informado com parmetros sim/no destas 39 semanas, em quais
se deseja a entrega dos itens.

Funo Manuteno de Grupos de Clientes


Objetivo Possibilitar incluses e atualizaes no Cadastro de Grupo de Clientes e a
obteno de informaes financeiras necessrias para a composio do
grupo de cliente.
Programas CD0701 Manuteno Grupo Cliente
360
Funo Manuteno de Grupos de Clientes

Descrio Janela Atualizao Manuteno Grupo Cliente Pasta Cadastro

Campo Descrio
Grupo Inserir o cdigo do grupo que est sendo implementado.
Natureza Inserir a natureza dos clientes, que fazem parte deste grupo que
est sendo implementado. As opes so: Pessoa Fsica, Pessoa
Jurdica, Estrangeiro ou Trading.
Transportador Inserir o cdigo do transportador-padro para o grupo de clientes
Padro implementado.
Cond Pagto Inserir a condio de pagamento-padro para o grupo de clientes
implementado.
Representante Inserir o cdigo do representante-padro para o grupo de clientes
implementado.
Categoria Inserir a categoria do grupo de clientes a ser implementado.
Linha Produto Inserir a linha de produto a que os clientes deste grupo pertencem.
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade ao qual os clientes deste grupo
pertencem.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 361
Funo Manuteno de Grupos de Clientes

Campo Descrio
Implantao do Inserir a forma de avaliao de crditos, de clientes do grupo, na
Pedido implantao do pedido de venda. A avaliao de crdito, na
implantao, pode ser do tipo Limites e atrasos duplicatas ou
Somente atrasos duplicatas.
Implantao do Inserir a forma de avaliao de crditos, de clientes do grupo, na
Embarque implantao de embarques. A avaliao de crdito, no embarque,
pode ser do tipo No Avalia, Limites e atrasos duplicatas ou
Somente atrasos duplicatas, dependendo do que foi
parametrizado na implantao do pedido de venda.

Janela Manuteno Grupo Cliente - Pasta Financeiro

Campo Descrio
Portador Inserir o cdigo do portador-padro para este grupo de clientes.
Modalidade Indica a modalidade de cobrana a ser considerada para o grupo
de clientes implementado.
As modalidades disponveis so as seguintes: Cb simples,
Desconto, Cauo, Judicial, Representante, Carteira, Vendor,
Cheque e Nota Promissria.
362
Funo Manuteno de Grupos de Clientes

Campo Descrio
Tabela Preos Inserir o cdigo da tabela de preos a ser considerada para o
grupo a ser implementado.
Tp Receita/ Desp Inserir o tipo de receita/despesa a ser considerada para o grupo
de clientes a ser implementado.
Perc Desconto Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o grupo
de clientes a ser implementado.
%Max Fat Pedido Inserir o percentual mximo do faturamento do pedido de venda.
Nota
Este campo pode ser preenchido com at trs dgitos (999%).

% Max Cancel Inserir o percentual mximo permitido para o cancelamento de


Saldo quantidades de pedidos de venda em aberto.
% Min Inserir o percentual mnimo aceito para faturamento parcial. o
Faturamento menor percentual a ser considerado para faturamento, em caso
de liberao parcial do pedido de venda implementado.
Exemplo
Se informado um percentual de 30%, nenhum pedido de venda do
cliente referente ao grupo implementado pode ter faturamento
parcial inferior a 30% para cada item do pedido de venda.

Perodos Atraso Inserir o nmero de perodos em atraso, ou seja, informar durante


quantos perodos no deve haver atraso nos pagamentos.
Nota
Registrar um nmero representativo da quantidade de perodos de
atraso tolervel nos pagamentos, referente ao grupo de clientes
implementado. Esta informao ser considerada na avaliao de
crdito do cliente.

Atraso Mximo Inserir o atraso mximo em dias, acima do qual haver bloqueio
Dias de crdito.
Meses Inativo Inserir o nmero de meses a ser aceito sem compras do cliente.
Nota
a quantidade mxima de meses inativos (ou sem compras), que
os clientes, relacionados ao grupo implementado, podero ter
para que seu crdito no seja bloqueado. O sistema considera a
diferena, em meses, entre a data atual e a da ltima compra do
cliente, e bloqueia o pedido de venda se o resultado for superior
ao nmero de meses inativo estipulado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 363
Funo Manuteno de Grupos de Clientes

Campo Descrio
Dt Limite Crd Inserir a data limite para a validade do valor do crdito estipulado
para o grupo de clientes implementado.
Nota
Durante a avaliao de crdito, efetuada atravs do mdulo de
Pedidos de Venda, o sistema informa quando a data limite est
vencida. Quando isto ocorrer, fica a critrio do usurio a fixao
de nova data e de novo valor, como parmetros de limite de
crdito.

Moeda Limite Exibe o cdigo e a descrio da moeda a serem utilizados na


Crdito correo do limite de crdito estipulado para o grupo de clientes
que est sendo implementado.
Nota
A Moeda Limite Crdito ser fornecida como default pelo
sistema atravs do campo Moeda Limite Crdito, pasta
Crditos, funo Manuteno de Parmetros de Pedidos de
Venda (PD0301), processo Preparao das Informaes, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda e poder ser alterada
conforme a necessidade.

Limite Crdito Inserir o valor do limite de crdito estipulado para o grupo de


clientes, implementando o valor do limite dentro da data de
validade.
Nota
A moeda, utilizada na fixao de valores de crdito, deve estar
previamente definida nos parmetros do mdulo de Pedidos de
Venda, devido ao fato de esta informao ser necessria para a
avaliao de limites de crditos de todos os clientes
implementados.

Nr Max Cheque Inserir o nmero mximo de cheques devolvidos a ser


Devol considerado na avaliao de crdito do grupo de clientes.
Nota
Ao ultrapassar o nmero de cheques informado, haver bloqueio
do crdito do cliente.

Perodo Cheque Inserir o perodo a ser considerado para anlise dos cheques
Devol devolvidos para o grupo de clientes em questo.
Nota
Ver detalhes no campo Perodo Cheque Devol, pasta Crditos,
funo Manuteno de Parmetros de Pedidos de Venda
(PD0301), processo Preparao das Informaes, Manual de
Referncia de Pedidos de Venda.
364
Funo Manuteno de Informantes

Campo Descrio
Vl Max Ch Devol Inserir o valor mximo dos cheques devolvidos a ser considerado
na avaliao de crdito do grupo de clientes. Normalmente, a
empresa utiliza o controle por nmero de cheques ou por valor.
Nota
Se informado um valor, ao ultrapass-lo, ser bloqueado o crdito
do cliente.

Conceitos Grupo de Clientes

Funo Manuteno de Informantes


Objetivo Possibilitar a atualizao de informantes, com a finalidade de fornecer
informaes comerciais referentes aos clientes.
Programas CD0711 Atualizao Informantes
Descrio Janela Atualizao Informantes Pasta Endereo
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 365
Funo Manuteno de Informantes

Campo Descrio
Endereo Inserir o endereo do informante.
Complemento Inserir um complemento do endereo referente localizao do
Endereo informante.
Bairro Inserir o bairro do informante.
Cidade Inserir a cidade do informante.
UF Inserir a unidade de federao do informante.
Pas Inserir o pas do informante.
CEP Inserir o cdigo de endereamento postal do informante.
Caixa Postal Inserir o nmero da caixa postal do informante.
Telefone Inserir o nmero do telefone do informante.
Ramal Inserir o nmero do ramal do telefone informado anteriormente.
Telefax Inserir o nmero do telefone fax do informante.
Contato Inserir o nome do contato do informante.
E-mail Inserir o e-mail do informante.
Imagem Inserir o nome da imagem do informante que est sendo
cadastrado.
Nota
necessrio que a imagem j tenha sido previamente cadastrada
no catlogo de imagens.
366
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos

Janela Atualizao Informantes Pasta Observaes

Campo Descrio
Tipo Pessoa Define o tipo da pessoa. As opes disponveis so: Pessoa Fsica,
Pessoa Jurdica, Estrangeiro e Trading.
Situao Define a situao. As opes disponveis so: Ativo ou Inativo.
Observaes Inserir as observaes necessrias.

Conceitos Informante

Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos


Objetivo Define os preos dos itens comercializados, e as demais informaes
necessrias para a sua correta utilizao na implantao e no faturamento
dos pedidos de venda.
Programas CD1509 Manuteno Item Tabela Preo
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 367
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos

Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1508 Funo Manuteno de Tabelas de Preos

Descrio Janela Manuteno Item Tabela de Preo Pasta Preo Item

Parmetros

V Para

Pesquisa

Boto Descrio
Parmetros Vai para a janela Parmetros.

Corrige Preo Vai para a funo Atualizao de Tabelas de Preo


(CD1509J).

Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Manuteno Preo Item.
Modificar Vai para a janela Manuteno Preo Item.
Eliminar Elimina o item da tabela de preos selecionado.
Histrico Vai para a janela Atualizao Histrico Preos.
Manual Vai para a janela Modifica Tabela Preo.
V Para Pressione V Para a fim de informar o item e a referncia desejados.
368
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos

Janela Parmetros

Campo Descrio
Incluso Define a partir de que situao se pretende inicializar a atualizao das
informaes da tabela de preo, no caso, as opes disponveis so: Item
ou Famlia.

Janela Manuteno Preo Item

Novo Item
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 369
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos

Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item da tabela de preos.
Referncia Inserir o cdigo de referncia do item da tabela de preos
quando este for controlado no estoque por referncia.
Unidade de Medida Exibe a unidade de medida do item no estoque.
Famlia Exibe a famlia de materiais do item.
Famlia Comercial Exibe o cdigo da famlia comercial do item. Veja o conceito
Famlia Comercial, processo Preparao das Informaes
na Distribuio.
Quantidade Mnima Inserir a quantidade mnima de compra aceitvel, para que
um determinado item da tabela tenha direito ao "Desconto
de Quantidade". Ver detalhes nos campos Quantidade
Mnima e Desconto Quantidade.
Preo Venda Inserir o preo de venda para o item.
Desconto Quantidade Inserir o valor do desconto, por quantidade, aplicado para a
quantidade mnima do item.
Utiliza Histrico Preo Quando assinalado, identifica que o item utiliza o recurso de
preos histricos.
Incio Validade Inserir a data de incio da validade dos preos histricos do
Histrico item.
Situao Exibe a situao da tabela de preos: se est ativa ou
inativa.

Janela Modifica Tabela Preo

Histrico

Digitao
370
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos

Boto Descrio
Digitao Vai para a janela Atualizao Histrico Preos.
Histrico Vai para a janela Inclui Subconta.

Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item da tabela de preos.
Descrio Exibe a descrio do item da tabela de preos
Referncia Inserir o cdigo de referncia do item da tabela de preos quando
este for controlado no estoque por referncia.
Qt Mnima Alterar a quantidade mnima de compra aceitvel, se desejado.
Preo Venda Alterar o preo de venda do item, se necessrio.
Desconto Alterar o valor do desconto, por quantidade aplicada para a
Quantidade quantidade mnima do item, se desejado.
Situao Exibe a situao da tabela de preos: se est ativa ou inativa.

Janela (sem ttulo ref. Boto Digitao)

Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item da tabela de preos.
Descrio Exibe a descrio do item da tabela de preos
Refer Inserir o cdigo de referncia do item da tabela de preos quando este
for controlado no estoque por referncia.
Qt Mn Alterar a quantidade mnima de compra aceitvel, se desejado.
Preo Venda Alterar o preo de venda do item, se necessrio.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 371
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos

Campo Descrio
Desco Alterar o valor do desconto, por quantidade aplicada para a
quantidade mnima do item, se desejado.
Situao Exibe a situao da tabela de preos: se est ativa ou inativa.

Janela Atualizao Histrico Preos

Procedimentos Implementando Item Tabela Preo


1. Pressione V Para a fim de informar a tabela de preos, na qual se
deseja incluir preos de itens, quando apresentada a janela
Manuteno Item Tabela de Preo, exibindo as informaes da tabela
selecionada. A tabela de preo tambm pode ser selecionada
pressionando Pesquisa na barra de ferramentas.
2. Pressionando Incluir, possvel criar itens relacionados com a tabela de
preo selecionada.
3. Pressionando Modificar, possvel alterar as informaes dos itens da
tabela de preos, conforme item selecionado.
Possibilita a manuteno dos preos dos itens da tabela manualmente e,
tambm, a consulta aos preos histricos dos itens da tabela de preo por
meio da janela Modifica Tabela Preo (CD1509G).
4. Efetue a consulta aos preos histricos dos itens da tabela de preos por
meio da janela Atualizao Histrico Preos (CD1509H).
Conceitos Campo Quantidade Mnima
372
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Funo Manuteno de Itens para Faturamento


Objetivo Possibilitar as alteraes das informaes fiscais e de outros dados utilizados
pelos mdulos de Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigaes Fiscais,
relativos ao cadastro de itens.
Programas CD0903 Atualizao Itens Faturamento
Descrio Janela Atualizao Itens Faturamento Pasta Inf. Gerais

V Para

Pesquisa

Campo Descrio
Item Exibe o cdigo do item selecionado para a modificao dos
seus dados. Veja o conceito Item, processo Preparao
das Informaes na Manufatura.
Nota
Os itens foram previamente cadastrados no mdulo de
Engenharia. As informaes bsicas definidas, neste
cadastro, no so habilitadas para modificao.
Ver detalhes na funo Manuteno de Item (CD0204),
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 373
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Campo Descrio
processo Preparao das Informaes na Manufatura.

Descrio Exibe a descrio do item.


Unid Item Exibe a unidade de medida de controle do estoque do item.
Grupo Estoque Exibe o grupo de estoque do item. Veja o conceito Grupo
de Estoque, processo Preparao das Informaes em
Materiais.
Famlia Exibe o cdigo da famlia de materiais do item. Veja o
conceito Famlia de Material, processo Preparao das
Informaes na Manufatura.
Un Fam Material Exibe a unidade-padro de medida de controle do estoque
da famlia do material.
Famlia Comercial Exibe o cdigo da famlia comercial do item. Veja o conceito
Famlia Comercial, processo Preparao das Informaes
na Distribuio.
Nota
Se, no cadastro de itens, estiver relacionada uma famlia
comercial com o item em questo, esta informao ser
fornecida como default neste campo.
Ver detalhes no campo Famlia Comercial, funo
Manuteno de Itens (CD0204), processo Preparao das
Informaes na Manufatura.
Este campo pode ser alterado conforme necessidade.

Un Fam Comercial Exibe a unidade-padro de medida de controle do estoque


da famlia comercial.
Nota
Ver detalhes no campo Unid Medida Padro, funo
Manuteno de Famlias Comerciais (CD0206), processo
Preparao das Informaes na Distribuio.

Horizonte Fixo Inserir o nmero de dias considerado para o horizonte fixo.


Forma Descrio Item Selecionar uma das opes disponveis, escolhendo a
forma de apresentao da informao, que define a
narrativa a ser impressa na nota fiscal e que pode ser
consultada na coluna Discriminao do Item.
Durante o clculo da nota fiscal, no mdulo de
Faturamento, o sistema trata cada linha de narrativa como
sendo um item da nota fiscal, para efeito de nmero de
itens.
Assim, o nmero de linhas de qualquer narrativa nunca
deve exceder a quantidade de itens por nota fiscal,
conforme definido nos parmetros do Faturamento, sob
pena de o programa de clculo no permitir a incluso
374
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Campo Descrio
desse excedente.
Nota
Ver detalhes nos campos Nr Itens por NF e Tamanho
Descrio Itens Nota, funo Parmetros do
Faturamento (FT0301), processo Preparao das
Informaes, Manual de Referncia de Faturamento.

Ft Conv Famlia Coml Inserir o fator de converso da famlia comercial.


Ft Conv Famlia Ind Inserir o fator de converso de unidades de medida, na
relao Item x Famlia, quando o item for faturado na
unidade da famlia ou quando a implantao de pedidos de
venda deste item for feita na unidade do cliente.
Fator Converso Inserir o fator de converso do item.
Nota
Ver detalhes no conceito Fator Converso, processo
Preparao das Informaes na Distribuio.

Lote Mltiplo Venda Inserir uma quantidade que represente o parmetro


utilizado para o clculo de lote mltiplo.
Nota
A informao, deste campo, exprime a quantidade do item a
ser vendido, que deve representar um nmero mltiplo do
valor indicado.

Forma Obteno Selecionar a forma de obteno do item, atravs de uma


das opes que a identifique: Comprado ou
Fabricado.
Nota
Ver detalhes no conceito Identificao de Item Comprado
X Item Fabricado, processo Preparao das Informaes
na Distribuio.

Quantidade Fracionada Quando assinalado, indica que o item implementado pode


ter a quantidade fracionada no estoque.
Nota
Se o item tiver controle por pea ou por unidade, no
poder ter a quantidade fracionada no Estoque, nem
qualquer transao de Entrada e de Sada poder
igualmente ser fracionada; este campo revela-se muito
importante para reduzir erros de digitao de quantidades.

Especfico Quando assinalado, identifica que o item especfico,


desenvolvido especialmente para algum cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 375
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Janela Atualizao Itens Faturamento - Pasta Inf Complem

Campo Descrio
Peso Bruto Inserir o peso bruto do item implementado.
Peso Lq Inserir o peso lquido do item implementado.
Depsito Padro Inserir o depsito-padro do item no Estoque.
Os depsitos foram previamente cadastrados no mdulo de
Estoque, por meio da funo Manuteno de Depsitos de
Armazenamento (CD0601), processo Preparao das
Informaes em Materiais, sendo apresentados a partir de dois
cliques sobre o campo.
Ao abrir a tela de pesquisa, ser possvel cadastrar depsitos
que no existam, pressionando Implantar.
376
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Campo Descrio
Localizao Inserir a localizao do item no Estoque.
Nota
As localizaes do item foram previamente cadastradas, no
mdulo de Estoque, por meio da funo Manuteno de
Localizaes de Estoque, sendo apresentadas a partir de dois
cliques sobre o campo.
Ao abrir a tela de pesquisa, ser possvel cadastrar
localizaes que no existam, pressionando Implantar.
Ver detalhes na funo Manuteno de Localizaes de
Estoque (CE0105), processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Estoque.

Origem Inserir a origem do item.


Altura Inserir a altura do item em centmetros. Esta informao
utilizada, no momento da composio da carga, na gerao de
embarques, na rotina de Pr-Faturamento do mdulo de
Faturamento.
Largura Inserir a largura do item em centmetros. Esta informao
utilizada, no momento da composio da carga, na gerao de
embarques, na rotina de Pr-Faturamento do mdulo de
Faturamento.
Comprimento Inserir o comprimento do item em centmetros. Esta informao
utilizada, no momento da composio da carga, na gerao
de embarques, na rotina de Pr-Faturamento do mdulo de
Faturamento.
Item Faturvel Quando assinalado, indica que o item pode ser faturado.
Fatura Qtd. Famlia Quando assinalado, indica que o item faturado pela unidade
da famlia.
Baixa Estoque Quando assinalado, indica que o item baixa estoque.
Localizao nica Quando assinalado, indica que o item possui localizao nica
no Estoque, e o saldo do item ser alocado conforme esta
localizao.
Tipo Controle Exibe o tipo de controle contbil do item, no Estoque, definido
no cadastro de itens para estoque.
Nota
Este campo no fica habilitado para alterao. Somente, no
mdulo de Estoque, permitido alterar o tipo de controle de
estoque do item.
Ver detalhes na funo Manuteno de Itens para Estoque
(CE0106), processo Preparao das Informaes, Manual de
Referncia de Estoque.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 377
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Campo Descrio
Tipo Controle Estq. Exibe o tipo de controle fsico do item, no estoque, definido no
cadastro de Itens para Estoque.
Nota
Ver detalhes no campo Tipo Controle Estq, funo
Manuteno de Famlias de Estoque (CE0102), processo
Preparao das Informaes, Manual de Referncia de
Estoque.

Janela Atualizao Itens Faturamento - Pasta Fiscal


378
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Campo Descrio
Classificao Fiscal Exibe a classificao fiscal padro da famlia para faturamento.
Nota
Ver detalhes no campo Classificao Fiscal, funo
Manuteno de Famlias para Faturamento (FT0306),
processo Preparao das Informaes, Manual de Referncia
de Faturamento. Esta classificao fiscal pode ser alterada,
caso necessrio.

Servio Exibe o cdigo de servio definido como padro da famlia


para faturamento.
Ver detalhes no campo Servio, funo Manuteno de
Famlias para Faturamento (FT0306), processo Preparao
das Informaes, Manual de Referncia de Faturamento.
Nota
Esta informao pode ser alterada, caso necessrio, e deve
estar previamente cadastrada.
Ver detalhes no campo Cod Servio, funo Manuteno de
Cdigos de Servios (FT0308), processo Preparao de
Informaes, Manual de Referncia de Faturamento.

Fator Reajuste ICMS Inserir o fator de reajuste do ICMS.


Alquota ISS Inserir a alquota a ser considerada no clculo do Imposto
Sobre Servios (ISS), incidente sobre o item cadastrado.
Alquota IPI Inserir a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Nota
Este campo s estar habilitado para o usurio se o item
possuir IPI diferenciado. Neste caso, ser necessrio setar o
campo Possui IPI Diferenciado, pasta Fiscal, funo
Atualizaes de Itens para Faturamento (CD0903).
Se, no cadastro de classificao fiscal, estiver relacionada
uma Alquota de IPI com a classificao fiscal, esta
informao ser fornecida como default neste campo.
Ver detalhes no campo Alquota IPI, funo Manuteno de
Classificaes Fiscais (CD0603), processo Preparao das
Informaes na Distribuio.
Conforme necessidade este campo pode ser alterado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 379
Funo Manuteno de Itens para Faturamento

Campo Descrio
Nmero Item DCR Inserir o nmero do item do Demonstrativo de Coeficiente de
Restituio (DCR). Esta informao utilizada para os clientes
que pertencem cidade de Manaus.
Nota
Este nmero definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.
Primeiramente, deve-se informar o Nmero do Item DCR
nesta funo e em seguida na funo Atualizao Nveis
Restituio (FT0311), processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Faturamento, cadastrando o item em
nvel de restituio para o item.

Possui IPI Quando assinalado, indica que possui Imposto sobre Produtos
Diferenciado Industrializados (IPI) diferenciado.
Nota
Neste caso, o item pode ter mais de uma alquota de IPI.

Incentivado PE Quando assinalado, indica que incentivado pelo estado de


Pernambuco.
Cod Trib ICMS Selecionar uma das opes do cdigo de tributao de ICMS:
Tributado, Isento, Outros ou Reduzido.
Cod Trib ISS Selecionar uma das opes do cdigo de tributao de ISS:
Tributado, Isento, Outros ou Reduzido.
Cod Trib IPI Selecionar uma das opes do cdigo de tributao de IPI:
Tributado, Isento, Outros ou Reduzido.

Procedimentos Implementando Item Faturamento


Pressione V Para a fim de informar o cdigo do item desejado, quando for
apresentada a janela Atualizao Itens Faturamento, exibindo as
informaes do item selecionado. O item tambm pode ser selecionado
pressionando Pesquisa na barra de ferramentas.
O item cadastrado, no mdulo de Engenharia, por meio da funo
Manuteno de Item (CD0204), porm, a preparao das informaes do
item para o faturamento efetuada na funo Manuteno de Itens para
Faturamento (CD0903).
Conceitos Famlia Comercial
Fator Converso
Famlia de Material
Identificao de Item Comprado X Item Fabricado
Item
380
Funo Manuteno de Localizao de Microrregies

Procedimentos Preparando o Clculo do ISS


Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda de Ativo Imobilizado
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda de Bebidas
Preparando a Emisso de Nota Fiscal de Servio
Preparando o Clculo do Valor do IPI dos Itens da Nota Fiscal

Funo Manuteno de Localizao de Microrregies


Objetivo Atualizar o cadastro de localizao da microrregio utilizada pela empresa.
Programas CD0306A Atualizao Localizao Microrregio
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0707 Funo Manuteno de Regies
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0306 Funo Manuteno de Microrregies

Descrio Janela Atualizao Localizao Microrregio

Campo Descrio
Regio Inserir o nome da regio.
Microrregio Inserir o nome da microrregio.
Seqncia Inserir a seqncia da regio e da microrregio.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 381
Funo Manuteno de Microrregies

Campo Descrio
Localizao Inserir a localizao da microrregio.
Cidade Inserir o nome da cidade de localizao da microrregio.
UF Inserir o cdigo que representa a unidade de federao de localizao
da microrregio.
Pas Inserir o nome do pas de localizao da microrregio.
CEP Inserir o nmero do cdigo de endereamento postal de localizao
da microrregio.

Funo Manuteno de Microrregies


Objetivo Atualizar o cadastro de microrregies utilizadas pela empresa.
Programas CD0306 Atualizao Microrregio
Descrio Janela Atualizao Microrregio

Boto Descrio
Localizao da Microrregio Vai para a janela Atualizao Localizao
Microrregio.
382
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Regio Inserir o nome abreviado da regio a qual pertence a
microrregio.
Microrregio Inserir o nome da microrregio.
Descrio Inserir uma descrio para a microrregio implementada.
Microrregio
Localizao Inserir as reas de abrangncia da microrregio.
Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento responsvel pelo
atendimento dos pedidos de venda da microrregio. Esta
vinculao permite controlar a atuao dos representantes
dentro de suas respectivas microrregies.
Em todo o pedido de venda implantado para um determinado
estabelecimento, o representante informado, deve,
obrigatoriamente, pertencer a uma das microrregies
vinculadas ao referido estabelecimento.
Narrativa Inserir a narrativa de abrangncia da microrregio.

Conceitos Microrregio

Funo Manuteno de Naturezas de Operao


Objetivo Identificar as caractersticas fiscais dos itens da nota fiscal, referente
operao fiscal que est sendo realizada.
Programas CD0604 Naturezas Operao
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 383
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Descrio Janela Naturezas Operao - Pasta Geral

Campo Descrio
Espcie Ttulo Inserir a espcie de documento, a ser usado para gerar ttulos,
no mdulo de Contas a Receber.
Nota
O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de
operao com o cdigo de espcie do ttulo igual a brancos.
Caso, durante o clculo da nota fiscal, o cdigo de espcie do
ttulo da natureza de operao estiver igual a brancos, o
sistema ir buscar esta informao do relacionamento Srie X
Estabelecimento. Ver detalhes no campo Espcie, funo
Consulta Srie X Estabelecimento (FT0114), processo
Preparao das Informaes, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
384
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Espcie Documento Inserir a espcie de documento da nota fiscal. Esta espcie
pode assumir os seguintes valores:
NFS Nota Fiscal de Sada;
NFD Nota Fiscal de Devoluo;
NFE Nota Fiscal de Entrada;
NFT Nota Fiscal de Transferncia.
Nota
Para as naturezas de operaes de sada, este campo aceita
somente os valores NFS, NFT e NFD; entretanto, para as
naturezas de operaes de entrada, o usurio pode digitar
qualquer espcie de documento.
Para a emisso de notas fiscais de devoluo a fornecedor,
deve-se utilizar uma natureza de operao parametrizada com a
espcie de documento igual a NFD, desde que no seja
necessrio atualizar o saldo em poder de terceiros.
Quando for necessrio que a nota de devoluo atualize o saldo
em poder de terceiros (operaes de devoluo de
consignao), a espcie de documento da natureza de
operao dever estar parametrizada como NFS e no como
NFD.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Mercado Inserir o tipo de Mercado da nota fiscal. As opes disponveis


so: Interno, Externo, ou Diversos.
Nota
Este parmetro determina se o sistema deve utilizar os
percentuais internos ou externos para o clculo do valor do PIS
e da COFINS.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento, na contabilizao do PIS
e da COFINS.

Mensagem Inserir o cdigo da mensagem relacionada natureza de


operao. Esta informao ser impressa no quadro de
Observaes do formulrio da nota fiscal.
Nota
O cdigo da mensagem gravado no pedido de venda e
copiado do pedido para a nota fiscal; o usurio pode alterar o
cdigo da mensagem tanto na implantao do pedido quanto no
momento do clculo da nota fiscal.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 385
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Tipo Despesa / Inserir o tipo de receita ou o tipo de despesa, que ser gravado
Receitas nos ttulos, pelas notas fiscais, no momento da integrao. Veja
o conceito Tipo Despesa/Receita.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Canal Venda Inserir o canal de vendas. Tem funo importante, pois sugere o
canal de venda nas notas fiscais de venda, e tratado nos
mdulos de Pedidos de Venda e Faturamento.
Na funo Manuteno de Contas para Faturamento
(CD0309), possvel criar grupos de contas para o faturamento
utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta
informao na nota fiscal, a contabilizao ser influenciada,
pegando outro grupo de contas etc. O mdulo de Recebimento
tambm usa na devoluo desta venda.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Modelo Docto OF Inserir o cdigo do modelo do documento em Obrigaes


Fiscais a ser gravado no arquivo magntico, gerado para o
fisco, atravs da funo Gerao do Arquivo Magntico para
o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727),
Manual de Referncia de Obrigaes Fiscais.
Nota
Quando este campo for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa
solicitar o campo Modelo Cupom Fiscal.
Utilizado pelo mdulo de Obrigaes Fiscais.

Modelo Cupom Este campo tambm gravado no arquivo magntico gerado


Fiscal pela funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco
conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727), Manual de
Referncia de Obrigaes Fiscais, no registro de cupons fiscais.
Quando o campo Modelo Docto OF for igual a 18 (Cupom
Fiscal), o programa solicitar o campo Modelo Cupom Fiscal
que poder assumir os seguintes valores:
2B: Emitido por mquina registradora.
2C: Emitido por PDV (Ponto de Venda).
2D: Emitido por ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
Nota
Utilizado pelo mdulo de Obrigaes Fiscais.
386
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Formato Fiscal Selecionar o formato fiscal CFOP (Cdigo Fiscal de
CFOP Operao/Natureza de Operao). Os formatos disponveis so:
9.99 ou 9.99.9.
Nota
Este formato utilizado para imprimir a natureza de operao
na nota fiscal e nos livros fiscais.

Janela Naturezas Operao Pasta Outros

Campo Descrio
Operao com Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o
Terceiros saldo em poder de terceiros.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 387
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Altera Valor Itens Quando assinalado, determina se o usurio pode alterar os
Terceiros valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento,
faturamento de consignao ou devoluo de consignao, no
momento do clculo ou da digitao da nota fiscal.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Operaes Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferncia


Transferncia entre estabelecimentos.
Somente deve ser marcado quando os dois estabelecimentos, o
de origem e o de destino, utilizarem o EMS, ou seja, quando as
notas de sada e de entrada forem digitadas no sistema.
Muitas empresas no tm EMS nos dois estabelecimentos, neste
caso, no deveriam utilizar este parmetro, pois quando este
parmetro est selecionado, indica, para o sistema, que existe um
saldo em trnsito, que ser tratado de forma correta somente se
as duas notas forem digitadas no sistema (sada no Faturamento
e entrada no Recebimento).
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Compra/Venda Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de


Ativo ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de
ICMS retido por substituio tributria com tabela de pauta, se o
produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser
adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para
informar a base de clculo do ICMS retido.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Gera Nota Fatur Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada
no recebimento, ser gerada no mdulo de Faturamento.
Nota
Esta situao s vlida para as notas de entrada que
necessitam ser impressas pelo Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.

Exemplo
1. Nota de importao precisa ser impressa para transporte de
mercadorias.
2. Nota de devoluo com nota do prprio estabelecimento.
388
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Venda Ambulante Quando assinalado, define que a nota fiscal um manifesto de
carga, ou seja, que uma nota que acompanha as mercadorias
que so vendidas fora do estabelecimento.
Nota
Estas notas fiscais possuem um tratamento diferenciado na
escriturao no registro de sadas.

Nota Rateio Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta
natureza de operao sero consideradas para realizar o rateio,
entre outras notas fiscais a serem informadas durante o
recebimento.
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.
Nota Comercio Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comrcio,
fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do
valor da mercadoria.
Nota
Quando este campo for selecionado, e, no Recebimento, forem
digitadas notas fiscais com esta natureza de operao, ser
inicializado o campo Cdigo Observao, pasta Observaes,
janela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal, funo
Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305), Manual de
Referncia de Obrigaes Fiscais, como default Comrcio. Esta
informao pode ser alterada.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Nota Prpria Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de devoluo de


cliente emitida pelo prprio estabelecimento, ou seja, quando o
cliente devolve a mercadoria com a prpria nota fiscal da compra.
As notas fiscais de operaes no efetivadas so impressas
atravs das funes Registro Sadas Indstria (OF0620),
processo Emisso dos Livros Fiscais, Manual de Referncia de
Obrigaes Fiscais e Listagem Operaes Interestaduais
(OF0701), processo Consultas e Relatrios, Manual de Referncia
de Obrigaes Fiscais. Consultando o campo Observao dos
relatrios, possvel visualizar se a nota fiscal de Operao No
Efetivada.
Nota
Na digitao da nota fiscal, quando a natureza de operao
estiver marcada para utilizar o campo Nota Prpria, o emitente
ser o do estabelecimento, caso contrrio, o emitente ser o
prprio remetente.
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 389
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Retm IR Fonte Quando assinalado, informa se haver reteno de imposto de
renda para as notas de servio.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Nota
Se o campo for parametrizado, o percentual dever ser informado
na funo Parmetros do Faturamento (FT0301).
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Retm INSS na Quando assinalado, informa se haver reteno de INSS para as


Fonte notas fiscais de prestao de servios.
Nota
Se o campo for selecionado, o percentual dever ser informado no
campo % INSS Retido na Fonte, funo Atualizao
Parmetros Faturamento (FT0301), processo Preparao das
Informaes, Manual de Referncia de Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Tipo Operao Para as Naturezas de Operao, que geram atualizao no saldo


Terceiros em poder de terceiros, tambm necessrio identificar o tipo de
operao com terceiros. As opes disponveis so: Remessa
Beneficiamento, Retorno Beneficiamento, Remessa
Consignao, Faturamento Consignao ou Devoluo
Consignao.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Variao Valor Define o percentual de limite de variao, do valor dos itens, das
Itens Terceiros notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignao ou
da devoluo consignao, no momento do clculo ou da
digitao da nota.
Nota
Este parmetro somente ser considerado se o campo Altera
Valor Itens Terceiros estiver selecionado.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Base IPI Define a base de clculo do IPI. Esta informao ser calculada
pelo valor Lquido ou Bruto da mercadoria, com ou sem
desconto.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Natureza Inserir a natureza de operao complementar. Esta informao
Complementar utilizada para gerar a nota fiscal de transferncia de entrada
(automaticamente), no estabelecimento de destino, quando as
transferncias forem efetuadas via mdulo de Multiplanta.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
390
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Janela Naturezas Operao Pasta Atualizaes

Campo Descrio
Clculo Automtico Quando assinalado, determina que os pedidos de venda,
com esta natureza de operao, podem utilizar o recurso de
clculo automtico de notas fiscais a partir da implantao
do pedido de venda (PD0508).
Nota
Ver detalhes pressionando Clculo da Nota Fiscal, funo
Implantao de Pedido de Venda (PD0508), processo
Implantao Pedidos de Venda, Manual de Referncia de
Pedidos de Venda.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 391
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Imprime NF Auto Quando assinalado, determina a impresso ou no da nota
fiscal automaticamente, aps o clculo das notas fiscais.
Com isso, no haver necessidade da execuo do
programa emissor de notas.
Nota
Todos os programas de clculo de notas fiscais tratam deste
campo pressionando Clculo da Nota Fiscal.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Atualiza Estoque Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal


devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
392
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
CE Automtico Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, os movimentos de estoque,
gerados pelas notas fiscais de faturamento, no mdulo de
Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque
sero integrados com o mdulo de Estoque, sem a
necessidade da execuo da funo Atualizao de Notas
Fiscais no Estoque (FT2100), processo Integrao com o
mdulo de Controle do Estoque, Manual de Referncia de
Faturamento.
Nota
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Gera Duplicatas Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal


devem gerar duplicatas.
Nota
Em uma mesma nota fiscal pode ser utilizado mais de um
cdigo de natureza de operao, sendo que uma
determinada natureza de operao pode estar
parametrizada para gerar duplicatas e outra no.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 393
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
CR Automtico Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, os movimentos dos ttulos, gerados
pelas notas fiscais de faturamento, no mdulo de Contas a
Receber. Com isso, as duplicatas sero integradas
automaticamente com o mdulo de Contas a Receber, sem
a necessidade da execuo da funo Atualizao do
Contas a Receber (FT0603), processo Integrao com o
Mdulo de Contas a Receber, Manual de Referncia de
Faturamento.
Nota
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Gera Contabilizao Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal


geram dados para a contabilizao.
Nota
O mdulo de faturamento contabiliza apenas a receita de
vendas e os impostos da nota fiscal.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
394
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
CT Automtica Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, os movimentos contbeis, gerados
pelas notas fiscais de faturamento, no mdulo de
Contabilidade.
Nota
O campo CT Automtica no utilizado para o Brasil,
apenas para a verso Internacional.
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Atualiza Estatstica Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal


devem gerar dados para o mdulo de Estatstica.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 395
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Estat Automtica Quando assinalado, atualiza os valores de estatsticas das
notas fiscais de faturamento. Com isso, as informaes de
estatsticas sero gravadas automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, em um arquivo, no prprio mdulo
de Faturamento, sem a necessidade da execuo da funo
Atualizao de Estatsticas do Faturamento (FT0605),
processo Estatsticas de Faturamento, Manual de Referncia
de Faturamento.
Nota
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Atualiza Cotas Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal


devem gerar dados (ou transportados?) para o mdulo de
Cotas.
Nota
O mdulo de Cotas est disponvel apenas a partir da verso
2.02 do EMS.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Nota Gera Obrig Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal
Fiscais devem atualizar o mdulo de Obrigaes Fiscais.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
396
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Entrega Futura Quando assinalado, determina que ser efetuada uma
operao de entrega futura.
Nota
Este campo somente ser utilizado caso o campo Nota de
Faturamento ou o campo Nota de Remessa estejam
assinalados. Se nenhum destes campos estiver assinalado,
no ser caracterizada uma operao de entrega futura.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Faturamento Quando assinalado, determina que ser efetuada uma


Antecipado operao de faturamento antecipado.
Nota
Este campo somente ser utilizado caso o campo Nota de
Faturamento ou o campo Nota de Remessa estejam
assinalados. Se nenhum destes campos estiver assinalado,
no ser caracterizada uma operao de faturamento
antecipado.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Nota de Faturamento Quando assinalado, define que a nota fiscal uma nota de
cobrana (simples faturamento) de uma operao de entrega
futura ou de faturamento antecipado.
Nota
Ver detalhes no procedimento Preparando o Clculo de
Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura, e no conceito
Antecipaes, processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Nota de Remessa Quando assinalado, define que a nota fiscal uma nota de
remessa de uma operao de entrega futura ou de
faturamento antecipado.
Nota
Ver detalhes no procedimento Preparando o Clculo de
Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura e no conceito
Antecipaes, processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Faturamento..
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 397
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Janela Naturezas Operao Pasta Narrativa

Campo Descrio
Narrativa Inserir a narrativa para a natureza de operao implementada.
398
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Janela Naturezas Operao - Pasta ICMS

Campo Descrio
ICMS Outros Valor Subst Quando assinalado, indica que o ICMS Outros ser
considerado no clculo do valor da substituio tributria.
Exemplo
Nota fiscal com suspenso (ICMS Outros) de ICMS e
reteno (Substituio Tributria).
Compra para consumo (ICMS Outros) com ICMS retido
(Substituio Tributria).

Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 399
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Consumidor Final Quando assinalado, a operao ser para consumo prprio
ou ativo, e o valor do IPI ser adicionado na base de
clculo do ICMS.
Caso o campo no esteja parametrizado, a operao ser
para comercializao ou industrializao, sendo que o
valor do IPI no ser adicionado na base de clculo do
ICMS.
Neste caso, o campo Inclui IPI na Base do ICMS, pasta
IPI, que determinar se o IPI ser ou no includo.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.

Estorna ICMS Quando assinalado, o contedo do mesmo ser gravado


no item da nota fiscal e, posteriormente, copiado para o
documento fiscal, durante a atualizao das notas no
mdulo de Obrigaes Fiscais.
No mdulo de Obrigaes Fiscais, este parmetro (copiado
para o documento fiscal) determina se os documentos
fiscais, dessa natureza de operao, sero considerados
pela funo Estorno de Crdito de ICMS por Sadas
Isentas (OF0607).
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Subst. Tributria Quando assinalado, determina se o sistema deve ou no


calcular substituio tributria para o item da nota fiscal.
Quando a natureza de operao est parametrizada para
calcular substituio tributria, a funo Manuteno de
Documento (RE1001), abre, na tela, o campo Possui
ICMS Retido. O default para o campo Possui ICMS
Retido ser igual a No, permitindo ao usurio alterar esta
informao.
Nota
Todos as demais informaes referentes Substituio
Tributria devem estar devidamente parametrizadas. Ver
detalhes no conceito Substituio Tributria, Manual de
Referncia de Faturamento.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
400
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Gera Crdito Subst Quando assinalado, define se, na contabilizao da nota
Tributria de compra com substituio tributria, ser gerado crdito
do valor do ICMS substituto. Neste caso, na integrao
com obrigaes fiscais, o valor do ICMS substituto ser
somado ao do ICMS normal da nota.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.

Diminui Substituio Quando assinalado, os conhecimentos de frete, digitados


Total Frete no recebimento com valores de substituio tributria,
podero abater este valor do total da nota, creditando, na
conta transitria de fornecedores, somente o valor a ser
pago para o fornecedor.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.

Itens Quando assinalado, define se o item possui suspenso ou


Suspenso/Diferimento diferimento.
Nota
Utilizado na impresso da nota fiscal.

Item ICMS Cobrado Sub Quando assinalado, define se o item com ICMS j foi
Trib cobrado, anteriormente, por substituio tributria.
Nota
Utilizado na impresso da nota fiscal.

Manut Crdito CIAP Quando assinalado, o campo Manuteno de Crdito


CIAP determina que o valor total da nota fiscal no ser
considerado no total das sadas isentas ou no tributadas
no clculo do CIAP.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Obrigaes Fiscais.

Considera NF para CIAP Quando assinalado, o campo Considera Nota Fiscal para
CIAP determina que o valor total da nota ser considerado
no total das sadas para o clculo do CIAP.
Nota
O sistema utilizar os campos Manut Crdito CIAP e
Considera NF para CIAP com o objetivo de acumular os
valores para calcular o CIAP.
Este campo somente ser utilizado aps a liberao das
novas verses dos programas do CIAP.
Utilizado pelo mdulo de Obrigaes Fiscais.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 401
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
% Desc. ICMS Quando informado, o percentual de desconto de ICMS
ser aplicado sobre o valor da mercadoria, de forma
semelhante ao do desconto comercial.
Caso o campo seja parametrizado, o percentual de
desconto de ICMS ser gravado no item do pedido de
venda, no momento da sua implantao; tambm poder
ser informado na funo Manuteno de Unidades da
Federao (CD0904).
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
%Desconto Zona Franca Inserir o percentual de desconto do ICMS para a Zona
Franca de Manaus. Este desconto incondicional,
portanto, no ser considerado no clculo da base do
ICMS e no clculo da base do IPI quando o clculo destes
valores for efetuado pelo Lquido.
Ver detalhes nos campos Base Clculo IPI, funo
Manuteno dos Parmetros de Pedidos de Venda
(PD0301), processo Preparao das Informaes, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda, e ICMS incluso no
Preo, funo Manuteno de Parmetros do
Faturamento (FT0301), processo Preparao das
Informaes, Manual de Referncia de Faturamento.
Nota
Ver detalhes no conceito Determinao do Desconto
sobre vendas para a Zona Franca de Manaus, processo
Clculo de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
402
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Cdigo Tributao ICMS Indica a forma de tributao do ICMS. As opes
disponveis so: Tributado, Reduzido, Isento e Outros
para Faturamento e Recebimento, e Diferido somente
para o Recebimento.
Ou seja, define se os programas calcularo o imposto com
a base integral (Tributado), com reduo na base de
clculo (Reduzido), lanando o valor da base em isentas
(Isentas) ou em outras (Outras).
O programa de clculo de notas fiscais do Faturamento
calcula o valor do imposto para o cdigo de tributao
Outras. No mdulo de Faturamento, sero atualizados os
campos valor do imposto e valor outras (com a base de
clculo) e, no mdulo de Obrigaes Fiscais, ser
atualizado apenas o campo valor outras.
Nota
O cdigo de tributao ICMS mais importante o
Tributado, pois o que indica o crdito do imposto.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.

% Reduo ICMS Inserir o percentual que deve ser subtrado do valor da


base de clculo do ICMS.
Os programas somente reduziro a base de clculo do
ICMS caso o item e a natureza de operao estiverem
parametrizados como "Reduzido" (Faturamento e
Recebimento) ou "Outras" (Recebimento).
Nota
Valor da Reduo o valor subtrado da base de clculo
do ICMS que ser lanado na coluna Outras ou Isentas, de
acordo com a parametrizao do campo Destino Reduo
ICMS, Janela Naturezas Operao, desta mesma pasta.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.

Destino Reduo ICMS Define o destino do valor da Reduo da base de clculo


do ICMS a ser lanado para as Notas Fiscais, com o fim de
o valor ser gravado em Outras de ICMS ou em Isentas de
ICMS. As opes disponveis so: Isento ou Outros.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 403
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Alquota ICMS Inserir a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do
ICMS.
Nota
Existe um algoritmo de busca da alquota de ICMS para o
item da Nota fiscal que tambm considera as funes
Manuteno de Unidades da Federao (CD0904) e
ICMS Diferenciado (FT0312).
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.

Alquota ICMS Inserir a alquota que deve ser aplicada sobre a base de
Complementar clculo do ICMS, nas operaes interestaduais, para
consumidor final. Ver detalhes na busca do campo
Alquota ICMS.
Nota
O ICMS Complementar apenas ser calculado para o
fornecedor, pelo Faturamento nas Notas Fiscais de
Devoluo.
Este parmetro tambm conhecido como diferencial de
alquota.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.

Base ICMS Inserir a Base de Clculo do ICMS que ser calculada pelo
valor Lquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente,
com ou sem desconto.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.

Tipo Base ICMS Define a frmula a ser utilizada para formar a base de
clculo do ICMS, podendo ser A, B, C, D ou E.
Nota
Estes cdigos correspondem a frmulas padronizadas de
clculo do ICMS, criadas para atender as diferenas
existentes entre os Estados na forma de realizao da
base de clculo do mesmo.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
404
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
ICMS Subst. Trib. Inserir a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do
ICMS retido por Substituio Tributria.
Nota
Os programas de clculo de Notas Fiscais somente iro
considerar este parmetro se os campos ICMS Estadual
p/Subs Trib da funo Manuteno de Unidades da
Federao (CD0904) e Substituio Tributria por
Item/UF, funo Manuteno de Unidades da
Federao, estiverem iguais a zero.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.

Janela Naturezas Operao - Pasta IPI

Campo Descrio
IPI Outros Base Quando assinalado, indica que o valor do IPI (calculado com
Subst cdigo de tributao Outros) ser considerado ou includo na
base do ICMS retido por substituio tributria.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 405
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Inclui IPI em Quando assinalado, define o valor de IPI das Notas Fiscais de
ICMS Outras consumidor final, o qual ser acrescentado na coluna de ICMS
Outras (em Obrigaes Fiscais), para as Notas Fiscais digitadas
no Recebimento.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.

Estorna IPI Quando assinalado, o contedo deste campo ser gravado no


Item da Nota Fiscal e, posteriormente, copiado para o documento
fiscal, durante a atualizao das Notas, no mdulo de Obrigaes
Fiscais.
No mdulo de Obrigaes Fiscais, este parmetro (copiado para
os itens do documento fiscal) determina se os itens dos
documentos fiscais, dessa Natureza de Operao, sero
considerados pela funo Estorno de Crdito de IPI por Sadas
Isentas (OF0606).
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Escriturao IPI Quando assinalado, define se os conhecimentos de Frete,


Frete digitados no Recebimento, possuiro o IPI escriturado atravs da
funo Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para
Indstrias P1 (OF0520) e se tero o mesmo efeito sobre notas
fiscais de energia eltrica e servios telefnicos. Caso seja feita a
escriturao, a mesma ocorrer para a coluna correspondente ao
cdigo de tributao do IPI na Natureza de Operao.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.

Inclui IPI na Base Quando assinalado, define se o valor do IPI deve ser adicionado
do ICMS na base de clculo do ICMS.
Nota
Este parmetro ser considerado somente quando o campo
Consumidor Final, pasta ICMS, desta mesma funo, no estiver
selecionado. Caso o campo esteja selecionado, o valor do IPI
sempre ser adicionado ao valor da base de clculo do ICMS.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
406
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Inclui IPI Outras Quando assinalado, o valor do IPI Outras (valor do imposto) ser
Total adicionado ao valor total das Notas Fiscais de Transferncias e
das operaes com terceiros.
Nota
Este campo considerado no momento do clculo do valor total
do item das notas fiscais de devoluo, tanto para entradas como
para sadas.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Inclui Frete na Quando assinalado, define se o valor do frete constante na nota


Base IPI fiscal ser includo na base de clculo do IPI.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 407
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Cdigo Inserir o cdigo de vinculao de IPI (Imposto sobre Produtos
Vinculao IPI Industrializados) referente natureza de operao, previamente
cadastrado no programa Atualizao do Cdigo de Vinculao de
IPI. Ver detalhes na funo Atualizao do Cdigo de
Vinculao de IPI (CD0918), processo Preparao das
Informaes, Manual de Referncia de Obrigaes Fiscais.
Os cdigos de vinculao de IPI resultam de agrupamentos de
naturezas de operaes, segundo critrios pr-definidos pelo
Fisco.
O contedo deste campo ser usado na emisso de relatrios,
para apurao dos valores de IPI, no mdulo de Obrigaes
Fiscais.
Este campo deve ser utilizado para naturezas de operaes de
entradas e sadas, e ser aplicado somente no mdulo de
Obrigaes Fiscais.
Os programas que utilizam o cdigo de vinculao de IPI para
gerao da DIPI so:
DIPI Relao Dados Remetente (OF0722)
DIPI Relao Dados Destinatrio (OF0723)
DIPI Relao Dados Entrada (OF0724)
DIPI Relao Dados Sada (OF0725)
Nota
O cdigo de vinculao de IPI no est mais sendo exigido pela
legislao, devido a alteraes na forma de apresentao da DIPI.
Entretanto, ele ainda utilizado para a elaborao dos relatrios
referentes a DIPI no mdulo de Obrigaes Fiscais, por este
motivo necessrio inform-lo pelo menos com um valor genrico.
Como o cdigo de vinculao de IPI era uma exigncia do Fisco e
era ele que determinava quais cdigos pertenciam a quais
naturezas, hoje isto no tem mais influncia alguma.
Porm, todos os programas que geram informaes para a DIPI
possuem o parmetro, solicitando ao usurio que considere ou
no o cdigo de vinculao na gerao do relatrio, desta forma,
basta o usurio gerar o relatrio sem considerar este campo.
Utilizado por Obrigaes Fiscais.

Exemplo
31.0 - Vendas para o Mercado Nacional
32.9 - Vendas equiparadas Exportao
34.5 - Vendas para a Zona Franca de Manaus
36.1 - Remessas a empresas Comerciais Exportadoras
408
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
Cdigo Indica a forma do cdigo de tributao do IPI. As opes
Tributao IPI disponveis so: Tributado, Reduzido, Isento e Outros.
Define se os programas de clculo, calcularo o imposto com a
base integral (Tributado), com reduo na base de clculo
(Reduzido).
Quando o cdigo de tributao for Reduzido, e foi informado o
% Reduo IPI, o sistema reduz da base, escriturando a diferena
na coluna de Isentas no livro fiscal (entradas).
Quando o cdigo de tributao for Outras, e foi informado o
% Reduo IPI, o sistema reduz da base, escriturando o valor da
mercadoria na coluna de Outros.
Nota
O cdigo de tributao IPI mais importante o Tributado, pois o
que indica o crdito do imposto.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

% Reduo de IPI Inserir o percentual a ser subtrado do valor da base de clculo do


IPI.
O valor subtrado da base de clculo do IPI ser lanado na
coluna Isentos.
Nota
Os programas somente reduziro a base de clculo do IPI se o
item e a natureza de operao estiverem parametrizados como
Reduzido para Faturamento e Recebimento ou Outras para
Recebimento.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 409
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Janela Naturezas Operao - Pasta ISS

Campo Descrio
Cdigo Tributao Indica a forma do cdigo de tributao do ISS. As opes
do ISS disponveis so: Tributado, Isento, Outros e Reduzido.
Para nota fiscal de entrada (NFE), o cdigo de tributao do ISS
sempre Outras, porque o comprador no tem direito de
crdito de ISS pela entrada.
Nota
Quando no for destacado, isento.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.

Base ISS Define se a base de clculo do ISS ser calculada pelo valor
Lquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente, com ou sem
desconto.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
410
Funo Manuteno de Naturezas de Operao

Campo Descrio
% Reduo ISS Inserir o percentual a ser subtrado do valor da base de clculo
do ISS.
Nota
Os programas somente reduziro a base de clculo do ISS caso
o Item e a Natureza de Operao estiverem parametrizados
como Reduzido.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

Natureza Vinculada Inserir a natureza vinculada. Esta ser usada para gerar um
documento de sada com valores de ICMS/IPI, na coluna
Outras, a partir de um Item de uma Nota de Servio (vendas de
produtos personalizados).

Exemplo
Nas vendas de formulrios personalizados, h necessidade de
tributar o ISS e efetuar um lanamento, na coluna ICMS outras,
do Livro Registro de Sadas, em Obrigaes Fiscais, para isto
deve ser informada uma natureza de operao tipo Sada no
campo Natureza Vinculada.

Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.

% PIS Interno Inserir o percentual do PIS interno. O contribuinte recolhe pela


venda (Faturamento), quando ocorre devoluo o sistema
estorna os valores atravs dos lanamentos contbeis. Tratado
no Recebimento nas devolues de venda.
Nota
Esta informao deve estar de acordo com o campo Mercado.

% COFINS Interno Inserir o percentual do COFINS interno. O contribuinte recolhe


pela venda (Faturamento), quando ocorre devoluo o sistema
estorna os valores atravs dos lanamentos contbeis. Tratado
no Recebimento nas devolues de venda.
Nota
Esta informao deve estar de acordo com o campo Mercado.

% PIS Exportao Inserir o percentual do PIS Exportao.


% COFINS Inserir o percentual do COFINS Exportao.
Exportao

Conceitos Natureza de Operao


CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 411
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Tipo Despesa/Receita
Procedimentos Definindo o Tratamento Tributrio do ICMS
Formatando a Descrio da Natureza de Operao nos Livros Fiscais
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Faturamento de Consignao
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Devoluo a Fornecedor
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Diferena de Preo
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento
Preparando a Emisso de Nota Fiscal de Servio
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Transferncia entre Estabelecimentos
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda de Ativo Imobilizado
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Faturamento de Consignao
Preparando o Clculo do Valor do ICMS Normal dos Itens da Nota Fiscal

Funo Manuteno de Permisses para Usurios


Objetivo Possibilitar ao administrador do sistema definir nveis de restries de acesso
a determinadas informaes, contidas nos programas de implantao de
pedidos de venda.
Programas CD0821 Manuteno Permisso Usurio
412
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Descrio Janela Manuteno Permisso Usurio - Pasta Principal

Campo Descrio
Pedido Cliente Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o nmero
do pedido de venda do cliente cadastrado.
Estabelecimento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o cdigo do
estabelecimento cadastrado.
Natureza de Operao Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Natureza de Operao, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Espcie Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Espcie Pedido na implantao do pedido de venda.
Tipo Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tipo Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Este campo est disponvel para classificao ou indicao
prpria do usurio.
Prioridade Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o cdigo de
prioridade, para fornecimento do pedido de venda.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 413
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Campo Descrio
Data emisso Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data em
que o pedido de venda foi emitido pelo representante ou
Cliente.
Data Implantao Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data em
que o pedido de venda foi implantado no sistema.
Data Entrega Prevista Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data
prevista para entrega do pedido de venda.
Data Entrega Solicitada Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data de
entrega solicitada pelo cliente.
Moeda Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Moeda Pedido, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
A Moeda do pedido de venda ser solicitada somente
quando no for informada nenhuma Tabela de Preos, caso
contrrio, a moeda da tabela informada ser a assumida.
Tipo Preo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tipo Preo, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Tabela Preo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tabela Preo, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Desconto da Tabela de Quando assinalado, permite ao usurio informar o desconto
Preo na tabela de preo (desconto extra do pedido de venda),
referente aos pedidos de venda cadastrados.
Primeiro Desconto Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Primeiro Desconto, a ser concedido sobre a nota fiscal
(bonificao do cliente no pedido de venda).
Segundo Desconto Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Segundo Desconto, a ser concedido sobre a nota fiscal
(texto livre do desconto extra do pedido de venda).
Representante Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o nome
abreviado do representante.
Pedido Representante Quando assinalado, permite ao usurio atualizar nmero do
pedido de venda do representante.
Informa Percentual Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o
Comisso percentual de comisso do representante, referente aos
pedidos de venda cadastrados.
Comisso Emisso Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o
percentual de comisso na emisso do pedido de venda.
Tabela Financiamento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tabela Financiamento, utilizada como padro, referente
aos pedidos de venda cadastrados.
Condio de Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Pagamento Condio de Pagamento, utilizada como padro, referente
aos pedidos de venda cadastrados.
414
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Campo Descrio
Nr Processo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo Nr
Exportao Processo Exportao referente aos pedidos de venda
cadastrados.

Janela Manuteno Permisso - Pasta Itens

Campo Descrio
Seqncia Item Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o nmero
da seqncia do item no pedido de venda.
Lote Mltiplo de Venda Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Lote Mltiplo de Venda, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Natureza operao Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Natureza operao, referente ao item dos pedidos de
venda cadastrados.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 415
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Campo Descrio
Nmero Entrega Item Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Nmero Entrega Item, referente aos itens dos pedidos de
venda cadastrados.
Ordem Compra Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Ordem Compra, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Data Entrega Prevista Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Item Data Entrega Prevista Item, referente aos pedidos de
venda cadastrados.
Data Entrega Original Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Item Data Entrega Original Item solicitado pelo cliente.
Tipo Atendimento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tipo Atendimento, podendo ser este: Total; Parcial ou
Parcial Cancela Saldo.
Percentual Faturamento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Parcial Percentual Faturamento Parcial, referente aos pedidos
de venda cadastrados.
Fatura Quantidade Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Famlia Fatura Quantidade Famlia, referente aos pedidos de
venda cadastrados.
ICMS Retido Item Pedido Quando assinalado, permite ao usurio informar se h
reteno de ICMS na fonte.
Alocao Fsica Manual Quando assinalado, permite ao usurio informar a
alocao fsica manual, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Alocao Lgica Manual Quando assinalado, permite ao usurio informar a
alocao lgica manual, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Desconto Item Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Desconto Item, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Desconto Item/Cliente Quando assinalado, permite ao usurio informar o
desconto item/pedido item, referente aos pedidos de
venda cadastrados (habilita o campo Desconto
Item/Cliente do item do pedido de venda).
Desconto Valor Quando assinalado, permite ao usurio informar o
desconto do valor do pedido de venda, referente aos
pedidos de venda cadastrados.
Desconto ICMS Quando assinalado, permite ao usurio informar o
desconto do ICMS referente aos pedidos de venda
cadastrados.
416
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Campo Descrio
Observaes Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Observaes, referente aos pedidos de venda
cadastrados.

Janela Manuteno Permisso Usurio - Pasta Complemento

Campo Descrio
Data Mnima Faturamento Quando assinalado, permite ao usurio informar a data
mnima de faturamento, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Data Limite Faturamento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data
limite para faturamento do item.
Canal Venda Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o canal
de vendas dos pedidos de venda cadastrados.
Rota Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
que indica a rota de atendimento a que o pedido de venda
pertence.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 417
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Campo Descrio
Transportador Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Transportador, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Cdigo Entrega Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Cdigo Entrega (endereo), referente aos pedidos de
venda cadastrados.
Destino Mercadoria Quando assinalado, permite ao usurio informar o destino
da mercadoria, podendo ser este:
Comrcio/Indstria ou Consumo Prprio/Ativo.
Cidade CIF Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Cidade CIF, na implantao do pedido de venda. Ver
detalhes na funo Implantao de Pedido de Venda
(PD0508), processo Implantao de Pedido de Venda,
Manual de Referncia de Pedidos de Venda.
Nota
Esta informao define at que cidade o frete corre por
conta do emitente.

Redespacho Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo


Redespacho, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Placa Veculo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
que informa o nmero da placa do veculo transportador.
Possui Antecipao Quando assinalado, permite ao usurio informar se existe
valor antecipado para o pedido de venda.
Pedido Possui Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Observaes Pedido Possui Observaes, referente aos pedidos de
venda cadastrados.
Fatura Parcial Quando assinalado, permite ao usurio informar se aceita
faturamento parcial.
Libera Nota Quando assinalado, permite ao usurio informar se deve
ser liberada nota fiscal, sem saldo em estoque.
Tipo Cobrana Despesa Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tipo Cobrana Despesa, podendo ser este: Primeira
Duplicata, Rateio entre todas as Duplicatas, Rateio entre
todas com IPI na primeira ou Apenas IPI na primeira e
rateio nas restantes.
Cond. Especial Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Cond. Especial, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
418
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Campo Descrio
Portador Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Portador, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Percentual Cancela Saldo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o
percentual mximo para cancelamento de quantidades em
aberto.
Mensagem Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o cdigo
da mensagem que deve sair na nota fiscal.

Janela Manuteno Permisso Usurio - Pasta Parmetros

Campo Descrio
Item Cliente Quando assinalado, permite ao usurio utilizar o cdigo do
item do cliente na implantao de pedidos de venda.
Item Cliente Pedido Quando assinalado, permite ao usurio informar se a
relao Item X Cliente usada na implantao de pedidos
de venda.
Utiliza Tab Desconto Quando assinalado, permite ao usurio informar se utiliza
tabela de desconto no pedido de venda.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 419
Funo Manuteno de Permisses para Usurios

Campo Descrio
Calcular Pedido Quando assinalado, este parmetro assumido pelo
Incluso/Alterao Itens campo Calcular Pedido Incluso/Alterao, da janela
Opo Parmetros, da funo Implantao de Pedido
de Venda (PD0508), indicando que o pedido de venda
ser calculado a cada implementao do item.
Nota
Caso o campo no seja assinalado, o clculo do pedido
de venda s acontecer quando o mesmo for completado,
agilizando, assim, o processo de digitao do pedido de
venda.
Quando assinalado, este parmetro assumido para o
campo Calcular Pedido Incluso/Alterao da janela
Opo Parmetros, da funo Implantao de Pedido
de Venda (PD0508), e indica que o pedido ser calculado
a cada implementao de item.
Nota
Caso no seja assinalado, o clculo do pedido de venda
s acontecer quando o mesmo for completado,
agilizando, assim, o processo de digitao do pedido de
venda.

Quantidade Unidade Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a


Cliente quantidade do pedido de venda na unidade do cliente.
Multiplica Quantidade Quando assinalado, este parmetro assumido para o
Configurado/ Composto campo Multiplica Quantidade Configurado/Composto
da pasta Parmetros, da funo Implantao de
Pedidos de Venda. Ver detalhes no boto Parmetros,
funo Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo Implantao de Pedidos de Venda, Manual de
Referncia de Pedidos de Venda.
Bloqueia Natur Quando assinalado, a funo Implantao de Pedidos
Inconsistente de Venda (PD0508) permite ao usurio informar se h
bloqueio da natureza de operao inconsistente do pedido
de venda.
Considera Faturamento Quando assinalado, permite ao usurio informar se o
Mnimo faturamento mnimo ser concedido.
Verifica Saldo Estoque Quando assinalado, permite ao usurio informar se o
saldo de estoque verificado no pedido de venda.
Arredonda Lote Mltiplo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Arredonda Lote Mltiplo.
Arredonda Lote Quando assinalado, a funo Implantao de Pedidos
de Venda (PD0508) permite ao usurio informar se h um
arredondamento automtico do valor do lote mltiplo.
420
Funo Manuteno de Produtos Compostos

Campo Descrio
Baixa Estoque Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Baixa Estoque.
Clculo de Resumos Quando assinalado, indica que os resumos dos
embarques, na rotina de Pr-faturamento, sero
calculados automaticamente.

Janela Manuteno Permisso Usurio - Pasta Observaes

Campo Descrio
Observao Inserir informaes referentes s observaes do pedido de venda.

Funo Manuteno de Produtos Compostos


Objetivo Possibilitar a manuteno dos produtos compostos comercializados pela
empresa.
Programas CD0222 Manuteno Produto Composto
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 421
Funo Manuteno de Produtos Compostos

Pr-requisitos Os pr-requisitos para a implementao desta funo so:


Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1107 Funo Manuteno de Itens de Manufatura

Para definir um item como Composto, deve ser informada a poltica do mesmo
como "Composto" na funo Manuteno de Itens de Manufatura (CD1107).
Descrio Janela Manuteno Produto Composto Pasta Itens Filho

Pasta Itens filho

Incluir os
componentes
(filhos)

Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Componente do Produto Composto.
Nota
Por intermdio desta opo, devem ser informados os itens filhos do
produto composto.

Modificar Vai para a janela Componente do Produto Composto.


Eliminar Elimina o componente (filho) selecionado.

Campo Descrio
Item Exibe o item pai do produto composto, previamente selecionado, por
intermdio do boto V Para ou Pesquisa.
422
Funo Manuteno de Regies

Janela Componente do Produto Composto

Campo Descrio
Item Filho Inserir o item filho do produto composto para a formao do kit. Os
componentes filhos no podem ter sua Poltica igual a Composto ou a
Configurado.
Quantidade Inserir a quantidade do item filho para a formao do kit do produto
composto.

Procedimentos Implementando Produtos Compostos


Pressione V Para a fim de informar o cdigo do item pai desejado, quando
apresentada a janela Manuteno Produto Composto, exibindo as
informaes do item selecionado, para o qual deseja cadastrar os
componentes (filhos). O item pai tambm pode ser selecionado pressionando
Pesquisa, na barra de ferramentas.
Nota
Toda e qualquer alterao, feita nos componentes do item composto, ser
refletida somente para o pedido de venda corrente.
Conceitos Produto Composto

Funo Manuteno de Regies


Objetivo Possibilitar a incluso e a manuteno das regies de vendas.
Programas CD0707 Atualizao Regio
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 423
Funo Manuteno de Regies

Descrio Janela Atualizao Regio

Campo Descrio
Nome Abreviado Inserir o nome abreviado ou a sigla que identifica a regio
implementada.
Nome Inserir o nome ou a descrio da regio implementada.
Localizao Inserir a localizao geogrfica da regio implementada, mediante
definio das reas abrangidas.
Pas Inserir o nome do Pas em que se situa a regio implementada.
424
Funo Manuteno de Representantes

Campo Descrio
Estab Inserir o cdigo que identifica o estabelecimento responsvel pelo
atendimento de pedidos de venda oriundos da regio
implementada.
Os estabelecimentos so cadastrados nos mdulos
Administrativos, podendo o usurio fazer a chamada destas
informaes por meio da tecla F5 ou com dois cliques sobre o
campo. Ao abrir a tela de pesquisa, o usurio pode, ainda, fazer a
implantao de alguns estabelecimentos que no estejam
cadastrados, bastando, para isto, pressionar Implantar, o qual
abre o programa do cadastro de Estabelecimentos. Ver detalhes
na funo Manuteno de Estabelecimentos (CD0403).
esse registro que permite controlar a atuao dos
representantes dentro de cada regio.
Na implantao de todo pedido de venda, o representante
informado deve estar associado, obrigatoriamente, a uma das
regies pertencentes ao estabelecimento responsvel pelo
atendimento.
Narrativa Inserir uma narrativa abrangendo toda a regio de vendas.

Conceitos Regio

Funo Manuteno de Representantes


Objetivo Permitir a atualizao de informaes contidas no Cadastro de
Representantes.
Programas CD0708 Atualizao Manuteno Representante
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 425
Funo Manuteno de Representantes

Descrio Janela Atualizao Manuteno Representante - Pasta Geral

Boto Descrio
Contatos Representante Vai para a janela Contatos Representante.

Campo Descrio
Representante Inserir o cdigo do representante.
Nome Inserir o nome do representante implementado.
Endereo Inserir o endereo do representante.
Bairro Inserir o bairro do representante.
Cidade Inserir a cidade do representante.
UF Inserir a unidade de federao do representante.
Pas Inserir o pas do representante.
CEP Inseri o cdigo de endereamento postal do representante.
Caixa Postal Inserir a caixa postal do representante.
Complemento Inserir um complemento do endereo referente localizao do
representante.
Telefone(1) Inserir o nmero do telefone do representante.
426
Funo Manuteno de Representantes

Campo Descrio
Telefone(2) Inserir o segundo nmero de telefone do representante.
Telefax Inserir o nmero deotelefone fax do representante.
E-mail Inserir o e-mail do representante.

Janela Atualizao Manuteno Representante - Pasta Fiscal

Campo Descrio
Natureza Assinalar uma das opes da natureza do representante:
Pessoa Fsica, Pessoa Jurdica, Estrangeiro ou Trading.
Nota Trading uma empresa comercial estabelecida com
legislao prpria e com capital mnimo. Ela possui autonomia
para comprar no mercado interno e para revender no mercado
externo e vice-versa.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 427
Funo Manuteno de Representantes

Campo Descrio
Regio Inserir o nome abreviado da regio em que atua o
representante implementado. Essa informao consistida na
implantao de pedidos de venda, para evitar que um
representante atenda a clientes fora de sua regio de
atuao.
Nota. A regio deve estar previamente cadastrada por meio
da janela Atualizao Regio. Ver detalhes na funo
Manuteno de Regies (CD0707).

CGC/CPF Inserir nmero do CGC (Cadastro Geral de Contribuintes) ou


do CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) do cliente.
Inscrio Estadual Inserir nmero da inscrio estadual do cliente.
Inscrio Municipal Inserir nmero da inscrio municipal do cliente.
Comisso Mnima Inserir o percentual mnimo para clculo da comisso do
representante referente s vendas efetuadas. Este parmetro
consistido na implantao de pedidos de venda, no
momento do usurio informar um percentual