Fßbio Hickmann Weber Relatório de Gestão

UNION/UP!GRADER Code: 14C1

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### Empresa 3 Grupo 1
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decisões efetuadas Ano 2013 T4

Institucional Produto 1 Produto 2 Produto 3 Apoio Comissão

Publicidade: (MM'000) Agentes e Distribuidores: Nº Total (MM'000) %
Moeda Mer 90 30 30 30 Agentes Mercosul 12 * 13 9
Nafta 90 30 30 30 Distribuidores Nafta 6 * 13 6
Internet 99 45 34 32 Distribuidor Internet 15 5

Preços (MM): Operações: Próx.Trim. 3m 6m

Moeda Mercosul 370 630 900 Matéria-prima a enc. ('000) 0 7 12
Nafta 380 640 900 Conservação das Máquinas (hrs) 60 Nº de Turnos 2
Internet 350 590 850 Nº de Portas Internet 25 Desenvolvimento Website 60

Entregas pedidas para: (não entregues totalmente caso tenham asterisco) Pessoal:
Agentes Mercosul 840 380 215 Op. Especializados (+ ou -) 14 * Op. Esp. a formar 0
Distribuidores Nafta 870 400 245 Salário hora base (MM.c) 10.02
Distribuidor Internet 1,350 630 365 Orçamento Gestão (MM'000) 180 Formação (dias) 25

Qualidade: Finanças:
Introdução de Melhoramento (0/1) 1 1 1 Ações a emitir/recomprar 400 Dividendos (%) 1
I & D (MM'000) 25 20 40 Empréstimos a prazo (MM'000) 0 Depósito a prazo (MM'000 0
Tempo de montagem (mins) 120 160 310 Máquinas a comprar 0 Máquinas a vender 0
Matéria-prima Qual. Extra (%) 0 0 0 Fábrica-ampliar (m2) 0 Seguro (0 - 4) 0

Subcontratar Componentes: Informação sobre:

Unidades a encomendar 3,000 0 0 Quotas de Mercado 1 Atividade de Empresas 1

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RECURSOS MATERIAIS: disponibilidade e utilização RECURSOS HUMANOS: PRODUTOS: Produto 1 Produto 2 Produto 3
Quantidades:
Espaço: m2 Pessoal: Especializados cializados Pedidos 3,060 1,410 825
Terreno detido 9,000 Pessoal no início do trimestre 26 76 Produzidos 3,143 1,453 851
Acesso/Estacionamento etc 1,800 Recrutado 14 12 Rejeitados 83 43 26
Terreno disponível 6,300 Formados 0 Perdidos ou Destruídos 0 0 0
Àrea da fábrica no próximo trimestre 900 Despedidos 0 0
Circulação e acessos 225 Abandono da empresa 0 12 Entregas:
Operação das Máquinas 275 Disponível no próxímo trimestre 40 76 Agentes Mercosul 840 380 215
Linha de Montagem 400 Distribuidores Nafta 870 400 245
Inventário de Matéria-prima e componentes 137 Distribuidor Internet 1,350 630 365
Espaço disponível (insuficiente se negativo -137 Operários especializados
Horas disponíveis no último trimestre 14,976 Encomendas:
Máquinas: Absentismo 77 Mercosul 839 361 216
Nº de Máquinas desmontadas 0 Horas utilizadas no último trimestre 14,556 Nafta 907 414 243
Máquinas disponíveis no último trimestre 11 Internet 1,399 624 345
Nº de Máquinas comprado e instalado 0 Aviso de greve para o próximo trimestre 0
Máquinas disponíveis no próximo trimestre 11 Vendas:
Mercosul 840 361 215
Horas Máquina disponíveis no último trimes 11,748 Nafta 870 400 243
Tempo de paralização 40 Internet 1,350 624 345
Horas utilizadas no último trimestre 7,180 Agentes e Distribuido Mercosul Nafta Internet
Horas de conservação 620 No início do trimestre 2 3 1 Encomendas em atraso:
Eficiência das máquinas (%) 92.8 Perdidos 0 0 Mercosul 0 0 0
Rescindidos 0 0 0 Nafta 18 7 0
Matéria Prima: Novos 8 2 0
Inventário inicial 11,118 Disponíveis próximo tri 10 5 1 Inventário de produtos:
Compras no mercado de ocasião 0 Mercosul 0 19 0
Compras por faltas 0 Nafta 0 0 2
Perdida ou destruída 0 Internet 0 6 20
Utilizada no último trimestre 8,602
Inventário final 2,516 Transportes: Mercosul Nafta Internet
Para entrega no próximo trimestre: Distância média viagem 1,434 500 300 Serviço de Garantia 108 61 34
Compras no último trimestre 7,000 Nº de cargas 5 6 9
Compras no penúltimo trimestre 0
Para entrega no trimestre a seguir ao próx 12,000 Melhoramentos Minor None Minor

Informação relativa ao website Componentes dos produtos:

Nº de portas disponíveis 25 Pegada de Carbono (CO2e) Toneladas Utilizados no último trimest 0 0 0
Nº total de visitas com êxito 121,888 Aquecimento e iluminação da fábri 8.55 Comprados no último trime 3,000 0 0
Tentativas falhadas de potenciais visitantes 0 Energia utilizada na produção 29.97 Inventário final 0 0 0
Insatisfação com o serviço 127 Total primário CO2e 38.52 Disponíveis para montage 3,000 0 0

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS MM DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTA MM BALANÇO MM FLUXOS DE CAIXA MM

Publicidade 570,000 Vendas 2,698,922 Ativo Não Corrente: Atividades Operacionais:

Distribuidor Internet 71,695 Terreno 450,000 Recebimentos de Clientes 2,710,734
Fornecedor Serviço Internet (ISP) 44,016 Valor do Inventário Inicial 377,216 Edifícios 450,000 Indenização de Seguros 0
Agentes e Distribuidores 362,381 Compra de componentes 309,000 Máquinas 2,293,879 Pagamentos a Fornecedores 2,641,328
Departamento de Vendas 27,116 Compra de matéria-prima 700,581 Total Ativo Não Corrente 3,193,879 Imposto sobre o rendimento 0
Serviço de Garantia 24,130 Operação das Máquinas 126,235 Fluxo de caixa de atividades operac 69,406
Investigação e Desenvolvimento 85,000 Salário dos operários não especiali 275,109 Ativo Corrente:
Desenvolvimento de Website 60,000 Salário dos operários especializado 171,342 Inventário de Produtos 9,422 Atividades de Investimento:
Recrutamento e Formação 65,000 Controle de Qualidade 5,447 Inventário de Componentes 309,000 Recebimento de Juros 0
Conservação das Máquinas 56,100 Transportes 74,650 Inventário de Matéria-Prima 691,966 Venda de Ativo Não Corrente 0
Armazenagem e Compras 7,765 Menos valor de inventário final 1,010,388 Clientes 1,379,407 Compra de Ativo Não Corrente 0
Informações 12,500 Custo das vendas 1,029,192 Caixa e seus equivalentes 993,548 Fluxo de caixa de atividades de inv 0
Controle de Crédito 5,248 Resultado Bruto 1,669,730 Total Ativo Corrente 3,383,343
Prêmios de Seguros 0 Despesas admnistrativas 1,590,491 Total Ativo 6,577,222 Atividades de Financiamento:
Administração e Gestão 180,000 Indenização de Seguros 0 Ações Emitidas 516,960
Outros Custos 19,540 Depreciações e Amortizações 58,817 Passivo: Recompra de Ações 0
Total Despesas Administrativas 1,590,491 Resultado Operacional 20,422 Estado e outros entes públicos 113,718 Dividendos Pagos 40,000
Rendimentos Financeiros 0 Fornecedores 1,302,435 Acréscimo de Empréstimos e finan 0
Lucro tributável acumulado: Gastos Financeiros 0 Financiamentos obtidos 0 Pagamento de Juros 0
Lucro Tributável 20,422 Lucro Tributável 20,422 Passivo Corrente 1,416,153 Fluxos de Caixa de Atividades de F 476,960
Lucro Tributável anterior 358,641 Impostos a pagar 113,718 Empréstimos a Médio Prazo 0
Lucro Tributável acumulado 379,063 Lucro / Prejuízo do período -93,296 Variação de Caixa e seus equivalen 546,366
Ganhos por ação -2.12 Capital Próprio e Passivo 5,161,069 Saldo anterior de caixa 447,182
Saldo de caixa 993,548
Dividendos pagos 40,000 Capitais Próprios: (incluindo um depósito a prazo de - 0 )
Participação ao seguro 0 Transferido para resultados transita -133,296 Capital Social 4,400,000
Franquia 3,629,912 Resultados transitados anteriores 777,405 Prêmios de emissão 116,960 Limite de Financiamento próx trim 781,000
Resultados transitados 644,109 Resultados Transitados 644,109 Potencial de Crédito próx trim 2,056,000
Total Capitais Próprios 5,161,069

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 Informação sobre o Grupo
RELATÓRIO DE GESTÃO para o grupo: 1 Ano: 2013 Trimestre: 4

INFORMAÇÃO ECONÔMICA Mercosul Nafta Resto do Mundo Desenvolvido

Produto Interno Bruto 3,930 4,755 5,390
Taxa de Desemprego (%) 6.1 9.3
Balança Comercial 1,560 -933

Informação para o próximo trimestre:

Taxa de Juro do Banco Central (% p.a.) 1.5 1.0 Taxa de Câmbio em MM por $ ( 1.15

Custo de Construção (MM por metro quadrado) 500

Custo dos componentes (MM por unidade) Produto 1 Produto 2 Produto 3

de ( matéria-prima básica) 103 161 249
até (100% matéria-prima qualidade extra) 124 204 314

Prox.Trim 3meses 6meses

Preço da Matéria-Prima ($ por '000 unidades) 37,564 33,545 31,073

BUSINESS REPORT: The IMF has reduced its forecast for the US economy. Severe weather
had an effect on production levels causing concern for the economy.
This resulted in slow employment growth.

INFORMAÇÃO GRATUÍTA Empresa NºEmpresa NºEmpresa NºEmpresa NºEmpresa NºEmpresa NºEmpresa NºEmpresa Nº
1 2 3 4 5 6 7 8
Informação da Bolsa de Valores:
Cotação da Ação 130.4 127.8 128.9 134.3 122.4 128.2 134.6 128.9
Capitalização Bolsista 5,217,600 5,624,520 5,673,360 5,370,000 5,384,720 5,639,040 5,384,400 5,157,600

Dividendos Pagos 4 0 1 0 0 0 1 2
Desempenho de Investimento 5,541,831 5,269,253 5,358,243 5,533,631 5,029,453 5,283,773 5,588,181 5,401,531

Atividade das Empresas:

Preços de Produtos (MM)
Produto 1: Mercosul 360 360 370 373 379 370 396 360
Nafta 360 358 380 373 375 390 396 440
Internet 340 358 350 368 373 370 374 300
Produto 2: Mercosul 610 580 630 608 589 610 671 610
Nafta 610 580 640 608 589 610 671 660
Internet 520 580 590 518 585 590 572 550
Produto 3: Mercosul 850 980 900 845 969 985 935 740
Nafta 850 980 900 845 969 985 935 800
Internet 740 980 850 737 965 985 814 750

Empregados da Produção 106 114 114 114 114 86 114 114

Salário-hora dos Op. Especializados 1,015 1,070 1,002 1,100 1,055 1,006 1,000 1,050
Nº Total de Agentes e Distribuidore 5 5 5 5 5 5 5 5
BALANÇOS DAS EMPRESAS
Para empresa: 1 2 3 4 5 6 7 8
Ativos
Total Ativo Não Corrente 3,013,073 3,543,879 3,193,879 3,193,879 3,418,879 3,343,879 3,193,879 3,193,879
Total de Inventários 594,166 2,455,811 1,010,388 706,243 2,437,043 792,583 638,674 555,605
Clientes 1,406,661 1,468,731 1,379,407 1,512,995 1,209,899 1,355,390 1,468,102 1,343,151
Caixa e seus equivalentes 552,362 0 993,548 545,944 73,146 858,517 641,753 519,317

Passivo
Estado e outros entes públicos 135,532 135,722 113,718 183,711 81,124 143,830 197,625 95,534
Fornecedores 855,723 1,930,299 1,302,435 927,925 1,932,828 935,209 904,891 954,741
Financiamentos obtidos 0 149,989 0 0 0 0 0 0

Empréstimos a Médio Prazo 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitais Próprios
Capital Social 4,000,000 4,400,000 4,400,000 4,000,000 4,400,000 4,400,000 4,000,000 4,000,000
Prêmios de emissão 0 116,960 116,960 0 116,960 116,960 0 0
Resultados Transitados 575,007 735,451 644,109 847,425 608,055 754,370 839,892 561,677
Total Capitais Próprios 4,575,007 5,252,411 5,161,069 4,847,425 5,125,015 5,271,330 4,839,892 4,561,677

INFORMAÇÃO OBTIDA MEDIANTE PAGAMENTO

Nº de Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8
Quotas de Mercado (% em função das vendas por produto) :
Produto 1: Mercosul 5.2 6.4 5.1 5.7 6.4 4.9 4.3 5.6
Nafta 7.8 8.4 7.3 8.9 1.6 7.3 7.7 4.5
Internet 8.2 10.4 10.1 8.4 10.5 7.8 7.9 9.9
Produto 2: Mercosul 4.6 6.7 4.4 4.4 6.2 4.8 3.8 4.9
Nafta 6.7 8.1 6.3 7.0 7.9 7.3 6.6 6.2
Internet 9.6 9.9 8.8 9.2 9.7 8.2 9.1 8.7
Produto 3: Mercosul 7.2 4.9 6.4 6.8 4.9 4.3 6.2 8.3
Nafta 8.3 6.4 8.9 9.7 6.8 5.9 9.1 9.9
Internet 12.5 7.4 11.0 11.2 7.9 6.6 10.8 11.1

Atividade das empresas:

Nº de Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8
Total gasto em publicidade 396,000 472,000 570,000 397,000 512,000 390,000 435,000 509,000
Total gasto em Investigação e De 99,000 55,000 85,000 90,000 94,000 90,000 90,000 130,000
Opinião dos Consumidores:
Produto 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Produto 2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Produto 3 ***** ***** ***** **** ***** ***** ***** ****
Website **** ***** ***** **** ***** ***** **** ****

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and organised worldwide by SDG - Simuladores e Modelos de Gestão, S.A. Lisboa, Portugal (www.worldgmc.com)
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5
999
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The IMF has reduced its forecast for the US economy. Severe weather
had an effect on production levels causing concern for the economy.
This resulted in slow employment growth.

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999
999
Fßbio Hickmann Weber
UNION/UP!GRADER