DATA DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO

1 SALDO INICIAL 1,000.00

TELEFONE FIXO 149.83
2
ENERGIA ELÉ TRICA 212.49
ENTRADA DE CAIXA CLIENTE A 1,500.00

S 5
PAPELARIA
ALUGUEL
132.80
900.00

E TARIFA BANCÁ RIA MENSAL

MENSALIDADE DO CONTADOR
29.90
440.00
T 6
ENTRADA DE CAIXA CLIENTE B
CONTA DE Á GUA
900.00
48.94
E 8
ENTRADA DE CAIXA CLIENTE C
PAGAMENTO COLABORADOR X
450.00
200.00
M 9 ENTRADA DE CAIXA CLIENTE D
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
840.00
88.00
B 12

19
PARCELA DE CAPITAL DE GIRO 5 DE 10
PARCELA MAQUINÁ RIO Y 10 DE 24
450.00
550.00
R 20
RECOLHIMENTO DE GPS 193.60

O 21
IMPOSTO
COMPRA DE MATÉ RIA-PRIMA 1 DE 5
843.24
200.00
22 ENTRADA DE CAIXA CLIENTE E 600.00
23 ENTRADA DE CAIXA CLIENTE F 500.00
26 MENSALIDADE DO SEGURO 180.00
28 PAGAMENTO COLABORADOR X 200.00
30 MOTOBOY – ENTREGAS DO MÊ S 120.00
AÇÃO
 DATA DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO
1 SALDO INICIAL 1,000.00 1,000.00
TELEFONE FIXO 149.83 850.17
2
ENERGIA ELÉ TRICA 212.49 637.68
ENTRADA DE CAIXA CLIENTE A 1,500.00 2,137.68

S 5
PAPELARIA
ALUGUEL
132.80
900.00
2,004.88
1,104.88

E TARIFA BANCÁ RIA MENSAL

MENSALIDADE DO CONTADOR
29.90
440.00
1,074.98
634.98
T 6
ENTRADA DE CAIXA CLIENTE B
CONTA DE Á GUA
900.00
48.94
1,534.98
1,486.04
E 8
ENTRADA DE CAIXA CLIENTE C
PAGAMENTO COLABORADOR X
450.00
200.00
1,936.04
1,736.04
M 9 ENTRADA DE CAIXA CLIENTE D
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
840.00
88.00
2,576.04
2,488.04
B 12

19
PARCELA DE CAPITAL DE GIRO 5 DE 10
PARCELA MAQUINÁ RIO Y 10 DE 24
450.00
550.00
2,038.04
1,488.04
R 20
RECOLHIMENTO DE GPS 193.60 1,294.44

O 21
IMPOSTO
COMPRA DE MATÉ RIA-PRIMA 1 DE 5
843.24
200.00
451.20
251.20
22 ENTRADA DE CAIXA CLIENTE E 600.00 851.20
23 ENTRADA DE CAIXA CLIENTE F 500.00 1,351.20
26 MENSALIDADE DO SEGURO 180.00 1,171.20
28 PAGAMENTO COLABORADOR X 200.00 971.20
30 MOTOBOY – ENTREGAS DO MÊ S 120.00 851.20
AÇÃO
 DATA
1
2

N 6
O
V
E 7
M
B
R 8
O 9

10

15
20
28

DATA

D
E 6
Z 8
E 9
M
B
R 10
O

20

24
30
 DATA

J
A 5
N
E 8
I 9
R
O 10
20
30

DATA

3
F
E
V 5
E 8
R
9
E
I 10
R
O 20
30

DATA

M 5
A 8
R
9
Ç
O 10
M
A
R
Ç
O 10

20
30

DATA

3
A
B 5
R
I 8
L 9
10

30

DATA

M
A 5
I
O 8
9
10

30

DATA

3
J
U 5
N
H 8
O 9

10

30

DATA

J
U
L
H
 3
J
U
L 5
H
O 8
9

10
 DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO
SALDO ANTERIOR 145.00 145.00
TELEFONE FIXO 48.00 97.00
ENERGIA ELÉTRICA 95.18 1.82
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,269.72
ALUGUEL 900.00 1,369.72
TARIFA BANCÁRIA MENSAL 29.90 1,339.82
DÉBITO – TÁXI (IDA) 15.34 1,324.48
DÉBITO – TÁXI (VOLTA) 18.25 1,306.23
SACOLÃO 52.40 1,253.83
DÉBITO – TÁXI (IDA) 12.35 1,241.48
DÉBITO – TÁXI (VOLTA) 14.90 1,226.58
GÁS 89.00 1,137.58
CONTA DE ÁGUA 48.94 1,088.64
CONTA CELULAR 108.00 980.64
CARTÃO DE CRÉDITO 638.98 341.66
SUPERMERCADO 612.75 271.09
DÉBITO – TÁXI (IDA) 23.78 294.87
DÉBITO – TÁXI (VOLTA) 19.80 314.67
SALÃO (CORTE, TINTURA, ESCOVA, PÉ, MÃO) 190.00 504.67
PARCELA CREDIÁRIO 6 DE 10 320.00 824.67
PARCELA 1 DE 2 DO 13º SALÁRIO 1,400.00 575.33

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO

TARIFA CHEQUE ESPECIAL 40.41 534.92
TELEFONE FIXO 48.00 486.92
ENERGIA ELÉTRICA 90.27 396.65
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,664.55
ALUGUEL 900.00 1,764.55
TARIFA BANCÁRIA MENSAL 29.90 1,734.65
DÉBITO – TÁXI (IDA) 14.00 1,720.65
DÉBITO – TÁXI (VOLTA) 16.54 1,704.11
CONTA DE ÁGUA 47.32 1,656.79
CONTA CELULAR 119.00 1,537.79
CARTÃO DE CRÉDITO 914.00 623.79
SUPERMERCADO 780.00 156.21
DÉBITO – TÁXI (IDA) 25.60 181.81
DÉBITO – TÁXI (VOLTA) 22.89 204.70
PARCELA 2 DE 2 DO 13º SALÁRIO 867.90 663.20
PARCELA CREDIÁRIO 7 DE 10 320.00 343.20
SALÃO (ESCOVA, PÉ, MÃO) 90.00 253.20 OK
COMPRA PARCELADA DE PRESENTES 1 DE 6 60.00 193.20 BOLETO
 DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO
TARIFA CHEQUE ESPECIAL 7.85 185.35 DÉB. AUTOM.
TELEFONE FIXO 48.00 137.35
ENERGIA ELÉTRICA 122.00 15.35
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,283.25
ALUGUEL 900.00 1,383.25 PAGAR
TARIFA BANCÁRIA MENSAL 29.90 1,353.35 DÉB. AUTOM.
CONTA DE ÁGUA 47.32 1,306.03 DÉB. AUTOM.
CONTA CELULAR 80.00 1,226.03
CARTÃO DE CRÉDITO 540.00 686.03 DÉB. AUTOM.
SUPERMERCADO 300.00 386.03 CARTÃO DÉB.
PARCELA CREDIÁRIO 8 DE 10 320.00 66.03 BOLETO
COMPRA PARCELADA DE PRESENTES 2 DE 6 60.00 6.03 BOLETO

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO

TARIFA CHEQUE ESPECIAL 0.00 6.03 DÉB. AUTOM.
TELEFONE FIXO 48.00 41.97
ENERGIA ELÉTRICA 90.00 131.97
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,135.93
ALUGUEL + IPTU 1 DE 10 960.00 1,175.93 PAGAR
CONTA DE ÁGUA 48.00 1,127.93 DÉB. AUTOM.
CONTA CELULAR 80.00 1,047.93
CARTÃO DE CRÉDITO 300.00 747.93 DÉB. AUTOM.
SUPERMERCADO 420.00 327.93 CARTÃO DÉB.
PARCELA CREDIÁRIO 9 DE 10 320.00 7.93 BOLETO
COMPRA PARCELADA DE PRESENTES 3 DE 6 60.00 52.07 BOLETO

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO

TARIFA CHEQUE ESPECIAL 0.00 52.07 DÉB. AUTOM.
TELEFONE FIXO 48.00 100.07
ENERGIA ELÉTRICA 90.00 190.07
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,077.83
ALUGUEL + IPTU 2 DE 10 960.00 1,117.83 PAGAR
CONTA DE ÁGUA 48.00 1,069.83 DÉB. AUTOM.
CONTA CELULAR 80.00 989.83
CARTÃO DE CRÉDITO 300.00 689.83 DÉB. AUTOM.
SUPERMERCADO 420.00 269.83 CARTÃO DÉB.
PARCELA CREDIÁRIO 10 DE 10 320.00 50.17 BOLETO
COMPRA PARCELADA DE PRESENTES 4 DE 6 60.00 110.17 BOLETO

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO

TARIFA CHEQUE ESPECIAL 0.00 110.17
TELEFONE FIXO 48.00 158.17
ENERGIA ELÉTRICA 90.00 248.17
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,019.73
ALUGUEL + IPTU 3 DE 10 960.00 1,059.73
CONTA DE ÁGUA 48.00 1,011.73
CONTA CELULAR 80.00 931.73
CARTÃO DE CRÉDITO 300.00 631.73
SUPERMERCADO 420.00 211.73
COMPRA PARCELADA DE PRESENTES 4 DE 6 60.00 151.73

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO

TARIFA CHEQUE ESPECIAL 0.00 151.73
TELEFONE FIXO 48.00 103.73
ENERGIA ELÉTRICA 90.00 13.73
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,281.63
ALUGUEL + IPTU 4 DE 10 960.00 1,321.63
CONTA DE ÁGUA 48.00 1,273.63
CONTA CELULAR 80.00 1,193.63
CARTÃO DE CRÉDITO 300.00 893.63
SUPERMERCADO 420.00 473.63
COMPRA PARCELADA DE PRESENTES 5 DE 6 60.00 413.63

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO

TARIFA CHEQUE ESPECIAL 0.00 413.63
TELEFONE FIXO 48.00 365.63
ENERGIA ELÉTRICA 90.00 275.63
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,543.53
ALUGUEL + IPTU 5 DE 10 960.00 1,583.53
CONTA DE ÁGUA 48.00 1,535.53
CONTA CELULAR 80.00 1,455.53
CARTÃO DE CRÉDITO 300.00 1,155.53
SUPERMERCADO 420.00 735.53
COMPRA PARCELADA DE PRESENTES 6 DE 6 60.00 675.53

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO AÇÃO

TARIFA CHEQUE ESPECIAL 0.00 675.53
TELEFONE FIXO 48.00 627.53
ENERGIA ELÉTRICA 90.00 537.53
SALÁRIO LÍQUIDO (BRUTO 2.800) 2,267.90 2,805.43
ALUGUEL + IPTU 6 DE 10 960.00 1,845.43
CONTA DE ÁGUA 48.00 1,797.43
CONTA CELULAR 80.00 1,717.43
CARTÃO DE CRÉDITO 300.00 1,417.43
SUPERMERCADO 420.00 997.43