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Material Apoio Financeiro PDF
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16/08/2011
TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro
Sumrio
Sumrio.................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Bsicos ........................................................................................................................ 4
1.1 Novas Funcionalidades ................................................................................................................ 4
2 Produto Padro ........................................................................................................................... 5
2.1 Fluxo de Caixa por Natureza Financeira ...................................................................................... 5
2.2 Base Diferenciada para Impostos................................................................................................ 6
2.3 Conciliador SITEF ......................................................................................................................... 7
2.4 Importao de ndices Financeiros ............................................................................................ 8
2.5 Controle de Liberao de Pagamentos ....................................................................................... 9
2.6 Vnculo entre Documentos Financeiros e Contratos .................................................................. 10
2.7 Melhorias CNAB .......................................................................................................................... 11
3 Localizao Argentina.................................................................................................................. 12
3.1 Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas................................................................................ 12
3.2 Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores ............................................................ 13
3.3 Cadastro de Amarraes Analistas e Gestores .......................................................................... 13
3.4 Liberao Fundo Caixinha ........................................................................................................... 14
3.5 Liberao Ttulos Carteira a Pagar............................................................................................... 14
4 Localizao Equador .................................................................................................................... 15
4.1 Clculo e Reteno de IVA .......................................................................................................... 15
4.2 Impresso do Certificado IVA ...................................................................................................... 15
5 Localizao Peru .......................................................................................................................... 16
5.1 Proviso para Devedores Duvidosos ........................................................................................... 16
5.2 Livro Caixa e Bancos Movimentos de efetivo........................................................................... 17
5.3 Livro Caixa e Bancos Movimentos de Conta Corrente ............................................................. 17
5.4 Cadastro de Bons Contribuintes.................................................................................................. 18
5.5 Clculo de IR e Emisso do Certificado IR 4 Categoria ........................................................... 19
5.6 Reteno de IR 4 Categoria PDT 601 ...................................................................................... 20
5.7 Clculo de ITF na Movimentao Bancria ................................................................................. 21
6 Localizao Repblica Dominicana ............................................................................................. 22
1 Conceitos Bsicos
Ol, neste vdeo apresentaremos as novidades do processo de negcio Financeiro, da linha do produto Microsiga Protheus, o qual
contempla o mdulo Financeiro.
2 Produto Padro
Viso diferenciada do fluxo de caixa da empresa conforme seu plano de naturezas financeiras em um determinado
perodo.
Controle de saldos por natureza em tabela, otimizando a performance deste tipo de consulta.
Viso de saldos orados, previstos e realizados.
Permite que o imposto seja calculado sobre base prpria, diferente do valor da nota, facilitando o uso de notas mistas
(produtos e servios na mesma nota, por exemplo).
Aplica-se tanto carteira de pagamentos e recebimentos.
Permite o uso de base diferenciada em integraes de outros mdulos com o Financeiro.
Aplica-se aos impostos financeiros (Irrf, Inss, Iss, Pis, Cofins e Csll).
Esta tela demonstra o uso da base diferenciada para impostos.
Esta base diferenciada aplica-se regra de reteno dos impostos (emisso ou baixa da nota).
Permite a conciliao TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) dos ttulos a receber (carto de crdito e dbito) das
administradoras financeiras.
Essa conciliao realizada pelo cruzamento entre as informaes oriundas de arquivo de retorno especfico, que so
primeiramente importadas para a linha de produto Microsiga Protheus e depois conciliadas com os ttulos a receber das
administradora financeiras.
Exemplo de tela do Conciliador SITEF:
Permite ao usurio criar um controle de documentos necessrios, realizando um processo de check list de documentos
obrigatrios caso necessrio para a efetivao do pagamento. Os documentos necessrios podem ser definidos por
evento.
Relatrio de liberaes para pagamento.
Cancelamento de liberao de pagamentos.
Realiza a montagem do check list para um evento.
Os documentos necessrios podem, ser ou no, impeditivos do processo.
Esta obrigatoriedade se define no cadastro de documentos.
O sistema acusa na tentativa de baixa do ttulo a falta do documento obrigatrio.
possvel cancelar uma liberao de pagamento, permitindo atribuir-se um novo status situao de liberao do
ttulo para pagamento.
Esta funcionalidade realiza o rastreamento de todos os contratos no sistema atravs do ambiente Financeiro em Contas a Pagar.
Caso o ttulo a pagar tenha sido gerado por um documento de entrada, composto por itens originados de um ou mais pedidos de
compras com um ou mais contratos, ser possvel rastrear os contratos pertencentes ao ttulo que deseja consultar.
Esta funcionalidade realiza o rastreamento de contratos atravs de pedidos de compra e notas fiscais de entrada existentes no
sistema.
Com esse recurso o usurio poder realizar consultas atravs de documento de entrada e pedido de compras geradas por
contratos.
Nesta tela, podemos ver o rastreamento entre o documento de entrada e um contrato.
3 Localizao Argentina
Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas: usurios responsveis pela gerao dos ttulos das carteiras a pagar, por meio, dos
processos de liberao de mltiplos aprovadores consolidando o conceito de gesto de aladas para fundo fixo. possvel criar um grupo
de analistas pelo cadastro Grupo de Analistas.
Exemplos de:
Cadastro de um analista sendo associado a um usurio do sistema.
Criao de um Grupo para os analistas anteriormente includos.
Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores: Esses usurios responsveis pela aprovao dos ttulos das carteiras a
pagar, por meio, dos processos de liberao de mltiplos aprovadores consolidando o conceito de gesto de aladas para fundo fixo.
possvel criar grupos para os gestores financeiros.
Controla as liberaes dos pagamentos e manuteno do Caixinha, por meio, de gestores financeiros e limite de valores
para aprovao.
Cadastro de Amarrao Analistas e Gestores: associao de analistas com superiores responsveis pela liberao de ttulos a
pagar e movimentos do Caixinha.
Liberao Fundo Caixinha : controla a integrao do Caixinha vinculando os ttulos de adiantamento, despesas, prestao de
contas, ponto de reposio manual e automtico ao processo de controle de aladas de fundo fixo.
Liberao Ttulos Carteira a Pagar: Liberao das baixas dos ttulos a pagar segundo o mtodo de liberao por gesto de aladas
para fundo fixo.
4 Localizao Equador
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido atravs das notas fiscais de compras.
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o Certificado emitido e
controlado pelo sistema.
5 Localizao Peru
Proviso para Devedores Duvidosos: permite contabilizao, como proviso de cobrana duvidosa dos lanamentos financeiros
de contas a receber vencidos a um perodo que caracterize a necessidade de proviso.
Exemplos de:
Rotina de contabilizao que dever gerar os lanamentos das provises.
Relatrio demonstrando os lanamentos de proviso gerados pela rotina
Livro Caixa e Bancos Movimentos de Efetivo: emitir o livro financeiro com as informaes sobre as movimentaes de efetivo,
segundo a estrutura definida pela SUNAT.
Livro Caixa e Bancos Movimentos Conta Corrente: emitir o livro financeiro com as informaes sobre as movimentaes de
contas correntes, segundo a estrutura definida pela SUNAT.
Cadastro de Bons Contribuintes: atualizar os cadastros de clientes e de fornecedores, definindo aqueles se enquadram como
bons contribuintes a partir da lista disponibilizada em arquivo magntico pela SUNAT Superintendncia Nacional de Administrao
Tributria - (Peru). Criar histrico para futuras consultas.
Clculo de IR e Emisso de Certificado IR 4 Categoria: Calcular o imposto de renda para 4 Categoria pela rotina de Ordem de
Pago e emitir o certificado.
Reteno de IR 4 Categoria PDT 601: Gera arquivo magntico em formato txt com os dados principais de fornecedores sujeitos
ao IR 4 Categoria e arquivo com os dados das retenes do IR, obedecendo o layout 601 do PDT Programa de Declarao Telemtica
(Peru).
Clculo ITF Imposto sobre Transaes Financeiras : calcula o ITF nas operaes de pagamento via Ordem de Pagamento,
recebimento via Recibos Diversos, na reposio do caixinha, na movimentao bancria (transferncia e dbito de cheques) e na
classificao dos movimentos bancrios.
Visualizao da contabilizao do clculo do ITF sobre uma movimento de transferncia bancria entre contas.
O ITBIS - Imposto sobre Transferncia de Bens e Servios, calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do
titulo. Calculado e retido tambm atravs de um pagamento antecipado diretamente pelo mdulo financeiro.
O ISR Imposto sobre Renda, calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do ttulo. Calculado e retido
tambm atravs de um pagamento antecipado diretamente pelo mdulo Financeiro.
O ITF - Imposto sobre Transaes Financeiras, calcula o imposto sobre transaes financeiras efetuadas com cheque ou
transferncia eletrnica.
Configurao de Impostos: permite configurar os impostos (base de clculo, alquotas, etc), por carteira a pagar, receber e na
movimentao bancria. Ainda possvel informar o momento do clculo e reteno, ou seja, na emisso ou na baixa de um ttulo
financeiro ou de uma movimentao bancria.
Relatrio Retenes do Estado Formato 623: Gera arquivo eletrnico em formato TXT, com as informaes sobre as retenes
de ITBIS (Reteno do Imposto sobre Transferncia de Bens e Servios) e ISR (Impostos Sobre Rendas) registrados.
Envio de Pagos ao Exterior Formato 609 : gera arquivo eletrnico em formato TXT, com as informaes sobre as retenes de
ISR (Impostos Sobre Rendas) registradas.
Relatrio Disponibilidade Financeira: apresenta o saldo inicial, pagamentos, recebimentos, saldo atual e limite de crdito de um
perodo classificados por banco e conta.
Movimentao bancria e de cheques em outras moedas: Disponibilizao do campo Moeda na tela de saldos bancrios.
Permite controlar os cheques recebidos pela rotina de Recibos Diversos, registrando o fluxo de acordo com a sua situao
financeira como: liquidar, devolver, reapresentar, conciliar e protestar.
Visualizao do browse com cheques recebidos de vrios bancos e agncias diferentes. Pode-se manipular a situao do cheque
em uma nica tela.
Permite controlar os cheques utilizados como pagamento, registrando o fluxo de acordo com a sua situao financeira desde sua
emisso, liquidao, devoluo, reapresentao e conciliao.
Visualizao do browse com cheques emitidos de vrios bancos e agncias diferentes. Pode-se manipular a situao do cheque
em uma nica tela.
Impresso de cheques em folha avulsa: disponibilizada impresso de cheques em folha avulsa com capacidade de 04 (quatro)
cheques por folha.
7 Localizao Venezuela
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras.
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e
controlado pelo sistema.
O IR (Imposto sobre a Renda) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado
pelo sistema.
O IR (Imposto sobre a Renda) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado
pelo sistema.
Reconciliao bancria automtica: permite importar arquivo em formato CSV gerado pelos bancos e assim realizar a conciliao
automtica dos movimentos financeiros.
Relatrio informativo de Retenes sobre salrios, honorrios e outras retenes: gera arquivo eletrnico em formato XML com
as informaes sobre as retenes de imposto de Renda-ISRL, j existentes.
8 Concluso
No mdulo Financeiro, foram contempladas melhorias visando atender as medidas legais, bem como as regras de mercado
utilizadas pelas diferentes culturas de cada pas envolvido.
As prximas disponibilizaes daro continuidade ao processo de adequao, combinando atendimento da legislao vigente
com funcionalidades maleveis e melhorias estruturais.