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É uma métrica utilizada para avaliar a rentabilidade potencial de uma negociação que
compara a quantidade de risco assumida com a recompensa que pode ser obtida. É calculada
dividindo o lucro potencial (recompensa) pelo valor da perda potencial (risco) de uma
negociação.
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08/06/2023, 19:27 Compreendendo O Conceito De Relação Risco/Recompensa (RRR) - Hantec Markets
Definindo as variáveis
1. Preço de entrada: Este é o preço pelo qual um trader entra em uma posição, ou seja,
compra ou vende um par de moedas. É o preço que ele julga ser um bom valor
oferecido pelo mercado e apresenta uma oportunidade de entrar em uma negociação.
2. Risco: É a quantidade de dinheiro que um trader está disposto a perder em uma
negociação. Normalmente é uma porcentagem do saldo da conta do trader ou do
capital de trading. Por exemplo, se um trader está disposto a arriscar 1% do seu capital
de trading em uma negociação, e seu saldo da conta é de $10.000, o seu risco sobre a
negociação seria de $100.
3. Take Profit: É o nível de preço no qual o trader pretende sair de uma negociação
rentável. É o preço pelo qual o trader acredita que o mercado atingirá um nível em que
o lucro seja suficiente para atingir seus objetivos de trading. É importante notar que o
nível de take profit deve ser superior ao preço de entrada para uma posição de compra
e inferior ao preço de entrada para uma posição de venda.
4. Stop-loss: Este é o nível de preço no qual um trader pretende sair de uma negociação
com prejuízo para minimizar suas perdas. A esse preço, o trader já acredita que a
negociação não vale mais a pena e que o mercado está se movendo contra ele. Uma
ordem stop-loss pode ser definida a um nível de preço fixo ou como um trailing stop,
em que o nível de stop-loss é ajustado à medida que o mercado se move a favor do
trader. Lembre-se que o nível de stop loss deve ser inferior ao preço de entrada para
uma posição de compra e superior ao preço de entrada para uma posição de venda.
5. Tamanho do lote: Em Forex, isso significa as unidades de moeda que você está
comprando ou vendendo em uma negociação específica. É um dos fatores que
determinam a relação risco/recompensa (RRR) de uma negociação. RRR é a razão
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entre o lucro potencial de uma negociação e a quantidade de risco que você está
disposto a assumir.
Ela é afetada pelo tamanho do lote que você escolhe para negociar. Um tamanho de
lote menor significa que você está arriscando menos dinheiro na negociação, o que
reduz seu lucro potencial. Por outro lado, um tamanho de lote maior significa que você
está arriscando mais dinheiro, o que pode aumentar seu lucro potencial.
Por exemplo, se você está negociando EUR/USD e o preço atual é 1,2000 e você quer
comprar, pode optar por comprar 1 lote, o que equivale a 100.000 EUR. Se o preço
subir 10 pips para 1,2010, você terá obtido um lucro de $100 ($10 por pip por 1 lote).
Se ele cair 10 pips, você terá uma perda de $100. No entanto, se você tivesse
escolhido comprar 0,1 lotes, seu lucro/prejuízo seria de apenas $10 para o mesmo
movimento de preço.
Por isso é tão importante determinar o tamanho adequado do lote com base na sua
tolerância ao risco e estratégia de trading para alcançar uma RRR favorável.
6. Margem: É a quantidade de dinheiro exigida de um trader de Forex para manter uma
posição no mercado. É um depósito que um trader precisa fazer para abrir e manter
uma posição no mercado de Forex. Dependendo do par de moedas que está sendo
negociado, do tamanho da posição e da política da corretora, os requisitos de margem
podem variar.
É importante avaliar o impacto que os requisitos de margem podem ter em suas RRR
escolhidas ao usar alavancagem. Por exemplo, se um trader quiser abrir uma posição
com uma RRR de 1:2 e a alavancagem fornecida pela sua corretora for de 1:100, ele
terá de colocar uma margem de 1% do tamanho total da posição (ou seja, 1/100 do
tamanho da posição).
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No entanto, se o trader quisesse utilizar uma RRR de 1:5 para a mesma negociação,
teria de aumentar a margem e usar 2% do tamanho total da posição. Isso ocorre
porque a perda potencial é agora cinco vezes maior do que a margem inicial
necessária para a negociação com uma RRR de 1:2.
8. Spread: É a diferença entre o preço bid (o preço ao qual uma moeda pode ser
vendida) e o preço ask (o preço pelo qual uma moeda pode ser comprada).
Por outro lado, se o spread for baixo, a RRR melhorará, pois o trader precisará de
menos movimento no preço para atingir a sua meta. Portanto, os traders devem levar o
spread em consideração ao planejar suas negociações para conseguir a melhor RRR
possível.
O cálculo é feito comparando o lucro potencial (recompensa) de uma negociação com a perda
potencial (risco) da mesma negociação. A fórmula para a Relação Risco/Recompensa é:
A Relação Risco/Recompensa pode ser expressa como uma relação, uma porcentagem ou
um número decimal. Se a relação for superior a 1:1, significa que a recompensa potencial é
maior do que o risco potencial. Isso é considerado favorável para a negociação. Por outro
lado, se a relação for menor do que 1:1, significa que o risco potencial é superior à
recompensa potencial, o que pode indicar que não vale a pena negociar.
Como administrar o risco e a recompensa no trading de Forex com ordens Stop Loss e Take Profit
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No trading de forex, ter uma estratégia sólida é muito importante para evitar perder dinheiro.
As ordens Stop Loss e Take Profit são ferramentas essenciais para ajudar os traders a
gerenciarem o risco e a recompensa. Com elas, o trader pode limitar as perdas e garantir um
lucro potencial ao estabelecer um preço-alvo predeterminado.
Uma ordem stop loss é utilizada para controlar o prejuízo do trader caso o mercado se mova
contra a previsão dele. Ao definir um stop loss, o trader evita perder mais do que está disposto
a arriscar. Por exemplo, se um trader compra o EUR/USD em 1,2000 e define um stop loss
em 1,1950, a negociação é fechada automaticamente caso o preço caia para 1,1950. Isto
significa que a perda potencial máxima do trader será de 50 pips.
Uma ordem take profit, por outro lado, é utilizada para manter os lucros caso o mercado se
mova a favor do trader. Ao definir um take profit, o trader pode garantir um retorno potencial
antes que o mercado mude de direção. Por exemplo, se um trader comprar EUR/USD a
1,2000 e definir um take profit a 1,2100, a negociação será automaticamente fechada se o
preço subir para 1,2100. Isto significa que o lucro potencial do trader será de 100 pips.
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Ao utilizar as ordens stop loss e take profit em conjunto e manter uma relação
risco/recompensa favorável, os traders podem gerenciar suas negociações de forma eficaz.
Isso é importante para a rentabilidade a longo prazo, especialmente se eles tiverem mais
negociações com perdas do que com lucro. Por exemplo, se um trader tiver uma taxa de
ganho de 40% e uma relação risco/recompensa de 1:2, ainda pode obter lucro. Se arriscar
$100 em cada negociação, perderá $400 em quatro negociações com perdas e ganhará $800
em seis negociações vencedoras, resultando em um lucro de $400. Outros fatores podem
impactar as operações, como dados econômicos, taxas de juros, estabilidade política,
políticas do Banco Central, etc.
Por exemplo, se um trader assumir uma posição de compra no EUR/USD a 1,2000 com uma
ordem stop loss a 1,1950 e uma meta de preço a 1,2200, terá um lucro potencial de 200 pips
e uma perda potencial de 50 pips. Se estiverem dispostos a arriscar 1% do capital de trading
nesta negociação, terão de calcular a dimensão da sua posição com base na relação
risco/recompensa de 1:4 (lucro potencial de 200 pips dividido por perda potencial de 50 pips).
Isso resultaria em uma posição de 0,25 lotes em uma conta de trading de $10.000.
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Por exemplo, digamos que você queira comprar um par de moedas em 1,2000 e defina um
stop loss em 1,1900. Você também definiu uma meta de preço de 1,2200. Neste caso, o lucro
potencial é de 200 pips (1,2200 – 1,2000) e a perda potencial é de 100 pips (1,2000 – 1,1900).
Para calcular a relação recompensa/risco, divide-se o lucro potencial pela perda potencial. No
exemplo acima, a relação recompensa/risco é de 2:1, o que significa que o lucro potencial é
duas vezes maior do que a perda potencial.
Considera-se geralmente desejável uma recompensa/risco elevada, pois significa que o lucro
potencial é superior à perda potencial. No entanto, é importante ter em mente que uma
elevada relação recompensa/risco não garante o sucesso, uma vez que existe sempre a
possibilidade de que a negociação não ocorra como o planejado.
Também é importante notar que a RRR pode variar em função da estratégia do trader e de
sua tolerância ao risco. Alguns traders podem querer maior relação recompensa/risco,
enquanto outros podem se sentir confortáveis com uma relação mais baixa.
Estes são alguns passos que o ajudarão a determinar o melhor risco/recompensa para sua
estratégia de trading:
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Seguindo esses passos, você pode encontrar a melhor relação risco-recompensa para sua
estratégia de trading, o que o ajudará a aumentar seus lucros e minimizar seus riscos. Lembre-
se que a relação risco-recompensa é apenas um fator no desenvolvimento de uma estratégia de
trading bem-sucedida, e outros fatores, como análise de mercado, gerenciamento de riscos e
execução de negociações, também são importantes a serem considerados.
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