AS BASES NO

DAY TRADE
OS FUNDAMENTOS QUE EU USO PARA FAZER
100 MIL POR MÊS TRABALHANDO 3 HORAS POR DIA

ANDRÉ ANTUNES
Sumário
03 INTRODUÇÃO
04 Os Fundamentos que você precisa entender de uma vez por todas.

06 MOVIMENTAÇÃO DOS PREÇO NO MERCADO DE DAY TRADE

07 Como o Preço se movimenta?
09 Entendendo o Preço de um Ativo.
10 O que Realmente Faz o Mercado andar?

11 FERRAMENTAS PARA OPERAR DAY TRADE DE VERDADE

12 A Ferramenta “Secreta”do Day Trade
13 Como montar seu operacional
14 O erro que todos os falsos Milionários cometem

16 OS PARTICIPANTES DO MERCADO DE DAY TRADE

17 O que realmente importa
19 Quem está operando de verdade no Day Trade?
21 Quem são os Grandes Elefantes e porque você deve seguir eles

22 CONCLUSÃO
23 Resumo dos principais pontos + Extras
INTRODUÇÃO
“O Mercado é uma selva, e só os
mais fortes sobrevivem..”
 As Bases no Day Trade

Os Fundamentos que você

precisa entender de uma
vez por todas
Entender o mecanismo de formação de preço nos mercados é
crucial para o sucesso no Day Trade. É de extrema importância que se
tenha clareza sobre a origem dos movimentos para aumentar as chances
de lucrar no Day Trade.

Todo mundo tem teorias e explicações, mas tudo se resume a esse

princípio econômico básico, a formação de preço. Então, para começar a
ganhar dinheiro consistentemente no Day Trade você precisa estar aten-
to ao que chamo de “Jingle do Mercado”:

“O Mercado trabalha, trabalha, trabalha, rompeu? Aceita ou Rejeita?”

E de novo....

“O Mercado trabalha, trabalha, trabalha, rompeu? Aceita ou Rejeita?”

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 As Bases no Day Trade

Para tomar decisões assertivas no Day Trade, é fundamental

entender a origem e a causa dos movimentos de preços. Conhecer os
fatores por trás das variações de preço e como eles influenciam as movi-
mentações permitirá que você atue no Day Trade de forma mais segura e
esteja preparado para seguir à risca seu gerenciamento de risco.

Estar preparado para agir rapidamente quando as oportunidades

aparecerem é essencial, para isso você deve desenvolver estratégias
específicas para cada tipo de mercado e estar sempre pronto para
colocá-las em prática. Com uma abordagem clara e a capacidade de agir
prontamente, você estará apto a aproveitar as oportunidades que o Day
Trade oferece.

Lembre-se, como Trader, você deve estar sempre atento às

mudanças que ocorrem na dinâmica do ativo e adaptar-se a elas.
A formação de preço é a base para entender as movimentações e
dominar esse conhecimento é o primeiro passo para alcançar o sucesso
no Day Trade. Com dedicação e estudo, você pode se tornar um Trader
consistente, trabalhando apenas algumas horas por dia e conquistando a
liberdade financeira que tanto deseja.

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MOVIMENTAÇÃO DOS
PREÇOS NO MERCADO
DE DAY TRADE
“O Mercado é imprevisível, e é preciso estar preparado
para lidar com a incerteza.”
 As Bases no Day Trade

Como o Preço se
movimenta?

Para entender como se formam os preços, é preciso entender que a

formação de preço é o fundamento principal da economia. Quem opera
Day Trade está sempre buscando entender esse fundamento, porque isso
permite que se antecipe ou reaja ao próximo movimento. É importante
lembrar que qualquer fato relevante será refletido diretamente na for-
mação dos preços.

Um dos conceitos fundamentais é entender a movimentação do

preço através da agressão. Para que um negócio seja fechado, é neces-
sário que algum participante tenha a iniciativa de fechar esse negócio. A
agressão é a iniciativa que um participante toma para fechar o negócio.
Entender o conceito de agressão é importantíssimo para o operacional
do Day Trader.

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 As Bases no Day Trade

Para ilustrar esse conceito, podemos usar o exemplo da negociação

de um carro:

O negócio só será fechado quando uma das partes interessadas

na negociação do carro tomar uma decisão. Se você quiser vender o seu
carro, você pode colocar o seu preço de venda e esperar alguém aceitar.
Mas, imagine se existisse uma bolsa de compradores de carro onde
você pudesse colocar um alarme e ser notificado quando aparecesse um
comprador interessado naquele preço? Isso seria muito mais eficiente e
permitiria que você fechasse o negócio mais rapidamente.

Da mesma forma, no Day Trade, é importante entender a agressão

para poder fechar negócios de forma mais eficiente. Observando a agre-
ssão é possível entender como o preço está se movimentando e tomar
decisões mais assertivas.

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 As Bases no Day Trade

Entendendo o preço
de um Ativo

Uma das formas de entender a formação do preço é observando

a movimentação. O que faz o Mercado andar? Se a gente fizesse uma
pesquisa aqui, a gente teria várias respostas. Mas é importante lembrar
que qualquer evento que aconteça é refletido diretamente na formação
dos preços.

“A verdade do mercado é preço. E basicamente, o preço é explicado

pelos últimos negócios realizados.”

Por exemplo, se você quer comprar um imóvel é importante saber

se o preço que estão te ofertando está caro ou barato. Para isso, você
pode perguntar para os moradores do prédio, para os funcionários, para
saber qual foi o valor dos últimos apartamentos vendidos. Isso permite
que você tenha uma ideia do preço médio e possa tomar uma decisão
mais assertiva e negociar melhor.

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 As Bases no Day Trade

O que realmente faz

o Mercado andar?
O que faz o mercado andar é o consumo de liquidez. Liquidez
pode ser entendida como a medida de interesse que os participantes têm
em negociar esse ativo.

A liquidez é um conceito importante ao permitir que os Traders

comprem e vendam ativos com facilidade e rapidez. Observando a
liquidez é possível entender como o preço está se movimentando e
tomar decisões mais assertivas.

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FERRAMENTAS PARA
OPERAR DAY TRADE
DE VERDADE
“O Mercado é uma oportunidade de mudar de
vida, mas também pode ser uma armadilha se
você não souber o que está fazendo.”
 As Bases no Day Trade

A Ferramenta “Secreta”
do Day Trade

Os participantes do mercado não operam igual à você!

Cada participante tem seu propósito e estilo de atuação, diferentes

visões e janelas de atuação, por exemplo, há quem faça operações rá-
pidas de 1 minuto, 5 minutos, mas há também quem faça posições mais
longas, 1 ano ou mais. Também existem os participantes com diferentes
tamanhos, os price makers, que fazem preço e os price takers, que se-
guem preço.

No entanto, é importante lembrar que, por mais que a atuação dos

participantes seja diferente, as ferramentas para análise da formação de
preços são iguais. Os participantes olham as mesmas ferramentas para
entender a formação do preço de um determinado ativo. Mesmo em
diferentes tipos de mercado, seja derivativos, ações, cripto, qualquer
ferramenta surge do livro de preços e do histórico de negócios.

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 As Bases no Day Trade

Como montar seu

Operacional
Na minha visão principal, ou seja, no centro da tela, estão o livro de
preços e o histórico de negócios. Essas são as ferramentas principais nas
quais eu fico focado. Nas laterais estão as ferramentas complementares,
como volume at price, dentre outros.

O que você precisa levar em consideração ao montar a sua tela é

a velocidade de leitura de informações. Organizando minhas telas dessa
forma, eu não preciso movimentar muito os olhos para tomar uma de-
cisão.

E isso se aplica também às cores. Aqui no Brasil, nós temos a van-

tagem de poder ver as corretoras atuantes, o que nos dá a vantagem de
poder colorir com as cores relacionadas aos tipos de participantes. Por
exemplo: HTFs, amarelo. Pessoa física, azul. Estrangeiros, verde e assim
por diante…

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 As Bases no Day Trade

O Erro que todos os falsos

Milionários cometem
O Mercado não respeita a cronologia temporal! O que importa é a
variação de preço, não o tempo. Guarde bem isso!

Os grandes participantes, que eu chamo de “elefantes” e os HFTs, só

olham a variação de preços. Por isso, é importante entender que o mer-
cado é baseado em variação de preços e não em tempo.

Para ilustrar esse conceito, podemos usar o exemplo do “jingle do

mercado”. O jingle é um conceito que representa como os grandes par-
ticipantes atuam. Os preços trabalham, trabalham, trabalham, até que
em determinado momento rompem uma faixa de preço. Depois desse
rompimento, o novo patamar é aceito ou rejeitado? E começa tudo no-
vamente.

Eles não se importam com quanto tempo levou para ocorrer a

movimentação, o que importa é a variação de preço e o novo nível de
preços em que o mercado se estabeleceu ou não.

Agora você me pergunta: mas é possível usar gráfico para operar

no day trade?

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 As Bases no Day Trade

É possível sim! Usar gráficos para fazer análises pode ajudar prin-
cipalmente na visualização do contexto do mercado, mas é importante
estar com o tipo de gráfico que tenha como base a variação de preço e
não de tempo. O gráfico do tipo “P” é o mais indicado e está disponível
na plataforma Scalper Pro da Nelogica.

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OS PARTICIPANTES
DO MERCADO DE
DAY TRADE
“O Mercado é um jogo de soma zero, onde
o ganho de um é a perda de outro.”
 As Bases no Day Trade

O que realmente importa

Os participantes se dividem de acordo com o tamanho e frequência
das ordens. Quanto maior a ordem, maior é o impacto que ela poderá
causar na movimentação dos preços. Isso porque uma ordem grande
pode afetar significativamente a oferta e a demanda de um ativo, o que
pode levar a uma mudança nos patamares de preços.

Por exemplo, um Trader que executa uma ordem de compra de um

grande volume de ações pode aumentar a demanda por esse ativo, o
que pode levar a um aumento no preço. Da mesma forma, um Trader
que executa uma ordem de venda de um grande volume de ações pode
aumentar a oferta desse ativo, o que pode levar a uma queda no preço.

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 As Bases no Day Trade

Além disso, é importante lembrar que o tamanho da ordem tam-

bém está relacionado à velocidade de atuação. Quanto maior a ordem,
mais tempo leva para que ela seja executada. Isso pode afetar como os
preços se movimentam, pois uma ordem grande pode levar mais tempo
para ser executada do que uma ordem pequena.

Por isso, é importante observar como os diferentes participantes

atuam e como suas ordens afetam a oferta e a demanda de um ativo.
Isso pode ajudar a entender como os preços estão se movimentando e
tomar decisões mais assertivas.

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 As Bases no Day Trade

Quem está operando de

verdade no Day Trade?

Os grandes participantes são aqueles que executam ordens de

grande volume no mercado e estão sempre em busca de otimizar o custo
de execução. Eles têm um impacto significativo na oferta e na demanda
de um ativo, o que pode levar a uma mudança no patamar de negociação
dos preços.

Os Market Makers buscam encontrar um preço de equilíbrio,

oferecendo liquidez para os diferentes níveis de preços. Já os arbitra-
dores buscam equalizar a diferença entre os preços de ativos referência,
aproveitando as oportunidades de lucro que surgem quando há uma
diferença de preço entre eles.

Além disso, é importante lembrar que o impacto da ordem na

movimentação dos preços está relacionado à velocidade e ao
tamanho. Quanto maior for a ordem e com mais frequência, mas isso
vai impactar no preço do ativo.

19
 As Bases no Day Trade

No mercado de criptomoedas, por exemplo, não é possível identifi-

car os participantes de forma tão clara quanto por exemplo, no mercado
de ações. No entanto, é possível observar a movimentação de grandes
ordens e a liquidez para tomar decisões mais assertivas.

20
 As Bases no Day Trade

Quem são os Grandes

Elefantes e porque você
deve seguir eles

Os elefantes são os grandes participantes do mercado, que exe-

cutam ordens de grande volume. Eles têm um impacto significativo na
oferta e na demanda de um ativo, o que pode levar a variações de preços
no ativo, principalmente se não houver liquidez para suprir a demanda.

Por isso, seguir a manada dos elefantes é a forma mais adequada

para entender como esses participantes atuam e identificar ineficiências
e oportunidades para você realizar suas operações rápidas.

No entanto, é importante lembrar que seguir os grandes elefantes

não é uma estratégia infalível. O mercado é complexo e imprevisível, e
é importante ter uma estratégia bem definida e um bom gerenciamento
de risco.

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CONCLUSÃO
“Informação está na tela. Participantes estão na tela.
Dinheiro está na tela. A tela é o nosso jogo.”
 As Bases no Day Trade

Resumo dos Principais

Pontos
Chegamos ao final deste e-book. Agora, para dar uma clareza sobre
tudo que aconteceu, aqui está um resumo em tópicos de tudo que você
aprendeu e não pode esquecer nunca:

Introdução
- Os fundamentos que você precisa entender de uma vez por
todas.
Mecanismo de formação de preço: Chave para lucrar no Day Trade.
Conheça o “Jingle do Mercado” e domine a formação de preço. Agir
rápido e reagir ao mercado é essencial para aproveitar oportunidades

1. Movimentação dos preço no mercado de Day

Trade
- Como o preço se movimenta?
Agressão é a iniciativa para a movimentação do preço

- Entendendo o preço de um ativo.

O Preço de um ativo se dá no último negócio fechado.

- O que realmente faz o mercado andar?

Ordens grandes mudam a perspectiva do mercado.

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 As Bases no Day Trade

2. Ferramentas para operar Day Trade de verdade

- A ferramenta “Secreta” do Day Trade.
Não existe tela mágica, em todos os mercados, as ferramentas-mães
são as mesmas - Histórico de Negócios e Livro de Preços.

- Como montar seu operacional

As suas ferramentas principais no centro e as complementares na
lateral.

- O Erro que todos os falsos milionários cometem.

A Manada dos elefantes estão olhando para o preço, não para o tem-
po. Não use gráfico de tempo, use gráfico de preço.

3. Os participantes do mercado de Day Trade.

- O que realmente importa
Ordens grandes, de participantes grandes e com frequência.

- Quem está operando de verdade no day trade?

Grandes participantes: movimentam os preços e mudam os patama-
res de negociação.
Market Makers: buscam equilíbrio oferecendo liquidez.
Arbitradores: equalizam preços entre ativos referência.

- Quem são os grandes elefantes e porque você deve seguir eles.

Ficar atento aos elefantes ajuda a entender a movimentação do mer-
cado. Seguir a manada permite identificar ineficiências e oportuni-
dades.

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 As Bases no Day Trade

Conclusões avançadas:

• Desequilíbrio de fluxo de ordens tem poder explicativo sobre os

movimentos de preço. Isso significa que quando há um desequilíbrio
entre a oferta e a demanda de um ativo, isso pode levar a uma
mudança no preço desse ativo.

• As ordens dos grandes participantes, que executam ordens de

grande volume no mercado, geram desequilíbrio e mudam os preços
de patamar. Isso porque essas ordens têm um impacto significativo
na oferta e na demanda de um ativo

• Os Market Makers e HFTs atuam para ajustar a faixa de negociação

depois do desequilíbrio. Os Market Makers buscam encontrar um
preço de equilíbrio oferecendo liquidez para o preço. Já os HFTs são
mais rápidos e ágeis devido ao tamanho e camuflam as suas pega-
das. Eles atuam para ajustar a faixa de negociação depois do dese-
quilíbrio, buscando lucrar com as oportunidades que surgem no day
trade.

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 As Bases no Day Trade

• Informação EXTRA, importante para a sua

visão de Mercado:
Muitas pessoas sentam para operar Day Trade e olham para números,
indicadores, tendências. Mas como você já entendeu aqui nesse e-book,
os participantes que estão no mercado são muito importantes, e poucos
reconhecem isso. Mas vamos dar um passo além, está é a divisão em por-
centagem em média, dos participantes do Mercado:

30% da oscilação é ruído (HFT)

60% é fluxo de ordens dos grandes participantes
10% é informação pública

Percebe que, a notícia que sai no jornal, ou os movimentos rápidos

do mercado, somados, dão apenas 40% do mercado?

Você deve correr atrás dos 60% que realmente impactam o mer-
cado, e esses participantes são lentos e pesados, eles são a Manada dos
Elefantes.

Esse e-book deu a você os fundamentos que você precisa para

operar como eu opero, e isso, vai te levar para o próximo nível. Não leia
esse e-book apenas uma vez. Reveja sempre, para manter a consciência
do que realmente importa.

Um Grande Abraço e
Atitude Vencedora Sempre.
André Antunes.

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