Ficha de armazém da empresa WelTe

Entradas
ord Data Descrição
Qt Cu
1 12/1/2017 Existência inicial
50 18,840.00
2 s/d S/ Factura nº 32

3 s/d N/ Factura-recibo nº 2/2017

Factura nº 454 de F2 (inclui desp. Comp, 10 34,025.64

4 s/d
fact. nº 345)

5 s/d N/ nota de débito nº 23/2017 (Fact. nº 32)

mazém da empresa WelTec em Dezembro, 2017

Critério: FIFO
Entradas Saídas Existências
Valor Qt Cu Valor Qt Cu Valor
- - 25 19,000.00 475,000.00
942,000.00 25 19,000.00 475,000.00
- - 50 18,840.00 942,000.00
- 25 19,000.00 475,000.00 0 19,000.00 -
- 20 18,840.00 376,800.00 30 18,840.00 565,200.00
340,256.40 - 30 18,840.00 565,200.00
10 34,025.64 340,256.40
2 34,200.00 68,400.00 28 18,840.00 527,520.00
- - 10 34,025.64 340,256.40
 Quelimane, Dezembro de 2017
Diversos
a 4.2 Fornecedores 1
4.2.1 Fornecedores c/c
s/ Factura nº 32
1 2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito 942,000.00
4.4 Estado 3
4.4.3.2 IVA dedutivel
4.4.3.2.1 Inventarios 160,140.00
________________X___________________
Diversos
a Diversos
N/ Factura-recibo nº 2/2017
1.1 Caixa 4 2,321,865.00
6.9 Gastos e Perdas Financeiros 5
6.9.5 Descontos de pronto pagamento concedidos 40,500.00
2,362,365.00
a 7.1 Vendas 6
2 7.1.1 Mercadorias 2,025,000.00
a 4.4 Estado 3
4.4.3..3 IVA liquidado
4.4.3.3.1 Operações gerais 337,365.00
________________X___________________
Diversos
a 4.2 Fornecedores 1
4.2.1 Fornecedores c/c
3 S/Factura nº 454
2.1 Compras
2.1.1 Mercadorias em transito 2 300,000.00
4.4 Estado 3
4.4.3.2 IVA dedutivel
4.4.3.2.1 Inventarios 51,000.00
________________X___________________
Diversos
a 1.1 Caixa 4
4 S/Factura-recibo nº 345
2.1 Compras
2.1.1 Mercadorias em transito 2 40,256.41
4.4 Estado 3
4.4.3.2 IVA dedutivel
4.4.3.2.1 Inventarios 1,743.59
 ________________X___________________
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 1
5 a Diversos
N/ nota de débito nº 23/2017
2.1 Compras
a 2.1.1 Mercadorias em transito 2 68,400.00
4.4 Estado 3
a 4.4.3.4 IVA regularizações 11,628.00
________________X___________________
1,102,140.00

2,362,365.00

351,000.00

42,000.00
80,028.00
 Quelimane, Dezembro de 2017
Diversos
a 4.2 Fornecedores 1
4.2.1 Fornecedores c/c
s/ Factura nº 32
1 2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito 942,000.00
4.4 Estado 3
4.4.3.2 IVA dedutivel
4.4.3.2.1 Inventarios 160,140.00
________________X___________________
2.2 Mercadorias 4
2.2.1 Mercadorias em transito 942,000.00
2a 2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito
P/transferencia de saldo da 2ª para a 1ª
________________X___________________
6.1 Custos dos Inventarios 5
6.1.1 Custos dos inventarios vendidos ou consumidos 851,800.00
3a 6.1.1.2 De mercadorias
a 2.2 Mercadorias 4
2.2.1 Mercadorias em transito
P/saida de mercadorias em armazem
________________X___________________
Diversos
a Diversos
N/ Factura-recibo nº 2/2017
1.1 Caixa 6 2,321,865.00
6.9 Gastos e Perdas Financeiros 7
6.9.5 Descontos de pronto pagamento concedidos 40,500.00
2,362,365.00
a 7.1 Vendas 8
4 7.1.1 Mercadorias 2,025,000.00
a 4.4 Estado 3
4.4.3..3 IVA liquidado
4.4.3.3.1 Operações gerais 337,365.00
________________X___________________
Diversos
a 4.2 Fornecedores 1
4.2.1 Fornecedores c/c
5 S/Factura nº 454
2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito 300,000.00
 4.4 Estado 3
4.4.3.2 IVA dedutivel
4.4.3.2.1 Inventarios 51,000.00
________________X___________________
2.2 Mercadorias 4
2.2.1 Mercadorias em transito 300,000.00
6a 2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito
P/transferencia de saldo da 2ª para a 1ª
________________X___________________
Diversos
a 1.1 Caixa 6
7 S/Factura-recibo nº 345
2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito 40,256.41
4.4 Estado 3
4.4.3.2 IVA dedutivel
4.4.3.2.1 Inventarios 1,743.59
________________X___________________
2.2 Mercadorias 4
2.2.1 Mercadorias em transito 40,256.41
8a 2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito
P/transferencia de saldo da 2ª para a 1ª
________________X___________________
2.1 Compras 2
2.1.1 Mercadorias em transito 68,400.00
9a 2.2 Mercadorias 4
2.2.1 Mercadorias em transito
P/transferencia de saldo da 1ª para a 2ª
________________X___________________
4.2 Fornecedores 1
4.2.1 Fornecedores c/c
10 a Diversos
N/ nota de débito nº 23/2017
2.1 Compras 2
a 2.1.1 Mercadorias em transito 68,400.00
4.4 Estado 3
a 4.4.3.4 IVA regularizações 11,628.00
________________X___________________
1,102,140.00

942,000.00

851,800.00

2,362,365.00
351,000.00

300,000.00

42,000.00

40,256.41

68,400.00

80,028.00
 Quelimane, Dezembro de 2017
4.4 Estado
4.4.3.5 IVA apuramento 1 212,883.59
a 4.4 Estado 2
1 4.4.3.2 IVA dedutivel
Apuramento mensal de IVA a pagar
________________X___________________
Diversos
a 4.4 Estado 2
4.4.3.5 IVA apuramento
2 Apuramento mensal de IVA a pagar
4.4 Estado 2
4.4.3.4 Iva regularizações 11,628.00
4.4 Estado 2
4.4.3..3 IVA liquidado
4.4.3.3.1 Operações gerais 337,365.00
________________X___________________
4.4 Estado 2
3 a 4.4.3.5 IVA apuramento 136,109.41
4.4 Estado 2
4.4.3.7 IVA a pagar
Apuramento mensal de IVA a pagar
________________X___________________
212,883.59

348,993.00

136,109.41