O único curso de análise técnica que você precisará

Quando comecei este blog, meu único objetivo era focar em tópicos considerados mais avançados, como Market
Profile, Footprint charts ou Market Microstructure. Embora eu nunca tenha sentido necessidade de gastar muito tempo
cobrindo o básico que está disponível em toda a Internet, encontro essa educação básica de negociação quase todos os dias nas
mídias sociais e sinto que está piorando.

Desde postagens de indicadores técnicos chamativos no Twitter que fornecem contexto zero, postagens de padrões técnicos
virais no TikTok ou cursos superfaturados que ensinam às pessoas noções básicas de análise técnica que se baseiam em
exemplos perfeitos de retrospectiva que acontecem uma vez na lua azul.

Este artigo será minha tentativa de explicar a negociação técnica para alguém com experiência mínima no
mercado. Esperançosamente, ao final, você será capaz de formar sua opinião sobre o que é tendência online e fazer apostas
mais fundamentadas.

Farei isso da maneira que acredito ser a mais útil para os traders mais novos alcançarem lucratividade sem muitas bobagens
apresentadas online.

Como há muito o que percorrer, e não quero que este post repita coisas já mencionadas no site antes, estarei linkando outros
posts do blog no texto, então certifique-se de lê-los.

Por outro lado, também abordarei coisas que não uso pessoalmente e apresentarei meus argumentos a favor ou contra elas.

Claro, se você já tem experiência em negociação, isso pode não ser exatamente para você; portanto, você pode pular este e ler
outras postagens de blog que cobrem tópicos mais complexos.

Se você gostou deste artigo, leia o restante do  blog  ou participe do  Tradingriot Bootcamp para um curso em vídeo abrangente,
acesso a discórdia privada e atualizações regulares.

Para quem procura troca de criptomoedas, você pode negociar comigo no Bybit ou Binance e economizar 20% nas taxas de
negociação.

Astrologia de análise técnica é para homens?

A análise técnica funciona mesmo em primeiro lugar?

Esta é, obviamente, uma pergunta válida.

Você entra no Twitter, Youtube, Instagram ou Tiktok e verá todas essas pessoas postando gráficos de velas com todos os
diferentes padrões, indicadores e assim por diante, afirmando com certeza que o ativo subjacente fará isso ou aquilo, é tão fácil
assim?

Claro que não.

Por outro lado, se você se deparar com a seção de negociação de opções de quantidade ou volatilidade da Internet, encontrará
forte apesar da análise técnica.

Então, qual é a resposta? A análise técnica é completamente inútil ou funciona, e você ficará milionário se colocar um monte de
indicadores em seu gráfico e seguir os sinais que ele fornece?

 
 

A resposta está em algum lugar no meio; quando você usa a palavra “análise técnica” ou negociação técnica, isso depende muito
da sua representação.

Você pode estar usando muitos indicadores atrasados ou padrões de preços que pessoas mais inteligentes exploram facilmente,
ou você pode ter uma compreensão profunda dos mercados e por que eles se movem.

Se você se concentrar no último, não precisará de muito em seus gráficos para tomar decisões fundamentadas.

Na minha opinião, e claro, você pode ter um diferente e me dizer que estou errado; existem apenas dois conceitos que você
precisa entender para fazer a análise técnica funcionar.

O processo de leilão de oferta e demanda.

E a capacidade de ver os níveis em que outros participantes do mercado serão forçados a sair das negociações, que você pode
usar para realizar suas negociações.

Mas já estou me adiantando; vamos falar sobre por que os mercados se movem em primeiro lugar.

Por que os mercados se movem?

Antes de aprender qualquer estratégia de negociação, é crucial entender por que o mercado se move em primeiro lugar, o que é
preço e por que ele flutua.

Se for Crypto, Forex, Ações ou futuros, você sempre precisa de compradores e vendedores para mover o preço.

Quando os mercados estão tendendo em uma direção, você pode pensar que há mais compradores do que vendedores ou vice-
versa.

Isso não é verdade, pois você precisa ter um comprador para cada vendedor (e vice-versa).

Os mercados estão tendendo porque a demanda está superando a oferta ou a oferta está superando a demanda.

Como qualquer outra coisa no mundo, o movimento dos preços é uma função da oferta e da demanda.

E os mercados são simplesmente mecanismos de publicidade.

A oferta é a quantidade que os vendedores estão dispostos a vender a preços específicos.

A demanda é a quantidade que os compradores estão dispostos a comprar a preços específicos.

À medida que a dinâmica de oferta e demanda muda, os preços se movem.

Vamos imaginar que você tenha um food truck onde vende maçãs.

Você define o preço dessas maçãs em $ 10/cada.

O problema é que outros vendedores vendem maçãs por preços mais baixos.
Olhando para a tabela acima, você pode ver que ninguém está disposto a comprar as maçãs por US$ 10.

Se os compradores estivessem dispostos a comprar, o preço das maçãs subiria ainda mais à medida que a demanda aumentasse.

Se você tiver dez maçãs e quiser vendê-las no mercado atual, não poderá fazê-lo por $ 10.

Você venderá um por $ 9, três por $ 8, um por $ 7, três por $ 6 e dois por $ 5.

O mesmo cenário aconteceria para alguém que quisesse comprar dez maçãs por $ 5.

Isso não seria possível com base na condição atual do mercado.

Ele compraria uma maçã por $ 5, duas maçãs por $ 6, uma maçã por $ 7, três por $ 8 e três por $ 9.

Os mercados financeiros funcionam exatamente da mesma forma; eles são apenas um pouco mais rápidos e mais populosos.

Este processo de leilão duplo é fundamental para entender os mercados financeiros ou qualquer outro mercado.

Com o crescimento econômico substancial, o preço das casas aumenta acentuadamente porque há uma grande demanda por
elas.

Se um vendedor está vendendo a casa por $ 100.000 e os compradores estão desesperados para comprá-la, o preço aumentará
até que ninguém esteja disposto a fazer um lance e irá para o maior lance.

Se estivermos em recessão, o vendedor pode listar a casa por $ 100.000, mas como ninguém está disposto a comprar, ele tem
que diminuir o preço até que sua oferta atenda à demanda.

Nos mercados, o preço é uma função da oferta e da demanda.

O preço sobe enquanto a demanda é maior que a oferta, enquanto os compradores estão dispostos a pagar preços mais altos.

O mercado para de subir quando ficamos sem compradores ou até que a oferta aumente o suficiente para absorver toda a
demanda.
O preço cai enquanto a oferta é maior que a demanda, enquanto os vendedores estão dispostos a vender a preços mais baixos.

O mercado para de diminuir quando esgotamos os vendedores ou até que a demanda aumente a ponto de absorver toda a
oferta.

O movimento de preços é resultado do desequilíbrio entre oferta e demanda. E o desequilíbrio oferta/demanda é criado pelo
senso de urgência do comerciante para transacionar.

Sempre há uma discussão acalorada on-line entre diferentes tipos de traders que usam análise técnica ou análise fundamental,
argumentando por que sua abordagem de negociação foi a chave por trás do movimento dos preços.

A verdade é que as pessoas sempre movem o mercado, não os indicadores técnicos ou fundamentais.

Negociação de oferta e demanda é um termo popular entre os comerciantes que desenham caixas em gráficos e as chamam de
zonas de oferta e demanda.

Às vezes, eu me pergunto se essas pessoas entendem os conceitos corretamente, pois muitos deles seguiram seu caminho para
renomear as ideias e torná-las mais atraentes com histórias de criadores de mercado malignos que caçam stop-losses de
comerciantes de varejo.

Tenho um artigo no blog sobre negociação de oferta e demanda que aborda essas coisas com mais profundidade; portanto, se
você é novo na negociação e deseja entender o conceito relativamente simples comprovado de trabalhar horas extras,
certifique-se de ler o artigo.

Vamos expandir um pouco mais este tópico e falar sobre o processo de leilão no mercado financeiro.

Como já mencionei, os mercados se movem devido à oferta e demanda disponíveis.

Como você provavelmente sabe, os mercados estão tendendo ou variando. Em outras palavras, eles estão em equilíbrio e
desequilibrados.

Quando os mercados estão desequilibrados, eles entram em estado de baixa liquidez (liquidez = ordens disponíveis no mercado)
e tendem a se mover; isso geralmente é exibido, mas castiçais direcionais muito fortes.

Uma das falácias comuns dos traders mais novos é que eles buscam tendências constantemente.

Tentando pegar apenas mais uma corrida de touros que lhes trará uma fortuna.

A verdade é que os mercados passam a maior parte do tempo em equilíbrio; portanto, eles variam.

Você pode vê-lo neste gráfico H4 Bitcoin por aproximadamente dois meses.
Como você pode ver, o tempo gasto no mercado em equilíbrio sempre foi muito maior que o tempo em desequilíbrio; isso
ocorre porque uma vez que o mercado encontra o valor justo, leva tempo para encontrar alguém disposto a intervir com
tamanho suficiente e mover o mercado para cima ou para baixo.

Essas mudanças geralmente são afetadas por eventos fundamentais.

O último gráfico que quero que você veja é este.

O que você vê no gráfico agora é o Perfil de Volume plotado no Eixo Y.

Embora possa parecer complicado, ele simplesmente mostra quanto volume foi transacionado a preços diferentes.

Como você pode ver, em áreas de equilíbrio, há muitos volumes negociados, pois compradores e vendedores estão negociando
entre si, e em áreas de desequilíbrio, há muito pouco volume negociado, pois a liquidez se torna escassa.
Como você pode ver, todas as vezes o mercado passou de um estado de equilíbrio para desequilíbrio; mudou-se para a área de
altos volumes executados anteriormente.

Quando os mercados buscam o valor justo, geralmente o encontram nas áreas onde os volumes foram negociados no passado.

Este é o conceito por trás da Teoria do Mercado de Leilões , e foi abordado no post deste site.

Esses princípios da teoria do mercado de leilões são um dos fundamentos principais da minha estratégia de negociação, que
abordo em profundidade no Tradingriot Bootcamp .

Que tipo de trader você quer ser?

Não importa o que você leia online, não há maneira certa ou errada de ganhar dinheiro nos mercados.

Todos nós temos diferentes expectativas, capital inicial e horários diferentes e, como todos sabemos, a vida pode ficar bastante
ocupada devido ao trabalho, família e outras coisas.

É por isso que é essencial separar diferentes funções e abordagens de negociação para decidir o que é melhor para você.

Embora você possa mudar sua “especialização” a qualquer momento, não é uma má ideia se ater a uma coisa primeiro e tentar
aperfeiçoá-la.

Depois de progredir mais em sua jornada comercial, você pode começar a se concentrar em mais coisas e se tornar mais versátil.

Investir

Investir é provavelmente a abordagem mais direta para o mercado.

Você tem uma crença fundamentalmente forte no futuro positivo de algo e está apostando nisso com uma abordagem “apenas
longa”.

Long-only = Apenas participando dos mercados financeiros como comprador.

Normalmente, você não precisa entender a complexa mecânica dos mercados futuros ou de opções, pois participa
principalmente do mercado à vista. Geralmente é apenas para fins de cobertura quando você se aventura em outros mercados.

Cobertura = Cobertura significa uma posição de contador de abertura no mesmo instrumento ou instrumento correlacionado
para se proteger.

Por exemplo, você comprou 1 Bitcoin por $ 30.000. O preço sobe para $ 60.000, onde você acha que o mercado encontrará
resistência e cairá porque você não quer vender seu Bitcoin inteiramente; você abrirá uma posição vendida em futuros ou
comprará opções de venda. Se o preço cair, o valor de sua posição à vista diminuirá, mas sua posição vendida ganhará valor. Se
os rendimentos do mercado subirem, você perderá dinheiro em seu hedge de venda, mas sua posição à vista continuará a ganhar
valor.

A cobertura pode ser feita 1:1 para sua posição spot ou em porções menores apenas para ter alguma proteção.

Os investidores sempre jogam o jogo de longo prazo; eles não se preocupam com os movimentos de preços intradiários, mas se
concentram nas perspectivas de longo prazo do mercado.

Se você decidir investir em mercados criptográficos, não precisará de muito; você só precisa ter certeza de que não está
arriscando o que não está disposto a perder e nunca se esqueça de obter alguns lucros no caminho.

Muitos investidores aplicam uma estratégia de média de custo em dólar que constrói lentamente suas posições durante um
determinado período, em vez de comprar tudo de uma vez.

Os mercados de criptomoedas experimentaram um crescimento maciço nos últimos anos; graças a isso, investir parece ser uma
abordagem fácil e segura para o mercado.

Aqueles que ingressaram no espaço criptográfico no final de 2017/início de 2018 dirão o contrário, pois viram todos os seus
investimentos desvalorizarem quase 90% ao longo de dois anos e meio.
Quando se trata de investir ou qualquer holding de longo prazo, o timing é realmente tudo. Não importa o quão alto esteja, todo
ativo tem períodos de rebaixamento de longo prazo.

Os melhores investidores sabem quando sair de suas posições e não “casar com suas bolsas”.

O mesmo vale para o oposto; você precisa saber quando obter lucros ou proteger seu risco de queda quando o preço estiver
indo na direção desejada.

O melhor investimento é feito sistematicamente; portanto, você deve aplicar um conjunto de regras que seguirá ao longo de sua
tomada de decisão.

Swing Trading
Os swing traders mantêm suas posições por dias, semanas e às vezes até meses.

Assim como os investidores, eles operam em prazos mais altos, mas negociam em ambos os lados, longos e curtos.

Eles usam mercados de futuros ou opções onde abrem tais posições.

Swing trading é uma ótima abordagem de negociação para aqueles que trabalham em tempo integral ou querem começar a
negociar como algo paralelo.

Isso muitas vezes cria uma ilusão de que o swing trading é fácil, pois você só precisa olhar para os mercados por algumas horas
todos os dias e depois fazer o que quiser.

Como os swing traders costumam usar alavancagem e proteger suas posições com um stop-loss, pode ser bastante complicado
se posicionar bem e se proteger da volatilidade intra-semanal e de notícias inesperadas.

A negociação de swing requer uma quantidade extrema de paciência, e você está constantemente esperando que algo aconteça
enquanto define as ordens de limite e apenas joga um jogo de espera se o preço atingir sua entrada.

E o verdadeiro trabalho começa quando você está no comércio.

Na posição de swing, o preço geralmente se consolida em torno de sua entrada por vários dias ou sobe apenas para voltar para
onde você chegou no dia seguinte.

É crucial como um swing trader manter sua estratégia de negociação e seguir seu plano para que as emoções não melhorem de
você e você saia prematuramente do comércio.
Um ótimo exemplo disso seria essa negociação de Bitcoin executada no timeframe H4, que levou aproximadamente 20 dias para
atingir a meta.

Embora pareça ótimo em retrospectiva, depois de entrar no preço de negociação caiu e quase atingiu o stop-loss.

Depois disso, empurrou um pouco em direção ao alvo; para a maioria dos comerciantes, isso seria um sinal imediato para usar
uma parada de equilíbrio.

Nesse caso, eles seriam eliminados.

Aqueles que continuassem com o comércio teriam que aguentar mais alguns dias em rebaixamento antes que o mercado
finalmente seguisse na direção desejada.

Quando você é novo na negociação, é fácil tolerar essas negociações, pois você está negociando com contas de 4 a 5 dígitos e
não está arriscando muito em negociações individuais, mas uma vez que sua conta cresce e você vê grandes oscilações de PnL,
você realmente precisa mostre forte emocional implacável para seguir seus planos.

Day Trading e Scalping

Daytrading/scalping é a última abordagem que os traders escolhem para enfrentar o mercado.

Desde a negociação em um gráfico de 5 minutos até a execução de negociações no DOM.

DOM = profundidade do mercado / escada de preços. A visão mais ampliada do mercado é onde você pode ver os pedidos em
diferentes preços.

Este tipo de negociação é considerado a abordagem mais difícil para os mercados.

Entrar e sair rapidamente de posições requer muita prática e pode ser muito difícil para suas emoções.

Especialmente quando você começa a negociar com uma quantidade maior de capital, perder centenas ou milhares de dólares
em alguns minutos/segundos pode causar muito trauma e exigir que você recupere suas perdas o mais rápido possível.

Por causa desse dia, a negociação exige uma quantidade extrema de disciplina e você também deve considerar outros fatores,
como custos de negociação em troca de taxas.

Os Day Traders também têm taxas de vitória mais baixas em comparação com os swing traders, o que pode ser difícil de
gerenciar, pois você experimenta várias perdas consecutivas, mas mesmo nesse ponto, você só precisa manter sua estratégia e
plano de negociação.
Por outro lado, existem algumas vantagens do day trading.

Day traders e scalpers podem trabalhar em horários muito flexíveis.

Eles só podem escolher algumas horas em um dia em que a volatilidade aumenta, negociar rapidamente e terminar o dia.

Como os day traders não mantêm posições durante a noite e geralmente não se importam muito com a direção do mercado,
fundamentos e assim por diante.

Isso pode trazer uma abordagem muito imparcial e mecânica para a negociação.

Além disso, pode-se argumentar que prever o que os mercados farão nos próximos minutos/horas é realmente mais fácil do que
prever movimentos de várias semanas.

Como já mencionei, não há maneira certa ou errada de ganhar dinheiro nos mercados.

O importante é encontrar algo que funcione para você, cumpri-lo e fazer o possível para dominá-lo.

Gestão de riscos e jargões de mercado

Você costuma ouvir que o gerenciamento de riscos é a parte mais importante da negociação.

Bem, isso não é verdade; se você não souber o que está fazendo, poderá administrar seu lado negativo, mas ainda perderá
dinheiro.

No entanto, a gestão de riscos é crítica.

Com o conhecimento adquirido, sempre gostamos de pensar que podemos superar o mercado, que nossa abordagem ou
estratégia é única e que podemos apostar toda a nossa conta para torná-lo grande.

Esse pensamento geralmente leva ao desastre.

O gerenciamento de risco adequado é a chave para a longevidade de qualquer carreira comercial e separa a negociação do jogo.

A explicação sobre gerenciamento de riscos aqui será bastante breve, mas publiquei um artigo bastante longo sobre isso,
portanto, certifique-se de lê-lo aqui .

Gerenciamento de riscos

Os mercados nem sempre jogam a nosso favor.

Especialmente nos mercados de criptomoedas, é muito fácil começar a se sentir sobrecarregado pelo rápido aumento dos
preços, mas não importa o quão boas as coisas pareçam, o mercado sempre pode se voltar rapidamente contra você.

Então, o que faz uma boa gestão de riscos?

Vamos supor que você tenha uma vantagem no mercado.

A vantagem é simplesmente a vantagem de saber que você deve sair lucrativo em um determinado período de negociações.

Essa vantagem é alcançada por ter uma estratégia de negociação robusta e, em geral, saber o que você está fazendo.

Para simplificar, digamos que sua vantagem é que, para cada 1 unidade de risco, você receberá duas unidades de recompensa.

Em outras palavras, para cada $ 100 em risco, você receberá uma recompensa de $ 200.

Para cada $ 1.000 em risco, você recebe $ 2.000 em recompensa e assim por diante.

Na negociação, isso é chamado de risco-recompensa para a relação abreviada R:R:R ou apenas R.

Se você vir alguém na internet dizendo que está mirando em 3R em uma negociação, isso significa que ele está mirando em três
unidades de recompensa por uma unidade de seu risco.

Como já mencionado, imagine que você negocia com uma estratégia 2R fixa que tem uma taxa de sucesso de 50%.

Isso pode ser apresentado como um simples lançamento de moeda.

Se você jogar uma moeda 100 vezes e sempre apostar em cara, a chance de cara é de 50% em um cara ou coroa.
Você está apostando $ 100 em cara para cada lançamento de moeda e, como tem uma estratégia com uma taxa fixa de risco
para recompensa de 1:2 (para uma unidade de risco, você ganha duas unidades de recompensa), seu ganho é de $ 200.

Se você jogar uma moeda 100 vezes e 50 dessas jogadas forem caras e 50 coroas, você perderá $ 100 cinquenta vezes, mas
receberá $ 200 cinquenta vezes.

Como você pode ver no exemplo do coinflip, após 100 lançamentos, você terá um lucro de $ 5.000, pois ganhou $ 10.000 em 50
lançamentos e perdeu $ 5.000 em 50 lançamentos.

Claro, este não é um exemplo completamente realista, pois a distribuição de cara ou coroa nem sempre será 50/50.

Se você jogar a moeda apenas dez vezes, é bem provável que veja cara apenas uma ou duas vezes.

Isso resultaria na perda de dinheiro, pois você ganhou $ 400, mas perdeu $ 800.

A vantagem na negociação é muito semelhante à vantagem em um lançamento de moeda.

Seus resultados em um curto período podem ser bastante aleatórios; é por isso que você experimentará perder dias, semanas e,
às vezes, até meses, mas você sempre deve obter lucro com essa amostra de 100 ou 1000 negociações.

Aqui você pode ver a simulação da curva de patrimônio com essa taxa de risco de 2:1 de 50% para recompensar mais de 100
negociações; como você pode ver, todas as curvas de patrimônio acabaram positivas.
Se mudarmos para apenas 10 negócios, apenas metade das curvas de patrimônio estarão no dinheiro.

É muito importante lembrar que o dinheiro na negociação não é feito com uma negociação em um curto período de tempo, mas
com muitas negociações durante um longo período de tempo.

É um clichê dizer isso, já que você provavelmente já ouviu falar, mas negociar é uma maratona, não uma corrida.

Tipos de mercados

Agora, vamos conversar sobre alguns dos jargões de mercado que você precisa conhecer. Explicações mais detalhadas foram
fornecidas em Microestrutura de mercado e Compreensão de futuros e opções .

Nas trocas de criptomoedas mais populares, você encontrará dois tipos de mercados.

Mercado spot e derivativos.

Se você está operando no mercado à vista, as coisas são bem simples.

Quer comprar um Ethereum, que custa $ 4.000? Você precisa ter $ 4.000. Depois de comprar aquele ETH, você o possui, pode
enviá-lo para outras carteiras ou colocá-lo em armazenamento a frio.

Se o preço do ETH subir para US$ 8.000, seu lucro líquido será de US$ 4.000.

Se o preço do ETH cair para $ 2.000, você perderá $ 2.000.

Seu PnL não realizado flutuará até que você decida vender seu ETH de volta ao mercado com lucro ou prejuízo.

Isso é bastante simples; operar no mercado à vista é recomendado para todo investidor de longo prazo e também para traders
iniciantes que desejam se concentrar em sua estratégia, em vez de se preocupar com a dinâmica de mercado mais complexa que
encontram no mercado de derivativos.

Se você for para o mercado de derivativos, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas.
Você provavelmente negociará futuros, pois eles são oferecidos em todas as principais bolsas, algumas bolsas também oferecem
opções, mas essas estão além do escopo deste artigo.

Margem

Se você está negociando futuros, pode negociar na margem com alavancagem.

Isso significa que seu corretor está emprestando dinheiro para você negociar.

A alavancagem mostra a proporção de fundos emprestados em comparação com os fundos reais que você possui.

Em outras palavras, se você vir uma alavancagem de 1:100, isso significa que para cada US$ 1, você pode emprestar US$ 100.

Embora isso pareça ótimo, os riscos aumentarão exponencialmente se você decidir negociar com alavancagem.

Digamos que você esteja comprando Bitcoin por US$ 100.000 na corretora que oferece alavancagem de 1:100.

Isso significa que sua margem (fundos que você possui em sua conta de negociação) só precisa ser de $ 1.000.

Então, com $ 1.000, você pode comprar todo o Bitcoin que custa $ 100.000, muito bom, certo?

Bem, o problema é quando a posição começa a ir contra você.

Como você está negociando com dinheiro emprestado e a bolsa tem que proteger seu lado negativo, se o Bitcoin cair 1% para $
99.000, toda a sua posição será fechada e você será chamado de “liquidado”.

Liquidação – Fechamento forçado da posição por troca devido a fundos ineficientes na conta.

Como você provavelmente já deve saber, um movimento de 1% no Bitcoin não é nada incomum.

A alavancagem é diferente com diferentes bolsas e você pode usar qualquer alavancagem de 1:2 a 1:100.

Se você usar alavancagem de 1:20, a posição terá que ir 5% contra você para ser liquidada.

Se você usar alavancagem de 1:5, a posição terá que ir 20% contra você para ser liquidada.

Você entendeu.

A alavancagem pode ser útil, pois permite que os traders abram posições maiores e também compensem o risco cambial.

Embora as exchanges sempre atuem de maneira muito amigável nas mídias sociais com seus clientes, no final das contas elas
são empresas terceirizadas que detêm seus fundos.

Se você, por exemplo, tiver $ 100.000 reservados para negociação, não precisará enviar tudo isso para a bolsa;  você pode enviar
para lá apenas $ 20.000 e negociar com alavancagem de 1:5.

Se a troca desaparecer ou falir (pode parecer irreal, mas definitivamente pode acontecer e aconteceu muitas vezes no passado),
você perdeu apenas 1/5 da sua conta.

Ainda é uma droga, mas é melhor do que perder tudo.

Por outro lado, para a maioria dos traders que não sabem o que estão fazendo, é uma ferramenta perigosa que os levará à
liquidação.

O mais importante é que você nunca deve negociar com alavancagem sem um plano de negociação adequado e stop-loss.

Tipos de pedido

Em geral, existem três tipos de pedidos que você verá na maioria das bolsas.

Na verdade, há muito mais deles, mas esses estão além do escopo deste artigo.

Pense novamente no exemplo da oferta e demanda da maçã.

Você quer comprar uma maçã por $ 5, mas há 10 outras pessoas esperando na fila para comprar esta maçã também que vieram
antes de você.

Você se depara com duas opções; a primeira é chegar no final da fila e esperar; o problema é que se houver um suprimento
limitado de maçãs e elas forem vendidas antes da sua vez, você não conseguirá pelo preço que queria, por outro lado, se houver
maçãs suficientes, você será o comprador em $ 5.
Ou você pode pular tudo e comprar maçã imediatamente, não por US$ 5, mas por US$ 6.

Claro, esta é uma versão extremamente simplificada em comparação com os mercados financeiros, mas a dinâmica é mais a
mesma.
Aqui você pode ver o Depth of Market (DOM) para futuros E-mini S&P500, que é o mercado futuro mais líquido do mundo.

Na coluna azul estão os compradores dispostos a comprar e na coluna vermelha os vendedores estão dispostos a vender.

O preço atual é 4.418,25 e não se moverá até que alguém esteja disposto a comprar (comprado) os 20 contratos ou vender
(curto) 17 contratos.

Quando isso acontecer, o preço se moverá um tick em qualquer direção.

Existe um spread para quem está impaciente e quer entrar no mercado imediatamente.

O fato é que nos mercados financeiros, quando você vê o preço de um ativo, isso não significa que você pode comprá-lo ou
vendê-lo pelo preço exato.

O spread é a forma de os corretores e formadores de mercado (formadores de mercado explicados neste artigo) ganharem

dinheiro.

Aqui você pode ver a janela de ordem para CFD ( Contrato por diferença – derivativo oferecido pela maioria dos corretores de
Forex, geralmente eles são mais baratos para negociar em comparação com os futuros, mas têm spreads maiores)  do WTI Crude
Oil.

Como você pode ver, o spread atualmente é de três ticks.

Isso é chamado de spread de compra/venda à medida que você compra com a melhor oferta disponível e vende com a melhor
oferta disponível (às vezes também chamada de oferta).

Para resumir, as ordens de mercado são a maneira impaciente de entrar no mercado. Você entrará imediatamente, mas terá
que pagar o spread; Além disso, nos mercados criptográficos, existem dois tipos de taxas, taxas de taker e maker.

Se você usar uma ordem de mercado, estará tirando a liquidez (ordens remanescentes) do livro de ofertas; portanto, você está
pagando a taxa do tomador, que é mais alta do que a taxa do criador.

As ordens limitadas são a maneira paciente de entrar no mercado; você está colocando ordem no livro de ofertas; portanto,
você está fazendo o mercado, portanto, está pagando uma taxa de fabricante mais barata; em alguns casos, essa taxa é
realmente positiva e você está sendo pago pela bolsa.

A desvantagem das ordens limitadas é que você pode não ser atendido.

Se você quer ser o comprador, você coloca a ordem limitada abaixo do mercado, e se você quer ser um vendedor, você coloca a
ordem limitada acima do mercado.

Como mencionei, existem três tipos de ordem, a última é chamada de ordem de parada e geralmente tem dois casos de uso.

A primeira é se você não está em uma posição e está antecipando que uma fuga aconteça.
Nesse caso, você pode colocar uma ordem stop de compra acima do preço ou uma ordem stop de venda estourar o preço, que
será acionada assim que for tocada.

O breakout trading geralmente não é a maneira mais inteligente de fazer as coisas, falarei sobre isso mais tarde.

O segundo caso de uso para ordens de parada é tirar você de uma negociação perdida.

Isso é chamado de stop-loss.

Se você for um comprador, coloque uma ordem stop de venda abaixo da entrada e, se for um vendedor, coloque uma ordem
stop de compra acima da entrada.

Essas ordens o tirarão das negociações se você estiver errado.

Como os mercados podem ser muitas vezes imprevisíveis, você deve sempre negociar com uma ordem de stop loss.

Embora ficar parado e perder dinheiro nunca seja uma experiência agradável, é muito melhor do que ficar sentado em um
trader perdedor que pode levar à liquidação de toda a sua conta de negociação.

Negociar sem stop-loss é apenas para traders experientes ou investidores de longa data que têm crenças fundamentais no ativo
e trabalham com escalonamento em estratégias (comprar sempre que o preço for contra eles).

A ordem de lucro é muito mais agradável, se você estiver comprando, você define a ordem de lucro acima do preço, assim que o
preço atingir sua meta, a ordem de lucro realizará automaticamente o lucro desejado.

Se você está vendendo a descoberto, está definindo uma ordem de lucro abaixo do preço.

Configurar uma ordem de lucro não é tão rigoroso e necessário quanto definir a ordem de stop-loss, embora seja bom não ser
ganancioso, há muitas estratégias de acompanhamento de tendências que estão usando um stop-loss para sair de o comércio
em vez de um take profit fixo.

Trailing Stop-Loss: mover um stop-loss atrás do preço em uma negociação lucrativa com base em um valor fixo de $ ou análise
técnica. Os traders usam stop loss para permanecer na negociação o máximo que puderem e só saem quando o mercado gira na
direção oposta.

Rebaixamentos

Se você está em rebaixamento, está experimentando algum tipo de seqüência de derrotas.

Nunca é uma experiência agradável, mas acontece com todos nós.

Se você tiver uma vantagem com uma taxa de acerto de 55%, ainda terá mais de 50% de chance de sofrer 5 derrotas
consecutivas.

Isso pode ser psicologicamente desgastante, mas você deve sempre se lembrar de manter sua estratégia, não aumentando o
risco e apenas trabalhando lentamente para obter números positivos em sua conta.

Análise de castiçal, indicadores técnicos e padrões de gráficos – bobagem dos

comerciantes de varejo?
A curva de aprendizado para a maioria dos traders geralmente começa da mesma maneira.

Padrões de velas, indicadores técnicos e padrões de gráficos são amplamente disponíveis on-line, gratuitos ou pagos.

Estes são geralmente os que têm má reputação quando se trata de análise técnica.

Este artigo não cobrirá cada indicador, indicador ou padrão em profundidade; se você busca esse tipo de educação, há muitos
recursos gratuitos online; não há absolutamente nenhuma razão para pagar por educação como esta, pois a internet está cheia
dela.

Um dos sites populares para aprender como funcionam os padrões de indicadores ou castiçais é o Babypips .

O que farei neste artigo é apenas discutir brevemente cada categoria e compartilhar minha opinião sobre o que vale a pena e o
que não vale.

Indicadores técnicos

Existem dezenas de indicadores que você pode traçar em seu gráfico: MACD, RSI, médias móveis, nuvem Ichimoku, etc.

Embora a escolha de indicadores seja enorme, eles são bastante semelhantes, pois são calculados plotando a média dos preços
anteriores em um indicador.
Por exemplo, a média móvel simples de 100 dias simplesmente pegará um preço médio dos últimos 100 dias e uma linha de
plotagem no gráfico que pode ser usada como nível de suporte ou resistência.

Além de usar médias móveis como suporte e resistência dinâmicos, você pode adicionar uma média móvel de 50 dias como sua
média móvel “rápida” e observar onde essas médias móveis se cruzam.

Se a média móvel de 50 dias estiver acima da MA de 100 dias, emitirá um sinal de compra.  Se estiver abaixo, dá um sinal de
venda.

Os segundos tipos de indicadores são os chamados osciladores.

Aqui você pode encontrar RSI, MACD ou Stochastics.

Mais uma vez, eles são calculados usando diferentes fórmulas que consistem em preços médios do passado.

Os osciladores são usados por dois motivos: primeiro, são sinais diretos; para o RSI, isso é chamado de níveis de sobrecompra e
sobrevenda.

O segundo uso dos indicadores é buscar uma divergência; isso acontece quando o preço não está alinhado com o próprio
oscilador.

Aqui, isso é visualizado em uma folha de dicas simples.

fonte: https://cryptopotato.com/

Os indicadores técnicos funcionam ou não?

Quando se trata de indicadores, é bastante simples descobrir se eles funcionam ou não.

Se você quiser usar sinais de sobrecompra/sobrevenda do RSI ou cruzamentos de média móvel, basta ir até o ativo que você
negocia, escolher o período de tempo desejado, abrir a planilha do Excel e testar novamente todos os sinais que foram dados
pelos indicadores e você verá os resultados de eles.

Eu diria que isso é bom sobre os indicadores, pois eles eliminam muita subjetividade na negociação.

Na minha opinião pessoal, os sinais que esses indicadores mais conhecidos geram acabarão com você perdendo dinheiro a longo
prazo, pois são muito lentos e facilmente exploráveis por pessoas mais inteligentes.

Cada indicador tem seu propósito, as médias móveis são indicadores de tendência e podem funcionar bem como suporte e
resistência no mercado de negociação, mas terão um desempenho horrível em intervalos.

Os osciladores são geralmente o oposto, pois emitem sinais sólidos em intervalos, mas explodem quando as tendências surgem.

Se você voltar um pouco neste artigo, onde expliquei por que os mercados se movem em primeiro lugar, não houve menção aos
indicadores; portanto, o uso pesado dessas coisas pode facilmente fazer você perder de vista coisas importantes.

Em minhas negociações, ainda uso indicadores; se você me seguir no Twitter ou ler qualquer outra postagem neste site,
provavelmente saberá que sou um grande fã de observar o fluxo de pedidos e o volume, portanto, os indicadores que uso são
baseados nisso.

Publiquei um artigo sobre os indicadores que utilizo no passado; embora possam ser vistos como um pouco mais “sofisticados”,
eles ainda estão produzindo sinais falsos com frequência.

No final do dia, se você quiser usar indicadores em sua negociação, você deve:
Execute um backtest sistemático para descobrir se eles geram lucros e, em seguida, use-os em uma estratégia sistemática sem
qualquer critério.

Use-os como uma confluência para um sistema comercial mais complexo. (Por exemplo, usando divergência RSI somente
quando o mercado está negociando em um nível chave de suporte/resistência, ou usando MA somente se o mercado quebrar
uma consolidação significativa (exemplo de equilíbrio/desequilíbrio).

Não os use de jeito nenhum.

Padrões de castiçal

Existem centenas, senão milhares de padrões de velas.

Isso leva a muitas folhas de dicas e vídeos/artigos de “Padrões X Candlestick que você DEVE conhecer em sua negociação”.

Isso é a) inútil eb) contraproducente.

Quando se trata de observar castiçais, há basicamente apenas uma coisa que você precisa entender, e não está ligada a padrões
de spotting, mas à volatilidade,

Para aqueles que são completamente novos, os castiçais são a representação gráfica mais popular da ação do preço no gráfico.

Eles se originaram no século 16 no Japão; é por isso que eles também são chamados de castiçais japoneses às vezes.
As Barras OHLC são a segunda representação de preço mais popular; eles são completamente iguais aos castiçais japoneses,
apenas parecem um pouco diferentes.

Cada castiçal tem abertura, alta, baixa e fechamento, e eles são de alta ou de baixa.

Se você se aprofundar no assunto, descobrirá que tem um, mas também vários padrões de velas que vêm em diferentes formas
e nomes; antes que você perceba, estará completamente perdido.

A verdade é que os mercados raramente são perfeitos como os infográficos que você vê online, que consistem em exemplos
escolhidos a dedo.

Padrões direcionais de velas

Podemos separar os padrões de velas em duas categorias, direcional e indecisão.

As velas direcionais nos dizem que houve uma expansão na volatilidade e é provável que o movimento continue se for definido
no contexto certo.

O mais popular é chamado de castiçal Engulfing, às vezes referido também como uma barra externa.

As regras para engolir uma vela são simples, um engolfamento de alta tem que negociar abaixo da mínima da vela anterior e
fechar acima do ponto mais alto.
Oposto a isso, um engolfamento de baixa tem que negociar acima da máxima da vela anterior, mas fechar abaixo do ponto mais
baixo.

Isso nos dá uma ideia clara de que um lado tentou seguir a direção da negociação acima da máxima anterior/abaixo da mínima
anterior, mas o outro lado o ultrapassou completamente e conseguiu fechar a vela no lado oposto.
Às vezes, você encontrará uma explicação diferente para engolir velas on-line, mas esta mostra claramente a força e um lado do
mercado iniciando o movimento.

O segundo tipo de vela direcional é frequentemente referido como velas de reversão, barras de pinos, martelos, Doji etc.

Realmente não importa como você os chama, o importante é que sejam velas grandes com pavios longos.

Como o termo “large” pode ser bastante subjetivo, você pode usar algo como o indicador ATR (Average true range) que mede o
intervalo dos últimos x períodos ou mede a vela pelo seu volume, que eu pessoalmente uso.

Mas a maior importância dessas velas é onde elas acontecem, algo que abordarei um pouco mais adiante neste artigo.

Padrões de vela de indecisão

Se falamos de dias externos como padrões de vela de expansão de volatilidade, também devemos ter aqueles que nos dizem
que a volatilidade é baixa; portanto, podemos esperar uma mudança em um futuro próximo.

Se você quiser entender um pouco mais sobre volatilidade, não deixe de ler um artigo sobre Move Contracts .

As barras internas são o tipo de velas de indecisão.

Eles nos dizem que havia uma atividade muito baixa acontecendo dentro desta vela.

Isso é representado por uma vela que fica completamente dentro da vela da esquerda.

Assim que a barra interna fechar, podemos marcar sua máxima e mínima e esperar uma forte quebra.
Uma coisa que você precisa saber é que quebrar fora da barra interna é uma estratégia muito popular que atrai muitos traders,
especialmente quando a barra interna acontece em períodos de tempo mais altos, como diário ou semanal.

Por causa disso, os mercados geralmente dão uma fuga “falsa” prendendo os comerciantes que participaram da fuga.

Como eu disse, há muito mais padrões, e as coisas podem ficar bastante confusas se você decidir aprender os padrões “Três
Soldados Brancos” ou “Sanduíche de Varas”; algumas dessas coisas definitivamente soam mais como trilhas sonoras de filmes
adultos do que algo relacionado a mercados financeiros.

Mesmo com os indicadores, você pode simplesmente testar todos esses padrões de velas porque eles são sempre os mesmos e
decidir por si mesmo.

Pessoalmente, não uso padrões de velas religiosamente, mas se você decidir olhar para períodos de tempo mais altos, como
diário ou semanal, poderá ter uma ideia rápida do que está acontecendo e do que pode esperar que aconteça a seguir.

Também vale a pena dizer que olhar para padrões de velas em algo como gráficos de 5 minutos ou 1 minuto é completamente
inútil.

Padrões Gráficos

A última parte da análise técnica da sabedoria convencional são os padrões gráficos.

Cabeça e ombros, topos e fundos duplos, triângulos diferentes, cunhas e assim por diante.
fonte:prosperity4x.com

Esses padrões gráficos se apresentam geralmente quando os mercados estão em equilíbrio, ou seja, quando estão na fase de
acumulação ou distribuição.

Isso é algo que vem de uma teoria de Wyckoff e é, em geral, uma ótima descrição de como os mercados funcionam.
Como mencionei anteriormente, os mercados não apenas sobem ou descem em linha reta, mas também acumulam (antes do
movimento) e distribuem (após o movimento e antes da reversão).

O problema é com os próprios padrões de bate-papo e a forma como eles se tornaram populares ao longo do ano com regras de
entrada muito sistemáticas que geralmente consistem em negociações de quebra de qualquer “decote” dado.

Como eu disse, esses padrões se tornaram tão populares ao longo dos anos que acabaram criando um lugar muito óbvio nos
gráficos onde a maioria dos traders coloca seus stop loss.

Na maioria das vezes, os mercados os eliminam antes que o movimento previsto se desenrole.
Mais uma vez, você absolutamente não precisa acreditar em mim e testar esses padrões por conta própria.

Leia sobre o que a sabedoria convencional está ensinando sobre eles, especialmente onde seu stop-loss deve ser colocado.

Você descobrirá muito rapidamente que o mercado o levará para o comércio de padrão gráfico antes que o movimento se
desenrole.

Por outro lado, esse tipo de conhecimento pode oferecer uma certa vantagem e uma melhor compreensão dos mercados.

Se você aprender esses padrões e for capaz de perceber onde e como outros traders estão posicionados quando esses padrões
acontecerem, você poderá encontrar grandes oportunidades quando eles forem sacudidos de seus traders.

No final do dia, mais de 80% dos comerciantes de varejo perdem dinheiro na negociação, então não poderia ser tão fácil, certo?

Ação de preço – coisa simples que pode funcionar

Os mercados são movidos por pessoas (e, na maioria dos casos, por seus algoritmos).

Para este artigo, manterei as coisas simples e não me aprofundarei muito no fluxo de pedidos, mas você pode ler mais sobre isso
no artigo aqui .
Mas mesmo sem gráficos sofisticados de Footprint , não é complicado entender o contexto do mercado olhando para um gráfico
de ação de preço nu acompanhado por indicadores de volume simples.

A sabedoria convencional da negociação de ação de preço

Assim como com qualquer outro conceito de negociação, você encontrará muitas explicações diferentes online.

Quando você olha para a negociação de ação de preço, ela é essencialmente construída sobre a compreensão de uma estrutura
de mercado e suporte e resistência, seja horizontal ou diagonal.

A maioria dos sites que ensinam a ação do preço geralmente descrevem a estrutura do mercado em termos muito simples,
geralmente infográficos que demonstram perfeitamente como os mercados estão fazendo altos e baixos mais altos em uma
tendência de alta e altos e baixos mais baixos em uma tendência de baixa.

Tudo isso é acompanhado por retestes perfeitos dos níveis de suporte e resistência no caminho.
Você levará uma olhada no mercado real para descobrir que isso é algo que raramente acontece.

Os mercados financeiros são confusos e muitas vezes encontram uma maneira de estragar a maioria dos participantes antes que
qualquer movimento significativo aconteça.

Quando se trata de ação de preço, não é diferente de indicadores ou padrões.

Como já mencionei, as tendências dos livros didáticos raramente acontecem e quando você vê um exemplo “perfeito” de uma
tendência de alta ou de baixa, você deve realmente começar a prestar atenção.

Compreensão adequada da ação do preço

Se você der uma olhada na primeira parte dessa tendência, poderá ver um movimento sólido.

Isso pode ser identificado como ação de preço ineficiente, pois o mercado se move muito rapidamente para um lado; isso faz
com que muitas pessoas se apressem em negociações e coloquem seus stop-loss em áreas muito óbvias.

Uma vez que a tendência mudou, você pode ver que todo aquele posicionamento foi desviado por apenas 2 velas.

Este é frequentemente o caso quando você vê uma tendência perfeita em um gráfico, um lado está ficando muito tendencioso e
suas perdas de parada estão agrupadas no mesmo lugar; uma vez acionados, criará uma cascata e os mercados cairão
fortemente.

Por que o stop loss é importante?

Eu já abordei isso quando falei sobre os tipos de ordem, se você é um comprador, sua ordem de stop loss é essencialmente uma
ordem de stop de venda, portanto, se você for longo e for interrompido, você está essencialmente executando uma ordem de
venda no mercado.

Se os mercados atingirem o nível em que muitos stop-loss estão descansando, essa pressão recém-descoberta dificilmente é
atendida com contraparte suficiente e os mercados disparam nos níveis.

Se você tem alguma experiência em negociação de criptomoedas, sabe que esse é frequentemente o caso, porque acredita-se
que a maioria dos traders coloca suas paradas no mesmo lugar e é capaz de prever e apontar nos gráficos para onde a maioria
das pessoas está indo. ser forçado a sair do mercado não é tão complicado, pois a maioria dos participantes do mercado está
usando os padrões gráficos ou níveis de suporte e resistência muito simples.
 

Este é um exemplo perfeito da sabedoria convencional versus os mercados reais.

A liquidação da resistência não aconteceu antes que o mercado subisse acima da máxima absoluta, resultando na probabilidade
de todos os vendedores anteriores serem retirados e, em seguida, fazendo uma serra completa abaixo do nível de suporte, onde
muitos comerciantes de varejo estão olhando para isso. em um nível forte como foi testado muitas vezes no passado.

Então, por que os níveis de suporte e resistência ficam mais fracos a cada toque?

Acima, você pode ver algo chamado gráfico de mapa de calor e, antes de perder a cabeça pensando que se trata de algum alfa
de negociação oculto, certifique-se de ler mais sobre eles em um artigo sobre Microestrutura de mercado primeiro.

Em cada nível de suporte e resistência, há uma certa quantidade de liquidez.

 liquidez = ordens em repouso

Se estivermos olhando para a caixa rosa de resistência acima, você pode encontrar ordens de limite de venda de traders que
desejam vender a descoberto e jogar a reversão mais baixa, pois esse nível é testado cada vez mais, as ordens restantes estão
sendo preenchidas e com cada toque , simplesmente há menos vendedores dispostos a negociar essa continuação mais baixa.

Por que ocorrem quebras falsas?

É importante entender que não há nada de falso em quebras falsas, é simplesmente uma dinâmica de oferta e demanda.

Além dos traders que estão usando níveis de suporte e resistência como níveis de continuação, também existem traders de
breakout que veem esses níveis como uma possível continuação.

Como já mencionei, você pode entrar no mercado de duas maneiras, usando ordens limitadas e ordens de mercado.

Os traders que usam ordens de mercado geralmente são traders de varejo, pois não se preocupam em pagar o spread e são
sempre os primeiros a perseguir qualquer tipo de movimento.

Se você é um grande trader institucional e precisa operar em grande escala, precisa negociar em áreas onde terá uma
contraparte significativa para preencher sua negociação, pois para cada comprador deve haver um vendedor e vice-versa.

Quando o mercado quebra uma resistência e os traders de fuga começam a executar ordens de compra de mercado para
perseguir uma fuga, isso representa uma grande oportunidade para grandes vendedores passivos atenderem seus pedidos.

Além disso, os traders que já estavam vendidos estão sendo interrompidos em suas posições, o que também acontece na forma
de ordens de mercado de compra, portanto, há ainda mais liquidez para os grandes players entrarem em posições vendidas.

Essa característica acontece repetidamente em todos os mercados e todos os prazos, por isso você deve sempre ter cuidado ao
negociar níveis de suporte e resistência.

Se você vender o nível de resistência anterior às cegas, poderá ser vítima de uma "quebra falsa" que pode ver no gráfico acima,
pois a vela verde sinaliza alto volume relativo de compra, mas uma vez que o mercado rompeu o nível de resistência, houve falta
de acompanhamento, pois os vendedores passivos usaram grandes ordens de limite para preencher as posições e o mercado
vendeu logo depois.

Negociação de conceitos de dinheiro inteligente (SMC)

Um dos conceitos de ação de preço que parece ser extremamente popular atualmente é o Smart Money Concepts da ICT.

Isso é sempre engraçado para mim porque já mencionei TIC e suas travessuras neste blog há quase 2 anos no artigo de Oferta e
Demanda , mas ele parece estar encontrando seu caminho de volta e ficando cada vez mais popular.
Toda a ideia de “dinheiro inteligente” é baseada no fato de que todos os mercados são constantemente manipulados por
criadores de mercado que estão criando liquidez (movendo os mercados) para eliminar as perdas dos comerciantes de varejo.

Se você ler isso, pode pensar que um criador de mercado é algum tipo de entidade maligna no mercado que realmente fica
sentado à mesa o dia todo e estraga a diversão de todos os comerciantes de varejo.

Isto não podia estar mais longe da verdade.

O trabalho dos formadores de mercado é literalmente “criar mercados”, o que significa fornecer liquidez para que outras
pessoas possam negociar.

Eles ganham dinheiro com o spread, pois estão constantemente comprando e vendendo com o objetivo de ser delta neutro (não
ter exposição direcional em ativos subjacentes).

Leia mais sobre Market Makers aqui.

Os conceitos de TIC vieram do ensino de Chris Lori , que faz um ótimo trabalho para explicar como você pode observar a liquidez
em gráficos de preços nus e ver onde os mercados são eficientes ou ineficientes.

Eu abordei alguns desses conceitos mais profundamente em um artigo dedicado ao Price Action e também uso muitos desses
conceitos em combinação com o fluxo de pedidos e o perfil de volume no Tradingriot Bootcamp .

Para dar ao TIC pelo menos um pouco de crédito, os mercados são definitivamente manipulados, pois houve muitos relatórios
sobre isso no passado, um dos mais conhecidos é o Forex Scandal .

Mas é uma manipulação muito diferente do que a maioria das pessoas pensa, se você realmente acha que há alguém sentado
no banco negociando um gráfico de 1 minuto de EUR/USD apenas para executar todas as perdas possíveis de comerciantes de
varejo, é honestamente bobo.
Claro, esses “conceitos” recebem muitos cliques e atenção, pois essa ideia de revelar uma grande verdade oculta por trás dos
mercados financeiros é um bom marketing.

As áreas de suporte e resistência são frequentemente testadas e sondadas porque simplesmente atraem muita atenção.

Se você está se perguntando por que os mercados reagem e continuam a partir de níveis de consolidações anteriores que são
chamados de “orderblocks”, “clusters” ou “zonas de oferta e demanda”.

Mais uma vez, não está escondido dentro da manipulação do mal, mas é devido à memória do fluxo de ordem.

Você pode ler este trabalho de pesquisa para saber mais sobre isso.

Para simplificar as coisas, as áreas de consolidação antes do grande movimento fornecem negociação de ida e volta suficiente
(liquidez) para permitir que jogadores maiores atendam seus pedidos.

No exemplo acima, você pode ver que, após esse acúmulo de volume (sinalizado pelo ponto de controle no perfil de volume ), o
mercado se moveu para cima à medida que a demanda superava a oferta.

Como os grandes jogadores geralmente têm problemas para preencher seus pedidos de uma só vez, eles usam esses níveis para
deixar pedidos de compra em repouso para revisitas futuras para concluir seus preenchimentos e também para impedir que os
níveis sigam na direção oposta.

Como você pode ver no exemplo, uma vez que o nível foi revisitado, houve uma grande venda de mercado entrando nele (vela
vermelha), mas toda a venda agressiva foi mais uma vez absorvida pela compra passiva.

Eu realmente espero que, ao mostrar a você esses exemplos de "quebras falsas", mas também essas negociações de
continuação, você seja capaz de entender como funciona a dinâmica dos mercados e gaste mais tempo negociando em vez de
tentar descobrir alguma verdade oculta com nomes obscuros. que simplesmente não existe.

Encontrando sua “vantagem” no mercado

Então agora você sabe tudo sobre análise técnica.

Eu não falei sobre Gann, Harmonics ou Elliot Waves, pois realmente acredito que é astrologia para o homem e você pode
simplesmente pular isso completamente para economizar tempo e dinheiro.

Portanto, vamos supor que agora você seja um analista técnico qualificado (apenas não coloque isso em sua biografia do
Linkedin, por favor) e esteja prestes a enfrentar os mercados.

O que você descobrirá muito rapidamente não é fácil de fazer.

Os mercados mudam constantemente, eles vão de períodos em que cada negociação funciona suavemente como uma faca na
manteiga, para mudar rapidamente para períodos em que tudo o que você faz está errado.

Uma fortuna nos mercados financeiros não é feita em uma semana ou mês, ela é feita durante um longo período de tempo,
seguindo seu plano de negociação e gerenciando seu lado negativo.

As pessoas sempre falam sobre a “vantagem” ou o “alfa”.

Sempre tende a trazer essa coisa misteriosa, pois os outros pensam que, por ter uma vantagem no mercado, você encontrou
alguma fórmula para ganhar dinheiro.
A verdade é realmente diferente.

A vantagem é simplesmente saber que você ganhará dinheiro após uma quantidade X de negociações.

Para descobrir se você tem uma vantagem, basta começar a negociar e coletar suas estatísticas.

Se você registrar 100 negociações, você usa qualquer software de registro no diário que lhe dirá algumas coisas importantes
sobre sua estratégia, o mais importante é sua taxa de ganho percentual e taxa média de risco/recompensa.

Por exemplo, se sua estratégia tem uma taxa de ganho de 40% com uma proporção média de 2,7R:R, você pode plotar essa
simulação de patrimônio em 1.000 negociações para ver claramente que, após 1.000 negociações, você tem uma vantagem e
deve ser lucrativo.

Mas se sua taxa de vitórias for de apenas 20%, a simulação lhe dirá claramente que não há razão para continuar com a
estratégia dada.
Para descobrir essa vantagem, você precisa ser fiel a si mesmo, e os negócios que você realiza devem ter aspectos sistemáticos
que os tornem fáceis de replicar no futuro.

Isso pode ser frequentemente respondido pelo processo “SE/ENTÃO”.

Exemplo: Se o mercado quebrar uma alta mensal em alto volume, mas não continuar, então irei vender, visando uma baixa
mensal.

As arestas também podem diminuir com o tempo; isso é altamente provável, especialmente se você decidir negociar mercados
muito finos ou obscuros.

Exemplo: comprar novas altcoins listadas no Uniswap funcionará perfeitamente em mercados em alta, mas será uma estratégia
terrível quando mercados inteiros de criptomoedas se revezarem.

Conclusão
Desenhar linhas em um gráfico ou usar indicadores não é ciência do foguete, embora muitas pessoas ajam como se fosse.

Conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro nos mercados usando apenas indicadores diferentes, mas também
conheço pessoas que só negociam usando ação de preço.

O mais importante é focar na construção de um sistema robusto para enfrentar as mudanças na dinâmica do mercado e ser
capaz de executar sua estratégia corretamente, sem hesitações e com uma sólida gestão de riscos.