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1 Diversos
a Diversos
P/Valores iniciais
EDYGLB
1.1 Caixa 1
8 P/ Talão de depósito n 09018 0 45.000,00
45.000,00
a …………………17………………… 1
6.3 Fornecim e Serviços de Terceiros 5
1.2 Bancos 3
9 P/Paga do contrato, cheque n
to
71212 180.000,00
a
155.172,00
…………………22………………… 2
1 24.828,00
Diversos
4.2 Fornecedores c/c
10 P/Compra a prazo, factura n 77 850.000,00
2.2 Mercadorias
4.4 Estado 1
a
6 425.000,00
a …………………25………………… 2 425.000,00
a 3.2 Activos Tangíveis
Diverso
11 P/Compra de viaturas para carga 195.000,00
1.2 Bancos 195.000,00
8
a 4.6 Outros Credores
3
…………………27………………… 1
12 1.1 Caixa 45.000,00
0 45.000,00
4.1 Clientes c/c
a P/Liquidação da dívida de cliente
_____________ __________________
5
…………………31…………………
12.292.296,00 12.292.296,00
3.2 Activos Tangíveis
1.2 Bancos 2
P/Compra à vista de 2 computadores 1
______________________________ 1
TOTAL
1
7
5
2
EDYGLB
Dia 12:
Dia 13
7.1 Vendas: 990000
4.4 Estado: 990000*0,16 = 158400
4.1 Clientes: (990000+158400) = 1148400
Dia 22
4.2 Fornecedores: 180000
EDYGLB