Manual WinCTB Contabilidade v.11

WinCTB
Contabilidade
v.11
Manual
de
Utilizador
2011
Manual de Utilizador WinCTB
Índice
Introdução
................................................................................................................................................. 7
Como utilizar o manual
................................................................................................................................................. 7
1. WinCTB
................................................................................................................................................. 7
1.1. Para que serve a WinCTB?
............................................................................................................................................ 8
1.2. Características funcionais da WinCTB
............................................................................................................................................ 8
1.3. Contabilidade e Utilitários
............................................................................................................................................ 9
2. Como.................................................................................................................................................
entrar na WinCTB 9
3. Módulo Utilitários
................................................................................................................................................. 10
3.1. Gestão Utilizadores *
............................................................................................................................................ 10
3.2. Manutenção de Base Dados
............................................................................................................................................ 12
3.3. Utilitários
............................................................................................................................................ 13
4. Atalhos ou Botões de Acesso Rápido
................................................................................................................................................. 14
5. Barra Lateral de Favoritos
................................................................................................................................................. 15
6. Funcionamento Geral *
................................................................................................................................................. 16
6.1. Lista de Registos
............................................................................................................................................ 17
6.2. Campos Sublinhados
............................................................................................................................................ 17
6.3. Adicionar Registo
............................................................................................................................................ 18
6.4. Alterar Registo
............................................................................................................................................ 18
6.5. Apagar Registo
............................................................................................................................................ 18
6.6. Localizar Registo
............................................................................................................................................ 18
6.7. Filtrar Registos
............................................................................................................................................ 19
6.8. Ordenação de Registos
............................................................................................................................................ 20
6.9. Ver Detalhes
............................................................................................................................................ 20
6.10. Imprimir
............................................................................................................................................ 20
6.11. Mudar Colunas
............................................................................................................................................ 24
6.12. Actualizar Grelha
............................................................................................................................................ 25
6.13. Correio Electrónico
............................................................................................................................................ 25
6.14. SMS
............................................................................................................................................ 25
6.15. Sistema de Sons
............................................................................................................................................ 26
6.15.1. Utilização
............................................................................................................................................ 26
6.15.2. Activação
............................................................................................................................................ 26
6.15.3. Manutenção
............................................................................................................................................ 27
6.15.4. Formulário de Inserção
............................................................................................................................................ 27
7. Instituições
................................................................................................................................................. 28
8. Tabelas
................................................................................................................................................. 29
8.1. Regiões
............................................................................................................................................ 29
8.2. Terceiros
............................................................................................................................................ 29
F3M - Information Systems, S.A. 1

8.2.1. Mapa de Terceiros

............................................................................................................................................ 29
8.2.2. Etiquetas
............................................................................................................................................ 31
8.2.3. Emissão de Cheques
............................................................................................................................................ 31
8.2.4. Conta Corrente
............................................................................................................................................ 32
8.2.5. Evolução de Terceiros
............................................................................................................................................ 33
8.3. Plano de Contas
............................................................................................................................................ 34
8.4. Diários
............................................................................................................................................ 37
8.5. Descritivos
............................................................................................................................................ 38
8.6. Tipos de Documentos
............................................................................................................................................ 38
8.7. Distribuições *
............................................................................................................................................ 39
8.8. IVA
............................................................................................................................................ 40
8.9. Códigos Postais
............................................................................................................................................ 41
9. Movimentos *
................................................................................................................................................. 42
9.1. Manutenção
............................................................................................................................................ 43
9.2. Listagens de Movimentos
............................................................................................................................................ 49
9.3. Resumo de Diário
............................................................................................................................................ 52
9.4. Extracto de Conta
............................................................................................................................................ 53
9.5. Resumo de Conta
............................................................................................................................................ 54
9.6. Utentes / Valências
............................................................................................................................................ 54
9.6.1. Manutenção
............................................................................................................................................ 54
9.6.2. Mapa Custos Resumido
............................................................................................................................................ 55
9.6.3. Mapa Custos Completo
............................................................................................................................................ 56
9.6.4. Mapa Proveitos Resumido
............................................................................................................................................ 56
9.6.5. Mapa Proveitos Completo
............................................................................................................................................ 57
9.6.6. Mapa Comparativo Resumido
............................................................................................................................................ 57
9.6.7. Mapa Comparativo Completo
............................................................................................................................................ 58
9.6.8. Emissão da Ficha 1 e 2 da DGSSFC
............................................................................................................................................ 59
9.7. Valências
............................................................................................................................................ 61
9.7.1. Movimentos de Valência
............................................................................................................................................ 61
9.7.2. Associação Contas Valência
............................................................................................................................................ 62
9.7.3. Mapa Geral Consulta Conta Valência
............................................................................................................................................ 62
9.7.4. Consulta Conta / Valência
............................................................................................................................................ 64
9.7.5. Resultados de Valência - Mod.1038
............................................................................................................................................ 64
9.7.6. Outras Actividades - Mod.1039
............................................................................................................................................ 67
9.7.7. Grupos
............................................................................................................................................ 69
9.7.8. Extracto de Grupo de Valências *
............................................................................................................................................ 70
9.7.9. Mapa de Exploração
............................................................................................................................................ 71
9.7.10. Mapa Resumo Diário
............................................................................................................................................ 71
9.8. IVA
............................................................................................................................................ 72

9.8.1. Apuramento de IVA

............................................................................................................................................ 72
9.8.2. Declarações
............................................................................................................................................ 73
9.8.3. Resumo de IVA
............................................................................................................................................ 75
9.9. Mapa Recapitulativos
............................................................................................................................................ 75
9.10. Bancos
............................................................................................................................................ 76
9.10.1. Extractos
............................................................................................................................................ 76
9.10.2. Reconciliação
............................................................................................................................................ 76
9.10.3. Listagens
............................................................................................................................................ 78
9.10.4. Parametrização da Reconciliação
............................................................................................................................................ 81
10. Balancetes
................................................................................................................................................. 81
10.1. Diário Razão Balancete
............................................................................................................................................ 81
10.2. Razão Geral
............................................................................................................................................ 82
10.3. Razão Auxiliar
............................................................................................................................................ 83
10.4. Contas Correntes
............................................................................................................................................ 84
10.5. Geral por Valências
............................................................................................................................................ 85
10.6. Geral (Analítico) *
............................................................................................................................................ 86
10.7. Por Valência
............................................................................................................................................ 88
10.8. Tesouraria
............................................................................................................................................ 89
10.9. Por Grupo de Valências *
............................................................................................................................................ 90
11. Mapas Finais
................................................................................................................................................. 91
11.1. Balanço
............................................................................................................................................ 91
11.2. Dem. Resultados Extraordinários
............................................................................................................................................ 93
11.3. Dem. Resultados Financeiros
............................................................................................................................................ 95
11.4. Dem. Resultados Líquidos - Mod.1031
............................................................................................................................................ 97
11.5. ............................................................................................................................................
Origem e Aplicação Fundos - 1040 100
11.6. ............................................................................................................................................
Imobilizado - Mod.1036 102
11.7. ............................................................................................................................................
Amortizações / Provisões - Mod.1037 104
11.8. ............................................................................................................................................
Desdobramentos das Contas - Mod.1043 105
11.9. ............................................................................................................................................
Mercadorias / Matérias - Mod.1045 105
11.10.............................................................................................................................................
Anexos / Suporte Magnético 108
11.11.............................................................................................................................................
Mapas Consolidados 112
11.11.1. Parametrização
............................................................................................................................................ 113
11.11.2. Diário/Razão/Balancete
............................................................................................................................................ 113
11.11.3. Balanço
............................................................................................................................................ 114
11.11.4. Dem. Resultados Líquidos
............................................................................................................................................ 117
11.11.5. Dem. Resultados Financeiros
............................................................................................................................................ 120
11.11.6. Dem. Resultados Extraordinários
............................................................................................................................................ 122
11.12.............................................................................................................................................
2745 - Subsídios Para Investimentos 124
11.13.............................................................................................................................................
OCIP 125

11.13.1. Mapas
............................................................................................................................................ 125
11.13.2. Anexos
............................................................................................................................................ 138
11.13.3. Ficheiros
............................................................................................................................................ 144
11.13.4. Geração Ficheiro CEP-OCIP
............................................................................................................................................ 146
12. Orçamentos
................................................................................................................................................. 148
12.1. ............................................................................................................................................
Orçamentos Gerais 148
12.1.1. Custos e Perdas
............................................................................................................................................ 148
12.1.2. Proveitos e Ganhos
............................................................................................................................................ 150
12.2. ............................................................................................................................................
Orçamentos Valências 150
............................................................................................................................................ 150
............................................................................................................................................ 151
12.2.3. Análise Orçamental
............................................................................................................................................ 151
12.3. ............................................................................................................................................
Exploração Previsional 152
12.3.1. Modelo 1015
............................................................................................................................................ 154
............................................................................................................................................ 156
............................................................................................................................................ 157
12.3.4. Investimentos
............................................................................................................................................ 158
12.3.5. Desinvestimentos
............................................................................................................................................ 158
12.4. ............................................................................................................................................
Exploração Previsional Valência 159
............................................................................................................................................ 159
............................................................................................................................................ 160
12.5. ............................................................................................................................................
Reservas 160
............................................................................................................................................ 160
............................................................................................................................................ 161
12.6. ............................................................................................................................................
Avisos Orçamentais 162
13. Mapas de Gestão
................................................................................................................................................. 162
13.1. ............................................................................................................................................
Mapa de Exploração 162
13.2. ............................................................................................................................................
Mapa de Evolução de Contas 163
13.3. ............................................................................................................................................
Mapa Comparativo de Contas 164
13.4. ............................................................................................................................................
Análise Custos / Proveitos 165
13.5. ............................................................................................................................................
Rácios 166
13.6. ............................................................................................................................................
No Período do Ano 166
13.6.1. Balanço
............................................................................................................................................ 166
............................................................................................................................................ 167
............................................................................................................................................ 168
............................................................................................................................................ 169
13.7. ............................................................................................................................................
No Período Entre Anos 170
13.7.1. Balanço
............................................................................................................................................ 170
............................................................................................................................................ 171


............................................................................................................................................ 172
............................................................................................................................................ 172
13.7.5. Balancete Geral (Analítico)
............................................................................................................................................ 173
13.7.6. Resultado Valência
............................................................................................................................................ 174
13.7.7. Resultado Outras Actividades
............................................................................................................................................ 175
13.7.8. Resultado Grupos Valências
............................................................................................................................................ 176
13.8. ............................................................................................................................................
Previsão de Resultados 177
14. Operações Especiais
................................................................................................................................................. 178
14.1. ............................................................................................................................................
Bloqueamento de Meses 178
14.2. ............................................................................................................................................
Recálculos 178
14.2.1. Recálculo de Saldos
............................................................................................................................................ 178
14.2.2. Revisão do Plano de Contas
............................................................................................................................................ 178
14.3. ............................................................................................................................................
Consultas / Testes 179
14.3.1. Teste Conferência
............................................................................................................................................ 179
14.3.2. Consulta Lacunas
............................................................................................................................................ 180
14.4. ............................................................................................................................................
Operações de Ano 181
14.4.1. Parâmetros de Fecho de Ano
............................................................................................................................................ 181
14.4.2. Abertura de Ano
............................................................................................................................................ 182
14.4.3. Reabertura de Ano
............................................................................................................................................ 182
14.4.4. Fecho de Ano
............................................................................................................................................ 183
14.4.5. Mudança de Ano
............................................................................................................................................ 186
14.4.6. Eliminar Ano
............................................................................................................................................ 186
14.5. ............................................................................................................................................
Operações de Ficheiro 186
14.5.1. Alterar Saldos Iniciais
............................................................................................................................................ 186
14.5.2. Passagem de Movimentos
............................................................................................................................................ 187
14.5.3. Alteração Datas Documentos
............................................................................................................................................ 189
14.5.4. Distribuição de Valores
............................................................................................................................................ 189
14.5.5. Regularizações de Existências
............................................................................................................................................ 190
15. Restituição de IVA
................................................................................................................................................. 191
15.1. ............................................................................................................................................
Parametrização 191
15.2. ............................................................................................................................................
Manutenção 192
15.3. ............................................................................................................................................
Mapa 192
16. Utilitários
................................................................................................................................................. 193
16.1. ............................................................................................................................................
Parâmetros da Instituição 193
16.1.1. Morada / Telefone
............................................................................................................................................ 193
16.1.2. Diversos
............................................................................................................................................ 194
16.2. ............................................................................................................................................
Portal Social 195
16.3. ............................................................................................................................................
Calculadora 195
16.4. ............................................................................................................................................
Janelas 196

16.4.1. Alinhar Horizontalmente

............................................................................................................................................ 196
16.4.2. Alinhar Verticalmente
............................................................................................................................................ 196
16.4.3. Alinhar em Cascata
............................................................................................................................................ 196
16.5. ............................................................................................................................................
Sistema de Alertas 196
16.5.1. Gestão do Sistema
............................................................................................................................................ 196
16.5.2. Gestor de Alertas
............................................................................................................................................ 197
16.5.3. Emissor de Alertas Instantâneos
............................................................................................................................................ 198
16.5.4. Agenda de Alertas
............................................................................................................................................ 198
16.6. ............................................................................................................................................
Sistema de Reconhecimento de Voz 204
16.6.1. Parametrizar Acções de Voz
............................................................................................................................................ 205
16.6.2. Gravar Palavras
............................................................................................................................................ 205
16.7. ............................................................................................................................................
Importação de Ficheiros 206
16.7.1. Importação
............................................................................................................................................ 206
16.7.2. Histórico
............................................................................................................................................ 207
16.7.3. Listagem
............................................................................................................................................ 207
16.8. ............................................................................................................................................
Exportação para MS Office 207
16.9. ............................................................................................................................................
Impressão em série 209
16.10.............................................................................................................................................
Histórico de Alterações 211
17. F3M
................................................................................................................................................. 211
18. Ajuda
................................................................................................................................................. 212
18.1. ............................................................................................................................................
Índice 212
18.2. ............................................................................................................................................
Acerca de F3M 212
Suporte
................................................................................................................................................. 213
FAQ's............................................................................................................................................ 213
Contacte-nos
............................................................................................................................................ 215

Introdução
O principal objectivo deste Manual de Utilizador é esclarecer / orientar os utilizadores da
aplicação WinCTB ao nível do fluxo de dados. Pode também consultar, em alternativa a este
manual, a informação disponível no Help-On-Line que vem disponível na própria aplicação.
Aconselha-se que os novos utilizadores da WinCTB comecem por ler este manual, visto ser uma
aplicação específica para um determinado nicho de mercado, com as suas próprias
especificidades.
Pelo facto deste manual iniciar o utilizador apenas nas funcionalidades da aplicação ao nível do
fluxo de dados, sempre que o utilizador sentir dúvidas no decorrer das sua utilização deve
premir "F1", de forma a aceder ao Help-On-Line. Essa chamada deve ser feita na componente
da aplicação em que surja a dúvida, uma vez que sendo a ajuda sensível ao contexto, o auxílio
fornecido é direccionado ao módulo em questão. Se o pedido de ajuda for genérico, ou seja,
feito através do menu de ajuda ou na janela inicial da WinCTB, será disponibilizada toda a
informação constante do Help-On-Line.
*
Importante: Os tópicos assinalados com asterisco ( ) são aqueles que são novos ou sofreram
actualizações desde a versão anterior da WinCTB. No tópico encontra-se a explicação da mais-
valia adicionada à aplicação.
Como utilizar o manual

Este manual encontra-se organizado de uma forma simples, clara e organizada, de modo a que
você tire o máximo partido do mesmo. Pretende-se que após a leitura do manual, consiga
perceber todas as funcionalidades da WinCTB ao nível do fluxo de dados e não tenha
dificuldades no seu manuseamento.
Assim, o manual encontra-se organizado da seguinte forma:
No ponto 1 encontra uma breve descrição da WinCTB, focando aspectos como a sua utilidade e
características funcionais. Segue-se o ponto 2 com o processo de entrada de um utilizador na
aplicação.
No ponto 3 é apresentado o Módulo Utilitários, destinado à gestão dos utilizadores,

manutenção das bases de dados e dos utilitários.
A partir do ponto 4 estarão os tópicos referentes ao funcionamento do quadro principal da

WinCTB. Os atalhos ou botões de acesso rápido, a barra lateral de favoritos e os aspectos de
funcionamento geral são os tópicos que o vão familiarizar com a organização da aplicação. Do
ponto 7 ao ponto 18, encontrará os menus principais da WinCTB (e os respectivos sub-menus)
com uma explicação da função de cada um deles.
Na parte final, disponibilizamos um tópico dedicado ao suporte. Aqui poderá consultar as FAQ's
(questões mais frequentes) e os contactos da F3M, caso a informação e suporte
disponibilizados neste manual não consigam responder às suas dúvidas.
Esperamos que este manual de utilizador seja uma ferramenta útil ao seu trabalho e que se
torne uma rápida e eficaz solução sempre que se deparar com algum problema na WinCTB.
1. WinCTB

1.1. Para que serve a WinCTB?

A WinCTB, aplicação para contabilidade, foi desenvolvida especificamente para instituições
públicas e privadas ligadas à Economia Social. Pretende-se que a contabilidade seja, com a
ajuda da WinCTB, mais organizada, clara e fácil de utilizar por qualquer colaborador da
instituição.
Deste modo, vai encontrar na aplicação que lhe disponibilizamos todas as funções que são
inerentes à contabilidade da sua instituição. Terá, no próximo ponto, uma breve descrição das
características funcionais mais usuais da WinCTB, e que o vão ajudar no dia-a-dia da
instituição em que trabalha.
1.2. Características funcionais da WinCTB
A aplicação de Contabilidade trata-se de uma aplicação concebida com o objectivo de

responder às especificidades inerentes à gestão da mesma na área da Economia Social. Sendo
de utilização e funcionamento muito simples, a aplicação WinCTB apresenta as seguintes
características:
Adaptação do PCIPSS à instituição de uma forma simples e eficaz, com a criação e manutenção
de contas no Plano de Contas;
Criação e manutenção dos movimentos contabilísticos da instituição, com tratamento de

valências (Analítica) integrado de uma forma simples e automática;
Apuramento de IVA destinado a instituições que possuam valências que controlem IVA;
Manutenção de Utentes/Valência para apuramento dos custos de utentes por valência;
Emissão de diversos tipos de balancetes necessários à gestão da instituição;
Emissão de um vasto conjunto de mapas, listagens e análises gráficas, incluindo os modelos

obrigatórios (modelos 1031, 1036, 1037, 1038, 1039, declaração anual, balanço, demonstração
de resultados, etc. etc.) e outros opcionais (rácios, listagens diversas de movimentos,
extractos de contas, etc.);
Componente orçamental com a criação automática da Conta de Exploração Previsional da

instituição e por valência, análise e controlo orçamental de toda a instituição e por valência;
Operações de Abertura/Fecho/Reabertura de ano;
Parametrização facilitada dos dados da instituição.
A aplicação de Contabilidade deve, para ter uma maior funcionalidade, obedecer a alguns itens
práticos.
A saber:
Ao criar a instituição em Manutenção > Parâmetros Instituição devemos ter em conta que o
preenchimento, na totalidade, dos dados associados não é obrigatório. Deve preencher apenas
os dados obrigatórios, tais como: código, nome, ano activo, classe 3 com valência, etc. e os
de utilização imediata (não obrigatórios) tais como: rodapé das listagens, cabeçalho das
listagens, etc.;
O Ano Activo da instituição é de extrema importância, pois esse será o ano a utilizar na
Manutenção de Movimentos. A WinCTB permite ter vários anos em “aberto”, i.e., vários anos

nos quais poderemos realizar manutenção de movimentos, sendo o ano controlado pela escolha
do ano activo. Salienta-se no entanto que a passagem de saldos entre anos só é realizada na
operação Fecho de Ano;
O preenchimento das Tabelas deve ser prioritário, podendo no entanto ser feito à medida que
os dados vão sendo necessários. No entanto, tabelas como Plano de Contas, Diários,
Descritivos, etc., devem ser preenchidas com alguma antecipação ao normal funcionamento do
programa permitindo grande poupança no tempo gasto em outras funções ou módulos;
Ainda nas Tabelas deve ter-se em atenção as prioridades no preenchimento de algumas delas,
como por exemplo: o Plano de Contas vai já carregado com o POCIPSS (Plano Oficial de Contas
para as IPSS), devendo no entanto ser adaptado à instituição em causa (Ex. criação das
contas relativas às valências existentes);
No primeiro ano de arranque da WinCTB, deverão ser carregados os saldos de abertura das
contas da instituição na opção Registo de Saldos de Abertura;
A partir daqui, o programa encontra-se pronto para o registo de Documentos Contabilísticos na

opção Manutenção de Movimentos;
No final do ano, deverá ser criado o ano seguinte, na opção Abertura de Ano e de seguida
realizar a operação de Fecho de Ano.Salienta-se que a partir daqui não será possível realizar a
manutenção de movimentos e que os saldos iniciais do ano seguinte serão carregados com os
saldos finais do ano a fechar;
Após fechar o ano, encontra-se então com a possibilidade de emitir os Mapas Finais
necessários à instituição.
Importante: O utilizador deve, no módulo Utilitários (ao entrar na aplicação WinCTB), realizar
com muita frequência cópias de segurança dos dados referentes à Instituição.
1.3. Contabilidade e Utilitários

A aplicação WinCTB, tal como todas as outras soluções desenvolvidas pela F3M, encontra-se
dividida em dois módulos diferenciados. São eles o módulo Utilitários e o módulo de
Contabilidade.
O módulo Utilitários destina-se a fazer a gestão da aplicação e tem um acesso condicionado ao

administrador ou a quem este tiver dado permissão de acesso. Aqui é feita a gestão de
utilizadores, a manutenção das bases de dados e a definição de alguns utilitários da aplicação.
O módulo Contabilidade é o módulo principal da aplicação e é onde se encontram todas as

funções inerentes ao normal funcionamento da contabilidade da instituição. Todos os
utilizadores terão permissão para fazer o acesso a este módulo, excepto a algumas funções
que o administrador entenda necessário barrar a permissão de acesso.
As funções destes dois módulos serão desenvolvidas mais à frente no manual.
2. Como entrar na WinCTB

Da primeira vez que se executa a aplicação é-lhe pedido que indique um posto de trabalho, o
que deve fazer da forma como a seguir se indica. Isto apenas acontece quando a aplicação
executa pela primeira vez no novo posto de trabalho.

Para iniciar a aplicação, o utilizador deve identificar-se e introduzir a sua chave de acesso, bem
como o nome da instituição na qual pretende trabalhar. Este procedimento permite que cada
utilizador da WinCTB tenha acesso condicionado às opções da aplicação para a instituição
indicada. Pelo menos um dos utilizadores (“Admin”) tem acesso a todas as opções da
aplicação, não necessitando de indicar o nome da instituição.
A chave de acesso tem uma máscara (*) e, por conseguinte, os caracteres inseridos não são
visíveis.
Ao carregar no botão o nome do utilizador e a sua chave de acesso são verificados, bem
como a instituição indicada e, no caso de estarem correctos, é permitido o acesso à aplicação.
Se executar pela primeira vez a aplicação, apenas existe um utilizador definido (“Admin”). Terá,
portanto, que entrar com o nome “Admin”. A chave de acesso não está definida e, como tal,
não deve ser preenchida.
O utilizador pode criar novos utilizadores e novas instituições.
Uma vez iniciada a WinCTB, para gerir uma instituição, o utilizador irá visualizar, no menu
Instituições, uma grelha com as instituições criadas, da qual escolherá aquela em que pretende
trabalhar.
3. Módulo Utilitários
3.1. Gestão Utilizadores *

No menu Gestão de Utilizadores poderá encontrar as seguintes funções:
Utilizadores - O administrador poderá criar os utilizadores que irão utilizar a WinCTB, atribuindo-
lhe um nome de utilizador, uma descrição e uma password de acesso. Deverá também indicar
em que instituição poderá entrar e o tipo de acesso o utilizador terá. Tem ainda disponíveis
outras opções, tais como activar o sistema de reconhecimento por voz ou escolher quando se

fará a actualização da aplicação para o utilizador (no início, quando sair uma nova versão ou
nunca).
Acessos - Nos acessos, o administrador poderá condicionar o acesso de determinados

utilizadores a determinadas opções da aplicação. Para isso, o administrador apenas terá de
retirar ou colocar a marca na opção que pretende que o utilizador, respectivamente, não tenha
acesso ou tenha acesso.
Postos - Descrição dos postos que estão a utilizar a WinCTB, com o respectivo directório de
trabalho.
Acesso ao Portal - Menu onde constam as informações de configuração de acesso ao Portal do

Cliente. Aqui deverá estar o endereço Web do Portal, o nome de utilizador e a chave do Portal.
Indique ainda se pretende receber ou não notificações na aplicação quando uma nova versão
da mesma estiver disponível. Em caso de resposta positiva, indique se pretende ser avisado na
próxima vez que entrar na aplicação ou quando sair uma nova versão.
Grupos de Informação - Menu onde poderá adicionar os grupos de informação a utilizar na

aplicação. Os grupos de informação são grupos onde pode anexar ficheiros e outros
documentos relativos a um determinado tipo de informação. Os grupos de informação poderão
depois ser limitados a determinados utilizadores.
* Parametrização da Validação de NIF, NISS e NIB

Será agora possível parametrizar, para cada utilizador, a acção a tomar quando é detectada a
introdução de um NIF, NISS ou NIB inválido.
Os comportamentos associados a cada opção são os seguintes:
Esta alteração é transversal à linha WinIPSS, tendo apenas uma variação no comportamento: a
importação de entidades em Gestão de Mailing e Correspondência - WinMLC.
Nesta opção, tendo em conta o comportamento existente, foi seguida uma abordagem
diferente. Foi adicionada uma coluna “NIF Válido” para que o utilizador possa identificar os
registos que têm NIF válido ou não.

As opções de validação do utilizador apresentam o seguinte funcionamento:
Avisa - Corresponde ao funcionamento antigo, sendo apresentada uma mensagem alertando

para o NIF incorrecto e identificando a entidade, tendo o utilizador a possibilidade de optar não
ser alertado para outras entidades com NIF inválido.
Bloqueia - Ao detectar um NIF inválido será emitido um alerta ao utilizador identificando a

entidade e que ela não será importada. Além disso será dada a possibilidade ao utilizador de
não ser alertado para outras entidades com NIF inválido.
Ignora - Não é efectuada qualquer validação ao NIF das entidades, sendo possível importar
todas.
3.2. Manutenção de Base Dados

No menu Manutenção de Base Dados encontra as opções que a seguir se explicam:
Criar Cópias de Segurança - Uma cópia de segurança é, tal como o nome indica, uma cópia das

base de dados da instituição, criada de modo a prevenir qualquer acidente que aconteça com
as bases de dados em que trabalha. Recomenda-se que faça periodicamente uma cópia de
segurança, de modo a garantir a segurança dos dados da instituição. Para fazer a cópia, basta
seleccionar a base de dados que pretende fazer a cópia de segurança, validar e escolher o
locar onde estará guardada a cópia de segurança.
Repôr Cópias de Segurança - Esta opção permite repôr na WinCTB a base de dados
previamente guardada. Basta seleccionar a base de dados que deseja repôr e validar a opção.
Compactar Log Base Dados - Quando o Log da base de dados tem um tamanho maior do que o
desejável, esta opção permite fazer a compactação do mesmo. Apenas necessita de
seleccionar a base de dados e validar a sua opção.
3.3. Utilitários
Este menu apresenta algumas ferramentas para configuração da WinCTB, sendo elas
apresentadas de seguida:
Arquivo de Sons - O arquivo de sons permite adicionar, alterar e apagar registos de sons. Os
sons podem ser utilizados na entrada da aplicação, na saída da aplicação ou na recepção de
alertas. Os sons podem também ser agendados para tocarem regularmente a um determinado
dia da semana ou do mês. Para conhecer melhor o funcionamento do arquivo de sons, consulte
o ponto 6.15. Sistema de sons.
Visualizar Base de Dados - Nesta opção poderá fazer a visualização da base de dados que se
encontra no momento em funcionamento.
Informação do Sistema - Nesta opção poderá consultar a informação do sistema que se

encontra em funcionamento no momento.
Ver Erros - Poderá visualizar a denominação dos erros reconhecidos pela aplicação.
Transferir Protecção - A transferência de protecção é uma opção que se encontra ao seu

dispor de modo a transferir a mesma sempre que seja necessário. Por exemplo, se pretende
formatar o seu computador e instala a aplicação em outro computador, coloque no campo de
texto que tem ao seu dispor o número de série da protecção existente.
Guardar Protecção - Poderá guardar a protecção da aplicação numa disco amovível. Irá
aparecer uma caixa a questioná-lo se deseja continuar. Precisa apenas de confirmar. Não se
esqueça de identificar e guardar o disco amovível em lugar seguro.
Converter de Access - Com esta opção poderá converter a sua base de dados em Access para
SQL.
Configurar Denominações - Caso as denominações de utente e valência não correspondam à

realidade da sua instituição, poderá alterar estas duas denominações para outras que se
ajustem melhor. Tenha em atenção que devido ao espaço ocupado por cada caracter, ao
colocar as novas denominações, estas poderão não ser completamente visíveis em todos os
locais da aplicação.
Licenciamento - Este é o espaço destinado ao licenciamento da sua aplicação. Terá que fazer o
preenchimento do nome da Instituição, número de identificação fiscal (NIF), número da licença
e chave de licenciamento. Em baixo, poderá ver as aplicações/módulos que se encontram
licenciadas para a sua instituição. Em alternativa, poderá importar o ficheiro com os dados de
licenciamento. Este ficheiro encontra-se disponível no Portal do Cliente F3M.

4. Atalhos ou Botões de Acesso Rápido
Os atalhos ou botões de acesso rápido são funções usuais da contabilidade que foram
colocadas numa barra de fácil visibilidade, no painel principal, de modo a facilitar o acesso dos
utilizadores a essas mesmas funções.
Os atalhos presentes na barra de acesso rápido da WinCTB são os seguintes:
Parâmetros da Instituição - Permite-lhe abrir os parâmetros da instituição activa no

momento na WinCTB.
Plano de Contas - Abre a tabela do plano de contas, onde poderá consultar os registos,
adicionar, remover ou alterar as mesmas.
Movimentos - Direcciona-o para o formulário de registo de movimentos contabilísticos,

onde poderá adicionar os movimentos nos diferentes diários.
Listagem de Movimentos - Este atalho dá-lhe acesso à listagem de movimentos, onde

poderá consultar os diversos movimentos contabilísticos registados num determinado período de
tempo.
Extracto de Conta - Abre o formulário do extracto de contas, onde poderá consultar todos
os movimentos efectuados para cada uma das contas existentes que contenham movimentos.
Balancetes - Esta opção direcciona-o para um dos seguintes diários existentes na

aplicação de contabilidade: o diário/razão/balancete, o razão geral, o razão auxiliar, as contas
correntes, o balancete geral de valências, o balancete geral ou o balancete por valências.
Mudança Ano - Este botão permite-lhe efectuar a mudança de um ano activo para outro
na aplicação. As operações serão sempre efectuadas para o ano que estiver activo, pelo que é
importante ter activo o ano correcto.
Anexos - Este atalho direcciona-o para o formulário dos anexos que vão acompanhar a
declaração anual a entregar pela instituição.
Evolução Contas - Esta opção leva-o para o formulário do mapa de evolução de contas,
mapa esse que é parte integrante dos mapas de gestão e lhe permite ir consultando como as
mesmas estão a evoluir.
Painel de Bordo (Mapas Finais) - Esta opção leva-o para o painel de bordo dos mapas
finais ou então directamente para cada um dos mapas.
Painel de Bordo (OCIP) - Esta opção leva-o para o painel de bordo do OCIP, painel a partir
do qual poderá gerir os mapas, anexos e ficheiros a entregar.

Mensagens Telemóvel - Este atalho permite-lhe enviar mensagens de telemóvel (SMS)

para os destinatários indicados, normalmente pessoas dentro da instituição. Necessita escolher
a conta, que criará automaticamente uma mensagem com o saldo da mesma. Essa mensagem
poderá ser alterada manualmente. Deverá indicar ainda quais os destinatários da mensagem.
Importa referir que os endereços de e-mail que coloca aqui nos contactos, são aqueles que
serão identificados para enviar os mapas e listagens por e-mail.
Alertas - É direccionado para o painel do gestor de alertas, onde poderá configurar os

alertas da instituição. Para saber mais sobre o gestor de alertas, consulte o ponto 16.5.
Sistema de Alertas.
Alertas Instantâneos - Esta ferramenta permite-lhe enviar um alerta instantâneo para

outra pessoa dentro da instituição. Apenas necessita de escrever a mensagem, definir qual o
tipo da mensagem (Indiferente, Informação ou Crítico) e o destinatário da mesma.
Sair - Tal como o nome indica, esta opção permite sair da aplicação, neste caso a
WinCTB.
Ajuda - Este atalho direcciona-o para o Help-On-Line, centro de ajuda ao utilizador

inserido em todas as aplicações F3M.
Navegador - Opção que permite esconder ou fazer surgir a barra lateral de favoritos no
ecrã inicial, assim como adicionar janelas à mesma barra lateral.
Sistema de Voz - Permite-lhe activar/desactivar o sistema de controlo por voz da

aplicação.
5. Barra Lateral de Favoritos

A barra lateral de favoritos é um conjunto parametrizável de atalhos para as opções da WinCTB
mais utilizadas pelo utilizador ou simples atalhos para ficheiros / programas ou páginas da
Internet.
O utilizador pode ainda subdividir os seus atalhos por pastas, criando secções adicionais além
da “Favoritos”. No exemplo, as secções criadas foram “Sites utilizados” e “Internet”.
Para criar secções, atalhos para páginas na Internet ou atalhos para programas é necessário

ter o navegador activo e utilizar o botão direito do rato, fazendo em seguida "Novo" e
escolhendo uma das opções seguidas, tal como mostra a imagem abaixo:
Para adicionar atalhos para funções da própria aplicação será suficiente abrir a janela
pretendida e na barra de botões clicar no botão , associando depois uma

descrição à funcionalidade.
6. Funcionamento Geral *
* F4 dos campos Conta e Valência terem por defeito o valor já introduzido no objecto do
formulário
A lista de selecção coloca-se no primeiro registo que encontra decorrente do valor já

introduzido no objecto que chama a lista.

6.1. Lista de Registos

Os dados de uma tabela podem ser visualizados através de uma lista. Uma lista é constituída
por linhas e colunas. A cada linha dessa lista corresponde um registo e a cada coluna os
diferentes campos desse registo.
Numa lista de registos, existem botões que dão acesso às diversas operações sobre os
registos. Esse conjunto de botões denomina-se barra de opções. Para conhecimento mais
pormenorizado da utilidade de cada botão passe com o rato sobre o botão desejado na
aplicação.
A tecla "Enter" é utilizada normalmente para confirmação de dados, execução de operações,

mas tem uma função importante que é a de mudar de campo para campo nos formulários. A
tecla "Esc" é normalmente utilizada para saída das janelas activas ou anulação de dados.
As chamadas barras de deslocamento permitem caminhar na lista de registos registo a registo

(linha) para baixo ou para cima.
6.2. Campos Sublinhados

Em cada janela, o utilizador encontra por vezes campos sublinhados (ex: Código). Nesses
campos, o utilizador posiciona-se no campo desejado e clica na tecla F4 – Consultar ou através
do rato clicar sobre o texto sublinhado, alterando-se a forma do ponteiro, aparecendo . Os
campos sublinhados indicam que existem valores pré-inseridos na tabela correspondente. Estes
campos sublinhados devem ser preenchidos previamente com valores.
Indique o texto e/ou valor que pretende encontrar, notando que à medida que vai digitando, o
registo seleccionado na lista de registos vai sendo sempre aquele que contém o texto ou
valores indicados.
Indique o campo (coluna) do registo na lista de registos onde pretende executar a pesquisa do
texto ou valores indicados.

6.3. Adicionar Registo
Sempre que utilizar a tecla F5 – Adicionar ou o botão acede a uma janela que lhe permite
adicionar dados de um novo registo. Para poder caminhar nos campos pode utilizar o rato ou a
tecla "Enter" (para retroceder nos campos utilizar Shift + Tab).
Para confirmar o registo adicionado, gravando-o, confirme no botão .
6.4. Alterar Registo
Sempre que utilizar a tecla F6 – Alterar ou o botão , acede a uma janela onde visualiza
todos os dados associados ao registo seleccionado na lista de registos, permitindo-lhe alterar
dados do registo.
Para poder caminhar nos campos pode utilizar o rato ou a tecla "Enter", alterando os dados
pretendidos (para retroceder nos campos utilizar Shift + Tab). Para confirmar as alterações
efectuadas, gravando-as, confirme no botão .
6.5. Apagar Registo
Sempre que utilizar a tecla F7 – Apagar ou o botão surgirá uma janela onde visualiza todos
os dados associados ao registo seleccionado na lista de registos permitindo-lhe depois a
confirmação da remoção ou não do registo indicado da tabela. Para confirmar a remoção clique
em "Sim", respondendo afirmativamente à pergunta, ou botão "Não" no caso de não o querer
apagar.
6.6. Localizar Registo
Sempre que utilizar a tecla F8 – Localizar ou o botão surgirá uma janela onde pode indicar
os parâmetros de pesquisa pretendidos para localizar na lista de registos um registo que
cumpra os parâmetros indicados.

No Campo a Localizar coloque o campo dos registos pelo qual se vai fazer a localização do
registo na lista (Por exemplo: Código, Nome, Saldo). No Critério coloque o critério pelo qual o
campo vai ser entendido na pesquisa (Por exemplo: “é igual a”, “é maior que”, ”é menor que”,
“é maior ou igual a“, “é diferente de”, ”é menor ou igual a“, ”é nulo”, ”não é nulo”, ”começado
por”). No Valor insira o valor do campo pelo qual se vai fazer a localização dos registos na lista.
Resulta num critério de procura como, por exemplo: Descrição da Região é igual a Norte.
Sempre que exista mais do que um registo igual ao valor, o primeiro é seleccionado na lista de
registos e assim sucessivamente até ao último encontrado. Se pretender continuar a procurar
registos com os mesmos critérios de pesquisa, a tecla "Enter" tem a mesma função que o
botão "Procurar Próximo".
O botão "Cancelar" cancela a pesquisa na lista de registos.
6.7. Filtrar Registos
Sempre que utilizar a tecla F9 – Filtrar e Ordenar ou o botão surgirá uma janela onde
pode indicar os parâmetros de pesquisa pretendidos para localizar na lista de registos um
registo que cumpra os parâmetros indicados.
Sempre que exista mais do que um registo igual ao valor, o primeiro é seleccionado na lista de
registos e assim sucessivamente até ao último encontrado.
Em Campo a Filtrar indique o campo dos registos pelo qual se vai filtrar os registos na lista. Em
Critério coloque o critério pelo qual ocampo vai ser entendido no filtro. Na Lista de condições
coloque os filtros pelos quais se vai filtrar a lista de registos. Em Valor indique o valor do campo
pelo qual realizar o filtro dos registos na lista de registos. Poderá, na lista de condições,
Adicionar à Lista (adicionando um filtro à lista de condições), Remover da Lista (removendo um
filtro da lista de condições) ou Limpar Lista (limpando todos os filtros introduzidos na lista de
condições).
Resulta num critério de filtro como por exemplo: Número começa por "11".
Se pretender aplicar o filtro aos registos a tecla "Enter" tem a mesma função que o botão
"Aplicar".
O botão "Cancelar" cancela o programa do filtro na lista de registos.

6.8. Ordenação de Registos

Pode aqui indicar a ordenação dos registos na lista por indicação da ordenação pretendida dos
seus campos.
Em Campos Disponíveis coloque a lista de campos disponíveis pelos quais se pode fazer a
ordenação da lista de registos. Em Ordenado Por indique a lista de condições de ordenação
pelas quais se ordena a lista de registos. Em Adicionar acrescente à lista de condições de
ordenação uma condição de ordenação. Em Remover retire da lista de condições de ordenação
uma condição de ordenação.
A ordenação pode ser ainda Ascendente, em que o campo escolhido na lista de campos
disponíveis como condição de ordenação será ordenado de forma ascendente, ou pode ser
Descendente em que o campo escolhido na lista de campos disponíveis como condição de
ordenação será ordenado de forma descendente.
Na opção Posição, a condição de ordenação seleccionada na lista de condições pode ser

colocada uma posição acima ou uma posição abaixo indicando a ordem pela qual se vai aplicar
as condições de ordenação aos registos da lista, sendo a que fica em primeiro a que será
primeiro aplicada e assim sucessivamente.
Se pretender aplicar a ordenação aos registos, a tecla "Enter" tem a mesma função que o
botão "Aplicar", dando como resultado uma lista de registos ordenada pela forma indicada.
O botão "Cancelar" cancela o programa da ordenação na lista de registos.
6.9. Ver Detalhes

Nas listas de registos nem sempre são visíveis todos os seus campos. Sempre que pretender
consultar toda a informação de determinado registo, seleccione-o e clique no botão ou na

tecla F10 – Ver Detalhes. A janela que surge mostra-lhe todos os campos embora não lhe
permita fazer quaisquer alterações.
6.10. Imprimir
Esta opção permite enviar os dados para a impressora, fazer uma pré-visualização no ecrã, ou
ainda exportá-los em diversos formatos. Quando escolher esta opção surge uma janela que
permite configurar a impressão com indicação de diversos parâmetros.

No Destino, indique se pretende visualizar no ecrã ou enviar a informação para a impressora.

Nos Textos escolha o cabeçalho e Rodapé do documento. Em Impressora indique o caminho e
nome da impressora disponível para receber o documento a imprimir.
Com o botão "Configurar" pode indicar os parâmetros de configuração da página destino

do documento a imprimir, como a seguir se mostra:
Indique o tamanho do papel a utilizar na impressão e a origem do mesmo.

Nas Propriedades consulte as propriedades associadas à impressora instalada (Ver manual da

impressora ou Help-On-Line associado).
Pode escolher os registos a imprimir, pelo que aqui pode indicar os filtros (condições) pelos
quais vão passar os registos.
Assim, tomando como exemplo o Mapa de Terceiros, nesta janela podemos imprimir apenas os
dados dos sócios com Código de terceiro que começa por 221 e simultaneamente o código
postal comece por 4715. Cada linha do filtro é constituída por um parâmetro nome do campo
(a filtrar), pelo critério a usar (maior, menor, igual, etc.) e pelo valor atribuído. O utilizador
dispõe de 5 tipos de filtros diferentes para a sua impressão.
Estes filtros criam uma conjunção de condições, ou seja, a condição final que vai determinar
quais os registos a imprimir é formada pela conjunção de todas as condições inseridas. Deste
modo, podemos imprimir, por exemplo, todos os Terceiros que tenham Código que comece por
221 e cujo Código Postal comece por 4715.
A opção Limpar Filtros remove ou limpa todos os filtros indicados.
Pode indicar a ordem pela qual os registos vão surgir ao imprimir. Com 3 opções possíveis, a
ordenação é feita pela prioridade indicada na janela. Por exemplo: Ordenar por Código de
Terceiro Ascendente, depois por Nome Descendente e assim sucessivamente.

Finalmente, no separador Parametrização, poderá definir como é que a listagem que vai emitir
será apresentada. Indique os campos que pretende que apareçam na listagem, qual o nome,
título e posição dos campos. Poderá ainda optar por imprimir os títulos das colunas e se
pretende imprimir as linhas separadoras. Aqui poderá também pré-visualizar a listagem que
acabou de parametrizar.
Caso pretenda criar um ficheiro electrónico da listagem que vai imprimir, clique em e

escolha o local onde pretende gravar o ficheiro.
6.11. Mudar Colunas
Sempre que utilizar o botão de mudar colunas , será direccionado para uma janela que lhe
vai permitir parametrizar as colunas a apresentar na lista que se encontra a visualizar. Trata-se
de uma opção útil para esconder colunas na grelha que não necessita de consultar ou mesmo
acrescentar outras colunas que não se encontram na grelha mas pretende que apareçam.
Desta forma, para adicionar ou remover colunas que já existam por defeito na respectiva grelha
coloque nas colunas que pretende que apareçam na grelha e nas colunas que pretende
que não apareçam na grelha.
Poderá ainda, tal como foi dito anteriormente, adicionar colunas à grelha que não constavam
na mesma de origem. Para adicionar uma ou mais colunas à grelha que se encontra a consultar,
carregue no botão (no menu de parametrização das colunas). Irá surgir então uma janela
de assistência de configuração, tal como se mostra na imagem em baixo, que o irá auxiliar a
escolher as colunas a adicionar à grelha.
Terá de optar se pretende adicionar uma coluna simples ou uma coluna composta. Uma coluna
simples é, tal como o nome indica, uma coluna com informação respeitante à linha em questão.
Uma coluna composta é uma coluna que contém informação de mais do que uma coluna. No

caso das colunas simples apenas terá de escolher na lista a coluna que pretende adicionar,
enquanto nas colunas compostas necessita parametrizar a respectiva coluna.
6.12. Actualizar Grelha
Com o botão de actualizar a grelha , poderá visualizar os dados na grelha em que se

encontra, dados esses que actualmente não são carregados automaticamente. Trata-se de
uma opção que visa acelerar o processo de procura de um dado registo.
Por exemplo, se está numa tabela com um grande número de registos mas apenas pretende
encontrar um registo específico, não iria necessitar que todos os registos da grelha fossem
apresentados, sobrecarregando a aplicação. Assim, caso necessite de visualizar apenas um
pequeno número de registos, filtre esses registos. Se necessitar de ver todos os registos então
carregue em para os carregar na grelha.
6.13. Correio Electrónico

Ao indicar o destino da listagem para a opção Mail surgirá a seguinte janela com os contactos
registados, devendo o utilizador escolher o e-mail de entre a lista e clicar em para fazer o
envio.
Para conseguir enviar por mail, deverá ter parametrizado o e-mail do destinatário no formulário
das mensagens de telemóvel, que serve também para registar contactos. Antes de efectuar o
envio, se seleccionar em "Alterar Mensagem" terá a possibilidade de colocar uma mensagem
personalizada junto do anexo que quer enviar.
6.14. SMS
A partir do botão tem-se acesso ao envio de SMS (Short Message Service) através do uso
do telemóvel, para os contactos registados para envio de SMS.

O utilizador pode então indicar qual a conta para a qual será carregada a mensagem com o
saldo. Pode depois carregar os destinatários para a grelha clicando em . Na grelha de

destinatários seleccione aqueles para os quais pretende enviar a mensagem e envie premindo o
botão .
6.15. Sistema de Sons

O sistema de sons é um complemento das aplicações da linha WinIPSS sendo usado, por
exemplo, para recordar ao utilizador que deve fazer cópias de segurança. O sistema de sons é
utilizado em três tipo de situações diferentes:
Entrada da Aplicação - quando entra na aplicação pode dar indicação para ser reproduzido
determinado som;
Saída da Aplicação - antes de sair da aplicação pode ser reproduzido um determinado som;
Na recepção de Alertas - ao indicar que tem alertas novos, pode parametrizar a reprodução de
um determinados som.
6.15.1. Utilização
O sistema de sons vai com alguns sons predefinidos. Na entrada do programa alterna o Bom Dia
, Boa Tarde e Boa Noite com o Bom Trabalho, alternância efectuada consoante o dia seja par
ou ímpar. Da mesma forma que alterna os sons na entrada também os alterna na saída.
Também vão pré-definidos outros sons tais como: Ano Novo, Bom Carnaval, e outros feriados
ou épocas festivas.
6.15.2. Activação
O sistema de sons pode ser activado e desactivado nos utilitários em Gestão de Utilizadores >
Postos. Desta forma é parametrizado de forma independente para cada posto, podendo suceder
que em alguns postos se utilize o som e noutros não.

Podemos verificar na imagem que o primeiro campo representa se o som está activo ou não. Se
tiver está activo, senão está inactivo. Para activar e desactivar o som faz uso da tecla "F6"
ou do botão .
6.15.3. Manutenção
A manutenção da tabela de sons é feita nos utilitários da aplicação, no menu Utilitários >
Arquivo de sons.
Neste formulário poderá alterar todos os sons que vão predefinidos, além de poder adicionar
novos registos.
Como pode verificar, a tabela é composta por Código, Descrição e Ficheiro. Os ficheiros tem
extensão .wav (“tipo som”) e todos eles estão localizados na pasta Sons da aplicação.
6.15.4. Formulário de Inserção

No formulário de inserção vai registar novas entradas de som.

O Código é um código sequencial que vai ser atribuído ao registo do som e a Descrição
identifica o som que está a ser registado.
Nas Condições, defina se o som será reproduzido na entrada da aplicação, na saída ou se toca
quando chega um novo alerta. Defina também se o som é reproduzido em determinado dia da
semana, do mês ou numa data específica. Terá depois a Agenda, que está relacionada com a
sua opção no tipo de agenda. Por Exemplo: Queremos que o programa nos diga todas as
sextas-feiras que temos de fazer cópias de segurança. Para além de termos de preencher a
descrição e associar um som que identifique o que queremos, nas condições vamos seleccionar
as seguintes condições:
Programa = Entrada
Tipo de Agenda = Semana
Agenda = 6ª
Desta forma todas as sextas-feiras, na entrada da aplicação o som que vai ser reproduzido
será aquele que seleccionamos para este registo.
7. Instituições
No menu Instituições você poderá abrir ou fechar uma instituição, assim como alternar de uma
instituição para outra, caso exista mais do que uma registada na WinCTB.
Assim, terá as seguintes opções:
Abrir Instituição - Carregando neste botão, aparecerá uma tabela onde poderá escolher uma
instituição para activar. Carregue em para activar a instituição escolhida.
Fechar Instituição - Carregando neste botão, irá sair da instituição a que estava ligado no
momento.
Em baixo aparecerá uma lista das instituições registadas no momento, onde poderá seleccionar
a que deseja ver activa. Esta lista destina-se a uma maior velocidade para alternar de uma
instituição para outra.

A opção Sair, tal como o nome indica, irá encerrar a WinCTB.
8. Tabelas
8.1. Regiões
Esta tabela é de carácter opcional e tem como finalidade possibilitar a organização de terceiros
por regiões. As regiões poderão ser indicadas nas fichas das entidades, no Plano de Contas.
Para adicionar o registo de uma nova região, atribua um código identificativo e uma sigla à
região a adicionar.
8.2. Terceiros
8.2.1. Mapa de Terceiros

Através desta opção poderá emitir um mapa com os terceiros que se relacionam com a
instituição. Esta opção tem interesse para as instituições que preencham as fichas de terceiros
no plano de contas.
No separador das opções, apenas terá de escolher os textos do cabeçalho e rodapé do mapa.
No separador dos filtros, deverá indicar as condições que, em conjunto, vão definir quais os
registos que depois serão apresentados no mapa. Poderá indicar até cinco filtros de resultados
em simultâneo.

No separador da ordenação terá a possibilidade de definir como pretende que sejam ordenados
os dados a apresentar no mapa de terceiros. Terá três critérios de ordenação à sua disposição,
podendo em cada um deles fazer a ordenação de modo ascendente ou de modo descendente.
O primeiro critério terá prioridade sobre o segundo e o segundo terá prioridade sobre o terceiro.
Por fim, no separador da parametrização, escolha quais os campos a incluir na listagem, se

pretende imprimir os títulos das colunas e se pretende imprimir linhas separadoras entre os
registos. Poderá ainda pré-visualizar os resultados antes de emitir o mapa. Em alternativa à
tradicional impressão, poderá exportar o mapa para um dos formatos possíveis (.txt, .doc, .xls),
clicando em .

8.2.2. Etiquetas
As etiquetas destinam-se ao envio de correspondência para os terceiros, etiquetas essas que
devem identificar o destinatário da correspondência através do nome e morada do mesmo.
Para efectuar a emissão de etiquetas, escolha se pretende emiti-las em folhas A4 (16 etiquetas
por folha - 2 x 8) ou em papel contínuo. Poderá também indicar um intervalo de códigos de
terceiros para os quais pretende emitir as etiquetas. Antes de imprimir um grande conjunto de
etiquetas tenha especial cuidado com o acerto do papel na impressora, procedendo a testes de
emissão.
8.2.3. Emissão de Cheques

Esta opção tem por objectivo fazer a emissão de cheques para terceiros ou para qualquer
outra entidade.
Para fazer a emissão de cheques, terá que incluir na grelha apresentada todos os cheques que
pretende emitir. Para isso, deverá carregar em F5 de modo a que abra um formulário para
registo de cada um dos cheques, tal como se apresenta na segunda imagem abaixo. No
formulário de inserção de cheques, caso a entidade para a qual pretende emitir o cheque
possua conta na WinCTB, indique qual a respectiva conta. O descritivo pode ser alterado, se
assim o entender. Caso a entidade não possua conta na aplicação de contabilidade, poderá
apenas indicar o nome da mesma. Depois, indique a moeda de referência, a data do cheque a
emitir, o local de emissão e o valor do mesmo.
Depois de todos os cheques adicionados à grelha, apenas necessita de indicar qual a ordem do

primeiro cheque na folha (1, 2 ou 3). Se desejar, através do botão vai poder apagar todos
os cheques que se encontram na grelha de cheques a emitir.
8.2.4. Conta Corrente

Esta opção apresenta-lhe um mapa com a conta-corrente dos Terceiros. No mapa poderá
visualizar, para um dado mês, os valores a débito e a crédito, assim como o saldo para cada
entidade seleccionada. Tem ainda a informação relativa ao período anterior e o acumulado dos
valores.
Para emitir a conta-corrente de terceiros, comece por indicar qual o mês de referência para o
qual pretende emitir a conta-corrente. Seleccione também se pretende ver no mapa os valores
mensais, para o período anterior e/ou os valores acumulados, colocando nas respectivas
caixas de selecção. Indique o intervalo de código dos terceiros a analisar e se, dentro do
intervalo parametrizado, apenas pretende ver os registos só com valores ou todos os registos.
Por fim, seleccione se pretende ver o mapa com saldos diferenciados ou com saldos simples.

8.2.5. Evolução de Terceiros

O mapa de evolução de terceiros é um mapa que lhe permite consultar a evolução do saldo dos
terceiros durante o ano que se encontra activo, com a indicação do saldo inicial, dos saldos de
cada período, do saldo do 13º Mês e do total dos saldos.
Para emitir o mapa de evolução de terceiros, indique o intervalo de códigos de terceiros para o
qual o mapa será apresentado. Indique ainda se o intervalo de saldos a apresentar é mensal ou
trimestral. Por fim, seleccione se o mapa será emitido só com os terceiros que têm valores ou
se será emitido com todos os terceiros parametrizados. No caso de optar por emitir o mapa
para todos os terceiros, poderá optar por emitir um mapa resumo ou normal.

8.3. Plano de Contas

O plano de contas é uma tabela obrigatória que contempla todas as contas utilizadas nos
registos contabilísticos da instituição. No plano de contas poderá encontrar ainda as fichas de
terceiros, que pode preencher nas contas destinadas a terceiros (classe 2), e também as
fichas das contas bancárias, que pode preencher nas contas destinadas aos depósitos (contas
12, 13 e 14).
Quando cria ou altera uma conta do plano, terá à sua disposição algumas parametrizações para
cada conta para além das fichas de terceiros e de contas bancárias já citadas (ver segunda
imagem abaixo). Assim, em cada conta do plano e dependendo do tipo de conta, poderá indicar
se a conta vai ter uma ficha associada ou não (apenas em terceiros ou contas bancárias), se a
conta é de lançamento ou de integração e se pretende tratamento de IVA para a conta
(apenas para contas começadas por 90 e que sejam de lançamento, isto é, contas de
valências). Deverá ainda parametrizar se a conta, na manutenção de movimentos, vai a
recapitulativo ou não e qual a natureza da conta (Débito, Crédito ou Sem Natureza). A
parametrização da natureza da conta visa apenas facilitar a introdução de movimentos, não
sendo obrigado a movimentar a conta de acordo com a pré-definição efectuada.
Para efectuar o preenchimento de uma ficha de uma entidade (Fornecedores, Clientes ou

Utentes), comece por atribuir um código válido à conta a criar (terá de ser uma conta da
classe 2 - Terceiros). O campo destinado à conta integradora será preenchido de forma
automática. Na opção onde escolhe se a conta terá ficha ou não, deverá seleccionar Sim. Na
ficha apresentada, adicione o nome da entidade, os dados de morada e contactos, assim como
o seu número de contribuinte e NIB.

Para efectuar o preenchimento de uma ficha de uma conta bancária, comece por atribuir um
código válido à conta a criar (terá de ser uma conta 12,13 ou 14). O campo destinado à conta
integradora será preenchido de forma automática. Na opção onde escolhe se a conta terá ficha
ou não, deverá seleccionar Sim. Na ficha apresentada, adicione o nome do banco onde a conta
bancária está aberta, a data de abertura de conta e o NIB da mesma. Note que se não
preencher as fichas de contas não poderá depois registar extractos bancários.
Como já se disse anteriormente, conjuntamente com a aplicação é fornecida a base do PCIPSS

- Plano de Contas IPSS. A partir daí, poderá remover, inserir e alterar o plano da forma que
achar mais conveniente.
A WinCTB usa os conceitos de conta de Integração e Lançamento, sendo os movimentos feitos

directamente nas contas de lançamento.
Exemplo:
1 I 1 I
(a) 11 I (b) 11 I
111 I 111 L

Se o utilizador tentar introduzir a conta 1111 (L), no caso (a) esta integrará na 111, enquanto
no caso (b) integrará na 11. Independentemente das duas situações serem correctas, a
situação (a) será a mais adequada.
No âmbito da criação do Plano de Contas convém referir que não deverão criar situações
restritivas do género:
212 Utentes
2121 Utentes Conta-Corrente (integra em 212)
212101 Luís Ferreira (integra em 2121)
212102 Filipe Rocha (integra em 2121)
Apesar da versatilidade da aplicação deixar criar depois da 212199 a 2121100 e integrá-la na

2121, esta situação torna o plano pouco legível.
Neste tipo de casos deveriam fazer:
212 Utentes
2121 Utentes Conta-Corrente
2121001 Luís Ferreira
2121002 Filipe Rocha
... ...
2121100 António Alves
2121450 Bernardo Branco
Convém ainda referir que o utilizador recebe uma mensagem de aviso, em situações como
aquela que a seguir se transcreve:
22 Fornecedores I (integra em 2)
221 Fornecedores C/C L (integra em 22)
2210001 F3M - Information Systems, S.A. L
Ao criar a conta 2210001 a aplicação irá avisar o utilizador que a conta 221 (que era aquela
onde a 2210001 deveria integrar) está como lançamento. A partir daqui é responsabilidade do
utilizador não confirmar a inserção da 2210001, alterar a 221 para Integração e a seguir
proceder à inserção da 2210001.
As Valências serão introduzidas normalmente no plano de contas referindo-se que deverão

começar sempre por 90... Apresenta-se em seguida um exemplo:
9001 Jovens I
900101 Creche e Jardim de Infância L
900102 A.T.L. L
9002 Idosos I
900201 Lar L
900202 Centro de Dia L
900203 Apoio Domiciliário L
Deve ainda ser referido que sendo a WinCTB uma aplicação preparada para tratar
obrigatoriamente valências quando se movimenta as classes 6/7 e eventualmente a 3, é
absolutamente desaconselhado criar dentro de cada valência um plano de contas de custos,
por exemplo. O mesmo conceito é aplicado no sentido inverso, ou seja, dentro de cada conta

de custos (p.e.) é de todo desaconselhado criar um plano de valências.
Assim, p.e. se quiserem saber o que é que o Lar gasta de Electricidade, essa informação vem
automaticamente em função da movimentação da conta 62211 com a valência 900201,
considerando o exemplo acima. É assim absolutamente desaconselhada a seguinte situação:
62211 Electricidade I
622111 Electricidade Lar L
622112 Electricidade Centro de Dia L
622113 Electricidade A.T.L. L
Esta situação apenas se poderá justificar se por exemplo tiverem a instituição dividida em
edifícios fisicamente dispersos, com contadores separados para o Lar e a Creche, etc.
É ainda absolutamente desaconselhado o seguinte tipo de situação:
9001 Lar I
900101 Electricidade Lar L
900102 Gasóleo Lar L
900103 Água Lar L
Voltamos a frisar que os valores das valências são apurados pelo cruzamento de dados entre
as contas de custos/proveitos e as valências.
8.4. Diários
Esta tabela permite-lhe adicionar os diários onde serão feitos os registos dos movimentos.
Trata-se de uma tabela obrigatória da aplicação de contabilidade.
Para adicionar um novo diário para o registo dos movimentos, atribua um código identificativo e
uma descrição ao diário a criar. Indique se os contadores do diário serão anuais ou mensais. No
caso de serem anuais, deverá indicar em que número começa a contagem (Contador Anual). No
caso de serem mensais, deverá indicar em que número começa a contagem em cada um dos
meses (Contadores Mensais).
Por uma questão de coerência, sugere-se que todos os diários utilizem contadores anuais ou
contadores mensais, não os misturando. Suponha agora que vai trabalhar com contadores
mensais. Caso todos os meses tenham valores iguais a zero, irá começar o mês de Janeiro com
o movimento nº1. Se chegar ao final de Janeiro com o movimento nº150, neste caso o primeiro
movimento de Fevereiro será o nº1. Por outro lado, se trabalhar com contadores anuais, se o
último movimento de Janeiro for o nº150, o primeiro movimento de Fevereiro será o movimento
nº151.
No caso de trabalhar com contadores anuais, poderá acontecer um problema: suponha que vai
no mês de Junho e tem lançados movimentos até ao nº3500 (sequencialmente, sem qualquer
lacuna nos números). Se quiser lançar um movimento referente ao mês de Janeiro, terá que o
lançar com o nº3501. Apesar de não ser incorrecto, ficará com a contagem desfigurada. A
nossa sugestão passa por utilizar contadores mensais da forma que se apresenta na imagem
abaixo. Assim, já sabe que os movimentos de Janeiro iniciam-se em 1000, os de Fevereiro em
2000, etc. Além disso fica com a possibilidade de adicionar movimentos em meses anteriores,
continuando os últimos números registados. Trata-se apenas de uma sugestão, pelo que
poderá fazer a contagem dos movimentos como bem entender.

8.5. Descritivos
Esta tabela permite-lhe adicionar os descritivos dos movimentos que podem ser efectuados na
instituição. Trata-se de uma noção diferente da noção de tipo de documento, sendo estas que
são complementares entre si. Como exemplos de descritivos podemos ter a Abertura de Saldos,
Factura de Compra, Vencimentos, Pagamento de Utentes, Depósito, Subsídio Autárquico, entre
outros.
Para adicionar um novo descritivo de movimento, apenas necessita atribuir um código

identificativo e adicionar uma descrição ao registo a criar.
8.6. Tipos de Documentos

A tabela dos tipos de documentos é uma tabela opcional que visa facilitar a inserção de
Movimentos. Como objectivo fundamental do tipo de documento está a possibilidade de
associar a um documento contabilístico (conjunto de vários movimentos) ou mesmo a um
movimento contabilístico, um tipo e um número, independentemente do diário e do número
interno do diário.
Terá assim a vida facilitada no registo de documentos que tenham um tipo de documento
associado, uma vez que a classificação dos mesmos está facilitada. Necessita apenas indicar
qual o diário e os valores a movimentar. Importa ainda referir que poderá colocar nas contas o
caracter "X". Por exemplo, se colocar a conta "622X", esta poderá representar a conta "6221"
ou 6222", ficando a escolha ao seu critério.
Para adicionar um novo tipo de documento, atribua um código identificativo e uma descrição ao
tipo de documento a criar. De seguida, indique quais as contas a serem movimentadas e se
estas são movimentadas a débito ou a crédito. Escolha ainda se o tipo de pagamento tem um
descritivo associado ou não. Caso tenha, escolha o descritivo na tabela correspondente.

8.7. Distribuições *
A tabela das distribuições é uma tabela facultativa mas de grande utilidade caso a instituição
tenha várias valências e consiga tipificar percentagens de distribuição por valências em termos
de custos (conta 3 e 6) e proveitos (conta 7). Quando utiliza, num movimento, contas de
lançamento que tenham distribuição, é-lhe perguntado se deseja utilizar a distribuição. Em caso
de resposta afirmativa, será feita uma distribuição percentual do valor pelas valências aqui
indicadas.
Para adicionar uma nova distribuição por valência, comece por indicar qual a conta para a qual
será feita a distribuição por valências. Indique se a distribuição se encontra activa ou não. De
seguida, deverá adicionar as distribuições por valências da conta. Ao clicar em vai

adicionar uma distribuição. Depois, carregando em F5 poderá adicionar as valências e
respectivas percentagens de distribuição. O total das percentagens da distribuição das
valências deverá ser igual a 100%.

* Distribuições de Valências com base no número de utentes

A partir desta versão torna-se possível criar distribuições de valências com base no número de
utentes.
Na tabela (Movimentos/Valências/Utentes/Movimentos de Valência) devemos indicar no campo

“Nº Utentes” o nº de utentes que deve aparecer por defeito na distribuição automática.
No menu distribuições, sempre que o utilizador seleccione a opção “Distribuição automática com
base no n.º de utentes”, ao adicionar/alterar linhas é pedido ao utilizador o nº de utentes da
valência indicada. Por defeito o nº de utentes é o que está indicado na tabela (Movimentos/
Valências/Movimentos de Valência) no campo “Nº Utentes”.
A percentagem encontra-se bloqueada sendo calculada automaticamente com base no número

de utentes. O botão serve para actualizar o valor do número de utentes por valência e
recalcular as respectivas percentagens.
8.8. IVA
Através desta tabela poderá adicionar as taxas de IVA a aplicar nos diversos movimentos
efectuados, de acordo com o tipo de bens/serviços transaccionados. É uma tabela útil para as
instituições que tenham tratamento/apuramento de IVA. Esta tabela irá ainda facilitar a
introdução dos documentos que tenham movimentação de contas de IVA, além de permitir a
elaboração das Declarações (Periódica e Anual).

Para adicionar uma nova taxa de IVA, comece por atribuir um código identificativo à mesma.
Indique também qual a conta de IVA correspondente e o valor da taxa de IVA. A data de
referência é a data à qual a taxa indicada vai ser alterada para Taxa após Data. Por exemplo,
quando a taxa de IVA foi alterada no dia 01-01-2011 de 21% para 23%, para este código no
dia 31-12-2010 a taxa aplicada seria 21%, mas no dia 01-01-2011 a taxa aplicada já seria de
23%. Por fim, indique qual a posição da conta na declaração periódica e a posição da conta na
declaração anual.
Para proceder ao tratamento/apuramento de IVA deverão ser seguidos os seguintes passos:
a) Criar um Diário de Apuramento de IVA. Este diário deverá ser usado exclusivamente para
este apuramento. Exemplo: APU - Apuramento de IVA (Contador Anual);
b) Na ficha de instituição deverão indicar se tem Apuramento de IVA Mensal ou Trimestral, além
de indicar qual o Diário a usar no apuramento;
c) No Plano de Contas, nas valências em que querem proceder ao tratamento de IVA, deverão
colocar a opção IVA a Sim;
d) Deverão preencher a Tabela de IVA com as contas de IVA a utilizar;
e) Na Manutenção de Movimentos, quando utiliza uma valência que controle IVA, deverá digitar
qual o código de IVA a utilizar. A partir daí, o programa criará automaticamente o movimento
referente ao valor de IVA;
f) Considerando o cálculo automático da linha de movimento do IVA, é de todo indesejável que

no mesmo documento sejam movimentadas valências com e sem tratamento de IVA. Caso isso
aconteça o eventual acerto de valores de IVA é da inteira responsabilidade do utilizador;
g) O cálculo automático da linha de movimento do IVA não será feito no caso do utilizador usar
num documento, contas com distribuição percentual automática por valência. Nestes casos,
deverá ser o utilizador a criar directamente o movimento referente à conta de IVA;
h) Deverão parametrizar o Apuramento de IVA;
i) Quando necessário deverão proceder às opções de Cálculo/Remoção do cálculo do IVA no

Apuramento de IVA para que possam ser emitidas correctamente as Declarações Anual/
Periódica.
8.9. Códigos Postais

Esta opção permite-lhe adicionar os códigos postais que depois serão usados na ficha de
terceiros, no Planos de Contas.
Para adicionar um novo código postal, indique qual o código postal e a localidade a adicionar.

9. Movimentos *
* Distribuições Manual de Valências na inserção de movimentos

Ao inserir movimentos passa a ser possível criar uma distribuição manual no momento da
inserção de movimentos.
Sempre que se indica uma conta de resultados o utilizador deve indicar uma valência, ou então
indicar a distribuição previamente definida. Agora é possível criar uma distribuição automática
no momento, para tal basta pressionar [F5] sobre o campo Valência da linha de movimento.
Ao pressionar [F5], sobre o campo Valência, surge a seguinte janela:
O utilizador poderá então definir uma distribuição específica para o movimento que está a
registar.
Se existir, uma distribuição previamente definida, o utilizador pode copiar essa informação e
depois alterar os respectivos valores de distribuição:
Passo 1: Ao pressionar [F5], sobre o campo Valência surge a janela anterior, de seguida é
necessário escolher distribuição que se pretende copiar:

Passo 2: Pressionar botão sendo automaticamente gerada a distribuição temporária.
Passo 3: A partir desse momento é possível alterar os valores da distribuição conforme o

utilizador desejar.
9.1. Manutenção
Considerações Gerais
Um documento contabilístico é uma entidade constituída por dois ou mais movimentos, em que

a soma de valores a crédito tem que ser igual à soma de valores a débito, sendo dividido em
duas partes distintas:
1ª - Identifica o documento em termos de Diário, Contador interno, Tipo de Documento,

Abreviatura do Documento, o Número de Documento (estes três últimos poderão não existir) e
o total débito = total crédito - o Cabeçalho do Documento.
2ª - Os movimentos que constam desse documento em termos de várias Contas, Descritivos,

Tipo de Documento, Valências e valores a débito ou a crédito - as Linhas do Documento.
Não existe noção de fecho de mês/movimentos atrasados, o que implica que pode trabalhar
com o ano inteiro em aberto, podendo p.e. fazer movimentos em 30/SET, seguidamente alterar
movimentos em 15/MAI, seguidamente introduzir novos movimentos em 31/MAR, etc., etc.. No
entanto, existe a opção de Bloqueamento de Meses, que lhe possibilita o Bloqueamento/
Desbloqueamento de meses que pretender. Sendo assim, pode introduzir livremente a data que
pretende.
Na altura de introdução ou alteração pode consultar ou adicionar Diários, Descritivos, Tipos de

Documento, Contas e Valências na tabela correspondente.
Caso tenha introduzido Tipo de Documento (TD) e este tenha contas associadas, é logo
apresentada a primeira conta, aparecendo sucessivamente as outras até terminarem as contas
definidas para esse TD.
Independentemente de usar ou não um código de TD, poderão nas linhas introduzir o N.º
Documento a título informativo. Esta possibilidade surge pelo facto de por vezes querer
introduzir no mesmo documento contabilístico (Ex: Compras 312) mais do que um documento
externo.
Contas das Classes 6 e 7 exigem Valência; na Classe 3 a Valência pode ser obrigatória ou
opcional.
Não pode usar contas da Classe 9 quando é pedido o número de conta. A classe 9 é apenas
movimentada em associação com contas da Classe 3 (opcional), 6 ou 7. Se a valência tiver
tratamento de IVA, irá surgir uma janela em que poderá indicar qual a conta de IVA associada.
Ao introduzir uma conta das Classes 3/6/7 a aplicação tenta detectar se essa conta está
inserida na Tabela de Distribuição. Se estiver e o utilizador confirmar o seu uso, a aplicação faz
automaticamente a criação de um número de movimentos igual ao número de valências
indicado na distribuição.
Vai surgindo consecutivamente o total dos movimentos a Débito e a Crédito.
Os Recapitulativos podem ser associados a qualquer Linha do Documento, devendo ser indicado
qual o número de contribuinte, o valor e se é cliente ou fornecedor.
Na movimentação, nas caixas de introdução do valor de Débito ou Crédito na linha do

documento poderá carregar na tecla F7 sendo calculado automaticamente o valor de diferença
Débito/Crédito a colocar na linha que se está a movimentar.
Ao registar/alterar um documento e após confirmar a operação, as contas de lançamento/

integração são imediatamente actualizadas.
Entrada na Manutenção de Movimentos
A entrada na Manutenção de Movimentos efectua-se através do menu Movimentos, escolhendo

o item Manutenção. Caso o ano activo se encontre Fechado, não é permitida a Manutenção de
Movimentos por razões óbvias, sendo apresentada ao utilizador a seguinte mensagem:
Caso o ano activo se encontre Aberto, deverá definir qual a Data e o Diário a utilizar na
Manutenção de Movimentos. Poderá indicar o mês até ao mês 13, sendo que este é referente a
regularizações e amortizações. No diário, caso não indique nenhum, serão apresentados os
documentos para a data indicada e para todos os diários. Caso indique um diário específico,
serão apresentados os documentos para a data indicada e para o diário seleccionado.
Após o preenchimento correcto da data e do diário, ao clicar no botão entrará na

manutenção de documentos.
Deve salientar-se no entanto que as Instituição que tenham tratamento/apuramento de IVA

não devem utilizar o Diário parametrizado no Apuramento de IVA, sendo emitida a seguinte
mensagem:
Manutenção de Documentos
De acordo com os dados inseridos no cabeçalho da Manutenção de Movimentos a grelha de

documentos conterá os respectivos dados.

Adicionar Documentos
Ao inserir um novo documento deverá começar por preencher os campos necessários. Assim,
comece por indicar qual o código do diário (apenas se ainda não tiver indicado o diário
anteriormente). Indique qual o valor do contador interno do diário. Apesar deste campo ser
preenchido de forma automática, poderá ser alterado para preencher lacunas nos números, por
exemplo. Poderá ainda indicar o tipo de documento a utilizar, assim como o número do
documento (apenas obrigatório caso seja utilizado um tipo de documento).
Seguidamente, premindo a tecla F5, será apresentada a 2ª parte do registo de movimentos, as

Linhas do Documento.
Para adicionar as linhas do documento, comece por indicar o código do descritivo da linha a
registar. Indique também o número do documento, caso não tenha sido preenchido no
cabeçalho do documento. De seguida, seleccione a conta a ser movimentada e a valência
correspondente. Só será obrigatório preencher a valência para os movimentos das contas 6 e
7. No caso das contas da classe 3, o preenchimento da valência é opcional. Nas restantes
contas será impossível preencher a valência. Se a conta indicada controlar IVA, seleccione qual
a conta de IVA a movimentar. Finalmente, coloque o valor a débito ou o valor a crédito da linha
(obviamente, só poderá colocar um deles por cada linha).

Caso o utilizador pretenda que a linha do movimento conste no mapa de recapitulativos, deverá
pressionar o botão . Se no Plano de Contas estiver definido que a conta entra para
Recapitulativos surge automaticamente a janela que se apresenta em baixo.
Nesta janela, o valor e a natureza do recapitulativo já se encontram previamente preenchidos,

podendo no entanto ser alterados. Deverá preencher a informação referente ao número de
contribuinte do cliente/fornecedor a que se refere o recapitulativo e indicar se a entidade é um
cliente ou é um fornecedor. Clique em para gravar o recapitulativo ou em para

removê-lo.
Caso queira cancelar a inserção/alteração de linhas do documento, deverá premir a tecla ESC
ou clicar em .
As linhas inseridas podem ainda ser alteradas seleccionando a respectiva linha e clicando no
botão ou premindo F6; podem ainda ser removidas pressionando o botão ou

premindo F7.
O utilizador tem ainda disponível o botão , que cancela o registo/alteração do documento
e o botão que confirma a gravação do documento.
Remover Documentos
Para remover documentos, deverá preencher na entrada da manutenção de movimentos, o mês

e o dia no qual se encontra o movimento pretendido, podendo introduzir ou não o diário no qual
está registado. Seguidamente deverá clicar em , sendo apresentados de seguida os
documentos registados nessa data e, caso esteja preenchido o diário, apenas os desse diário.
Deverá então seleccionar o documento que pretende remover. Terá então disponível o botão
para realizar a remoção do documento seleccionado, sendo apresentada a seguinte

pergunta:

Não é possível remover documentos estornados! Para isso, terá de remover o estorno e de
seguida remover o documento.
Estornos
Para efectuar estornos, deverá seleccionar o documento a Estornar/Remover Estorno da

mesma forma que selecciona um documento para remover, mudando apenas o botão a clicar
Será apresentada ao utilizador uma de duas perguntas, caso o documento se encontre ou não
estornado, respectivamente.
Alterar Documentos
Para alterar documentos, deverá seleccionar o documento a alterar da mesma forma que
selecciona um documento para remover, mudando apenas o botão a clicar, . Será então
apresentado o cabeçalho do documento, sendo o procedimento a partir daqui semelhante ao
procedimento utilizado para adicionar documentos.
Consultar Documentos
Para consultar documentos, deverá preencher na entrada da manutenção de movimentos o

mês e o dia no qual pretende realizar a consulta, sendo o diário opcional. Seguidamente deverá

clicar em , sendo apresentados de seguida os documentos registados nessa data e, caso
esteja preenchido o diário, só os desse diário. Clique em para consultar o documento.
9.2. Listagens de Movimentos

Esta opção tem como objectivo fazer a emissão de listagens que possam fornecer informação
sobre os movimentos. Terá à sua disposição sete listagens distintas, que passamos a descrever
de seguida.
O primeiro tipo de listagem, a listagem de diário, emite um mapa com a informação de todos os
movimentos efectuados em determinado diário, num determinado intervalo de tempo.
Para emitir a listagem de diário, indique se na tabela as contas serão aglutinadas e se serão
ordenadas por diário/contador. Indique também qual o código do diário a que se refere a
listagem e o intervalo de mês/dia para o qual pretende que a listagem seja apresentada.
A listagem de movimentos por tipo de documento permite-lhe emitir um mapa com todos os
movimentos efectuados para um determinado tipo de documento.
Para emitir a listagem de movimentos por tipo de movimento, indique se na tabela as contas
serão aglutinadas e se serão ordenadas por diário/contador. Indique também qual o código do
tipo de documento a que se refere a listagem e o intervalo de mês/dia para o qual pretende
que a listagem seja apresentada.

A listagem de movimentos por conta permite-lhe emitir um mapa com todos os movimentos
efectuados para uma determinada conta do plano.
Para emitir a listagem de movimentos por conta, indique se na tabela as contas serão
aglutinadas e se serão ordenadas por diário/contador. Indique também qual o código da conta
a que se refere a listagem e o intervalo de mês/dia para o qual pretende que a listagem seja
apresentada.
A listagem de movimentos por descritivo permite-lhe emitir um mapa com todos os movimentos
efectuados para um determinado descritivo de movimento.
Para emitir a listagem de movimentos por descritivo, indique se na tabela as contas serão
aglutinadas e se serão ordenadas por diário/contador. Indique também qual o código do
descritivo a que se refere a listagem e o intervalo de mês/dia para o qual pretende que a
listagem seja apresentada.

A listagem de movimentos por localização por valor permite-lhe emitir um mapa com todos os
movimentos efectuados para um determinado valor de movimento.
Para emitir a listagem de movimentos por localização por valor, indique se na tabela as contas
serão aglutinadas e se serão ordenadas por diário/contador. Indique também qual o código do
diário e o valor a que se refere a listagem e o intervalo de mês/dia para o qual pretende que a
listagem seja apresentada.
A listagem de movimentos por consulta de documento permite-lhe emitir um mapa com todos os
movimentos efectuados para um determinado documento.
Para emitir a listagem de movimentos por documento, indique se na tabela as contas serão
aglutinadas e se serão ordenadas por diário/contador. Indique também qual o código do diário e
o contador, assim como o tipo e número de documento a que se refere a listagem e o intervalo
de mês/dia para o qual pretende que a listagem seja apresentada.

A listagem de movimentos só entre datas permite-lhe emitir um mapa com todos os movimentos
efectuados para um determinado intervalo de datas.
Para emitir a listagem de movimentos só entre datas, indique se na tabela as contas serão
aglutinadas e se serão ordenadas por diário/contador. Indique também o intervalo de mês/dia
para o qual pretende que a listagem seja apresentada.
9.3. Resumo de Diário

Através desta opção poderá emitir um resumo dos valores movimentados em cada um dos
diários. No mapa resumo poderá observar, para cada diário e para um dado intervalo de datas,
um resumo dos valores a crédito e a débito para cada uma das contas movimentadas, assim
como o saldo final das mesmas.
Para emitir o resumo de diário, indique qual o intervalo de diários que pretende que sejam
apresentados no mapa. Coloque na respectiva caixa de selecção se pretender que as

contas razão sejam incluídas no mapa. Por fim, indique o intervalo de mês/dia para o qual será
efectuada a análise.
9.4. Extracto de Conta

Esta opção tem como objectivo emitir um extracto de conta, com a informação dos
movimentos efectuados nessa mesma conta.
Para emitir o extracto de conta, indique o intervalo de contas para os quais pretende emitir o
extracto. Indique ainda o intervalo de datas entre o qual a informação será apresentada.
Coloque nas respectivas caixas de selecção se pretender que no extractos apareçam os
saldos iniciais como movimentos, se pretender aglutinar contas e se pretender apresentar
contas com extracto igual a zero. Indique ainda o número do extracto caso pretenda visualizar
um extracto bancário específico. Clique em para confirmar a operação.
No quadro apresentado poderá ter logo uma visualização da informação pretendida para a
conta ou contas parametrizadas. Na parte superior da janela poderá consultar o nome e saldo
actual da conta. Nas linhas da grelha poderá consultar os diversos movimentos efectuados na
respectiva conta. Para alterar algum movimento presente no extracto, clique em . Será
aberto o formulário do documento registado onde poderá alterar o mesmo. Para fazer a

impressão do documento clique em .
9.5. Resumo de Conta

Esta janela permite-lhe emitir um resumo de uma determinada conta. Neste resumo poderá
observar, para uma conta e para cada mês, qual o valor dos débitos e dos créditos, o valor do
saldo e o valor do saldo acumulado.
Para emitir o resumo de conta apenas necessita de indicar qual o número de conta que
pretende analisar.
9.6. Utentes / Valências
9.6.1. Manutenção
Através desta tabela poderá efectuar o preenchimento da informação referente ao número de
utentes que frequentaram cada uma das valências em cada um dos meses do ano.

À medida que vão terminando os meses, deverá indicar na respectiva valência e no respectivo
mês qual o número de utentes que frequentaram as valências. A alteração do número de
utentes é feita seleccionando a valência pretendida, clicando em e alterando o número de

utentes no mês que deseja.
9.6.2. Mapa Custos Resumido

O mapa de custos resumido tem como objectivo emitir uma listagem em que poderá consultar o
valor global dos custos para uma valência ou intervalo de valências e para um intervalo de
meses. No mapa serão apresentadas as valências indicadas, o valor dos custos das mesmas, o
número de utentes e o custo unitário.
Para emitir o mapa de custos resumido, indique o intervalo de valências para o qual pretende
consultar a informação. Indique ainda o intervalo de meses a ser apresentado no mapa. Será
depois apresentada uma pré-visualização do mapa, onde poderá alterar o valor do custo de
cada uma das valências.

9.6.3. Mapa Custos Completo

O mapa de custos completo tem como objectivo emitir uma listagem em que poderá consultar o
valor dos custos de cada conta para uma valência e para um intervalo de meses. No mapa
serão apresentadas as contas para a valência indicada, o valor dos custos das mesmas e o
custo unitário de cada uma delas.
Para emitir o mapa de custos completo, indique a valência para o qual pretende consultar a
informação. Indique ainda o intervalo de meses a ser apresentado no mapa. Será depois
apresentada uma pré-visualização do mapa, onde poderá alterar o valor do custo das contas
da valência.
9.6.4. Mapa Proveitos Resumido

O mapa de proveitos resumido tem como objectivo emitir uma listagem em que poderá consultar
o valor global dos proveitos para uma valência ou intervalo de valências e para um intervalo de
meses. No mapa serão apresentadas as valências indicadas, o valor dos proveitos das mesmas,
o número de utentes e o proveito unitário.
Para emitir o mapa de proveitos resumido, indique o intervalo de valências para o qual pretende
depois apresentada uma pré-visualização do mapa, onde poderá alterar o valor do proveito de
cada uma das valências.

9.6.5. Mapa Proveitos Completo

O mapa de proveitos completo tem como objectivo emitir uma listagem em que poderá
consultar o valor dos proveitos de cada conta para uma valência e para um intervalo de meses.
No mapa serão apresentadas as contas para a valência indicada, o valor dos proveitos das
mesmas e o proveito unitário de cada uma delas.
Para emitir o mapa de proveitos completo, indique a valência para o qual pretende consultar a
apresentada uma pré-visualização do mapa, onde poderá alterar o valor do proveito das contas
da valência.
9.6.6. Mapa Comparativo Resumido

O mapa comparativo resumido tem como objectivo emitir uma listagem em que poderá consultar
o valor global dos proveitos e dos custos, com o respectivo saldo, para uma valência ou
intervalo de valências e para um intervalo de meses. No mapa serão apresentadas as valências
indicadas, o valor dos proveitos e dos custos das mesmas e o valor unitário (custo ou
proveito).

Para emitir o mapa comparativo resumido, indique o intervalo de valências para o qual pretende
depois apresentada uma pré-visualização do mapa, onde poderá alterar o valor do proveito e
do custo de cada uma das valências.
9.6.7. Mapa Comparativo Completo

O mapa comparativo completo tem como objectivo emitir uma listagem em que poderá
consultar o valor dos proveitos e dos custos de cada conta para uma valência e para um
intervalo de meses. No mapa serão apresentadas as contas para a valência indicada, o valor
dos proveitos e dos custos das mesmas e o proveito e custo unitário de cada uma delas.
Para emitir o mapa comparativo completo, indique a valência para o qual pretende consultar a
apresentada uma pré-visualização do mapa, onde poderá alterar o valor do proveito e do custo
das contas da valência.

9.6.8. Emissão da Ficha 1 e 2 da DGSSFC

Através desta opção tem a possibilidade de efectuar a criação automática da Ficha 1 e 2 da
DGSSFC. Aqui, terá a possibilidade de carregar os dados que pretende ver preenchidos em cada
uma das fichas.
Deste modo, no separador de impressão e configuração do mapa, deverá escolher se vai emitir
a ficha 1 ou a ficha 2. Caso opte por emitir a ficha 1, indique a instituição e a resposta/
valência a que se refere o mapa. Indique ainda o Centro Distrital da Segurança Social da zona
da instituição, o número de utentes com acordo e qual a comparticipação mensal por utente.
Como campos de preenchimento facultativo, poderá indicar o custo médio de utente/mês e a
frequência média mensal de utentes.
Custo Médio Utentes/Mês = ? de valores a Débito/ Nº Utentes.
Caso opte por emitir a ficha 2, indique a instituição e a resposta/valência a que se refere o
mapa. Indique ainda o Centro Distrital da Segurança Social da zona da instituição. Como campo
de preenchimento facultativo, poderá indicar o custo médio mensal por utente.
Custo Médio Mensal = de valores a Débito/ Nº Meses.

Depois, no separador da tabela de valores mensais para o mapa, deverá adicionar os valores
mensais relativos a utentes. Cada linha adicionada irá corresponder a um mês, e a informação
constante em cada uma das linhas é o mês, o número de utentes nesse mês e o valor mensal
relativo aos utentes. Para que o cálculo dos valores mensais sejam efectuados correctamente,
as contas adicionadas deverão ter lançamentos nos meses referenciados.
Valor Mensal = de valores a Crédito em cada mês.
No separador das tabelas de contas para o mapa, deverá adicionar as contas cujos valores
movimentados irão ser incluídos no cálculo dos valores mensais. Adicione aqui todas as contas
que pretende incluir nos valores mensais.

9.7. Valências
9.7.1. Movimentos de Valência

Esta opção permite-lhe consultar todos os movimentos que tenham referenciada uma
determinada valência, entre um determinado intervalo de datas. No mapa será apresentada
toda a informação referente aos movimentos descritos, tal como a data do movimento, o
número, o tipo e número de documento, o descritivo, a conta, a valência e o valor.
Para emitir o mapa de movimentos de valência, indique a valência para a qual pretende
consultar a informação. Indique também o intervalo de mês/dia a analisar. Caso pretenda,
poderá indicar um intervalo de contas a incluir na listagem.

9.7.2. Associação Contas Valência

A partir desta opção poderá obter uma listagem com as contas 6/7/3 a débito (D), a crédito
(C) e o saldo, contas essas que se encontram associadas a uma determinada valência. Na
listagem será apresentada, para uma determinada valência e para um intervalo de datas, as
contas 6, 7 ou 3 associadas a uma valência, o valor a débito, a crédito e o saldo para cada
uma das contas.
Para emitir o mapa de associação de contas por valência, indique qual a valência que pretende
que seja analisada no mapa. Indique também se pretende que sejam apresentadas no mapa
apenas as contas de lançamento ou todas as contas. Por fim, indique o intervalo de mês/dia
para o qual será apresentada a informação.
9.7.3. Mapa Geral Consulta Conta Valência
A partir deste mapa poderá obter um quadro em que, para cada mês do ano e para cada
valência seleccionada, será apresentada a informação relativa ao total de comparticipação do
valor das contas seleccionadas. Deste modo, no mapa será apresentado um quadro em que as
variáveis são os meses do ano e as valências, podendo observar facilmente os valores
comparticipados para cada par mês/valência.
Para emitir o mapa geral de consulta de conta por valência, terá de parametrizar três quadros
distintos. No primeiro quadro poderá fazer a configuração dos textos a constar no mapa e dos
parâmetros de impressão.

No segundo quadro deverá parametrizar quais as valências que irão constar no mapa. Poderá
eliminar ou adicionar livremente as valências que pretende consultar. Através do botão irá
eliminar todas as valências seleccionadas.
No terceiro e último quadro deverá parametrizar quais as contas das quais os valores irão
constar no mapa. Poderá eliminar ou adicionar livremente as contas que pretende consultar.
Através do botão irá eliminar todas as contas seleccionadas.

9.7.4. Consulta Conta / Valência

Através do quadro de consulta de conta/valência, poderá consultar os valores a débito, a
crédito e os saldos mensais para uma determinada valência e para uma determinada conta 3, 6
ou 7.
Para emitir o quadro de consulta de conta/valência indique a valência e a conta 3, 6 ou 7 que

pretende ver analisada. Depois de consultar o quadro, poderá ainda fazer a impressão do
mesmo, através do botão .
9.7.5. Resultados de Valência - Mod.1038

Esta opção tem como objectivo emitir o mapa de resultados de valência - Modelo 1038.
Através deste mapa pode fazer a análise dos resultados de uma determinada valência, num
determinado período de tempo.

Para emitir o mapa de resultados de valência, terá que efectuar a parametrização de três
quadros. No quadro Impressão, indique qual a valência a analisar. Coloque na respectiva
caixa de selecção se pretender incluir no mapa as contas 60/70. Seleccione qual o intervalo de
datas a analisar e indique se deseja incluir no mapa a demonstração da variação da produção.
No quadro Parametrizar, poderá adicionar, alterar ou remover as contas de custos, de

proveitos e de resultados que irão constar no mapa dos resultados de valência. Por defeito, já
se encontra parametrizada como base a estrutura legal do Modelo 1038. Poderá adaptar as
contas de acordo com as necessidades da instituição.

Por fim, no quadro Variação da Produção, deverá preencher o quadro de acordo com os dados
do ano em causa. Depois de serem colocados os respectivos valores, clique em para

validar a informação. Depois de parametrizados os três quadros, estará agora em condições de
imprimir o mapa de resultados de valência.

9.7.6. Outras Actividades - Mod.1039

Esta opção tem como objectivo emitir o mapa de resultados de outras actividades por valência
- Modelo 1039. Através deste mapa pode fazer a análise dos resultados de uma determinada
valência, num determinado período de tempo e para os resultados que vão para além dos
resultados operacionais da instituição.
Para emitir o mapa de resultados de outras actividades por valência, terá que efectuar a
parametrização de três quadros. No quadroImpressão, indique qual a valência a analisar.
Coloque na respectiva caixa de selecção se pretender incluir no mapa as contas 60/70.
Seleccione qual o intervalo de datas a analisar e indique se deseja incluir no mapa a
demonstração da variação da produção.
No quadro Parametrizar, poderá adicionar, alterar ou remover as contas de custos, de

proveitos e de resultados que irão constar no mapa dos resultados de valência. Por defeito, já
se encontra parametrizada como base a estrutura legal do Modelo 1039. Poderá adaptar as
contas de acordo com as necessidades da instituição.

Por fim, no quadro Variação da Produção, deverá preencher o quadro de acordo com os dados
do ano em causa. Depois de serem colocados os respectivos valores, clique em para

validar a informação. Depois de parametrizados os três quadros, estará agora em condições de
imprimir o mapa de resultados de outras actividades por valência.

9.7.7. Grupos
A funcionalidade dos grupos é utilizada quando se necessita analisar mais do que uma valência
nos mapas de resultados de valências/outras actividades. Nesses mapas as valências são
analisadas uma a uma, sendo que através desta opção poderá reunir mais do que uma valência
no mesmo grupo e emitir o mapa para esse grupo. Trata-se de uma opção de bastante
utilidade, pois permite-nos, por exemplo, analisar o mapa para todas as valências dos jovens
(Creche e Jardim + ATL) ou dos idosos (Lar + Centro de Dia + Apoio Domiciliário).
Para adicionar uma nova valência a um grupo, comece por indicar qual a valência a adicionar.
Indique depois qual o número do grupo ao qual vai adicionar a valência. Atribua um título ao
grupo e também ao título da coluna que vai constar no mapa. Depois de parametrizado um
grupo de valências, clique em para efectuar a emissão do mapa de resultados de grupos

por valências.
Para emitir o mapa de resultados de grupos por valências, indique qual o grupo a analisar.
Seleccione qual o intervalo de datas a analisar, seleccione se deseja que seja efectuada uma
distribuição por meses e indique se deseja incluir no mapa a demonstração da variação da
produção. Coloque na respectiva caixa de selecção se pretender incluir no mapa as contas
60/70. Por fim, seleccione se na listagem serão apresentadas as valências ou outras
actividades.

9.7.8. Extracto de Grupo de Valências *
* Extracto por grupo de valências

O Extracto por grupo de valências permite visualizar/Imprimir o extracto para um grupo de
valências.

9.7.9. Mapa de Exploração

Através do mapa de exploração poderá emitir uma listagem em que são apresentados os
valores dos custos e perdas (contas 31 e 6), dos proveitos e ganhos (conta 7) e dos
resultados (conta 8). Estes resultados são apresentados para um determinada valência e até
um determinado mês.
Desta maneira, para emitir o mapa de exploração indique a valência para a qual a informação
será apresentada. Indique também até que mês a informação será listada e coloque caso
pretenda que sejam, visíveis os valores para as contas 60/70.
9.7.10. Mapa Resumo Diário

Através desta opção poderá emitir um resumo dos valores movimentados em cada um dos
diários e para uma determinada valência. No mapa resumo poderá observar, para cada diário,
valência e para um dado intervalo de datas, um resumo dos valores a crédito e a débito para
cada uma das contas movimentadas, assim como o saldo final das mesmas.
Para emitir o mapa resumo de diário por valências, indique qual a valência a analisar. Indique
qual o intervalo de diários que pretende que sejam apresentados no mapa. Coloque na
respectiva caixa de selecção se pretender que as contas razão sejam incluídas no mapa. Por
fim, indique o intervalo de mês/dia para o qual será efectuada a análise.

9.8. IVA
9.8.1. Apuramento de IVA

O apuramento de IVA é uma tabela de parametrização que é da inteira responsabilidade do
utilizador. Consoante o tipo de apuramento efectuado (Mensal ou Trimestral), deverá começar
por indicar a Conta de Apuramento (por exemplo 2425) que é actualizada (D) em função dos
saldos devedores das contas designadas como IVA dedutível e (C) dos saldos credores das
contas designadas como IVA liquidado. A conta de IVA Apuramento será saldada pela
transferência para Crédito da conta IVA a pagar (por exemplo 2426) se for credora, ou pela
transferência para débito da conta IVA a recuperar (por exemplo 2427) se for devedora.
O tipo de apuramento e o diário de apuramento são definidos nos parâmetros da instituição.

Identifique depois qual o período a apurar o IVA e quais as contas de Apuramento de IVA, IVA
a Pagar e IVA a Receber. Nas grelhas de IVA Dedutível e IVA Liquidado, adicione as respectivas
contas de IVA, clicando em F5 para as adicionar. Depois de parametrizadas as contas, clique
em para efectuar o cálculo automático do valores.

Quando efectua o cálculo dos valores do apuramento de IVA, estes serão apresentados da
maneira que se apresenta na imagem abaixo, devendo confirmar ou não os valores
apresentados. Para confirmar o cálculo do apuramento de IVA clique em .
A partir do momento em que efectua o apuramento para um dado mês/período, fica

impossibilitado de realizar um novo cálculo/apuramento para esse período/mês. Tem no entanto
a possibilidade de proceder à remoção e posterior novo cálculo. Para meses/períodos em que já
tenha sido feito o apuramento de IVA, através do botão pode anular esse apuramento e
consequentemente os documentos/movimentos criados nos ficheiros. Deve ser usado apenas
em situações excepcionais.
Deve ainda referir-se que antes da confirmação final, o utilizador terá possibilidade de listar os
movimentos de apuramento que foram gerados e que, após confirmação, irão ser criados nos
ficheiros da base de dados.
9.8.2. Declarações
Esta opção permite-lhe efectuar a emissão das declarações dos valores do IVA para a
instituição. Estas declarações podem ser a declaração anual, a declaração periódica (para cada

um dos trimestres) ou a verificação entre meses.
Para fazer a emissão de uma declaração, escolha se pretende emitir a declaração anual, a
declaração periódica ou a verificação entre meses. Caso opte por emitir a declaração periódica,
deverá indicar o trimestre para o qual vai emitir a declaração. Caso opte por emitir a
verificação entre meses, deverá indicar o intervalo de meses para o qual vai emitir a
declaração. Tem também a possibilidade de gravar a declaração periódica em suporte
magnético, devendo para isso clicar em após ter escolhido o período.
Será então apresentado um quadro como o que se apresenta em baixo de modo a que possa
parametrizar a emissão da declaração periódica no suporte magnético.
Neste quadro escolha o trimestre a constar na declaração, qual a data do ficheiro e se este é
entregue dentro ou fora do prazo. Indique a localização da sede da instituição e coloque se
não existirem operações activas ou passivas. Seleccione se esta é a primeira declaração
apresentada ou a última declaração. Coloque a data de início de actividade da instituição, a
data de cessação de actividade (caso necessário) e os NIF da instituição e do TOC.

9.8.3. Resumo de IVA

A partir desta opção poderá emitir um mapa resumo de IVA em que, para uma determinada
valência e para um determinado intervalo de datas, poderá visualizar todos os documentos em
que existiu movimentação de contas de IVA. Será ainda apresentada a informação dos valores
movimentados por cada conta de IVA e também por conta de custos e proveitos.
Para emitir o mapa resumo de IVA, indique a valência para a qual será apresentado o mapa
resumo. Indique também qual o intervalo de datas entre o qual a informação será apresentada.
9.9. Mapa Recapitulativos

Esta opção tem como objectivo emitir a listagem com os valores dos recapitulativos destinados
à declaração dos valores recapitulativos.
Para emitir o mapa de recapitulativos, indique se os recapitulativos a apresentar são referentes

a clientes ou fornecedores. Poderá ainda indicar um fornecedor ou cliente específico a
apresentar, assim como um intervalo de valores de recapitulativos a constar no mapa.

9.10. Bancos
9.10.1. Extractos
Esta janela permite-lhe efectuar o registo dos extractos bancários para que possa, mais tarde,
proceder à reconciliação automática entre a mesma e os movimentos bancários aqui
registados.
Para fazer o registo de um extracto bancário, comece por indicar a conta bancária para a qual
irá registar o extracto. Indique também o número do extracto e a data do mesmo. Depois, para
adicionar as linhas de movimentos do extracto, carregue em F5 para adicionar as mesmas. Nas
linhas de movimentos indique qual o código descritivo do mesmo, a data do movimento, o valor
e respectiva natureza. Coloque na respectiva caixa de selecção caso este movimento já se
encontre reconciliado. No topo do formulário poderá ainda optar por colocar apenas o saldo
inicial e o saldo final do extracto. Através do botão poderá fazer o cálculo automático
desses valores, já com os movimentos que inseriu nas linhas do extracto.
9.10.2. Reconciliação
A reconciliação permite-lhe obter, a cada momento, uma lista dos movimentos que representam
a diferença entre os saldos contabilísticos e os saldos constantes nos extractos bancários.
Terá a possibilidade de efectuar a reconciliação de forma manual ou de forma automática.
Desta forma, para efectuar a reconciliação bancária, indique qual a conta bancária (12x) para a
qual pretende fazer a reconciliação. Indique também a partir de que data os movimentos serão
listados. Nos Documentos em Trânsito poderá observar as linhas de movimentos não
reconciliados mas que estão registados contabilisticamente. Para efectuar a reconciliação
automática, apenas necessita seleccionar os movimentos a reconciliar e clicar em .

Para efectuar a reconciliação manual, seleccione os movimentos a reconciliar e clique em .

Será então pedido que indique qual o número do extracto que pretende reconciliar com os
movimentos registados, tal como se apresenta em baixo. Caso o valor dos movimentos
registados e o valor presente no extracto sejam diferentes, será apresentada uma mensagem
tal como se apresenta na segunda imagem abaixo, indicando que existem diferenças e o saldo
dos movimentos e do extracto.
Depois de efectuar a reconciliação, poderá ver em Reconciliados os movimentos que foram alvo
da reconciliação. Caso pretenda remover os movimentos reconciliados para não reconciliados,
clique em . Terá de indicar novamente qual o extracto bancário ao qual correspondem os

movimentos a desmarcar de reconciliados.

9.10.3. Listagens
Esta opção tem como objectivo fazer a emissão de listagens que possam fornecer informação
sobre as contas bancárias, os movimentos e/ou os extractos. Terá à sua disposição seis
listagens distintas, que passamos a descrever de seguida.
O primeiro tipo de listagem, a listagem de conta, emite um mapa com a informação de todos os
movimentos efectuados em determinada conta bancária, num determinado intervalo de tempo.
Para emitir a listagem de conta, além de colocar o marcador em Conta, indique se na tabela
serão apresentados os movimentos ou os extractos. Indique também qual a conta bancária a
que se refere a listagem, o ano e o intervalo de mês/dia para o qual pretende que a listagem
seja apresentada. Por fim, indique se serão apresentados os movimentos reconciliados, não
reconciliados ou todos.
A listagem de diário permite-lhe consultar todos os movimentos bancários efectuados para um

determinado diário e num determinado intervalo de tempo.
Para emitir a listagem de diário, indique qual o código do diário para o qual pretende consultar a
informação. Indique também qual o ano e o intervalo de mês/dia para o qual pretende que a
listagem seja apresentada. Por fim, indique se serão apresentados os movimentos reconciliados,
não reconciliados ou todos.

A listagem por consulta de documentos permite-lhe que seja apresentada a informação

referente a um determinado documento referente a um movimento de conta bancária.
Para emitir a listagem por consulta de documento, apenas necessita de indicar o diário e o
número do documento que pretende que seja apresentado na listagem.
A listagem de extracto tem por objectivo emitir um mapa com os movimentos bancários que se
encontram registados em determinado extracto, num determinado intervalo de tempo.
Para emitir a listagem de extracto, seleccione se na tabela serão apresentados os movimentos

ou os extractos. Indique o extracto para o qual pretende ver a informação. Indique ainda o ano
e o intervalo de mês/dia entre o qual a listagem será apresentada. Por fim, indique se serão
apresentados os movimentos reconciliados, não reconciliados ou todos.

Na listagem só entre datas serão listados todos os movimentos bancários efectuados dentro de
um determinado intervalo de datas indicado pelo utilizador.
Para emitir a listagem só entre datas, seleccione se na tabela serão apresentados os

movimentos ou os extractos. Indique o ano e o intervalo de mês/dia entre o qual a listagem
será apresentada. Indique também se serão apresentados os movimentos reconciliados, não
Por fim, a listagem de localização por valor irá apresentar-lhe um mapa com a listagem dos
movimentos bancários que apresentarem apenas um determinado valor indicado pelo utilizador.
Para emitir a listagem de localização por valor, seleccione se na tabela serão apresentados os
movimentos ou os extractos. Indique o código do diário e o valor do movimento que pretende
listar no mapa. Indique o ano e o intervalo de mês/dia entre o qual a listagem será
apresentada. Indique também se serão apresentados os movimentos reconciliados, não

9.10.4. Parametrização da Reconciliação

Através da parametrização da reconciliação poderá parametrizar quais os campos que deseja
que aplicação de contabilidade verifique no momento em que efectua a reconciliação.
Para efectuar a parametrização da reconciliação, coloque nas respectivas caixas de

selecção caso pretenda comparar o código de descritivo, o descritivo e/ou a data de
movimento. Poderá ainda indicar o diário dos bancos. É de referir que caso defina o diário dos
bancos, a WinCTB passa a assumir que os movimentos bancários apenas existem nesse diário.
10. Balancetes
10.1. Diário Razão Balancete

Com esta opção poderá emitir um mapa que engloba a informação do diário, do razão e do
balancete da instituição. No balancete será apresentada a informação relativa aos saldos das
contas no diário, no razão e no balancete, sendo que no diário serão também apresentados os
saldos do movimento anterior.
Para emitir o mapa de diário/razão/balancete, comece por indicar qual o mês de referência para
o qual pretende consultar a informação. Indique também se vai emitir o mapa apenas com as
contas que têm valores ou com todas as contas. Seleccione se no balancete serão
apresentados apenas um saldo em cada conta (com indicação da natureza do saldo à frente)
ou o saldo a débito e a crédito para cada cada conta. Coloque na respectiva caixa de
selecção se pretender a emissão do balancete em Livro Selado. Finalmente, seleccione se o
balancete irá apresentar saldos simples ou saldos diferenciados.

10.2. Razão Geral

Esta opção permite-lhe emitir o balancete de razão geral da instituição. No balancete de razão
geral poderá ver os débitos, créditos, saldos devedores e saldos credores para cada uma das
contas, para um determinado mês. Poderão também ser apresentados os valores para o mês
anterior e os valores acumulados.
Para emitir o balancete de razão geral, indique o mês de referência para o qual pretende ver a
informação. Indique ainda se pretende que seja apresentada a informação mensal, a informação
para o período anterior e/ou a informação para o período acumulado. Seleccione o intervalo de
contas a incluir no balancete e se serão apresentadas todas as contas ou apenas as contas
com valores. Finalmente, indique se serão apresentados no mapa os saldos diferenciados ou
saldos simples.

10.3. Razão Auxiliar

Esta opção permite-lhe emitir o balancete de razão auxiliar da instituição. No balancete de
razão auxiliar poderá ver os débitos, créditos, saldos devedores e saldos credores para uma
determinada conta integradora e respectivas sub-contas, para um determinado mês. Poderão
também ser apresentados os valores para o mês anterior e os valores acumulados.
Para emitir o balancete de razão auxiliar, indique o mês de referência para o qual pretende ver
a informação. Indique ainda se pretende que seja apresentada a informação mensal, a
informação para o período anterior e/ou a informação para o período acumulado. Seleccione a
conta integradora a incluir no balancete e se serão apresentadas todas as sub-contas ou
apenas as sub-contas com valores. Finalmente, indique se serão apresentados no mapa os
saldos diferenciados ou saldos simples.

10.4. Contas Correntes

Esta opção permite-lhe emitir o balancete de contas correntes da instituição. No balancete de
contas correntes poderá ver os débitos, créditos, saldos devedores e saldos credores para uma
determinada conta terceiros e respectivas sub-contas, para um determinado mês. Poderão
também ser apresentados os valores para o mês anterior e os valores acumulados.
Para emitir o balancete de contas correntes, indique o mês de referência para o qual pretende
ver a informação. Indique ainda se pretende que seja apresentada a informação mensal, a
informação para o período anterior e/ou a informação para o período acumulado. Seleccione a
conta de terceiros a incluir no balancete e se serão apresentadas todas as sub-contas ou
apenas as sub-contas com valores. Finalmente, indique se serão apresentados no mapa os
saldos diferenciados ou saldos simples.

10.5. Geral por Valências

Esta opção permite-lhe emitir o balancete geral de valências da instituição. No balancete geral
de valências poderá ver os débitos, créditos, saldos devedores e saldos credores para cada
uma das contas de valências, para um determinado mês. Poderão também ser apresentados os
valores para o mês anterior e os valores acumulados.
Para emitir o balancete geral de valências, indique o mês de referência para o qual pretende
ver a informação. Indique ainda se pretende que seja apresentada a informação mensal, a
informação para o período anterior e/ou a informação para o período acumulado. Seleccione o
intervalo de contas de valências a incluir no balancete e se serão apresentadas todas as
contas ou apenas as contas com valores.

10.6. Geral (Analítico) *

Esta opção permite-lhe emitir o balancete geral da instituição. No balancete geral poderá ver
os débitos, créditos, saldos devedores e saldos credores para cada uma das contas, para um
determinado mês. Poderão também ser apresentados os valores para o mês anterior e os
valores acumulados.
Para emitir o balancete geral, indique o mês de referência para o qual pretende ver a
para o período anterior e/ou a informação para o período acumulado. Seleccione o intervalo de
contas a incluir no balancete e se serão apresentadas todas as contas ou apenas as contas
com valores. Coloque na respectiva caixa de selecção se pretender que no balancete
apareçam os Terceiros. Finalmente, indique se serão apresentados no mapa os saldos
diferenciados ou saldos simples.

* Nos balancetes quando exista a opção “saldos simples” ter a possibilidade de emitir os
mesmos em “Apenas uma Coluna”

Caso seja seleccionada esta opção o mapa será listado apenas com o saldo numa única coluna
com a indicação da natureza do mesmo:
10.7. Por Valência

Esta opção permite-lhe emitir o balancete por valência da instituição. No balancete por
valência poderá ver os débitos, créditos, saldos devedores e saldos credores para cada uma
das contas afectas a uma valência, para um determinado mês. Poderão também ser
apresentados os valores para o mês anterior e os valores acumulados.
Para emitir o balancete por valência, indique o mês de referência para o qual pretende ver a
para o período anterior e/ou a informação para o período acumulado. Seleccione a valência
para a qual se vão incluir as contas no balancete e se deseja que sejam apresentadas apenas
as Contas Razão. Indique se serão apresentadas todas as contas ou apenas as contas com
valores. Terá ainda a possibilidade de seleccionar várias valências a apresentar no balancete,
bastando para isso seleccionar a respectiva caixa de selecção e escolher as valências a
apresentar.

10.8. Tesouraria
Através desta janela poderá efectuar a emissão do balancete de tesouraria. O balancete de
tesouraria trata-se de um mapa onde poderá visualizar, para um determinado mês, os saldos
iniciais e finais das contas de disponibilidades para esse mês, assim como as origens das
receitas e os destinos das despesas mensais.
Para emitir o balancete de tesouraria, indique o mês para o qual vai ser apresentada a
informação. Coloque na respectiva caixa de selecção se pretender que as origens das receitas
e os destinos das despesas estejam discriminados por valências.
Na parametrização poderá adicionar ou remover as contas que serão depois apresentadas no

balancete de tesouraria, que sejam as contas de disponibilidades, as contas de receitas ou as
contas de despesas.
De modo a que o balancete de tesouraria não forneça uma informação errada, é necessário que
siga uma simples mas importante regra nos movimentos: em cada movimento que represente
recebimentos ou pagamentos, não haverá lugar a registos que não impliquem movimentação de
dinheiro.
Considere o seguinte exemplo:
O procedimento abaixo é um procedimento correcto.
CD Descritivo Num.Doc. Conta Valência Débito Crédito
01 Recebido Utentes 801 111 2500,00

02 Transf. Seg.Social 802 121 6000,00
02 Transf. Seg.Social 802 7411111 900101 4000,00
21 Depósito 803 122 1000,00
21 Depósito 803 111 1000,00

O procedimento abaixo é um procedimento incorrecto.
CD Descritivo Num.Doc. Conta Valência Débito Crédito

02 Transf. Seg.Social 802 121 6000,00
99 Rectificação 804 62211 900101 50,00
99 Rectificação 804 62211 900102 50,00
90 Amortizações 910 66231 900101 800,00
90 Amortizações 910 48231 800,00
Segundo a nossa regra, dado que neste último quadro as linhas a vermelho não movimentam
dinheiro, não deveriam constar deste movimento mas sim de um movimento diferente. Se as
linhas se mantiverem neste movimento vão afectar o balancete de tesouraria, apresentando
este valores desequilibrados.
10.9. Por Grupo de Valências *
* Balancete por Grupo de Valências

O balancete por grupo permite tirar um balancete para um grupo de valências.
O balancete por grupo permite tirar a listagem detalhada mostrando os valores de cada uma
das valências e o total do grupo ou mostrar apenas o total do grupo.

11. Mapas Finais
11.1. Balanço
A partir desta opção, terá a possibilidade de emitir o balanço da instituição. Para emitir o
balanço, terá que efectuar o preenchimento de três quadros diferentes: Impressão,
Parametrizar Balanço e Imobilizações em Curso.
Para fazer a parametrização da Impressão, comece por indicar o cabeçalho do balanço.

Normalmente este campo já vem parametrizado, podendo no entanto ser alterado. Indique qual
o texto da esquerda e o texto da direita (normalmente são "A Direcção" e "O Responsável",
respectivamente). Coloque nas respectivas caixas de selecção se pretender que seja
imprimido o cabeçalho, separadores (linhas separadoras) e as linhas de assinatura. Seleccione
se pretende imprimir as contas, as contas descritivo ou se não imprime as contas. Indique se o
balanço é do tipo normal ou sintético e se serão apresentadas apenas as contas definidas ou
todas as contas. Por fim, poderá colocar na respectiva caixa de selecção se desejar imprimir
o balanço em livro selado.
No quadro Parametrizar Balanço poderá efectuar alterações às contas que vão constar do
balanço. O balanço pode ser parametrizado de acordo com as necessidades específicas da
instituição, tendo sempre por base a estrutura legal do balanço. Depois de fazer alterações e
caso deseje repor a parametrização inicial das contas do balanço, deverá clicar em .
Ao seleccionar uma conta, poderá adicionar (F5), alterar (F6) ou eliminá-la (F7) de acordo com
as necessidades da instituição para esse ano.

Para adicionar uma ou mais contas será apresentado um pequeno formulário como se apresenta
em baixo, caso a conta seja do activo (primeira imagem abaixo) ou do passivo (segunda
imagem abaixo).
Assim, comece por indicar o número de ordem da linha no mapa. Indique também qual a conta
ou contas definidas para a linha do mapa. Neste campo, poderá usar caracteres agrupadores
para colocar mais do que uma conta. Poderá usar "+" para somar o valor das contas definidas
(p.ex. 13+15) e poderá usar "/" para definir um intervalo de contas, somando os valores (p.ex.
11/3 é igual a 11+12+13). Poderá definir por exemplo 11/3+15, sendo isto igual a 11+12+13
+15. Ainda neste formulário, deverá escolher um descritivo para as contas (a descrição é o
nome original da conta). Seleccione qual o tipo de saldo a calcular e, no caso das contas do
activo, escolher se as contas são de amortizações ou provisões, indicando a respectiva conta
de amortização/provisão.
Por fim, no quadro Imobilizações em Curso, irá surgir informação apenas se tiver parametrizado
contas entre a 441 e a 446, devendo estas ser parametrizadas como corpóreas ou incorpóreas.
Neste quadro apenas terá de definir se a natureza das imobilizações apresentadas é Corpóreo

ou Incorpóreo.
11.2. Dem. Resultados Extraordinários

A partir desta opção poderá efectuar a emissão da demonstração de resultados extraordinários,
isto é, os valores das contas de custos e perdas extraordinários (contas 69) e contas de
proveitos e ganhos extraordinários (contas 79).
Para efectuar a emissão da demonstração de resultados extraordinários, terá de parametrizar

dois quadros: Impressão e Parametrizar. No quadro Impressão, comece por indicar se pretende
que o mapa vai estar orientado na vertical ou na horizontal. Defina também o texto do
cabeçalho e do rodapé (normalmente já estão pré-definidos).

No quadro Parametrizar, deverá ajustar as contas a constar na demonstração de resultados de

acordo com as necessidades da instituição, mas tendo sempre por base a estrutura legal da
demonstração de resultados extraordinários. Depois de ter efectuado alterações às contas e
caso deseje voltar à parametrização original da aplicação, clique em .
Para efectuar alterações ou adicionar uma conta, será apresentado um formulário como se
apresenta na segunda imagem abaixo. Aqui deverá indicar o número de ordem da conta no
mapa, qual a conta, a descrição e se será mostrado o valor desta.

11.3. Dem. Resultados Financeiros

A partir desta opção poderá efectuar a emissão da demonstração de resultados financeiros,
isto é, os valores das contas de custos e perdas financeiros (contas 68) e contas de proveitos
e ganhos financeiros (contas 78).
Para efectuar a emissão da demonstração de resultados financeiros, terá de parametrizar dois

quadros: Impressão e Parametrizar. No quadro Impressão, comece por indicar se pretende que
o mapa vai estar orientado na vertical ou na horizontal. Defina também o texto do cabeçalho e
do rodapé (normalmente já estão pré-definidos).


demonstração de resultados financeiros. Depois de ter efectuado alterações às contas e caso
deseje voltar à parametrização original da aplicação, clique em .

11.4. Dem. Resultados Líquidos - Mod.1031

A partir desta opção poderá efectuar a emissão da demonstração de resultados líquidos, isto é,
os valores das contas de custos e perdas (contas 61 a 69) e contas de proveitos e ganhos
(contas 71 a 79).
Para efectuar a emissão da demonstração de resultados líquidos, terá de parametrizar três

quadros: Impressão, Parametrizar e Variação da Produção. No quadro Impressão, comece por
indicar o texto do cabeçalho e do rodapé (normalmente já estão pré-definidos). Indique
também o texto da esquerda e o texto da direita do mapa (normalmente são "A Direcção" e "O
Responsável") e seleccione se pretender que sejam imprimidas linhas de assinatura. Por fim,
seleccione se deseja que seja emitido o modelo 1031 ou um mapa sintético e coloque na
caixa de selecção se pretender que no mapa seja incluída a demonstração da variação da
produção.


demonstração de resultados líquidos - Modelo 1031. Depois de ter efectuado alterações às
contas e caso deseje voltar à parametrização original da aplicação, clique em .
mapa, qual a conta e a descrição desta. Indique ainda se pretende que a conta seja
apresentada sem valor, com o valor na coluna 1 ou com o valor na coluna 2. O mapa somará o
valor de todos os saldos do mesmo tipo de linha adjacentes e apresentará o total na coluna 2
da última linha.

No quadro Variação da Produção, deverá adicionar os valores da variação da produção para o

ano activo e para o ano anterior, de modo a que estes constem na demonstração de
resultados líquidos.

11.5. Origem e Aplicação Fundos - 1040

Esta opção é utilizada para emitir o mapa de Origem e Aplicação de Fundos. De modo a calcular
correctamente os valores para o mapa, deverá ter em consideração as directivas aplicáveis e
ainda mais quatro aspectos:
a) Os acréscimos e diferimentos são todos de curto prazo;

b) Nos adiantamentos por conta de imobilizações, os preços estão previamente fixados;
c) As reservas estão contabilizadas nas contas 55, 56 e 57 e as variações dos seus valores
significam aumentos ou aplicações;
d) Nos aumentos de imobilizações, os valores decorrentes de trabalhos da Instituição para ela
própria estão inscritos nas contas 752, 753 e 754.
Com excepção dos valores mencionados nas alíneas c) e d), todos os cálculos tomarão por
base a parametrização estabelecida para o Balanço.
Depois de tomar em consideração todos estes aspectos, clique em para efectuar o cálculo
dos valores para o mapa. Clique em para avançar.

Depois do cálculos dos valores para o mapa, as rubricas serão apresentadas com os valores.
Aqui terá a possibilidade de efectuar alterações aos valores, se assim o desejar. Depois de
confirmar os valores das rubricas clique em para avançar.
Por fim, deverá imprimir a capa, a variação de fundos circulares e a origem e aplicação de
fundos.

11.6. Imobilizado - Mod.1036

A partir desta opção pode emitir o mapa de Imobilizado - Modelo 1036. No mapa vão constar os
valores das imobilizações corpóreas, incorpóreas e os investimentos financeiros.
O primeiro quadro da parametrização do mapa diz respeito às imobilizações em curso: Neste

quadro são listadas as imobilizações existentes nas contas 441 a 446, devendo apenas indicar
se a natureza das mesmas é corpórea, incorpórea ou financeira. Depois do quadro estar
parametrizado, clique em para avançar.
No segundo quadro, irá surgir uma grelha com as rubricas do activo imobilizado (imobilizações
corpóreas, incorpóreas e financeiras). Em cada uma das rubricas, poderá consultar o saldo
inicial e o saldo final das mesmas. Caso este saldo seja diferentes, deverá preencher nos
restantes campos (PIDDAC, Outros Subsídios, Outros Financiamentos, Alienações, Abates e
Transferências) o valor da diferença de valores. Sempre que apareça o sinal , significa que
essa rubrica tem diferença de valores que deverão ser corrigidos. Para efectuar a correcção,

clique em F6 na linha pretendida e coloque os valores da diferença nos campos pretendidos

(como se apresenta na segunda imagem abaixo). Depois de corrigidos todos os valores, clique
em para avançar.
Por fim, no último quadro, deverá parametrizar as opções de impressão do mapa. Indique os
textos de cabeçalho e de rodapé (normalmente já estão parametrizados) e indique se deseja
emitir o modelo oficial do mapa, apenas as contas ou o modelo de 8 colunas.
Ao imprimir o mapa, se lhe aparecer uma janela como a que se mostra abaixo, significa que

ainda existem diferenças de valor entre o saldo inicial e o saldo final de uma ou mais rubricas.
Poderá voltar atrás para efectuar a correcção dos mesmos, tal como já explicamos acima. O
modelo é considerado mal parametrizado quando um dos binómios Tipo de Imobilizado / Item
não verifica a seguinte condição:
Saldo Inicial + Valor PIDDAC + Valor Outros Sub. + Valor Outros Financiamentos - Valor
Alienações - Valor Transf. e Abates
Saldo Final
11.7. Amortizações / Provisões - Mod.1037

Nesta opção, tem a possibilidade de emitir o Modelo 1037 - Mapa de Movimentos Ocorridos nas
Amortizações e Provisões das Rubricas do Activo Imobilizado. Antes de proceder à emissão do
mapa, deverá ler com atenção a mensagem informativa que surge na própria janela.
Depois de ler a mensagem informativa, de modo a parametrizar a emissão do mapa, coloque

na respectiva caixa de selecção se pretender que sejam incluídos no mapa os totais finais da
imobilizações.

11.8. Desdobramentos das Contas - Mod.1043

Este formulário tem como objectivo permitir a emissão do Modelo 1043 - Desdobramentos das
Contas de Provisões Acumuladas e seus Movimentos Ocorridos no Exercício. O modelo terá
como base as contas apresentadas na tabela apresentada, com os valores já calculados, mas
que podem ser alterados desde que obedeçam à seguinte regra:
Saldo Inicial + Reforço - Utilização + Reposição e Anulação
Saldo Final
Deverá ter em conta que o Saldo Inicial e o Saldo Final serão negativos caso este se encontre
a Crédito e positivos caso este se encontre a Débito.
Para efectuar a alteração de alguma das linhas clique em F6, sendo apresentado um formulário
como se apresenta em baixo, onde pode inserir os valores pretendidos nos respectivos campos.
11.9. Mercadorias / Matérias - Mod.1045

Nesta opção poderá efectuar a emissão do Modelo 1045 - Mapa de Demonstração do Custo das
Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas. Antes de proceder à emissão do mapa,
deverá ler com atenção a mensagem informativa que surge na própria janela. Trata-se de um
mapa composto por três quadros, sendo eles a demonstração do custo das mercadorias
vendidas e das matérias consumidas, a demonstração de variação da produção e o trabalho
voluntário prestado no ano.
Para emitir o mapa, comece por indicar se pretende que sejam apresentados os auto-consumos
nas regularizações, colocando na respectiva caixa de selecção caso pretenda. Depois,
clique em para avançar para o quadro de parametrização das contas para a demonstração

do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.
No quadro apresentado, terá já a parametrização por defeito das contas a considerar nos
cálculos. Caso deseje, pode efectuar a alteração das contas a considerar para cada uma das
rubricas da demonstração.
Ao clicar em vai avançar para o quadro onde poderá pré-visualizar e alterar (caso
necessário) os valores a apresentar na demonstração do custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas. Os valores já se encontram previamente calculados, de acordo com a
parametrização das contas que efectuou anteriormente, podendo no entanto ser alterados
manualmente.

Clicando em , será apresentado o quadro do trabalho voluntário prestado no exercício do

ano activo, quadro este que irá constar no verso no mapa.
Para adicionar o trabalho voluntário prestado clique em F5, sendo apresentado um formulário tal
como se apresenta na segunda imagem abaixo. No formulário deverá indicar qual a função
desempenhada em regime de voluntariado, qual o número de pessoas que desempenhou a
função, o total de horas trabalhadas e o valor total dessas horas trabalhadas. Clique em
para confirmar a informação.

Finalmente, para aceder ao quadro da demonstração da variação da produção, clique em .

Preencha este quadro com os respectivos valores para os respectivos campos.
Depois de preenchidos os três quadros pertencentes a este mapa, clique em no quadro

inicial para efectuar a impressão do mesmo.
11.10. Anexos / Suporte Magnético

Esta opção permite-lhe emitir a Declaração Anual de IRC/IRS/IVA - Anexos D, F, L, O, P, Q, J.
O anexo J terá que ser previamente preenchido e gravado em ficheiro através da aplicação de
salários, WinGSL (aplicação de Gestão de Salários produzida pela F3M para a Economia Social).
Todos os conceitos subjacentes aos anexos deverão ser do pleno conhecimento do utilizador.
Cada um dos anexos pode ser gravado individualmente depois de preenchido, através do botão
. Também a totalidade da declaração anual pode ser gravada através do mesmo botão no
ecrã principal.
Desta maneira, o quadro inicial vai servir como base para a emissão da declaração anual. Aqui
deverá colocar todas as informações que estarão na folha de rosto da declaração e daqui irá
aceder a todos os anexos que deverão acompanhar a declaração anual.
Assim, comece por indicar qual será o período de tributação, o ano do exercício, o código do
Serviço de Finanças da área da Instituição e a data de emissão da declaração. Indique também
o NIF e o código de actividade da instituição, o volume de negócios da mesma, o código da
tabela de actividades e o número de estabelecimento a constar na declaração. Seguidamente

terá a lista dos anexos que vão acompanhar a declaração, em que para que estes acompanhem
a mesma, é necessário que tenham seleccionado. Para aceder a cada um dos anexos,
seleccione o anexo desejado e clique em . Na parte inferior do quadro, coloque na

respectiva caixa de selecção se a declaração a emitir for um dos casos de declaração especial
indicados. Deverá indicar a moeda, o tipo de declaração a emitir e o NIF do representante legal
e também do TOC da instituição.
Depois de preenchida a informação do quadro principal, que vai servir de rosto à declaração
anual, deverá colocar a informação relativa a cada um dos anexos. Como já foi dito acima, para
aceder a um anexo seleccione-o e clique em .
Começando pelo anexo D, este anexo é relativo ao Imposto de Rendimento das Pessoas
Colectivas - Entidades Residentes que não exerçam, a Título Principal, Actividade Comercial,
Industrial ou Agrícola. Preencha a informação de acordo com os dados da instituição. O anexo
é composto por duas páginas.

O anexo seguinte é o anexo F, referente ao Imposto de Rendimento das Pessoas Colectivas -

Benefícios Fiscais. Este anexo é igualmente composto por duas páginas.
Depois do anexo F, temos o anexo L, relativo ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado -

Elementos contabilísticos e Fiscais.

O anexo O é o anexo que se refere aos recapitulativos de clientes. Aqui deverão constar todos
os recapitulativos dos clientes no período da declaração anual.
O anexo P é o anexo que se refere aos recapitulativos de fornecedores. Aqui deverão constar
todos os recapitulativos dos fornecedores no período da declaração anual.

Por fim, para finalizar o preenchimento dos anexos a juntar à declaração anual, efectue o
preenchimento do anexo Q.
11.11. Mapas Consolidados

11.11.1. Parametrização
Esta opção permite-lhe consolidar as contas de duas ou mais instituições, podendo desta forma
visualizar os resultados agregados das instituições pretendidas. Antes de efectuar a
parametrização da consolidação, tenha atenção ao aviso apresentado na janela, de maneira
que não ocorra qualquer erro no processo. Importa ainda referir que a parametrização apenas é
válida em cada execução da WinCTB. Quer isto dizer que cada vez que sai da aplicação, na
próxima vez que entrar terá de parametrizar novamente a consolidação se a quiser consultar.
Para iniciar a consolidação, seleccione da lista ( ) as instituições para as quais pretende ver
as contas consolidadas. Como se torna evidente, terá de escolher pelo menos duas instituições
da lista apresentada. Clique em para avançar.
Será então iniciada a consolidação das contas das instituições seleccionadas. Note ainda que o
plano de contas da instituição que se encontra aberta deverá comportar todas as contas
definidas nos planos de contas das outras instituições seleccionadas.
Quando aparecer a mensagem que se apresenta na imagem abaixo, a consolidação está

concluída e poderá emitir os mapas consolidados.
11.11.2. Diário/Razão/Balancete
Com esta opção poderá emitir um mapa que engloba a informação do diário, do razão e do
balancete das instituições para as quais quer ver os valores consolidados. No balancete será
apresentada a informação relativa aos saldos das contas no diário, no razão e no balancete,
sendo que no razão serão também apresentados os saldos do movimento anterior.
Para emitir o mapa de diário/razão/balancete consolidado, comece por indicar qual o mês de

referência para o qual pretende consultar a informação. Indique também se vai emitir o mapa
apenas com as contas que têm valores ou com todas as contas. Seleccione se no balancete
serão apresentados apenas um saldo em cada conta (com indicação da natureza do saldo à
frente) ou o saldo a débito e a crédito para cada cada conta. Coloque na respectiva caixa
de selecção se pretender a emissão do balancete em Livro Selado. Finalmente, seleccione se o
balancete consolidado irá apresentar saldos simples ou saldos diferenciados.
11.11.3. Balanço
A partir desta opção, terá a possibilidade de emitir o balanço das instituições para as quais
quer ver os valores consolidados. Para emitir o balanço consolidado, terá que efectuar o
preenchimento de três quadros diferentes: Impressão, Parametrizar Balanço e Imobilizações em
Curso.

todas as contas. Por fim, poderá colocar na respectiva caixa de selecção se desejar imprimir
o balanço em livro selado.

balanço consolidado. O balanço pode ser parametrizado de acordo com as necessidades
específicas das instituições, tendo sempre por base a estrutura legal do balanço. Depois de
fazer alterações e caso deseje repor a parametrização inicial das contas do balanço, deverá
clicar em .
as necessidades das instituições para esse ano.

imagem abaixo).

ou Incorpóreo.

A partir desta opção poderá efectuar a emissão da demonstração de resultados líquidos das
instituições para as quais quer ver os valores consolidados, isto é, os valores das contas de
custos e perdas (contas 61 a 69) e contas de proveitos e ganhos (contas 71 a 79).
Para efectuar a emissão da demonstração de resultados líquidos consolidada, terá de

parametrizar três quadros: Impressão, Parametrizar e Variação da Produção. No quadro
Impressão, comece por indicar o texto do cabeçalho e do rodapé (normalmente já estão pré-
definidos). Indique também o texto da esquerda e o texto da direita do mapa (normalmente são
"A Direcção" e "O Responsável") e seleccione se pretender que sejam imprimidas linhas de
assinatura. Por fim, seleccione se deseja que seja emitido o modelo 1031 ou um mapa sintético
e coloque na caixa de selecção se pretender que no mapa seja incluída a demonstração da
variação da produção.

No quadro Parametrizar, deverá ajustar as contas a constar na demonstração de resultados

consolidada de acordo com as necessidades das instituições. Depois de ter efectuado
alterações às contas e caso deseje voltar à parametrização original da aplicação, clique em

.
mapa, qual a conta e a descrição desta. Indique ainda se pretende que a conta seja
apresentada sem valor, com o valor na coluna 1 ou com o valor na coluna 2. O mapa somará o
valor de todos os saldos do mesmo tipo de linha adjacentes e apresentará o total na coluna 2
da última linha.

No quadro Variação da Produção, deverá adicionar os valores da variação da produção para o

ano activo e para o ano anterior, de modo a que estes constem na demonstração de
resultados líquidos consolidada.


A partir desta opção poderá efectuar a emissão da demonstração de resultados financeiros das
instituições para as quais quer ver os valores consolidados, isto é, os valores das contas de
custos e perdas financeiros (contas 68) e contas de proveitos e ganhos financeiros (contas
78).
Para efectuar a emissão da demonstração de resultados financeiros consolidada, terá de

parametrizar dois quadros: Impressão e Parametrizar. No quadro Impressão, comece por indicar
se pretende que o mapa vai estar orientado na vertical ou na horizontal. Defina também o
texto do cabeçalho e do rodapé (normalmente já estão pré-definidos).



.


A partir desta opção poderá efectuar a emissão da demonstração de resultados extraordinários
das instituições para as quais quer ver os valores consolidados, isto é, os valores das contas
de custos e perdas extraordinários (contas 69) e contas de proveitos e ganhos extraordinários
(contas 79).
Para efectuar a emissão da demonstração de resultados extraordinários consolidada, terá de

parametrizar dois quadros: Impressão e Parametrizar. No quadro Impressão, comece por indicar
se pretende que o mapa vai estar orientado na vertical ou na horizontal. Defina também o
texto do cabeçalho e do rodapé (normalmente já estão pré-definidos).



.

11.12. 2745 - Subsídios Para Investimentos

Esta opção permite-lhe emitir o modelo 2745 - Subsídios para Investimentos. Apenas irão
aparecer neste mapa as contas 2745 com a respectiva ficha preenchida.
Antes de mais, no plano de contas, nas fichas das contas 2745 deverá indicar o ano de início
do subsídio de investimento, o ano de fim e a respectiva taxa aplicada. Depois, já no quadro
dos subsídios para investimentos, poderá consultar ou mesmo alterar os respectivos dados de
cada subsídio. Para efectuar alterações clique em F6.
Será então apresentado um formulário como o que se apresenta em baixo, onde poderá
efectuar as alterações que entenda necessárias em cada um dos campos para um dado

subsídio de investimento. Depois de efectuadas e confirmadas as alterações, clique em na

janela principal para avançar.
Antes da visualização do mapa irá surgir a janela de parametrização da impressão. Poderá
imprimir o mapa dos subsídios para investimentos através do botão .
11.13. OCIP
11.13.1. Mapas
Mapa A - Mapa de Valências
Esta opção tem como objectivo apresentar um mapa com os valores do resultado por valência
do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. No mapa de valências irá surgir, além dos
valores para os dois anos parametrizados, a informação sobre a valência.
Para emitir o mapa de valências, indique a valência para a qual pretende consultar a
informação. Indique ainda se pretende que sejam incluídas as contas 60/70 na listagem.
Seleccione o ano anterior ao ano actual e o intervalo de meses a incluir na análise. Seleccione
também se pretende incluir na demonstração a variação da produção.

Na parametrização deverá adicionar ou eliminar as contas que, respectivamente, pretende

incluir ou não incluir no mapa de valências. Este quadro já se encontra previamente
parametrizado, devendo apenas ajustar as contas à realidade da instituição.
Na variação da produção poderá fazer alguma alteração que entenda necessária na tabela,
caso pretenda que a informação da variação da produção surja no mapa.

Quanto à informação da valência, deverá indicar alguns aspectos que irão identificar a valência
no mapa. Desta forma, indique qual o equipamento e a resposta social ou actividade em causa.
Caso a resposta social tenha iniciado ou terminado a sua actividade nesse ano, coloque Sim no
respectivo campo e coloque o número de meses em que foi exercida a actividade no ano. Caso
a instituição tenha algum tipo de acordo deverá indicá-lo no campo destinado ao efeito. Por
fim, indique o número médio de utentes no ano, assim como o número médio de funcionários.
Mapa A - Demonstração de Resultados Líquidos

A partir desta opção poderá efectuar a emissão da demonstração de resultados líquidos, isto é,
os valores das contas de custos e perdas (contas 61 a 69) e contas de proveitos e ganhos
(contas 71 a 79), com os respectivos resultados.
Para efectuar a emissão da demonstração de resultados líquidos, indique se pretende que

sejam incluídas as contas 60/70 na listagem. Seleccione o ano anterior ao ano actual e o
intervalo de meses a incluir na análise. Seleccione também se pretende incluir na demonstração
a variação da produção.
No quadro da parametrização deverá adicionar ou eliminar as contas que, respectivamente,

pretende incluir ou não incluir na demonstração de resultados líquidos. Este quadro já se
encontra previamente parametrizado, devendo apenas ajustar as contas à realidade da
instituição.

Mapa B - Activo Imobilizado (Bruto)
A partir desta opção pode emitir o mapa do Activo Imobilizado (Bruto). No mapa vão constar os
valores das imobilizações corpóreas, incorpóreas e os investimentos financeiros.
O primeiro quadro da parametrização do mapa diz respeito às imobilizações em curso: Neste

quadro são listadas as imobilizações existentes nas contas 441 a 446, devendo apenas indicar
se a natureza das mesmas é corpórea, incorpórea ou financeira. Depois do quadro estar
parametrizado, clique em para avançar.
No segundo quadro, irá surgir uma grelha com as rubricas do activo imobilizado (imobilizações
corpóreas, incorpóreas e financeiras). Em cada uma das rubricas, poderá consultar o saldo

inicial e o saldo final das mesmas. Caso este saldo seja diferentes, deverá preencher nos
restantes campos (PIDDAC, Outros Subsídios, Outros Financiamentos, Alienações, Abates e
Transferências) o valor da diferença de valores. Sempre que apareça o sinal , significa que
essa rubrica tem diferença de valores que deverão ser corrigidos. Para efectuar a correcção,
clique em F6 na linha pretendida e coloque os valores da diferença nos campos pretendidos
(como se apresenta na segunda imagem abaixo). Depois de corrigidos todos os valores, clique
em para avançar.
Por fim, no último quadro, deverá parametrizar as opções de impressão do mapa. Indique
apenas os textos de cabeçalho e de rodapé (normalmente já estão parametrizados) pois é
obrigado a emitir o modelo oficial do mapa.

Mapa C - Amortizações e Provisões
Nesta opção, tem a possibilidade de emitir o Mapa C -Amortizações e Provisões. Antes de

proceder à emissão do mapa, deverá ler com atenção a mensagem informativa que surge na
própria janela.
Depois de ler a mensagem informativa, de modo a parametrizar a emissão do mapa, indique

apenas os textos de cabeçalho e de rodapé (normalmente já estão parametrizados) pois é
forçado a incluir os totais finais no mapa.
Mapa D - Provisões

Este formulário tem como objectivo permitir a emissão do Mapa D - Provisões. O mapa terá
como base as contas apresentadas na tabela apresentada, com os valores já calculados, mas
que podem ser alterados desde que obedeçam à seguinte regra:
Saldo Inicial + Reforço - Utilização + Reposição e Anulação
Saldo Final
Deverá ter em conta que o Saldo Inicial e o Saldo Final serão negativos caso este se encontre
a Crédito e positivos caso este se encontre a Débito.
Para efectuar a alteração de alguma das linhas clique em F6, sendo apresentado um formulário
como se apresenta em baixo, onde pode inserir os valores pretendidos nos respectivos campos.
Mapa E - Demonstração da Variação da Produção
Esta opção tem por objectivo efectuar a emissão do Mapa E - Demonstração da Variação da
Produção. Trata-se de um mapa que mostra as variações que aconteceram durante o ano na
produção, caso se aplique.
Através do botão poderá actualizar a informação constante no mapa. Caso clique em
, irá apagar todos os valores que estão presentes no mapa. poderá alterar manualmente
os valores constantes no mesmo.

Mapa F - Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
Nesta opção poderá efectuar a emissão do Mapa F - Demonstração do Custo das Mercadorias
Vendidas e das Matérias Consumidas. Antes de proceder à emissão do mapa, deverá ler com
atenção a mensagem informativa que surge na própria janela. Trata-se de um mapa composto
por dois quadros, sendo eles a demonstração do custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas e a demonstração de variação da produção no ano.
Para emitir o mapa, comece por indicar se pretende que sejam apresentados os auto-consumos
nas regularizações, colocando na respectiva caixa de selecção caso pretenda. Depois,
clique em para avançar para o quadro de parametrização das contas para a demonstração
do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.

No quadro apresentado, terá já a parametrização por defeito das contas a considerar nos
cálculos. Caso deseje, pode efectuar a alteração das contas a considerar para cada uma das
rubricas da demonstração.
Ao clicar em vai avançar para o quadro onde poderá pré-visualizar e alterar (caso
necessário) os valores a apresentar na demonstração do custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas. Os valores já se encontram previamente calculados, de acordo com a
parametrização das contas que efectuou anteriormente, podendo no entanto ser alterados
manualmente.

Mapa G - Balanço do Exercício
A partir desta opção, terá a possibilidade de emitir o Mapa G - Balanço do Exercício. Para emitir
o balanço, terá que efectuar o preenchimento de três quadros diferentes: Impressão,
Parametrizar Balanço e Imobilizações em Curso.

todas as contas. Por fim, poderá colocar na respectiva caixa de selecção se desejar imprimir o
balanço em livro selado.

balanço. O balanço pode ser parametrizado de acordo com as necessidades específicas da
instituição, tendo sempre por base a estrutura legal do balanço. Depois de fazer alterações e
caso deseje repor a parametrização inicial das contas do balanço, deverá clicar em .
as necessidades da instituição para esse ano.

imagem abaixo).

ou Incorpóreo.
11.13.2. Anexos
A partir desta opção poderá parametrizar e emitir os anexos relativos ao fecho das contas da
instituição, que deverão ser enviados para a segurança social.
Balancete do Mês de Dezembro
Esta opção permite-lhe emitir o balancete do mês de Dezembro, um dos elementos necessários
para entrega no fecho de contas à segurança social.
Para emitir o balancete do mês de Dezembro, comece por seleccionar o mês de referência do
balancete, neste caso Dezembro. Indique ainda se pretende que seja apresentada a informação
mensal no tipo de balancete, a informação para o período anterior e/ou a informação para o
período acumulado. Seleccione o intervalo de contas a incluir no balancete e se serão
apresentadas apenas as contas com valores ou todas as contas. Coloque na respectiva
caixa de selecção se pretender que sejam apresentados os Terceiros no mapa. Indique se
serão apresentados no mapa os saldos diferenciados ou saldos simples. Por fim, seleccione o
grupo nos ficheiros do OCIP onde será anexado o mapa. Para anexar o mapa terá de clicar em
e escolher um local no seu computador para guardar o mapa.

Balancete de Apuramento de Resultados
Esta opção permite-lhe emitir o balancete de apuramento de resultados, o segundo elemento

necessário para entrega no fecho de contas à segurança social.
Para emitir o balancete de apuramento de resultados, comece por seleccionar o mês de

referência do balancete, neste caso o mês 14 referente aos resultados. Indique ainda se
pretende que seja apresentada a informação mensal no tipo de balancete, a informação para o
período anterior e/ou a informação para o período acumulado. Seleccione o intervalo de contas
a incluir no balancete e se serão apresentadas apenas as contas com valores ou todas as
contas. Coloque na respectiva caixa de selecção se pretender que sejam apresentados os
Terceiros no mapa. Indique se serão apresentados no mapa os saldos diferenciados ou saldos
simples. Por fim, seleccione o grupo nos ficheiros do OCIP onde será anexado o mapa. Para
anexar o mapa terá de clicar em e escolher um local no seu computador para guardar o
mapa.

Parecer Conselho Fiscal
Através desta opção poderá emitir o parecer do conselho fiscal que irá acompanhar os
documentos do fecho de contas.
Para emitir o parecer do conselho fiscal, terá duas opções. Poderá escrever um texto ou
poderá carregar um ficheiro pré-definido, já com o parecer pronto a ser emitido. Desta forma,
caso opte por escrever o texto na janela, seleccione Texto no canto superior esquerdo, indique
a designação do organismo e escreva o texto no campo destinado para o efeito. Por fim,
seleccione o grupo nos ficheiros do OCIP onde será anexado o mapa. Para anexar o mapa terá
de clicar em e escolher um local no seu computador para guardar o mapa. Para emitir o
parecer através de um ficheiro, seleccione Ficheiro no canto superior esquerdo e clique em
para localizar o ficheiro no seu computador. Seleccione o grupo nos ficheiros do OCIP onde será
anexado o mapa.

Anexo ao Balanço e DRL
Através desta opção poderá emitir o anexo ao balanço e demonstração de resultados líquidos
que fará parte dos documentos do fecho de contas a entregar na segurança social.
Para emitir o anexo ao balanço e demonstração de resultados líquidos (DRL), terá duas opções.
Poderá escrever um texto ou poderá carregar um ficheiro pré-definido, já com o anexo ao
balanço e DRL pronto a ser emitido. Desta forma, caso opte por escrever o texto na janela,
seleccione Texto no canto superior esquerdo, indique a designação do organismo e escreva o
texto no campo destinado para o efeito. Por fim, seleccione o grupo nos ficheiros do OCIP onde
será anexado o mapa. Para anexar o mapa terá de clicar em e escolher um local no seu
computador para guardar o mapa. Para emitir o anexo ao balanço e DRL através de um ficheiro,
seleccione Ficheiro no canto superior esquerdo e clique em para localizar o ficheiro no seu
computador. Seleccione o grupo nos ficheiros do OCIP onde será anexado o mapa.

Mapa de Trabalho Voluntário
Esta opção tem como objectivo emitir o mapa de trabalho voluntário, mapa este que deverá ir
em anexo nas demonstrações de fecho de contas a entregar na segurança social.
Para emitir o mapa de trabalho voluntário, deverá adicionar todos os cargos, com o respectivo
número de pessoas, total de horas trabalhadas e valor pago. Para adicionar um cargo de
trabalho voluntário, clique em F5 de modo a que surja um pequeno formulário como o que se
apresenta na segunda imagem abaixo. Nesse formulário indique qual a função desempenhada na
instituição, qual o número de pessoas que desempenharam a função, o total de horas
trabalhadas e o valor total pago às pessoas. Efectue o mesmo procedimento para todos os
cargos em regime de voluntariado que foram exercidos no ano. Por fim, seleccione o grupo nos
ficheiros do OCIP onde será anexado o mapa. Para anexar o mapa terá de clicar em e
escolher um local no seu computador para guardar o mapa.

Acta Assembleia-Geral / Conselho Administração
Através desta opção poderá emitir a acta da Assembleia-Geral / Conselho Administração que
fará parte dos documentos do fecho de contas a entregar na segurança social.
Para emitir a acta da Assembleia-Geral / Conselho Administração, terá duas opções. Poderá
escrever um texto ou poderá carregar um ficheiro pré-definido, já com a acta da Assembleia-
Geral / Conselho Administração pronta a ser emitida. Desta forma, caso opte por escrever o
texto na janela, seleccione Texto no canto superior esquerdo, indique a designação do
organismo e escreva o texto no campo destinado para o efeito. Por fim, seleccione o grupo nos
ficheiros do OCIP onde será anexado o mapa. Para anexar o mapa terá de clicar em e
escolher um local no seu computador para guardar o mapa. Para emitir a acta da Assembleia-
Geral / Conselho Administração através de um ficheiro, seleccione Ficheiro no canto superior
esquerdo e clique em para localizar o ficheiro no seu computador. Seleccione o grupo nos
ficheiros do OCIP onde será anexado o mapa.

11.13.3. Ficheiros
Esta opção permite-lhe aceder ao painel de bordo do OCIP. Aqui poderá guardar todos os
ficheiros que estejam relacionados com o OCIP, como é o caso dos anexos que irá entregar.
Desta maneira poderá encontrar facilmente os documentos relativos ao OCIP. A partir daqui
também poderá aceder aos mapas e aos anexos. Assim, esta opção é composta por três
separadores distintos: Ficheiros, Anexos e Mapas.
No separador dos ficheiros, poderá guardar todos os ficheiros referentes ao OCIP. Para anexar
um ficheiro, comece por seleccionar qual o grupo em que pretende que o ficheiro esteja
alocado. Depois, clicando em , indique a localização do ficheiro no seu computador. O

ficheiro ficará assim guardado no grupo de documentos escolhido. Ainda neste separador tem a
possibilidade de escolher se vão ser apresentados ícones grandes ou pequenos e também de
escolher se irá pré-visualizar na janela os ficheiros de imagem. Se clicar em , irá eliminar o
ficheiro do respectivo grupo.
Importa referir que os ficheiros não ficarão alojados na aplicação de contabilidade. O que
acontece é que é criada uma ligação ao ficheiro que se encontra localizado algures no
computador. Desta forma, se o ficheiro for eliminado no computador, não conseguirá aceder ao
mesmo dentro da aplicação.

No separador dos anexos, poderá aceder a cada um dos anexos que fazem parte do OCIP a
entregar na segurança social. Para activar os anexos, deverá colocar na caixa de selecção
de cada um deles. Através do botão , irá aceder à janela de parametrização de cada um
dos anexos. Deverá certificar-se que os dados estão correctos antes da emissão dos mesmos.
Por fim, caso queira emitir directamente os anexos, deverá clicar em em cada um dos
anexos.
No separador dos mapas, poderá aceder a cada um dos mapas o vão auxiliar no preenchimento
dos anexos para o OCIP. Para activar os mapas, deverá colocar na caixa de selecção de
cada um deles. Através do botão , irá aceder à janela de parametrização de cada um dos
mapas. Por fim, caso queira emitir directamente os mapas, deverá clicar em em cada um
deles. Para emitir todos os mapas de uma só vez, clique em na parte inferior do
formulário.

No canto inferior esquerdo da janela irá ainda encontrar o botão . Ao clicar neste botão
será direccionado para a geração do ficheiro CEP-OCIP.
11.13.4. Geração Ficheiro CEP-OCIP

Nesta funcionalidade, apenas é preenchida a informação referente aos separadores, ecrã
inicial_ orcamentos, 64.CUSTOS COM PESSOAL, 1.ª CONTA EXPL PREV e ORÇ. INVEST. DESINVEST.,
do ficheiro Excel CEP-OCIP disponibilizado pela Segurança Social.
No separador dos parâmetros do Excel, deverá indicar a localização do ficheiro origem

disponibilizado pela Segurança Social onde os dados serão preenchidos. Para isso, clique em
e indique a localização do ficheiro no seu computador. Depois de indicar o mês de referência do
balancete, seleccione se vai gerar um novo ficheiro ou se vai actualizar o existente. Se decidir
gerar um novo ficheiro, será criado um ficheiro na pasta da aplicação, no seu computador. Se
optar por actualizar o ficheiro existente, o ficheiro indicado será actualizado com os dados. Por
fim, coloque nos separadores que pretende ver preenchidos.

No separador dos orçamentos de investimento e desinvestimento irá constar a informação que

inseriu quer no orçamento de investimentos, quer no orçamento de desinvestimentos. Poderá
alterar os dados manualmente, se assim o pretender.
O separador da parametrização da 1ª conta de exploração previsional, tem por objectivo definir

quais as contas que irão fazer parte da informação referente à exploração previsional. Aqui
poderá adicionar, alterar ou remover contas de acordo com as necessidades da instituição.
Por fim, no separador dos custos com o pessoal, deverá indicar também quais as contas que
irão fazer parte da informação referente aos custos com o pessoal. Aqui poderá adicionar,
alterar ou remover contas de acordo com as necessidades da instituição.

Toda a informação tem que ser validada pelo utilizador, antes de submeter o ficheiro.
12. Orçamentos
12.1. Orçamentos Gerais

Através desta funcionalidade, poderá criar orçamentos gerais para a instituição. Neste caso
estamos a falar da parte orçamental referente aos custos e perdas, porém o funcionamento
para os proveitos e ganhos é exactamente o mesmo, alterando apenas o conteúdos das contas
(contas 6 para os custos e perdas, conta 7 para os proveitos e ganhos).
O orçamento geral poderá, em alternativa ao preenchimento manual, ser exportado a partir da

Exploração Previsional. Para saber como fazer esta exportação consulte 12.3.2. Exportação
Previsional - Custos e Perdas.
Para a elaboração de um orçamento, terá de ter em consideração dois conceitos existentes: o

Valor Inscrito e o Valor Corrigido. Entende-se por Valor Inscrito aquele valor que é definido
pelo utilizador aquando da definição inicial do orçamento. A partir do momento da elaboração
inicial do orçamento (inscrição), poderá alterar os valores constantes das diferentes contas
presentes no orçamento. A este novo valor indicado chama-se Valor Corrigido. Para adicionar
uma nova conta no orçamento, clique em . Para adicionar valores iniciais numa conta já
existente, clique em . Para efectuar uma alteração numa conta do orçamento, utilize o
botão .

Na imagem abaixo poderá ver um formulário de inserção/alteração de valores de contas no

orçamento. Depois de ter adicionado a conta, para adicionar o valor de inscrição indique o valor
anual a orçamentar no primeiro campo após o nome da conta. Os valores mensais serão
preenchidos de forma automática, sendo o seu valor distribuído de forma igual. Caso deseje
poderá alterar o valor directamente nos meses, sendo o valor total dos meses apresentado em
cima, numa base anual.
No caso de se tratar de uma alteração aos valores existentes (valores corrigidos), este deverá
ser indicado no segundo campo após o nome da conta e o seu valor será distribuído também
com valores iguais pelos meses do ano. Em alternativa poderá indicar directamente nos meses
qual o novo valor. Importa referir que o Valor Inscrito nunca será alterado quando faz
alterações ao orçamento, mesmo que o valor deste seja zero.
Será ainda apresentando um campo com a denominação "A". Este campo funciona como um
contador e irá indicar-lhe o número de correcções que já foram efectuadas a uma conta desde
o momento de criação do orçamento (mesmo que no momento da criação o seu valor tenha
sido zero).
Se desejar, poderá criar o orçamento por contas integradoras. Para proceder desta maneira,
deverá remover todas as sub-contas presentes através do botão .
Poderá ainda apagar as linhas do orçamento que bem entender através do botão , ou
apagar todo o orçamento através do botão .
Por fim, clicando em irá actualizar os valores das contas integradoras, após a sua
alteração. Será apresentada uma mensagem como a que se apresenta em baixo antes de
proceder à actualização dos saldos. A confirmação do orçamento é realizada quando sai da
janela, no botão .


Através desta funcionalidade, poderá criar orçamentos gerais para a instituição. Neste caso
estamos a falar da parte orçamental referente aos proveitos e ganhos, porém o funcionamento
para os custos e perdas é exactamente o mesmo, alterando apenas o conteúdos das contas
(contas 6 para os custos e perdas, conta 7 para os proveitos e ganhos).
Desta forma, consulte 12.1.1. Orçamentos Gerais - Custos e Perdas para ver o funcionamento
do orçamento geral.
12.2. Orçamentos Valências

Através desta funcionalidade, poderá criar orçamentos por valências para a instituição. Neste
caso estamos a falar da parte orçamental referente aos custos e perdas, porém o
funcionamento para os proveitos e ganhos é exactamente o mesmo, alterando apenas o
conteúdos das contas (contas 6 para os custos e perdas, conta 7 para os proveitos e
ganhos).
A única diferença no preenchimento de um orçamento por valências para um orçamento geral,

é que no orçamento por valências deverá indicar qual a valência para a qual irá criar o
orçamento.
Sendo o modo de funcionamento do orçamento por valências semelhante ao modo de

funcionamento do orçamento geral (tanto para custos e perdas como para proveitos e
ganhos), consulte 12.1.1. Orçamentos Gerais - Custos e Perdas para ver o modo de
funcionamento deste.
O orçamento por valências poderá, em alternativa ao preenchimento manual, ser exportado a

partir da Exploração Previsional por Valência. Para saber como fazer esta exportação consulte
12.4.1. Exportação Previsional Valência - Custos e Perdas.


Através desta funcionalidade, poderá criar orçamentos por valências para a instituição. Neste
caso estamos a falar da parte orçamental referente aos proveitos e ganhos, porém o
funcionamento para os custos e perdas é exactamente o mesmo, alterando apenas o
conteúdos das contas (contas 6 para os custos e perdas, conta 7 para os proveitos e
ganhos).
A única diferença no preenchimento de um orçamento por valências para um orçamento geral,

é que no orçamento por valências deverá indicar qual a valência para a qual irá criar o
orçamento.
Sendo o modo de funcionamento do orçamento por valências semelhante ao modo de

funcionamento do orçamento geral (tanto para custos e perdas como para proveitos e
ganhos), consulte 12.1.1. Orçamentos Gerais - Custos e Perdas para ver o modo de
funcionamento deste.
12.2.3. Análise Orçamental

Através desta opção, terá a possibilidade de emitir um mapa de análise orçamental para as
valências da instituição. Esta análise orçamental irá apresentar-lhe a informação dos valores
orçamentados, dos valores realizados e dos desvios para cada uma das valências da
instituição, para um determinado mês e para o acumulado até ao mês indicado.
Para emitir o mapa de análise orçamental, indique o mês para o qual pretende consultar a
informação. Indique ainda se pretende que sejam apresentadas no mapa todas as valências,
apenas as valências orçamentadas ou apenas as valências movimentadas. Seleccione se será
apresentado o mapa de análise orçamental para os custos e perdas ou para os proveitos e
ganhos. Finalmente, indique se pretende que seja apresentado apenas um mapa, apenas um
gráfico ou um mapa e um gráfico.

12.3. Exploração Previsional
5.5.5. Modelo 1015 - Conta Exploração Previsional (CEP) e Orçamentos de Investimento de

Desinvestimento
Capa
A inserção dos dados é efectuada na própria janela de emissão do modelo 1015.
Nesta opção pretende-se disponibilizar informação sobre a relação entre custos (3/6) e proveitos (7). Em
relação aos custos, temos 3 opções: saírem os custos só das contas 31, saírem os custos só das contas 61 ou
saírem os custos das duas contas, 31 e O utilizador poderá realizar uma análise anual ou mensal, sendo em
ambos os casos possível visualizar o gráfico associado.

Para registar os equipamentos abrangidos deverá pressionar o botão .
Surgirá então a grelha de Equipamentos Abrangidos, podendo o utilizador [F5] Adicionar, [F6] Alterar e
[F7] Apagar registos.
Conta Exploração Previsional (CEP)
Ver Orçamentos Conta Exploração Previsional (CEP).
Orçamento de Investimentos
O utilizador deverá registar os valores constantes deste Orçamento no formulário próprio.

Orçamento de Desinvestimentos
O utilizador deverá registar os valores constantes deste Orçamento no formulário próprio.
Emissão do Modelo 1015
Depois de registados todos os componentes deste Modelo poderá então emiti-lo. A emissão é dividida
pelos diversos componentes do Modelo 1015.
12.3.1. Modelo 1015

Esta opção permite-lhe emitir de forma automática o Modelo 1015, referente à Conta de
Exploração Previsional (CEP) e Orçamentos de Investimento e Desinvestimento. Este modelo
será constituído por uma folha de rosto (destinada à identificação da instituição e outras
informações relevantes), uma folha com a apresentação da CEP - Custos e Perdas, uma folha
com a apresentação da CEP - Proveitos e Ganhos e uma folha com os orçamentos de
investimento e desinvestimento para o próximo ano.
Para emitir o Modelo 1015, deverá preencher o formulário apresentado, que corresponde à folha
de rosto do respectivo modelo. Assim, indique qual o centro regional da zona da instituição.
Indique também se este será o 1º orçamento emitido ou se é uma revisão. No caso de ser uma
revisão, indique o número de revisão do orçamento. De seguida, coloque os dados relativos à
identificação da instituição e da sua localização. Terá também de indicar os dados a constarem
junto das assinaturas dos responsáveis.

Após o preenchimento desta primeira parte, deverá aceder aos equipamentos abrangidos de
modo a adicionar todos os equipamentos que fazem parte da instituição e que são
discriminados no orçamento. Desta forma, para adicionar um equipamento, carregue em F5 e
adicione o nome do equipamento, o número de utentes do mesmo, qual a área de actuação e
qual a valência do mesmo.
Para o preenchimento das restantes componentes do Modelo 1015 (CEP - Custos e Perdas, CEP
- Proveitos e Ganhos, Orçamento de Investimento e Desinvestimento), deverá efectuar o
preenchimento dos mesmos nos respectivos quadros. Porém, a emissão do Modelo 1015 será
emitida nesta opção, com base na informação parametrizada nos quadros.
Para fazer o preenchimento da CEP - Custos e Perdas veja 12.3.2. Exploração Previsional -

Custos e Perdas.
Para fazer o preenchimento da CEP - Proveitos e Ganhos veja 12.3.3. Exploração Previsional -
Proveitos e Ganhos.
Para fazer o preenchimento do Orçamento de Investimentos veja 12.3.4. Exploração Previsional

- Investimentos.
Para fazer o preenchimento do Orçamento de Investimentos veja 12.3.5. Exploração Previsional

- Desinvestimentos.

A CEP (Conta de Exploração Previsional) é uma opção que lhe permite fazer o cálculo da
previsão do orçamento para um determinado ano com base nos custos e perdas e nos
proveitos e ganhos do ano anterior. Neste caso, iremos proceder à explicação do procedimento
para os custos e perdas. No entanto, o procedimento para os proveitos e ganhos é
exactamente o mesmo, apenas alterando o teor das contas (conta 6 para custos e perdas,
conta 7 para proveitos e ganhos).
Os custos e perdas da exploração previsional poderão, em alternativa à exportação directa, ser

exportados a partir da Exploração Previsional por Valência. Para saber como fazer esta
exportação consulte 12.4.1. Exportação Previsional Valência - Custos e Perdas.
Para criar a CEP, em primeiro lugar necessita de ser feita a abertura do ano para o qual
pretende fazer a previsão. Por exemplo, considere que está em Outubro/2010 e pretende criar
a CEP para 2011. Assim, abra o ano de 2011 e crie a CEP com base nos dados de 2010.
Na janela de criação da CEP, deverá indicar qual o ano/mês de referência até ao qual serão
utilizados os dados para cálculo dos valores das contas. Deverá também indicar se o sistema
de cálculo dos valores previstos será Duodecimal ou Real. No campo da variação, indique qual a
taxa a acrescentar aos valores do ano referência (normalmente a taxa de inflação). Ainda na
janela tem a possibilidade de indicar quais as contas que farão parte do cálculo para o CEP
(coloque nas contas que pretende) e de alterar a variação para cada conta.
De modo a esclarecer melhor os conceitos de sistema de cálculo duodecimal e real, passamos

agora a explicar os mesmos. Considere o seguinte exemplo:
Até Setembro de 2010, a conta da electricidade (62211) tem um valor acumulado de 180.000.
Ao criar a CEP, tendo por base o ano de 2010, para uma variação de 5% e no sistema de
cálculo duodecimal, a previsão do valor da conta será uma média dos valores acumulados, que
depois serão transpostos para o ano completo, incluindo a variação:
Para o mesmo exemplo, mas para o sistema de cálculo real, a previsão do valor da conta será a
soma dos valores efectivos dos meses multiplicados pela variação:

Após esta parametrização, clique em para validar a informação. Será então apresentado
um quadro como o que se apresenta em baixo, semelhante ao quadro dos orçamentos gerais. A
partir daqui poderá emitir apenas o mapa de exploração previsional, ou então poderá exportá-lo
para os orçamentos gerais, fazendo o preenchimento automático deste. Para exportar a CEP
para os orçamentos gerais apenas necessita de clicar em .
A exploração previsional utiliza os mesmos conceitos de Valor Inscrito e Valor Corrigido

utilizados em Orçamentos Gerais.
O orçamento poderá ter mais contas orçamentadas do que a CEP. Devido a esse facto, deverá
proceder a essas modificações nos Orçamentos Gerais.
Se após ter criado a CEP e ter feito a exportação para o orçamento geral, tiver necessidade de
alterar a CEP, essas alterações não se reflectem no orçamento. A partir daí, ou remove o
orçamento geral e faz novamente a exportação para o orçamento geral ou altera directamente
no orçamento.
Se o orçamento geral tiver sido criado directamente na opção Orçamentos Gerais não será
possível fazer a Exportação.

A CEP (Conta de Exploração Previsional) é uma opção que lhe permite fazer o cálculo da
previsão do orçamento para um determinado ano com base nos custos e perdas e nos
proveitos e ganhos do ano anterior. O procedimento para os proveitos e ganhos é exactamente
o mesmo que para os custos e perdas, apenas alterando o teor das contas (conta 6 para
custos e perdas, conta 7 para proveitos e ganhos).

Desta forma, consulte 12.3.2. Exploração Previsional - Custos e Perdas para ver o
funcionamento da exploração previsional.
Os proveitos e ganhos da exploração previsional poderão, em alternativa ao cálculo dos

mesmos, ser exportados a partir da Exploração Previsional por Valência. Para saber como fazer
esta exportação consulte 12.4.1. Exportação Previsional Valência - Custos e Perdas.
12.3.4. Investimentos
Esta opção tem como objectivo efectuar o registo exploração previsional de investimentos a
fazer na instituição no ano seguinte ao ano de actividade em curso.
Na listagem de tipos de investimentos possíveis, deverá indicar os respectivos valores previstos

de investimento. Deverá separar os valores por tipo de financiamento, sendo que terá a
possibilidade de indicar valores para autofinanciamento, para subsídios e para outros
financiamentos.
12.3.5. Desinvestimentos
Esta opção tem como objectivo efectuar o registo exploração previsional de desinvestimentos a
fazer na instituição no ano seguinte ao ano de actividade em curso.
No quadro apresentado, indique os valores para as diminuições de investimentos a médio e

longo prazo e também para as imobilizações.

12.4. Exploração Previsional Valência

A CEP (Conta de Exploração Previsional) por Valência é uma opção que lhe permite fazer o
cálculo da previsão do orçamento para um determinado ano com base nos custos e perdas e
nos proveitos e ganhos do ano anterior, para cada uma das valências da instituição. Neste
caso, iremos proceder à explicação do procedimento para os custos e perdas. No entanto, o
procedimento para os proveitos e ganhos é exactamente o mesmo, apenas alterando o teor
das contas (conta 6 para custos e perdas, conta 7 para proveitos e ganhos).
O funcionamento da Exploração Previsional por Valência é em quase tudo semelhante ao

funcionamento da Exploração Previsional, sendo a única diferença o facto de aqui se pedir a
valência para a qual vai definir a CEP. Desta forma, consulte 12.3.2. Exploração Previsional -
Custos e Perdas para ver o funcionamento da exploração previsional.
Na CEP por Valências, depois de ter parametrizado e criado a exploração previsional para as
valências, terá duas opções:
Poderá fazer a exportação da CEP por valência para os orçamentos de valências, fazendo assim

o preenchimento automático dos mesmos. Esta operação efectua-se quando clica em .
Poderá também criar a CEP a partir da CEP por valência. Esta operação irá aglomerar os valores
de todas as valências e exportá-los para a CEP. Para criar a CEP geral a partir desta opção,
clique em depois de ter criado a CEP de todas as valências. Só irá conseguir criar a CEP
se esta ainda não existir.

A CEP (Conta de Exploração Previsional) por Valência é uma opção que lhe permite fazer o
cálculo da previsão do orçamento para um determinado ano com base nos custos e perdas e
nos proveitos e ganhos do ano anterior, para cada uma das valências da instituição. O
procedimento para os proveitos e ganhos é exactamente o mesmo que para os custos e
perdas, apenas alterando o teor das contas (conta 6 para custos e perdas, conta 7 para
proveitos e ganhos).
Desta forma, consulte 12.4.1. Exploração Previsional Valência - Custos e Perdas para ver o
funcionamento da exploração previsional por valências.
12.5. Reservas

Através desta opção poderá efectuar o registo de reservas para os orçamentos gerais. Estas
reservas tem como objectivo reservarem valores que estão definidos que serão para utilizar em
situações específicas (por exemplo, sabe-se que durante o próximo ano irá reservar o valor de
1000€ para a compra de dois computadores. Deverá colocar então esses 1000€ como reserva).
Neste caso iremos falar do registo de reservas nos custos e perdas, porém a situação para os
proveitos e ganhos é exactamente a mesma.
Em primeiro lugar, como é óbvio, necessita de ter definido um orçamento geral para poder criar
reservas. Desta maneira, para adicionar valores de reserva para as contas de custos e perdas,
clique em na conta para a qual quer criar uma reserva. Será apresentado um formulário tal
como o que se apresenta abaixo. No formulário, carregue em F5 de modo a poder adicionar
reservas à conta.

No formulário de criação de reservas, indique o utilizador que a vai registar, assim como a data
e descrição da mesma. Indique ainda o mês para o qual se efectua a reserva, o número da
mesma e o seu valor. O valor da reserva nunca deverá ultrapassar o valor do orçamento,
ficando o restante saldo disponível para os outros gastos orçamentados da conta. Poderá
também parametrizar desde já o diário e número do movimento. Confirme o registo da reserva
em .
Na grelha de contas, poderá ver para cada uma delas o valor que foi orçamentado, o valor em
reserva e o número de reservas existentes para cada uma das contas.

O funcionamento das reservas em termos de proveitos e ganhos processa-se exactamente da
mesma maneira do que a reserva de custos e perdas.
Desta forma, consulte 12.5.1. Reservas- Custos e Perdas para saber como esta opção
funciona.

12.6. Avisos Orçamentais

Nos avisos orçamentais poderá consultar as informações referentes às contas em que os seus
saldos ultrapassaram o limite orçamentado para as mesmas. Como pode verificar na imagem
abaixo, as contas em que o saldo ultrapassou o valor orçamentado estão identificadas com a
cor vermelha. Além disso, ao clicar na conta, será apresentado na parte inferior da janela um
resumo com o valor real da conta, aquele que foi orçamentado, aquele que foi reservado e a
diferença entre os mesmos.
Para visualizar as contas com avisos orçamentais, isto é, que já ultrapassaram o valor
orçamentado, deverá indicar o mês para o qual pretende consultar a informação. Indique ainda
se pretende visualizar as contas que têm avisos orçamentais (passaram o orçamento), as que
não contém avisos orçamentais (não passaram o orçamento) ou todas elas. Seleccione se
pretende ver ver apenas as contas orçamentadas ou todas e também uma conta específica,
caso não deseje ver todas.
13. Mapas de Gestão
13.1. Mapa de Exploração

Com este mapa poderá visualizar quais os valores das contas de custos e perdas (31, 61 a 69),
dos proveitos e ganhos (71 a 79) e dos resultados (81 a 88), até ao mês parametrizado. Trata-
se, no fundo, de um resumo por mês dos valores realizados pela instituição em determinado
ano.
Para emitir o mapa de exploração, indique até que mês pretende visualizar a informação no
mapa. Indique ainda se pretende que no mapa seja apresentada a informação relativa às
contas 60 e 70.

13.2. Mapa de Evolução de Contas

Esta opção permite-lhe efectuar dois tipos de análises distintas: Evolução Trimestral das
Contas Razão; Evolução Mensal/Trimestral/ Anual de uma determinada conta do plano de
contas.
No que se refere à evolução trimestral das contas razão, este mapa apresenta os valores das
contas razão numa base trimestral, assim como o saldo das contas no mês 13, o saldo inicial e
o total das mesmas. Quanto à evolução mensal/trimestral/anual, esta apresenta um mapa e
gráfico com a evolução de uma determinada conta num dos três períodos colocados à
disposição (mensal, trimestral ou anual).
Para emitir o mapa de evolução trimestral das contas razão, apenas necessita escolher a opção
"Contas Razão" e clicar em . Para emitir o mapa de evolução mensal/trimestral/anual de

uma conta, comece por escolher qual a conta a analisar e se a natureza é a débito ou crédito.
Deverá também escolher se pretende ver a evolução mensal, trimestral ou anual e, no caso de
ser anual, qual o intervalo de anos a analisar. Escolha qual a unidade de análise, qual o tipo de
gráfico a apresentar e se pretende imprimir o mapa, gráfico ou mapa e gráfico.

13.3. Mapa Comparativo de Contas

Através desta opção poderá emitir um mapa que lhe permite comparar os valores das contas do
plano entre dois anos indicados. No mapa serão apresentadas, para os dois anos indicados, os
valores dessas mesmas contas, o desvio em valores e o desvio em percentagem entre os anos.
Para emitir o mapa comparativo de contas, indique se pretende ver o mapa para todas as
contas, só para as contas de integração, só para as contas de lançamento ou para uma conta
específica. Indique ainda quais os anos a incluir na análise e a unidade em que serão
apresentados os valores. Coloque na respectiva caixa de texto se pretender que sejam
apresentadas as contas sem valores. No caso de ter optado por ver o mapa para uma conta
específica, indique a conta e natureza da mesma (débito ou crédito), qual o tipo de gráfico a
apresentar e se na listagem será apresentado apenas o mapa, apenas o gráfico ou o mapa e o
gráfico.

13.4. Análise Custos / Proveitos

Esta opção permite-lhe emitir um mapa com a análise dos custos (contas 3 e 6) e proveitos
(conta 7) da instituição, para um determinado ano ou para um intervalo de meses específico.
Desta forma poderá ter uma noção do desempenho actual da instituição.
Para emitir o mapa de análise de custos/proveitos, indique se pretende ver a informação para o
ano ou para um intervalo de meses. Neste último caso, indique qual o intervalo de meses a
apresentar. Indique também se na parte referente aos custos e perdas pretende que sejam
consideradas as contas 31, 61 ou ambas. Coloque na respectiva caixa de selecção se
pretender incluir no mapa as contas 60/70. Finalmente, seleccione em que unidade pretende
que os valores sejam apresentados, se pretende pré-visualizar o mapa ou o gráfico e se
pretende imprimir o mapa, o gráfico ou ambos.

13.5. Rácios
A partir desta opção poderá emitir uma listagem com um conjunto de rácios financeiros, rácios
económicos e rácios de actividade. Estes rácios podem ajudá-lo bastante na análise da
situação da instituição.
A informação em que a aplicação se baseia de modo a obter os resultados dos rácios é a

parametrização efectuada no balanço.
13.6. No Período do Ano
13.6.1. Balanço
Através desta opção poderá emitir um balanço apenas para um determinado período do ano,
mesmo que o ano ainda não se encontre fechado. O objectivo desta opção é que possa
acompanhar o andamento dos resultados mesmo sem ter finalizado o ano.
Para emitir o balanço, indique qual o mês final de análise no balanço. Indique ainda qual o
cabeçalho e os textos a constar na listagem. Coloque nas respectivas caixas de texto se
pretender imprimir o cabeçalho, colocar separadores e imprimir linhas de assinatura. Indique se
pretende imprimir as contas, as contas descritivo ou se não se imprimem as contas. Seleccione
se pretende o balanço normal ou sintético e se pretende ver apenas as contas definidas ou
todas as contas.
Poderá ainda parametrizar quais as imobilizações em curso e quais as contas a constarem do

balanço. Aqui deverá adicionar as contas pretendidas e eliminar aquelas que pretende que não
constem do balanço.


Através desta opção poderá emitir uma demonstração de resultados extraordinários apenas
para um determinado período do ano, mesmo que o ano ainda não se encontre fechado. O
objectivo desta opção é que possa acompanhar o andamento dos resultados mesmo sem ter
finalizado o ano.
Para emitir a demonstração de resultados extraordinários, indique se pretende ver a informação

para um período específico (desde demonstração anual até apenas um dos meses do ano) ou
se pretende ver a informação para um intervalo de meses, indicando os mesmos. Defina
também qual a orientação do mapa.

incluir ou não incluir na demonstração de resultados extraordinários.


Através desta opção poderá emitir uma demonstração de resultados financeiros apenas para
um determinado período do ano, mesmo que o ano ainda não se encontre fechado. O objectivo
desta opção é que possa acompanhar o andamento dos resultados mesmo sem ter finalizado o
ano.
Para emitir a demonstração de resultados financeiros, indique se pretende ver a informação

se pretende ver a informação para um intervalo de meses, indicando os mesmos. Defina
também qual a orientação do mapa.

incluir ou não incluir na demonstração de resultados financeiros.


Através desta opção poderá emitir uma demonstração de resultados líquidos apenas para um
determinado período do ano, mesmo que o ano ainda não se encontre fechado. O objectivo
desta opção é que possa acompanhar o andamento dos resultados mesmo sem ter finalizado o
ano.
Para emitir a demonstração de resultados líquidos, indique se pretende ver a informação para
um período específico (desde demonstração anual até apenas um dos meses do ano) ou se
pretende ver a informação para um intervalo de meses, indicando os mesmos. Defina quais os
textos a adicionar na listagem e coloque se pretender incluir linhas de assinatura na mesma.
Seleccione se pretende que seja emitido o modelo 1031 ou o modelo sintético e indique também
se pretende incluir na demonstração a variação da produção.

incluir ou não incluir na demonstração de resultados líquidos. Na variação da produção poderá
fazer alguma alteração que entenda necessária na tabela.

13.7. No Período Entre Anos
13.7.1. Balanço
Esta opção tem como objectivo apresentar uma comparação entre os valores do balanço do
ano activo e de um ano anterior ao ano activo. No balanço irá surgir, além dos valores para os
dois anos parametrizados, a variação em valor e em percentagem entre os dois anos.
Para emitir o balanço periódico entre anos, indique qual o ano anterior com o qual vai comparar
o ano activo. Indique também qual o mês final para o qual vai consultar a informação. Defina o
conteúdo do cabeçalho e textos e coloque nas caixas de selecção se pretender imprimir o
cabeçalho e as linhas de assinatura. Seleccione se pretende imprimir as contas, as contas
descritivo ou se não pretende imprimir as contas. Por fim, indique se no balanço pretende que
apareçam apenas as contas definidas ou todas as contas.
Poderá ainda parametrizar quais as imobilizações em curso e quais as contas a constarem do

balanço. Aqui deverá adicionar as contas pretendidas e eliminar aquelas que pretende que não
constem do balanço.


Esta opção tem como objectivo apresentar uma comparação entre os valores da demonstração
de resultados extraordinários do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. Na
demonstração de resultados extraordinários irá surgir, além dos valores para os dois anos
parametrizados, a variação em valor e em percentagem entre os dois anos.
Para emitir a demonstração de resultados extraordinários periódica entre anos, indique qual o
ano anterior com o qual vai comparar o ano activo. Indique também se pretende ver a
informação para um período específico (desde demonstração anual até apenas um dos meses
do ano) ou se pretende ver a informação para um intervalo de meses, indicando os mesmos.

incluir ou não incluir na demonstração de resultados extraordinários periódica entre anos.


de resultados financeiros do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. Na demonstração
de resultados financeiros irá surgir, além dos valores para os dois anos parametrizados, a
variação em valor e em percentagem entre os dois anos.
Para emitir a demonstração de resultados financeiros periódica entre anos, indique qual o ano
anterior com o qual vai comparar o ano activo. Indique também se pretende ver a informação
se pretende ver a informação para um intervalo de meses, indicando os mesmos.

incluir ou não incluir na demonstração de resultados financeiros periódica entre anos.

de resultados líquidos do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. Na demonstração de
resultados líquidos irá surgir, além dos valores para os dois anos parametrizados, a variação em
valor e em percentagem entre os dois anos.
Para emitir a demonstração de resultados líquidos periódica entre anos, indique se pretende ver
a informação para um período específico (desde demonstração anual até apenas um dos meses
do ano) ou se pretende ver a informação para um intervalo de meses, indicando os mesmos.
Defina quais os textos a adicionar na listagem e coloque se pretender incluir linhas de
assinatura na mesma. Seleccione também se pretende incluir na demonstração a variação da
produção.

incluir ou não incluir na demonstração de resultados líquidos. Na variação da produção poderá
fazer alguma alteração que entenda necessária na tabela.

13.7.5. Balancete Geral (Analítico)

Esta opção tem como objectivo apresentar uma comparação entre os valores do balancete
geral do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. Na demonstração de resultados
líquidos irá surgir, além dos valores para os dois anos parametrizados, a variação em valor e em
percentagem entre os dois anos.
Para emitir o balancete geral periódico entre anos, indique qual o mês de referência até ao qual
serão apresentados os resultados. Indique também qual o ano anterior ao ano activo a
introduzir no mapa. Seleccione o intervalo de contas a apresentar e indique também se
pretende ver apenas as contas com valores, todas as contas e se os terceiros serão
apresentados no mapa. Por fim, seleccione se serão apresentados os resultados com saldos
diferenciados ou com saldos simples.

13.7.6. Resultado Valência

Esta opção tem como objectivo apresentar uma comparação entre os valores do resultado por
valência do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. No resultado por valência irá surgir,
além dos valores para os dois anos parametrizados, a variação em valor e em percentagem
entre os dois anos.
Para emitir o mapa de resultados por valência entre anos, indique a valência para a qual
pretende consultar a informação. Indique ainda se pretende que sejam incluídas as contas
60/70 na listagem. Seleccione o ano anterior ao ano actual e o intervalo de meses a incluir na
análise. Seleccione também se pretende incluir na demonstração a variação da produção.

incluir ou não incluir no resultado por valência. Na variação da produção poderá fazer alguma
alteração que entenda necessária na tabela.

13.7.7. Resultado Outras Actividades

Esta opção tem como objectivo apresentar uma comparação entre os valores do resultado de
outras actividades do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. No resultado de outras
actividades irá surgir, além dos valores para os dois anos parametrizados, a variação em valor e
em percentagem entre os dois anos.
Para emitir o mapa de resultados de outras actividades entre anos, indique a valência para a
qual pretende consultar a informação. Indique ainda se pretende que sejam incluídas as contas
60/70 na listagem. Seleccione o ano anterior ao ano actual e o intervalo de meses a incluir na
análise. Seleccione também se pretende incluir na demonstração a variação da produção.

incluir ou não incluir no resultado de outras actividades. Na variação da produção poderá fazer
alguma alteração que entenda necessária na tabela.

13.7.8. Resultado Grupos Valências

Esta opção tem como objectivo apresentar uma comparação entre os valores do resultado de
grupos de valências do ano activo e de um ano anterior ao ano activo. No resultado de grupos
de valências irá surgir, além dos valores para os dois anos parametrizados, a variação em valor
e em percentagem entre os dois anos.
Para emitir o mapa de resultados de grupos de valências entre anos, indique o grupo para a
qual pretende consultar a informação. Seleccione o ano anterior ao ano actual e o intervalo de
meses a incluir na análise. Seleccione também se pretende incluir na demonstração a variação
da produção. Indique ainda se pretende que sejam incluídas as contas 60/70 na listagem e se a
listagem será por valências ou por outras actividades.

13.8. Previsão de Resultados

Este é um mapa que lhe vai apresentar uma previsão dos resultados para o ano que se
encontra activo. No mapa de previsão de resultados irá encontrar um quadro com os valores
das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, um outro quadro com os valores da
produção e por fim um quadro resumo de custos e proveitos com indicação da previsão dos
resultados.
Para emitir o mapa de previsão de resultados, indique o intervalo de meses para o qual
pretende visualizar a informação. Indique ainda se na previsão de resultados pretende incluir as
contas 60/70 e os auto-consumos nas regularizações.

14. Operações Especiais
14.1. Bloqueamento de Meses

Com esta opção, poderá bloquear determinados meses de um determinado ano, não permitindo
que sejam registados/alterados movimentos nos meses bloqueados. Poderá, desta forma,
"fechar" os meses que pretender. A qualquer momento tem a possibilidade de desbloquear
algum dos meses bloqueados para o registo/alteração de algum movimento nesse mês.
Para bloquear meses de um determinado ano, comece por indicar qual o ano a que se refere o
bloqueamento de meses. De seguida, coloque nos meses que pretende ver bloqueados.
Grave a informação em . Importa ainda referir que quando um ano é aberto, todos os
meses se encontram desbloqueados.
14.2. Recálculos
14.2.1. Recálculo de Saldos
A partir desta funcionalidade poderá efectuar o recálculo dos saldos das diversas contas na
aplicação. Trata-se de uma opção útil quando, por qualquer motivo, existe discrepância entre
os saldos dessas mesmas contas.
Ao confirmar o recálculo de saldos, clicando em , este será efectuado e no final deverá

aparecer uma mensagem de confirmação tal como a que se apresenta na imagem abaixo.
14.2.2. Revisão do Plano de Contas

A partir desta opção, poderá detectar as inconsistências que possam existir ao nível do plano
de contas, sendo as mesmas corrigidas de forma automática.

Por exemplo:
22 I (conta 2)
221 L (conta 22)
221001 L (conta 22)
Desta maneira, quando é verificado o plano e detectada uma inconsistência como a que se
apresenta no exemplo acima, a aplicação avisa-o dessa inconsistência para que a mesma possa
ser corrigida. De referir que estas inconsistências serão sempre provocadas pela acção dos
utilizadores.
No final da verificação do plano de contas, e caso não se encontrem quaisquer inconsistências

no mesmo, será apresentada uma mensagem como a que se apresenta abaixo.
14.3. Consultas / Testes
14.3.1. Teste Conferência

Esta opção permite-lhe fazer a validação ou conferência de movimentos em termos de Débitos/
Créditos, para um determinado diário num intervalo de datas indicado pelo utilizador.
Para efectuar o teste de conferência, indique qual o diário ao qual pretende efectuar o teste.
Indique ainda o intervalo de mês/dia a testar. Clique em para iniciar o teste de

conferência.

Se forem identificados documentos que não estejam balanceados (Débito igual ao Crédito),
estes irão surgir na grelha e poderá corrigi-los. Se não forem identificados documentos que não
estejam balanceados, será apresentado um aviso como aquele que se apresenta em baixo.
14.3.2. Consulta Lacunas

Esta funcionalidade tem como objectivo identificar as lacunas existentes na numeração de um
determinado diário, para um determinado mês e para um determinado intervalo de números
indicado pelo utilizador. Será apresentada uma lista com a indicação dos números de
documentos não utilizados nesse intervalo, fazendo com que a série de números não siga uma
sequência perfeita.
Para emitir a listagem de consulta de lacunas, indique o diário para o qual vai fazer a análise.
Caso deseje, indique um mês específico ou um intervalo de números a constar na consulta de
lacunas de números.

14.4. Operações de Ano
14.4.1. Parâmetros de Fecho de Ano

Esta opção tem como objectivo permitir que se defina que tipo de transferências é que
pretende que sejam efectuadas de forma automática das contas 6 (Custos e Perdas) e 7
(Proveitos e Ganhos) para as contas de resultados (8 - Resultados). Na WinCTB já encontra a
configuração que é utilizada pela grande maioria das instituições da Economia Social,
tecnicamente correcta. Qualquer alteração a esta parametrização é da responsabilidade dos
utilizadores, devendo esta ser efectuada com as devidas precauções.
No quadro poderá ver que a parametrização se encontra feita por tipo de resultado, estando os
cinco tipos de resultados seleccionados por defeito (Resultados Operacionais, Financeiros,
Correntes, Extraordinários e Resultado Líquido do Exercício). Para cada um deles terá
parametrizada a Conta Destino e as respectivas contas de Custos e Proveitos.
Por exemplo, nos resultados operacionais a conta destino será a conta 81 - Resultados
Operacionais, as contas de custos serão da conta 61 à conta 67 e as contas de proveitos
serão da conta 71 à conta 76. A conta do Resultado Líquido do Exercício parametrizada será a
conta 88, pois é a conta normalmente usada nas instituições. Será para esta conta que serão
transferidos os saldos das restantes contas de resultados.
Apesar dos parâmetros de fecho de ano estarem parametrizados de origem, caso pretenda
efectuar alguma alteração clique em e adicione as contas de custos e proveitos que

pretende. Poderá ainda indicar o código da conta destino de cada uma das contas de
resultados e colocar/remover das contas de resultados que pretende que sejam/não sejam
incluídos automaticamente no fecho de ano.

14.4.2. Abertura de Ano

Esta janela permite-lhe abrir um determinado ano à imagem de outro ano já existente. Por
exemplo, suponha que está a trabalhar no ano de 2010. Normalmente o fecho de um ano só se
efectua nos primeiros meses do ano seguinte. Desta forma, e para poder trabalhar normalmente
no ano de 2011 enquanto não fecha o ano de 2010, poderá abrir o ano de 2011 à imagem do
ano de 2010. Abrir um ano à imagem de outro significa que os ficheiros base (Diários,
Descritivos, Plano de Contas, etc.) serão integralmente copiados de um ano escolhido pelo
utilizador para o ano a abrir. Assim, poderá continuar a efectuar os registos de movimentos
normalmente mesmo antes de fechar o ano anterior.
Para efectuar a abertura de um ano, indique qual o ano que pretende abrir e o "ano-imagem" a
partir do qual vai copiar os registos de ficheiros. Indique ainda a moeda referência do ano.
Importa referir que os anos devem ser abertos sequencialmente, não devendo "saltar" qualquer
ano.
14.4.3. Reabertura de Ano

Através desta operação poderá reabrir um ano que já se encontra fechado. Esta situação
poderá acontecer por diversos motivos, como por exemplo documentos que se esqueceu de
registar, ou documentos introduzidos de forma errada.
Para efectuar a reabertura de um ano, deverá estar posicionado no ano que pretende reabrir.

Clique em para reabrir o ano e quando pretender pode voltar a fechá-lo, pelo
procedimento normal de fecho de ano. Ao reabrir um determinado ano a aplicação anula
automaticamente os movimentos automáticos de fecho, anula os saldos do mês 14 do ano a
reabrir (corresponde aos saldos de fecho desse ano) e anula os saldos do mês 15 do ano
seguinte (corresponde aos saldos transitados para o novo ano, que são iguais aos do mês 14
do ano anterior, atrás anulados - por questões de organização são armazenados em entidades
diferentes).
Caso o ano seja reaberto com sucesso, será apresentada uma mensagem como a que se
apresenta na mensagem abaixo.
14.4.4. Fecho de Ano

Sendo esta uma operação de grande importância no funcionamento da WinCTB, é sugerido que
se faça uma cópia de segurança antes de proceder ao fecho de um ano. Aliás, a própria
aplicação de contabilidade sugere isso mesmo antes de prosseguir com o fecho do ano.
Para iniciar o fecho do ano será então apresentado um quadro como o que se apresenta na
imagem abaixo, indicando o ano que será fechado (o ano que se encontra activo) e as
verificações que serão feitas para efectuar o fecho do ano com sucesso. Ao clicar em
será iniciada a verificação dos diferentes items.

A verificação será efectuada de forma automática, sendo atribuídas cores aos diferentes items,
de acordo com a identificação ou não de anomalias para fecho do ano. Desta forma, as cores
significam o seguinte:
Verde - A verificação não encontrou qualquer anomalia e pode continuar com o fecho do ano;
Amarelo - A verificação encontrou anomalias, no entanto estas não são impeditivas do fecho
de ano. De qualquer forma devem merecer cuidada atenção do utilizador;
Vermelho - A verificação encontrou anomalias impeditivas de continuar com o fecho do ano.

Deverá corrigir essas anomalias para poder continuar com o fecho de ano.
No final da verificação, poderá consultar um resumo da mesma clicando em . No resumo

poderá ver qual o diagnóstico feito a cada um dos items, podendo desta forma identificar o que
não está correcto naqueles em que a verificação encontrou anomalias. Depois de corrigir as

anomalias impeditivas e verificar as anomalias não impeditivas (caso existam), clique em

depois da verificação feita, de modo a prosseguir com o fecho do ano.
Será então apresentado um quadro como o que se apresenta em baixo, onde deverá indicar
qual o diário em que será registado o apuramento de resultados. Aqui poderá ainda alterar o
descritivo e o número do documento. Clique em para efectuar o fecho do ano.
No final da operação deverá aparecer uma mensagem que indica que o ano foi fechado com
sucesso. Está assim terminada a operação de fecho de um ano.

14.4.5. Mudança de Ano

Nesta janela tem a possibilidade de alternar entre os diversos anos existentes na instituição
activa. Mesmo que existam anos que já se encontrem fechados na instituição, poderá mudar
para um desses anos, não podendo evidentemente registar movimentos nos mesmos. Já nos
meses que se encontram abertos poderá registar movimentos normalmente.
Para mudar de ano apenas necessita de escolher o ano ao qual pretende aceder entre todos os
anos existentes na instituição.
14.4.6. Eliminar Ano

Com esta opção, poderá eliminar um determinado ano de uma instituição. Esta deve ser uma
solução de último recurso e ponderada pelo utilizador, uma vez que serão eliminados todos os
dados do ano em questão.
Para eliminar o ano apenas necessita indicar o ano que pretende excluir. Apenas pode eliminar o
ano mais recente da instituição, devendo ter como ano activo um dos anos anteriores ao ano
que pretende eliminar.
14.5. Operações de Ficheiro
14.5.1. Alterar Saldos Iniciais

Esta funcionalidade só deverá ser utilizada a partir do segundo ano de arranque da WinCTB e
apenas deve ser utilizada em casos de verdadeira necessidade, uma vez que a operação de
alteração de saldos iniciais poderá provocar diferenças entre os saldos finais do ano anterior e
os saldos iniciais do ano activo.
Quando acede a esta opção, será apresentada uma tabela com todas as contas de lançamento
existentes no plano de contas. Deverá então seleccionar a conta para a qual pretende alterar
o saldo inicial. Na conta pretendida, altere o saldo inicial e escolha se este é a débito ou a
crédito. Confirme a operação em . Tenha em atenção que só poderá sair desta opção se
no final das operações de alteração dos saldos iniciais, o saldo a débito for igual ao saldo a
crédito. Os saldos serão recalculados antes da opção fechar.

14.5.2. Passagem de Movimentos

Entre Contas
Através desta opção poderá transferir em bloco os documentos de uma determinada conta
para outra conta. É uma opção útil, por exemplo, quando o plano de contas é criado de forma
deficiente ou a classificação dos movimentos é feita de forma errada. Considere os seguintes
exemplos:
Exemplo 1 - Na conta-corrente de fornecedores (221) foram definidas as seguintes sub-

contas:
22101 F3M Information Systems, S.A.
22150 Padaria Boa Broa
22195 Talho da Esquina
Como se pode observar no exemplo apresentado, ao fazer-se o registo da conta 22199, as

próximas contas terão de ser a 221100, 221101, etc. Apesar de ser possível, esta não é a
situação mais correcta do ponto de vista da organização do plano. Deveríamos então proceder
a uma reformulação do plano, de maneira a que este ficasse mais organizado.
Poderíamos então fazer como se mostra no seguinte exemplo:
221001 F3M Information Systems, S.A.
221050 Padaria Boa Broa
221095 Talho da Esquina
221104 Frutaria da Vila
Desta forma, e depois de criadas estas novas contas, deveria vir a esta opção de passagem de
movimentos e transferir os movimentos da conta 22101 para a 221001, da conta 22102 para a
221002, da conta 22150 para a 221050, etc. Depois das passagens deveria remover as contas
22101, 22102, ..., 22150, etc.
Exemplo 2 - Por erro de classificação, ao invés de usar a conta de lançamento 62221

(Despesas de Representação) usou em vários documentos a 62227 (Deslocação e Estadas).
Detectado o erro, usa a opção de passagem de movimentos para transferir os movimentos de

uma conta para outra.
Para fazer a passagem de movimentos de uma conta para outra, indique qual a conta origem a
partir da qual os movimentos vão ser transferidos. Indique também qual a conta destino para a
qual vão ser transferidos os movimentos. Seleccione todos os movimentos que pretende
transferir e clique em para efectuar a operação.
Entre Diários
A passagem de movimentos entre diários funciona exactamente da mesma maneira que a

passagem de movimentos entre contas. Neste caso, os movimentos de um determinado dia
serão transferidos de um diário para outro.
Comece por indicar qual o dia/mês a que pertencem os movimentos a transferir de um diário
para outro. Indique qual o diário de origem e o diário de destino dos mesmos. Seleccione os
movimentos que efectivamente pretende passar de um diário para outro e clique em para
validar a operação.

14.5.3. Alteração Datas Documentos

Através desta opção poderá fazer a alteração das datas dos documentos. Na manutenção de
movimentos poderá editar os movimentos, porém não consegue editar a data dos mesmos. É
exactamente para isso que serve esta opção.
De modo a conseguir fazer a alteração das datas dos documentos, deve garantir que três
situações aconteçam: devem existir movimentos na data origem; a nova data deve ser
diferente da data antiga; os diários devem ter contador anual.
Para fazer a alteração das datas dos documentos, indique a data origem dos documentos a
alterar a data. Indique ainda a nova data a atribuir aos documentos. Escolha o diário em que os
documentos se encontram. Depois, na grelha de documentos apresentada, seleccione aqueles
que pretende alterar a data. Clique em para finalizar a operação.
14.5.4. Distribuição de Valores

Com esta opção poderá efectuar uma distribuição de valores pelas diferentes valências. É uma
opção útil para quando não sabe ainda a que valências deverá afectar valores. Por exemplo,
para as instituições que utilizem uma "valência saco" (valência criada para introduzir
movimentos para os quais não sabe ou não quer na altura realizar a distribuição). Neste caso,
deverá registar os movimentos para essa "valência saco" e depois, nesta opção, fazer a
distribuição pelas valências.
Para efectuar uma distribuição de valores, comece por indicar qual a valência onde estão os
movimentos para os quais pretende distribuir os valores (no nosso exemplo, a "valência saco").
Serão então listados todos os valores existentes para essa valência. Poderá apagar algumas
das contas, se assim o pretender (F7).
Depois, deverá indicar qual a distribuição a efectuar pelas valências da instituição. Clique em
F5 para adicionar as valências e respectiva percentagem de distribuição. Tenha em atenção
que a percentagem de distribuição total deverá ser igual a 100%. Clique em para
confirmar a operação.

14.5.5. Regularizações de Existências

Esta opção permite-lhe realizar o movimento de regularização de existências (classe 3) de
maneira automática.
Para efectuar o movimento de regularização de existências, apenas necessita indicar os

campos do movimento, caso estes ainda não se encontrem correctamente preenchidos. Para
fazer alterações a alguma das linhas, clique em e efectue as alterações ou preenchimento

da informação em falta. Continue a operação através do botão .

Será então apresentado um quadro como o que se apresenta abaixo, onde será apresentada
uma pré-visualização das linhas de movimento. Clique em para efectuar a regularização

das existências.
15. Restituição de IVA

Através do módulo da Restituição de IVA, a instituição pode indicar quais os documentos que
deverão entrar no modelo de restituição de IVA de acordo com as normas legais em vigor.
15.1. Parametrização
Com esta tabela poderá registar os diferentes grupos de contas de restituição de IVA,
adicionando as contas pretendidas aos grupos.
Desta maneira, para parametrizar um grupo para restituição de IVA, atribua um código
identificativo e uma descrição ao grupo a criar. Indique se o grupo está activo ou não. Caso o
grupo esteja activo, ao ser lançado um movimento com uma conta associada ao grupo, é-lhe
automaticamente pedido para registar o documento na manutenção da restituição de IVA. De
acordo com os diferentes tipos de bens ou serviços, a restituição de IVA poderá ser pedida
com periodicidade anual ou mensal, devendo seleccionar aquela que se adequa à situação. Por
fim, na grelha de contas apresentada, deverá adicionar (F5) todas as contas que pretende que
façam parte do grupo para restituição de IVA. No formulário indique qual a conta a adicionar à
restituição de IVA e a taxa de IVA correspondente.

15.2. Manutenção
A partir deste formulário, poderá efectuar o registo dos documentos para depois serem
incluídos no pedido de restituição de IVA.
Para adicionar um novo registo de documento para restituição de IVA, seleccione o código
identificativo do grupo de contas para o qual quer adicionar o documento. Escolha também o
período a que se refere o documento. Depois, na grelha apresentada poderá adicionar as linhas
com os documentos a registar para restituição de IVA. Carregando em F5 irá surgir um
formulário como aquele que se apresenta na imagem abaixo. No formulário, comece por indicar
o código do diário e o número do movimento. Indique a data e número do documento, assim
como o valor líquido (sem IVA) e o valor do IVA do mesmo. Coloque o número de contribuinte e
nome do Terceiro envolvido no movimento. Por fim, seleccione o tipo de bem/serviço
correspondente e se o mesmo é importado ou não.
15.3. Mapa
O mapa de restituição de IVA tem como objectivo emitir uma listagem com os documentos
adicionados, de modo a dar apoio ao preenchimento do modelo de restituição de IVA. No mapa

será apresentada uma lista onde irá constar a identificação de cada um dos documentos
registados com a indicação do respectivo valor líquido e valor do IVA. No final constará um
totalizador dos dois valores.
Para emitir o mapa de restituição de IVA, indique qual o código do grupo de contas a consultar,
assim como o período a incluir na análise.
16. Utilitários
16.1. Parâmetros da Instituição

Nos parâmetros da instituição poderá preencher todos os dados relativos à instituição que criou
na aplicação de contabilidade.
A informação encontra-se dividida por dois separadores, de modo a que o utilizador possa
identificar facilmente onde deverá parametrizar a informação pretendida. Ambos os separadores
são analisados de seguida. O código identificativo, nome da instituição e ano activo dos dados
estarão sempre visíveis, qualquer que seja o separador em que se encontre.
É também aqui que poderá criar uma nova instituição na WinCTB. Para isso terá apenas de
fechar todas as instituições, aceder a Manutenção Instituições e clicar em para abrir uma
ficha da instituição vazia. Preencha os dados e confirme a nova instituição em .
16.1.1. Morada / Telefone

O separador da Morada/Telefone engloba a informação referente à localização e contactos da
instituição, assim como a indicação do número de contribuinte, número da segurança social e
nome do responsável da mesma.
Para o preenchimento deste separador, comece por indicar os dados de localização da

instituição e as informações de contacto da mesma. Deverá ainda estabelecer o nome do
responsável da instituição, o número de contribuinte e o número da segurança social da
mesma. Terá também um campo para apontar qualquer observação que entenda necessária.

16.1.2. Diversos
Este separador permite-lhe fazer a configuração de algumas opções relacionadas com o normal
funcionamento da instituição e da WinCTB em geral.
Desta maneira, comece por indicar se é obrigatório associar uma valência aos movimentos
realizados na classe 3 (Sim) ou se não é obrigatório associar uma valência (Não). De seguida
seleccione se na instituição não é feito o apuramento de IVA, se este é apurado mensalmente
ou se este é apurado trimestralmente. Caso exista apuramento do IVA mensal ou trimestral,
indique qual o diário de apuramento do IVA. De referir que este diário terá de ser exclusivo para
o apuramento do IVA. Coloque na caixa de selecção C/IVA se nas movimentações de contas
pretende que o IVA vá incluído. Depois de indicar a moeda a utilizar nas operações e definir o
cabeçalho e rodapé das listagens, defina qual a data a incluir nos mapas. No que se refere aos
avisos orçamentais, coloque nas caixas de selecção caso pretenda ser avisado sempre que
se atinja o orçamento mensal (Mensal), sempre que se atinja o orçamento acumulado
(Acumulado) e se valida os orçamentos de valor zero (ZERO). Defina se vai optar por uma
gestão por equipamento ou não (Gestão por estabelecimentos, separadamente). Por fim,
seleccione se os filtros e ordenações são gravados por posto ou por utilizador.

16.2. Portal Social

Nesta opção, o utilizador poderá fazer a interligação entre a WinCTB e o Portal Social e
Processos Chave. Para isso, basta colocar o endereço do Portal Social e/ou dos Processos
Chave no respectivo campo, assim como a password de cada um deles. Deste modo, o
utilizador poderá consultar os eventos e toda a informação relativa aos mesmos na WinCTB.
16.3. Calculadora
Esta opção irá abrir a calculadora do Windows, caso seja necessária para alguma operação no
decorrer do seu trabalho.

16.4. Janelas
16.4.1. Alinhar Horizontalmente

Esta opção destina-se a parametrizar o modo como deverá visualizar as janelas da WinCTB. Tal
como o nome indica, escolhendo esta opção irá alinhar as janelas da aplicação de forma
horizontal.
16.4.2. Alinhar Verticalmente

como o nome indica, escolhendo esta opção irá alinhar as janelas da aplicação de forma
vertical.
16.4.3. Alinhar em Cascata

como o nome indica, escolhendo esta opção irá alinhar as janelas da aplicação em cascata.
16.5. Sistema de Alertas
16.5.1. Gestão do Sistema

A parametrização do Gestor de Alertas está disponível somente para o utilizador “Admin” e só
necessita de ser executada na inicialização do processo, pois a partir da 1ª execução a
aplicação guarda a informação necessária ao arranque deste serviço na inicialização da
aplicação.
Na parametrização do sistema de Alertas deve ser indicado o nome do servidor e o caminho

local da aplicação. Deve ainda ser indicado o período de tempo (em minutos) de verificação de
novos alertas assim como o período de tempo (em horas) em que serão gerados novos alertas.
Este procedimento pode ser realizado em qualquer computador da rede, desde que a máquina
tenha permissões de activação de tarefas agendadas no servidor. Preferencialmente, a
parametrização deverá ser executada no servidor.

Após activação do sistema, ficam disponíveis o Gestor de Alertas, o Emissor de Alertas

Instantâneos e a Agenda de Alertas.
O Administrador (“Admin”) tem ainda disponíveis a Desactivação do Sistema, se pretender

inactivar o mesmo e a Parametrização do Sistema, caso pretenda alterar os tempos de
verificação e geração de alertas.
Para todos os utilizadores estão disponíveis as seguintes opções:

Gestor de Alertas: consultar e remover os alertas recebidos, por utilizador;
Emissor de alertas: enviar alertas entre utilizadores;
Agenda de alertas: parametrizar a geração de alertas para vários utilizadores.
16.5.2. Gestor de Alertas

Neste módulo o utilizador consulta os alertas emitidos para si. Na grelha, o utilizador tem
indicação da seguinte informação:
Alerta: Texto da mensagem;

Estado: Lido ou Não Lido;
Origem: Geral: alerta agendado para um ou vários utilizadores;
Nome do utilizador: Utilizador que enviou o alerta;
Data: Data da geração do alerta;
Tipo: Tipo do alerta: Critico , Informativo ou Indiferente (sem imagem) – associa

uma imagem ao alerta, indicativa do género da mensagem, que é apresentada na consulta do
alerta;
Categoria: Tabela de origem do alerta – indicação da tabela de consulta do alerta.
Em baixo, é apresentada a mensagem de alerta e a imagem associada ao tipo de alerta.

O utilizador pode nesta grelha apagar os alertas lidos , mudar o estado do alerta , para
além das usuais operações de localização, filtragem e ordenação da informação na grelha.
De acordo com a parametrização do administrador da aplicação, a aplicação verifica a

“chegada” de novos alertas dando indicação ao utilizador.
16.5.3. Emissor de Alertas Instantâneos

A partir desta opção o utilizador pode enviar alertas para outro utilizador da aplicação. O
utilizador deve indicar o tipo de mensagem:Informação, Crítico ou Indiferente, qual o
destinatário do alerta e o texto.
O destinatário terá informação de alerta novo na próxima verificação de alertas.
16.5.4. Agenda de Alertas
Nesta opção o utilizador pode parametrizar alertas tendo em conta a informação nas tabelas
das bases de dados e/ou uma certa data. Na grelha da alertas agendados é apresentada
alguma informação acerca dos alertas:
Designação: Texto identificativo do alerta;

Base: Condicional - tem por base de informação a base de dados;
Incondicional - Não se baseia na informação da base de dados para gerar os alertas;
Data Inicial – Data Final: Intervalo de tempo no qual o alerta deverá ser gerado;
Último Lançamento: Sucesso - foi executado com sucesso;
Insucesso - a execução do alerta agendado não teve sucesso, tendo
ocorrido algum erro;
Não executado – A data de geração do alerta ainda não ocorreu.

A construção de alertas é sequencial:
1º passo: Indicar o texto identificativo do alerta.
2º passo: Indicar a base de definição do alerta:
Condicional: Tem por base informação na base de dados – permite que sejam gerados alertas
quando determinada condição se verificar nas tabelas da base de dados;
Incondicional: Independente da informação na base de dados – a utilizar na geração de alertas
dependentes de datas, ou que se pretende que sejam enviados a todos os utilizadores numa
determinada data.
Caso a opção seja por Alertas Condicionais:
3º passo: Indicar a tabela de origem dos dados assim como os campos e condições a verificar
na geração do alerta.
Exemplo: pretende-se ser avisado quando a conta de custos não tenha a indicação da
valência. Então seleccionam-se as contas começadas por 6 e cuja valência seja nula.

Alguns exemplos:
WinGTE
Exemplo de Alertas: O saldo da Conta Bancária inferior a 500€ (D)
Condição do Alerta: Texto do Alerta:
Tabela: Contas Bancárias Texto Inicial: O saldo da conta
Campo: Saldo Texto Variável: Código
Critério:é menor ou igual a Texto Intermédio: -
Valor: 500 Texto Variável: Número Conta
Campo: Natureza Texto Intermédio: é menor ou igual a 500 €. É de:
Critério:é igual a Texto Variável: Saldo
Valor: D Texto Final: €.
O texto criado por este alerta será do tipo: “O saldo da conta 1- 004458454564 é menor ou
igual a 500 €. É de 390 €.”
WinSEC
Exemplos de alertas: Stock do artigo ALCA001 é inferior a 10 Unidades.
Condição do Alerta: Texto do Alerta:
Tabela: Artigos Texto Inicial: Existe, em stock, do artigo
Campo: Codigo Texto Variável: Codigo
Critério: é igual a Texto Intermédio: -
Valor: ALCA001 Texto Variável: Designação
Campo: Quantidade Stock Texto Intermédio:
Critério: é menor ou igual a Texto Variável: Quantidade Stock
Valor: 10 Texto Final: unidades.
O texto criado por este alerta será do tipo: “Existe, em stock, do artigo ALCA001 – Designação
do Artigo 10 unidades”
4º passo: Seleccionar as instituições a serem analisadas pela condição indicada pelo utilizador.
O utilizador tem disponíveis todas as instituições que existem criadas na aplicação e é-lhe
possibilitado seleccionar quais interessa consultar. Os alertas gerados serão apresentados
independentemente da instituição activa no momento.

5º passo: Construção do texto a apresentar pelo gestor de alertas.
Ao utilizador é pedido que indique o texto fixo e, opcionalmente 3 campos da tabela analisada.
O alerta, se o utilizador o pretender, pode indicar qual a instituição a que se refere a
mensagem.
Exemplo: O texto do alerta apresentado na imagem gerará mensagens do tipo: "A conta de
custos (conta) no documento (número do documento) não tem indicação de Valência. Deverá
alterar o movimento de forma a indicar a Valência".
6º passo: Tipo de alerta: associa uma imagem indicativa acerca do tipo de alerta: Critico ;
Informativo ou Indiferente (sem imagem).

7º passo: Selecção dos destinatários do alerta, entre os utilizadores da aplicação.
8º passo: Indicação do intervalo de tempo em que se pretende que o alerta seja gerado.
Caso o utilizador pretenda agendar o alerta num (ou vários) dia(s) fixo(s) do ano/mês, deve
indicar a data final igual à data inicial, dando então a aplicação a possibilidade de indicar em
que meses se irá repetir o alerta. Caso o utilizador pretenda agendar o alerta sempre que as
condições indicadas se verificarem, não deve indicar a data final.

9º passo: Indicação da acção a realizar caso a data prevista do alerta tenha sido ultrapassada,
isto é, se no dia em que a geração do alerta estava prevista, por algum motivo este não foi
gerado (por exemplo, o servidor estar desligado na data prevista).
As acções possíveis são: Lançar na próxima geração de alertas, indicando o texto adicional,
ou Ignorar, não lançando o alerta, concluindo assim a parametrização do alerta.
Caso a opção seja por Alertas Incondicionais:
O utilizador deve indicar qual o texto do alerta a ser enviado na data prevista.

O passo seguinte no agendamento de alertas incondicionais é o nº 6 dos Alertas Condicionais,

seguindo os passos a partir daí.
16.6. Sistema de Reconhecimento de Voz

O Sistema de Reconhecimento de Voz permite ao utilizador um acesso mais directo às
funcionalidades mais utilizadas na aplicação, facilitando os processos da Instituição.
Depois de associada uma palavra emitida pelo Utilizador a um determinado processo da

aplicação, sempre que o sistema a detectar será despoletada a acção definida.
As palavras vocalizadas pelo Utilizador vão substituir o clique no botão, ou seja, vai ser
emulado o clique no botão. Por exemplo:
Se o utilizador associar a palavra “Guardar” ao botão "Gravar" , quando o sistema

detectar a palavra “Guardar” a aplicação executará o processo de gravação, à semelhança do
que aconteceria se tivesse carregado no botão.
Outro exemplo será o acesso directo a um ecrã bastante utilizado na Instituição. Se o

Utilizador associar uma palavra ao caminho deste, deverá visualizá-lo automaticamente.
Observações:
Para o funcionamento mais eficiente do sistema, o utilizador deverá parametrizar apenas as

acções mais utilizadas garantindo assim uma distinção mais assertiva da vocalização em causa.
As acções estão associadas a cada utilizador da aplicação, isto é, as acções parametrizadas

por um utilizador não são visíveis pelos outros utilizadores.

16.6.1. Parametrizar Acções de Voz

Existe um botão na barra de botões de acesso rápido (Atalhos) que lhe permite saber se esta
funcionalidade está ou não activa. Quando estiver inactiva, deverá aparecer o botão e
quando estiver activa aparecerá o botão . Para activar/desactivar bastará clicar no botão.
Para associar uma Acção a uma Palavra de Activação, o utilizador deverá ir ao menu Sistema
de Reconhecimento de Voz e escolher a opção Parametrizar Acções de Voz.
Na janela Parametrização de Acções de Voz, adiciona-se o par (Acção - Palavra de

Activação).
Carregando em "Acção" será disponibilizada a lista das acções possíveis de parametrizar.
Depois de escolhida a acção será associada a esta uma palavra de activação, que mais tarde
será utilizada na opção Gravar Palavras.
16.6.2. Gravar Palavras

Aqui são gravadas as Palavras de Activação utilizadas na Parametrização do Sistema.
É escrita a palavra no campo Word e para gravar o som associado a esta palavra deverá
carregar no botão Record pronunciation.

16.7. Importação de Ficheiros
16.7.1. Importação
A importação de ficheiros é uma opção que permite efectuar a importação de documentos a
partir de outras aplicações externas à F3M, transformando-os em documentos compatíveis com
a WinCTB.
Para efectuar a importação de ficheiros para a aplicação de contabilidade, comece por clicar
em e seleccionar a localização do ficheiro a importar a partir do seu computador. Clique em
para fazer o carregamento do ficheiro. Depois, indique o ano, mês, dia e diário em que
serão registados os documentos na WinCTB. Por fim, na grelha na parte inferior da janela,
poderá consultar os documentos importados, clicando em para finalizar a importação dos

documentos.

16.7.2. Histórico
Esta opção tem como objectivo visualizar o histórico de ficheiros importados a partir de
aplicações externas para a aplicação de contabilidade WinCTB. Será apresentada uma lista
onde poderá visualizar qual o ficheiro importado, a data da importação, o utilizador e o posto
em que foi executada a importação.
16.7.3. Listagem
Esta opção permite-lhe obter uma listagem com todos os documentos que foram criados na
WinCTB e que foram importados de aplicações externas para a aplicação de contabilidade
desenvolvida pela F3M.
Para emitir a listagem de importação de ficheiros, indique o código do diário a que

correspondem as importações efectuadas. Indique também o intervalo de mês/dia para o qual a
importação vai ser efectuada.
16.8. Exportação para MS Office

A exportação para MS Office permite-lhe enviar uma determinada listagem para um documento
de MS Office (Word, Excel), em alternativa aos formatos dos documentos da WinCTB. Tenha
em atenção que para fazer a exportação é necessário ter instalado no seu computador o MS
Office.
Para fazer a exportação, terá inicialmente que escolher a entidade e respectivos campos que
vai pretender enviar para um documento Word/Excel, tal como indicado na imagem abaixo.

De seguida, terá que filtrar os campos que deseja que apareçam na listagem. Terá de escolher
a entidade, campo e respectivo critério. Pode escolher vários critérios para filtrar ao mesmo
tempo.
Após a escolha dos campos a filtrar necessita escolher qual o tipo de documento, Word ou
Excel, que será o destino da listagem pedida nos passos anteriores.

Antes da exportação para o documento seleccionado, terá uma quadro-resumo com os

atributos e filtros que foram pedidos para exportar.
Finalmente, aparecerá um quadro indicando se a operação de exportação foi concluída com

sucesso ou não. No caso da listagem não ter sido exportada com sucesso, poderá sempre
voltar atrás para redefinir a escolha dos seus critérios para exportação.
16.9. Impressão em série

A impressão em série permite-lhe fazer a exportação para Word de um documento definido pelo
utilizador, de modo a que se obtenha uma série com os campos que o utilizador necessita. Por
exemplo, caso o utilizador queira emitir para cada conta um documento que tenha explícitos o
seu saldo a débito e o saldo a crédito.
Para começar o processo da impressão em série, terá de escolher o documento para o qual vão
ser exportados os resultados. Poderá pedir para ser criado um documento novo ou, em
alternativa, carregar um documento pré-definido já existente no seu computador.

Depois, necessita escolher a entidade e os campos que pretende que sejam apresentados nos
documentos a exportar.
Seguidamente poderá configurar um filtro para que sejam exportados apenas os resultados que
lhe interessam. Para criar o filtro, escolha a entidade, o campo e o critério a utilizar. Poderá
filtrar vários campos simultaneamente.
Por fim, aparecerá um quadro-resumo da informação que irá constar no documento Word que
quer exportar. Caso surja a informação que a exportação não foi realizada com sucesso, poderá
sempre voltar atrás e reformular os critérios e os campos a apresentar.

No documento Word que acabou de criar, precisa agora de configurar a informação exportada.
Assim, para apresentar os campos que indicou no assistente de configuração, vá ao separador
Mailings > Inserir Campo de Impressão em Série e seleccione os campos que estão listados.
Depois faça Pré-visualizar Resultados e aparecerão os resultados que pediu no documento
Word.
16.10. Histórico de Alterações

Através do histórico de alterações poderá emitir uma listagem com as alterações ou remoções
efectuadas nos registos contabilísticos. No mapa poderá ver a data da alteração/remoção, a
indicação se foi alterado ou removido, a identificação do autor da alteração/remoção e as
operações que foram alteradas/removidas.
Para emitir o mapa de histórico de alterações, indique o intervalo de datas entre o qual
pretende ver a informação. Indique também se pretende ver o histórico de alterações,
remoções ou ambos os casos.
17. F3M
A opção "F3M" permite-lhe ter um acesso rápido a diversas aplicações F3M instaladas na
instituição e interligadas entre si (por exemplo, WinGSO ligado a WinCTB e WinGTE).

Para tal, basta clicar no nome da aplicação a que pretende ter acesso e indicar a localização
da mesma, carregando em .
Depois de entrar na aplicação pela primeira vez, o sistema já reconhecerá o caminho e não
necessita de voltar a colocá-lo para aceder à aplicação.
18. Ajuda
18.1. Índice
Ao escolher esta opção, você será direccionado para o Help-On-Line da WinCTB. O Help-On-
Line está organizado do mesmo modo e apresenta o mesmo conteúdo do manual de utilizador
em formato PDF e E-Book.
O objectivo do Help-On-Line é apresentar uma ajuda ao cliente directamente na aplicação,

tornando o esclarecimento de qualquer dúvida mais rápido.
Apesar da disponibilização do Help-On-Line, aconselha-se o utilizador a ler o manual da

aplicação antes da sua utilização.
18.2. Acerca de F3M

Ao seleccionar a opção "Acerca de F3M" ficará a conhecer alguns dados relativos à F3M,
empresa que lhe disponibiliza a(s) sua(s) aplicações.
Poderá ver uma lista de todas as aplicações F3M da linha WinIPSS (são 13 aplicações no total)
que o ajudam a gerir o dia-a-dia da sua Instituição e ver também os contactos da F3M, com
quem poderá esclarecer qualquer dúvida ou pedir informações.

Suporte
FAQ's
- Como fazer um movimento em contabilidade?
Para fazer um movimento em contabilidade, seleccione a opção Movimentos Manutenção.

Introduza o mês, o dia e o diário, clicando de seguida em Continuar (seta). Clique no botão
Adicionar ou em F5. A adição das linhas ao movimento é efectuada através do botão F5 ou
clicando sempre na tecla Enter. Depois de introduzidas as linhas de movimento, deverá clicar
no botão gravar.
- Como fazer o fecho do ano?
Para fazer o fecho do ano contabilístico apenas precisa de aceder à opção Operações
Especiais Operações de Ano Fecho de Ano.
- Como fazer distribuição por contas?
Para fazer a distribuição por contas, aceda à opção Tabelas Distribuições e seleccione a
conta para a qual pretende realizar a distribuição por valências. Na janela da distribuição,
adicione uma nova, atribuindo-lhe um nome, e adicione as valências e respectivas
percentagens de distribuição.
- Como imprimir um balancete?
Para imprimir um balancete, apenas necessita de seleccionar a opção Balancete Geral por
Valências, ou então Balancete Geral Analítico, conforme o tipo de balancete que pretenda
imprimir.
- Como fazer o licenciamento de uma aplicação, quando se faz um Upgrade ou se adquire uma
aplicação?
Para fazer o licenciamento de uma aplicação F3M, comece por se dirigir ao Portal do Cliente
F3M em www.f3m.pt (espaço Área Reservada, no canto superior esquerdo do site), e colocar
as credenciais de acesso ao Portal para a sua instituição. No Portal, aceda a Software Os
Meus Programas e carregue em Download Licença na respectiva aplicação para descarregar a
licença para o seu computador.
O passo seguinte é abrir a aplicação no módulo Utilitários, acedendo à opção Utilitários

Licenciamento. No formulário, carregue em Importar e indique a localização do ficheiro que
descarregou para o seu computador anteriormente. Carregue em Gravar e saia da aplicação.
Assim, está feito o licenciamento da sua aplicação F3M.
- Como identifico qual é a versão da aplicação F3M que estou a utilizar?
Existem duas maneiras muito simples de identificar qual a versão da aplicação ou aplicações
F3M que se encontra a utilizar. A primeira maneira consiste em iniciar a aplicação e, no ecrã de
entrada (onde escolhe o utilizador e se pretende ir para o módulo principal ou utilitários),
encontra no canto inferior esquerdo da janela a indicação da versão que está a utilizar. Caso
se encontre já com a aplicação iniciada, terá sempre visível na barra superior, do lado
esquerdo, a versão da aplicação F3M que se encontra a utilizar de momento.

- Como criar uma nova instituição (nas aplicações da linha IPSS)?
Para criar uma nova instituição em qualquer aplicação F3M da linha IPSS, inicie a aplicação no
módulo principal da respectiva aplicação. Depois, clique em Instituições Fechar Instituição
para fechar a instituição que se encontra activa no momento. Já com todas as instituições
fechadas, seleccione Utilitários Manutenção Instituições para aceder à janela de
manutenção das instituições na aplicação. Na janela carregue no botão “+” (adicionar) e abrirá
um formulário para preenchimento dos dados de uma nova instituição. Depois de preenchidos
todos os dados, clique em Gravar e estará criada a nova instituição.
- Em caso de dúvidas, para onde ligar?
Em caso de dúvidas ou qualquer questão adicional deverá contactar a F3M, usando os

contactos telefónicos: 253 208 340 (Sede) ou 214 266 675 (delegação Sul), ou ainda através
do e-mail: dac@f3m.pt.
O horário de funcionamento do apoio ao cliente efectua-se de Segunda a Sexta-Feira, das

9.00h às 13.00h e das 14.30h às 18.30h.

Contacte-nos
Caso a informação disponível neste manual não tenha conseguido responder a alguma questão
relacionada com a WinCTB, não hesite em procurar a nossa ajuda:
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8.2.1. Mapa de Terceiros

F3M - Information Systems, S.A. 2

9.8.1. Apuramento de IVA

F3M - Information Systems, S.A. 3

F3M - Information Systems, S.A. 4

13.7.3. Dem. Resultados Financeiros

F3M - Information Systems, S.A. 5

16.4.1. Alinhar Horizontalmente

F3M - Information Systems, S.A. 6

Como utilizar o manual

Assim, o manual encontra-se organizado da seguinte forma:

No ponto 3 é apresentado o Módulo Utilitários, destinado à gestão dos utilizadores,

A partir do ponto 4 estarão os tópicos referentes ao funcionamento do quadro principal da

F3M - Information Systems, S.A. 7

1.1. Para que serve a WinCTB?

1.2. Características funcionais da WinCTB

A aplicação de Contabilidade trata-se de uma aplicação concebida com o objectivo de

Criação e manutenção dos movimentos contabilísticos da instituição, com tratamento de

Manutenção de Utentes/Valência para apuramento dos custos de utentes por valência;

Emissão de diversos tipos de balancetes necessários à gestão da instituição;

Emissão de um vasto conjunto de mapas, listagens e análises gráficas, incluindo os modelos

Componente orçamental com a criação automática da Conta de Exploração Previsional da

Operações de Abertura/Fecho/Reabertura de ano;

Parametrização facilitada dos dados da instituição.

F3M - Information Systems, S.A. 8

A partir daqui, o programa encontra-se pronto para o registo de Documentos Contabilísticos na

1.3. Contabilidade e Utilitários

O módulo Utilitários destina-se a fazer a gestão da aplicação e tem um acesso condicionado ao

O módulo Contabilidade é o módulo principal da aplicação e é onde se encontram todas as

As funções destes dois módulos serão desenvolvidas mais à frente no manual.

2. Como entrar na WinCTB

F3M - Information Systems, S.A. 9

O utilizador pode criar novos utilizadores e novas instituições.

3.1. Gestão Utilizadores *

F3M - Information Systems, S.A. 10

Acessos - Nos acessos, o administrador poderá condicionar o acesso de determinados

Acesso ao Portal - Menu onde constam as informações de configuração de acesso ao Portal do

Grupos de Informação - Menu onde poderá adicionar os grupos de informação a utilizar na

* Parametrização da Validação de NIF, NISS e NIB

Os comportamentos associados a cada opção são os seguintes:

F3M - Information Systems, S.A. 11

As opções de validação do utilizador apresentam o seguinte funcionamento:

Avisa - Corresponde ao funcionamento antigo, sendo apresentada uma mensagem alertando

Bloqueia - Ao detectar um NIF inválido será emitido um alerta ao utilizador identificando a

3.2. Manutenção de Base Dados

F3M - Information Systems, S.A. 12

Informação do Sistema - Nesta opção poderá consultar a informação do sistema que se

Transferir Protecção - A transferência de protecção é uma opção que se encontra ao seu

Configurar Denominações - Caso as denominações de utente e valência não correspondam à

F3M - Information Systems, S.A. 13

4. Atalhos ou Botões de Acesso Rápido

Os atalhos presentes na barra de acesso rápido da WinCTB são os seguintes:

Parâmetros da Instituição - Permite-lhe abrir os parâmetros da instituição activa no

Movimentos - Direcciona-o para o formulário de registo de movimentos contabilísticos,

Listagem de Movimentos - Este atalho dá-lhe acesso à listagem de movimentos, onde

Balancetes - Esta opção direcciona-o para um dos seguintes diários existentes na

F3M - Information Systems, S.A. 14

Mensagens Telemóvel - Este atalho permite-lhe enviar mensagens de telemóvel (SMS)

Alertas - É direccionado para o painel do gestor de alertas, onde poderá configurar os

Alertas Instantâneos - Esta ferramenta permite-lhe enviar um alerta instantâneo para

Ajuda - Este atalho direcciona-o para o Help-On-Line, centro de ajuda ao utilizador