23/08/2021 Globaltec especialista em erp para construção civil

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Configuração cobrança bancária

Banco do Nordeste CNAB – 400

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

As configurações bancarias são as definições/instruções estabelecidas entre o
banco e a empresa para a realização da cobrança bancaria, ou seja, também é
chamado de  convênio. Ao realizar um convênio com um banco para o serviço
de cobrança bancaria são realizadas diversas definições, por exemplo:
Instrução 1 e 2, Protesto, Tipo de cobrança e outros. Essas definições mudam
de um CNAB para o outro. O que é CNAB ? Os bancos usam o padrão
FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos de CNAB – Centro Nacional de
Automação Bancária  – 400 ou 240 para receber (remessa) e enviar (retorno)
informações para as empresas clientes usando arquivos. O objetivo desses
arquivos é fazer o intercâmbio de informações digitalmente entre o sistema
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do banco e o do cliente.
Após a realização da configuração conforme  as instruções do banco  é
possível  criar o padrão de cobrança (/virtuau/configuracao-de-cobranca-
bancaria/)  para inserir esse mesmo padrão de cobrança
(/virtuau/configuracao-de-cobranca-bancaria/) na venda (/virtuau/assistente-
de-vendas/)  e  posteriormente gerar  os boletos nas telas  contas a receber
(/virtuau/contas-a-receber/) e boleto avulso (/virtuau/gerar-boleto-avulso/).

Configurações básicas para a cobrança

1. Em qualquer módulo
2. Clique no menu Geral
3. Clique no submenu Empresa
4. Clique no folder Config. Vendas;
5. Clique no folder Cobrança Bancária;
6. Selecione o banco Nº 004
5. Informe os dados necessários;
6. Clique em Gravar
Configurações do padrão BNB

Código do Usuário: Código da caixa postal no Sistema

EDI(Fornecido pelo Banco).

Espécie do título: Espécie do documento utilizado para geração do

arquivo de remessa

01 – DM Duplicata Mercantil

02 – NP Nota Promissória

03 – CH Cheque

04 –        Carnê

05 – RC Recibo

06 – DS Duplicata Prest. Serviços

19 – Outros

Código da Instrução:  Instruções.

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05 – Acatar instruções contidas no título

08 – Não cobrar encargos moratórios

12 – Não receber após vencimento

15 – Após o vencimento, cobrar comissão de permanência do

BANCO DO NORDESTE

00 – Sem instruções – Acata as instruções da Carteira do

Cedente

Aceite: Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título

de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado).

A – Aceito

N – Não Aceito

Prazo de protesto: Informar o número de dias em atraso para envio

do título para protesto. Para que o título não seja protestado,
preencher com 99.

Inf. de juro/multa: Opção para o usuário enviar ou não informações

de juro/multa no arquivo de remessa.

1 – Enviar informação de juro/multa por atraso na remessa.

2 – Não enviar informação de juro/multa por atraso na

remessa.

Carteiras: Tipos de carteira.

1 – Cobrança Simples Escritural – Boleto emitido pelo cliente.

2 – Cobrança Vinculada – Boleto emitido pelo banco.

4 – Cobrança Simples – Boleto emitido pelo cliente.

5 – Cobrança Vinculada – Boleto emitido pelo cliente.

I – Cobrança Simplificada (Sem registro).

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Obs.: – As informações referente a MULTA por atraso que serão enviadas para
cobrança, apenas serão enviadas o percentual da multa como números
inteiros, pois o layout possui apenas 2 posições para esta informação. Ex: Se a
multa for 1,05 o arquivo será gerado com 01.
– Na configuração de cobrança bancária o campo ‘Número do contrato’ deve
ser preenchido quando as carteiras do tipo caucionada/vinculada estiverem
sendo utilizadas. Este número do contrato é obtido junto ao banco.

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