MM - Administrao de Materiais - Consignao em Compras 4.

6C

1 Criar Depsito de Material Consignado:

IMG>Estrutura do empreendimento>>Definio>Adm materiais>Atualizar depsito
Para o centro em questo ( XXXX )
Criar o depsito COXX Consignao

2 Modificar viso MM-IM: Relevncia Nota Fiscal Sntese para mov. 821 e 822:
IMG>Administrao de Materiais>Adm de estoques e inventrio>Nota fiscal>Atualizar derivao
tipo de nota fiscal
Importante:
Existem 2 formas de trabalhar a compra em consignao, sendo que na primeira opo o pedido
de compras do material feito como Item C Consignao, onde o material entra direto para o
centro ( material no fica amarrado ao depsito IM criado anteriormente ), e este estoque no
valorizado, resultando numa distoro na composio do custo do produto quando este material
baixado em ordens de produo / processo, sendo compensada somente quando realizado o
faturamento das quantidades consumidas no perodo.
Os materiais em consignao so armazenados dentro da empresa, mas pertencem a um
fornecedor, que disponibiliza os materiais para utilizao a qualquer momento, mas no os debita.
O pagamento ao fornecedor torne-se vencido para as quantidades usadas somente quando for
feita a retirada do estoque.
A retirada de material do depsito de materiais em consignao ou a transferncia de material para
estoque prprio da empresa, resulta em obrigaes com o fornecedor, que devero ser liquidadas
em espaos de tempo regulares.
Os materiais em consignao so liquidados sem que o fornecedor emita uma fatura, uma vez que
a empresa do fornecedor no pode rastrear as retiradas diretamente. O fornecedor s pode
administrar o prprio estoque em consignao ao considerar os fornecimentos e os pagamentos.

Na segunda opo ( mais utilizada no Brasil ), necessrio criar uma nova classe de avaliao
para os materiais consignados. Isso feito copiando-se a classe de avaliao original para a nova
classe e atribuindo-se as novas contas contbeis na OBYC. Essas novas contas devero ser
definidas pelo responsvel pela contabilidade no cliente, e podero ser atribudas na OBYC
simulando-se um recebimento MIGO no ambiente de customizao, onde o sistema vai pedindo o
cadastramento das contas na OBYC.
A vantagem desse mtodo de que os materiais j entram em estoque valorizados, diretamente no
depsito criado para Consignao ( COXX ), sendo a baixa dos mesmos em ordens de produo e
processo feitas de forma normal, com a atualizao dos custos de produo ocorrendo da mesma
forma dos itens comprados normalmente. O controle do valor consignado feito pelas contas
contbeis ( definio das contas para amarrao na OBYC feita pela rea contbil do cliente ). A
informao da quantidade consumida no perodo feita via MB51, informando-se os movimentos
de baixa respectivos ( 201;261;etc...), preferencialmente do dia 25 de um ms ao dia 25 do outro,
afim de proporcionar tempo suficiente para a emisso da nota de fatura correspondente e entrada
contbil do material gerando o contas a pagar.

Opo 1 Material comprado como Item C no pedido de compras.

1.1 Cadastrar / Modificar o material consignado ( Caso no seja material j existente ):

Logstica>Adm Materiais> Mestre de Materiais>Material>Criar ( geral )>Imediatamente
( MM01 / MM02 )
Material: xxxxxx
Setor Ind.:
Tipo material:

1.2 Criar o Pedido de Compra em Consignao:

Logstica>Adm Materiais>Compras>Criar>Fornecedor Conhecido ( ME21N )
Utilizar:
Fornecedor: XXXXXX
Material: XXXXXX
Item: C Consignao
Centro: XXXX
Quantidade: XXXX
Obs.: O preo lquido do item do pedido ser zerado automaticamente quando for
indicado a categoria de item C.
O campo impostos na pasta fatura no ser exibido

C
Categoria de Item
Consignao
Tipo de Imposto no
habilitado

1.3 Recebimento do Material ( NF de remessa de material em consignao )

Logstica>Adm Materiais> Adm. Estoques>Movimento mercadoria>Entrada Mercadorias> Por
Pedido>N. pedido ( MIGO )
Utilizar:
Nota de Remessa: Numero da NF XXXX
Tipo de Mov. = 821 ( Na pasta Od , alterar tipo de movimento para 821 )
Numero do Pedido de Compras de Consignao
Texto Cabealho: Consignao NF XXXX
Centro: XXXX
Depsito: COXX ( Informar na pasta Od caso no venha automtico do pedido de compras )
Cd Imposto: K1 ( compra com data de fornecimento no futuro I/R ) Informar na pasta
Impos.
Mont. Base div. : Informar o valor liquido da NF ( Total impostos ) Informar na pasta
Impos.
Observao 1: Caso o campo de cdigo de imposto no esteja habilitado na pasta Impos. Da
transao MIGO, incluir o campo via customizing:
IMG> Adm. de Materiais > Adm. de estoques e Inventrios> Opes para transaes Enjoy>
Opes para Movimentos de mercadorias (MIGO) Pode ser feito tambm pela transao OMJJ
na pasta Seleo de Campos Enjoy .
Seleo de Campos para MIGO ( controla a obrigatoriedade de campos )
Seleo de Campos para Tipo de Movimento ( Controla a obrigatoriedade ) Incluir o cdigo de
imposto nessa opo Campo: MWSKZ = Cdigo de Imposto
Opes para Operaes e documentos de referncia

Observao 2: Caso na pasta Impos tambm no exista o campo Mont. Base Div., o sistema
ir retornar a mensagem de erro 8B 288 , sendo necessria a incluso deste campo via
customizing descrito na observao 1. Campo = J_1BEXBASE. Tambm pode ser feito pela
transao OMJJ na pasta Seleo de Campos Enjoy . Neste campo dever ser informado o
montante de base divergente da nota fiscal para clculo dos impostos. O valor a ser informado
deve ser o valor lquido da nota fiscal de remessa, ( total impostos ), para que a nota de entrada
de mercadoria seja feita como um espelho da NF de entrada.

Observao 3: Caso o sistema retorne mensagem de erro M7226 No foi encontrada nenhuma
entrada 821 X X K B em uma tabela de controle dos tipos de movimento, checar o movimento 821
nas seguintes tabelas para incluso da chave K solicitada via transao SE16:
T156 - Verificar a amarrao do movimento 821 ao 101 no campo BUSTR
T156S No devem aparecer registros para movimento 821, somente para 101
T156SY - No devem aparecer registros para movimento 821, somente para 101
T156SC Chamar movimento 821, clicar no movimento e no menu Entrada em Tabela,
selecionar a opo Criar com Modelo. No campo SOBKZ , incluir a chave K , referente
Consignao de Fornecedor e salvar o novo movimento criado.
Importante: Repetir o mesmo processo para tipo de movimento = 822, usado na devoluo /
estorno de documentos MBST, incluindo no campo SOBKZ a chave K nas tabelas:
T156SC
T156T

Observao 4: Caso o sistema retorne mensagem de erro M7165 Registro Info no encontrado
na Organizao de Compras, proceder a criao do registro info conforme segue:
Menu SAP> Logstica> Administrao de Materiais > Compras> Dados Mestres> Registros Info>
Criar ( ME11 )
Preencher os dados :
Fornecedor
Material
Organizao de Compras
Centro
Selecionar Infotipo:
Consignao
Informar na tela seguinte os dados relevantes / obrigatrios e salvar o registro info do material /
fornecedor .

Observao 5: A conta contbil referente deve estar criada no plano de contas ( ativos / conta de
balano ) para a entrada dos valores das mercadorias recebidas em consignao. ( FS00 criao
de contas no razo. Deve ser feito por um funcional de FI ou pelo key user do cliente )
A conta de estoques de embalagem deve permitir * = todos os tipos de impostos.
 Aps a entrada via MIGO, o estoque pode ser consultado via MMBE ou MB54, conforme telas a
seguir:
MMBE
Note que na MB54 exibido o estoque consignado por fornecedor:
Logstica> Adm. Materiais> Adm. Estoques> Ambiente> Consignao> Consignao Fornecedor
Para criarmos uma obrigao com o fornecedor do material em consignao, devemos fazer uma
retirada do depsito de materiais em consignao com entrada para estoque prprio no depsito
de produo, utilizando a tarnsao MB1B com tipo de movimento 411 RT Consignao =>
Prprio, informando o centro e o depsito: - Ateno ao Estoque Especial tipo K.

Com o nmero de documento gerado em mos, ser feito o faturamento do estoque em

consignao para gerao da obrigao com o fornecedor.
Antes do faturamento, segue exibio do documento criado e das telas de estoques:
Estoque em MMBE:
Estoque em MB54

Obs :Os lanamentos em contas contbeis devero acompanhar as contas pr-definidas pela rea
contbil do cliente, com amarrao na OBYC.
Para liquidar as obrigaes com a quantidade de peas transferidas do estoque de consignao
para o estoque de materiais da empresa, proceder com a transao MRKO Faturamento do
estoque em consignao e material pipeline.
Aps efetuar a transao MRKO, a tela abaixo ser apresentada, indicando que a operao foi
realizada com sucesso:

Para analisar a contabilizao, clicar no nmero de documento gerado ( 5100000061 em nosso

exemplo )
Para consultar a partida gerada para o fornecedor, consultar a transao FBL1N

REVISAR DAQUI P/ FRENTE

Opo 2 Consignao dos materiais por classe de avaliao

2.1 - Criar Classe de Avaliao para Material Consignado

IMG> Administrao de Materiais> Avaliao e classificao contbil> Determinao de contas>
Determinao de conta sem assistente> Determinar classes de avaliao

Esta classe dever ser criada para que quando o material entre em estoque, o mesmo entre
valorizado, levando seu custo para o custo de produo quando for baixado em ordens de
produo / processo , no causando variao no ledger de material.

Copiar a classe de avaliao do material em questo para uma nova classe de material consignado
e atribuir na OBYC as novas contas contbeis para as transaes de entrada do material. As novas
contas devero ser criadas pela rea contbil do cliente e informadas para a amarrao, que pode
ser feita simulando uma entrada de material consignado via MIGO, no ambiente de customizao.
O sistema emitir mensagens de falta das contas necessrias, e as mesmas podem ser amarradas
na OBYC neste momento.

2.2 Criao do pedido de compras:

feita da mesma forma de um pedido para item normal, no utilizando o Item C Consignao.

No necessria a criao do registro Info de consignao ( material fornecedor ), conforme

descrito no processo anterior.

2.3 Recebimento do Material ( primeira NF de remessa de material em consignao )

Logstica>Adm Materiais> Adm. Estoques>Movimento mercadoria>Entrada Mercadorias> Por
Pedido>N. pedido ( MIGO )
Utilizar:
Nota de Remessa: Numero da NF
Tipo de Mov. = 821 ( Na pasta Od , alterar tipo de movimento para 821 )
Numero do Pedido de Compras de Consignao
Texto Cabealho: Consignao
Centro: XXXX
Depsito: COXX ( Informar na pasta Od caso no venha automtico do pedido de compras )
IVA: K5 ( consignao EM ) Informar na pasta Impos.
Mont. Base div. : Informar o valor liquido da NF ( Total impostos )

Observao 1: Caso o campo de cdigo de imposto no esteja habilitado na pasta Impos. Da

transao MIGO, incluir o campo via customizing:
IMG> Adm. de Materiais > Adm. de estoques e Inventrios> Opes para transaes Enjoy>
Opes para Movimentos de mercadorias (MIGO) Pode ser feito tambm pela transao OMJJ
na pasta Seleo de Campos Enjoy .
Seleo de Campos para MIGO ( controla a obrigatoriedade de campos )
Seleo de Campos para Tipo de Movimento ( Controla a obrigatoriedade ) Incluir o cdigo de
imposto nessa opo Campo: MWSKZ = Cdigo de Imposto
Opes para Operaes e documentos de referncia

Observao 2: Caso na pasta Impos tambm no exista o campo Mont. Base Div., o sistema
ir retornar a mensagem de erro 8B 288 , sendo necessria a incluso deste campo via
customizing descrito na observao 1. Campo = J_1BEXBASE. Tambm pode ser feito pela
transao OMJJ na pasta Seleo de Campos Enjoy . Neste campo dever ser informado o
montante de base divergente da nota fiscal para clculo dos impostos. O valor a ser informado
deve ser o valor lquido da nota fiscal de remessa, ( total impostos ), para que a nota de entrada
de mercadoria seja feita como um espelho da NF de entrada.
Observao 3: A conta contbil referente deve estar criada no plano de contas ( ativos / conta de
balano ) para a entrada dos valores das mercadorias recebidas em consignao. ( FS00 criao
de contas no razo. Deve ser feito por um funcional de FI ou pelo key user do cliente )
A conta de estoques de embalagem deve permitir * = todos os tipos de impostos.

******* Checar daqui para a frente para material tipo C... Opo 1 estas operaes so vlidas
somente para a Opo 2 = Consignao controlada por classe de avaliao.********

3 Consumo de parte do material consignado ( Sada de Mercadoria p/ Centro de Custo )

Logstica>Adm de materiais>Adm. de estoques>Movimento mercadorias>Sada Mercadorias
(MB1A)
Tipo de Movimento: 201 ( consumo para centro de custo, vindo de depsito ) No usar estoque
especial K. Tratar como item normal, informando o depsito de consignao criado ( COXX )
Obs.: Devero ser cadastradas as contas de contrapartida de registro de estoques na OBYC,
devendo as mesmas serem definidas para a nova classe de avaliao criada para material
consignado pela rea contbil do cliente. As contas podero ser cadastradas simulando uma baixa
201 em MB1A no ambiente de customizao, a medida que forem sendo solicitadas.
Centro XXXX
Depsito COXX
Centro de Custo: XXXXX
Material: XXXXXXX
Qtde: XXX

3.1 Consumo do material consignado em ordens de produo / processo ou baixas de

produo repetitiva:

O material poder ser baixado normalmente via MB1A, tipo de movimento 261, amarrado ao
nmero da ordem de produo / processo, ou ainda pela transao CORK, de confirmao de
ordem de processo com baixa coletiva dos materiais.
Dever ser informado o depsito de consignao criado ( COXX ) e a baixa ser contabilizada nas
contas especiais de material em consignao definidas pela rea contbil do cliente.

3.2 Apurao da quantidade consumida no perodo:

Criar uma variante Consumo Consignao na transao MB51, com todos os materiais
consignados, seus centros e depsitos especficos e os movimentos de baixa previstos. A
verificao dos movimentos necessrios pode ser feita em MB1A, abrindo o matchcode do tipo de
movimentos. Incluir um subtotal por material na visualizao da variante para facilitar a
identificao das quantidades consumidas por material.
Na data do ms pr-definida pelo usurio, chamar a variante e informar o perodo de dias
desejado, obtendo-se assim a quantidade a ser informada ao fornecedor como consumo dos
materiais consignados no perodo, que devero ser faturados ( envio da segunda nota fiscal )

3.3 Recebimento da Nota fiscal de venda Reviso de faturas

Logstica>Adm. de materiais>Reviso de Faturas>Logistica Reviso de faturas>criar fatura (MIRO)

Utilizar
Empresa XXXX
Moeda (BRL)
Referencia: Numero da NF
Entrar com o nmero do pedido de compras
Entrar com o valor total da NF
IVA = K6
Obs.: Se houver alguma mensagem de Cdigo de imposto K6 no atualizado na hora da
gravao, entrar no IVA pas BR e cdigo de imposto K6 e ativar uma linha. Transao FTXP
ou IMG> Contabilidade Financeira> Configuraes de Contabilidade Financeira> IVA>
Clculo> Definir cdigo IVA.

Categoria de NF = X2

Voltar com a seta verde, clicar lista de itens.

Na tela entrar fatura / nota de crdito, corrigir o montante e quantidade, salvar o documento.